CATALOGO DE CUENTAS

Eduardo Josue Guevara

RFC: GUSE050719
Codigo o numero de Nombre de la cuenta
cuenta
1 Activo
1.1 Circulante
1.1.01 Cajas
1.1.01.01 CAJA MEXICO
1.1.01.01.01 Caja 1
1.1.01.01.02 Caja 2
1.1.01.02 CAJA PINOTEPA
1.1.01.02.01 Caja 1
1.1.01.02.02 Caja 2
1.1.02 Bancos
1.1.02.01 BAMCOMER
1.1.02.01.01 CTA.4021
1.1.02.01.02 CTA.3125
1.1.02.02 SANTANDER
1.1.02.02.01 CTA.3123
1.1.02.02.02 CTA.1614
1.1.03 Mercancias
1.1.03.01 ALMACEN MEXICO
1.1.03.01.01 Coyocan
1.1.03.01.02 Tlalpan
1.1.03.02 ALMACEN PINOTEPA
1.1.03.02.01 Centro
1.1.03.02.02 5 de Mayo
1.1.04 Clientes
1.1.04.01 Eduardo Josue Guevara Sanchez
1.1.04.01.01 Pedido 1
1.1.04.01.02 pedido 2
1.1.04.02. Guillermina Lucia Snchez Gutierrez
1.1.04.02.01 Pedido 1
1.1.04.02.02 Pedido 2
1.1.05 Documentos por cobrar
1.1.05.01 Letras de cambio
1.1.05.01.01 Rechazadas
1.1.05.01.02 Posfechadas
1.1.05.02 Otros deudores
1.1.05.02.01 Pagare 1
1.1.05.02.02 Pagare 2
1.1.06 Deudores diversos
1.1.06.01 Empleados
1.1.06.01.01 Prestamos
1.1.06.01.02 Adelantos
1.1.06.02 Comercial Cajero
1.1.06.02.01 Letra de cambio 1
1.1.06.02.01 Letra de cambio 2
1.1.07 Iva acreditable o repercutido
1.1.07.01 Servicio
1.1.07.01.01 Luz electrica
1.1.07.01.02 Agua potable
1.1.07.02 Devolucion de mercancia
1.1.07.02.01 Defectuosa
1.1.07.02.02 No solisitada
1.1.08 Iva por acreditar
1.1.08.01 Material a credito
1.1.08.01.01 Materia prima
1.1.08.01.02 Pagos de mensualidades
1.1.08.02 Facturas
1.1.08.02.01 Pagada 1
1.1.08.02.02 Pagada 2
1.2 Fijo
1.2.01 Terrenos
1.2.01.01 Grandes
1.2.01.01.01 Col. Centro
1.2.01.01.02 Col. 20 de Nov.
1.2.01.02 Pequeños
1.1.01.02.01 Col. 5 de Mayo
1.1.01.02.02 Col. Porvenir
1.2.02 Edificios o construccion
1.2.02.01 Oficinas
1.2.02.01.01 Edificio Central
1.2.02.01.02 Edificio Secundario
1.2.02.02 Bodegas
1.2.02.02.01 Materia prima
1.2.02.02.02 Maquinas
1.2.03 Moviliario y equipo
1.2.03.01 Moviliari de oficina
1.2.03.01.01 Mesas
1.2.03.01.02 Sillas
1.2.03.02 Equipo de produccion
1.2.03.02.01 Maquinaria
1.2.03.02.02 Enuaces
1.2.04 Equipo de computo
1.2.04.01 Nuevos sistemas operativos
1.2.04.01.01 Windows 10
1.2.04.01.02 Apple X
1.2.04.02 Viejos sistemas operativos
1.2.04.02.01 Windows 7
1.2.04.02.02 Apple 7
 1.2.05 Equipo de reparto o entrega
1.2.05.01 Vehiculo de 4 ruedas
1.2.05.01.01 Camion
1.2.05.01.02 Trailer
1.2.05.02 Vehiculo de 2 ruedas
1.2.05.02.01 Motocicleta
1.2.05.02.02 Bicicleta
1.2.06 Depositos en garantia
1.2.06.01 Ernesto Guevara
1.2.06.01.01 4000 por el local 2
1.2.06.01.01 60000 por el terreno centro
1,2,06.02 Gabriel Garcia
1.2.06.02.01 4000 por el local A
1.2.06.02.02 40000 por el terreno de Xochimilco
1.3 Diferido
1.3.01 Gastos de organización
