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Mayor Detallado 14131
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7 vistas3391 páginasEste documento es un resumen detallado de las entradas de dinero de la empresa DCR Minería y Construcción SAC durante el mes de enero del 2012. Incluye 57 transacciones detalladas con proveedores y empleados que entregaron dinero a la empresa a través de recibos y cuentas por cobrar. La cantidad total recibida fue de aproximadamente 30,000 soles.
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 83 767.55 83 767.55 1 741.31
TES.MOVIM. 0000000001 2 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036327-0001 3 078.00 3 078.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000002 2 ARIAS SEVILLANO YURI ALEJANDRO ARIAS SEVILLANO YURI RECIBO DE INGR 0102 - 0000004737-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036326-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000003 2 JIMENEZ ROLDAN EDGARDO RENDICION JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004742-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036328-0001 1 898.48 1 898.48 S/.
TES.MOVIM. 0000000004 2 VELASQUEZ MUÑOZ RODOLFO FERNANDO VELASQUEZ MUÑOZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053845-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053845-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000006 2 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053869-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053869-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000007 2 CAHUANTICO HUANACUNI FREDY CAHUANTICO HUANACUNI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053871-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053871-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000023 2 VELASQUEZ ZEGARRA JENNY VELASQUEZ ZEGARRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053952-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053952-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000036 2 CALDERON TEODORO- CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036311-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036311-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000037 2 QUISPE MAURO-LIMA-ESTADIA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036312-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036312-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000038 2 VARGAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036313-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036313-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000039 2 VASQUEZ VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036314-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036314-0001 440.00 440.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000040 2 ARCOS JAVIER-LIMA-CAJAMARCA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036315-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036315-0001 755.00 755.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000041 2 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036316-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036316-0001 1 315.00 1 315.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000042 2 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036317-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036317-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000043 2 TORRES JAIME-LIMA-CHACUA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036318-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036318-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000044 2 FERNANDEZ PERCY-LIMA-CHACUA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036319-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036319-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000045 2 MUÑOZ CELSO-LIMA-AREQUIPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036320-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036320-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000046 2 CUBA CARLOS-LIMA-AREQUIPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036321-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036321-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000047 2 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036322-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036322-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000048 2 DURAN JUAN -AREQUIPA-ORCOPAMPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036323-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036323-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000049 2 VALER LUCHO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036324-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036324-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000050 2 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036325-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036325-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000051 2 ARIAS YURI-GASTOS DE CAJA ARIAS SEVILLANO YURI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036326-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036326-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000052 2 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036327-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036327-0001 3 078.00 3 078.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000053 2 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE DOLARES JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036328-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036328-0001 1 898.48 1 898.48 S/.
TES.MOVIM. 0000000054 2 YANQUI WALTER-AREQUIPA-CAYLLOMA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036329-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036329-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000055 2 RETAMOZO RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036330-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036330-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000056 2 RETAMOZO RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036331-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036331-0001 245.00 245.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000057 2 BARRIOS MAURO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036335-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036335-0001 440.00 440.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000067 3 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004740-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036353-0001 2 810.00 2 810.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000068 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004743-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036374-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000070 3 VIZA ANCCO PEDRO ALFREDO GASTOS VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053875-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053875-0001 128.70 128.70 S/.
TES.MOVIM. 0000000072 3 CALAPUJA CALAPUJA JAYNOR CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053878-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053878-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000106 3 VELARDE VICTOR VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036348-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036348-0001 1 470.00 1 470.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000109 3 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036353-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036353-0001 2 810.00 2 810.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000110 3 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036354-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036354-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000111 3 VERA ISMAEL-AREQUIPA-MATARANI VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036355-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036355-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000112 3 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036356-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036356-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000113 3 CORRALES CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036357-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036357-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000114 3 TICONA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036358-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036358-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000115 3 VIZA ALFREDO -AREQUIPA-ORCOPAMPA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036359-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036359-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000116 3 AYTITE MARCO-LIMA-CHACUA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036360-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036360-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000117 3 GALLEGOS DARWIN-LIMA-CHACUA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036361-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036361-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000118 3 DEL CARPIO DAVID-LIMA CHACUA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036362-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036362-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000119 3 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036363-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036363-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000120 3 ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036364-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036364-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000121 3 CHAVEZ JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036365-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036365-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000122 3 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036366-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036366-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000123 3 TACO MARIANO-LIMA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036367-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036367-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000124 3 APAZA ANGEL-LIMA-ESTADIA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036368-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036368-0001 75.00 75.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 1/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000000125 3 ORDEREQUE RAFALE-GSTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036369-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036369-0001 481.00 481.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000126 3 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036370-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036370-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000127 3 ECHEVARRIA ECHEVARRIA TAPIA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036371-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036371-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000130 3 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE DOLARES JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036374-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036374-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000136 4 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004744-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036382-0001 1 422.80 1 422.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000137 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004760-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036402-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000138 4 LIMA LUPACCA PATRICIO LIMA LUPACCA PATRICIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053922-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053922-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000172 4 MARQUEZ HECTOR0-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036382-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036382-0001 1 422.80 1 422.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000173 4 TACO MARIANO-LIMA-AREQUIPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036386-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036386-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000174 4 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036387-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036387-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000175 4 SOTO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036388-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036388-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000176 4 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036389-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036389-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000177 4 TICONA MARCELINO-LIMA-VARIOS TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036390-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036390-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000178 4 CORRALES WUILI-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036391-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036391-0001 420.00 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000179 4 TICONA MARCELINO-LIMA-AREQUIPA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036392-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036392-0001 370.00 370.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000180 4 CONDORI CIRILO-AREQU IPA-MATARANI CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036393-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036393-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000181 4 SOTO GREGORIO -AREQUIPA-MATARANI SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036394-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036394-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000182 4 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036395-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036395-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000183 4 VALER ROMULO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036396-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036396-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000184 4 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ORCOPAMPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036397-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036397-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000185 4 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-ORCOPAMPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036398-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036398-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000186 4 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-FISCAL ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036399-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036399-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000187 4 ALVAREZ ANTONIO-AREQU IPA-LIMA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036400-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036400-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000188 4 APAZA ANGEL-AREQUIPA-LIMA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036401-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036401-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000189 4 JIMENEZ EDGARDO-PAGO SRA MARIA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036402-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036402-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000193 5 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004750-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036457-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000193 5 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004750-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036459-0001 504.00 504.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000193 5 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004750-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036460-0001 1 575.60 1 575.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000194 5 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004751-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036458-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000195 5 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004761-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036461-0001 440.00 440.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000197 5 AQUINO LAZO GABRIEL TRAMITES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000053944-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053944-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000235 5 FERNANDEZ PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036439-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036439-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000236 5 FERNANDEZ PERCY-LIMA-ESTADIA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036440-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036440-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000237 5 TORRES JAIME-LIMA-*AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036441-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036441-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000238 5 VELARDE VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036442-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036442-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000239 5 QUISPE FLAVIO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036443-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036443-0001 755.00 755.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000240 5 VASQUEZ VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036444-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036444-0001 460.00 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000241 5 APAZA ANGEL-LIMA-ESTADIA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036445-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036445-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000242 5 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036446-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036446-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000243 5 HUMANI HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036447-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036447-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000244 5 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036448-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036448-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000245 5 VALER LUCHO-AREQUIPA-MATARANI VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036449-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036449-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000246 5 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-MATARANI HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036450-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036450-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000247 5 MAIHUIRE VICTOR-LIMA-CONFECCION DE MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036451-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036451-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000248 5 VASQUEZ VICTOR-LIMA-CALLAO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036452-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036452-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000249 5 LIMA PATRICIO-AREQUIPA-ALIMENTACION LIMA LUPACCA PATRICIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036453-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036453-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000250 5 CALDERON ROLANDO-AREQUIPA-SILICA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036454-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036454-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000251 5 VELASQUEZ VELASQUEZ MUÑOZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036455-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036455-0001 290.00 290.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000252 5 APAZA CARLOS-AREQUIPA-TRAJO APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036456-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036456-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000253 5 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036457-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036457-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000254 5 JIMENEZ EDGARDO-*GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036458-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036458-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 2/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000000255 5 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036459-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036459-0001 504.00 504.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000256 5 MARQUEZ HECTOR REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036460-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036460-0001 1 575.60 1 575.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000257 5 JIMENEZ EDGARDO--PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036461-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036461-0001 440.00 440.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000261 6 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004754-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036468-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000261 6 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004754-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036472-0001 1 443.01 1 443.01 S/.
TES.MOVIM. 0000000262 6 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004763-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036490-0001 4 352.61 4 352.61 S/.
TES.MOVIM. 0000000360 6 MAMRQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036468-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036468-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000361 6 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036469-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036469-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000362 6 RODRIGUEZ JORGE-VIGENCIA DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036470-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036470-0001 22.00 22.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000363 6 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036471-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036471-0001 1 330.00 1 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000364 6 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036472-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036472-0001 1 443.01 1 443.01 S/.
TES.MOVIM. 0000000365 6 APAZA ANGEL-LIMA-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036473-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036473-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000366 6 AYTITE MARCOS-LIMA-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036474-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036474-0001 460.00 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000367 6 DURAN DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036475-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036475-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000368 6 TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036476-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036476-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000369 6 TICONA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036477-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036477-0001 65.00 65.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000370 6 CARDENAS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036478-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036478-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000371 6 CORRALES WUILI-AREQUIPA-TUCARI CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036479-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036479-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000372 6 DURAN JUAN-AREQUIPA-MATARANI DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036480-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036480-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000373 6 TICONA FRANK-AREQUIPA-MATARANI TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036481-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036481-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000374 6 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-MATARSNI CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036482-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036482-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000375 6 TACO MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036483-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036483-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000376 6 AYTITE MARCOS-LIMA-MTO DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036484-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036484-0001 790.00 790.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000377 6 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-AREQUIPA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036485-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036485-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000378 6 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036486-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036486-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000379 6 QUISPE CARLOS-AREQUIPA-PALLANCATA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036487-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036487-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000380 6 TICONA DIMAS-AREQUIPA-INMACULADA TICONA GONZALES DIMAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036488-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036488-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000381 6 LIMA PATRICIO-ARQUIPA-SILICA LIMA LUPACCA PATRICIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036489-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036489-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000382 6 JIMENEZ EDGARDO-PAPGO DE SEMANSA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036490-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036490-0001 4 352.61 4 352.61 S/.
TES.MOVIM. 0000000385 6 MAMANI BERNARDO-PAGO DE AFP'S MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036493-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036493-0001 30 500.00 30 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000395 6 TICONA MARCELINO-A RENDIR TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036503-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036503-0001 65.00 65.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000406 7 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004755-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036538-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000406 7 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004755-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036539-0001 1 901.00 1 901.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000408 7 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004771-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036542-0001 1 149.80 1 149.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000408 7 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004771-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036543-0001 1 131.00 1 131.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000439 7 HANCCO MAMANI, MAURICIO HANCCO MAMANI, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054111-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054111-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000440 7 CASTRO TEJADA ROGELIO AREQUIPA CASTRO TEJADA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054112-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054112-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000447 7 SOTO GREGORIO-AREQUIPA ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036517-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036517-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000448 7 SOTO GREGORIO-AREQUIPA VARIOS SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036519-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036519-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000449 7 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036520-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036520-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000450 7 VERA ISMAEL-AREQUIPA ESTADIA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036521-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036521-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000451 7 VELARDE VICTOR-AREQUIPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036522-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036522-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000452 7 YANQUI WALTER-AREQUIPA ILO-VCARIOS YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036523-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036523-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000453 7 GALLEGOS DARWIN-LIMA -ESTADIA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036524-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036524-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000454 7 DEL CARPIO DAVID-LIMA -ESTADIA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036525-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036525-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000455 7 TICONA FRANK-ORCOPAMPA-VARIOS TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036526-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036526-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000456 7 TICONA MRCELINO-AREQUIPA SHILA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036527-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036527-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000457 7 QUISPE FLAVIO-CAJAMARCA ILO-COMB QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036528-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036528-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000458 7 TORRES JAIME-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036529-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036529-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000459 7 CALDERON TEODORO-AREQUIPA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036530-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036530-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000460 7 VALER ROMULO-AREQUIPA LIMA-PEAJE VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036531-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036531-0001 240.00 240.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 3/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000000461 7 APAZA ANGEL-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036532-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036532-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000462 7 PALOMINO MARLON-AREQUIPA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036535-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036535-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000463 7 DIAZ FRANCISCO-AREQUIPA DIAZ MORALES , OSCAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036536-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036536-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000464 7 HUAMANI MARTIN-MATARANI LIMA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036537-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036537-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000465 7 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036538-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036538-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000466 7 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036539-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036539-0001 1 901.00 1 901.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000469 7 JIMENEZ EDGARDO-PAGO SE SEVICIOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036542-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036542-0001 1 149.80 1 149.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000470 7 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036543-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036543-0001 1 131.00 1 131.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000479 9 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004757-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036551-0001 341.00 341.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000479 9 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004757-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036552-0001 996.90 996.90 S/.
TES.MOVIM. 0000000480 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004773-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036574-0001 684.47 684.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000481 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004856-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036575-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000504 9 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036551-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036551-0001 341.00 341.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000505 9 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036552-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036552-0001 996.90 996.90 S/.
TES.MOVIM. 0000000506 9 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-MATARANI MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036553-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036553-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000507 9 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA--MATARANI VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036554-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036554-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000508 9 VARGAS MAXIMO-YURA-VARIOS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036555-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036555-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000509 9 MUÑOZ CELSO-ORCOPAMPA-SOLDADURA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036556-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036556-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000510 9 CONDORI CIRILO-AREQUIPA-ORCOPAMPA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036557-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036557-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000511 9 OCHOA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036558-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036558-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000512 9 CHAVEZ CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036559-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036559-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000513 9 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036560-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036560-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000514 9 ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036561-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036561-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000515 9 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036562-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036562-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000516 9 QUISPE MAURO-LIMA-AREQUIPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036563-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036563-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000517 9 ARCOS ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036564-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036564-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000518 9 VASQUEZ JULIO-,LIMA-AREQUIPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036565-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036565-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000519 9 GALLEGOS DARWIN-LIMA-AREQUIPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036566-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036566-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000520 9 DEL CARPIO DAVID-LIMA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036567-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036567-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000521 9 ARCOS JAVIER-LIMA-AREQUIPA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036568-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036568-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000522 9 ORDERIQUE CAJAMRCA-GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036569-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036569-0001 474.00 474.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000523 9 MORALES CARLOS-GASTYOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036570-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036570-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000524 9 SANCHEZ VILLANUEVA-LIMA-CAJAMARCA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036571-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036571-0002 1 340.00 1 340.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000525 9 AAYTITE MARCO-LIMA-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036572-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036572-0001 460.00 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000526 9 VERA ISMAEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036573-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036573-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000527 9 JIMENEZ EDGARDO -VIATICOS AUDITORIA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036574-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036574-0001 684.47 684.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000528 9 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036575-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036575-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000532 10 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004758-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036582-0001 354.50 354.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000532 10 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004758-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036585-0001 3 885.03 3 885.03 S/.
TES.MOVIM. 0000000533 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004759-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036584-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000534 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004774-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036581-0001 2 831.87 2 831.87 S/.
TES.MOVIM. 0000000538 10 COLLANQUE RAMOS ALEX COLLANQUE RAMOS ALEX ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054064-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054064-0001 72.00 72.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000564 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE IMPTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036581-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036581-0001 2 831.87 2 831.87 S/.
TES.MOVIM. 0000000565 10 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036582-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036582-0001 354.50 354.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000567 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO TAREJTA DE A. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036584-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036584-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000568 10 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036585-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036585-0001 3 885.03 3 885.03 S/.
TES.MOVIM. 0000000569 10 VARAS ELMER-LIMA-AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036586-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036586-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000570 10 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036587-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036587-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000571 10 CALDERON TEODORO-LIMA-AREQUIPA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036588-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036588-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000572 10 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCO ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036589-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036589-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000573 10 APAZA EFRAIN-AREQUIPA-MATARANI HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036590-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036590-0001 150.00 150.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 4/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000000574 10 CUBA CARLOS-AREQUIPA-MATARANI CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036591-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036591-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000575 10 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-MATARANI OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036592-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036592-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000576 10 VALER ROMULO-AREQUIPA-VARIOS VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036593-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036593-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000577 10 APAZA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036594-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036594-0001 181.00 181.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000578 10 ARUHUANCA ISIDRO -AREQUIPA-PAGO ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036596-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036596-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000579 10 CHALLCO JORGE-AREQUIPA-SILICA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036597-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036597-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000593 11 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004762-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036623-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000593 11 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004762-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036624-0001 871.00 871.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000593 11 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004762-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036625-0001 1 877.00 1 877.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000595 11 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004775-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036635-0001 1 771.20 1 771.20 S/.
TES.MOVIM. 0000000629 11 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036607-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036607-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000630 11 CONDORI CIRILO-LIMA-AREQUIPA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036608-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036608-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000631 11 HUAMANI MARTIN-LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036609-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036609-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000632 11 VALER VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036610-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036610-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000633 11 CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036611-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036611-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000634 11 MU ÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036612-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036612-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000635 11 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036613-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036613-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000636 11 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036614-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036614-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000637 11 RODRIGUEZ VELASCO-LIMA-ALQUILER RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036615-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036615-0001 830.00 830.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000638 11 CORRALES WUILI-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036616-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036616-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000639 11 QUISPE MAURO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036617-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036617-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000640 11 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036618-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036618-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000641 11 GALLEGOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036619-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036619-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000642 11 ARCOS JAVIER-AREQUIPA-ORCOPAMPA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036620-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036620-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000643 11 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036621-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036621-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000644 11 ALVAREZ ANTONIO-A RENDIR ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036622-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036622-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000645 11 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036623-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036623-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000646 11 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036624-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036624-0001 871.00 871.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000647 11 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036625-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036625-0001 1 877.00 1 877.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000648 11 APAZA CARLOS-AREQUIPA-INMACULADA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036626-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036626-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000649 11 LEYVA LUIS-AREQUIPA-INMACULADA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036627-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036627-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000650 11 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036628-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036628-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000651 11 MAMANI TORIBIO-AREQUIPA-PALLANCATA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036629-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036629-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000652 11 DIAZ PEDRO-AREQUIPA-PALLANCATA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036630-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036630-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000653 11 TORNERO FREDY-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036631-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036631-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000654 11 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOIS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036632-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036632-0001 364.00 364.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000655 11 MORALES CARLOS-GASTSO CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036633-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036633-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000657 11 JIMENEZ EDGARDO-PARA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036635-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036635-0001 1 771.20 1 771.20 S/.
TES.MOVIM. 0000000665 12 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004765-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036644-0001 315.83 315.83 S/.
TES.MOVIM. 0000000665 12 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004765-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036645-0001 1 891.90 1 891.90 S/.
TES.MOVIM. 0000000665 12 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004765-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036646-0001 1 702.00 1 702.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000666 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004778-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036671-0001 1 556.13 1 556.13 S/.
TES.MOVIM. 0000000670 12 MAMANI MAMANI APARICIO ABRAHAM MAMANI MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054118-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054118-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000671 12 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054119-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054119-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000708 12 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036644-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036644-0001 315.83 315.83 S/.
TES.MOVIM. 0000000709 12 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036645-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036645-0001 1 891.90 1 891.90 S/.
TES.MOVIM. 0000000710 12 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036646-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036646-0001 1 702.00 1 702.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000711 12 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036647-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036647-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000712 12 HUANCAPA EFRAIN-ORCOPAMPA-ESADIA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036648-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036648-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000713 12 CHAVEZ MORALES-AREQUIPA-MATARANI CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036649-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036649-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000714 12 APAZA ANGEL-AREQU IPA-MATARANI APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036650-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036650-0001 150.00 150.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 5/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000000715 12 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA--MATARANI ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036651-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036651-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000716 12 APAZA ANGEL-ORCOPAMPA-ALOJAMIENTO APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036652-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036652-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000717 12 TACO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036653-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036653-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000718 12 CHAVEZ JOSE-ORCOPAMPA CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036654-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036654-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000719 12 ZAPANA REYNADO-ORCOPAMPA-ESTADIA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036655-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036655-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000720 12 QUISPE FLAVIO-LIMA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036656-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036656-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000721 12 CARGAS MAXIMO-AREQUIPA-PAG VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036657-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036657-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000722 12 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA----CURSO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036658-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036658-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000723 12 ARUHUANCA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036659-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036659-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000724 12 DURAN JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036660-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036660-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000725 12 TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036661-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036661-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000726 12 VARAS ELMER-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036662-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036662-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000727 12 TORRES JAIME-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036663-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036663-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000728 12 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA- LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036664-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036664-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000729 12 CHIRIO TOMAS-PALLANCATA-AREQUIPA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036665-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036665-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000730 12 LEYVA LUIS-AREQUIPA-INMACULADA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036666-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036666-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000731 12 TICONA MARCELINO-AREQUIPA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036667-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036667-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000732 12 QUISPE MAURO-AREQUIPA-MTO DE QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036668-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036668-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000733 12 VASQUEZ VICTOR-AREQUIPA-ORCOPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036669-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036669-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000734 12 BENAVIDEZ JOSE-DERECHOS DE TRAMITE BENAVIDES MORALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036670-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036670-0001 182.50 182.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000735 12 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036671-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036671-0001 1 556.13 1 556.13 S/.
TES.MOVIM. 0000000737 12 MAIHUIRE VOCTOR -PAGO DE AGUA MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036673-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036673-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000740 12 ARUHUANCA ISIDRO-REVISION TECNICA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036728-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036728-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000748 13 VARAS GIL ELMER DEVOLUCION A CTA DE VARAS GIL ELMER RECIBO DE INGR 0102 - 0000004766-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036216-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000749 13 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004768-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036698-0001 2 710.60 2 710.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000751 13 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004777-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036690-0001 1 702.00 1 702.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000752 13 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004816-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036707-0001 5 844.50 5 844.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000754 13 PALOMINO GONZALES MARLON RANDA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054136-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054136-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000793 13 QUISPE FLAVIO-LIMA-AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036677-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036677-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000794 13 MUÑOZ CELSO-LIMA-AREQUIPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036678-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036678-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000795 13 CUBA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036679-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036679-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000796 13 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036680-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036680-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000797 13 OCHOA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036681-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036681-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000798 13 CUBA CARLOS-MATARANI-ALOJAMIENTO CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036682-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036682-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000799 13 CONDORI CIRILO-AREQUIPA-PAULA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036683-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036683-0001 195.00 195.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000800 13 HIAMAN MARTIN-AREQUIPA-ORCOPAMPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036684-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036684-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000801 13 VALER ROMULO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036685-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036685-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000802 13 AQUINO GABRIEL-TRAMITES REGISTRALES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036686-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036686-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000803 13 FLORES RICHARD-VIIATICOS NAZCA FLORES CAJAYANCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036687-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036687-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000804 13 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE LUZ Y AGUA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036688-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036688-0001 173.08 173.08 S/.
TES.MOVIM. 0000000805 13 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036689-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036689-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000806 13 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036690-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036690-0001 1 702.00 1 702.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000813 13 MARRON LEYDY-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036698-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036698-0001 2 710.60 2 710.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000816 13 MAMANI BERNARDO-PAGO DE AFP' MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036701-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036701-0001 15 078.55 15 078.55 S/.
TES.MOVIM. 0000000822 13 JIMENEZ EDGARDO-PARA SEMANS Y SCTR JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036707-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036707-0001 5 844.50 5 844.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000832 14 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004770-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036726-0001 744.00 744.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000850 14 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004541-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004541-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000852 14 TORRES JAIME-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036708-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036708-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000853 14 TICONA MARCELINO-LIMA-AREQUIPA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036709-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036709-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000854 14 CORRALES WUILI-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036710-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036710-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000855 14 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-ADELANTO DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036711-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036711-0001 400.00 400.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 6/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000000856 14 VERA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036712-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036712-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000857 14 TACO MARIANO -ORCOPAMPA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036713-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036713-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000858 14 QUISPE MAURO -AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036714-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036714-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000859 14 VELARDE VICTOR-SIBAYO-ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036715-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036715-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000860 14 RODRIGUEZ JORGE -LIMA-CONTENEDOR RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036716-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036716-0001 830.00 830.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000861 14 SOTO GREGORIO-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036717-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036717-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000862 14 VASQUEZ FERNANDO VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036718-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036718-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000863 14 SOTO GREGRORIO-AREQUIPA-MATARANI SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036719-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036719-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000864 14 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036720-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036720-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000865 14 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036721-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036721-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000866 14 CUBA CARLOS-AREQUIPA-LIMA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036722-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036722-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000867 14 HUANCAPAZA EFRAIN-AREQUIPA-LIMA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036723-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036723-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000868 14 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-ORCOPAMPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036724-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036724-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000869 14 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036725-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036725-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000870 14 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036726-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036726-0001 744.00 744.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000876 16 ALVAREZ MAMANI ANTONIO RENDICOINDE ALVAREZ MAMANI RECIBO DE INGR 0102 - 0000004772-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036622-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000877 16 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004776-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036746-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000877 16 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004776-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036770-0001 1 321.39 1 321.39 S/.
TES.MOVIM. 0000000877 16 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004776-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036771-0001 472.00 472.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000879 16 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO CABLE ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054192-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054192-0001 42.00 42.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000902 16 CHIRIO TOMAS-ORCOPAMPA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036735-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036735-0001 245.00 245.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000903 16 TORRES TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036736-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000904 16 TICONA AMRCELINO-AREQUIPA-ARASI TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036737-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036737-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000905 16 CORRALES WUILI-AREQUIPA-TUCARI CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036738-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036738-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000906 16 AYTITE MARCO-LIMA-AREQUIPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036739-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036739-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000907 16 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-LIMA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036740-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036740-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000908 16 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036741-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036741-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000909 16 ARCOS JAVIER-AREQUIPA-LIMA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036742-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036742-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000910 16 QUISPE PEDRO-AREQUIPA-SILICA QUISPE CASTELLANOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036743-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036743-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000911 16 QUISPE PEDRO-AREQUIPA-SILICA QUISPE CASTELLANOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036744-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036744-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000912 16 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-AREQUIPA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036745-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036745-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000913 16 MARQUEZ HECTOR -CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036746-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036746-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000914 16 VASQUEZ VICTOR-AREQWUIPA-CURZO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036748-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036748-0001 177.00 177.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000915 16 VASQUEZ VICTOR-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036749-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036749-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000916 16 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036750-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036750-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000917 16 VALER LUCHO -AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036751-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036751-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000918 16 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036752-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036752-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000919 16 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036753-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036753-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000920 16 QUISPE QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036754-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036754-0001 72.00 72.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000921 16 FERNANDEZ PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036755-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036755-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000922 16 QUISPE MAURO-AREQUIPA-TUCARI QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036756-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036756-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000923 16 AYTITE MARCO-AREQUIPA-BREA -PAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036757-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036757-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000924 16 YANQUI WALTER-AREQUIPA-BREA-PAMPA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036758-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036758-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000925 16 SANCHEZ JOSE-LIMA--CAJAMARCA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036759-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036759-0001 1 365.00 1 365.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000926 16 VASQUEZ VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036760-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036760-0001 420.00 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000927 16 QUISPE FLAVIO-CARGA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036761-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036761-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000928 16 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036762-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036762-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000929 16 CALDERON TEODORO-AREQUIPA--LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036763-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036763-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000930 16 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036764-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036764-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000931 16 SOTO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036765-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036765-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000932 16 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-TUCARI VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036766-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036766-0001 170.00 170.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 7/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000000933 16 TORNERO TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036767-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036767-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000934 16 ORDEREQUE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036768-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036768-0001 244.00 244.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000935 16 MORALES CARLOS-GASTOS VARIOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036769-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036769-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000936 16 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036770-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036770-0001 1 321.39 1 321.39 S/.
TES.MOVIM. 0000000937 16 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036771-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036771-0001 472.00 472.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000938 16 PAREDES GLENY-REINSTALACION DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036772-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036772-0001 481.00 481.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000940 16 MAMANI BERNARDO-REINTEGRO PAGO DE MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036774-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036774-0001 121.23 121.23 S/.
TES.MOVIM. 0000000945 17 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004783-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036801-0001 1 260.00 1 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000945 17 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004783-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036802-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000945 17 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004783-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036803-0001 1 137.60 1 137.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000946 17 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004860-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036800-0001 2 347.00 2 347.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000947 17 ALVAREZ MAMANI ANTONIO REVICION ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054221-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054221-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000980 17 CHAVEZ JOSE-AREQUIPA ORCOPAMPA CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036780-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036780-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000981 17 APAZA AGEL-AREQUIPA ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036781-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036781-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000982 17 HUANCAPAZA EFRAIN-AREQUIPA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036782-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036782-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000983 17 TORNERO FREDY-AREQUIPA LIMA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036783-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036783-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000984 17 DEL CARPIO DAVID- LIMA PEAJE DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036784-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036784-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000985 17 VASQUE JULIO-LIMA PEAJE ALIMENTACION VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036785-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036785-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000986 17 TICONA MRCELINO-LIMA PEAJE TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036786-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036786-0001 325.00 325.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000987 17 GALLEGOS DARWIN-LIMA PEAJE GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036787-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036787-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000988 17 VALER ROMULO-AREQUIPA LIMA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036788-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036788-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000989 17 CALDERON TEODORO-AREQUIPA LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036789-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036789-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000990 17 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036790-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036790-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000991 17 TORRES JAIME-AREQUIPA ORCOPAMPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036791-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036791-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000992 17 VALER LUCHO-AREQIPA LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036792-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036792-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000993 17 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA LIMA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036793-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036793-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000994 17 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA LIMA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036794-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036794-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000995 17 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA LIMA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036795-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036795-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000996 17 VARAS ELMER-ORCOPAMPA-SOLDADURA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036796-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036796-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000997 17 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036797-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036797-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000998 17 OCHOA ERNESTO-LIMA AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036799-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036799-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000999 17 CALCINOS BERNARDO-IMPUESTOS 12/2011 MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036800-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036800-0001 2 347.00 2 347.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001000 17 MARQUEZ HECTOR-REOUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036801-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036801-0001 1 260.00 1 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001001 17 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036802-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036802-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001002 17 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036803-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036803-0001 1 137.60 1 137.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001003 17 GABRIEL AQUINO-VIATICOS ORCOPAMPA AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036805-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036805-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001004 17 VIZA ALFREDO-ARENA ORCOPAMPA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036806-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036806-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001013 18 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004790-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036836-0001 2 941.85 2 941.85 S/.
TES.MOVIM. 0000001013 18 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004790-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036837-0001 719.70 719.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001013 18 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004790-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036838-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001014 18 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004861-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036840-0001 3 541.00 3 541.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001019 18 ROLDAN TODCO PEDRO PABLO ROLDAN TODCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054278-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054278-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001050 18 CAYLLAHUA ALFEREZ LUIS ALBERTO CAYLLAHUA ALFEREZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054352-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054352-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001068 18 CUBA CARLOS-LIMA AREQUIPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036813-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036813-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001069 18 QUISPE MAURO-LIMA AREQUIPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036814-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036814-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001070 18 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPACOMPRA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036815-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036815-0001 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001071 18 CHALCO JORGE-FISCAL AREQUIPA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036816-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036816-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001072 18 CALAPUJA CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036817-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036817-0002 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001073 18 VERA ISMAEL-AREQUIPA PALLANCATA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036818-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036818-0001 290.00 290.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001074 18 ARUHUANCA ISIDRO-ORCOPAMPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036819-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036819-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001075 18 VARAS ELMER-ORCOPAMPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036820-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036820-0001 40.00 40.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 8/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001076 18 TACO MARIANO-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036821-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036821-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001077 18 TACO MARIANO-AREQUIPA LIMA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036822-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036822-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001078 18 ARUHUANCA ISIDRO-AREQUIPA LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036823-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036823-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001079 18 VARAS ELMER-AREQUIPA LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036824-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036824-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001080 18 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA CAYLLOMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036825-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036825-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001081 18 TICONA MARCELINO-AREQUIPA LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036826-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036826-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001082 18 CORRALES WUILI-AREQUIPA LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036827-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036827-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001083 18 QUIPE CARLOS-AREQUIPA PALLANCATA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036828-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036828-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001084 18 RODRIGUEZ JOSE-AREQUIPA SHILA RODRIGUEZ FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036829-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036829-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001085 18 AIMITUMA GREGORIO-AREQUIPA SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036830-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036830-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001086 18 CHALCO JORGE-AREQUIPA SILICA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036831-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036831-0001 65.00 65.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001087 18 DURA JUAN-ORCOPAMPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036832-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036832-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001088 18 DURAN JUAN-AREQUIPA LIMA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036833-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036833-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001089 18 VELARDE VICTOR-AREQUIPA ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036834-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036834-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001091 18 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036836-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036836-0001 2 941.85 2 941.85 S/.
TES.MOVIM. 0000001092 18 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036837-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036837-0001 719.70 719.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001093 18 MARQUEZ HECTOR MOVILIDAD MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036838-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036838-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001094 18 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036839-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036839-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001095 18 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036840-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036840-0001 3 541.00 3 541.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001096 18 INGA INGA QQUELLUYA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036842-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036842-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001097 18 QUISPE WILDER-AREQUIPA-ESTADIA QUISPE MENDOZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036843-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036843-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001100 19 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004792-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036867-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001100 19 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004792-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036868-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001100 19 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004792-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036869-0001 1 042.60 1 042.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001101 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004864-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036870-0001 540.00 540.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001101 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004864-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036875-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001102 19 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004918-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037543-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001135 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004546-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004546-0001 10 000.00 10 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001139 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008124-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004546-0001 10 000.00 10 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001141 19 GALLEGOS DARWIN-LIMA-ESTADIA-COMB. GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036844-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036844-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001142 19 VASQUEZ VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036845-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036845-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001143 19 ARCOS ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036846-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036846-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001144 19 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036847-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036847-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001145 19 VARGAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036848-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036848-0001 825.00 825.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001146 19 VARGAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036849-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036849-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001147 19 TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036850-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036850-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001148 19 TICONA MESTAS FRANK-AREQUIPA-LIMA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036851-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036851-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001149 19 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036852-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036852-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001150 19 ZAPANA REYNALDO-LIMA-AREQUIPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036853-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036853-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001151 19 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036854-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036854-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001152 19 CORRALES MAXIMO-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036855-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036855-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001153 19 AYTITE MARCO-COMBUSTIBLE DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036856-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036856-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001154 19 YANQUI WALTER-MOVILIDAD YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036857-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036857-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001155 19 CALDERON TEODORO-LIMA-AREQUIPA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036858-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036858-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001156 19 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036859-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036859-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001157 19 QUISPE CARLOS-AREQUIPA-PALLANCATA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036860-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036860-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001158 19 DIAZ PEDRO-AREQUIPA-PALLANCATA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036861-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036861-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001159 19 QUISPE QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036862-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036862-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001160 19 RETAMOZO RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036863-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036863-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001161 19 VELARDE VICTOR-JULIACA -CAYLLOMA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036864-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036864-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001162 19 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-VARIOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036865-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036865-0001 384.00 384.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 9/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001163 19 MORALES CARLOS-CAJAMARCA-VARIOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036866-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036866-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001164 19 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036867-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036867-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001165 19 MARQUEZ HECTOR -MOVILIDADES MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036868-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036868-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001166 19 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036869-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036869-0001 1 042.60 1 042.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001167 19 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATOCOS CON JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036870-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036870-0001 540.00 540.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001171 19 JIMENEZ EDGARDO -COMPRA DE TORTAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036875-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036875-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001176 19 CORRALES ALEJANDRO-GASTOS DE CAJA CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037543-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037543-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001179 20 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004794-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036772-0001 481.00 481.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001180 20 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004795-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036905-0001 360.30 360.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001180 20 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004795-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036907-0001 349.00 349.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001180 20 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004795-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036908-0001 1 322.52 1 322.52 S/.
TES.MOVIM. 0000001180 20 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004795-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036910-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001181 20 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004796-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036909-0001 700.00 700.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001182 20 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004892-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036912-0001 6 846.34 6 846.34 S/.
TES.MOVIM. 0000001184 20 ROLDAN TODCO PEDRO PABLO ROLDAN TODCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054349-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054349-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001241 20 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036884-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036884-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001242 20 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036885-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036885-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001243 20 HUANCAPAZA EFRAIN-AREQUIPA-LIMA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036886-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036886-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001244 20 SOTO GREGORIO-LIMA-AREQUIPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036887-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036887-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001245 20 VASQUEZ FERNANDO-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036888-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036888-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001246 20 QUISPE QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036889-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036889-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001247 20 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-ALQUILER CON RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036890-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036890-0001 826.00 826.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001248 20 CARDENAS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036891-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036891-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001249 20 VASQUEZ JULIO-LIMA-DEVOLUCION VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036892-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036892-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001250 20 CALAPUJA JAINOR-ORCOPAMPA-ESTADIA CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036893-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036893-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001251 20 ARCOS ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036894-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036894-0001 325.00 325.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001252 20 VASQUEZ VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036895-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036895-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001253 20 RODRIGUEZ JORGE-LIMA- RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036896-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036896-0001 490.00 490.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001254 20 GALLEGOS DARWIN-LIMA-CARGA-ESTADIA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036897-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036897-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001255 20 DEL CARPIO DAVID-LIMA-CARGA-ESTADIA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036898-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036898-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001256 20 SANCHEZ JOSE-LIMA-VARIOS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036899-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036899-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001257 20 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-CAJAMARCA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036900-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036900-0001 1 300.00 1 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001258 20 CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036901-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036901-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001259 20 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ORCOPAMPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036902-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036902-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001260 20 ORDERQUE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036903-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036903-0001 1 340.00 1 340.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001261 20 CONDORI CIRILO-AREQUIPA-ORCOPAMPA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036904-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036904-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001262 20 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036905-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036905-0001 360.30 360.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001264 20 MARQUEZ HECTOR-REPUSTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036907-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036907-0001 349.00 349.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001265 20 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036908-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036908-0001 1 322.52 1 322.52 S/.
TES.MOVIM. 0000001266 20 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036909-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036909-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001267 20 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036910-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036910-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001269 20 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE SEMANAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036912-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036912-0001 6 846.34 6 846.34 S/.
TES.MOVIM. 0000001276 21 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004802-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036934-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001296 21 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036914-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036914-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001297 21 TORRES JAIME-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036915-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036915-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001298 21 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036916-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036916-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001299 21 AYTITE MARCO-AREQUIPA-MTO DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036917-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036917-0001 433.30 433.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001300 21 HUAMANI MARTIN-ESTADIA- HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036918-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036918-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001301 21 VALER LUCHO-LIMA-ESTADIA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036919-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036919-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001302 21 APAZA ANGEL-AREQUIPA-LIMA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036920-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036920-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001303 21 CONDORI CIRILO-AREQUIPA-LIMA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036921-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036921-0001 275.00 275.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 10/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001304 21 CHAVEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036922-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036922-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001305 21 VARAS GIL-LIMA-ALOJAMIENTO VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036923-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036923-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001306 21 QUISPE MAURO-AREQUIPA-TUCARI QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036924-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036924-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001307 21 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-TUCARI VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036925-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036925-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001308 21 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-TUCARI DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036926-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036926-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001309 21 TICONA MARCELINO-AREQUIPA-TIUCARI TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036927-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036927-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001310 21 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-TUCARI GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036928-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036928-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001311 21 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-SHILA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036929-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036929-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001312 21 AYTITE MARCO-AREQUIPA-ORCOPAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036930-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036930-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001313 21 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036931-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036931-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001314 21 CUTMANGO CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036932-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036932-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001315 21 CHAVEZ CHAVEZ CONDORI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036933-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036933-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001316 21 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036934-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036934-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001317 21 VIZA ALFREDO-A RENDIR VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036935-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036935-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001318 21 GALLEGOS DARWIN-A RENDIR GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036936-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036936-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001322 23 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004803-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036961-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001322 23 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004803-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036962-0001 2 080.10 2 080.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001322 23 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004803-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036966-0001 1 740.50 1 740.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001322 23 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004803-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036968-0001 438.00 438.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001323 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004804-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036909-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001324 23 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004805-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036967-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001325 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004893-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036970-0001 1 657.47 1 657.47 S/.
TES.MOVIM. 0000001326 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004912-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004541-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001376 23 ARCOS JAVIER-AREQUIPA-ORCOPAMPA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036937-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036937-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001377 23 CORRALES WUILI-LIMA-CAJAMARCA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036938-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036938-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001378 23 TICONA MARCELINO-LIMA-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036939-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036939-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001379 23 VALER LUCHO -LIMA-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036940-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036940-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001380 23 HUAMANI MARTIN-LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036941-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036941-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001381 23 TORNERO FREDY-LIMA-AREQUIPA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036942-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036942-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001382 23 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036943-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036943-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001383 23 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036944-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036944-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001384 23 SSANCHEZ JOSE-LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036945-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036945-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001385 23 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAMITE DE CAL RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036946-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036946-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001386 23 VALER ROMULO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036947-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036947-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001387 23 MUÑOZ CELSO-LIMA-AREQUIPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036948-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036948-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001388 23 ARUHUANCA ISIDRO -LIMA-VARIOS ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036949-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036949-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001389 23 DURAN JUAN-LIMA-VARIOS DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036950-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036950-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001390 23 CONDORI CCIRILO-ORCOPAMPA-VARIOS CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036951-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036951-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001391 23 MUÑOZ CELSO-OCOÑA-VARIOS MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036952-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036952-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001392 23 CHECA ROLY-AREQUIPA-SILICA CHECCA CONDO ROLI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036953-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036953-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001393 23 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036954-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036954-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001394 23 CHIRIO CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036955-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036955-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001395 23 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036956-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036956-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001396 23 VALER ROMULO-EXAMEN MEDICO VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036957-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036957-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001397 23 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-MTO DE VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036958-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036958-0001 301.50 301.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001398 23 PAREDES GLENY-PAGO PROCESO PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036959-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036959-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001400 23 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036961-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036961-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001401 23 MARQUEZ HECTO-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036962-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036962-0001 2 080.10 2 080.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001402 23 MEDINA CARLOS-COMPRA DE MONITOR MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036963-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036963-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001405 23 MARQUEZ HECTOR-REPUETOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036966-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036966-0001 1 740.50 1 740.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001406 23 MEDINA CARLOS-GASTOS DE CAJA MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036967-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036967-0001 500.00 500.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 11/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001407 23 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS- MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036968-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036968-0001 438.00 438.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001409 23 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036970-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036970-0001 1 657.47 1 657.47 S/.
TES.MOVIM. 0000001412 23 PAREDES GLENY-CURSO TRABAJO EN PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036973-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036973-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001425 24 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004806-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036963-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001426 24 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004808-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036995-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001426 24 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004808-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036999-0001 3 043.05 3 043.05 S/.
TES.MOVIM. 0000001427 24 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004809-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036996-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001428 24 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004810-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037000-0001 1 482.97 1 482.97 S/.
TES.MOVIM. 0000001429 24 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004894-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037001-0001 19 428.00 19 428.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001432 24 ROLDAN TODCO PEDRO PABLO ROLDAN TODCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054430-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054430-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001461 24 FERNANDEZ PERCY-LIMA-CAJAMARCA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036975-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036975-0001 755.00 755.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001462 24 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-LLANTAS ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036976-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036976-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001463 24 SOTO GREGORIO-LIMA-LLANTAS SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036977-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036977-0001 15.00 15.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001464 24 VASUEZ FERNANDO-LIMA-LLANTAS- VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036978-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036978-0001 15.00 15.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001465 24 ALVAREZ ANTONIO-CAJAMARCA-LIMA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036979-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036979-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001466 24 TORNERO FREDY-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036980-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036980-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001467 24 INGA INGA QQUELLUYA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036981-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036981-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001468 24 QUISPE WIDER-AREQUIPA-ESTADIA QUISPE MENDOZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036982-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036982-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001469 24 TICONA FRANK-LIMA-ESTADIA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036983-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036983-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001470 24 DURAND JUAN-LIMA-ESTADIA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036984-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036984-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001471 24 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-ESTADIA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036985-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036985-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001472 24 TACO MARIANO -LIMA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036986-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036986-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001473 24 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-ORCOPAMPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036987-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036987-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001474 24 CORRALES CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036988-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036988-0001 65.00 65.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001475 24 TICONA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036989-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036989-0001 65.00 65.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001476 24 MUÑOZ MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036990-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036990-0001 65.00 65.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001477 24 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRUJILO RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036991-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036991-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001478 24 VASQUEZ VICTOR-TRUJILLO-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036992-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036992-0001 290.00 290.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001479 24 QUISPE MAURO-LIMA-ESTADIA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036993-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036993-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001480 24 CALDERON CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036994-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036994-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001481 24 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036995-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036995-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001482 24 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036996-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036996-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001483 24 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036997-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036997-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001484 24 RODRIGUEZ EDGARDO-TRAMITE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036998-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036998-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001485 24 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036999-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036999-0001 3 043.05 3 043.05 S/.
TES.MOVIM. 0000001486 24 MEDINA CARLOS-GATOS DE CAJA MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037000-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037000-0001 1 482.97 1 482.97 S/.
TES.MOVIM. 0000001487 24 JIMENEZ EDGARDO-PAGO TAREJTA G1 JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037001-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037001-0001 19 428.00 19 428.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001492 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004811-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036996-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001493 25 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004812-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036959-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001493 25 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004812-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036973-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001494 25 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE INGR 0102 - 0000004813-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036936-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001495 25 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004815-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037029-0001 308.40 308.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001495 25 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004815-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037035-0001 757.60 757.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001496 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004896-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037031-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001496 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004896-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037037-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001517 25 RODRIGUEZ VELASCO JORGE TRAMITE DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054474-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054474-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001542 25 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-AREQUPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037009-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037009-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001543 25 TACO MARIANO-LIMA-AREQUIPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037010-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037010-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001544 25 TORRES JAIME-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037012-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037012-0001 325.00 325.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001545 25 AYTITE MARCO-AREQUIPA-LIMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037013-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037013-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001546 25 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037014-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037014-0001 155.00 155.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 12/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001547 25 ALVAREZ ANTONIO-TRAMITES ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037015-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037015-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001548 25 RODRIGUEZ JORGE-TRAMITES RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037016-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037016-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001549 25 VERA ISMAEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037017-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037017-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001550 25 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037018-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037018-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001551 25 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-PNP HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037019-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037019-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001552 25 VARGAS MAXIMO-LIMA-CARGA-ESTADIA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037020-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037020-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001553 25 QUISPE FLAVIO-LIMA-CARFGA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037021-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037021-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001554 25 VASQUEZ VICTOR-VARIOS VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037022-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037022-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001555 25 VERA ISMAEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037023-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037023-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001556 25 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037024-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037024-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001557 25 ARCOS JAVIER-AREQUIPA-LIMA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037025-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037025-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001558 25 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-LIMA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037026-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037026-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001559 25 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037027-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037027-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001560 25 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037028-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037028-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001561 25 MARQUEZ HECTOR+-CAJAC CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037029-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037029-0001 308.40 308.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001563 25 JIMENEZ EDGARDO -PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037031-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037031-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001567 25 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037035-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037035-0001 757.60 757.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001569 25 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037037-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037037-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001570 25 CALDERON TEODODO-AREQUIPA-VARIOS CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037038-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037038-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001571 25 RODRIGUEZ JORGE-+CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037039-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037039-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001572 25 FLORES RICHARD -VIATICOS FLORES CAJAYANCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037042-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037042-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001578 26 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004821-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037067-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001578 26 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004821-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037070-0001 595.99 595.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001579 26 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004822-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037071-0001 580.00 580.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001615 26 CUBA CARLOS-AREQUIPA-LIMA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037050-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037050-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001616 26 VASQUEZ FERNANDO-AREQUPA -LIMA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037051-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037051-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001617 26 CHAVEZ JOSE-LIMA-ESTADIA CHAVEZ MORALES JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037052-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037052-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001618 26 APAZA ANGEL-LIMA-ESTADIA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037053-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037053-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001619 26 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037054-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037054-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001620 26 TORNERO FREDY-AREQUIPA-LIMA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037055-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037055-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001621 26 QUISPE MAURO-AREQUIPA-LIMA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037056-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037056-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001622 26 ARUHUANCA ISSIDRO-NASCA-LLANTA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037057-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037057-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001623 26 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-VARIOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037058-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037058-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001624 26 NEYRA ROBERTO -AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037059-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037059-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001625 26 DURAN JUAN-LIMA-AREQ UIPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037060-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037060-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001626 26 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-COMBUSTIBLE ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037061-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037061-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001627 26 AYTITE MARCO-LIMA-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037062-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037062-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001628 26 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-CAJAMARCA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037063-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037063-0001 1 315.00 1 315.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001629 26 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-ORCOPAMPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037064-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037064-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001630 26 ORDEREQUE RAFAEL-CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037065-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037065-0001 147.00 147.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001631 26 CHALLCO JORGE-AREQUIPA-SILICA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037066-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037066-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001632 26 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037067-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037067-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001633 26 AQUINO GABRIEL-DERECHOS NOTARIALES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037068-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037068-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001635 26 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037070-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037070-0001 595.99 595.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001636 26 MARRON LEYDI-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037071-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037071-0001 580.00 580.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001643 27 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004828-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037121-0001 373.80 373.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001643 27 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004828-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037123-0001 806.90 806.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001644 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004891-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004534-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001646 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004923-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037127-0001 3 740.00 3 740.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001649 27 AQUINO LAZO GABRIEL TRAMITE ARCHIVO AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054534-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054534-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001665 27 MACHACCA HUAMAN CLAUDIO MACHACCA HUAMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054983-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054983-0001 80.00 80.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 13/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001666 27 VILCA HUMPIRI, ALFREDO VILCA HUMPIRI, ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054984-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054984-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001668 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004534-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004534-0001 19 900.00 19 900.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001673 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008047-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004534-0001 18 900.00 18 900.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001679 27 DELA CARPIO DAVID-LIMA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037093-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037093-0001 372.00 372.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001680 27 GALLEGOS DARWIN-LIMA-AREQUIPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037094-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037094-0001 372.00 372.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001681 27 VASQUEZ JULIO-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037095-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037095-0001 372.00 372.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001682 27 ARCOS JAVIER-LIMA-AREQUIPA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037096-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037096-0001 372.00 372.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001683 27 QUISPE MAURO -LIMA-AREQUIPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037097-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037097-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001684 27 GALLEGOS DARWIN-LIMA-VARIOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037098-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037098-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001685 27 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-LIMA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037099-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037099-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001686 27 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-AREQUIPA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037100-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037100-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001687 27 APAZA ANGEL-LIMAA-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037101-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037101-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001688 27 QUISPE FLAVIO-LIMA-AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037102-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037102-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001689 27 ARUHUANCA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037103-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037103-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001690 27 TACO MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037104-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037104-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001691 27 FERNANDEZ PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037105-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037105-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001692 27 ZAPANA REYNALDO-ORCOPAMPA-ESTADIA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037106-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037106-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001693 27 APAZA ANGEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037107-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037107-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001694 27 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037108-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037108-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001695 27 TORRES JAIME-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037109-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037109-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001696 27 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037110-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037110-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001697 27 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037111-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037111-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001698 27 DURAN JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037112-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037112-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001699 27 VARGAS MAXIMO-LIMA-AREQUIPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037113-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037113-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001700 27 VARAS ELMER-LIMA-AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037114-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037114-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001701 27 DAVALOS ANDY-AREQUIPA-CUSCO DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037115-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037115-0001 580.00 580.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001702 27 VALER ROMULO-AREQUIPA-CUSCO VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037116-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037116-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001703 27 CORRALES WUILI-CAJAMARCA--COMB. DE CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037117-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037117-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001704 27 TICONA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037118-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037118-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001705 27 OCHOA ERNESTO-LIMA-AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037119-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037119-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001706 27 CONDORI CIRILO-LIMA-AREQUIPA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037120-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037120-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001707 27 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037121-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037121-0001 373.80 373.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001708 27 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037122-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037122-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001709 27 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037123-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037123-0001 806.90 806.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001711 27 RODRIGUEZ JORJE-CONSTITUCION DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037125-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037125-0001 716.00 716.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001713 27 JIMENEZ EDGARDO-PARA SEMANS Y JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037127-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037127-0001 3 740.00 3 740.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001729 28 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004829-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037156-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001729 28 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004829-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037157-0001 3 136.48 3 136.48 S/.
TES.MOVIM. 0000001730 28 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054543-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054543-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001756 28 CONDORI CIRILO-AREQUIPA-ORCOPAMPA CONDORI MAMANI CIRILO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037135-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037135-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001757 28 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037136-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037136-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001758 28 TICONA FRANK-LIMA-ESTADIA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037137-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037137-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001759 28 FERNANDEZ PERCY-LIMA-COMBUSTIBLE FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037138-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037138-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001760 28 SANCHEZ SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037139-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037139-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001761 28 NEYRA ROBERTO-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037140-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037140-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001762 28 CUBA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037141-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037141-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001763 28 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037142-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037142-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001764 28 SOTO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037143-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037143-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001765 28 QUISPE MAURO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037144-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037144-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001766 28 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037145-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037145-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001767 28 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037146-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037146-0001 170.00 170.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 14/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001768 28 GALLEGOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037147-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037147-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001769 28 ARCOS JAVIER-AREQUIPA-ORCOPAMPA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037148-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037148-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001770 28 VERA ISMAEL-AREQUIPA-*LIMA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037149-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037149-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001771 28 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037150-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037150-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001772 28 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037151-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037151-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001773 28 VARGAS MAXIMO-AREQUPA-SHILA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037152-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037152-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001774 28 VARAS ELMER-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037153-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037153-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001775 28 AIMITUMA GREGORIO-AREQUIPA-SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037154-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037154-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001776 28 CHAVEZ CHAVEZ CONDORI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037155-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037155-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001777 28 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037156-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037156-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001778 28 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037157-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037157-0001 3 136.48 3 136.48 S/.
TES.MOVIM. 0000001783 28 ZAPANA REYNALDO-A RENDIR ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037162-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037162-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001788 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO A CTA DE VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004837-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036762-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001789 30 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004854-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037198-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001789 30 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004854-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037200-0001 2 019.00 2 019.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001789 30 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004854-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037207-0001 1 121.00 1 121.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001791 30 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004925-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037205-0001 246.53 246.53 S/.
TES.MOVIM. 0000001791 30 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004925-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037206-0001 142.08 142.08 S/.
TES.MOVIM. 0000001792 30 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004926-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037199-0001 32 274.20 32 274.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001792 30 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004926-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037201-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001792 30 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004926-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037203-0001 44 076.17 44 076.17 S/.
TES.MOVIM. 0000001793 30 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004927-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036493-0001 30 500.00 30 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001793 30 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004927-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036701-0001 15 078.55 15 078.55 S/.
TES.MOVIM. 0000001793 30 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004927-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036774-0001 121.23 121.23 S/.
TES.MOVIM. 0000001794 30 ALVARADO MARIN JULIO DEVOLUCION ALVARADO MARIN JULIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002672-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000045383-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001795 30 ALVARADO VASQUEZ JULIO CESAR ALVARADO VASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002673-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000025845-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001796 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO DEVOLUCION ALVAREZ MAMANI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002687-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036011-0001 26.00 26.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001796 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO DEVOLUCION ALVAREZ MAMANI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002687-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036042-0001 38.80 38.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001796 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO DEVOLUCION ALVAREZ MAMANI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002687-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036399-0001 33.00 33.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001796 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO DEVOLUCION ALVAREZ MAMANI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002687-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036562-0001 22.30 22.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001797 30 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE RECIBO DE INGR 5000 - 0000002688-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000052744-0001 11.00 11.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001797 30 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE RECIBO DE INGR 5000 - 0000002688-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000052933-0001 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001798 30 APAZA MAMANI, ANGEL DEVOLUCION APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002689-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035675-0001 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001798 30 APAZA MAMANI, ANGEL DEVOLUCION APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002689-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035797-0001 27.90 27.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001798 30 APAZA MAMANI, ANGEL DEVOLUCION APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002689-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036062-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001798 30 APAZA MAMANI, ANGEL DEVOLUCION APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002689-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036103-0001 3.80 3.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001798 30 APAZA MAMANI, ANGEL DEVOLUCION APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002689-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036652-0001 18.80 18.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001799 30 APAZA MAMANI, CARLOS MANUEL APAZA MAMANI, CARLOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002690-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036594-0001 93.00 93.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001800 30 AQUINO LAZO GABRIEL DEVOLUCION AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002691-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037068-0001 3.00 3.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001800 30 AQUINO LAZO GABRIEL DEVOLUCION AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002691-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054534-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001801 30 ARCOS PALOMINO JAVIER DEVOLUCION ARCOS PALOMINO JAVIER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002692-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036037-0001 4.40 4.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001802 30 ARIAS SEVILLANO YURI ALEJANDRO ARIAS SEVILLANO YURI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002693-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035543-0001 55.43 55.43 S/.
TES.MOVIM. 0000001803 30 ARUHUANCA CCAMA ISIDRO JAIME ARUHUANCA CCAMA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002694-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036254-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001804 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002695-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053446-0001 9.35 9.35 S/.
TES.MOVIM. 0000001804 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002695-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035755-0001 0.40 0.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001804 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002695-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035843-0001 45.60 45.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001804 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002695-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035846-0002 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001804 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002695-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035999-0001 15.50 15.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001804 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002695-0007 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036173-0001 45.20 45.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001804 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002695-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036253-0001 10.50 10.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001804 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002695-0008 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036360-0001 6.30 6.30 S/.
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
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ENERO
TES.MOVIM. 0000001804 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002695-0009 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036572-0001 173.20 173.20 S/.
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TES.MOVIM. 0000001805 30 CALDERON ARENAS ROLANDO CALDERON ARENAS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002696-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036093-0001 112.00 112.00 S/.
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TES.MOVIM. 0000001806 30 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002697-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036311-0001 2.70 2.70 S/.
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TES.MOVIM. 0000001807 30 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002698-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036209-0001 18.80 18.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001807 30 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002698-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053359-0001 12.99 12.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001808 30 CHAVEZ MORALES JOSE CARLOS CHAVEZ MORALES JOSE RECIBO DE INGR 5000 - 0000002699-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053382-0001 4.99 4.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001808 30 CHAVEZ MORALES JOSE CARLOS CHAVEZ MORALES JOSE RECIBO DE INGR 5000 - 0000002699-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035997-0001 9.50 9.50 S/.
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TES.MOVIM. 0000001809 30 CHECCA CONDO ROLI FRAN DEVOLUCION CHECCA CONDO ROLI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002700-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000052291-0001 11.00 11.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001810 30 CHIRIO ALATA, UBALDO TOMAS CHIRIO ALATA, UBALDO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002701-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053560-0001 44.00 44.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001810 30 CHIRIO ALATA, UBALDO TOMAS CHIRIO ALATA, UBALDO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002701-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000034252-0001 42.00 42.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001810 30 CHIRIO ALATA, UBALDO TOMAS CHIRIO ALATA, UBALDO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002701-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035892-0001 0.30 0.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001811 30 COLOMA JIMENEZ JOSE DEVOLUCION COLOMA JIMENEZ JOSE RECIBO DE INGR 5000 - 0000002702-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004466-0001 52.56 52.56 S/.
TES.MOVIM. 0000001812 30 CONDORI MAMANI CIRILO DELFIN CONDORI MAMANI CIRILO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002703-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035965-0001 8.80 8.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001812 30 CONDORI MAMANI CIRILO DELFIN CONDORI MAMANI CIRILO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002703-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036259-0001 32.00 32.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001812 30 CONDORI MAMANI CIRILO DELFIN CONDORI MAMANI CIRILO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002703-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036393-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001812 30 CONDORI MAMANI CIRILO DELFIN CONDORI MAMANI CIRILO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002703-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036683-0001 28.80 28.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001813 30 CORRALES RAMOS ALEJANDRO MARCOS CORRALES RAMOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002704-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000051238-0001 8.45 8.45 S/.
TES.MOVIM. 0000001814 30 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA CORRALES RAMOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002705-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000034545-0001 2.52 2.52 S/.
TES.MOVIM. 0000001815 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002706-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035659-0001 11.25 11.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001815 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002706-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035713-0001 64.00 64.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001815 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002706-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036172-0001 100.10 100.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001815 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002706-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036391-0001 33.00 33.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001815 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002706-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036710-0001 9.00 9.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001816 30 CORRALES ZEA, MAXIMO DEVOLUCION CORRALES ZEA, MAXIMO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002707-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035720-0001 32.40 32.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001816 30 CORRALES ZEA, MAXIMO DEVOLUCION CORRALES ZEA, MAXIMO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002707-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035989-0001 4.60 4.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001816 30 CORRALES ZEA, MAXIMO DEVOLUCION CORRALES ZEA, MAXIMO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002707-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036127-0001 30.80 30.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001817 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002708-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036005-0001 18.80 18.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001817 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002708-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036591-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001818 30 CUTIMANGO CRUZ MARCELINO MOISES CUTIMANGO CRUZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002709-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035763-0001 6.50 6.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035501-0001 13.40 13.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035684-0001 57.25 57.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035756-0001 33.85 33.85 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035822-0001 14.25 14.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035845-0001 3.40 3.40 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 16/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035951-0001 72.00 72.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0007 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036003-0001 51.00 51.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0008 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036013-0001 0.80 0.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0009 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036244-0001 71.00 71.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0010 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036362-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0011 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036567-0001 151.00 151.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0012 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036618-0001 22.80 22.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001819 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002710-0013 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036784-0001 34.00 34.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001820 30 DIAZ QUISPE PEDRO DEVOLUCION DIAZ QUISPE PEDRO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002711-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000050166-0001 9.00 9.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001820 30 DIAZ QUISPE PEDRO DEVOLUCION DIAZ QUISPE PEDRO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002711-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000034407-0001 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001820 30 DIAZ QUISPE PEDRO DEVOLUCION DIAZ QUISPE PEDRO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002711-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035222-0001 1.50 1.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001821 30 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAND FLORES JUAN RECIBO DE INGR 5000 - 0000002712-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053363-0001 7.50 7.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001821 30 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAND FLORES JUAN RECIBO DE INGR 5000 - 0000002712-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035637-0001 3.09 3.09 S/.
TES.MOVIM. 0000001821 30 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAND FLORES JUAN RECIBO DE INGR 5000 - 0000002712-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036090-0001 22.00 22.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001821 30 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAND FLORES JUAN RECIBO DE INGR 5000 - 0000002712-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036137-0001 33.80 33.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001822 30 ECHEGARAY VALDIVIA JULIO ELMER ECHEGARAY VALDIVIA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002713-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000048294-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053476-0001 19.25 19.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035657-0001 6.49 6.49 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035957-0001 10.80 10.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036041-0001 6.00 6.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036101-0001 10.80 10.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036223-0001 6.00 6.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0007 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036248-0001 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0008 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036319-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0009 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036439-0001 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0010 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036755-0001 11.00 11.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001823 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 5000 - 0000002714-0011 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036790-0001 2.80 2.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001824 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002715-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035821-0001 10.25 10.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001824 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002715-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036000-0001 28.00 28.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001824 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002715-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036014-0001 4.80 4.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001824 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002715-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036243-0001 31.00 31.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001824 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002715-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036619-0001 34.80 34.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001824 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002715-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036787-0001 12.70 12.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001825 30 HUAMANI AROTONA MARTIN DEVOLUCION HUAMANI AROTOMA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002716-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035898-0001 1.75 1.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001825 30 HUAMANI AROTONA MARTIN DEVOLUCION HUAMANI AROTOMA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002716-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035966-0001 32.80 32.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001825 30 HUAMANI AROTONA MARTIN DEVOLUCION HUAMANI AROTOMA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002716-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036242-0001 9.00 9.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001825 30 HUAMANI AROTONA MARTIN DEVOLUCION HUAMANI AROTOMA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002716-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036609-0001 52.00 52.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001826 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN DEVOLUCION HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002717-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053454-0001 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001826 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN DEVOLUCION HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002717-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035636-0001 1.65 1.65 S/.
TES.MOVIM. 0000001826 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN DEVOLUCION HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002717-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036262-0001 39.00 39.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001826 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN DEVOLUCION HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002717-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036590-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001826 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN DEVOLUCION HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002717-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036745-0001 8.00 8.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001826 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN DEVOLUCION HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002717-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036782-0001 18.80 18.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001827 30 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, RECIBO DE INGR 5000 - 0000002718-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053417-0001 24.70 24.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001827 30 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, RECIBO DE INGR 5000 - 0000002718-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035993-0001 31.60 31.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001827 30 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, RECIBO DE INGR 5000 - 0000002718-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036122-0001 11.60 11.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001828 30 LEYVA ECHEVARRIA LUIS VIDAL LEYVA ECHEVARRIA LUIS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002719-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000051824-0001 78.50 78.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001828 30 LEYVA ECHEVARRIA LUIS VIDAL LEYVA ECHEVARRIA LUIS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002719-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035896-0001 13.15 13.15 S/.
TES.MOVIM. 0000001829 30 MALDONADO MENDOZA EDITH ERIKA MALDONADO MENDOZA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002720-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053169-0001 6.00 6.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001830 30 MAMANI BARRAZA TORIBIO DEVOLUCION MAMANI BARRAZA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002721-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035760-0001 2.50 2.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001831 30 MAMANI CALCINOS BERNARDO MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002722-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036115-0001 85.98 85.98 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 17/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001832 30 MANCHEGO RAMIREZ WILBER JAVIER MANCHEGO RAMIREZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002723-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000033645-0001 0.20 0.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001832 30 MANCHEGO RAMIREZ WILBER JAVIER MANCHEGO RAMIREZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002723-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000033717-0001 29.70 29.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001832 30 MANCHEGO RAMIREZ WILBER JAVIER MANCHEGO RAMIREZ RECIBO DE INGR 5000 - 0000002723-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000033836-0001 11.09 11.09 S/.
TES.MOVIM. 0000001833 30 MARCIAL MAMANI MAMANI DEVOLUCION MARCIAL MAMANI MAMANI RECIBO DE INGR 5000 - 0000002724-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000044937-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001834 30 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002725-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035177-0001 35.50 35.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001834 30 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE INGR 5000 - 0000002725-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000052019-0001 52.00 52.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001835 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002726-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036553-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001835 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002726-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036678-0001 19.00 19.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001835 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002726-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036724-0001 3.80 3.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001835 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002726-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036990-0001 9.00 9.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001836 30 NEYRA HUAYHUA GIL ROBERTO NEYRA HUAYHUA GIL RECIBO DE INGR 5000 - 0000002727-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036956-0001 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001837 30 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, RECIBO DE INGR 5000 - 0000002728-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036592-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001837 30 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, RECIBO DE INGR 5000 - 0000002728-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036799-0001 12.00 12.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001837 30 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, RECIBO DE INGR 5000 - 0000002728-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053438-0001 64.75 64.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001837 30 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, RECIBO DE INGR 5000 - 0000002728-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053488-0001 3.80 3.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001838 30 PALOMINO GONZALES MARLON RANDA PALOMINO GONZALES RECIBO DE INGR 5000 - 0000002729-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035166-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001839 30 QUISPE APAZA FLAVIO DEVOLUCION QUISPE APAZA FLAVIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002730-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053470-0001 40.60 40.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001839 30 QUISPE APAZA FLAVIO DEVOLUCION QUISPE APAZA FLAVIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002730-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053552-0001 29.00 29.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001839 30 QUISPE APAZA FLAVIO DEVOLUCION QUISPE APAZA FLAVIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002730-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036065-0001 21.20 21.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001839 30 QUISPE APAZA FLAVIO DEVOLUCION QUISPE APAZA FLAVIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002730-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036387-0001 26.00 26.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001839 30 QUISPE APAZA FLAVIO DEVOLUCION QUISPE APAZA FLAVIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002730-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036443-0001 141.90 141.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001839 30 QUISPE APAZA FLAVIO DEVOLUCION QUISPE APAZA FLAVIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002730-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036725-0001 46.80 46.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001840 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002731-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000034927-0001 1.25 1.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001840 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002731-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035832-0001 2.40 2.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001840 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002731-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035888-0001 14.40 14.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001840 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002731-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036022-0001 22.20 22.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001840 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002731-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036563-0001 29.50 29.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001840 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002731-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036668-0001 0.33 0.33 S/.
TES.MOVIM. 0000001840 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002731-0007 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036714-0001 37.20 37.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001840 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002731-0008 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036924-0001 1.60 1.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001841 30 RODRIGUEZ FLORES, JOSE MIGUEL RODRIGUEZ FLORES, RECIBO DE INGR 5000 - 0000002732-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036007-0001 1.50 1.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001842 30 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RODRIGUEZ VELASCO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002733-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035660-0001 180.32 180.32 S/.
TES.MOVIM. 0000001842 30 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RODRIGUEZ VELASCO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002733-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053711-0001 201.20 201.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001843 30 ROLDAN TODCO PEDRO PABLO ROLDAN TODCO PEDRO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002734-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000049602-0001 64.00 64.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001844 30 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002735-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036001-0001 39.00 39.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001844 30 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002735-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036015-0001 8.80 8.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001844 30 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002735-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036571-0002 392.90 392.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001844 30 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002735-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036759-0001 86.31 86.31 S/.
TES.MOVIM. 0000001845 30 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035712-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001845 30 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002736-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035960-0001 34.00 34.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001845 30 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002736-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036394-0001 22.00 22.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001846 30 TACO CUYO MARIANO DEVOLUCION TACO CUYO MARIANO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002737-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035940-0001 5.80 5.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001846 30 TACO CUYO MARIANO DEVOLUCION TACO CUYO MARIANO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002737-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036386-0001 14.00 14.00 S/.
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TES.MOVIM. 0000001847 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE INGR 5000 - 0000002738-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000026106-0001 96.00 96.00 S/.
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TES.MOVIM. 0000001848 30 TICONA VILLAFUERTE MARCELINO TICONA VILLAFUERTE RECIBO DE INGR 5000 - 0000002739-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035952-0001 89.30 89.30 S/.
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TES.MOVIM. 0000001848 30 TICONA VILLAFUERTE MARCELINO TICONA VILLAFUERTE RECIBO DE INGR 5000 - 0000002739-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036002-0001 40.00 40.00 S/.
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TES.MOVIM. 0000001853 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO DEVOLUCION VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002744-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036848-0001 148.30 148.30 S/.
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TES.MOVIM. 0000001853 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO DEVOLUCION VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002744-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036554-0001 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001854 30 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002745-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053440-0001 10.09 10.09 S/.
TES.MOVIM. 0000001854 30 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002745-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036226-0001 66.00 66.00 S/.
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TES.MOVIM. 0000001855 30 VASQUEZ HURTADO JULIO DEVOLUCION VASQUEZ HURTADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002746-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053237-0001 91.00 91.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001855 30 VASQUEZ HURTADO JULIO DEVOLUCION VASQUEZ HURTADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002746-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035466-0001 53.25 53.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001855 30 VASQUEZ HURTADO JULIO DEVOLUCION VASQUEZ HURTADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002746-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035835-0001 25.40 25.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001855 30 VASQUEZ HURTADO JULIO DEVOLUCION VASQUEZ HURTADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002746-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036214-0001 8.40 8.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001855 30 VASQUEZ HURTADO JULIO DEVOLUCION VASQUEZ HURTADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002746-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036658-0001 160.80 160.80 S/.
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TES.MOVIM. 0000001856 30 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002747-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036314-0001 177.30 177.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001856 30 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002747-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036444-0001 34.00 34.00 S/.
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TES.MOVIM. 0000001857 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002748-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035779-0001 12.40 12.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001857 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002748-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035831-0001 12.40 12.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001857 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002748-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035985-0001 32.20 32.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001857 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002748-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036098-0001 7.20 7.20 S/.
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TES.MOVIM. 0000001857 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002748-0012 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036958-0001 0.02 0.02 S/.
TES.MOVIM. 0000001857 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE INGR 5000 - 0000002748-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053553-0001 11.00 11.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001858 30 VERA ALE ISMAEL ELOY DEVOLUCION VERA ALE ISMAEL ELOY RECIBO DE INGR 5000 - 0000002749-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053437-0001 9.25 9.25 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 19/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001858 30 VERA ALE ISMAEL ELOY DEVOLUCION VERA ALE ISMAEL ELOY RECIBO DE INGR 5000 - 0000002749-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053489-0001 63.80 63.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001858 30 VERA ALE ISMAEL ELOY DEVOLUCION VERA ALE ISMAEL ELOY RECIBO DE INGR 5000 - 0000002749-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035577-0001 24.00 24.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001858 30 VERA ALE ISMAEL ELOY DEVOLUCION VERA ALE ISMAEL ELOY RECIBO DE INGR 5000 - 0000002749-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036227-0001 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001858 30 VERA ALE ISMAEL ELOY DEVOLUCION VERA ALE ISMAEL ELOY RECIBO DE INGR 5000 - 0000002749-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036355-0001 50.30 50.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001858 30 VERA ALE ISMAEL ELOY DEVOLUCION VERA ALE ISMAEL ELOY RECIBO DE INGR 5000 - 0000002749-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036712-0001 17.20 17.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001859 30 VILCA VALENCIA , JHONY RAUL VILCA VALENCIA , JHONY RECIBO DE INGR 5000 - 0000002750-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036072-0001 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001860 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002751-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035156-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001860 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002751-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035283-0001 34.10 34.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001860 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002751-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035471-0001 44.00 44.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001860 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002751-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035962-0001 73.50 73.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001860 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002751-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036329-0001 70.40 70.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001860 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002751-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036523-0001 26.00 26.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001860 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE INGR 5000 - 0000002751-0007 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036758-0001 93.60 93.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001861 30 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002752-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053132-0001 8.75 8.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001861 30 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002752-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035740-0001 78.30 78.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001861 30 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002752-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035789-0001 14.00 14.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001861 30 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA RECIBO DE INGR 5000 - 0000002752-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036212-0001 4.89 4.89 S/.
TES.MOVIM. 0000001862 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054553-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054553-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001863 30 MAMANI VILCAPAZA JOHNNY WILBER MAMANI VILCAPAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054569-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054569-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001893 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO A RENDIR MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055030-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055030-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001908 30 AIMITUMA CURO GREGORIO REEMBOLSO AIMITUMA CURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002197-0001 Reembolso - 0102 - 0000015001-0000 1.00 1.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001908 30 AIMITUMA CURO GREGORIO REEMBOLSO AIMITUMA CURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002197-0002 Reembolso - 0102 - 0000015136-0000 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001909 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002198-0004 Reembolso - 0102 - 0000014886-0000 11.10 11.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001909 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002198-0005 Reembolso - 0102 - 0000014994-0000 0.11 0.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001909 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002198-0002 Reembolso - 0102 - 0000015159-0000 21.00 21.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001909 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002198-0001 Reembolso - 0102 - 0000015163-0000 27.00 27.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001909 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002198-0003 Reembolso - 0102 - 0000015239-0000 16.00 16.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001910 30 APAZA MAMANI, ANGEL REEMBOLSO APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002199-0001 Reembolso - 0102 - 0000014943-0000 15.00 15.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001910 30 APAZA MAMANI, ANGEL REEMBOLSO APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002199-0002 Reembolso - 0102 - 0000014946-0000 68.00 68.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001910 30 APAZA MAMANI, ANGEL REEMBOLSO APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002199-0003 Reembolso - 0102 - 0000015209-0000 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001910 30 APAZA MAMANI, ANGEL REEMBOLSO APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002199-0004 Reembolso - 0102 - 0000015229-0000 14.00 14.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001911 30 APAZA MAMANI, CARLOS MANUEL APAZA MAMANI, CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002200-0001 Reembolso - 0102 - 0000015141-0000 98.04 98.04 S/.
TES.MOVIM. 0000001912 30 AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002201-0001 Reembolso - 0102 - 0000015291-0000 7.60 7.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001912 30 AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002201-0002 Reembolso - 0102 - 0000015315-0000 8.81 8.81 S/.
TES.MOVIM. 0000001912 30 AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002201-0003 Reembolso - 0102 - 0000015316-0000 2.50 2.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001913 30 ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002202-0001 Reembolso - 0102 - 0000014920-0000 2.80 2.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001913 30 ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002202-0002 Reembolso - 0102 - 0000014921-0000 57.60 57.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001913 30 ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002202-0003 Reembolso - 0102 - 0000015190-0000 1.60 1.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001913 30 ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002202-0005 Reembolso - 0102 - 0000015193-0000 11.92 11.92 S/.
TES.MOVIM. 0000001913 30 ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002202-0004 Reembolso - 0102 - 0000015194-0000 32.00 32.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001913 30 ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002202-0006 Reembolso - 0102 - 0000015222-0000 40.20 40.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001913 30 ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002202-0007 Reembolso - 0102 - 0000015267-0000 44.70 44.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001913 30 ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002202-0008 Reembolso - 0102 - 0000015328-0000 12.60 12.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001914 30 ARIAS SEVILLANO YURI ALEJANDRO ARIAS SEVILLANO YURI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002203-0001 Reembolso - 0102 - 0000015077-0000 27.50 27.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001914 30 ARIAS SEVILLANO YURI ALEJANDRO ARIAS SEVILLANO YURI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002203-0002 Reembolso - 0102 - 0000015079-0000 65.70 65.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001915 30 ARUHUANCA CCAMA ISIDRO JAIME ARUHUANCA CCAMA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002204-0001 Reembolso - 0102 - 0000015252-0000 0.11 0.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001916 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002205-0001 Reembolso - 0102 - 0000015040-0000 22.70 22.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001916 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002205-0002 Reembolso - 0102 - 0000015042-0000 45.80 45.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001916 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002205-0003 Reembolso - 0102 - 0000015128-0000 21.80 21.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001916 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002205-0004 Reembolso - 0102 - 0000015132-0000 8.82 8.82 S/.
TES.MOVIM. 0000001916 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002205-0005 Reembolso - 0102 - 0000015302-0000 2.80 2.80 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 20/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001916 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002205-0006 Reembolso - 0102 - 0000015303-0000 14.00 14.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001916 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002205-0007 Reembolso - 0102 - 0000015306-0000 5.80 5.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001917 30 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002206-0001 Reembolso - 0102 - 0000015231-0000 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001918 30 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002207-0001 Reembolso - 0102 - 0000014948-0000 33.00 33.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001918 30 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002207-0002 Reembolso - 0102 - 0000014991-0000 6.00 6.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001918 30 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002207-0006 Reembolso - 0102 - 0000015175-0000 4.50 4.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001918 30 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002207-0004 Reembolso - 0102 - 0000015177-0000 11.00 11.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001918 30 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002207-0005 Reembolso - 0102 - 0000015285-0000 28.80 28.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001919 30 CHALLCO ARELA JORGE BENIGNO CHALLCO ARELA JORGE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002208-0001 Reembolso - 0102 - 0000015061-0000 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001919 30 CHALLCO ARELA JORGE BENIGNO CHALLCO ARELA JORGE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002208-0002 Reembolso - 0102 - 0000015072-0000 7.50 7.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001920 30 CHAVEZ CONDORI ROBERTO REEMBOLSO CHAVEZ CONDORI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002209-0001 Reembolso - 0102 - 0000014847-0000 40.50 40.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001920 30 CHAVEZ CONDORI ROBERTO REEMBOLSO CHAVEZ CONDORI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002209-0002 Reembolso - 0102 - 0000014848-0000 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001920 30 CHAVEZ CONDORI ROBERTO REEMBOLSO CHAVEZ CONDORI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002209-0003 Reembolso - 0102 - 0000015062-0000 11.50 11.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001921 30 CHAVEZ MORALES JOSE CARLOS CHAVEZ MORALES JOSE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002210-0001 Reembolso - 0102 - 0000015213-0000 50.11 50.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001921 30 CHAVEZ MORALES JOSE CARLOS CHAVEZ MORALES JOSE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002210-0002 Reembolso - 0102 - 0000015281-0000 44.11 44.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001922 30 COLOMA JIMENEZ JOSE REEMBOLSO COLOMA JIMENEZ JOSE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002211-0001 Reembolso - 0102 - 0000015111-0000 103.00 103.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001923 30 CONDORI MAMANI CIRILO DELFIN CONDORI MAMANI CIRILO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002212-0001 Reembolso - 0102 - 0000014867-0000 21.65 21.65 S/.
TES.MOVIM. 0000001923 30 CONDORI MAMANI CIRILO DELFIN CONDORI MAMANI CIRILO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002212-0002 Reembolso - 0102 - 0000015148-0000 11.20 11.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001923 30 CONDORI MAMANI CIRILO DELFIN CONDORI MAMANI CIRILO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002212-0003 Reembolso - 0102 - 0000015197-0000 8.00 8.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001923 30 CONDORI MAMANI CIRILO DELFIN CONDORI MAMANI CIRILO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002212-0004 Reembolso - 0102 - 0000015325-0000 24.70 24.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001924 30 CORRALES MARQUEZ CESAR AUGUSTO CORRALES MARQUEZ RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002213-0001 Reembolso - 0102 - 0000015140-0000 17.85 17.85 S/.
TES.MOVIM. 0000001925 30 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA CORRALES RAMOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002214-0001 Reembolso - 0102 - 0000013173-0000 47.86 47.86 S/.
TES.MOVIM. 0000001925 30 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA CORRALES RAMOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002214-0002 Reembolso - 0102 - 0000014601-0000 2.09 2.09 S/.
TES.MOVIM. 0000001925 30 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA CORRALES RAMOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002214-0003 Reembolso - 0102 - 0000015109-0000 0.75 0.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001925 30 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA CORRALES RAMOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002214-0004 Reembolso - 0102 - 0000015115-0000 0.38 0.38 S/.
TES.MOVIM. 0000001926 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002215-0001 Reembolso - 0102 - 0000014960-0000 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001926 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002215-0002 Reembolso - 0102 - 0000014964-0000 0.50 0.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001926 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002215-0003 Reembolso - 0102 - 0000015253-0000 21.20 21.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001926 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002215-0004 Reembolso - 0102 - 0000015254-0000 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001926 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002215-0005 Reembolso - 0102 - 0000015257-0000 3.60 3.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001926 30 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002215-0006 Reembolso - 0102 - 0000015259-0000 28.71 28.71 S/.
TES.MOVIM. 0000001927 30 CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002216-0001 Reembolso - 0102 - 0000014905-0000 15.30 15.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001927 30 CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002216-0002 Reembolso - 0102 - 0000014906-0000 57.00 57.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001927 30 CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002216-0003 Reembolso - 0102 - 0000015173-0000 10.11 10.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001927 30 CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002216-0004 Reembolso - 0102 - 0000015176-0000 50.38 50.38 S/.
TES.MOVIM. 0000001927 30 CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002216-0005 Reembolso - 0102 - 0000015283-0000 34.40 34.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001927 30 CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002216-0006 Reembolso - 0102 - 0000015284-0000 38.00 38.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001928 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002217-0001 Reembolso - 0102 - 0000014855-0000 15.01 15.01 S/.
TES.MOVIM. 0000001928 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002217-0002 Reembolso - 0102 - 0000014882-0000 23.50 23.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001928 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002217-0003 Reembolso - 0102 - 0000014883-0000 6.00 6.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001928 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002217-0004 Reembolso - 0102 - 0000014884-0000 42.00 42.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001928 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002217-0005 Reembolso - 0102 - 0000015261-0000 42.00 42.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001928 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002217-0006 Reembolso - 0102 - 0000015262-0000 1.20 1.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001928 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002217-0007 Reembolso - 0102 - 0000015264-0000 17.00 17.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001929 30 CUTIMANGO CRUZ MARCELINO MOISES CUTIMANGO CRUZ RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002218-0001 Reembolso - 0102 - 0000015086-0000 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001929 30 CUTIMANGO CRUZ MARCELINO MOISES CUTIMANGO CRUZ RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002218-0002 Reembolso - 0102 - 0000015088-0000 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001930 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002219-0001 Reembolso - 0102 - 0000015188-0000 1.00 1.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001930 30 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002219-0002 Reembolso - 0102 - 0000015321-0000 29.60 29.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001931 30 DIAZ QUISPE PEDRO REEMBOLSO DIAZ QUISPE PEDRO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002220-0001 Reembolso - 0102 - 0000015015-0000 2.25 2.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001931 30 DIAZ QUISPE PEDRO REEMBOLSO DIAZ QUISPE PEDRO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002220-0002 Reembolso - 0102 - 0000015016-0000 3.00 3.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001931 30 DIAZ QUISPE PEDRO REEMBOLSO DIAZ QUISPE PEDRO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002220-0003 Reembolso - 0102 - 0000015017-0000 63.50 63.50 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 21/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001932 30 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAND FLORES JUAN RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002221-0001 Reembolso - 0102 - 0000014901-0000 57.20 57.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001932 30 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAND FLORES JUAN RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002221-0002 Reembolso - 0102 - 0000014985-0000 21.00 21.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001932 30 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAND FLORES JUAN RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002221-0003 Reembolso - 0102 - 0000015167-0000 20.11 20.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001932 30 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAND FLORES JUAN RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002221-0004 Reembolso - 0102 - 0000015169-0000 12.00 12.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001932 30 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAND FLORES JUAN RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002221-0005 Reembolso - 0102 - 0000015242-0000 6.11 6.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001933 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002222-0001 Reembolso - 0102 - 0000014863-0000 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001933 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002222-0002 Reembolso - 0102 - 0000014864-0000 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001933 30 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002222-0003 Reembolso - 0102 - 0000015204-0000 17.20 17.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001934 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002223-0001 Reembolso - 0102 - 0000014932-0000 28.60 28.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001934 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002223-0002 Reembolso - 0102 - 0000015179-0000 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001934 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002223-0003 Reembolso - 0102 - 0000015186-0000 27.00 27.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001934 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002223-0004 Reembolso - 0102 - 0000015187-0000 13.00 13.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001934 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002223-0005 Reembolso - 0102 - 0000015320-0000 28.60 28.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001935 30 HUAMANI AROTONA MARTIN REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002224-0001 Reembolso - 0102 - 0000015150-0000 48.20 48.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001935 30 HUAMANI AROTONA MARTIN REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002224-0002 Reembolso - 0102 - 0000015237-0000 32.20 32.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001935 30 HUAMANI AROTONA MARTIN REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002224-0003 Reembolso - 0102 - 0000015340-0000 82.00 82.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001936 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN REEMBOLSO HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002225-0001 Reembolso - 0102 - 0000014898-0000 16.11 16.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001936 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN REEMBOLSO HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002225-0002 Reembolso - 0102 - 0000014954-0000 13.00 13.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001936 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN REEMBOLSO HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002225-0003 Reembolso - 0102 - 0000014988-0000 9.20 9.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001936 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN REEMBOLSO HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002225-0004 Reembolso - 0102 - 0000015200-0000 0.11 0.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001937 30 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002226-0001 Reembolso - 0102 - 0000014856-0000 1.60 1.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001937 30 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002226-0002 Reembolso - 0102 - 0000014903-0000 81.00 81.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001937 30 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002226-0003 Reembolso - 0102 - 0000014957-0000 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001938 30 LEYVA ECHEVARRIA LUIS VIDAL LEYVA ECHEVARRIA LUIS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002227-0001 Reembolso - 0102 - 0000015092-0000 5.50 5.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001939 30 LLACHO MOLLO, CELESTINO FREDY LLACHO MOLLO, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002228-0001 Reembolso - 0102 - 0000015139-0000 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001940 30 MACHACCA HUAMAN CLAUDIO MACHACCA HUAMAN RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002229-0001 Reembolso - 0102 - 0000015051-0000 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001941 30 MAIHUIRE FLORES, VICTOR REEMBOLSO MAIHUIRE FLORES, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002230-0001 Reembolso - 0102 - 0000015068-0000 11.00 11.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001942 30 MALDONADO MENDOZA EDITH ERIKA MALDONADO MENDOZA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002231-0001 Reembolso - 0102 - 0000015066-0000 17.00 17.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001943 30 MAMANI BARRAZA TORIBIO REEMBOLSO MAMANI BARRAZA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002232-0001 Reembolso - 0102 - 0000014999-0000 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001944 30 MAYTA CHIPANA FORTUNATO MAYTA CHIPANA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002233-0001 Reembolso - 0102 - 0000015081-0000 452.45 452.45 S/.
TES.MOVIM. 0000001945 30 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002234-0001 Reembolso - 0102 - 0000015003-0000 1.00 1.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001945 30 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002234-0002 Reembolso - 0102 - 0000015064-0000 52.51 52.51 S/.
TES.MOVIM. 0000001946 30 MORALES LUNA CARLOS MANUEL MORALES LUNA CARLOS RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002235-0001 Reembolso - 0102 - 0000015094-0000 37.52 37.52 S/.
TES.MOVIM. 0000001947 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002236-0001 Reembolso - 0102 - 0000014854-0000 19.10 19.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001947 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002236-0002 Reembolso - 0102 - 0000014896-0000 53.00 53.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001947 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002236-0003 Reembolso - 0102 - 0000015156-0000 198.20 198.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001947 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002236-0004 Reembolso - 0102 - 0000015157-0000 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001947 30 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002236-0005 Reembolso - 0102 - 0000015248-0000 1.20 1.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001948 30 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002237-0001 Reembolso - 0102 - 0000014859-0000 6.00 6.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001948 30 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002237-0002 Reembolso - 0102 - 0000014953-0000 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001948 30 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002237-0004 Reembolso - 0102 - 0000014992-0000 1.20 1.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001948 30 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002237-0003 Reembolso - 0102 - 0000014993-0000 36.00 36.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001948 30 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002237-0005 Reembolso - 0102 - 0000015201-0000 30.11 30.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001949 30 ORDERIQUE CARRASCO RAFAEL JESUS ORDERIQUE CARRASCO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002238-0001 Reembolso - 0102 - 0000015095-0000 19.68 19.68 S/.
TES.MOVIM. 0000001950 30 PALOMINO GONZALES MARLON RANDA PALOMINO GONZALES RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002239-0001 Reembolso - 0102 - 0000015133-0000 23.00 23.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001951 30 QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002240-0001 Reembolso - 0102 - 0000014997-0000 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001951 30 QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002240-0002 Reembolso - 0102 - 0000015227-0000 13.50 13.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001952 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002241-0001 Reembolso - 0102 - 0000014850-0000 3.45 3.45 S/.
TES.MOVIM. 0000001952 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002241-0002 Reembolso - 0102 - 0000015053-0000 0.60 0.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001952 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002241-0003 Reembolso - 0102 - 0000015123-0000 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001952 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002241-0004 Reembolso - 0102 - 0000015124-0000 6.70 6.70 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 22/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001952 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002241-0005 Reembolso - 0102 - 0000015125-0000 6.40 6.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001952 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002241-0006 Reembolso - 0102 - 0000015311-0000 20.50 20.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001952 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002241-0007 Reembolso - 0102 - 0000015335-0000 33.50 33.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001953 30 QUISPE CORNEJO, CARLOS ALBERTO QUISPE CORNEJO, RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002242-0001 Reembolso - 0102 - 0000015012-0000 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001954 30 QUISPE QUISPE FLORENCIO JOSE QUISPE QUISPE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002243-0001 Reembolso - 0102 - 0000015055-0000 71.60 71.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001954 30 QUISPE QUISPE FLORENCIO JOSE QUISPE QUISPE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002243-0002 Reembolso - 0102 - 0000015313-0000 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001955 30 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RODRIGUEZ VELASCO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002244-0001 Reembolso - 0102 - 0000015070-0000 103.58 103.58 S/.
TES.MOVIM. 0000001955 30 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RODRIGUEZ VELASCO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002244-0002 Reembolso - 0102 - 0000015293-0000 237.00 237.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001956 30 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002245-0001 Reembolso - 0102 - 0000014927-0000 13.65 13.65 S/.
