Movimiento auxiliar d

De Enero 0

Identificación Nombre tercero

Nombre del tercero: 1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
1152436875 LUIS FERNANDO ECHEVERRY IDARRAGA
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios

Proc
auxiliar de tercero por cuenta contable
RECICLEN S.A.S.
900484543-9
De Enero 01 2021 a Diciembre 31 2021

Código contable Cuenta contable Comprobante Fecha elaboración Saldo inicial

-2,517,420.00
0.00
2510100101 Cesantías CC-1-114 15/02/2021
-980,268.00
2510100102 Cesantías CC-993-58 30/01/2021
2510100102 Cesantías CC-993-60 28/02/2021
2510100102 Cesantías CC-993-64 30/03/2021
2510100102 Cesantías CC-993-70 30/04/2021
2510100102 Cesantías CC-993-78 30/05/2021
2510100102 Cesantías CC-993-86 30/06/2021
2510100102 Cesantías CC-993-88 30/07/2021
2510100102 Cesantías CC-993-98 30/08/2021
2510100102 Cesantías CC-993-123 30/09/2021
2510100102 Cesantías CC-993-141 30/10/2021
2510100102 Cesantías CC-993-147 30/11/2021
2510100102 Cesantías CC-993-154 30/12/2021
0.00
2510100201 Intereses sobre cesantías CC-992-307 30/01/2021
-117,636.00
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-58 30/01/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-60 28/02/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-64 30/03/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-70 30/04/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-78 30/05/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-86 30/06/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-88 30/07/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-98 30/08/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-123 30/09/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-141 30/10/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-147 30/11/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-154 30/12/2021
0.00
2510100301 Vacaciones CC-1-262 31/12/2021
-439,248.00
2510100302 Vacaciones CC-993-58 30/01/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-60 28/02/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-64 30/03/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-70 30/04/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-78 30/05/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-86 30/06/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-88 30/07/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-98 30/08/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-123 30/09/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-141 30/10/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-147 30/11/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-154 30/12/2021
0.00
2510100401 Prima de servicios CC-997-429 29/06/2021
2510100401 Prima de servicios CC-1-262 31/12/2021
-980,268.00
-2,517,420.00
Procesado en: Febrero 01 2022 07:37
e

Débito Crédito Saldo Movimiento

3,024,953.00 2,606,028.00 -2,098,495.00
980,268.00 0.00 980,268.00
980,268.00 0.00 980,268.00
0.00 1,014,984.00 -1,995,252.00
0.00 84,582.00 -1,064,850.00
0.00 84,582.00 -1,149,432.00
0.00 84,582.00 -1,234,014.00
0.00 84,582.00 -1,318,596.00
0.00 84,582.00 -1,403,178.00
0.00 84,582.00 -1,487,760.00
0.00 84,582.00 -1,572,342.00
0.00 84,582.00 -1,656,924.00
0.00 84,582.00 -1,741,506.00
0.00 84,582.00 -1,826,088.00
0.00 84,582.00 -1,910,670.00
0.00 84,582.00 -1,995,252.00
117,679.00 0.00 117,679.00
117,679.00 0.00 117,679.00
0.00 121,800.00 -239,436.00
0.00 10,150.00 -127,786.00
0.00 10,150.00 -137,936.00
0.00 10,150.00 -148,086.00
0.00 10,150.00 -158,236.00
0.00 10,150.00 -168,386.00
0.00 10,150.00 -178,536.00
0.00 10,150.00 -188,686.00
0.00 10,150.00 -198,836.00
0.00 10,150.00 -208,986.00
0.00 10,150.00 -219,136.00
0.00 10,150.00 -229,286.00
0.00 10,150.00 -239,436.00
439,248.00 0.00 439,248.00
439,248.00 0.00 439,248.00
0.00 454,260.00 -893,508.00
0.00 37,855.00 -477,103.00
0.00 37,855.00 -514,958.00
0.00 37,855.00 -552,813.00
0.00 37,855.00 -590,668.00
 0.00 37,855.00 -628,523.00
0.00 37,855.00 -666,378.00
0.00 37,855.00 -704,233.00
0.00 37,855.00 -742,088.00
0.00 37,855.00 -779,943.00
0.00 37,855.00 -817,798.00
0.00 37,855.00 -855,653.00
0.00 37,855.00 -893,508.00
1,487,758.00 0.00 1,487,758.00
507,490.00 0.00 507,490.00
980,268.00 0.00 1,487,758.00
0.00 1,014,984.00 -1,995,252.00