1.3.01.01 Gastos de organización 1
1.3.01.01.01 Gastos del 1° al 5° dia Eenero
1.3.01.01.02 Gastos del dia 12° de Enero
1.3.01.02 Gastos de organización 2
1.3.01.02.01 Gastos del 13° al 20° dia de Febrero
1.3.01.02.02 Gastos del 1° al 20° de Marzo
1.3.02 Gastos de instalacion
1.3.02.01 Instalaciones Electrica
1.3.02.01.01 Circuito en serie en oficina
1.3.02.01.02 Alumbrado en otros departamentos
1.2.02.02 Instalacion de agua potable
1.2.02.02.01 Agua en oficinas
1.2.02.02.02 Agua en bodegas
1.3.03 Papeleria y utiles
1.3.03.01 Departamento de contabilidad
1.3.03.01.01 Escritorio de caoba
1.3.03.01.02 Sillas
1.3.03.02 Oficina del dueño
1.3.03.02.01 Escritorio de roble
1.3.03.02.02 Sillas giratorias
1.3.04 Propaganda y publicidad
1.3.04.01 Anuncios
1.3.04.01.01 Espectaculares
1.3.04.01.02 Carteles
1.3.04.02 Publicidad
1.3.04.02.01 Folletos
1.3.04.02.02 Paginas de internet
1.3.05 Primas de seguro
1.3.05.01 Deuda 1 a depositar en:
1.3.05.01.01 Cuenta 894521
1.3.05.01.02 Cuenra 9415312
 1.1.05.02 Deuda 2 a depositar en:
1.1.05.02.01 Cuenta 770295
1.1.05.02.02 Cuenta 679705
1.3.06 Rentas pagadas por anticipado
1.3.06.01 German Garmendia
1.3.06.01.01 Pago 3,500 por local 2
1.3.06.01.02 Pago 5,000 por local Y
1.3.06.02 Pablo Cohelo
1.3.06.02.01 Pago 4,000 por local J
1.3.06.02.02 Pago 5,500 por local S
1.3.07 Intereses pagados por anticipado
1.3.07.01 Coppel
1.3.07.01.01 Pague 1,500 de intereses del 1° mes
1.3.07.01.02 Pgue 3,000 de intereses del 2° mes
1.3.07.02 Chedrawi
1.3.07.02.01 Pague 2,000 de intereses del 1° mes
1.3.07.02.02 Pague 3,000 de intereses del 2° mes
2 Pasivo
2.1 Circulante
2.1.01 Provedores
2.1.01.01 Mrinela
2.1.01.01.01 Galletas con Azucar
2.1.01.01.02 Galletas de Chocolate
2.1.01.02 Bimbo
2.1.01.02.01 Panes dulces
2.1.01.02.02 Panes de Chocolate
2.1.02 Documentos por pagar
2.1.02.01 Banco Azteca
2.1.02.01.01 Prestamo X
2.1.02.01.02 Prestamo Y
2.1.02.02 Banamex
2.1.02.02.01 Prestamo Z
2.1.02.02.02 Prestamos A
2.1.03 Acreedores diveros
2.1.03.01 Socios
2.1.03.01.01 10% de ganancias generales anuales
2.1.03.01.02 15% de ganancias generales mensuales
2.1.03.02 Accionistas
2.1.03.02.01 20% de ganancias mensuales
2.1.03.02.02 5% de ganancias anales
2.1.04 IVA Traslado o causado
2.1.04.01 IVA del 16%
2.1.04.01.01 IVA del 16% del mes de Diciembre
2.1.04.01.02 IVA del 16% del mes de Octubre
2.1.04.02 IVA del 20%
2.1.04.02.01 IVA del 20% del mes de Noviembre
2.1.04.02.02 IVA del 20% del mes de Septiembre
 2.1.05 IVA por trasladar
2.1.05.01 IVA del 16% por trasladar
2.1.05.01.01 IVA del 16% del mes de Octubre por trasladar
2.1.05.01.02 IVA del 16% del mes de Junio Por trasladar
2.1.05.02 IVA del 20% por trasladar
