Fecha: 30/12/2021 10:08:17

Producto: C ue nta corrie nte ************7833

Movimientos Desde: 23/12/2021 Hasta: 30/12/2021

Fecha Documento Descripción Transacción Oficina Nit Originador Valor Cheque Valor Total
R e tiro C he que con BTA ZO NA
30/12/2021 75370 R e tiro Norm al 0 $ 9.647.910,00 $ 9.647.910,00
Talona rio O ficina INDUSTR IAL
R e tiro C he que con
30/12/2021 932150 R e tiro Norm al PAC HO 0 $ 1.081.000,00 $ 1.081.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
30/12/2021 136020 R e tiro Norm al BTA LAS FER IAS 0 $ 1.073.800,00 $ 1.073.800,00
Talona rio O ficina
Ajuste Grava m e n
29/12/2021 99999999 Movim ie nto Nota Dé bito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 535.549,20
Financie ro
Im ptos A Las
29/12/2021 99999998 Ve nta s Por Se rv Nota Dé bito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 235.600,00
Financ
Abono Por Pa go a
prove e dore s PO R TAL-
29/12/2021 549149 Nota C ré dito 8918001115 $ 0,00 $ 45.744.770,00
8918001115 EMPR ESAR IAL
DIAC O S A
R e tiro C he que con BTA ZO NA
29/12/2021 136825 R e tiro Norm al 0 $ 11.868.000,00 $ 11.868.000,00
Talona rio O ficina INDUSTR IAL
Abono
Transfe re ncia
29/12/2021 852335 9007906747 Nota C ré dito PO R TAL PYMES 9007906747 $ 0,00 $ 3.500.000,00
R EC UPER ADO R A
MUNDO MET
R e tiro C he que con
29/12/2021 75044 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 2.403.500,00 $ 2.403.500,00
Talona rio O ficina
Abono
Transfe re ncia
29/12/2021 848466 9007906747 Nota C ré dito PO R TAL PYMES 9007906747 $ 0,00 $ 4.000.000,00
R EC UPER ADO R A
ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)
MUNDO MET
R e tiro C he que con
29/12/2021 75180 R e tiro Norm al Q UINTA PAR EDES 0 $ 4.389.000,00 $ 4.389.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 74991 R e tiro Norm al BTA R IC AUR TE 0 $ 3.381.000,00 $ 3.381.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 75265 R e tiro Norm al BTA R IC AUR TE 0 $ 6.290.500,00 $ 6.290.500,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 932501 R e tiro Norm al BTA R IC AUR TE 0 $ 3.212.000,00 $ 3.212.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 932677 R e tiro Norm al Tita n Plaza 0 $ 10.740.000,00 $ 10.740.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 932680 R e tiro Norm al Tita n Plaza 0 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00
Talona rio O ficina
C obro de
29/12/2021 133042 Nota Dé bito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 620.000,00
C he que ra s
C obro de
29/12/2021 132907 Nota Dé bito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 620.000,00
C he que ra s
R e tiro C he que con
29/12/2021 136754 R e tiro Norm al Tita n Plaza 0 $ 7.968.000,00 $ 7.968.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 932663 R e tiro Norm al Tita n Plaza 0 $ 11.000.000,00 $ 11.000.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 932425 R e tiro Norm al Gran Plaza Bosa 0 $ 9.027.000,00 $ 9.027.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 75296 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 16.180.000,00 $ 16.180.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 74943 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 2.079.000,00 $ 2.079.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 75030 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 5.921.000,00 $ 5.921.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 75248 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 75027 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 1.947.000,00 $ 1.947.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
29/12/2021 136462 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 1.005.700,00 $ 1.005.700,00
Talona rio O ficina
Ajuste Grava m e n
28/12/2021 99999999 Movim ie nto Nota Dé bito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 583.390,87
Financie ro
Im ptos A Las
28/12/2021 99999998 Ve nta s Por Se rv Nota Dé bito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 11.172,00
Financ
Abono Gra va m e n
28/12/2021 99999999 Movim ie nto s Nota C ré dito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 11.576,40
Financie ros
Abono Por Pa go a
prove e dore s PO R TAL-
28/12/2021 959963 Nota C ré dito 8918001115 $ 0,00 $ 90.449.041,57
8918001115 EMPR ESAR IAL
DIAC O S A
C obro Transf.
