LIBRO MAYOR

MES DE ENERO DE 2021 AL JUNIO DE 2021

SD NUM COMP F. ANEXO TIP DOC NUM DOC FEC DOC

421201
15 010001 15 15604472102RH E001-34 15/01/2021
15 010002 05 15604472102RH E001-33 05/01/2021
15 010003 25 10093455008RH E001-578 25/01/2021
15 010004 15 10093455008RH E001-577 15/01/2021
15 010005 15 10742005319RH E001-15 15/01/2021
15 010006 02 15606957898RH E001-2 02/01/2021
15 010007 15 10730872378RH E001-38 15/01/2021
15 020001 03 10095500396RH E001-22 03/02/2021
15 020002 03 10441271277RH E001-46 03/02/2021
15 020003 03 10730872378RH E001-39 03/02/2021
15 020004 28 10730872378RH E001-41 28/02/2021
15 020005 15 15604472102RH E001-36 15/02/2021
15 020006 01 15604472102RH E001-35 01/02/2021
15 020007 28 10093455008RH E001-589 28/02/2021
15 020008 01 10441271277RH E001-45 01/02/2021
15 020009 24 10093455008RH E001-588 24/02/2021
15 030001 31 10441271277RH E001-47 31/03/2021
15 030002 02 15604472102RH E001-37 02/03/2021
15 030003 16 15604472102RH E001-38 16/03/2021
15 030004 31 10730872378RH E001-44 31/03/2021
15 030005 30 10730872378RH E001-43 30/03/2021
15 030006 15 10742005319RH E001-16 15/03/2021
15 030007 31 10742005319RH E001-17 31/03/2021
15 030009 04 10700416254RH E001-18 04/03/2021
 LIBRO MAYOR
ENERO DE 2021 AL JUNIO DE 2021

MONEDA NACIONAL

GLOSA DEBE HABER

FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS

SALDO ANTERIOR 0.00 0.00
SANABRIA NIÑO L, RH E001-34 600.00
SANABRIA NIÑO L, RH E001-33 600.00
LOPEZ CARRASCO , RH E001-578 1,000.00
LOPEZ CARRASCO , RH E001-577 1,000.00
MORALES RUIZ ES, RH E001-15 200.00
LUCENA MACAYO H, RH E001-2 465.00
ORTIZ MILLAN MA, RH E001-38 675.00
VILLASANTE MARM, FT E001-22 288.00
VENTURA SAHUA T, FT E001-46 3,128.00
ORTIZ MILLAN MA, FT E001-39 765.00
ORTIZ MILLAN MA, FT E001-41 675.00
SANABRIA NIÑO L, RH E001-36 600.00
SANABRIA NIÑO L, RH E001-35 600.00
LOPEZ CARRASCO , RH E001-589 1,000.00
VENTURA SAHUA T, RH E001-45 3,128.00
LOPEZ CARRASCO , RH E001-588 1,000.00
VENTURA SAHUA T, RH E001-47 3,400.00
SANABRIA NIÑO L, RH E001-37 600.00
SANABRIA NIÑO L, RH E001-38 600.00
ORTIZ MILLAN MA, RH E001-44 650.00
ORTIZ MILLAN MA, RH E001-43 2,283.75
MORALES RUIZ ES, RH E001-16 200.00
MORALES RUIZ ES, RH E001-17 200.00
BANDAN TANTALEA, RH E001-18 75.00

TOTAL GENERAL 197,549.81 1,344,876.08

NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
NO TIENE SU CANCELACION
EMPRESA VENTURE S.A.
R.U.C. 20166522375
CTMAYO07
LIBRO MAYOR
MES DE ENERO DE 2021 AL JUNIO DE 2

SD NUM COMP F. ANEXO TIP DOC NUM DOC FEC DOC C. COSTO

424101
15 050001 31 10093455008RH E001-594 31/05/2021
15 050002 26 10176237886RH E001-292 26/05/2021
15 050003 27 10176237886RH E001-293 27/05/2021
15 050004 31 10441271277RH E001-48 31/05/2021
15 050005 13 10462764354RH E001-15 13/05/2021
15 050006 02 10730872378RH E001-46 02/05/2021
15 050007 04 15604472102RH E001-41 04/05/2021
22 050235 31 10093455008RH E001-594 31/05/2021
22 050236 26 10176237886RH E001-292 26/05/2021
22 050237 27 10176237886RH E001-293 27/05/2021
22 050238 31 10441271277RH E001-48 31/05/2021
22 050239 13 10462764354RH E001-15 13/05/2021
22 050240 02 10730872378RH E001-46 02/05/2021
22 050241 04 15604472102RH E001-41 04/05/2021
15 060001 30 10093455008RH E001-595 30/06/2021
15 060002 30 10441271277RH E001-49 30/06/2021
15 060003 10 10470427740RH E001-33 10/06/2021
22 060251 30 10093455008RH E001-595 30/06/2021
22 060252 30 10441271277RH E001-49 30/06/2021
22 060253 10 10470427740RH E001-33 10/06/2021
 FECHA IMPRESION:22/07/2021
LIBRO MAYOR
ENERO DE 2021 AL JUNIO DE 2021

MONEDA NACIONAL

GLOSA T.CAM DEBE HABER

HONORARIOS POR PAGAR M.N.

LOPEZ CARRASCO , RH E001-594 3.8080 3,000.00 CANCELADOS
SARMIENTO CHAPO, RH E001-292 3.8320 20.00 CANCELADOS
SARMIENTO CHAPO, RH E001-293 3.8420 40.00 CANCELADOS
VENTURA SAHUA T, RH E001-48 3.8080 3,000.00 CANCELADOS
HUARANGA CARDEN, RH E001-15 3.7260 348.00 CANCELADOS
ORTIZ MILLAN MA, RH E001-46 3.7920 643.89 CANCELADOS
SANABRIA NIÑO L, RH E001-41 3.8130 600.00 CANCELADOS
CC RH E001-594 LOPEZ CARRASCO GUSTAVO AD 3.8080 3,000.00 CANCELADOS
CC RH E001-292 SARMIENTO CHAPOÑAN JULIO 3.8320 20.00 CANCELADOS
CC RH E001-293 SARMIENTO CHAPOÑAN JULIO 3.8420 40.00 CANCELADOS
CC RH E001-48 VENTURA SAHUA TATIANA 3.8080 3,000.00 CANCELADOS
CC RH E001-15 HUARANGA CARDENAS JESUS 3.7260 348.00 CANCELADOS
CC RH E001-46 ORTIZ MILLAN MARIA GRAZIA 3.7920 643.89 CANCELADOS
CC RH E001-41 SANABRIA NIÑO LUISANA LISB 3.8130 600.00 CANCELADOS
LOPEZ CARRASCO , RH E001-595 3.9320 1,750.00 CANCELADOS
VENTURA SAHUA T, RH E001-49 3.9320 3,128.00 CANCELADOS
CASTILLO SANCHE, RH E001-33 3.8940 442.00 CANCELADOS
CC RH E001-595 LOPEZ CARRASCO GUSTAVO AD 3.9320 1,750.00 CANCELADOS
CC RH E001-49 VENTURA SAHUA TATIANA 3.9320 3,128.00 CANCELADOS
CC RH E001-33 CASTILLO SANCHEZ 3.8940 442.00 CANCELADOS
SALDO ANTERIOR
TOTAL GENERAL 12,971.89 12,971.89