TES.MOVIM. 0000001956 30 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002245-0002 Reembolso - 0102 - 0000014928-0000 16.60 16.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001956 30 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002245-0003 Reembolso - 0102 - 0000015326-0000 41.00 41.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001957 30 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002246-0001 Reembolso - 0102 - 0000014879-0000 51.50 51.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001957 30 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002246-0002 Reembolso - 0102 - 0000014950-0000 1.20 1.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001957 30 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002246-0003 Reembolso - 0102 - 0000014982-0000 43.00 43.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001957 30 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002246-0004 Reembolso - 0102 - 0000015154-0000 11.20 11.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001957 30 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002246-0005 Reembolso - 0102 - 0000015234-0000 0.11 0.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001957 30 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002246-0006 Reembolso - 0102 - 0000015274-0000 34.00 34.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001958 30 TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002247-0001 Reembolso - 0102 - 0000015146-0000 27.11 27.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001958 30 TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002247-0002 Reembolso - 0102 - 0000015330-0000 14.00 14.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001959 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002248-0001 Reembolso - 0102 - 0000015024-0000 0.20 0.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001959 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002248-0002 Reembolso - 0102 - 0000015025-0000 33.00 33.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001959 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002248-0003 Reembolso - 0102 - 0000015026-0000 3.20 3.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001959 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002248-0004 Reembolso - 0102 - 0000015027-0000 13.11 13.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001959 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002248-0005 Reembolso - 0102 - 0000015028-0000 64.91 64.91 S/.
TES.MOVIM. 0000001959 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002248-0006 Reembolso - 0102 - 0000015105-0000 105.20 105.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001959 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002248-0007 Reembolso - 0102 - 0000015106-0000 22.00 22.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001959 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002248-0008 Reembolso - 0102 - 0000015107-0000 65.11 65.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001959 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002248-0009 Reembolso - 0102 - 0000015108-0000 34.00 34.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001959 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002248-0010 Reembolso - 0102 - 0000015299-0000 18.40 18.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001960 30 TICONA VILLAFUERTE MARCELINO TICONA VILLAFUERTE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002249-0001 Reembolso - 0102 - 0000015198-0000 53.10 53.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001960 30 TICONA VILLAFUERTE MARCELINO TICONA VILLAFUERTE RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002249-0002 Reembolso - 0102 - 0000015245-0000 7.21 7.21 S/.
TES.MOVIM. 0000001961 30 TORNERO DIAZ FREDY WALTER TORNERO DIAZ FREDY RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002250-0001 Reembolso - 0102 - 0000015286-0000 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001961 30 TORNERO DIAZ FREDY WALTER TORNERO DIAZ FREDY RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002250-0002 Reembolso - 0102 - 0000015298-0000 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001962 30 TORRES FLORES JAIME JOSE REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002251-0001 Reembolso - 0102 - 0000014869-0000 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001962 30 TORRES FLORES JAIME JOSE REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002251-0002 Reembolso - 0102 - 0000014963-0000 49.00 49.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001962 30 TORRES FLORES JAIME JOSE REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002251-0003 Reembolso - 0102 - 0000015181-0000 4.00 4.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001962 30 TORRES FLORES JAIME JOSE REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002251-0004 Reembolso - 0102 - 0000015183-0000 41.70 41.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001962 30 TORRES FLORES JAIME JOSE REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002251-0005 Reembolso - 0102 - 0000015184-0000 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001963 30 VALER RADO LUCHO REEMBOLSO VALER RADO LUCHO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002252-0001 Reembolso - 0102 - 0000014947-0000 41.00 41.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001963 30 VALER RADO LUCHO REEMBOLSO VALER RADO LUCHO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002252-0002 Reembolso - 0102 - 0000014987-0000 6.10 6.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001963 30 VALER RADO LUCHO REEMBOLSO VALER RADO LUCHO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002252-0003 Reembolso - 0102 - 0000015151-0000 7.20 7.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001963 30 VALER RADO LUCHO REEMBOLSO VALER RADO LUCHO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002252-0004 Reembolso - 0102 - 0000015165-0000 13.00 13.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001964 30 VALER TACO ROMULO NOYO REEMBOLSO VALER TACO ROMULO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002253-0001 Reembolso - 0102 - 0000014909-0000 48.75 48.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001964 30 VALER TACO ROMULO NOYO REEMBOLSO VALER TACO ROMULO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002253-0002 Reembolso - 0102 - 0000014910-0000 32.41 32.41 S/.
TES.MOVIM. 0000001964 30 VALER TACO ROMULO NOYO REEMBOLSO VALER TACO ROMULO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002253-0003 Reembolso - 0102 - 0000014911-0000 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001964 30 VALER TACO ROMULO NOYO REEMBOLSO VALER TACO ROMULO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002253-0004 Reembolso - 0102 - 0000014958-0000 57.00 57.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001964 30 VALER TACO ROMULO NOYO REEMBOLSO VALER TACO ROMULO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002253-0005 Reembolso - 0102 - 0000015160-0000 12.00 12.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001964 30 VALER TACO ROMULO NOYO REEMBOLSO VALER TACO ROMULO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002253-0006 Reembolso - 0102 - 0000015161-0000 8.20 8.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001964 30 VALER TACO ROMULO NOYO REEMBOLSO VALER TACO ROMULO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002253-0007 Reembolso - 0102 - 0000015280-0000 16.00 16.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001965 30 VARAS GIL ELMER REEMBOLSO VARAS GIL ELMER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002254-0001 Reembolso - 0102 - 0000014878-0000 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001965 30 VARAS GIL ELMER REEMBOLSO VARAS GIL ELMER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002254-0002 Reembolso - 0102 - 0000014966-0000 46.00 46.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 23/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000001965 30 VARAS GIL ELMER REEMBOLSO VARAS GIL ELMER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002254-0003 Reembolso - 0102 - 0000014967-0000 22.30 22.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001966 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO REEMBOLSO VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002255-0001 Reembolso - 0102 - 0000014861-0000 3.75 3.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001966 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO REEMBOLSO VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002255-0002 Reembolso - 0102 - 0000014968-0000 29.91 29.91 S/.
TES.MOVIM. 0000001966 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO REEMBOLSO VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002255-0003 Reembolso - 0102 - 0000014983-0000 78.11 78.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001966 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO REEMBOLSO VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002255-0004 Reembolso - 0102 - 0000015170-0000 42.20 42.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001967 30 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002256-0001 Reembolso - 0102 - 0000014941-0000 80.11 80.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001967 30 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002256-0002 Reembolso - 0102 - 0000015143-0000 3.20 3.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001967 30 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002256-0003 Reembolso - 0102 - 0000015235-0000 2.11 2.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001967 30 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002256-0004 Reembolso - 0102 - 0000015282-0000 24.00 24.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001968 30 VASQUEZ HURTADO JULIO REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002257-0001 Reembolso - 0102 - 0000014923-0000 51.40 51.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001968 30 VASQUEZ HURTADO JULIO REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002257-0002 Reembolso - 0102 - 0000014926-0000 65.60 65.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001968 30 VASQUEZ HURTADO JULIO REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002257-0003 Reembolso - 0102 - 0000014972-0000 3.60 3.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001968 30 VASQUEZ HURTADO JULIO REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002257-0004 Reembolso - 0102 - 0000015225-0000 4.92 4.92 S/.
TES.MOVIM. 0000001968 30 VASQUEZ HURTADO JULIO REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002257-0005 Reembolso - 0102 - 0000015266-0000 59.70 59.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001968 30 VASQUEZ HURTADO JULIO REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002257-0006 Reembolso - 0102 - 0000015323-0000 56.60 56.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001969 30 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002258-0001 Reembolso - 0102 - 0000015096-0000 79.42 79.42 S/.
TES.MOVIM. 0000001969 30 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002258-0002 Reembolso - 0102 - 0000015097-0000 104.70 104.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001969 30 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002258-0003 Reembolso - 0102 - 0000015098-0000 2.88 2.88 S/.
TES.MOVIM. 0000001969 30 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002258-0004 Reembolso - 0102 - 0000015099-0000 75.82 75.82 S/.
TES.MOVIM. 0000001969 30 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002258-0005 Reembolso - 0102 - 0000015100-0000 2.80 2.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001969 30 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002258-0006 Reembolso - 0102 - 0000015290-0000 46.00 46.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001970 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002259-0001 Reembolso - 0102 - 0000015006-0000 2.60 2.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001970 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002259-0002 Reembolso - 0102 - 0000015010-0000 14.50 14.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001970 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002259-0003 Reembolso - 0102 - 0000015121-0000 13.40 13.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001970 30 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002259-0004 Reembolso - 0102 - 0000015309-0000 18.90 18.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001971 30 VERA ALE ISMAEL ELOY REEMBOLSO VERA ALE ISMAEL ELOY RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002260-0001 Reembolso - 0102 - 0000015327-0000 106.20 106.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001972 30 VILCA HUMPIRI, ALFREDO REEMBOLSO VILCA HUMPIRI, ALFREDO RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002261-0001 Reembolso - 0102 - 0000015336-0000 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001973 30 VILCA VALENCIA , JHONY RAUL VILCA VALENCIA , JHONY RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002262-0001 Reembolso - 0102 - 0000014874-0000 1.80 1.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001973 30 VILCA VALENCIA , JHONY RAUL VILCA VALENCIA , JHONY RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002262-0002 Reembolso - 0102 - 0000014914-0000 3.40 3.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001974 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002263-0001 Reembolso - 0102 - 0000015020-0000 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001974 30 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002263-0002 Reembolso - 0102 - 0000015021-0000 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001975 30 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002264-0001 Reembolso - 0102 - 0000014870-0000 26.00 26.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001975 30 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002264-0002 Reembolso - 0102 - 0000015216-0000 9.20 9.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001975 30 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002264-0003 Reembolso - 0102 - 0000015218-0000 1.00 1.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001975 30 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA RECIBO DE EGRE 5000 - 0000002264-0004 Reembolso - 0102 - 0000015219-0000 3.11 3.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001984 30 TICONA MARCELINO-LIMA-VARIOS TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037177-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037177-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001985 30 CORRALES WUILI-LIMA-VARIOS CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037178-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037178-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001986 30 TICONA MARCELINO-LIMA-CHACUA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037179-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037179-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001987 30 CORRALES WUILI-LIMA-CHACUA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037180-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037180-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001988 30 MUÑOZ MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037181-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037181-0001 105.00 105.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001989 30 VASQUEZ VICTOR-LIMA-CHACUA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037182-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037182-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001990 30 AYTITE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037183-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037183-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001991 30 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-CAMANA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037184-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037184-0001 899.50 899.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001992 30 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037186-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037186-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001993 30 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA -ESTADIA VIZA ANCO ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037187-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037187-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001994 30 CHIRIO TOMAS -ORCOPAMPA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037188-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037188-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001995 30 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037189-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037189-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001996 30 APAZA ANGEL-AREQUIPA-LIMA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037190-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037190-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001997 30 MUJÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037191-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037191-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001998 30 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037192-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037192-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001999 30 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037193-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037193-0001 510.00 510.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 24/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000002000 30 MORALES CARLOS-CAJAMARCA-VARIOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037194-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037194-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002001 30 QUISPE FLORENCIO QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037195-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037195-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002002 30 DIAZ PEDRO-PALLANCATA-AREQUIPA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037196-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037196-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002003 30 MAMANI TORIBIO-PALLANCATA-AREQUIPA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037197-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037197-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002004 30 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037198-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037198-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002005 30 JIMENEZ EDGARDO-PAGO APC-SAN LUIS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037199-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037199-0001 32 274.20 32 274.20 S/.
TES.MOVIM. 0000002006 30 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037200-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037200-0001 2 019.00 2 019.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002007 30 JIMENEZ EDGARDO -PARA VIATCIOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037201-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037201-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002009 30 JIMENEZ EDGARDO-PAGO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037203-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037203-0001 44 076.17 44 076.17 S/.
TES.MOVIM. 0000002011 30 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037205-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037205-0001 246.53 246.53 S/.
TES.MOVIM. 0000002012 30 JIMENEZ EDGARDO- COMPRA DE PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037206-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037206-0001 142.08 142.08 S/.
TES.MOVIM. 0000002013 30 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037207-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037207-0001 1 121.00 1 121.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002017 30 ORDERIQUE RAFAEL-MTO V3A-819 ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037211-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037211-0001 349.86 349.86 S/.
TES.MOVIM. 0000002020 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004866-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037227-0001 792.47 792.47 S/.
TES.MOVIM. 0000002020 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004866-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037230-0001 1 638.20 1 638.20 S/.
TES.MOVIM. 0000002020 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004866-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037235-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002021 31 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004868-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037226-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002021 31 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004868-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037229-0001 2 504.80 2 504.80 S/.
TES.MOVIM. 0000002021 31 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004868-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037234-0001 2 828.70 2 828.70 S/.
TES.MOVIM. 0000002022 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004869-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037236-0001 7 917.01 7 917.01 S/.
TES.MOVIM. 0000002023 31 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004870-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037237-0001 11 323.00 11 323.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002027 31 CHARA ZABALAGA JUAN DE DIOS CHARA ZABALAGA JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054632-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054632-0001 146.10 146.10 S/.
TES.MOVIM. 0000002085 31 VELASQUEZ JENNY-DEV,. SDOS-NO VELASQUEZ ZEGARRA NOTA ABONO DE 0102 - 0000000177-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037244-0001 3 092.84 3 092.84 S/.
TES.MOVIM. 0000002088 31 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-MATARANI QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037213-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037213-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002089 31 CARDENAS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037214-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037214-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002090 31 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037215-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037215-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002091 31 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-MATARANI OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037216-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037216-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002092 31 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAMITE ACTA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037217-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037217-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002093 31 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-SAN MATEO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037218-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037218-0001 730.00 730.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002094 31 VILCA JHONNY-AREQUIPA-LIMA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037219-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037219-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002095 31 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-ESTADIA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037220-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037220-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002096 31 CALDERON TEODORO-LIMA-CAJAMARCA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037221-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037221-0001 1 315.00 1 315.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002097 31 TICONA FRANK-LIMA-AREQUIPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037222-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037222-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002098 31 TORRES JAIME-ORCOPAMPA-ESTADIA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037223-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037223-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002099 31 CUTIMANGO CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037224-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037224-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002100 31 CALDERON ROLANDO-SILICA--AREQUIPA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037225-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037225-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002101 31 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037226-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037226-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002102 31 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037227-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037227-0001 792.47 792.47 S/.
TES.MOVIM. 0000002103 31 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIGENCIA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037228-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037228-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002104 31 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037229-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037229-0001 2 504.80 2 504.80 S/.
TES.MOVIM. 0000002105 31 JIMENEZ EDGARDO-VIATICOS- JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037230-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037230-0001 1 638.20 1 638.20 S/.
TES.MOVIM. 0000002106 31 ARUHUANCA ISIDRO-SOLDAR PUERRTA DE ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037231-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037231-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002107 31 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-ILO VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037232-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037232-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002109 31 MARQUEZ HECTOR REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037234-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037234-0001 2 828.70 2 828.70 S/.
TES.MOVIM. 0000002110 31 JIMENEZ EDGARDO -PARA ADELANTO SR JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037235-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037235-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002111 31 JIMENEZ EDGARDO-PARA TRANS. AL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037236-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037236-0001 7 917.01 7 917.01 S/.
TES.MOVIM. 0000002112 31 MEDINA CARLOS-PARA DPTOS DE MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037237-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037237-0001 11 323.00 11 323.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002119 31 VELASQUEZ JENNY-MACRO DE SUELDOS VELASQUEZ ZEGARRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037244-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037244-0001 173 155.64 173 155.64 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 5 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000014984-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036263-0001 106.00 106.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 5 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000014984-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036313-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 5 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000014989-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036262-0001 111.00 111.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 25/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
LIQUIDAC. 0000000002 5 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000014989-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036325-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 5 REEMBOLSO OCHOA LLERENA, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000014992-0000 Reembolso - 0102 - 0000014992-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 5 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000014992-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036178-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 5 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000014992-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036579-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000004 3 REEMBOLSO OCHOA LLERENA, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000014993-0000 Reembolso - 0102 - 0000014993-0000 36.00 36.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000004 3 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000014993-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036183-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 5 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000014994-0000 Reembolso - 0102 - 0000014994-0000 0.11 0.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 5 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000014994-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036177-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 5 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000014994-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036179-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 5 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000014994-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036299-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 5 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000014994-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036356-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 5 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000014996-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036292-0001 600.00 600.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 5 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000014996-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035938-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 5 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000014996-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036065-0001 218.80 218.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 5 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000014996-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036091-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 5 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000014996-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036195-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000007 5 REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000014997-0000 Reembolso - 0102 - 0000014997-0000 2.00 2.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000007 5 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000014997-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036290-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000008 3 RC VIZA ANCCO PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015089-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053875-0001 128.70 128.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000009 7 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015102-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036314-0001 262.70 262.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000010 7 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015104-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036072-0001 213.00 213.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000010 7 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015104-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036169-0001 130.00 130.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000010 7 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015104-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036246-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000010 7 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015104-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036293-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 13 REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015106-0000 Reembolso - 0102 - 0000015106-0000 22.00 22.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 13 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015106-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036237-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 13 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015106-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036238-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 13 REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015107-0000 Reembolso - 0102 - 0000015107-0000 65.11 65.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 13 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015107-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036476-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 13 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015107-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036197-0002 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 13 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015107-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036526-0001 760.00 760.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000013 13 REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015108-0000 Reembolso - 0102 - 0000015108-0000 34.00 34.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000013 13 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015108-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036481-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000014 13 RC CORRALES RAMOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015110-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000046916-0001 263.10 263.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000014 13 RC CORRALES RAMOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015110-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000050287-0001 250.00 250.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000015 13 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015116-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036098-0001 152.80 152.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 13 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015117-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036199-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000017 13 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015118-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036260-0001 182.80 182.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000017 13 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015118-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036194-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000018 13 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015119-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036348-0001 1 469.63 1 469.63 S/.
LIQUIDAC. 0000000019 13 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015120-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036442-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000019 13 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015120-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036297-0001 154.80 154.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 13 REEMBOLSO VELARDE DELGADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015121-0000 Reembolso - 0102 - 0000015121-0000 13.40 13.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 13 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015121-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036522-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000021 13 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015122-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036657-0001 95.00 95.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 13 REEMBOLSO QUISPE BARRIOS MAURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015123-0000 Reembolso - 0102 - 0000015123-0000 2.00 2.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 13 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015123-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036234-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000023 13 REEMBOLSO QUISPE BARRIOS MAURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015124-0000 Reembolso - 0102 - 0000015124-0000 6.70 6.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000023 13 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015124-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036245-0001 185.00 185.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000023 13 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015124-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036189-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000024 13 REEMBOLSO QUISPE BARRIOS MAURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015125-0000 Reembolso - 0102 - 0000015125-0000 6.40 6.40 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 26/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
LIQUIDAC. 0000000024 13 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015125-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036335-0001 440.00 440.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000025 13 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015126-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036312-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000025 13 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015126-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036563-0001 140.50 140.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000026 13 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015127-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036668-0001 374.67 374.67 S/.
LIQUIDAC. 0000000027 13 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015128-0000 Reembolso - 0102 - 0000015128-0000 21.80 21.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000027 13 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015128-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036174-0001 35.00 35.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000027 13 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015128-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036191-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000028 13 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015129-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036253-0001 79.50 79.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000029 13 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015130-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036173-0001 394.80 394.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000030 13 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015131-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036360-0001 173.70 173.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000031 13 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015132-0000 Reembolso - 0102 - 0000015132-0000 8.82 8.82 S/.
LIQUIDAC. 0000000031 13 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015132-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036484-0001 790.00 790.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000032 13 REEMBOLSO PALOMINO GONZALES REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015133-0000 Reembolso - 0102 - 0000015133-0000 23.00 23.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000032 13 RC PALOMINO GONZALES PLLA. REND. CU 0102 - 0000015133-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035852-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 8 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015134-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035858-0001 187.50 187.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000034 13 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015135-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036093-0001 173.00 173.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 13 REEMBOLSO AIMITUMA CURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015136-0000 Reembolso - 0102 - 0000015136-0000 5.00 5.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 13 RC AIMITUMA CURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015136-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036055-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000036 10 RC APAZA MAMANI, CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015142-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036594-0001 88.00 88.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000037 18 REEMBOLSO VASQUEZ BERROA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015143-0000 Reembolso - 0102 - 0000015143-0000 3.20 3.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000037 18 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015143-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036249-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000037 18 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015143-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036294-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000037 18 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015143-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036389-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000038 18 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015144-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036395-0001 146.00 146.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000039 18 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015145-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036222-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000039 18 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015145-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036301-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000039 18 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015145-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036367-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000039 18 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015145-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036386-0001 371.00 371.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000040 18 REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015146-0000 Reembolso - 0102 - 0000015146-0000 27.11 27.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000040 18 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015146-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036076-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000040 18 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015146-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036219-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000041 18 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015147-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036083-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000041 18 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015147-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036206-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000041 18 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015147-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036235-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000041 18 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015147-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036259-0001 353.00 353.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 18 REEMBOLSO CONDORI MAMANI CIRILO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015148-0000 Reembolso - 0102 - 0000015148-0000 11.20 11.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 18 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015148-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036203-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000043 18 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015149-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036393-0001 146.00 146.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000044 18 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015150-0000 Reembolso - 0102 - 0000015150-0000 48.20 48.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000044 18 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015150-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036268-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000044 18 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015150-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036447-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000045 18 REEMBOLSO VALER RADO LUCHO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015151-0000 Reembolso - 0102 - 0000015151-0000 7.20 7.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000045 18 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015151-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036324-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000046 18 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015152-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036217-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000046 18 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015152-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036220-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000046 18 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015152-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036298-0001 322.00 322.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000047 18 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015153-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036311-0001 152.30 152.30 S/.
LIQUIDAC. 0000000047 18 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015153-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036446-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000048 18 REEMBOLSO SOTO MAVILA GREGORIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015154-0000 Reembolso - 0102 - 0000015154-0000 11.20 11.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000048 18 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015154-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036205-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000049 18 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015155-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036388-0001 60.00 60.00 S/.
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14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
LIQUIDAC. 0000000049 18 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015155-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036394-0001 128.00 128.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 18 REEMBOLSO MUÑOZ TINTAYA JULIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015156-0000 Reembolso - 0102 - 0000015156-0000 198.20 198.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 18 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015156-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036044-0001 130.00 130.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000051 18 REEMBOLSO MUÑOZ TINTAYA JULIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015157-0000 Reembolso - 0102 - 0000015157-0000 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000051 18 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015157-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036265-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000051 18 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015157-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036303-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000051 18 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015157-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036320-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000051 18 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015157-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053709-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000052 18 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015158-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036250-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000052 18 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015158-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036355-0001 99.70 99.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000053 18 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015159-0000 Reembolso - 0102 - 0000015159-0000 21.00 21.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000053 18 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015159-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036181-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000054 18 REEMBOLSO VALER TACO ROMULO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015160-0000 Reembolso - 0102 - 0000015160-0000 12.00 12.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000054 18 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015160-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036192-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000054 18 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015160-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036317-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000055 19 REEMBOLSO VALER TACO ROMULO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015161-0000 Reembolso - 0102 - 0000015161-0000 8.20 8.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000055 19 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015161-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036396-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000056 18 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015162-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036399-0001 97.00 97.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000057 8 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015163-0000 Reembolso - 0102 - 0000015163-0000 27.00 27.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000057 8 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015163-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036400-0001 215.00 215.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000057 8 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015163-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036485-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000058 18 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015164-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036248-0001 153.00 153.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000059 18 REEMBOLSO VALER RADO LUCHO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015165-0000 Reembolso - 0102 - 0000015165-0000 13.00 13.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000059 18 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015165-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036449-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 18 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015166-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036193-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 18 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015166-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036439-0001 378.00 378.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 18 REEMBOLSO DURAND FLORES JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015167-0000 Reembolso - 0102 - 0000015167-0000 20.11 20.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 18 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015167-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036323-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 18 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015167-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036475-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000062 8 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015168-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036440-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000062 8 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015168-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036319-0001 216.00 216.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000063 18 REEMBOLSO DURAND FLORES JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015169-0000 Reembolso - 0102 - 0000015169-0000 12.00 12.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000063 18 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015169-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036480-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000064 18 REEMBOLSO VARGAS CRUZ, MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015170-0000 Reembolso - 0102 - 0000015170-0000 42.20 42.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000064 18 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015170-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036555-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000064 18 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015170-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036322-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000065 18 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015171-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036553-0001 146.00 146.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000066 18 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015172-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036554-0001 146.00 146.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000067 18 REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015173-0000 Reembolso - 0102 - 0000015173-0000 10.11 10.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000067 18 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015173-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036075-0001 175.00 175.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000068 18 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015174-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036127-0001 164.20 164.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000068 18 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015174-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036185-0001 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 18 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015175-0000 Reembolso - 0102 - 0000015175-0000 4.50 4.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 18 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015175-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036478-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 18 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015175-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053869-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000070 18 REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015176-0000 Reembolso - 0102 - 0000015176-0000 50.38 50.38 S/.
LIQUIDAC. 0000000070 18 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015176-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036198-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000071 18 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015177-0000 Reembolso - 0102 - 0000015177-0000 11.00 11.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000071 18 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015177-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036482-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000072 18 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015178-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036387-0001 194.00 194.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000073 18 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015179-0000 Reembolso - 0102 - 0000015179-0000 2.00 2.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 28/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
LIQUIDAC. 0000000073 18 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015179-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036130-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000074 18 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015180-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036443-0001 613.10 613.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000074 18 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015180-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036528-0001 560.00 560.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000075 18 REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015181-0000 Reembolso - 0102 - 0000015181-0000 4.00 4.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000077 18 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015183-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036318-0001 220.00 220.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000080 18 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015186-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036361-0001 260.00 260.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000081 18 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015187-0000 Reembolso - 0102 - 0000015187-0000 13.00 13.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000084 18 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015190-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036213-0001 840.00 840.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000086 18 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015192-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036567-0001 224.00 224.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000087 19 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015193-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036564-0001 250.00 250.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000089 18 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015195-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036225-0001 193.00 193.00 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 29/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
LIQUIDAC. 0000000094 18 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015200-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036560-0001 60.00 60.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000095 18 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015201-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036558-0001 60.00 60.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000096 19 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015202-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036590-0001 146.00 146.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000097 18 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015203-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036681-0001 25.00 25.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000100 19 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015206-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036218-0001 80.00 80.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000101 19 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015207-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036537-0001 215.00 215.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000101 19 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015207-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036609-0001 333.00 333.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000102 18 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015208-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036586-0001 376.00 376.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000103 18 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015209-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036368-0001 75.00 75.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000104 18 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015210-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036652-0001 21.20 21.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000105 18 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015211-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036123-0001 180.11 180.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000105 18 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015211-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036182-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000106 23 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015212-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036291-0001 146.00 146.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000107 23 REEMBOLSO CHAVEZ MORALES JOSE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015213-0000 Reembolso - 0102 - 0000015213-0000 50.11 50.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000107 23 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015213-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036365-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000107 23 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015213-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036559-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000108 23 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015214-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036649-0001 146.00 146.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015215-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035964-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015215-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036008-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015215-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036047-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015215-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036066-0001 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000110 23 REEMBOLSO ZAPANA COAQUIRA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015216-0000 Reembolso - 0102 - 0000015216-0000 9.20 9.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000110 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015216-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036102-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000111 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015217-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036176-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000111 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015217-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036212-0001 215.11 215.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000111 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015217-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036304-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000112 23 REEMBOLSO ZAPANA COAQUIRA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015218-0000 Reembolso - 0102 - 0000015218-0000 1.00 1.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000112 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015218-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036180-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000113 23 REEMBOLSO ZAPANA COAQUIRA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015219-0000 Reembolso - 0102 - 0000015219-0000 3.11 3.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000113 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015219-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036364-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000113 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015219-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036561-0001 60.00 60.00 S/.
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
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ENERO
LIQUIDAC. 0000000113 23 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015219-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036655-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000114 23 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015220-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036562-0001 132.70 132.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000114 23 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015220-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036614-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000115 23 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015221-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036619-0001 140.20 140.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000116 23 REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015222-0000 Reembolso - 0102 - 0000015222-0000 40.20 40.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000116 23 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015222-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036620-0001 175.00 175.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000117 23 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015223-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036202-0001 300.00 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000117 23 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015223-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036214-0001 1 391.60 1 391.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000117 23 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015223-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036295-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000118 23 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015224-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036316-0001 1 044.92 1 044.92 S/.
LIQUIDAC. 0000000119 23 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015225-0000 Reembolso - 0102 - 0000015225-0000 4.92 4.92 S/.
LIQUIDAC. 0000000119 23 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015225-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036316-0001 270.08 270.08 S/.
LIQUIDAC. 0000000119 23 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015225-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036565-0001 110.00 110.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000120 23 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015226-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036621-0001 175.00 175.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000120 23 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015226-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036658-0001 39.20 39.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000121 23 REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015227-0000 Reembolso - 0102 - 0000015227-0000 13.50 13.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000121 23 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015227-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036656-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000121 23 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015227-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036677-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000122 23 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015228-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036612-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000122 23 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015228-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036678-0001 341.00 341.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000123 23 REEMBOLSO APAZA MAMANI, ANGEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015229-0000 Reembolso - 0102 - 0000015229-0000 14.00 14.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000123 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015229-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036650-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000124 23 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015230-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036521-0001 110.00 110.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000124 23 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015230-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036573-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000124 23 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015230-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036712-0001 142.80 142.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000125 23 REEMBOLSO CALDERON ZAMBRANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015231-0000 Reembolso - 0102 - 0000015231-0000 2.00 2.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000125 23 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015231-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036448-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000126 23 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015232-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036530-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000126 23 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015232-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036588-0001 327.00 327.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000127 23 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015233-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036647-0001 143.40 143.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 23 REEMBOLSO SOTO MAVILA GREGORIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015234-0000 Reembolso - 0102 - 0000015234-0000 0.11 0.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 23 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015234-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036765-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 23 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015234-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036517-0001 310.00 310.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 23 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015234-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036519-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 23 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015234-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036717-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 23 REEMBOLSO VASQUEZ BERROA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015235-0000 Reembolso - 0102 - 0000015235-0000 2.11 2.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 23 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015235-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036520-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 23 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015235-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036718-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 23 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015235-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036764-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000130 23 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015236-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036610-0001 256.40 256.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000130 23 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015236-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036792-0001 45.00 45.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000131 23 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015237-0000 Reembolso - 0102 - 0000015237-0000 32.20 32.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000131 23 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015237-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036684-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000132 23 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015238-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036683-0001 166.20 166.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000133 23 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015239-0000 Reembolso - 0102 - 0000015239-0000 16.00 16.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000133 23 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015239-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054221-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000134 23 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015240-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036664-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000134 23 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015240-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036755-0001 374.00 374.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000135 23 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015241-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036721-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000135 23 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015241-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036799-0001 373.00 373.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000136 23 REEMBOLSO DURAND FLORES JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015242-0000 Reembolso - 0102 - 0000015242-0000 6.11 6.11 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 31/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
LIQUIDAC. 0000000136 23 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015242-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036660-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000136 23 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015242-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036832-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000137 23 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015243-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036503-0001 65.00 65.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000137 23 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015243-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036527-0001 88.40 88.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000138 23 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015244-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036667-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000138 23 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015244-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036709-0001 291.00 291.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000139 23 REEMBOLSO TICONA VILLAFUERTE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015245-0000 Reembolso - 0102 - 0000015245-0000 7.21 7.21 S/.
LIQUIDAC. 0000000139 23 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015245-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036737-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000140 23 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015246-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036483-0001 156.20 156.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000140 23 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015246-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036653-0001 80.00 80.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000140 23 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015246-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036821-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000141 23 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015247-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036724-0001 186.20 186.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000142 23 REEMBOLSO MUÑOZ TINTAYA JULIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015248-0000 Reembolso - 0102 - 0000015248-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000142 23 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015248-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036556-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000142 23 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015248-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036398-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000143 23 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015250-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036254-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000144 23 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015251-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036728-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000145 23 REEMBOLSO ARUHUANCA CCAMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015252-0000 Reembolso - 0102 - 0000015252-0000 0.11 0.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000145 23 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015252-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036819-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000145 23 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015252-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036659-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 23 REEMBOLSO CORRALES ZEA WUILI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015253-0000 Reembolso - 0102 - 0000015253-0000 21.20 21.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 23 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015253-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035990-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 23 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015253-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036082-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000147 23 REEMBOLSO CORRALES ZEA WUILI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015254-0000 Reembolso - 0102 - 0000015254-0000 35.00 35.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000147 23 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015254-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036085-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000147 23 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015254-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036267-0001 100.00 100.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000148 23 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015255-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036172-0001 654.90 654.90 S/.
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LIQUIDAC. 0000000150 23 REEMBOLSO CORRALES ZEA WUILI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015257-0000 Reembolso - 0102 - 0000015257-0000 3.60 3.60 S/.
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LIQUIDAC. 0000000151 23 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015258-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036710-0001 351.00 351.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000152 23 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015259-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036738-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000153 23 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015260-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036005-0001 171.20 171.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000153 23 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015260-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036126-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000154 23 REEMBOLSO CUBA ARAMBULO CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015261-0000 Reembolso - 0102 - 0000015261-0000 42.00 42.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000154 23 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015261-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036266-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000154 23 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015261-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036302-0001 75.00 75.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000155 23 REEMBOLSO CUBA ARAMBULO CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015262-0000 Reembolso - 0102 - 0000015262-0000 1.20 1.20 S/.
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LIQUIDAC. 0000000156 23 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015263-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036591-0001 146.00 146.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 23 REEMBOLSO CUBA ARAMBULO CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015264-0000 Reembolso - 0102 - 0000015264-0000 17.00 17.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000157 23 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015264-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036813-0001 410.00 410.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 32/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
LIQUIDAC. 0000000158 23 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015265-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036740-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000158 23 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015265-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036787-0001 362.30 362.30 S/.
LIQUIDAC. 0000000158 23 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015265-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036844-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000158 23 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015265-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036897-0001 50.00 50.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000159 23 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015266-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036892-0001 70.00 70.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000160 25 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015267-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036894-0001 325.00 325.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000161 25 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015268-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036761-0001 80.00 80.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000164 25 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015271-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036848-0001 676.70 676.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 25 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015271-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036849-0001 100.00 100.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000166 25 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015273-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036784-0001 341.00 341.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000166 25 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015273-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036847-0001 70.00 70.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000166 25 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015273-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035849-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 25 REEMBOLSO SOTO MAVILA GREGORIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015274-0000 Reembolso - 0102 - 0000015274-0000 34.00 34.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000167 25 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015274-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036719-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 25 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015274-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036753-0001 95.00 95.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000168 25 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015275-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036790-0001 152.20 152.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000169 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015276-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036663-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000169 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015276-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036708-0001 309.00 309.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000169 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015276-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036736-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000170 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015277-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036791-0001 143.40 143.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000171 25 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015278-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035986-0001 165.00 165.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000171 25 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015278-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036531-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000171 25 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015278-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036593-0001 130.00 130.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000171 25 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015278-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036607-0001 215.00 215.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000172 25 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015279-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036685-0001 151.20 151.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 25 REEMBOLSO VALER TACO ROMULO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015280-0000 Reembolso - 0102 - 0000015280-0000 16.00 16.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 25 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015280-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036788-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 25 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015280-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036916-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000174 25 REEMBOLSO CHAVEZ MORALES JOSE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015281-0000 Reembolso - 0102 - 0000015281-0000 44.11 44.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000174 25 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015281-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036654-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000174 25 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015281-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036780-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000175 25 REEMBOLSO VASQUEZ BERROA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015282-0000 Reembolso - 0102 - 0000015282-0000 24.00 24.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000175 25 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015282-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036720-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000175 25 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015282-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036752-0001 95.00 95.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000175 25 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015282-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036815-0001 35.00 35.00 S/.
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
LIQUIDAC. 0000000175 25 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015282-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036888-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000176 25 REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015283-0000 Reembolso - 0102 - 0000015283-0000 34.40 34.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000176 25 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015283-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036611-0001 270.00 270.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000177 25 REEMBOLSO CORRALES ZEA, MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015284-0000 Reembolso - 0102 - 0000015284-0000 38.00 38.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000177 25 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015284-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036795-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000177 25 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015284-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036855-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000178 25 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015285-0000 Reembolso - 0102 - 0000015285-0000 28.80 28.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000178 25 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015285-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036891-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000178 25 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015285-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054119-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000179 25 REEMBOLSO TORNERO DIAZ FREDY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015286-0000 Reembolso - 0102 - 0000015286-0000 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000179 25 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015286-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036942-0001 125.00 125.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000180 25 RC QUISPE CASTELLANOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015287-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036743-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000181 25 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015288-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036444-0001 196.00 196.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000181 25 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015288-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036452-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000182 25 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015289-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036444-0001 230.00 230.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000183 25 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015290-0000 Reembolso - 0102 - 0000015290-0000 46.00 46.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000183 25 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015290-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036669-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000184 25 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015291-0000 Reembolso - 0102 - 0000015291-0000 7.60 7.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000184 25 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015291-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053944-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000185 25 REEMBOLSO RODRIGUEZ VELASCO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015293-0000 Reembolso - 0102 - 0000015293-0000 237.00 237.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000185 25 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015293-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035868-0001 432.85 432.85 S/.
LIQUIDAC. 0000000185 25 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015293-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035930-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000185 25 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015293-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036407-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000186 25 RC ALVAREZ RIVERA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015294-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054192-0001 42.00 42.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000187 25 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015295-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036617-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000187 25 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015295-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036714-0001 82.80 82.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000187 25 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015295-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036754-0001 72.00 72.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000188 16 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015296-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036631-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000188 16 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015296-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036767-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000189 25 RC RODRIGUEZ FLORES, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015297-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036007-0001 283.50 283.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000190 25 REEMBOLSO TORNERO DIAZ FREDY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015298-0000 Reembolso - 0102 - 0000015298-0000 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000190 25 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015298-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036783-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000191 25 REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015299-0000 Reembolso - 0102 - 0000015299-0000 18.40 18.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000191 25 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015299-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036661-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000191 25 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015299-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036850-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000192 25 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015300-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036757-0001 212.47 212.47 S/.
LIQUIDAC. 0000000192 25 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015300-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036856-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000193 25 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015301-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036437-0001 130.00 130.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000193 25 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015301-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036572-0001 286.80 286.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000194 25 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015302-0000 Reembolso - 0102 - 0000015302-0000 2.80 2.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000194 25 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015302-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036474-0001 460.00 460.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000195 25 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015303-0000 Reembolso - 0102 - 0000015303-0000 14.00 14.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000195 25 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015303-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036739-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000196 25 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015304-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036917-0001 433.27 433.27 S/.
LIQUIDAC. 0000000197 25 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015305-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036959-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000198 25 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015306-0000 Reembolso - 0102 - 0000015306-0000 5.80 5.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000198 25 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015306-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036930-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015307-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036613-0001 113.80 113.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015307-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036715-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000200 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015308-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036766-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000200 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015308-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036864-0001 102.60 102.60 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 34/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
LIQUIDAC. 0000000201 25 REEMBOLSO VELARDE DELGADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015309-0000 Reembolso - 0102 - 0000015309-0000 18.90 18.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000201 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015309-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036834-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000202 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015310-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036958-0001 301.48 301.48 S/.
LIQUIDAC. 0000000203 22 REEMBOLSO QUISPE BARRIOS MAURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015311-0000 Reembolso - 0102 - 0000015311-0000 20.50 20.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000203 22 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015311-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036756-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000203 22 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015311-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036814-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000204 25 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015312-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036924-0001 168.40 168.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 25 REEMBOLSO QUISPE QUISPE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015313-0000 Reembolso - 0102 - 0000015313-0000 5.00 5.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 25 RC QUISPE QUISPE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015313-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036309-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 25 RC QUISPE QUISPE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015313-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036862-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000206 25 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015314-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036956-0001 115.00 115.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000207 25 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015315-0000 Reembolso - 0102 - 0000015315-0000 8.81 8.81 S/.
LIQUIDAC. 0000000207 25 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015315-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036686-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000208 25 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015316-0000 Reembolso - 0102 - 0000015316-0000 2.50 2.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000208 25 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015316-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036805-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 25 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015317-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036919-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 25 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015317-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036940-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 25 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015317-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036751-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000210 25 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015318-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036763-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000210 25 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015318-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036858-0001 305.50 305.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000211 28 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015319-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036931-0001 143.40 143.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000212 28 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015320-0000 Reembolso - 0102 - 0000015320-0000 28.60 28.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000212 28 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015320-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036928-0001 205.00 205.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000213 28 REEMBOLSO DEL CARPIO VELASQUEZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015321-0000 Reembolso - 0102 - 0000015321-0000 29.60 29.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000213 28 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015321-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036926-0001 205.00 205.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 28 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015322-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036131-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 28 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015322-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036571-0002 947.10 947.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 28 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015322-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036587-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 27 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015323-0000 Reembolso - 0102 - 0000015323-0000 56.60 56.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 27 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015323-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036925-0001 205.00 205.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 28 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015324-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036759-0001 1 278.69 1 278.69 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 28 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015324-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036899-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000217 25 REEMBOLSO CONDORI MAMANI CIRILO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015325-0000 Reembolso - 0102 - 0000015325-0000 24.70 24.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000217 25 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015325-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036904-0001 165.00 165.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000217 25 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015325-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036951-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000218 28 REEMBOLSO SANCHEZ VILLANUEVA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015326-0000 Reembolso - 0102 - 0000015326-0000 41.00 41.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000218 28 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015326-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036945-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 25 REEMBOLSO VERA ALE ISMAEL ELOY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015327-0000 Reembolso - 0102 - 0000015327-0000 106.20 106.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 25 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015327-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036818-0001 290.00 290.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000220 28 REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015328-0000 Reembolso - 0102 - 0000015328-0000 12.60 12.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000220 28 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015328-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036937-0001 230.00 230.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000221 25 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015329-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036854-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000221 25 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015329-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036948-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000221 25 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015329-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036952-0001 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000221 25 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015329-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036990-0001 56.00 56.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000222 28 REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015330-0000 Reembolso - 0102 - 0000015330-0000 14.00 14.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000222 28 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015330-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036822-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000222 28 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015330-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036986-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000222 28 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015330-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037010-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000223 30 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015331-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036915-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000223 30 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015331-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037012-0001 302.00 302.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 35/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
LIQUIDAC. 0000000224 30 RC ROLDAN TODCO PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015332-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054278-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 30 RC ROLDAN TODCO PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015333-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054349-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000226 30 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015334-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037068-0001 307.00 307.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000227 30 REEMBOLSO QUISPE BARRIOS MAURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015335-0000 Reembolso - 0102 - 0000015335-0000 33.50 33.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000227 30 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015335-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036993-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000227 30 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015335-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037056-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000227 30 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015335-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037097-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000228 30 REEMBOLSO VILCA HUMPIRI, ALFREDO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015336-0000 Reembolso - 0102 - 0000015336-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000228 30 RC VILCA HUMPIRI, ALFREDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015336-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000052425-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000228 30 RC VILCA HUMPIRI, ALFREDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015336-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053210-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000228 30 RC VILCA HUMPIRI, ALFREDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015336-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000034170-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000229 30 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015337-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036329-0001 179.60 179.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000230 30 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015338-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036523-0001 74.00 74.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000231 30 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015339-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036758-0001 206.40 206.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000231 30 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015339-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036857-0001 250.00 250.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000232 25 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015340-0000 Reembolso - 0102 - 0000015340-0000 82.00 82.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000232 25 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015340-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036793-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000232 25 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015340-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036918-0001 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000232 25 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015340-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036941-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000233 30 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015341-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036987-0001 157.20 157.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000234 31 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015342-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036651-0001 131.00 131.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000235 31 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015343-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036797-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000235 31 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015343-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036853-0001 341.00 341.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000236 31 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015344-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036929-0001 180.00 180.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000236 31 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015344-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037106-0001 76.20 76.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000237 31 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015345-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036885-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000237 31 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015345-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037020-0001 85.00 85.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000237 31 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015345-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037113-0001 284.00 284.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000237 31 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015345-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036762-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000238 31 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015346-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037024-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000238 31 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015346-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037038-0001 135.11 135.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000239 31 REEMBOLSO VARAS GIL ELMER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015347-0000 Reembolso - 0102 - 0000015347-0000 27.20 27.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000239 31 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015347-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036662-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000239 31 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015347-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036796-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000239 31 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015347-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036820-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000240 31 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015348-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037184-0001 899.50 899.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000241 31 REEMBOLSO VARAS GIL ELMER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015349-0000 Reembolso - 0102 - 0000015349-0000 28.09 28.09 S/.
LIQUIDAC. 0000000241 31 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015349-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036824-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000241 31 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015349-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036923-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000241 31 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015349-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037114-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000242 31 REEMBOLSO CONDORI MAMANI CIRILO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015350-0000 Reembolso - 0102 - 0000015350-0000 1.00 1.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000242 31 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015350-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036921-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000242 31 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015350-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037120-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000243 31 RC CONDORI MAMANI CIRILO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015351-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037135-0001 158.30 158.30 S/.
LIQUIDAC. 0000000244 31 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015352-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054553-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000245 31 REEMBOLSO SANCHEZ VILLANUEVA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015353-0000 Reembolso - 0102 - 0000015353-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000245 31 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015353-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037014-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000245 31 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015353-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037139-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000246 31 REEMBOLSO VERA ALE ISMAEL ELOY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015354-0000 Reembolso - 0102 - 0000015354-0000 9.11 9.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000246 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015354-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037017-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000246 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015354-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037023-0001 30.00 30.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 36/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ENERO
LIQUIDAC. 0000000247 31 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015355-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037108-0001 171.20 171.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000248 31 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015356-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036852-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000248 31 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015356-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036884-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000248 31 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015356-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036889-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000248 31 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015356-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037021-0001 54.00 54.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000249 31 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015357-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036886-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000249 31 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015357-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037019-0001 59.00 59.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000249 31 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015357-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037100-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000250 31 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015358-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037102-0001 171.20 171.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000251 31 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015359-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037109-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000251 31 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015359-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037223-0001 118.01 118.01 S/.
LIQUIDAC. 0000000252 31 REEMBOLSO DURAND FLORES JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015360-0000 Reembolso - 0102 - 0000015360-0000 5.09 5.09 S/.
LIQUIDAC. 0000000252 31 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015360-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036833-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000252 31 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015360-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036950-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000252 31 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015360-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036984-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000252 31 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015360-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037060-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000253 31 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015361-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036947-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000253 31 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015361-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036957-0001 23.20 23.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000254 31 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015362-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037116-0001 146.20 146.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000255 31 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015363-0000 Reembolso - 0102 - 0000015363-0000 5.00 5.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000255 31 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015363-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037027-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000256 31 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015365-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037095-0001 372.00 372.00 S/.
Total Enero --> 705 227.78 421 616.66 283 611.12 1 741.31
Total Acumulado --> 705 227.78 421 616.66 283 611.12 1 741.31
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000001 1 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004874-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037264-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000001 1 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004874-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037272-0001 1 232.00 1 232.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000001 1 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004874-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037276-0001 515.00 515.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000002 1 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004875-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004533-0001 3 092.80 3 092.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000003 1 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004887-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037265-0001 16 281.12 16 281.12 S/.
TES.MOVIM. 0000000003 1 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004887-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037273-0001 18 450.39 18 450.39 S/.
TES.MOVIM. 0000000004 1 VELASQUEZ ZEGARRA JENNY VELASQUEZ ZEGARRA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004888-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037244-0001 170 062.80 170 062.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000005 1 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054658-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054658-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000023 1 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004533-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004533-0001 5 500.00 5 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000032 1 VILCA JHONY-LIMA-AREQUIPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037248-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037248-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000033 1 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA -ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037249-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037249-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000034 1 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037251-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037251-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000035 1 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-VARIOS LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037252-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037252-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000036 1 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037254-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037254-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000037 1 DURAN JUAN-AREQUIPA-MATARANI DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037255-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037255-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000038 1 ARUHUANCA ISIDRO ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037256-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037256-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000039 1 TORRES JAIME-AREQUIPA-MATARANI TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037257-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037257-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000040 1 TACO MARIANO-ARQUIPA-MATARANI TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037258-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037258-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000041 1 TACO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037259-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037259-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000042 1 TICONA FRAINK-AREQUIPA-ORCOPAMPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037260-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037260-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000043 1 CORRALES MAXIMO--LIMA-ORCOPAMPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037261-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037261-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000044 1 RODRIGUEZ JOSE-AREQUIPA-SHILA RODRIGUEZ FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037262-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037262-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000045 1 MAMANI BERNARDO -DPTO PÀRA CESAR MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037263-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037263-0001 783.98 783.98 S/.
TES.MOVIM. 0000000046 1 MARRON LEYDI -CAJA CHICA MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037264-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037264-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000047 1 JIMENEZ EDGARDO -PARA DPTOS DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037265-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037265-0001 16 281.12 16 281.12 S/.
TES.MOVIM. 0000000054 1 MARRON LEYDI -REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037272-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037272-0001 1 232.00 1 232.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 37/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000055 1 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE TARJETA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037273-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037273-0001 18 450.39 18 450.39 S/.
TES.MOVIM. 0000000058 1 MARRON LEYDI-REÙESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037276-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037276-0001 515.00 515.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000070 2 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004890-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037296-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000070 2 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004890-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037298-0001 4 524.40 4 524.40 S/.
TES.MOVIM. 0000000071 2 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004900-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037263-0001 783.98 783.98 S/.
TES.MOVIM. 0000000072 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004901-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004536-0001 7 531.25 7 531.25 S/.
TES.MOVIM. 0000000078 2 INGA QQUELLUYA RONALD NELSON INGA QQUELLUYA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054704-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054704-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000079 2 QUISPE MENDOZA WILDER FRANZ QUISPE MENDOZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054705-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054705-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000109 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004536-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004536-0001 29 850.00 29 850.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000110 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004537-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004537-0001 81 500.00 81 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000112 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008068-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004533-0001 2 407.20 2 407.20 S/.
TES.MOVIM. 0000000113 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008069-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004536-0001 22 318.75 22 318.75 S/.
TES.MOVIM. 0000000114 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008070-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004537-0001 81 500.00 81 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000130 2 VILCA JHONNY-LIMA-COMBSUTIBLE VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037289-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037289-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000131 2 VARAS ELMER-AREQUIPA-MATARANI VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037290-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037290-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000132 2 VASQUEZ FERNANDO -LIMA-ICA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037291-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037291-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000133 2 FERNANDEZ PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037292-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037292-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000134 2 CORRALES MAXIMO-LIMA-COMBUSTIBLE CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037293-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037293-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000135 2 ZAPANA REYNALDO-LIMA-ESTADIA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037294-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037294-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000136 2 CUBA CARLOS-LIMA-ESTADIA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037295-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037295-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000137 2 MARRON LEYDI-CAJA CHICA MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037296-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037296-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000138 2 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037297-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037297-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000139 2 MARRON LEYDI *-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037298-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037298-0001 4 524.40 4 524.40 S/.
TES.MOVIM. 0000000140 2 AYTITE MARCO-MTO DE CAMIONETA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037299-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037299-0001 364.00 364.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000147 3 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004899-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037329-0001 3 594.37 3 594.37 S/.
TES.MOVIM. 0000000148 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004932-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037331-0001 3 300.00 3 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000151 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004937-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037335-0001 1 750.00 1 750.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000152 3 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICOIN MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004938-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037332-0001 15 500.00 15 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000153 3 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054729-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054729-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000154 3 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054730-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054730-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000203 3 CUBA CARLOS-LIMA-AREQUIPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037305-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037305-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000204 3 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037306-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037306-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000205 3 ARUHUANCA ISIDRO ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037307-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037307-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000206 3 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-LIMA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037308-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037308-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000207 3 QUISPE MAURO-AREQUIPA-LIMA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037309-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037309-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000208 3 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037310-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037310-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000209 3 ARCOS JAVIER-AREQUIPA-LIMA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037311-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037311-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000210 3 VASQUEZ HURTADO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037312-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037312-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000211 3 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-LIMA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037313-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037313-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000212 3 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-ARES ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037314-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037314-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000213 3 VILCA JHONNY-AREQUIPA-ORCOPAMPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037315-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037315-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000214 3 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-SILICA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037316-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037316-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000215 3 VERA ISMAEL-LIMA-ALOJAMIENTO VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037317-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037317-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000216 3 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-CANCELACION RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037318-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037318-0001 2 360.00 2 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000217 3 TICONA MARCELINO-LIMA--COIMOLACHE TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037319-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037319-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000218 3 CORRALES WUILI-LIMA-COIMOLACHE CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037320-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037320-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000219 3 VASQUEZ JULIO -LIMA-COIMOLACHE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037321-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037321-0001 675.00 675.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000220 3 VASQUEZ VICTOR -LIMA-COIMOLACHE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037322-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037322-0001 480.00 480.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000221 3 MAIHUIRE VICTOR-LIMA-SAN MATEO MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037323-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037323-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000222 3 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-MEMORIA DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037324-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037324-0001 1 200.00 1 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000223 3 AYTITE MARCO-LIMA-COIMOLACHE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037325-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037325-0001 465.00 465.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 38/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000224 3 CALDERON TEODORO-LIMA-ESTADIA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037326-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037326-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000225 3 LEYVA LUIS-INMACULADA -AREQUIPA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037327-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037327-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000226 3 APAZA CARLOS-INMACULADA -AREQUIPA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037328-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037328-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000227 3 MARRON LEYDI-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037329-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037329-0001 3 594.37 3 594.37 S/.
TES.MOVIM. 0000000229 3 JIMENEZ EDGARDO -PAGO SEMANAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037331-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037331-0001 3 300.00 3 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000230 3 MAMANI BERNARDO-PAGO DE AFP'S MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037332-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037332-0001 15 500.00 15 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000231 3 QUISPE MAURO-SERV. DE MTO RESERSUR QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037333-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037333-0001 1 056.98 1 056.98 S/.
TES.MOVIM. 0000000233 3 JIMENEZ EDGARDO -PAGO DE SERV, G1 JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037335-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037335-0001 1 750.00 1 750.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000251 4 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054757-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054757-0001 105.00 105.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000253 4 DURAND FLORES JUAN HERBERT DURAN DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054792-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054792-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000254 4 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054793-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054793-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000255 4 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054794-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054794-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000256 4 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054795-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054795-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000257 4 APAZA MAMANI, ANGEL APAZA ANGEL- APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054796-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054796-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000258 4 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054797-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054797-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000259 4 TORRES FLORES JAIME JOSE TORRES TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054798-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054798-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000260 4 TICONA MESTAS FRANK IVAN TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054799-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054799-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000261 4 VARGAS CRUZ, MAXIMO VARGAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054800-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054800-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000262 4 QUISPE APAZA FLAVIO QUISPE FLAVIO- QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054801-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054801-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000263 4 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054802-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054802-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000264 4 ALVAREZ MAMANI ANTONIO ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054803-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054803-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000265 4 NEYRA HUAYHUA GIL ROBERTO NEYRA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054804-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054804-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000266 4 CORRALES ZEA, MAXIMO CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054805-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054805-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000267 4 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054806-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054806-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000300 6 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004902-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037365-0001 1 735.50 1 735.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000301 6 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004940-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037366-0001 1 750.76 1 750.76 S/.
TES.MOVIM. 0000000302 6 CARLOS CANA HENRY CARLOS CANA HENRY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054811-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054811-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000304 6 AQUINO LAZO GABRIEL VIGENCIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054833-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054833-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000305 6 AQUINO LAZO GABRIEL TRAMITES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054834-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054834-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000332 6 VIZA ALAFREDO-ORCOPAMPA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037351-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037351-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000333 6 CHIRIO CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037352-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037352-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000334 6 TACO MARIANO -AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037353-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037353-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000335 6 VARAS ELMER-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037354-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037354-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000336 6 CORRALES WUILI-CAJAMARCA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037355-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037355-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000337 6 TICONA MARCELINO-CAJAMARCA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037356-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037356-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000338 6 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037357-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037357-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000339 6 HUAMAN MARTIN-LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037358-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037358-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000340 6 VASQUES FERNANDO-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037359-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037359-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000341 6 CHALLCO JORGE-SILICA-AREQUIPA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037360-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037360-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000342 6 VELARDE VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037361-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037361-0001 456.00 456.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000343 6 TORNERO FREDY-LIMA-CAJAMARCA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037362-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037362-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000344 6 ORDEREQUE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037363-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037363-0001 364.00 364.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000345 6 MORALAES CARLOS-GATSOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037364-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037364-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000346 6 MARRON LEYDI-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037365-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037365-0001 1 735.50 1 735.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000347 6 JIMENEZ EDAGARDO -PAGO MIULTISALUD- JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037366-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037366-0001 1 750.76 1 750.76 S/.
TES.MOVIM. 0000000348 6 VIZA ALFREDO-A RENDIR VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037371-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037371-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000358 7 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004904-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037397-0001 871.50 871.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000359 7 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004941-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037393-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000359 7 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004941-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037395-0001 2 394.00 2 394.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000359 7 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004941-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037403-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000359 7 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004941-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036471-0001 1 330.00 1 330.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 39/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000409 7 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004565-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004565-0001 110 942.50 110 942.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000414 7 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008205-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004565-0001 110 942.50 110 942.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000438 7 TACO MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037381-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037381-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000439 7 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-ORCOPAMPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037382-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037382-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000440 7 AYTITE MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037383-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037383-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000441 7 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037384-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037384-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000442 7 ZAPANA REYNALDO-LIMA-ESTADIA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037385-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037385-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000443 7 SANCHEZ JOSE-LIMA-ESTADIA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037386-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037386-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000444 7 APAZA ANGEL-LIMA-ESTADIA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037387-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037387-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000445 7 QUISPE JOSE-AREQUPA- SHILA QUISPE MERMA JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037388-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037388-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000446 7 CASTRO ROGELIO-AREQUIPA-SHILA CASTRO TEJADA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037389-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037389-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000447 7 DIAZ FRANCISCO-AREQUIPA-SHILA DIAZ MORALES , OSCAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037390-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037390-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000448 7 QUISPE CARLOS-PALLANCATA-AREQUIPA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037391-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037391-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000449 7 ORDERIQUE RAFAEL-COMPRA DE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037392-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037392-0001 94.00 94.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000450 7 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE TELEFONOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037393-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037393-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000451 7 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037394-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037394-0001 29 272.55 29 272.55 S/.
TES.MOVIM. 0000000452 7 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE IMPTOS SIT JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037395-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037395-0001 2 394.00 2 394.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000454 7 MEDINA CARLOS-EFECTIVO PARA MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037397-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037397-0001 871.50 871.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000455 7 HUAMANI MARTIN-REPARAR LLANTA P3, HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037398-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037398-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000458 7 DURAND JUAN-CAMBIO DE TEMPLADOR Y DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037401-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037401-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000459 7 CHIRIO TOMAS-COMPRA DE MUELLE CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037402-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037402-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000460 7 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS CM JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037403-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037403-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000469 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004908-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037413-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000469 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004908-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037414-0001 1 844.10 1 844.10 S/.
TES.MOVIM. 0000000469 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004908-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037416-0001 667.45 667.45 S/.
TES.MOVIM. 0000000470 8 AQUINO LAZO GABRIEL 2 VIGENCIAS DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054853-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054853-0001 84.00 84.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000504 8 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037413-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037413-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000505 8 JIMENEZ EDGARDO-REPUESTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037414-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037414-0001 1 844.10 1 844.10 S/.
TES.MOVIM. 0000000507 8 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE TELFONO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037416-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037416-0001 667.45 667.45 S/.
TES.MOVIM. 0000000508 8 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037417-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037417-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000509 8 HUAMANI MARTIN HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037418-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037418-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000510 8 VILCA JHNNY-AREQUIPA-LIMA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037419-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037419-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000511 8 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-LIMA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037420-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037420-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000512 8 CARDENAS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037421-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037421-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000513 8 TORRES JAIME-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037422-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037422-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000514 8 SOTO GREGORIO-LIMA-*AREQUIPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037423-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037423-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000515 8 SANCHEZ JOSE-LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037424-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037424-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000516 8 QUISPE MAURO-LIMA-*AREQUIPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037425-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037425-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000517 8 ZAPANA REUNALDO-LIMA-AREQUIPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037426-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037426-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000518 8 ARCOS JAVIER-LIMA-AREQUIPA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037427-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037427-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000519 8 DEL CARPIO DAVID-LIMA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037428-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037428-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000520 8 GALLEGOS DARWIN-LIMA-AREQUIPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037429-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037429-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000521 8 QUISPE CARLOS-PALLANCATA-AREQUIPA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037430-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037430-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000522 8 TICONA DIMAS-INMACULADA-VARIOS TICONA GONZALES DIMAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037431-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037431-0001 325.00 325.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000523 8 PALOMINO MARLON-AREQUIPA-SHILA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037432-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037432-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000524 8 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037433-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037433-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000525 8 TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037434-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037434-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000526 8 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-GASYOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037435-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037435-0001 364.00 364.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000527 8 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037436-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037436-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000528 8 ARCOS JAVIER-LIMA-COMBSUTIBLE ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037437-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037437-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000529 8 VARGAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037438-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037438-0001 90.00 90.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 40/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000530 8 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE SERVICIOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037439-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037439-0001 288.69 288.69 S/.
TES.MOVIM. 0000000535 9 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO PAGO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054875-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054875-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000536 9 TICONA MESTAS FRANK IVAN COMPRA DE TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054876-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054876-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000537 9 QUISPE APAZA FLAVIO QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054877-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054877-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000538 9 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL COMPRA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054878-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054878-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000541 9 APAZA MAMANI, ANGEL LIMA-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054912-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054912-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000542 9 CORRALES ZEA, MAXIMO LIMA-ESTADIA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054913-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054913-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000543 9 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054914-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054914-0001 1 335.00 1 335.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000544 9 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054915-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054915-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000545 9 TICONA VILLAFUERTE MARCELINO TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054916-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054916-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000546 9 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054917-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054917-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000547 9 TORNERO DIAZ FREDY WALTER TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054918-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054918-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000559 9 MEDINA CARLOS-+COMPRA DE MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037440-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037440-0001 710.00 710.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000561 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004909-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037451-0001 2 374.57 2 374.57 S/.
TES.MOVIM. 0000000562 10 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004910-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037452-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000562 10 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004910-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037453-0001 1 799.00 1 799.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000563 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004943-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037484-0001 735.00 735.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000565 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004951-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037483-0001 2 825.65 2 825.65 S/.
TES.MOVIM. 0000000595 10 JIMENEZ EDGARDO-EFECTIVO PARA CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037451-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037451-0001 2 374.57 2 374.57 S/.
TES.MOVIM. 0000000596 10 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037452-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037452-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000597 10 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037453-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037453-0001 1 799.00 1 799.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000598 10 VERA ISMAEL-LIMA-AREQUIPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037454-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037454-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000599 10 ALVAREZ ANTONIO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037455-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037455-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000600 10 DURAN JUAN DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037456-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037456-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000601 10 ARUHUANCA ISIDRO-ORCOPAMPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037457-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037457-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000602 10 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-LIMA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037458-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037458-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000603 10 DURAN JUAN-AREQUIPA-LIMA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037459-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037459-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000604 10 ARUHUANCA ISIDRO -AREQUIPA-LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037460-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037460-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000605 10 VARAS ELMER-AREQUIPA-LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037461-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037461-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000606 10 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037462-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037462-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000607 10 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037463-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037463-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000608 10 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037464-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037464-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000609 10 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-SHILA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037465-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037465-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000610 10 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037466-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037466-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000611 10 TORRES JAIME-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037467-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037467-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000612 10 NEYRA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037468-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037468-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000613 10 VILCA JHONNY-LIMA-ESTADIA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037469-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037469-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000614 10 APAZA ANGEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037470-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037470-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000615 10 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037471-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037471-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000616 10 CORRALES MAXIMO-LIMA-ESTADIA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037472-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037472-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000617 10 QUISPE MAURO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037473-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037473-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000618 10 ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037474-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037474-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000619 10 ARCOS JAVIER-AREQUIPA-ORCOPAMPA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037475-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037475-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000620 10 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037476-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037476-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000621 10 GALLEGOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037477-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037477-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000622 10 LEYVA LUIS-AREQUIPA-INMACULADA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037478-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037478-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000623 10 APAZA CARLOS-AREQUIPA-INMACULADA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037479-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037479-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000624 10 MAMANI TORIBIO-AREQUIPA-PALLANCATA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037480-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037480-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000626 10 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037482-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037482-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000627 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO IMPTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037483-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037483-0001 2 825.65 2 825.65 S/.
TES.MOVIM. 0000000628 10 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037484-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037484-0001 735.00 735.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 41/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000629 10 VASQUEZ VICTOR-A RENDIR VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037485-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037485-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000634 11 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004911-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037500-0001 1 792.80 1 792.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000635 11 QUISPE MASCA, JUAN ANTONIO QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054881-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054881-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000656 11 TORNERO FREDY-AREQUIPA-CAJAMARCA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037492-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037492-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000657 11 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-CAJAMARCA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037493-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037493-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000658 11 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037494-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037494-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000659 11 VERA ISMAEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037495-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037495-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000660 11 LEYVA LUIS-AREQUIPA-INMACULADA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037496-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037496-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000661 11 APAZA CARLOS-INMACULADA -AREQUIPA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037497-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037497-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000664 11 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037500-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037500-0001 1 792.80 1 792.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000665 11 MENA CLARA-AREQUIPA-LIMA CAHUA MENA CLARA J. ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037501-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037501-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000669 13 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004915-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037514-0001 444.00 444.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000670 13 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004916-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037515-0001 39.00 39.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000671 13 CHALLCO ARELA JORGE BENIGNO CHALLCO ARELA JORGE RECIBO DE INGR 0102 - 0000004917-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037535-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000672 13 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000004953-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037538-0001 2 128.00 2 128.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000673 13 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054920-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054920-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000679 13 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054942-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054942-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000706 13 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037514-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037514-0001 444.00 444.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000707 13 PAREDES GLENY-EXAMEN MEDICO PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037515-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037515-0001 39.00 39.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000708 13 CORRALES MAXIMO-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037516-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037516-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000709 13 VERA ALE ISAMEL-AREQUIPA-ESTADIA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037517-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037517-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000710 13 QUISPE MAURO-AREQUIPA-REINTEGRO QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037518-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037518-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000711 13 CHIRIO TOMAS-ORCOPAMPA-ESTADIA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037519-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037519-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000712 13 TORRES JAIME-LIMA-CAJAMARCA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037520-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037520-0001 470.00 470.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000713 13 VASQUEZ VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037521-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037521-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000714 13 CALDERON TEODORO-LIMA-AREQUIPA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037522-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037522-0001 340.00 340.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000715 13 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-COCHERA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037523-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037523-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000716 13 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-COCHERA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037524-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037524-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000717 13 ARCOS ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037525-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037525-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000718 13 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-LIMA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037527-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037527-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000719 13 VARAS VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037528-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037528-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000720 13 HUAMANI MARTIN-ORCOPAMPA-ESTADIA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037529-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037529-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000721 13 OCHOA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037530-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037530-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000722 13 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037531-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037531-0001 420.00 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000723 13 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037532-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037532-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000724 13 CHALLCO JORGE-AREQUIPA-SILICA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037533-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037533-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000725 13 CALAPUJA JAINOR-AREQUIPA-SILICA CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037534-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037534-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000726 13 CHALLCO JORGE-PARA DESCARGAS V. CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037535-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037535-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000727 13 OCHOA ERNESTO-REPARACION DE OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037536-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037536-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000728 13 JIMENEZ JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037537-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037537-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000729 13 MAMANI BERNARDO-PAGO DE IMPTOS MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037538-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037538-0001 2 128.00 2 128.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000731 13 ORDERIQUE RAFAEL-COMPRA DE ALARMA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037540-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037540-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000733 13 QUISPE JUAN-AREQUIPA-SILICA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037542-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037542-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000734 13 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-COCHERA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037792-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037792-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000740 14 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004919-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037572-0001 330.30 330.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000740 14 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004919-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037573-0001 1 208.25 1 208.25 S/.
TES.MOVIM. 0000000741 14 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004920-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037574-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000742 14 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004957-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037574-0001 3 386.73 3 386.73 S/.
TES.MOVIM. 0000000768 14 FERNANDEZ PERCY-LIMA-CAJAMARCA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037555-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037555-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000769 14 QUISPE QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037556-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037556-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000770 14 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037557-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037557-0001 70.00 70.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 42/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000771 14 MUÑOZ MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037558-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037558-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000772 14 QUISPE MAURO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037559-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037559-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000773 14 TICONA MARCELINO-LIMA-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037560-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037560-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000774 14 CORRALES WUILI-LIMA-CAJAMARCA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037561-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037561-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000775 14 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037562-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037562-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000776 14 TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037563-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037563-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000777 14 TACO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037564-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037564-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000778 14 VASQUEZ FERNADO-ORCOPAMPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037565-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037565-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000779 14 TICONA FRANK-AREQUIPA-LIMA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037566-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037566-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000780 14 TACO MARIANO-AREQUIPA-LIMA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037567-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037567-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000781 14 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037568-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037568-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000782 14 DURAN JUAN-ALIMENTACION -ESTADIA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037569-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037569-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000783 14 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037570-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037570-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000784 14 ARUHUANCA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037571-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037571-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000785 14 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037572-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037572-0001 330.30 330.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000786 14 MARQUEZ HECTOR REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037573-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037573-0001 1 208.25 1 208.25 S/.
TES.MOVIM. 0000000787 14 JIMENEZ EDGARDO-GASTOSD E CAJA Y JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037574-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037574-0001 4 386.73 4 386.73 S/.
TES.MOVIM. 0000000796 15 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004924-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037604-0001 2 495.48 2 495.48 S/.
TES.MOVIM. 0000000796 15 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004924-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037610-0001 1 236.58 1 236.58 S/.
TES.MOVIM. 0000000797 15 TICONA MINAYA SERAFIN AREQUIPA-YURA TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054976-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054976-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000798 15 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054977-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054977-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000800 15 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000054979-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054979-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000803 15 AQUINO LAZO GABRIEL MOVILIDAD VARIAS AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055004-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055004-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000843 15 CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037596-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037596-0001 195.00 195.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000844 15 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037597-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037597-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000845 15 VILCA JHONNY-LIMA-AREQUIPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037598-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037598-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000846 15 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-AREQUIPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037599-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037599-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000847 15 DURAN JUAN -LIMA-AREQUIPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037600-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037600-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000848 15 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037601-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037601-0001 580.00 580.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000849 15 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037602-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037602-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000850 15 AYTITE MARCO-LIMA-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037603-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037603-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000851 15 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037604-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037604-0001 2 495.48 2 495.48 S/.
TES.MOVIM. 0000000854 15 LAURA LEONARDO-SOLDAR PISO DE LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037607-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037607-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000855 15 CORRALES WUILI-SOLDAR CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037608-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037608-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000856 15 TICONA DIMAS-COMPRA DE PASTILLAS DE TICONA GONZALES DIMAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037609-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037609-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000857 15 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037610-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037610-0001 1 236.58 1 236.58 S/.
TES.MOVIM. 0000000858 15 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037611-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037611-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000859 15 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037612-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037612-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000860 15 VELARDE VICTOR-SERVICIO DE MTO VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037613-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037613-0001 253.00 253.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000863 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004929-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037637-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000863 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004929-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037642-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000864 16 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004930-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037639-0001 2 371.70 2 371.70 S/.
TES.MOVIM. 0000000864 16 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004930-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037644-0001 481.45 481.45 S/.
TES.MOVIM. 0000000865 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004931-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037612-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000866 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004959-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037643-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000866 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004959-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037641-0001 1 850.98 1 850.98 S/.
TES.MOVIM. 0000000868 16 MALDONADO MENDOZA EDITH ERIKA MALDONADO MENDOZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055005-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055005-0001 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000914 16 ALVAREZ ANTONIO-LIMA-AREQUIPA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037623-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037623-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000915 16 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-VARIOS SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037624-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037624-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000916 16 SOTO GREGORIO -AREQUIPA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037625-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037625-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000917 16 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-SILICA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037626-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037626-0001 50.00 50.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 43/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000918 16 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037627-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037627-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000919 16 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037628-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037628-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000920 16 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-LIMA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037629-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037629-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000921 16 ARUHUANCA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037630-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037630-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000922 16 DURAN JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037631-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037631-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000923 16 VILCA JHONNY-AREQUIPA-ORCOPAMPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037632-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037632-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000924 16 VIZA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037633-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037633-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000925 16 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-YURA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037634-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037634-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000926 16 NEYRA ROBERTO NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037635-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037635-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000927 16 CHECA ROLY-AREQUIPA-ORCOPAMPA CHECCA CONDO ROLI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037636-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037636-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000928 16 JIMENEZ EDGARDO-GASTOSD E CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037637-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037637-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000929 16 DURAN JUAN-COMPRA DE DIODO DE FARO DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037638-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037638-0001 28.00 28.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000930 16 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037639-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037639-0001 2 371.70 2 371.70 S/.
TES.MOVIM. 0000000932 16 JIMENEZ EDGARDO -PAGO SCTR CON MIN JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037641-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037641-0001 1 850.98 1 850.98 S/.
TES.MOVIM. 0000000933 16 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037642-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037642-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000934 16 JIMENEZ EDGARDO -PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037643-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037643-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000935 16 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037644-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037644-0001 481.45 481.45 S/.
TES.MOVIM. 0000000936 16 SANCHEZ JOSE-REPARACION DE LLANTA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037645-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037645-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000945 17 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004933-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037673-0001 998.00 998.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000946 17 MALDONADO MENDOZA EDITH ERIKA MALDONADO MENDOZA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004952-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004577-0001 20 895.00 20 895.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000947 17 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004964-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037672-0001 3 300.00 3 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000947 17 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004964-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037675-0001 3 565.00 3 565.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000949 17 BENAVIDES MORALES JOSE ENRIQUE BENAVIDES MORALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055108-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055108-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000966 17 MALDONADO MENDOZA EDITH ERIKA PARA MALDONADO MENDOZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004577-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004577-0001 20 895.00 20 895.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000972 17 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037650-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037650-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000973 17 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-LIMA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037651-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037651-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000974 17 ARCOS JAVIER-AREQUIPA-LIMA ARCOS PALOMINO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037652-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037652-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000975 17 ZAPATA REYNALDO -AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037653-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037653-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000976 17 HUAMANI MARTIN -LIMA-ESTADIA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037654-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037654-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000977 17 VARAS ELMER-LIMA-ESTADIA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037655-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037655-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000978 17 OCHOA ERNESTO-LIMA-ESTADIA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037656-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037656-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000979 17 CARDENAS NICOLAS -LIMA-ESTADIA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037657-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037657-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000980 17 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037658-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037658-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000981 17 TORRES JAIME-AREQUIPA-PESCADORES- TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037659-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037659-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000982 17 CORRALES CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037660-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037660-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000983 17 TICONA MARCELINO-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037661-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037661-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000984 17 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037662-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037662-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000985 17 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037663-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037663-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000986 17 VARGAS MAXIMO-ESTADIA-ALOJAMIENTO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037664-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037664-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000987 17 APAZA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037665-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037665-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000988 17 VERA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037666-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037666-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000989 17 MUÑOZ MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037667-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037667-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000990 17 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037668-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037668-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000991 17 RODRIGUEZ JORGE-A CTACAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037669-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037669-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000992 17 QUISPE CARLOS-AREQUIPA-PALLANCATA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037670-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037670-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000993 17 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE IMPTOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037671-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037671-0001 9 321.38 9 321.38 S/.
TES.MOVIM. 0000000994 17 JIMENEZ EDGARDO-SEMANAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037672-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037672-0001 3 300.00 3 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000995 17 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037673-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037673-0001 998.00 998.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000997 17 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037675-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037675-0001 3 565.00 3 565.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001000 17 SANCHEZ JOSE*-ORCOPAMPA-ESTADIA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037678-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037678-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001001 17 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE CLAROS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037679-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037679-0001 9 427.24 9 427.24 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 44/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001002 17 JIMENEZ EDGARDO -PAGO A EL EDEN JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037680-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037680-0001 11 745.64 11 745.64 S/.
TES.MOVIM. 0000001011 18 DIAZ MORALES , OSCAR FRANCISCO DIAZ MORALES , OSCAR RECIBO DE INGR 0102 - 0000004934-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037390-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001012 18 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004963-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037679-0001 9 427.24 9 427.24 S/.
TES.MOVIM. 0000001012 18 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004963-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037680-0001 11 745.64 11 745.64 S/.
TES.MOVIM. 0000001013 18 DIAZ MORALES , OSCAR FRANCISCO DIAZ MORALES , OSCAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055109-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055109-0001 6.60 6.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001014 18 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055110-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055110-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001016 18 RODRIGUEZ FLORES, JOSE MIGUEL RODRIGUEZ FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055124-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055124-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001017 18 HANCCO MAMANI, MAURICIO HANCCO MAMANI, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055125-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055125-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001018 18 VARGAS CRUZ, MAXIMO AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055126-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055126-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001019 18 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055127-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055127-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001020 18 VERA ALE ISMAEL ELOY AREQUIPA-LIMA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055128-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055128-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001021 18 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055129-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055129-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001022 18 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055130-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055130-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001023 18 TORRES FLORES JAIME JOSE TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055131-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055131-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001024 18 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055132-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055132-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001025 18 ARUHUANCA CCAMA ISIDRO JAIME ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055133-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055133-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001026 18 VASQUEZ HURTADO JULIO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055134-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055134-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001027 18 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055135-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055135-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001028 18 TACO CUYO MARIANO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055136-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055136-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001029 18 CORRALES ZEA WUILI FELICIANO CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055137-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055137-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001030 18 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055138-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055138-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001031 18 QUISPE APAZA FLAVIO LIMA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055139-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055139-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001034 18 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN SOLDAR HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055142-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055142-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001068 20 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004939-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037713-0001 99.00 99.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001068 20 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004939-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037717-0001 2 948.69 2 948.69 S/.
TES.MOVIM. 0000001069 20 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004965-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037715-0001 184.00 184.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001069 20 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004965-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037716-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001069 20 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004965-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037718-0001 947.47 947.47 S/.
TES.MOVIM. 0000001091 20 CARDENAS NICOLAS-LIMA-AREQUIPA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037694-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037694-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001092 20 OCHOA ERNESTO-LIMA-AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037695-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037695-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001093 20 CORRALES WUILI-LIMA-VARIOS CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037696-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037696-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001094 20 APAZA ENGEL-AREQUIPA-VARIOS APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037697-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037697-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001095 20 VELARDE VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037698-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037698-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001096 20 QUISPE FLAVIO-LIMA-COIMOLACHE QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037699-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037699-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001097 20 AYTITE MARCO-LIMA-ANTAPITE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037700-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037700-0001 255.00 255.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001098 20 TICONA MARCELINO-LIMA-ANTAPITE TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037701-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037701-0001 395.00 395.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001099 20 FERNANDEZ PERCY-LIMA-ESTADIA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037702-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037702-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001100 20 QUSIPE FLAVIO-LIMA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037703-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037703-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001101 20 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCO ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037704-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037704-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001102 20 APAZA ANGEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037705-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037705-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001103 20 VALER LUCHO-AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037706-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037706-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001104 20 AYTITE MARCO-AREQUIPA-LIMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037707-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037707-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001105 20 TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037708-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037708-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001106 20 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037709-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037709-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001107 20 QUISPE FLORENCIO -PALLANCATA QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037710-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037710-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001108 20 APAZA ANGEL -AREQUIPA-CITV APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037711-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037711-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001109 20 CALDERON TEODORO-CAMBIO DE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037712-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037712-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001110 20 MARQUEZ HECTOR-REINTEGRO MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037713-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037713-0001 99.00 99.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001111 20 RODRIUEZ JORGE-COPIA LTERAL RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037714-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037714-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001112 20 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037715-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037715-0001 184.00 184.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001113 20 JIMENEZ EDGARDO-DPTO AL SR NAVEROS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037716-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037716-0001 135.00 135.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 45/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001114 20 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037717-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037717-0001 2 948.69 2 948.69 S/.
TES.MOVIM. 0000001115 20 JIMENEZ EDAGRDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037718-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037718-0001 947.47 947.47 S/.
TES.MOVIM. 0000001125 21 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004944-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037749-0001 1 750.00 1 750.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001125 21 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004944-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037753-0001 1 481.00 1 481.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001126 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004945-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037750-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001127 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004946-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037752-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001128 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004967-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037752-0001 260.40 260.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001128 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004967-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037754-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001141 21 AQUINO LAZO GABRIEL INSPECCION DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055212-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055212-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001162 21 ARIAS SEVILLANO YURI ALEJANDRO ARIAS SEVILLANO YURI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055241-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055241-0001 66.50 66.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001163 21 DAVALOS OVIEDO ANDY ENVIO DE SOBRE DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055242-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055242-0001 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001179 21 GALLEGOS DARWIN-LIMA-AREQUIPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037728-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037728-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001180 21 DELCARPIO DAVID-LIMA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037729-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037729-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001181 21 CORRALES WUILI-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037730-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037730-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001182 21 VALER LUCHO-LIMA-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037731-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037731-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001183 21 TORRES JAIME-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037732-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037732-0001 416.00 416.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001184 21 TORNERO FREDY-LIMA-AREQUIPA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037733-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037733-0001 370.00 370.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001185 21 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037734-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037734-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001186 21 CARDENAS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037735-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037735-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001187 21 TACO JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037736-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001188 21 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037737-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037737-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001189 21 VELARDE VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037738-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037738-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001190 21 QUSIPE FLAVIO-LIMA-ESTADIA-PEAJES QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037739-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037739-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001191 21 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037740-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037740-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001192 21 GALLEGOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037741-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037741-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001193 21 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037742-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037742-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001194 21 VARGAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037743-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037743-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001195 21 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037744-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037744-0001 504.00 504.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001196 21 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037745-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037745-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001197 21 RODRIGUEZ JORGE-REINTEGRO CAJA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037746-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037746-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001200 21 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037749-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037749-0001 1 750.00 1 750.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001201 21 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037750-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037750-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001203 21 JIMENEZ EDGARDO-PAGO CODIG 5347 JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037752-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037752-0001 360.40 360.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001204 21 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037753-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037753-0001 1 481.00 1 481.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001205 21 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037754-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037754-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001213 22 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004948-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037781-0001 2 270.99 2 270.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001213 22 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004948-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037783-0001 793.00 793.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001214 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004949-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037779-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001216 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004969-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037776-0001 1 961.63 1 961.63 S/.
TES.MOVIM. 0000001216 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004969-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037784-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001237 22 CHAVEZ CONDORI ROBERTO INMACULADA CHAVEZ CONDORI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055374-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055374-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001244 22 TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037760-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037760-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001245 22 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-PUNO CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037761-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037761-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001246 22 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037762-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037762-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001247 22 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037763-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037763-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001248 22 ARUHUANCA ISIDRO-AREQUIPA-LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037764-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037764-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001249 22 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-PAGO NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037765-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037765-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001250 22 TACO MARIANO -LIMA-AREQUIPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037766-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037766-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001251 22 VASQUEZ VICTOR-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037767-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037767-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001252 22 HUAMANI MARTIN-LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037768-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037768-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001253 22 VARAS ELMER-LIMA-AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037769-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037769-0001 360.00 360.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 46/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001254 22 CHALLCO JORGE-AREQUIPA-SILICA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037770-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037770-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001255 22 CALAPUJA JAINOR-AREQUIPA-SILICA CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037771-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037771-0001 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001256 22 AIMITUMA GREGORIO-AREQUIPA-SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037772-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037772-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001257 22 CHIRIO TOMAS-AREQUIPA- ORCOPAMPA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037773-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037773-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001258 22 CUTIMANGO CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037774-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037774-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001259 22 VASQUEZ JULIO-SOLDAR PISO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037775-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037775-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001260 22 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DETRACCION JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037776-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037776-0001 1 961.63 1 961.63 S/.
TES.MOVIM. 0000001262 22 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037779-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037779-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001263 22 TICONA DIMAS -PARA VIATICOS TICONA GONZALES DIMAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037780-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037780-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001264 22 MARQUEZ HECTOR REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037781-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037781-0001 2 270.99 2 270.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001265 22 TICONA DIMAS -AREQUIPA-INMACULADA TICONA GONZALES DIMAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037782-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037782-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001266 22 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037783-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037783-0001 793.00 793.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001267 22 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037784-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037784-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001268 22 VARGAS MAXIMO-ARMADO DE 2 LLANTAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037785-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037785-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001273 23 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004954-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037835-0001 465.20 465.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001274 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004955-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037831-0001 226.00 226.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001276 23 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055253-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055253-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001315 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004581-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004581-0001 58 400.00 58 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001316 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004582-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004582-0001 130 600.00 130 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001318 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008262-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004581-0001 58 400.00 58 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001318 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008262-0002 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004582-0001 130 600.00 130 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001349 23 TORRES JAIME-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037813-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037813-0001 640.00 640.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001350 23 NEYRA ROBERTO-+AREQUIPA-LIMA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037814-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037814-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001351 23 NEYRA ROBERTO-LIMA-CERO DE PASCO NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037815-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037815-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001352 23 CALDERON TEODORO-LIMA-CERRO LDE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037816-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037816-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001353 23 SANCHEZ SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037817-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037817-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001354 23 VARGAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037818-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037818-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001355 23 VERA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037819-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037819-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001356 23 MUÑOZ MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037820-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037820-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001357 23 TICONA FRANK-LIMA-AREQUIPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037821-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037821-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001358 23 LAURA LEONARDO-LIMA-AREQUIPA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037822-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037822-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001359 23 DURAN DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037823-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037823-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001360 23 VASQUEZ VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037824-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037824-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001361 23 VILCA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037825-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037825-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001362 23 DURAN JUAN-AREQUIPA-LIMA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037826-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037826-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001363 23 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037827-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037827-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001364 23 VILCA JHONNY-AREQUIPA-LIMA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037828-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037828-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001365 23 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037829-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037829-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001366 23 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-EXAMENS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037830-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037830-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001367 23 JIMENEZ EDGARDO-IMPTOS EXP JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037831-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037831-0001 226.00 226.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001368 23 RODRIGUEZ JORGE-PARTES DOBLES Y RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037832-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037832-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001371 23 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037835-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037835-0001 465.20 465.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001383 24 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004956-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037868-0001 1 913.17 1 913.17 S/.
TES.MOVIM. 0000001383 24 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004956-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037871-0001 838.40 838.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001384 24 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004971-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037866-0001 36 307.94 36 307.94 S/.
TES.MOVIM. 0000001386 24 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055278-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055278-0001 112.00 112.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001389 24 QUISPE MASCA, JUAN ANTONIO QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055310-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055310-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001438 24 SANCHEZ JOSE -LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037842-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037842-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001439 24 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-AREQUIPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037843-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037843-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001440 24 CORRALES MAXIMO-PUNO-ORCOPAMPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037844-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037844-0001 1 220.00 1 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001441 24 SANCHEZ JOSE-LIMA-FAJAS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037845-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037845-0001 240.00 240.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 47/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001442 24 QUISPE QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037846-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037846-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001443 24 FERENANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037847-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037847-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001444 24 QUSPE MAURO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037848-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037848-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001445 24 VASQUEZ VICTOR-AREQUIPA-ORCOPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037849-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037849-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001446 24 TORNERO FREDY-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037850-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037850-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001447 24 GALLEGOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037851-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037851-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001448 24 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037852-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037852-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001449 24 VALER LUCHO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037853-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037853-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001450 24 VASQUEZ FERNANDO-LIMA-AREEQUIPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037854-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037854-0001 390.00 390.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001451 24 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-VARIOS CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037855-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037855-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001452 24 TACO MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037856-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037856-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001453 24 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-ORCOPAMPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037857-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037857-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001454 24 VARAS ELMER-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037858-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037858-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001455 24 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037859-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037859-0001 505.00 505.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001456 24 MORALES CARLOS-CAJAMARCA-GASTOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037860-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037860-0001 66.00 66.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001457 24 RODRIGUEZ JORGE-EXAMENES MEDICOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037861-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037861-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001458 24 VERA ISMAEL-LIMA-CHACUA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037862-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037862-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001459 24 MUÑOZ CELSO-LIMA-ESTADIA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037863-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037863-0001 145.00 145.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001460 24 VARGAS MAXIMO-LIMA-ESTADIA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037864-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037864-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001461 24 VILCA JHONNY-REPARACION DE LLANTA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037865-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037865-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001462 24 JIMENEZ EDGARDO-PAGOS VARIOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037866-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037866-0001 36 307.94 36 307.94 S/.
TES.MOVIM. 0000001464 24 MARQUEZ HECTOR-+REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037868-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037868-0001 1 913.17 1 913.17 S/.
TES.MOVIM. 0000001465 24 AQUINO GABRIEL-INSCRIPCION DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037869-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037869-0001 485.00 485.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001466 24 JIMENEZ EDGARDO-PAGO TELEFONO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037870-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037870-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001467 24 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037871-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037871-0001 838.40 838.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001469 24 CORRALES ANGELA -A RENDIR DPTO CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037873-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037873-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001472 24 PAREDES GLENY-PAGO DE AFP'S PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037876-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037876-0001 2 917.86 2 917.86 S/.
TES.MOVIM. 0000001479 25 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004961-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037904-0001 1 686.00 1 686.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001480 25 VASQUEZ HURTADO JULIO A CTA DE VASQUEZ HURTADO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004962-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037321-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001482 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004974-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037905-0001 12 292.66 12 292.66 S/.
TES.MOVIM. 0000001511 25 CORRALES WUILI-AREQUIPA-ORCOPAMPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037885-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037885-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001512 25 TORRES JAIME-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037886-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037886-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001513 25 VARAS ELMER-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037887-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037887-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001514 25 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037888-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037888-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001515 25 TORNERO TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037889-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037889-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001516 25 NEYRA ROBERTO-LIM-ESTADIA-MOVILIDAD NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037890-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037890-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001517 25 AYTITE MARCO-LIMA-CERO DE PASCO AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037891-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037891-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001518 25 VELARDE VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037892-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037892-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001519 25 FERNANDEZ PERCY-LIMA-CAJAMARCA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037893-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037893-0001 755.00 755.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001520 25 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037894-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037894-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001521 25 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-VARIOS CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037895-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037895-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001522 25 TICONA MARCELINO-LIMA-CHACUA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037896-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037896-0001 255.00 255.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001523 25 TACO TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037897-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037897-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001524 25 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037898-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037898-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001525 25 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037899-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037899-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001526 25 ZAPANA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037900-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037900-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001527 25 DURAN DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037901-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037901-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001528 25 CLINICA MONTE CARMELO-EXAMENS CENTRO MEDICO MONTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037902-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037902-0001 1 089.88 1 089.88 S/.
TES.MOVIM. 0000001529 25 QUSPE FLAVIO RETORNO DE CAJAMARCA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037903-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037903-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001530 25 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037904-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037904-0001 1 686.00 1 686.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001531 25 JIMENEZ EDGARDO-PARA DEPOSITAR AL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037905-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037905-0001 12 292.66 12 292.66 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 48/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001533 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004966-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037935-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001536 27 TITO CALISAYA SIMON VIATICOS TITO CALISAYA SIMON ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055371-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055371-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001562 27 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-VARIOS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037919-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037919-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001563 27 NEYRA ROBERTO-LIMA-CHACUA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037920-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037920-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001564 27 VASQUEZ FERNANDO-LIMA-ESTADIA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037921-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037921-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001565 27 VELARDE VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037922-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037922-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001566 27 QUISPE MAURO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037923-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037923-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001567 27 VELARDE VICTOR-CAJAMARCA-LIMA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037924-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037924-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001568 27 QUISPE FALVIO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037925-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037925-0001 715.00 715.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001569 27 MUÑOZ CELSO-LIMA-AREQUIPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037926-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037926-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001570 27 VARGAS MAXIMO-LIMA-AREQUIPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037927-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037927-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001571 27 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-SOAT RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037928-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037928-0001 680.00 680.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001572 27 MACHACA CLAUDIO-AREQUIPA-SHILA MACHACCA HUAMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037929-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037929-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001573 27 VILCA ALFREDO-AREQUIPA-SHILA VILCA HUMPIRI, ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037930-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037930-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001574 27 TACO JOSE-AREQUIPA-ALIMENTACION TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037931-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037931-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001575 27 TACO JOSE-AREQUIPA-CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037932-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037932-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001576 27 CORRALES MAXIMO-ORCOPAMPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037933-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037933-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001577 27 AYTITE MARCO-LIMA-CURSO HAZMAT AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037934-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037934-0001 1 145.00 1 145.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001578 27 JIMENEZ EDGARDO-GASTOSDE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037935-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037935-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001579 27 VASQUEZ FERNANDO -REPAARCION DE VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037936-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037936-0001 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001581 27 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037938-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037938-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001582 27 JIMENEZ EDGARDO -PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037939-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037939-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001583 27 RODRIGUEZ JORGE- TRAMITES DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037940-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037940-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001586 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004975-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037973-0001 1 050.00 1 050.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001587 28 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004976-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037974-0001 1 597.79 1 597.79 S/.
