meses reales meses a presup

detale de venta noviembre diciembre enero

500 600 600

detalle de cobro 20% cobro en el mes que vende 120

70% en el mes siguiente de la venta 420
10% cobro dos meses despues de la venta 50
total de cobros o entradas de efectivo presupuestado 590

detalle de compra meses reales meses a presup

noviembre diciembre enero
compras 360 360 600
detalle de pagos
pagos de compras un mes despues 360
pago de mano de obra y horas extra 150
gasto de venta admo, impuestos y otros gastos 100
total de pagos 610
presupuesto de caja o efectivo enero febrero marzo
saldo inicial de efectivo 50 50 50
prestamo solicitadosaldo efectivo neto -20 -220 240
saldo efectivo neto 30 -170 290
prestamo solicitado 20 -220 0
saldo final efectivo 50 50 290
 meses a presupuestar
febrero marzo abril
1000 650 750

200 130
420 700
60 60
680 890

meses a presupuestar
febrero marzo abril
390 450 0

600 390
200 160
100 100
900 650