Aplicaciones Específicas Com - Prác

APLICACIONES ESPECÍFICAS
(COMERCIALES) CON
PROGRAMAS INTEGRADOS
M anu al de ejercicios y prácticas
(Versión para fase inicial)
C O N LA C OL AB OR AC IÓN DE Luis Alberto He rnán dez H ernández
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APLICACIONES ESPECÍFICAS (COMERCIALES)
CON PROGRAMAS INTEGRADOS
Manual de ejercicios y prácticas
2000. Secretaría de Educación Pública/ Dirección General del Bachillerato
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ÍNDICE
Presentación............................................................................................................................................................ 5
Sección de prácticas
Práctica 1. Instalación de autodemo de tipo administrativo.......................................................................... 6

Práctica 2. Configuración...................................................................................................................................... 8
Práctica 3. Catálogo de cuentas............................................................................................................................ 12
Práctica 4. Catálogo de pólizas............................................................................................................................. 22
Práctica 5. Emisión de reportes............................................................................................................................ 27
Práctica 6. Uso y aplicación de COI.................................................................................................................... 32
Práctica 7. Configuración de NOI....................................................................................................................... 36
Práctica 8. Catálogos de puestos y departamentos.......................................................................................... 41
Práctica 9. Movimientos a la nómina.................................................................................................................. 50
Práctica 10. Consultas............................................................................................................................................ 54
Práctica 11. Obtención de diferentes reportes y generación de recibos..................................................... 55
Práctica 12. Integración de la nómina................................................................................................................ 60
Práctica 13. Perfiles de usuario............................................................................................................................. 64
Práctica 14. Generación y recuperación de un respaldo................................................................................ 67
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APLICACIONES ESPECÍFICAS PRESENTACIÓN
PROGRAMAS INTEGRADOS
L a capacitación para el trabajo te brinda herramientas para poder desarrollar
procesos de trabajo para un área específica; asimismo, te generará una actitud
(COMERCIALES) CON
positiva hacia el trabajo y a nuestros valores humanos.
Es importante señalar que la Capacitación en Informática te permitirá desarrollar

aptitudes, habilidades y destrezas en procesos específicos del área, incorporando
conocimientos teórico-metodológicos.
Este Manual de ejercicios y prácticas te apoya en el logro de los aprendizajes

propuestos en el Cuadernillo de Procedimientos para el Aprendizaje de
Aplicaciones Específicas (Comerciales) con Progamas Integrados, ya que:
- Se presentan problemas sencillos en forma de ejercicios, los cuales consolidan

los aprendizajes de un tema.
No olvides que el trabajo constante, así como el desarrollo de todas las actividades
propuestas -tanto del Cuadernillo de Procedimientos como del presente
Manual-, te dará los elementos necesarios para resolver situaciones específicas
de trabajo.
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SECCIÓN DE PRÁCTICAS
Práctica 1. INSTALACIÓN DE AUTODEMO DE TIPO ADMINISTRATIVO
Objetivo
Que el alumno pueda evaluar un paquete de tipo administrativo, lo que le permitirá establecer
puntos de vista respecto a la facultad de operación.
Antecedentes
El alumno debió haber realizado las actividades de aprendizaje correspondientes a la Unidad I

del Cuadernillo de Procedimientos para el Aprendizaje.
Solución del problema
Instalar el programa de tipo demostrativo en tu computadora, siguiendo los pasos que se

indican a continuación, para observar el uso y funcionamiento que este tipo de programas
reporta en la solución de una problemática específica.
Desarrollo de la solución
Los programas de tipo demostrativo reciben el nombre de DEMO y por medio de ellos,
como ya se mencionó anteriormente, se puede conocer de manera general el funcionamiento
de un paquete.
Este tipo de programas se proporcionan de manera gratuita y su formato puede ser en discos
de alta densidad de 3.5 o bien, en CD-ROM.
Deben instalarse dentro de la computadora siguiendo las indicaciones que vienen, ya sea en la
etiqueta frontal del disco o bien dentro de la caja del CD-ROM, ya que una vez instalados
explican paso a paso las partes que conforman el entorno del paquete, dando la posibilidad al
usuario de navegar y conocer los siguientes aspectos:
1. Partes que conforman tanto las ventanas principales y secundarias.

2. Funciones de cada uno de los botones para acceso, modificación y cancelación de ingreso
de datos.
3. Explicación de las áreas fundamentales que conforman el entorno.
4. Posiblidad de consultar cuantas veces sea requerido los temas que contiene.
5. Observar ejemplos de captura y obtención de reportes.
6. Información de la empresa que la realiza (teléfonos, dirección, etc.).
Aplicar el concepto de instalación y observar la información que puede brindar un programa

de este tipo, lo que permite evaluar la satisfacción o no, de las necesidades que puede tener una
empresa.
Las actividades a desarrollar para realizar la evaluación son:
• Insertar el disco en la unidad correspondiente

• Seleccionar el comando ejecutar
• Desplegar los archivos contenidos en el disco
6
• Seleccionar aquel que tenga la extensión *.exe.
• Proceder a realizar la instalación
• Ingresa a la carpeta creada y comienza a navegar
• Como sugerencia, es recomendable que conozcas primero el funcionamiento del programa.
• Una vez que conoces la función de los botones, así como la forma de ingresar, regresar a un
tema, cancelar y salir.
Contesta el siguiente cuestionario:
1. ¿Cómo se llama el programa manejado en el demo?

2. ¿Cuáles son los requisitos de Hardware y Software que requiere el sistema?
3. Activa el botón Características del Sistema. ¿Qué se puede realizar en este paquete?
4. ¿Cuál es la función del Intercambio Dinámico de Datos (DDE)?
5. Activa el botón Módulos del sistema. ¿Cómo se llaman los módulos que comprenden el
Sistema?
6. Escribe dos características de los siguientes módulos:
• Facturas
• Clientes y CXC
• Inventarios
7. Ingresa a Novedades. ¿Cuántos tipos de moneda se pueden manejar?
8. ¿Hasta qué año soporta las fechas?
9. ¿Cómo funciona la Consulta Remota de Información?
10. Activa el botón Servicios y define cinco de ellos.
Evaluación de la práctica
Una vez concluida la práctica debes entregar:
• El cuestionario resuelto
• Tu punto de vista con respecto a la adquisición o no, del software con esta empresa
• El desarrollo de la práctica con orden y limpieza.
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Práctica 2. CONFIGURACIÓN
Objetivo
Que el estudiante indique los parámetros necesarios para el funcionamiento de un programa

de aplicación específica orientado al manejo de la Contabilidad.
Antecedentes
Haber realizado la práctica 1, así como las actividades de la Unidad I y II.
Realizar cada una de las actividades indicadas con la finalidad de establecer la forma en que
funciona correctamente el paquete.
Los procesos referidos involucran el uso de opciones correspondientes a uno de los comandos
principales llamado Utilerías. Por medio de él se realizan los procesos de Instalación automática
e indicación de los Parámetros del Sistema.
Para un manejo eficiente sigue la secuencia que se indica a continuación, toma en cuenta las
referencias y apoyos visuales:
Necesitas un disco, de preferencia que no contenga información, donde llevarás el control de la

información registrada en el periodo. Pégale una etiqueta con los siguientes datos:
Disco de trabajo:COI
Periodo :____________
Nombre:____________
1. Localiza la carpeta ASPECEL, y haz un doble clic en la opción COI.

2. Para un manejo correcto del programa, sigue las indicaciones que se enumeran a continuación:
a) Activa el botón Inicio
b) Observa el menú desplegado y ubica el apuntador en la opción Programas.
c) Localiza la carpeta Aspel.
d) Busca el icono que representa el nombre del programa, en este caso COI, y pulsa sobre él.
3. El sistema te presenta una ventana que contiene información relacionada con el software
que estás utilizando, obsérvala.
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4. Notarás que hay un cuadro de diálogo que te pide una clave de acceso, digita dentro de él
utilizando mayúsculas en la contraseña COIWIN
5. Seguramente te habrás percatado de que al digitar la clave aparece una serie de asteriscos,
ello es una medida de seguridad que establece el sistema para evitar el acceso de usuarios
no autorizados, es decir que cuando la clave es incorrecta el sistema emite un mensaje que
impide el acceso.
6. Pulsa sobre el botón Aceptar.
7. Inserta tu disco de trabajo dentro de la unidad A, ya que la ventana que se despliega te pide
indicar el directorio de datos, así como el periodo de trabajo.
8. Indicaremos como directorio de datos la unidad A y como periodo de trabajo el mes de
marzo de 1999, como se presenta en la siguiente figura:
Cam b io de direct orio y perio do
9. Una vez indicados correctamente los datos pulsa el botón Aceptar.

10. El sistema despliega la ventana principal, como se muestra a continuación:
11. La ventana anterior se integra de los siguientes elementos:

a) Barra de título. Presenta los datos correspondientes a la aplicación que se está utilizando,
así como el nombre de la empresa que se está procesando.
b) Barra de menús. Se integra de los diferentes comandos dispuestos de manera horizontal
para el tratamiento de la información.
c) Barra de herramientas estándar. Queda representada por iconos en forma de botones, que
resumen las acciones que más comunmente utiliza el usuario.
12. Es recomendable que antes de continuar te detengas un poco y observes las opciones que
te presenta la activación de los comandos.
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13. Activa el comando Utilerías y selecciona Control de Archivos, observa los procesos que
deberás activar:
a) Instalación automática
b) Configuración de niveles para manejo de cuentas: 4-3-3 (Cuenta-subcuenta-subsubcuenta).
c) Selección del catálogo de cuentas general.
d) Activación del catálogo de rangos estándar.
e) Si la instalación es correta deberás observar en la columna Estado de indicación Sí existe.
14. Como te habrás dado cuenta, al activar los menús de cada comando hay opciones que no
están activas, ello es porque el sistema aún no ha sido instalado, ya que al instalarse aloja
dentro del disco de trabajo los archivos que son necesarios para la correcta operación del
programa.
15. Para realizar el proceso de Instalación Automática, lleva el apuntador al comando Utilerías
y activa su menú.
16. Selecciona la opción Control de archivos.
17. La información de la ventana se clasifica en columnas que hacen referencia a lo siguiente:
a) Archivo. Presenta un listado correspondientes a los nombres y extensiones de los archivos
que se alojarán en el disco de trabajo para que funcione correctamente COI.
b) Descripción. Muestra la información que manejan cada uno de los archivos del sistema.
c) Estado. Indica si el archivo se encuentra ya en el disco de trabajo, observarás que la indicación
actual es No existe y ello se debe a que aún no se han instalado.
18. Pulsa sobre el botón Instal auto.