TES.MOVIM. 0000001587 28 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004976-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037975-0001 643.90 643.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001587 28 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004976-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037978-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001588 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004977-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037939-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001588 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004977-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037973-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001590 28 AQUINO LAZO GABRIEL 2 VIGENCIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055382-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055382-0001 44.00 44.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001591 28 AQUINO LAZO GABRIEL LEGALIZACION DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055383-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055383-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001592 28 AQUINO LAZO GABRIEL MOVILIDAD AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055384-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055384-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001622 28 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTIBA VIZA ANCO ALFREDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037962-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037962-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001623 28 QUISPE JUAN -LIMA-ESTIBVA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037963-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037963-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001624 28 VILCA JHONNY-LIMA-ESTIBA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037964-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037964-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001625 28 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-CANCELACION RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037965-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037965-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001626 28 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037966-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037966-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001627 28 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-PAULA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037967-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037967-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001628 28 ARUHUANCA ISIDRO -AREQUIPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037968-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037968-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001629 28 APAZA ANGEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037969-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037969-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001630 28 CALDERON TEODORO-LIMA-AREQUIPA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037970-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037970-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001631 28 FERNANDEZ PERCY-CAJAMARCA-COMB. FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037971-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037971-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001632 28 AYTITE MARCO-SERVICIO DE MTO AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037972-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037972-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001633 28 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037973-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037973-0001 1 300.00 1 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001634 28 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037974-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037974-0001 1 597.79 1 597.79 S/.
TES.MOVIM. 0000001635 28 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037975-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037975-0001 643.90 643.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001636 28 TACO JOSE -REPARACION DE LLANTA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037976-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037976-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001638 28 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037978-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037978-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001639 28 VERA ISMAEL -REVISION DE PERILLA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037979-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037979-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001645 29 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO RECIBO DE INGR 0102 - 0000004979-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037559-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001646 29 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004980-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038015-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 49/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001647 29 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004981-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038012-0001 1 525.20 1 525.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001647 29 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004981-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038020-0001 2 827.70 2 827.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001648 29 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004982-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038018-0001 735.00 735.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001650 29 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055426-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055426-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001695 29 DEL CARPIO CARLOS-AREQUIPA-LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037987-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037987-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001696 29 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-LIMA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037988-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037988-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001697 29 TORNERO FREDY-AREQUIPA-LIMA TORNERO DIAZ FREDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037989-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037989-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001698 29 CORRALES WUILI-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037990-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037990-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001699 29 TORRES JAIME-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037992-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037992-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001700 29 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037993-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037993-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001701 29 VALER LUCHO-AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037994-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037994-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001702 29 OCHOA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037995-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037995-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001703 29 CARDENAS NICOLAS -ORCOPAMPA-ESTIBA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037996-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037996-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001704 29 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-MATARANI CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037997-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037997-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001705 29 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-MATARANI OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037998-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037998-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001706 29 FERNANDEZ PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037999-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037999-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001707 29 NEYRA ROBERTO -LIMA-CAJAMARCA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038000-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038000-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001708 29 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038001-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038001-0001 740.00 740.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001709 29 TICONA MARCELINO-LIMA-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038002-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038002-0001 715.00 715.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001710 29 GALLEGOS DARWIN-CITV GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038003-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038003-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001711 29 RETAMOZO RICHARD-AREQUIPA-SHILA RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038004-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038004-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001712 29 ORTIZ RAUL-AREQUIPA-SHILA ORTIZ ALVAREZ RAUL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038005-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038005-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001713 29 MAMANI RAUL-AREQUIPA-SHILA MAMANI CCALA RAUL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038006-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038006-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001714 29 GUTIERREZ JOLVERT-AREQUIPA-SHILA GUTIERREZ VARGAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038007-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038007-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001715 29 ORDERIQUE RAFAEL -GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038008-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038008-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001716 29 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038009-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038009-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001717 29 QUISPE FLORENCIO-AREQU QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038010-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038010-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001718 29 MAMANI TORIBIO -PALLANCATA-AREQUIPA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038011-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038011-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001719 29 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038012-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038012-0001 1 525.20 1 525.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001720 29 ORDERIQUE RAFAEL-ENGRASE GENERAL ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038013-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038013-0001 58.00 58.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001721 29 JIMENEZ EDGARDO-PAGO ARANCEL Y 4 JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038014-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038014-0001 109.10 109.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001722 29 JIMENEZ EDGARDO-GSTOSDE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038015-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038015-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001723 29 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO J. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038016-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038016-0001 4 780.00 4 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001725 29 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038018-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038018-0001 735.00 735.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001726 29 JIMENEZ EDGARDO -PAGO DETRACCION JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038019-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038019-0001 323.83 323.83 S/.
TES.MOVIM. 0000001727 29 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038020-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038020-0001 2 827.70 2 827.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001728 29 NEYRA ROBERTO -LIMA-CAJAMARCA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038021-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038021-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001729 29 YANQUI WALTER-AREQUIPA-LIMA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038022-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038022-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001730 29 CORRALES MARCO-AREQUIPA-LIMA CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038023-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038023-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001731 29 GALLEGOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038024-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038024-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001732 29 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038025-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038025-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 6 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015366-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037145-0001 168.20 168.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 6 REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015367-0000 Reembolso - 0102 - 0000015367-0000 21.00 21.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 6 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015367-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037025-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 6 REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015368-0000 Reembolso - 0102 - 0000015368-0000 2.00 2.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 6 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015368-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037096-0001 372.00 372.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000004 6 REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015369-0000 Reembolso - 0102 - 0000015369-0000 12.23 12.23 S/.
LIQUIDAC. 0000000004 6 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015369-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037148-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 6 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015370-0000 Reembolso - 0102 - 0000015370-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 6 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015370-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054543-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 2 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015371-0000 Reembolso - 0102 - 0000015371-0000 11.00 11.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 50/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000006 2 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015371-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037214-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000007 6 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015372-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037215-0001 146.00 146.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000008 7 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015373-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037219-0001 125.00 125.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000008 7 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015373-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037248-0001 349.80 349.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000008 7 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015373-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037289-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000009 7 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015374-0000 Reembolso - 0102 - 0000015374-0000 24.09 24.09 S/.
LIQUIDAC. 0000000009 7 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015374-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037026-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000009 7 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015374-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037098-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000010 7 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015375-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037094-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 7 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015376-0000 Reembolso - 0102 - 0000015376-0000 0.20 0.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 7 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015376-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037147-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 7 RC CHAVEZ CONDORI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015377-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036236-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 7 RC CHAVEZ CONDORI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015377-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036933-0001 31.50 31.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000013 7 RC ROLDAN TODCO PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015378-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054430-0001 118.00 118.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000014 7 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015379-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054648-0001 136.40 136.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000015 7 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015380-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054649-0001 62.00 62.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 8 REEMBOLSO APAZA MAMANI, CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015381-0000 Reembolso - 0102 - 0000015381-0000 9.00 9.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 8 RC APAZA MAMANI, CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015381-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000034541-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 8 RC APAZA MAMANI, CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015381-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036626-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000017 8 REEMBOLSO ALVAREZ RIVERA, JOSE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015382-0000 Reembolso - 0102 - 0000015382-0000 2.67 2.67 S/.
LIQUIDAC. 0000000017 8 RC ALVAREZ RIVERA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015382-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054658-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000018 8 REEMBOLSO DIAZ MORALES , OSCAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015383-0000 Reembolso - 0102 - 0000015383-0000 6.60 6.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000018 8 RC DIAZ MORALES , OSCAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015383-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036536-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000019 8 RC DAVALOS OVIEDO ANDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015384-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037115-0001 564.80 564.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 8 REEMBOLSO TICONA MINAYA SERAFIN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015385-0000 Reembolso - 0102 - 0000015385-0000 0.91 0.91 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 8 RC TICONA MINAYA SERAFIN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015385-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054730-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000021 8 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015386-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054833-0001 27.00 27.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 8 REEMBOLSO VELASQUEZ MUÑOZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015387-0000 Reembolso - 0102 - 0000015387-0000 0.70 0.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 8 RC VELASQUEZ MUÑOZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053845-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000023 8 REEMBOLSO CASTRO TEJADA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015388-0000 Reembolso - 0102 - 0000015388-0000 18.85 18.85 S/.
LIQUIDAC. 0000000023 8 RC CASTRO TEJADA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015388-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054112-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000024 8 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015389-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037333-0001 1 056.98 1 056.98 S/.
LIQUIDAC. 0000000025 8 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015390-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037144-0001 147.80 147.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000026 8 RC MAIHUIRE OSCATA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015391-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054684-0001 116.00 116.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000027 8 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015392-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036454-0001 35.00 35.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000028 8 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015393-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036994-0001 95.00 95.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000029 8 RC TICONA MINAYA SERAFIN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015394-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054757-0001 65.00 65.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000030 10 REEMBOLSO FERNANDEZ MELGAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015395-0000 Reembolso - 0102 - 0000015395-0000 45.60 45.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000030 10 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015395-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037138-0001 250.00 250.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000030 10 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015395-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037292-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000030 10 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015395-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036914-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000031 10 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015396-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036975-0001 628.20 628.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000032 10 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015397-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037105-0001 780.00 780.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000032 10 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015397-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037110-0001 99.70 99.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 10 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015398-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037064-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 10 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015398-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037181-0001 81.20 81.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000034 10 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015399-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037191-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000034 10 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015399-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054797-0001 105.50 105.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 10 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015400-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036859-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 10 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015400-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037018-0001 85.00 85.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 10 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015400-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037119-0001 353.00 353.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 51/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000036 10 REEMBOLSO OCHOA LLERENA, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015401-0000 Reembolso - 0102 - 0000015401-0000 36.20 36.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000036 10 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015401-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037136-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000037 10 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015402-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037216-0001 47.67 47.67 S/.
LIQUIDAC. 0000000038 10 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015403-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037306-0001 171.00 171.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000039 11 REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015404-0000 Reembolso - 0102 - 0000015404-0000 6.00 6.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000039 11 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015404-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037257-0001 150.00 150.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000040 11 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015405-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037254-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000041 11 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015406-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037384-0001 146.00 146.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 11 REEMBOLSO CUBA ARAMBULO CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015407-0000 Reembolso - 0102 - 0000015407-0000 41.20 41.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 11 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015407-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036902-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000043 11 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015408-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037050-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000043 11 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015408-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037141-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000043 11 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015408-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037295-0001 48.00 48.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000043 11 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015408-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037305-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000044 11 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015409-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037213-0001 127.00 127.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000045 11 REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015410-0000 Reembolso - 0102 - 0000015410-0000 13.20 13.20 S/.
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LIQUIDAC. 0000000046 11 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015411-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054801-0001 150.00 150.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000048 11 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015413-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037291-0001 328.00 328.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000049 11 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015414-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037359-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000049 11 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015414-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054795-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000049 11 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015414-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037051-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000049 11 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015414-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037142-0001 26.00 26.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 13 REEMBOLSO VARGAS CRUZ, MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015415-0000 Reembolso - 0102 - 0000015415-0000 10.20 10.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 13 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015415-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037152-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 13 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015415-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037438-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000051 13 REEMBOLSO VARGAS CRUZ, MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015416-0000 Reembolso - 0102 - 0000015416-0000 4.00 4.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000051 13 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015416-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054800-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000052 13 REEMBOLSO SOTO MAVILA GREGORIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015417-0000 Reembolso - 0102 - 0000015417-0000 56.20 56.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000052 13 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015417-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036943-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000053 13 REEMBOLSO SOTO MAVILA GREGORIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015418-0000 Reembolso - 0102 - 0000015418-0000 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000053 13 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015418-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037054-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000053 13 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015418-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037143-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000053 13 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015418-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037423-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000054 13 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015419-0000 Reembolso - 0102 - 0000015419-0000 147.69 147.69 S/.
LIQUIDAC. 0000000054 13 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015419-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036900-0001 1 300.00 1 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000054 13 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015419-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036979-0001 560.00 560.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000054 13 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015419-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037061-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000055 13 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015420-0000 Reembolso - 0102 - 0000015420-0000 43.20 43.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000055 13 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015420-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037314-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000055 13 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015420-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054803-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000056 13 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015421-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037063-0001 1 315.00 1 315.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000056 13 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015421-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037189-0001 529.10 529.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000057 13 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015422-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037218-0001 336.00 336.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000058 14 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015423-0000 Reembolso - 0102 - 0000015423-0000 225.00 225.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000058 14 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015423-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037220-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000058 14 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015423-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036794-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000059 14 REEMBOLSO SANCHEZ VILLANUEVA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015424-0000 Reembolso - 0102 - 0000015424-0000 73.47 73.47 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 52/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000059 14 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015424-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054794-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000059 14 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015424-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037192-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000059 14 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015424-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037386-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000059 14 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015424-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037424-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 14 REEMBOLSO VERA ALE ISMAEL ELOY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015425-0000 Reembolso - 0102 - 0000015425-0000 23.00 23.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 14 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015425-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037149-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 14 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015425-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037317-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 14 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015425-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037454-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 14 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015425-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037517-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 14 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015426-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036920-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 14 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015426-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037053-0001 36.00 36.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 14 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015426-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037101-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000062 14 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015427-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037107-0001 171.20 171.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000063 14 REEMBOLSO APAZA MAMANI, ANGEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015428-0000 Reembolso - 0102 - 0000015428-0000 37.00 37.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000063 14 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015428-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037190-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000063 14 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015428-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037387-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000063 14 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015428-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054796-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000063 14 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015428-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054912-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000064 16 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015429-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037462-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000064 16 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015429-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037530-0001 66.20 66.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000065 16 REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015430-0000 Reembolso - 0102 - 0000015430-0000 21.20 21.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000065 16 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015430-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054877-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000066 16 REEMBOLSO VARAS GIL ELMER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015431-0000 Reembolso - 0102 - 0000015431-0000 41.20 41.20 S/.
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LIQUIDAC. 0000000067 16 REEMBOLSO VARAS GIL ELMER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015432-0000 Reembolso - 0102 - 0000015432-0000 17.00 17.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000067 16 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015432-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037290-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000068 16 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015433-0000 Reembolso - 0102 - 0000015433-0000 47.20 47.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000068 16 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015433-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037418-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 16 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015434-0000 Reembolso - 0102 - 0000015434-0000 29.00 29.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 16 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015434-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037099-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000070 17 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015435-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037358-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000070 17 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015435-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037398-0001 35.00 35.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000071 17 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015436-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054881-0001 62.00 62.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000073 17 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015438-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036370-0001 61.50 61.50 S/.
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LIQUIDAC. 0000000073 17 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015438-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036866-0001 86.00 86.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000077 17 RC MAIHUIRE FLORES, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015442-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036673-0001 140.00 140.00 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 53/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000079 17 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015444-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036760-0001 420.00 420.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000080 17 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015445-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037022-0001 277.50 277.50 S/.
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LIQUIDAC. 0000000087 20 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015453-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054853-0001 84.00 84.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000088 20 RC CHARA ZABALAGA JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015454-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054632-0001 146.10 146.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000089 20 RC VELASQUEZ MUÑOZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015455-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036455-0001 283.50 283.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000090 20 REEMBOLSO VELASQUEZ MUÑOZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015456-0000 Reembolso - 0102 - 0000015456-0000 19.00 19.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000090 20 RC VELASQUEZ MUÑOZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015456-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053561-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 20 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015457-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035356-0001 32.00 32.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 20 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015457-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036851-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 20 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015457-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036983-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 20 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015457-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037137-0001 125.00 125.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 20 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015457-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037222-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000092 20 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015458-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037434-0001 248.20 248.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000093 20 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015459-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037260-0001 181.00 181.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000094 20 RC ALVAREZ RIVERA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015460-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054875-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000094 20 RC ALVAREZ RIVERA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015460-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054977-0001 39.32 39.32 S/.
LIQUIDAC. 0000000095 20 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015461-0000 Reembolso - 0102 - 0000015461-0000 6.00 6.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000095 20 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015461-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037299-0001 364.00 364.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000096 21 REEMBOLSO SOTO MAVILA GREGORIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015462-0000 Reembolso - 0102 - 0000015462-0000 56.20 56.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000096 21 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015462-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037465-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000096 21 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015462-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037624-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000097 21 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015463-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037417-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000097 21 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015463-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037565-0001 86.20 86.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000098 21 REEMBOLSO HUANCAPAZA APAZA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015464-0000 Reembolso - 0102 - 0000015464-0000 10.11 10.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000098 21 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015464-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037463-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000098 21 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015464-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037663-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000098 21 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015464-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055142-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000099 21 REEMBOLSO DURAND FLORES JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015465-0000 Reembolso - 0102 - 0000015465-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000099 21 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015465-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037112-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000100 21 REEMBOLSO DURAND FLORES JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015466-0000 Reembolso - 0102 - 0000015466-0000 19.92 19.92 S/.
LIQUIDAC. 0000000100 21 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015466-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037255-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000101 21 REEMBOLSO DURAND FLORES JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015467-0000 Reembolso - 0102 - 0000015467-0000 23.20 23.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000101 21 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015467-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037401-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000101 21 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015467-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037456-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000101 21 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015467-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054792-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000102 21 REEMBOLSO DURAND FLORES JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015468-0000 Reembolso - 0102 - 0000015468-0000 9.00 9.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 54/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000102 21 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015468-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037459-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000102 21 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015468-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037569-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000102 21 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015468-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037600-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000102 21 RC DURAND FLORES JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015468-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037638-0001 28.00 28.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000103 22 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015469-0000 Reembolso - 0102 - 0000015469-0000 19.00 19.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000103 22 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015469-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037312-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000104 22 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015470-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037321-0001 186.00 186.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000104 22 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015470-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037466-0001 320.00 320.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000105 22 REEMBOLSO CALDERON ZAMBRANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015471-0000 Reembolso - 0102 - 0000015471-0000 52.00 52.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000105 22 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015471-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037150-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000106 22 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015472-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037221-0001 1 259.81 1 259.81 S/.
LIQUIDAC. 0000000106 22 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015472-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037326-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000107 22 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015473-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054914-0001 1 213.40 1 213.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000108 22 REEMBOLSO CALDERON ZAMBRANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015474-0000 Reembolso - 0102 - 0000015474-0000 1.00 1.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000108 22 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015474-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037522-0001 340.00 340.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015475-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036596-0001 95.00 95.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015475-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036823-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015475-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036949-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015475-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036976-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015475-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036985-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015475-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037009-0001 399.09 399.09 S/.
LIQUIDAC. 0000000110 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015476-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037057-0001 40.00 40.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000110 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015476-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037231-0001 16.20 16.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000111 22 REEMBOLSO ARUHUANCA CCAMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015477-0000 Reembolso - 0102 - 0000015477-0000 46.00 46.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000111 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015477-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037256-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000112 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015478-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037307-0001 43.91 43.91 S/.
LIQUIDAC. 0000000113 22 REEMBOLSO ARUHUANCA CCAMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015479-0000 Reembolso - 0102 - 0000015479-0000 156.20 156.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000113 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015479-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037457-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000114 22 REEMBOLSO ARUHUANCA CCAMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015480-0000 Reembolso - 0102 - 0000015480-0000 64.00 64.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000114 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015480-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037460-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000114 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015480-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037571-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000114 22 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015480-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037599-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000115 22 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015481-0000 Reembolso - 0102 - 0000015481-0000 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000115 22 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015481-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037313-0001 230.00 230.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000116 22 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015482-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037429-0001 364.00 364.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000117 22 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015483-0000 Reembolso - 0102 - 0000015483-0000 9.20 9.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000117 22 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015483-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037477-0001 165.00 165.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000117 22 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015483-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037792-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000118 22 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015484-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037028-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000118 22 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015484-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037093-0001 367.00 367.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000119 22 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015485-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037146-0001 160.70 160.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000120 23 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015486-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037310-0001 230.00 230.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000120 23 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015486-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037428-0001 359.00 359.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000121 23 REEMBOLSO DEL CARPIO VELASQUEZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015487-0000 Reembolso - 0102 - 0000015487-0000 21.20 21.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000121 23 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015487-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037476-0001 165.00 165.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000121 23 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015487-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037524-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000122 23 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015488-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037666-0001 68.20 68.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000122 23 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015488-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037495-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000123 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015489-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037470-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000123 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015489-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037665-0001 80.70 80.70 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 55/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000124 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015490-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037697-0001 48.91 48.91 S/.
LIQUIDAC. 0000000125 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015491-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037711-0001 280.00 280.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000126 23 REEMBOLSO VILCA VALENCIA , JHONY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015492-0000 Reembolso - 0102 - 0000015492-0000 157.20 157.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000126 23 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015492-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037315-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000127 23 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015493-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037419-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000127 23 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015493-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037469-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000127 23 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015493-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037598-0001 366.50 366.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 23 REEMBOLSO SANCHEZ VILLANUEVA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015494-0000 Reembolso - 0102 - 0000015494-0000 58.20 58.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 23 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015494-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037471-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 23 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015494-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037645-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 23 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015494-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037678-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 29 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015495-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037464-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 29 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015495-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037664-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 29 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015495-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037743-0001 48.11 48.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000130 24 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015496-0000 Reembolso - 0102 - 0000015496-0000 8.11 8.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000130 24 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015496-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037421-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000130 24 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015496-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054729-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000130 24 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015496-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054920-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000131 24 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015497-0000 Reembolso - 0102 - 0000015497-0000 18.00 18.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000131 24 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015497-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037657-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000131 24 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015497-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037694-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000131 24 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015497-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037420-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000132 24 REEMBOLSO CALDERON ZAMBRANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015498-0000 Reembolso - 0102 - 0000015498-0000 8.91 8.91 S/.
LIQUIDAC. 0000000132 24 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015498-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037634-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000133 24 REEMBOLSO CALDERON ZAMBRANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015499-0000 Reembolso - 0102 - 0000015499-0000 20.70 20.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000133 24 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015499-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037712-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000133 24 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015499-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037628-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000133 24 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015499-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055130-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000134 24 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015500-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054806-0001 153.90 153.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000135 24 REEMBOLSO FERNANDEZ MELGAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015501-0000 Reembolso - 0102 - 0000015501-0000 4.90 4.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000135 24 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015501-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037494-0001 240.00 240.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000136 24 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015502-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037658-0001 129.90 129.90 S/.
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LIQUIDAC. 0000000138 24 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015504-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037734-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000139 24 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015505-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037597-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000139 24 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015505-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037703-0001 50.00 50.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000142 25 REEMBOLSO LAURA QUISPE, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015508-0000 Reembolso - 0102 - 0000015508-0000 15.11 15.11 S/.
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LIQUIDAC. 0000000142 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015508-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037252-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000143 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015509-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054802-0001 146.00 146.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000144 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015510-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054878-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000144 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015510-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037433-0001 250.00 250.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000144 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015510-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037562-0001 80.00 80.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 56/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000144 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015510-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037607-0001 40.00 40.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000146 25 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015512-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037294-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 25 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015512-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037385-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 25 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015512-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037426-0001 346.00 346.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000150 25 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015516-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037473-0001 160.00 160.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000152 26 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015518-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037626-0001 40.60 40.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000152 26 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015518-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037627-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000153 29 RC ARIAS SEVILLANO YURI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015519-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055241-0001 66.00 66.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000157 29 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015523-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037485-0001 320.00 320.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000158 29 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015524-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037521-0001 413.10 413.10 S/.
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LIQUIDAC. 0000000160 29 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015526-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000034888-0001 240.00 240.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000162 29 RC TICONA MINAYA SERAFIN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015528-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055278-0001 112.00 112.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000163 29 REEMBOLSO RODRIGUEZ VELASCO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015529-0000 Reembolso - 0102 - 0000015529-0000 399.40 399.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000163 29 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015529-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036839-0001 200.00 200.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000163 29 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015529-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036307-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000163 29 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015529-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036577-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000163 29 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015529-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036469-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000163 29 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015529-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036689-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 29 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015530-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036890-0001 826.00 826.00 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 57/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000164 29 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015530-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036946-0001 48.10 48.10 S/.
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LIQUIDAC. 0000000164 29 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015530-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036578-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 29 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015530-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036615-0001 830.00 830.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 29 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015530-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036688-0001 173.08 173.08 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 29 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015530-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036418-0001 100.00 100.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000166 29 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015532-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037869-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 29 REEMBOLSO TICONA GONZALES DIMAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015533-0000 Reembolso - 0102 - 0000015533-0000 19.00 19.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 29 RC TICONA GONZALES DIMAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015533-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054685-0001 80.00 80.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000169 29 RC ALVAREZ RIVERA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015535-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055110-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000170 29 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015536-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037629-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000170 29 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015536-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037709-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000170 29 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015536-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055132-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000170 29 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015536-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037822-0001 281.00 281.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000171 29 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015537-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037455-0001 40.00 40.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000171 29 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015537-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037623-0001 370.00 370.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000172 29 REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015538-0000 Reembolso - 0102 - 0000015538-0000 35.00 35.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000172 29 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015538-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055136-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 29 REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015539-0000 Reembolso - 0102 - 0000015539-0000 16.20 16.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 29 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015539-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037104-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 29 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015539-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037259-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000174 29 REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015540-0000 Reembolso - 0102 - 0000015540-0000 11.00 11.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000174 29 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015540-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037258-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000175 29 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015541-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037353-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000175 29 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015541-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037381-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000175 29 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015541-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037564-0001 68.11 68.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000176 29 REEMBOLSO TORNERO DIAZ FREDY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015542-0000 Reembolso - 0102 - 0000015542-0000 35.00 35.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000176 29 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015542-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037733-0001 370.00 370.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000177 29 REEMBOLSO TORNERO DIAZ FREDY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015543-0000 Reembolso - 0102 - 0000015543-0000 101.70 101.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000177 29 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015543-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037850-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000178 29 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015544-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037492-0001 410.70 410.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000179 29 REEMBOLSO TORNERO DIAZ FREDY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015545-0000 Reembolso - 0102 - 0000015545-0000 7.50 7.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000179 29 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015545-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037362-0001 780.00 780.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000179 29 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015545-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054918-0001 560.00 560.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000180 29 REEMBOLSO TORNERO DIAZ FREDY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015546-0000 Reembolso - 0102 - 0000015546-0000 52.00 52.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000180 29 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015546-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037055-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000181 29 REEMBOLSO TORNERO DIAZ FREDY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015547-0000 Reembolso - 0102 - 0000015547-0000 21.20 21.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000181 29 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015547-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036980-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000182 29 REEMBOLSO MUÑOZ TINTAYA JULIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015549-0000 Reembolso - 0102 - 0000015549-0000 201.06 201.06 S/.
LIQUIDAC. 0000000182 29 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015549-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055030-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000182 29 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015549-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037382-0001 220.00 220.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 58/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000183 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015550-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037730-0001 366.00 366.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000184 29 REEMBOLSO CORRALES ZEA WUILI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015551-0000 Reembolso - 0102 - 0000015551-0000 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000184 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015551-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036827-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000185 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015552-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036938-0001 684.60 684.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000185 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015552-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037117-0001 280.00 280.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000186 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015553-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037178-0001 138.09 138.09 S/.
LIQUIDAC. 0000000186 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015553-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037180-0001 330.00 330.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000187 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015554-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037320-0001 735.90 735.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000187 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015554-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037355-0001 280.00 280.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000188 29 REEMBOLSO CORRALES ZEA WUILI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015555-0000 Reembolso - 0102 - 0000015555-0000 65.60 65.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000188 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015555-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054915-0001 600.00 600.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000188 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015555-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037608-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000189 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015556-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037660-0001 260.90 260.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000189 29 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015556-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037561-0001 780.00 780.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000190 29 REEMBOLSO VASQUEZ BERROA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015557-0000 Reembolso - 0102 - 0000015557-0000 59.00 59.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000190 29 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015557-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055135-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000190 29 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015557-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037568-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000190 29 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015557-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037854-0001 390.00 390.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000190 29 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015557-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037921-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000191 29 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015558-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037651-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000191 29 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015558-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037728-0001 383.00 383.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000191 29 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015558-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037741-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000192 29 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015559-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037706-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000192 29 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015559-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037731-0001 376.00 376.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000193 29 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015560-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037311-0001 265.97 265.97 S/.
LIQUIDAC. 0000000194 29 REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015561-0000 Reembolso - 0102 - 0000015561-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000194 29 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015561-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037427-0001 400.00 400.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000194 29 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015561-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037437-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000195 29 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015562-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037475-0001 115.00 115.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000196 29 REEMBOLSO ARCOS PALOMINO JAVIER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015563-0000 Reembolso - 0102 - 0000015563-0000 52.00 52.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000196 29 RC ARCOS PALOMINO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015563-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037525-0001 130.00 130.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000197 29 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015564-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037632-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000197 29 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015564-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037825-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000197 29 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015564-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037865-0001 6.20 6.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000198 29 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015565-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037650-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000198 29 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015565-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037729-0001 399.00 399.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 29 REEMBOLSO VARAS GIL ELMER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015566-0000 Reembolso - 0102 - 0000015566-0000 37.20 37.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 29 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015566-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037528-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 29 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015566-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037354-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000200 29 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015567-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037461-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000200 29 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015567-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037655-0001 45.00 45.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000200 29 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015567-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037769-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000201 29 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015568-0000 Reembolso - 0102 - 0000015568-0000 44.20 44.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000201 29 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015568-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055134-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000201 29 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015568-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037775-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000201 29 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015568-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037824-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000202 29 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015569-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055127-0001 235.11 235.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000203 29 REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015570-0000 Reembolso - 0102 - 0000015570-0000 43.40 43.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000203 29 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015570-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054798-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000204 29 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015571-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037659-0001 103.50 103.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 29 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015572-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037422-0001 210.00 210.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 59/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
FEBRERO
LIQUIDAC. 0000000206 29 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015573-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037732-0001 416.00 416.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000206 29 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015573-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037813-0001 595.60 595.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000207 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015574-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037701-0001 356.50 356.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000208 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015575-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037560-0001 780.00 780.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000208 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015575-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037661-0001 211.50 211.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 29 REEMBOLSO TICONA VILLAFUERTE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015576-0000 Reembolso - 0102 - 0000015576-0000 41.00 41.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015576-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036826-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000210 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015577-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036927-0001 205.00 205.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000210 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015577-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036939-0001 270.00 270.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000210 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015577-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036989-0001 65.00 65.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000210 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015577-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037118-0001 146.60 146.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000210 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015577-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036786-0001 325.00 325.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000211 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015578-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037177-0001 100.79 100.79 S/.
LIQUIDAC. 0000000211 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015578-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037179-0001 330.00 330.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000212 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015579-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037319-0001 760.00 760.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000212 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015579-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037356-0001 204.00 204.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000213 29 RC MALDONADO MENDOZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015580-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055005-0001 7.00 7.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 29 REEMBOLSO TICONA VILLAFUERTE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015581-0000 Reembolso - 0102 - 0000015581-0000 73.20 73.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 29 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015581-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054916-0001 600.00 600.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 29 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015582-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037817-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 29 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015582-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037842-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 29 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015582-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037845-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 29 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015582-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037668-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 29 REEMBOLSO TACO HUISA, JOSE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015583-0000 Reembolso - 0102 - 0000015583-0000 6.20 6.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 29 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015583-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037736-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 29 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015583-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037897-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000217 29 REEMBOLSO TACO HUISA, JOSE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015584-0000 Reembolso - 0102 - 0000015584-0000 0.40 0.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000217 29 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015584-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037931-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000218 29 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015585-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037851-0001 193.20 193.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 29 REEMBOLSO QUISPE MASCA, JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015586-0000 Reembolso - 0102 - 0000015586-0000 26.11 26.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 29 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015586-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037542-0001 430.00 430.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000220 5 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015767-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037308-0001 110.00 110.00 S/.
Total Febrero --> 811 880.95 918 676.09 106 795.14
Total Acumulado --> 1 517 108.73 1 340 292.75 176 815.98 1 741.31
MARZO
TES.MOVIM. 0000000001 1 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004984-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038063-0001 2 488.35 2 488.35 S/.
TES.MOVIM. 0000000002 1 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004985-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038019-0001 323.83 323.83 S/.
TES.MOVIM. 0000000002 1 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004985-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038061-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000003 1 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004986-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038065-0001 5 004.91 5 004.91 S/.
TES.MOVIM. 0000000004 1 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004991-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038065-0001 11 923.04 11 923.04 S/.
TES.MOVIM. 0000000052 1 VELASQUEZ JENNY-SUELDOS NO VELASQUEZ ZEGARRA NOTA ABONO DE 0102 - 0000000185-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038143-0001 3 074.63 3 074.63 S/.
TES.MOVIM. 0000000053 1 VELASQUEZ FERNANDO VELASQUEZ MUÑOZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038027-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038027-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000056 1 QUISPE MAURO-AREQUIPA-LIMA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038041-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038041-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000057 1 QUISPE JUAN-LIMA-AREQUIPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038042-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038042-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000058 1 VERA ISMAEL-LIMA-ESTADIA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038043-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038043-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000059 1 VASQUEZ VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038044-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038044-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000060 1 VASQUEZ VICTOR-AREQUIPA-ORCOPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038045-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038045-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000061 1 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038046-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038046-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000062 1 VILCA JHONNY-LIMA-AREQUIPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038047-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038047-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000063 1 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038048-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038048-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000064 1 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-MATARANI LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038049-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038049-0001 150.00 150.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 60/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000000065 1 TORRES JAIME-LIMA-CAJAMARCA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038050-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038050-0001 670.00 670.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000066 1 VALER LUCHO-LIMA-CAJAMARCA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038051-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038051-0001 670.00 670.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000067 1 CALDERON TEODORO-LIMA-*CAJAMARCA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038052-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038052-0001 670.00 670.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000068 1 CUTIMANGO CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038053-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038053-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000069 1 CHIRIO TOMAS -AREQUIPA-INMACULA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038054-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038054-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000070 1 APAZA CARLOS-INMACULADA-AREQUIPA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038055-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038055-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000071 1 LEYVA LUIS-INMACULADA-AREQUIPA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038056-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038056-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000072 1 CHAVEZ CHAVEZ CONDORI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038057-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038057-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000073 1 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-ALQUILER RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038058-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038058-0001 944.00 944.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000074 1 SOTO GREGORIO -LIMA-AREQU IPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038059-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038059-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000075 1 MAIHUIRE VICTOR-LIMA-TECLE MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038060-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038060-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000076 1 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038061-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038061-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000077 1 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038062-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038062-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000078 1 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038063-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038063-0001 2 488.35 2 488.35 S/.
TES.MOVIM. 0000000079 1 VARAS GIL-SOLDAR PISO VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038064-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038064-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000080 1 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTOS DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038065-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038065-0001 32 626.14 32 626.14 S/.
TES.MOVIM. 0000000081 1 CUTIMANGO MARCELINO-A RENDIR CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038066-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038066-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000084 1 MAÑUICO WIVER-LIMA GASTOS VARIOS MAÑUICO APAZA WIVER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038132-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038132-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000095 1 VELASQUEZ JENNY-MACRO DE SUELDOS VELASQUEZ ZEGARRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038143-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038143-0001 162 285.23 162 285.23 S/.
TES.MOVIM. 0000000099 2 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004987-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038078-0001 783.00 783.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000100 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004988-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038079-0001 3 373.23 3 373.23 S/.
TES.MOVIM. 0000000100 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004988-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038080-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000101 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004989-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038065-0001 10 515.31 10 515.31 S/.
TES.MOVIM. 0000000102 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004992-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038065-0001 5 182.88 5 182.88 S/.
TES.MOVIM. 0000000103 2 VELASQUEZ ZEGARRA JENNY VELASQUEZ ZEGARRA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004993-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038143-0001 159 210.60 159 210.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000104 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004994-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038080-0001 6 101.35 6 101.35 S/.
TES.MOVIM. 0000000104 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004994-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038099-0001 3 559.15 3 559.15 S/.
TES.MOVIM. 0000000104 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004994-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038100-0001 535.00 535.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000111 2 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055490-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055490-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000139 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008298-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038016-0001 4 780.00 4 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000152 2 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038078-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038078-0001 783.00 783.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000153 2 JIMENEZ EDGARDO-SALDO DE SUELDOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038079-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038079-0001 3 373.23 3 373.23 S/.
TES.MOVIM. 0000000154 2 JIMENENEZ EDGARDO-PARA PAGO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038080-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038080-0001 7 700.64 7 700.64 S/.
TES.MOVIM. 0000000155 2 SOTO GREGORIOI-AREQUIPA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038081-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038081-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000156 2 DURAN JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038082-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038082-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000157 2 HUAMANI HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038083-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038083-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000158 2 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-ORCOPAMPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038084-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038084-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000159 2 VELARDE VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038085-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038085-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000160 2 QUISPE FLAVIO-TRUJILLO-COMBUSTIBLE QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038086-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038086-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000161 2 TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038087-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038087-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000162 2 VARAS VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038088-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038088-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000163 2 VARAS ELMER VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038089-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038089-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000164 2 VARAS ELEMR-AREQUIPA-MATARANI VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038090-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038090-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000165 2 TICONA FRANK-AREQUIPA-MATARANI TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038091-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038091-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000166 2 CORRALES WUILI-LIMA-AREQUIPA- CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038092-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038092-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000167 2 DEL CARPIO DAVID-LIMA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038093-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038093-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000168 2 GALLEGOS DARWIN-LIMA-AREQUIPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038094-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038094-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000169 2 CALDERON ROLANDO-SILICA -AREQUIPA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038095-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038095-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000170 2 ZAPANA REUNALDO-LIMA-ESTIBA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038096-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038096-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000171 2 ALVAREZ ANTONIO-SOLDAR CARRETA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038097-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038097-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000173 2 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038099-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038099-0001 3 559.15 3 559.15 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 61/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000000174 2 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038100-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038100-0001 535.00 535.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000179 3 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004990-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038127-0001 1 140.00 1 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000181 3 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055509-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055509-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000207 3 ROQUE SUPO JAVIER COMPRA DE ROQUE SUPO JAVIER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055560-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055560-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000208 3 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055561-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055561-0001 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000215 3 QUISPE JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038103-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038103-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000216 3 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038104-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038104-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000217 3 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA--VARIOS CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038105-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038105-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000219 3 VASQUEZ JULIO-CAJAMARCA-VARIOS VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038107-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038107-0002 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000220 3 AYTITE MARCO-TRUJILLO-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038108-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038108-0001 340.00 340.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000221 3 TORRES JAIME-LIMA-ESTADIA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038109-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038109-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000222 3 QUISPE MAURO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038110-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038110-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000223 3 VELARDE VICTOR-LIMA-AREQUIPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038111-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038111-0001 195.00 195.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000224 3 TACO MARIANO-AREQUIPA-MATARANI TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038112-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038112-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000225 3 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-MATARANI ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038113-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038113-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000226 3 APAZA ANGEL-ORCOPAMPA- APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038114-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038114-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000227 3 TACO MARIANO-ORCOPAMPA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038115-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038115-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000228 3 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038116-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038116-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000229 3 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038117-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038117-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000230 3 VARAS ELMER-MATARANI-LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038118-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038118-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000231 3 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038119-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038119-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000232 3 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-LIMA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038120-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038120-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000233 3 VILCA JHONNY-AREQUIPA-ORCOPAMPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038121-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038121-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000234 3 ZAPANA REYNALDO-LIMA-AREQUIPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038122-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038122-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000235 3 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038123-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038123-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000236 3 QUISPE FLAVIO-LIMA-AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038124-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038124-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000237 3 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAITE DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038125-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038125-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000238 3 TICONA FRANK-ORCOPAMPA-ESTADIA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038126-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038126-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000239 3 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038127-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038127-0001 1 140.00 1 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000240 3 VELARDE VICTOR --SERV. DE MTO VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038128-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038128-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000241 3 SANCHEZ JOSE -SERVICOI DE SOLDADURA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038129-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038129-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000248 5 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004995-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038014-0001 109.10 109.10 S/.
TES.MOVIM. 0000000249 5 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004996-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038174-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000250 5 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004998-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038178-0001 1 106.00 1 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000250 5 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004998-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038192-0001 163.00 163.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000250 5 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004998-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038193-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000256 5 AQUINO LAZO GABRIEL LEGALIZACION DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055559-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055559-0001 24.00 24.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000294 5 OCHOA ERNESTO-LIMA-AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038153-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038153-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000295 5 CARDENAS NICOLAS-LIMA-AREQUIPA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038154-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038154-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000296 5 LAURA LEONARDO-LIMA-AREQUIPA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038155-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038155-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000297 5 VAQUEZ JULIO-COMBSUTIBLE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038156-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038156-0001 420.00 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000298 5 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038157-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038157-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000299 5 VALER ROMULO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038158-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038158-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000300 5 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038159-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038159-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000301 5 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038160-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038160-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000302 5 APAZA ANGEL-AREQUIPA-LIMA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038161-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038161-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000303 5 QUISPE MAURO-LIMA-PEAJE-ESTADIA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038162-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038162-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000304 5 CORRALES MAXIMO-LIMA-LA ARENA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038163-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038163-0001 690.00 690.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000305 5 VERA ISMAEL-LIMA*-LA ARENA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038164-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038164-0001 690.00 690.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000306 5 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038165-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038165-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000307 5 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038166-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038166-0001 155.00 155.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 62/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000000308 5 SOTO GREGORIO-LIMA-CAJAMARCA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038167-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038167-0001 720.00 720.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000309 5 ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038168-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038168-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000310 5 CORRALES WUILI-AREQUIPA-ORCOPAMPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038169-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038169-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000311 5 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038170-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038170-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000312 5 GALLEGOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038171-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038171-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000313 5 CALDERON TEODORO-CAJAMARCA-LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038172-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038172-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000314 5 VALER LUCHO-CAJAMARCA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038173-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038173-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000315 5 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038174-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038174-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000316 5 VALER ROMULO-REVISION TECNICA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038175-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038175-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000317 5 RODRIGUEZ JORGE-VIGENCIA DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038176-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038176-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000318 5 QUSIPE FLAVIO-CAMBIO E 2 LLANTAS QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038177-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038177-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000319 5 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038178-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038178-0001 1 106.00 1 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000320 5 TIRADO CESAR-AREQUIPA-ORCOPAMPA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038181-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038181-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000321 5 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038182-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038182-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000322 5 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038183-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038183-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000323 5 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038184-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038184-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000324 5 HUANCAPAZA EFRAIN-A RENDIR HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038185-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038185-0001 205.04 205.04 S/.
TES.MOVIM. 0000000325 5 TACO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038186-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038186-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000326 5 ORDERIQUE RAFAEL-GATSOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038187-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038187-0001 364.00 364.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000327 5 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038188-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038188-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000328 5 TACO HUISA GASTOS CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038189-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038189-0001 108.00 108.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000329 5 CALDERON ROLANDO-AREQUIPA-FISCAL CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038190-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038190-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000331 5 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038192-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038192-0001 163.00 163.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000332 5 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038193-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038193-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000333 5 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038194-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038194-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000334 5 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038195-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038195-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000335 5 ARUHUANCA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038196-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038196-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000336 5 ARUHUANCA ISIDRO ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038197-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038197-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000337 5 ORDERIQUE RAFAEL-SERVICIO DE MTO ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038198-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038198-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000339 6 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004999-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038226-0001 1 076.50 1 076.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000339 6 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004999-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038228-0001 480.00 480.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000340 6 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005000-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038194-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000340 6 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005000-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038195-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000341 6 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005001-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038225-0001 3 000.00 3 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000341 6 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005001-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038229-0001 4 654.05 4 654.05 S/.
TES.MOVIM. 0000000341 6 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005001-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038080-0001 99.29 99.29 S/.
TES.MOVIM. 0000000346 6 AQUINO LAZO GABRIEL BUSQUEDA AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055595-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055595-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000408 6 APAZA ANGEL-LIMA-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038210-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038210-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000409 6 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038211-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038211-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000410 6 NEIRA MARCO-LIMA-AREQUIPA NEIRA PRIETO MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038212-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038212-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000411 6 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038213-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038213-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000412 6 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038214-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038214-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000413 6 VASQUEZ VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038215-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038215-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000414 6 QUISPE FLAVIO-LIMA-CARGA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038216-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038216-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000415 6 NEYRA ROBERTO-LIMA-CAJAMARCA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038217-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038217-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000416 6 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038218-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038218-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000417 6 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038219-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038219-0001 800.00 800.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000418 6 TICONA MARCELINO-LIMA-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038220-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038220-0001 695.00 695.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000419 6 CHALLCO JORGE-FISCAL-AREQUIPA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038221-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038221-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000420 6 VASQUEZ VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038222-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038222-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000421 6 CORRALES MAXIMO-LIMA-COMBUSTIBLE CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038223-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038223-0001 130.00 130.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 63/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000000422 6 APAZA ANGEL-LIMA-CITV APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038224-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038224-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000423 6 JIMENEZ EDGARDO-PARA COMPRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038225-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038225-0001 3 000.00 3 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000424 6 MARQUEZ HECTOR REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038226-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038226-0001 1 076.50 1 076.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000425 6 TICONA SERAFIN-INTERACMBIO DE DOS TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038227-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038227-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000426 6 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038228-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038228-0001 480.00 480.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000427 6 JIMENEZ EDGARDO-PAGO A JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038229-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038229-0001 4 654.05 4 654.05 S/.
TES.MOVIM. 0000000430 7 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005002-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038239-0001 1 200.00 1 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000431 7 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005003-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038242-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000432 7 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005004-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038240-0001 524.00 524.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000432 7 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005004-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038241-0001 936.00 936.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000438 7 BENAVIDES MORALES JOSE ENRIQUE BENAVIDES MORALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055636-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055636-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000467 7 VASQUEZ FERNANDO-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038234-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038234-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000468 7 TICONA FRANK-AREQUIPA-ORCOPAMPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038235-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038235-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000469 7 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038236-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038236-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000470 7 DIAZ PEDRO-AREQUIPA -PALLANCATA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038237-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038237-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000471 7 QUISPE CARLOS-PALLANCATA-AREQUIPA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038238-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038238-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000472 7 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS VARIOS DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038239-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038239-0001 1 200.00 1 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000473 7 MARRON LEYDI -REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038240-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038240-0001 524.00 524.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000474 7 MARRON LEIDY-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038241-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038241-0001 936.00 936.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000475 7 MARQUEZ HECTOR REPUESTOD MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038242-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038242-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000476 7 CALDERON TEODORO-REPARACION DE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038244-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038244-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000477 7 VASQUEZ JULIO-ENGRASE GENERAL DE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038245-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038245-0001 36.00 36.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000478 7 TICONA MARCELINO--ENFGRASE GENERAL TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038246-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038246-0001 36.00 36.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000479 7 HUAMANI MARTIN-SOLDAR 2 BALANCINES HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038247-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038247-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000494 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005005-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038290-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000495 8 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005006-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038260-0001 2 617.80 2 617.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000497 8 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055638-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055638-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000542 8 PAREDES GLENY-TRAMITES DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038258-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038258-0001 110.26 110.26 S/.
TES.MOVIM. 0000000543 8 GALLEGOS DARWIN-REPARACION DE GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038259-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038259-0001 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000544 8 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038260-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038260-0001 2 617.80 2 617.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000549 8 MUÑOZ CELSO-LIMA-AREQUIPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038265-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038265-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000550 8 APAZA ANGEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038266-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038266-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000551 8 VALER LUCHO-LIMA-ESTADIA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038267-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038267-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000552 8 CALDERON TEODORO-LIMA-ESTADIA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038268-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038268-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000553 8 MAÑUICO WIVER-AREQUIPA-CAJAMARCA MAÑUICO APAZA WIVER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038269-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038269-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000554 8 VELARDE VICTOR-ARASI-ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038270-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038270-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000555 8 GALLEGOS DARWIN-ARASI-ORCOPAMPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038271-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038271-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000556 8 DEL CARPIO DAVID-ARASI-ORCOPAMPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038272-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038272-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000557 8 ZAPANA REYNALDO-ARASI-ORCOPAMPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038273-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038273-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000558 8 VASQUEZ JULIO-CALALO-PEAJES-ESTADIA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038274-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038274-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000559 8 TICONA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038276-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038276-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000560 8 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038277-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038277-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000561 8 TACO MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038278-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038278-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000562 8 ARUHUANCA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038279-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038279-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000563 8 VIZA ALFREDO -AREQUIPA-ORCOPAMPA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038280-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038280-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000564 8 CASTRO ROGELIO-AREQUIPA-SHILA CASTRO TEJADA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038281-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038281-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000565 8 PALOMINO MARLON-AREQUIPA-SHILA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038282-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038282-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000566 8 VALER LUCHO-LIMA-CAJAMARCA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038283-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038283-0001 710.00 710.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000567 8 CALDERON TEODORO-LIMA-CAJAMARCA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038284-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038284-0001 370.00 370.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000568 8 AYTITE MARCO-TRUJILLO-LIMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038285-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038285-0001 390.00 390.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000569 8 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-MATARANI VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038286-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038286-0001 150.00 150.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 64/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000000570 8 VARGAS MAXIMO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038287-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038287-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000571 8 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038288-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038288-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000573 8 JIEMNEZ EDGARDO--GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038290-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038290-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000581 9 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN RENDICION HUANCAPAZA APAZA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005007-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038185-0001 205.04 205.04 S/.
TES.MOVIM. 0000000582 9 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005009-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038301-0001 1 492.66 1 492.66 S/.
TES.MOVIM. 0000000583 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005010-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038341-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000584 9 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055666-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055666-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000593 9 AQUINO LAZO GABRIEL MOVILIDAD AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055697-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055697-0001 12.00 12.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000594 9 CUEVAS BELTRAN JOSE ROBERTO CUEVAS BELTRAN JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055698-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055698-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000620 9 ORDERIQUE RAFAEL-COMPRA DE FOCOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038299-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038299-0001 84.00 84.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000621 9 PAREDES GLENY-COMPRA DE ESTUFA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038300-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038300-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000622 9 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038301-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038301-0001 1 492.66 1 492.66 S/.
TES.MOVIM. 0000000623 9 CORRALES MAXIMO-LIMA-CHACUA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038308-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038308-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000624 9 VERA ISMAEL-LIMA-CHACUA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038309-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038309-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000625 9 QUISPE MAURO-LIMA-CHACUA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038310-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038310-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000626 9 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-ORCOPAMPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038311-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038311-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000627 9 VILCA JHONNY-AREQUIPA-LIMA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038312-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038312-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000628 9 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038313-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038313-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000629 9 AYTITE MARCO-LIMA-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038314-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038314-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000630 9 QUISPE JUAN-ORCOPAMPA-ESTADIA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038315-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038315-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000631 9 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-MATARANI HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038316-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038316-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000632 9 DURAN JUAN-AREQUIPA-MATARANI DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038317-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038317-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000633 9 HUAMANI HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038318-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038318-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000634 9 DURAN DURAND FLORES JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038319-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038319-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000635 9 HUANCAPZA EFRAIN-YURA-CARGA- HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038320-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038320-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000636 9 TACO MARIANO -YURA-CARGA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038321-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038321-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000637 9 ARUHUANCA ISIDRO -YURA-CARGA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038322-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038322-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000638 9 FERNANDEZ PERCY-LIMA-CITV FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038323-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038323-0001 390.00 390.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000639 9 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038324-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038324-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000640 9 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-SHILA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038325-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038325-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000641 9 CUEVAS JOSE-AREQUIPA-PAMPA CUEVAS BELTRAN JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038326-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038326-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000642 9 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038327-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038327-0001 419.00 419.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000643 9 MORALES CARLOS-GASTOS VARIOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038328-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038328-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000644 9 VASQUEZ VICTOR-AREQUIPA-EXAMENS VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038329-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038329-0001 460.00 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000645 9 YANQUI WALTER-AREQUIPA-EXAMNES YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038330-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038330-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000646 9 COLLANQUE ALEX- AREQUIPA-SHILA COLLANQUE RAMOS ALEX ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038331-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038331-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000647 9 ORTIZ RAUL-AREQUIPA-SHILA ORTIZ ALVAREZ RAUL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038332-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038332-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000648 9 MAMANI RAUL-AREQUIPA-SHILA MAMANI CCALA RAUL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038333-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038333-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000649 9 GUTIERREZ JOLVERT-AREQUIPA-SHILA GUTIERREZ VARGAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038334-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038334-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000650 9 MUÑOZ CELSO-ROTACION DE LLANTAS MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038335-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038335-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000652 9 MARQUEZ HECTOR -PARA ENTREGAR A CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038337-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038337-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000656 9 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038341-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038341-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000663 10 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005011-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038367-0001 1 240.20 1 240.20 S/.
TES.MOVIM. 0000000664 10 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055701-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055701-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000665 10 TICONA MINAYA SERAFIN ESTIBA TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055702-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055702-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000666 10 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO CABLE ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055703-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055703-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000682 10 VERA ISMAEL-LIMA-VARIOS VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038348-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038348-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000683 10 TIRADO CESAR-ORCOPAMPA-ESTADIA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038349-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038349-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000684 10 VALER VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038350-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038350-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000685 10 YANQUI WALTER-AREQUIPA-PALLANCATA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038351-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038351-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000686 10 VALER ROMULO-AREQUIPA-LIMA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038352-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038352-0001 275.00 275.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 65/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000000687 10 QUISPE JUAN-AREQUIPA-LIMA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038353-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038353-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000688 10 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-LIMA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038354-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038354-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000689 10 CORRALES WUIULI-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038355-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038355-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000690 10 VALER LUCHO-CAJAMARCA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038356-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038356-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000691 10 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038357-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038357-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000692 10 SOTO GREGORIO-CAJAMARCA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038359-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038359-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000693 10 TORRES JAIME-LIMA-CHACUA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038360-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038360-0001 255.00 255.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000694 10 FERNANDEZ PERCY-LIMA-CHACUA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038361-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038361-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000695 10 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038362-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038362-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000696 10 MAMANI TORIBIO-INMACULADA-AREQUIPA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038363-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038363-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000697 10 APAZA CARLOS-INMACULADA-AREQUIPA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038364-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038364-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000698 10 LEYVA LUIS-INMACULADA-AREQUIPA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038365-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038365-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000699 10 MAMANI BERNARDO-AVISO DIARIO MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038366-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038366-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000700 10 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038367-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038367-0001 1 240.20 1 240.20 S/.
TES.MOVIM. 0000000701 10 HUAMANI MARTIN-A RENDIR HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038368-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038368-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000705 12 TACO CUYO MARIANO A RENDIR TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055724-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055724-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000706 12 VILCA VALENCIA , JHONY RAUL A R ENDIR VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055725-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055725-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000707 12 TACO HUISA, JOSE ANTONIO A RENDIR TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055726-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055726-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000708 12 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055731-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055731-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000709 12 RETAMOZO HERNANI DANIEL RICHARD A RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055732-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055732-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000710 12 QUISPE CORNEJO, CARLOS ALBERTO A QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055733-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055733-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000740 13 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005013-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038380-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000740 13 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005013-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038381-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000741 13 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005023-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038399-0001 5 600.00 5 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000755 13 HUAMANI MARTIN-CITV HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038370-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038370-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000756 13 SOTO GREGORIO-LIMA-AREQUIPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038371-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038371-0001 505.00 505.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000757 13 TICONA FRANK-AREQUIPA-ORCOPAMPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038372-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038372-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000758 13 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038373-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038373-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000759 13 LAURA LEONARDO-CITV LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038374-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038374-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000760 13 MELENDEZ RONAL-AREQUIPA-BATEAS MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038375-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038375-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000761 13 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ORCOPAMPA CUBA TORRES ALVARO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038376-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038376-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000762 13 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038377-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038377-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000763 13 TIRADO CESAR-AREQUIPA-LIMA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038378-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038378-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000764 13 APAZA ANGEL-A RENDIR APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038379-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038379-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000765 13 MARQUEZ HECTOR-PARA VIATICOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038380-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038380-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000766 13 MARQUEZ HECTOR -PARA VIATICOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038381-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038381-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000767 13 VALER LUCHO-CAJAMARCA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038382-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038382-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000768 13 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038383-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038383-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000769 13 CARDENAS NICOLAS-ARQUIPA-LIMA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038384-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038384-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000770 13 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038385-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038385-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000771 13 CARDENAS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038386-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038386-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000772 13 TORRES JAIME--LIMA-ESTADIA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038387-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038387-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000773 13 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038388-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038388-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000774 13 VASQUEZ VICTOR-ARASI-ALIMENTACION VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038389-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038389-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000775 13 VELARDE VICTOR-ARASI-ALIMENTACION VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038390-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038390-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000776 13 ZAPANA REYNALDO-ARASI- ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038391-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038391-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000777 13 GALLEGOS DARWIN-ARASI- GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038392-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038392-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000778 13 DEL CARPIO DAVID-ARASI DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038393-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038393-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000779 13 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038394-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038394-0001 384.00 384.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000780 13 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038395-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038395-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000781 13 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038396-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038396-0001 200.00 200.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 66/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000000782 13 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE LUZ Y AGUA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038397-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038397-0001 193.08 193.08 S/.
TES.MOVIM. 0000000784 13 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038399-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038399-0001 5 600.00 5 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000792 14 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005029-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038427-0001 455.00 455.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000793 14 AQUINO LAZO GABRIEL MOVILIDAD AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055727-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055727-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000794 14 AQUINO LAZO GABRIEL PAGOS AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055728-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055728-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000797 14 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055734-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055734-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000798 14 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055749-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055749-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000805 14 QUISPE FLAVIO-CITV QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038402-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038402-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000806 14 QUISPE FLAVIO-LIMA-AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038403-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038403-0001 415.00 415.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000807 14 NEYRA ROBERTO-LIMA-AREQUIPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038404-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038404-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000808 14 HUAMANI MARTIN-LIMA C I T V HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038405-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038405-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000809 14 CORRALEZ MAXIMO-LIMA-CITV CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038406-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038406-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000810 14 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-CITV VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038407-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038407-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000811 14 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038408-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038408-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000812 14 SOTO GREGORIO -ESTADIA -ALOJAMIENTO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038409-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038409-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000813 14 VILCA JHONNY-AREQUIPA-ORCOPAMPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038410-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038410-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000814 14 AYTITE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038411-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038411-0002 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000815 14 VALER LUCHO-CAJAMARCA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038412-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038412-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000816 14 TACO MARIANO-CITV TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038413-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038413-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000817 14 TACO MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038414-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038414-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000818 14 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-EXAMEN MEDICO RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038415-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038415-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000819 14 VARGAS MAXIMO-LIMA-*AREQUIPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038416-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038416-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000820 14 CORRALES MAXIMO-LIMA-ESTADIA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038417-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038417-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000821 14 VERA ISMAEL-LIMA-ESTADIA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038418-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038418-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000822 14 QUISPE MAURO-LIMA-ESTADIA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038419-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038419-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000823 14 ARUHUANCA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038420-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038420-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000824 14 ARUHUANCA ISSDIRO-AREQUIPA-LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038421-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038421-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000825 14 APAZA ANGEL-AREQUIPA-LIMA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038422-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038422-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000826 14 TICONA MARCELINO-HUACHO-COMB. TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038423-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038423-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000827 14 VASQUEZ JULIO-HUACHO-COMBUSTIBLE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038424-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038424-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000828 14 VARAS VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038425-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038425-0001 115.00 115.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000829 14 RODRIGUEZ JORGE-COMPRA DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038426-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038426-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000830 14 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038427-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038427-0001 455.00 455.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000837 15 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY A CTA PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005012-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055734-0001 7.00 7.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000838 15 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005014-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038456-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000839 15 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005015-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038458-0001 1 168.30 1 168.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000840 15 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005018-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038497-0001 1 200.00 1 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000869 15 CORRALES MAXIMO-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038431-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038431-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000870 15 TORRES JAIME-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038432-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038432-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000871 15 QUISPE JUAN-LIMA-AREQUIPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038433-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038433-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000872 15 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038434-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038434-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000873 15 VIZA ALFREDO -ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038435-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038435-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000874 15 QUISPE QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038436-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038436-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000875 15 VERA ISMAEL-LIMA-COMBUSTIBLE VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038437-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038437-0001 136.00 136.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000876 15 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038438-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038438-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000877 15 FERNANDEZ PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038439-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038439-0001 440.00 440.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000878 15 HUAMANI MARTIN-LIMA-CITV HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038440-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038440-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000879 15 TACO MARIANO-AREQUIPA-CITV TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038441-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038441-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000880 15 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038442-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038442-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000881 15 HUANCAPAZA EFRAIN-AREQUIPA-LIMA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038443-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038443-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000882 15 SANCHEZ SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038444-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038444-0001 40.00 40.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 67/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000000883 15 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038445-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038445-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000884 15 TICONA FRANK-AREQUIPA-CITV TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038446-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038446-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000885 15 ARUHUANCA ISIDRO ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038447-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038447-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000886 15 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-SOAT RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038448-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038448-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000887 15 QUISPE MAURO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038449-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038449-0001 480.00 480.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000888 15 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038450-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038450-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000889 15 TICONA MARCELINO-LIMA-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038451-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038451-0001 805.00 805.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000890 15 RODRIGUEZ JOSE-AREQUIPA-SHILA RODRIGUEZ FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038452-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038452-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000891 15 AYMITUNA GREGORIO -AREQUIPA-SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038453-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038453-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000892 15 ORDERIQUE RAFAEL -GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038454-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038454-0001 584.00 584.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000893 15 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038455-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038455-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000894 15 CORRALES ALEJANDRO-REEMBOLSO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038456-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038456-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000896 15 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038458-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038458-0001 1 168.30 1 168.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000901 15 JIMENEZ EDGARDO+-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038497-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038497-0001 1 200.00 1 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000905 16 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005016-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038486-0001 850.00 850.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000906 16 MARRON BARRIONUEVO LEYDI MILAGROS MARRON BARRIONUEVO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005017-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038496-0001 728.00 728.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000908 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005036-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038613-0001 16 300.06 16 300.06 S/.
TES.MOVIM. 0000000926 16 MAMANI CALCINOS BERNARDO PAGO DE MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004613-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004613-0001 74 639.30 74 639.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000944 16 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038465-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038465-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000945 16 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038466-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038466-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000946 16 AYTITE MARCO-CAJAMRCA-LIMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038467-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038467-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000947 16 MUÑOZ CELSO-ORCOPAMPA-ESTADIA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038468-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038468-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000948 16 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038469-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038469-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000949 16 VALER ROMULO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038470-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038470-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000950 16 QUISPE JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038471-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038471-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000951 16 CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038472-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038472-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000952 16 TORRES JAIME--AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038473-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038473-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000953 16 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038474-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038474-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000954 16 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-VARIOS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038475-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038475-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000955 16 AYTITE MARCO-LIMA-AREQUIPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038476-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038476-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000956 16 VALER LUCHO --LIMA-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038477-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038477-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000957 16 AYTITE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038478-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038478-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000958 16 VALER VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038479-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038479-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000959 16 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038480-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038480-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000960 16 VASQUEZ VICTOR-ARASI-ORCOPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038481-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038481-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000961 16 VELARDE VICTOR-ARASI-ORCOPAMPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038482-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038482-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000962 16 GALLEGOS DARWIN-ARASI-ORCOPAMPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038484-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038484-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000963 16 DEL CARPIO DAVID-ARASI-ORCOPAMPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038485-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038485-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000964 16 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038486-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038486-0001 850.00 850.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000968 16 RODRIGUEZ JORGE-COMPRA DE DOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038490-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038490-0001 505.00 505.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000969 16 QUISPE MAURO-MTO DE CAMIONETA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038491-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038491-0001 290.00 290.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000970 16 CALDERON TEODORO-REPARACION DE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038492-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038492-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000971 16 VARGAS MAXIMO -REAPARCION DE VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038493-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038493-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000972 16 VALER LUCHO-GALON DE ACEITE VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038494-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038494-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000973 16 VERA ISMAEL-ACEITE VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038495-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038495-0001 94.00 94.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000974 16 MARRON LEYDI-REPUESTOS MARRON BARRIONUEVO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038496-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038496-0001 728.00 728.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000976 16 JIMENEZ EDGARDO-PAGO TARJETAS DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038613-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038613-0001 16 300.06 16 300.06 S/.
TES.MOVIM. 0000000978 16 ZAPANA REYNALDO-ARASI -ORCOPAMPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038615-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038615-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000979 16 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038616-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038616-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000985 17 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005022-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004614-0001 9 000.00 9 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000989 17 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055817-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055817-0001 345.00 345.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 68/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000000990 17 TORRES FLORES JAIME JOSE TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055818-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055818-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000991 17 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055819-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055819-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000992 17 VALER RADO LUCHO LIMA-ESTADIA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055820-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055820-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000993 17 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055821-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055821-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000994 17 ZAPANA COAQUIRA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055822-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055822-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000995 17 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055823-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055823-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000996 17 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055824-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055824-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000997 17 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055825-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055825-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000998 17 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055826-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055826-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000999 17 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055827-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055827-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001000 17 VASQUEZ HURTADO JULIO CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055828-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055828-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001001 17 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055829-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055829-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001002 17 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055830-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055830-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001003 17 ALVAREZ MAMANI ANTONIO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055831-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055831-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001004 17 TIRADO TROYA CESAR AUGUSTO TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055832-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055832-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001005 17 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055833-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055833-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001006 17 TICONA VILLAFUERTE MARCELINO TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055834-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055834-0001 82.00 82.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001020 17 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004614-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004614-0001 23 000.00 23 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001022 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005020-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038500-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001023 19 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005021-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038501-0001 540.00 540.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001047 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008356-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004614-0001 14 000.00 14 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001052 19 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038500-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038500-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001053 19 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038501-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038501-0001 540.00 540.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001054 19 QUISPE JUAN-AREQUIPA-SHILA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038502-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038502-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001055 19 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038503-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038503-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001056 19 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038504-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038504-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001057 19 CARDENAS NICOLAS-LIMA-AREQUIPA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038505-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038505-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001058 19 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038506-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038506-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001059 19 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038507-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038507-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001060 19 OCHOA ERNESTO-LIMA-AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038508-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038508-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001061 19 TIRADO CESAR-LIMA-AREQUIPA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038509-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038509-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001062 19 VERA ISMAEL-LIMA-AREQUIPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038510-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038510-0001 510.00 510.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001063 19 HUAMAN MARTIN-LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038511-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038511-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001064 19 ORDERIQUE RAFAEL- GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038512-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038512-0001 716.00 716.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001065 19 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038513-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038513-0001 86.00 86.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001066 19 TACO JOSE-GASTOS CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038514-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038514-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001067 19 TACO JOSE -ORCOPAMPA-COMBUSTIB LE TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038515-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038515-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001068 19 SOTO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038516-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038516-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001069 19 MAMANI BERNARDO-PAGO IMPTOS MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038517-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038517-0001 1 744.00 1 744.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001070 19 AQUINO GABRIEL-VIGENCIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038518-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038518-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001070 19 AQUINO GABRIEL-VIGENCIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038518-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038518-0002 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001070 19 AQUINO GABRIEL-VIGENCIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038518-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038518-0003 38.00 38.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001072 19 VASQUEZ FERNANDO-SOLDAR CARRETA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038520-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038520-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001073 19 ORDERIQUE RAFAEL-COMPRA DE ACOPLE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038521-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038521-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001081 20 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005024-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038556-0001 2 005.30 2 005.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001081 20 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005024-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038557-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001082 20 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005043-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038555-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001083 20 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005044-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038366-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001083 20 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005044-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038517-0001 1 744.00 1 744.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001086 20 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055876-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055876-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001132 20 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-CITV DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038543-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038543-0001 110.00 110.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 69/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000001133 20 VALER LUCHO-LIMA-CITV VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038544-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038544-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001134 20 CARDENAS NICOLAS-LIMA-CITV CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038545-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038545-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001135 20 APAZA ANGEL-LIMA-CITV APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038546-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038546-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001136 20 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-LIMA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038547-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038547-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001137 20 ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038548-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038548-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001138 20 TACO MARIANO-ORCOPAMPA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038549-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038549-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001139 20 SOTO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038550-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038550-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001140 20 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038551-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038551-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001141 20 SOTO FREGORIO-AREQUIPA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038552-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038552-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001142 20 YANQUI WALTER-AREQUIPA-LIMA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038553-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038553-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001143 20 QUISPE JUAN-AREQUIPA-CITV QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038554-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038554-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001144 20 JIMENEZ EDAGRDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038555-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038555-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001145 20 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038556-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038556-0001 2 005.30 2 005.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001146 20 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038557-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038557-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001150 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005025-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038583-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001151 21 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005026-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038589-0001 1 227.40 1 227.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001152 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005040-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038587-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001153 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005041-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004617-0001 955.00 955.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001157 21 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER ARO MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055901-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055901-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001180 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004617-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004617-0001 8 000.00 8 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001181 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008376-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004617-0001 7 045.00 7 045.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001183 21 QUISPE JUAN-AREQUIPA-CITV QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038558-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038558-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001184 21 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-INMACULADA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038559-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038559-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001185 21 VILCA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038560-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038560-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001186 21 TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038561-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038561-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001187 21 CORRALES CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038562-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038562-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001188 21 AYTITE MARCO-AREQUIPA-LIMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038563-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038563-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001189 21 CALDERON TEODORO*-LIMA-CITV CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038564-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038564-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001190 21 CALDERON TEODORO-LIMA-CAJAMARCA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038565-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038565-0001 770.00 770.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001191 21 GALLEGOS DARWIN-LIMA-CAJAMARCA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038566-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038566-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001192 21 AYTITE MARCO-LIMA-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038567-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038567-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001193 21 ALVAREZ ANTONIO--NAZCA-AREQUIPA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038568-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038568-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001194 21 TICONA FRANK-AREQUIPA-LIMA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038569-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038569-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001195 21 CORRALES WUILI-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038570-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038570-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001196 21 VILCA JHNNY-AREQUIPA-LIMA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038571-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038571-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001197 21 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038572-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038572-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001198 21 TIRADO CESAR-AREQUIPA--ORCOPAMPA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038573-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038573-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001199 21 APAZA ANGEL-LIMA-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038574-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038574-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001200 21 VALER LUCHO-LIMA-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038575-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038575-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001201 21 MELENDEZ RONAL-AREQUIPA-CAYLLOMA MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038576-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038576-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001202 21 QUISPE CARLOS-AREQUIPA-PALLANCATA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038577-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038577-0001 335.00 335.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001203 21 TICONA MARCELINO-CAJAMRCA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038578-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038578-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001204 21 VASQUEZ JULIO-CAJAMARCA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038579-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038579-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001205 21 QUISPE QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038580-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038580-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001206 21 DIAZ PEDRO-PALLANCATA-AREQUIPA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038581-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038581-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001207 21 VASQUEZ JULIO-SERVICIO DE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038582-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038582-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001208 21 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038583-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038583-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001209 21 CALDERON TEODORO-SERVICIO DE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038584-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038584-0001 18.00 18.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001211 21 PAREDES GLENY-CONTRATOS PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038586-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038586-0001 213.20 213.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001212 21 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038587-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038587-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001213 21 VIZA ALFREDO-GUARDIANIA ORCOPAMPA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038588-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038588-0001 500.00 500.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 70/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000001214 21 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038589-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038589-0001 1 227.40 1 227.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001219 22 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005038-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038608-0001 1 882.20 1 882.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001220 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005045-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038659-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001226 22 AQUINO LAZO GABRIEL INSCRIPCION DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055928-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055928-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001227 22 CORRALES RAMOS ALEJANDRO MARCOS CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055934-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055934-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001230 22 ALVAREZ MAMANI ANTONIO ENVIO DE ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055997-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055997-0001 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001250 22 HANCCO MAMANI, MAURICIO HANCCO MAMANI, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056061-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056061-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001257 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004618-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004618-0001 10 000.00 10 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001258 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008377-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004618-0001 10 000.00 10 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001260 22 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038591-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038591-0001 195.00 195.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001261 22 VERA ISMAEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038592-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038592-0001 235.00 235.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001262 22 TACO JOSE-CAJAMARCA-AREQUIPA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038593-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038593-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001263 22 ARUHUANCA ISIDRO -LIMA-AREQUIPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038594-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038594-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001264 22 SANCHEZ JOSE--LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038595-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038595-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001265 22 TORRES JAIME-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038596-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038596-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001266 22 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-CASTA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038597-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038597-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001267 22 MUÑOZ CELSO-LIMA-ESTADIA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038598-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038598-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001268 22 MUÑOZ CELSO -LIMA-CITV MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038599-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038599-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001269 22 VERA ISMAEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038600-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038600-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001270 22 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038601-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038601-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001271 22 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038602-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038602-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001272 22 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-CITV CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038603-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038603-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001273 22 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038604-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038604-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001277 22 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038608-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038608-0001 1 882.20 1 882.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001278 22 VASQUEZ VICTOR-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038622-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038622-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001279 22 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038623-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038623-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001280 22 TICONA MARCELINO-LIMA-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038624-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038624-0001 650.00 650.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001281 22 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038625-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038625-0001 740.00 740.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001282 22 JIMENEZ EDGARDO-GATSOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038659-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038659-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001285 23 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005039-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004613-0001 388.02 388.02 S/.
TES.MOVIM. 0000001287 23 CHALLCO ARELA JORGE BENIGNO CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000055999-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055999-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001288 23 CHECCA CONDO ROLI FRAN CHECCA CONDO ROLI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056000-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056000-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001289 23 HUAMANI AROTOMA MARTIN HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056003-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056003-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001290 23 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056004-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056004-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001296 23 RODRIGUEZ VELASCO JORGE GATOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056029-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056029-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001300 23 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056034-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056034-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001304 23 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056038-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056038-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001305 23 ARUHUANCA CCAMA ISIDRO JAIME ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056039-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056039-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001306 23 VASQUEZ BERROA FERNANDO ZACARIAS VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056040-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056040-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001307 23 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056041-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056041-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001308 23 VASQUEZ HURTADO JULIO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056042-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056042-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001309 23 QUISPE MASCA, JUAN ANTONIO QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056043-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056043-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001310 23 VALER RADO LUCHO +AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056044-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056044-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001311 23 VARGAS CRUZ, MAXIMO AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056045-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056045-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001312 23 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056046-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056046-0001 460.00 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001313 23 APAZA MAMANI, ANGEL APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056047-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056047-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001314 23 VALER RADO LUCHO AREQUIPA-SHILA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056048-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056048-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001315 23 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056049-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056049-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001316 23 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056050-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056050-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001317 23 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056051-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056051-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001318 23 CHIRIO ALATA, UBALDO TOMAS CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056052-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056052-0001 90.00 90.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 71/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000001319 23 CHOQUE CAHUANA, VICTOR CHOQUE CAHUANA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056055-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056055-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001361 24 VASQUEZ HURTADO JULIO COMPRA DE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056053-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056053-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001362 24 QUISPE MASCA, JUAN ANTONIO COLDAR QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056054-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056054-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001388 24 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038630-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038630-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001389 24 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038631-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038631-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001390 24 FERNANDO PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038632-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038632-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001391 24 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038633-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038633-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001392 24 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-CITV CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038634-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038634-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001393 24 MAIHUIURE VICTOR-LIMA-MOVILIDAD MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038635-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038635-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001394 24 NEYRA ROBERTO NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038636-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038636-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001395 24 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038637-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038637-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001396 24 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA--LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038638-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038638-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001397 24 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-SHILA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038639-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038639-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001398 24 MUJÑOZ CELSO-AREQUIPA-SHLA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038640-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038640-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001399 24 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ORCOPAMPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038641-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038641-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001400 24 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038642-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038642-0001 613.00 613.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001401 24 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038643-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038643-0001 66.00 66.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001402 24 TACO MARIANO-LIMA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038644-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038644-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001403 24 TACO MARIANO-LIMA-CITV TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038645-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038645-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001404 24 QUISPE MAURO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038646-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038646-0001 460.00 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001405 24 APAZA ANGEL-ESTADIA-PNP APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038647-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038647-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001406 24 SOTO GREGORIO -LIMA-ESTADIA- SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038648-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038648-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001407 24 TORRES JAIME-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038649-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038649-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001408 24 TACO MARIANO-COMPRA DE UNA CAMARA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038650-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038650-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001414 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005051-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004633-0001 2 872.88 2 872.88 S/.
TES.MOVIM. 0000001415 26 ALVAREZ MAMANI ANTONIO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056088-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056088-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001444 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004630-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004630-0001 48 420.00 48 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001447 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004633-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004633-0001 2 872.88 2 872.88 S/.
TES.MOVIM. 0000001452 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008393-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004630-0001 48 420.00 48 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001459 26 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-ORCOPAMPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038662-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038662-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001460 26 VELARDE VICTOR-INMACULADA-AREQUIPA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038663-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038663-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001461 26 TICONA FRANK-LIMA-ESTADIA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038664-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038664-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001462 26 VILCA JHONNY-LIMA-ESATDIA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038665-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038665-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001463 26 TIRADO CESAR-AREQUIPA-LIMA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038666-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038666-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001464 26 VERA ISMAEL-AREQUIPA-LIMA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038667-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038667-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001465 26 CORRALES WUILI-LIMA -AREQUIPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038668-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038668-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001466 26 TACO MARIANO-LIMA-AREQUIPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038669-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038669-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001467 26 SOTO GREGORIO-LIMA-AREQUIPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038670-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038670-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001468 26 CHALLCO JORGE--SILICA-AREQUIPA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038671-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038671-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001469 26 GALLEGOS DARWIN-LIMA-CITV GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038672-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038672-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001470 26 TICONA MARCELINO-EXMEN MEDICO TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038673-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038673-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001471 26 VASQUEZ JULIO-EXAMEN MEDICO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038674-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038674-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001472 26 TORRES JAIME-AREQUIPA-SELENE TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038675-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038675-0001 285.00 285.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001473 26 QUISPE MAURO-AREQUIPA-SELENE QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038676-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038676-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001474 26 JIMENEZ EDGARDO*-COMPRA DE CD'S JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038677-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038677-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001475 26 VARGAS MAXIMO-REPARACION DE 2 VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038678-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038678-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001476 26 PAREDES GLENY-ESTUFA PARA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038679-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038679-0001 139.00 139.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001477 26 OCHOA ERNESTO-SOLDAR PARCEH DE OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038680-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038680-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001495 27 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005047-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038682-0001 2 339.60 2 339.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001496 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005052-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004634-0001 13 437.25 13 437.25 S/.
TES.MOVIM. 0000001525 27 VILCA VALENCIA , JHONY RAUL VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056233-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056233-0001 155.00 155.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 72/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000001526 27 TICONA MESTAS FRANK IVAN TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056234-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056234-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001528 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004634-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004634-0001 17 700.00 17 700.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001531 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008399-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004634-0001 4 262.75 4 262.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001546 27 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038682-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038682-0001 2 339.60 2 339.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001547 27 VASQUEZ JULIO-LIMA--CITV VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038685-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038685-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001548 27 CALDERON TEODORO-LIMA-PNP CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038686-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038686-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001549 27 CALDERON TEODORO-LIMA-CHACUA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038687-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038687-0001 295.00 295.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001550 27 GALLEGOS DARWIN-LIMA-CHACUA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038688-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038688-0001 295.00 295.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001551 27 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-MATARANI QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038689-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038689-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001552 27 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-MATARANI OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038690-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038690-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001553 27 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-MATARANI CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038691-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038691-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001554 27 APAZA ANGEL-AREQUIPA-MATARANI APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038692-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038692-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001555 27 CUBA CARLOS-AREQUIPA--LIMA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038693-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038693-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001556 27 TACO MARIANO-LIMA-ALOJAMIENTO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038694-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038694-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001557 27 CORRALES WUILI-LIMA-ALOJAMIENTO CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038695-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038695-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001558 27 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-LIMA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038696-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038696-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001559 27 VALER LUCHO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038697-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038697-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001560 27 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038698-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038698-0001 292.00 292.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001561 27 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038699-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038699-0001 46.00 46.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001563 27 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038701-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038701-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001564 27 VILCA JHONNY -COMRPA DE FOCO VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038702-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038702-0001 26.00 26.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001565 27 AYTITE MARCOS-MTO DE CAMIONEETA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038703-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038703-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001566 27 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO MONTE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038704-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038704-0001 272.47 272.47 S/.
TES.MOVIM. 0000001580 28 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005048-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038735-0001 2 565.20 2 565.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001580 28 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005048-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038736-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001581 28 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005054-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055901-0001 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001582 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005055-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038704-0001 272.47 272.47 S/.
TES.MOVIM. 0000001656 28 VILCA JHONNY -LIMA-AREQUIPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038705-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038705-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001657 28 TICONA FRANK-LIMA-AREQUIPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038706-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038706-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001658 28 TACO JOSE-AREQUIPA-ESTADIA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038707-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038707-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001659 28 VASQUEZ VICTOR-LIMA-LA ARENA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038708-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038708-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001660 28 ZAPANA REYNALDO-LIMA-LA ARENA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038709-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038709-0001 665.00 665.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001661 28 DEL CARPIO DAVID-LIMA-LA ARENA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038710-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038710-0001 665.00 665.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001662 28 CALAPUJA CALAPUJA CALAPUJA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038711-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038711-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001663 28 YANQUI WALTER AREQUIPA-PALLANCATA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038712-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038712-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001664 28 QUISPE JUAN-LIMA-ESTADIA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038713-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038713-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001665 28 VARGAS MAXIMO-LIMA-ESTADIA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038714-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038714-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001666 28 VALER ROMULO-LIMA-ESTADIA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038715-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038715-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001667 28 CORRALES WUILI-AREQUIPA-ORCOPAMPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038716-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038716-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001668 28 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038717-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038717-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001669 28 CHIRIO TOMAS-FISCAL-AREQUIPA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038718-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038718-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001670 28 ZAPANA REYNALDO-LIMA-ESTADIA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038719-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038719-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001671 28 DEL CARPIO DAVID-LIMA-CALLAO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038720-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038720-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001672 28 QUISPE JOSE-AREQUIPA-SHILA QUISPE MERMA JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038721-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038721-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001673 28 MACHACA CLAUDIO-AREQUIPA-SHILA MACHACCA HUAMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038722-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038722-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001674 28 ORTIZ RAUL-AREQUIPA-SHILA ORTIZ ALVAREZ RAUL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038723-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038723-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001675 28 QUISPE MAURO-CAJAMARCA-LIMA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038724-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038724-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001676 28 TICONA MARCELINO-CAJAMARCA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038725-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038725-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001677 28 VASQUEZ JULIO-CAJAMARCA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038726-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038726-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001678 28 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAMITE DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038727-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038727-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001679 28 RETAMOZO RICHARD -AREQUIPA-LAVADO RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038728-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038728-0001 50.00 50.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 73/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000001680 28 VILCA JHONNY-LIMA-CITV VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038730-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038730-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001681 28 AQUINO GABRIEL-CESION DE DERECHOS Y AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038731-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038731-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001682 28 TACO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038732-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038732-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001683 28 SANCHEZ JOSE-SOLDAR PISO SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038733-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038733-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001684 28 RETAMOZO RICHAR-COMPRA DE RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038734-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038734-0001 145.00 145.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001685 28 MARQUEZ HECTOR-A RENDIR MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038735-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038735-0001 2 565.20 2 565.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001686 28 MARQUEZ HECTOR-MOVILIDADES DE MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038736-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001691 29 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005050-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038762-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001693 29 CHALLCO ARELA JORGE BENIGNO CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056179-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056179-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001696 29 ZEVALLOS MOSCOSO CARLOS ENRIQUE ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056193-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056193-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001697 29 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056197-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056197-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001698 29 MUÑOZ TINTAYA JULIO CELSO SOLDAR MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056201-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056201-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001737 29 QUISPE JUAN-LIMA-AREQUIPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038739-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038739-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001738 29 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038740-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038740-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001739 29 VARGAS MAXIMO-LIMA-AREQUIPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038741-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038741-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001740 29 NEYRA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038742-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038742-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001741 29 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038743-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038743-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001742 29 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-MATARANI LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038744-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038744-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001743 29 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-MATARANI MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038745-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038745-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001744 29 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-MATARANI FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038746-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038746-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001745 29 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-MATARANI SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038747-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038747-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001746 29 APAZA ANGEL-AREQUIPA-SHILA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038748-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038748-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001747 29 VILCA JHONNY-AREQUIPA-LIMA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038749-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038749-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001748 29 TICONA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038750-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038750-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001749 29 VIZA ALFREDO-ORCOPAMPA-ESTADIA VIZA ANCCO PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038751-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038751-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001750 29 TACO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038752-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038752-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001751 29 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038753-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038753-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001752 29 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038754-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038754-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001753 29 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038755-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038755-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001755 29 ORDERIQUE RAFAEL-COMPRA DE FARO ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038757-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038757-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001756 29 PARDES GLENY-NOTARIA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038758-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038758-0001 292.00 292.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001758 29 AQUINO GABRIEL-VIGENCIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038760-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038760-0001 218.00 218.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001759 29 TICONA MARCELINO-COMPRA DE 1/2 TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038761-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038761-0001 62.00 62.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001760 29 MARQUEZ HECTOR MOVILIDAD DE MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038762-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038762-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001761 29 JIMENEZ EDGARDO-CONFECCION DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038763-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038763-0001 900.00 900.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001762 29 ESQUIA LUIS-AREQUIPA*-UCHUHUAYCO ESQUIA COAGUILA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038764-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038764-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001767 30 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005062-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004613-0001 74 251.28 74 251.28 S/.
TES.MOVIM. 0000001770 30 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ENVIO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056228-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056228-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001788 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056271-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056271-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001789 30 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056272-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056272-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001790 30 ALVAREZ MAMANI ANTONIO LIMA-ESTADIA ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056273-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056273-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001791 30 TICONA VILLAFUERTE MARCELINO TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056274-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056274-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001792 30 VASQUEZ HURTADO JULIO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056275-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056275-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001793 30 HUAMANI AROTOMA MARTIN HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056276-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056276-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001794 30 HUAMANI AROTOMA MARTIN HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056277-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056277-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001795 30 QUISPE BARRIOS MAURO OSWALDO QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056278-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056278-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001796 30 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056279-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056279-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001797 30 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056280-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056280-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001798 30 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056281-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056281-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001799 30 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056282-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056282-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001800 30 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056283-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056283-0001 780.00 780.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 74/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
TES.MOVIM. 0000001801 30 QUISPE MASCA, JUAN ANTONIO QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056284-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056284-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001802 30 VARGAS CRUZ, MAXIMO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056285-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056285-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001803 30 VALER TACO ROMULO NOYO VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056286-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056286-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001804 30 TACO CUYO MARIANO TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056287-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056287-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001805 30 TICONA MESTAS FRANK IVAN TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056288-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056288-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001806 30 ORDERIQUE CARRASCO RAFAEL JESUS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056289-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056289-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001807 30 MORALES LUNA CARLOS MANUEL GASTOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056290-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056290-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001809 30 NEYRA HUAYHUA GIL ROBERTO SOLDAR NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056292-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056292-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001810 30 RODRIGUEZ VELASCO JORGE CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056293-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056293-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001813 30 AGUILAR CUEVAS MIGUEL ANGEL A AGUILAR CUEVAS MIGUEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056306-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056306-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001845 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005075-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038763-0001 900.00 900.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001846 31 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056235-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056235-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001850 31 CALDERON ARENAS ROLANDO SILICA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056298-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056298-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001874 31 LEYVA ECHEVARRIA LUIS VIDAL LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056334-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056334-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001875 31 APAZA MAMANI, CARLOS MANUEL APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056335-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056335-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001876 31 DIAZ QUISPE PEDRO DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056336-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056336-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001877 31 MAMANI BARRAZA TORIBIO MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056337-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056337-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001878 31 ORTIZ ALVAREZ RAUL A RENDIR ORTIZ ALVAREZ RAUL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056338-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056338-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001879 31 CUTIMANGO CRUZ MARCELINO MOISES CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056339-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056339-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001880 31 HUANCAPAZA APAZA EFRAIN HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056379-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056379-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001881 31 ALVAREZ MAMANI ANTONIO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056380-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056380-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001882 31 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056381-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056381-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001883 31 VALER RADO LUCHO AREQUIPA-MATARANI VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056382-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056382-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001884 31 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056383-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056383-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001885 31 VALER RADO LUCHO VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056384-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056384-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001886 31 HUAMANI AROTOMA MARTIN HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056385-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056385-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001887 31 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056386-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056386-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001888 31 QUISPE QUISPE FLORENCIO JOSE QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056387-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056387-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001889 31 AJAHUANA COLQUE BENIGNO AJAHUANA COLQUE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056388-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056388-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 17 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015587-0000 Reembolso - 0102 - 0000015587-0000 18.11 18.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 17 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015587-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037662-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 17 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015588-0000 Reembolso - 0102 - 0000015588-0000 15.20 15.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 17 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015588-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038097-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 17 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015588-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038117-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 17 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015588-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038236-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 17 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015589-0000 Reembolso - 0102 - 0000015589-0000 42.00 42.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 17 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015589-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038113-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000004 17 REEMBOLSO SANCHEZ VILLANUEVA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015590-0000 Reembolso - 0102 - 0000015590-0000 4.20 4.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000004 17 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015590-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037894-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000004 17 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015590-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037919-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000004 17 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015590-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038129-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 19 REEMBOLSO SANCHEZ VILLANUEVA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015591-0000 Reembolso - 0102 - 0000015591-0000 72.00 72.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 19 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015591-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038160-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 19 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015591-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038442-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 19 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015592-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037888-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 19 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015592-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037936-0001 9.20 9.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000007 19 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015593-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038116-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000007 19 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015593-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038159-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000007 19 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015593-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038234-0001 361.00 361.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000008 19 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015594-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038325-0001 151.20 151.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000009 19 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015595-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038184-0001 146.00 146.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 75/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
LIQUIDAC. 0000000010 19 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015596-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037898-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000010 19 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015596-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038183-0001 61.20 61.20 S/.
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LIQUIDAC. 0000000018 20 RC TORNERO DIAZ FREDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015604-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037989-0001 220.00 220.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000019 20 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015605-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037885-0001 185.00 185.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000021 20 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015607-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038059-0001 385.00 385.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000029 20 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015615-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037863-0001 145.00 145.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 76/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
LIQUIDAC. 0000000029 20 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015615-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037926-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000029 20 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015615-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055129-0001 275.00 275.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000040 29 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015626-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038361-0001 250.00 250.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000041 29 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015627-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055829-0001 152.20 152.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 29 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015628-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038323-0001 388.08 388.08 S/.
LIQUIDAC. 0000000043 29 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015629-0000 Reembolso - 0102 - 0000015629-0000 56.00 56.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000043 29 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015629-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037529-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000043 29 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015629-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038368-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000044 29 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015630-0000 Reembolso - 0102 - 0000015630-0000 22.00 22.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000044 29 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015630-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037654-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000044 29 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015630-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037768-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000045 31 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015631-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037857-0001 176.20 176.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000045 31 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015631-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038083-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000046 31 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015632-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038084-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000046 31 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015632-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038247-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000046 31 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015632-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037527-0001 257.47 257.47 S/.
LIQUIDAC. 0000000047 31 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015633-0000 Reembolso - 0102 - 0000015633-0000 37.04 37.04 S/.
LIQUIDAC. 0000000047 31 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015633-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038354-0001 125.00 125.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000047 31 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015633-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038370-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000047 31 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015633-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038405-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000047 31 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015633-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038440-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000048 31 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015634-0000 Reembolso - 0102 - 0000015634-0000 42.00 42.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000048 31 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015634-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038511-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000049 31 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015635-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037988-0001 220.00 220.00 S/.
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
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MARZO
LIQUIDAC. 0000000049 31 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015635-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038024-0001 40.00 40.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000050 31 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015636-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037903-0001 338.90 338.90 S/.
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LIQUIDAC. 0000000052 31 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015638-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038171-0001 80.40 80.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000053 31 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015639-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055821-0001 242.10 242.10 S/.
