TEXTILERA DE COLOMBIA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Expresado en millones de pesos colombianos)

ACTIVOS 2018 2017

ANALISIS VERTICAL
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipos, netos 575,674 577,749 60.87%
Propiedad de inversión 266,570 266,570 28.18%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, netas 299 147 0.03%
Activo por impuesto diferido 6,233 2,281 0.66%
Inversiones patrimoniales 1,500 1,477 0.16%
Total activos no corrientes 850,276 848,224 89.90%

Activos corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo 606 11,186 0.06%
Inversiones negociables 11 135 0.00%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, netas 39,432 40,619 4.17%
Inventarios, netos 49,482 51,440 5.23%
Impuesto de corto plazo 5,990 3,675 0.63%
Total activos corrientes 95,521 107,055 10.10%
TOTAL ACTIVOS 945,797 955,279 100.00%

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVO
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras 2,760 6,442 0.29%
Beneficio a empleados 14,270 15,931 1.51%
Otras provisiones 1,476 1,476 0.16%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1,661 1,289 0.18%
Cuentas por pagar comerciales con partes relacionadas 2,137 2,137 0.23%
Pasivo por impuesto diferido 101,970 100,650 10.78%
Impuesto de largo plazo 5,838 7,588 0.62%
Total pasivo no corriente 130,112 135,513 13.76%

Pasivos corrientes
Obligaciones financieras 26,889 44,277 2.84%
Beneficios a empleados 4,705 4,121 0.50%
Otras provisiones 13 0.00%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 33,885 36,175 3.58%
Cuentas por pagar comerciales con partes relacionadas 235,062 187,608 24.85%
Impuestos de corto plazo 5,131 4,895 0.54%
Total pasivos corrientes 305,685 277,076 32.32%
TOTAL PASIVO 435,797 412,589 46.08%

Patrimonio de los accionistas

Capital emitido 933,044 933,044 98.65%
Pérdida del ejercicio -32,690 -24,747 -3.46%
Pérdidas acumuladas -407,026 -382,279 -43.04%
Otro resultado integral acumulado -3,135 -3,135 -0.33%
Reservas 19,807 19,807 2.09%
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCONISTAS 510,000 542,690 53.92%

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCONISTAS Y EL EL PASIVO 945,797 955,279 100.00%

 CONCENTRACIÓN

2018 2017
ANALISIS VERTICAL
activos no corrientes 89.90% 88.79% pasivo no corriente
60.48% activos corrientes 10.10% 11.21% Pasivo corriente
27.90% patrimonio
0.02%
0.24%
0.15% ACTIVOS PASIVOS y p
88.79%
activos corrientes activos no corrientes patrimonio Pasivo corr

1.17% 11.21%
0.01% 2017 2017
88.79%
4.25% 14.19%
5.38%
0.38% 10.10%
11.21% 2018 2018
89.90% 13.76%
100.00%

0.67%
1.67%
0.15%
0.13%
0.22%
10.54%
0.79%
14.19%

4.63%
0.43%
0.00%
3.79%
19.64%
0.51%
29.00%
43.19%
 97.67%
-2.59%
-40.02%
-0.33%
2.07%
56.81%

100.00%
 2018 2017
13.76% 14.19%
32.32% 29.00%
53.92% 56.81%

PASIVOS y patrimonio
patrimonio Pasivo corriente pasivo no corriente

56.81%
29.00%
14.19%

53.92%
32.32%
13.76%
 TEXTILERA DE COLOMBIA S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO
(Expresado en millones de pesos colombianos)

2018 2017 ANALISIS HORIZONTAL

Ingresos de actividades ordinarias 108,292 121,764 -13,472 -11.06%
Costo de ventas -107,536 -116,062 8,526 -7.35%
Utilidad (pérdida) bruta 756 5,702 -4,946 -86.74%

Gastos de distribución 1,093 1254 -161 -12.84%

Gastos de administración y ventas 6,997 6239 758 12.15%
Gastos por beneficios a los empleados 5,073 4751 322 6.78%
Otros gastos 2,171 5404 -3,233 -59.83%
Otros ingresos 11,508 5852 5,656 96.65%
(Pérdida) utilidad operacional -3,070 -6,094 3,024 -49.62%

Ingresos financieros 509 1,227 -718 -58.52%

Gastos financieros 32,231 21,279 10,952 51.47%
Pérdida antes de impuestos -34,792 -26,146 -8,646 33.07%

Gastos por impuestos, neto 2,102 1,399 703 50.25%

Pérdida neta del periodo -32,690 -24,747 -7,943 32.10%
VARIACIÓN