19. La ventana que se despliega contiene datos relacionados con los digitos por nivel de cada
cuenta, ello implica la forma en que se llevará a cabo la captura de las mismas, observa la
siguiente figura:
20. La información registrada en cada casilla se refiere a los digitos que contendrán las cuentas
bajo los conceptos de cuentas acumulativas y cuentas de detalle, dichos conceptos se tratarán
más adelante.
21. Por el momento verifica que la información se encuentre como se indica en la siguiente
figura:
22. Una vez confirmada pulsa sobre el botón Aceptar.
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23. El sistema te pedirá ahora que selecciones un tipo de catálogo de cuentas y para ello te
muestra una ventana donde puedes seleccionar uno de ellos, recuerda que la Contabilidad
que se registra en las empresas puede ser de muy diversa índole, y es por ello que el sistema
debe preveer el tipo de información a procesar; para el manejo que llevaremos selecciona la
opción de Catálogo Estándar General:
24. El catálogo estándar general contiene las cuentas que corresponden al Activo, Pasivo y
Capital, que es el que comunmente emplean las empresas.
25. Pulsa sobre el botón Aceptar. La pregunta que se te indica es: ¿Desea el catálogo estándar
de cuentas? Se refiere a la posibilidad que tiene el Sistema de clasificar a cada una de las
cuentas de acuerdo al grupo al que pertenecen, esto es: el circulante, diferido etc.
26. Pulsa sobre el botón de confirmación, al hacerlo y después de algunos segundos, el sistema
te vuelve a mostrar la ventana correspondiente a la opción Control de archivos.
27. Observa que la columna Estado ha cambiado, ya que al principio mostraba la etiqueta
No existe para cada uno de los archivos y después del procedimiento de Instalación
automática ha cambiado a Sí existe, indicando con ello que los archivos que necesita el
sistema para su correcto funcionamiento se encuentran alojados en el disco de trabajo.
28. Sal de esta ventana, para ello pulsa sobre el botón Salir.
29. Una vez finalizado el proceso regresa a la ventana de edición, activa el comando Archivo y
finaliza la sesión.
30. Contesta el siguiente cuestionario:
a) ¿Por qué el sistema se da de alta como una empresa Inválida?

b) ¿Qué importancia tiene la licencia al teclear la clave de acceso?
c) ¿A qué se llama ventana de edición?
d) Realiza un esquema de la ventana de adición y anota el nombre de las partes que la constituyen.
e) Explica con tus propias palabras el proceso de Instalación Automática.
f) Escribe el mensaje que genera el sistema cuando se da de alta una clave incorrecta.
g) Ingresa a la ventana Cambio de directorio y periodo, dibuja y explica la función de los
botones que contiene.
h) Pulsa el botón de Ayuda y realiza lo siguiente:
• Escribe los temas de la ventana Contenido.
• ¿Qué es un traspaso de saldo?
• ¿Qué función tiene el botón búsqueda?
• Escribe los comandos que se encuentran dentro de la Barra de comandos.
• ¿Qué función tiene la opción Historialcorrespondiente al comando Opciones.
• ¿Cómo se define y qué función tiene un Marcador?
i) Dibuja la ventana principal indicando los botones y comandos que contiene.
j) ¿Qué opciones contienen los comandos Utilerías, Consultas y Archivo?
k) ¿Cuáles son las formas cortas para activar los procesos que indica el comando Edición?
l) ¿qué función tiene la ventana Control de archivos?
m) ¿Cuáles son los parámetros adicionales de la opción Parámetros del sistema?
Al término de la práctica deberás entregar:
• Cuestionario resuelto.
• Tu trabajo con orden y limpieza.
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Práctica 3. CATÁLOGO DE CUENTAS
Objetivo
Que el estudiante genere su catálogo de cuentas y distinga la diferencia entre una cuenta
Acumulativa y una cuenta de Detalle.
Antecedentes
Es conveniente que antes de realizar la práctica navegues un poco a través del entorno del
programa (COI), a fin de que lo conozcas con mayor detenimiento.
Haber realizado las actividades de aprendizaje correspondientes al objetivo 1 de esta unidad,

así como recordar los conceptos de cuenta acumulativa y cuenta de detalle.
El manejo de un programa de tipo contable se basa en el uso, creación y mantenimiento de

cada una de las cuentas, así como de los grupos a que pertenecen; para verificar que actualmente
el sistema contiene un catálogo, realiza las acciones que se indican a continuación.
1. Ingresa a COI, activa el comando Utilerías y verifica dentro de la opción Control de Archivos
que la instalación automática se realizó correctamente, para ello observa la columna Estado
y comprueba que se encuentra la indicación Sí existe.
2. Lleva el apuntador a donde se encuentra el comando Archivo y activa su menú.
3. De las opciones que se muestran selecciona Catálogo de cuentas, el sistema mostrará una
ventana como se indica a continuación:
´
´
´
´
´
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Dentro de esta ventana se observan los siguientes elementos:
a) Barra de título. Indica la acción que se está realizando, así como el mes del periodo contable.
b) Botones de búsqueda. El uso de estos botones te permitirá, en otros procesos, buscar,
filtrar e imprimir la información correspondiente al registro de la cuenta requerida.
c) Número. Serie de dígitos que indican los niveles de las cuentas que se manejan.
d) Descripción. Nombre con el que se reconoce a la cuenta.
e) Saldo final. Presenta el saldo que registra la cuenta al final del periodo, resultado de los
movimientos contables que se registraron durante el mismo.
f) Pestañas de mes. Indica los movimientos registrados durante cada uno de los meses que
corresponden al periodo fiscal.
4. La información de las cuentas que el sistema registra por default se clasifica en dos grupos,
los cuales corresponden a:
a) Cuentas acumulativas. Su función es llevar el control de los movimientos correspondientes
a cada una de las cuentas de detalle que les reportan; te será más fácil su identificación si
recuerdas el concepto de cuentas de mayor que se presentó en la Unidad II, como ejemplo
se pueden mencionar: Caja, Bancos, Equipo de cómputo, etc.
b) Cuentas de detalle. Son las cuentas que reportan, a las cuentas acumulativas, el saldo
resultante correspondiente a cada uno de los movimientos contables que se realizan durante
el periodo. Por ejemplo: Fondo Fijo, Clientes de contado, etc.
Identificación de las cuentas dentro del catálogo
5. El sistema necesita identificar a las cuentas que son acumulativas, así como a las cuentas de
detalle; para ello emplea dígitos establecidos por nivel y de esta forma identifica a una
cuenta, a una subcuenta y a una subsubcuenta. Para entender mejor estos conceptos observa
el ejemplo que se muestra en la siguiente tabla:
Número Descripción
1150-000-000 CLIENTES
1150-001-000 CONTADO
1150-002-000 CRÉDITO
Cada uno de los niveles de la cuenta se identifica por la separación que se realiza mediante el
-, de esta forma dentro de la tabla se encuentran tres niveles cuya lectura se realiza de la
siguiente manera:
Número Dígito Nivel Representa Se conoce como...

1150-000-000 4 PRIMERO CUENTA CUENTA ACUMULATIVA
1150-001-000 3 SEGUNDO SUBCUENTA CUENTA DE DETALLE
1150-002-000 3 SEGUNDO SUBCUENTA CUENTA DE DETALLE
Buscar y filtrar
En ocasiones será necesario localizar el lugar exacto donde se encuentra una cuenta, en este
caso deberás utilizar el botón BUSCAR, realicemos un ejercicio sobre su uso.
6. Teniendo la ventana activa del catálogo de cuentas, ubica el apuntador en el primer registro
de la base y pulsa el botón BUSCAR.
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7. Digita dentro el número de la cuenta que se indica en la siguiente figura:
Observa que la búsqueda puede realizarse de diferentes maneras, ya sea por el número, la
descripción, el saldo o bien mediante una condición.
8. Pulsa el botón Adelante.

9. La ventana te muestra ahora el registro localizado que corresponde a DEUDORES
DIVERSOS.
10. Practica este tipo de búsqueda, para ello completa la siguiente tabla de acuerdo a la
información que se te proporciona:
1210-000-000
SEGUROS
1330-000-000
GASTOS FINANCIEROS
3100-000-000
Otra de las formas de búsqueda corresponde a FILTROS, cuya función es desplegar grupos de
cuentas de acuerdo a la indicación establecida, hagamos un ejercicio.
11. Lleva el apuntador hasta el inicio de la base.

12. Pulsa el botón FILTRO y digita las cuentas que se indican en la siguiente figura:
Por departamento
Observa que mediante esta opción también puedes listar solamente a las cuentas acumulativas
o de detalle.
13. Pulsa el botón ACEPTAR.
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Observa que de acuerdo al rango indicado el despliegue solamente presenta a las cuentas que
se encuentran en el rango comprendido de PRODUCTOS FINANCIEROS a INTERESES
PAGADOS.
Seguramente te preguntarás ahora cómo puedes regresar al despliegue original de las cuentas,
y para realizarlo puedes utilizar la ventana anterior y activar el botón Todas, o bien, pulsar el
botón RESTAURAR, o si deseas ahorrarte todo lo anterior pulsa únicamente la tecla F5.
14. Pulsa el botón RESTAURAR.
Practica la opción de filtros de acuerdo a las indicaciones que se presentan en los siguientes
incisos, recordando activar la opción para RESTAURAR cada que inicies una nueva consulta:
a) Despliega únicamente las cuentas de detalle.

b) Muestra las cuentas del número 1140-001-000 a 1190-006-000
c) Despliega únicamente las cuentas acumulativas.
d) Muestra las cuentas del número 2110-000-000 al 1210-000-000
e) ¿Qué sucedió?
f) ¿A qué crees que se deba?
g) Pulsa la tecla F5.
Rangos de cuentas
Antes de finalizar el proceso de la Instalación Automática, el sistema te preguntó si deseabas

el rango estándar de cuentas, ello se debe a que de esta manera el sistema sabe a qué grupo
pertenece cada una de las cuentas registradas, y en caso de anexar más el usuario identifique
fácilmente a partir de qué número pueden capturarse.
15. Activa el menú correspondiente al comando Archivo.

16. Selecciona la opción Rangos de cuentas, la siguiente figura presenta parte del despliegue
de esta ventana:
Procesos básicos dentro de un catálogo
Todo sistema debe permitir realizar tres procedimientos para mantener actualizada la
información capturada en cualquiera de sus catálogos, los cuales se conocen como Altas, Bajas
y Cambios.
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COI cuenta con las mismas opciones a las cuales ha llamado de la siguiente manera:
a) Agregar. Permite capturar nuevos registros y anexarlos a la base original.
b) Modificar. Permite agregar o eliminar información dentro del registro capturado.
c) Eliminar. Quita de la base de datos el registro seleccionado.
17. Cierra la ventana correspondiente al catálogo de Rango de Cuentas. Debes tener activado
el catálogo de Cuentas.
18. Lleva el apuntador al comando Edición y activa su menú.
19. Copia en tu cuaderno el nombre de las opciones mostradas, así como las rutas cortas por
medio de teclado, sólo para las que lo permitan.
Captura de cuentas
20. Localiza, utilizando el botón apropiado, la siguiente cuenta: MOBILIARIO Y EQUIPO

DE OFICINA.
21. ¿Cuál es el mensaje enviado por COI?
22. Como pudiste observar hay cuentas que no se encuentran registradas dentro del catálogo
y que será necesario capturarlas. Sin embargo, para poder realizarlo debe considerarse lo
siguiente:
a) Evitar utilizar un número que se encuentre registrado ya que de lo contrario el sistema
enviará un mensaje de error.
b) Saber a qué grupo pertenece la cuenta que se captura.
c) Ubicarla dentro del rango apropiado.
De acuerdo a la clasificación de cuentas que estudiaste en la Unidad II, la cuenta de

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA pertenece al Activo fijo y se encuentra después de
la cuenta EDIFICIOS.
23. Sigue las mismas indicaciones del punto 20, sólo que en este caso cambiarás la descripción
por EDIFICIOS.
Al observar el resultado de la búsqueda te podrás percatar de que el número que le corresponde

es el 1220-000-000, y después se encuentra registrado el número 1230-000-000 que corresponde
a EQUIPO DE TRANSPORTE , esto quiere decir que podemos utilizar el número 1225-000-
000 para registrar la cuenta.
24. Activa el menú del comando Edición y selecciona la opción Agregar.

25. Dentro de la ventana desplegada captura los datos y activa el botón de radio para señalar
que la cuenta es acumulativa, observa la siguiente figura:
16
26. Selecciona el botón Aceptar.
27. Observa que la cuenta se ha insertado entre la cuenta EDIFICIOS, así como EQUIPO DE
TRANSPORTE.
Captura de asientos de apertura
La situación financiera que refiere la empresa por medio del Balance Inicial se conforma de los
Asientos de Apertura de cada una de las cuentas de balance, el sistema refleja estos datos en la
columna Saldo Final dentro de la ventana de edición del catálogo de cuentas. Por ejemplo,
veamos cómo se captura el Asiento de Apertura de $5,650.00 correspondiente a la cuenta
CAJA.
28. Localiza la cuenta CAJA y una vez ahí haz un doble clic, para que puedas ingresar a la
ventana y capturar la información del Saldo.
29. Localiza el área para captura del Saldo y captura la cantidad en el campo que se muestra en
la siguiente figura:
Departamentos

31. Observa que la columna Saldo Final contiene ahora la cantidad indicada.
Captura de asientos de apertura
Hay cuentas dentro del catálogo que deben ser acumulativas y el sistema las reconoce como
cuentas de detalle, cuando esto sucede bastará con editar el registro correspondiente y activar
el botón de radio apropiado.
32. Ahora captura los Saldos Iniciales en cada una de las cuentas de acuerdo a la información
que se encuentra en la siguiente tabla, recuerda que si la cuenta no existe tendrás que darla
de alta considerando la clasificación general de estas.
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Cuenta Saldo inicial
Mobiliario y equipo de oficina $4,300.00
Capital social $22,890.00
Bancos $8,200.00
Documentos por pagar a largo plazo $8,930.00
Utilidades $5,000.00
Propaganda o publicidad $6,480.00
Terrenos $1,200.00
Rentas pagadas por anticipado $3,000.00
Clientes $2,000.00
Acreedores diversos $4,750.00
Las cuentas que deberás utilizar se describen en la siguiente tabla, observa que hay algunas
que se encuentran sombreadas, el motivo es que no se encuentran dadas de alta y deben crearse:
33. Agrega las cuentas faltantes y captura el saldo correspondiente de cada una de ellas.
Número Descripción Saldo
1110-000-000 Caja 4300
1120-000-000 Bancos 8200
1150-000-000 Clientes 2000
1210-000-000 Terrenos 12000
1225-000-000 Mobiliario y equipo de oficina 4300
1360-000-000 Propaganda o publicidad 6420
1380-000-000 Rentas pagadas por anticipado 3000
2120-000-000 Acreedores diversos 4750
2210-000-000 Documentos por pagar a largo plazo 8930
3100-000-000 Capital social 22890
4010-000-000 Utilidades 5000
Captura de las cuentas de detalle