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LIQUIDAC. 0000000054 31 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015641-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038177-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000055 31 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015642-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038465-0001 131.20 131.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000056 31 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015643-0000 Reembolso - 0102 - 0000015643-0000 21.20 21.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000056 31 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015643-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055638-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000056 31 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015643-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037996-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000057 31 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015644-0000 Reembolso - 0102 - 0000015644-0000 11.00 11.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000057 31 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015644-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037997-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000058 31 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015645-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038154-0001 348.00 348.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000058 31 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015645-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055509-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000059 31 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015646-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056004-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000059 31 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015646-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038386-0001 41.20 41.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 31 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015647-0000 Reembolso - 0102 - 0000015647-0000 61.04 61.04 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 31 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015647-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038475-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 31 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015647-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038505-0001 410.00 410.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 31 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015647-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038545-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 31 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015647-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038384-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 31 REEMBOLSO VERA ALE ISMAEL ELOY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015650-0000 Reembolso - 0102 - 0000015650-0000 9.00 9.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015650-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055128-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015650-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037819-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000062 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015652-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037862-0001 267.00 267.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000063 31 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015655-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037856-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000063 31 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015655-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038115-0001 21.20 21.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000063 31 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015655-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038186-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000064 31 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015657-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038112-0001 141.00 141.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000065 31 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015659-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038414-0001 171.20 171.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000065 31 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015659-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038515-0001 280.00 280.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000066 31 REEMBOLSO OCHOA LLERENA, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015662-0000 Reembolso - 0102 - 0000015662-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000066 31 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015662-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037995-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000066 31 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015662-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038214-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000067 31 REEMBOLSO OCHOA LLERENA, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015665-0000 Reembolso - 0102 - 0000015665-0000 96.00 96.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000067 31 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015665-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038119-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000067 31 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015665-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038153-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000068 31 REEMBOLSO OCHOA LLERENA, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015666-0000 Reembolso - 0102 - 0000015666-0000 36.20 36.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000068 31 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015666-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037998-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 31 REEMBOLSO OCHOA LLERENA, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015668-0000 Reembolso - 0102 - 0000015668-0000 23.08 23.08 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 31 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015668-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055817-0001 345.00 345.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 31 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015668-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038377-0001 275.00 275.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 78/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
LIQUIDAC. 0000000069 31 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015668-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038508-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000070 31 REEMBOLSO QUISPE MASCA, JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015670-0000 Reembolso - 0102 - 0000015670-0000 29.00 29.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000070 31 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015670-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038433-0001 385.00 385.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000071 31 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015671-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038502-0001 146.20 146.20 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 79/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
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LIQUIDAC. 0000000101 31 REEMBOLSO VALER TACO ROMULO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015713-0000 Reembolso - 0102 - 0000015713-0000 6.20 6.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000101 31 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015713-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038470-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000102 31 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015714-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056047-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000102 31 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015714-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038422-0001 50.04 50.04 S/.
LIQUIDAC. 0000000102 31 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015714-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038546-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000102 31 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015714-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038574-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000102 31 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015714-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038647-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000103 31 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015715-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038409-0001 31.20 31.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000103 31 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015715-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038438-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000103 31 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015715-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038516-0001 560.00 560.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000104 31 REEMBOLSO VERA ALE ISMAEL ELOY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015717-0000 Reembolso - 0102 - 0000015717-0000 65.40 65.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000104 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015717-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038043-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000104 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015717-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038164-0001 690.00 690.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000105 31 REEMBOLSO VERA ALE ISMAEL ELOY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015718-0000 Reembolso - 0102 - 0000015718-0000 84.44 84.44 S/.
LIQUIDAC. 0000000105 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015718-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038309-0001 300.00 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000105 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015718-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038348-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000105 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015718-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038418-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000106 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015719-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038510-0001 465.00 465.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000107 31 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015720-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038258-0001 110.26 110.26 S/.
LIQUIDAC. 0000000108 31 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015721-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038300-0001 230.00 230.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000108 31 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015721-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055734-0001 48.00 48.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 31 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015722-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038586-0001 213.20 213.20 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 80/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
LIQUIDAC. 0000000110 31 REEMBOLSO YANQUI YANQUI WALTER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015723-0000 Reembolso - 0102 - 0000015723-0000 42.80 42.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000110 31 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015723-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055426-0001 450.00 450.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000111 31 REEMBOLSO YANQUI YANQUI WALTER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015724-0000 Reembolso - 0102 - 0000015724-0000 16.00 16.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000111 31 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015724-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038022-0001 300.00 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000112 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015725-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055728-0001 173.00 173.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000113 31 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015726-0000 Reembolso - 0102 - 0000015726-0000 4.00 4.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000113 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015726-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055727-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000114 31 RC ORDERIQUE CARRASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015727-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036279-0001 490.00 490.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000115 31 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015728-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038407-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000115 31 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015728-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038408-0001 197.43 197.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000115 31 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015728-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038506-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000115 31 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015728-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038520-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000116 31 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015729-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038278-0001 188.00 188.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000116 31 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015729-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038321-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000116 31 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015729-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055724-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000117 31 REEMBOLSO DEL CARPIO VELASQUEZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015730-0000 Reembolso - 0102 - 0000015730-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000117 31 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015730-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037852-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000118 31 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015731-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037987-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000118 31 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015731-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038093-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000119 31 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015732-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038170-0001 175.00 175.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000119 31 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015732-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038272-0001 175.00 175.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000119 31 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015732-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038393-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000119 31 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015732-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038485-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000119 31 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015732-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055823-0001 182.60 182.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000120 31 REEMBOLSO DEL CARPIO VELASQUEZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015733-0000 Reembolso - 0102 - 0000015733-0000 34.70 34.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000120 31 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015733-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038551-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000121 31 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015734-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038287-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000121 31 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015734-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037966-0001 178.20 178.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000122 31 REEMBOLSO SANCHEZ VILLANUEVA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015735-0000 Reembolso - 0102 - 0000015735-0000 99.50 99.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000122 31 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015735-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056038-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000122 31 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015735-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038595-0001 435.00 435.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000123 31 REEMBOLSO ALVAREZ MAMANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015736-0000 Reembolso - 0102 - 0000015736-0000 2.43 2.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000123 31 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015736-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038385-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000123 31 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015736-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037829-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000124 31 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015737-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038383-0001 234.50 234.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000125 31 REEMBOLSO TIRADO TROYA CESAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015738-0000 Reembolso - 0102 - 0000015738-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000125 31 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015738-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038378-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000126 31 REEMBOLSO TIRADO TROYA CESAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015739-0000 Reembolso - 0102 - 0000015739-0000 26.00 26.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000126 31 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015739-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038509-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000126 31 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015739-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038573-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000126 31 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015739-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055832-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000127 31 REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015740-0000 Reembolso - 0102 - 0000015740-0000 12.40 12.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000127 31 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015740-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037821-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000127 31 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015740-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038087-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 31 REEMBOLSO TICONA MESTAS FRANK REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015741-0000 Reembolso - 0102 - 0000015741-0000 11.00 11.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 31 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015741-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038091-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 31 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015742-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038126-0001 2.43 2.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 31 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015742-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038235-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000130 31 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015743-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038372-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000130 31 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015743-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038446-0001 202.43 202.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000130 31 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000015743-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038561-0001 60.00 60.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 81/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
LIQUIDAC. 0000000131 31 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015744-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038468-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000131 31 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015744-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038311-0001 161.20 161.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000132 31 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015745-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038469-0001 268.08 268.08 S/.
LIQUIDAC. 0000000132 31 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015745-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038598-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000132 31 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015745-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038599-0001 280.00 280.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000132 31 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015745-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056051-0001 380.00 380.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000136 31 REEMBOLSO TICONA VILLAFUERTE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015749-0000 Reembolso - 0102 - 0000015749-0000 0.70 0.70 S/.
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LIQUIDAC. 0000000137 31 REEMBOLSO TICONA VILLAFUERTE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015750-0000 Reembolso - 0102 - 0000015750-0000 294.00 294.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000137 31 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015750-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038002-0001 715.00 715.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000142 31 REEMBOLSO ORDERIQUE CARRASCO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015755-0000 Reembolso - 0102 - 0000015755-0000 52.70 52.70 S/.
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LIQUIDAC. 0000000144 31 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015757-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038578-0001 140.00 140.00 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 82/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
LIQUIDAC. 0000000152 31 RC RETAMOZO HERNANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015765-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035614-0001 250.00 250.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000162 31 REEMBOLSO FERNANDEZ MELGAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015776-0000 Reembolso - 0102 - 0000015776-0000 10.90 10.90 S/.
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LIQUIDAC. 0000000164 31 REEMBOLSO CUBA ARAMBULO CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015778-0000 Reembolso - 0102 - 0000015778-0000 27.00 27.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 31 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015778-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055827-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 31 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015778-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056049-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000165 31 REEMBOLSO LAURA QUISPE, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015779-0000 Reembolso - 0102 - 0000015779-0000 11.00 11.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000165 31 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015779-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055826-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000165 31 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015779-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056050-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000166 31 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015780-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038666-0001 146.20 146.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015781-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038592-0001 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 31 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015781-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038600-0001 134.20 134.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000168 31 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015782-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056048-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000168 31 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015782-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038544-0001 91.24 91.24 S/.
LIQUIDAC. 0000000169 31 REEMBOLSO APAZA MAMANI, ANGEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015783-0000 Reembolso - 0102 - 0000015783-0000 30.11 30.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000169 31 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015783-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036781-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000170 31 REEMBOLSO VELARDE DELGADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015784-0000 Reembolso - 0102 - 0000015784-0000 53.60 53.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000170 31 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015784-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037361-0001 456.00 456.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000171 31 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015785-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037493-0001 268.70 268.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000172 31 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015786-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037613-0001 253.00 253.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 31 REEMBOLSO VELARDE DELGADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015787-0000 Reembolso - 0102 - 0000015787-0000 91.10 91.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 31 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015787-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037698-0001 425.00 425.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 31 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015787-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037738-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 31 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015787-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037892-0001 400.00 400.00 S/.
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MARZO
LIQUIDAC. 0000000173 31 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015787-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037922-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 31 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015787-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037924-0001 350.00 350.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 31 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015787-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038085-0001 280.00 280.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000174 31 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015788-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038128-0001 219.50 219.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000175 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015789-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038058-0001 944.00 944.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000176 31 RC RETAMOZO HERNANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015790-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036330-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000177 31 RC QUISPE VILCA MILWAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015791-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053718-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000178 31 RC PALOMINO GONZALES PLLA. REND. CU 0102 - 0000015792-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036535-0001 129.30 129.30 S/.
LIQUIDAC. 0000000179 31 RC PALOMINO GONZALES PLLA. REND. CU 0102 - 0000015793-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054136-0001 170.90 170.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000180 31 RC LEYVA ECHEVARRIA LUIS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015794-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037478-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000181 31 RC LEYVA ECHEVARRIA LUIS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015795-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037496-0001 140.90 140.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000182 31 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015796-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055561-0001 7.00 7.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000183 31 RC TITO CALISAYA SIMON PLLA. REND. CU 0102 - 0000015797-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055371-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000184 31 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015798-0000 Reembolso - 0102 - 0000015798-0000 17.00 17.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000184 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015798-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054917-0001 400.00 400.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000185 31 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015799-0000 Reembolso - 0102 - 0000015799-0000 42.50 42.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000185 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015799-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037603-0001 450.00 450.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000186 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015800-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037700-0001 221.60 221.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000187 31 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015801-0000 Reembolso - 0102 - 0000015801-0000 59.70 59.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000187 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015801-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037891-0001 185.00 185.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000188 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015802-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037972-0001 248.20 248.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000188 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015802-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038108-0001 340.00 340.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000188 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015802-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038285-0001 390.00 390.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000189 31 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015803-0000 Reembolso - 0102 - 0000015803-0000 97.50 97.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000189 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015803-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038314-0001 425.00 425.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000189 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015803-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038411-0002 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000189 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015803-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038467-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000189 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015803-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038478-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000190 31 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015804-0000 Reembolso - 0102 - 0000015804-0000 42.80 42.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000190 31 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015804-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038045-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000191 31 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015805-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037849-0001 198.80 198.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000191 31 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015805-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038044-0001 95.00 95.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000192 31 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015806-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037848-0001 179.40 179.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000192 31 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015806-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037923-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000193 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015807-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055559-0001 19.00 19.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000194 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015808-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055383-0001 24.00 24.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000195 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015809-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055384-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000196 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015810-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055382-0001 44.00 44.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000197 31 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015811-0000 Reembolso - 0102 - 0000015811-0000 6.00 6.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000197 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015811-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055595-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000198 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015812-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055697-0001 12.00 12.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015813-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055928-0001 39.00 39.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000200 31 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015814-0000 Reembolso - 0102 - 0000015814-0000 8.85 8.85 S/.
LIQUIDAC. 0000000200 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015814-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038518-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000200 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015814-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038518-0002 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000200 31 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015814-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038518-0003 38.00 38.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000201 31 RC DAVALOS OVIEDO ANDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015815-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054645-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000201 31 RC DAVALOS OVIEDO ANDY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015815-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055242-0001 5.00 5.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000202 31 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015816-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037194-0001 106.00 106.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000202 31 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015816-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037364-0001 86.00 86.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000202 31 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015816-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037436-0001 86.00 86.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 84/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
LIQUIDAC. 0000000202 31 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015816-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037532-0001 86.00 86.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000202 31 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015816-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037602-0001 86.00 86.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000202 31 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015816-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037745-0001 86.00 86.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000202 31 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015816-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037860-0001 16.00 16.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000203 31 REEMBOLSO QUISPE CORNEJO, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015817-0000 Reembolso - 0102 - 0000015817-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000203 31 RC QUISPE CORNEJO, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015817-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036282-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000204 31 RC GUTIERREZ VARGAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015818-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038007-0001 29.00 29.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 31 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015819-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038041-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000206 31 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015820-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038110-0001 353.00 353.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000206 31 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015820-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038419-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000207 31 REEMBOLSO QUISPE BARRIOS MAURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015821-0000 Reembolso - 0102 - 0000015821-0000 17.70 17.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000207 31 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015821-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038310-0001 215.00 215.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000208 31 REEMBOLSO QUISPE BARRIOS MAURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015822-0000 Reembolso - 0102 - 0000015822-0000 7.70 7.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000208 31 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015822-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038491-0001 290.00 290.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 31 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015860-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037876-0001 2 917.86 2 917.86 S/.
LIQUIDAC. 0000000210 31 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015863-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038021-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000211 31 REEMBOLSO NEYRA HUAYHUA GIL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015864-0000 Reembolso - 0102 - 0000015864-0000 15.00 15.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000211 31 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015864-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037920-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000212 31 RC MAÑUICO APAZA WIVER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015866-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038132-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000212 31 RC MAÑUICO APAZA WIVER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015866-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038269-0001 295.70 295.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000213 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015867-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037394-0001 29 272.55 29 272.55 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015868-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036997-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015868-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037039-0001 81.07 81.07 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015868-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037122-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015868-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037297-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015868-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037482-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015868-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037611-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037671-0001 9 321.38 9 321.38 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037714-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037830-0001 500.00 500.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037832-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037861-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037318-0001 2 360.00 2 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037217-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037058-0001 110.00 110.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036998-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037016-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054474-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 31 RC RODRIGUEZ VELASCO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015869-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037439-0001 189.79 189.79 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 31 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015870-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037707-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000217 31 REEMBOLSO QUISPE BARRIOS MAURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015871-0000 Reembolso - 0102 - 0000015871-0000 4.50 4.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000217 31 RC QUISPE BARRIOS MAURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015871-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038449-0001 480.00 480.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000218 31 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015872-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037814-0001 125.00 125.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000218 31 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015872-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037815-0001 174.70 174.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000218 31 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015872-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037890-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 31 REEMBOLSO NEYRA HUAYHUA GIL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015890-0000 Reembolso - 0102 - 0000015890-0000 59.00 59.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 31 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015890-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038000-0001 425.00 425.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000220 31 REEMBOLSO NEYRA HUAYHUA GIL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015891-0000 Reembolso - 0102 - 0000015891-0000 18.50 18.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000220 31 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015891-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038217-0001 450.00 450.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000221 31 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015892-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038404-0001 167.00 167.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000222 31 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015893-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038466-0001 132.80 132.80 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 85/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MARZO
LIQUIDAC. 0000000223 31 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015894-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055726-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000223 31 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015894-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037932-0001 300.00 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000223 31 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015894-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037976-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000223 31 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015894-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038189-0001 108.00 108.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000223 31 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015894-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038514-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000223 31 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015894-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038593-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000224 31 RC BENAVIDES MORALES PLLA. REND. CU 0102 - 0000015895-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036670-0001 182.50 182.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 31 RC JIMENEZ ROLDAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015896-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037537-0001 199.75 199.75 S/.
DIARIO AUX 0000000008 31 PLANILLA DE SUELDOS DE MARZO DE 2012 4 930.88 4 930.88
DIARIO AUX 0000000008 31 PLANILLA DE SUELDOS DE MARZO DE 2012 5 699.94 5 699.94
Total Marzo --> 601 289.12 621 979.99 20 690.87
Total Acumulado --> 2 118 397.85 1 962 272.74 156 125.11 1 741.31
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000001 2 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY A CTA PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005058-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038758-0001 32.00 32.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000002 2 AQUINO LAZO GABRIEL A CTA DE AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE INGR 0102 - 0000005059-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037869-0001 365.00 365.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000003 2 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005063-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038826-0001 416.00 416.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000004 2 TORRES FLORES JAIME JOSE RENDICION TORRES FLORES JAIME RECIBO DE INGR 0102 - 0000005064-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038829-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000005 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005069-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038823-0001 3 043.91 3 043.91 S/.
TES.MOVIM. 0000000006 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005087-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038823-0001 6 746.66 6 746.66 S/.
TES.MOVIM. 0000000008 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005089-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038822-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000009 2 PALOMINO GONZALES MARLON RANDA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056296-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056296-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000010 2 RETAMOZO HERNANI DANIEL RICHARD RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056297-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056297-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000024 2 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056402-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056402-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000033 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004645-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004645-0001 80 000.00 80 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000035 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008435-0002 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004645-0001 80 000.00 80 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000041 2 VELASQUEZ JENNY-+DEVOLUCION DE SDO VELASQUEZ ZEGARRA NOTA ABONO DE 0102 - 0000000202-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039046-0001 461.24 461.24 S/.
TES.MOVIM. 0000000042 2 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-PUNO MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038805-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038805-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000043 2 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038806-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038806-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000044 2 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038807-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038807-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000045 2 VERA ISAMEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038808-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038808-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000046 2 QUISPE MAURO-LIMA-AREQUIPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038809-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038809-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000047 2 DEL CARPIO DAVID-LIMA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038810-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038810-0001 390.00 390.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000048 2 ZAPANA REYNALDO-+LIMA-AREQUIPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038811-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038811-0001 390.00 390.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000049 2 VASQUEZ JULIO-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038812-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038812-0001 390.00 390.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000050 2 TICONA MARCELINO-LIMA-AREQUIPA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038813-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038813-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000051 2 ALVAREZ ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038814-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038814-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000052 2 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038815-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038815-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000053 2 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-PUNO CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038816-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038816-0001 245.00 245.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000054 2 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038817-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038817-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000055 2 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038818-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038818-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000056 2 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-MATARANI QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038819-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038819-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000057 2 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-MATARANI SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038820-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038820-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000058 2 CHAVEZ CHAVEZ CONDORI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038821-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038821-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000059 2 JIMENEZ EDGARDO-PARA TRANSFERIR AL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038822-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038822-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000060 2 JIMENEZ EDGARDO-PARA SALDO DPTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038823-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038823-0001 9 790.57 9 790.57 S/.
TES.MOVIM. 0000000061 2 VARGAS MAXIMO -REPARACION DE VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038824-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038824-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000062 2 VASQUEZ FERNANDO-SOLDAR PISO DE VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038825-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038825-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000063 2 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038826-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038826-0001 416.00 416.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000064 2 RODRIGUEZ JORGE-IMPLEMENTAR RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038827-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038827-0001 1 760.00 1 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000065 2 TORRES JAIME-PUQUIO-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038828-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038828-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000066 2 TORRES JAIME-PARA M . MAMANI TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038829-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038829-0001 150.00 150.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 86/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000067 2 MELENDEZ RONALD-AREQUIPA-CAYLLOMA MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038830-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038830-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000068 2 JIMENEZ EDAGARDO -A RENDIR -VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038831-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038831-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000077 2 VELASQUEZ JENNY-PAGO DE PLANILLA DE VELASQUEZ ZEGARRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039046-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039046-0001 168 207.30 168 207.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000090 3 VERA ALE ISMAEL ELOY LIMA-AREQUIPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056390-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056390-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000091 3 TIRADO TROYA CESAR AUGUSTO TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056391-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056391-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000092 3 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056392-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056392-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000093 3 LAURA QUISPE, LEONARDO RAUL LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056393-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056393-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000094 3 SANCHEZ VILLANUEVA JOSE LUIS YURA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056394-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056394-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000095 3 VASQUEZ HURTADO VICTOR RAUL VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056395-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056395-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000096 3 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056396-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056396-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000097 3 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056397-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056397-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000098 3 HUAMANI AROTOMA MARTIN HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056398-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056398-0001 1 475.00 1 475.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000099 3 SOTO MAVILA GREGORIO NICOLAS SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056399-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056399-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000100 3 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056400-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056400-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000101 3 TORRES FLORES JAIME JOSE TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056401-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056401-0001 420.00 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000102 3 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056403-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056403-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000103 3 VARAS GIL ELMER LIMA-AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056404-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056404-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000104 3 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056405-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056405-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000105 3 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056406-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056406-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000106 3 TORRES FLORES JAIME JOSE TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056407-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056407-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000107 3 QUISPE APAZA FLAVIO AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056408-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056408-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000108 3 VALER RADO LUCHO AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056409-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056409-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000110 3 ZEVALLOS MOSCOSO CARLOS ENRIQUE ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056419-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056419-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000122 3 MAMANI CALCINOS BERNARDO PAGO DE MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004651-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004651-0001 6 865.64 6 865.64 S/.
TES.MOVIM. 0000000164 4 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005066-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038869-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000164 4 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005066-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038872-0001 235.30 235.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000166 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005097-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038873-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000167 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005102-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038831-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000167 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005102-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038868-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000167 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005102-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038874-0001 362.43 362.43 S/.
TES.MOVIM. 0000000170 4 TORRES FLORES PERCY LUIS TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056351-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056351-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000184 4 SANJINEZ PILCO LUIS MARTIN GASTOS SANJINEZ PILCO LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056689-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056689-0001 3 000.00 3 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000209 4 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ORCOPAMPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038835-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038835-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000210 4 HUAMANI MARTIN-LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038836-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038836-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000211 4 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-ORCOPAMPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038837-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038837-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000212 4 VERA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038838-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038838-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000213 4 TIRADO CESAR-AREQUIPA-ORCOPAMPA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038839-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038839-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000214 4 TORRES JAIME-AREQUIPA-LAVADO DE TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038840-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038840-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000215 4 SANCHEZ JOSE-ORCOPAMPA-VARIOS SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038841-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038841-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000216 4 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038842-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038842-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000217 4 QUISPE FLAVIO-LIMA-ESTADIA-COMISION QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038843-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038843-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000218 4 VALER VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038844-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038844-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000219 4 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038845-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038845-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000220 4 TICONA FRANK-AREQUIPA-LIMA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038846-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038846-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000221 4 VARGAS MAXIMO-AREQUIOA-LIMAº VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038847-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038847-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000222 4 QUISPE JUAN-AREQUIPA-LIMA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038848-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038848-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000223 4 VALER ROMULO-AREQUIPA-LIMA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038849-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038849-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000224 4 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-LIMA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038850-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038850-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000225 4 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038851-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038851-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000226 4 APAZA MAMANI -AREQUIPUIPA LIMA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038852-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038852-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000227 4 TACO MARIANO -AREQUIPA-LIMA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038853-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038853-0001 275.00 275.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 87/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000228 4 CORRALES WUILI-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038854-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038854-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000229 4 QUISPE MAURO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE BARRIOS MAURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038855-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038855-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000230 4 TICONA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038856-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038856-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000231 4 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038857-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038857-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000232 4 ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038858-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038858-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000233 4 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038859-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038859-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000234 4 RETAMOZO RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038860-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038860-0001 335.00 335.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000235 4 QUISPE CARLOS-PALLANCATA-AREQUIPA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038861-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038861-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000236 4 PALOMINO MARLON-AREQUIPA-SHILA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038862-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038862-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000237 4 CASTRO ROGELIO-AREQUIPA-SHILA CASTRO TEJADA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038863-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038863-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000238 4 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-VARIOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038864-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038864-0001 620.00 620.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000239 4 MORALES CARLOS-GATSOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038865-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038865-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000240 4 TACO JOSE-GASTOS CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038866-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038866-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000242 4 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038868-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038868-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000243 4 MARQUEZ HECTOR --A CTA CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038869-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038869-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000244 4 RODRIGUEZ JORGE -CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038870-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038870-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000245 4 RODRIGUEZ JORGE-PRESENTACION DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038871-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038871-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000246 4 MARQUEZ HECTOR-MOVILIDADES MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038872-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038872-0001 235.30 235.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000247 4 JIMENEZ EDGARDO-PAGO SALDO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038873-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038873-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000248 4 JIMENEZ EDGARDO -PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038874-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038874-0001 362.43 362.43 S/.
TES.MOVIM. 0000000249 4 CALDERON TEODORO-CAJAMARCA-LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038875-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038875-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000250 4 ORDERIQUE RAFAEL-SERVICIO DE MTO ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038876-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038876-0001 520.00 520.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000251 4 ORDERIQUE RAFAEL-FOCOS DE DIODO ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038877-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038877-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000252 4 ORDERIQUE RAFAEL-PARCHADO DE DOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038878-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038878-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000253 4 VASQUEZ JULIO-ROTACION DE LLANTAS VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038879-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038879-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000265 7 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE RECIBO DE INGR 0102 - 0000005067-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038910-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000265 7 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE RECIBO DE INGR 0102 - 0000005067-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038911-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000265 7 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE RECIBO DE INGR 0102 - 0000005067-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038912-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000265 7 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE RECIBO DE INGR 0102 - 0000005067-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038913-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000265 7 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE RECIBO DE INGR 0102 - 0000005067-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038914-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000265 7 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE RECIBO DE INGR 0102 - 0000005067-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038915-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000265 7 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE RECIBO DE INGR 0102 - 0000005067-0007 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038916-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000266 7 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005068-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038909-0001 1 505.40 1 505.40 S/.
TES.MOVIM. 0000000267 7 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005090-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004652-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000268 7 RETAMOZO HERNANI DANIEL RICHARD RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056411-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056411-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000269 7 RETAMOZO HERNANI DANIEL RICHARD RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056412-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056412-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000270 7 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056413-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056413-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000271 7 CUBA ARAMBULO CARLOS ALBERTO CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056414-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056414-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000294 7 TORRES FLORES PERCY LUIS TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056454-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056454-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000319 7 MAMANI CALCINOS BERNARDO PARA MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004652-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004652-0001 10 000.00 10 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000321 7 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008474-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004652-0001 9 600.00 9 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000326 7 MEDINA CARLOS-COMPRA DE TONER MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038834-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038834-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000327 7 APAZA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038884-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038884-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000328 7 APAZA ANGEL-LIMA-ESTADIA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038885-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038885-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000329 7 VARGAS MAXIMO-LIMA-ESTADIA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038886-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038886-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000330 7 OCHOA ERNESTO--LIMA-ESTADIA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038887-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038887-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000331 7 MUNOZ MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038888-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038888-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000332 7 CORRALES MAXIMO-ORCOPAMPA-VARIOS CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038889-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038889-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000333 7 HUANCAPAZA EFRAIN-AREQUIPA-LIMA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038890-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038890-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000334 7 AYTITE MARCO-AREQUIPA -ORCOPAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038891-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038891-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000335 7 CORRALES MAXIMO-ORCOPAMPA-ESTADIA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038892-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038892-0001 40.00 40.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 88/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000336 7 VERA ISMAEL-AREQUIPA-LIMA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038893-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038893-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000337 7 VARAS ELMER-AREQUIPA-LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038894-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038894-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000338 7 VELASQUEZ VELASQUEZ MUÑOZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038895-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038895-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000339 7 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-LIMA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038896-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038896-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000340 7 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038897-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038897-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000341 7 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038898-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038898-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000342 7 CALDERON ROLANDO-AREQUIPA-SILICA CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038899-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038899-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000343 7 YANQUI WALTER-AREQUIPA-SERVICIO DE YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038900-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038900-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000344 7 AYTITE MARCOS-AREQUIPA-SERVICIO DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038901-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038901-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000347 7 LEYVA LUIS-AREQUIPA-INMACULADA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038904-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038904-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000348 7 APAZA CARLOS-AREQUIPA-INMACULADA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038905-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038905-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000349 7 VARGAS CRUZ MAXIMO-REPAARCION DE VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038906-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038906-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000350 7 SANCHEZ JOSE-SOLDAR BASE DE SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038907-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038907-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000351 7 MAIHUIRE VICTOR-PAGO DE AGUA LIMA MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038908-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038908-0001 47.26 47.26 S/.
TES.MOVIM. 0000000352 7 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038909-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038909-0001 1 505.40 1 505.40 S/.
TES.MOVIM. 0000000353 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS V. MAIHUIRE ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038910-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038910-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000354 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS H. MAYTA ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038911-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038911-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000355 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS DE ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038912-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038912-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000356 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS DE L. CEVALLOS ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038913-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038913-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000357 7 ALVAREZ JOSE -VIATICOS DE C. ALVAREZ ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038914-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038914-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000358 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS DE W. ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038915-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038915-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000359 7 ALVAREZ JOSE-VIATICOS DE C. ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038916-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038916-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000363 9 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY A CTA PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005072-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038758-0001 2.00 2.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000364 9 RETAMOZO HERNANI DANIEL RICHARD A RETAMOZO HERNANI RECIBO DE INGR 0102 - 0000005073-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056411-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000365 9 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005074-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038939-0001 3 227.50 3 227.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000365 9 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005074-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038940-0001 695.00 695.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000365 9 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005074-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038941-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000366 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005100-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004653-0001 5 845.30 5 845.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000367 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005101-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004654-0001 112 961.15 112 961.15 S/.
TES.MOVIM. 0000000368 9 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA CORRALES RAMOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005105-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039242-0001 1.00 1.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000370 9 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICOIN MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005107-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004651-0001 6 865.64 6 865.64 S/.
TES.MOVIM. 0000000371 9 VELASQUEZ ZEGARRA JENNY VELASQUEZ ZEGARRA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005108-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039046-0001 167 746.06 167 746.06 S/.
TES.MOVIM. 0000000374 9 CHECCA CONDO ROLI FRAN CHECCA CONDO ROLI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056452-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056452-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000375 9 PORTUGAL CHAVARRIA, JAVIER PORTUGAL CHAVARRIA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056453-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056453-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000380 9 QUISPE QUISPE FLORENCIO JOSE QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056490-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056490-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000407 9 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056669-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056669-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000422 9 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO A MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056844-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056844-0001 1 729.70 1 729.70 S/.
TES.MOVIM. 0000000424 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004653-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004653-0001 11 730.00 11 730.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000425 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004654-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004654-0001 120 000.00 120 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000430 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008476-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004653-0001 5 884.70 5 884.70 S/.
TES.MOVIM. 0000000431 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008477-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004654-0001 7 038.85 7 038.85 S/.
TES.MOVIM. 0000000434 9 VALER LUCHO-LIMA-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038917-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038917-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000435 9 QUISPE FLAVIO-LIMA-AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038918-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038918-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000436 9 TACO MARIANO-LIMA-AREQUIPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038919-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038919-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000437 9 SOTO GREGORIO-LIMA-AREQUIPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038920-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038920-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000438 9 CORRALES WUILI-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038921-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038921-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000439 9 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038922-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038922-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000440 9 TIRADO CESAR-AREQUIPA-LIMA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038923-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038923-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000441 9 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-SIBAYO HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038924-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038924-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000442 9 CALDERON TEODORO-CHANCAY-LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038925-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038925-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000443 9 CORRALES MARCO-AREQUIPA-FISCAL CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038926-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038926-0001 350.00 350.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 89/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000444 9 RODRIGUEZ JORGE-ACTA DE INSUMOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038927-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038927-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000445 9 MELENDEZ MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038928-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038928-0001 370.00 370.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000446 9 QUISPE FLORENCIO QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038929-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038929-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000447 9 QUISPE FLORENCIO QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038930-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038930-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000448 9 PUMA FERNANDO AREQUIPA-INMACULADA PUMA MERMA FERNANDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038931-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038931-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000449 9 MAMANI TORIBIO-AREQUIPA-INMACULADA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038932-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038932-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000450 9 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038933-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038933-0001 797.00 797.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000451 9 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA- MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038934-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038934-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000452 9 TACO JOSE-GATSOS CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038935-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038935-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000453 9 VASQUEZ VICTOR-LIMA-COMBUSTIBLE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038936-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038936-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000454 9 RODRIGUEZ JORGE-ENVIO CARTA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038937-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038937-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000455 9 AQUINO GABRIEL-PAGOS REGISTRALES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038938-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038938-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000456 9 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038939-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038939-0001 3 227.50 3 227.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000457 9 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038940-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038940-0001 695.00 695.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000458 9 MARQUEZ HECTOR MOVILIDADES MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038941-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038941-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000460 9 CORRALES ANGELA-GASTOS DE CAJA CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039242-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039242-0001 1.00 1.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000463 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005109-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004657-0001 20 000.00 20 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000463 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005109-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039251-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000464 10 CORRALES RAMOS ALEJANDRO MARCOS CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056492-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056492-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000465 10 DAVALOS OVIEDO ANDY YURA -ALQUILER DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056493-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056493-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000516 10 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA DPTO CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056819-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056819-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000520 10 SANJINEZ PILCO LUIS MARTIN GASTOS SANJINEZ PILCO LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056823-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056823-0001 2 695.00 2 695.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000522 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004657-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004657-0001 20 000.00 20 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000534 10 TICONA FRANK-LIMA-ESTADIA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038942-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038942-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000537 10 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-ALOJAMEINTO VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038946-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038946-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000538 10 VALER LUCHO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038947-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038947-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000539 10 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038948-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038948-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000540 10 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038949-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038949-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000541 10 TACO MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038950-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038950-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000542 10 CALDERON TEODORO-LIMA-COMBUSTIBLE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038951-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038951-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000543 10 ZAPANA REYNALDO-LIMA-COMBUSTIBLE ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038952-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038952-0001 490.00 490.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000544 10 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038953-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038953-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000545 10 TIRADO TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038954-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038954-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000546 10 APAZA ANGEL-LIMA-FAJAS APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038955-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038955-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000547 10 QUISPE JUAN-LIMA-FAJAS QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038956-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038956-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000548 10 VARGAS MAXIMO-LIMA-FAJAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038957-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038957-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000549 10 TACO MARIANO-LIMA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038958-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038958-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000550 10 CORRALES CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038959-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038959-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000551 10 QUISPE JUAN-LIMA-AREQUIPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038960-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038960-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000552 10 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-AREQUIPA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038961-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038961-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000553 10 VARGAS MAXIMO-LIMA-AREQUIPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038962-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038962-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000554 10 APAZA ANGEL-LIMA-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038963-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038963-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000555 10 OCHOA ERNESTO-LIMA-AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038964-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038964-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000556 10 QUISPE FLORENCIO-AREQUIPA-CITV QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038965-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038965-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000558 10 ZEBALLOS ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039245-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039245-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000559 10 PAREDES GLENY-PARA BENEFICIOS PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039246-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039246-0001 1 350.00 1 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000560 10 PAREDES GLENY-COMPRA DE TAPERS DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039247-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039247-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000564 10 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039251-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039251-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000568 11 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005076-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038968-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000569 11 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005077-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038990-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000570 11 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005078-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038987-0001 471.75 471.75 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 90/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000570 11 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005078-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038988-0001 1 008.00 1 008.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000571 11 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056512-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056512-0001 65.00 65.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000593 11 JIMENEZ EDGARDO-EFECTIVO CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038968-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038968-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000594 11 GALLEGOS DARWIN-LIMA-AREQUIPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038969-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038969-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000595 11 TICONA FRANK-LIMA-AREQUIPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038970-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038970-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000596 11 CARDENAS NICOLAS -LIMA-AREQUIPA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038971-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038971-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000597 11 CUBA CARLOS-LIMA-AREQUIPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038972-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038972-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000598 11 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038973-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038973-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000599 11 APAZA ANGEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038974-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038974-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000600 11 QUISPE JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038975-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038975-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000601 11 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038976-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038976-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000602 11 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038977-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038977-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000603 11 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038978-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038978-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000604 11 CORRALES CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038979-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038979-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000605 11 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-VARIOS DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038980-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038980-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000606 11 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038981-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038981-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000607 11 TICONA MARCELINO-AREQUIPA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038982-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038982-0001 195.00 195.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000608 11 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038983-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038983-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000610 11 DAVALOS ANDY-REVISION TECNICA DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038985-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038985-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000612 11 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038987-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038987-0001 471.75 471.75 S/.
TES.MOVIM. 0000000613 11 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038988-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038988-0001 1 008.00 1 008.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000614 11 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038989-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038989-0001 272.47 272.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000615 11 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038990-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038990-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000616 11 PAREDES GLENY-2 PEDESTALES PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038991-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038991-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000617 11 JIMENEZ EDGARDO-REINTEGRO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038992-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038992-0001 18.84 18.84 S/.
TES.MOVIM. 0000000618 11 AQUINO GABRIEL-TRAMITES PROPIEDAD AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038993-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038993-0001 130.88 130.88 S/.
TES.MOVIM. 0000000622 12 QUISPE MASCA, JUAN ANTONIO QUISPE MASCA, JUAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005083-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038956-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000623 12 APAZA MAMANI, ANGEL RENDICION DE APAZA MAMANI, ANGEL RECIBO DE INGR 0102 - 0000005084-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038955-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000624 12 VARGAS CRUZ, MAXIMO RENDICION DE VARGAS CRUZ, MAXIMO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005085-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038957-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000625 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005115-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038989-0001 272.47 272.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000625 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005115-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038992-0001 18.84 18.84 S/.
TES.MOVIM. 0000000625 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005115-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039014-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000625 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005115-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039015-0001 2 183.49 2 183.49 S/.
TES.MOVIM. 0000000626 12 MONTOYA ARENAS GUSTAVO ADOLFO MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056549-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056549-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000630 12 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056593-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056593-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000643 12 SANJINEZ PILCO LUIS MARTIN GIRO SANJINEZ PILCO LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056878-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056878-0001 1 888.00 1 888.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000652 12 NEYRA ROBERTO-SIBAYO-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038996-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038996-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000653 12 VALER ROMULO-LIMA-FAJAS VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038997-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038997-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000654 12 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038998-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038998-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000655 12 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038999-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038999-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000656 12 CALDERON CALDERON ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039000-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039000-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000657 12 MAIHUIRE VICTOR-AREQUIPA-CITV MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039001-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039001-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000658 12 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039002-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039002-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000659 12 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-LIMA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039003-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039003-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000660 12 TORES JAIME-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039004-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039004-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000661 12 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ORCOPAMPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039005-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039005-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000662 12 TICONA FRANK-AREQUIPA-ORCOPAMPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039006-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039006-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000663 12 ARUHUANCA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039007-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039007-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000664 12 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039008-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039008-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000665 12 ALVAREZ ANTONIO-AREQUIPA-ILO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039009-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039009-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000666 12 ARUHUANCA ISDIRO-AREQUIPA-CITV ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039010-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039010-0001 110.00 110.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 91/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000667 12 GALLEGOS ARWIN-AREQUIPA-ARES GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039011-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039011-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000668 12 CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039012-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039012-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000669 12 PAREDES GLENY - CONTRATOS DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039013-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039013-0001 133.26 133.26 S/.
TES.MOVIM. 0000000670 12 JIMENEZ EDGARDO -SRA MARIA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039014-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039014-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000671 12 JIMENEZ EDGARDO -PARA HACER GIRO AL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039015-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039015-0001 2 238.00 2 238.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000678 13 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005079-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039034-0001 3 575.60 3 575.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000679 13 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005080-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039030-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000681 13 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005126-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039357-0001 1 054.31 1 054.31 S/.
TES.MOVIM. 0000000682 13 ARUHUANCA CCAMA ISIDRO JAIME ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056592-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056592-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000721 13 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-ESTADIA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039018-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039018-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000722 13 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-REINTEGRO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039019-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039019-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000723 13 VARGAS CRUZ AREQUIPA--REINTEGRO VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039020-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039020-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000724 13 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-LA ARENA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039021-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039021-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000725 13 CHIRIO TOMAS -AREQUIPA-CERTIFICADOS CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039022-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039022-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000726 13 DEL CARPIO DAVID-LIMA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039023-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039023-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000727 13 TICONA MARCELINO-LIMA-LA ARENA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039024-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039024-0001 545.00 545.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000728 13 VASQUEZ JULIO-LIMA-LA ARENA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039025-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039025-0001 620.00 620.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000729 13 SANCHEZ JOSE-LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039026-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039026-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000730 13 VERA ISMAEL-LIMA-AREQUIPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039027-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039027-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000731 13 MUÑOZ CELSO-LIMA-AREQUIPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039028-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039028-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000732 13 AQUINO GABRIEL- RESOLUCIONES AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039029-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039029-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000733 13 JIMENEZ EDGARDO -GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039030-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039030-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000736 13 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA LIMA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039033-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039033-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000737 13 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039034-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039034-0001 3 575.60 3 575.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000742 13 RODRIGUEZ JORGE-PAGO SE SERVICIOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039039-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039039-0001 203.12 203.12 S/.
TES.MOVIM. 0000000743 13 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE MULTISALUD JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039357-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039357-0001 1 054.31 1 054.31 S/.
TES.MOVIM. 0000000744 13 JIMENEZ EDGARDO -A RENDIR JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039358-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039358-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000752 14 CORRALES RAMOS ALEJANDRO MARCOS CORRALES RAMOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005081-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038926-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000753 14 VALER TACO ROMULO NOYO DEVOLUCION VALER TACO ROMULO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005082-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038998-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000754 14 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005086-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039072-0001 2 751.00 2 751.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000755 14 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005127-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039071-0001 1 845.47 1 845.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000780 14 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY CARTA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056665-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056665-0001 17.50 17.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000784 14 SANJINEZ PILCO LUIS MARTIN GASTOS SANJINEZ PILCO LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056978-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056978-0001 1 845.42 1 845.42 S/.
TES.MOVIM. 0000000787 14 LEON BOLIVAR A CTA DE CONTRATO LEON BOLIVAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004661-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004661-0001 3 000.00 3 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000788 14 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039049-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039049-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000789 14 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPMAPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039050-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039050-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000790 14 MONTOYA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039051-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039051-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000791 14 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039052-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039052-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000792 14 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039053-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039053-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000793 14 TORRES JAIME-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039054-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039054-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000794 14 VALER LUCHO-AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039055-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039055-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000795 14 VILCA JHONNY-AREQUIPA-LIMA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039056-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039056-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000796 14 LAURA LEONARDO-LIMA-ESTADIA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039057-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039057-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000797 14 TORRES PERCY-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039058-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039058-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000798 14 VERA ISMAEL-AREQUIPA-SHILA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039059-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039059-0001 195.00 195.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000799 14 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039060-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039060-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000800 14 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-ORCOPAMPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039061-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039061-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000801 14 VALER ROMULO-AREQUIPA-ORCOPAPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039062-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039062-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000802 14 ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039063-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039063-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000803 14 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMRCA-VARIOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039064-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039064-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000804 14 MORALES CARLOS-CAJAMARCA-VARIOS MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039065-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039065-0001 106.00 106.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 92/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000805 14 TACO JOSE-CAJAMARCA-VARIOS TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039066-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039066-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000806 14 AYTITE MARCO-AREQUIPA-CONFECCION AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039067-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039067-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000807 14 TORRES PERCY-LIMA-CALLAO TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039068-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039068-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000808 14 SANCHEZ GUSTAVO-AREQUIPA-CAYLLOMA SANCHEZ IGLESIAS, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039069-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039069-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000809 14 MEDINA CARLOS-COMPRA DE MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039070-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039070-0001 1 650.00 1 650.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000810 14 JIMENEZ EDGARDO-GIRO SR SANJINEZ JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039071-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039071-0001 1 845.47 1 845.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000811 14 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039072-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039072-0001 2 751.00 2 751.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000816 14 BERRIOS ELIZABETH-PUBLICACIN DE BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039253-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039253-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000819 16 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005091-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039085-0001 1 530.00 1 530.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000819 16 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005091-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039086-0001 1 603.00 1 603.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000820 16 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005093-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039070-0001 1 650.00 1 650.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000820 16 MEDINA GUZMAN CARLOS ALBERTO MEDINA GUZMAN CARLOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005093-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039113-0001 1 360.00 1 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000821 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005121-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039111-0001 2 333.00 2 333.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000822 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005130-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039105-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000822 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005130-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039106-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000822 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005130-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039109-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000822 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005130-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039015-0001 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000823 16 GUTIERREZ MAQUERA RENE FORTUNATO GUTIERREZ MAQUERA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056633-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056633-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000824 16 DEL CARPIO VELASQUEZ DAVID A. DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056634-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056634-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000828 16 AQUINO LAZO GABRIEL LEGALIZACION DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056667-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056667-0001 21.00 21.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000829 16 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056668-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056668-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000855 16 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039085-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039085-0001 1 530.00 1 530.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000856 16 MARQUEZ HECTOR REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039086-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039086-0001 1 603.00 1 603.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000857 16 LAURA LEONARDO-LIMA-AREQUIPA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039087-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039087-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000858 16 VARAS ELMER-LIMA--AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039088-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039088-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000859 16 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039089-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039089-0001 590.00 590.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000860 16 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039090-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039090-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000861 16 APAZA ANGEL-AREQUIPA-LIMA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039091-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039091-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000862 16 QUISPE JUAN-AREQUIPA-LIMA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039092-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039092-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000863 16 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039093-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039093-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000864 16 CHALLCO JORGE-SILICA-AREQUIPA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039094-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039094-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000865 16 AYTITE MARCO-AREQUIPA-ROMBOS PARA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039095-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039095-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000866 16 ZEVALLOS CARLOS-ORCOPAMPA-ESTADIA ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039096-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039096-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000867 16 TIRADO CESAR-AREQUIPA-LIMA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039098-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039098-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000868 16 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039099-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039099-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000869 16 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-LIMA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039100-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039100-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000870 16 RETAMOZO RICHARD-AREQUIPA-ANEXOS RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039101-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039101-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000872 16 DAVALOS ANDY-COMPRA DE 15 TABLEROS DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039103-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039103-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000873 16 DAVALOS ANDY-PAGO GRUA (REMOLCAR DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039104-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039104-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000874 16 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039105-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039105-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000875 16 JIMENEZ EDGARDO-SALDO ESCROTIIOR J. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039106-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039106-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000876 16 DAVALOS ANDY-ANTECEDENTES PENALES DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039107-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039107-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000877 16 AQUINO GABRIEL-CESION DE DERECHOS AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039108-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039108-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000878 16 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039109-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039109-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000879 16 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE COCINA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039110-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039110-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000880 16 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE IMPTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039111-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039111-0001 2 443.65 2 443.65 S/.
TES.MOVIM. 0000000881 16 JIMENEZ EDGARDO-ABONO AL DR JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039112-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039112-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000882 16 MEDINA CARLOS-COMPRA DE LAP TOP MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039113-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039113-0001 1 360.00 1 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000883 16 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE IMPTOS RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039114-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039114-0001 2 475.96 2 475.96 S/.
TES.MOVIM. 0000000893 17 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005092-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039130-0001 225.00 225.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000894 17 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005099-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039133-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 93/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000895 17 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005120-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039128-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000896 17 TORRES FLORES PERCY LUIS TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056675-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056675-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000897 17 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056676-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056676-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000921 17 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RENDICION RODRIGUEZ VELASCO DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008491-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039114-0001 2 475.95 2 475.95 S/.
TES.MOVIM. 0000000934 17 TIRADO CESAR-REINTEGRO LIQUIDACION TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039115-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039115-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000935 17 QUISPE FLAVIO--LIMA-ESTADIA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039116-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039116-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000936 17 TORRES JAIME-LIMA-ESTADIA- TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039117-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039117-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000937 17 VILCA JHONNY-LIMA-ESTADIA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039118-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039118-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000938 17 VASQUEZ JULIO-TRUJILLO-COMB. DE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039119-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039119-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000939 17 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039120-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039120-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000940 17 VARAS ELMER-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039121-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039121-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000941 17 ARUHUANCA ISIDRO -AREQUIPA-LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039122-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039122-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000942 17 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039123-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039123-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000943 17 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-LIMA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039124-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039124-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000944 17 AIMITUMA GREGORIOI-AREQUIPA-SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039125-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039125-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000945 17 PALOMINO MARLON-AREQUIPA-SHILA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039126-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039126-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000946 17 HUAMANI MARTIN-LIMA-PERITAJE HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039127-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039127-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000947 17 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039128-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039128-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000949 17 MARQUEZ HECTOR-MOVILIDADES MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039130-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039130-0001 225.00 225.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000951 17 SOTO GREGORIO-REPARACION DE SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039132-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039132-0001 35.00 35.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000952 17 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039133-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039133-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000953 17 VARGAS MAXIMO-REAPARCION DE LLANTA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039134-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039134-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000956 18 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005094-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039013-0001 133.26 133.26 S/.
TES.MOVIM. 0000000957 18 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005095-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038991-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000957 18 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005095-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056665-0001 17.50 17.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000958 18 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005096-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039110-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000959 18 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005098-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039157-0001 402.90 402.90 S/.
TES.MOVIM. 0000000961 18 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005135-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039112-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000968 18 VELASQUEZ MUÑOZ RODOLFO FERNANDO VELASQUEZ MUÑOZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056748-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056748-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000983 18 CHAVEZ CONDORI ROBERTO INMACULADA CHAVEZ CONDORI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057031-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057031-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000989 18 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA DPTO CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057037-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057037-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001011 18 TACO MARIANO-AREQUIPA-MATARANI TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039136-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039136-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001012 18 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039137-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039137-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001013 18 TICONA FRANK-AREQUIPA-MATARANI TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039138-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039138-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001014 18 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-MATARANI CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039139-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039139-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001015 18 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-MATARANI SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039140-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039140-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001016 18 VALER ROMULO-AREQUIPA-MATARANI VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039141-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039141-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001017 18 CARDENAS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039142-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039142-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001018 18 TIRADO CESAR-AREQUIPA-SHILA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039143-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039143-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001019 18 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-SHILA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039144-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039144-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001020 18 AYTITE MARCOS-LIMA--AREQUIPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039145-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039145-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001021 18 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-CAJAMARCA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039146-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039146-0001 440.00 440.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001022 18 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039147-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039147-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001023 18 TICONA MARCELINO-LIMA-CAJAMRCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039148-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039148-0001 685.00 685.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001024 18 QUISPE FLAVIOLIMA--AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039149-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039149-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001025 18 HUAMANI MARTIN-LIMA-CALLAO HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039150-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039150-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001026 18 ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039151-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039151-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001027 18 TORRES JAIME-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039152-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039152-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001028 18 GUTIERREZ JOLVER-AREQUIPA-SHILA GUTIERREZ VARGAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039153-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039153-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001029 18 CUTIMANGO CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039154-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039154-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001030 18 RETAMOZO RICHARD-AREQUIPA-ARCATA RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039155-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039155-0001 400.00 400.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 94/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000001031 18 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039156-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039156-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001032 18 MARQUEZ HECTOR -CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039157-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039157-0001 402.90 402.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001034 18 JIMENEZ EDGARDO-PARA MULTA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039159-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039159-0001 145.00 145.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001036 19 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005103-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039189-0001 503.50 503.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001037 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005141-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039190-0001 4 740.00 4 740.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001037 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005141-0002 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004665-0001 2 670.00 2 670.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001038 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005142-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039015-0001 6.85 6.85 S/.
TES.MOVIM. 0000001039 19 VERA ALE ISMAEL ELOY VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056741-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056741-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001040 19 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056742-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056742-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001049 19 RODRIGUEZ VELASCO JORGE CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056771-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056771-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001069 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004665-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004665-0001 30 000.00 30 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001072 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008515-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004665-0001 21 990.00 21 990.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001073 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008516-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004665-0001 5 340.00 5 340.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001076 19 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039166-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039166-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001077 19 CORRALES MAXIMO-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039167-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039167-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001078 19 OCHOA ERNESTO-LIMA-CHACUA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039168-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039168-0001 380.00 380.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001079 19 SOTO GREGORIO-LIMA-*CHACUA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039169-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039169-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001080 19 HUAMANI WUILIAN-AREQUIPA-CHACUA HUAMANI MANCHEGO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039170-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039170-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001081 19 AYTITE LIMA-CHACUA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039171-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039171-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001082 19 GALLEGOS DARWIN-LIMA-CHACUA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039172-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039172-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001083 19 DEL CARPIO DAVID-LIMA-CHACUA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039173-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039173-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001084 19 TICONA FRANK-AREQUIPA-ORCOPAMPA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039174-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039174-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001085 19 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039175-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039175-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001086 19 TACO MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039176-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039176-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001087 19 VILCA JHONNY-LIMA-AREQUIPA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039177-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039177-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001088 19 VALER LUCHO-LIMA*-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039178-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039178-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001089 19 ORDERIQUE RAFAEL-GASOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039179-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039179-0001 730.00 730.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001090 19 MORALES CARLOS-GATSOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039180-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039180-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001091 19 QUISPE FLORENCIO QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039181-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039181-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001092 19 DIAZ PEDRO-PALLANCATA-ARQUIPA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039182-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039182-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001093 19 QUISPE CARLOS-AREQUIPA-PALLANCATA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039183-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039183-0001 335.00 335.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001094 19 VILCA JHONNY-AREQUIPA-PALLANCATA VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039184-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039184-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001095 19 CUBA CARLOS-AREQUIPA-MATARANI CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039185-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039185-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001096 19 CUBA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039186-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039186-0001 44.00 44.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001097 19 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-MATARANI MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039187-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039187-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001098 19 QUISPE FLAVIO-REOARACION DE LLANTA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039188-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039188-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001099 19 MARQUEZ HECTOR -CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039189-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039189-0001 503.50 503.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001100 19 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE DOLARES JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039190-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039190-0001 4 740.00 4 740.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001103 19 VASQUEZ JULIO-SOLDAR TEMPLADOR VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039193-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039193-0001 42.00 42.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001111 20 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005146-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039159-0001 145.00 145.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001112 20 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO LAVADO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056775-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056775-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001113 20 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056780-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056780-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001146 20 QUISPE JUAN-LIMA-AREQUIPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039194-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039194-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001147 20 APAZA ANGEL-LIMA-AREQUIPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039195-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039195-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001148 20 CORRALES MAXIMO-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039196-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039196-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001149 20 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-INSUMOS NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039197-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039197-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001150 20 TACO JOSE-CAJAMARCA-AREQUIPA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039198-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039198-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001151 20 ZEVALLOS CARLOS-ORCOPAMPA-ESTADIA ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039199-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039199-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001152 20 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-MATARANI ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039200-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039200-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001153 20 TICONA SERAFIN-AREQUIPA--MATARANI TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039201-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039201-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001154 20 TORRES PERCY-AREQUIPA-MATARANI TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039202-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039202-0001 150.00 150.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 95/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000001155 20 VARAS ELMER-AREQUIPA-MATARANI VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039203-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039203-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001156 20 TORRES JAIME-AREQUIPA-PUNO TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039204-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039204-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001157 20 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-YURA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039205-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039205-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001158 20 CALDERON TEODORO-LIMA-ESTADIA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039206-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039206-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001159 20 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039207-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039207-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001160 20 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039208-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039208-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001161 20 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-ESTADIA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039209-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039209-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001163 20 RODRIGUEZ JORGE-LIMA--ACTA DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039212-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039212-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001164 20 CHALCO JORGE-AREQUIPA-SILICA CHALLCO ARELA JORGE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039213-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039213-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001165 20 TORRES JAIME-CAYLLOMA-GATSO DE TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039214-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039214-0001 476.00 476.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001166 20 JIMENEZ EDGARDO `-PAGO DE LUZ JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039215-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039215-0001 2 794.20 2 794.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001173 20 VARGAS MAXIMO-LIMA-ESTADIA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039542-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039542-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001178 21 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005104-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039234-0001 412.40 412.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001178 21 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005104-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039240-0001 2 906.00 2 906.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001180 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005147-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039215-0001 2 794.20 2 794.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001180 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005147-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039233-0001 1 021.70 1 021.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001181 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005148-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039015-0001 11.07 11.07 S/.
TES.MOVIM. 0000001182 21 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056803-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056803-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001205 21 QUISPE JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039224-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039224-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001206 21 APAZA ANGEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039225-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039225-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001207 21 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039226-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039226-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001208 21 TACO JOSE-CAJAMARCA-ESTADIA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039227-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039227-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001209 21 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039228-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039228-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001210 21 CORRALES WUILI-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039229-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039229-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001211 21 FERNANDEZ PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039230-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039230-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001212 21 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039231-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039231-0001 145.00 145.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001213 21 VALER LUCHO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039232-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039232-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001214 21 JIMENEZ EDGARDO -PARA PAGO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039233-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039233-0001 1 021.70 1 021.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001215 21 MARQUEZ HECTOR -CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039234-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039234-0001 412.40 412.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001216 21 VASQUEZ JULIO-CAJAMARCA -LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039235-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039235-0001 420.00 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001217 21 TICONA MARCELINO-CAJAMARCA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039236-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039236-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001218 21 MUÑOZ CELSO-MATARANI -ALIMENTACION- MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039237-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039237-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001219 21 VALER VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039238-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039238-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001220 21 CARDENAS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039239-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039239-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001221 21 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039240-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039240-0001 2 906.00 2 906.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001222 21 MARQUEZ HECTOR-MOVILIDADES MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039241-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039241-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001228 23 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005110-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039241-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001228 23 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005110-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039275-0001 433.70 433.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001228 23 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005110-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039276-0001 38.00 38.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001228 23 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005110-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039278-0001 2 569.14 2 569.14 S/.
TES.MOVIM. 0000001228 23 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005110-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039279-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001229 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005114-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039287-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001262 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004672-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004672-0001 44 108.40 44 108.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001264 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008524-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039568-0001 80 300.00 80 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001265 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008525-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004672-0001 44 108.40 44 108.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001282 23 CUBA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039255-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039255-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001283 23 MUÑOZ CELSO-AREQXUIPA-PUNO MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039256-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039256-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001284 23 CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039257-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039257-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001285 23 AYTITE MARCO-LIMA-ORCOPAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039258-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039258-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001286 23 SOTO GREGORIO -LIMA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039259-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039259-0001 805.00 805.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001287 23 CORRALES WIUILI-LIMA-ORCOPAMPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039260-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039260-0001 805.00 805.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 96/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000001288 23 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-CAJAMARCA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039261-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039261-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001289 23 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039262-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039262-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001290 23 TICONA MARCELINO-LIMA-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039263-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039263-0001 690.00 690.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001291 23 HUAMANI MARTIN -LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039264-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039264-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001292 23 VARGAS MAXIMO-LIMA-AREQUIPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039265-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039265-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001293 23 ARUHUANCA ISSDIRO-LIMA-AREQUIPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039266-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039266-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001294 23 CALDERON TEODORO-LIMA-AREQUIPA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039267-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039267-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001295 23 VALER ROMULO-AREQUIPA-LIMA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039268-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039268-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001296 23 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039269-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039269-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001297 23 TIRADO CESAR-AREQUIPA-MATARANI TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039270-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039270-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001298 23 OCHOA ERESTO-LIMA-CAJAMARCA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039271-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039271-0001 805.00 805.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001299 23 TACO JOSE-CAJAMARCA-ESTADIA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039272-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039272-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001300 23 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039273-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039273-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001301 23 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039274-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039274-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001302 23 MARQUEZ HECTOR -CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039275-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039275-0001 433.70 433.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001303 23 MARQUEZ HECTOR-REINTEGRO MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039276-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039276-0001 38.00 38.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001304 23 AQUINO GABRIEL-3 VIGENCIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039277-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039277-0001 99.00 99.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001305 23 MARQUEZ HECTOR REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039278-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039278-0001 2 569.14 2 569.14 S/.
TES.MOVIM. 0000001306 23 MARQUEZ HECTOR-MOVILIDAD MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039279-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039279-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001307 23 PAREDES GLENY-EXAMNE MEDICO PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039280-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039280-0001 320.00 320.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001311 23 ZEVALLOS CARLOS-SOLDAR PISO ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039284-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039284-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001313 23 MAMANI BERANRDO-PAGO DE IMPTOS EXP MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039286-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039286-0001 2 318.00 2 318.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001314 23 JIMENEZ EDGARDO-GATSOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039287-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039287-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001315 23 JIMENEZ EDGARDO-TRANSFERNCIA AL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039568-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039568-0001 80 300.00 80 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001326 24 GUTIERREZ MAQUERA RENE FORTUNATO GUTIERREZ MAQUERA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005112-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056633-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001327 24 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005113-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039308-0001 540.90 540.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001327 24 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005113-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039311-0001 3 615.40 3 615.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001327 24 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005113-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039313-0001 5 289.94 5 289.94 S/.
TES.MOVIM. 0000001328 24 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005150-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039306-0001 994.41 994.41 S/.
TES.MOVIM. 0000001328 24 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005150-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039312-0002 1 555.00 1 555.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001329 24 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056845-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056845-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001330 24 TORRES FLORES PERCY LUIS TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056846-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056846-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001334 24 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056875-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056875-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001353 24 SEGURA CABALLERO JERRY ADAN SEGURA CABALLERO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056906-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056906-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001362 24 CARDENAS NICOLAS -LIMA-AREQUIPA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039289-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039289-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001363 24 SANCHEZ JOSE-LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039290-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039290-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001364 24 TORRES JAIME-AREQUIPA-MATARANI TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039291-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039291-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001365 24 VARAS ELMER-AREQUIPA-MTARANI VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039292-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039292-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001366 24 VASQUEZ VICTOR-A RENDIR VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039293-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039293-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001367 24 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039294-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039294-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001368 24 CHAVEZ KIT-LIMA-CAJAMARCA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039295-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039295-0001 450.00 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001369 24 ARUHUANCA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039296-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039296-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001370 24 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-SHILA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039297-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039297-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001371 24 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039298-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039298-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001372 24 QUISPE JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039299-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039299-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001373 24 DEL CARPIO DAVID-LIMA-CARGA-ESTADIA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039300-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039300-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001374 24 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039301-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039301-0001 370.00 370.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001375 24 DEL CARPIO DAVID-LIMA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039302-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039302-0001 420.00 420.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001376 24 GALLEGOS DARWIN-LIMA-AREQUIPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039303-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039303-0001 445.00 445.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001377 24 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039304-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039304-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001378 24 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA ORCOPAMPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039305-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039305-0001 190.00 190.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 97/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000001379 24 JIMENEZ EDGARDO-DPTO CLINICA ONTE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039306-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039306-0001 994.41 994.41 S/.
TES.MOVIM. 0000001381 24 MARQUEZ HECTOR- CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039308-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039308-0001 540.90 540.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001383 24 PAREDES GLENY-TAPONES PARA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039310-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039310-0001 96.00 96.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001384 24 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039311-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039311-0001 3 615.40 3 615.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001385 24 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE CUOTA JOSE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039312-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039312-0002 1 570.00 1 570.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001386 24 MARQUEZ HECTOR REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039313-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039313-0001 5 289.94 5 289.94 S/.
TES.MOVIM. 0000001387 24 DEL CARPIO DAVID-A RENDIR DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039483-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039483-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001388 24 GALLEGOS DARWIN-A RENDIR GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039484-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039484-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001389 24 LECARNAQUE LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039577-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039577-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001390 24 CERON MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039578-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039578-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001393 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005154-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039335-0001 825.00 825.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001394 25 VERA ALE ISMAEL ELOY VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056884-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056884-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001398 25 MAMANI CALCINOS BERNARDO MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056907-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056907-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001399 25 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY 2 PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056908-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056908-0001 7.60 7.60 S/.
TES.MOVIM. 0000001400 25 SEGURA CABALLERO JERRY ADAN SEGURA CABALLERO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056909-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056909-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001420 25 CHAVEZ CONDORI ROBERTO CHAVEZ CONDORI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057180-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057180-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001421 25 MAYTA QUISPE, HUMBERTO MAYTA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057181-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057181-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001422 25 CUTIMANGO CRUZ MARCELINO MOISES CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057182-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057182-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001446 25 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039321-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039321-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001447 25 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-LIMA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039322-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039322-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001448 25 VALER ROMULO-LIMA-ESTADIA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039323-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039323-0001 105.00 105.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001449 25 ZEVALLOS CARLOS-ORCOPAMPA-ESTADIA ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039324-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039324-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001450 25 VARAS ELMER-ORCOPAMPA-ESTADIA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039325-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039325-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001451 25 NEYRA ROBERTO-YURA -ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039326-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039326-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001452 25 MONTOYA GUSTAVO-COMB. MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039327-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039327-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001453 25 QUISPE MASCA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039328-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039328-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001454 25 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039329-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039329-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001455 25 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039330-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039330-0001 393.00 393.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001456 25 MORALES CARLOS-GATOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039331-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039331-0001 66.00 66.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001457 25 AQUINO GABRIEL-PARATIDAS AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039332-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039332-0001 136.00 136.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001458 25 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039333-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039333-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001460 25 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039335-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039335-0001 825.00 825.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001461 25 PARDES GLENY-PAGO DE AFP'S PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039336-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039336-0001 8 383.08 8 383.08 S/.
TES.MOVIM. 0000001468 26 GALLEGOS ESPINAL DARWIN DAVID GALLEGOS ESPINAL RECIBO DE INGR 0102 - 0000005116-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039303-0001 445.00 445.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001469 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005117-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039353-0001 1 544.95 1 544.95 S/.
TES.MOVIM. 0000001470 26 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005118-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039351-0001 2 480.11 2 480.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001471 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005119-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039355-0001 1 074.20 1 074.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001472 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005122-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039353-0001 455.05 455.05 S/.
TES.MOVIM. 0000001472 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005122-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039354-0001 850.00 850.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001473 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005162-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039356-0001 455.40 455.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001474 26 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056929-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056929-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001475 26 MANRIQUE REVILLA SERGIO OSWALDO MANRIQUE REVILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056930-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056930-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001496 26 SEGURA CABALLERO JERRY ADAN SEGURA CABALLERO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057052-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057052-0001 231.80 231.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001502 26 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039337-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039337-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001503 26 VARAS ELMER-MATARANI-LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039338-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039338-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001504 26 TORRES JAIME-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039339-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039339-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001505 26 VASQUEZ VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039340-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039340-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001506 26 TICONA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039341-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039341-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001507 26 OCHOA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039342-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039342-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001508 26 CORRALES CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039343-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039343-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001509 26 VERA ISMAEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039344-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039344-0001 220.00 220.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 98/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000001510 26 ZAPANA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039345-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039345-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001511 26 TIRADO CESAR-AREQUIPA-ORCOPAMPA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039346-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039346-0001 245.00 245.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001512 26 QUISPE APAZA FLAVIO-LIMA-AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039347-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039347-0001 310.00 310.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001513 26 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039348-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039348-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001514 26 QUISPE JOSE-AREQUIPA-SHILA QUISPE MERMA JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039349-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039349-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001515 26 RODRIGUEZ JOSE-AREQUIPA-SHILA RODRIGUEZ FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039350-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039350-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001516 26 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039351-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039351-0001 2 480.11 2 480.11 S/.
TES.MOVIM. 0000001518 26 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039353-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039353-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001519 26 JIMENEZ EDGARDO COM PRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039354-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039354-0001 850.00 850.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001520 26 JIMENEZ EDGARDO -GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039355-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039355-0001 1 074.20 1 074.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001521 26 JIMENEZ EDGARDO -PAGO A SODEXO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039356-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039356-0001 455.40 455.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001529 27 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005124-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039368-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001529 27 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005124-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039369-0001 3 030.13 3 030.13 S/.
TES.MOVIM. 0000001531 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005161-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004674-0001 7 000.00 7 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001532 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005163-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039374-0001 13 614.42 13 614.42 S/.
TES.MOVIM. 0000001534 27 MANRIQUE REVILLA SERGIO OSWALDO MANRIQUE REVILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056952-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056952-0001 6.00 6.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001535 27 MANRIQUE REVILLA SERGIO OSWALDO MANRIQUE REVILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056953-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056953-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001536 27 DAVALOS OVIEDO ANDY TRABAJOS EN DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056954-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056954-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001578 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004674-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004674-0001 15 000.00 15 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001581 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008566-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004674-0001 8 000.00 8 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001584 27 FERNANDEZ PERCY-LIMA-*AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039362-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039362-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001585 27 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-FISCAL NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039363-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039363-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001586 27 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039364-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039364-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001587 27 CHIRIO TOMAS-AREQUIPA-ARCATA CHIRIO ALATA, UBALDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039365-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039365-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001588 27 LEYVA LUIS-INMACULADA -AREQUIPA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039366-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039366-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001589 27 APAZA CARLOS-INMACULADA-AREQUIPA APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039367-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039367-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001590 27 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039368-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039368-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001591 27 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039369-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039369-0001 3 030.13 3 030.13 S/.
TES.MOVIM. 0000001595 27 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039374-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039374-0001 13 614.42 13 614.42 S/.
TES.MOVIM. 0000001606 28 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005128-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039409-0001 1 700.50 1 700.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001606 28 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005128-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039412-0001 317.00 317.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001607 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005166-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039411-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001609 28 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056980-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056980-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001610 28 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000056981-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056981-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001614 28 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057014-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057014-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001620 28 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057243-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057243-0001 6 900.00 6 900.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001627 28 APAZA ANGEL-AREQU IPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039378-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039378-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001628 28 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039379-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039379-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001629 28 CUBA CARLOS-AREQUIPA-LIMA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039380-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039380-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001630 28 CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039381-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039381-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001631 28 TORRES PERCY-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039382-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039382-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001632 28 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039383-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039383-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001633 28 VARAS GIL-LIMA-AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039384-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039384-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001634 28 VALER LUCHO-ORCOPAMPA-ESTADIA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039385-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039385-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001635 28 APAZA ANGEL-ORCOPAMPA-ESTADIA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039386-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039386-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001636 28 TICONA FRANK-ORCOPAMPA-ESTADIA TICONA MESTAS FRANK ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039387-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039387-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001637 28 YANQUI WALTER-AREQUIPA-VARIOS YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039388-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039388-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001638 28 YANQUI WALTER-AREQUIPA-ARCATA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039389-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039389-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001639 28 YANQUI WALTER-AREQUIPA-LICITACION YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039390-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039390-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001640 28 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039391-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039391-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001641 28 TACO MARIANO -ORCOPAMPA-ESTADIA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039392-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039392-0001 80.00 80.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 99/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000001642 28 VALER ROMULO--AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039393-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039393-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001643 28 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039394-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039394-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001644 28 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039395-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039395-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001645 28 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039396-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039396-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001646 28 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-ARCATA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039397-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039397-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001647 28 TACO JOSE-AREQUIPA-ARCATA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039398-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039398-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001648 28 TICONA MARCELINO-CAJAMARCA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039399-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039399-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001649 28 VASQUEZ JULIO-CAJAMARCA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039400-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039400-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001650 28 OCHOA ERNESTO-CAJAMARCA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039401-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039401-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001651 28 CORRALES WUILI-CAJAMRCA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039402-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039402-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001652 28 YANQUI WALTER -AREQUPA-VARIOS YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039403-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039403-0001 800.00 800.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001655 28 ZEBALLOS CARLOS-SOLDAR Y REFORZAR ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039406-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039406-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001657 28 RODRIGUEZ JORGE-TRAMITES RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039408-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039408-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001658 28 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039409-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039409-0001 1 700.50 1 700.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001659 28 VASQUEZ JULIO-A RENDIR (REG. 24.04) VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039410-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039410-0001 560.00 560.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001660 28 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039411-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039411-0001 605.00 605.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001661 28 MARQUEZ HECTOR -CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039412-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039412-0001 317.00 317.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001669 30 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005129-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039442-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001670 30 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005158-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039246-0001 1 350.00 1 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001671 30 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005167-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004677-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001672 30 SEGURA CABALLERO JERRY ADAN SEGURA CABALLERO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057015-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057015-0001 81.00 81.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001731 30 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057323-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057323-0001 1 950.00 1 950.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001738 30 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004677-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004677-0001 180 000.00 180 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001743 30 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008570-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004677-0001 179 000.00 179 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001756 30 VELASQUEZ JENNY-DEV. DEL BANCO POR VELASQUEZ ZEGARRA NOTA ABONO DE 0102 - 0000000205-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039482-0001 329.86 329.86 S/.
TES.MOVIM. 0000001759 30 CORRALES WUILI-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039416-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039416-0001 424.00 424.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001760 30 OCHOA ERNESTO- LIMA-AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039417-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039417-0001 424.00 424.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001761 30 VASQUEZ JULIO-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039418-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039418-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001762 30 TICONA AMARCELINO-LIMA-AREQUIPA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039419-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039419-0002 375.00 375.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001763 30 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-CITV CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039420-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039420-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001764 30 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-AREQUIPA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039421-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039421-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001765 30 CHAVEZ KID-LIMA-AREQUIPA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039422-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039422-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001766 30 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039423-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039423-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001767 30 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-VARIOS MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039424-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039424-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001768 30 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-MATARANI GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039425-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039425-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001769 30 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-MATARANI VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039426-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039426-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001770 30 QUISPE JUAN-LIMA-AREQUIPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039427-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039427-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001771 30 VALER LUCHO-AREQUIPA-MATARANI VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039428-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039428-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001772 30 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039429-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039429-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001773 30 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039430-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039430-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001774 30 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039431-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039431-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001775 30 VARAS ELMER-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039432-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039432-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001776 30 TACO MARIANO-AREQUIPA-ORCOPAMPA TACO CUYO MARIANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039433-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039433-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001777 30 FERNANDEZ PERCY-LIMA--PEAJE -ESTADIA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039434-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039434-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001778 30 DIAZ PEDRO-PALLANCATA-AREQUIPA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039435-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039435-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001779 30 QUISPE FLORENCIO QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039436-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039436-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001780 30 MAMANI TORIBIO-PALLANCATA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039437-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039437-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001781 30 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-MATARANI LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039438-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039438-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001782 30 ZEVALLOS CARLOS-SOLDAR Y REFORZAR ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039439-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039439-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001783 30 VERA ISMAEL-CAMBIO DE ARO VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039440-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039440-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001784 30 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039441-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039441-0001 200.00 200.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 100/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000001785 30 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039442-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039442-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001786 30 ZEBALLLOS CARLOS-ORCOPAMPA ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039443-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039443-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001787 30 CERON MAXIMO-AREQUIPA-ESTADIA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039444-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039444-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001788 30 LECARNAQUE IVAN-ARQUIPA-ESTADI LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039445-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039445-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001789 30 CANAZAS MORAN DANIEL-INSCRIPCION DE CANAZAS MORAN DANIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039446-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039446-0001 2 050.00 2 050.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001790 30 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039447-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039447-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001791 30 MORALES CARLOS-GATSOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039448-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039448-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001792 30 VELASQUEZ JENNY-SUELDOS MES DE VELASQUEZ ZEGARRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039482-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039482-0001 172 721.45 172 721.45 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 2 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015640-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038216-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 2 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015640-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037925-0001 685.90 685.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 2 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015640-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038086-0001 560.00 560.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 2 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015648-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038158-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 2 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015648-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038175-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 2 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015648-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038350-0001 36.20 36.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 3 REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015649-0000 Reembolso - 0102 - 0000015649-0000 6.20 6.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 3 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015649-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038166-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000004 3 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015651-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038352-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000004 3 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015651-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038434-0001 376.00 376.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 3 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015653-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056045-0001 268.00 268.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 3 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015653-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038416-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 3 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015654-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038277-0001 132.43 132.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 3 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015654-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038288-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 3 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015654-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038320-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 3 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015654-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038445-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000007 3 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015656-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038324-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000007 3 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015656-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038444-0001 31.20 31.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000008 3 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015658-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038279-0001 91.20 91.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000008 3 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015658-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038420-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000008 3 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015658-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038447-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000009 3 REEMBOLSO ARUHUANCA CCAMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015660-0000 Reembolso - 0102 - 0000015660-0000 16.23 16.23 S/.
LIQUIDAC. 0000000009 3 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015660-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038322-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000010 3 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015661-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037969-0001 188.20 188.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000010 3 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015661-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038114-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 3 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015663-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038161-0001 236.04 236.04 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 3 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015663-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038210-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 3 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015663-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038224-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 3 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015664-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038266-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 3 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015664-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038379-0001 116.20 116.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000013 3 REEMBOLSO SOTO MAVILA GREGORIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015667-0000 Reembolso - 0102 - 0000015667-0000 32.91 32.91 S/.
LIQUIDAC. 0000000013 3 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015667-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038081-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000013 3 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015667-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038104-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000014 3 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015669-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038167-0001 720.00 720.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000014 3 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015669-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038359-0001 531.51 531.51 S/.
LIQUIDAC. 0000000015 3 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015672-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038371-0001 494.50 494.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 4 REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015675-0000 Reembolso - 0102 - 0000015675-0000 10.04 10.04 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 4 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015675-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038313-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 4 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015675-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038402-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 4 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015675-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038403-0001 415.00 415.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000017 4 REEMBOLSO CUBA ARAMBULO CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015677-0000 Reembolso - 0102 - 0000015677-0000 20.43 20.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000017 4 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015677-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037295-0001 52.00 52.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000017 4 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015677-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038641-0001 190.00 190.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 101/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
LIQUIDAC. 0000000018 4 REEMBOLSO LAURA QUISPE, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015681-0000 Reembolso - 0102 - 0000015681-0000 260.43 260.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000018 4 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015681-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038374-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000019 4 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015682-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037992-0001 187.00 187.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 4 REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015686-0000 Reembolso - 0102 - 0000015686-0000 32.54 32.54 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 4 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015686-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038050-0001 670.00 670.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 4 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015686-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038109-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 4 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015686-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038387-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000021 4 REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015691-0000 Reembolso - 0102 - 0000015691-0000 27.70 27.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000021 4 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015691-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038360-0001 255.00 255.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 4 REEMBOLSO TIRADO TROYA CESAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015695-0000 Reembolso - 0102 - 0000015695-0000 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 4 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015695-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038181-0001 215.00 215.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 4 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015695-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038349-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000023 4 REEMBOLSO ZAPANA COAQUIRA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015698-0000 Reembolso - 0102 - 0000015698-0000 36.00 36.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000023 4 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015698-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038096-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000023 4 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015698-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038122-0001 380.00 380.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000024 4 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015699-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038503-0001 63.10 63.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000025 4 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015700-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038273-0001 162.50 162.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000025 4 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015700-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038391-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000026 4 REEMBOLSO ZAPANA COAQUIRA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015702-0000 Reembolso - 0102 - 0000015702-0000 8.10 8.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000026 4 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015702-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038615-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000026 4 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015702-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055822-0001 300.00 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000027 7 RC CAHUANTICO HUANACUNI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015716-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053871-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000028 16 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015823-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038697-0001 215.43 215.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000029 16 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015824-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037596-0001 81.10 81.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000030 16 REEMBOLSO VALER RADO LUCHO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015825-0000 Reembolso - 0102 - 0000015825-0000 148.00 148.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000030 16 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015825-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038844-0001 125.00 125.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000030 16 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015825-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038917-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000030 16 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015825-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056409-0001 125.00 125.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000031 16 REEMBOLSO TICONA MINAYA SERAFIN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015826-0000 Reembolso - 0102 - 0000015826-0000 37.43 37.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000031 16 RC TICONA MINAYA SERAFIN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015826-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055876-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000032 16 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015827-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038443-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000032 16 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015827-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056272-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000032 16 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015827-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056379-0001 317.00 317.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 16 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015828-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038571-0001 194.04 194.04 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 16 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015828-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038665-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 16 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015828-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038702-0001 26.00 26.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 16 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015828-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038705-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 16 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015828-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038730-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 16 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015828-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038749-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000034 16 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015829-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056088-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000034 16 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015829-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056380-0001 236.00 236.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000034 16 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015829-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038568-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000034 16 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015829-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038696-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 16 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015830-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038814-0001 164.70 164.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000036 16 REEMBOLSO VERA ALE ISMAEL ELOY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015831-0000 Reembolso - 0102 - 0000015831-0000 15.00 15.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000036 16 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015831-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056390-0001 400.00 400.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000036 16 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015831-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038667-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000037 16 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015832-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038808-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000037 16 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015832-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038838-0001 46.30 46.30 S/.
LIQUIDAC. 0000000038 16 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015833-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038550-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000038 16 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015833-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038552-0001 275.00 275.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 102/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
LIQUIDAC. 0000000038 16 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015833-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038648-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000038 16 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015833-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038670-0001 404.00 404.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000039 17 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015834-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038717-0001 178.20 178.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000040 17 REEMBOLSO VASQUEZ BERROA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015835-0000 Reembolso - 0102 - 0000015835-0000 13.40 13.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000040 17 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015835-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038631-0001 155.00 155.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000042 17 REEMBOLSO VASQUEZ BERROA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015837-0000 Reembolso - 0102 - 0000015837-0000 1.00 1.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000046 18 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015841-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038924-0001 164.80 164.80 S/.
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LIQUIDAC. 0000000047 18 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015842-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038923-0001 275.00 275.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000048 18 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015843-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037520-0001 470.00 470.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000052 18 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015847-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038918-0001 351.00 351.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000053 18 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015848-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038725-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000053 18 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015848-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038761-0001 62.00 62.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000056 18 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015851-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038685-0001 140.00 140.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000057 18 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015852-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038812-0001 390.00 390.00 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 103/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
LIQUIDAC. 0000000058 18 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015853-0000 Reembolso - 0102 - 0000015853-0000 120.20 120.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000058 18 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015853-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038857-0001 180.00 180.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000059 18 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015854-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038639-0001 156.20 156.20 S/.
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LIQUIDAC. 0000000068 19 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015873-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038964-0001 360.00 360.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000070 19 REEMBOLSO ZAPANA COAQUIRA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015875-0000 Reembolso - 0102 - 0000015875-0000 9.60 9.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000070 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015875-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038709-0001 665.00 665.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000071 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015876-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038719-0001 23.00 23.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000071 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015876-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038811-0001 370.00 370.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000072 19 REEMBOLSO ZAPANA COAQUIRA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015877-0000 Reembolso - 0102 - 0000015877-0000 62.00 62.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000072 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015877-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038811-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000072 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015877-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038858-0001 180.00 180.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000072 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015877-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038952-0001 490.00 490.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000074 19 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015879-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038566-0001 500.00 500.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000075 19 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015880-0000 Reembolso - 0102 - 0000015880-0000 17.00 17.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000075 19 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015880-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038688-0001 295.00 295.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000080 19 REEMBOLSO CALDERON ZAMBRANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015885-0000 Reembolso - 0102 - 0000015885-0000 13.90 13.90 S/.
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ABRIL
LIQUIDAC. 0000000080 19 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015885-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056041-0001 560.00 560.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000085 23 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015897-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038493-0001 25.00 25.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000085 23 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015897-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038714-0001 75.00 75.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000085 23 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015897-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038357-0001 240.00 240.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000087 23 REEMBOLSO VARGAS CRUZ, MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015899-0000 Reembolso - 0102 - 0000015899-0000 44.00 44.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000087 23 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015899-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038962-0001 385.00 385.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000089 23 REEMBOLSO HUANCAPAZA APAZA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015901-0000 Reembolso - 0102 - 0000015901-0000 34.00 34.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000089 23 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015901-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038961-0001 410.00 410.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000089 23 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015901-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039018-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000090 23 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015903-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038633-0001 154.00 154.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 23 REEMBOLSO FERNANDEZ MELGAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015904-0000 Reembolso - 0102 - 0000015904-0000 1.00 1.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 23 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015904-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056405-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 23 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015904-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038817-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000092 23 REEMBOLSO FERNANDEZ MELGAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015905-0000 Reembolso - 0102 - 0000015905-0000 6.20 6.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000092 23 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015905-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038845-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000092 23 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015905-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056383-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000092 23 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015905-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038743-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000093 23 REEMBOLSO FERNANDEZ MELGAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015906-0000 Reembolso - 0102 - 0000015906-0000 10.96 10.96 S/.
LIQUIDAC. 0000000093 23 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015906-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038746-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000094 23 RC TICONA MINAYA SERAFIN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015907-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056235-0001 191.20 191.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000095 23 REEMBOLSO TICONA MINAYA SERAFIN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015908-0000 Reembolso - 0102 - 0000015908-0000 21.20 21.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000095 23 RC TICONA MINAYA SERAFIN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015908-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056413-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000096 23 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015909-0000 Reembolso - 0102 - 0000015909-0000 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000096 23 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015909-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037735-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000097 23 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015910-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038691-0001 146.00 146.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000098 23 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015911-0000 Reembolso - 0102 - 0000015911-0000 52.43 52.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000098 23 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015911-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056197-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000099 23 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015912-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038850-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000099 23 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015912-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038971-0001 414.00 414.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000100 23 REEMBOLSO SOTO MAVILA GREGORIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015913-0000 Reembolso - 0102 - 0000015913-0000 91.90 91.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000100 23 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015913-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056399-0001 215.00 215.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 105/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
LIQUIDAC. 0000000100 23 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015913-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038820-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000100 23 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015913-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038920-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000101 23 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015914-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038948-0001 178.70 178.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000102 23 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015915-0000 Reembolso - 0102 - 0000015915-0000 2.30 2.30 S/.
LIQUIDAC. 0000000102 23 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015915-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038837-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000103 23 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015916-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038949-0001 171.20 171.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000104 23 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015917-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039011-0001 205.20 205.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000105 23 REEMBOLSO OCHOA LLERENA, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015918-0000 Reembolso - 0102 - 0000015918-0000 6.20 6.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000105 23 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015918-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038978-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000106 23 REEMBOLSO SANCHEZ VILLANUEVA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015919-0000 Reembolso - 0102 - 0000015919-0000 35.00 35.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000106 23 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015919-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039026-0001 410.00 410.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000106 23 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015919-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038897-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000107 23 REEMBOLSO VALER RADO LUCHO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015920-0000 Reembolso - 0102 - 0000015920-0000 5.20 5.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000107 23 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015920-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038947-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000108 23 REEMBOLSO VERA ALE ISMAEL ELOY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015921-0000 Reembolso - 0102 - 0000015921-0000 1.00 1.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000108 23 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015921-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038893-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000108 23 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015921-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039027-0001 410.00 410.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000109 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015922-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038885-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015922-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038963-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000109 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015922-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038974-0001 174.00 174.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000110 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015923-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038748-0001 175.00 175.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000111 23 REEMBOLSO APAZA MAMANI, ANGEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015924-0000 Reembolso - 0102 - 0000015924-0000 6.00 6.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000111 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015924-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038692-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000112 23 REEMBOLSO APAZA MAMANI, ANGEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015925-0000 Reembolso - 0102 - 0000015925-0000 71.70 71.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000112 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015925-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038852-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000113 23 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000015926-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039091-0001 203.20 203.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000114 24 REEMBOLSO CUBA ARAMBULO CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015927-0000 Reembolso - 0102 - 0000015927-0000 7.00 7.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000114 24 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000015927-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038972-0001 435.00 435.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000115 24 REEMBOLSO QUISPE MASCA, JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015928-0000 Reembolso - 0102 - 0000015928-0000 39.00 39.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000115 24 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015928-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038353-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000115 24 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015928-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038713-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000115 24 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015928-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038739-0001 360.00 360.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000116 24 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015929-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056284-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000117 24 REEMBOLSO QUISPE MASCA, JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015930-0000 Reembolso - 0102 - 0000015930-0000 110.00 110.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000117 24 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015930-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038960-0001 410.00 410.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000118 24 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015931-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038975-0001 185.20 185.20 S/.
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LIQUIDAC. 0000000124 24 REEMBOLSO DEL CARPIO VELASQUEZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015937-0000 Reembolso - 0102 - 0000015937-0000 23.20 23.20 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 106/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
LIQUIDAC. 0000000124 24 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015937-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056669-0001 30.00 30.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000136 24 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015949-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039059-0001 171.20 171.20 S/.
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LIQUIDAC. 0000000137 24 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015950-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038839-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000138 24 REEMBOLSO TIRADO TROYA CESAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015951-0000 Reembolso - 0102 - 0000015951-0000 168.00 168.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000138 24 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015951-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056391-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000138 24 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015951-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039115-0001 95.00 95.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000139 24 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015952-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056404-0001 342.20 342.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000140 24 REEMBOLSO VARAS GIL ELMER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015953-0000 Reembolso - 0102 - 0000015953-0000 63.00 63.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000140 24 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015953-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038894-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000140 24 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015953-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039088-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000141 24 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000015954-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039049-0001 144.20 144.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000142 25 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015955-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036922-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000142 25 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000015955-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037052-0001 12.00 12.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000143 25 REEMBOLSO LAURA QUISPE, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015956-0000 Reembolso - 0102 - 0000015956-0000 42.43 42.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000143 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015956-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039144-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000143 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015956-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038953-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000144 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015957-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039057-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000144 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015957-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039087-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000144 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015957-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039120-0001 41.00 41.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000144 25 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015957-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038896-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000145 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015958-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056401-0001 188.80 188.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000145 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015958-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038473-0001 175.00 175.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000145 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015958-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038649-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000145 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015958-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038675-0001 285.00 285.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000145 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015958-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038828-0001 760.00 760.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 25 RC ROQUE SUPO JAVIER PLLA. REND. CU 0102 - 0000015959-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055560-0001 218.50 218.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000147 25 REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015960-0000 Reembolso - 0102 - 0000015960-0000 189.80 189.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000147 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015960-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038840-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000147 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015960-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039004-0001 275.00 275.00 S/.
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
LIQUIDAC. 0000000147 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015960-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056407-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000148 25 RC HANCCO MAMANI, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015961-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000032510-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000148 25 RC HANCCO MAMANI, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015961-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035795-0001 95.00 95.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000148 25 RC HANCCO MAMANI, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015961-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000029014-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000148 25 RC HANCCO MAMANI, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015961-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000053414-0001 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000149 25 RC HANCCO MAMANI, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015962-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000028699-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 25 RC HANCCO MAMANI, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015963-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000028030-0001 125.00 125.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000151 25 RC HANCCO MAMANI, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015964-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000028107-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000152 25 RC HANCCO MAMANI, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015965-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000029561-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000153 25 RC HANCCO MAMANI, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015966-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000027213-0001 180.00 180.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000154 25 RC HANCCO MAMANI, PLLA. REND. CU 0102 - 0000015967-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000047389-0001 85.00 85.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000155 25 RC BENAVIDES MORALES PLLA. REND. CU 0102 - 0000015968-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055108-0001 16.00 16.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000155 25 RC BENAVIDES MORALES PLLA. REND. CU 0102 - 0000015968-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055636-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000156 25 REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015969-0000 Reembolso - 0102 - 0000015969-0000 6.00 6.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000156 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015969-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039054-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000156 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015969-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039117-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000156 25 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000015969-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039152-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 25 REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015970-0000 Reembolso - 0102 - 0000015970-0000 273.04 273.04 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 25 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015970-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038644-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 25 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015970-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038645-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 25 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015970-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038650-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 25 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015970-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038669-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 25 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015970-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038694-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 25 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015970-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038732-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 25 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015970-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038752-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000158 25 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015971-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056287-0001 171.20 171.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000159 25 REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015972-0000 Reembolso - 0102 - 0000015972-0000 89.00 89.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000159 25 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015972-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038853-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000159 25 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015972-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038919-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000160 25 REEMBOLSO TACO CUYO MARIANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015973-0000 Reembolso - 0102 - 0000015973-0000 21.20 21.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000160 25 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015973-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038950-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000161 26 RC CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000015974-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000015974-0001 435.00 435.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000161 26 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015974-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000015927-0001 435.00 435.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000162 27 RC ALVAREZ MAMANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015975-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039009-0001 230.00 230.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000163 27 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015976-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038382-0001 35.00 35.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000163 27 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015976-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039055-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000163 27 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015976-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039178-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 27 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015977-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037696-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 27 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015977-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038355-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 27 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015977-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038668-0001 323.00 323.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000165 27 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015978-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038695-0001 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000165 27 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015978-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038716-0001 166.20 166.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000166 27 REEMBOLSO CORRALES ZEA WUILI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015979-0000 Reembolso - 0102 - 0000015979-0000 3.00 3.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000166 27 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015979-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038854-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000166 27 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015979-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038921-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000166 27 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000015979-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038959-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 27 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015980-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039060-0001 185.20 185.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000168 27 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015981-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039056-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000168 27 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015981-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039118-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000168 27 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000015981-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039177-0001 397.00 397.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000169 27 REEMBOLSO HUANCAPAZA APAZA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015982-0000 Reembolso - 0102 - 0000015982-0000 1.20 1.20 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 108/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
LIQUIDAC. 0000000169 27 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015982-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038976-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000170 27 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015983-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039137-0001 146.00 146.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000171 27 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000015984-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038980-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000172 27 REEMBOLSO QUISPE MASCA, JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015985-0000 Reembolso - 0102 - 0000015985-0000 14.00 14.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000172 27 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015985-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039092-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000172 27 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000015985-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039194-0001 410.00 410.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 27 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015986-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039167-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 27 RC CORRALES ZEA, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000015986-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039196-0001 211.00 211.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000174 27 REEMBOLSO CUBA ARAMBULO CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015987-0000 Reembolso - 0102 - 0000015987-0000 12.04 12.04 S/.