28/12/2021 594953 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra
PO R TAL PYMES
28/12/2021 594952 e ntidad C AJA Nota Dé bito 1000347647 $ 0,00 $ 3.784.000,00
INTER BANC AR I
SO C IAL
1000347647
Pagos por Inte rne t
C om pras y Pagos
28/12/2021 63963286 Track e r de Nota Dé bito 0 $ 0,00 $ 298.256,00
PSE
C olom bia S.A
De vo lucion O tros PO R TAL PYMES
28/12/2021 392537 Nota C ré dito 1070948114 $ 0,00 $ 2.290.000,00
Bancos INTER BANC AR I
De scue nto
Transfe re ncia otra
PO R TAL PYMES
28/12/2021 568490 e ntida d Nota Dé bito 800207220 $ 0,00 $ 604.100,00
INTER BANC AR I
BANC O LO MBIA
800207220
C obro Transf.
28/12/2021 568491 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
R e tiro C he que con
28/12/2021 932045 R e tiro Norm al BAR R IO R ESTR EPO 0 $ 2.673.000,00 $ 2.673.000,00
Talona rio O ficina
De vo lucion O tros PO R TAL PYMES
28/12/2021 393932 Nota C ré dito 800207220 $ 0,00 $ 604.100,00
Bancos INTER BANC AR I
R e tiro C he que con
28/12/2021 932249 R e tiro Norm al MILENIO PLAZA 0 $ 5.083.000,00 $ 5.083.000,00
Talona rio O ficina
ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)
R e tiro C he que con
28/12/2021 136890 R e tiro Norm al MILENIO PLAZA 0 $ 8.083.280,00 $ 8.083.280,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
28/12/2021 932720 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 5.951.000,00 $ 5.951.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con AV DE LO S
28/12/2021 932592 R e tiro Norm al 0 $ 2.607.000,00 $ 2.607.000,00
Talona rio O ficina C O MUNER O S
R e tiro C he que con
28/12/2021 75217 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 2.274.500,00 $ 2.274.500,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
28/12/2021 136079 R e tiro Norm al LA MESA 0 $ 12.895.200,00 $ 12.895.200,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
28/12/2021 968121 R e tiro Norm al LA MESA 0 $ 6.202.100,00 $ 6.202.100,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con BTA C IUDAD
28/12/2021 932530 R e tiro Norm al 0 $ 1.386.000,00 $ 1.386.000,00
Talona rio O ficina MO NTES
R e tiro C he que con
28/12/2021 932561 R e tiro Norm al Gran Plaza Bosa 0 $ 10.560.000,00 $ 10.560.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
28/12/2021 136516 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 2.974.750,00 $ 2.974.750,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
28/12/2021 932513 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 5.225.000,00 $ 5.225.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
28/12/2021 932544 R e tiro Norm al MEGAC ITY 0 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00
Talona rio O ficina
C obro Transf.
28/12/2021 393933 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra
PO R TAL PYMES
28/12/2021 393932 e ntida d Nota Dé bito 800207220 $ 0,00 $ 604.100,00
INTER BANC AR I
BANC O LO MBIA
800207220
C obro Transf.
28/12/2021 392538 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra PO R TAL PYMES
28/12/2021 392537 Nota Dé bito 1070948114 $ 0,00 $ 2.290.000,00
e ntida d PO PULAR INTER BANC AR I
 1070948114
C obro Transf.
