FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: Novienbre del 2019
RUC: 2071433169
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Empresa ALHAMBRA SA

Nº FECHA GLOSA Ó REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA

ASIENTO DE DESCRIPCIÓN CÓDIGO DEL NÚMERO NÚMERO DEL A LA OPERACIÓN
CONTAB OPE DE OPERACIÓN LIBRO Ó CORRELATIVO DOCUMENTO
RACIÒN REGISTRO SUSTENTATORIO CÓDIGO DENOMINACIÓN
01 30/11 por la contabilizacion 60 Compras
del registro de 60.1 Mercaderias
compras del mes 60.9 Costos vinculados por las compras
60.91 Flete
60.912 Seguro
63 Servicios prestados por terceros
63.4 Mantenimiento y reparaciones
63.6 Servicios basicos
63.63 SEDAPAL
63.64 Telefono
67 Gastos financieros
67.9 Otros gastos financieros
67.91 Intereses
40 Tributo por pagar
40.111 IGV
42 Ctas por pagar comerc. Terc.
77 Ingresos finacieros
02 30/11 Por el destino de 20 Mercaderias
mercaderia y servicios 20.1 Mercaderias manufacturada
94 Gastos de administracion
97 Gastos financieros
61 Variacion de existecia
79 Cargas imputables a ctas. de costos
03 30/11 Por el canje de factura 42 Ctas por pagar comerc. Terc.
 por letra 42.1 Facturas , boletas y otros
42 Ctas por pagar comerc. Terc.
42.3 Letras por pagar
04 30/11 Por el pago de la letra 42 Ctas por pagar comerc. Terc.
con cheque 42.3 Letras por pagar
10 Efectivo y equiv. de efectivo
10.4 Cuentas corrientes
TOTAL
 MOVIMIENTO

DEBE HABER
53,755.39

9,869.51

1,256.95

11,317.50

74,192.54
2,006.81
53,755.39

9,869.51
1,256.95
53,755.39
11,126.46
19,732.59
 19,732.59

19,732.59

19,732.59

180,546.38 180,546.38
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