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LIQUIDAC. 0000000177 27 REEMBOLSO CUBA ARAMBULO CARLOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000015990-0000 Reembolso - 0102 - 0000015990-0000 11.00 11.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000179 27 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000015992-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039139-0001 150.00 150.00 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 109/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
LIQUIDAC. 0000000189 28 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000016002-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038942-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000189 28 RC TICONA MESTAS FRANK PLLA. REND. CU 0102 - 0000016002-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038970-0001 360.00 360.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000191 28 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016004-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039231-0001 116.20 116.20 S/.
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LIQUIDAC. 0000000202 30 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016015-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038805-0001 240.00 240.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000203 30 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016016-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039028-0001 410.00 410.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000204 30 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016017-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039061-0001 126.20 126.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 30 REEMBOLSO MUÑOZ TINTAYA JULIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016018-0000 Reembolso - 0102 - 0000016018-0000 11.00 11.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 30 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016018-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039187-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 30 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016018-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039237-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000206 30 REEMBOLSO ARUHUANCA CCAMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016019-0000 Reembolso - 0102 - 0000016019-0000 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000206 30 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016019-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039122-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000206 30 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016019-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039209-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000206 30 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016019-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039266-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000207 30 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016020-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056741-0001 184.20 184.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000208 30 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016021-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039002-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000208 30 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016021-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039063-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000208 30 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016021-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039099-0001 345.00 345.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 30 REEMBOLSO ZAPANA COAQUIRA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016022-0000 Reembolso - 0102 - 0000016022-0000 32.43 32.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 30 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016022-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039151-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000210 30 REEMBOLSO TIRADO TROYA CESAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016023-0000 Reembolso - 0102 - 0000016023-0000 26.20 26.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000210 30 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016023-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039143-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000211 30 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016024-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039224-0001 166.20 166.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000212 30 REEMBOLSO VARGAS CRUZ, MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016025-0000 Reembolso - 0102 - 0000016025-0000 38.00 38.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 110/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
LIQUIDAC. 0000000212 30 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016025-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039123-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000212 30 RC VARGAS CRUZ, MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016025-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039265-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000213 30 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016026-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038982-0001 177.00 177.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 30 REEMBOLSO TICONA VILLAFUERTE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016027-0000 Reembolso - 0102 - 0000016027-0000 57.70 57.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 30 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016027-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039024-0001 545.00 545.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 30 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016028-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039148-0001 685.00 685.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 30 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016028-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039236-0001 107.00 107.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 30 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016029-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039100-0001 195.00 195.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000217 30 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016030-0000 Reembolso - 0102 - 0000016030-0000 19.60 19.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000217 30 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016030-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039172-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000218 30 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016031-0000 Reembolso - 0102 - 0000016031-0000 367.00 367.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000218 30 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016031-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037851-0001 6.80 6.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 30 REEMBOLSO DEL CARPIO VELASQUEZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016032-0000 Reembolso - 0102 - 0000016032-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 30 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016032-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039090-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000220 30 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016033-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039173-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000220 30 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016033-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039300-0001 29.40 29.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000221 30 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016034-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039302-0001 368.00 368.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000222 30 RC CHAVEZ MORALES JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016035-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037052-0001 18.00 18.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000223 30 REEMBOLSO CHIRIO ALATA, UBALDO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016036-0000 Reembolso - 0102 - 0000016036-0000 15.00 15.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000223 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016036-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036241-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000224 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016037-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036665-0001 95.00 95.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 30 REEMBOLSO CHIRIO ALATA, UBALDO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016038-0000 Reembolso - 0102 - 0000016038-0000 191.00 191.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016038-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036735-0001 245.00 245.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016038-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036955-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016038-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037188-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016038-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037352-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016038-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037402-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016038-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037519-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016038-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037773-0001 85.00 85.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000226 30 REEMBOLSO CHIRIO ALATA, UBALDO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016039-0000 Reembolso - 0102 - 0000016039-0000 43.00 43.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000226 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016039-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056052-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000226 30 RC CHIRIO ALATA, UBALDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016039-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038054-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000227 30 REEMBOLSO CHAVEZ CONDORI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016040-0000 Reembolso - 0102 - 0000016040-0000 2.52 2.52 S/.
LIQUIDAC. 0000000227 30 RC CHAVEZ CONDORI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016040-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054582-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000228 30 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016041-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038679-0001 139.00 139.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000228 30 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016041-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038758-0001 257.00 257.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000229 30 REEMBOLSO RETAMOZO HERNANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016042-0000 Reembolso - 0102 - 0000016042-0000 13.00 13.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000229 30 RC RETAMOZO HERNANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016042-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038004-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000230 30 REEMBOLSO RETAMOZO HERNANI REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016043-0000 Reembolso - 0102 - 0000016043-0000 18.50 18.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000230 30 RC RETAMOZO HERNANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016043-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038728-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000230 30 RC RETAMOZO HERNANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016043-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055732-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000231 30 RC RETAMOZO HERNANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016044-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038734-0001 145.00 145.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000232 30 RC RETAMOZO HERNANI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016045-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056297-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000233 30 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016046-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037225-0001 45.00 45.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000234 30 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016047-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037316-0001 35.00 35.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000235 30 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016048-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038095-0001 45.00 45.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000236 30 REEMBOLSO CALDERON ARENAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016049-0000 Reembolso - 0102 - 0000016049-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000236 30 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016049-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038190-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000237 30 RC PALOMINO GONZALES PLLA. REND. CU 0102 - 0000016050-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037432-0001 179.00 179.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000238 30 REEMBOLSO PALOMINO GONZALES REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016051-0000 Reembolso - 0102 - 0000016051-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000238 30 RC PALOMINO GONZALES PLLA. REND. CU 0102 - 0000016051-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038282-0001 180.00 180.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 111/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
LIQUIDAC. 0000000239 30 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016052-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055212-0001 65.00 65.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000240 30 RC CASTRO TEJADA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016053-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037389-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000241 30 REEMBOLSO LEYVA ECHEVARRIA LUIS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016054-0000 Reembolso - 0102 - 0000016054-0000 8.00 8.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000241 30 RC LEYVA ECHEVARRIA LUIS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016054-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038056-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000242 30 RC LEYVA ECHEVARRIA LUIS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016055-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038365-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000243 30 REEMBOLSO LEYVA ECHEVARRIA LUIS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016056-0000 Reembolso - 0102 - 0000016056-0000 7.00 7.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000243 30 RC LEYVA ECHEVARRIA LUIS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016056-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056334-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000244 30 RC APAZA MAMANI, CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016057-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038055-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000245 30 RC APAZA MAMANI, CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016058-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038364-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000246 30 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016059-0000 Reembolso - 0102 - 0000016059-0000 167.94 167.94 S/.
LIQUIDAC. 0000000246 30 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016059-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038389-0001 100.00 100.00 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 112/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
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LIQUIDAC. 0000000281 30 REEMBOLSO NEYRA HUAYHUA GIL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016094-0000 Reembolso - 0102 - 0000016094-0000 17.80 17.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000281 30 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016094-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039207-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000282 30 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016095-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039274-0001 132.80 132.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000283 30 REEMBOLSO AIMITUMA CURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016096-0000 Reembolso - 0102 - 0000016096-0000 2.00 2.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000283 30 RC AIMITUMA CURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016096-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036830-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000284 30 RC AIMITUMA CURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016097-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037154-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000285 30 RC AIMITUMA CURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016098-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037772-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000286 30 RC AIMITUMA CURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016099-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037174-0001 36.00 36.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000287 30 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016100-0000 Reembolso - 0102 - 0000016100-0000 2.00 2.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000287 30 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016100-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038731-0001 110.00 110.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000288 30 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016101-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056667-0001 21.00 21.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000289 30 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016102-0000 Reembolso - 0102 - 0000016102-0000 9.83 9.83 S/.
LIQUIDAC. 0000000289 30 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016102-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038760-0001 218.00 218.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000290 30 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016103-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039108-0001 499.48 499.48 S/.
LIQUIDAC. 0000000291 30 REEMBOLSO MAIHUIRE FLORES, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016104-0000 Reembolso - 0102 - 0000016104-0000 27.00 27.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 113/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
ABRIL
LIQUIDAC. 0000000291 30 RC MAIHUIRE FLORES, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016104-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037323-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000292 30 REEMBOLSO MAIHUIRE FLORES, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016105-0000 Reembolso - 0102 - 0000016105-0000 32.00 32.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000292 30 RC MAIHUIRE FLORES, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016105-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038060-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000292 30 RC MAIHUIRE FLORES, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016105-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038635-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000293 30 REEMBOLSO GUTIERREZ VARGAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016106-0000 Reembolso - 0102 - 0000016106-0000 7.00 7.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000293 30 RC GUTIERREZ VARGAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016106-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038334-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000294 30 RC GUTIERREZ MAQUERA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016107-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056633-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000295 30 REEMBOLSO PUMA MERMA FERNANDO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016108-0000 Reembolso - 0102 - 0000016108-0000 17.93 17.93 S/.
LIQUIDAC. 0000000295 30 RC PUMA MERMA FERNANDO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016108-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038931-0001 260.00 260.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000296 30 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016109-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056668-0001 45.00 45.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000297 30 REEMBOLSO QUISPE QUISPE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016110-0000 Reembolso - 0102 - 0000016110-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000297 30 RC QUISPE QUISPE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016110-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056387-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000298 30 REEMBOLSO QUISPE QUISPE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016111-0000 Reembolso - 0102 - 0000016111-0000 15.00 15.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000298 30 RC QUISPE QUISPE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016111-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038930-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000299 30 REEMBOLSO QUISPE QUISPE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016112-0000 Reembolso - 0102 - 0000016112-0000 1.60 1.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000299 30 RC QUISPE QUISPE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016112-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038929-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000300 30 REEMBOLSO QUISPE QUISPE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016113-0000 Reembolso - 0102 - 0000016113-0000 7.60 7.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000300 30 RC QUISPE QUISPE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016113-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039181-0001 135.00 135.00 S/.
DIARIO AUX 0000000004 30 PLANILLA DE SUELDOS ABRIL 2012 2 864.24 2 864.24
DIARIO AUX 0000000004 30 PLANILLA DE SUELDOS ABRIL 2012 4 245.44 4 245.44
Total Abril --> 1 205 319.05 995 286.01 210 033.04
Total Acumulado --> 3 323 716.90 2 957 558.75 366 158.15 1 741.31
MAYO
TES.MOVIM. 0000000002 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005131-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039475-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000003 2 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005132-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039478-0001 610.50 610.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000004 2 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 0102 - 0000005133-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039396-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000004 2 FERNANDEZ MELGAR PERCY PABLO FERNANDEZ MELGAR RECIBO DE INGR 0102 - 0000005133-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039431-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000005 2 VELASQUEZ ZEGARRA JENNY VELASQUEZ ZEGARRA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005136-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039482-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000006 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005177-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004682-0001 4 944.45 4 944.45 S/.
TES.MOVIM. 0000000007 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005179-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039479-0001 755.00 755.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000007 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005179-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039480-0001 329.86 329.86 S/.
TES.MOVIM. 0000000008 2 VELASQUEZ ZEGARRA JENNY VELASQUEZ ZEGARRA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005181-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039482-0001 170 891.59 170 891.59 S/.
TES.MOVIM. 0000000009 2 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO A CORRALES ZEA TORIBIO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005182-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057396-0001 396.50 396.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000010 2 DAVALOS OVIEDO ANDY LAVADO DE DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057018-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057018-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000029 2 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057396-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057396-0001 1 060.00 1 060.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000034 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004682-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004682-0001 8 000.00 8 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000036 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008583-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004682-0001 3 055.55 3 055.55 S/.
TES.MOVIM. 0000000041 2 TORRES PERCY-LIMA-AREQUIPA- TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039455-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039455-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000042 2 MUÑOZ CELSO-LIMA-AREQUIPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039456-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039456-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000043 2 CORRALES MAXIMO-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039457-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039457-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000044 2 VALER ROMULO-AREQUIPA-LIMA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039458-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039458-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000045 2 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039459-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039459-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000046 2 CORRALES WUILI-AREQUIPA-ORCOPAMPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039460-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039460-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000047 2 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-ORCPAMPA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039461-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039461-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000048 2 TICONA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039462-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039462-0001 165.00 165.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000049 2 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039463-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039463-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000050 2 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039464-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039464-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000051 2 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039465-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039465-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000052 2 QUISPE JUAN -AREQUIPA-LIMA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039466-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039466-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000053 2 VALER LUCHO-AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039467-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039467-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000054 2 HUANCAPAZA EFRAIN-AREQUIPA-LIMA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039468-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039468-0001 125.00 125.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 114/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000000055 2 LECARNAQUE LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039469-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039469-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000056 2 CERON MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039470-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039470-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000057 2 YANQUI WALTER-AREQUIPA-ARCATA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039471-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039471-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000058 2 TORRES JAIME-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039472-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039472-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000059 2 AYTITE MARCO-AREQUIPA-ORCOPAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039473-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039473-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000060 2 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ARCATA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039474-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039474-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000061 2 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039475-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039475-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000062 2 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE DOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039476-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039476-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000063 2 AQUINO GABRIEL-PARTIDA REGISTRAL AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039477-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039477-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000064 2 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039478-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039478-0001 610.50 610.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000065 2 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO MIGUEL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039479-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039479-0001 755.00 755.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000066 2 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO SDO DEV. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039480-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039480-0001 329.86 329.86 S/.
TES.MOVIM. 0000000067 2 RODRIGUEZ JORGE-TRAMITES RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039481-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039481-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000077 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005187-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039491-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000082 3 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057050-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057050-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000083 3 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057051-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057051-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000086 3 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057055-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057055-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000105 3 CORRALES RAMOS DIANA PAOLA CORRALES RAMOS DIANA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057433-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057433-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000106 3 SEGURA CABALLERO JERRY ADAN SEGURA CABALLERO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057434-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057434-0001 45.00 45.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000107 3 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057435-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057435-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000118 3 CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039487-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039487-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000119 3 YANQUI WALTER -AREQUIPA-ARCATA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039488-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039488-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000120 3 GALLEGOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039489-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039489-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000121 3 VASQUEZ FERNANDO-LIMA-ESTADIA- VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039490-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039490-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000122 3 JIMENEZ EDGARDO -PAGO DE RPM'S - JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039491-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039491-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000123 3 DEL CARPIO DAVID-REPARACION DE DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039492-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039492-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000126 4 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY A CTA PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005137-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057014-0001 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000126 4 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY A CTA PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005137-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039310-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000127 4 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY A CTA PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005138-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057051-0001 14.40 14.40 S/.
TES.MOVIM. 0000000128 4 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY A CTA PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005139-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039247-0001 63.00 63.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000129 4 TORRES FLORES PERCY LUIS RENDICION TORRES FLORES PERCY RECIBO DE INGR 0102 - 0000005140-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039514-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000130 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005189-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004685-0001 58 000.00 58 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000132 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005192-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037537-0001 0.25 0.25 S/.
TES.MOVIM. 0000000132 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005192-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039015-0001 26.59 26.59 S/.
TES.MOVIM. 0000000132 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005192-0008 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039111-0001 0.65 0.65 S/.
TES.MOVIM. 0000000132 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005192-0004 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039312-0002 15.00 15.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000132 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005192-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039358-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000132 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005192-0005 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039411-0001 5.00 5.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000133 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005193-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039508-0001 434.03 434.03 S/.
TES.MOVIM. 0000000134 4 CHAVEZ PINAZO, KID ROGER CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057057-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057057-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000135 4 ZUÑIGA TAMAYO ANTONIO VALDEMIR ZUÑIGA TAMAYO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057058-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057058-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000136 4 GUTIERREZ MAQUERA RENE FORTUNATO GUTIERREZ MAQUERA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057059-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057059-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000141 4 SEGURA CABALLERO JERRY ADAN SEGURA CABALLERO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057100-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057100-0001 16.64 16.64 S/.
TES.MOVIM. 0000000142 4 YANQUI YANQUI WALTER ROLANDO YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057103-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057103-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000168 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004685-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004685-0001 58 000.00 58 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000179 4 VASQUEZ FERNANDO-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039493-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039493-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000180 4 CUBA CARLOS-LIMA-AREQUIPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039494-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039494-0001 410.00 410.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000181 4 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAMITE DE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039495-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039495-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000182 4 CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039496-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039496-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000183 4 TORRES PERCY-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039497-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039497-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000184 4 MUJÑOZ CELSO-AREQUIPA-ORCOPAMPA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039498-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039498-0001 190.00 190.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 115/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000000185 4 SOTO GREGORIO -LIMA-TRUJILLO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039499-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039499-0001 630.00 630.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000186 4 VALER ROMULO-LIMA-TRUJILLO VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039500-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039500-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000187 4 MONTOYA GUSTAVO-AREQUIPA-LIMA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039501-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039501-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000188 4 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039502-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039502-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000189 4 VARGAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039503-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039503-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000190 4 NEYRA ROBERTO-CAYLLOMA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039504-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039504-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000191 4 QUISPE FLAVIO-LIMA-AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039505-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039505-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000192 4 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039506-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039506-0001 630.00 630.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000193 4 MORALES CARLOS-GATOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039507-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039507-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000194 4 JIMENEZ EDGARDO-PARA PASAJE SRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039508-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039508-0001 434.03 434.03 S/.
TES.MOVIM. 0000000195 4 CORRALES ANGELA-A RENDIR CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039509-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039509-0001 3 300.00 3 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000197 4 MONTOYA GUSTAVO -AREQUIPA-TRUJILLO MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039511-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039511-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000200 4 TORRES PERCY-- A RENDIR (SDO ABRIL) TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039514-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039514-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000204 5 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005143-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039540-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000223 5 CORRALES RAMOS ANGELA MARIA CORRALES RAMOS DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008598-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039509-0001 3 300.00 3 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000224 5 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-ESTADIA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039519-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039519-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000225 5 VALER LUCHO-LIMA-ESTADIA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039520-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039520-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000226 5 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-AREQUIPA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039521-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039521-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000227 5 VALER LUCHO-LIMA-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039522-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039522-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000228 5 QUISPE JUAN-LIMA-AREQUIPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039523-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039523-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000229 5 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039524-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039524-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000230 5 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ORCOPAMPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039525-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039525-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000231 5 ZEVALLOS CARLOS-ORCOPAMPA-ESTADIA ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039526-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039526-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000232 5 CARDENAS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039527-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039527-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000233 5 VERA ISMAEL-ORCOPAMPA-ESTADIA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039528-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039528-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000234 5 TIRADO CESAR-ORCOPAMPA-ESTADIA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039529-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039529-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000235 5 ZAPANA REYNALDO-ORCOPAMPA-ESTADIA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039530-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039530-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000236 5 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039531-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039531-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000237 5 ARUHUANCA ISIDRO-AREQUIPA-LIMA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039532-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039532-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000238 5 LAURA LEONARDO-AREQUIPA-LIMA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039533-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039533-0001 255.00 255.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000239 5 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-LIMA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039534-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039534-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000240 5 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039535-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039535-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000241 5 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-ORCOPAMPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039536-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039536-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000242 5 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039537-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039537-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000243 5 TACO JOSE-AREQUIPA-CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039538-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039538-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000245 5 CORRALES ALEJANDRO-EFECTIVO PARA CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039540-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039540-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000250 7 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005149-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039567-0001 3 324.42 3 324.42 S/.
TES.MOVIM. 0000000251 7 CHAVEZ PINAZO, KID ROGER AREQUIPA - CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057150-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057150-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000270 7 DAVALOS OVIEDO ANDY MOVILIDADES DIA DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057441-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057441-0001 325.00 325.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000272 7 APAZA MAMANI, CARLOS MANUEL APAZA MAMANI, CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057445-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057445-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000273 7 CASTRO TEJADA ROGELIO CASTRO TEJADA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057446-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057446-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000321 7 AYTITE MARCO-AREQUIPA-SILICA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039553-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039553-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000322 7 VARGAS MAXIMO-LIMA-ESTADIA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039554-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039554-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000323 7 TIRADO CESAR-AREQUIPA-LIMA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039555-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039555-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000324 7 FERNANDEZ PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039556-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039556-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000325 7 TIRADO CESAR-ORCOPAMPA-ESTADIA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039557-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039557-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000326 7 OCHOA ERNESTO -AREQUIPA-LIMA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039558-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039558-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000327 7 CORRALES WUILI-AREQUIPA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039559-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039559-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000328 7 VASQUEZ JULIO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039560-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039560-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000329 7 TICONA MARCELINO-AREQUIPA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039561-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039561-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000330 7 LEYVA LUIS-AREQUIPA-INMACULADA LEYVA ECHEVARRIA LUIS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039562-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039562-0001 60.00 60.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 116/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000000331 7 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039563-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039563-0001 730.00 730.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000332 7 MORALES CARLOS-GATSOS CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039564-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039564-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000333 7 MARQUEZ HECTOR-REPEUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039567-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039567-0001 3 324.42 3 324.42 S/.
TES.MOVIM. 0000000334 7 CORRALES ALEJANDRO-A RENDIR DPTO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039915-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039915-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000335 7 CORRALES ALEJANDRO -A RENDIR (DPTO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039916-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039916-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000340 8 CHAVEZ PINAZO, KID ROGER RENDICION CHAVEZ PINAZO, KID RECIBO DE INGR 0102 - 0000005151-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057057-0001 26.90 26.90 S/.
TES.MOVIM. 0000000341 8 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005152-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039624-0001 1 890.00 1 890.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000342 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005156-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039618-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000343 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005190-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039617-0001 90.34 90.34 S/.
TES.MOVIM. 0000000414 8 VARGAS MAXIMO-LIMA-ESTADIA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039608-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039608-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000415 8 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039609-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039609-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000416 8 GALLEGOS DARWIN-LIMA-ESTADIA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039610-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039610-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000417 8 VALER ROMULO*-TRUJILLO-COMBUSTIBLE VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039611-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039611-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000418 8 SOTO GREGORIO-TRUJILLO-COM SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039612-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039612-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000419 8 APAZA ANGEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039613-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039613-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000420 8 CERON MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039614-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039614-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000421 8 TORRES PERCY-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039615-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039615-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000422 8 MACHACA CLAUDIO-AREQUIPA-ANT PENAL MACHACCA HUAMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039616-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039616-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000423 8 JIMENEZ EDGARDO-PARA VIATICOS DEL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039617-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039617-0001 90.34 90.34 S/.
TES.MOVIM. 0000000424 8 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039618-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039618-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000427 8 ZEBALLOS CARLOS-SOLDAR PISO ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039621-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039621-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000428 8 ZEVALLOS CARLOS-CAMBIO DE EMPAQUE ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039622-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039622-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000430 8 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039624-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039624-0001 1 890.00 1 890.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000431 8 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039625-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039625-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000432 8 RODRIGUEZ JORGE-MTO CAMIONETA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039626-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039626-0001 612.89 612.89 S/.
TES.MOVIM. 0000000441 9 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005155-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039660-0001 540.70 540.70 S/.
TES.MOVIM. 0000000442 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005203-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039952-0001 1 405.00 1 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000443 9 VELARDE DELGADO VICTOR ANGEL VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057201-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057201-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000457 9 BERRIOS ZUNI ELIZABETH PAGO BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057341-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057341-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000458 9 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057511-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057511-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000460 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004690-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004690-0001 54 000.00 54 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000461 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008648-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004690-0001 54 000.00 54 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000464 9 HUANCAPAZA EFRAIN-LIMA-AREQUIPA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039634-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039634-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000465 9 VALER LUCHO-LIMA-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039635-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039635-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000466 9 QUISPE JUAN-LIMA-AREQUIPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039636-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039636-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000467 9 ZAPANA REYNALDO-LIMA--ESTADIA- ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039637-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039637-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000468 9 DEL CARPIO DAVID-LIMA-CHACUA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039638-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039638-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000469 9 GALLEGOS DARWIN-LIMA-CHACUA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039639-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039639-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000470 9 MONTOYA GUSTAVO-LA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039640-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039640-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000471 9 VALER ROMULO-LA A VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039641-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039641-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000472 9 SOTO GREGORIO-LA ARENA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039642-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039642-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000473 9 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039643-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039643-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000474 9 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039644-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039644-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000475 9 CARDENAS CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039645-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039645-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000476 9 VERA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039646-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039646-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000477 9 CARDENAS NICOLAS-AREQUIPA-LIMA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039647-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039647-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000478 9 VERA ISMAEL-AREQUIPA-LIMA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039648-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039648-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000479 9 TIRADO CESAR-ORCOPAMPA-ESTIBA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039649-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039649-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000480 9 ARUHUANCA ISIDRO-LIMA-AREQUIPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039650-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039650-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000481 9 TICONA SERAFIN-ORCOPAMPA-ESTADIA TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039651-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039651-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000482 9 LECARNAQUE RODOLFO LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039652-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039652-0001 100.00 100.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 117/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000000483 9 ZEVALLOS CARLOS-ORCOPAMPA-ESTIBA ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039653-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039653-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000484 9 CERON MAXIMO-ORCOPAMPA-ESTIBA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039654-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039654-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000485 9 CALDERON TEODORO-AREQUIPA-SILICA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039655-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039655-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000486 9 VILCA JHONNY-PALLANCATA-AREQUIPA- VILCA VALENCIA , JHONY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039656-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039656-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000487 9 QUISPE CARLOS-PALLANCATA-AREQUIPA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039657-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039657-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000488 9 MAMANI TORIBIO-AREQUIPA-PALLACATA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039658-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039658-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000489 9 MELENDEZ MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039659-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039659-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000490 9 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039660-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039660-0001 540.70 540.70 S/.
TES.MOVIM. 0000000491 9 AYTITE MARCO-ADELANTO ALQUILER DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039661-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039661-0001 1 150.00 1 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000492 9 CHAVEZ KIT-MTO DE CAMIONETA MAZDA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039662-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039662-0001 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000500 9 JIMENEZ EDGARDO-PARA G1 (PRP. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039952-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039952-0001 1 405.00 1 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000504 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005159-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039692-0001 4 400.00 4 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000505 10 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005160-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039691-0001 57.00 57.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000505 10 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005160-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039696-0001 2 454.00 2 454.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000505 10 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005160-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039698-0001 3 154.00 3 154.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000506 10 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005169-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039693-0001 455.85 455.85 S/.
TES.MOVIM. 0000000507 10 BERRIOS ZUNI ELIZABETH REINTEGRO BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057236-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057236-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000508 10 LIMA LUPACCA PATRICIO HOSPEDAJE LIMA LUPACCA PATRICIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057237-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057237-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000536 10 BERRIOS ZUNI ELIZABETH HOSPEDAJE Y BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057342-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057342-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000537 10 LEON BOLIVAR CANCELACION DE LEON BOLIVAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057385-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057385-0001 3 000.00 3 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000541 10 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-PALLANCATA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039679-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039679-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000542 10 ZAPANA REYNALDO-LIMA-AREQUIPA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039680-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039680-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000543 10 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039681-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039681-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000544 10 CORRALES CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039682-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039682-0001 205.00 205.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000545 10 ORDERIQUE RAFAEL-GASTOS CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039683-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039683-0001 775.00 775.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000546 10 CHAVEZ KIT-LIMA-CHACUA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039684-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039684-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000547 10 VALER ROMULO-LA ARENA-LIMA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039685-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039685-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000548 10 SOTO GREGORIO-LA ARENA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039686-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039686-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000549 10 MONTOYA GUSTAVO-LA A RENA -LIMA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039687-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039687-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000550 10 SANCHEZ JOSE-ORCOPAMPA-ESTADIA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039688-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039688-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000551 10 VARAS ELMER-ORCOPAMPA-ESTADIA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039689-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039689-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000552 10 MUÑOZ CELSO-ORCOPAMPA-ESTADIA- MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039690-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039690-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000553 10 MARQUEZ HECTOR-REINTEGRO MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039691-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039691-0001 57.00 57.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000554 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO A. LEON-E. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039692-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039692-0001 4 400.00 4 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000555 10 MARQUEZ HECTOR-REINTEGRO ENTREGA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039693-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039693-0001 455.85 455.85 S/.
TES.MOVIM. 0000000556 10 ZEVALLOS CARLOS-SOLDAR PISO ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039694-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039694-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000557 10 BERRIOS ELIZABETH-MOVILIDADES TALLR BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039695-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039695-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000558 10 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039696-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039696-0001 2 454.00 2 454.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000559 10 MELENDEZ RONAL -REINTEGRO VIATICOS MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039697-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039697-0001 235.00 235.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000560 10 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039698-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039698-0001 3 154.00 3 154.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000562 10 ZEVALLOS CARLOS-SOLDAR PISO ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039700-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039700-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000575 11 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005164-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039756-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000576 11 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005165-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039748-0001 740.00 740.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000578 11 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005206-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039739-0001 95.00 95.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000579 11 TICONA MINAYA SERAFIN TICONA MINAYA SERAFIN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057245-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057245-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000580 11 ARUHUANCA CCAMA ISIDRO JAIME ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057246-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057246-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000587 11 BERRIOS ZUNI ELIZABETH INSCRPCION BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057269-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057269-0001 71.00 71.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000588 11 CORRALES RAMOS DIANA PAOLA CORRALES RAMOS DIANA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057270-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057270-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000589 11 VALVERDE ALEMAN MARIA DEL CARMEN VALVERDE ALEMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057271-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057271-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000615 11 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039714-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039714-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000616 11 VALER LUCHO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039715-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039715-0001 190.00 190.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 118/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000000617 11 QUISPE JUAN-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039716-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039716-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000618 11 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039717-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039717-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000619 11 LAURA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039718-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039718-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000620 11 TACO JOSE-CAJAMARCA-ESTADIA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039719-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039719-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000621 11 AYTITE MARCO-AREQUIPA-CAYLLOMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039720-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039720-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000622 11 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039721-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039721-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000623 11 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039722-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039722-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000624 11 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039723-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039723-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000625 11 CUBA CARLOS-AREQUIPA-LIMA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039724-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039724-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000626 11 VASQUEZ FERNANDO-+AREQUIPA-LIMA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039725-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039725-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000627 11 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-LIMA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039726-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039726-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000628 11 VASQUEZ VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039727-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039727-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000629 11 CUBA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039728-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039728-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000630 11 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039729-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039729-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000631 11 HUAMAN HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039730-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039730-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000632 11 VARAS ELMER-AREQQUIPA-LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039731-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039731-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000633 11 MUJÑOZ CELSO-AREQUIPA-LIMA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039732-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039732-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000634 11 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-*LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039733-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039733-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000635 11 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-SHILA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039734-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039734-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000636 11 ARUHUANCA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039735-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039735-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000637 11 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-SHILA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039736-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039736-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000638 11 SOTO GREGORIO-LIMA-AREQUIPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039737-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039737-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000639 11 ORDERIQUE RAFAEL-GASTSO CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039738-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039738-0001 330.00 330.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000640 11 JIMEMEZ EDGARDO-COMPRA DE TORTAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039739-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039739-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000641 11 MANRIQUE SERGIO COMPRA DE MANRIQUE REVILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039740-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039740-0001 2 180.00 2 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000642 11 SOTO GREGORIO-REINTEGRO SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039741-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039741-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000643 11 PAREDES GLENY-REFRIGERIO DEL PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039742-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039742-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000643 11 PAREDES GLENY-REFRIGERIO DEL PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039742-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039742-0002 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000644 11 MANRIQUE SERGIO -`PREPARACION DE MANRIQUE REVILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039743-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039743-0001 680.00 680.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000645 11 VALVERDE MARIA DEL CARMEN -ALQUILER VALVERDE ALEMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039744-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039744-0001 1 385.00 1 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000647 11 BERRIOS ELIZABETH-AVISO OFERTA BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039746-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039746-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000648 11 DAVALOS ANDY-PREMIOS GYNKANA DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039747-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039747-0001 580.00 580.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000649 11 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039748-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039748-0001 740.00 740.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000650 11 MARQUEZ HECTOR-COMPRA DE MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039749-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039749-0001 1 719.00 1 719.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000651 11 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE SCTR CON JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039750-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039750-0001 6 046.72 6 046.72 S/.
TES.MOVIM. 0000000656 11 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039755-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039755-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000657 11 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039756-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039756-0001 2 000.00 2 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000658 11 DELGADO EDGAR-COMPRA DE DELGADO CALIZAYA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039824-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039824-0001 1 750.00 1 750.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000659 11 CARPIO DAVID-ALQUILER DE EQUIPO CARPIO SOLIS DAVID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039825-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039825-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000664 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005216-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039750-0001 5 336.84 5 336.84 S/.
TES.MOVIM. 0000000668 12 MONTOYA ARENAS GUSTAVO ADOLFO MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057569-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057569-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000676 14 ZUÑIGA TAMAYO ANTONIO VALDEMIR ZUÑIGA TAMAYO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005168-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057058-0001 88.60 88.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000677 14 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005170-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039782-0001 6 059.20 6 059.20 S/.
TES.MOVIM. 0000000678 14 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005171-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039785-0001 2 676.00 2 676.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000680 14 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057339-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057339-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000723 14 CALDERON TEODORO-AREQUIPA CITV CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039768-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039768-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000724 14 CALDERON ZAMBRANO-A RENDIR CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039769-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039769-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000725 14 VALER ROMULO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039770-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039770-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000726 14 TIRADO CESAR-COMB.YURA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039771-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039771-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000727 14 AYTITE MARCO-AREQUIPA-LIMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039772-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039772-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000728 14 VELARDE VICTOR-AREQUIPA-LIMA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039773-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039773-0001 90.00 90.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 119/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000000729 14 CERON MAXIMO-ORCOPAMPA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039774-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039774-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000730 14 TORRES PERCY-ORCOPAMPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039775-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039775-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000731 14 MONTOYA GUSTAVO-LIMA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039776-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039776-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000732 14 GALLEGOS DARWIN-LIMA-LA ZANJA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039777-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039777-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000733 14 DEL CARPIO DAVID-LIMA-LA ZANJA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039778-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039778-0001 780.00 780.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000734 14 CHAVEZ KID-LIMA-LA ZANJA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039779-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039779-0001 460.00 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000735 14 ORDERIQUE RAFEL-CAJAMARCA ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039780-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039780-0001 700.00 700.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000736 14 MORALES CARLOS-CAJAMARCA MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039781-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039781-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000737 14 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039782-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039782-0001 6 059.20 6 059.20 S/.
TES.MOVIM. 0000000738 14 ORDERIQUE RAFAEL-PARCHADO DE ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039783-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039783-0001 51.00 51.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000739 14 JIMENEZ EDGARDO-PAGO 50 % ALQUILER JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039784-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039784-0001 2 030.00 2 030.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000740 14 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS VARIOS DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039785-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039785-0001 2 676.00 2 676.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000741 14 JIMENEZ EDGARDO-PARA DEPOSITAR A JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039786-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039786-0001 272.47 272.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000742 14 BERRIOS ELIZABETH-PARA DEPOSITAR BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039787-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039787-0001 678.91 678.91 S/.
TES.MOVIM. 0000000746 15 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005172-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039742-0001 24.00 24.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000746 15 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005172-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039742-0002 350.00 350.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000747 15 MAYTA QUISPE, HUMBERTO RENDICOIN MAYTA QUISPE, RECIBO DE INGR 0102 - 0000005173-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039810-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000747 15 MAYTA QUISPE, HUMBERTO RENDICOIN MAYTA QUISPE, RECIBO DE INGR 0102 - 0000005173-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039811-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000748 15 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005174-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039806-0001 3 652.51 3 652.51 S/.
TES.MOVIM. 0000000749 15 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005183-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039808-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000750 15 BERRIOS ZUNI ELIZABETH RENDICION DE BERRIOS ZUNI ELIZABETH RECIBO DE INGR 0102 - 0000005197-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039787-0001 678.91 678.91 S/.
TES.MOVIM. 0000000751 15 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005218-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039812-0001 1 089.88 1 089.88 S/.
TES.MOVIM. 0000000751 15 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005218-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039786-0001 272.47 272.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000760 15 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057386-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057386-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000781 15 TORRES TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039788-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039788-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000782 15 CERON CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039789-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039789-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000783 15 CUBA CARLOS-LIMA-CITV CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039790-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039790-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000784 15 LECARNAQUE LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039791-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039791-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000785 15 CHAVEZ KIT-LIMA-*-CINTA REFLECTIVA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039792-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039792-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000786 15 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039793-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039793-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000787 15 GALLEGOS GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039794-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039794-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000788 15 CORRALES MAXIMO-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039795-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039795-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000789 15 CALDERON TEODORO-LIMA-CAJAMARCA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039796-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039796-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000790 15 QUISPE FLAVIO-LIMA-CAJAMARCA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039797-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039797-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000791 15 VELARDE VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039798-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039798-0001 495.00 495.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000792 15 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-CAJAMARCA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039799-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039799-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000793 15 AYTITE MARCO-LIMA-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039800-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039800-0001 480.00 480.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000794 15 OCHOA ERNESTO-LIMA-CAJAMARCA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039801-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039801-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000795 15 CORRALES WUILI-LIMA-CAJAMARCA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039802-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039802-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000796 15 VASQUEZ JULIO-LIMA-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039803-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039803-0001 810.00 810.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000797 15 TICONA MARCELINO-LIMA-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039804-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039804-0001 735.00 735.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000799 15 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039806-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039806-0001 3 652.51 3 652.51 S/.
TES.MOVIM. 0000000801 15 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039808-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039808-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000803 15 MAYTA HUMBERTO--PARA VIATICOS J. DE MAYTA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039810-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039810-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000804 15 MAYTA HUMBERTO -PARA VIATICOS DE MAYTA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039811-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039811-0001 400.00 400.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000805 15 JIMENEZ EDGARDO -PARA DPTO A LA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039812-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039812-0001 1 089.88 1 089.88 S/.
TES.MOVIM. 0000000806 15 DELGADO VUCTOR -LIMA-ALINEAMIENTO Y VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039813-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039813-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000808 15 MEDINA CARLOS- DPTO A SOLUCIONS & MEDINA GUZMAN CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039815-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039815-0001 1 200.00 1 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000813 16 VALVERDE ALEMAN MARIA DEL CARMEN VALVERDE ALEMAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005175-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057271-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000813 16 VALVERDE ALEMAN MARIA DEL CARMEN VALVERDE ALEMAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005175-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039744-0001 1 385.00 1 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000814 16 MANRIQUE REVILLA SERGIO RENDICION MANRIQUE REVILLA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005176-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039743-0001 680.00 680.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 120/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000000815 16 AQUINO LAZO GABRIEL DEVOLUCION A AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE INGR 0102 - 0000005178-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039477-0001 21.00 21.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000816 16 DELGADO CALIZAYA EDGARD RENDICION DELGADO CALIZAYA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005180-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039824-0001 1 750.00 1 750.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000817 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005184-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039846-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000818 16 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005185-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039847-0001 5 391.41 5 391.41 S/.
TES.MOVIM. 0000000818 16 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005185-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039848-0001 1 532.00 1 532.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000819 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005196-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039842-0001 3 614.02 3 614.02 S/.
TES.MOVIM. 0000000819 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005196-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039851-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000825 16 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057393-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057393-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000842 16 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY 7D PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057431-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057431-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000863 16 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039827-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039827-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000864 16 VERA ISMAEL-LIMA-AREQUIPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039828-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039828-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000865 16 CARDENAS NICOLAS-LIMA-AREQUIPA CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039829-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039829-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000866 16 TIRADO CESAR-LIMA-AREQUIPA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039830-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039830-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000867 16 AYTITE MARCO-LIMA-CAJAMARCA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039831-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039831-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000868 16 CORRALES MAXIMO-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039832-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039832-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000869 16 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039833-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039833-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000870 16 OCHOA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039834-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039834-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000871 16 CORRALES CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039835-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039835-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000872 16 VASQUEZ VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039836-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039836-0001 700.00 700.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000873 16 TICONA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039837-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039837-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000874 16 MONTOYA GUSTAVO-REGULARIZAR MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039838-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039838-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000875 16 PUMA FERNANDO-ANEXO 7D PUMA MERMA FERNANDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039839-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039839-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000876 16 MIRANDA NESTOR-ANEXO 7D MIRANDA YUCA NESTOR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039840-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039840-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000877 16 MONTOYA GUSTAVO -REPARACION DE MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039841-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039841-0001 168.00 168.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000878 16 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO A EL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039842-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039842-0001 3 614.02 3 614.02 S/.
TES.MOVIM. 0000000879 16 QUISPE CARLOS-REVISION TECNICA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039843-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039843-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000880 16 VELASCO JORGE-PAGO DE LUZ LIMA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039844-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039844-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000881 16 PAREDES GLENY-CONTRATOS DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039845-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039845-0001 1 081.00 1 081.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000882 16 JIMENEZ EDGARDO-REEMBOLSO SR E. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039846-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039846-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000883 16 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039847-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039847-0001 5 391.41 5 391.41 S/.
TES.MOVIM. 0000000884 16 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039848-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039848-0001 1 532.00 1 532.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000887 16 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTO A, VILCA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039851-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039851-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000889 17 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005194-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039875-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000890 17 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005214-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039877-0001 800.00 800.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000891 17 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005221-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039876-0001 19 293.00 19 293.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000912 17 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057553-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057553-0001 587.80 587.80 S/.
TES.MOVIM. 0000000925 17 SANCHEZ JOSE--LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039857-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039857-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000926 17 CUBA CARLOS-LIMA-AREQUIPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039858-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039858-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000927 17 VARAS ELMER-LIMA-AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039859-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039859-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000928 17 MUÑOZ CELSO-LIMA-AREQUIPA- MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039860-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039860-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000929 17 VASQUEZ FERNANDO-LIMA-AREQUIPA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039861-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039861-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000930 17 RETAMOZO RICHARD-CAJA CHICA ARCATA RETAMOZO HERNANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039862-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039862-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000931 17 CUBA CARLOS-REVISION TECNICA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039863-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039863-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000932 17 VASQUEZ FERNANDO-REVISOIN TECNICA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039864-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039864-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000933 17 CERON MAXIMO-AREQUIPA-LIMA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039865-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039865-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000934 17 QUISPE JUAN-AREQUIPA-LIMA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039866-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039866-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000935 17 TORRES PERCY-AERQUIPA-LIMA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039867-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039867-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000936 17 GUTIERREZ GUTIERREZ VARGAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039868-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039868-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000937 17 PALOMINO MARLON-AREQUIPA-SHILA PALOMINO GONZALES ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039869-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039869-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000938 17 AIMITUMA FREGORIO-AREQUIPA-SHILA AIMITUMA CURO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039870-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039870-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000939 17 CASTRO ROGELIO-AREQUIPA-SHILA CASTRO TEJADA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039871-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039871-0001 90.00 90.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 121/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000000940 17 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039872-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039872-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000941 17 TORRES TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039873-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039873-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000943 17 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039875-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039875-0001 1 500.00 1 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000944 17 JIMENEZ EDGARDO -PAGO DE IMPTOS EXP JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039876-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039876-0001 19 293.00 19 293.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000945 17 JIMENEZ EDGARDO -PARA PAGO SE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039877-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039877-0001 800.00 800.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000947 17 MONTOYA GUSTAVO-REPARACION DE MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039879-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039879-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000950 18 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005195-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057431-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000951 18 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005198-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039904-0001 720.00 720.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000952 18 RODRIGUEZ VELASCO JORGE RENDICION RODRIGUEZ VELASCO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005199-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039905-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000953 18 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICOIN MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005201-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039286-0001 2 318.00 2 318.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000954 18 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005211-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004693-0001 18 500.00 18 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000956 18 MANRIQUE REVILLA SERGIO OSWALDO MANRIQUE REVILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057454-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057454-0001 8.85 8.85 S/.
TES.MOVIM. 0000000957 18 TINTAYA SOTO ALEXANDER DUBERLY TINTAYA SOTO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057456-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057456-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000958 18 AQUINO LAZO GABRIEL COPIAS DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057457-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057457-0001 22.00 22.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000958 18 AQUINO LAZO GABRIEL COPIAS DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057457-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057457-0002 44.00 44.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000971 18 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004693-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004693-0001 38 500.00 38 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000972 18 LEON BOLIVAR A CTA DE CONTRATO EN LEON BOLIVAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004698-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004698-0001 3 000.00 3 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000977 18 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008654-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004693-0001 20 000.00 20 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000984 18 LECARNAQUE RODOLFO -AREQUIPA-CITV LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039882-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039882-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000985 18 LECARNAQUE LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039883-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039883-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000986 18 ZAPANA REYNALDO ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039884-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039884-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000987 18 QUISPE QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039885-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039885-0001 700.00 700.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000988 18 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039886-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039886-0001 700.00 700.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000989 18 VALER ROMULO-AREQUIPA-+LIMA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039887-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039887-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000990 18 TORRES JAIME-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039888-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039888-0001 335.00 335.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000991 18 FERNANDEZ PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039889-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039889-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000992 18 MAIHUIRE VICTOR-LIMA-ESTADIA MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039890-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039890-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000993 18 QUSIPE JUAN-ORCOPAMPA-ALOJAMIENTO QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039891-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039891-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000994 18 VARAS ELMER-AREQUIPA-ORCOPAMPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039892-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039892-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000995 18 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-ORCOPAMPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039893-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039893-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000996 18 TIRADO CESAR-AREQUIPA-ORCOPAMPA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039894-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039894-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000997 18 CORRALES MAXIMO-AREQUIPA-SHILA CORRALES ZEA, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039895-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039895-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000998 18 VERA ISMAEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039896-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039896-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000999 18 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-VARIOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039897-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039897-0001 730.00 730.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001000 18 MORALES CARLOS-GASTOS CAJAMARCA- MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039898-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039898-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001001 18 TACO JOSE-GASTOS CAJAMARCA TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039899-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039899-0001 106.00 106.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001002 18 ZEVALLOS ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039900-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039900-0001 104.00 104.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001003 18 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-COMBUSTIBLE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039901-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039901-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001004 18 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039902-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039902-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001005 18 RODRIGUEZ JORGE - PAGO DE ASGUA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039903-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039903-0001 27.41 27.41 S/.
TES.MOVIM. 0000001006 18 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039904-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039904-0001 720.00 720.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001007 18 RODRIGUEZ JORGE-GASTOS DE CAJA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039905-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039905-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001008 18 ARUHUANCA ISIDRO-REPERACION DE ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039906-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039906-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001009 18 VASQUEZ FERNANDO-REPARACION DE VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039907-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039907-0001 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001010 18 PAREDES GLENY-COMRPA DE PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039908-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039908-0001 355.00 355.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001016 18 VARGAS MAXIMO-REPARACION DE 3 VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039914-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039914-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001022 19 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005200-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039943-0001 513.40 513.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001022 19 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005200-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039944-0001 2 227.20 2 227.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001023 19 DAVALOS OVIEDO ANDY RENDICION DE DAVALOS OVIEDO ANDY RECIBO DE INGR 0102 - 0000005207-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057441-0001 325.00 325.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001024 19 BERRIOS ZUNI ELIZABETH RENDICION DE BERRIOS ZUNI ELIZABETH RECIBO DE INGR 0102 - 0000005208-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057236-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001025 19 CARDENAS RANILLA NICOLAS ALBERTO CARDENAS RANILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057461-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057461-0001 190.00 190.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 122/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000001026 19 ALVAREZ RIVERA, JOSE ALFREDO EXAMEN ALVAREZ RIVERA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057503-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057503-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001062 19 DEL CARPIO DAVID-LIA-AREQUIPA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039924-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039924-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001063 19 GALLEGOS DARWIN-LIMA-AREQUIPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039925-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039925-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001065 19 QUISPE FLAVIO-LIMA-AREQUIPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039927-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039927-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001066 19 CORRALES WUILI-LIMA-AREQUIPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039928-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039928-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001067 19 VASQUEZ JULIO-LIMA-CHACUA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039929-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039929-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001068 19 TICONA MARCELINO-LIMA-CHACUA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039930-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039930-0001 265.00 265.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001069 19 ZEVALLOS ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039931-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039931-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001070 19 HUAMANI MARTIN -LIMA-AREQUIPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039932-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039932-0001 435.00 435.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001071 19 MUÑOZ CELSO-AREQUIPA-SHILA MUÑOZ TINTAYA JULIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039933-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039933-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001072 19 NEYRA ROBERTO NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039934-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039934-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001073 19 TORRES JAIME-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039936-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039936-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001074 19 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039937-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039937-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001075 19 CUBA CARLOS-AREQUIPA-ORCOPAMPA CUBA ARAMBULO CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039938-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039938-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001076 19 VASQUEZ VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039939-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039939-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001077 19 QUISPE CARLOS-AREQUIPA-CAJA CHICA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039940-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039940-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001078 19 QUISPE CARLOS-AREQUIPA-PALLANCATA QUISPE CORNEJO, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039941-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039941-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001080 19 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039943-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039943-0001 513.40 513.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001081 19 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039944-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039944-0001 2 227.20 2 227.20 S/.
TES.MOVIM. 0000001085 21 DAVALOS OVIEDO ANDY RENDICION DE DAVALOS OVIEDO ANDY RECIBO DE INGR 0102 - 0000005204-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039107-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001086 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005209-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039991-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001088 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005212-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004695-0001 7 695.50 7 695.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001089 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005229-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004695-0001 10 504.50 10 504.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001090 21 APAZA MAMANI, ANGEL ANTECEDENTES APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057513-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057513-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001091 21 TINTAYA SOTO ALEXANDER DUBERLY TINTAYA SOTO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057517-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057517-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001092 21 ZUÑIGA PERALTA JUAN VICTOR ZUÑIGA PERALTA JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057518-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057518-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001100 21 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057554-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057554-0001 131.30 131.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001101 21 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057556-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057556-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001102 21 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057557-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057557-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001136 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004695-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004695-0001 18 200.00 18 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001141 21 OCHOA ERNESTO -LIMA-AREQUIPA- OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039969-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039969-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001142 21 OCHOA ERNESTO-LIMA-ALOJAMIENTO OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039970-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039970-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001143 21 CORRALES WUILI--LIMA *-ALOJAMIENTO CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039971-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039971-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001144 21 MONYOYA GUSTAVO-LIMA-ALOJAMIENTO MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039972-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039972-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001145 21 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039973-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039973-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001146 21 VARGAS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039974-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039974-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001147 21 VALER VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039975-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039975-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001148 21 VALER LUCHO-AREQUIPA-LIMA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039976-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039976-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001149 21 MONTOYA GUSTAVO-LIMA-AREQUIPA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039977-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039977-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001150 21 AYTITE MARCO-*LIMA-AREQUIPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039978-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039978-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001151 21 VELARDE VICTOR-LIMA-CHACUA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039979-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039979-0001 185.00 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001152 21 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039980-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039980-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001153 21 VALER ROMULO-LIMA-AREQUIPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039981-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039981-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001154 21 CALDERON TEODORO-LIMA-CALLAO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039982-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039982-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001155 21 APAZA ANGEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039983-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039983-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001156 21 RAMIREZ RAMIREZ LOAYZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039984-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039984-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001157 21 MONTOYA GUSTAVO-LIMA--COMBUSTIBLE MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039985-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039985-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001158 21 DEL CARPIO DAVID-LIMA-COMBUSTIBLE EN DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039986-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039986-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001159 21 RAMIREZ JACKSON-AREQUIPA-CITV RAMIREZ LOAYZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039987-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039987-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001160 21 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-CITV ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039988-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039988-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001161 21 LECARNAQUE LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039989-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039989-0001 220.00 220.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 123/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000001162 21 VELARDE VICTOR-LIMA-MTO DE VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039990-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039990-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001163 21 JIMENEZ EDGARDO-GASTOS DE CAJA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039991-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039991-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001164 21 JIMENEZ EDGARDO-COPIA LITERAL JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039992-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039992-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001166 21 FLORES FLORES CAJAYANCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039994-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039994-0001 225.00 225.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001168 21 MONTOYA GUSTAVO -SOLDAR MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039996-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039996-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001169 21 TORRES MARCO--AREQUIPA-LIMA TORRES QUIROZ MARCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039997-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039997-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001172 21 PAREDES GLENY-COMPRA DE FRAZADAS PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040000-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040000-0001 1 460.00 1 460.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001183 22 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005213-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040005-0001 1 163.00 1 163.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001183 22 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005213-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040026-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001184 22 BERRIOS ZUNI ELIZABETH RENDICION DE BERRIOS ZUNI ELIZABETH RECIBO DE INGR 0102 - 0000005215-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039695-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001185 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005219-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040025-0001 176.50 176.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001189 22 VERA ALE ISMAEL ELOY VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057555-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057555-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001190 22 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057561-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057561-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001192 22 SEGURA CABALLERO JERRY ADAN SEGURA CABALLERO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057563-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057563-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001193 22 TORRES FLORES DAVID EDUARDO ENVIO TORRES FLORES DAVID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057564-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057564-0001 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001229 22 AYTITE MARCO-SERVICIO E MTO DE AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040002-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040002-0001 247.00 247.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001230 22 MARQUEZ HECTOR-*REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040005-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040005-0001 1 163.00 1 163.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001231 22 APAZA ANGEL-AREQUIPA-ORCOPAMPA APAZA MAMANI, ANGEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040015-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040015-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001232 22 PAREDES GLENY-AREQUIPA-ARCATA PAREDES PALACIOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040016-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040016-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001233 22 MIRANDA NESTOR-INMACULADA MIRANDA YUCA NESTOR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040017-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040017-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001234 22 PU MA PUMA MERMA FERNANDO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040018-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040018-0001 175.00 175.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001235 22 LAURA LEONARDO-JULIACA-*ORCOPAMPA LAURA QUISPE, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040019-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040019-0001 1 590.00 1 590.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001236 22 ARUHUANCA ISIDRO-JULIACA-ORCOPAMPA ARUHUANCA CCAMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040020-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040020-0001 1 590.00 1 590.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001237 22 TORRES PERCY-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040021-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040021-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001238 22 CALDERON TEODORO-LIMA-AREQUIPA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040022-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040022-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001239 22 CHAVEZ KID-VARIOS CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040023-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040023-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001240 22 AQUINO GABRIEL-PAGO NOTARIAL POR AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040024-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040024-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001241 22 JIMENEZ EDGARDO -PAGO SALDO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040025-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040025-0001 176.50 176.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001242 22 MARQUEZ HECTOR - CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040026-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040026-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001243 22 RODRIGUEZ JORGE-PAGO DE AGUA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040027-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040027-0001 71.00 71.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001246 22 CALDERON TEODORO-REPARACION DE CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040030-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040030-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001247 22 VASQUEZ FERNANADO-SERVICIO DE VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040031-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040031-0001 20.00 20.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001251 23 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005220-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040057-0001 3 197.30 3 197.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001252 23 VALER RADO LUCHO RENDICION DE VALER RADO LUCHO RECIBO DE INGR 0102 - 0000005223-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040056-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001253 23 PAREDES PALACIOS GLENY BETTY PAREDES PALACIOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005225-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039336-0001 8 383.08 8 383.08 S/.
TES.MOVIM. 0000001254 23 MAMANI CALCINOS BERNARDO RENDICION MAMANI CALCINOS RECIBO DE INGR 0102 - 0000005227-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040054-0001 2 052.00 2 052.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001255 23 SEGURA CABALLERO JERRY ADAN SEGURA CABALLERO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057623-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057623-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001285 23 HUAMANI MARTIN-AREQUIPA-ORCOPAMPA HUAMANI AROTOMA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040039-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040039-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001286 23 OCHOA ERNESTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040040-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040040-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001287 23 QUISPE JUAN-LIMA-AREQUIPA QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040041-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040041-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001288 23 CERON MAXIMO-LIMA-AREQUIPA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040042-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040042-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001289 23 VALER ROMULO-AREQUIPA-ORCOPAMPA VALER TACO ROMULO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040043-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040043-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001290 23 NEYRA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040044-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040044-0001 180.00 180.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001291 23 FERNANDEZ PERCY-AREQUIPA-LIMA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040045-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040045-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001292 23 MONTOYA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040046-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040046-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001293 23 AYTITE MARCO-AREQUIPA-ORCOPAMPA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040047-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040047-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001294 23 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-ORCOPAMPA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040048-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040048-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001295 23 GALLEGOS DARWIN--AREQUIPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040049-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040049-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001296 23 CORRALES WUILI-AREQUIPA-ORCOPAMPA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040050-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040050-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001297 23 DEL CARPIO DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040051-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040051-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001298 23 TORRES PERCY-AREQUIPA-ORCOPAMPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040052-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040052-0001 190.00 190.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 124/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000001299 23 CALDERON CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040053-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040053-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001300 23 MAMANI BERNARDO-PAGO DE IMPTOS EX MAMANI CALCINOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040054-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040054-0001 2 052.00 2 052.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001301 23 ZEVALLOS CARLOS-CAMBIO DE PERNO ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040055-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040055-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001302 23 VALER LUCHO-A RENDIR VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040056-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040056-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001303 23 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040057-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040057-0001 3 197.30 3 197.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001307 23 TORRES DAVID-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES DAVID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040061-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040061-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001308 23 QUISPE JUAN-LIMA-CALLAO QUISPE MASCA, JUAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040062-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040062-0001 260.00 260.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001316 24 AQUINO LAZO GABRIEL A CTA DE AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE INGR 0102 - 0000005224-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040024-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001317 24 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005226-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040119-0001 472.00 472.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001317 24 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005226-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040122-0001 4 338.50 4 338.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001318 24 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005230-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040120-0001 9 977.35 9 977.35 S/.
TES.MOVIM. 0000001336 24 AQUINO LAZO GABRIEL VIGECIA DE AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057666-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057666-0001 66.00 66.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001337 24 DAVALOS OVIEDO ANDY LAVADO DE DOS DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057667-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057667-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001338 24 DAVALOS OVIEDO ANDY PAGO REVISION DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057668-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057668-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001361 24 MANRIQUE REVILLA SERGIO RECOGER MANRIQUE REVILLA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057739-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057739-0001 10.00 10.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001362 24 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057740-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057740-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001365 24 TORRES PERCY-LIMA-LA ZANJA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040108-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040108-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001366 24 VASQUEZ JULIO-LIMA-COIMOLACHE VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040109-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040109-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001367 24 TICONA MARCELINO-LIMA-COIMOLACHE TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040110-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040110-0001 685.00 685.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001368 24 CALDERON TEODORO-LIMA-LA ZANJA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040111-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040111-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001369 24 FERNANDEZ PERCY-LIMA-AREQUIPA FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040112-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040112-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001370 24 CHAVEZ KIT-LIMA-CAJAMARCA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040113-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040113-0001 430.00 430.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001371 24 VELARDE VICTOR-LIMA-CAJAMARCA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040114-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040114-0001 480.00 480.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001372 24 CERON MAXIMO-LIMA-CALLAO CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040115-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040115-0001 265.00 265.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001373 24 ALVAREZ ANTONIO-LIMA--CALLAO ALVAREZ MAMANI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040116-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040116-0001 115.00 115.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001374 24 OCHOA ALONSO-DEVOLUCION OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040118-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040118-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001375 24 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040119-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040119-0001 472.00 472.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001376 24 JIMENEZ EDGARDO-PARA LUZ -ARAMARK JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040120-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040120-0001 9 977.35 9 977.35 S/.
TES.MOVIM. 0000001377 24 BERRIOS ELIZABETH-PAGO DE AFP'S BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040121-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040121-0001 8 706.99 8 706.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001378 24 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040122-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040122-0001 4 338.50 4 338.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001381 24 CANAZAS DANIEL SALDO EXPEDIENTE CANAZAS MORAN DANIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040125-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040125-0001 2 450.00 2 450.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001383 24 TICONA MARCELINO-SOILDAR MUELLE TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040127-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040127-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001387 25 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005228-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040143-0001 349.40 349.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001387 25 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005228-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040144-0001 773.00 773.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001417 25 TIRADO CESAR -AREQUIPA-REVISION TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040129-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040129-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001418 25 VASQUEZ JULIO-CAJAMARCA-LIMA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040130-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040130-0001 700.00 700.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001419 25 TICONA MARCELINO-CAJAMARCA-LIMA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040131-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040131-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001420 25 RODRIGUEZ JORGE-LIMA-TRAMITE RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040132-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040132-0001 130.00 130.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001421 25 CERON MAXIMO-AREQUIPA-ORCOPAMPA CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040133-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040133-0001 190.00 190.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001422 25 VARAS ELMER-AREQUIPA-LIMA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040134-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040134-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001423 25 SOTO GREGORIO-AREQUIPA-LIMA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040135-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040135-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001424 25 TIRADO CESAR-AREQUIPA-LIMA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040136-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040136-0001 215.00 215.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001425 25 ZEBALLOS CARLOS-ORCOPAMPA-VARIOS ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040137-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040137-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001426 25 MONTOYA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040138-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040138-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001427 25 TORRES DAVID-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES DAVID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040139-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040139-0001 290.00 290.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001428 25 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040140-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040140-0001 108.00 108.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001430 25 AQUINO GABRIEL-INSCRIPCION DE ACTA AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040142-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040142-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001431 25 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040143-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040143-0001 349.40 349.40 S/.
TES.MOVIM. 0000001432 25 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040144-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040144-0001 773.00 773.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001437 25 VARGAS MAXIMO-REPARACION DE VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040149-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040149-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001438 25 ZEVALLOS CARLOS-REPARACION DE ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040150-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040150-0001 25.00 25.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 125/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000001451 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005232-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039992-0001 3.50 3.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001458 26 TACO HUISA, JOSE ANTONIO TACO HUISA, JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057715-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057715-0001 250.00 250.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001459 26 OCHOA LLERENA, ERNESTO ALONZO OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057716-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057716-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001485 26 QUISPE FLAVIO-AREQUIPA-LIMA QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040169-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040169-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001486 26 AYTITE MARCO -AREQUIPA-LIMA AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040170-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040170-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001487 26 FERNANDEZ FERNANDEZ MELGAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040171-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040171-0001 155.00 155.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001488 26 NEYRA ROBERTO-AREQUIPA-ORCOPAMPA NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040172-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040172-0001 160.00 160.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001489 26 VALER VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040173-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040173-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001490 26 VARGAS MAXIMO-ORCOPAMPA-AREQUIPA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040174-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040174-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001491 26 VARGAS MAXIMO-AREQUIPA-LIMA VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040175-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040175-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001492 26 SOTO GREGORIO-LIMA-AREQUIPA SOTO MAVILA GREGORIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040176-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040176-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001493 26 VARAS ELMER-LIMA-AREQUIPA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040177-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040177-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001494 26 VALER LUCHO-LIMA-AREQUIPA VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040178-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040178-0001 385.00 385.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001495 26 TORRES JAIME-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040179-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040179-0002 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001496 26 TORRES JAIME-AREQUIPA-LIMA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040180-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040180-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001497 26 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040181-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040181-0001 140.00 140.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001499 28 MONTOYA ARENAS GUSTAVO ADOLFO MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057746-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057746-0001 125.00 125.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001515 28 RODRIGUEZ JOSE-AREQUIPA-SHILA RODRIGUEZ FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040198-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040198-0001 120.00 120.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001516 28 QUISPE JOSE-AREQUIPA-SHILA QUISPE MERMA JOSE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040199-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040199-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001517 28 OCHOA ALONSO-LIMA-AREQUIPA OCHOA LLERENA, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040200-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040200-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001518 28 TORRES JAIME-LIMA-AREQUIPA TORRES FLORES JAIME ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040201-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040201-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001519 28 HUANCAPAZA EFRAIN-AREQUIPA-LIMA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040202-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040202-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001520 28 ZAPANA REYNALDO-AREQUIPA-LIMA ZAPANA COAQUIRA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040203-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040203-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001521 28 VASQUEZ FERNANDO-AREQUIPA-LIMA VASQUEZ BERROA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040204-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040204-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001522 28 HUANCAPAZA HUANCAPAZA APAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040205-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040205-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001523 28 TIRADO CESAR-AREQUIPA-LIMA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040206-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040206-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001524 28 MAIHUIRE VICTOR-LIMA-LAVADO MAIHUIRE FLORES, ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040207-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040207-0001 75.00 75.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001525 28 SANCHEZ JOSE-AREQUIPA-LIMA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040208-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040208-0001 81.00 81.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001526 28 VALER LUCHO-LIMA-ALOJAMIENTO VALER RADO LUCHO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040209-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040209-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001527 28 CERON MAXIMO-AREQUIPA-ALIMENTACION CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040210-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040210-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001528 28 LECARNAQUE LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040211-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040211-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001529 28 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040212-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040212-0001 224.00 224.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001530 28 CUTIMANGO MARCELINO-SUBIDA DE CUTIMANGO CRUZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040213-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040213-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001531 28 VARGAS MAXIMO-REPARACION DE DOS VARGAS CRUZ, MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040214-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040214-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001538 29 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005239-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040225-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001538 29 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005239-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040226-0001 1 368.80 1 368.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001538 29 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005239-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040228-0001 845.00 845.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001539 29 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005240-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040227-0001 1 580.75 1 580.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001544 29 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057767-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057767-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001546 29 QUISPE APAZA FLAVIO LIMA-ANTAPITE QUISPE APAZA FLAVIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057769-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057769-0001 412.00 412.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001547 29 AYTITE APAZA MARCOS NOLBERTO AYTITE APAZA MARCOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057770-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057770-0001 230.00 230.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001548 29 CALDERON ZAMBRANO TEODORO CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057771-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057771-0001 700.00 700.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001549 29 TORRES FLORES PERCY LUIS TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057772-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057772-0001 700.00 700.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001550 29 MORALES LUNA CARLOS MANUEL MORALES LUNA CARLOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057773-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057773-0001 152.00 152.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001563 29 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004711-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004711-0001 35 000.00 35 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001566 29 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008691-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004711-0001 35 000.00 35 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001567 29 YANQUI WALTER-AREQUIPA-LIMA YANQUI YANQUI WALTER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040221-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040221-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001568 29 CORRALES WUILI- AREQUIOA-LIMA CORRALES ZEA WUILI ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040222-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040222-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001569 29 GALLEGOS DARWIN-AREQUIPA-LIMA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040223-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040223-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001570 29 DEL CARPIO DAVID-AREQUIPA-LIMA DEL CARPIO VELASQUEZ ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040224-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040224-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001571 29 MARQUEZ HECTOR -CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040225-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040225-0001 300.00 300.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 126/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000001572 29 MARQUEZ HECTOR- REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040226-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040226-0001 1 368.80 1 368.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001573 29 JIMENEZ EDGARDO -PARA DPTO A YURI JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040227-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040227-0001 1 580.75 1 580.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001574 29 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040228-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040228-0001 845.00 845.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001583 30 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005241-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040251-0001 2 328.50 2 328.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001584 30 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005242-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037870-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001586 30 MONTOYA ARENAS GUSTAVO ADOLFO MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057774-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057774-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001587 30 MONTOYA ARENAS GUSTAVO ADOLFO MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057775-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057775-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001593 30 BERRIOS ZUNI ELIZABETH PAGO DE AFP'S BERRIOS ZUNI ELIZABETH ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057791-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057791-0001 15 545.27 15 545.27 S/.
TES.MOVIM. 0000001617 30 QUISPE QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040238-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040238-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001618 30 DIAZ PEDRO-AREQUIPA-PALLANCATA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040239-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040239-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001619 30 MAMANI TORIBIO-PALLANCATA-AREQUIPA MAMANI BARRAZA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040240-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040240-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001620 30 MELENDEZ MELENDEZ SUCA RONALD ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040241-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040241-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001621 30 VELARDE VICTOR-LIMA-LA ARENA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040242-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040242-0001 425.00 425.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001622 30 TICONA MARCELINO-LIMA-LA ARENA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040243-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040243-0001 630.00 630.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001623 30 VASQUEZ JULIO-LIMA-LA ARENA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040244-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040244-0001 630.00 630.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001624 30 ZEBALLOS CARLOS-ORCOPAMPA-ESTADIA ZEVALLOS MOSCOSO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040245-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040245-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001625 30 ORDERIQUE RAFAEL-CAJAMARCA-GASTOS ORDERIQUE CARRASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040246-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040246-0001 613.00 613.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001626 30 MACHACA MACHACCA HUAMAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040247-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040247-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001627 30 VELARDE VICTOR-LIMA-LA ARENA VELARDE DELGADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040248-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040248-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001628 30 TICONA MARCELINO-CAJAMARCA TICONA VILLAFUERTE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040249-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040249-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001629 30 VASQUEZ JULIO-CAJAMARCA VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040250-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040250-0001 30.00 30.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001630 30 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040251-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040251-0001 2 328.50 2 328.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001632 30 CORRALES ALEJANDRO-DPTO SRA CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040253-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040253-0001 550.00 550.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001636 31 AQUINO LAZO GABRIEL A CTA DE AQUINO LAZO GABRIEL RECIBO DE INGR 0102 - 0000005243-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038938-0001 47.00 47.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001637 31 NEYRA HUAYHUA GIL ROBERTO NEYRA HUAYHUA GIL RECIBO DE INGR 0102 - 0000005244-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040255-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001638 31 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005245-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040269-0001 365.00 365.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001638 31 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005245-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040274-0001 2 547.00 2 547.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001638 31 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005245-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040280-0001 2 161.00 2 161.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001640 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005250-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040281-0001 6 357.37 6 357.37 S/.
TES.MOVIM. 0000001646 31 AQUINO LAZO GABRIEL DOCUMENTOS AQUINO LAZO GABRIEL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057812-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057812-0001 50.00 50.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001702 31 NEIRA ROBERTO-EXAMEN MEDICO NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040255-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040255-0001 275.00 275.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001703 31 CERON CERON BORJAS MAXIMO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040256-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040256-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001704 31 LECARNAQUE LECARNAQUE VILLALTA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040257-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040257-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001705 31 GALLEGOS DARWING-LIMA-BREAPAMPA GALLEGOS ESPINAL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040258-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040258-0001 415.00 415.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001706 31 TORRES PERCY-LIMA-BREAPAMPA TORRES FLORES PERCY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040259-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040259-0001 415.00 415.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001707 31 CALDERON TEODORO-LIMA-BREAPAMPA CALDERON ZAMBRANO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040260-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040260-0001 415.00 415.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001708 31 VERA VERA ALE ISMAEL ELOY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040261-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040261-0001 80.00 80.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001709 31 NEYRA ROBERTO-COMPRA DE NEYRA HUAYHUA GIL ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040262-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040262-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001710 31 QUISPE QUISPE QUISPE ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040263-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040263-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001711 31 DIAZ PEDRO-AREQUIPA-PALLANCATA DIAZ QUISPE PEDRO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040264-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040264-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001712 31 MONTOYA MONTOYA ARENAS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040265-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040265-0001 135.00 135.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001713 31 CHAVEZ KID-LIMA-BREAPAMPA CHAVEZ PINAZO, KID ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040266-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040266-0001 220.00 220.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001714 31 SANCHEZ JOSE-LIMA-AREQUIPA SANCHEZ VILLANUEVA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040267-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040267-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001715 31 TIRADO CESAR-LIMA-AREQUIPA TIRADO TROYA CESAR ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040268-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040268-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001716 31 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040269-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040269-0001 365.00 365.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001718 31 VASQUEZ JULIO-SOLDAR 2 VASQUEZ HURTADO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040271-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040271-0001 110.00 110.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001719 31 RODRIGUEZ JORGE-CAJA CHICA RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040272-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040272-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001721 31 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040274-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040274-0001 2 547.00 2 547.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001722 31 VARAS ELMER-REPARACION DE LLANTA VARAS GIL ELMER ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040275-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040275-0001 25.00 25.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001723 31 RODRIGUEZ JORGE-INSCRIPCION RRPP RODRIGUEZ VELASCO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040276-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040276-0001 1 910.00 1 910.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001724 31 DAVALOS ANDY-PARA JOSE HUAMAN DAVALOS OVIEDO ANDY ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040279-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040279-0001 545.00 545.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 127/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000001725 31 MARQUEZ HECTOR-REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040280-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040280-0001 2 161.00 2 161.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001726 31 JIMENEZ EDGARDO-PARA DPTOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040281-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040281-0001 6 357.37 6 357.37 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 7 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016114-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039119-0001 280.00 280.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 7 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016114-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039147-0001 780.00 780.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 7 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016114-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039193-0001 42.00 42.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000001 7 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016114-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039235-0001 406.90 406.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 7 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016115-0000 Reembolso - 0102 - 0000016115-0000 39.00 39.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000002 7 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016115-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038983-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 8 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016116-0000 Reembolso - 0102 - 0000016116-0000 51.60 51.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000003 8 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016116-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039025-0001 620.00 620.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000004 8 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016117-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039273-0001 138.20 138.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 8 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016118-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039269-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000005 8 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016118-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039290-0001 377.00 377.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 8 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016119-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039294-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000006 8 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016119-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039347-0001 303.00 303.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000007 8 REEMBOLSO QUISPE APAZA FLAVIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016120-0000 Reembolso - 0102 - 0000016120-0000 8.40 8.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000007 8 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016120-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039395-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000008 8 REEMBOLSO VARAS GIL ELMER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016121-0000 Reembolso - 0102 - 0000016121-0000 17.00 17.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000008 8 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016121-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039203-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000009 8 REEMBOLSO VARAS GIL ELMER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016122-0000 Reembolso - 0102 - 0000016122-0000 11.20 11.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000009 8 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016122-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039121-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000009 8 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016122-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039325-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000010 8 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016123-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039292-0001 137.00 137.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 8 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016124-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039338-0001 215.00 215.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000011 8 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016124-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039384-0001 382.00 382.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 8 REEMBOLSO SOTO MAVILA GREGORIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016125-0000 Reembolso - 0102 - 0000016125-0000 57.00 57.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 8 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016125-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039052-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000012 8 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016125-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039132-0001 35.00 35.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000013 8 REEMBOLSO SOTO MAVILA GREGORIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016126-0000 Reembolso - 0102 - 0000016126-0000 38.40 38.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000013 8 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016126-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039169-0001 280.00 280.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000014 8 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016127-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039259-0001 572.20 572.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000015 8 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016128-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039304-0001 182.80 182.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 8 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016129-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039268-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 8 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016129-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039301-0001 370.00 370.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000016 8 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016129-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039323-0001 63.00 63.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000017 8 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016130-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039393-0001 144.20 144.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000018 8 REEMBOLSO LECARNAQUE VILLALTA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016131-0000 Reembolso - 0102 - 0000016131-0000 45.00 45.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000018 8 RC LECARNAQUE VILLALTA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016131-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039577-0001 180.00 180.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000019 8 REEMBOLSO CERON BORJAS MAXIMO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016132-0000 Reembolso - 0102 - 0000016132-0000 85.00 85.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000019 8 RC CERON BORJAS MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016132-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039578-0001 180.00 180.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 8 REEMBOLSO CALDERON ZAMBRANO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016133-0000 Reembolso - 0102 - 0000016133-0000 26.00 26.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 8 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016133-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039124-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 8 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016133-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039206-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000020 8 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016133-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039267-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000021 8 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016134-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039297-0001 151.20 151.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 8 REEMBOLSO TICONA VILLAFUERTE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016135-0000 Reembolso - 0102 - 0000016135-0000 29.50 29.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 8 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016135-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039263-0001 690.00 690.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 8 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016135-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039341-0001 55.00 55.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000022 8 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016135-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039399-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000023 8 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016136-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039419-0002 330.00 330.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000024 9 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016137-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039462-0001 152.40 152.40 S/.
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
LIQUIDAC. 0000000025 9 REEMBOLSO LAURA QUISPE, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016138-0000 Reembolso - 0102 - 0000016138-0000 11.20 11.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000025 9 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016138-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039298-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000026 9 REEMBOLSO LAURA QUISPE, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016139-0000 Reembolso - 0102 - 0000016139-0000 72.43 72.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000026 9 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016139-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056393-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000027 9 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016140-0000 Reembolso - 0102 - 0000016140-0000 11.20 11.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000027 9 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016140-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039322-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000028 9 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016141-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039003-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000028 9 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016141-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039127-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000028 9 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016141-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039150-0001 111.00 111.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000029 9 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016142-0000 Reembolso - 0102 - 0000016142-0000 28.00 28.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000029 9 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016142-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039264-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000030 9 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016143-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039463-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000030 9 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016143-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039505-0001 314.00 314.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000031 9 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016144-0000 Reembolso - 0102 - 0000016144-0000 7.90 7.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000031 9 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016144-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039262-0001 780.00 780.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000031 9 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016144-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039340-0001 55.00 55.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000031 9 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016144-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039400-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000031 9 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016144-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039410-0001 560.00 560.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000032 9 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016145-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039418-0001 383.00 383.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 9 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016146-0000 Reembolso - 0102 - 0000016146-0000 21.20 21.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000033 9 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016146-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039461-0001 165.00 165.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000034 9 RC BERRIOS ZUNI ELIZABETH PLLA. REND. CU 0102 - 0000016147-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039253-0001 397.19 397.19 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 9 RC MANRIQUE REVILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016148-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056930-0001 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 9 RC MANRIQUE REVILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016148-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056952-0001 6.00 6.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000035 9 RC MANRIQUE REVILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016148-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056953-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000036 9 REEMBOLSO YANQUI YANQUI WALTER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016149-0000 Reembolso - 0102 - 0000016149-0000 126.70 126.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000036 9 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016149-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055731-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000036 9 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016149-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055833-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000036 9 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016149-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038330-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000036 9 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016149-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038351-0001 400.00 400.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000037 9 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016150-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039390-0001 183.50 183.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000038 9 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016151-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038553-0001 285.00 285.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000039 9 REEMBOLSO YANQUI YANQUI WALTER REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016152-0000 Reembolso - 0102 - 0000016152-0000 6.00 6.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000039 9 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016152-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038712-0001 400.00 400.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000040 9 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016153-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038900-0001 400.00 400.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000041 9 RC YANQUI YANQUI WALTER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016154-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039403-0001 771.00 771.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 9 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016155-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038707-0001 300.00 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 9 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016155-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038866-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 9 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016155-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038935-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 9 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016155-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039066-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 9 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016155-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039198-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 9 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016155-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039227-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000042 9 RC TACO HUISA, JOSE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016155-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039272-0001 41.00 41.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000043 9 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016156-0000 Reembolso - 0102 - 0000016156-0000 0.12 0.12 S/.
LIQUIDAC. 0000000043 9 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016156-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038993-0001 130.88 130.88 S/.
LIQUIDAC. 0000000044 9 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016157-0000 Reembolso - 0102 - 0000016157-0000 7.00 7.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000044 9 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016157-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039277-0001 99.00 99.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000045 9 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016158-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039332-0001 130.00 130.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000046 9 RC CHAVEZ CONDORI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016159-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037155-0001 86.50 86.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000047 9 RC CHAVEZ CONDORI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016160-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055374-0001 127.00 127.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000048 9 RC CHAVEZ CONDORI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016161-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038057-0001 73.50 73.50 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 129/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
LIQUIDAC. 0000000049 9 RC CHAVEZ CONDORI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016162-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057180-0001 74.00 74.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016163-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035505-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016163-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000035894-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016163-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036078-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016163-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036117-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000050 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016163-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036630-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000051 9 REEMBOLSO DIAZ QUISPE PEDRO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016164-0000 Reembolso - 0102 - 0000016164-0000 23.50 23.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000051 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016164-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036861-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000052 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016165-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037196-0001 127.00 127.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000053 9 REEMBOLSO DIAZ QUISPE PEDRO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016166-0000 Reembolso - 0102 - 0000016166-0000 33.50 33.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000053 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016166-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038237-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000054 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016167-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038581-0001 131.00 131.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000055 9 REEMBOLSO DIAZ QUISPE PEDRO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016168-0000 Reembolso - 0102 - 0000016168-0000 12.00 12.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000055 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016168-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056336-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000056 9 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016169-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039182-0001 132.50 132.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000057 10 RC CERON BORJAS MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016170-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039444-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000057 10 RC CERON BORJAS MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016170-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039470-0001 184.11 184.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000057 10 RC CERON BORJAS MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016170-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039654-0001 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000058 10 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016171-0000 Reembolso - 0102 - 0000016171-0000 72.00 72.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000058 10 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016171-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039145-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000058 10 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016171-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039171-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000059 10 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016172-0000 Reembolso - 0102 - 0000016172-0000 34.62 34.62 S/.
LIQUIDAC. 0000000059 10 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016172-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039258-0001 450.00 450.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000060 10 RC MACHACCA HUAMAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016173-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037172-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 10 REEMBOLSO MACHACCA HUAMAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016174-0000 Reembolso - 0102 - 0000016174-0000 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000061 10 RC MACHACCA HUAMAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016174-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054983-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000062 10 RC MACHACCA HUAMAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016175-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037929-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000063 10 RC MACHACCA HUAMAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016176-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038722-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000064 10 RC CASTRO TEJADA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016177-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038281-0001 80.60 80.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000065 10 REEMBOLSO CASTRO TEJADA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016178-0000 Reembolso - 0102 - 0000016178-0000 80.60 80.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000065 10 RC CASTRO TEJADA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016178-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038281-0001 9.40 9.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000066 10 RC APAZA MAMANI, CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016179-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037497-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000067 10 RC APAZA MAMANI, CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016180-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037328-0001 77.00 77.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000068 10 RC APAZA MAMANI, CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016181-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056335-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 10 REEMBOLSO AQUINO LAZO GABRIEL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016182-0000 Reembolso - 0102 - 0000016182-0000 82.00 82.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000069 10 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016182-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039029-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000070 10 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016183-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039247-0001 290.00 290.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000071 10 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016184-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039310-0001 72.00 72.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000072 10 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016185-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039280-0001 320.00 320.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000073 10 REEMBOLSO PAREDES PALACIOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016186-0000 Reembolso - 0102 - 0000016186-0000 4.00 4.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000073 10 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016186-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056929-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000074 10 REEMBOLSO PAREDES PALACIOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016187-0000 Reembolso - 0102 - 0000016187-0000 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000074 10 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016187-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057050-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000075 10 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016188-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057051-0001 285.60 285.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000076 10 REEMBOLSO PAREDES PALACIOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016189-0000 Reembolso - 0102 - 0000016189-0000 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000076 10 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016189-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057055-0001 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000077 10 RC SEGURA CABALLERO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016190-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056906-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000077 10 RC SEGURA CABALLERO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016190-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056909-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000077 10 RC SEGURA CABALLERO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016190-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057015-0001 81.00 81.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000077 10 RC SEGURA CABALLERO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016190-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057052-0001 231.80 231.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000077 10 RC SEGURA CABALLERO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016190-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057100-0001 15.84 15.84 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 130/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
LIQUIDAC. 0000000078 10 REEMBOLSO CALDERON ARENAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016191-0000 Reembolso - 0102 - 0000016191-0000 39.00 39.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000078 10 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016191-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056298-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000079 10 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016192-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039000-0001 260.00 260.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000080 10 REEMBOLSO CALDERON ARENAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016193-0000 Reembolso - 0102 - 0000016193-0000 11.00 11.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000080 10 RC CALDERON ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016193-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038899-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000081 10 RC LEYVA ECHEVARRIA LUIS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016194-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038904-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000081 10 RC LEYVA ECHEVARRIA LUIS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016194-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039366-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000082 10 RC HUAMANI MANCHEGO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016195-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039170-0001 323.20 323.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000083 10 REEMBOLSO NEIRA PRIETO MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016196-0000 Reembolso - 0102 - 0000016196-0000 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000083 10 RC NEIRA PRIETO MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016196-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038212-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000084 14 RC AJAHUANA COLQUE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016197-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056388-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000085 15 REEMBOLSO OCHOA LLERENA, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016198-0000 Reembolso - 0102 - 0000016198-0000 22.00 22.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000085 15 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016198-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039093-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000086 15 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016199-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039168-0001 325.40 325.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000087 15 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016200-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039271-0001 805.00 805.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000087 15 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016200-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039342-0001 55.00 55.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000087 15 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016200-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039401-0001 107.90 107.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000088 15 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016201-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039417-0001 364.00 364.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000089 15 REEMBOLSO OCHOA LLERENA, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016202-0000 Reembolso - 0102 - 0000016202-0000 5.20 5.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000089 15 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016202-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039459-0001 165.00 165.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000090 15 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016203-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039537-0001 123.40 123.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 15 REEMBOLSO HUANCAPAZA APAZA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016204-0000 Reembolso - 0102 - 0000016204-0000 28.43 28.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 15 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016204-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039175-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 15 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016204-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039391-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000091 15 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016204-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039430-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000092 15 REEMBOLSO HUANCAPAZA APAZA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016205-0000 Reembolso - 0102 - 0000016205-0000 62.00 62.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000092 15 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016205-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039468-0001 125.00 125.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000092 15 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016205-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039519-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000092 15 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016205-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039521-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000092 15 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016205-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039634-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000092 15 RC HUANCAPAZA APAZA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016205-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039429-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000093 15 REEMBOLSO TIRADO TROYA CESAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016206-0000 Reembolso - 0102 - 0000016206-0000 17.00 17.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000093 15 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016206-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039270-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000094 15 REEMBOLSO TIRADO TROYA CESAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016207-0000 Reembolso - 0102 - 0000016207-0000 146.43 146.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000094 15 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016207-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039346-0001 245.00 245.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000094 15 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016207-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039529-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000094 15 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016207-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039557-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000094 15 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016207-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039649-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000095 15 REEMBOLSO SANCHEZ VILLANUEVA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016208-0000 Reembolso - 0102 - 0000016208-0000 57.20 57.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000095 15 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016208-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039364-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000095 15 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016208-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039688-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000096 15 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016209-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039229-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000096 15 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016209-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055137-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000096 15 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016209-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036988-0001 65.00 65.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000096 15 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016209-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039343-0001 55.00 55.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000096 15 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016209-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039402-0001 98.00 98.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000097 16 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016210-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039260-0001 734.39 734.39 S/.
LIQUIDAC. 0000000098 16 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016211-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039416-0001 382.00 382.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000099 16 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016212-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039460-0001 154.20 154.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000100 16 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016213-0000 Reembolso - 0102 - 0000016213-0000 32.00 32.00 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 131/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
LIQUIDAC. 0000000100 16 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016213-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056875-0001 50.00 50.00 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 132/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
LIQUIDAC. 0000000117 16 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016230-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039380-0001 240.00 240.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000121 17 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016234-0000 Reembolso - 0102 - 0000016234-0000 32.20 32.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000121 17 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016234-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039730-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000121 17 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016234-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039536-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000122 17 REEMBOLSO LAURA QUISPE, REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016235-0000 Reembolso - 0102 - 0000016235-0000 44.00 44.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000122 17 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016235-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039533-0001 255.00 255.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000122 17 RC LAURA QUISPE, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016235-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039609-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000123 17 REEMBOLSO ARUHUANCA CCAMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016236-0000 Reembolso - 0102 - 0000016236-0000 65.20 65.20 S/.
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LIQUIDAC. 0000000123 17 RC ARUHUANCA CCAMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016236-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039296-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000124 17 REEMBOLSO ARUHUANCA CCAMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016237-0000 Reembolso - 0102 - 0000016237-0000 4.00 4.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000125 17 REEMBOLSO FERNANDEZ MELGAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016238-0000 Reembolso - 0102 - 0000016238-0000 22.15 22.15 S/.
LIQUIDAC. 0000000125 17 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016238-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039348-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000125 17 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016238-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039362-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000126 17 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016239-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039228-0001 123.40 123.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000127 17 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016240-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039434-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000127 17 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016240-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039524-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000127 17 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016240-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039556-0001 324.00 324.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000128 17 RC FERNANDEZ MELGAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016241-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039723-0001 149.80 149.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 17 REEMBOLSO CHAVEZ PINAZO, KID REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016242-0000 Reembolso - 0102 - 0000016242-0000 5.00 5.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000129 17 RC CHAVEZ PINAZO, KID PLLA. REND. CU 0102 - 0000016242-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039295-0001 450.00 450.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000130 18 RC CHAVEZ PINAZO, KID PLLA. REND. CU 0102 - 0000016243-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039422-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000131 18 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016244-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057323-0001 1 943.51 1 943.51 S/.
