INFORMACION FINANCIERA DE OBRA

OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ACCOCUNCA, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO

DEUDA DE BIENES Y SERVICIOS 2020

SITUACION
DETALLE BIEN SERIV. N° FECHA MONTO
DEVENGADO COTIZACION OC/OS TRMI. DE PAGO
RESIDENTE DE OBRA - SERIV. - 12/4/2020 S/ 5,500.00 - - 1502 -
RESIDENTE DE OBRA - SERIV. - 12/16/2020 S/ 5,500.00 - - 1646 -
MAESTRO DE OBRA - SERIV. - 11/24/2020 S/ 2,250.00 - - 1390 -
MAESTRO DE OBRA - SERIV. - 12/18/2020 S/ 1,416.67 - - 1712 -
ASISTENTE TECNICO DE OBRA - SERIV. - 12/18/2020 S/ 2,500.00 - - 1691 -
ASISTENTE TECNICO DE OBRA - SERIV. - 11/25/2020 S/ 2,500.00 - - 1391 -
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA - SERIV. - 11/25/2020 S/ 1,800.00 - - 1392 -
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA - SERIV. - 12/17/2020 S/ 1,800.00 - - 1690 -
ALQUILER AUTOMOVIL - SERIV. - S/ 2,800.00 3/17/2021 - 1500 -
ALQUILER AUTOMOVIL - SERIV. - 12/14/2020 S/ 2,800.00 - - 1552 -
MANTENIMIENTO DE CARGADOR FRONTAL - SERIV. - 11/12/2020 S/ 5,800.00 - - 1335 -
REPUESTOS DE CARGADOR FRONTAL BIEN - - - S/ 12,100.00 3/5/2021 - 733 -
MATERIAL DE POLIETILENO BIEN - - - S/ 1,665.00 3/5/2021 - 822 -
COMBUSTIBLE PETROLEO BIEN - - - S/ 37,500.00 3/9/2021 - 843 -
PLANILLA DICIEMBRE 01 AL 17 DE DICIEMBRE 2020 - - PLANILLA - S/ 30,150.00 2/18/2021 - - -
Monto Total de Deuda del 2020 S/ 116,081.67
Monto Total Comprometido del 24/03/2021 S/ 84,215.00
Monto Total Devengado del 24/03/2021 S/ 84,215.00
Monto Total de Deuda al 24/03/2021 S/ 31,866.67

REQUERIMIENTOS - BIENES/MATERIALES DEL 2021

SITUACION
DETALLE BIEN SERIV. N° FECHA MONTO
DEVENGADO COTIZACION OC/OS TRMI. DE PAGO
MATERIALES DE ACERO DE CONSTRUCCION BIEN - 577 3/9/2021 S/ 415.00 - - - -
UTILES DE ESCRITORIO BIEN - 560 3/9/2021 S/ 402.50 - - - -
MATERIALES DE BIOSEGURIDAD BIEN - 561 3/9/2021 S/ 154.00 - - - -
MATERIALES DE FERRETERIA Y PINTURA BIEN - 579 3/11/2021 S/ 430.00 - - - -
MATERIALES DE CEMENTO BIEN - 580 3/11/2021 S/ 2,700.00 - - - -
BIENES DE COMBUSTIBLE BIEN - 581 3/11/2021 S/ 1,680.00 - - - -
MATERIALES DE TUBERIAS BIEN - 583 3/11/2021 S/ 2,480.00 - - - -
MATERIALES DE ACCESORIOS BIEN - 584 3/11/2021 S/ 5,120.00 - - - -
BIENES DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL BIEN - 585 3/11/2021 S/ 523.00 - - - -
ADQUISICION DE MATERILAES DE TAPAS METALICAS BIEN - 619 3/17/2021 S/ 780.00 - - - -

Monto Total de Requerimientos en Referencia S/ 14,684.50 Obs. Falta ser atendidos por el area de logistica

PLANILLA DE PERSONALTECNICO

SITUACION
DETALLE BIEN SERIV. N° FECHA MONTO
DEVENGADO COTIZACION OC/OS TRMI. DE PAGO
RESIDENTE DE OBRA - SERVI. - 3/8/2021 S/ 5,000.00 - - - -
ASISTENTE TECNICO - SERVI. - 3/8/2021 S/ 2,500.00 - - - -
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - SERVI. - 3/8/2021 S/ 1,800.00 - - - -
MAESTRO DE OBRA - SERVI. - 3/8/2021 S/ 2,500.00 - - - -

Monto Total Planilla Personal Tecnico S/ 11,800.00

PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO

SITUACION
DETALLE BIEN SERIV. N° FECHA MONTO
DEVENGADO COTIZACION OC/OS TRMI. DE PAGO
PLANILLA MARZO 2021 - - - 3/18/2021 S/ 18,520.00 - - - -

RESUMEN
PIM 2021 S/ 151,315.00
Monto Total Comprometido al 24/03/2021 S/ 84,215.00
Monto Total Devengado al 24/03/2021 S/ 84,215.00
Saldo Por Devengar 2021 Según el PIM S/ 67,100.00
Monto Total de Deuda al 24/03/2021 S/ 31,866.67 Obs. El monto Total Se Calcula Solo Para el mes de Marzo, La obra Tiene el
Monto Total de Referencia de Los Requerimientos S/ 14,684.50 Plazo de ejecución hasta 19 de Mayo del 2021.
Monto Total Planilla Personal Obrero Marzo 2021 S/ 18,520.00 Según el INFORME N°012-2021-MDO/SGIUR/RO/ACS. Se viene solicitando la
ampliación de asignación presupuestal del RESIDENTE DE OBRA.
Monto Total Planilla Personal Tecnico Marzo 2021 S/ 11,800.00
Monto por Comprometer 2021 S/ 76,871.17