2,606,028.00
 Movimiento auxiliar de
RE
9
De Enero 01 20

Identificación Nombre tercero

Nombre del tercero: 71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
71582059 ROGELIO IGNACIO TOBON CORREA
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios

Procesado
uxiliar de tercero por cuenta contable
RECICLEN S.A.S.
900484543-9
De Enero 01 2021 a Diciembre 31 2021

Código contable Cuenta contable Comprobante Fecha elaboración Saldo inicial

-2,517,420.00
0.00
2510100101 Cesantías CC-1-114 15/02/2021
-980,268.00
2510100102 Cesantías CC-993-58 30/01/2021
2510100102 Cesantías CC-993-60 28/02/2021
2510100102 Cesantías CC-993-64 30/03/2021
2510100102 Cesantías CC-993-70 30/04/2021
2510100102 Cesantías CC-993-78 30/05/2021
2510100102 Cesantías CC-993-86 30/06/2021
2510100102 Cesantías CC-993-88 30/07/2021
2510100102 Cesantías CC-993-98 30/08/2021
2510100102 Cesantías CC-993-123 30/09/2021
2510100102 Cesantías CC-993-141 30/10/2021
2510100102 Cesantías CC-993-147 30/11/2021
2510100102 Cesantías CC-993-154 30/12/2021
0.00
2510100201 Intereses sobre cesantías CC-992-309 30/01/2021
-117,636.00
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-58 30/01/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-60 28/02/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-64 30/03/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-70 30/04/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-78 30/05/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-86 30/06/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-88 30/07/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-98 30/08/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-123 30/09/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-141 30/10/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-147 30/11/2021
2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-154 30/12/2021
0.00
2510100301 Vacaciones CC-1-262 31/12/2021
-439,248.00
2510100302 Vacaciones CC-993-58 30/01/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-60 28/02/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-64 30/03/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-70 30/04/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-78 30/05/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-86 30/06/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-88 30/07/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-98 30/08/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-123 30/09/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-141 30/10/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-147 30/11/2021
2510100302 Vacaciones CC-993-154 30/12/2021
0.00
2510100401 Prima de servicios CC-997-430 29/06/2021
2510100401 Prima de servicios CC-1-262 31/12/2021
-980,268.00
-2,517,420.00
Procesado en: Febrero 01 2022 08:04
e

Débito Crédito Saldo Movimiento

3,024,953.00 2,606,028.00 -2,098,495.00
980,268.00 0.00 980,268.00
980,268.00 0.00 980,268.00
0.00 1,014,984.00 -1,995,252.00
0.00 84,582.00 -1,064,850.00
0.00 84,582.00 -1,149,432.00
0.00 84,582.00 -1,234,014.00
0.00 84,582.00 -1,318,596.00
0.00 84,582.00 -1,403,178.00
0.00 84,582.00 -1,487,760.00
0.00 84,582.00 -1,572,342.00
0.00 84,582.00 -1,656,924.00
0.00 84,582.00 -1,741,506.00
0.00 84,582.00 -1,826,088.00
0.00 84,582.00 -1,910,670.00
0.00 84,582.00 -1,995,252.00
117,679.00 0.00 117,679.00
117,679.00 0.00 117,679.00
0.00 121,800.00 -239,436.00
0.00 10,150.00 -127,786.00
0.00 10,150.00 -137,936.00
0.00 10,150.00 -148,086.00
0.00 10,150.00 -158,236.00
0.00 10,150.00 -168,386.00
0.00 10,150.00 -178,536.00
0.00 10,150.00 -188,686.00
0.00 10,150.00 -198,836.00
0.00 10,150.00 -208,986.00
0.00 10,150.00 -219,136.00
0.00 10,150.00 -229,286.00
0.00 10,150.00 -239,436.00
439,248.00 0.00 439,248.00
439,248.00 0.00 439,248.00
0.00 454,260.00 -893,508.00
0.00 37,855.00 -477,103.00
 0.00 37,855.00 -514,958.00
0.00 37,855.00 -552,813.00
0.00 37,855.00 -590,668.00
0.00 37,855.00 -628,523.00
0.00 37,855.00 -666,378.00
0.00 37,855.00 -704,233.00
0.00 37,855.00 -742,088.00
0.00 37,855.00 -779,943.00
0.00 37,855.00 -817,798.00
0.00 37,855.00 -855,653.00
0.00 37,855.00 -893,508.00
1,487,758.00 0.00 1,487,758.00
507,490.00 0.00 507,490.00
980,268.00 0.00 1,487,758.00
0.00 1,014,984.00 -1,995,252.00
2,098,538.00
 Movimiento auxiliar de te
RECIC
9004
De Enero 01 2021

