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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc

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Fundoda el 4 de Octubre del 1970


COMITÉ EJECUTIVO T{ACIONAL

ESTADO INGRESOS Y GASTOS


MES DE DICIEMBRE/202l PAG. 01

BALANCE SEGUN LIBRO AL 3011112021 643,81 2.17

INGRESOS POR CUOTAS DE AFILIACION


MINISTERIO DE AGRICULTURA 714,023.50
IAD 279,889.56
BANCO AGRICOLA 42,777.05
!NDRHI 52,021 .16
SOLICITUD MIEMROS 9,268.00
PAGO POR VENTANILLA 1% 3,100.00
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 87,973.05
¡NDOCAFE 74,523.00
INESPRE 25,747.50
INTABACO 20,440.00
CODOPESCA 6,200.00
GANADERIA 64,859.74
IDIAF 22,042.17
IIBI 4,450.00
INUVA 1,400.00
TOTAL INGRESOS CUOTAS AFILIACON 1,408,715.13
OTROS INGRESOS
DESCUENTO EXTRA DELEGACION SUROESTE
COBROS DE AGENDAS A DELEGACIONES/ AÑO 2021
INGRESO POR ALQUILER LOCAL ANPA
APORTE DE
coBRos
Iá ADIA PARA LAS ACTIVIDADES DEL GREMIO
DE AGENDAS AÑO 2022 (VER RELACTON ANEXA.)
57,050.00
12,61 5.00
21,000.00
20,000.00
76,200.00
$
CHEQUE NULO NO. 26294 32,023.00 218,888.00
suB-ToTAL (BALANCE-INGRESOS y OTROS TNGRESOS) 2,271,415.30
MENOS: GASTOS Y COMPRAS
APORTES A DELEGACIONES (F!JO y EXTRAORDTNARIOS) 551 ,872.80
GASTOS DE VIAJES CEN 58,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVO 547,609.37
GASTOS FINANCI EROS DICI EMBRE .12021 3,277.45 /§-
§-ot"q .-a\
PAGO NOMINA ELECTRONICA DICIEMBRE 12021 265,623.67
PAGO NOMINA ELECTRONICA DEL DOBLE DICIEMBREI2O21 313,833.00 5.ANPI: ..3
conrrreEJecutwc
DESCUENTO PRESTAMO BANCO RESERVAS COMPRA MINIBUS 22,984.10
RETENCTONES POR PAGAR (TSS ) 47,070.83
DESC. 2-CUOTA SEGURO RESERVAS DEL MINIBUS TOYOTA 35,1 29.94
ABONO A PRESTAMO OSEPA 50,000.00
TOTAL DE GASTOS MES DE DICIEMBREI2O21 (l ,895 ,401.16)
BALANCE SEGUN LIBRO AL 3O/1 212021 376,014.14

C7 Jren de llios Venturr Esq. Fny Ciprirro dc Utrcr¡, Crraro do lec Hórccq
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-Simó Düstrito N¡eienel, R. D.
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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc
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Fundada el4 de Octubre del 1970
COMITÉ EJDCUTTVO NACIONAT

d¡c-21 PAG. oz

APORTES A DELEGACIONES
DELEGACION DISTRITO 73,822.00
DELEGACION NORTE 40,196.00
DELEGACTON NORDESTE (MESES DE NOVTEMBRE Y DrCrEMBREtz0zl) 64,046.00
DELEGACION NORCENTRAL 47,862.00
DELEGACION NOROESTE 43,751.00
DELEGAC¡ON CENTRAL 25,147.00
DELEGACION SUR 41,862.00
DELEGACION SUROESTE 40,196.00
DELEGACION ESTE 25,098.00
DELEGACION SURCENTRAL 22,802.00
DELEGAC ION SANCHEZ RAM I REZ 25,073.00
DELEGACION SAN CRISTOBAL 28,085.00
TOTAL APORTE MENSUALES 477,940.00
MAS APORTES EXTRAORDINAR¡O
DELEGACION DISTRITO APORTE CASA CLUB DE LOS AGRON. STO DGO. 28,341.80
PAGO SERENO DE SOLARES DE MANOGUAYABO 5,000.00
DELEGACION CENTRAL PAGO SERENO 10,591 .00
DELEGACION SANCHEZ RAMIREZ INCENTIVO SECRETARIA 10,000.00
DELEGACION NOROESTE INCENTIVO A SECRETARIA 5,000.00
DELEGACION NORDESTE INCENTIVO A SECRETARIA 5,000.00
DELEGACION SUR INCENTIVO A SECRETAR¡A 5,000.00
DELEGACION SAN CRISTOBAL ¡NCENTIVO SECRETARIA 5,000.00
73,932.80
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C/ Ju¡n dc Dioe Ventur¡ Simó Ecq. Frry Ciprbno dc Utrcr¡, Ce¡t¡o dc loe
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COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