LIQUIDAC. 0000000131 18 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016244-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057014-0001 390.00 390.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000132 18 RC CHAVEZ PINAZO, KID PLLA. REND. CU 0102 - 0000016245-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057057-0001 333.10 333.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000133 18 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016246-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056290-0001 106.00 106.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000133 18 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016246-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038865-0001 106.00 106.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000133 18 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016246-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038934-0001 106.00 106.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000133 18 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016246-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039065-0001 106.00 106.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000133 18 RC MORALES LUNA CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016246-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039331-0001 48.00 48.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000134 18 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016247-0000 Reembolso - 0102 - 0000016247-0000 24.80 24.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000134 18 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016247-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039473-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000135 18 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016248-0000 Reembolso - 0102 - 0000016248-0000 5.00 5.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000135 18 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016248-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039553-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000136 18 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016249-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039661-0001 1 150.00 1 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000137 18 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016250-0000 Reembolso - 0102 - 0000016250-0000 10.80 10.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000137 18 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016250-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039720-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000138 18 RC GUTIERREZ VARGAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016251-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039153-0001 89.00 89.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000139 18 REEMBOLSO VELASQUEZ MUÑOZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016252-0000 Reembolso - 0102 - 0000016252-0000 3.00 3.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000139 18 RC VELASQUEZ MUÑOZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016252-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038027-0001 270.00 270.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 133/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
LIQUIDAC. 0000000140 18 RC VELASQUEZ MUÑOZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016253-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038895-0001 260.00 260.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000141 18 RC VELASQUEZ MUÑOZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016254-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056748-0001 263.00 263.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000142 18 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016255-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039197-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000143 18 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016256-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038996-0001 157.80 157.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000144 18 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016257-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039326-0001 280.00 280.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000144 18 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016257-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039394-0001 156.80 156.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000145 18 REEMBOLSO NEYRA HUAYHUA GIL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016258-0000 Reembolso - 0102 - 0000016258-0000 15.00 15.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000145 18 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016258-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039363-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 18 REEMBOLSO NEYRA HUAYHUA GIL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016259-0000 Reembolso - 0102 - 0000016259-0000 17.80 17.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000146 18 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016259-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039464-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000147 18 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016260-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039504-0001 180.00 180.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000147 18 RC NEYRA HUAYHUA GIL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016260-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039643-0001 139.10 139.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000148 18 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016261-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056233-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000148 18 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016261-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039184-0001 15.00 15.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000148 18 RC VILCA VALENCIA , JHONY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016261-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039656-0001 15.00 15.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000149 18 RC ZUÑIGA TAMAYO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016262-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057058-0001 181.40 181.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 18 REEMBOLSO ZEVALLOS MOSCOSO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016263-0000 Reembolso - 0102 - 0000016263-0000 104.00 104.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 18 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016263-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056193-0001 250.00 250.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 18 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016263-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039324-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 18 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016263-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039653-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 18 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016263-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039096-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 18 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016263-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039199-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 18 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016263-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039245-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 18 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016263-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039443-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000150 18 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016263-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039526-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000151 18 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016264-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039477-0001 59.00 59.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000152 18 REEMBOLSO AIMITUMA CURO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016265-0000 Reembolso - 0102 - 0000016265-0000 1.60 1.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000152 18 RC AIMITUMA CURO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016265-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038453-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000153 19 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016266-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039176-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000153 19 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016266-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039392-0001 1.20 1.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000154 19 RC TACO CUYO MARIANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016267-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038549-0001 31.60 31.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000155 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016268-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039200-0001 147.00 147.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000156 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016269-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039345-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000156 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016269-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039530-0001 57.43 57.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016270-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039531-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016270-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039637-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000157 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016270-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039680-0001 368.00 368.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000158 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016271-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039734-0001 175.00 175.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000158 19 RC ZAPANA COAQUIRA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016271-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037900-0001 10.20 10.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000159 19 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016272-0000 Reembolso - 0102 - 0000016272-0000 18.00 18.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000159 19 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016272-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039647-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000159 19 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016272-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039829-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000160 19 RC SOTO MAVILA GREGORIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016273-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039736-0001 158.70 158.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000161 19 RC TORRES FLORES PERCY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016274-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039382-0001 201.43 201.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000162 21 REEMBOLSO TORRES FLORES PERCY REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016275-0000 Reembolso - 0102 - 0000016275-0000 14.00 14.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000162 21 RC TORRES FLORES PERCY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016275-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039455-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000162 21 RC TORRES FLORES PERCY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016275-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056846-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000163 21 RC TORRES FLORES PERCY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016276-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039497-0001 151.20 151.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 21 RC TORRES FLORES PERCY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016277-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039615-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 21 RC TORRES FLORES PERCY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016277-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039775-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000164 21 RC TORRES FLORES PERCY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016277-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039788-0001 5.61 5.61 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 134/3391
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
LIQUIDAC. 0000000165 21 RC CERON BORJAS MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016278-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039774-0001 6.11 6.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000165 21 RC CERON BORJAS MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016278-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039789-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000165 21 RC CERON BORJAS MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016278-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039614-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000165 21 RC CERON BORJAS MAXIMO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016278-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039654-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000166 21 REEMBOLSO TIRADO TROYA CESAR REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016279-0000 Reembolso - 0102 - 0000016279-0000 68.00 68.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000166 21 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016279-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039830-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000166 21 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016279-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039555-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 21 REEMBOLSO SANCHEZ VILLANUEVA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016280-0000 Reembolso - 0102 - 0000016280-0000 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 21 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016280-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039733-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000167 21 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016280-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039857-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000168 21 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016281-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039648-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000168 21 RC VERA ALE ISMAEL ELOY PLLA. REND. CU 0102 - 0000016281-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039828-0001 357.00 357.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000169 21 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016282-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039498-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000169 21 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016282-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039690-0001 61.20 61.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000170 21 REEMBOLSO MUÑOZ TINTAYA JULIO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016283-0000 Reembolso - 0102 - 0000016283-0000 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000170 21 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016283-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039732-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000170 21 RC MUÑOZ TINTAYA JULIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016283-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039860-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000171 21 RC TICONA MINAYA SERAFIN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016284-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057245-0001 154.11 154.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000171 21 RC TICONA MINAYA SERAFIN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016284-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055701-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000171 21 RC TICONA MINAYA SERAFIN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016284-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000055702-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000172 21 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016285-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039724-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000172 21 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016285-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039790-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000172 21 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016285-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039858-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000172 21 RC CUBA ARAMBULO CARLOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016285-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039863-0001 53.43 53.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 21 REEMBOLSO VASQUEZ BERROA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016286-0000 Reembolso - 0102 - 0000016286-0000 5.43 5.43 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 21 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016286-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039861-0001 385.00 385.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 21 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016286-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039864-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 21 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016286-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039907-0001 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 21 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016286-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039725-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000173 21 RC VASQUEZ BERROA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016286-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039205-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000174 21 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016287-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037479-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000174 21 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016287-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039225-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000174 21 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016287-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039386-0001 71.20 71.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000175 21 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016288-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039378-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000175 21 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016288-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057513-0001 76.11 76.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000176 21 RC APAZA MAMANI, ANGEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016289-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039613-0001 216.11 216.11 S/.
LIQUIDAC. 0000000177 21 REEMBOLSO QUISPE MASCA, JUAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016290-0000 Reembolso - 0102 - 0000016290-0000 2.20 2.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000177 21 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016290-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039891-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000177 21 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016290-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039716-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000178 21 RC CUTIMANGO CRUZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016291-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036932-0001 76.00 76.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000179 21 RC CUTIMANGO CRUZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016292-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037224-0001 21.00 21.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000179 21 RC CUTIMANGO CRUZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016292-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000054606-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000180 21 REEMBOLSO CUTIMANGO CRUZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016293-0000 Reembolso - 0102 - 0000016293-0000 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000180 21 RC CUTIMANGO CRUZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016293-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037774-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000181 21 RC CUTIMANGO CRUZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016294-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038053-0001 78.50 78.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000182 21 RC CUTIMANGO CRUZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016295-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038066-0001 122.94 122.94 S/.
LIQUIDAC. 0000000183 21 REEMBOLSO CUTIMANGO CRUZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016296-0000 Reembolso - 0102 - 0000016296-0000 1.70 1.70 S/.
LIQUIDAC. 0000000183 21 RC CUTIMANGO CRUZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016296-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039154-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000183 21 RC CUTIMANGO CRUZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016296-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056339-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000184 21 REEMBOLSO PAREDES PALACIOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016297-0000 Reembolso - 0102 - 0000016297-0000 0.10 0.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000184 21 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016297-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039742-0001 226.00 226.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 135/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
LIQUIDAC. 0000000185 21 REEMBOLSO PAREDES PALACIOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016298-0000 Reembolso - 0102 - 0000016298-0000 5.00 5.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000185 21 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016298-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057339-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000186 21 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016299-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057431-0001 70.00 70.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000187 22 RC PAREDES PALACIOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016300-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039908-0001 353.00 353.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000188 22 RC MANRIQUE REVILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016301-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057454-0001 8.85 8.85 S/.
LIQUIDAC. 0000000188 22 RC MANRIQUE REVILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016301-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039740-0001 2 180.00 2 180.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000189 22 RC CHAVEZ CONDORI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016302-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057031-0001 75.00 75.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000190 22 RC TINTAYA SOTO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016303-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057517-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000191 22 RC ZUÑIGA PERALTA JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016304-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057518-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000192 22 RC LECARNAQUE VILLALTA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016305-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039791-0001 280.00 280.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000192 22 RC LECARNAQUE VILLALTA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016305-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039882-0001 110.00 110.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000192 22 RC LECARNAQUE VILLALTA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016305-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039883-0001 88.00 88.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000193 22 RC BERRIOS ZUNI ELIZABETH PLLA. REND. CU 0102 - 0000016306-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039746-0001 382.32 382.32 S/.
LIQUIDAC. 0000000194 22 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016307-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057457-0001 22.00 22.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000195 22 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000016308-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039204-0001 166.20 166.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000196 22 REEMBOLSO TORRES FLORES JAIME REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016309-0000 Reembolso - 0102 - 0000016309-0000 31.00 31.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000196 22 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000016309-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039291-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000197 22 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000016310-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039472-0001 106.60 106.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000198 22 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000016311-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039873-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000198 22 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000016311-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039888-0001 250.00 250.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 23 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016312-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056419-0001 155.00 155.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 23 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016312-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039621-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 23 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016312-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039622-0001 250.00 250.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 23 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016312-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039284-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 23 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016312-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039694-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 23 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016312-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039700-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 23 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016312-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039406-0001 160.00 160.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000199 23 RC ZEVALLOS MOSCOSO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016312-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039439-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000200 23 RC QUISPE QUISPE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016313-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056490-0001 120.00 120.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000200 23 RC QUISPE QUISPE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016313-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038965-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000201 24 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016314-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038425-0001 115.00 115.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000201 24 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016314-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039727-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000202 24 REEMBOLSO VASQUEZ HURTADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016315-0000 Reembolso - 0102 - 0000016315-0000 13.00 13.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000202 24 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016315-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039560-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000203 24 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016316-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039803-0001 810.00 810.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000203 24 RC VASQUEZ HURTADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016316-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039836-0001 653.90 653.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000204 24 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016317-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039644-0001 197.00 197.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 24 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016318-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039797-0001 760.00 760.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000205 24 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016318-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039885-0001 606.90 606.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000206 24 RC QUISPE APAZA FLAVIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016319-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039927-0001 383.00 383.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000207 24 REEMBOLSO TICONA VILLAFUERTE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016320-0000 Reembolso - 0102 - 0000016320-0000 2.50 2.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000207 24 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016320-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039561-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000208 24 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016321-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039804-0001 735.00 735.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000208 24 RC TICONA VILLAFUERTE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016321-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039837-0001 75.80 75.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 24 REEMBOLSO GALLEGOS ESPINAL REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016322-0000 Reembolso - 0102 - 0000016322-0000 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 24 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016322-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039425-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 24 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016322-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039489-0001 40.00 40.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000209 24 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016322-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039534-0001 80.00 80.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000210 24 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016323-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039639-0001 316.40 316.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000211 24 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016324-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039777-0001 780.00 780.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000211 24 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016324-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039794-0001 190.00 190.00 S/.
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14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
LIQUIDAC. 0000000211 24 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016324-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039484-0001 119.60 119.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000212 24 RC GALLEGOS ESPINAL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016325-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039925-0001 418.00 418.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000213 24 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016326-0000 Reembolso - 0102 - 0000016326-0000 65.00 65.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000213 24 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016326-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039726-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 24 REEMBOLSO HUAMANI AROTOMA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016327-0000 Reembolso - 0102 - 0000016327-0000 28.00 28.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000214 24 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016327-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039932-0001 435.00 435.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 24 REEMBOLSO VALER TACO ROMULO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016328-0000 Reembolso - 0102 - 0000016328-0000 102.00 102.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 24 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016328-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039337-0001 360.00 360.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000215 24 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016328-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039458-0001 220.00 220.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 24 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016329-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039500-0001 300.00 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 24 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016329-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039611-0001 350.00 350.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 24 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016329-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039641-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 24 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016329-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039685-0001 170.00 170.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000216 24 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016329-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039722-0001 266.60 266.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000217 25 RC VALER TACO ROMULO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016330-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039770-0001 116.20 116.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000218 25 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016331-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039483-0001 301.20 301.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 25 REEMBOLSO DEL CARPIO VELASQUEZ REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016332-0000 Reembolso - 0102 - 0000016332-0000 37.00 37.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000219 25 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016332-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038504-0001 240.00 240.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000220 25 REEMBOLSO AYTITE APAZA MARCOS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016333-0000 Reembolso - 0102 - 0000016333-0000 29.60 29.60 S/.
LIQUIDAC. 0000000220 25 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016333-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039772-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000220 25 RC AYTITE APAZA MARCOS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016333-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039831-0001 30.00 30.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000221 25 REEMBOLSO QUISPE QUISPE REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016334-0000 Reembolso - 0102 - 0000016334-0000 4.00 4.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000221 25 RC QUISPE QUISPE PLLA. REND. CU 0102 - 0000016334-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039436-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000222 25 REEMBOLSO DIAZ QUISPE PEDRO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016335-0000 Reembolso - 0102 - 0000016335-0000 36.50 36.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000222 25 RC DIAZ QUISPE PEDRO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016335-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039435-0001 135.00 135.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000223 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016336-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057201-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000224 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016337-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039679-0001 122.80 122.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000225 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016338-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038559-0001 112.00 112.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000226 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016339-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039773-0001 90.00 90.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000226 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016339-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039813-0001 21.10 21.10 S/.
LIQUIDAC. 0000000227 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016340-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039798-0001 426.00 426.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000228 25 REEMBOLSO VELARDE DELGADO REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016341-0000 Reembolso - 0102 - 0000016341-0000 15.00 15.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000228 25 RC VELARDE DELGADO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016341-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039990-0001 260.00 260.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000229 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016342-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056549-0001 173.50 173.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000230 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016343-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057569-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000230 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016343-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039051-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000230 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016343-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039424-0001 32.00 32.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000230 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016343-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039838-0001 50.00 50.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000230 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016343-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039841-0001 168.00 168.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000230 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016343-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039879-0001 20.00 20.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000231 25 REEMBOLSO MONTOYA ARENAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016344-0000 Reembolso - 0102 - 0000016344-0000 6.90 6.90 S/.
LIQUIDAC. 0000000231 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016344-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039501-0001 130.00 130.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000231 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016344-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039511-0001 425.00 425.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000231 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016344-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039640-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000232 25 REEMBOLSO MONTOYA ARENAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016345-0000 Reembolso - 0102 - 0000016345-0000 11.50 11.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000232 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016345-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039687-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000232 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016345-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039972-0001 60.00 60.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000232 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016345-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039799-0001 430.00 430.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000233 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016346-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039021-0001 320.50 320.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000234 25 RC CARPIO SOLIS DAVID PLLA. REND. CU 0102 - 0000016347-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039825-0001 300.00 300.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000235 25 RC AQUINO LAZO GABRIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016348-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040024-0001 50.00 50.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 137/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
LIQUIDAC. 0000000236 25 RC SEGURA CABALLERO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016349-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057434-0001 45.00 45.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000236 25 RC SEGURA CABALLERO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016349-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057563-0001 180.00 180.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000236 25 RC SEGURA CABALLERO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016349-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057623-0001 48.80 48.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000237 25 RC CANAZAS MORAN DANIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016350-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039446-0001 2 050.00 2 050.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000237 25 RC CANAZAS MORAN DANIEL PLLA. REND. CU 0102 - 0000016350-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040125-0001 2 450.00 2 450.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000243 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016356-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039261-0001 450.00 450.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000244 25 REEMBOLSO MONTOYA ARENAS REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016357-0000 Reembolso - 0102 - 0000016357-0000 134.45 134.45 S/.
LIQUIDAC. 0000000244 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016357-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039327-0001 270.00 270.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000244 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016357-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039421-0001 210.00 210.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000245 25 RC MONTOYA ARENAS PLLA. REND. CU 0102 - 0000016358-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039776-0001 182.50 182.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000246 26 REEMBOLSO JIMENEZ ROLDAN REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016359-0000 Reembolso - 0102 - 0000016359-0000 0.02 0.02 S/.
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LIQUIDAC. 0000000246 26 RC JIMENEZ ROLDAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016359-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039111-0001 110.00 110.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000246 26 RC JIMENEZ ROLDAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016359-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039992-0001 246.50 246.50 S/.
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LIQUIDAC. 0000000249 28 RC DEL CARPIO VELASQUEZ PLLA. REND. CU 0102 - 0000016362-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039986-0001 50.00 50.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000252 28 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016365-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040030-0001 25.00 25.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000252 28 RC CALDERON ZAMBRANO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016365-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039768-0001 110.00 110.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000255 28 RC VALER RADO LUCHO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016368-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039975-0001 60.00 60.00 S/.
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 138/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.1 . ENTREGAS A RENDIR M.N.
MAYO
LIQUIDAC. 0000000257 28 RC OCHOA LLERENA, PLLA. REND. CU 0102 - 0000016370-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039417-0001 60.00 60.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000259 28 RC CORRALES ZEA WUILI PLLA. REND. CU 0102 - 0000016372-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038979-0001 98.00 98.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000266 28 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016379-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039894-0001 87.20 87.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000266 28 RC TIRADO TROYA CESAR PLLA. REND. CU 0102 - 0000016379-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039771-0001 140.00 140.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000267 28 RC TORRES FLORES JAIME PLLA. REND. CU 0102 - 0000016380-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039936-0001 143.40 143.40 S/.
LIQUIDAC. 0000000268 28 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016381-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038118-0001 215.00 215.00 S/.
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LIQUIDAC. 0000000269 28 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016382-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039731-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000269 28 RC VARAS GIL ELMER PLLA. REND. CU 0102 - 0000016382-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039859-0001 330.00 330.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000270 28 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016383-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039866-0001 275.00 275.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000270 28 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016383-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040041-0001 338.00 338.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000270 28 RC QUISPE MASCA, JUAN PLLA. REND. CU 0102 - 0000016383-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038554-0001 110.00 110.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000271 28 RC SANCHEZ VILLANUEVA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016384-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039893-0001 151.20 151.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000272 28 REEMBOLSO CARDENAS RANILLA REEMBOLSO - P. 0102 - 0000016385-0000 Reembolso - 0102 - 0000016385-0000 11.20 11.20 S/.
LIQUIDAC. 0000000272 28 RC CARDENAS RANILLA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016385-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057461-0001 190.00 190.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000273 29 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016386-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056276-0001 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000273 29 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016386-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000056385-0001 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000273 29 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016386-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038316-0001 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000273 29 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016386-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038318-0001 10.00 10.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000273 29 RC HUAMANI AROTOMA PLLA. REND. CU 0102 - 0000016386-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040039-0001 153.30 153.30 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057386-0001 24.81 24.81 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057393-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057396-0001 663.50 663.50 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057511-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057553-0001 587.80 587.80 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057554-0001 131.30 131.30 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057556-0001 150.00 150.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057740-0001 200.00 200.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057767-0001 100.00 100.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039915-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
LIQUIDAC. 0000000274 30 RC CORRALES ZEA TORIBIO PLLA. REND. CU 0102 - 0000016387-0000 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039916-0001 550.00 550.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 139/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
Total Mayo --> 503 311.04 645 030.46 141 719.42
Total Acumulado --> 3 827 027.94 3 602 589.21 224 438.73 1 741.31
14.13.2 . ENTREGAS A RENDIR M.E.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 4 063.28 4 063.28 2.695 US$ 1 507.71
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000030632-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000030632-0001 269.50 269.50 2.695 US$ 100.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000032708-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000032708-0001 360.05 360.05 2.695 US$ 133.60
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000003866-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003866-0001 4 534.31 4 534.31 US$ -1 682.49
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000003549-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003549-0001 158.52 158.52 US$ -58.82
TES.MOVIM. 0000000263 6 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004824-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004528-0001 59 268.00 59 268.00 2.694 US$ -22 000.00
TES.MOVIM. 0000000313 6 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004528-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004528-0001 59 268.00 59 268.00 2.694 US$ 22 000.00
TES.MOVIM. 0000000535 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004905-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004538-0001 23 151.20 23 151.20 2.692 US$ -8 600.00
TES.MOVIM. 0000000558 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004538-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004538-0001 23 151.20 23 151.20 2.692 US$ 8 600.00
TES.MOVIM. 0000000566 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE TARJETAS CORRALES RAMOS ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036583-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036583-0001 31 081.83 31 081.83 2.692 US$ 11 546.00
TES.MOVIM. 0000000667 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004791-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036674-0001 1 302.74 1 302.74 2.693 US$ - 483.75
TES.MOVIM. 0000000668 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004906-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004542-0001 13 465.00 13 465.00 2.693 US$ -5 000.00
TES.MOVIM. 0000000702 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004542-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004542-0001 13 465.00 13 465.00 2.693 US$ 5 000.00
TES.MOVIM. 0000000738 12 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO A INKA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036674-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036674-0001 1 302.74 1 302.74 2.693 US$ 483.75
TES.MOVIM. 0000000750 13 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004769-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036699-0001 379.70 379.70 2.691 US$ - 141.10
TES.MOVIM. 0000000753 13 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004907-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004543-0001 72 387.90 72 387.90 2.691 US$ -26 900.00
TES.MOVIM. 0000000753 13 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004907-0002 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004544-0001 12 572.76 12 572.76 2.691 US$ -4 672.15
TES.MOVIM. 0000000783 13 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004543-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004543-0001 72 387.90 72 387.90 2.691 US$ 26 900.00
TES.MOVIM. 0000000784 13 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004544-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004544-0001 12 572.76 12 572.76 2.691 US$ 4 672.15
TES.MOVIM. 0000000814 13 MARQUEZ HECTOR -CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036699-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036699-0001 379.70 379.70 2.691 US$ 141.10
TES.MOVIM. 0000000878 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004817-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036775-0001 16 380.15 16 380.15 2.693 US$ -6 082.49
TES.MOVIM. 0000000941 16 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036775-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036775-0001 16 380.15 16 380.15 2.693 US$ 6 082.49
TES.MOVIM. 0000001013 18 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000004790-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036835-0001 306.48 306.48 2.692 US$ - 113.85
TES.MOVIM. 0000001090 18 MARQUEZ HECTOR-CAJA CHICA MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000036835-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036835-0001 306.48 306.48 2.692 US$ 113.85
TES.MOVIM. 0000001371 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008048-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037301-0001 61 646.80 61 646.80 2.692 US$ -22 900.00
TES.MOVIM. 0000001372 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008049-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037301-0001 67 300.00 67 300.00 2.692 US$ -25 000.00
TES.MOVIM. 0000001414 23 JIMENEZ EDGARDO-CHEQUE DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037301-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037301-0001 129 216.00 129 216.00 2.692 US$ 48 000.00
TES.MOVIM. 0000001430 24 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004895-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037002-0001 5 003.40 5 003.40 2.690 US$ -1 860.00
TES.MOVIM. 0000001488 24 JIMENEZ EDGARDO-PAGO TARJETA G1 JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037002-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037002-0001 5 003.40 5 003.40 2.690 US$ 1 860.00
TES.MOVIM. 0000001497 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004897-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037032-0001 636.31 636.31 2.691 US$ - 236.46
TES.MOVIM. 0000001564 25 JIMENEZ EDGARDO-PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037032-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037032-0001 636.31 636.31 2.691 US$ 236.46
TES.MOVIM. 0000001568 25 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037036-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037036-0001 1 759.00 1 759.00 2.691 US$ 653.66
TES.MOVIM. 0000001580 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004898-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037036-0001 1 759.00 1 759.00 2.691 US$ - 653.66
TES.MOVIM. 0000001614 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008129-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037301-0001 269.20 269.20 2.692 US$ - 100.00
TES.MOVIM. 0000001645 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004921-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004558-0001 27 976.00 27 976.00 2.690 US$ -10 400.00
TES.MOVIM. 0000001645 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004921-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037126-0001 6 720.91 6 720.91 2.690 US$ -2 498.48
TES.MOVIM. 0000001669 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004558-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004558-0001 27 976.00 27 976.00 2.690 US$ 10 400.00
TES.MOVIM. 0000001712 27 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO SEGURO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037126-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037126-0001 27 969.22 27 969.22 2.690 US$ 10 397.48
TES.MOVIM. 0000001790 30 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004922-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037126-0001 21 248.31 21 248.31 2.690 US$ -7 899.00
CCTE.ADC 0000000092 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003866-0001 10.09 10.09 US$
CCTE.ADC 0000000093 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036583-0001 34.64 34.64 US$
CCTE.ADC 0000000094 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003549-0001 0.35 0.35 US$
CCTE.ADC 0000000095 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000030632-0001 0.60 0.60 US$
CCTE.ADC 0000000096 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000032708-0001 0.80 0.80 US$
Total Enero --> 427 558.96 396 502.73 31 056.23 11 546.00
Total Acumulado --> 427 558.96 396 502.73 31 056.23 11 546.00
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000149 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004935-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004564-0001 5 073.34 5 073.34 2.690 US$ -1 886.00
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 140/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.2 . ENTREGAS A RENDIR M.E.
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000150 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004936-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037330-0001 9 750.60 9 750.60 2.690 US$ -3 624.76
TES.MOVIM. 0000000187 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004564-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004564-0001 87 425.00 87 425.00 2.690 US$ 32 500.00
TES.MOVIM. 0000000195 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008181-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004564-0001 82 335.52 82 335.52 2.690 US$ -30 608.00
TES.MOVIM. 0000000228 3 JIMENEZ EDGARDO-PAGO HIPOTECARIOS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037330-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037330-0001 9 775.08 9 775.08 2.690 US$ 3 633.86
TES.MOVIM. 0000000410 7 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004566-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004566-0001 49 728.31 49 728.31 2.687 US$ 18 507.00
TES.MOVIM. 0000000415 7 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008206-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004566-0001 49 728.31 49 728.31 2.687 US$ -18 507.00
TES.MOVIM. 0000000534 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004947-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004567-0001 19 776.32 19 776.32 2.687 US$ -7 360.00
TES.MOVIM. 0000000551 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004567-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004567-0001 19 776.32 19 776.32 2.687 US$ 7 360.00
TES.MOVIM. 0000000557 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008229-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037330-0001 21.52 21.52 2.690 US$ -8.00
TES.MOVIM. 0000000557 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008229-0002 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004564-0001 16.14 16.14 2.690 US$ -6.00
TES.MOVIM. 0000000564 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004950-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037481-0001 6 378.10 6 378.10 2.686 US$ -2 374.57
TES.MOVIM. 0000000625 10 JIMENEZ EDGARDO-PAGO SEGURO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037481-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037481-0001 6 378.10 6 378.10 2.686 US$ 2 374.57
TES.MOVIM. 0000000867 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004960-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037640-0001 1 637.24 1 637.24 2.684 US$ - 610.00
TES.MOVIM. 0000000931 16 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LEASNG A. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037640-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037640-0001 1 637.24 1 637.24 2.684 US$ 610.00
TES.MOVIM. 0000001167 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004576-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004576-0001 12 596.00 12 596.00 2.680 US$ 4 700.00
TES.MOVIM. 0000001168 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008236-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004576-0001 12 596.00 12 596.00 2.680 US$ -4 700.00
TES.MOVIM. 0000001215 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004968-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037778-0001 9 376.12 9 376.12 2.679 US$ -3 499.86
TES.MOVIM. 0000001261 22 JIMENEZ EDGARDO-PAGO ALQUILER JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037778-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037778-0001 9 376.12 9 376.12 2.679 US$ 3 499.86
TES.MOVIM. 0000001275 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004970-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037834-0001 9 259.40 9 259.40 2.680 US$ -3 455.00
TES.MOVIM. 0000001370 23 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA A. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000037834-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037834-0001 9 259.40 9 259.40 2.680 US$ 3 455.00
TES.MOVIM. 0000001385 24 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004972-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004583-0001 17 887.39 17 887.39 2.679 US$ -6 676.89
TES.MOVIM. 0000001430 24 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004583-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004583-0001 40 185.00 40 185.00 2.679 US$ 15 000.00
TES.MOVIM. 0000001436 24 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008280-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004583-0001 8 966.61 8 966.61 2.679 US$ -3 347.00
TES.MOVIM. 0000001481 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004973-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004583-0001 13 331.00 13 331.00 2.679 US$ -4 976.11
TES.MOVIM. 0000001589 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004978-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004586-0001 38 999.71 38 999.71 2.678 US$ -14 563.00
TES.MOVIM. 0000001616 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004586-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004586-0001 42 848.00 42 848.00 2.678 US$ 16 000.00
TES.MOVIM. 0000001620 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008294-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004586-0001 3 848.29 3 848.29 2.678 US$ -1 437.00
TES.MOVIM. 0000001649 29 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004983-0002 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004587-0001 11 267.81 11 267.81 2.677 US$ -4 209.12
TES.MOVIM. 0000001649 29 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000004983-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038017-0001 975.07 975.07 2.677 US$ - 364.24
TES.MOVIM. 0000001684 29 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004587-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004587-0001 26 703.40 26 703.40 2.677 US$ 9 975.12
TES.MOVIM. 0000001690 29 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008297-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004587-0001 15 435.58 15 435.58 2.677 US$ -5 766.00
TES.MOVIM. 0000001724 29 JIMENEZ EDGARDO-COMPRA DE PASAJES JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038017-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038017-0001 975.07 975.07 2.677 US$ 364.24
CCTE.ADC 0000000085 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003866-0001 20.19 20.19 US$
CCTE.ADC 0000000086 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036583-0001 138.55 138.55 US$
CCTE.ADC 0000000087 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003549-0001 0.71 0.71 US$
CCTE.ADC 0000000088 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004587-0001 0.01 0.01 US$
CCTE.ADC 0000000089 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000030632-0001 1.20 1.20 US$
CCTE.ADC 0000000090 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000032708-0001 1.60 1.60 US$
CCTE.ADC 0000000091 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037330-0001 0.02 0.02 US$
Total Febrero --> 316 683.94 316 801.45 117.51 1.10
Total Acumulado --> 744 242.90 713 304.18 30 938.72 11 547.10
MARZO
TES.MOVIM. 0000000140 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008299-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000037330-0001 2.94 2.94 2.677 US$ -1.10
TES.MOVIM. 0000000210 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004595-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004595-0001 13 375.00 13 375.00 2.675 US$ 5 000.00
TES.MOVIM. 0000000212 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008326-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004595-0001 13 375.00 13 375.00 2.675 US$ -5 000.00
TES.MOVIM. 0000000496 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005008-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038289-0001 11 889.57 11 889.57 2.674 US$ -4 446.36
TES.MOVIM. 0000000533 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004605-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004605-0001 18 718.00 18 718.00 2.674 US$ 7 000.00
TES.MOVIM. 0000000535 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008349-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004605-0001 18 718.00 18 718.00 2.674 US$ -7 000.00
TES.MOVIM. 0000000572 8 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038289-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038289-0001 11 889.57 11 889.57 2.674 US$ 4 446.36
TES.MOVIM. 0000000704 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005019-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004611-0001 21 574.36 21 574.36 2.668 US$ -8 086.34
TES.MOVIM. 0000000736 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004611-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004611-0001 21 578.17 21 578.17 2.668 US$ 8 087.77
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 141/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.2 . ENTREGAS A RENDIR M.E.
MARZO
TES.MOVIM. 0000000737 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008355-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004611-0001 3.82 3.82 2.668 US$ -1.43
TES.MOVIM. 0000000841 15 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005035-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038460-0001 9 573.06 9 573.06 2.669 US$ -3 586.76
TES.MOVIM. 0000000841 15 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005035-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038461-0001 34.08 34.08 2.669 US$ -12.77
TES.MOVIM. 0000000841 15 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005035-0003 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038462-0001 190.86 190.86 2.669 US$ -71.51
TES.MOVIM. 0000000898 15 JIMENEZ EDAGRDO-PARA PAGO AMERIKA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038460-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038460-0001 9 573.06 9 573.06 2.669 US$ 3 586.76
TES.MOVIM. 0000000899 15 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE AMERIKA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038461-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038461-0001 40.04 40.04 2.669 US$ 15.00
TES.MOVIM. 0000000900 15 JIMENEZ EDGARDO-PAGO AMERIKA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038462-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038462-0001 190.86 190.86 2.669 US$ 71.51
TES.MOVIM. 0000000909 16 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005037-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038618-0001 5 876.20 5 876.20 2.671 US$ -2 200.00
TES.MOVIM. 0000000981 16 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE TARJETAS JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000038618-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038618-0001 5 876.20 5 876.20 2.671 US$ 2 200.00
TES.MOVIM. 0000001286 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005042-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004624-0001 87 276.30 87 276.30 2.669 US$ -32 700.00
TES.MOVIM. 0000001350 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004624-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004624-0001 87 276.30 87 276.30 2.669 US$ 32 700.00
TES.MOVIM. 0000001445 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004631-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004631-0001 29 359.00 29 359.00 2.669 US$ 11 000.00
TES.MOVIM. 0000001446 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004632-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004632-0001 21 352.00 21 352.00 2.669 US$ 8 000.00
TES.MOVIM. 0000001452 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008393-0002 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004631-0001 29 359.00 29 359.00 2.669 US$ -11 000.00
TES.MOVIM. 0000001452 26 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008393-0003 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004632-0001 21 352.00 21 352.00 2.669 US$ -8 000.00
TES.MOVIM. 0000001497 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005053-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004635-0001 307.69 307.69 2.670 US$ - 115.24
TES.MOVIM. 0000001529 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004635-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004635-0001 23 325.39 23 325.39 2.670 US$ 8 736.10
TES.MOVIM. 0000001532 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008400-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004635-0001 22 044.88 22 044.88 2.670 US$ -8 256.51
TES.MOVIM. 0000001533 27 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008401-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004635-0001 972.81 972.81 2.670 US$ - 364.35
TES.MOVIM. 0000001583 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005056-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004636-0001 2 481.42 2 481.42 2.670 US$ - 929.37
TES.MOVIM. 0000001584 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005057-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004637-0001 18 690.00 18 690.00 2.670 US$ -7 000.00
TES.MOVIM. 0000001633 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004636-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004636-0001 13 350.00 13 350.00 2.670 US$ 5 000.00
TES.MOVIM. 0000001634 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004637-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004637-0001 18 690.00 18 690.00 2.670 US$ 7 000.00
TES.MOVIM. 0000001636 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008412-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004636-0001 10 868.58 10 868.58 2.670 US$ -4 070.63
TES.MOVIM. 0000001692 29 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005060-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004639-0001 26 906.06 26 906.06 2.669 US$ -10 080.95
TES.MOVIM. 0000001730 29 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004639-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004639-0001 26 906.06 26 906.06 2.669 US$ 10 080.95
CCTE.ADC 0000000084 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003866-0001 18.51 18.51 US$
CCTE.ADC 0000000085 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036583-0001 127.00 127.00 US$
CCTE.ADC 0000000086 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003549-0001 0.65 0.65 US$
CCTE.ADC 0000000087 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004611-0001 0.01 0.01 US$
CCTE.ADC 0000000088 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004635-0001 0.01 0.01 US$
CCTE.ADC 0000000089 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000030632-0001 1.10 1.10 US$
CCTE.ADC 0000000090 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000032708-0001 1.47 1.47 US$
CCTE.ADC 0000000091 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038461-0001 0.01 0.01 US$
Total Marzo --> 301 518.82 301 626.22 107.40 1.13
Total Acumulado --> 1 045 761.72 1 014 930.40 30 831.32 11 548.23
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000006 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005087-0002 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004650-0001 18 662.00 18 662.00 2.666 US$ -7 000.00
TES.MOVIM. 0000000008 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005089-0002 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004644-0001 1.07 1.07 2.666 US$ -0.40
TES.MOVIM. 0000000032 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004644-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004644-0001 95 143.46 95 143.46 2.666 US$ 35 687.72
TES.MOVIM. 0000000034 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004650-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004650-0001 18 662.00 18 662.00 2.666 US$ 7 000.00
TES.MOVIM. 0000000035 2 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008435-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004644-0001 95 142.40 95 142.40 2.666 US$ -35 687.32
TES.MOVIM. 0000000081 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005070-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004647-0001 24 777.48 24 777.48 2.666 US$ -9 293.88
TES.MOVIM. 0000000121 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004647-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004647-0001 24 777.48 24 777.48 2.666 US$ 9 293.88
TES.MOVIM. 0000000165 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005071-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004649-0001 9 914.49 9 914.49 2.667 US$ -3 717.47
TES.MOVIM. 0000000166 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005097-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004649-0001 12 988.00 12 988.00 2.667 US$ -4 869.89
TES.MOVIM. 0000000167 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005102-0004 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004648-0001 48 744.12 48 744.12 2.667 US$ -18 276.76
TES.MOVIM. 0000000201 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004648-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004648-0001 48 744.12 48 744.12 2.667 US$ 18 276.76
TES.MOVIM. 0000000202 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004649-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004649-0001 44 615.23 44 615.23 2.667 US$ 16 728.62
TES.MOVIM. 0000000207 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008475-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004649-0001 21 712.74 21 712.74 2.667 US$ -8 141.26
TES.MOVIM. 0000000369 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005106-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004656-0001 32 285.95 32 285.95 2.666 US$ -12 110.26
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 142/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.2 . ENTREGAS A RENDIR M.E.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000426 9 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004656-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004656-0001 33 325.00 33 325.00 2.666 US$ 12 500.00
TES.MOVIM. 0000000527 10 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008480-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004656-0001 1 039.05 1 039.05 2.666 US$ - 389.74
TES.MOVIM. 0000000651 12 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008487-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000038461-0001 5.95 5.95 2.666 US$ -2.23
TES.MOVIM. 0000000680 13 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005125-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039035-0001 8 031.86 8 031.86 2.659 US$ -3 020.63
TES.MOVIM. 0000000738 13 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO DE LETRA JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039035-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039035-0001 8 043.48 8 043.48 2.659 US$ 3 025.00
TES.MOVIM. 0000001110 20 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005144-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004668-0001 74 867.64 74 867.64 2.654 US$ -28 209.36
TES.MOVIM. 0000001141 20 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004668-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004668-0001 84 928.00 84 928.00 2.654 US$ 32 000.00
TES.MOVIM. 0000001179 21 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005145-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004668-0001 8 028.22 8 028.22 2.654 US$ -3 024.95
TES.MOVIM. 0000001263 23 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008519-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004668-0001 2 022.35 2 022.35 2.654 US$ - 762.00
TES.MOVIM. 0000001392 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005153-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039334-0001 1 576.86 1 576.86 2.650 US$ - 595.04
TES.MOVIM. 0000001424 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004673-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004673-0001 13 250.00 13 250.00 2.650 US$ 5 000.00
TES.MOVIM. 0000001425 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008545-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004673-0001 13 250.00 13 250.00 2.650 US$ -5 000.00
TES.MOVIM. 0000001427 25 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008547-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039334-0001 13.14 13.14 2.650 US$ -4.96
TES.MOVIM. 0000001459 25 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LLEASING JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039334-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039334-0001 1 590.00 1 590.00 2.650 US$ 600.00
TES.MOVIM. 0000001619 28 CORRALES ZEA TORIBIO ALEJANDRO CORRALES ZEA TORIBIO ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000057241-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057241-0001 2 375.10 2 375.10 2.639 US$ 900.00
CCTE.ADC 0000000080 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003866-0001 45.43 45.43 US$
CCTE.ADC 0000000081 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036583-0001 311.75 311.75 US$
CCTE.ADC 0000000082 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003549-0001 1.58 1.58 US$
CCTE.ADC 0000000083 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004644-0001 0.01 0.01 US$
CCTE.ADC 0000000084 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004668-0001 0.05 0.05 US$
CCTE.ADC 0000000085 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000030632-0001 2.70 2.70 US$
CCTE.ADC 0000000086 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000032708-0001 3.61 3.61 US$
CCTE.ADC 0000000087 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039035-0001 0.09 0.09 US$
Total Abril --> 375 500.89 373 381.52 2 119.37 905.83
Total Acumulado --> 1 421 262.61 1 388 311.92 32 950.69 12 454.06
MAYO
TES.MOVIM. 0000000076 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005186-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004683-0001 35 913.55 35 913.55 2.635 US$ -13 629.43
TES.MOVIM. 0000000114 3 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004683-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004683-0001 35 913.55 35 913.55 2.635 US$ 13 629.43
TES.MOVIM. 0000000131 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005191-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004684-0001 8 343.59 8 343.59 2.639 US$ -3 161.65
TES.MOVIM. 0000000132 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005192-0006 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039035-0001 11.53 11.53 2.639 US$ -4.37
TES.MOVIM. 0000000132 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005192-0007 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004668-0001 9.74 9.74 2.639 US$ -3.69
TES.MOVIM. 0000000167 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004684-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004684-0001 15 834.00 15 834.00 2.639 US$ 6 000.00
TES.MOVIM. 0000000171 4 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008590-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004684-0001 7 490.41 7 490.41 2.639 US$ -2 838.35
TES.MOVIM. 0000000344 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005202-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004688-0001 7 354.08 7 354.08 2.638 US$ -2 787.75
TES.MOVIM. 0000000378 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004688-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004688-0001 32 211.77 32 211.77 2.638 US$ 12 210.68
TES.MOVIM. 0000000379 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004689-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004689-0001 13 190.00 13 190.00 2.638 US$ 5 000.00
TES.MOVIM. 0000000380 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008639-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004688-0001 24 857.69 24 857.69 2.638 US$ -9 422.93
TES.MOVIM. 0000000381 8 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008640-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004689-0001 13 190.00 13 190.00 2.638 US$ -5 000.00
TES.MOVIM. 0000000577 11 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005205-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039751-0001 8 001.38 8 001.38 2.647 US$ -3 022.81
TES.MOVIM. 0000000652 11 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA A. JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039751-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039751-0001 8 020.41 8 020.41 2.647 US$ 3 030.00
TES.MOVIM. 0000000679 14 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005217-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004696-0001 17 151.48 17 151.48 2.654 US$ -6 462.50
TES.MOVIM. 0000000721 14 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004696-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004696-0001 25 213.00 25 213.00 2.654 US$ 9 500.00
TES.MOVIM. 0000000722 14 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008656-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004696-0001 6 635.00 6 635.00 2.654 US$ -2 500.00
TES.MOVIM. 0000000778 15 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008657-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004696-0001 1 426.53 1 426.53 2.654 US$ - 537.50
TES.MOVIM. 0000000955 18 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005222-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004702-0001 8 073.90 8 073.90 2.671 US$ -3 022.80
TES.MOVIM. 0000000974 18 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004702-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004702-0001 10 684.00 10 684.00 2.671 US$ 4 000.00
TES.MOVIM. 0000001058 19 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008672-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004702-0001 2 609.57 2 609.57 2.671 US$ - 977.00
TES.MOVIM. 0000001087 21 MARQUEZ CONCHA HECTOR JAVIER MARQUEZ CONCHA RECIBO DE INGR 0102 - 0000005210-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039999-0001 2 917.80 2 917.80 2.668 US$ -1 093.63
TES.MOVIM. 0000001167 21 JIMENEZ EDGARDO-PARA PAGO DE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039995-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039995-0001 7 737.20 7 737.20 2.668 US$ 2 900.00
TES.MOVIM. 0000001171 21 MARQUEZ HECTOR -REPUESTOS MARQUEZ CONCHA ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000039999-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039999-0001 2 917.80 2 917.80 2.668 US$ 1 093.63
TES.MOVIM. 0000001186 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005231-0003 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004702-0001 0.53 0.53 2.671 US$ -0.20
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 143/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
14.13.2 . ENTREGAS A RENDIR M.E.
MAYO
TES.MOVIM. 0000001186 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005231-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039995-0001 7 594.14 7 594.14 2.668 US$ -2 846.38
TES.MOVIM. 0000001186 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005231-0002 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040028-0001 8 065.36 8 065.36 2.668 US$ -3 023.00
TES.MOVIM. 0000001187 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005238-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004704-0001 2 830.11 2 830.11 2.668 US$ -1 060.76
TES.MOVIM. 0000001223 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004704-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004704-0001 10 672.00 10 672.00 2.668 US$ 4 000.00
TES.MOVIM. 0000001225 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008677-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039995-0001 143.06 143.06 2.668 US$ -53.62
TES.MOVIM. 0000001227 22 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008679-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004704-0001 7 841.89 7 841.89 2.668 US$ -2 939.24
TES.MOVIM. 0000001244 22 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE LETRA A JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040028-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040028-0001 8 065.36 8 065.36 2.668 US$ 3 023.00
TES.MOVIM. 0000001513 28 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008689-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000039751-0001 19.03 19.03 2.647 US$ -7.19
TES.MOVIM. 0000001639 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005248-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040273-0001 358.58 358.58 2.703 US$ - 132.66
TES.MOVIM. 0000001641 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO A JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005252-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004715-0001 2 612.94 2 612.94 2.703 US$ - 966.68
TES.MOVIM. 0000001642 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN RECIBO DE INGR 0102 - 0000005255-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040270-0001 512.14 512.14 2.703 US$ - 189.47
TES.MOVIM. 0000001692 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000004715-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004715-0001 183 814.03 183 814.03 2.703 US$ 68 003.71
TES.MOVIM. 0000001701 31 JIMENEZ ROLDAN EDUARDO EDGARDO JIMENEZ ROLDAN DEPÓSITO DE TE 0102 - 0000008702-0001 Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004715-0001 181 201.09 181 201.09 2.703 US$ -67 037.03
TES.MOVIM. 0000001717 31 JIMENEZ EDGARDO-PAGO DE PASAJE JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040270-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040270-0001 512.14 512.14 2.703 US$ 189.47
TES.MOVIM. 0000001720 31 JIMENEZ EDGARDO-PAERA DEPOSITAR A JIMENEZ ROLDAN ENT.REN.CTA. - 0102 - 0000040273-0001 Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000040273-0001 358.58 358.58 2.703 US$ 132.66
CCTE.ADC 0000000081 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES ZEA TORIBIO Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000057241-0001 57.60 57.60 US$
CCTE.ADC 0000000082 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003866-0001 107.68 107.68 US$
CCTE.ADC 0000000083 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES CORRALES RAMOS Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000036583-0001 738.95 738.95 US$
CCTE.ADC 0000000084 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000003549-0001 3.76 3.76 US$
CCTE.ADC 0000000085 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - V. 0102 - 0000004696-0001 0.01 0.01 US$
CCTE.ADC 0000000086 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000030632-0001 6.40 6.40 US$
CCTE.ADC 0000000087 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES JIMENEZ ROLDAN Ent.Ren.Cta. - 0102 - 0000032708-0001 8.55 8.55 US$
Total Mayo --> 355 955.35 355 276.56 678.79 -8.06
Total Acumulado --> 1 777 217.96 1 743 588.48 33 629.48 12 446.00
14.22.1 . PRESTAMOS ACCIONISTAS ( O SOCIOS ) M.N.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00000388-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00000388-S-0000 104.50 104.50
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00020387-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00020387-S-0000 502.40 502.40
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00019996-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00019996-S-0000 350.00 350.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00020387-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00020387-S-0000 502.40 502.40 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00020388-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00020388-S-0000 104.50 104.50 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 0000 - 00019996-S-0000 Préstamo - N.C.B. 0000 - 00019996-S-0000 350.00 350.00 S/.
Total Enero --> 956.90 956.90
Total Acumulado --> 956.90 956.90
16.12.1 . PRESTAMOS S/GARANTIA 3ros M.N.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000003364-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000003364-0000 1.00 1.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1004 - 0000000462-0000 Préstamo - Recibo 1004 - 0000000462-0000 3 000.00 3 000.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1004 - 0000000463-0000 Préstamo - Recibo 1004 - 0000000463-0000 600.00 600.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - V. 1001 - 0000000250-0000 Préstamo - V. Cheq. 1001 - 0000000250-0000 1 867.84 1 867.84
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000157-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000157-0000 1 000.00 1 000.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000220-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000220-0000 1 000.00 1 000.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000226-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000226-0000 150.00 150.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000289-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000289-0000 250.00 250.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000383-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000383-0000 450.00 450.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000003-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000003-0000 1 000.00 1 000.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000027-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000027-0000 140.00 140.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000074-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000074-0000 200.00 200.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000096-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000096-0000 2 500.00 2 500.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1003 - 0000000143-0000 Préstamo - N.C.B. 1003 - 0000000143-0000 100.00 100.00
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 144/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
16.12.1 . PRESTAMOS S/GARANTIA 3ros M.N.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000002565-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000002565-0000 50.00 50.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000002566-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000002566-0000 21.80 21.80
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - V. 1001 - 0000000249-0000 Préstamo - V. Cheq. 1001 - 0000000249-0000 25.78 25.78
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000034-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000034-0000 50.00 50.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 1003 - 0000000162-0000 Préstamo - N.C.B. 1003 - 0000000162-0000 375.11 375.11
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000003087-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000003087-0000 789.94 789.94
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000296-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000296-0000 314.17 314.17
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000084-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000084-0000 100.00 100.00
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 6000 - 0000000817-0001 Préstamo - Recibo 6000 - 0000000817-0001 369 943.50 369 943.50 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CARPIO MEZA ISRAEL PRÉSTAMO - N.C 0102 - 0000024176-0002 Préstamo - N.C.B. 0102 - 0000024176-0002 1 000.00 1 000.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000051184-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000051184-0001 4 647.48 4 647.48 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000051687-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000051687-0001 6 358.59 6 358.59 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000052166-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000052166-0001 2 810.00 2 810.00 S/.
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APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000052484-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000052484-0001 2 516.55 2 516.55 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000052666-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000052666-0001 12 826.08 12 826.08 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000052701-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000052701-0001 2 778.82 2 778.82 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000052871-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000052871-0001 1 984.00 1 984.00 S/.
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APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000053573-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000053573-0001 3 424.08 3 424.08 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000053909-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000053909-0001 11 369.88 11 369.88 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000053926-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000053926-0001 2 973.00 2 973.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054275-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054275-0001 14 418.90 14 418.90 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COLOMA JIMENEZ JOSE PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000016925-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000016925-0001 2 476.46 2 476.46 2.695 US$ 918.91
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA COLOMA JIMENEZ JOSE PRÉSTAMO - REC 0603 - 0000001883-0001 Préstamo - Recibo 0603 - 0000001883-0001 7 768.90 7 768.90 2.695 US$ 2 882.71
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000003364-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000003364-0000 1.00 1.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1004 - 0000000462-0000 Préstamo - Recibo 1004 - 0000000462-0000 3 000.00 3 000.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - REC 1004 - 0000000463-0000 Préstamo - Recibo 1004 - 0000000463-0000 600.00 600.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - V. 1001 - 0000000250-0000 Préstamo - V. Cheq. 1001 - 0000000250-0000 1 867.84 1 867.84 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000157-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000157-0000 1 000.00 1 000.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000220-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000220-0000 1 000.00 1 000.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000226-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000226-0000 150.00 150.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000289-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000289-0000 250.00 250.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000383-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000383-0000 450.00 450.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000003-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000003-0000 1 000.00 1 000.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000027-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000027-0000 140.00 140.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000074-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000074-0000 200.00 200.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000096-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000096-0000 2 500.00 2 500.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES ZEA TORIBIO PRÉSTAMO - N.C 1003 - 0000000143-0000 Préstamo - N.C.B. 1003 - 0000000143-0000 100.00 100.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000002565-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000002565-0000 50.00 50.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000002566-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000002566-0000 21.80 21.80 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - V. 1001 - 0000000249-0000 Préstamo - V. Cheq. 1001 - 0000000249-0000 25.78 25.78 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000034-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000034-0000 50.00 50.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS PRÉSTAMO - N.C 1003 - 0000000162-0000 Préstamo - N.C.B. 1003 - 0000000162-0000 375.11 375.11 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - REC 1001 - 0000003087-0000 Préstamo - Recibo 1001 - 0000003087-0000 789.94 789.94 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 1001 - 0000000296-0000 Préstamo - N.C.B. 1001 - 0000000296-0000 314.17 314.17 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA CORRALES RAMOS DIANA PRÉSTAMO - N.C 1002 - 0000000084-0000 Préstamo - N.C.B. 1002 - 0000000084-0000 100.00 100.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000043569-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000043569-0001 369 943.50 369 943.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000156 4 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000053950-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000053950-0001 70.00 70.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 145/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
16.12.1 . PRESTAMOS S/GARANTIA 3ros M.N.
ENERO
TES.MOVIM. 0000000301 6 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054004-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054004-0001 2 810.88 2 810.88 S/.
TES.MOVIM. 0000000312 6 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054189-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054189-0001 69.00 69.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000424 7 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054018-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054018-0001 3 465.00 3 465.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000556 10 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054198-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054198-0001 472.00 472.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000557 10 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054199-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054199-0001 55.00 55.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000697 12 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054220-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054220-0001 280.00 280.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000900 16 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054608-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054608-0001 472.00 472.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000967 17 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054607-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054607-0001 2 213.00 2 213.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001209 20 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054941-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054941-0001 349.00 349.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001667 27 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054985-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054985-0001 349.00 349.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001902 30 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055069-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055069-0001 1 145.87 1 145.87 S/.
TES.MOVIM. 0000001903 30 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055070-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055070-0001 4 724.25 4 724.25 S/.
TES.MOVIM. 0000002029 31 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054656-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054656-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000002031 31 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054659-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054659-0001 7 764.84 7 764.84 S/.
TES.MOVIM. 0000002044 31 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054672-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054672-0001 1 044.00 1 044.00 S/.
CCTE.ADC 0000000097 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COLOMA JIMENEZ JOSE Préstamo - Recibo 0102 - 0000016925-0001 5.51 5.51 US$
CCTE.ADC 0000000098 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COLOMA JIMENEZ JOSE Préstamo - Recibo 0603 - 0000001883-0001 17.29 17.29 US$
Total Enero --> 509 828.43 383 951.94 125 876.49 3 801.62
Total Acumulado --> 509 828.43 383 951.94 125 876.49 3 801.62
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000006 1 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054673-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054673-0001 2 432.39 2 432.39 S/.
TES.MOVIM. 0000000016 1 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054702-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054702-0001 10 767.15 10 767.15 S/.
TES.MOVIM. 0000000108 2 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054756-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054756-0001 2 968.51 2 968.51 S/.
TES.MOVIM. 0000000155 3 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054752-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054752-0001 60.00 60.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000178 3 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054832-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054832-0001 226.00 226.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000325 6 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055179-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055179-0001 598.15 598.15 S/.
TES.MOVIM. 0000000407 7 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055187-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055187-0001 5 980.08 5 980.08 S/.
TES.MOVIM. 0000000549 9 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055226-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055226-0001 19 859.00 19 859.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000586 10 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055243-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055243-0001 471.00 471.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000652 11 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055249-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055249-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000653 11 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055250-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055250-0001 69.00 69.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000695 13 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055256-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055256-0001 2 166.00 2 166.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000841 15 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055306-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055306-0001 40.00 40.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000962 17 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055254-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055254-0001 12 782.00 12 782.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000963 17 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055255-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055255-0001 8 182.00 8 182.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000964 17 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055334-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055334-0001 1 064.78 1 064.78 S/.
TES.MOVIM. 0000001066 18 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055352-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055352-0001 17 419.07 17 419.07 S/.
TES.MOVIM. 0000001086 20 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055354-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055354-0001 1 082.47 1 082.47 S/.
TES.MOVIM. 0000001165 21 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055372-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055372-0001 268.53 268.53 S/.
TES.MOVIM. 0000001239 22 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055376-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055376-0001 2 238.63 2 238.63 S/.
TES.MOVIM. 0000001240 22 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055377-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055377-0001 349.00 349.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001308 23 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055303-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055303-0001 266.00 266.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001312 23 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055381-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055381-0001 170.00 170.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001314 23 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - V. 0102 - 0000004580-0001 Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004580-0001 60 000.00 60 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001406 24 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055389-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055389-0001 10 580.63 10 580.63 S/.
TES.MOVIM. 0000001407 24 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055390-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055390-0001 332.00 332.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001593 28 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055422-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055422-0001 90.00 90.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001614 28 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 6000 - 0000000822-0001 Préstamo - Recibo 6000 - 0000000822-0001 1 957.50 1 957.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001679 29 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055473-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055473-0001 1 251.60 1 251.60 S/.
CCTE.ADC 0000000092 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COLOMA JIMENEZ JOSE Préstamo - Recibo 0102 - 0000016925-0001 11.03 11.03 US$
CCTE.ADC 0000000093 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COLOMA JIMENEZ JOSE Préstamo - Recibo 0603 - 0000001883-0001 34.60 34.60 US$
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 146/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
Total Febrero --> 163 971.49 45.63 163 925.86
Total Acumulado --> 673 799.92 383 997.57 289 802.35 3 801.62
MARZO
TES.MOVIM. 0000000023 1 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055510-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055510-0001 11 923.04 11 923.04 S/.
TES.MOVIM. 0000000024 1 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055517-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055517-0001 1 553.89 1 553.89 S/.
TES.MOVIM. 0000000114 2 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055503-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055503-0001 10 515.31 10 515.31 S/.
TES.MOVIM. 0000000135 2 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055532-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055532-0001 535.00 535.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000182 3 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055511-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055511-0001 2 441.78 2 441.78 S/.
TES.MOVIM. 0000000184 3 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055525-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055525-0001 150.00 150.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000259 5 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055564-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055564-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000285 5 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055596-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055596-0001 399.00 399.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000286 5 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055597-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055597-0001 676.95 676.95 S/.
TES.MOVIM. 0000000287 5 TRANS COR E.I.R.L. PRESTAMO TRANS COR E.I.R.L. PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055598-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055598-0001 50.50 50.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000359 6 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055611-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055611-0001 2 450.64 2 450.64 S/.
TES.MOVIM. 0000000379 6 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055637-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055637-0001 1 941.10 1 941.10 S/.
TES.MOVIM. 0000000532 8 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055700-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055700-0001 65.00 65.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000614 9 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055723-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055723-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000680 10 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055791-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055791-0001 270.00 270.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000731 12 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055848-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055848-0001 1 770.00 1 770.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000732 12 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055849-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055849-0001 552.00 552.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000748 13 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055852-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055852-0001 905.00 905.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000749 13 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055853-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055853-0001 69.00 69.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000803 14 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055929-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055929-0001 455.00 455.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000925 16 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055995-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055995-0001 300.00 300.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001043 19 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056005-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056005-0001 360.00 360.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001044 19 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056006-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056006-0001 69.00 69.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001109 20 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056084-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056084-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001110 20 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056085-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056085-0001 1 744.00 1 744.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001179 21 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056087-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056087-0001 540.00 540.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001346 23 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056116-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056116-0001 1 090.69 1 090.69 S/.
TES.MOVIM. 0000001384 24 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056194-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056194-0001 210.00 210.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001441 26 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056198-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056198-0001 309.00 309.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001527 27 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056255-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056255-0001 754.10 754.10 S/.
TES.MOVIM. 0000001619 28 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056257-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056257-0001 312.47 312.47 S/.
TES.MOVIM. 0000001729 29 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056304-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056304-0001 85.00 85.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001830 30 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056375-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056375-0001 5 550.52 5 550.52 S/.
TES.MOVIM. 0000001831 30 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056376-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056376-0001 1 463.99 1 463.99 S/.
TES.MOVIM. 0000001832 30 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056377-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056377-0001 4 928.70 4 928.70 S/.
TES.MOVIM. 0000001833 30 TRANS COR E.I.R.L. PRESTANO TRANS COR E.I.R.L. PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056378-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056378-0001 203.87 203.87 S/.
TES.MOVIM. 0000001895 31 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056511-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056511-0001 1 268.00 1 268.00 S/.
CCTE.ADC 0000000092 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COLOMA JIMENEZ JOSE Préstamo - Recibo 0102 - 0000016925-0001 10.11 10.11 US$
CCTE.ADC 0000000093 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COLOMA JIMENEZ JOSE Préstamo - Recibo 0603 - 0000001883-0001 31.71 31.71 US$
Total Marzo --> 57 117.55 41.82 57 075.73
Total Acumulado --> 730 917.47 384 039.39 346 878.08 3 801.62
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000007 2 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES RECIBO DE INGR 0102 - 0000005088-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056629-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000025 2 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056628-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056628-0001 14 024.00 14 024.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000026 2 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056629-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056629-0001 14 596.46 14 596.46 S/.
TES.MOVIM. 0000000027 2 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056630-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056630-0001 500.00 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000028 2 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056631-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056631-0001 221.00 221.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000031 2 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - V. 0102 - 0000004642-0001 Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004642-0001 53 000.00 53 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000119 3 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056632-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056632-0001 397.47 397.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000195 4 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056700-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056700-0001 4 047.30 4 047.30 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 147/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
16.12.1 . PRESTAMOS S/GARANTIA 3ros M.N.
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000198 4 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056745-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056745-0001 494.68 494.68 S/.
TES.MOVIM. 0000000199 4 TRANS COR E.I.R.L. PRESTAMO TRANS COR E.I.R.L. PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056746-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056746-0001 76.45 76.45 S/.
TES.MOVIM. 0000000317 7 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056801-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056801-0001 1 185.00 1 185.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000318 7 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056802-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056802-0001 69.00 69.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000421 9 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056818-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056818-0001 1 931.60 1 931.60 S/.
TES.MOVIM. 0000000519 10 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056822-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056822-0001 2 847.12 2 847.12 S/.
TES.MOVIM. 0000000521 10 DCR GASTOS VARIOS PRESTAMO DCR GASTOS VARIOS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056824-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056824-0001 2 876.90 2 876.90 S/.
TES.MOVIM. 0000000641 12 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056876-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056876-0001 272.45 272.45 S/.
TES.MOVIM. 0000000708 13 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056938-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056938-0001 225.50 225.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000709 13 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056943-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056943-0001 31 014.49 31 014.49 S/.
TES.MOVIM. 0000000734 13 JIMENEZ EDGARDO-DCR CONT.MINEROS DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - N.C 0102 - 0000039031-0001 Préstamo - N.C.B. 0102 - 0000039031-0001 31 015.00 31 015.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000783 14 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056937-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056937-0001 953.00 953.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000849 16 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056940-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056940-0001 1 768.50 1 768.50 S/.
TES.MOVIM. 0000000919 17 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056941-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056941-0001 760.00 760.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000991 18 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057039-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057039-0001 932.47 932.47 S/.
TES.MOVIM. 0000000992 18 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057040-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057040-0001 240.00 240.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001068 19 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057104-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057104-0001 1 822.75 1 822.75 S/.
TES.MOVIM. 0000001139 20 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057144-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057144-0001 255.00 255.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001355 24 FLORES MANRIQUE JOSE PAGO CUOTA DE FLORES MANRIQUE JOSE PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057167-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057167-0001 1 555.00 1 555.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001356 24 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057168-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057168-0001 1 164.41 1 164.41 S/.
TES.MOVIM. 0000001423 25 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057183-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057183-0001 790.00 790.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001497 26 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057203-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057203-0001 1 020.35 1 020.35 S/.
TES.MOVIM. 0000001576 27 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057240-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057240-0001 7 000.00 7 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001577 27 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057244-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057244-0001 2 689.42 2 689.42 S/.
TES.MOVIM. 0000001621 28 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057280-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057280-0001 600.00 600.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001698 30 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057281-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057281-0001 9 217.80 9 217.80 S/.
TES.MOVIM. 0000001699 30 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057282-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057282-0001 774.85 774.85 S/.
TES.MOVIM. 0000001700 30 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057283-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057283-0001 1 000.00 1 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001701 30 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057284-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057284-0001 13 768.56 13 768.56 S/.
TES.MOVIM. 0000001736 30 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057328-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057328-0001 126.00 126.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001737 30 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057329-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057329-0001 786.00 786.00 S/.
CCTE.ADC 0000000088 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COLOMA JIMENEZ JOSE Préstamo - Recibo 0102 - 0000016925-0001 24.81 24.81 US$
CCTE.ADC 0000000089 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COLOMA JIMENEZ JOSE Préstamo - Recibo 0603 - 0000001883-0001 77.83 77.83 US$
Total Abril --> 206 018.53 172.64 205 845.89
Total Acumulado --> 936 936.00 384 212.03 552 723.97 3 801.62
MAYO
TES.MOVIM. 0000000028 2 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057395-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057395-0001 2 483.76 2 483.76 S/.
TES.MOVIM. 0000000032 2 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057399-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057399-0001 730.00 730.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000111 3 TRANS COR E.I.R.L. PRESTAMO TRANS COR E.I.R.L. PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057439-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057439-0001 54.00 54.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000112 3 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057440-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057440-0001 1 780.33 1 780.33 S/.
TES.MOVIM. 0000000163 4 TRANS COR E.I.R.L. PRESTAMO TRANS COR E.I.R.L. PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057449-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057449-0001 3 453.33 3 453.33 S/.
TES.MOVIM. 0000000164 4 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057450-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057450-0001 650.00 650.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000165 4 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057451-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057451-0001 549.00 549.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000166 4 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057452-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057452-0001 100.00 100.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000274 7 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057460-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057460-0001 650.00 650.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000376 8 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057509-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057509-0001 3 048.36 3 048.36 S/.
TES.MOVIM. 0000000377 8 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057510-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057510-0001 5 467.30 5 467.30 S/.
TES.MOVIM. 0000000459 9 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057512-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057512-0001 405.00 405.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000673 12 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057574-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057574-0001 1 632.00 1 632.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000720 14 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057579-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057579-0001 3 207.77 3 207.77 S/.
TES.MOVIM. 0000000777 15 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057580-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057580-0001 2 568.72 2 568.72 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 148/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
16.12.1 . PRESTAMOS S/GARANTIA 3ros M.N.
MAYO
TES.MOVIM. 0000000843 16 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057455-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057455-0001 3 669.00 3 669.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000913 17 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057624-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057624-0001 19 293.00 19 293.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000914 17 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057625-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057625-0001 200.00 200.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000968 18 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057508-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057508-0001 3 669.00 3 669.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001057 19 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057558-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057558-0001 13 500.00 13 500.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001098 21 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057550-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057550-0001 395.00 395.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001220 22 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057737-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057737-0001 676.15 676.15 S/.
TES.MOVIM. 0000001278 23 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057670-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057670-0001 2 052.00 2 052.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001279 23 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057671-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057671-0001 69.00 69.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001360 24 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057710-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057710-0001 5 985.00 5 985.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001395 25 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057699-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057699-0001 70.00 70.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001464 26 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057734-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057734-0001 565.00 565.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001509 28 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057765-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057765-0001 257.00 257.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001555 29 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057785-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057785-0001 434.00 434.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001559 29 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057789-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057789-0001 284.00 284.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001609 30 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057810-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057810-0001 2 925.90 2 925.90 S/.
TES.MOVIM. 0000001676 31 EXPEDCO EXPLOTACIONES MINERAS EXPEDCO PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057844-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057844-0001 309.30 309.30 S/.
TES.MOVIM. 0000001677 31 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057845-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057845-0001 431.50 431.50 S/.
TES.MOVIM. 0000001680 31 DCR SOLUCIONES INTEGRALES DE DCR SOLUCIONES PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057850-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057850-0001 8 746.68 8 746.68 S/.
TES.MOVIM. 0000001691 31 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - V. 0102 - 0000004714-0001 Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004714-0001 54 000.00 54 000.00 S/.
CCTE.ADC 0000000088 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COLOMA JIMENEZ JOSE Préstamo - Recibo 0102 - 0000016925-0001 58.81 58.81 US$
CCTE.ADC 0000000089 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES COLOMA JIMENEZ JOSE Préstamo - Recibo 0603 - 0000001883-0001 184.50 184.50 US$
Total Mayo --> 144 554.41 144 554.41
Total Acumulado --> 1 081 490.41 384 212.03 697 278.38 3 801.62
16.12.2 . PRESTAMOS S/GARANTIA 3ros M.E.
ENERO
TES.MOVIM. 0000000555 10 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000054197-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000054197-0001 17 228.80 17 228.80 2.692 US$ 6 400.00
CCTE.ADC 0000000099 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000054197-0001 19.20 19.20 US$
Total Enero --> 17 228.80 19.20 17 209.60 6 400.00
Total Acumulado --> 17 228.80 19.20 17 209.60 6 400.00
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000001238 22 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055375-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055375-0001 9 376.12 9 376.12 2.679 US$ 3 499.86
TES.MOVIM. 0000001428 24 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055411-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055411-0001 16 294.99 16 294.99 2.679 US$ 6 082.49
TES.MOVIM. 0000001594 28 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055423-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055423-0001 31 534.66 31 534.66 2.678 US$ 11 775.45
CCTE.ADC 0000000094 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000054197-0001 76.80 76.80 US$
CCTE.ADC 0000000095 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055375-0001 6.99 6.99 US$
CCTE.ADC 0000000096 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055411-0001 12.16 12.16 US$
CCTE.ADC 0000000097 29 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055423-0001 11.78 11.78 US$
Total Febrero --> 57 205.77 107.73 57 098.04 21 357.80
Total Acumulado --> 74 434.57 126.93 74 307.64 27 757.80
MARZO
TES.MOVIM. 0000000531 8 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055699-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055699-0001 11 918.58 11 918.58 2.674 US$ 4 457.21
TES.MOVIM. 0000000865 15 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000055938-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000055938-0001 9 763.92 9 763.92 2.669 US$ 3 658.27
CCTE.ADC 0000000094 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000054197-0001 70.40 70.40 US$
CCTE.ADC 0000000095 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055375-0001 38.50 38.50 US$
CCTE.ADC 0000000096 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055411-0001 66.91 66.91 US$
CCTE.ADC 0000000097 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055423-0001 129.53 129.53 US$
CCTE.ADC 0000000098 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055699-0001 35.66 35.66 US$
CCTE.ADC 0000000099 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055938-0001 10.97 10.97 US$
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 149/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
Total Marzo --> 21 682.50 351.97 21 330.53 8 115.48
Total Acumulado --> 96 117.07 478.90 95 638.17 35 873.28
ABRIL
TES.MOVIM. 0000000420 9 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000056817-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000056817-0001 54 196.58 54 196.58 2.666 US$ 20 328.80
TES.MOVIM. 0000000920 17 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - V. 0102 - 0000004663-0001 Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004663-0001 22 576.00 22 576.00 2.656 US$ 8 500.00
TES.MOVIM. 0000000990 18 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - REC 0102 - 0000057038-0001 Préstamo - Recibo 0102 - 0000057038-0001 10 475.17 10 475.17 2.655 US$ 3 945.45
TES.MOVIM. 0000001140 20 DCR CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. DCR CONTRATISTAS PRÉSTAMO - V. 0102 - 0000004667-0001 Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004667-0001 127 392.00 127 392.00 2.654 US$ 48 000.00
CCTE.ADC 0000000090 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000054197-0001 172.80 172.80 US$
CCTE.ADC 0000000091 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055375-0001 94.50 94.50 US$
CCTE.ADC 0000000092 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055411-0001 164.23 164.23 US$
CCTE.ADC 0000000093 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055423-0001 317.94 317.94 US$
CCTE.ADC 0000000094 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055699-0001 120.34 120.34 US$
CCTE.ADC 0000000095 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055938-0001 98.78 98.78 US$
CCTE.ADC 0000000096 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000056817-0001 548.88 548.88 US$
CCTE.ADC 0000000097 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000057038-0001 63.13 63.13 US$
CCTE.ADC 0000000098 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004663-0001 144.50 144.50 US$
CCTE.ADC 0000000099 30 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004667-0001 720.00 720.00 US$
Total Abril --> 214 639.75 2 445.10 212 194.65 80 774.25
Total Acumulado --> 310 756.82 2 924.00 307 832.82 116 647.53
MAYO
CCTE.ADC 0000000090 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000054197-0001 409.60 409.60 US$
CCTE.ADC 0000000091 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055375-0001 223.99 223.99 US$
CCTE.ADC 0000000092 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055411-0001 389.28 389.28 US$
CCTE.ADC 0000000093 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055423-0001 753.63 753.63 US$
CCTE.ADC 0000000094 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055699-0001 285.26 285.26 US$
CCTE.ADC 0000000095 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000055938-0001 234.13 234.13 US$
CCTE.ADC 0000000096 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000056817-0001 1 301.05 1 301.05 US$
CCTE.ADC 0000000097 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - Recibo 0102 - 0000057038-0001 252.51 252.51 US$
CCTE.ADC 0000000098 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004663-0001 544.00 544.00 US$
CCTE.ADC 0000000099 31 DIFERENCIA DE CAMBIO DE FIN DE MES DCR CONTRATISTAS Préstamo - V. Cheq. 0102 - 0000004667-0001 3 072.00 3 072.00 US$
Total Mayo --> 7 465.45 7 465.45
Total Acumulado --> 318 222.27 2 924.00 315 298.27 116 647.53
16.26. . OTRAS RECLAMACIONES A TERCEROS
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 8 840.00 8 840.00 S/.
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 914.21 914.21 2.696 US$ 339.10
TES.MOVIM. 0000000792 13 PAGO N/CRED FAMESA EXPLOSIVOS DEPO.TERC. 0102 - 0000008123-0000 9 865.91 9 865.91 2.691 US$ -3 666.26
TES.MOVIM. 0000001638 26 BANCO CREDITO -RET, JUDICIAL N/C BANCO 0102 - 0000037582-0000 700.00 700.00 S/.
Total Enero --> 10 454.21 9 865.91 588.30 -3 327.16
Total Acumulado --> 10 454.21 9 865.91 588.30 -3 327.16
FEBRERO
TES.MOVIM. 0000000353 6 EMBARGO SUNAT N/C BANCO 0102 - 0000037689-0000 60 000.00 60 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000466 7 RETENCION JUDICIAL N/C BANCO 0102 - 0000037726-0000 13.03 13.03 S/.
TES.MOVIM. 0000000467 7 RETENCION JUDICIAL BCO INTERBANK N/C BANCO 0102 - 0000037727-0000 1 077.72 1 077.72 2.689 US$ 400.79
TES.MOVIM. 0000000767 14 DEV. RET. SUNAT N/A BANCO 0102 - 0000000180-0000 60 000.00 60 000.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001121 20 RETENCON JUDICILA INTERB . (SUNAT N/C BANCO 0102 - 0000037916-0000 58 932.02 58 932.02 2.682 US$ 21 973.16
TES.MOVIM. 0000001242 22 DEVOLUCION D ERETENCION N/A BANCO 0102 - 0000000183-0000 958.00 958.00 S/.
TES.MOVIM. 0000001243 22 DEV. RETENCION JUDICIAL N/A BANCO 0102 - 0000000184-0000 59 533.33 59 533.33 2.679 US$ -22 222.22
Total Febrero --> 120 022.77 120 491.33 468.56 151.73
Total Acumulado --> 130 476.98 130 357.24 119.74 -3 175.43
MARZO
TES.MOVIM. 0000000141 2 DEVOLUCION RETENCION N/A BANCO 0102 - 0000000187-0000 78.00 78.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 150/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
Total Marzo --> 78.00 78.00
Total Acumulado --> 130 476.98 130 435.24 41.74 -3 175.43
MAYO
TES.MOVIM. 0000000438 8 BANCO DE CREDITO DETRACCION N/C BANCO 0102 - 0000039949-0000 206.00 206.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000613 11 DEV. DE DETRACC. DUPLICADA DE FECHA N/A BANCO 0102 - 0000000209-0000 206.00 206.00 S/.
TES.MOVIM. 0000000780 15 REGULARIZACIONB DE OP DIN DEV DE ITF. N/A BANCO 0102 - 0000000210-0000 87.00 87.00 S/.