Identificación
Nombre del tercero: 1063285620 EDER ALFONSO TEHERAN ALEMAN
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías
1063285620
1063285620
1063285620
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías
1063285620
1063285620
1063285620
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones
1063285620
1063285620
1063285620
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios

Procesado en:
ovimiento auxiliar de tercero por cuenta contable
RECICLEN S.A.S.
900484543-9
De Enero 01 2021 a Diciembre 31 2021

Nombre tercero Código contable Cuenta contable Comprobante

EDER ALFONSO TEHERAN ALEMAN 2510100102 Cesantías CC-993-141

EDER ALFONSO TEHERAN ALEMAN 2510100102 Cesantías CC-993-147
EDER ALFONSO TEHERAN ALEMAN 2510100102 Cesantías CC-993-154

EDER ALFONSO TEHERAN ALEMAN 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-141

EDER ALFONSO TEHERAN ALEMAN 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-147
EDER ALFONSO TEHERAN ALEMAN 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-154

EDER ALFONSO TEHERAN ALEMAN 2510100302 Vacaciones CC-993-141

EDER ALFONSO TEHERAN ALEMAN 2510100302 Vacaciones CC-993-147
EDER ALFONSO TEHERAN ALEMAN 2510100302 Vacaciones CC-993-154

Procesado en: Febrero 01 2022 08:08

nta contable

Fecha elaboración Saldo inicial Débito Crédito Saldo Movimiento

0.00 0.00 456,055.00 -456,055.00
0.00 0.00 177,622.00 -177,622.00
30/10/2021 0.00 8,458.00 -8,458.00
30/11/2021 0.00 84,582.00 -93,040.00
30/12/2021 0.00 84,582.00 -177,622.00
0.00 0.00 21,315.00 -21,315.00
30/10/2021 0.00 1,015.00 -1,015.00
30/11/2021 0.00 10,150.00 -11,165.00
30/12/2021 0.00 10,150.00 -21,315.00
0.00 0.00 79,496.00 -79,496.00
30/10/2021 0.00 3,786.00 -3,786.00
30/11/2021 0.00 37,855.00 -41,641.00
30/12/2021 0.00 37,855.00 -79,496.00
0.00 0.00 177,622.00 -177,622.00
 Movimiento auxiliar de

De Enero 01

Identificación
Nombre del tercero: 956728428111987 RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías
956728428111987
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías
956728428111987
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones
956728428111987
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
956728428111987
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios
956728428111987
956728428111987
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios

Proces
ovimiento auxiliar de tercero por cuenta contable
RECICLEN S.A.S.
900484543-9
De Enero 01 2021 a Diciembre 31 2021

Nombre tercero Código contable Cuenta contable Comprobante

RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100101 Cesantías CC-1-114

RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-58

RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-60
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-64
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-70
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-78
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-86
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-88
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-98
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-123
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-141
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-147
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100102 Cesantías CC-993-154

RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100201 Intereses sobre cesantías CC-992-310

RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-58

RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-60
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-64
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-70
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-78
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-86
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-88
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-98
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-123
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-141
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-147
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-154
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-1-250

RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100301 Vacaciones CC-1-262

RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-58
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-60
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-64
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-70
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-78
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-86
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-88
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-98
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-123
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-141
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-147
RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100302 Vacaciones CC-993-154

RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100401 Prima de servicios CC-997-435