d¡c-21 PAG.03
GASTOS DE VIAJES CEN

PRES! DENTE-DAN I LO SEVERI NO


SECRETARIO ORGAN IZACIÓN-ANDRES GOM EZ PEREZ t¿,ooo.oo
SECRETARIO DE F!NANZAS.DOMINGO ROSARIO
SECRETARIO EDUCACION-RHADAM ES TEJ EDA 12,000.00
SECRETARIO ASUNTOS ISBORALES-RAMON MEJIA 14,000.00
SECRETARIO DE PRENSA-SAMUEL FELIZ 14,000.00
SECRETARIO ACTAS-JOSE ANT. REYES VARGAS 4,000.00
SECRETARIO ASUNTOS INTERNACIONALES-DOMI NICANA RAMIREZ
SECRETARIO ASUNTOS CAMPESINOS-FAUSTINO MONTERO V. /
TRIBUNAL NACIONAL DISC! PLI NARIO
TOTAL GENERAL 58,000.00

GASTOS ADM I N ISTRATIVOS


E NVI O-TRAN S PO RTE. D I ETAS 11,330.00 VER ANEXO

b'
PAPELERIfuIMPRESOS 17,515.00 VER ANEXO

SERVICIO PRESTADO 60,670.00 VER ANEXO


SERVICIO COMUNICACION 39,233.35 VER ANEXO
GASTOS DE ACTIVIDADES ( RUEDA DE PRENSA Y COMPARTIR) 23,800.00
REPARACION EQU¡POS DE OFICINA 2,537.00
MANTENIMI ENTO Y REPARACION VEHICULOS 12,470.00 VER ANEXO
COM BU STI BLE-LU BR CANTES-LAVADO
I 49,300.00 VER ANEXO
ALMU ERZO.REFRIG ERIO-MI SCELAN EOS 48,533.17 VER ANEXO
PAGO DE REGALIA POR CHEQUES Y ANTICIPO VACACIONES A EMPLEADOS 119,2M.91 VER ANEXO
APORTES A MIEMBROS 29,000.00 VER ANEXO

TSS 59;935.94
GASTOS PRENSA 38,350.00
SERVICIO FOTOGRAFICO 8,000.00
RENovAcroN polrzA sEcuRo vEHrcuLos (ToyorA HrLUx, MARCopoLo, nño 2022 17,790.00
NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL, HONORARIOS ABOGADOS 10,000.00 VER ANEXO

TOTAL GENERAL 547,609.37

Xfteneo§,X

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Cl/ J¡u dc Dios Vc¡ture Esq. Fny Clprirno dc Utrcra, C;cntre do loe Hórec. Dfuirtre n**H#'
E-Mail-Simó
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DIC I EM BRE,I2O21 AN EXOS PAG.O4


E NVI OS/PASAJ ES/D ! ETA/P EAJ ES
PEAJE, PASO RAPIDO, MINIBUS TOYOTA COASTER 1,280.00
DIETA EMPLEADOS POR ACTIVIDADES 4,000.00
PASAJES A MIEMBROS 6,050.00
TOTAL 11,330.00

PAPELERIA /IMPRESOS
COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES OFICINA 550.00
RUBER D. RODRIGUEZ, PONER NOMBRE AGENDAS 2022 13,515.00
COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS 3,450.00
TOTAL 17,515.00

SERVICIO PRESTADO
FRANCTSCO MARTT N EZ, (MENSAJ ERIA) 10,890.00
FRANCIA GERMOSEN ,( REVISION LIQUIDACION DELEG. Y INFORME CASA CLUB) 8,890.00
BERNARDA ZAPATA, SERVICIO PRESTADO DE CONSERJE MENSUAL 5,890.00
COMPENSACION SALARIAL DEL PRESIDENTE, VER ANEXO DISTRIBU!DO 35,000.00
I
TOTAL 60,670.00

CENTRAL
SERVICIO COMUNICACION
10,055.50
fut
FAX 2,193.19
SISTEMA DE FLOTILLAS 23,514.40
WIFFI MINIBUS TOYOTA COASTER 1,293.50
SERVICIO DE INTERNET MOVIL ALTICE DOMINICANA 2,176.76
TOTAL 39,233.35
W*'DEreX

REPARACION MATEN IMI ENTO VEH ICU LOS


COMPRA BATERIA CAMIONETA TOYOTA HILUX, EN GRUPO COMETA
ARREGLO DE TUBO Y PAGO MANO OBRA DEL MOTOR MENSAJERO
LAVADO CAMIONETA TOYOTA HILUX Y CAMIONETA AGRICULTURA
10,000.00
470.00
1,000.00
il$
IáVADO CAMIONETA MINIBUS TOYOTA COASTER 1,000.00
TOTAL 12,470.00