Como ya se había mencionado, la función de las cuentas de detalle es reportar el saldo a cada
una de las cuentas acumulativas correspondientes los movimientos que se registran en el periodo;
de acuerdo a lo que has visto hasta el momento el sistema requiere números y descripciones, a
fin de generar los movimientos en cada una de las cuentas por medio de pólizas. Por lo anterior
y en relación con las cuentas de detalle se deberá verificar lo siguiente:
a) Que existan las cuentas acumulativas correspondientes.
b) Generar las subcuentas correspondientes, estableciendo una descripción para cada una de
ellas.
c) Considerar, para la generación de las mismas, el rango que les corresponda de acuerdo a la
clasificación de las cuentas.
d) No indicar el saldo, ya que este registro se establecerá mediante una póliza
34. Observa el siguiente movimiento que se ejemplifica, a fin de que cuentes con elementos
para registrar los nueve siguientes.
Movimiento 1. La empresa realiza mejoras al edificio por un costo de $ 10 800.00 que se
quedan a deber.
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35. El registro dentro de los esquemas de mayor da como resultado lo siguiente:
36. Al llevar estos datos a COI, primero debemos buscar que existan la cuentas acumulativas
correspondientes, encontrando lo siguiente:
1340-000-000 Gastos de instalación
2120-000-000 Acreedores diversos
37. De acuerdo con lo anterior, la cuenta de GASTOS DE INSTALACIÓN tiene un movimiento

registrado por lo que deberá pensarse en una descripción y asignar el número que
corresponde a la subcuenta; el sistema reconoce esta cuenta como una cuenta de detalle
por lo que antes deberá modificarse, y una vez que se haya realizado se agregará la subcuenta
que se indica a continuación:
1340-001-000 M úsica ambiental y aire acondicionado
38. En cuanto a la cuenta de ACREEDORES DIVERSOS podemos utilizar como descripción

a la subcuenta VARIOS, para de esta manera referirnos a la descripción de la subcuenta
anterior, obteniendo lo siguiente:
2120-001-000 Varios
39. Verifica primero que existan las cuentas acumulativas, en caso contrario procede a su
incorporación dentro del catálogo, de acuerdo a la información que se presenta en la siguiente
tabla:
1120-000-000 Bancos
1225-000-000 Mobiliario y equipo de oficina
1355-000-000 Papelería y útiles
1110-000-000 Caja
1320-000-000 Depósitos en garantía
1180-000-000 Documentos por cobrar
1145-000-000 Mercancías
2110-000-000 Proveedores
1244-000-000 Equipo de cómputo
1300-000-000 Rentas pagadas por anticipado
1360-000-000 Propaganda o publicidad
1370-000-000 Primas de seguros pagadas por anticipado
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40. Procede a crear las CUENTAS DE DETALLE de acuerdo a la información que se presenta
en la siguiente tabla:
Mov. Número Descripción
2 1120-001-000 Cuenta bancaria
2 1225-001-000 Sillas y escritorios
3 1110-002-000 Caja general
3 1355-001-000 Archiveros
4 1320-002-000 Grupo consultores
5 1110-003-000 Caja chica
5 1180-001-000 Socios
6 1145-001-000 Varios
6 2110-001-000 Diseños sobre medida
7 1244-001-000 Depreciación de equipo de cómputo
41. Una vez registradas las subcuentas anteriores, da de alta las cuentas de detallle
correspondientes a cada uno de los siguientes movimientos:
Movimiento 2. Se paga con un cheque $ 4500.00 por la compra de sillas y escritorios.

Movimiento 3. Se paga en efectivo $ 2000.00 por la compra de diversos artículos de papelería.
Movimiento 4. Se realiza un depósito a la empresa por $ 7000.00
Movimiento 5. Un socio pide un préstamo en efectivo por $ 1500.00
Movimiento 6. La empresa compra mercancías cuyo costo es de $ 3000.00 obteniendo crédito
del proveedor.
Movimiento 7. La empresa vende un scanner y un plotter en $ 9000.00, por la cual recibe un
cheque.
Movimiento 8. La empresa renta una de sus oficinas y recibe una renta anticipada de $ 4000.00
Movimiento 9. La empresa paga un cheque de $ 3000.00 por concepto de publicidad.
Movimiento 10. La empresa gira un cheque para el pago de seguros por $ 7000.00.
42. Finalmente, observa cómo quedó el catálogo.
43. Contesta lo que se indica dentro de cada inciso:
a) ¿Qué entiendes por archivo índice?

b) ¿Por qué el programa establece diferentes catálogos para configurar un catálogo de cuentas?
c) ¿Qué diferencia existe entre una cuenta y una subcuenta?
d) Observa el directorio de tu disco de trabajo y contesta lo siguiente:
• ¿Cuántos archivos se instalaron?
• ¿Qué extensiones se asignaron?
e) Copia los menús que despliegan los comandos Archivo y Edición.
f) Activa el catálogo de cuentas.
g) Pulsa el botón Buscar y anota la descripción de los siguientes números de Cuenta:
• 1210-000-000
• 1172-000-000
• 1256-000-000
• 1310-001-000
• 6500-097-000
20
h) Pulsa botón el Buscar y anota en la línea el número que le corresponde a las siguientes
descripciones:
• Clientes
• Rentas
• Pagos anticipados
• 2% sobre nóminas
• Cursos y becas
i) Utiliza el botón Filtrar y escribe el número y descripción de dos cuentas de Detalle y dos
Acumulativas (diferentes a las indicaciones en los ejercicios anteriores).
Cuenta Acumulativa Descripción
Cuenta de Detalle Descripción
j) Restaura todas las cuentas.

k) Activa la opción Rangos de Cuentas y contesta lo siguiente:
• ¿Qué número le corresponde al grupo Capital?
• ¿Cuál es la descripción del grupo cuyo número es 31?
• ¿Cuál es la cuenta inicial y final de los siguientes grupos?
• Proveedores.
• Caja, Bancos e Inversiones.
• Préstamos Bancarios C. Plazo.
Al término de la práctica deberás entregar:
• Cuestionario resuelto.
• Tu trabajo con orden y limpieza.
21
Práctica 4. CATÁLOGO DE PÓLIZAS
Objetivo
Que el estudiante capture los Movimientos correspondientes a cada una de las cuentas de
detalle, utilizando pólizas de diario.
Antecedentes
Haber realizado y entendido las actividades de aprendizaje correspondientes a este tema, así
como tener capturado el catálogo de cuentas correspondiente a las cuentas acumulativas y de
detalle señaladas en el balance general.
A partir de la información obtenida en la práctica 3.
El sistema maneja un concepto de multiventanas y ello implica que se pueden abrir

simultáneamente diferentes catálogos; sin embargo, puede ocurrir que al tenerlos abiertos y
tratar de generar algún proceso el sistema se INHIBA, es decir, que no permita realizar
movimiento alguno, o bien, se escuche un pequeño sonido al tratar de pulsa cualquier tecla, en
tal caso pulsa la secuencia: Ctrl+Alt+Supr
Continuemos con la captura de una póliza, para ello realiza lo siguiente:
1. Cierra la ventana activa.

2. Activa el comando Archivo y selecciona la opción Pólizas.
3. El sistema presenta una ventana de Folio para cada una de las pólizas, en este caso no
modifiques la información proporcionada ya que es la primera póliza que se registrará
considerando los tres tipos conocidos.
4. Pulsa el botón Aceptar.
5. Actualmente observas la ventana de edición de pólizas, la cual te presenta cuatro columnas:
a) Tipo. Indica si la Póliza es de Diario, Ingresos o Egresos.

b) Número. Establece el folio de ésta, si se configura el sistema para folio secuencial se generarán
conforme se capturen los números correspondientes.
c) Fecha. Lleva un control del día en que se realiza el documento.
d) Descripción. Presenta el concepto con el que se registra la Póliza.
22
El procedimiento para capturar una póliza considera que las sumas, tanto en la columna del
DEBE como en la del HABER, deben CUADRAR para que pueda almacenarse el documento,
en caso contrario el Sistema no permite salir de la ventana hasta que se cumpla con el criterio
señalado.
6. Activa el comando Edición y selecciona la opción Agregar.

7. Para ir llenando cada uno de los campos deberás pulsar la tecla de tabulador, o bien, ubicar
el apuntador donde se requiera.
8. Indica un concepto para la póliza, el cual puede ser una referencia del mismo movimiento,
en este caso el que corresponde al primer movimiento.
9. Pulsa la tecla de tabulador.
10. Te encuentras ahora en el campo No. de cuenta, aquí debes indicar el número de la cuenta
de detalle que será afectada, si no lo recuerdas puedes pulsar en el botón que contiene el
símbolo ? esto indica que se puede activar una base de datos, en este caso la que corresponde
al catálogo de cuentas. Una vez activada la base de datos navega hasta encontrar la cuenta
y cuando la encuentres haz un doble clic para que se almacene en el lugar señalado.
11. Observa el procedimiento en la siguiente figura:
´
´
´ ´
12. Al pulsar el tabulador el apuntador se desplaza hacia el campo Concepto del movimiento,
donde se captura una cadena de caracteres relacionado con el movimiento que corresponde
al cargo; por ejemplo, se puede capturar:
AMBIENTACIÓN: SONIDO y AIRE ACOND.

13. Pulsa la tecla de tabulador, el desplazamiento se realiza ahora a la columna que corresponde
al DEBE, captura la cantidad de 10800 sin puntos o comas, ya que el sistema
automáticamente hace la separación.
14. Pulsa la tecla de tabulador, el desplazamiento se encuentra nuevamente en la columna No.
de Cuenta, busca dentro de la base el número: 2120-001-000
15. Una vez seleccionada la cuenta anterior ubica, el apuntador en el siguiente campo y captura
como concepto el mismo nombre de la cuenta: VARIOS.
16. Al finalizar ubica el apuntador en la columna del HABER y captura la cantidad de 10800.
Recuerda que lo anterior es con el fin de que se cumpla el principio de la Teoría de la
Partida Doble.
23
17. Pulsa la tecla de tabulador nuevamente, el Sistema te indica que estás en la tercera partida,
con el nombre de partida se reconoce a cada uno de los conceptos que se registran dentro
de la póliza. Estando en este lugar observa que las sumas cuadran.
18. Observa la siguiente figura:
19. Pulsa la tecla F3 para guardar la póliza.

20. Observa que se presenta un mensaje en la parte inferior izquierda de la ventana que indica
Contabilizando. Al finalizar el proceso cambia el folio y presenta un formato en blanco
para su llenado.
21. Pulsa la tecla F4 para salir.
22. Observa que actualmente la ventana de Edición ya tiene registrada una póliza, como se
muestra en la siguiente figura:
23. Agrega ahora la siguiente póliza que corresponde al segundo movimiento, cambia el tipo
por Egresos, de acuerdo a los datos que se muestran dentro de la figura:
24
24. Ahora captura las siguientes pólizas, guíate con los datos que se presentan a continuación:
MOV. TIPO NÚMERO FECHA DESCRIPCIÓN
3 Dr 3 7/Mar/99 Compra de archiveros para el
departamento de Contabilidad.
4 Eg 1 8/Mar/99 Curso sobre Administración.
5 Dr 4 17/Mar/99 Préstamo al sr. Óscar Mejía Anaya.
6 Dr 5 19/Mar/99 Compra de mercancía a crédito.
7 Ig 2 20/Mar/99 Venta de equipo de cómputo.
8 Dr 6 22/Mar/99 Renta de oficina ubicada en Río
Magdalena.
9 Eg 2 26/Mar/99 Pago de publicidad en radio Am y Fm.
10 Eg 3 27/Mar/99 Pago de seguro.
Emisión de pólizas
La emisión de pólizas consiste en la obtención de una copia impresa, ya sea de un tipo de póliza
o de un rango de las mismas.
25. Activa la ventana de edición de pólizas y pulsa el botón Imprimir, al hacerlo se presentará
una ventana en la cual tendrás que indicar la manera en que se obtendrá el reporte, como se
muestra:
26. Deja los parámetros que se indican por default.