28/12/2021 391642 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra
PO R TAL PYMES
28/12/2021 391641 e ntida d Nota Dé bito 1070948114 $ 0,00 $ 5.000.000,00
INTER BANC AR I
BANC O LO MBIA
1070948114
Dcto por
Transfe re ncia de
28/12/2021 390770 Nota Dé bito PO R TAL PYMES 9012464473 $ 0,00 $ 3.091.890,00
Fondos
9012464473
C obro Transf.
28/12/2021 390251 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra PO R TAL PYMES
28/12/2021 390250 Nota Dé bito 1019107636 $ 0,00 $ 3.000.000,00
e ntida d BO GO TA INTER BANC AR I
1019107636
C obro Transf.
28/12/2021 389484 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra PO R TAL PYMES
28/12/2021 389483 Nota Dé bito 3016375 $ 0,00 $ 6.000.000,00
e ntida d BO GO TA INTER BANC AR I
3016375
C obro Transf.
28/12/2021 388886 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra PO R TAL PYMES
28/12/2021 388885 Nota Dé bito 71941084 $ 0,00 $ 3.318.400,00
e ntidad C AJA INTER BANC AR I
SO C IAL 71941084
Dcto por
28/12/2021 386794 Transfe re ncia de Nota Dé bito PO R TAL PYMES 80500529 $ 0,00 $ 1.663.800,00
Fondos 80500529
Dcto por
28/12/2021 386347 Transfe re ncia de Nota Dé bito PO R TAL PYMES 52812415 $ 0,00 $ 2.829.000,00
ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)
Fondos 52812415
Dcto por
Transfe re ncia de
28/12/2021 385992 Nota Dé bito PO R TAL PYMES 1023860492 $ 0,00 $ 3.462.400,00
Fondos
1023860492
C obro Transf.
28/12/2021 385571 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra PO R TAL PYMES
28/12/2021 385570 Nota Dé bito 52093248 $ 0,00 $ 3.630.000,00
e ntidad C AJA INTER BANC AR I
SO C IAL 52093248
C obro Transf.
28/12/2021 385292 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra
PO R TAL PYMES
28/12/2021 385291 e ntidad C AJA Nota Dé bito 909001930091979 $ 0,00 $ 2.974.750,00
INTER BANC AR I
SO C IAL
909001930091979
Dcto por
Transfe re ncia de
28/12/2021 384887 Nota Dé bito PO R TAL PYMES 1015409245 $ 0,00 $ 4.587.000,00
Fondos
1015409245
C obro Transf.
28/12/2021 384615 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra PO R TAL PYMES
28/12/2021 384614 Nota Dé bito 97613234 $ 0,00 $ 5.110.916,00
e ntidad C AJA INTER BANC AR I
SO C IAL 97613234
C obro Transf.
28/12/2021 384259 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra
PO R TAL PYMES
 PO R TAL PYMES
28/12/2021 384258 e ntidad C AJA Nota Dé bito 1016025832 $ 0,00 $ 2.277.000,00
INTER BANC AR I
SO C IAL
1016025832
Dcto por
Transfe re ncia de
28/12/2021 384067 Nota Dé bito PO R TAL PYMES 1076220873 $ 0,00 $ 5.514.400,00
Fondos
1076220873
Dcto por
Transfe re ncia de
28/12/2021 383880 Nota Dé bito PO R TAL PYMES 9012598583 $ 0,00 $ 10.584.000,00
Fondos
9012598583
Dcto por
28/12/2021 383769 Transfe re ncia de Nota Dé bito PO R TAL PYMES 4238918 $ 0,00 $ 4.238.918,00
Fondos 4238918
Ajuste Grava m e n
27/12/2021 99999999 Movim ie nto Nota Dé bito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 870.375,64
Financie ro
R e tiro C he que con AV DE LO S
27/12/2021 932651 R e tiro Norm al 0 $ 4.488.000,00 $ 4.488.000,00
Talona rio O ficina C O MUNER O S
R e tiro C he que con AV DE LO S
27/12/2021 932411 R e tiro Norm al 0 $ 27.000.000,00 $ 27.000.000,00
Talona rio O ficina C O MUNER O S
Abono Por Pa go a
prove e dore s
PO R TAL-
27/12/2021 426711 9006013277 Nota C ré dito 9006013277 $ 0,00 $ 149.269.592,00
EMPR ESAR IAL
GR UPO
SIDER UR GIC O R EYN
R e tiro C he que con AV DE LO S
27/12/2021 932442 R e tiro Norm al 0 $ 3.784.000,00 $ 3.784.000,00
Talona rio O ficina C O MUNER O S
R e tiro C he que con BTA C IUDAD
27/12/2021 932717 R e tiro Norm al 0 $ 6.997.400,00 $ 6.997.400,00
Talona rio O ficina MO NTES
