Creacion de Deudor

Manual de Usuario
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Manual de Usuario SD - 01
Función SAP: Pagina: 2 de 24

Fecha: 07 Octubre de 2002
CREACION DE DEUDOR Versión: 01
Prep. Por: Rev. por: Aprob. Por:
1. OBJETIVO
Crear un deudor de acuerdo a los requisitos de SAP.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los clientes de Tucapel S.A.
3. FUNCIONES PRINCIPALES
1.1. Creación de Deudor

Pasos
1) Acceso a la transacción por:
Ruta SAP:
Logística  Comercial  Datos Maestros
Interlocutor comercial  Cliente  Crear  Total
Código de Transacción:
XD01
Una vez seleccionado hacer

click en este icono o sólo
Enter
(Pantalla Nº 1)

2) A continuación aparece la siguiente pantalla:
Con este botón puedo

visualizar las áreas de venta
y seleccionar la necesaria.
(Pantalla Nº 2 Visualización de clientes: Crear acceso)
DESCRIPCIÓN DE CAMPO
CONDICION
CAMPO DESCRIPCIÓN ACCIÓN / OBSERVACIÓN
DE USO
Es una característica de
Grupo de
clasificación dentro de los Obligatorio Ej. Clientes Nacionales
Cuentas
registros maestros de deudor .
Deudor Clave a través de la cual se


identifica el deudor dentro del

sistema SAP en forma unívoca
Clave que identifica

Sociedad Opcional Ej. T001 ( Tucapel)
unívocamente la sociedad
Unidad organizativa
responsable de la
Organización
comercialización de Obligatoria
de ventas
determinados productos o
servicios
Permite la entrega de la
Canal de
mercadería o prestación de Obligatoria
distribución
servicios
Posibilidad de agrupar
Sector materiales, productos o Obligatoria
servicios.
3) Seguidamente se procede a completar todos los campos obligatorios, como se muestra

en la
Pantalla Nº2 .
Para el caso del grupo de cuentas al hacer click sobre ese campo se despliega una
lista dentro de la cual aparecen los grupos de cuentas de Tucapel que son :

(Pantalla Nº 3 Visualización de listado grupo de cuentas)
4) Para determinar el área de ventas hacer click en el botón “ Áreas de ventas (todas) “,
apareciendo la siguiente pantalla:

Para seleccionar haga doble click en la línea

seleccionada, o marque y presione Enter
(Pantalla Nº 3 Visualización de Areas de Venta)
5) Acá se selecciona el área de ventas que corresponde haciendo doble click, pasando a
la siguiente pantalla:

Una vez completados

los datos, marco este
icono y paso a la
pantalla siguiente.
(Pantalla Nº 3 Visualización de Cliente Crear Acceso)
Nota sobre el Área de Venta :
La organización de ventas es la unidad organizativa responsable de la comercialización de

determinados productos o servicios. Además es responsable legal de sus productos y de posibles
reclamos por parte de clientes.
El canal de distribución permite la entrega de la mercancía. Un ejemplo típico son : Comercio al

por mayor , al por menor. Un canal de distribución puede estar asignado a varias organizaciones
de venta.
El sector permite agrupar materiales, productos o servicios. Por medio del sector el sistema
determina el área de ventas del producto.
Las organización de ventas puede tener asignado un numero ilimitado de canales de distribución y
sectores. Toda combinación de organización de ventas, canal de distribución y sector recibe la
denominación de áreas de venta.

6) Completados los datos se pasa a la siguiente pantalla:
(Pantalla Nº 6 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Dirección)
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
CONDICION
CAMPO DESCRIPCIÓN ACCIÓN / OBSERVACIÓN
DE USO
Tratamiento Define :Empresa, Sr, etc. Opcional
Nombre Razón Social del Cliente Obligatorio Ej:
Concepto de Palabra que permite identificar

Obligatorio Ej:
Búsqueda al deudor
Calle/Número Dirección Obligatorio Ej:


Distrito Comuna Obligatorio
Pobl. Ciudad Obligatorio
País País Cliente Obligatorio
Teléfono Teléfono del cliente Opcional
Fax Fax del Cliente Opcional
7) Luego completo los datos del cliente.
Una vez completado, hago

click en el cuadro “Datos
de Sociedad o en los
iconos con flechas, para
pasar a la etapa siguiente.
(Pantalla Nº 7 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Dirección)


8) Luego seleccionar la pestaña “Datos de Control” y llenar el campo “Nº id fiscal”, que
corresponde al RUT del Cliente.
Una vez completado el

RUT , hacer click en el
cuadro “Datos de
Sociedad o en los iconos
con flechas, para pasar a la
etapa siguiente.
(Pantalla Nº 8 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Datos de Control)