27. COI requiere un archivo para imprimir este tipo de formatos, el cual se llama EMIPZW.FTO,
si pulsas sobre el botón Aceptar no lo encontrará, por lo que primero debes indicar la ruta
en donde está. Para ello pulsa el botón Directorios y obtendras una ventana similar a la
siguiente:
25
28. Para establecer la Ruta: c:\coiwin\datos, realiza lo siguiente:
a) Ubica el apuntador donde se encuentra el directorio raíz [..] y haz un doble clic.
b) En la lista de directorios busca [coiwin] y haz un doble clic.
c) Busca el directorio [datos] y haz un doble clic.
d) Observa que en la columna de la izquierda se despliegan todos los formatos que requiere
COI, para la impresión de la póliza busca el archivo emipzw.fto
e) Prepara la impresora y emite los reportes correspondientes.
• Imprime las pólizas correspondientes.

• Entrega tu trabajo con orden y limpieza.
26
Práctica 5. EMISIÓN DE REPORTES
Objetivo
Que el estudiante emita los reportes correspondientes que permitan verificar los movimientos
registrados en las cuentas.
Antecedentes
Haber desarrollado las actividades correspondientes a este tema, así como las prácticas 3 y 4.

Como ya lo has visto la obtención de una salida impresa de la información te permitirá
corroborar la captura actual de datos, para hacerlo se puede emplear una de estas dos
alternativas:
a) Imprimir
b) Reportes.
Proceso para Imprimir

A continuación realizarás la impresión del catálogo de cuentas, considerando que este proceso
lo puedes aplicar en cualquier otro catálogo.
1. Cierra el catálogo de pólizas

2. Activa el catálogo de cuentas, observa los botones que se presentan dentro de esta ventana
y localiza el que se refiere a Imprimir como se muestra a continuación:
3. Una vez que has pulsado este botón el sistema despliega una ventana similar a la siguiente:
D eta lle por d ep ar ta men to
27
4. La ventana anterior se estructura de diferentes campos y en ellos puedes definir un rango
inicial, así como un rango final de las cuentas, entre otras cosas.
5. Sin embargo necesitamos indicar que se desea una presentación preliminar en pantalla
antes de proceder a obtener una copia impresa, para realizarlo pulsa sobre el botón de
Opciones, obtendrás una ventana similar a la de la siguiente figura:
6. Como podrás apreciar dentro de la misma se encuentran una area llamada Destino, y en
ella aparecen tres botones de radio para indicar la manera en que se obtiene la impresión,
7. Lo que nos interesa es observar una vista previa de la impresión del catálogo seleccionado,
para ello deberás activar el botón que se muestra a continuación:
8. Pulsa el botón Aceptar.

9. El sistema despliega la información del catálogo seleccionado, en este caso el catálogo de
cuentas, como se muestra en la siguiente figura:
10. Después de confirmar la información y verificar que es correcto el resultado, se puede

indicar que la salida se envíe a Impresora, para ello deberás pulsar el botón llamado
Imprimir. Considerando desde luego que se haya configurado inicialmente la impresora
apropiada.
28
Emisión de Reportes
Los reportes son formatos preestablecidos por el sistema para obtener una salida acorde a la
información contable que se necesita, a continuación ejemplificaremos la obtención de uno de
ellos.

12. Ubica el apuntador sobre el comando Reportes y observa el menú que se despliega, como
se muestra a continuación:
13. Selecciona el que corresponde a Balance General.

14. Como podrás apreciar el Sistema muestra un mensaje de advertencia, como el siguiente:
15. Lo anterior se debe a que no encuentra el archivo que permite imprimir el formato, pulsa
sobre el botón Aceptar.
16. La ventana que se muestra te presenta el directorio de las unidades a fin de que indiques el
lugar donde éste se encuentra, como se presenta en la siguiente figura:
17. Deberás indicar la ruta, una de las formas es tecleándola directamente, pero en este caso no
se sabe cuál es, para ello pulsa sobre la letra que identifica a la unidad C.
18. La ventana te muestra ahora una estructura de subcarpetas, busca la que se refiere a
COIWIN y presiona sobre ella.
19. Localiza ahora el subdirectorio datos y actívalo también.
29
20. Deberás obtener una estructura similar a la que se indica a continuación:
c:\coiwin\datos
21. El sistema reconoce ahora el lugar donde se encuentran los archivos para obtener los
reportes necesarios, como se muestra en la siguiente figura:
22. Selecciona el formato requerido y pulsa sobre el botón Aceptar, o bien, haz doble clic.
23. Observa que el control se envía a la ventana principal donde se despliega un cuadro de
avance para señalar que se está emitiendo el reporte indicado.
Para verificar que los movimientos en cada una de las cuentas se registraron conforme a la
Teoría de la Partida Doble, emite el reporte de la Balanza de comprobación.
24. Activa el comando Reporte y selecciona la opción Balanza de comprobación.
25. En la ventana desplegada activa las opciones que se muestran a continuación:
Por departamento
26. Emite el reporte de Auxiliar.

27. Emite también los otros dos reportes a Nivel de balanza: Mayor y Sub-cta.
28. Finalmente emite el reporte que corresponde al BALANCE GENERAL, a fin de observar
la situación financiera de la empresa al 31 de marzo de 1999.
30
Proceso de cierre
Es importante que realices mensualmente una serie de procesos con la finalidad de que el
Sistema reconozca que el ejercicio ha concluido y se procede a realizar uno nuevo. Estos procesos
se definen de la siguiente manera:
a) La creación del Siguiente Periodo: indica la apertura de un nuevo mes.
b) Consolidación: suma la Contabilidad de diferentes empresas dentro de una nueva llamada
Consolidadora, creando un catálogo de cuentas nuevo donde suma los cargos, abonos y
saldos.
c) Póliza de Cierre: crea bajo el concepto de Póliza Modelo la póliza que indica el Cierre del
Ejercicio Fiscal.
29. Ingresa a la ventana Principal.
30. Ubica el apuntado en el comando Utilerías.
31. Selecciona la opción de Procesos. Observa que aquí se encuentran los procesos de cierre.
32. Sigue las indicaciones que el sistema te presenta, a fin de realizar:
a) La creación del siguiente periodo.
b) La póliza de cierre.
De esta manera ha concluido tu trabajo con COI.
• Entrega de los reportes solicitados
• Enrega tu trabajo con orden y limpieza.
31
Práctica 6. USO Y APLICACIÓN DE COI
Objetivo
Que el estudiante aplique los conceptos de la teoría contable, mediante un programa de aplicación
contable, para dar solución a un problema.
Situación de aprendizaje
Deseas buscar empleo, ya que sabes cómo llevar la Contabilidad y la nómina de una empresa;
para ello compras el periódico y en la sección de empleos encuentras el siguiente anuncio:
Piensas que puedes ser el candidato ideal porque posees los conocimientos que se piden, sin
embargo tienes poca experiencia en el manejo de programas relacionados con estos temas;
aún así concertas una cita.
Al llegar al lugar y hora indicado te recibe una secretaria, la cual te pide una copia de tu
curriculum y te indica que tomes asiento. Durante el tiempo que permaneces en espera observas
que las instalaciones son muy agradables, y que el personal que ahí labora trabaja de manera
entusiasta y al pasar te saluda amablemente aún sin conocerte; decides que ese sería el ambiente
en el cual te gustaría trabajar.
La secretaria te indica que pases a la oficina del Gerente, al llegar éste te recibe con agrado y
te explica las funciones y objetivos que tiene la empresa, y después de una breve entrevista te
indica que el proceso de selección de un candidato para ser aceptado como parte de la empresa
conlleva primero contratos eventuales, los cuales se irán renovando conforme el candidato
vaya demostrando su aptitudes, por medio de diferentes exámenes que lo pondrán a prueba
hasta firmar un contrato definitivo y ello debido a la importancia que tiene la empresa para el
mercado. Aceptas todas las condiciones establecidas y te pide que pases con la secretaria quien
te lleva al departamento de personal donde te indican la fecha y hora en la que deberás
presentarte a realizar un examen de conocimientos, por lo que se te entrega un instructivo de
los temas que deberás preparar para la evaluación.
Al salir de la empresa te decides a poner todo de tu parte para conseguir el trabajo y al leer el
instructivo encuentras lo siguiente:
32
Te propones a preparar los temas para el examen, por lo cual realizas lo siguiente:
a) Conseguir una versión demostrativa sobre cualquier programa de tipo administrativo.

b) Consultar las notas de Contabilidad.
Te presentas el día del examen y después de contestar la parte teórica se te traslada al

departamento de Informática, en donde se te indica que debes instalar un paquete para el
manejo de la Contabilidad; existen tres computadoras y tu examen consiste en instalar y
configurar bajo el concepto de empresa inválida el paquete en la computadora adecuada,se te
da una hora para realizar el proceso de instalación y configuración del mismo.
Proceso de configuración
Lo que tendrás que realizar es:
• Abrir el paquete y sacar los discos originales.

• Pedir te suministren discos para crear el respaldo y para directorio de trabajo.
• Guardar los discos originales.
• Verifificar los requerimientos de hardware y software que pide el paquete.
• Buscar la computadora más adecuada para realizar la instalación.
• Utilizar los respaldos e instalar.
• Ingresar al programa utilizando la clave COIWIN.
• Establecer como fecha para inicio de operaciones la correspondiente a Abril 5 del año en
curso en el directorio de datos.
• Realizar la instalación automática.
• Configurar el Sistema dejando los parámetros por default.
• Mostrar el trabajo
Al terminar se te pide esperes en recepción el resultado de tus exámenes, después de quince

minutos se te indica que pases al departamento de personal, ahí se te informa que debido al
resultado de tus exámenes eres el candidato ideal, por lo cual firmas un contrato eventual por
un mes.
Se te da información sobre políticas, salario y prestaciones que recibirás, así como del día en
que empezarás a laborar. Posteriormente se hace tu presentación ante tu jefe inmediato el CP.
Andrés Ochoa Hernández .
Te presentas a laborar al día siguiente en el departamento de Contabilidad y tu jefe inmediato

te indica que se debe actualizar la información del catálogo de cuentas, considerando la
información de la siguiente tabla:
33
CUENTA SALDO INICIAL
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 3, 425, 000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 24, 000, 000.00
(A LARGO PLAZO)
BANCOS $ 14, 000, 000.00
CAPITAL SOCIAL $ 50, 812, 000.00
CAJA $ 3, 000, 000.00
TERRENOS $20, 000, 000.00
EDIFICIOS $35, 000, 000.00
PROVEEDORES $4, 000, 000.00
PAPELERÍA y ÚTILES $2, 780, 000.00
MERCANCÍAS $10, 000, 000.00
UTILIDADES DEL PERIODO $13, 001, 000.00
GASTOS DE INSTALACIÓN $15, 000.00
PROPAGANDA o PUBLICIDAD $1, 850, 000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $10, 000, 000.00
CLIENTES $5, 000, 000.00
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $387,000.00
MOBILIARIO y EQUIPO DE OFICINA $50, 000.00
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $270, 000.00
DEUDORES DIVERSOS $7, 000, 000.00
EQUIPO DE CÓMPUTO y ELECTRÓNICO $350, 000.00
Realiza lo siguiente:
1. Verifica los rangos de cuentas que te proporciona el programa, para que tengas una idea del
rango donde debes capturar tus cuentas.
2. Después actualiza el catálogo de cuentas.
3. Una vez que has terminado imprime el catálogo de cuentas con el saldo inicial de las mismas.
Al siguiente día se te informa que se requiere el Balance general y para ello se te presenta una
lista de los movimientos que se generaron durante el periodo.
Movimiento 1. Compramos sillas y escritorios secretariales por un costo de $5, 000, 000.00,
los cuales pagamos con cheque.
Movimiento 2. Pagamos por la instalación de música ambiental y aire acondicionado