R e tiro C he que con
27/12/2021 932306 R e tiro Norm al MILENIO PLAZA 0 $ 27.049.650,00 $ 27.049.650,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
27/12/2021 932385 R e tiro Norm al SIETE DE AGO STO 0 $ 1.782.000,00 $ 1.782.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con BTA ZO NA
27/12/2021 932283 R e tiro Norm al 0 $ 18.192.000,00 $ 18.192.000,00
Talona rio O ficina INDUSTR IAL
R e tiro C he que con
27/12/2021 932629 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 5.310.000,00 $ 5.310.000,00
Talona rio O ficina
27/12/2021 74974 ComponentOne
R e tiro C he que con
C1Pdf
R e tiro Norm
Talona rio O ficina
al (Evaluation
Q UINTA PAR EDES Version)
0 $ 1.859.000,00 $ 1.859.000,00

R e tiro C he que con

27/12/2021 932456 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 2.501.600,00 $ 2.501.600,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con AV DE LO S
27/12/2021 931927 R e tiro Norm al 0 $ 1.541.000,00 $ 1.541.000,00
Talona rio O ficina C O MUNER O S
R e tiro C he que con
27/12/2021 74988 R e tiro Norm al C ENTR O MAYO R 0 $ 9.200.000,00 $ 9.200.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con AV DE LO S
27/12/2021 932340 R e tiro Norm al 0 $ 24.228.970,00 $ 24.228.970,00
Talona rio O ficina C O MUNER O S
R e tiro C he que con
27/12/2021 932632 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 11.412.750,00 $ 11.412.750,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
27/12/2021 932297 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
27/12/2021 74960 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 3.243.542,00 $ 3.243.542,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
27/12/2021 932354 R e tiro Norm al Tita n Plaza 0 $ 23.100.000,00 $ 23.100.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
27/12/2021 932076 R e tiro Norm al BTA NO R MANDIA 0 $ 9.184.000,00 $ 9.184.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con BTA FATIMA
27/12/2021 932558 R e tiro Norm al 0 $ 11.720.000,00 $ 11.720.000,00
Talona rio O ficina VENEC IA
Ajuste Grava m e n
24/12/2021 99999999 Movim ie nto Nota Dé bito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 363.275,54
Financie ro
Im ptos A Las
24/12/2021 99999998 Ve nta s Por Se rv Nota Dé bito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 1.862,00
Financ
Abono Por Pa go a
prove e dore s PO R TAL-
24/12/2021 313223 Nota C ré dito 8918001115 $ 0,00 $ 47.181.648,77
8918001115 EMPR ESAR IAL
DIAC O S A
R e tiro C he que con
24/12/2021 932694 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
24/12/2021 932646 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00
Talona rio O ficina
 R e tiro C he que con
24/12/2021 931839 R e tiro Norm al EL C O LEGIO 0 $ 9.952.775,00 $ 9.952.775,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
24/12/2021 932490 R e tiro Norm al Te rre ros 0 $ 6.084.000,00 $ 6.084.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
24/12/2021 932116 R e tiro Norm al Te rre ros 0 $ 5.040.000,00 $ 5.040.000,00
Talona rio O ficina
Abono AC H
9006013277
24/12/2021 1498855 Nota C ré dito PR O C ESO S AC H 9006013277 $ 0,00 $ 24.372.572,00
GR UPO
SIDER UR GIC
R e tiro C he que con
24/12/2021 932487 R e tiro Norm al BTA R IC AUR TE 0 $ 6.372.950,00 $ 6.372.950,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con AV DE LO S
24/12/2021 967566 R e tiro Norm al 0 $ 11.218.500,00 $ 11.218.500,00
Talona rio O ficina C O MUNER O S
R e tiro C he que con C ENC O SUD METR O
24/12/2021 932271 R e tiro Norm al 0 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00
Talona rio O ficina FO NTIBO N
C obro Transf.