9) Una vez ubicado en la pestaña de sociedad, completos los datos de “Cuenta Asociada”
y Grupo Tesorería”
2 (1) Códigos de
cuentas asociadas
(Pantalla Nº 9 Crear Cliente Datos Sociedad Gestión de Cuentas)
10) Al hacer click en la celda de cuenta asociada aparece el listado con las cuentas (1).
La cual debe ser seleccionada de acuerdo al tipo de cliente.
También debe ser llenado el

campo de “Grupo de Tesorería”.
Para lo cual al hacer click en la
celda aparece el listado de la
Pantalla Nº 9. Aquí dependiendo
del tipo de cliente seleccionamos
el grupo correspondiente.
(2) Una vez completados los

datos hacer click en la pestaña
“Pagos”
(Pantalla Nº 10 Grupo de Tesorería)


DESCRIPCIÓN DE CAMPOS A LLENAR
ACCIÓN /
CONDICION
CAMPO DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓ
DE USO
N
Cuenta
Corresponde a la cuenta de Mayor asociada. Obligatorio
Asociada
En la gestión de caja se asignan deudores y

Grupo tesorería acreedores a través de una entrada de registro Obligatorio Ej:
maestro
11) Luego completo los datos de “Condiciones de Pago” y “Grupo Tolerancia”
Una vez completadas las

“Condiciones de Pago” y el
“Grupo de Tolerancia”, hacer
click en el cuadro “Datos Área
de venta” o en los iconos con
flechas, para pasar a la etapa
siguiente.
(Pantalla Nº 12 Crear Clientes Datos Sociedad: Pagos)


ACCIÓN /
CONDICION
DE USO
N
Condiciones de
Modalidad de Pago del Cliente Obligatorio
Pago
Grupo
Obligatorio Ej:
Tolerancia
12) Al Hacer click en la celdas de “Condiciones de Pago” y “grupo Tolerancia, aparecen los
siguientes listados :
Lista 1. Condiciones de Pago Lista 2. Grupo Tolerancia
Las condiciones de Pago para Clientes de ECSA son :


13) Luego seleccionar el botón “Datos Área de Ventas “ y llenar los datos de la pestaña
“Ventas” :
Para pasar a las

siguientes pestañas
hago click sobre
ellas o utilizo las
flechas
(Pantalla Nº 13 Crear Clientes Datos Area de Ventas: Ventas)
ACCIÓN /
CONDICION
DE USO
N
Permite definir un grupo de clientes , para fines

Grupo Clientes Opcional 02 : Comercio
de precios, estadísticos, etc.
Moneda Moneda del cliente Obligatorio Ej: CLP ($)
Probabil- % probabilidad de confirmación del pedido del

Opcional 100%
Pedido cliente

Esquema Determina el esquema de calculo para un

Obligatorio 1 : Estandar
Cliente cliente
Grp. Estad.
Define un grupo de estadísticas para el cliente Obligatorio 1 : Material A
Cliente
14) Luego seleccionar la pestaña “Expedición” y lleno los campos marcados :
Este campo se llena por defecto
(Pantalla Nº 14 Crear Clientes Datos Área de Ventas: Expedición)


ACCIÓN /
CONDICION
DE USO
N
Prioridad de
Prioridad de entrega asignada a una posición Opcional 1 : Alta
Entrega
Condición
Estrategia general de expedición para el cliente Obligatorio E02 : Estándar
expedición
Centro Centro desde donde suministrar las RN01 : Centro

Opcional
suministro mercaderías al cliente Renca ECSA
Entregas
parciales Número máximo de entregas parciales Obligatorio Ej: 9
Maximas
15) Al Hacer click en la celdas de “Prioridad de Entrega” y “Condición de Expedición”,
aparecen los siguientes listados :
Lista Nº 3. Prioridad de Entrega Lista Nº 4. Condición de Expedición
16) Luego seleccionar la pestaña “Factura” y lleno los campos marcados :


(Pantalla 15: Crear Clientes :Datos Área de venta : Factura)
ACCIÓN /
CONDICION
DE USO
N
Incoterm Reglas Internacionales de comercio Obligatorio CIF
Condición de
Condiciones de pago del cliente Obligatorio
pago
Grupo Grupo en el cual se contabiliza el documento de

Obligatorio
Imputación venta
Llenar los campos a los cuales esta afecto el

Impuestos Obligatorio
cliente

17) Para las “Condiciones de Pago”, los campos a seleccionar son los mismos detallados
en el Punto 12) y que se muestran en la Lista Nº 1. Y debe coincidir con el
seleccionado en dicho punto.
Para el caso de los “Incoterms” y “Grupo de Imputación”, aparecen los siguientes cuadros :
Lista Nº6. Grupo de Imputación
Lista Nº5. Prioridad de Entrega
18) Para el caso de los impuestos aparece la siguiente pantalla al hacer click en la celda
de “Clasificación Fiscal”. Aquí se debe seleccionar si esta o no afecto a impuestos.