2.1.05.02.01 IVA del 20% del mes de Noviembre por trasladar
2.1.05.02.02 IVA del 20% del mes de Septiembre por trasladar
2.2 Fijo
2.2.01 Hipotecas por pagar o Acreedores hipotecarios
2.2.01.01 Bancomer
2.2.01.01.01 Pagar 18,000 del mes de septiembre
2.2.01.01.02 Pagar 5,000 del mes de Noviembre
2.2.01.02 Banco Azteca
2.2.01.02.01 Pagar 15,000 del mes de Octubre
2.2.01.02.02 Pagra 25,000 del mes de Diciembre
2.2.02 Documentos por pagar a largo plazo
2.2.02.01 Letras de cambio
2.2.02.01.01 Letra de cambio A
2.2.02.01.02 Letra de cambio B
2.2..02.02 Pagares
2.2.02.02.01 Pagare 1
2.2.02.02.02 Pagare 2
2.3 Diferido
2.3.01 Rentas cobradas por anticipado
2.3.01.01 Pedro Paramo
2.3.01.01.01 Pago 5000 por local Z
2.3.01.01.02 Pago 100000 por terreno Col. 20 de Noviembre
2.3.01.02 Veronica Castro
2.3.01.02.01 Pago 8000 por local X
2.3.01.02.02 Pago 120000 por casa en 5 de Mayo
2.3.02 Intereses cobrados por anticipado
2.3.02.01 David Guevara
2.3.02.01.01 8000 de interes cobrado por prestamo (primer mes)
2.3.02.01.02 8000 de interes cobrado por prestamo(segundo mes)
2.2.02.02 Ricardo Perez
2.2.02.02.01 5000 de interes cobrado por prestamo(primer mes)
2.2.02.02.02 5000 de interes cobrado por prestamo(segundo mes)
3 Capital
3.1. Capital social
3.1.01 Socios
3.1.01.01 Aporto socio A 3,000,000
3.1.01.02 Aporto Socio B 5,000,000
3.1.02 Inversionistas
3.1.02.01 Aporte Inversionista A 2,000,000
3.1.02.02 Aporte Inversionista B 3,000,00
3.2 Utilidad del ejercicio
3.2.01 Utilidad del mes de septiembre
3.2.01.01 1era Semana de septiembre 90,000
3.2.01.02 2da Semana de Septiembre 120,000
3.2.02 Utilidad del mes de Octubre
3.2.02.01 1era Semana de Octubre 80,000
3.2.02.02 2da Semana de Octubre 100,000
3.3 Perdida de ejercicios anteriores
3.3.01 Perdida del mes de Octubre
3.3.01.01 20,000 perdida de mercancias
3.3.01.02 10,000 perdida de mercancias 2
3.3.02 Perdida del mes de Noviembre
3.3.02.01 5,000 perdida de materiales
3.3.02.02 3,000 perdida de materiales
3.4 Resultada de ejercicios anteriores
3.4.01 Mes de Noviembre
3.4.01.01 1era semana de Noviembre = 100,000
3.4.01.02 2da semana de Noviembre = 100,000
3.4.02 Mes de Diciembre
3.4.02.01 1era semana de Diciembre = 80,000
3.4.02.02 2da semana de Diciembre = 80,000
3.5 Ingresos
3.5.01 Ventas totales
3.5.02 Devoluciones sobre compras
3.5.03 Rebajas sobre compras
3.5.04 Productos financieros
3.5.05 Otros productos
3.6 Egresos
3.6.01 Devoluciones sobre ventas
3.6.02 Rebajas sobre ventas
3.6.03 Compras
3.6.04 Gastos de compras
3.6.05 Costo de lo vendido
3.6.06 Gasto de venta
3.6.07 Gastos de administracion
3.6.08 Gastos financieros
3.6.09 Otros gastos
3.7 Inventario
3.7.01 Inventario inicial
3.7.02 Inventario Final