$25, 000, 000.00, por los cuales dimos un pago inicial en efectivo de $2, 000.00 y se nos
concedió pagar el resto a un plazo no mayor de 6 meses.
Movimiento 3. El departamento de Personal solicitó la adquisición inmediata de carpetas

para guardar archivo, por lo cual pagamos en efectivo $1, 800.00
Movimiento 4. La empresa Grupo AFSA nos depositó un cheque por $3, 000, 000.00 debido
al diseño de imagen que realizamos para una de sus campañas.
Movimiento 5. Prestamos 5 millones a 4 de nuestros empleados, pero debido a que uno de

ellos solicitaba la cantidad de inmediato, le fueron entregados $1, 500.00 en efectivo.
Movimiento 6. Se compró un pequeño terreno con un valor de $18, 000, 000.00, por lo cual
emitimos un cheque por $2, 000, 000.00 y por el resto firmamos un pagaré a un plazo mayor de
un año.
34
Movimiento 7. Cobramos una renta anticipada de $4, 000, 000.00 por uno de nuestros locales.
Movimiento 8. Por concepto de luz y agua pagamos $4, 000, 000.00
Movimiento 9. La empresa GEMSA nos depositó $5, 000, 000.00 por concepto de la
elaboración de agendas de fin de año.
Movimiento 10. Se liquidó a uno de nuestros trabajadores, por lo cual se emitió un cheque
por la cantidad de $4, 785, 000.00
Movimiento 11. La empresa Grupo ADSC nos pagó en efectivo $5, 000.00 por concepto de
anticipo en el diseño de plumas fuente con logotipo y nos depósito el resto en un cheque por
$3, 000, 000.00
Movimiento 12. Se pagó a diferentes acreedores la cantidad de $9, 387, 000.00, por lo cual se
giraron diferentes cheques.
Movimiento 13. Recibimos $8, 000, 000.00 por concepto del cobro de una letra de cambio.
Movimiento 14. Vendimos tres computadoras por un costo total de $6, 000.00
Movimiento 15. Los proveedores nos proporcionaron crédito en la adquisición de mercancía

por $5, 000, 000.00
4. Captura las cuentas acumulativas que hagan falta dentro del catálogo, así como las de detalle
correspondientes, de acuerdo al principio de la teoría de la partida doble.
5. Imprime los siguientes reportes: Balance General y Balanza de Comprobación.
El siguiente día se te pide emitir las polizas de Diario, Ingresos y Egresos correspondientes.
6. Observa los movimientos que has registrado y de acuerdo a la naturaleza de cada uno
realiza las pólizas correspondientes, recuerda que el formato es el mismo para cada una de
las pólizas, lo único que cambiará son las siglas de cada una de ellas.
7. Se te indica que sí existe alguna forma de observar el comportamiento del Activo, Pasivo y
Capital, tu indicas que sí para lo cual realizas lo siguiente:
8. Ubica el apuntador en el menú Gráfica y selecciona Activo, Pasivo y Capital, después obtén
el reporte correspondiente.
9. Finalmente, ingresa al comando Utilerías, activa la opción Procesos y realiza lo siguiente:
a) Emite la póliza de cierre

b) Activa el proceso para creación del siguiente periodo.
Entrega todos los reportes que se indican con orden y limpieza.
35
Práctica 7. CONFIGURACIÓN NOI
Para un manejo eficiente de NOI sigue la secuencia que a continuación se describe y realiza lo
que se indica:
1. Ingresa a Windows y ubica el apuntador dentro del botón inicio.

2. Selecciona dentro del menú desplegado la opción Programas.
3. Localiza dentro del menú desplegado al elemento ASPEL.
4. Dentro de este submenú, busca ahora al elemento ASPEL- NOI PARA WINDOWS
(recuerda que la plataforma operativa de un paquete determinará su funcionamiento, en
este caso por medio de Windows y de igual manera como ya lo has visto dentro de COI, el
manejo se realiza por medio de ventanas), actívalo.
5. Una vez que lo has realizado, el programa te presenta una ventana la cual te informa la
versión, así como el nombre de la empresa que trabajarás (que para nuestro desarrollo será
la EMPRESA INVÁLIDA), como se muestra en la siguiente figura:
6. La clave de acceso que deberás digitar dentro del cuadro de diálogo correspondiente será :
NOIWIN
7. Observa que dentro de la ventana existen tres botones:
a) Aceptar. Ingresa la acción indicada y presenta la siguiente ventana.
b) Cancelar. Omite la acción indicada y regresa el control a la ventana anterior.
c) Ayuda. Presenta el tema relacionado con la ventana activa, para precisar de manera detallada
los elementos que la conforman y la forma de utilizarlos.
8. Pulsa sobre el botón Aceptar, o bien, presiona la tecla <enter>.

9. La información que deberás considerar para la ventana actual se refiere al directorio de
datos, así como la fecha de procesamiento de la información.
10. Necesitas un disco de trabajo, de preferencia que no contenga información, ya que tus
datos se almacenarán en la unidad A.
11. En cuanto a la fecha, nuestra nómina será de tipo quincenal, por este motivo utilizaremos
dentro del manual la que corresponde al 15 de marzo del año en curso, recuerda que la
misma deberá ingresarse bajo el formato DDMMAA, es decir, no debe usar espacios o bien
guiones. La información correspondiente a estos dos aspectos se presenta en la siguiente
ventana:
36
12. Como medio de seguridad, NOI presenta una pequeña ventana sobre la instalación de una
nueva base de datos, como se muestra en la siguiente figura:
13. Pulsa sobre el botón que indica Sí, ya que es a través de este proceso como el sistema
lleva a cabo la Instalación Automática, que como recordarás es el medio para alojar los
archivos que se requieren para la correcta operación del mismo.
14. El sistema inicia la instalación y te hará, a través de diferentes ventanas, preguntas para
determinar otros aspectos de funcionamiento, como se presenta en la siguiente figura:
15. Pulsa nuevamente sobre el botón Sí, ya que de esta manera aseguraremos un listado de
percepciones y deducciones estándar que maneje cualquier empresa.
16. Recuerda que otro de los aspectos que debe contener esta Instalación es el que se relaciona
a la forma como el sistema llevará a cabo el cálculo para las percepciones y deducciones del
trabajador, para lo cual considera un catálogo de tablas, como se presenta en la siguiente
figura.
17. Una vez más deberás indicar que Sí; nosotros trabajaremos con este tipo de tablas, sin
embargo hay que recordar que las mismas cambian por ley de acuerdo a lo que establezca
el Diario Oficial de la Federación en el rubro de salarios, con ello queremos precisar que
éstas pueden modificarse dentro del sistema en cualquier momento.
18. Después de algunos segundos el sistema informa que la base de datos se ha instalado de
acuerdo a los datos que inicialmente indicamos, como se muestra en la siguiente figura:
37
19. El sistema inicia el procesamiento de toda la información que se le ha indicado, es por ello
que verás que éste tarda un poco en presentarte la siguiente ventana, una vez que ha
terminado te lleva directamente a la del Catálogo de trabajadores, ciérrala para iniciar
con la descripción de la ventana principal.
Descripción de la ventana principal
20. Actualmente deberás observar una ventana similar a la que se muestra a continuación:
a.
b.
c.
d.
e.
La ventana anterior contiene elementos que ya te son familiares, como:
a. Barra de título. Su finalidad es indicar el nombre del programa, empresa y fecha del periodo
de trabajo.
b. Barra de comandos. Dispuestos horizontalmente se encuentran los comandos con los que
opera el sistema, cada uno de ellos contiene diferentes opciones por medio de menús en
forma de cascada, a los cuales se puede tener acceso pulsando la tecla <Alt> seguida de la
letra que se encuentra subrayada, una vez activado un menú se puede navegar a los otros
pulsando la tecla de desplazamiento, ya sea a la izquierda o derecha.
c. Botones de herramientas. También son: llamados formas cortas o atajos, activan los catálogos
mas comunes que requiere el sistema; al ubicar el apuntador y navegar a través de ellos el
apuntador toma una forma de mano señalando con un dedo índice, y dependiendo hacia
dónde te desplaces presentará debajo el nombre de cada uno de los procesos.
d. Área de Edición. Es aquí donde se desplegarán las diferentes ventanas que corresponden a
los catálogos activados, actualmente sólo presenta el nombre del programa NOI.
e. Línea de Estado. De acuerdo al proceso que se seleccione mostrará información sobre el
mismo
38
Verificación de la instalación automática
Aunque el sistema realice procesos de manera automática siempre es necesario saber en dónde
se pueden verificar, de esta manera se podrán comprobar como en el caso de la instalación
automática.
21. Activa el menú Utilerías y selecciona la opción Control de archivos, con ello se desplegará
una ventana como se muestra a continuación
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
Observa que dentro de ella se despliegan los nombres de los diferentes archivos junto con su
descripción, así como la indicación dentro de la columna Estado de Sí existe y con ello
podemos estar seguros que la instalación se realizó correctamente; sin embargo, cuando esto
no ocurre deberás pulsar el botón Instal. Auto y proceder de la manera como explicamos al
inicio del manual.
Parámetros del Sistema
Una vez revisada la instalación automática deberás verificar otro aspecto con relación a los
parámetros de la nómina y el sistema, para verificar los aspectos que se relacionan ya con la
forma en que se manejará la nómina.
22. Pulsa sobre el botón Salir de la ventana anterior.

23. Activa el menú Configuración y selecciona la opción Parámetros de la nómina, verifica
que los datos se encuentren como se indica en la siguiente figura:
39
Como te habrás percatado, en la columna del lado izquierdo se define todo lo relacionado con
la forma en que se procesará la nómina y en la columna del lado derecho se asocia por medio de
un número el concepto de cada tabla, el cual si es necesario podrá cambiarse pulsando sobre el
botón que indica el signo ?, que se refiere a una base de datos. Cuando la nómina se realiza
una vez al año, por ejemplo: Aguinaldo o Utilerías, deberás activar la caja de verificación
correspondiente a Nómina especial.
24. Consulta en tu localidad cuál es el salario mínimo vigente y cambia el dato en el campo
correspondiente; dentro del manual manejaremos $ 35.00
25. Pulsa el botón Aceptar de la ventana anterior.
26. Ahora verificaremos los Parámetros del Sistema. Ubica nuevamente el apuntador dentro
del menú Configuración y al activarlo selecciona la opción Parámetros del Sistema, la
ventana que observas se presenta a continuación:
Observa que la ventana se integra de una columna que contiene cajas de verificación, el motivo
de no activar la primera de ellas es porque los decimales no deben redondearse al entero más
próximo, ya que se le podría retener de más, o bien, dar de más en el desglose del recibo al
trabajador; en cuanto a la forma de ingresar el nombre será de acuerdo a como se encuentra
activado, si por algún motivo el Sistema no llegara a reconocer la instalación, ello se debe a que
quizás esté trabajando en un directorio de datos diferente al que seleccionaste, aquí puedes
verificarlo.
27. Al terminar pulsa sobre el botón Aceptar y regresa nuevamente a la ventana principal.
• Entrega tus reportes sin faltas de ortografía.

• Realiza tu trabajo con orden y limpieza.
40
Práctica 8. CATÁLOGOS DE PUESTOS Y DEPARTAMENTOS
Objetivo
Que el estudiante ingrese la información correspondiente a Puestos y Departamentos.
Con los datos obtenidos de los recortes del periódico darás de alta la información que
estructurará las bases de datos preliminares de una nómina.
Iniciaremos con la captura de algunas de las áreas que estructuran una empresa, es decir, los
diferentes DEPARTAMENTOS que la conforman:
1. Ingresa a NOI.
2. Verifica que los parámetros de la nómina sean correctos.
3. Ubica el apuntador en el menú Archivo y despliégalo. Observa que aquí se encuentran
cada una de las opciones correspondientes a los diferentes catálogos que requiere el sistema
para poder trabajar.
4. Selecciona la opción Departamentos.
5. Al hacerlo el sistema emite la ventana de edición correspondiente al catálogo indicado, por
medio de ella podrás observar los diferentes campos que la conforma, así como los registros
que se encuentran capturados hasta el momento, como se presenta en la siguiente figura:
El procedimiento para agregar registros es el mismo que se hará para cada uno de los catálogos.
6. Ubica el apuntador en el menú Edición y actívalo, selecciona la opción Agregar y captura

el registro tal y como se indica en la siguiente figura:
7. El único campo que no capturarás es el que se relaciona con COI, ya que aunque el sistema
lo permite nosotros no manejaremos esta interfase.
41
8. Después de pulsar el botón Aceptar, el sistema reconoce la captura del siguiente registro
y para ello asigna la clave 2.
9. A continuación darás de alta la información que se registra en la siguiente tabla, recuerda
que cada que pulsas sobre el botón Aceptar el sistema agrega un nuevo registro, si por
alguna razón te equivocas posteriormente se explicará cómo modificar un registro.
Clave Departamento
2 Contabilidad
3 Nómina
4 Informática
10. Una vez que has concluido pulsa sobre el botón Cancelar.
11. El apuntador se ubica en el último registro capturado, para observar los demás pulsa
sobre el botón Flecha hacia arriba que se encuentra dentro de la barra de desplazamiento.
12. Si deseas modificar algún registro lo puedes hacer sleccionando alguna de las dos formas
que a continuación se presentan:
a) Haz una doble pulsación con el ratón sobre él.
b) Activa el menú Edición y selecciona la opción Modificar.
Catálogo de puestos
Definiremos ahora los nombres de los diferentes puestos que hay en cada departamento y para
ello activaremos el catálogo apropiado.
14. Activa el menú Archivo y selecciona la opción Puestos.