24/12/2021 971481 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra
PO R TAL PYMES
24/12/2021 971480 e ntida d Nota Dé bito 4253063 $ 0,00 $ 5.225.000,00
INTER BANC AR I
BANC O LO MBIA
4253063
C obro Transf.
24/12/2021 966700 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra
PO R TAL PYMES
24/12/2021 966699 e ntidad C AJA Nota Dé bito 1010027214 $ 0,00 $ 1.914.000,00
INTER BANC AR I
SO C IAL
1010027214
Ajuste Grava m e n
23/12/2021 99999999 Movim ie nto Nota Dé bito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 999.722,00
Financie ro
Im ptos A Las
23/12/2021 99999998 Ve nta s Por Se rv Nota Dé bito BTA LA ENER GIA 0 $ 0,00 $ 42.867,00
Financ
Dcto por
23/12/2021 849645 ComponentOne
Nota DéC1Pdf
Transfe re ncia de bito (Evaluation
PO R TAL PYMES Version)
79961179 $ 0,00 $ 12.600.000,00
Fondos 79961179
Abono Por Pa go a
prove e dore s PO R TAL-
23/12/2021 88979 Nota C ré dito 8918001115 $ 0,00 $ 36.939.718,37
8918001115 EMPR ESAR IAL
DIAC O S A
R e tiro C he que con
23/12/2021 932439 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
23/12/2021 932368 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 40.000.000,00 $ 40.000.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con C ENC O SUD METR O
23/12/2021 932399 R e tiro Norm al 0 $ 36.655.050,00 $ 36.655.050,00
Talona rio O ficina FO NTIBO N
C obro Transf.
23/12/2021 745659 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra PO R TAL PYMES
23/12/2021 745658 Nota Dé bito 9011075215 $ 0,00 $ 13.419.235,00
e ntida d BO GO TA INTER BANC AR I
9011075215
R e tiro C he que con
23/12/2021 932408 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 13.612.700,00 $ 13.612.700,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
23/12/2021 136003 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 3.086.000,00 $ 3.086.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con BTA C IUDAD
23/12/2021 932371 R e tiro Norm al 0 $ 2.464.000,00 $ 2.464.000,00
Talona rio O ficina MO NTES
Abono AC H
8001302647
23/12/2021 1278220 Nota C ré dito PR O C ESO S AC H 8001302647 $ 0,00 $ 32.533.380,00
ASO C IAC IO N
C O O PE
R e tiro C he que con
23/12/2021 932164 R e tiro Norm al FUNZA 0 $ 9.971.800,00 $ 9.971.800,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
23/12/2021 74926 R e tiro Norm al FUNZA 0 $ 2.376.000,00 $ 2.376.000,00
Talona rio O ficina
R e tiro C he que con
23/12/2021 136502 R e tiro Norm al FUNZA 0 $ 1.759.100,00 $ 1.759.100,00
Talona rio O ficina
 R e tiro C he que con
23/12/2021 932337 R e tiro Norm al FUNZA 0 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00
Talona rio O ficina
Dcto por
23/12/2021 678601 Transfe re ncia de Nota Dé bito PO R TAL PYMES 39763544 $ 0,00 $ 2.000.000,00
Fondos 39763544
R e tiro C he que con
23/12/2021 932062 R e tiro Norm al BTA LA ENER GIA 0 $ 2.948.000,00 $ 2.948.000,00
Talona rio O ficina
Abono AC H
9006013277
23/12/2021 1146954 Nota C ré dito PR O C ESO S AC H 9006013277 $ 0,00 $ 150.640.343,00
GR UPO
SIDER UR GIC
C obro Transf.