Total Mayo --> 206.00 293.00 87.00
Total Acumulado --> 130 682.98 130 728.24 45.26 -3 175.43
16.81.4 . ENTREGAS A RENDIR - TERCEROS
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 14.17 14.17 91 515.14
Total Enero --> 14.17 14.17 91 515.14
Total Acumulado --> 14.17 14.17 91 515.14
18.26. . SEGUROS POR DEVENGAR LEASING 16802694
ENERO
DIARIO AUX 0000000003 31 PROV INETERES SEGUROIGV LEASING 7 322.18 7 322.18 US$ -2 720.99
Total Enero --> 7 322.18 7 322.18 -2 720.99
Total Acumulado --> 7 322.18 7 322.18 -2 720.99
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000008 29 PROV INTERES SEGURO E IGV LEASING 7 289.53 7 289.53 US$ -2 720.99
Total Febrero --> 7 289.53 7 289.53 -2 720.99
Total Acumulado --> 14 611.71 14 611.71 -5 441.98
18.27. . SEGUROS POR DEVENGAR LEASING 7141
ENERO
DIARIO AUX 0000000008 31 PROV INTERES,IGV,SEGURO LEASING 7141 8 348.61 8 348.61 US$ -3 102.42
Total Enero --> 8 348.61 8 348.61 -3 102.42
Total Acumulado --> 8 348.61 8 348.61 -3 102.42
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000009 29 PROV INTERES,IGV,SEGURO LEASING 7141 8 351.84 8 351.84 US$ -3 117.52
Total Febrero --> 8 351.84 8 351.84 -3 117.52
Total Acumulado --> 16 700.45 16 700.45 -6 219.94
18.91.01 . IGV POR APLICAR LEASING 172800
MARZO
DIARIO AUX 0000000001 31 PROV.INTERES,SEGURO E IGV LEASING 9 877.63 9 877.63 US$ -3 702.26
Total Marzo --> 9 877.63 9 877.63 -3 702.26
Total Acumulado --> 9 877.63 9 877.63 -3 702.26
18.91.09 . IGV POR APLICAR LEASING 16802694
ENERO
DIARIO AUX 0000000003 31 PROV INETERES SEGUROIGV LEASING 11 413.07 11 413.07 US$ -4 241.20
Total Enero --> 11 413.07 11 413.07 -4 241.20
Total Acumulado --> 11 413.07 11 413.07 -4 241.20
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000008 29 PROV INTERES SEGURO E IGV LEASING 11 362.17 11 362.17 US$ -2 720.99
Total Febrero --> 11 362.17 11 362.17 -2 720.99
Total Acumulado --> 22 775.24 22 775.24 -6 962.19
18.91.10 . IGV POR APLICAR LEASING 7141
ENERO
DIARIO AUX 0000000008 31 PROV INTERES,IGV,SEGURO LEASING 7141 15 157.49 15 157.49 US$ -15 157.49
Total Enero --> 15 157.49 15 157.49 -15 157.49
Total Acumulado --> 15 157.49 15 157.49 -15 157.49
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 151/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
18.91.10 . IGV POR APLICAR LEASING 7141
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000009 29 PROV INTERES,IGV,SEGURO LEASING 7141 15 089.90 15 089.90 US$ -5 632.66
Total Febrero --> 15 089.90 15 089.90 -5 632.66
Total Acumulado --> 30 247.39 30 247.39 -20 790.15
18.91.11 . IGV X APLICAR LEASING L-00744
ENERO
DIARIO AUX 0000000002 31 PROV INTERES SEGURO E IGV LEASING 9 985.00 9 985.00 US$ -3 702.26
Total Enero --> 9 985.00 9 985.00 -3 702.26
Total Acumulado --> 9 985.00 9 985.00 -3 702.26
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000007 29 PROV INTERES SEGURO E IGV LEASING 9 918.35 9 918.35 US$ -3 702.26
Total Febrero --> 9 918.35 9 918.35 -3 702.26
Total Acumulado --> 19 903.35 19 903.35 -7 404.52
25.21. . COMBUSTIBLES
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 84.74 84.74
Total Enero --> 84.74 84.74
Total Acumulado --> 84.74 84.74
25.22. . LUBRICANTES
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 12 522.56 12 522.56 259 898.95
ING.ALMAC. 0000000018 3 P/I 0102-0000034662 HIDRAULICA COMERCIAL 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000035 3 P/I 0102-0000034679 SCANIA DEL PERU S.A. 160.89 160.89
ING.ALMAC. 0000000036 3 P/I 0102-0000034680 BRAILLARD S A 2 139.83 2 139.83
ING.ALMAC. 0000000090 6 P/I 0102-0000034735 FERROMOTRIZ S.R.L. 82.25 82.25
ING.ALMAC. 0000000114 7 P/I 0102-0000034761 BRAILLARD S A 1 741.53 1 741.53
ING.ALMAC. 0000000145 9 P/I 0102-0000034793 FERREYROS S.A.A. 55.50 55.50
ING.ALMAC. 0000000167 10 P/I 0102-0000034815 SOLAR 1 590.56 1 590.56
ING.ALMAC. 0000000267 14 P/I 0102-0000034915 BRAILLARD S A 1 552.97 1 552.97
ING.ALMAC. 0000000268 14 P/I 0102-0000034916 BRAILLARD S A 1 983.06 1 983.06
ING.ALMAC. 0000000269 14 P/I 0102-0000034917 BRAILLARD S A 764.41 764.41
ING.ALMAC. 0000000351 18 P/I 0102-0000035000 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000378 19 P/I 0102-0000035027 BRAILLARD S A 4 224.58 4 224.58
ING.ALMAC. 0000000379 19 P/I 0102-0000035028 BRAILLARD S A 503.40 503.40
ING.ALMAC. 0000000409 20 P/I 0102-0000035058 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000420 20 P/I 0102-0000035069 BRAILLARD S A 764.41 764.41
ING.ALMAC. 0000000470 23 P/I 0102-0000035119 BRAILLARD S A 719.49 719.49
ING.ALMAC. 0000000471 23 P/I 0102-0000035120 BRAILLARD S A 1 106.78 1 106.78
ING.ALMAC. 0000000494 24 P/I 0102-0000035143 HIDRAULICA COMERCIAL 55.94 55.94
ING.ALMAC. 0000000495 24 P/I 0102-0000035144 UNIMAQ S.A. 219.21 219.21
ING.ALMAC. 0000000522 25 P/I 0102-0000035171 BRAILLARD S A 3 635.60 3 635.60
ING.ALMAC. 0000000530 26 P/I 0102-0000035179 REPUESTOS CRISMAR 260.61 260.61
ING.ALMAC. 0000000607 30 P/I 0102-0000035258 BRAILLARD S A 1 817.62 1 817.62
ING.ALMAC. 0000000609 30 P/I 0102-0000035260 SCANIA DEL PERU S.A. 194.77 194.77
ING.ALMAC. 0000000634 31 P/I 0102-0000035285 LUBES AQP S.A. 574.58 574.58
COSTO.SAL 0000000011 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067467 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000012 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067468 15.01 15.01
COSTO.SAL 0000000015 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067471 15.01 15.01
COSTO.SAL 0000000016 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067472 15.01 15.01
COSTO.SAL 0000000017 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067473 15.01 15.01
COSTO.SAL 0000000025 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067481 330.50 330.50
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 152/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
ENERO
COSTO.SAL 0000000038 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067495 330.50 330.50
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COSTO.SAL 0000000040 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067497 330.50 330.50
COSTO.SAL 0000000043 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067500 31.02 31.02
COSTO.SAL 0000000051 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067509 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000054 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067512 535.79 535.79
COSTO.SAL 0000000057 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067515 139.34 139.34
COSTO.SAL 0000000062 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067520 31.02 31.02
COSTO.SAL 0000000071 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067529 43.14 43.14
COSTO.SAL 0000000072 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067530 43.14 43.14
COSTO.SAL 0000000073 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067531 18.65 18.65
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COSTO.SAL 0000000104 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067564 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000112 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067572 31.02 31.02
COSTO.SAL 0000000118 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067578 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000000136 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067597 581.51 581.51
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COSTO.SAL 0000000211 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067679 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000228 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067696 155.10 155.10
COSTO.SAL 0000000230 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067698 133.48 133.48
COSTO.SAL 0000000232 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067700 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000233 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067701 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000239 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067707 22.52 22.52
COSTO.SAL 0000000240 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067708 22.52 22.52
COSTO.SAL 0000000241 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067709 22.52 22.52
COSTO.SAL 0000000250 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067719 231.35 231.35
COSTO.SAL 0000000251 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067720 266.95 266.95
COSTO.SAL 0000000267 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067736 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000000279 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067749 160.44 160.44
COSTO.SAL 0000000288 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067758 49.58 49.58
COSTO.SAL 0000000290 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067760 15.01 15.01
COSTO.SAL 0000000291 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067761 15.01 15.01
COSTO.SAL 0000000292 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067762 15.01 15.01
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COSTO.SAL 0000000294 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067764 15.01 15.01
COSTO.SAL 0000000328 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067798 351.13 351.13
COSTO.SAL 0000000335 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067805 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000340 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067810 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000341 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067811 133.47 133.47
COSTO.SAL 0000000349 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067819 46.53 46.53
COSTO.SAL 0000000359 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067829 16.53 16.53
COSTO.SAL 0000000382 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067852 43.14 43.14
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 153/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
ENERO
COSTO.SAL 0000000387 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067857 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000388 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067858 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000390 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067860 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000391 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067861 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000392 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067862 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000399 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067869 330.50 330.50
COSTO.SAL 0000000406 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067876 27.50 27.50
COSTO.SAL 0000000407 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067877 27.50 27.50
COSTO.SAL 0000000410 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067881 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000412 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067883 358.00 358.00
COSTO.SAL 0000000414 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067885 27.50 27.50
COSTO.SAL 0000000416 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067887 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000423 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067894 322.03 322.03
COSTO.SAL 0000000442 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067914 13.41 13.41
COSTO.SAL 0000000449 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067921 144.72 144.72
COSTO.SAL 0000000453 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067925 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000454 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067926 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000455 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067927 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000456 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067928 20.62 20.62
COSTO.SAL 0000000463 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067935 31.02 31.02
COSTO.SAL 0000000465 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067937 30.03 30.03
COSTO.SAL 0000000473 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067945 78.93 78.93
COSTO.SAL 0000000478 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067950 43.35 43.35
COSTO.SAL 0000000487 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067959 405.85 405.85
COSTO.SAL 0000000488 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067960 30.03 30.03
COSTO.SAL 0000000502 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067974 56.05 56.05
COSTO.SAL 0000000503 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067975 27.96 27.96
COSTO.SAL 0000000504 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067976 27.97 27.97
COSTO.SAL 0000000514 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067986 22.52 22.52
COSTO.SAL 0000000515 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067987 22.52 22.52
COSTO.SAL 0000000520 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000067992 43.14 43.14
COSTO.SAL 0000000531 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068003 13.41 13.41
COSTO.SAL 0000000536 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068008 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000538 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068010 636.69 636.69
COSTO.SAL 0000000543 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068015 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000000547 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068019 22.55 22.55
COSTO.SAL 0000000551 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068023 266.95 266.95
COSTO.SAL 0000000554 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068026 16.53 16.53
COSTO.SAL 0000000558 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068030 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000561 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068033 43.26 43.26
COSTO.SAL 0000000565 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068037 7.75 7.75
COSTO.SAL 0000000566 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068038 18.33 18.33
COSTO.SAL 0000000567 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068039 18.33 18.33
COSTO.SAL 0000000568 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068040 18.26 18.26
COSTO.SAL 0000000574 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068046 20.59 20.59
COSTO.SAL 0000000577 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068049 20.59 20.59
COSTO.SAL 0000000579 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068051 20.59 20.59
COSTO.SAL 0000000580 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068052 20.59 20.59
COSTO.SAL 0000000581 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068053 20.59 20.59
COSTO.SAL 0000000595 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068067 32.45 32.45
COSTO.SAL 0000000597 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068069 15.03 15.03
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 154/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
ENERO
COSTO.SAL 0000000598 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068070 15.03 15.03
COSTO.SAL 0000000599 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068071 15.03 15.03
COSTO.SAL 0000000600 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068072 15.03 15.03
COSTO.SAL 0000000601 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068073 15.03 15.03
COSTO.SAL 0000000602 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068074 15.03 15.03
COSTO.SAL 0000000603 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068075 15.03 15.03
COSTO.SAL 0000000605 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068077 76.44 76.44
COSTO.SAL 0000000617 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068089 15.51 15.51
COSTO.SAL 0000000632 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068105 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000638 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068111 20.59 20.59
COSTO.SAL 0000000639 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068112 20.59 20.59
COSTO.SAL 0000000645 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068118 35.62 35.62
COSTO.SAL 0000000646 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068119 366.14 366.14
COSTO.SAL 0000000651 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068124 382.21 382.21
COSTO.SAL 0000000673 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068146 49.58 49.58
COSTO.SAL 0000000686 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068159 199.57 199.57
COSTO.SAL 0000000688 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068161 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000000689 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068162 15.51 15.51
COSTO.SAL 0000000691 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068164 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000692 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068165 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000698 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068172 49.58 49.58
COSTO.SAL 0000000707 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068182 22.55 22.55
COSTO.SAL 0000000708 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068183 15.03 15.03
COSTO.SAL 0000000709 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068184 15.03 15.03
COSTO.SAL 0000000710 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068185 15.03 15.03
COSTO.SAL 0000000711 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068186 15.04 15.04
COSTO.SAL 0000000712 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068187 15.03 15.03
COSTO.SAL 0000000713 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068188 15.04 15.04
COSTO.SAL 0000000736 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068213 330.50 330.50
COSTO.SAL 0000000741 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068218 20.59 20.59
COSTO.SAL 0000000742 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068219 20.60 20.60
COSTO.SAL 0000000750 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068227 20.59 20.59
COSTO.SAL 0000000751 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068228 116.71 116.71
COSTO.SAL 0000000752 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068229 102.97 102.97
COSTO.SAL 0000000762 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068239 27.97 27.97
COSTO.SAL 0000000766 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068243 103.19 103.19
COSTO.SAL 0000000772 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068249 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000774 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068251 572.70 572.70
COSTO.SAL 0000000793 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068271 106.78 106.78
COSTO.SAL 0000000797 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068275 35.61 35.61
COSTO.SAL 0000000798 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068276 86.52 86.52
COSTO.SAL 0000000804 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068282 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000807 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068285 99.15 99.15
COSTO.SAL 0000000813 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068291 99.15 99.15
COSTO.SAL 0000000815 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068293 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000000825 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068305 39.47 39.47
COSTO.SAL 0000000826 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068306 49.98 49.98
COSTO.SAL 0000000827 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068307 15.05 15.05
COSTO.SAL 0000000828 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068308 15.05 15.05
COSTO.SAL 0000000829 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068309 15.05 15.05
COSTO.SAL 0000000830 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068310 15.05 15.05
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 155/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
ENERO
COSTO.SAL 0000000831 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068311 15.05 15.05
COSTO.SAL 0000000832 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068312 10.81 10.81
COSTO.SAL 0000000834 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068314 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000835 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068315 326.28 326.28
COSTO.SAL 0000000836 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068316 6.99 6.99
COSTO.SAL 0000000851 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068331 42.46 42.46
COSTO.SAL 0000000868 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068349 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000869 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068350 159.17 159.17
COSTO.SAL 0000000873 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068354 27.04 27.04
COSTO.SAL 0000000883 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068364 1 605.19 1 605.19
COSTO.SAL 0000000884 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068365 366.12 366.12
COSTO.SAL 0000000900 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068381 13.70 13.70
COSTO.SAL 0000000901 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068382 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000913 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068394 105.25 105.25
COSTO.SAL 0000000916 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068397 16.10 16.10
COSTO.SAL 0000000918 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068399 16.53 16.53
COSTO.SAL 0000000923 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068404 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000924 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068405 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000926 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068407 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000927 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068408 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000941 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068422 288.91 288.91
COSTO.SAL 0000000949 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068430 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000953 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068434 366.11 366.11
COSTO.SAL 0000000963 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068444 48.30 48.30
COSTO.SAL 0000000965 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068446 15.05 15.05
COSTO.SAL 0000000966 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068447 15.05 15.05
COSTO.SAL 0000000968 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068449 15.04 15.04
COSTO.SAL 0000000977 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068458 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000984 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068465 130.04 130.04
COSTO.SAL 0000000999 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068480 16.10 16.10
COSTO.SAL 0000001009 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068490 16.53 16.53
COSTO.SAL 0000001012 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068493 16.53 16.53
COSTO.SAL 0000001013 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068494 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000001014 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068495 132.20 132.20
COSTO.SAL 0000001017 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068498 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000001018 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068499 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000001019 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068500 16.22 16.22
COSTO.SAL 0000001024 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068505 35.61 35.61
COSTO.SAL 0000001027 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068508 15.04 15.04
COSTO.SAL 0000001028 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068509 15.05 15.05
COSTO.SAL 0000001029 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068510 15.04 15.04
COSTO.SAL 0000001030 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068511 15.05 15.05
COSTO.SAL 0000001031 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068512 15.04 15.04
COSTO.SAL 0000001033 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068514 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000001035 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068516 43.35 43.35
COSTO.SAL 0000001043 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068525 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000001059 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068541 115.68 115.68
COSTO.SAL 0000001085 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068569 16.10 16.10
COSTO.SAL 0000001087 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068571 52.62 52.62
COSTO.SAL 0000001097 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068581 21.71 21.71
COSTO.SAL 0000001098 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068582 21.71 21.71
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 156/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
ENERO
COSTO.SAL 0000001103 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068587 131.24 131.24
COSTO.SAL 0000001108 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068592 48.53 48.53
COSTO.SAL 0000001119 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068603 39.47 39.47
COSTO.SAL 0000001122 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068606 48.94 48.94
COSTO.SAL 0000001123 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068607 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000001132 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068616 15.05 15.05
COSTO.SAL 0000001133 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068617 394.53 394.53
COSTO.SAL 0000001134 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068618 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000001135 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068619 15.04 15.04
COSTO.SAL 0000001142 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068626 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000001145 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068629 216.24 216.24
COSTO.SAL 0000001156 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068640 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000001179 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068663 41.11 41.11
COSTO.SAL 0000001183 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068667 13.70 13.70
COSTO.SAL 0000001186 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068670 351.06 351.06
COSTO.SAL 0000001191 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068675 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000001192 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068676 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000001195 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068679 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000001196 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068680 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000001203 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068687 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000001223 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068707 131.24 131.24
COSTO.SAL 0000001225 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068709 305.76 305.76
COSTO.SAL 0000001234 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068718 330.50 330.50
COSTO.SAL 0000001240 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068724 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000001241 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068725 13.70 13.70
COSTO.SAL 0000001247 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068732 382.20 382.20
COSTO.SAL 0000001259 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068744 47.41 47.41
COSTO.SAL 0000001261 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068746 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000001264 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068785 330.50 330.50
Total Enero --> 36 782.42 25 943.11 10 839.31 259 898.95
Total Acumulado --> 36 782.42 25 943.11 10 839.31 259 898.95
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000036 2 P/I 0102-0000035329 HIDRAULICA COMERCIAL 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000048 3 P/I 0102-0000035344 BRAILLARD S A 239.83 239.83
ING.ALMAC. 0000000089 6 P/I 0102-0000035391 BRAILLARD S A 640.67 640.67
ING.ALMAC. 0000000095 6 P/I 0102-0000035397 REPRESENTACIONES HRL 495.76 495.76
ING.ALMAC. 0000000096 6 P/I 0102-0000035398 REPRESENTACIONES HRL 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000146 13 P/I 0102-0000035448 REPRESENTACIONES HRL 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000189 14 P/I 0102-0000035491 REPUESTOS NUEVOS S.A. 516.25 516.25
ING.ALMAC. 0000000208 15 P/I 0102-0000035510 REPRESENTACIONES HRL 148.31 148.31
ING.ALMAC. 0000000241 16 P/I 0102-0000035543 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000268 17 P/I 0102-0000035572 SCANIA DEL PERU S.A. 1 796.02 1 796.02
ING.ALMAC. 0000000293 17 P/I 0102-0000035597 HIDRAULICA COMERCIAL 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000301 19 P/I 0102-0000035605 REPUESTOS CRISMAR 27.28 27.28
ING.ALMAC. 0000000306 19 P/I 0102-0000035610 BRAILLARD S A 667.37 667.37
ING.ALMAC. 0000000308 19 P/I 0102-0000035612 REPUESTOS NUEVOS S.A. 258.12 258.12
ING.ALMAC. 0000000315 20 P/I 0102-0000035619 BRAILLARD S A 1 067.79 1 067.79
ING.ALMAC. 0000000316 20 P/I 0102-0000035620 BRAILLARD S A 3 635.60 3 635.60
ING.ALMAC. 0000000319 20 P/I 0102-0000035623 BRAILLARD S A 159.55 159.55
ING.ALMAC. 0000000322 20 P/I 0102-0000035626 BRAILLARD S A 1 041.53 1 041.53
ING.ALMAC. 0000000323 20 P/I 0102-0000035627 BRAILLARD S A 1 724.57 1 724.57
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 157/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000324 20 P/I 0102-0000035628 BRAILLARD S A 3 635.60 3 635.60
ING.ALMAC. 0000000325 20 P/I 0102-0000035629 BRAILLARD S A 764.41 764.41
ING.ALMAC. 0000000372 22 P/I 0102-0000035676 SCANIA DEL PERU S.A. 227.56 227.56
ING.ALMAC. 0000000422 24 P/I 0102-0000035726 REBEL E.I.R.L. 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000423 24 P/I 0102-0000035727 C M REPRESENTACIONES 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000444 25 P/I 0102-0000035748 REPUESTOS CRISMAR 259.45 259.45
ING.ALMAC. 0000000446 25 P/I 0102-0000035750 BRAILLARD S A 764.41 764.41
ING.ALMAC. 0000000447 25 P/I 0102-0000035751 BRAILLARD S A 805.08 805.08
ING.ALMAC. 0000000453 27 P/I 0102-0000035757 REPUESTOS Y 74.57 74.57
ING.ALMAC. 0000000461 27 P/I 0102-0000035766 REPUESTOS NUEVOS S.A. 153.32 153.32
ING.ALMAC. 0000000463 27 P/I 0102-0000035768 REPUESTOS NUEVOS S.A. 258.12 258.12
ING.ALMAC. 0000000513 29 P/I 0102-0000035831 BRAILLARD S A 1 817.79 1 817.79
ING.ALMAC. 0000000514 29 P/I 0102-0000035832 BRAILLARD S A 382.21 382.21
ING.ALMAC. 0000000518 29 P/I 0102-0000035864 BRAILLARD S A 3 635.60 3 635.60
COSTO.SAL 0000000003 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068750 330.49 330.49
COSTO.SAL 0000000009 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068757 21.71 21.71
COSTO.SAL 0000000012 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068760 8.05 8.05
COSTO.SAL 0000000013 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068761 330.50 330.50
COSTO.SAL 0000000035 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068784 27.14 27.14
COSTO.SAL 0000000036 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068786 13.70 13.70
COSTO.SAL 0000000037 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068787 13.70 13.70
COSTO.SAL 0000000038 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068788 13.70 13.70
COSTO.SAL 0000000041 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068791 160.44 160.44
COSTO.SAL 0000000042 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068792 33.39 33.39
COSTO.SAL 0000000055 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068806 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000000059 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068810 24.57 24.57
COSTO.SAL 0000000064 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068815 330.50 330.50
COSTO.SAL 0000000065 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068816 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000000069 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068820 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000085 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068836 43.42 43.42
COSTO.SAL 0000000087 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068838 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000090 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068841 49.12 49.12
COSTO.SAL 0000000092 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068843 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000093 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068844 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000094 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068845 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000097 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068849 20.55 20.55
COSTO.SAL 0000000103 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068855 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000104 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068857 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000117 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068870 14.16 14.16
COSTO.SAL 0000000120 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068873 20.55 20.55
COSTO.SAL 0000000121 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068874 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000123 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068876 43.42 43.42
COSTO.SAL 0000000127 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068880 402.95 402.95
COSTO.SAL 0000000156 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068909 10.86 10.86
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COSTO.SAL 0000000179 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068932 8.05 8.05
COSTO.SAL 0000000180 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068933 160.45 160.45
COSTO.SAL 0000000190 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068944 193.22 193.22
COSTO.SAL 0000000196 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068950 161.38 161.38
COSTO.SAL 0000000197 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068951 27.97 27.97
COSTO.SAL 0000000201 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068955 173.38 173.38
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 158/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000202 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068956 14.16 14.16
COSTO.SAL 0000000203 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068957 34.72 34.72
COSTO.SAL 0000000218 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068972 330.49 330.49
COSTO.SAL 0000000234 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068988 47.21 47.21
COSTO.SAL 0000000248 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069002 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000268 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069022 1 347.54 1 347.54
COSTO.SAL 0000000278 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069032 14.16 14.16
COSTO.SAL 0000000283 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069037 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000000290 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069044 48.30 48.30
COSTO.SAL 0000000297 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069051 32.20 32.20
COSTO.SAL 0000000306 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069060 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000307 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069061 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000316 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069070 330.50 330.50
COSTO.SAL 0000000317 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069071 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000318 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069072 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000322 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069076 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000326 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069080 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000000328 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069082 347.02 347.02
COSTO.SAL 0000000329 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069083 330.49 330.49
COSTO.SAL 0000000333 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069087 8.05 8.05
COSTO.SAL 0000000337 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069091 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000000343 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069097 14.16 14.16
COSTO.SAL 0000000362 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069116 48.31 48.31
COSTO.SAL 0000000364 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069118 330.47 330.47
COSTO.SAL 0000000372 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069126 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000379 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069133 21.71 21.71
COSTO.SAL 0000000380 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069134 82.62 82.62
COSTO.SAL 0000000397 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069152 14.16 14.16
COSTO.SAL 0000000398 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069153 14.16 14.16
COSTO.SAL 0000000399 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069154 14.16 14.16
COSTO.SAL 0000000400 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069155 14.16 14.16
COSTO.SAL 0000000401 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069156 67.80 67.80
COSTO.SAL 0000000410 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069165 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000000412 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069167 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000417 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069172 27.41 27.41
COSTO.SAL 0000000418 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069173 32.21 32.21
COSTO.SAL 0000000431 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069186 20.55 20.55
COSTO.SAL 0000000432 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069187 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000433 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069188 20.55 20.55
COSTO.SAL 0000000451 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069206 27.97 27.97
COSTO.SAL 0000000460 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069215 34.26 34.26
COSTO.SAL 0000000461 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069216 8.05 8.05
COSTO.SAL 0000000465 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069220 34.26 34.26
COSTO.SAL 0000000468 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069224 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000477 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069235 1 573.99 1 573.99
COSTO.SAL 0000000496 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069254 20.57 20.57
COSTO.SAL 0000000497 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069255 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000503 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069262 17.13 17.13
COSTO.SAL 0000000504 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069263 17.13 17.13
COSTO.SAL 0000000518 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069277 185.89 185.89
COSTO.SAL 0000000522 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069281 106.37 106.37
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 159/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000529 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069288 172.48 172.48
COSTO.SAL 0000000531 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069290 13.70 13.70
COSTO.SAL 0000000541 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069300 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000542 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069301 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000543 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069302 27.96 27.96
COSTO.SAL 0000000547 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069306 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000550 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069309 372.31 372.31
COSTO.SAL 0000000551 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069310 365.45 365.45
COSTO.SAL 0000000552 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069311 74.00 74.00
COSTO.SAL 0000000553 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069312 34.94 34.94
COSTO.SAL 0000000555 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069314 32.20 32.20
COSTO.SAL 0000000558 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069317 46.46 46.46
COSTO.SAL 0000000566 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069325 32.20 32.20
COSTO.SAL 0000000573 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069332 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000574 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069333 172.48 172.48
COSTO.SAL 0000000575 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069334 172.48 172.48
COSTO.SAL 0000000576 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069335 362.72 362.72
COSTO.SAL 0000000581 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069340 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000584 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069343 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000585 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069344 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000590 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069349 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000595 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069354 357.92 357.92
COSTO.SAL 0000000596 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069355 34.26 34.26
COSTO.SAL 0000000600 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069359 362.71 362.71
COSTO.SAL 0000000629 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069389 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000631 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069391 393.09 393.09
COSTO.SAL 0000000634 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069394 34.72 34.72
COSTO.SAL 0000000635 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069395 34.72 34.72
COSTO.SAL 0000000640 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069400 13.41 13.41
COSTO.SAL 0000000642 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069402 86.66 86.66
COSTO.SAL 0000000656 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069416 16.53 16.53
COSTO.SAL 0000000663 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069423 382.21 382.21
COSTO.SAL 0000000669 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069430 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000673 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069434 96.62 96.62
COSTO.SAL 0000000674 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069435 13.41 13.41
COSTO.SAL 0000000677 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069439 83.59 83.59
COSTO.SAL 0000000678 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069440 34.72 34.72
COSTO.SAL 0000000684 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069446 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000685 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069447 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000686 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069448 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000688 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069450 382.20 382.20
COSTO.SAL 0000000709 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069472 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000712 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069475 18.64 18.64
COSTO.SAL 0000000714 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069477 165.25 165.25
COSTO.SAL 0000000715 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069478 330.50 330.50
COSTO.SAL 0000000716 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069479 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000717 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069480 344.67 344.67
COSTO.SAL 0000000718 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069481 330.52 330.52
COSTO.SAL 0000000728 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069492 292.02 292.02
COSTO.SAL 0000000732 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069496 13.41 13.41
COSTO.SAL 0000000742 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069506 993.07 993.07
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 160/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000743 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069507 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000744 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069508 330.52 330.52
COSTO.SAL 0000000770 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069534 16.53 16.53
COSTO.SAL 0000000772 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069536 14.16 14.16
COSTO.SAL 0000000773 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069537 64.62 64.62
COSTO.SAL 0000000776 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069540 6.99 6.99
COSTO.SAL 0000000777 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069541 16.53 16.53
COSTO.SAL 0000000785 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069549 382.21 382.21
COSTO.SAL 0000000794 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069558 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000795 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069559 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000796 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069560 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000800 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069812 20.55 20.55
Total Febrero --> 26 126.43 20 216.23 5 910.20
Total Acumulado --> 62 908.85 46 159.34 16 749.51 259 898.95
MARZO
ING.ALMAC. 0000000127 8 P/I 0102-0000035954 BRAILLARD S A 960.34 960.34
ING.ALMAC. 0000000128 8 P/I 0102-0000035955 REPUESTOS HUBER 144.07 144.07
ING.ALMAC. 0000000130 8 P/I 0102-0000035957 REPUESTOS HUBER 144.07 144.07
ING.ALMAC. 0000000148 9 P/I 0102-0000035975 SCANIA DEL PERU S.A. 517.40 517.40
ING.ALMAC. 0000000178 9 P/I 0102-0000036005 SCANIA DEL PERU S.A. 253.46 253.46
ING.ALMAC. 0000000180 10 P/I 0102-0000036007 BRAILLARD S A 2 384.75 2 384.75
ING.ALMAC. 0000000184 10 P/I 0102-0000036013 SCANIA DEL PERU S.A. 1 784.65 1 784.65
ING.ALMAC. 0000000197 10 P/I 0102-0000036026 REPUESTOS NUEVOS S.A. 278.42 278.42
ING.ALMAC. 0000000230 16 P/I 0102-0000036060 TICONA ZUBIA IRMA 54.24 54.24
ING.ALMAC. 0000000234 16 P/I 0102-0000036064 BRAILLARD S A 382.55 382.55
ING.ALMAC. 0000000235 16 P/I 0102-0000036065 BRAILLARD S A 382.55 382.55
ING.ALMAC. 0000000284 21 P/I 0102-0000036115 BRAILLARD S A 1 654.16 1 654.16
ING.ALMAC. 0000000317 22 P/I 0102-0000036148 BRAILLARD S A 3 639.23 3 639.23
ING.ALMAC. 0000000340 23 P/I 0102-0000036171 BRAILLARD S A 382.21 382.21
ING.ALMAC. 0000000362 24 P/I 0102-0000036194 SCANIA DEL PERU S.A. 1 785.32 1 785.32
ING.ALMAC. 0000000363 24 P/I 0102-0000036195 SCANIA DEL PERU S.A. 1 785.32 1 785.32
ING.ALMAC. 0000000372 24 P/I 0102-0000036204 SCANIA DEL PERU S.A. 2 322.45 2 322.45
ING.ALMAC. 0000000402 27 P/I 0102-0000036234 SCANIA DEL PERU S.A. 516.62 516.62
ING.ALMAC. 0000000441 28 P/I 0102-0000036274 BRAILLARD S A 1 589.83 1 589.83
ING.ALMAC. 0000000449 28 P/I 0102-0000036282 BRAILLARD S A 4 283.90 4 283.90
ING.ALMAC. 0000000450 31 P/I 0102-0000036283 BRAILLARD S A 4 854.40 4 854.40
ING.ALMAC. 0000000460 29 P/I 0102-0000036294 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000471 29 P/I 0102-0000036305 SCANIA DEL PERU S.A. 258.12 258.12
COSTO.SAL 0000000001 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069564 47.96 47.96
COSTO.SAL 0000000005 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069568 32.45 32.45
COSTO.SAL 0000000014 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069577 36.66 36.66
COSTO.SAL 0000000019 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069583 162.23 162.23
COSTO.SAL 0000000029 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069593 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000036 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069600 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000044 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069608 34.72 34.72
COSTO.SAL 0000000045 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069609 34.72 34.72
COSTO.SAL 0000000046 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069610 34.72 34.72
COSTO.SAL 0000000047 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069611 34.71 34.71
COSTO.SAL 0000000048 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069612 34.72 34.72
COSTO.SAL 0000000071 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069636 357.92 357.92
COSTO.SAL 0000000074 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069639 330.51 330.51
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
MARZO
COSTO.SAL 0000000075 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069640 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000084 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000069650 162.23 162.23
COSTO.SAL 0000000087 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000069653 19.03 19.03
COSTO.SAL 0000000088 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000069654 19.03 19.03
COSTO.SAL 0000000091 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069657 20.56 20.56
COSTO.SAL 0000000092 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069658 20.55 20.55
COSTO.SAL 0000000109 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069676 85.94 85.94
COSTO.SAL 0000000114 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069681 19.02 19.02
COSTO.SAL 0000000120 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069687 26.01 26.01
COSTO.SAL 0000000144 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069711 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000151 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069718 116.36 116.36
COSTO.SAL 0000000161 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069728 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000162 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069729 133.72 133.72
COSTO.SAL 0000000168 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069735 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000169 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069736 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000170 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069737 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000171 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069738 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000172 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069739 21.24 21.24
COSTO.SAL 0000000175 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069742 48.30 48.30
COSTO.SAL 0000000176 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069743 330.50 330.50
COSTO.SAL 0000000180 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069748 54.09 54.09
COSTO.SAL 0000000183 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069751 82.29 82.29
COSTO.SAL 0000000184 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069752 133.72 133.72
COSTO.SAL 0000000203 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069771 195.28 195.28
COSTO.SAL 0000000207 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069775 32.45 32.45
COSTO.SAL 0000000208 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069776 31.97 31.97
COSTO.SAL 0000000228 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069796 200.55 200.55
COSTO.SAL 0000000230 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069798 319.69 319.69
COSTO.SAL 0000000238 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069806 2 190.71 2 190.71
COSTO.SAL 0000000239 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069807 33.43 33.43
COSTO.SAL 0000000242 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069810 42.48 42.48
COSTO.SAL 0000000244 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069813 427.12 427.12
COSTO.SAL 0000000247 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069817 116.36 116.36
COSTO.SAL 0000000260 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069837 162.23 162.23
COSTO.SAL 0000000266 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069846 27.97 27.97
COSTO.SAL 0000000267 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069847 15.98 15.98
COSTO.SAL 0000000269 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069849 20.57 20.57
COSTO.SAL 0000000274 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069854 31.97 31.97
COSTO.SAL 0000000277 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069857 68.58 68.58
COSTO.SAL 0000000282 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069862 430.51 430.51
COSTO.SAL 0000000284 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069864 578.91 578.91
COSTO.SAL 0000000285 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069865 28.33 28.33
COSTO.SAL 0000000298 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069879 15.98 15.98
COSTO.SAL 0000000329 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069912 14.16 14.16
COSTO.SAL 0000000330 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069913 14.16 14.16
COSTO.SAL 0000000331 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069914 7.08 7.08
COSTO.SAL 0000000332 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069915 31.97 31.97
COSTO.SAL 0000000333 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069916 31.97 31.97
COSTO.SAL 0000000337 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069920 15.98 15.98
COSTO.SAL 0000000343 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069926 319.69 319.69
COSTO.SAL 0000000344 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069927 16.10 16.10
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 162/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
MARZO
COSTO.SAL 0000000353 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069936 61.72 61.72
COSTO.SAL 0000000364 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069947 340.26 340.26
COSTO.SAL 0000000370 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069953 16.71 16.71
COSTO.SAL 0000000372 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069955 59.40 59.40
COSTO.SAL 0000000374 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069957 178.71 178.71
COSTO.SAL 0000000382 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069965 41.78 41.78
COSTO.SAL 0000000399 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069982 16.23 16.23
COSTO.SAL 0000000423 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070006 32.78 32.78
COSTO.SAL 0000000428 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070011 706.00 706.00
COSTO.SAL 0000000436 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070019 327.83 327.83
COSTO.SAL 0000000437 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070020 327.83 327.83
COSTO.SAL 0000000438 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070021 48.30 48.30
COSTO.SAL 0000000439 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070022 61.72 61.72
COSTO.SAL 0000000446 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070029 16.71 16.71
COSTO.SAL 0000000447 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070030 16.71 16.71
COSTO.SAL 0000000448 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070031 16.71 16.71
COSTO.SAL 0000000458 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070041 327.83 327.83
COSTO.SAL 0000000460 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070043 327.83 327.83
COSTO.SAL 0000000464 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070047 327.83 327.83
COSTO.SAL 0000000466 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070049 327.84 327.84
COSTO.SAL 0000000467 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070050 327.83 327.83
COSTO.SAL 0000000468 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070051 97.34 97.34
COSTO.SAL 0000000469 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070052 373.74 373.74
COSTO.SAL 0000000471 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070054 354.58 354.58
COSTO.SAL 0000000473 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070056 381.32 381.32
COSTO.SAL 0000000480 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070063 20.57 20.57
COSTO.SAL 0000000481 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070064 20.57 20.57
COSTO.SAL 0000000482 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070065 20.57 20.57
COSTO.SAL 0000000483 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070066 20.57 20.57
COSTO.SAL 0000000488 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070071 25.07 25.07
COSTO.SAL 0000000490 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070073 64.41 64.41
COSTO.SAL 0000000493 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070076 163.92 163.92
COSTO.SAL 0000000502 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070085 203.80 203.80
COSTO.SAL 0000000504 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070087 45.64 45.64
COSTO.SAL 0000000505 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070088 45.64 45.64
COSTO.SAL 0000000506 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070089 45.64 45.64
COSTO.SAL 0000000519 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070102 807.00 807.00
COSTO.SAL 0000000527 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070110 5.41 5.41
COSTO.SAL 0000000530 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070113 5.41 5.41
COSTO.SAL 0000000538 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070121 534.83 534.83
COSTO.SAL 0000000541 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000070124 41.15 41.15
COSTO.SAL 0000000542 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000070125 120.43 120.43
COSTO.SAL 0000000545 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070128 327.83 327.83
COSTO.SAL 0000000557 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070140 64.90 64.90
COSTO.SAL 0000000564 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070147 54.86 54.86
COSTO.SAL 0000000585 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070168 48.31 48.31
COSTO.SAL 0000000586 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070169 65.57 65.57
COSTO.SAL 0000000588 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070171 32.78 32.78
COSTO.SAL 0000000590 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070173 236.05 236.05
COSTO.SAL 0000000597 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070180 295.05 295.05
COSTO.SAL 0000000605 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070189 48.30 48.30
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 163/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
MARZO
COSTO.SAL 0000000625 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070210 32.95 32.95
COSTO.SAL 0000000639 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070224 48.34 48.34
COSTO.SAL 0000000642 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070227 32.45 32.45
COSTO.SAL 0000000643 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070228 32.45 32.45
COSTO.SAL 0000000661 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070246 42.87 42.87
COSTO.SAL 0000000662 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070247 42.87 42.87
COSTO.SAL 0000000663 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070248 42.87 42.87
COSTO.SAL 0000000664 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070249 372.39 372.39
COSTO.SAL 0000000666 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070251 27.97 27.97
COSTO.SAL 0000000676 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070261 32.95 32.95
COSTO.SAL 0000000683 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070268 65.90 65.90
COSTO.SAL 0000000686 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070271 96.68 96.68
COSTO.SAL 0000000690 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070275 534.83 534.83
COSTO.SAL 0000000699 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070285 32.23 32.23
COSTO.SAL 0000000708 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070294 45.79 45.79
COSTO.SAL 0000000712 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070299 63.26 63.26
COSTO.SAL 0000000714 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070301 13.72 13.72
COSTO.SAL 0000000718 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070329 457.88 457.88
COSTO.SAL 0000000719 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070332 457.88 457.88
COSTO.SAL 0000000720 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070333 457.88 457.88
COSTO.SAL 0000000721 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070334 45.79 45.79
COSTO.SAL 0000000729 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070348 457.88 457.88
COSTO.SAL 0000000733 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070352 27.43 27.43
COSTO.SAL 0000000735 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070355 263.35 263.35
COSTO.SAL 0000000739 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070372 84.90 84.90
COSTO.SAL 0000000742 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070381 172.33 172.33
COSTO.SAL 0000000743 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070383 172.34 172.34
COSTO.SAL 0000000747 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070396 1 433.82 1 433.82
COSTO.SAL 0000000748 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070399 319.69 319.69
COSTO.SAL 0000000750 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070401 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000751 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070402 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000752 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070416 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000753 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070417 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000755 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070420 351.06 351.06
COSTO.SAL 0000000756 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000070421 63.94 63.94
Total Marzo --> 30 386.03 25 436.50 4 949.53
Total Acumulado --> 93 294.88 71 595.84 21 699.04 259 898.95
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000001 9 P/I 0102-0000036284 BRAILLARD S A 3 638.98 3 638.98
ING.ALMAC. 0000000029 3 P/I 0102-0000036383 REPUESTOS NUEVOS S.A. 278.42 278.42
ING.ALMAC. 0000000030 3 P/I 0102-0000036384 REPUESTOS NUEVOS S.A. 278.42 278.42
ING.ALMAC. 0000000031 3 P/I 0102-0000036385 REPUESTOS NUEVOS S.A. 278.42 278.42
ING.ALMAC. 0000000059 4 P/I 0102-0000036414 BRAILLARD S A 941.53 941.53
ING.ALMAC. 0000000100 9 P/I 0102-0000036455 CAYRO FLORES EDITH 45.77 45.77
ING.ALMAC. 0000000148 12 P/I 0102-0000036504 SCANIA DEL PERU S.A. 579.53 579.53
ING.ALMAC. 0000000149 12 P/I 0102-0000036505 SCANIA DEL PERU S.A. 1 159.06 1 159.06
ING.ALMAC. 0000000168 13 P/I 0102-0000036524 BRAILLARD S A 345.76 345.76
ING.ALMAC. 0000000213 15 P/I 0102-0000036569 REBEL E.I.R.L. 33.05 33.05
ING.ALMAC. 0000000238 16 P/I 0102-0000036594 REPUESTOS HUBER 440.68 440.68
ING.ALMAC. 0000000247 17 P/I 0102-0000036603 UNIMAQ S.A. 216.44 216.44
ING.ALMAC. 0000000248 18 P/I 0102-0000036604 REPUESTOS HUBER 32.20 32.20
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 164/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000260 18 P/I 0102-0000036616 HIDRAULICA COMERCIAL 27.96 27.96
ING.ALMAC. 0000000261 18 P/I 0102-0000036617 SCANIA DEL PERU S.A. 1 733.35 1 733.35
ING.ALMAC. 0000000266 18 P/I 0102-0000036622 BRAILLARD S A 720.25 720.25
ING.ALMAC. 0000000267 18 P/I 0102-0000036623 BRAILLARD S A 483.56 483.56
ING.ALMAC. 0000000268 18 P/I 0102-0000036624 BRAILLARD S A 1 819.58 1 819.58
ING.ALMAC. 0000000270 18 P/I 0102-0000036627 REPUESTOS CRISMAR 385.99 385.99
ING.ALMAC. 0000000278 18 P/I 0102-0000036635 BRAILLARD S A 1 262.29 1 262.29
ING.ALMAC. 0000000298 19 P/I 0102-0000036655 MAMANI VELAZQUEZ 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000362 23 P/I 0102-0000036719 BRAILLARD S A 720.25 720.25
ING.ALMAC. 0000000363 23 P/I 0102-0000036720 BRAILLARD S A 2 303.20 2 303.20
ING.ALMAC. 0000000377 24 P/I 0102-0000036734 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000421 26 P/I 0102-0000036779 C M REPRESENTACIONES 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000436 18 P/I 0102-0000036794 BRAILLARD S A 1 819.58 1 819.58
ING.ALMAC. 0000000437 14 P/I 0102-0000036795 BRAILLARD S A 941.61 941.61
ING.ALMAC. 0000000456 27 P/I 0102-0000036814 SCANIA DEL PERU S.A. 1 771.95 1 771.95
ING.ALMAC. 0000000457 27 P/I 0102-0000036815 SCANIA DEL PERU S.A. 1 771.95 1 771.95
ING.ALMAC. 0000000465 28 P/I 0102-0000036823 REPUESTOS HUBER 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000472 28 P/I 0102-0000036830 REPARACIONES Y 116.82 116.82
ING.ALMAC. 0000000511 24 P/I 0102-0000036872 SCANIA DEL PERU S.A. 576.70 576.70
ING.ALMAC. 0000000523 30 P/I 0102-0000036898 BRAILLARD S A 960.49 960.49
ING.ALMAC. 0000000524 30 P/I 0102-0000036899 BRAILLARD S A 3 639.33 3 639.33
ING.ALMAC. 0000000526 30 P/I 0102-0000036902 BRAILLARD S A 3 639.33 3 639.33
ING.ALMAC. 0000000527 30 P/I 0102-0000036903 BRAILLARD S A 791.51 791.51
ING.ALMAC. 0000000528 26 P/I 0102-0000036904 BRAILLARD S A 627.77 627.77
ING.ALMAC. 0000000529 26 P/I 0102-0000036905 BRAILLARD S A 765.34 765.34
ING.ALMAC. 0000000530 26 P/I 0102-0000036906 BRAILLARD S A 1 440.16 1 440.16
ING.ALMAC. 0000000531 26 P/I 0102-0000036907 BRAILLARD S A 1 440.16 1 440.16
ING.ALMAC. 0000000532 27 P/I 0102-0000036908 BRAILLARD S A 2 618.47 2 618.47
COSTO.SAL 0000000007 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070311 38.05 38.05
COSTO.SAL 0000000008 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070312 38.05 38.05
COSTO.SAL 0000000009 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070313 38.05 38.05
COSTO.SAL 0000000010 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070314 38.05 38.05
COSTO.SAL 0000000011 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070315 38.05 38.05
COSTO.SAL 0000000012 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070316 46.79 46.79
COSTO.SAL 0000000017 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070321 554.56 554.56
COSTO.SAL 0000000018 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070322 111.69 111.69
COSTO.SAL 0000000022 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070326 457.87 457.87
COSTO.SAL 0000000030 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070339 45.79 45.79
COSTO.SAL 0000000043 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070368 661.52 661.52
COSTO.SAL 0000000044 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070369 132.33 132.33
COSTO.SAL 0000000045 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070370 32.23 32.23
COSTO.SAL 0000000052 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070380 427.86 427.86
COSTO.SAL 0000000053 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070382 457.88 457.88
COSTO.SAL 0000000060 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070393 45.79 45.79
COSTO.SAL 0000000072 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070411 26.21 26.21
COSTO.SAL 0000000074 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070413 185.61 185.61
COSTO.SAL 0000000082 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070426 45.79 45.79
COSTO.SAL 0000000092 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070436 495.92 495.92
COSTO.SAL 0000000099 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070443 17.47 17.47
COSTO.SAL 0000000115 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070459 21.64 21.64
COSTO.SAL 0000000118 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070463 457.87 457.87
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 165/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
ABRIL
COSTO.SAL 0000000119 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070464 457.88 457.88
COSTO.SAL 0000000123 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070468 17.47 17.47
COSTO.SAL 0000000124 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070469 17.47 17.47
COSTO.SAL 0000000125 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070482 70.23 70.23
COSTO.SAL 0000000138 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070512 91.57 91.57
COSTO.SAL 0000000140 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070514 34.34 34.34
COSTO.SAL 0000000152 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070531 140.46 140.46
COSTO.SAL 0000000160 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070539 457.88 457.88
COSTO.SAL 0000000162 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070541 506.21 506.21
COSTO.SAL 0000000180 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070560 389.36 389.36
COSTO.SAL 0000000193 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070573 20.57 20.57
COSTO.SAL 0000000194 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070574 27.43 27.43
COSTO.SAL 0000000195 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070575 34.29 34.29
COSTO.SAL 0000000207 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070587 45.79 45.79
COSTO.SAL 0000000230 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070610 139.21 139.21
COSTO.SAL 0000000236 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070616 421.04 421.04
COSTO.SAL 0000000238 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070618 156.92 156.92
COSTO.SAL 0000000243 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070623 45.77 45.77
COSTO.SAL 0000000259 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070640 17.47 17.47
COSTO.SAL 0000000260 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070641 17.47 17.47
COSTO.SAL 0000000261 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070642 17.47 17.47
COSTO.SAL 0000000263 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070644 8.74 8.74
COSTO.SAL 0000000273 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070654 32.22 32.22
COSTO.SAL 0000000279 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070660 23.20 23.20
COSTO.SAL 0000000293 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070675 17.47 17.47
COSTO.SAL 0000000311 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070693 57.11 57.11
COSTO.SAL 0000000317 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070699 534.82 534.82
COSTO.SAL 0000000320 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070702 380.76 380.76
COSTO.SAL 0000000321 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070703 32.23 32.23
COSTO.SAL 0000000324 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070706 32.45 32.45
COSTO.SAL 0000000331 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070714 412.98 412.98
COSTO.SAL 0000000333 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070716 1 694.53 1 694.53
COSTO.SAL 0000000355 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070739 38.05 38.05
COSTO.SAL 0000000356 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070740 20.58 20.58
COSTO.SAL 0000000357 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070741 20.57 20.57
COSTO.SAL 0000000358 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070742 20.58 20.58
COSTO.SAL 0000000369 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070753 162.23 162.23
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COSTO.SAL 0000000382 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070766 96.67 96.67
COSTO.SAL 0000000390 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070775 401.33 401.33
COSTO.SAL 0000000394 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070779 132.33 132.33
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COSTO.SAL 0000000430 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070817 114.64 114.64
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25.22. . LUBRICANTES
ABRIL
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Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 167/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
ABRIL
COSTO.SAL 0000000613 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071003 15.16 15.16
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COSTO.SAL 0000000790 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071186 20.34 20.34
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 168/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
ABRIL
COSTO.SAL 0000000792 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071188 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000000793 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071189 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000000808 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071206 230.65 230.65
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COSTO.SAL 0000000835 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071234 15.15 15.15
COSTO.SAL 0000000836 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071235 27.12 27.12
COSTO.SAL 0000000839 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071238 266.15 266.15
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COSTO.SAL 0000000845 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071245 453.23 453.23
COSTO.SAL 0000000852 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071252 35.49 35.49
COSTO.SAL 0000000863 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071263 23.20 23.20
COSTO.SAL 0000000871 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071271 34.60 34.60
COSTO.SAL 0000000872 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071272 34.60 34.60
COSTO.SAL 0000000880 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071280 2 684.49 2 684.49
COSTO.SAL 0000000887 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071288 131.08 131.08
COSTO.SAL 0000000888 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071289 126.18 126.18
COSTO.SAL 0000000893 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071294 48.36 48.36
COSTO.SAL 0000000894 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071295 30.31 30.31
COSTO.SAL 0000000943 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071347 44.03 44.03
COSTO.SAL 0000000944 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000071348 457.87 457.87
COSTO.SAL 0000000945 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071365 655.40 655.40
COSTO.SAL 0000000946 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071368 655.39 655.39
COSTO.SAL 0000000947 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071370 655.40 655.40
COSTO.SAL 0000000948 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071371 655.39 655.39
COSTO.SAL 0000000951 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071405 655.40 655.40
Total Abril --> 40 823.83 33 116.19 7 707.64
Total Acumulado --> 134 118.71 104 712.03 29 406.68 259 898.95
MAYO
ING.ALMAC. 0000000019 3 P/I 0102-0000036911 REPUESTOS NUEVOS S.A. 556.84 556.84
ING.ALMAC. 0000000055 4 P/I 0102-0000036950 BRAILLARD S A 644.73 644.73
ING.ALMAC. 0000000059 4 P/I 0102-0000036955 SCANIA DEL PERU S.A. 39.34 39.34
ING.ALMAC. 0000000082 5 P/I 0102-0000036978 BRAILLARD S A 784.68 784.68
ING.ALMAC. 0000000113 8 P/I 0102-0000037043 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000125 8 P/I 0102-0000037055 HIDRAULICA COMERCIAL 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000162 11 P/I 0102-0000037094 SCANIA DEL PERU S.A. 575.83 575.83
ING.ALMAC. 0000000207 10 P/I 0102-0000037139 SCANIA DEL PERU S.A. 4 179.07 4 179.07
ING.ALMAC. 0000000262 15 P/I 0102-0000037194 SCANIA DEL PERU S.A. 579.31 579.31
ING.ALMAC. 0000000346 20 P/I 0102-0000037278 LATINA TRADING SAC 67.87 67.87
ING.ALMAC. 0000000348 20 P/I 0102-0000037280 SCANIA DEL PERU S.A. 580.62 580.62
ING.ALMAC. 0000000351 20 P/I 0102-0000037283 BRAILLARD S A 1 028.18 1 028.18
ING.ALMAC. 0000000399 22 P/I 0102-0000037333 BRAILLARD S A 3 639.21 3 639.21
ING.ALMAC. 0000000446 24 P/I 0102-0000037380 C M REPRESENTACIONES 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000479 25 P/I 0102-0000037413 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000481 25 P/I 0102-0000037415 REPUESTOS Y 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000488 26 P/I 0102-0000037422 FERREYROS S.A.A. 219.05 219.05
ING.ALMAC. 0000000490 27 P/I 0102-0000037424 SCANIA DEL PERU S.A. 614.88 614.88
ING.ALMAC. 0000000510 29 P/I 0102-0000037444 FERREYROS S.A.A. 2 720.56 2 720.56
ING.ALMAC. 0000000523 30 P/I 0102-0000037458 SCANIA DEL PERU S.A. 1 805.38 1 805.38
ING.ALMAC. 0000000538 30 P/I 0102-0000037474 BRAILLARD S A 3 639.22 3 639.22
ING.ALMAC. 0000000539 30 P/I 0102-0000037475 BRAILLARD S A 1 964.78 1 964.78
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
MAYO
ING.ALMAC. 0000000543 30 P/I 0102-0000037479 BRAILLARD S A 941.07 941.07
ING.ALMAC. 0000000546 31 P/I 0102-0000037482 CONSTRU TECNICA 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000562 31 P/I 0102-0000037498 BRAILLARD S A 470.81 470.81
ING.ALMAC. 0000000579 31 P/I 0102-0000037521 REPUESTOS NUEVOS S.A. 556.84 556.84
ING.ALMAC. 0000000581 31 P/I 0102-0000037527 BRAILLARD S A 1 410.78 1 410.78
ING.ALMAC. 0000000583 31 P/I 0102-0000037560 BRAILLARD S A 2 486.75 2 486.75
ING.ALMAC. 0000000584 31 P/I 0102-0000037561 BRAILLARD S A 3 639.21 3 639.21
COSTO.SAL 0000000004 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071352 14.68 14.68
COSTO.SAL 0000000010 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071358 20.45 20.45
COSTO.SAL 0000000011 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071359 20.44 20.44
COSTO.SAL 0000000012 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071360 20.45 20.45
COSTO.SAL 0000000013 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071361 20.44 20.44
COSTO.SAL 0000000018 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071367 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000019 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071369 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000033 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071385 29.35 29.35
COSTO.SAL 0000000034 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071387 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000035 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071388 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000040 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071394 58.71 58.71
COSTO.SAL 0000000041 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071395 183.87 183.87
COSTO.SAL 0000000043 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071397 45.97 45.97
COSTO.SAL 0000000044 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071398 45.97 45.97
COSTO.SAL 0000000046 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071400 131.08 131.08
COSTO.SAL 0000000047 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071401 58.71 58.71
COSTO.SAL 0000000059 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071414 42.37 42.37
COSTO.SAL 0000000066 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071421 77.73 77.73
COSTO.SAL 0000000067 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071422 341.89 341.89
COSTO.SAL 0000000068 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071423 341.90 341.90
COSTO.SAL 0000000069 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071424 341.89 341.89
COSTO.SAL 0000000070 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071425 341.90 341.90
COSTO.SAL 0000000071 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071426 341.89 341.89
COSTO.SAL 0000000072 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071427 64.47 64.47
COSTO.SAL 0000000077 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071433 58.71 58.71
COSTO.SAL 0000000078 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071434 293.54 293.54
COSTO.SAL 0000000080 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071436 293.54 293.54
COSTO.SAL 0000000081 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071437 293.54 293.54
COSTO.SAL 0000000085 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071441 655.39 655.39
COSTO.SAL 0000000089 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071445 655.39 655.39
COSTO.SAL 0000000090 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071446 655.40 655.40
COSTO.SAL 0000000091 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071447 681.61 681.61
COSTO.SAL 0000000095 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071451 27.97 27.97
COSTO.SAL 0000000099 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071455 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000100 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071456 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000113 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071469 48.36 48.36
COSTO.SAL 0000000121 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071477 28.74 28.74
COSTO.SAL 0000000122 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071478 28.74 28.74
COSTO.SAL 0000000123 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071479 28.74 28.74
COSTO.SAL 0000000124 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071480 28.74 28.74
COSTO.SAL 0000000125 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071481 28.74 28.74
COSTO.SAL 0000000128 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071484 116.82 116.82
COSTO.SAL 0000000131 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071487 14.68 14.68
COSTO.SAL 0000000136 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071492 234.84 234.84
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 170/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
MAYO
COSTO.SAL 0000000140 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071496 44.03 44.03
COSTO.SAL 0000000141 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071497 342.73 342.73
COSTO.SAL 0000000142 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071498 42.37 42.37
COSTO.SAL 0000000143 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071499 42.37 42.37
COSTO.SAL 0000000144 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071500 42.37 42.37
COSTO.SAL 0000000145 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071501 42.37 42.37
COSTO.SAL 0000000146 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071502 42.37 42.37
COSTO.SAL 0000000147 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071503 42.37 42.37
COSTO.SAL 0000000148 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071504 42.37 42.37
COSTO.SAL 0000000154 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071510 14.68 14.68
COSTO.SAL 0000000155 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071511 16.48 16.48
COSTO.SAL 0000000159 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071515 14.68 14.68
COSTO.SAL 0000000162 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071518 416.48 416.48
COSTO.SAL 0000000172 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071528 325.79 325.79
COSTO.SAL 0000000173 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071529 27.26 27.26
COSTO.SAL 0000000174 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071530 42.37 42.37
COSTO.SAL 0000000182 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071539 42.75 42.75
COSTO.SAL 0000000190 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071548 29.35 29.35
COSTO.SAL 0000000209 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071567 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000210 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071568 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000211 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071569 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000212 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071570 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000213 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071571 27.26 27.26
COSTO.SAL 0000000215 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071573 134.03 134.03
COSTO.SAL 0000000231 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071589 293.55 293.55
COSTO.SAL 0000000232 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071590 293.55 293.55
COSTO.SAL 0000000233 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071591 293.55 293.55
COSTO.SAL 0000000245 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071603 4.03 4.03
COSTO.SAL 0000000257 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000071616 157.45 157.45
COSTO.SAL 0000000261 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000071620 293.54 293.54
COSTO.SAL 0000000273 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071632 29.35 29.35
COSTO.SAL 0000000284 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071643 293.55 293.55
COSTO.SAL 0000000285 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071644 293.55 293.55
COSTO.SAL 0000000289 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071648 7.34 7.34
COSTO.SAL 0000000290 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071649 13.63 13.63
COSTO.SAL 0000000298 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071657 576.11 576.11
COSTO.SAL 0000000299 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071658 14.68 14.68
COSTO.SAL 0000000302 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071661 8.06 8.06
COSTO.SAL 0000000324 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071683 390.25 390.25
COSTO.SAL 0000000333 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071692 14.68 14.68
COSTO.SAL 0000000348 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071707 29.35 29.35
COSTO.SAL 0000000369 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071728 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000376 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071735 8.06 8.06
COSTO.SAL 0000000378 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071737 64.47 64.47
COSTO.SAL 0000000381 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071740 210.68 210.68
COSTO.SAL 0000000384 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071743 48.35 48.35
COSTO.SAL 0000000400 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071759 293.54 293.54
COSTO.SAL 0000000404 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071763 27.26 27.26
COSTO.SAL 0000000406 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071765 43.96 43.96
COSTO.SAL 0000000410 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071769 27.26 27.26
COSTO.SAL 0000000411 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071770 27.26 27.26
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 171/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
MAYO
COSTO.SAL 0000000414 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071773 27.26 27.26
COSTO.SAL 0000000415 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071774 27.26 27.26
COSTO.SAL 0000000424 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071783 30.17 30.17
COSTO.SAL 0000000429 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071788 35.11 35.11
COSTO.SAL 0000000434 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071793 44.03 44.03
COSTO.SAL 0000000439 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071798 576.80 576.80
COSTO.SAL 0000000447 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071806 335.90 335.90
COSTO.SAL 0000000452 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071811 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000502 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071863 32.68 32.68
COSTO.SAL 0000000511 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071872 379.92 379.92
COSTO.SAL 0000000512 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071873 379.92 379.92
COSTO.SAL 0000000513 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071874 379.91 379.91
COSTO.SAL 0000000514 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071875 379.92 379.92
COSTO.SAL 0000000515 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071876 379.91 379.91
COSTO.SAL 0000000516 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071877 379.92 379.92
COSTO.SAL 0000000517 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071878 379.91 379.91
COSTO.SAL 0000000519 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071880 379.92 379.92
COSTO.SAL 0000000520 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071881 379.91 379.91
COSTO.SAL 0000000521 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071882 759.83 759.83
COSTO.SAL 0000000524 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071885 42.24 42.24
COSTO.SAL 0000000538 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071900 293.55 293.55
COSTO.SAL 0000000539 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071901 48.36 48.36
COSTO.SAL 0000000551 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071914 16.12 16.12
COSTO.SAL 0000000566 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071930 341.90 341.90
COSTO.SAL 0000000567 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071931 29.35 29.35
COSTO.SAL 0000000568 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071932 29.35 29.35
COSTO.SAL 0000000573 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071937 32.24 32.24
COSTO.SAL 0000000581 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071945 377.87 377.87
COSTO.SAL 0000000594 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071958 35.46 35.46
COSTO.SAL 0000000595 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071959 35.45 35.45
COSTO.SAL 0000000596 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071960 35.46 35.46
COSTO.SAL 0000000597 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071961 35.45 35.45
COSTO.SAL 0000000598 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071962 35.46 35.46
COSTO.SAL 0000000599 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071963 35.45 35.45
COSTO.SAL 0000000601 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071965 35.46 35.46
COSTO.SAL 0000000603 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071967 35.45 35.45
COSTO.SAL 0000000605 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071969 35.46 35.46
COSTO.SAL 0000000607 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071971 35.45 35.45
COSTO.SAL 0000000608 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071972 35.47 35.47
COSTO.SAL 0000000609 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071973 35.45 35.45
COSTO.SAL 0000000610 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071974 35.47 35.47
COSTO.SAL 0000000630 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071994 15.10 15.10
COSTO.SAL 0000000631 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071995 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000633 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071997 15.10 15.10
COSTO.SAL 0000000634 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071998 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000635 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071999 15.10 15.10
COSTO.SAL 0000000636 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072000 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000637 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072001 15.10 15.10
COSTO.SAL 0000000638 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072002 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000674 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072038 355.63 355.63
COSTO.SAL 0000000681 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072045 576.79 576.79
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 172/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
MAYO
COSTO.SAL 0000000685 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072049 1 163.91 1 163.91
COSTO.SAL 0000000705 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072069 313.39 313.39
COSTO.SAL 0000000723 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072087 15.11 15.11
COSTO.SAL 0000000724 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072088 15.10 15.10
COSTO.SAL 0000000730 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072095 18.08 18.08
COSTO.SAL 0000000750 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072115 21.98 21.98
COSTO.SAL 0000000767 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072132 40.71 40.71
COSTO.SAL 0000000789 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072154 42.25 42.25
COSTO.SAL 0000000790 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072155 42.24 42.24
COSTO.SAL 0000000799 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072165 313.39 313.39
COSTO.SAL 0000000863 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072230 313.39 313.39
COSTO.SAL 0000000868 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072235 30.21 30.21
COSTO.SAL 0000000875 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072242 210.80 210.80
COSTO.SAL 0000000878 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072245 62.68 62.68
COSTO.SAL 0000000885 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072252 35.46 35.46
COSTO.SAL 0000000886 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072253 35.46 35.46
COSTO.SAL 0000000887 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072254 35.46 35.46
COSTO.SAL 0000000889 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072256 210.80 210.80
COSTO.SAL 0000000896 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072263 31.34 31.34
COSTO.SAL 0000000897 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072264 31.34 31.34
COSTO.SAL 0000000898 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072265 31.34 31.34
COSTO.SAL 0000000903 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072270 141.02 141.02
COSTO.SAL 0000000904 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072271 62.68 62.68
COSTO.SAL 0000000905 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072272 313.39 313.39
COSTO.SAL 0000000906 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072273 313.38 313.38
COSTO.SAL 0000000907 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072274 313.39 313.39
COSTO.SAL 0000000908 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072275 313.38 313.38
COSTO.SAL 0000000914 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072281 31.34 31.34
COSTO.SAL 0000000916 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072283 15.10 15.10
COSTO.SAL 0000000917 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072284 313.39 313.39
COSTO.SAL 0000000918 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072285 313.38 313.38
COSTO.SAL 0000000921 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072288 44.01 44.01
COSTO.SAL 0000000927 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072294 156.69 156.69
COSTO.SAL 0000000928 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072295 31.34 31.34
COSTO.SAL 0000000929 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072296 15.67 15.67
COSTO.SAL 0000000930 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072297 7.83 7.83
COSTO.SAL 0000000931 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072298 313.39 313.39
COSTO.SAL 0000000932 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072299 313.39 313.39
COSTO.SAL 0000000934 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072301 345.62 345.62
COSTO.SAL 0000000935 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072302 313.39 313.39
COSTO.SAL 0000000936 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072303 94.02 94.02
COSTO.SAL 0000000937 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072304 313.38 313.38
COSTO.SAL 0000000939 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072306 125.35 125.35
COSTO.SAL 0000000940 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072307 313.39 313.39
COSTO.SAL 0000000941 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072308 250.70 250.70
COSTO.SAL 0000000962 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072329 20.26 20.26
COSTO.SAL 0000000963 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072330 20.26 20.26
COSTO.SAL 0000000964 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072331 20.26 20.26
COSTO.SAL 0000000999 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072367 330.64 330.64
COSTO.SAL 0000001002 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072370 43.92 43.92
COSTO.SAL 0000001009 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072377 20.25 20.25
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 173/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.22. . LUBRICANTES
MAYO
COSTO.SAL 0000001011 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072379 20.25 20.25
COSTO.SAL 0000001013 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072381 20.25 20.25
COSTO.SAL 0000001031 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072399 47.90 47.90
COSTO.SAL 0000001038 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072406 29.24 29.24
COSTO.SAL 0000001040 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072408 157.19 157.19
Total Mayo --> 33 309.42 28 957.45 4 351.97
Total Acumulado --> 167 428.13 133 669.48 33 758.65 259 898.95
25.23. . LLANTAS CAMARAS
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 52 084.16 52 084.16 1 751 791.95
ING.ALMAC. 0000000041 4 P/I 0102-0000034685 HIDRAULICA COMERCIAL 196.61 196.61
ING.ALMAC. 0000000116 7 P/I 0102-0000034763 EPYSA PERU S.A.C. 1 953.26 1 953.26
ING.ALMAC. 0000000221 12 P/I 0102-0000034869 HIDRAULICA COMERCIAL 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000514 25 P/I 0102-0000035163 EPYSA PERU S.A.C. 370.08 370.08
ING.ALMAC. 0000000536 26 P/I 0102-0000035187 QUISPE QUISPE JUANA 230.00 230.00
ING.ALMAC. 0000000616 30 P/I 0102-0000035267 HIDRAULICA COMERCIAL 99.00 99.00
COSTO.SAL 0000000004 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067460 156.24 156.24
COSTO.SAL 0000000007 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067463 3.16 3.16
COSTO.SAL 0000000008 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067464 3.17 3.17
COSTO.SAL 0000000009 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067465 3.16 3.16
COSTO.SAL 0000000020 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067476 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000028 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067484 3.17 3.17
COSTO.SAL 0000000029 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067485 3.16 3.16
COSTO.SAL 0000000030 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067486 4.71 4.71
COSTO.SAL 0000000055 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067513 15.21 15.21
COSTO.SAL 0000000060 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067518 3.17 3.17
COSTO.SAL 0000000061 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067519 3.16 3.16
COSTO.SAL 0000000074 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067532 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000094 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067553 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000095 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067555 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000137 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067598 2.44 2.44
COSTO.SAL 0000000187 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067652 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000202 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067667 3.17 3.17
COSTO.SAL 0000000203 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067668 3.16 3.16
COSTO.SAL 0000000236 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067704 1 950.63 1 950.63
COSTO.SAL 0000000243 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067712 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000286 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067756 4.92 4.92
COSTO.SAL 0000000287 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067757 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000347 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067817 129.57 129.57
COSTO.SAL 0000000389 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067859 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000419 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067890 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000428 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067899 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000447 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067919 9.32 9.32
COSTO.SAL 0000000484 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067956 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000487 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067959 12.22 12.22
COSTO.SAL 0000000501 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067973 156.24 156.24
COSTO.SAL 0000000553 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068025 4.92 4.92
COSTO.SAL 0000000557 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068029 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000582 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068054 4.91 4.91
COSTO.SAL 0000000624 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068097 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000643 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068116 1.90 1.90
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 174/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.23. . LLANTAS CAMARAS
ENERO
COSTO.SAL 0000000693 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068167 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000716 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068193 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000810 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068288 4.92 4.92
COSTO.SAL 0000000844 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068324 4.70 4.70
COSTO.SAL 0000000849 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068329 4.91 4.91
COSTO.SAL 0000000857 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068337 4.92 4.92
COSTO.SAL 0000000879 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068360 4.91 4.91
COSTO.SAL 0000000892 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068373 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000905 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068386 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000907 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068388 4.92 4.92
COSTO.SAL 0000001005 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068486 370.08 370.08
COSTO.SAL 0000001050 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068532 4.91 4.91
COSTO.SAL 0000001108 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068592 6.11 6.11
COSTO.SAL 0000001131 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068615 0.37 0.37
COSTO.SAL 0000001159 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068643 14.75 14.75
Total Enero --> 54 951.75 3 074.32 51 877.43 1 751 791.95
Total Acumulado --> 54 951.75 3 074.32 51 877.43 1 751 791.95
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000007 1 P/I 0102-0000035299 HUAMBO QUISPE FLORA 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000016 1 P/I 0102-0000035309 EPYSA PERU S.A.C. 2 197.26 2 197.26
ING.ALMAC. 0000000025 2 P/I 0102-0000035318 HIDRAULICA COMERCIAL 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000058 3 P/I 0102-0000035357 ALFREDO PIMENTEL 13 707.52 13 707.52
ING.ALMAC. 0000000059 3 P/I 0102-0000035358 ALFREDO PIMENTEL 5 093.84 5 093.84
ING.ALMAC. 0000000065 4 P/I 0102-0000035367 HIDRAULICA COMERCIAL 37.29 37.29
ING.ALMAC. 0000000084 6 P/I 0102-0000035386 HIDRAULICA COMERCIAL 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000085 6 P/I 0102-0000035387 HIDRAULICA COMERCIAL 35.59 35.59
ING.ALMAC. 0000000094 6 P/I 0102-0000035396 HIDRAULICA COMERCIAL 207.63 207.63
ING.ALMAC. 0000000103 7 P/I 0102-0000035405 ALFREDO PIMENTEL 13 692.22 13 692.22
ING.ALMAC. 0000000104 7 P/I 0102-0000035406 ALFREDO PIMENTEL 13 692.22 13 692.22
ING.ALMAC. 0000000241 16 P/I 0102-0000035543 HIDRAULICA COMERCIAL 196.61 196.61
ING.ALMAC. 0000000260 17 P/I 0102-0000035564 HIDRAULICA COMERCIAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000327 20 P/I 0102-0000035631 QUISPE QUISPE JUANA 320.00 320.00
ING.ALMAC. 0000000406 23 P/I 0102-0000035710 LLANTACENTRO 3 289.11 3 289.11
ING.ALMAC. 0000000430 25 P/I 0102-0000035734 HIDRAULICA COMERCIAL 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000001 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068748 230.00 230.00
COSTO.SAL 0000000011 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068759 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000050 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068801 85.06 85.06
COSTO.SAL 0000000098 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068850 11.46 11.46
COSTO.SAL 0000000100 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068852 5.73 5.73
COSTO.SAL 0000000118 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068871 11.45 11.45
COSTO.SAL 0000000129 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068882 55.08 55.08
COSTO.SAL 0000000131 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068884 9 400.68 9 400.68
COSTO.SAL 0000000132 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068885 9 400.68 9 400.68
COSTO.SAL 0000000190 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068944 31.61 31.61
COSTO.SAL 0000000204 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068958 2 197.26 2 197.26
COSTO.SAL 0000000224 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068978 2.29 2.29
COSTO.SAL 0000000225 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068979 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000231 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068985 13 692.22 13 692.22
COSTO.SAL 0000000235 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068989 13 692.22 13 692.22
COSTO.SAL 0000000249 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069003 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000271 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069025 11.87 11.87
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 175/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.23. . LLANTAS CAMARAS
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000284 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069038 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000286 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069040 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000325 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069079 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000000370 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069124 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000402 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069157 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000409 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069164 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000449 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069204 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000452 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069207 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000475 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069233 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000482 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069240 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000486 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069244 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000495 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069253 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000508 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069267 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000509 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069268 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000510 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069269 1.25 1.25
COSTO.SAL 0000000511 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069270 1.61 1.61
COSTO.SAL 0000000512 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069271 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000524 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069283 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000540 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069299 4.02 4.02
COSTO.SAL 0000000544 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069303 23.90 23.90
COSTO.SAL 0000000587 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069346 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000607 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069367 9.32 9.32
COSTO.SAL 0000000624 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069384 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000657 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069417 3 289.11 3 289.11
COSTO.SAL 0000000696 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069459 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000699 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069462 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000705 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069468 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000706 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069469 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000729 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069493 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000758 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069522 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000766 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069530 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000787 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069551 15.53 15.53
COSTO.SAL 0000000798 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069562 10.36 10.36
Total Febrero --> 52 643.86 52 429.47 214.39
Total Acumulado --> 107 595.61 55 503.79 52 091.82 1 751 791.95
MARZO
ING.ALMAC. 0000000013 1 P/I 0102-0000035835 LIDER CRUZ E.I.R.L. 388.98 388.98
ING.ALMAC. 0000000108 7 P/I 0102-0000035932 LIDER CRUZ E.I.R.L. 148.30 148.30
ING.ALMAC. 0000000109 7 P/I 0102-0000035933 LIDER CRUZ E.I.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000248 19 P/I 0102-0000036079 TIREX PERU S.R.L. 1 910.43 1 910.43
ING.ALMAC. 0000000254 19 P/I 0102-0000036085 ALFREDO PIMENTEL 2 104.62 2 104.62
ING.ALMAC. 0000000281 21 P/I 0102-0000036112 DCR GASTOS VARIOS 14.00 14.00
ING.ALMAC. 0000000287 21 P/I 0102-0000036118 QUISPE QUISPE JUANA 310.00 310.00
ING.ALMAC. 0000000313 22 P/I 0102-0000036144 HIDRAULICA COMERCIAL 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000355 24 P/I 0102-0000036187 HIDRAULICA COMERCIAL 360.17 360.17
ING.ALMAC. 0000000358 24 P/I 0102-0000036190 REPUESTOS Y 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000387 21 P/I 0102-0000036219 MASTER TIRES S. A. C. 7 967.73 7 967.73
ING.ALMAC. 0000000440 28 P/I 0102-0000036273 TIREX PERU S.R.L. 928.07 928.07
ING.ALMAC. 0000000443 28 P/I 0102-0000036276 LLANTACENTRO 3 446.84 3 446.84
ING.ALMAC. 0000000444 28 P/I 0102-0000036277 LLANTACENTRO 3 445.55 3 445.55
ING.ALMAC. 0000000445 28 P/I 0102-0000036278 LLANTACENTRO 3 446.84 3 446.84
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 176/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.23. . LLANTAS CAMARAS
MARZO
ING.ALMAC. 0000000447 28 P/I 0102-0000036280 TIREX PERU S.R.L. 2 272.62 2 272.62
COSTO.SAL 0000000013 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069576 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000028 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069592 3.35 3.35
COSTO.SAL 0000000051 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069615 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000064 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069629 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000098 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069665 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000106 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069673 1.68 1.68
COSTO.SAL 0000000118 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069685 10.35 10.35
COSTO.SAL 0000000134 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069701 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000139 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069706 10.35 10.35
COSTO.SAL 0000000163 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069730 3.35 3.35
COSTO.SAL 0000000229 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069797 1.24 1.24
COSTO.SAL 0000000231 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069799 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000245 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069815 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000259 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069834 3.81 3.81
COSTO.SAL 0000000264 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069844 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000265 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069845 3.81 3.81
COSTO.SAL 0000000270 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069850 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000271 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069851 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000314 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069897 3.81 3.81
COSTO.SAL 0000000318 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069901 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000319 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069902 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000320 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069903 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000340 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069923 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000341 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069924 1 910.43 1 910.43
COSTO.SAL 0000000351 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069934 2.52 2.52
COSTO.SAL 0000000369 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069952 19.13 19.13
COSTO.SAL 0000000413 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069996 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000426 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070009 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000434 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070017 3.81 3.81
COSTO.SAL 0000000472 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070055 18.62 18.62
COSTO.SAL 0000000484 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070067 315.00 315.00
COSTO.SAL 0000000485 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070068 315.00 315.00
COSTO.SAL 0000000501 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070084 24.83 24.83
COSTO.SAL 0000000503 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070086 3.81 3.81
COSTO.SAL 0000000522 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070105 3.27 3.27
COSTO.SAL 0000000529 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070112 3.81 3.81
COSTO.SAL 0000000568 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070151 1.26 1.26
COSTO.SAL 0000000574 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000070157 7 967.73 7 967.73
COSTO.SAL 0000000582 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070165 10.35 10.35
COSTO.SAL 0000000587 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070170 5.18 5.18
COSTO.SAL 0000000607 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070191 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000609 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070193 3.81 3.81
COSTO.SAL 0000000626 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070211 928.07 928.07
COSTO.SAL 0000000631 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070216 1.26 1.26
COSTO.SAL 0000000634 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070219 3 446.41 3 446.41
COSTO.SAL 0000000635 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070220 3 446.41 3 446.41
COSTO.SAL 0000000636 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070221 3 446.41 3 446.41
COSTO.SAL 0000000637 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070222 2 272.62 2 272.62
COSTO.SAL 0000000666 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070251 12.58 12.58
COSTO.SAL 0000000674 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070259 3.81 3.81
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 177/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.23. . LLANTAS CAMARAS
MARZO
COSTO.SAL 0000000700 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070286 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000722 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070338 26.85 26.85
Total Marzo --> 26 975.51 24 350.02 2 625.49
Total Acumulado --> 134 571.12 79 853.81 54 717.31 1 751 791.95
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000008 2 P/I 0102-0000036351 LLANTACENTRO 3 444.25 3 444.25
ING.ALMAC. 0000000057 4 P/I 0102-0000036412 LLANTACENTRO 14 901.53 14 901.53
ING.ALMAC. 0000000080 7 P/I 0102-0000036435 CARLOS LUIS QUISPE 310.00 310.00
ING.ALMAC. 0000000099 9 P/I 0102-0000036454 HIDRAULICA COMERCIAL 27.54 27.54
ING.ALMAC. 0000000103 10 P/I 0102-0000036458 HIDRAULICA COMERCIAL 115.25 115.25
ING.ALMAC. 0000000193 14 P/I 0102-0000036549 DISTRIBUCIONES Y 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000224 16 P/I 0102-0000036580 LLANTACENTRO 1 715.66 1 715.66
ING.ALMAC. 0000000225 16 P/I 0102-0000036581 LLANTACENTRO 3 431.35 3 431.35
ING.ALMAC. 0000000234 16 P/I 0102-0000036590 HIDRAULICA COMERCIAL 210.17 210.17
ING.ALMAC. 0000000260 18 P/I 0102-0000036616 HIDRAULICA COMERCIAL 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000377 24 P/I 0102-0000036734 HIDRAULICA COMERCIAL 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000429 26 P/I 0102-0000036787 LLANTACENTRO 3 669.05 3 669.05
ING.ALMAC. 0000000431 26 P/I 0102-0000036789 EPYSA PERU S.A.C. 183.13 183.13
ING.ALMAC. 0000000464 27 P/I 0102-0000036822 ALFREDO PIMENTEL 5 229.65 5 229.65
ING.ALMAC. 0000000537 30 P/I 0102-0000036987 LLANTACENTRO 3 409.40 3 409.40
COSTO.SAL 0000000021 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070325 3 444.25 3 444.25
COSTO.SAL 0000000110 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070454 9.38 9.38
COSTO.SAL 0000000116 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070461 10.90 10.90
COSTO.SAL 0000000122 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070467 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000129 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070503 9.39 9.39
COSTO.SAL 0000000130 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070504 9.38 9.38
COSTO.SAL 0000000147 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070526 9.39 9.39
COSTO.SAL 0000000173 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070552 9.38 9.38
COSTO.SAL 0000000177 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070557 18.77 18.77
COSTO.SAL 0000000235 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070615 310.00 310.00
COSTO.SAL 0000000265 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070646 9.39 9.39
COSTO.SAL 0000000303 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070685 0.82 0.82
COSTO.SAL 0000000319 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070701 48.27 48.27
COSTO.SAL 0000000327 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070709 162.55 162.55
COSTO.SAL 0000000328 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070711 2 104.62 2 104.62
COSTO.SAL 0000000329 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070712 388.98 388.98
COSTO.SAL 0000000330 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070713 14 901.53 14 901.53
COSTO.SAL 0000000352 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070736 9.38 9.38
COSTO.SAL 0000000384 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070768 6.24 6.24
COSTO.SAL 0000000472 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070859 59.32 59.32
COSTO.SAL 0000000487 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070874 2.46 2.46
COSTO.SAL 0000000497 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070884 9.39 9.39
COSTO.SAL 0000000546 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070935 9.38 9.38
COSTO.SAL 0000000556 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070945 1 715.67 1 715.67
COSTO.SAL 0000000557 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070946 3 431.34 3 431.34
COSTO.SAL 0000000558 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070947 9.39 9.39
COSTO.SAL 0000000673 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071064 10.60 10.60
COSTO.SAL 0000000730 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071124 47.55 47.55
COSTO.SAL 0000000742 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071136 4.91 4.91
COSTO.SAL 0000000749 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071143 47.55 47.55
COSTO.SAL 0000000753 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071147 10.60 10.60
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 178/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.23. . LLANTAS CAMARAS
ABRIL
COSTO.SAL 0000000780 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071174 5.30 5.30
COSTO.SAL 0000000787 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071183 9.38 9.38
COSTO.SAL 0000000789 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071185 5.30 5.30
COSTO.SAL 0000000811 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071209 5.30 5.30
COSTO.SAL 0000000841 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071240 5.30 5.30
COSTO.SAL 0000000923 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071327 5.30 5.30
Total Abril --> 36 793.59 26 864.29 9 929.30
Total Acumulado --> 171 364.71 106 718.10 64 646.61 1 751 791.95
MAYO
ING.ALMAC. 0000000050 3 P/I 0102-0000036945 REPUESTOS Y 21.20 21.20
ING.ALMAC. 0000000056 4 P/I 0102-0000036952 ALFREDO PIMENTEL 2 724.27 2 724.27
ING.ALMAC. 0000000098 2 P/I 0102-0000037014 REPUESTOS Y 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000113 8 P/I 0102-0000037043 HIDRAULICA COMERCIAL 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000133 8 P/I 0102-0000037063 HIDRAULICA COMERCIAL 8.48 8.48
ING.ALMAC. 0000000139 9 P/I 0102-0000037069 LLANTACENTRO 3 414.56 3 414.56
ING.ALMAC. 0000000189 11 P/I 0102-0000037121 REPUESTOS HUBER 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000217 14 P/I 0102-0000037149 LLANTACENTRO 3 427.47 3 427.47
ING.ALMAC. 0000000257 15 P/I 0102-0000037189 ALFREDO PIMENTEL 2 631.63 2 631.63
ING.ALMAC. 0000000283 16 P/I 0102-0000037215 HIDRAULICA COMERCIAL 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000316 18 P/I 0102-0000037248 MASTER TIRES S. A. C. 57 216.64 57 216.64
ING.ALMAC. 0000000334 19 P/I 0102-0000037266 ALFREDO PIMENTEL 10 538.36 10 538.36
ING.ALMAC. 0000000335 19 P/I 0102-0000037267 TIREX PERU S.R.L. 515.32 515.32
ING.ALMAC. 0000000376 22 P/I 0102-0000037309 HIDRAULICA COMERCIAL 54.24 54.24
ING.ALMAC. 0000000393 22 P/I 0102-0000037327 LLANTACENTRO 3 268.30 3 268.30
ING.ALMAC. 0000000394 22 P/I 0102-0000037328 LLANTACENTRO 15 110.77 15 110.77
ING.ALMAC. 0000000395 22 P/I 0102-0000037329 LLANTACENTRO 3 271.97 3 271.97
ING.ALMAC. 0000000396 22 P/I 0102-0000037330 LLANTACENTRO 3 271.97 3 271.97
ING.ALMAC. 0000000440 24 P/I 0102-0000037374 HIDRAULICA COMERCIAL 222.88 222.88
ING.ALMAC. 0000000463 25 P/I 0102-0000037397 HIDRAULICA COMERCIAL 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000479 25 P/I 0102-0000037413 HIDRAULICA COMERCIAL 38.13 38.13
ING.ALMAC. 0000000511 29 P/I 0102-0000037445 LLANTACENTRO 3 486.86 3 486.86
ING.ALMAC. 0000000548 31 P/I 0102-0000037484 CARLOS LUIS QUISPE 345.00 345.00
ING.ALMAC. 0000000566 31 P/I 0102-0000037502 CODIMAX SERVICIOS 1 093.91 1 093.91
ING.ALMAC. 0000000582 31 P/I 0102-0000037545 LLANTACENTRO 3 493.31 3 493.31
COSTO.SAL 0000000001 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071349 183.13 183.13
COSTO.SAL 0000000002 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071350 3.27 3.27
COSTO.SAL 0000000037 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071390 2.52 2.52
COSTO.SAL 0000000057 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071412 5.30 5.30
COSTO.SAL 0000000058 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071413 5.30 5.30
COSTO.SAL 0000000086 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071442 2 728.87 2 728.87
COSTO.SAL 0000000095 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071451 25.08 25.08
COSTO.SAL 0000000163 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071519 10.60 10.60
COSTO.SAL 0000000164 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071520 5.30 5.30
COSTO.SAL 0000000180 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071537 3.36 3.36
COSTO.SAL 0000000192 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071550 5.30 5.30
COSTO.SAL 0000000193 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071551 3 411.98 3 411.98
COSTO.SAL 0000000222 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071580 3.36 3.36
COSTO.SAL 0000000225 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071583 5.30 5.30
COSTO.SAL 0000000254 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071613 81.36 81.36
COSTO.SAL 0000000260 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000071619 5.30 5.30
COSTO.SAL 0000000267 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071626 5.30 5.30
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 179/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.23. . LLANTAS CAMARAS
MAYO
COSTO.SAL 0000000268 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071627 18.70 18.70
COSTO.SAL 0000000275 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071634 3.92 3.92
COSTO.SAL 0000000278 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071637 3 419.73 3 419.73
COSTO.SAL 0000000282 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071641 1.68 1.68
COSTO.SAL 0000000286 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071645 9.35 9.35
COSTO.SAL 0000000312 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071671 9.35 9.35
COSTO.SAL 0000000326 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071685 0.84 0.84
COSTO.SAL 0000000359 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071718 9.35 9.35
COSTO.SAL 0000000399 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071758 9.35 9.35
COSTO.SAL 0000000402 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071761 18.70 18.70
COSTO.SAL 0000000425 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071784 14 304.16 14 304.16
COSTO.SAL 0000000426 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071785 14 304.16 14 304.16
COSTO.SAL 0000000427 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071786 14 304.16 14 304.16
COSTO.SAL 0000000440 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071799 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000442 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071801 9.35 9.35
COSTO.SAL 0000000457 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071816 9.35 9.35
COSTO.SAL 0000000468 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071829 9.35 9.35
COSTO.SAL 0000000469 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071830 7.85 7.85
COSTO.SAL 0000000552 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071916 10.61 10.61
COSTO.SAL 0000000586 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071950 12.58 12.58
COSTO.SAL 0000000600 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071964 3 270.75 3 270.75
COSTO.SAL 0000000602 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071966 15 110.77 15 110.77
COSTO.SAL 0000000604 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071968 3 270.75 3 270.75
COSTO.SAL 0000000606 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071970 3 270.74 3 270.74
COSTO.SAL 0000000632 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071996 7.76 7.76
COSTO.SAL 0000000641 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072005 10.68 10.68
COSTO.SAL 0000000673 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072037 10.68 10.68
COSTO.SAL 0000000693 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072057 3.10 3.10
COSTO.SAL 0000000703 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072067 10.68 10.68
COSTO.SAL 0000000772 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072137 16.13 16.13
COSTO.SAL 0000000794 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072159 10.75 10.75
COSTO.SAL 0000000796 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072161 10.75 10.75
COSTO.SAL 0000000855 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000072222 10.75 10.75
COSTO.SAL 0000000866 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072233 10.75 10.75
COSTO.SAL 0000000869 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072236 10.75 10.75
COSTO.SAL 0000000891 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072258 3 453.29 3 453.29
COSTO.SAL 0000000954 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072321 5.38 5.38
COSTO.SAL 0000000960 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072327 10.75 10.75
COSTO.SAL 0000000972 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072339 345.00 345.00
COSTO.SAL 0000000988 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072356 67.80 67.80
COSTO.SAL 0000001027 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072395 14.00 14.00
COSTO.SAL 0000001039 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072407 15.25 15.25
Total Mayo --> 114 762.05 81 914.67 32 847.38
Total Acumulado --> 286 126.76 188 632.77 97 493.99 1 751 791.95
25.24. . OTROS SUMINISTROS
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 1 805.33 1 805.33
ING.ALMAC. 0000000302 16 P/I 0102-0000034950 COMERCIAL GENOVA SRL 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000674 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068147 7.63 7.63
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 180/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
Total Enero --> 1 812.96 7.63 1 805.33
Total Acumulado --> 1 812.96 7.63 1 805.33
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000328 20 P/I 0102-0000035632 CONSIGNACIONES 300.51 300.51
Total Febrero --> 300.51 300.51
Total Acumulado --> 2 113.47 7.63 2 105.84
MARZO
ING.ALMAC. 0000000230 16 P/I 0102-0000036060 TICONA ZUBIA IRMA 16.95 16.95
Total Marzo --> 16.95 16.95
Total Acumulado --> 2 130.42 7.63 2 122.79
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000387 24 P/I 0102-0000036744 INVERSIONES ELIAS 47.29 47.29
Total Abril --> 47.29 47.29
Total Acumulado --> 2 177.71 7.63 2 170.08
MAYO
ING.ALMAC. 0000000106 7 P/I 0102-0000037036 TINTAS.COM E.I.R.L. 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000143 10 P/I 0102-0000037073 CONSIGNACIONES 359.75 359.75
ING.ALMAC. 0000000406 22 P/I 0102-0000037340 ANA MARIA COAGUILA 204.07 204.07
ING.ALMAC. 0000000407 22 P/I 0102-0000037341 MATERIALES Y 12.37 12.37
ING.ALMAC. 0000000493 28 P/I 0102-0000037427 CHOPERS 6.36 6.36
COSTO.SAL 0000000157 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071513 29.66 29.66
Total Mayo --> 612.21 29.66 582.55
Total Acumulado --> 2 789.92 37.29 2 752.63
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 2 520.18 2 520.18 19 592.97
ING.ALMAC. 0000000019 3 P/I 0102-0000034663 AREQUIPA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000020 3 P/I 0102-0000034664 AREQUIPA 122.03 122.03
ING.ALMAC. 0000000024 3 P/I 0102-0000034668 AREQUIPA 46.61 46.61
ING.ALMAC. 0000000068 5 P/I 0102-0000034713 ARTICULOS DE 68.10 68.10
ING.ALMAC. 0000000070 5 P/I 0102-0000034715 EMILY E.I.R.L. 225.00 225.00
ING.ALMAC. 0000000078 6 P/I 0102-0000034723 NIVA E.I.R.L. 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000079 6 P/I 0102-0000034724 MIRANDA CHAÑI DEYSI 126.00 126.00
ING.ALMAC. 0000000091 6 P/I 0102-0000034736 HIDRAULICA COMERCIAL 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000115 7 P/I 0102-0000034762 AREQUIPA 209.32 209.32
ING.ALMAC. 0000000120 7 P/I 0102-0000034767 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000123 7 P/I 0102-0000034770 INGA RODRIGUEZ 1 100.00 1 100.00
ING.ALMAC. 0000000125 7 P/I 0102-0000034772 INGA RODRIGUEZ 1 100.00 1 100.00
ING.ALMAC. 0000000132 8 P/I 0102-0000034779 HIDRAULICA COMERCIAL 211.86 211.86
ING.ALMAC. 0000000137 9 P/I 0102-0000034784 DIAZ DE CABRERA 66.00 66.00
ING.ALMAC. 0000000154 9 P/I 0102-0000034802 AREQUIPA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000155 9 P/I 0102-0000034803 EPYSA PERU S.A.C. 277.62 277.62
ING.ALMAC. 0000000164 10 P/I 0102-0000034812 ARAPA LIPA LUZ MARINA 25.00 25.00
ING.ALMAC. 0000000165 10 P/I 0102-0000034813 BENITO ICHOCAN WILBER 96.00 96.00
ING.ALMAC. 0000000170 10 P/I 0102-0000034818 MELENDEZ SUCA 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000173 10 P/I 0102-0000034821 FERRETERIA COMERCIAL 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000180 11 P/I 0102-0000034828 GOMEZ BEDREGAL 62.71 62.71
ING.ALMAC. 0000000182 11 P/I 0102-0000034830 ARTICULOS DE 77.60 77.60
ING.ALMAC. 0000000183 11 P/I 0102-0000034831 AREQUIPA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000184 11 P/I 0102-0000034832 AREQUIPA 77.97 77.97
ING.ALMAC. 0000000196 11 P/I 0102-0000034844 LAGUNA YAURI 108.00 108.00
ING.ALMAC. 0000000201 12 P/I 0102-0000034849 LAGUNA YAURI 60.00 60.00
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 181/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ENERO
ING.ALMAC. 0000000203 12 P/I 0102-0000034851 TOLDERA DE INGA RODRIGUEZ 600.00 600.00
ING.ALMAC. 0000000206 12 P/I 0102-0000034854 EPYSA PERU S.A.C. 797.59 797.59
ING.ALMAC. 0000000218 12 P/I 0102-0000034866 EPYSA PERU S.A.C. 997.35 997.35
ING.ALMAC. 0000000222 12 P/I 0102-0000034870 AREQUIPA 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000247 13 P/I 0102-0000034895 INGA RODRIGUEZ 932.21 932.21
ING.ALMAC. 0000000248 13 P/I 0102-0000034896 INGA RODRIGUEZ 932.21 932.21
ING.ALMAC. 0000000255 14 P/I 0102-0000034903 HIDRAULICA COMERCIAL 80.52 80.52
ING.ALMAC. 0000000270 16 P/I 0102-0000034918 MELENDEZ SUCA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000273 16 P/I 0102-0000034921 CHOQUE MIRANDA 45.00 45.00
ING.ALMAC. 0000000275 16 P/I 0102-0000034923 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000276 16 P/I 0102-0000034924 DCR GASTOS VARIOS 200.00 200.00
ING.ALMAC. 0000000297 16 P/I 0102-0000034945 AREQUIPA 150.00 150.00
ING.ALMAC. 0000000298 16 P/I 0102-0000034946 REPUESTOS Y 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000302 16 P/I 0102-0000034950 COMERCIAL GENOVA SRL 5.51 5.51
ING.ALMAC. 0000000311 17 P/I 0102-0000034959 IMPORTACIONES 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000323 17 P/I 0102-0000034972 ARTICULOS DE 36.12 36.12
ING.ALMAC. 0000000340 18 P/I 0102-0000034989 MARTHA BETTY FERIA 111.87 111.87
ING.ALMAC. 0000000385 19 P/I 0102-0000035034 AREQUIPA 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000404 20 P/I 0102-0000035053 JOSE HUGO CABANA 104.00 104.00
ING.ALMAC. 0000000431 21 P/I 0102-0000035080 ARTICULOS DE 59.60 59.60
ING.ALMAC. 0000000432 21 P/I 0102-0000035081 ARTICULOS DE 71.80 71.80
ING.ALMAC. 0000000439 21 P/I 0102-0000035088 AREQUIPA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000440 21 P/I 0102-0000035089 AREQUIPA 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000498 24 P/I 0102-0000035147 ARTICULOS DE 74.62 74.62
ING.ALMAC. 0000000499 24 P/I 0102-0000035148 ARTICULOS DE 163.76 163.76
ING.ALMAC. 0000000510 25 P/I 0102-0000035159 AREQUIPA 181.36 181.36
ING.ALMAC. 0000000511 25 P/I 0102-0000035160 TECSEG S.A.C. 441.94 441.94
ING.ALMAC. 0000000512 25 P/I 0102-0000035161 TECSEG S.A.C. 342.00 342.00
ING.ALMAC. 0000000538 26 P/I 0102-0000035189 MARTHA BETTY FERIA 52.97 52.97
ING.ALMAC. 0000000547 27 P/I 0102-0000035198 JOSE HUGO CABANA 100.00 100.00
ING.ALMAC. 0000000549 27 P/I 0102-0000035200 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000553 27 P/I 0102-0000035204 AREQUIPA 120.33 120.33
ING.ALMAC. 0000000588 30 P/I 0102-0000035239 JHOSEP EL COYOTE 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000591 30 P/I 0102-0000035242 AREQUIPA 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000608 30 P/I 0102-0000035259 AREQUIPA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000620 31 P/I 0102-0000035271 AREQUIPA 30.51 30.51
COSTO.SAL 0000000034 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067490 48.88 48.88
COSTO.SAL 0000000052 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067510 5.88 5.88
COSTO.SAL 0000000064 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067522 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000065 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067523 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000078 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067537 5.88 5.88
COSTO.SAL 0000000079 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067538 5.89 5.89
COSTO.SAL 0000000093 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067552 20.94 20.94
COSTO.SAL 0000000100 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067560 46.61 46.61
COSTO.SAL 0000000122 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067582 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000131 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067591 42.00 42.00
COSTO.SAL 0000000133 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067594 11.49 11.49
COSTO.SAL 0000000134 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067595 19.69 19.69
COSTO.SAL 0000000138 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067599 120.84 120.84
COSTO.SAL 0000000141 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067603 54.90 54.90
COSTO.SAL 0000000145 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067607 14.43 14.43
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 182/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ENERO
COSTO.SAL 0000000148 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067610 14.43 14.43
COSTO.SAL 0000000149 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067611 14.43 14.43
COSTO.SAL 0000000150 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067612 14.43 14.43