15. Agrega un nuevo registro y captura la información, para desplazarte a través de la ventana
pulsa la tecla <tab>, que se indica en la siguiente figura:
16. Para la captura de los siguientes puestos considera la información que se presenta en la
siguiente tabla:
Clave Descripción Salario Diario Salario Máximo
2 Auxiliar 150 160
3 Analista 180 190
4 Programador 210 215
5 Capturista 120 130
6 Contador 220 235
17. Una vez finalizada la captura cierra la ventana.
42
Catálogo de trabajadores
Definiremos ahora los nombres de los trabajadores y les asignaremos un puesto y un
departamento.
18. Activa el menú Archivo y selecciona la opción Trabajadores.
19. Agrega el primer registro, al hacerlo la ventana te presenta tres carpetas que corresponden
a:
a) Datos generales. Información principal que el sistema requiere para llevar el control de los
trabajadores.
b) Información del salario. Todo lo referente al control de pagos.
c) Datos complementarios.
20. Captura la información que se presenta a continuación:
21. Para capturar la fecha considera el formato (DDMMAA), en cuanto la asignación del
puesto así como el departamento pulsa sobre el botón ? y selecciona el registro que se
indica.
22. Capturaremos ahora la información que corresponde a la carpeta Información del salario,
para ello ubica el apuntador y pulsa sobre dicha carpeta. Captura la información que se
presenta a continuación:
43
23. Dentro de la ventana anterior hay algunos campos de los cuales precisaremos su función.
a) Tipo. El sistema reconoce tres formas para establecer los ingresos del trabajador:
• Fijo: los ingresos del trabajador siempre son los mismos.
• Variable: no se conoce el monto de los ingresos del trabajador.
• Mixto: un trabajador percibe ingresos que son fijos y al mismo tiempo variables, por ejemplo
un vendedor comisionista.
b) Forma de pago. Se indica la forma en que el trabajador percibe sus ingresos, para ello
puede elegir entre tres alternativas:
• Transferencias. se hace el depósito al trabajador en su cuenta bancaria.
• Efectivo: se entrega al trabajador en billetes y monedas el monto total de sus ingresos.
• Cheque: el trabajador recibe un cheque el cual podrá cambiar en el banco por efectivo.
24. Activa la carpeta Datos complement., y captura la información que se refiere a continuación:
25. Continúa con la captura de registros, para ello da de alta la información que se presenta en
las siguientes tablas:
DATOS GENERALES
CLAVE 2
Nombre(s) ALMA
Apellido paterno Montoya
Apellido materno MIRELES
Fecha de nacimiento 130364
R.F.C MOMA-640313
Afiliación IMSS 79846433221
CURP MOMA640313MGDAWQOZ
Departamento 2
Puesto 6
INFORMACIÓN DEL SALARIO

Tipo Fijo
Forma de pago Efectivo
DEPÓSITO DEL SAR
Sucursal 2 Banamex
Localidad MIRAMONTES
Control del Banco 731
44
DATOS COMPLEMENTARIOS
Calle y número AV. INSURGENTES SUR No. 74 INT 32
Colonia ROMA
Población MÉXICO D.F
Entidad Federativa Distrito Federal
Teléfono 5-276-37-12
Código Postal 02345
DATOS GENERALES
CLAVE 3
Nombre(s) GERARDO
Apellido paterno ALANIS
Apellido materno BARCENAS
R.F.C AABG650104ABJCSR03
CURP AABG650104ABJCSR03
Departamento 3
Puesto 1

Tipo Fijo
Forma de pago Transferencia
Banco operador 2 Banamex
Localidad/Sucursal VILLA COAPA
Cuenta de cheques 5630760134072211
DEPÓSITO DEL SAR
Sucursal 2 Banamex
Calle y número RÍO MAGDALENA No. 44 ALTOS 21
Colonia MIXCOAC
Teléfono 04459708532
DATOS GENERALES
CLAVE 4
Nombre(s) ANABEL
Apellido paterno JIMÉNEZ
Apellido materno FLORES
R.F.C JIFA-670225
CURP JIFA670225JSFRAL09
Departamento 4
Puesto 4
45
Tipo Fijo
Forma de pago Transferencia
DEPÓSITO DE LA NÓMINA
Control de Banco 711
DEPÓSITO DEL SAR
Sucursal 2 Banamex
Calle y número MÁRTIRES DE TACUBAYA 214 INT 19
Colonia TACUBAYA
DATOS GENERALES
CLAVE 5
Nombre(s) EDUARDO
Apellido paterno CRUZ
Apellido materno ESPEJEL
R.F.C CUEE-660417
CURP CUEE660417CVKLRT96
Departamento 1
Puesto 5

Tipo Fijo
DEPÓSITO DEL SAR
Sucursal 2 Banamex
Calle y número CALZADA DEL HUESO No 17
Colonia VILLA COAPA
46
DATOS GENERALES
CLAVE 6
Nombre(s) LETICIA
Apellido paterno FIGUEROA
Apellido materno GARRIDO
R.F.C FIGL-650509
CURP FIGL650509FHNBK509
Departamento 1
Puesto 2

Tipo Fijo
DEPÓSITO DEL SAR
Sucursal 2 Banamex
Calle y número AV. AGUSTIN MELGAR No. 142
Colonia CHAPULTEPEC
DATOS GENERALES
CLAVE 7
Nombre(s) MOISÉS
Apellido paterno BOLAÑOS
Apellido materno SÁNCHEZ
R.F.C BOSM-660720
CURP BOSM660720BMLAOT09
Departamento 1
Puesto 1

Tipo Fijo
Forma de pago Cheque
DEPÓSITO DE LA NÓMINA
Control de Banco 711
DEPÓSITO DEL SAR
Sucursal 2 Banamex
47
Calle y número CERRO DE JESÚS No.9
Colonia CAMPESTRE CHURUBUSCO
26. Una vez que has concluido con la captura de los registros, cierra la ventana.
Percepciones y Deducciones
Revisaremos ahora los conceptos que tiene el sistema en relación a lo que se le da al trabajador
(Percepción), así como lo que se le retiene (Deducción).
27. Lleva el apuntador al menú Archivo y actívalo.
28. Selecciona la opción Percepciones y Deducciones.
29. NOI presenta un listado de los diferentes conceptos, como se muestra en la siguiente
figura:
´
´
´
´
30. Del listado anterior utilizaremos, además de las que marca por ley el programa, las siguientes
descripciones.
P/D DESCRIPCIÓN FÓRMULA
P003 HORAS EXTRAS DOBLES (SD/8)*2
P005 HORAS EXTRAS TRIPLES (SD/8)*3
P014 DESPENSA
P016 PREMIOS DE PUNTUALIDAD
D004 PRESTAMO PERSONAL
Cada una de las percepciones o deducciones pueden aplicarse de manera general a todos los
trabajadores o de manera Individual, observemos entonces de qué forma se puede modificar la
información que se encuentra ya registrada para una de las descripciones que se indican en la
tabla anterior.
31. Seleccione la PO14 haciendo un doble clic sobre ella, obtendrás una ventana similar a la
siguiente:
48
Mont o del periodo
32. A continuación describiremos la función de los campos que permiten controlar la forma en
que se aplica el concepto:
a) Aplicación: botón de radio para seleccionar si el concepto se aplica a todos los trabajadores
(General), o sólo a algunos de ellos (Individual).
b) Nómina: botón de radio para seleccionar la forma en que se procesa la nómina, es decir,
cada periodo (Normal) o sólo una vez al año (Especial).
c) Aplica Artículo 86: su activación permite realizar cálculos en percepciones extraordinarias,
generalmente las realizadas en nóminas especiales.
d) Prestación: indica si la cantidad que se otorga se realiza en especie, lo que implica cualquier
otra forma no en efectivo.
e) Aplica destajo: se usa en percepciones o deducciones que se aplican de manera individual
de acuerdo al trabajo que se haya realizado.
f) Cuenta contable: sólo si se usa la interfase con COI.
g) Fórmula: señala el monto o la fórmula que se aplica al concepto indicado.
h) Número de tabla: en caso de que se debe utilizar una de las tablas para la aplicación de la
misma.
i) Tipo de percepción: si el concepto es fijo o variable y ello con la finalidad de que se aplique
al SDI.
j) Clave del calendario: indica el intervalo de tiempo en que se acumula la percepción o
deducción.
k) Monto del periodo: muestra el acumulado con respecto a la nómina anterior.
l) Monto anual: despliega el anual acumulado para el concepto.
33. De acuerdo a lo anterior, debemos verificar que los conceptos se encuentren como
individuales, ya que variara para cada uno de los trabajadores el monto correspondiente.
34. Para el caso de la percepción correspondiente a Despensa el botón debe indicar Individual,
ya que a cada uno de los trabajadores se le asignará un monto diferente.
35. Hay algunos conceptos que ya se encuentran registrados con una fórmula, por ejemplo la
percepción P003 y otros como la deducción D004 que necesita se indique la forma en que
se calculará, para ello usaremos el catálogo de Movimientos a la Nómina.
• Entrega tus reportes sin faltas de ortografía.
• Realiza tu trabajo con orden y limpieza.
49
Práctica 9. MOVIMIENTOS A LA NÓMINA
Objetivo
Que el estudiante aplique movimientos individuales a los trabajadores, de acuerdo a los criterios
de naturaleza, frecuencia y origen con que éstos se establecen en la empresa.
Para una aplicación correcta de los movimientos anteriores, sigue la secuencia que se presenta
a continuación:
Aquí se indica la forma como se aplican, dentro de la nómina, los conceptos que se han
seleccionado a cada uno de los trabajadores.
1. Activa el menú Consultas y selecciona la opción Movimientos.