23/12/2021 607496 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra PO R TAL PYMES
23/12/2021 607495 Nota Dé bito 1019107636 $ 0,00 $ 2.992.000,00
e ntida d BO GO TA INTER BANC AR I
1019107636
C obro Transf.
23/12/2021 606259 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra PO R TAL PYMES
23/12/2021 606258 Nota Dé bito 80819180 $ 0,00 $ 10.026.900,00
e ntida d BO GO TA INTER BANC AR I
80819180
Dcto por
23/12/2021 602866 Transfe re ncia de Nota Dé bito PO R TAL PYMES 4133644 $ 0,00 $ 3.013.300,00
Fondos 4133644
Dcto por
Transfe re ncia de
23/12/2021 600468 Nota Dé bito PO R TAL PYMES 1033735002 $ 0,00 $ 5.203.000,00
Fondos
1033735002
Dcto por
23/12/2021 597134 Transfe re ncia de Nota Dé bito PO R TAL PYMES 79573709 $ 0,00 $ 1.991.000,00
Fondos 79573709
Dcto por
Transfe re ncia de
23/12/2021 596130 Nota Dé bito PO R TAL PYMES 1233688186 $ 0,00 $ 4.500.000,00
Fondos
1233688186
ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)
Dcto por
23/12/2021 579821 Transfe re ncia de Nota Dé bito PO R TAL PYMES 52812415 $ 0,00 $ 874.000,00
Fondos 52812415
Dcto por
Transfe re ncia de
23/12/2021 579153 Nota Dé bito PO R TAL PYMES 1051336231 $ 0,00 $ 2.186.591,00
Fondos
1051336231
Dcto por
Transfe re ncia de
23/12/2021 578194 Nota Dé bito PO R TAL PYMES 1015409245 $ 0,00 $ 3.674.000,00
Fondos
1015409245
C obro Transf.
23/12/2021 577471 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra
PO R TAL PYMES
23/12/2021 577470 e ntida d Nota Dé bito 80539632 $ 0,00 $ 5.000.000,00
INTER BANC AR I
BANC O LO MBIA
80539632
C obro Transf.
23/12/2021 576391 Enviada O tra Nota Dé bito PO R TAL PYMES 0 $ 0,00 $ 4.900,00
Entidad
De scue nto
Transfe re ncia otra
PO R TAL PYMES
23/12/2021 576390 e ntida d Nota Dé bito 900771773 $ 0,00 $ 10.000.000,00
INTER BANC AR I
BANC O LO MBIA
900771773
De scue nto C obro
23/12/2021 932195 Nota Dé bito MAR IQ UITA 0 $ 0,00 $ 12.059,00
Se rvicios Entre C iud
R e tiro C he que con
23/12/2021 932195 R e tiro Norm al MAR IQ UITA 0 $ 2.404.695,00 $ 2.404.695,00
Talona rio O ficina
De scue nto C obro
23/12/2021 932133 Nota Dé bito MAR IQ UITA 0 $ 0,00 $ 12.059,00
Se rvicios Entre C iud
R e tiro C he que con
23/12/2021 932133 R e tiro Norm al MAR IQ UITA 0 $ 6.904.650,00 $ 6.904.650,00
Talona rio O ficina
Dcto por
23/12/2021 573331 Transfe re ncia de Nota Dé bito PO R TAL PYMES 79308029 $ 0,00 $ 10.000.000,00
 Fondos 79308029
C obro Se rvicio BTA PR O C ESO S
23/12/2021 94929 Nota Dé bito 0 $ 0,00 $ 177.000,00
Mane jo Porta l ESP.

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)