C/ Jr¡n dc Di{r. Vcltur¡ g.q. Frry Clprlrro do Uttrn


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ANEXOS DICIEMBREIaO?1 PAG. 05

CONSUMO COMBUSTIBLE/ LUBRICANTES Y LAVADO


COMBUSTIBLE A SECRETARIO DE FINANZAS TRABAJOS GREMIO 15,300.00
COMBUSTIBLE MINIBUS TOYOTA COASTER 2,000.00
COMBUSTIBLE MIEMBRO VEHICULO TOUSON TRABAJOS DEL CLUB Y GREMIO 1,000.00
CoMBUSTIBLE, MTEMBRO ( JOSE ANT MEDINA Y MARIO MONTERO) 5,000.00
COMBUSTIBLE TANQUE DE GAS Y TRIMEL CASA CLUB SANTO DGO. 1,300.00
OMBUSTIBLE CAMIONETA DE AGR¡CULTURA SERVICIO ANPA P-G378649 5,500.00
CoMBUSTTBLE A MENSAJEROS (MOTORES) 1,500.00
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LA CAMIONETA TOYOTA HILUX
EN TRABAJOS PROPIOS DE I-,A PRESIDENCIA DEL GREMIO 17,700.00
TOTAL 49,300.00

ALMUERZOS/REFR¡GERIOS Y OTROS
LLENAR BOTELLONES DE AGUA 1,550.00
coMPRA VARTOS (DETERGENTES, CAFE, y OTROS USO OFTCNA) 7,338.21
COMPRA DE ALCOHOL Y MASCARILLAS QUIRURGICA 400.00

il!
COMPRA BRINDIS REUN¡ONES 10,539.96
COMPRA ALMUERZOS, MIEMBROS CEN Y OTROS COMEDOR OMAR 28,705.00
TOTAL 48,533.17

PAGO REGALIA Y ANTICIPO A VACIONES EMPLEADOS


CRISTAL PERALTA, ANTIC¡PO A VACIONES AÑO 2O2O 10,574.91
tr§
ASIA A. REYES, ANTICIPO VACACIONES AÑO 2021 9,000.00
PAGO REGALIA A EMPLEADOS POR CHEQUES 100,670.00
TOTAL 119,244.91 s7§

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APORTES A MIEMBROS Y OTROS
APORTE A MIEMBRO DEL CEN SECRETARIO DE FINANZAS CANCEIADO 19,000.00
APORTE PROGMMA VOZ PARA EL CAMBIO, POR EL ESPACIO VOZ DE Iá ANPA 10,000.00
TOTAL 29,000.00

C/ J¡¡n dc Dioo vcnturr Siimé Esq. Frey Ciprirno de [Jtrcra, C-ent¡o de ]oe Hóroc
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ANEXOS DICIEMBREIaO?1 PAG. 06

DISTRIBUCION DE LA COMPENSACION SALARIAL DEL PRESIDENTE ANPA


I{ARCISO CRUZ GONALEZ-DELEGACION NOROESTE 10,000.00
YOEMELY SEVERINO-DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES DEPARTAMENTO DE PRENSA ANPA 10,000.00
JONATHAN RODRIGUEZ LOPEZ-TRABAJOS EN LA CASA CLUB DE SABANA PERDIDA .S.D. 10,000.00
ANA MODESTA DURAN-SECRETARIA DELEGACION NOROESTE 5,000.00
TOTAL 35,000.00

RELACION VENTA DE AGENDASI2O22, MES DE DICIEMBRE

WGRIS PEREZ
NOMBRE
1
R/I
1049
TOTAL
600.00
$
DELEG SUR-EMILIANO 11056 9,600.00
DAN ! LO SEVERT NO (2-AGENDAS) 11059 1,200.00
RHADAMES TEJEDA (3-AGENDAS) 11060 1,800.00
DELEG SUROESTE-SAN JUAN 11061 7,800.00
SAMU EL FELTZ (2-AGEN DAS) 11062 1,200.00
DAN r LO SEVERT NO (3-AGEN DAS) 11063 1,800.00
RAFAEL R MEDINA 11065 600.00
DELEGACION NOROESTE MAO VARIOS DEPOSITOS LISTADO 18,600.00
RHADAMES TEJEDA (2-AGENDAS) 11066 1,200.00
DELEGA. NORTE SANTIAGO cK 26584 7,800.00
DELEG. ESTE cK. 26591 24,000.00
TOTAL 76,200.00

DANILO SEVERINO F.
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PRESIDENTE CRETARIO DE FINANZAS
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