e.

Determinación de la normativa aplicable

f. Determinación de los informes a emitir y fecha de entrega

N° Actividades a realizar Fecha de Inicio Fecha de Término

1 Obtención y revisión de 08/02/20XX 09/02/20XX

documentos del área de tesorería

2 Preparación del plan de auditoría 09/02/20XX 10/02/20XX

3 Preparación de los documentos de 10/02/20XX 11/02/20XX

trabajo

4 Reunión de apertura 11/02/20XX 13/02/20XX

5 Trabajo de Campo 13/02/20XX 28/02/20XX

6 Recopilación y verificación de 01/03/20XX 03/03/20XX

información

7 Generación y Comunicación de 03/03/20XX 04/03/20XX

hallazgos

8 Reunión de cierre 04/03/20XX 05/03/20XX

9 Preparación del informe de 05/03/20XX 08/03/20XX

auditoría

10 Reunión de Gerencia 08/03/20xx 09/0320XX

11 Presentación y sustentación de 10/03/20XX 10/03/20XX

informe final

12 Entrega de informa 11/03/20XX 11/03/20XX

13 Aprobación y distribución de 12/03/20XX 13/03/20XX

Informa de Auditoría