RONALD JOSUE RAMIREZ ORTEGA 2510100401 Prima de servicios CC-1-262

Procesado en: Febrero 01 2022 08:13

nta contable

Fecha elaboración Saldo inicial Débito Crédito Saldo Movimiento

-2,307,635.00 2,815,125.00 2,697,740.00 -2,190,250.00
0.00 898,579.00 0.00 898,579.00
15/02/2021 898,579.00 0.00 898,579.00
-898,579.00 0.00 1,049,988.00 -1,948,567.00
30/01/2021 0.00 84,582.00 -983,161.00
28/02/2021 0.00 84,582.00 -1,067,743.00
30/03/2021 0.00 84,582.00 -1,152,325.00
30/04/2021 0.00 84,582.00 -1,236,907.00
30/05/2021 0.00 84,582.00 -1,321,489.00
30/06/2021 0.00 84,582.00 -1,406,071.00
30/07/2021 0.00 84,582.00 -1,490,653.00
30/08/2021 0.00 84,582.00 -1,575,235.00
30/09/2021 0.00 93,333.00 -1,668,568.00
30/10/2021 0.00 93,333.00 -1,761,901.00
30/11/2021 0.00 93,333.00 -1,855,234.00
30/12/2021 0.00 93,333.00 -1,948,567.00
0.00 98,883.00 0.00 98,883.00
30/01/2021 98,883.00 0.00 98,883.00
-107,833.00 8,950.00 126,000.00 -224,883.00
30/01/2021 0.00 10,150.00 -117,983.00
28/02/2021 0.00 10,150.00 -128,133.00
30/03/2021 0.00 10,150.00 -138,283.00
30/04/2021 0.00 10,150.00 -148,433.00
30/05/2021 0.00 10,150.00 -158,583.00
30/06/2021 0.00 10,150.00 -168,733.00
30/07/2021 0.00 10,150.00 -178,883.00
30/08/2021 0.00 10,150.00 -189,033.00
30/09/2021 0.00 11,200.00 -200,233.00
30/10/2021 0.00 11,200.00 -211,433.00
30/11/2021 0.00 11,200.00 -222,633.00
30/12/2021 0.00 11,200.00 -233,833.00
31/12/2021 8,950.00 0.00 -224,883.00
0.00 402,644.00 0.00 402,644.00
31/12/2021 402,644.00 0.00 402,644.00
-402,644.00 0.00 471,764.00 -874,408.00
30/01/2021 0.00 37,855.00 -440,499.00
28/02/2021 0.00 37,855.00 -478,354.00
30/03/2021 0.00 37,855.00 -516,209.00
30/04/2021 0.00 37,855.00 -554,064.00
30/05/2021 0.00 37,855.00 -591,919.00
30/06/2021 0.00 37,855.00 -629,774.00
30/07/2021 0.00 37,855.00 -667,629.00
30/08/2021 0.00 37,855.00 -705,484.00
30/09/2021 0.00 42,231.00 -747,715.00
30/10/2021 0.00 42,231.00 -789,946.00
30/11/2021 0.00 42,231.00 -832,177.00
30/12/2021 0.00 42,231.00 -874,408.00
0.00 1,406,069.00 0.00 1,406,069.00
29/06/2021 507,490.00 0.00 507,490.00
31/12/2021 898,579.00 0.00 1,406,069.00
-898,579.00 0.00 1,049,988.00 -1,948,567.00

2,190,250.00
 Movimiento auxiliar de
REC
90
De Enero 01 20

Identificación
Nombre del tercero: 1001773467 JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías
1001773467
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías
1001773467
1001773467
1001773467
1001773467
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías
1001773467
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías
1001773467
1001773467
1001773467
1001773467
1001773467
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones
1001773467
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones
1001773467
1001773467
1001773467
1001773467
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios
1001773467
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios

Procesado
ovimiento auxiliar de tercero por cuenta contable
RECICLEN S.A.S.
900484543-9
De Enero 01 2021 a Diciembre 31 2021

Nombre tercero Código contable Cuenta contable Comprobante

JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100101 Cesantías

JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100102 Cesantías CC-993-123

JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100102 Cesantías CC-993-141
JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100102 Cesantías CC-993-147
JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100102 Cesantías CC-993-154

JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100201 Intereses sobre cesantías

JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-123

JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-141
JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-147
JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-154
JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-1-250

JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100301 Vacaciones

JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100302 Vacaciones CC-993-123

JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100302 Vacaciones CC-993-141
JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100302 Vacaciones CC-993-147
JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100302 Vacaciones CC-993-154

JORGE ANDRES ECHEVERRI DARRAGA 2510100401 Prima de servicios

Procesado en: Febrero 01 2022 08:17

ta contable

Fecha elaboración Saldo inicial Débito Crédito Saldo Movimiento

-648.00 650.00 680,463.00 -680,461.00
5,448.00 0.00 0.00 5,448.00
0.00 0.00 5,448.00
-5,446.00 0.00 265,024.00 -270,470.00
30/09/2021 0.00 11,278.00 -16,724.00
30/10/2021 0.00 84,582.00 -101,306.00
30/11/2021 0.00 84,582.00 -185,888.00
30/12/2021 0.00 84,582.00 -270,470.00
4.00 0.00 0.00 4.00
0.00 0.00 4.00
-654.00 650.00 31,803.00 -31,807.00
30/09/2021 0.00 1,353.00 -2,007.00
30/10/2021 0.00 10,150.00 -12,157.00
30/11/2021 0.00 10,150.00 -22,307.00
30/12/2021 0.00 10,150.00 -32,457.00
31/12/2021 650.00 0.00 -31,807.00
2,438.00 0.00 0.00 2,438.00
0.00 0.00 2,438.00
-2,440.00 0.00 118,612.00 -121,052.00
30/09/2021 0.00 5,047.00 -7,487.00
30/10/2021 0.00 37,855.00 -45,342.00
30/11/2021 0.00 37,855.00 -83,197.00
30/12/2021 0.00 37,855.00 -121,052.00
5,448.00 0.00 0.00 5,448.00
0.00 0.00 5,448.00
-5,446.00 0.00 265,024.00 -270,470.00
 Movimiento auxiliar de t
RECIC
900
De Enero 01 2021

Identificación
Nombre del tercero: 1063285980 JAIRO ANDRES MARTINEZ ALEMAN
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías
1063285980
1063285980
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías
1063285980
1063285980
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones
1063285980
1063285980
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios

Procesado en:
ovimiento auxiliar de tercero por cuenta contable
RECICLEN S.A.S.
900484543-9
De Enero 01 2021 a Diciembre 31 2021

Nombre tercero Código contable Cuenta contable Comprobante

JAIRO ANDRES MARTINEZ ALEMAN 2510100102 Cesantías CC-993-147

JAIRO ANDRES MARTINEZ ALEMAN 2510100102 Cesantías CC-993-154

JAIRO ANDRES MARTINEZ ALEMAN 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-147

JAIRO ANDRES MARTINEZ ALEMAN 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-154

JAIRO ANDRES MARTINEZ ALEMAN 2510100302 Vacaciones CC-993-147

JAIRO ANDRES MARTINEZ ALEMAN 2510100302 Vacaciones CC-993-154

Procesado en: Febrero 01 2022 08:41

nta contable

Fecha elaboración Saldo inicial Débito Crédito Saldo Movimiento

0.00 0.00 352,144.00 -352,144.00
0.00 0.00 136,889.00 -136,889.00
30/11/2021 0.00 43,556.00 -43,556.00
30/12/2021 0.00 93,333.00 -136,889.00
0.00 0.00 16,427.00 -16,427.00
30/11/2021 0.00 5,227.00 -5,227.00
30/12/2021 0.00 11,200.00 -16,427.00
0.00 0.00 61,939.00 -61,939.00
30/11/2021 0.00 19,708.00 -19,708.00
30/12/2021 0.00 42,231.00 -61,939.00
0.00 0.00 136,889.00 -136,889.00
 Movimiento auxiliar de
REC
90
De Enero 01 20

Identificación
Nombre del tercero: 1020424190 CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías
1020424190
1020424190
1020424190
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías
1020424190
1020424190
1020424190
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones
1020424190
1020424190
1020424190
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios

Procesado e
ovimiento auxiliar de tercero por cuenta contable
RECICLEN S.A.S.
900484543-9
De Enero 01 2021 a Diciembre 31 2021

Nombre tercero Código contable Cuenta contable Comprobante

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100102 Cesantías CC-993-141

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100102 Cesantías CC-993-147
CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100102 Cesantías CC-993-154

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-141

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-147
CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-154

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100302 Vacaciones CC-993-141

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100302 Vacaciones CC-993-147
CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100302 Vacaciones CC-993-154

Procesado en: Febrero 01 2022 08:43

ta contable

Fecha elaboración Saldo inicial Débito Crédito Saldo Movimiento

0.00 0.00 488,197.00 -488,197.00
0.00 0.00 189,777.00 -189,777.00
30/10/2021 0.00 3,111.00 -3,111.00
30/11/2021 0.00 93,333.00 -96,444.00
30/12/2021 0.00 93,333.00 -189,777.00
0.00 0.00 22,773.00 -22,773.00
30/10/2021 0.00 373.00 -373.00
30/11/2021 0.00 11,200.00 -11,573.00
30/12/2021 0.00 11,200.00 -22,773.00
0.00 0.00 85,870.00 -85,870.00
30/10/2021 0.00 1,408.00 -1,408.00
30/11/2021 0.00 42,231.00 -43,639.00
30/12/2021 0.00 42,231.00 -85,870.00
0.00 0.00 189,777.00 -189,777.00
 Movimiento auxiliar de
R

De Enero 01 2

Identificación
Nombre del tercero: 997579705061992 CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías
997579705061992
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías
997579705061992
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones
997579705061992
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
997579705061992
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios
997579705061992
997579705061992
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios

Procesad
ovimiento auxiliar de tercero por cuenta contable
RECICLEN S.A.S.
900484543-9
De Enero 01 2021 a Diciembre 31 2021

Nombre tercero Código contable Cuenta contable Comprobante

CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100101 Cesantías CC-994-43

CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100102 Cesantías CC-993-64

CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100102 Cesantías CC-993-70
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100102 Cesantías CC-993-78
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100102 Cesantías CC-993-86
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100102 Cesantías CC-993-88
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100102 Cesantías CC-993-98
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100102 Cesantías CC-993-123
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100102 Cesantías CC-993-141
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100102 Cesantías CC-993-147
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100102 Cesantías CC-993-154

CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100201 Intereses sobre cesantías CC-994-43

CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-64

CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-70
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-78
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-86
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-88
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-98
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-123
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-141
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-147
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-154

CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100301 Vacaciones CC-994-43

CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100302 Vacaciones CC-993-64

CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100302 Vacaciones CC-993-70
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100302 Vacaciones CC-993-78
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100302 Vacaciones CC-993-86
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100302 Vacaciones CC-993-88
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100302 Vacaciones CC-993-98
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100302 Vacaciones CC-993-123
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100302 Vacaciones CC-993-141
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100302 Vacaciones CC-993-147
CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100302 Vacaciones CC-993-154

CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100401 Prima de servicios CC-997-434