2. El sistema ubica el apuntador en el primer registro capturado e informa los movimientos
que se le han asignado; en nuestro caso aún no han sido asignados, por lo que observarás
una ventana de la cual se muestra una parte en la siguiente figura:
3. Activa el menú Edición y selecciona la opción Agregar, una ventana similar a la siguiente
se despliega:
Bajo Aplica destajo
50
A continuación explicaremos el uso de cada uno de los campos:
a) Clave del trabajador: permite seleccionar del catálogo de trabajadores una de las claves con
la finalidad de reconocer a quién se aplica el movimiento.
b) Clave Per. Ded.: indica qué concepto se aplica al trabajador.
c) Acum. con límite de monto: el movimiento deja de aplicarse cuando el monto acumulado
sea igual que el monto límite.
d) Acumulativo hasta la fecha: el movimiento se aplica hasta que llegue a la fecha de término.
e) Repetitivo sin límite: el movimiento se aplica en las subsecuentes nóminas hasta que éste se
dé de baja.
f) Sólo esta nómina: el movimiento tiene aplicación sólo en la nómina indicada.
g) Fecha de inicio: indica cuándo se empieza a aplicar el concepto.
h) Fecha de término: indica cuándo debe dejar de aplicarse.
i) Monto o fórmula: una cantidad específica o la fórmula que permite obtenerla.
j) Monto límite: es la cantidad límite.
k) Monto acumulado: presenta la cantidad que se registra en cada periodo.
4. Capturaremos uno de los movimientos para el trabajador que tiene la clave 1, como se
muestra en la siguiente figura:
El movimiento se refiere a horas extras dobles, observa que el mismo sólo se aplica para esta
nómina. En cuanto al número 2 se entiende que el trabajador tuvo dos horas extras dobles y
debido a que el concepto ya tiene una fórmula el sistema realiza el cálculo de acuerdo a la
fórmula:
(SD/8)*2, pero como son 2 horas extras dobles el sistema entiende (180/8)*4=90
5. Veremos otra forma de capturar movimientos a los trabajadores, para ello activa el menú
Edición.
6. Selecciona la opción Movimientos a la nómina, observa que hay otras alternativas,
selecciona la opción Un trabajador varios movimientos.
51
7. A continuación te presentamos la captura de los movimientos para el primer trabajador:
8. Una vez que se terminan de capturar los movimientos debes pulsar en el botón que presenta
un icono en forma de disco para que se graben. Como te habrás dado cuenta, esta opción no
permite definir el tipo de movimiento.
9. Sal de esta ventana y activa la opción de Captura individual.
10. La siguiente tabla te indicará qué percepciones y deducciones debes aplicar a cada uno de
los trabajadores:
BALLESTEROS RODRÍGUEZ ALBERTO

PER./DEDUC. DESCRIPCIÓN MONTO MOVIMIENTO
P003 HORAS EXTRAS DOBLES 2 SÓLO ESTA
NÓMINA
P014 DESPENSA 200 REPETITIVO SIN
LÍMITE
P016 PREMIOS DE 300 SÓLO ESTA
PUNTUALIDAD NÓMINA
MONTOYA MIRELES ALMA

LÍMITE
PUNTUALIDAD NÓMINA
P003 HORAS EXTRAS TRIPLES 3 SÓLO ESTA
NÓMINA
ALANIS BARCENAS GERARDO
LÍMITE
NÓMINA
52
JIMÉNEZ FLORES ANABEL
NÓMINA
LÍMITE
PUNTUALIDAD NÓMINA
CRUZ ESPEJEL EDUARDO

LÍMITE
NÓMINA
DOO4 PRÉSTAMO PERSONAL 5000 ACUMULADO
CON LÍMITE DE
MONTO
BOLAÑOS SÁNCHEZ MOISÉS

P005 HORAS EXTRAS TRIPLES 3 SÓLO ESTA
NÓMINA
LÍMITE
PUNTUALIDAD NÓMINA
D004 PRESTAMO PERSONAL 6000 ACUMULADO
HASTA LA FECHA
11. Una vez concluida la captura, cierra la ventana.
• Emite los reportes correspondientes a la opción Movimientos por trabajador.

• Entrega tu trabajo con exactitud, orden y limpieza.
53
Práctica 10. CONSULTAS
Objetivo
Que el alumno verifique el uso de las herramientas de consulta como medio alternativo en la
realización de la Prenómina.
Antes de proceder a imprimir la información se puede observar cómo se encuentra registrada

la información hasta el momento, ya que si hay algún error se puede proceder a modificarlo.
1. Activa el menú Consulta y observa las opciones que éste despliega.

2. Selecciona la opción Movimientos.
3. Una vez seleccionada, el sistema emite una ventana como la que se presenta a continuación:
4. Observa que la ventana muestra el primer registro correspondiente al catálogo de

trabajadores, si existiera algún error dentro de la información basta con que hagas un
doble clic en el movimiento seleccionado y con ello el sistema te despliega la ventana de
edición del concepto.
5. Para seleccionar a otro trabajador, pulsa el botón que simula a un usuario con un signo de
?, el botón se encuentra dentro de la barra de herramientas de esta ventana.
6. La ventana que te muestra te permite seleccionar a otro trabajador, como se presenta a
continuación.
7. Revisa que cada uno de los conceptos se aplicaron correctamente a todos los trabajadores.
8. Una vez que has concluido, cierra la ventana activa.
• Realiza la consulta de los catálogos a los cuales efectuaste modificaciones.

• Observa la prenómina.
54
Práctica 11. OBTENCIÓN DE DIFERENTES REPORTES Y
GENERACIÓN DE RECIBOS
Objetivo
Que el estudiante emita algunos de los reportes más importantes al concluir la Nómina y que
imprima los recibos de los trabajadores.
El departamento de nóminas concluye el procesamiento de la misma y prepara la impresión de

los siguientes reportes:
a) Reporte de nómina
b) Depósitos de pago de nómina
c) Acumulados por percepciones y deducciones
d) Desglose de moneda
e) Impresión de recibos.
Para un desarrollo satisfactorio de la práctica, sigue las indicaciones que a continuación se te

proporcionan.
El sistema permite emitir información impresa en todo momento, a fin de poder tener los
elementos en caso de algún reclamo por parte del trabajador.
1. Activa el menú Reportes, observa que éste presenta diferentes opciones.

2. Selecciona la opción Catálogos, del submenú elige Trabajadores y finalmente Catálogo.
El Sistema emite una ventana como la que se muestra a continuación:
3. Dentro de la ventana anterior podrás indicar diferentes datos para una mejor salida de la
información procesada, una forma sencilla de obtener este reporte es indicando en el campo
Desde el registro inicial y posteriormente en el campo Hasta el registro final.
55
4. Una vez indicado pulsa sobre el botón Aceptar, NOI mostrará una ventana similar a la que
se indica en la siguiente figura:
5. Si la información es correcta procede a su impresión, pulsa sobre el botón que contiene un

icono en forma de impresora.
7. El proceso final de NOI es la emisión de los recibos de cada uno de los trabajadores.
Prenómina
El proceso de comprobar si la información es correcta antes de enviarla a impresión se conoce

con el nombre de prénomina, por medio de ella se podrá establecer la correcta aplicación o no,
de cada uno de los conceptos.
8. Activa el menú Consultas y selecciona la opción recibos, el sistema te presenta una ventana
para indicar qué recibo es el que deseas observar, como se muestra a continuación:
9. Una vez seleccionado el trabajador el sistema emite una ventana con tres carpetas diferentes,
en éstas se pueden observar los datos de: recibo, movimientos y acumulados, como se muestra
en la siguiente figura:
56
10. Verifica los recibos de cada uno de los trabajadores.
11. Una vez que haz concluido, cierra la ventana activa.
Emisión de recibos
12. Activa el menú Reportes y selecciona la opción Reporte de nómina, verifica que la
ventana se encuentre activa con los elementos que se indican en la siguiente ventana:
´
¨
´
´
´
13. Pulsa sobre el botón Aceptar, ya que necesitamos la información de todos los trabajadores
no será necesario indicar dónde inicia y dónde termina.
14. El sistema presenta la Nómina de sueldos, como se muestra en la siguiente figura:
57
´
15. Pulsa sobre el botón que indica el símbolo de una impresora para emitir el reporte.
17. Activa nuevamente el menú Reportes y selecciona ahora Recibo de nómina.
18. El sistema presenta una ventana de control, como se muestra en la siguiente figura:
19. Cuando pulsas <enter> el sistema emite un mensaje de error, ya que no encuentra el formato.
20. Para indicar la ruta haz un clic en el símbolo ? donde se encuentra indicado el nombre del
archivo Recibo.fto
21. La ventana presenta la estructura de directorios de tu disco, localiza la que corresponde a
NOIWIN y haz un doble clic.
22. NOI deberá reconocer la ruta que se indica dentro de la siguiente ventana:
58
23. Pulsa nuevamente sobre el botón Aceptar, el sistema lleva el control a la primera ventana,
reconociendo ya la ruta donde se encuentra el archivo. Pulsa nuevamente sobre el botón
Aceptar, de esta manera los recibos de los trabajadores comenzarán a imprimirse.
• Entrega los reportes indicados y los recibos de cada uno de los trabajadores.
59
Práctica 12. INTEGRACIÓN DE LA NÓMINA
Objetivo
Que el estudiante aplique la teoría de una nómina, mediante el programa de aplicación específica
adecuado, para obtener el pago que recibirán los trabajadores en el periodo.
Solucion del problema
Debido al desempeño mostrado en el departamento de contabilidad se te da un ascenso como

jefe de Informática de la empresa, indicándote que tendrás dos personas a tu cargo.
Se te pide apoyo para el Departamento de Personal debido a que se desea ingresar la información
de la nómina correspondiente al 15 de Agosto del año en curso, para lo cual se te proporciona
el organigrama de la empresa a fin de que puedas observar los nombres de los departamentos
y puestos, así como de las personas asignados a cada uno de ellos.
Observa el Organigrama:
ARTURO SPARZA ARROYO

GERENTE GENERAL
ISELA BETANCOURT ALMANZA

SECRETARIA DE GERENCIA
ESTHER SAED ARIZPE

SUBDIRECTOR
ROSA FUNES VERA

SECRETARIA
ANDRÉS OCHOA HERNÁNDEZ TU NOMBRE AUREA MIRANDA DÍAZ IVÁN ESPEJEL MONTES INGRID FERNÁNDEZ MORALES
JEFE DE CONTABILIDAD JEFE DE INFORMÁTICA JEFE DE PERSONAL JEFE DE ALMACÉN JEFE DE DISEÑO
ENRIQUE CARRILLO FLORES ESTELA BECERRIL ROSAS ANDREA OCAMPO MEDINA RODRIGO ÁLVAREZ GAYTÁN ANTONIO MERCADO SÁENZ ARMANDO MEDINA OSORNO
AUXILIAR LÍDER DE PROYECTOS SECRETARIA AUXILIAR ALMACENISTA DISEÑADOR GRÁFICO
CLAUDIA ALDAMA SAUZ

PROGRAMADOR
1. Da de alta los departamentos correspondientes, de acuerdo a las descripciones señaladas

dentro del Organigrama.
2. Captura el catálogo de puestos de acuerdo a la información que se encuentra en el
Organigrama, establece de acuerdo a tu criterio el salario diario y el salario máximo para
cada uno de ellos.
3. Emite el reporte correspondiente a los catálogos de Departamentos y Puestos.
4. Una vez que terminaste de dar de alta los catálogos anteriores, procede a la captura del
catálogo de trabajadores, para ello se te indicará la forma en que ingresarás la información
correspondiente a cada una de las carpetas. Observa la información que se proporciona en
la siguiente tabla:
60
Clave Nombre Fecha nac. RFC CURP FECHA
ALTA
1 Arturo Sparza Arroyo 12/05/1960 SAAA600512Q31 SAAA600512BLES03 13/05/97
2 Esther Saed Arizpe 03/11/1957 SAAE571103R37 SAAE571103BFLES04 01/03/99
3 Andrés Ochoa 13/09/1977 OOHA770913P62 OOHA770913BFLES05 15/03/98
Hernández
4 Tu nombre
5 Aurea Miranda Díaz 18/06/1964 MIDA640618T27 MIDA640618BFLES06 15/01/99
6 Iván Espejel Montes 10/04/1970 EEMI700410N53 EEMI700410BFLES07 01/03/97
7 Estela Becerril Rosas 25/08/1968 BERE680825V39 BERE680825BFLES08 01/02/87
8 Claudia Aldama Sauz 09/12/1977 AASC771209543 AASC771209BFLES09 15/08/92
9 Enrique Carrillo Flores 21/04/1970 CAFE700421M33 CAFE700421BFLESP1 01/09/00
10 Rodrigo Álvarez 05/08/1974 AAGR740805P56 AAGR740805BFLESP2 05/10/99
Gaytán
11 Antonio Mercado 20/11/1966 MESA661120R21 MESA661120BFLESP3 01/11/98
Sáenz
12 Isela Betancourt 17/01/1957 BEAIS570117R79 BEAI570117BFLESP4 15/07/99
Almanza
13 Rosa Funes Vera 19/07/1977 FUVR770419M53 FUVR770419BFLESP5 15/09/00
14 Andrea Ocampo 27/12/1966 OAME661227T14 OAME661227BFLESP6 01/02/98
Medina
5. Los datos que deberás indicar son los siguientes:
• RFC
• Afiliación IMSS
• CURP
• Sexo
• Fecha de alta
• Observa el Organigrama para asignar el Departamento, así como el Puesto.
• Deja la información de los otro campos tal y como la señala el sistema.
6. Continúa ahora con la carpeta de Información del salario y considera los siguiente:
a) El campo Tipo se debe dejar como Fijo para todos los trabajadores.
b) La forma de pago debe indicarse de la siguiente manera:
Transferencia para todos los jefes de departamento y gerencia.
Cheque para las secretarias y subdirección.
Efectivo para todos los demás trabajadores.
c) Queda a tu criterio los datos para depósito de la nómina, así como de SAR.
7. Continúa ahora con la carpeta Datos Complem.
• Quedará a tu criterio la información de cada uno de los campos (Asigna direcciones de tu

entidad).
• Emite el reporte correspondiente al catálogo de trabajadores ordenado por el NOMBRE y
posteriormente por el SALARIO DIARIO.
61
Percepciones y Deducciones
8. Se te pide emitas un reporte de las percepciones y deducciones que calcula el sistema.

