COMERCIAL VASQUEZ INTRIAGO

BALANCE GENERAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE $ 342,451.44
CAJA $ 223,056.24
BANCOS $ 119,395.20
EXIGIBLE $ 12,924.00
IVA PAGADO $ 924.00
CLIENTES $ 12,000.00
REALIZABLE -$ 8,580.00
INVENTARION DE MATERIA PRIMA -$ 10,900.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS $ 120.00
INVENTARIO DE MATERIALES $ 1,700.00
INV. REPUESTOS $ 500.00
OTROS ACTIVOS $ 16,290.00
COSTO DE VENTAS $ 16,290.00
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO $ 5,473.44
IVA COBRADO $ 5,473.44

OTROS PASIVOS $ 45,612.00

VENTAS $ 45,612.00
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL $ 312,000.00
CAPITAL $ 312,000.00
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$ 363,085.44

$ 363,085.44

$ 51,085.44

$ 51,085.44

$ 312,000.00

$ 363,085.44
 CAJA BANCOS
DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO
$ 180,000.00 $ 1,512.00 $ 178,488.00 $ 120,000.00 $ 604.80 $ 119,395.20
$ 51,085.44 $ 10.00 $ 229,563.44
$ 5,600.00 $ 223,963.44
$ 907.20 $ 223,056.24

CAPITAL IVA PAGADO

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO
$ 312,000.00 $ 312,000.00 $ 600.00 $ 924.00
$ 324.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DOCUMENTOS X PAGAR

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO
$ 5,000.00 $ 15,000.00 $ -10,000.00 $ 5,600.00 $ 5,600.00 0
$ 900.00 $ -10,900.00

INVENTARIO DE MATERIALES INVENTARIO DE SUMINISTROS

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO
$ 2,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 200.00 $80.00 $ 120.00
$200.00 $1,200.00
$500.00 $1,700.00

CUENTAS X PAGAR CARGA FABRIL

DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO
$ 907.20 $ 907.20 0 $1,080.00 $ 200.00 $880.00
$ 10.00 $ 500.00 $390.00
390 $0.00
 VENTAS COSTO DE VENTAS
DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO
$ 45,612.00 $ 45,612.00 $ 16,290.00 $ 16,290.00
 CLIENTES
DEBE HABER SALDO
$12,000.00 $12,000.00

IVA COBRADO
DEBE HABER SALDO
$ 5,473.44 $ 5,473.44

INVENTARIO DE PROD. EN PROCESO

DEBE HABER SALDO
$15,000.00 $16,290.00 $15,900.00
$ 900.00 $ -390.00
$ 390.00 $ -

INVENTRIO DE REP.
DEBE HABER SALDO
$ 500.00 $ 500.00

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

DEBE HABER SALDO
$15,900.00 $15,900.00 $ 390.00
$ 390.00 390 $ -
DEBE HABER SALDO
 COMERCIAL VASQUEZ INTRIAGO S.A.
LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE

4/1/2021 -          1 -
CAJA $ 180,000.00
BANCOS $ 120,000.00
CLIENTES $ 12,000.00
CAPITAL
P/R ESTAD INICIAL
4/16/2021 -          2 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA $ 5,000.00
IVA PAGADO $ 600.00
DOCUMENTOS X PGAR
P/R REGISTRAR COMPRA DE MATERIA PRIMA
4/17/2021 -          3 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 15,000.00
OR. REQ. 1 $ 5,000.00

ORD. REQ. 2 $ 10,000.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
P/R MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION

-          4 -
4/18/2021 INVENTARIO DE MATERIALES $ 2,000.00
INVENTARIO DE REP. Y ACCESORIOS $ 500.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS $ 200.00
IVA PAGADO $ 324.00
CAJA
BANCOS
CUENTAS X PAGAR
P/R COMPRA DE VARIOS MATERALES.
4/20/2021 -          5 -
CARGA FABRIL $1,080.00
REQ. 1 $ 500.00
REQ. 2 $ 500.00
SUMINISTROS $ 80.00
INVENTARIO DE MATERIALES

INVENTARIO DE SUMINISTROS
P/R ENVIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA
PRODUCCION
4/21/2021 -          6 -
CARGA FABRIL $ 10.00
CAJA
P/R PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES

-          7 -
4/22/2021 INVENTARIO DE MATERIALES $200.00
CARGA FABRIL

P/R DEVLUCION DE MATERIALES AL ALMACEN

4/22/2021 -          8 -
DOCUMENTOS X PAGAR $ 5,600.00
CAJA

P/R PAGO DE LETRA VENCIDA

4/22/2021 -          9 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 900.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

P/R SEG OP 1 MATERIA PRIMA
4/29/2021 -10
CUENTAS X PAGAR $ 907.20
CAJA
P/R cancelacion cta pendiente
4/29/2021 - 11 -
INVENTARIO DE MATERIALES $500.00
CARGA FABRIL
P/R DEVLUCION DE MATERIALES AL ALMACEN

4/30/2021 - 11 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS $ 16,290.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
P/R PRODUCTOS DISPONIBLES PARA VENDER
8/30/2020 - 12 -
COSTO DE VENTAS $ 16,290.00
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS
P/R COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

- 13 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO $ 390.00
CARGA FABRIL
P/R INTEGRACION DE LOS ELEMENTOS DE COSTO

- 14 -
CAJA $ 51,085.44
VENTAS
IVA COBRADO

P/R VENTAS CON EL 180% DE GANANCIA

SUMAS IGUALES $ 428,876.64

FOLIO Nº 01
HABER

$ 312,000.00

$ 5,600.00

$ 15,000.00

$ 1,512.00
$ 604.80
$ 907.20

$ 1,000.00
$80.00

$ 10.00
$ 200.00

$ 5,600.00

$ 900.00

$ 907.20

$ 500.00

$ 16,290.00

$ 16,290.00

$ 390.00

$ 45,612.00
$ 5,473.44

$ 428,876.64