CECILIO JOSE VASQUEZ ESCOBAR 2510100401 Prima de servicios CC-994-43

Procesado en: Febrero 01 2022 08:25

enta contable

Fecha elaboración Saldo inicial Débito Crédito Saldo Movimiento

0.00 2,071,549.00 2,096,906.00 -25,357.00
0.00 815,977.00 0.00 815,977.00
30/12/2021 815,977.00 0.00 815,977.00
0.00 0.00 815,978.00 -815,978.00
30/03/2021 0.00 19,736.00 -19,736.00
30/04/2021 0.00 84,582.00 -104,318.00
30/05/2021 0.00 84,582.00 -188,900.00
30/06/2021 0.00 84,582.00 -273,482.00
30/07/2021 0.00 84,582.00 -358,064.00
30/08/2021 0.00 84,582.00 -442,646.00
30/09/2021 0.00 93,333.00 -535,979.00
30/10/2021 0.00 93,333.00 -629,312.00
30/11/2021 0.00 93,333.00 -722,645.00
30/12/2021 0.00 93,333.00 -815,978.00
0.00 75,342.00 0.00 75,342.00
30/12/2021 75,342.00 0.00 75,342.00
0.00 0.00 97,918.00 -97,918.00
30/03/2021 0.00 2,368.00 -2,368.00
30/04/2021 0.00 10,150.00 -12,518.00
30/05/2021 0.00 10,150.00 -22,668.00
30/06/2021 0.00 10,150.00 -32,818.00
30/07/2021 0.00 10,150.00 -42,968.00
30/08/2021 0.00 10,150.00 -53,118.00
30/09/2021 0.00 11,200.00 -64,318.00
30/10/2021 0.00 11,200.00 -75,518.00
30/11/2021 0.00 11,200.00 -86,718.00
30/12/2021 0.00 11,200.00 -97,918.00
0.00 364,252.00 0.00 364,252.00
30/12/2021 364,252.00 0.00 364,252.00
0.00 0.00 367,032.00 -367,032.00
30/03/2021 0.00 8,833.00 -8,833.00
30/04/2021 0.00 37,855.00 -46,688.00
30/05/2021 0.00 37,855.00 -84,543.00
30/06/2021 0.00 37,855.00 -122,398.00
30/07/2021 0.00 37,855.00 -160,253.00
30/08/2021 0.00 37,855.00 -198,108.00
30/09/2021 0.00 42,231.00 -240,339.00
30/10/2021 0.00 42,231.00 -282,570.00
30/11/2021 0.00 42,231.00 -324,801.00
30/12/2021 0.00 42,231.00 -367,032.00
0.00 815,978.00 0.00 815,978.00
29/06/2021 273,481.00 0.00 273,481.00
30/12/2021 542,497.00 0.00 815,978.00
0.00 0.00 815,978.00 -815,978.00
 Movimiento auxiliar d

De Enero 0

Identificación
Nombre del tercero: 997580920041997 RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías
997580920041997
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías
997580920041997
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones
997580920041997
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
997580920041997
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios
997580920041997
997580920041997
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios

Proc
ovimiento auxiliar de tercero por cuenta contable
RECICLEN S.A.S.
900484543-9
De Enero 01 2021 a Diciembre 31 2021

Nombre tercero Código contable Cuenta contable Comprobante

RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100101 Cesantías CC-994-41

RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100102 Cesantías CC-993-64

RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100102 Cesantías CC-993-70
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100102 Cesantías CC-993-78
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100102 Cesantías CC-993-86
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100102 Cesantías CC-993-88
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100102 Cesantías CC-993-98
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100102 Cesantías CC-993-123
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100102 Cesantías CC-993-141
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100102 Cesantías CC-993-145

RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100201 Intereses sobre cesantías CC-994-41

RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-64

RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-70
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-78
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-86
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-88
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-98
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-123
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-141
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-145
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-1-247

RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100301 Vacaciones CC-994-41

RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100302 Vacaciones CC-993-64

RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100302 Vacaciones CC-993-70
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100302 Vacaciones CC-993-78
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100302 Vacaciones CC-993-86
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100302 Vacaciones CC-993-88
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100302 Vacaciones CC-993-98
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100302 Vacaciones CC-993-123
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100302 Vacaciones CC-993-141
RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100302 Vacaciones CC-993-145

RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100401 Prima de servicios CC-997-433