Posteriormente se te indica que se deben agregar las siguientes percepciones al sistema:
Clave:P020
Descripción: Estímulo a la productividad
Aplicación: Individual
Nómina: Normal
Fórmula: Considera para su realización el 8% del salario diario
Tipo de percepción: Fija
Clave: D009
Descripción: Multas
Aplicación: Individual
Nómina: Normal
Fórmula: considera un monto de 200
9. Una vez que has terminado la captura, emite el reporte correspondiente.
Movimientos a la nómina
10. A continuación se te dan indicaciones para capturar los movimientos individuales para
cada trabajador:
Clave Concepto Tipo Monto

1 P014 Repetitivo sin límite 300
P002 Sólo esta nómina
P016 Sólo esta nómina 300
P020 Repetitivo sin límite
7 P003 Sólo esta nómina
P014 Repetitivo sin límite 190
62
Clave Concepto Tipo Monto
D009 Sólo esta nómina
13 PO14 Repetitivo sin límite 250
D009 Sólo esta nómina
11. Selecciona tres empleados y aplica el concepto D004.
12. Emite los siguientes reportes:
• Nómina
• Desglose de moneda
• Movimientos por trabajador
• Recibos de nómina
Para evaluar los aspectos contenidos en la práctica, presenta todos los reportes que se indican.
63
Práctica 13. PERFILES DE USUARIO
Objetivo
Que el estudiante conozca la forma de restringir acceso dentro del sistema, mediante la opción
de Perfiles de usuario, para protección de la información.
Problema
Se indica a un usuario de nuevo ingreso que su trabajo consiste en emitir los informes de
pólizas del siguiente mes, de acuerdo a los datos capturados en cada una de las cuentas,
indicándole además que no tendrá acceso al catálogo de las mismas.
Desarrollo
1. Ingresa a COI.
2. Una vez visualizada la ventana principal, activa el comando Archivo.
3. Selecciona del menú desplegado la opción Perfiles de usuario.
4. La opción anterior contiene las siguientes subopciones:
a) Creación de archivo
b) Usuarios.
c) Mensaje a Usuarios
5. Activa la opción Creación de archivo, el sistema se detiene por unos segundos y después
indica que el archivo ya ha sido creado. Si el sistema reconoce que ya existe envía un
mensaje de advertencia donde indica :
El archivo ya existe ¿desea crearlo nuevamente?
6. En tal caso pulsa sobre el botón de confirmación.

7. Una ventana similar a la siguiente se presenta:
Observa que dentro de la misma hay tres claves más, ya que la primera es COIWIN, además
de cuatro botones cuyo proceso se indica a continuación:
a) Salir . Abandona la ventana activa.

b) Altas. Genera los nombres de los usuarios a los que se le asigna una clave.
c) Cambios. Permite modificar algún dato capturado.
64
d) Perfil. Muestra de manera jerárquica los catálogos que contiene el sistema, así como las
opciones de cada uno de ellos.
e) Ayuda. Muestra el tema correspondiente a la opción seleccionada.
8. Activa el botón Altas.

9. Captura el nombre del usuario, así como la clave que le será asignada considerando 6 dígitos
alfanuméricos.
10. Copia la información que se indica en la siguiente ventana:
11. Pulsa sobre el botón Graba, a fin de que el registro se actualice dentro de la base.
12. El Usuario ya es reconocido por el sistema, como se muestra en la siguiente figura:
13. Indiquemos ahora los catálogos dentro del Sistema a los cuales tendrá acceso, para ello
pulsa el botón Perfil.
14. El Perfil que tiene actualmente indica que tiene acceso a toda la información, como se
muestra a continuación:
´
Periodo
15. Ubica el apuntador en el Catálogo de Cuentas y pulsa el botón que indica Cambia Estado.
16. Este proceso cambia de Activa a Inactiva y también se puede realizar haciendo un doble
clic, el resultado se observa en la siguiente figura:
65
También puede enviarse un mensaje a los usuarios al momento de ingresar.
18. Activa el menú correspondiente al comando Archivo.

19. Selecciona la opción Perfiles de Usuario.
20. Activa la subopción Mensaje a usuarios.
21. La ventana contiene un cuadro de diálogo donde puedes redactar el mensaje que quieras
que los usuarios reciban al ingresar, como se muestra en la siguiente figura:
22. Sal del sistema.

23 Ingresa nuevamente, sólo que en este caso utiliza la clave diseñada.
24. Observa que después de indicarla y pulsar enter, el sistema despliega el mensaje:
25. Ingresa a la ventana principal.

26. Activa el catálogo de cuentas, después de algunos segundos el sistema te manda un mensaje
de error indicando:
NO TIENE DERECHOS
27. De esta manera puedes observar que los Perfiles de usuario te ayudarán a resguardar la
información.
• Genera 5 claves de acceso en la que a cada una le modifiques de manera diferente los Perfiles
de usuario.
• Presenta la aplicación del proceso a tu asesor.
66
Práctica 14. GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE UN RESPALDO
Objetivo
Que el estudiante conozca los procesos para generar y reinstalar copias de seguridad que
puedan instalarse en caso de que la información se dañe.
Desarrollo de la práctica
La cultura informática promueve aspectos que conllevan al mejor aprovechamiento de la

información que se genera en la empresa, este hecho obliga a que cada usuario cuente con
elementos que le permitan disponer de su información en todo momento, y si por algún motivo
ésta se daña que no implique volver a hacerla.
Lo anterior se resume en un concepto llamado respaldo, por medio del cual se genera una
copia del disco que contiene los datos del periodo, contando con opciones dentro del propio
sistema para su realización:
Para el desarrollo de la presente práctica sigue las indicaciones que se presentan a continuación:
1. Ingresa a COI.
2. Activa el comando Utilerías y selecciona la opción Respaldo de archivos.
3. Dos subopciones se presentan:
a) Generación de respaldo.
b) Reinstalación del respaldo.
4. Activa Generación de respaldo, al hacerlo se presenta una ventana similar a la siguiente:
´ ´
Observa los elementos que se encuentran dentro de la ventana:

a) Directorio fuente: hace referencia al lugar de donde se tomarán los datos, que en tu caso
corresponden a los generados en el periodo.
b) Directorio destino: indica el lugar donde se almacenará el respaldo.
c) Nombre del archivo de respaldo: lugar para indicar el nombre de la copia.
67
d) Agregar: por medio de este botón se seleccionan los archivos que se encontrarán en el
respaldo, el proceso se realiza ubicando el apuntador en el nombre del archivo y pulsando
el botón Agregar.
e) Agregar todo: selecciona todos los archivos.
f) Respaldo: realiza el proceso de transferencia.
5. Indica el directorio destino.

6. Pulsa el botón Agregar todo, los archivos pasan a la ventana de la derecha.
7. Los datos de tu disco de trabajo se encuentran ya en memoria. Saca el disco de trabajo e

introduce el disco de respaldo.
8. Pulsa el botón Respaldo, Espera algunos segundos hasta que el Sistema termine
completamente.
9. Una vez completado el proceso, guarda en un lugar seguro el respaldo realizado.
10. Sal de la ventana activa.
Reinstalación del respaldo
Por medio de esta opción se podrá actualizar la información que previamente se ha respaldado
como medida de seguridad, para realizar el proceso sigue los pasos que se indican a continuación:
11. Activa el comando Utilerías y selecciona la opción Respaldo de archivos.

12. Del submenú desplegado activa la opción Reinstalación del respaldo.
13. Una ventana similar a la siguiente se presenta:
68
14. Saca de la unidad tu disco de trabajo.
15. Introduce tu disco de respaldo.
16. Indica la unidad en el cuadro de diálogo correspondiente a Directorio fuente.
17. Pulsa el botón Reinstalar.
18. Espera algunos segundos a que se complete el proceso.
Nota: En algunas ocasiones el proceso de respaldo puede llegar a fallar, en tal caso, es
recomendable realizar un diskcopy o una copia desde Windows 98.
Realiza el proceso de reinstalación en presencia de tu asesor.
69

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APLICACIONES ESPECÍFICAS

M anu al de ejercicios y prácticas

(Versión para fase inicial)

C O N LA C OL AB OR AC IÓN DE Luis Alberto He rnán dez H ernández

Práctica 1. Instalación de autodemo de tipo administrativo.......................................................................... 6

positiva hacia el trabajo y a nuestros valores humanos.

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Este Manual de ejercicios y prácticas te apoya en el logro de los aprendizajes

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Aplicar el concepto de instalación y observar la información que puede brindar un programa

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• Insertar el disco en la unidad correspondiente

Contesta el siguiente cuestionario:

1. ¿Cómo se llama el programa manejado en el demo?

Una vez concluida la práctica debes entregar:

Que el estudiante indique los parámetros necesarios para el funcionamiento de un programa

Haber realizado la práctica 1, así como las actividades de la Unidad I y II.

Solución del problema

Necesitas un disco, de preferencia que no contenga información, donde llevarás el control de la

1. Localiza la carpeta ASPECEL, y haz un doble clic en la opción COI.

9. Una vez indicados correctamente los datos pulsa el botón Aceptar.

11. La ventana anterior se integra de los siguientes elementos:

18. Pulsa sobre el botón Instal auto.

22. Una vez confirmada pulsa sobre el botón Aceptar.

30. Contesta el siguiente cuestionario:

a) ¿Por qué el sistema se da de alta como una empresa Inválida?

Al término de la práctica deberás entregar:

Haber realizado las actividades de aprendizaje correspondientes al objetivo 1 de esta unidad,

Solución del problema

El manejo de un programa de tipo contable se basa en el uso, creación y mantenimiento de

Identificación de las cuentas dentro del catálogo

Número Dígito Nivel Representa Se conoce como...

8. Pulsa el botón Adelante.

11. Lleva el apuntador hasta el inicio de la base.

13. Pulsa el botón ACEPTAR.

14. Pulsa el botón RESTAURAR.

a) Despliega únicamente las cuentas de detalle.

Antes de finalizar el proceso de la Instalación Automática, el sistema te preguntó si deseabas

15. Activa el menú correspondiente al comando Archivo.

Procesos básicos dentro de un catálogo

20. Localiza, utilizando el botón apropiado, la siguiente cuenta: MOBILIARIO Y EQUIPO

De acuerdo a la clasificación de cuentas que estudiaste en la Unidad II, la cuenta de

Al observar el resultado de la búsqueda te podrás percatar de que el número que le corresponde

24. Activa el menú del comando Edición y selecciona la opción Agregar.

Captura de asientos de apertura

30. Pulsa sobre el botón Aceptar.

Captura de asientos de apertura

Captura de las cuentas de detalle

37. De acuerdo con lo anterior, la cuenta de GASTOS DE INSTALACIÓN tiene un movimiento

38. En cuanto a la cuenta de ACREEDORES DIVERSOS podemos utilizar como descripción

Movimiento 2. Se paga con un cheque $ 4500.00 por la compra de sillas y escritorios.

42. Finalmente, observa cómo quedó el catálogo.

43. Contesta lo que se indica dentro de cada inciso:

a) ¿Qué entiendes por archivo índice?

Cuenta de Detalle Descripción

j) Restaura todas las cuentas.

Al término de la práctica deberás entregar:

Solución del problema

18. Pulsa sobre el botón Instal auto.

22. Una vez confirmada pulsa sobre el botón Aceptar.

Antes de finalizar el proceso de la Instalación Automática, el sistema te preguntó si deseabas

8. Pulsa el botón Aceptar.

13. Selecciona el que corresponde a Balance General.

8. Pulsa sobre el botón Aceptar, o bien, presiona la tecla <enter>.

22. Pulsa sobre el botón Salir de la ventana anterior.

6. Ubica el apuntador en el menú Edición y actívalo, selecciona la opción Agregar y captura

14. Activa el menú Archivo y selecciona la opción Puestos.

1. Activa el menú Consultas y selecciona la opción Movimientos.

• Emite los reportes correspondientes a la opción Movimientos por trabajador.

1. Activa el menú Consulta y observa las opciones que éste despliega.

1. Activa el menú Reportes, observa que éste presenta diferentes opciones.