(Pantalla 16: Crear Clientes :Datos Área de venta : Factura. Detalle Impuestos)
19) Completados los datos anteriores, seleccionar la pestaña “Funciones Interlocutor”:
El sistema asigna en forma automática los cuatro tipos de interlocutores que requiere SAP
para efectuar una transacción comercial, los cuales son :
Interlocutor DESCRIPCIÓN
Solicitante Quien realiza el pedido o compra
Destinatario de
Quien recibe el documento de pago (Factura)
factura
Responsable de
Quien pagará la Factura
pago
Destinatario
Quien recibe la mercadería
mercancía

Una vez llenado todos los

campos se procede a
grabar con este icono
Celda disponible (3)
(Pantalla 17: Crear Clientes :Datos Área de venta : Factura)
DESCRIPCIÓN DE CAMPOS
ACCIÓN /
CONDICION DE
USO
N
FR Abreviatura de Función Interlocutor Obligatorio
Función Interlocutor Detalle de la función Obligatorio
Número Código del Cliente Obligatorio
Nombre Nombre del Cliente Asignado Obligatorio
Denominación Número del solicitante que el cliente

Opcional
Interlocutor indica en la orden de entrega

20) También se puede agregar otro interlocutor , para ello hago click en la celda FR,
desocupada (3) (ver figura Nº 12). Aparecerá el listado Nº 7 , y al hacer la búsqueda en
la celda “Número” , aparece el listado Nº 8 y selecciono , por ejemplo el destinatario de
mercancía “Andina”
Lista Nº 8. Listado Clientes
Lista Nº 7. Funciones Interlocutor


1.2. Modificación de Deudor.
Ruta SAP:
Interlocutor comercial  Cliente  Modificar  Total
XD02

click en este icono o solo
Enter
(Pantalla 18: Acceso SAP Modificar Cliente)


2) Luego de completar los campos obligatorios se le da click a apareciendo la

siguiente pantalla:
(Pantalla 19: Clientes Modificar Acceso)
Acá se procede a llenar el código del deudor, el área de venta y luego se pueden realizar las
modificaciones necesarias siguiendo los pasos detallados en la sección 3.1.

1.3. Visualizar Deudor.
Ruta SAP:
Interlocutor comercial  Cliente  Visualizar  Total
XD03


click en este icono o solo
Enter
(Pantalla 20: Acceso SAP Visualizar Cliente)
2) Aparecerá la siguiente pantalla:


(Pantalla 21: Clientes Visualizar Acceso)
Se procede a llenar el código del deudor, el área de venta y luego se abre la siguiente pantalla.
Con Este Icono se puede

modificar el Cliente

(Pantalla 22: Clientes Visualizar : Datos generales)
Luego se pueden visualizar las características del deudor .

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Crear un deudor de acuerdo a los requisitos de SAP.

Se aplica a todos los clientes de Tucapel S.A.

1.1. Creación de Deudor

1) Acceso a la transacción por:

Una vez seleccionado hacer

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2) A continuación aparece la siguiente pantalla:

Con este botón puedo

(Pantalla Nº 2 Visualización de clientes: Crear acceso)

Deudor Clave a través de la cual se

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identifica el deudor dentro del

Clave que identifica

3) Seguidamente se procede a completar todos los campos obligatorios, como se muestra

Función SAP: Pagina: 5 de 24

(Pantalla Nº 3 Visualización de listado grupo de cuentas)

Función SAP: Pagina: 6 de 24

Para seleccionar haga doble click en la línea

(Pantalla Nº 3 Visualización de Areas de Venta)

Función SAP: Pagina: 7 de 24

Una vez completados

(Pantalla Nº 3 Visualización de Cliente Crear Acceso)

Nota sobre el Área de Venta :

La organización de ventas es la unidad organizativa responsable de la comercialización de

El canal de distribución permite la entrega de la mercancía. Un ejemplo típico son : Comercio al

Función SAP: Pagina: 8 de 24

6) Completados los datos se pasa a la siguiente pantalla:

(Pantalla Nº 6 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Dirección)

Tratamiento Define :Empresa, Sr, etc. Opcional

Nombre Razón Social del Cliente Obligatorio Ej:

Concepto de Palabra que permite identificar

Calle/Número Dirección Obligatorio Ej:

Función SAP: Pagina: 9 de 24

Distrito Comuna Obligatorio

Pobl. Ciudad Obligatorio

País País Cliente Obligatorio

Teléfono Teléfono del cliente Opcional

Fax Fax del Cliente Opcional

7) Luego completo los datos del cliente.

Una vez completado, hago

(Pantalla Nº 7 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Dirección)

Función SAP: Pagina: 10 de 24

Una vez completado el

(Pantalla Nº 8 Visualización Crear Cliente Datos Generales: Datos de Control)

Función SAP: Pagina: 11 de 24

(Pantalla Nº 9 Crear Cliente Datos Sociedad Gestión de Cuentas)

También debe ser llenado el

(2) Una vez completados los

(Pantalla Nº 10 Grupo de Tesorería)

Función SAP: Pagina: 12 de 24

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS A LLENAR

En la gestión de caja se asignan deudores y

11) Luego completo los datos de “Condiciones de Pago” y “Grupo Tolerancia”

Una vez completadas las

(Pantalla Nº 12 Crear Clientes Datos Sociedad: Pagos)

Función SAP: Pagina: 13 de 24

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS A LLENAR

Lista 1. Condiciones de Pago Lista 2. Grupo Tolerancia

Las condiciones de Pago para Clientes de ECSA son :

Función SAP: Pagina: 14 de 24

Para pasar a las