RICHARD DARWIN VALERO CAMEJO 2510100401 Prima de servicios CC-994-41

Procesado en: Febrero 01 2022 08:46

nta contable

Fecha elaboración Saldo inicial Débito Crédito Saldo Movimiento

0.00 1,624,608.00 1,624,715.00 -107.00
0.00 632,422.00 0.00 632,422.00
30/11/2021 632,422.00 0.00 632,422.00
0.00 0.00 632,423.00 -632,423.00
30/03/2021 0.00 19,736.00 -19,736.00
30/04/2021 0.00 84,582.00 -104,318.00
30/05/2021 0.00 84,582.00 -188,900.00
30/06/2021 0.00 84,582.00 -273,482.00
30/07/2021 0.00 84,582.00 -358,064.00
30/08/2021 0.00 84,582.00 -442,646.00
30/09/2021 0.00 93,333.00 -535,979.00
30/10/2021 0.00 93,333.00 -629,312.00
15/11/2021 0.00 3,111.00 -632,423.00
0.00 45,956.00 0.00 45,956.00
30/11/2021 45,956.00 0.00 45,956.00
0.00 29,935.00 75,891.00 -45,956.00
30/03/2021 0.00 2,368.00 -2,368.00
30/04/2021 0.00 10,150.00 -12,518.00
30/05/2021 0.00 10,150.00 -22,668.00
30/06/2021 0.00 10,150.00 -32,818.00
30/07/2021 0.00 10,150.00 -42,968.00
30/08/2021 0.00 10,150.00 -53,118.00
30/09/2021 0.00 11,200.00 -64,318.00
30/10/2021 0.00 11,200.00 -75,518.00
15/11/2021 0.00 373.00 -75,891.00
31/12/2021 29,935.00 0.00 -45,956.00
0.00 283,873.00 0.00 283,873.00
30/11/2021 283,873.00 0.00 283,873.00
0.00 0.00 283,978.00 -283,978.00
30/03/2021 0.00 8,833.00 -8,833.00
30/04/2021 0.00 37,855.00 -46,688.00
30/05/2021 0.00 37,855.00 -84,543.00
30/06/2021 0.00 37,855.00 -122,398.00
30/07/2021 0.00 37,855.00 -160,253.00
30/08/2021 0.00 37,855.00 -198,108.00
30/09/2021 0.00 42,231.00 -240,339.00
30/10/2021 0.00 42,231.00 -282,570.00
15/11/2021 0.00 1,408.00 -283,978.00
0.00 632,422.00 0.00 632,422.00
29/06/2021 273,481.00 0.00 273,481.00
30/11/2021 358,941.00 0.00 632,422.00
0.00 0.00 632,423.00 -632,423.00
 Movimiento auxiliar de
RE
9
De Enero 01 20

Identificación
Nombre del tercero: 1020424190 CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA
Cuenta contable: 2510100101 Cesantías
1020424190
Cuenta contable: 2510100102 Cesantías
1020424190
Cuenta contable: 2510100201 Intereses sobre cesantías
1020424190
Cuenta contable: 2510100202 Intereses sobre cesantías
1020424190
Cuenta contable: 2510100301 Vacaciones
1020424190
Cuenta contable: 2510100302 Vacaciones
1020424190
Cuenta contable: 2510100401 Prima de servicios
1020424190
Cuenta contable: 2510100402 Prima de servicios

Procesado
ovimiento auxiliar de tercero por cuenta contable
RECICLEN S.A.S.
900484543-9
De Enero 01 2022 a Diciembre 31 2022

Nombre tercero Código contable Cuenta contable Comprobante

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100101 Cesantías CC-994-44

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100102 Cesantías CC-993-161

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100201 Intereses sobre cesantías CC-994-44

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100202 Intereses sobre cesantías CC-993-161

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100301 Vacaciones CC-994-44

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100302 Vacaciones CC-993-161

CRISTIAN CAMILO GIRALDO MOLINA 2510100401 Prima de servicios CC-994-44

Procesado en: Febrero 01 2022 09:47

nta contable

Fecha elaboración Saldo inicial Débito Crédito Saldo Movimiento

-298,419.00 303,540.00 25,445.00 -20,324.00
0.00 199,678.00 0.00 199,678.00 189,777.00
30/01/2022 199,678.00 0.00 199,678.00
189,777.00 0.00 9,896.00 -199,673.00
15/01/2022 0.00 9,896.00 -199,673.00
0.00 3,869.00 0.00 3,869.00 22,773.00
30/01/2022 3,869.00 0.00 3,869.00
22,773.00 0.00 1,188.00 -23,961.00
15/01/2022 0.00 1,188.00 -23,961.00
0.00 90,093.00 0.00 90,093.00
30/01/2022 90,093.00 0.00 90,093.00 85,870.00
85,870.00 0.00 4,465.00 -90,335.00
15/01/2022 0.00 4,465.00 -90,335.00
189,778.00 9,900.00 0.00 199,678.00 189,777.00
30/01/2022 9,900.00 0.00 199,678.00
189,777.00 0.00 9,896.00 -199,673.00
 9,901.00

-5.00

20,092.00

242.00

-1.00
4.00

20,338.00