COSTO.SAL 0000000151 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067613 14.43 14.43
COSTO.SAL 0000000153 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067616 1.32 1.32
COSTO.SAL 0000000160 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067623 15.02 15.02
COSTO.SAL 0000000161 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067624 13.82 13.82
COSTO.SAL 0000000165 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067629 15.81 15.81
COSTO.SAL 0000000166 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067630 72.03 72.03
COSTO.SAL 0000000170 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067634 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000216 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067684 10.02 10.02
COSTO.SAL 0000000231 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067699 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000244 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067713 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000260 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067729 286.50 286.50
COSTO.SAL 0000000273 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067742 42.88 42.88
COSTO.SAL 0000000274 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067743 46.11 46.11
COSTO.SAL 0000000307 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067777 64.25 64.25
COSTO.SAL 0000000308 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067778 64.25 64.25
COSTO.SAL 0000000310 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067780 64.26 64.26
COSTO.SAL 0000000313 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067783 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000317 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067787 83.03 83.03
COSTO.SAL 0000000327 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067797 25.00 25.00
COSTO.SAL 0000000350 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067820 203.39 203.39
COSTO.SAL 0000000355 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067825 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000356 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067826 131.16 131.16
COSTO.SAL 0000000357 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067827 166.37 166.37
COSTO.SAL 0000000360 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067830 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000363 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067833 23.73 23.73
COSTO.SAL 0000000366 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067836 10.82 10.82
COSTO.SAL 0000000430 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067901 21.00 21.00
COSTO.SAL 0000000431 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067902 21.00 21.00
COSTO.SAL 0000000435 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067907 7.72 7.72
COSTO.SAL 0000000436 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067908 33.13 33.13
COSTO.SAL 0000000437 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067909 50.64 50.64
COSTO.SAL 0000000451 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067923 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000460 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067932 9.98 9.98
COSTO.SAL 0000000461 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067933 7.71 7.71
COSTO.SAL 0000000466 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067938 14.88 14.88
COSTO.SAL 0000000477 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067949 932.88 932.88
COSTO.SAL 0000000494 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067966 797.75 797.75
COSTO.SAL 0000000519 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000067991 1.74 1.74
COSTO.SAL 0000000527 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000067999 15.26 15.26
COSTO.SAL 0000000552 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068024 34.77 34.77
COSTO.SAL 0000000587 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068059 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000000593 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068065 19.96 19.96
COSTO.SAL 0000000594 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068066 19.96 19.96
COSTO.SAL 0000000616 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068088 34.34 34.34
COSTO.SAL 0000000628 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068101 1.74 1.74
COSTO.SAL 0000000629 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068102 1.74 1.74
COSTO.SAL 0000000640 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068113 19.96 19.96
COSTO.SAL 0000000649 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068122 45.00 45.00
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 183/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ENERO
COSTO.SAL 0000000665 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068138 71.63 71.63
COSTO.SAL 0000000666 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068139 6.45 6.45
COSTO.SAL 0000000675 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068148 4.71 4.71
COSTO.SAL 0000000684 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068157 797.75 797.75
COSTO.SAL 0000000696 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068170 27.68 27.68
COSTO.SAL 0000000702 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068177 111.87 111.87
COSTO.SAL 0000000703 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068178 35.39 35.39
COSTO.SAL 0000000704 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068179 9.98 9.98
COSTO.SAL 0000000706 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068181 9.98 9.98
COSTO.SAL 0000000729 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068206 88.08 88.08
COSTO.SAL 0000000734 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068211 10.16 10.16
COSTO.SAL 0000000769 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068246 7.71 7.71
COSTO.SAL 0000000770 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068247 7.72 7.72
COSTO.SAL 0000000848 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068328 137.39 137.39
COSTO.SAL 0000000850 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068330 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000853 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068333 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000882 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068363 9.57 9.57
COSTO.SAL 0000000891 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068372 103.15 103.15
COSTO.SAL 0000000893 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068374 7.84 7.84
COSTO.SAL 0000000894 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068375 103.15 103.15
COSTO.SAL 0000000914 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068395 50.37 50.37
COSTO.SAL 0000000919 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068400 44.29 44.29
COSTO.SAL 0000000928 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068409 18.07 18.07
COSTO.SAL 0000000954 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068435 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000975 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068456 1.29 1.29
COSTO.SAL 0000000995 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068476 171.73 171.73
COSTO.SAL 0000000996 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068477 171.73 171.73
COSTO.SAL 0000001015 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068496 25.78 25.78
COSTO.SAL 0000001022 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068503 33.50 33.50
COSTO.SAL 0000001023 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068504 18.07 18.07
COSTO.SAL 0000001034 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068515 228.00 228.00
COSTO.SAL 0000001044 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068526 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000001045 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068527 34.05 34.05
COSTO.SAL 0000001066 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068548 33.73 33.73
COSTO.SAL 0000001077 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068561 10.59 10.59
COSTO.SAL 0000001078 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068562 10.60 10.60
COSTO.SAL 0000001079 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068563 10.59 10.59
COSTO.SAL 0000001080 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068564 10.60 10.60
COSTO.SAL 0000001081 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068565 10.59 10.59
COSTO.SAL 0000001110 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068594 14.88 14.88
COSTO.SAL 0000001111 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068595 8.02 8.02
COSTO.SAL 0000001124 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068608 20.20 20.20
COSTO.SAL 0000001143 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068627 71.32 71.32
COSTO.SAL 0000001174 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068658 10.07 10.07
COSTO.SAL 0000001197 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068681 1.53 1.53
COSTO.SAL 0000001198 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068682 33.58 33.58
COSTO.SAL 0000001226 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068710 18.73 18.73
COSTO.SAL 0000001227 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068711 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000001229 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068713 1.00 1.00
COSTO.SAL 0000001231 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068715 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000001232 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068716 5.51 5.51
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 184/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ENERO
COSTO.SAL 0000001233 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068717 8.02 8.02
COSTO.SAL 0000001242 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068726 25.42 25.42
COSTO.SAL 0000001243 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068727 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000001252 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068737 37.95 37.95
Total Enero --> 14 473.16 6 915.93 7 557.23 19 592.97
Total Acumulado --> 14 473.16 6 915.93 7 557.23 19 592.97
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000023 2 P/I 0102-0000035316 TECSEG S.A.C. 137.28 137.28
ING.ALMAC. 0000000056 3 P/I 0102-0000035355 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000057 3 P/I 0102-0000035356 HIDRAULICA COMERCIAL 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000073 5 P/I 0102-0000035375 TECSEG S.A.C. 72.60 72.60
ING.ALMAC. 0000000074 5 P/I 0102-0000035376 TECSEG S.A.C. 123.25 123.25
ING.ALMAC. 0000000092 6 P/I 0102-0000035394 AREQUIPA 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000097 6 P/I 0102-0000035399 ARTICULOS DE 127.95 127.95
ING.ALMAC. 0000000107 7 P/I 0102-0000035409 HIDRAULICA COMERCIAL 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000108 7 P/I 0102-0000035410 AREQUIPA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000126 11 P/I 0102-0000035428 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000127 11 P/I 0102-0000035429 MELENDEZ SUCA 122.03 122.03
ING.ALMAC. 0000000132 11 P/I 0102-0000035434 HIDRAULICA COMERCIAL 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000134 11 P/I 0102-0000035436 AREQUIPA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000144 13 P/I 0102-0000035446 MIRANDA CHAÑI DEYSI 126.00 126.00
ING.ALMAC. 0000000154 13 P/I 0102-0000035456 LINARES GARCIA 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000155 13 P/I 0102-0000035457 DCR GASTOS VARIOS 150.00 150.00
ING.ALMAC. 0000000156 13 P/I 0102-0000035458 AREQUIPA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000168 13 P/I 0102-0000035470 AREQUIPA 86.44 86.44
ING.ALMAC. 0000000179 14 P/I 0102-0000035481 BENITO ICHOCAN WILBER 34.50 34.50
ING.ALMAC. 0000000190 14 P/I 0102-0000035492 ARTICULOS DE 237.60 237.60
ING.ALMAC. 0000000191 14 P/I 0102-0000035493 ARTICULOS DE 785.08 785.08
ING.ALMAC. 0000000203 14 P/I 0102-0000035505 LINARES GARCIA 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000207 15 P/I 0102-0000035509 HIDRAULICA COMERCIAL 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000220 15 P/I 0102-0000035522 ARTICULOS DE 1 036.10 1 036.10
ING.ALMAC. 0000000221 15 P/I 0102-0000035523 ARTICULOS DE 478.20 478.20
ING.ALMAC. 0000000223 15 P/I 0102-0000035525 ARTICULOS DE 527.04 527.04
ING.ALMAC. 0000000224 15 P/I 0102-0000035526 ARTICULOS DE 190.26 190.26
ING.ALMAC. 0000000243 16 P/I 0102-0000035545 TECSEG S.A.C. 99.98 99.98
ING.ALMAC. 0000000276 17 P/I 0102-0000035580 EPYSA PERU S.A.C. 101.70 101.70
ING.ALMAC. 0000000336 21 P/I 0102-0000035640 TECSEG S.A.C. 138.30 138.30
ING.ALMAC. 0000000339 21 P/I 0102-0000035643 AREQUIPA 52.54 52.54
ING.ALMAC. 0000000356 21 P/I 0102-0000035660 JOSE HUGO CABANA 32.50 32.50
ING.ALMAC. 0000000368 22 P/I 0102-0000035672 AREQUIPA 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000384 23 P/I 0102-0000035688 AREQUIPA 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000389 23 P/I 0102-0000035693 JORGE LUIS QUISPE 271.19 271.19
ING.ALMAC. 0000000393 23 P/I 0102-0000035697 TECSEG S.A.C. 184.40 184.40
ING.ALMAC. 0000000396 23 P/I 0102-0000035700 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000397 23 P/I 0102-0000035701 MELENDEZ SUCA 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000403 23 P/I 0102-0000035707 ARTICULOS DE 15.84 15.84
ING.ALMAC. 0000000404 23 P/I 0102-0000035708 ARTICULOS DE 84.44 84.44
ING.ALMAC. 0000000405 23 P/I 0102-0000035709 EXSUR EXTINGUIDORES 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000411 24 P/I 0102-0000035715 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000412 24 P/I 0102-0000035716 REPUESTOS Y 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000419 24 P/I 0102-0000035723 ARTICULOS DE 132.13 132.13
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 185/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000426 24 P/I 0102-0000035730 AREQUIPA 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000427 24 P/I 0102-0000035731 AREQUIPA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000429 24 P/I 0102-0000035733 TECSEG S.A.C. 105.60 105.60
ING.ALMAC. 0000000457 27 P/I 0102-0000035762 AREQUIPA 61.02 61.02
ING.ALMAC. 0000000483 28 P/I 0102-0000035788 ARTICULOS DE 70.18 70.18
ING.ALMAC. 0000000484 28 P/I 0102-0000035789 ARTICULOS DE 70.18 70.18
ING.ALMAC. 0000000485 28 P/I 0102-0000035790 ARTICULOS DE 70.18 70.18
ING.ALMAC. 0000000486 28 P/I 0102-0000035791 ARTICULOS DE 70.18 70.18
ING.ALMAC. 0000000493 29 P/I 0102-0000035798 AREQUIPA 122.03 122.03
ING.ALMAC. 0000000497 29 P/I 0102-0000035803 TECSEG S.A.C. 274.56 274.56
ING.ALMAC. 0000000498 29 P/I 0102-0000035804 TECSEG S.A.C. 281.20 281.20
COSTO.SAL 0000000007 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068755 258.91 258.91
COSTO.SAL 0000000044 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068794 54.89 54.89
COSTO.SAL 0000000089 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068840 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000111 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068864 90.36 90.36
COSTO.SAL 0000000128 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068881 21.00 21.00
COSTO.SAL 0000000129 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068882 28.20 28.20
COSTO.SAL 0000000133 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068886 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000134 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068887 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000139 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068892 932.89 932.89
COSTO.SAL 0000000154 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068907 21.00 21.00
COSTO.SAL 0000000171 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000068924 24.20 24.20
COSTO.SAL 0000000220 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068974 69.61 69.61
COSTO.SAL 0000000232 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068986 11.69 11.69
COSTO.SAL 0000000239 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000068993 33.95 33.95
COSTO.SAL 0000000240 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000068994 33.96 33.96
COSTO.SAL 0000000242 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000068996 41.97 41.97
COSTO.SAL 0000000267 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069021 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000280 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069034 932.88 932.88
COSTO.SAL 0000000287 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069041 118.58 118.58
COSTO.SAL 0000000289 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069043 24.20 24.20
COSTO.SAL 0000000292 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069046 83.99 83.99
COSTO.SAL 0000000293 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069047 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000294 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069048 77.06 77.06
COSTO.SAL 0000000305 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069059 120.07 120.07
COSTO.SAL 0000000309 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069063 63.79 63.79
COSTO.SAL 0000000357 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069111 974.89 974.89
COSTO.SAL 0000000365 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069119 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000366 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069120 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000367 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069121 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000368 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069122 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000388 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069142 33.92 33.92
COSTO.SAL 0000000429 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069184 79.68 79.68
COSTO.SAL 0000000437 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069192 437.19 437.19
COSTO.SAL 0000000520 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069279 33.92 33.92
COSTO.SAL 0000000532 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069291 12.52 12.52
COSTO.SAL 0000000537 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069296 33.92 33.92
COSTO.SAL 0000000538 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069297 33.92 33.92
COSTO.SAL 0000000554 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069313 45.00 45.00
COSTO.SAL 0000000563 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069322 51.72 51.72
COSTO.SAL 0000000564 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069323 5.05 5.05
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 186/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000567 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069326 22.03 22.03
COSTO.SAL 0000000586 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069345 52.68 52.68
COSTO.SAL 0000000588 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069347 5.15 5.15
COSTO.SAL 0000000592 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069351 61.42 61.42
COSTO.SAL 0000000603 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069363 42.00 42.00
COSTO.SAL 0000000605 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069365 34.81 34.81
COSTO.SAL 0000000609 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069369 37.47 37.47
COSTO.SAL 0000000637 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069397 7.10 7.10
COSTO.SAL 0000000655 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069415 42.44 42.44
COSTO.SAL 0000000671 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069432 1.48 1.48
COSTO.SAL 0000000689 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069451 1.48 1.48
COSTO.SAL 0000000690 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069453 101.70 101.70
COSTO.SAL 0000000701 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069464 16.28 16.28
COSTO.SAL 0000000712 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069475 23.73 23.73
COSTO.SAL 0000000747 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069511 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000748 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069512 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000753 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069517 1.48 1.48
COSTO.SAL 0000000765 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069529 108.46 108.46
COSTO.SAL 0000000769 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069533 223.85 223.85
COSTO.SAL 0000000781 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069545 11.60 11.60
COSTO.SAL 0000000786 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069550 143.79 143.79
Total Febrero --> 8 190.50 6 122.19 2 068.31
Total Acumulado --> 22 663.66 13 038.12 9 625.54 19 592.97
MARZO
ING.ALMAC. 0000000022 2 P/I 0102-0000035845 MARTHA BETTY FERIA 29.24 29.24
ING.ALMAC. 0000000023 2 P/I 0102-0000035846 CONSTRU TECNICA 20.76 20.76
ING.ALMAC. 0000000027 2 P/I 0102-0000035850 BERNAL HUAMANI YURY 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000028 2 P/I 0102-0000035851 DCR GASTOS VARIOS 125.00 125.00
ING.ALMAC. 0000000029 2 P/I 0102-0000035852 DCR GASTOS VARIOS 125.00 125.00
ING.ALMAC. 0000000032 2 P/I 0102-0000035855 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000034 2 P/I 0102-0000035857 TECSEG S.A.C. 387.20 387.20
ING.ALMAC. 0000000035 2 P/I 0102-0000035858 TECSEG S.A.C. 127.92 127.92
ING.ALMAC. 0000000040 3 P/I 0102-0000035863 AREQUIPA 78.81 78.81
ING.ALMAC. 0000000053 3 P/I 0102-0000035877 AREQUIPA 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000054 3 P/I 0102-0000035878 ARTICULOS DE 196.40 196.40
ING.ALMAC. 0000000107 7 P/I 0102-0000035931 AREQUIPA 122.03 122.03
ING.ALMAC. 0000000122 8 P/I 0102-0000035949 BENITO ICHOCAN WILBER 30.00 30.00
ING.ALMAC. 0000000155 9 P/I 0102-0000035982 TECSEG S.A.C. 92.20 92.20
ING.ALMAC. 0000000181 10 P/I 0102-0000036008 TECSEG S.A.C. 550.90 550.90
ING.ALMAC. 0000000183 10 P/I 0102-0000036010 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000196 10 P/I 0102-0000036025 REPUESTOS Y 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000201 14 P/I 0102-0000036030 COMERCIAL NUEVO 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000206 14 P/I 0102-0000036035 MAESTRO HOME CENTER 167.80 167.80
ING.ALMAC. 0000000208 14 P/I 0102-0000036037 AREQUIPA 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000219 15 P/I 0102-0000036049 AREQUIPA 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000220 15 P/I 0102-0000036050 AREQUIPA 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000229 16 P/I 0102-0000036059 JORGE LUIS QUISPE 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000243 17 P/I 0102-0000036073 AREQUIPA 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000244 17 P/I 0102-0000036074 AREQUIPA 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000273 20 P/I 0102-0000036104 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000282 21 P/I 0102-0000036113 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 187/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MARZO
ING.ALMAC. 0000000343 23 P/I 0102-0000036174 AREQUIPA 220.34 220.34
ING.ALMAC. 0000000350 23 P/I 0102-0000036182 TECSEG S.A.C. 92.20 92.20
ING.ALMAC. 0000000351 23 P/I 0102-0000036183 TECSEG S.A.C. 165.28 165.28
ING.ALMAC. 0000000356 24 P/I 0102-0000036188 HIDRAULICA COMERCIAL 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000380 26 P/I 0102-0000036212 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000405 27 P/I 0102-0000036238 PERNOCENTRO 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000426 28 P/I 0102-0000036259 HAROLD ROBERTO 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000463 29 P/I 0102-0000036297 AREQUIPA 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000464 29 P/I 0102-0000036298 TECSEG S.A.C. 92.20 92.20
ING.ALMAC. 0000000465 29 P/I 0102-0000036299 TECSEG S.A.C. 105.05 105.05
ING.ALMAC. 0000000474 29 P/I 0102-0000036308 AREQUIPA 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000481 29 P/I 0102-0000036315 TECSEG S.A.C. 144.71 144.71
ING.ALMAC. 0000000502 31 P/I 0102-0000036338 MAMANI SALAS VICENTE 624.00 624.00
ING.ALMAC. 0000000503 31 P/I 0102-0000036339 JHOSEP EL COYOTE 121.19 121.19
ING.ALMAC. 0000000505 31 P/I 0102-0000036341 JHOSEP EL COYOTE 100.00 100.00
ING.ALMAC. 0000000506 31 P/I 0102-0000036342 QUISPE TICONA NAZARIO 31.00 31.00
ING.ALMAC. 0000000508 31 P/I 0102-0000036344 LLAIQUI CHUQUIPUMA 11.02 11.02
COSTO.SAL 0000000043 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069607 14.96 14.96
COSTO.SAL 0000000056 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069620 4.80 4.80
COSTO.SAL 0000000060 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069624 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000067 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069632 136.88 136.88
COSTO.SAL 0000000130 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069697 121.87 121.87
COSTO.SAL 0000000131 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069698 1.43 1.43
COSTO.SAL 0000000164 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069731 22.54 22.54
COSTO.SAL 0000000222 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069790 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000226 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069794 44.98 44.98
COSTO.SAL 0000000236 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069804 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000261 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069841 44.98 44.98
COSTO.SAL 0000000262 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069842 10.27 10.27
COSTO.SAL 0000000275 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069855 43.65 43.65
COSTO.SAL 0000000276 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069856 45.42 45.42
COSTO.SAL 0000000299 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069880 43.65 43.65
COSTO.SAL 0000000311 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069893 122.51 122.51
COSTO.SAL 0000000359 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069942 43.65 43.65
COSTO.SAL 0000000366 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069949 48.02 48.02
COSTO.SAL 0000000383 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069966 43.65 43.65
COSTO.SAL 0000000384 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069967 43.65 43.65
COSTO.SAL 0000000388 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069971 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000391 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069974 47.17 47.17
COSTO.SAL 0000000393 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069976 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000394 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069977 43.65 43.65
COSTO.SAL 0000000408 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069991 6.98 6.98
COSTO.SAL 0000000474 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070057 45.72 45.72
COSTO.SAL 0000000475 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070058 45.72 45.72
COSTO.SAL 0000000476 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070059 45.72 45.72
COSTO.SAL 0000000508 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070091 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000526 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070109 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000534 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070117 37.49 37.49
COSTO.SAL 0000000536 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070119 3.55 3.55
COSTO.SAL 0000000562 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070145 45.72 45.72
COSTO.SAL 0000000566 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070149 3.60 3.60
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 188/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MARZO
COSTO.SAL 0000000578 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070161 42.00 42.00
COSTO.SAL 0000000595 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070178 5.14 5.14
COSTO.SAL 0000000633 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070218 5.29 5.29
COSTO.SAL 0000000652 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070237 45.79 45.79
COSTO.SAL 0000000653 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070238 45.79 45.79
COSTO.SAL 0000000668 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070253 45.79 45.79
COSTO.SAL 0000000681 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070266 11.18 11.18
COSTO.SAL 0000000787 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070517 616.53 616.53
COSTO.SAL 0000000788 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070518 456.23 456.23
COSTO.SAL 0000000789 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070519 789.47 789.47
COSTO.SAL 0000000790 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070520 1 026.30 1 026.30
COSTO.SAL 0000000791 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070521 201.65 201.65
Total Marzo --> 5 260.56 4 689.84 570.72
Total Acumulado --> 27 924.22 17 727.96 10 196.26 19 592.97
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000002 2 P/I 0102-0000036335 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000013 3 P/I 0102-0000036357 MELENDEZ SUCA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000017 3 P/I 0102-0000036361 MAMANI SALAS VICENTE 416.00 416.00
ING.ALMAC. 0000000046 4 P/I 0102-0000036401 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000058 4 P/I 0102-0000036413 ARTICULOS DE 47.50 47.50
ING.ALMAC. 0000000064 7 P/I 0102-0000036419 TECSEG S.A.C. 61.95 61.95
ING.ALMAC. 0000000070 7 P/I 0102-0000036425 CHOQUE MIRANDA 90.00 90.00
ING.ALMAC. 0000000075 7 P/I 0102-0000036430 ARPE BENAVIDES JORGE 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000082 7 P/I 0102-0000036437 ALTEMEC SAC 16.10 16.10
ING.ALMAC. 0000000128 10 P/I 0102-0000036483 QUISPE TINTAYA MILTON 2.80 2.80
ING.ALMAC. 0000000136 10 P/I 0102-0000036491 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000162 12 P/I 0102-0000036518 EPYSA PERU S.A.C. 419.49 419.49
ING.ALMAC. 0000000177 13 P/I 0102-0000036533 ARTICULOS DE 186.72 186.72
ING.ALMAC. 0000000178 13 P/I 0102-0000036534 MELENDEZ SUCA 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000181 13 P/I 0102-0000036537 ARTICULOS DE 177.46 177.46
ING.ALMAC. 0000000203 14 P/I 0102-0000036559 ARTICULOS DE 142.50 142.50
ING.ALMAC. 0000000219 16 P/I 0102-0000036575 AREQUIPA 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000253 18 P/I 0102-0000036609 PERNOCENTRO 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000257 18 P/I 0102-0000036613 EPYSA PERU S.A.C. 265.95 265.95
ING.ALMAC. 0000000271 18 P/I 0102-0000036628 ARTICULOS DE 1 204.81 1 204.81
ING.ALMAC. 0000000295 19 P/I 0102-0000036652 TECSEG S.A.C. 167.05 167.05
ING.ALMAC. 0000000305 20 P/I 0102-0000036662 CHOQUE MIRANDA 40.00 40.00
ING.ALMAC. 0000000319 21 P/I 0102-0000036676 VMH SEGURIDAD E 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000320 21 P/I 0102-0000036677 ESTRONGER EIRL 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000336 21 P/I 0102-0000036693 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 33.05 33.05
ING.ALMAC. 0000000365 23 P/I 0102-0000036722 HIDRAULICA COMERCIAL 16.96 16.96
ING.ALMAC. 0000000367 23 P/I 0102-0000036724 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000381 24 P/I 0102-0000036738 JORGE LUIS QUISPE 37.29 37.29
ING.ALMAC. 0000000395 24 P/I 0102-0000036752 HIDRAULICA COMERCIAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000401 25 P/I 0102-0000036758 TECSEG S.A.C. 823.68 823.68
ING.ALMAC. 0000000402 25 P/I 0102-0000036759 NIVA E.I.R.L. 711.86 711.86
ING.ALMAC. 0000000403 25 P/I 0102-0000036760 JORGE LUIS QUISPE 223.73 223.73
ING.ALMAC. 0000000404 25 P/I 0102-0000036761 JORGE LUIS QUISPE 410.17 410.17
ING.ALMAC. 0000000405 25 P/I 0102-0000036762 NIVA E.I.R.L. 1 932.20 1 932.20
ING.ALMAC. 0000000407 25 P/I 0102-0000036764 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000408 25 P/I 0102-0000036765 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 189/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000418 26 P/I 0102-0000036776 NIVA E.I.R.L. 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000422 26 P/I 0102-0000036780 FLORES CHUQUIMAMANI 144.00 144.00
ING.ALMAC. 0000000425 26 P/I 0102-0000036783 DCR GASTOS VARIOS 250.00 250.00
ING.ALMAC. 0000000432 26 P/I 0102-0000036790 EPYSA PERU S.A.C. 466.20 466.20
ING.ALMAC. 0000000441 27 P/I 0102-0000036799 MELENDEZ SUCA 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000443 27 P/I 0102-0000036801 ECKERD PERU S.A. 8.98 8.98
ING.ALMAC. 0000000444 27 P/I 0102-0000036802 SODIMAC PERU S.A. 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000445 27 P/I 0102-0000036803 FARMACIAS PERUANAS 44.92 44.92
ING.ALMAC. 0000000446 27 P/I 0102-0000036804 LEON ZUNIGA JESUS 10.50 10.50
ING.ALMAC. 0000000447 27 P/I 0102-0000036805 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000458 27 P/I 0102-0000036816 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000462 27 P/I 0102-0000036820 PERNOCENTRO 118.22 118.22
ING.ALMAC. 0000000466 28 P/I 0102-0000036824 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000467 28 P/I 0102-0000036825 DCR GASTOS VARIOS 540.00 540.00
ING.ALMAC. 0000000470 28 P/I 0102-0000036828 SALAS CACERES CIRO 381.35 381.35
ING.ALMAC. 0000000474 28 P/I 0102-0000036832 NIVA E.I.R.L. 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000477 28 P/I 0102-0000036835 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 261.04 261.04
ING.ALMAC. 0000000479 28 P/I 0102-0000036837 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000480 28 P/I 0102-0000036838 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000481 28 P/I 0102-0000036839 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000482 28 P/I 0102-0000036840 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000539 20 P/I 0102-0000036989 ARTICULOS DE 475.00 475.00
ING.ALMAC. 0000000542 28 P/I 0102-0000036992 AGUILAR CHOQUEVILCA 291.86 291.86
ING.ALMAC. 0000000543 28 P/I 0102-0000036993 AGUILAR CHOQUEVILCA 106.78 106.78
ING.ALMAC. 0000000544 28 P/I 0102-0000036994 IDME SUCLLE ALFONSO 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000545 28 P/I 0102-0000036995 JORGE LUIS QUISPE 426.44 426.44
ING.ALMAC. 0000000546 28 P/I 0102-0000036996 NIVA E.I.R.L. 2 737.29 2 737.29
ING.ALMAC. 0000000547 28 P/I 0102-0000036997 NIVA E.I.R.L. 1 634.75 1 634.75
ING.ALMAC. 0000000549 28 P/I 0102-0000037000 HUANCA MAMANI 227.12 227.12
ING.ALMAC. 0000000550 29 P/I 0102-0000037002 INDUSTRIA Y 381.36 381.36
ING.ALMAC. 0000000551 29 P/I 0102-0000037003 MELENDEZ SUCA 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000555 29 P/I 0102-0000037012 MAESTRO HOME CENTER 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000556 29 P/I 0102-0000037013 TICONA VILCA LILY 70.00 70.00
ING.ALMAC. 0000000562 28 P/I 0102-0000037021 BOTICAS Y SALUD S.A.C 5.30 5.30
ING.ALMAC. 0000000563 27 P/I 0102-0000037022 LEON ZUNIGA JESUS 42.71 42.71
ING.ALMAC. 0000000564 27 P/I 0102-0000037023 LEON ZUNIGA JESUS 105.59 105.59
ING.ALMAC. 0000000565 28 P/I 0102-0000037024 CHACHICO CARBAJAL 53.39 53.39
ING.ALMAC. 0000000566 30 P/I 0102-0000037025 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 125.42 125.42
COSTO.SAL 0000000001 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070304 61.37 61.37
COSTO.SAL 0000000002 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070306 75.51 75.51
COSTO.SAL 0000000003 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070307 45.42 45.42
COSTO.SAL 0000000025 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070330 42.00 42.00
COSTO.SAL 0000000026 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070331 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000035 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070359 624.00 624.00
COSTO.SAL 0000000039 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070364 0.10 0.10
COSTO.SAL 0000000050 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070377 59.89 59.89
COSTO.SAL 0000000051 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070378 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000070 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070409 45.42 45.42
COSTO.SAL 0000000081 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070425 45.43 45.43
COSTO.SAL 0000000108 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070452 9.85 9.85
COSTO.SAL 0000000109 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070453 122.51 122.51
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 190/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ABRIL
COSTO.SAL 0000000117 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070462 9.85 9.85
COSTO.SAL 0000000121 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070466 9.84 9.84
COSTO.SAL 0000000139 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070513 146.01 146.01
COSTO.SAL 0000000149 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070528 232.87 232.87
COSTO.SAL 0000000150 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070529 231.96 231.96
COSTO.SAL 0000000151 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070530 231.94 231.94
COSTO.SAL 0000000153 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070532 232.12 232.12
COSTO.SAL 0000000157 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070536 22.53 22.53
COSTO.SAL 0000000163 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070542 160.77 160.77
COSTO.SAL 0000000168 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070547 170.83 170.83
COSTO.SAL 0000000170 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070549 152.66 152.66
COSTO.SAL 0000000171 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070550 1.33 1.33
COSTO.SAL 0000000175 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070554 19.01 19.01
COSTO.SAL 0000000178 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070558 856.91 856.91
COSTO.SAL 0000000179 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070559 1.61 1.61
COSTO.SAL 0000000182 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070562 42.00 42.00
COSTO.SAL 0000000183 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070563 42.00 42.00
COSTO.SAL 0000000184 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070564 42.00 42.00
COSTO.SAL 0000000185 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070565 42.00 42.00
COSTO.SAL 0000000190 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070570 21.06 21.06
COSTO.SAL 0000000191 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070571 21.06 21.06
COSTO.SAL 0000000192 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070572 21.06 21.06
COSTO.SAL 0000000197 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070577 109.71 109.71
COSTO.SAL 0000000199 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070579 9.96 9.96
COSTO.SAL 0000000200 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070580 9.95 9.95
COSTO.SAL 0000000203 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070583 5.51 5.51
COSTO.SAL 0000000204 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070584 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000205 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070585 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000206 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070586 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000209 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070589 95.96 95.96
COSTO.SAL 0000000210 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070590 10.16 10.16
COSTO.SAL 0000000211 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070591 10.15 10.15
COSTO.SAL 0000000212 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070592 5.29 5.29
COSTO.SAL 0000000213 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070593 5.28 5.28
COSTO.SAL 0000000214 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070594 5.28 5.28
COSTO.SAL 0000000215 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070595 5.29 5.29
COSTO.SAL 0000000216 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070596 101.13 101.13
COSTO.SAL 0000000220 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070600 582.52 582.52
COSTO.SAL 0000000221 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070601 6.25 6.25
COSTO.SAL 0000000222 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070602 6.25 6.25
COSTO.SAL 0000000223 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070603 6.26 6.26
COSTO.SAL 0000000224 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070604 6.25 6.25
COSTO.SAL 0000000225 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070605 38.71 38.71
COSTO.SAL 0000000226 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070606 55.35 55.35
COSTO.SAL 0000000228 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070608 110.71 110.71
COSTO.SAL 0000000229 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070609 26.75 26.75
COSTO.SAL 0000000231 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070611 26.75 26.75
COSTO.SAL 0000000232 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070612 28.60 28.60
COSTO.SAL 0000000233 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070613 26.75 26.75
COSTO.SAL 0000000244 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070624 47.46 47.46
COSTO.SAL 0000000249 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070629 45.77 45.77
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 191/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ABRIL
COSTO.SAL 0000000252 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070632 1 118.58 1 118.58
COSTO.SAL 0000000253 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070634 68.64 68.64
COSTO.SAL 0000000254 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070635 46.86 46.86
COSTO.SAL 0000000255 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070636 1.44 1.44
COSTO.SAL 0000000256 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070637 18.00 18.00
COSTO.SAL 0000000257 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070638 56.35 56.35
COSTO.SAL 0000000258 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070639 45.77 45.77
COSTO.SAL 0000000277 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070658 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000290 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070671 22.76 22.76
COSTO.SAL 0000000298 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070680 29.53 29.53
COSTO.SAL 0000000307 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070689 2.80 2.80
COSTO.SAL 0000000309 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070691 7.71 7.71
COSTO.SAL 0000000332 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070715 33.00 33.00
COSTO.SAL 0000000339 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070722 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000341 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070724 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000342 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070725 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000344 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070727 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000345 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070729 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000346 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070730 80.52 80.52
COSTO.SAL 0000000348 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070732 91.84 91.84
COSTO.SAL 0000000349 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070733 91.84 91.84
COSTO.SAL 0000000350 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070734 91.84 91.84
COSTO.SAL 0000000354 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070738 10.02 10.02
COSTO.SAL 0000000364 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070748 91.84 91.84
COSTO.SAL 0000000365 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070749 91.84 91.84
COSTO.SAL 0000000366 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070750 91.84 91.84
COSTO.SAL 0000000368 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070752 10.02 10.02
COSTO.SAL 0000000386 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070771 91.84 91.84
COSTO.SAL 0000000388 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070773 25.35 25.35
COSTO.SAL 0000000393 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070778 37.56 37.56
COSTO.SAL 0000000399 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070784 22.76 22.76
COSTO.SAL 0000000400 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070785 22.75 22.75
COSTO.SAL 0000000419 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070804 192.28 192.28
COSTO.SAL 0000000420 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070805 44.69 44.69
COSTO.SAL 0000000428 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070814 2.57 2.57
COSTO.SAL 0000000436 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070823 29.79 29.79
COSTO.SAL 0000000441 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070828 47.15 47.15
COSTO.SAL 0000000442 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070829 34.64 34.64
COSTO.SAL 0000000446 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070833 47.16 47.16
COSTO.SAL 0000000453 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070840 56.67 56.67
COSTO.SAL 0000000456 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070843 14.90 14.90
COSTO.SAL 0000000457 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070844 14.90 14.90
COSTO.SAL 0000000458 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070845 14.90 14.90
COSTO.SAL 0000000459 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070846 14.90 14.90
COSTO.SAL 0000000460 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070847 14.90 14.90
COSTO.SAL 0000000464 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070851 38.14 38.14
COSTO.SAL 0000000465 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070852 170.40 170.40
COSTO.SAL 0000000466 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070853 10.00 10.00
COSTO.SAL 0000000467 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070854 31.00 31.00
COSTO.SAL 0000000470 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070857 22.53 22.53
COSTO.SAL 0000000475 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070862 101.70 101.70
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 192/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
ABRIL
COSTO.SAL 0000000476 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070863 55.08 55.08
COSTO.SAL 0000000478 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070865 199.44 199.44
COSTO.SAL 0000000481 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070868 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000490 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070877 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000492 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070879 33.89 33.89
COSTO.SAL 0000000519 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070907 139.83 139.83
COSTO.SAL 0000000520 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070908 139.83 139.83
COSTO.SAL 0000000521 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070909 49.14 49.14
COSTO.SAL 0000000578 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070967 7.45 7.45
COSTO.SAL 0000000592 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070982 7.71 7.71
COSTO.SAL 0000000600 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070990 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000604 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070994 18.02 18.02
COSTO.SAL 0000000608 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070998 27.03 27.03
COSTO.SAL 0000000634 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071024 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000637 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071027 5.14 5.14
COSTO.SAL 0000000709 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071103 7.21 7.21
COSTO.SAL 0000000719 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071113 45.00 45.00
COSTO.SAL 0000000747 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071141 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000795 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071191 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000827 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071226 51.33 51.33
COSTO.SAL 0000000861 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071261 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000867 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071267 15.41 15.41
COSTO.SAL 0000000889 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071290 1.50 1.50
COSTO.SAL 0000000890 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071291 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000899 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071300 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000945 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071365 8.48 8.48
COSTO.SAL 0000000946 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071368 8.48 8.48
COSTO.SAL 0000000947 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071370 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000948 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071371 8.48 8.48
COSTO.SAL 0000000951 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071405 8.47 8.47
Total Abril --> 19 335.69 9 986.28 9 349.41
Total Acumulado --> 47 259.91 27 714.24 19 545.67 19 592.97
MAYO
ING.ALMAC. 0000000006 2 P/I 0102-0000036883 URURI PUMAHUANCA 405.00 405.00
ING.ALMAC. 0000000008 2 P/I 0102-0000036885 EXSUR EXTINGUIDORES 1 067.80 1 067.80
ING.ALMAC. 0000000022 3 P/I 0102-0000036914 NIVA E.I.R.L. 166.95 166.95
ING.ALMAC. 0000000023 3 P/I 0102-0000036915 NIVA E.I.R.L. 61.02 61.02
ING.ALMAC. 0000000024 3 P/I 0102-0000036916 JHOSEP EL COYOTE 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000025 3 P/I 0102-0000036917 MARTHA BETTY FERIA 16.94 16.94
ING.ALMAC. 0000000026 3 P/I 0102-0000036918 NIVA E.I.R.L. 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000034 4 P/I 0102-0000036929 JORGE LUIS QUISPE 533.90 533.90
ING.ALMAC. 0000000035 4 P/I 0102-0000036930 NIVA E.I.R.L. 1 411.02 1 411.02
ING.ALMAC. 0000000036 4 P/I 0102-0000036931 NIVA E.I.R.L. 147.03 147.03
ING.ALMAC. 0000000042 4 P/I 0102-0000036937 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000044 4 P/I 0102-0000036939 ARTICULOS DE 75.02 75.02
ING.ALMAC. 0000000045 4 P/I 0102-0000036940 ARTICULOS DE 170.02 170.02
ING.ALMAC. 0000000057 4 P/I 0102-0000036953 JHOSEP EL COYOTE 126.27 126.27
ING.ALMAC. 0000000062 5 P/I 0102-0000036958 RENE DIESEL E.I.R.L. 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000070 5 P/I 0102-0000036966 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000073 5 P/I 0102-0000036969 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000074 5 P/I 0102-0000036970 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 193/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MAYO
ING.ALMAC. 0000000090 6 P/I 0102-0000036986 TECSEG S.A.C. 55.80 55.80
ING.ALMAC. 0000000101 5 P/I 0102-0000037031 NIVA E.I.R.L. 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000122 8 P/I 0102-0000037052 QUISPE TICONA NAZARIO 50.00 50.00
ING.ALMAC. 0000000123 8 P/I 0102-0000037053 MARTIN CHAMBI CHAMBI 25.00 25.00
ING.ALMAC. 0000000124 8 P/I 0102-0000037054 MELENDEZ SUCA 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000131 8 P/I 0102-0000037061 PEREZ CONDO ANDRES 4.50 4.50
ING.ALMAC. 0000000135 9 P/I 0102-0000037065 AREQUIPA 415.25 415.25
ING.ALMAC. 0000000142 10 P/I 0102-0000037072 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000165 11 P/I 0102-0000037097 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000179 10 P/I 0102-0000037111 AREQUIPA 164.41 164.41
ING.ALMAC. 0000000192 11 P/I 0102-0000037124 AREQUIPA 130.93 130.93
ING.ALMAC. 0000000226 15 P/I 0102-0000037158 NIVA E.I.R.L. 258.47 258.47
ING.ALMAC. 0000000229 15 P/I 0102-0000037161 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 181.36 181.36
ING.ALMAC. 0000000235 15 P/I 0102-0000037167 PERNOCENTRO 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000238 15 P/I 0102-0000037170 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000247 15 P/I 0102-0000037179 CHOQUE MIRANDA 80.00 80.00
ING.ALMAC. 0000000249 15 P/I 0102-0000037181 NIVA E.I.R.L. 96.61 96.61
ING.ALMAC. 0000000250 15 P/I 0102-0000037182 NIVA E.I.R.L. 74.15 74.15
ING.ALMAC. 0000000251 15 P/I 0102-0000037183 JORGE LUIS QUISPE 41.52 41.52
ING.ALMAC. 0000000283 16 P/I 0102-0000037215 HIDRAULICA COMERCIAL 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000286 16 P/I 0102-0000037218 NIVA E.I.R.L. 106.78 106.78
ING.ALMAC. 0000000289 16 P/I 0102-0000037221 QUISPE TICONA NAZARIO 68.00 68.00
ING.ALMAC. 0000000291 16 P/I 0102-0000037223 HUAMAN MEZA DE CALLO 50.00 50.00
ING.ALMAC. 0000000292 16 P/I 0102-0000037224 NIVA E.I.R.L. 398.31 398.31
ING.ALMAC. 0000000307 18 P/I 0102-0000037239 AREQUIPA 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000315 18 P/I 0102-0000037247 ARTICULOS DE 322.51 322.51
ING.ALMAC. 0000000325 18 P/I 0102-0000037257 AGUILAR CHOQUEVILCA 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000342 19 P/I 0102-0000037274 HIDRAULICA COMERCIAL 25.00 25.00
ING.ALMAC. 0000000354 21 P/I 0102-0000037286 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000360 21 P/I 0102-0000037292 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000363 21 P/I 0102-0000037295 VELEZ RIVERA YONY 129.66 129.66
ING.ALMAC. 0000000378 22 P/I 0102-0000037311 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000383 22 P/I 0102-0000037316 AREQUIPA 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000384 22 P/I 0102-0000037317 EPYSA PERU S.A.C. 697.95 697.95
ING.ALMAC. 0000000385 22 P/I 0102-0000037318 EPYSA PERU S.A.C. 764.63 764.63
ING.ALMAC. 0000000409 22 P/I 0102-0000037343 JHOSEP EL COYOTE 402.54 402.54
ING.ALMAC. 0000000410 22 P/I 0102-0000037344 JORGE LUIS QUISPE 505.93 505.93
ING.ALMAC. 0000000411 22 P/I 0102-0000037345 JHOSEP EL COYOTE 250.85 250.85
ING.ALMAC. 0000000422 23 P/I 0102-0000037356 EXSUR EXTINGUIDORES 474.58 474.58
ING.ALMAC. 0000000453 24 P/I 0102-0000037387 JHOSEP EL COYOTE 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000454 24 P/I 0102-0000037388 JHOSEP EL COYOTE 166.95 166.95
ING.ALMAC. 0000000455 24 P/I 0102-0000037389 JHOSEP EL COYOTE 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000494 28 P/I 0102-0000037428 JHOSEP EL COYOTE 269.49 269.49
ING.ALMAC. 0000000496 28 P/I 0102-0000037430 JHOSEP EL COYOTE 111.02 111.02
ING.ALMAC. 0000000504 28 P/I 0102-0000037438 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000531 30 P/I 0102-0000037466 JHOSEP EL COYOTE 83.05 83.05
ING.ALMAC. 0000000564 31 P/I 0102-0000037500 JHOSEP EL COYOTE 89.83 89.83
COSTO.SAL 0000000056 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071411 179.97 179.97
COSTO.SAL 0000000085 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071441 8.48 8.48
COSTO.SAL 0000000089 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071445 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000090 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071446 8.48 8.48
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 194/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MAYO
COSTO.SAL 0000000091 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071447 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000102 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071458 56.35 56.35
COSTO.SAL 0000000108 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071464 47.51 47.51
COSTO.SAL 0000000129 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071485 62.66 62.66
COSTO.SAL 0000000135 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071491 93.22 93.22
COSTO.SAL 0000000138 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071494 1.53 1.53
COSTO.SAL 0000000167 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071523 19.00 19.00
COSTO.SAL 0000000175 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071531 591.84 591.84
COSTO.SAL 0000000176 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071532 591.86 591.86
COSTO.SAL 0000000177 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071534 591.83 591.83
COSTO.SAL 0000000178 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071535 591.68 591.68
COSTO.SAL 0000000221 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071579 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000235 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071593 572.18 572.18
COSTO.SAL 0000000236 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071594 593.71 593.71
COSTO.SAL 0000000237 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071595 593.68 593.68
COSTO.SAL 0000000238 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071596 593.70 593.70
COSTO.SAL 0000000239 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071597 580.69 580.69
COSTO.SAL 0000000242 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071600 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000246 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071604 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000263 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071622 47.51 47.51
COSTO.SAL 0000000264 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071623 47.51 47.51
COSTO.SAL 0000000265 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071624 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000305 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071664 4.42 4.42
COSTO.SAL 0000000309 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071668 73.58 73.58
COSTO.SAL 0000000338 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071697 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000339 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071698 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000343 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071702 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000354 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071713 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000355 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071714 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000356 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071715 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000357 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071716 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000358 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071717 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000362 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071721 42.00 42.00
COSTO.SAL 0000000371 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071730 106.70 106.70
COSTO.SAL 0000000394 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071753 220.15 220.15
COSTO.SAL 0000000420 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071779 9.63 9.63
COSTO.SAL 0000000422 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071781 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000448 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071807 188.11 188.11
COSTO.SAL 0000000450 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071809 226.09 226.09
COSTO.SAL 0000000453 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071812 178.68 178.68
COSTO.SAL 0000000454 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071813 178.69 178.69
COSTO.SAL 0000000455 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071814 226.08 226.08
COSTO.SAL 0000000461 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071822 189.27 189.27
COSTO.SAL 0000000462 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071823 225.74 225.74
COSTO.SAL 0000000463 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071824 243.44 243.44
COSTO.SAL 0000000464 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071825 236.68 236.68
COSTO.SAL 0000000465 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071826 196.05 196.05
COSTO.SAL 0000000467 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071828 128.66 128.66
COSTO.SAL 0000000470 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071831 202.34 202.34
COSTO.SAL 0000000471 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071832 202.59 202.59
COSTO.SAL 0000000472 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071833 206.50 206.50
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MAYO
COSTO.SAL 0000000473 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071834 196.30 196.30
COSTO.SAL 0000000474 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071835 144.53 144.53
COSTO.SAL 0000000475 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071836 144.53 144.53
COSTO.SAL 0000000476 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071837 110.98 110.98
COSTO.SAL 0000000478 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071839 142.28 142.28
COSTO.SAL 0000000479 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071840 132.74 132.74
COSTO.SAL 0000000480 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071841 97.81 97.81
COSTO.SAL 0000000481 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071842 86.81 86.81
COSTO.SAL 0000000482 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071843 122.02 122.02
COSTO.SAL 0000000483 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071844 142.29 142.29
COSTO.SAL 0000000484 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071845 142.28 142.28
COSTO.SAL 0000000485 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071846 196.47 196.47
COSTO.SAL 0000000486 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071847 142.28 142.28
COSTO.SAL 0000000487 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071848 142.29 142.29
COSTO.SAL 0000000488 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071849 136.77 136.77
COSTO.SAL 0000000489 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071850 142.30 142.30
COSTO.SAL 0000000490 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071851 152.72 152.72
COSTO.SAL 0000000491 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071852 147.23 147.23
COSTO.SAL 0000000492 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071853 200.10 200.10
COSTO.SAL 0000000493 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071854 200.14 200.14
COSTO.SAL 0000000494 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071855 152.71 152.71
COSTO.SAL 0000000497 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071858 143.31 143.31
COSTO.SAL 0000000499 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071860 41.18 41.18
COSTO.SAL 0000000503 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071864 143.25 143.25
COSTO.SAL 0000000504 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071865 152.71 152.71
COSTO.SAL 0000000505 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071866 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000506 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071867 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000507 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071868 1 160.90 1 160.90
COSTO.SAL 0000000508 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071869 16.18 16.18
COSTO.SAL 0000000509 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071870 110.97 110.97
COSTO.SAL 0000000530 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071891 115.51 115.51
COSTO.SAL 0000000533 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071895 41.18 41.18
COSTO.SAL 0000000534 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071896 41.18 41.18
COSTO.SAL 0000000535 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071897 41.18 41.18
COSTO.SAL 0000000541 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071903 41.18 41.18
COSTO.SAL 0000000542 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071905 41.18 41.18
COSTO.SAL 0000000543 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071906 41.18 41.18
COSTO.SAL 0000000545 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071908 41.18 41.18
COSTO.SAL 0000000546 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071909 41.18 41.18
COSTO.SAL 0000000547 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071910 41.18 41.18
COSTO.SAL 0000000554 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071918 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000556 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071920 4.66 4.66
COSTO.SAL 0000000564 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071928 116.25 116.25
COSTO.SAL 0000000575 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071939 9.73 9.73
COSTO.SAL 0000000585 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071949 321.39 321.39
COSTO.SAL 0000000593 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071957 1 060.59 1 060.59
COSTO.SAL 0000000614 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071978 186.62 186.62
COSTO.SAL 0000000615 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071979 46.71 46.71
COSTO.SAL 0000000616 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071980 46.71 46.71
COSTO.SAL 0000000620 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071984 22.88 22.88
COSTO.SAL 0000000621 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071985 4.66 4.66
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 196/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.25. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
MAYO
COSTO.SAL 0000000656 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072020 109.54 109.54
COSTO.SAL 0000000694 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072058 41.17 41.17
COSTO.SAL 0000000701 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072065 56.40 56.40
COSTO.SAL 0000000721 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072085 9.02 9.02
COSTO.SAL 0000000761 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072126 90.22 90.22
COSTO.SAL 0000000785 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072150 121.72 121.72
COSTO.SAL 0000000806 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072173 62.04 62.04
COSTO.SAL 0000000818 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072185 295.78 295.78
COSTO.SAL 0000000862 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072229 5.43 5.43
COSTO.SAL 0000000864 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072231 38.41 38.41
COSTO.SAL 0000000880 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072247 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000881 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072248 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000888 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072255 4.66 4.66
COSTO.SAL 0000000966 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072333 191.33 191.33
COSTO.SAL 0000000987 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072355 57.09 57.09
COSTO.SAL 0000000993 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072361 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000996 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072364 46.19 46.19
COSTO.SAL 0000001003 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072371 186.40 186.40
COSTO.SAL 0000001006 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072374 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000001007 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072375 61.02 61.02
COSTO.SAL 0000001008 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072376 186.40 186.40
COSTO.SAL 0000001021 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072389 85.91 85.91
COSTO.SAL 0000001022 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072390 136.93 136.93
COSTO.SAL 0000001029 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072397 10.17 10.17
Total Mayo --> 13 260.87 20 966.85 7 705.98
Total Acumulado --> 60 520.78 48 681.09 11 839.69 19 592.97
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 4 605.11 4 605.11 36 636.25
ING.ALMAC. 0000000001 2 P/I 0102-0000034645 GOMEZ BEDREGAL 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000007 2 P/I 0102-0000034651 PACHECO CAYANI 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000009 2 P/I 0102-0000034653 JKG SERVICIOS Y 145.76 145.76
ING.ALMAC. 0000000010 2 P/I 0102-0000034654 OXYTEX 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000017 2 P/I 0102-0000034661 PACHECO CAYANI 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000028 3 P/I 0102-0000034672 PERNOCENTRO 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000042 4 P/I 0102-0000034686 HIDRAULICA COMERCIAL 396.61 396.61
ING.ALMAC. 0000000043 4 P/I 0102-0000034687 HIDRAULICA COMERCIAL 376.27 376.27
ING.ALMAC. 0000000044 4 P/I 0102-0000034688 HIDRAULICA COMERCIAL 406.78 406.78
ING.ALMAC. 0000000045 4 P/I 0102-0000034689 HIDRAULICA COMERCIAL 434.75 434.75
ING.ALMAC. 0000000047 4 P/I 0102-0000034691 GOMEZ BEDREGAL 61.02 61.02
ING.ALMAC. 0000000051 4 P/I 0102-0000034695 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000060 4 P/I 0102-0000034705 MELENDEZ SUCA 24.16 24.16
ING.ALMAC. 0000000065 4 P/I 0102-0000034710 GOMEZ BEDREGAL 69.49 69.49
ING.ALMAC. 0000000071 5 P/I 0102-0000034716 DISTRIBUIDORA 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000084 6 P/I 0102-0000034729 PACHECO CAYANI 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000085 6 P/I 0102-0000034730 GOMEZ BEDREGAL 86.44 86.44
ING.ALMAC. 0000000088 6 P/I 0102-0000034733 REPUESTOS Y 26.27 26.27
ING.ALMAC. 0000000094 6 P/I 0102-0000034740 CORPORACION ANDINA 29.24 29.24
ING.ALMAC. 0000000097 6 P/I 0102-0000034743 SERVICE CLEMENTS 20.08 20.08
ING.ALMAC. 0000000098 6 P/I 0102-0000034744 HIDRAULICA COMERCIAL 14.41 14.41
ING.ALMAC. 0000000099 6 P/I 0102-0000034745 PACHECO CAYANI 10.59 10.59
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Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ENERO
ING.ALMAC. 0000000100 6 P/I 0102-0000034746 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000104 6 P/I 0102-0000034750 DISTRIBUIDORA 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000120 7 P/I 0102-0000034767 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000121 7 P/I 0102-0000034768 MULTISERVICIOS AVE 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000140 9 P/I 0102-0000034788 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 463.53 463.53
ING.ALMAC. 0000000144 9 P/I 0102-0000034792 REPUESTOS CRISMAR 132.44 132.44
ING.ALMAC. 0000000151 9 P/I 0102-0000034799 PACHECO CAYANI 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000152 9 P/I 0102-0000034800 BUTRON FLORES GLADYS 162.63 162.63
ING.ALMAC. 0000000156 9 P/I 0102-0000034804 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000164 10 P/I 0102-0000034812 ARAPA LIPA LUZ MARINA 20.00 20.00
ING.ALMAC. 0000000168 10 P/I 0102-0000034816 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000169 10 P/I 0102-0000034817 MELENDEZ SUCA 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000171 10 P/I 0102-0000034819 MELENDEZ SUCA 26.69 26.69
ING.ALMAC. 0000000175 11 P/I 0102-0000034823 GOMEZ BEDREGAL 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000177 11 P/I 0102-0000034825 GOMEZ BEDREGAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000178 11 P/I 0102-0000034826 PACHECO CAYANI 73.90 73.90
ING.ALMAC. 0000000179 11 P/I 0102-0000034827 HIDRAULICA COMERCIAL 62.72 62.72
ING.ALMAC. 0000000191 11 P/I 0102-0000034839 BERNAL HUAMANI JORGE 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000195 11 P/I 0102-0000034843 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000198 11 P/I 0102-0000034846 TIREX PERU S.R.L. 57.46 57.46
ING.ALMAC. 0000000202 12 P/I 0102-0000034850 HERRAMIENTAS MINERAS 36.34 36.34
ING.ALMAC. 0000000204 12 P/I 0102-0000034852 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000207 12 P/I 0102-0000034855 OXYTEX 316.76 316.76
ING.ALMAC. 0000000208 12 P/I 0102-0000034856 OXYTEX 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000223 12 P/I 0102-0000034871 GOMEZ BEDREGAL 35.59 35.59
ING.ALMAC. 0000000236 13 P/I 0102-0000034884 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 1 391.69 1 391.69
ING.ALMAC. 0000000237 13 P/I 0102-0000034885 REPUESTOS Y 24.58 24.58
ING.ALMAC. 0000000240 13 P/I 0102-0000034888 INDUSTRIA DEL ACERO 211.86 211.86
ING.ALMAC. 0000000243 13 P/I 0102-0000034891 BERNAL HUAMANI JORGE 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000254 14 P/I 0102-0000034902 HIDRAULICA COMERCIAL 52.54 52.54
ING.ALMAC. 0000000255 14 P/I 0102-0000034903 HIDRAULICA COMERCIAL 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000258 14 P/I 0102-0000034906 ARPE BENAVIDES JORGE 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000259 14 P/I 0102-0000034907 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000271 16 P/I 0102-0000034919 SERVICE CLEMENTS 10.04 10.04
ING.ALMAC. 0000000303 16 P/I 0102-0000034951 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000305 16 P/I 0102-0000034953 MELENDEZ SUCA 41.53 41.53
ING.ALMAC. 0000000317 17 P/I 0102-0000034966 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000321 17 P/I 0102-0000034970 PACHECO CAYANI 28.36 28.36
ING.ALMAC. 0000000341 18 P/I 0102-0000034990 BERNAL HUAMANI YURY 1 169.49 1 169.49
ING.ALMAC. 0000000343 18 P/I 0102-0000034992 REPUESTOS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000344 18 P/I 0102-0000034993 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 463.31 463.31
ING.ALMAC. 0000000351 18 P/I 0102-0000035000 HIDRAULICA COMERCIAL 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000353 18 P/I 0102-0000035002 MELENDEZ SUCA 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000361 18 P/I 0102-0000035010 GOMEZ BEDREGAL 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000362 18 P/I 0102-0000035011 GOMEZ BEDREGAL 83.05 83.05
ING.ALMAC. 0000000371 19 P/I 0102-0000035020 MELENDEZ SUCA 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000373 19 P/I 0102-0000035022 GOMEZ BEDREGAL 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000374 19 P/I 0102-0000035023 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000375 19 P/I 0102-0000035024 GOMEZ BEDREGAL 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000376 19 P/I 0102-0000035025 GOMEZ BEDREGAL 144.07 144.07
ING.ALMAC. 0000000377 19 P/I 0102-0000035026 OXYTEX 305.08 305.08
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ENERO
ING.ALMAC. 0000000382 19 P/I 0102-0000035031 PARI CANAZA JULIO 233.05 233.05
ING.ALMAC. 0000000383 19 P/I 0102-0000035032 JOHANAN´S COMERCIAL 33.89 33.89
ING.ALMAC. 0000000387 19 P/I 0102-0000035036 MELENDEZ SUCA 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000388 19 P/I 0102-0000035037 GOMEZ BEDREGAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000392 19 P/I 0102-0000035041 HIDRAULICA COMERCIAL 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000399 19 P/I 0102-0000035048 REPUESTOS Y 8.90 8.90
ING.ALMAC. 0000000402 20 P/I 0102-0000035051 ACEROS COMERCIALES 2 033.56 2 033.56
ING.ALMAC. 0000000409 20 P/I 0102-0000035058 HIDRAULICA COMERCIAL 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000410 20 P/I 0102-0000035059 BUTRON FLORES GLADYS 1.80 1.80
ING.ALMAC. 0000000421 20 P/I 0102-0000035070 BUTRON FLORES GLADYS 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000447 22 P/I 0102-0000035096 PACHECO CAYANI 71.61 71.61
ING.ALMAC. 0000000448 22 P/I 0102-0000035097 MULTISERVICIOS AVE 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000450 23 P/I 0102-0000035099 GRIFO SUR AREQUIPA 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000479 23 P/I 0102-0000035128 INDUSTRIA DEL ACERO 211.86 211.86
ING.ALMAC. 0000000494 24 P/I 0102-0000035143 HIDRAULICA COMERCIAL 49.17 49.17
ING.ALMAC. 0000000500 24 P/I 0102-0000035149 REPUESTOS Y 28.81 28.81
ING.ALMAC. 0000000502 24 P/I 0102-0000035151 GOMEZ BEDREGAL 65.25 65.25
ING.ALMAC. 0000000505 24 P/I 0102-0000035154 MELENDEZ SUCA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000506 24 P/I 0102-0000035155 MELENDEZ SUCA 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000507 25 P/I 0102-0000035156 DCR GASTOS VARIOS 6.00 6.00
ING.ALMAC. 0000000509 25 P/I 0102-0000035158 PACHECO CAYANI 65.25 65.25
ING.ALMAC. 0000000515 25 P/I 0102-0000035164 HIDRAULICA COMERCIAL 2.97 2.97
ING.ALMAC. 0000000516 25 P/I 0102-0000035165 GOMEZ BEDREGAL 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000528 25 P/I 0102-0000035177 REPUESTOS Y 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000535 26 P/I 0102-0000035186 PACHECO CAYANI 177.12 177.12
ING.ALMAC. 0000000539 26 P/I 0102-0000035190 JOHANAN´S COMERCIAL 98.31 98.31
ING.ALMAC. 0000000545 26 P/I 0102-0000035196 FERROMOTRIZ S.R.L. 5.71 5.71
ING.ALMAC. 0000000546 27 P/I 0102-0000035197 BERNAL HUAMANI JORGE 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000551 27 P/I 0102-0000035202 HIDRAULICA COMERCIAL 36.44 36.44
ING.ALMAC. 0000000560 27 P/I 0102-0000035211 FERROMOTRIZ S.R.L. 132.26 132.26
ING.ALMAC. 0000000561 27 P/I 0102-0000035212 REPUESTOS Y 8.90 8.90
ING.ALMAC. 0000000563 27 P/I 0102-0000035214 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000574 28 P/I 0102-0000035225 HUAYNA AQUINO EFRAIN 84.74 84.74
ING.ALMAC. 0000000603 30 P/I 0102-0000035254 GOMEZ BEDREGAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000615 30 P/I 0102-0000035266 GOMEZ BEDREGAL 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000616 30 P/I 0102-0000035267 HIDRAULICA COMERCIAL 6.93 6.93
ING.ALMAC. 0000000617 31 P/I 0102-0000035268 BERNAL HUAMANI YURY 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000619 31 P/I 0102-0000035270 MELENDEZ SUCA 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000621 31 P/I 0102-0000035272 BERNAL HUAMANI JORGE 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000628 31 P/I 0102-0000035279 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000629 31 P/I 0102-0000035280 REPUESTOS Y 6.35 6.35
ING.ALMAC. 0000000630 31 P/I 0102-0000035281 AGUILAR CHOQUEVILCA 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000631 31 P/I 0102-0000035282 OXYTEX 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000633 31 P/I 0102-0000035284 HIDRAULICA COMERCIAL 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000635 31 P/I 0102-0000035286 BUTRON FLORES GLADYS 111.61 111.61
COSTO.SAL 0000000003 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067459 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000013 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067469 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000021 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067477 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000039 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067496 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000000044 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067502 0.90 0.90
COSTO.SAL 0000000045 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067503 21.19 21.19
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 199/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ENERO
COSTO.SAL 0000000047 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067505 8.48 8.48
COSTO.SAL 0000000048 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067506 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000049 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067507 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000050 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067508 5.36 5.36
COSTO.SAL 0000000053 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067511 1.02 1.02
COSTO.SAL 0000000073 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067531 0.95 0.95
COSTO.SAL 0000000075 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067533 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000083 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067542 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000088 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067547 2.97 2.97
COSTO.SAL 0000000092 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067551 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000097 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067557 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000107 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067567 22.88 22.88
COSTO.SAL 0000000123 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067583 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000125 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067585 7.28 7.28
COSTO.SAL 0000000126 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067586 32.20 32.20
COSTO.SAL 0000000128 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067588 21.61 21.61
COSTO.SAL 0000000132 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067593 54.53 54.53
COSTO.SAL 0000000134 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067595 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000135 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067596 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000141 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067603 21.19 21.19
COSTO.SAL 0000000143 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067605 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000154 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067617 194.92 194.92
COSTO.SAL 0000000155 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067618 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000159 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067622 50.84 50.84
COSTO.SAL 0000000168 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067632 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000175 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067640 11.02 11.02
COSTO.SAL 0000000179 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067644 10.59 10.59
COSTO.SAL 0000000181 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067646 2.38 2.38
COSTO.SAL 0000000183 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067648 29.24 29.24
COSTO.SAL 0000000185 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067650 194.92 194.92
COSTO.SAL 0000000186 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067651 14.41 14.41
COSTO.SAL 0000000188 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067653 7.28 7.28
COSTO.SAL 0000000195 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067660 9.79 9.79
COSTO.SAL 0000000199 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067664 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000200 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067665 17.80 17.80
COSTO.SAL 0000000204 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067669 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000219 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067687 21.93 21.93
COSTO.SAL 0000000221 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067689 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000225 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067693 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000226 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067694 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000234 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067702 7.91 7.91
COSTO.SAL 0000000244 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067713 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000245 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067714 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000246 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067715 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000252 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067721 61.02 61.02
COSTO.SAL 0000000264 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067733 3.72 3.72
COSTO.SAL 0000000265 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067734 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000277 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067747 19.57 19.57
COSTO.SAL 0000000278 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067748 66.22 66.22
COSTO.SAL 0000000281 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067751 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000295 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067765 59.32 59.32
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 200/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ENERO
COSTO.SAL 0000000304 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067774 162.63 162.63
COSTO.SAL 0000000309 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067779 9.78 9.78
COSTO.SAL 0000000326 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067796 58.47 58.47
COSTO.SAL 0000000327 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067797 20.00 20.00
COSTO.SAL 0000000328 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067798 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000330 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067800 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000331 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067801 50.84 50.84
COSTO.SAL 0000000333 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067803 5.22 5.22
COSTO.SAL 0000000344 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067814 25.42 25.42
COSTO.SAL 0000000348 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067818 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000352 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067822 463.53 463.53
COSTO.SAL 0000000364 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067834 71.98 71.98
COSTO.SAL 0000000365 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067835 4.30 4.30
COSTO.SAL 0000000366 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067836 23.86 23.86
COSTO.SAL 0000000367 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067837 67.80 67.80
COSTO.SAL 0000000368 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067838 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000371 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067841 4.29 4.29
COSTO.SAL 0000000372 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067842 18.17 18.17
COSTO.SAL 0000000373 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067843 9.59 9.59
COSTO.SAL 0000000374 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067844 18.17 18.17
COSTO.SAL 0000000375 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067845 9.58 9.58
COSTO.SAL 0000000376 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067846 18.17 18.17
COSTO.SAL 0000000377 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067847 1.01 1.01
COSTO.SAL 0000000379 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067849 45.94 45.94
COSTO.SAL 0000000381 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067851 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000382 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067852 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000000385 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067855 2.63 2.63
COSTO.SAL 0000000399 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067869 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000403 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067873 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000404 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067874 5.06 5.06
COSTO.SAL 0000000405 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067875 57.46 57.46
COSTO.SAL 0000000408 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067879 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000409 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067880 41.53 41.53
COSTO.SAL 0000000410 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067881 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000413 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067884 8.15 8.15
COSTO.SAL 0000000421 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067892 2.97 2.97
COSTO.SAL 0000000426 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067897 2.10 2.10
COSTO.SAL 0000000429 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067900 253.40 253.40
COSTO.SAL 0000000434 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067906 66.22 66.22
COSTO.SAL 0000000445 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067917 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000463 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067935 5.94 5.94
COSTO.SAL 0000000464 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067936 0.47 0.47
COSTO.SAL 0000000467 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067939 1 391.69 1 391.69
COSTO.SAL 0000000468 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067940 7.91 7.91
COSTO.SAL 0000000473 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067945 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000480 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067952 2.97 2.97
COSTO.SAL 0000000481 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067953 22.88 22.88
COSTO.SAL 0000000483 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067955 588.03 588.03
COSTO.SAL 0000000485 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067957 980.04 980.04
COSTO.SAL 0000000487 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067959 85.17 85.17
COSTO.SAL 0000000491 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067963 4.21 4.21
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 201/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ENERO
COSTO.SAL 0000000493 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067965 21.92 21.92
COSTO.SAL 0000000494 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067966 321.18 321.18
COSTO.SAL 0000000495 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067967 26.69 26.69
COSTO.SAL 0000000496 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067968 24.58 24.58
COSTO.SAL 0000000498 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067970 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000499 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067971 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000520 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000067992 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000000522 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000067994 19.49 19.49
COSTO.SAL 0000000529 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068001 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000536 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068008 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000548 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068020 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000555 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068027 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000561 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068033 16.94 16.94
COSTO.SAL 0000000564 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068036 5.84 5.84
COSTO.SAL 0000000595 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068067 1.48 1.48
COSTO.SAL 0000000611 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068083 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000614 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068086 4.71 4.71
COSTO.SAL 0000000619 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068091 91.38 91.38
COSTO.SAL 0000000620 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068092 50.84 50.84
COSTO.SAL 0000000625 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068098 2.10 2.10
COSTO.SAL 0000000633 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068106 0.06 0.06
COSTO.SAL 0000000642 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068115 25.42 25.42
COSTO.SAL 0000000646 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068119 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000651 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068124 10.04 10.04
COSTO.SAL 0000000658 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068131 21.72 21.72
COSTO.SAL 0000000672 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068145 21.93 21.93
COSTO.SAL 0000000682 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068155 11.51 11.51
COSTO.SAL 0000000683 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068156 55.09 55.09
COSTO.SAL 0000000699 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068173 35.27 35.27
COSTO.SAL 0000000701 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068176 1 169.49 1 169.49
COSTO.SAL 0000000715 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068192 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000723 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068200 15.08 15.08
COSTO.SAL 0000000735 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068212 63.56 63.56
COSTO.SAL 0000000739 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068216 9.14 9.14
COSTO.SAL 0000000753 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068230 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000000759 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068236 463.31 463.31
COSTO.SAL 0000000762 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068239 19.49 19.49
COSTO.SAL 0000000764 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068241 23.73 23.73
COSTO.SAL 0000000775 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068252 40.50 40.50
COSTO.SAL 0000000786 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068263 50.84 50.84
COSTO.SAL 0000000790 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068267 1.48 1.48
COSTO.SAL 0000000792 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068270 234.66 234.66
COSTO.SAL 0000000796 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068274 72.88 72.88
COSTO.SAL 0000000798 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068276 56.78 56.78
COSTO.SAL 0000000807 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068285 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000000808 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068286 2 177.62 2 177.62
COSTO.SAL 0000000811 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068289 17.62 17.62
COSTO.SAL 0000000825 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068305 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000827 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068307 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000833 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068313 114.40 114.40
COSTO.SAL 0000000836 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068316 6.88 6.88
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 202/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ENERO
COSTO.SAL 0000000837 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068317 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000838 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068318 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000841 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068321 4.30 4.30
COSTO.SAL 0000000851 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068331 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000852 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068332 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000000856 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068336 5.88 5.88
COSTO.SAL 0000000861 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068342 26.74 26.74
COSTO.SAL 0000000866 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068347 8.90 8.90
COSTO.SAL 0000000873 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068354 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000000875 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068356 25.42 25.42
COSTO.SAL 0000000880 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068361 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000881 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068362 1.70 1.70
COSTO.SAL 0000000884 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068365 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000885 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068366 5.05 5.05
COSTO.SAL 0000000888 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068369 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000000895 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068376 0.02 0.02
COSTO.SAL 0000000903 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068384 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000929 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068410 6.61 6.61
COSTO.SAL 0000000935 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068416 4.67 4.67
COSTO.SAL 0000000937 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068418 72.04 72.04
COSTO.SAL 0000000953 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068434 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000959 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068440 71.61 71.61
COSTO.SAL 0000000982 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068463 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000983 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068464 28.81 28.81
COSTO.SAL 0000000986 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068467 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000989 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068470 6.00 6.00
COSTO.SAL 0000000992 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068473 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000993 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068474 32.63 32.63
COSTO.SAL 0000000999 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068480 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000001001 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068482 7.70 7.70
COSTO.SAL 0000001007 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068488 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000001008 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068489 2.97 2.97
COSTO.SAL 0000001017 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068498 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000001026 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068507 0.48 0.48
COSTO.SAL 0000001033 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068514 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000001039 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068521 27.97 27.97
COSTO.SAL 0000001046 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068528 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000001049 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068531 1.70 1.70
COSTO.SAL 0000001054 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068536 2.33 2.33
COSTO.SAL 0000001058 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068540 0.47 0.47
COSTO.SAL 0000001060 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068542 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000001061 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068543 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000001062 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068544 55.08 55.08
COSTO.SAL 0000001063 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068545 17.79 17.79
COSTO.SAL 0000001065 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068547 174.83 174.83
COSTO.SAL 0000001066 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068548 30.75 30.75
COSTO.SAL 0000001067 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068549 23.52 23.52
COSTO.SAL 0000001068 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068550 0.47 0.47
COSTO.SAL 0000001070 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068554 98.31 98.31
COSTO.SAL 0000001073 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068557 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000001076 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068560 36.02 36.02
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 203/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ENERO
COSTO.SAL 0000001082 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068566 6.05 6.05
COSTO.SAL 0000001083 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068567 15.23 15.23
COSTO.SAL 0000001084 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068568 15.23 15.23
COSTO.SAL 0000001085 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068569 4.30 4.30
COSTO.SAL 0000001086 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068570 8.48 8.48
COSTO.SAL 0000001087 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068571 6.05 6.05
COSTO.SAL 0000001088 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068572 21.92 21.92
COSTO.SAL 0000001090 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068574 11.77 11.77
COSTO.SAL 0000001091 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068575 131.93 131.93
COSTO.SAL 0000001092 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068576 131.93 131.93
COSTO.SAL 0000001093 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068577 5.28 5.28
COSTO.SAL 0000001094 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068578 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000001095 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068579 51.70 51.70
COSTO.SAL 0000001097 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068581 0.12 0.12
COSTO.SAL 0000001100 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068584 20.65 20.65
COSTO.SAL 0000001101 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068585 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000001108 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068592 28.83 28.83
COSTO.SAL 0000001119 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068603 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000001127 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068611 16.13 16.13
COSTO.SAL 0000001128 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068612 50.84 50.84
COSTO.SAL 0000001133 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068617 15.51 15.51
COSTO.SAL 0000001139 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068623 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000001156 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068640 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000001165 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068649 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000001177 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068661 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000001179 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068663 6.05 6.05
COSTO.SAL 0000001184 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068668 5.47 5.47
COSTO.SAL 0000001188 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068672 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000001202 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068686 84.74 84.74
COSTO.SAL 0000001204 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068688 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000001211 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068695 1.70 1.70
COSTO.SAL 0000001212 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068696 24.15 24.15
COSTO.SAL 0000001213 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068697 211.86 211.86
COSTO.SAL 0000001214 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068698 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000001219 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068703 9.18 9.18
COSTO.SAL 0000001220 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068704 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000001234 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068718 6.05 6.05
COSTO.SAL 0000001237 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068721 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000001245 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068729 66.13 66.13
COSTO.SAL 0000001247 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068732 6.06 6.06
COSTO.SAL 0000001251 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068736 6.48 6.48
COSTO.SAL 0000001254 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068739 0.95 0.95
COSTO.SAL 0000001257 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068742 111.61 111.61
COSTO.SAL 0000001260 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068745 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000001266 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069452 5.93 5.93
Total Enero --> 19 076.11 13 575.08 5 501.03 36 636.25
Total Acumulado --> 19 076.11 13 575.08 5 501.03 36 636.25
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000007 1 P/I 0102-0000035299 HUAMBO QUISPE FLORA 46.58 46.58
ING.ALMAC. 0000000022 2 P/I 0102-0000035315 HUAYNA AQUINO EFRAIN 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000024 2 P/I 0102-0000035317 LLERENA GUTIERREZ 8.47 8.47
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 204/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000026 2 P/I 0102-0000035319 BERNAL HUAMANI YURY 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000031 2 P/I 0102-0000035324 BUTRON FLORES GLADYS 271.35 271.35
ING.ALMAC. 0000000036 2 P/I 0102-0000035329 HIDRAULICA COMERCIAL 38.99 38.99
ING.ALMAC. 0000000039 3 P/I 0102-0000035332 GOMEZ BEDREGAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000042 3 P/I 0102-0000035335 BUTRON FLORES GLADYS 19.24 19.24
ING.ALMAC. 0000000064 4 P/I 0102-0000035366 MULTISERVICIOS AVE 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000077 6 P/I 0102-0000035379 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000093 6 P/I 0102-0000035395 REPUESTOS Y 48.73 48.73
ING.ALMAC. 0000000102 7 P/I 0102-0000035404 REPUESTOS Y 9.32 9.32
ING.ALMAC. 0000000109 8 P/I 0102-0000035411 INDUSTRIA Y 16.10 16.10
ING.ALMAC. 0000000111 8 P/I 0102-0000035413 HIDRAULICA COMERCIAL 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000112 8 P/I 0102-0000035414 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000113 8 P/I 0102-0000035415 REPUESTOS & SERVICIOS 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000116 8 P/I 0102-0000035418 BUTRON FLORES GLADYS 19.66 19.66
ING.ALMAC. 0000000117 8 P/I 0102-0000035419 MULTISERVICIOS AVE 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000119 8 P/I 0102-0000035421 REPUESTOS Y 14.40 14.40
ING.ALMAC. 0000000120 8 P/I 0102-0000035422 REPUESTOS Y 49.15 49.15
ING.ALMAC. 0000000121 8 P/I 0102-0000035423 GOMEZ BEDREGAL 96.61 96.61
ING.ALMAC. 0000000127 11 P/I 0102-0000035429 MELENDEZ SUCA 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000130 11 P/I 0102-0000035432 GOMEZ BEDREGAL 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000131 11 P/I 0102-0000035433 BUTRON FLORES GLADYS 115.25 115.25
ING.ALMAC. 0000000135 11 P/I 0102-0000035437 REPUESTOS & SERVICIOS 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000136 11 P/I 0102-0000035438 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000137 11 P/I 0102-0000035439 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000142 11 P/I 0102-0000035444 INDUSTRIA Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000143 11 P/I 0102-0000035445 ARPE BENAVIDES JORGE 24.58 24.58
ING.ALMAC. 0000000148 13 P/I 0102-0000035450 ACEROS COMERCIALES 157.85 157.85
ING.ALMAC. 0000000149 13 P/I 0102-0000035451 QUISPE TINTAYA MILTON 1.50 1.50
ING.ALMAC. 0000000158 13 P/I 0102-0000035460 REPUESTOS Y 7.20 7.20
ING.ALMAC. 0000000178 14 P/I 0102-0000035480 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000196 14 P/I 0102-0000035498 REPUESTOS Y 31.78 31.78
ING.ALMAC. 0000000201 14 P/I 0102-0000035503 MULTISERVICIOS AVE 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000205 14 P/I 0102-0000035507 REPUESTOS & SERVICIOS 79.87 79.87
ING.ALMAC. 0000000210 15 P/I 0102-0000035512 PACHECO CAYANI 19.07 19.07
ING.ALMAC. 0000000225 15 P/I 0102-0000035527 OXYTEX 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000226 15 P/I 0102-0000035528 OXYTEX 316.76 316.76
ING.ALMAC. 0000000237 16 P/I 0102-0000035539 GOMEZ BEDREGAL 177.80 177.80
ING.ALMAC. 0000000241 16 P/I 0102-0000035543 HIDRAULICA COMERCIAL 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000242 16 P/I 0102-0000035544 REPUESTOS Y 44.49 44.49
ING.ALMAC. 0000000254 16 P/I 0102-0000035558 REPUESTOS Y 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000259 17 P/I 0102-0000035563 HIDRAULICA COMERCIAL 379.66 379.66
ING.ALMAC. 0000000260 17 P/I 0102-0000035564 HIDRAULICA COMERCIAL 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000262 17 P/I 0102-0000035566 BUTRON FLORES GLADYS 117.46 117.46
ING.ALMAC. 0000000263 17 P/I 0102-0000035567 BUTRON FLORES GLADYS 114.49 114.49
ING.ALMAC. 0000000264 17 P/I 0102-0000035568 BUTRON FLORES GLADYS 115.25 115.25
ING.ALMAC. 0000000270 17 P/I 0102-0000035574 MELENDEZ SUCA 31.78 31.78
ING.ALMAC. 0000000271 17 P/I 0102-0000035575 ARPE BENAVIDES JORGE 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000281 3 P/I 0102-0000035585 FERROMOTRIZ S.R.L. 134.55 134.55
ING.ALMAC. 0000000284 17 P/I 0102-0000035588 SCANIA DEL PERU S.A. 200.92 200.92
ING.ALMAC. 0000000292 17 P/I 0102-0000035596 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000293 17 P/I 0102-0000035597 HIDRAULICA COMERCIAL 19.49 19.49
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 205/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000297 19 P/I 0102-0000035601 MELENDEZ SUCA 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000313 20 P/I 0102-0000035617 DISTRIBUIDORA 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000320 20 P/I 0102-0000035624 REPUESTOS Y 33.91 33.91
ING.ALMAC. 0000000330 21 P/I 0102-0000035634 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 764.32 764.32
ING.ALMAC. 0000000335 21 P/I 0102-0000035639 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000340 21 P/I 0102-0000035644 DISTRIBUIDORA 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000349 21 P/I 0102-0000035653 BUTRON FLORES GLADYS 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000350 21 P/I 0102-0000035654 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000352 21 P/I 0102-0000035656 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000376 22 P/I 0102-0000035680 REPUESTOS Y 49.15 49.15
ING.ALMAC. 0000000377 22 P/I 0102-0000035681 MELENDEZ SUCA 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000382 23 P/I 0102-0000035686 CORPORACION ANDINA 29.24 29.24
ING.ALMAC. 0000000386 23 P/I 0102-0000035690 BUTRON FLORES GLADYS 70.34 70.34
ING.ALMAC. 0000000398 23 P/I 0102-0000035702 OXYTEX 200.00 200.00
ING.ALMAC. 0000000407 24 P/I 0102-0000035711 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000408 24 P/I 0102-0000035712 BUTRON FLORES GLADYS 23.64 23.64
ING.ALMAC. 0000000409 24 P/I 0102-0000035713 PERNOCENTRO 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000412 24 P/I 0102-0000035716 REPUESTOS Y 79.66 79.66
ING.ALMAC. 0000000424 24 P/I 0102-0000035728 MELENDEZ SUCA 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000425 24 P/I 0102-0000035729 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 8.05 8.05
ING.ALMAC. 0000000428 24 P/I 0102-0000035732 HIDRAULICA COMERCIAL 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000431 25 P/I 0102-0000035735 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000452 27 P/I 0102-0000035756 BUTRON FLORES GLADYS 69.07 69.07
ING.ALMAC. 0000000454 27 P/I 0102-0000035758 BUTRON FLORES GLADYS 67.37 67.37
ING.ALMAC. 0000000460 27 P/I 0102-0000035765 OXYTEX 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000470 27 P/I 0102-0000035775 QUISPE TINTAYA MILTON 1.50 1.50
ING.ALMAC. 0000000487 29 P/I 0102-0000035792 CORDOVA ZARAUZ 5.17 5.17
ING.ALMAC. 0000000488 29 P/I 0102-0000035793 REPUESTOS Y 1.27 1.27
ING.ALMAC. 0000000492 29 P/I 0102-0000035797 BUTRON FLORES GLADYS 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000501 29 P/I 0102-0000035807 DISTRIBUIDORA 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000522 29 P/I 0102-0000036011 FERROMOTRIZ S.R.L. 140.75 140.75
COSTO.SAL 0000000002 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068749 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000004 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068751 0.48 0.48
COSTO.SAL 0000000006 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068754 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000000009 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068757 11.14 11.14
COSTO.SAL 0000000017 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068765 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000020 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068768 4.48 4.48
COSTO.SAL 0000000041 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068791 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000046 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068796 11.75 11.75
COSTO.SAL 0000000051 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068802 6.93 6.93
COSTO.SAL 0000000052 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068803 22.00 22.00
COSTO.SAL 0000000060 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068811 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000067 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068818 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000070 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068821 271.35 271.35
COSTO.SAL 0000000071 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068822 29.66 29.66
COSTO.SAL 0000000076 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068827 103.40 103.40
COSTO.SAL 0000000085 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068836 1.51 1.51
COSTO.SAL 0000000087 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068838 6.06 6.06
COSTO.SAL 0000000091 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068842 4.67 4.67
COSTO.SAL 0000000105 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068858 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000106 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068859 16.95 16.95
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 206/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000114 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068867 0.42 0.42
COSTO.SAL 0000000122 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068875 1.70 1.70
COSTO.SAL 0000000125 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068878 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000000129 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068882 41.76 41.76
COSTO.SAL 0000000137 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068890 20.28 20.28
COSTO.SAL 0000000153 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068906 0.48 0.48
COSTO.SAL 0000000157 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068910 4.47 4.47
COSTO.SAL 0000000158 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068911 55.92 55.92
COSTO.SAL 0000000160 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068913 4.67 4.67
COSTO.SAL 0000000168 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000068921 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000000174 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068927 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000196 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068950 0.12 0.12
COSTO.SAL 0000000197 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068951 19.49 19.49
COSTO.SAL 0000000199 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068953 20.65 20.65
COSTO.SAL 0000000209 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068963 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000000211 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068965 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000214 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068968 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000218 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068972 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000222 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068976 1.70 1.70
COSTO.SAL 0000000226 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068980 50.84 50.84
COSTO.SAL 0000000228 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068982 9.32 9.32
COSTO.SAL 0000000233 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068987 6.36 6.36
COSTO.SAL 0000000237 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068991 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000000241 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000068995 19.66 19.66
COSTO.SAL 0000000244 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000068998 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000245 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000068999 29.66 29.66
COSTO.SAL 0000000250 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069004 64.25 64.25
COSTO.SAL 0000000256 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069010 7.69 7.69
COSTO.SAL 0000000262 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069016 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000263 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069017 0.84 0.84
COSTO.SAL 0000000266 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069020 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000000269 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069023 194.92 194.92
COSTO.SAL 0000000270 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069024 256.41 256.41
COSTO.SAL 0000000287 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069041 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000289 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069043 52.54 52.54
COSTO.SAL 0000000290 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069044 0.06 0.06
COSTO.SAL 0000000304 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069058 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000000312 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069066 2.39 2.39
COSTO.SAL 0000000314 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069068 1.77 1.77
COSTO.SAL 0000000321 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069075 6.36 6.36
COSTO.SAL 0000000334 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069088 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000335 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069089 41.77 41.77
COSTO.SAL 0000000337 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069091 2.84 2.84
COSTO.SAL 0000000341 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069095 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000342 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069096 9.34 9.34
COSTO.SAL 0000000348 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069102 57.62 57.62
COSTO.SAL 0000000352 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069106 2.40 2.40
COSTO.SAL 0000000358 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069112 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000361 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069115 6.91 6.91
COSTO.SAL 0000000362 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069116 0.11 0.11
COSTO.SAL 0000000364 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069118 5.55 5.55
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 207/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000386 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069140 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000393 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069147 19.07 19.07
COSTO.SAL 0000000401 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069156 0.55 0.55
COSTO.SAL 0000000403 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069158 2.39 2.39
COSTO.SAL 0000000420 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069175 15.23 15.23
COSTO.SAL 0000000423 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069178 59.43 59.43
COSTO.SAL 0000000424 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069179 0.95 0.95
COSTO.SAL 0000000425 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069180 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000426 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069181 6.36 6.36
COSTO.SAL 0000000435 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069190 4.91 4.91
COSTO.SAL 0000000442 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069197 22.03 22.03
COSTO.SAL 0000000447 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069202 2.45 2.45
COSTO.SAL 0000000454 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069209 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000457 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069212 19.08 19.08
COSTO.SAL 0000000466 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069222 20.66 20.66
COSTO.SAL 0000000468 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069224 15.46 15.46
COSTO.SAL 0000000473 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069230 136.25 136.25
COSTO.SAL 0000000483 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069241 2.45 2.45
COSTO.SAL 0000000489 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069247 5.55 5.55
COSTO.SAL 0000000498 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069256 5.96 5.96
COSTO.SAL 0000000502 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069261 2.45 2.45
COSTO.SAL 0000000516 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069275 194.92 194.92
COSTO.SAL 0000000518 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069277 1.42 1.42
COSTO.SAL 0000000525 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069284 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000527 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069286 2.45 2.45
COSTO.SAL 0000000528 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069287 5.55 5.55
COSTO.SAL 0000000536 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069295 6.35 6.35
COSTO.SAL 0000000543 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069302 19.49 19.49
COSTO.SAL 0000000545 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069304 19.49 19.49
COSTO.SAL 0000000546 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069305 67.95 67.95
COSTO.SAL 0000000548 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069307 83.70 83.70
COSTO.SAL 0000000561 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069320 2.77 2.77
COSTO.SAL 0000000577 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069336 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000578 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069337 24.37 24.37
COSTO.SAL 0000000580 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069339 2.46 2.46
COSTO.SAL 0000000583 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069342 22.88 22.88
COSTO.SAL 0000000590 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069349 5.55 5.55
COSTO.SAL 0000000591 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069350 0.48 0.48
COSTO.SAL 0000000593 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069352 64.36 64.36
COSTO.SAL 0000000594 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069353 942.29 942.29
COSTO.SAL 0000000595 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069354 2.77 2.77
COSTO.SAL 0000000599 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069358 59.42 59.42
COSTO.SAL 0000000610 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069370 18.28 18.28
COSTO.SAL 0000000616 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069376 38.14 38.14
COSTO.SAL 0000000619 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069379 2.45 2.45
COSTO.SAL 0000000626 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069386 70.06 70.06
COSTO.SAL 0000000627 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069387 3.00 3.00
COSTO.SAL 0000000628 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069388 29.24 29.24
COSTO.SAL 0000000630 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069390 37.48 37.48
COSTO.SAL 0000000631 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069391 0.47 0.47
COSTO.SAL 0000000634 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069394 0.01 0.01
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 208/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000639 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069399 6.36 6.36
COSTO.SAL 0000000650 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069410 19.07 19.07
COSTO.SAL 0000000659 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069419 4.67 4.67
COSTO.SAL 0000000661 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069421 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000665 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069426 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000670 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069431 5.09 5.09
COSTO.SAL 0000000675 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069436 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000677 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069439 2.46 2.46
COSTO.SAL 0000000678 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069440 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000683 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069445 5.52 5.52
COSTO.SAL 0000000693 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069456 1.27 1.27
COSTO.SAL 0000000694 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069457 4.67 4.67
COSTO.SAL 0000000695 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069458 5.53 5.53
COSTO.SAL 0000000704 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069467 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000712 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069475 87.29 87.29
COSTO.SAL 0000000717 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069480 5.52 5.52
COSTO.SAL 0000000720 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069484 111.11 111.11
COSTO.SAL 0000000728 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069492 35.98 35.98
COSTO.SAL 0000000732 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069496 2.76 2.76
COSTO.SAL 0000000733 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069497 36.44 36.44
COSTO.SAL 0000000734 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069498 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000738 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069502 2.45 2.45
COSTO.SAL 0000000741 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069505 4.67 4.67
COSTO.SAL 0000000743 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069507 5.53 5.53
COSTO.SAL 0000000744 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069508 5.53 5.53
COSTO.SAL 0000000750 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069514 3.38 3.38
COSTO.SAL 0000000757 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069521 5.72 5.72
COSTO.SAL 0000000759 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069523 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000760 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069524 73.32 73.32
COSTO.SAL 0000000761 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069525 3.81 3.81
COSTO.SAL 0000000762 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069526 73.93 73.93
COSTO.SAL 0000000764 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069528 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000779 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069543 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000783 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069547 5.52 5.52
COSTO.SAL 0000000790 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069554 2.46 2.46
COSTO.SAL 0000000793 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069557 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000794 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069558 5.53 5.53
COSTO.SAL 0000000801 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069820 186.44 186.44
COSTO.SAL 0000000806 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069836 6.35 6.35
Total Febrero --> 6 271.35 4 607.13 1 664.22
Total Acumulado --> 25 347.46 18 182.21 7 165.25 36 636.25
MARZO
ING.ALMAC. 0000000015 2 P/I 0102-0000035838 INDUSTRIA DEL ACERO 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000018 2 P/I 0102-0000035841 HIDRAULICA COMERCIAL 11.52 11.52
ING.ALMAC. 0000000020 2 P/I 0102-0000035843 PACHECO CAYANI 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000021 2 P/I 0102-0000035844 HIDRAULICA COMERCIAL 69.49 69.49
ING.ALMAC. 0000000024 2 P/I 0102-0000035847 PACHECO CAYANI 26.27 26.27
ING.ALMAC. 0000000026 2 P/I 0102-0000035849 DISTRIBUIDORA 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000030 2 P/I 0102-0000035853 BERNAL HUAMANI JORGE 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000031 2 P/I 0102-0000035854 BERNAL HUAMANI JORGE 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000068 5 P/I 0102-0000035892 CALCINA MAMANI YANET 75.00 75.00
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 209/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MARZO
ING.ALMAC. 0000000083 6 P/I 0102-0000035907 BUTRON FLORES GLADYS 66.95 66.95
ING.ALMAC. 0000000102 6 P/I 0102-0000035926 MELENDEZ SUCA 82.63 82.63
ING.ALMAC. 0000000104 7 P/I 0102-0000035928 REPUESTOS Y 40.67 40.67
ING.ALMAC. 0000000111 7 P/I 0102-0000035935 REPUESTOS Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000112 7 P/I 0102-0000035936 MELENDEZ SUCA 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000113 7 P/I 0102-0000035940 REPUESTOS Y 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000120 8 P/I 0102-0000035947 GOMEZ BEDREGAL 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000124 8 P/I 0102-0000035951 CORPORACION ANDINA 58.48 58.48
ING.ALMAC. 0000000125 8 P/I 0102-0000035952 ACEROS COMERCIALES 679.54 679.54
ING.ALMAC. 0000000132 8 P/I 0102-0000035959 REPUESTOS Y 11.44 11.44
ING.ALMAC. 0000000135 9 P/I 0102-0000035962 GOMEZ BEDREGAL 3.80 3.80
ING.ALMAC. 0000000136 9 P/I 0102-0000035963 MULTISERVICIOS AVE 10.64 10.64
ING.ALMAC. 0000000143 9 P/I 0102-0000035970 MELENDEZ SUCA 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000146 9 P/I 0102-0000035973 DISTRIBUIDORA 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000153 9 P/I 0102-0000035980 GOMEZ BEDREGAL 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000156 9 P/I 0102-0000035983 REPUESTOS Y 6.19 6.19
ING.ALMAC. 0000000157 9 P/I 0102-0000035984 GOMEZ BEDREGAL 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000158 9 P/I 0102-0000035985 MELENDEZ SUCA 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000159 9 P/I 0102-0000035986 GOMEZ BEDREGAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000160 9 P/I 0102-0000035987 PACHECO CAYANI 26.27 26.27
ING.ALMAC. 0000000163 9 P/I 0102-0000035990 OXYTEX 680.35 680.35
ING.ALMAC. 0000000165 9 P/I 0102-0000035992 OXYTEX 316.76 316.76
ING.ALMAC. 0000000169 9 P/I 0102-0000035996 REPUESTOS CRISMAR 131.50 131.50
ING.ALMAC. 0000000171 9 P/I 0102-0000035998 BUTRON FLORES GLADYS 96.19 96.19
ING.ALMAC. 0000000179 9 P/I 0102-0000036006 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000196 10 P/I 0102-0000036025 REPUESTOS Y 42.80 42.80
ING.ALMAC. 0000000203 14 P/I 0102-0000036032 MELENDEZ SUCA 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000205 14 P/I 0102-0000036034 REPUESTOS Y 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000217 15 P/I 0102-0000036046 PACHECO CAYANI 68.22 68.22
ING.ALMAC. 0000000221 15 P/I 0102-0000036051 BUTRON FLORES GLADYS 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000227 16 P/I 0102-0000036057 MAMANI ZAMATA 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000228 16 P/I 0102-0000036058 HIDRAULICA COMERCIAL 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000231 16 P/I 0102-0000036061 SUPERMERCADOS 31.27 31.27
ING.ALMAC. 0000000241 17 P/I 0102-0000036071 REPUESTOS Y 7.20 7.20
ING.ALMAC. 0000000251 19 P/I 0102-0000036082 HIDRAULICA COMERCIAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000252 19 P/I 0102-0000036083 HIDRAULICA COMERCIAL 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000253 19 P/I 0102-0000036084 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000265 20 P/I 0102-0000036096 JORGE LUIS QUISPE 237.29 237.29
ING.ALMAC. 0000000267 20 P/I 0102-0000036098 DISTRIBUIDORA 491.53 491.53
ING.ALMAC. 0000000276 20 P/I 0102-0000036107 MELENDEZ SUCA 10.18 10.18
ING.ALMAC. 0000000277 20 P/I 0102-0000036108 GOMEZ BEDREGAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000278 20 P/I 0102-0000036109 REPUESTOS Y 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000300 21 P/I 0102-0000036131 GOMEZ BEDREGAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000304 22 P/I 0102-0000036135 INDUSTRIA Y 125.42 125.42
ING.ALMAC. 0000000305 22 P/I 0102-0000036136 PACHECO CAYANI 265.59 265.59
ING.ALMAC. 0000000306 22 P/I 0102-0000036137 REPUESTOS Y 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000307 22 P/I 0102-0000036138 REPUESTOS Y 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000308 22 P/I 0102-0000036139 REPUESTOS Y 28.40 28.40
ING.ALMAC. 0000000309 22 P/I 0102-0000036140 LUPO HUAYLLA 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000314 22 P/I 0102-0000036145 MULTISERVICIOS AVE 21.27 21.27
ING.ALMAC. 0000000315 22 P/I 0102-0000036146 ARPE BENAVIDES JORGE 34.75 34.75
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 210/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MARZO
ING.ALMAC. 0000000324 23 P/I 0102-0000036155 GOMEZ BEDREGAL 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000328 23 P/I 0102-0000036159 REPUESTOS & SERVICIOS 2.50 2.50
ING.ALMAC. 0000000329 23 P/I 0102-0000036160 GOMEZ BEDREGAL 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000335 23 P/I 0102-0000036166 REPUESTOS HUBER 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000336 23 P/I 0102-0000036167 GOMEZ BEDREGAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000359 24 P/I 0102-0000036191 MULTISERVICIOS AVE 16.00 16.00
ING.ALMAC. 0000000368 24 P/I 0102-0000036200 SCANIA DEL PERU S.A. 294.18 294.18
ING.ALMAC. 0000000370 24 P/I 0102-0000036202 BUTRON FLORES GLADYS 43.22 43.22
ING.ALMAC. 0000000373 26 P/I 0102-0000036205 MELENDEZ SUCA 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000375 26 P/I 0102-0000036207 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000376 26 P/I 0102-0000036208 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000377 26 P/I 0102-0000036209 REPUESTOS Y 14.41 14.41
ING.ALMAC. 0000000389 26 P/I 0102-0000036221 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000405 27 P/I 0102-0000036238 PERNOCENTRO 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000411 28 P/I 0102-0000036244 REPUESTOS Y 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000413 28 P/I 0102-0000036246 BUTRON FLORES GLADYS 11.01 11.01
ING.ALMAC. 0000000414 28 P/I 0102-0000036247 BUTRON FLORES GLADYS 60.51 60.51
ING.ALMAC. 0000000415 28 P/I 0102-0000036248 BUTRON FLORES GLADYS 51.61 51.61
ING.ALMAC. 0000000416 28 P/I 0102-0000036249 BUTRON FLORES GLADYS 61.69 61.69
ING.ALMAC. 0000000417 28 P/I 0102-0000036250 BUTRON FLORES GLADYS 186.02 186.02
ING.ALMAC. 0000000418 28 P/I 0102-0000036251 GOMEZ BEDREGAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000430 28 P/I 0102-0000036263 REPUESTOS Y 39.41 39.41
ING.ALMAC. 0000000432 28 P/I 0102-0000036265 OXYTEX 198.64 198.64
ING.ALMAC. 0000000435 28 P/I 0102-0000036268 GOMEZ BEDREGAL 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000452 28 P/I 0102-0000036286 MELENDEZ SUCA 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000457 29 P/I 0102-0000036291 REPUESTOS Y 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000458 29 P/I 0102-0000036292 REPUESTOS Y 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000459 29 P/I 0102-0000036293 REPUESTOS Y 49.15 49.15
ING.ALMAC. 0000000461 29 P/I 0102-0000036295 MULTISERVICIOS AVE 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000466 29 P/I 0102-0000036300 REPUESTOS Y 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000467 29 P/I 0102-0000036301 MARTIN HUAYAPA LUQUE 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000468 29 P/I 0102-0000036302 PERNOCENTRO 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000469 29 P/I 0102-0000036303 GOMEZ BEDREGAL 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000476 29 P/I 0102-0000036310 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000486 31 P/I 0102-0000036320 MULTISERVICIOS AVE 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000500 31 P/I 0102-0000036334 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 2.12 2.12
ING.ALMAC. 0000000504 31 P/I 0102-0000036340 JHOSEP EL COYOTE 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000506 31 P/I 0102-0000036342 QUISPE TICONA NAZARIO 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000509 31 P/I 0102-0000036345 REPUESTOS & SERVICIOS 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000516 30 P/I 0102-0000036368 REPUESTOS CRISMAR 63.34 63.34
ING.ALMAC. 0000000522 31 P/I 0102-0000036395 BERNAL HUAMANI YURY 76.27 76.27
COSTO.SAL 0000000002 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069565 18.28 18.28
COSTO.SAL 0000000003 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069566 10.41 10.41
COSTO.SAL 0000000005 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069568 5.52 5.52
COSTO.SAL 0000000006 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069569 101.69 101.69
COSTO.SAL 0000000010 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069573 2.45 2.45
COSTO.SAL 0000000015 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069579 5.53 5.53
COSTO.SAL 0000000016 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069580 3.05 3.05
COSTO.SAL 0000000020 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069584 2.47 2.47
COSTO.SAL 0000000025 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069589 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000033 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069597 145.28 145.28
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 211/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MARZO
COSTO.SAL 0000000034 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069598 286.85 286.85
COSTO.SAL 0000000035 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069599 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000038 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069602 2.33 2.33
COSTO.SAL 0000000040 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069604 5.53 5.53
COSTO.SAL 0000000042 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069606 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000049 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069613 2.96 2.96
COSTO.SAL 0000000059 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069623 10.40 10.40
COSTO.SAL 0000000065 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069630 2.46 2.46
COSTO.SAL 0000000074 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069639 5.52 5.52
COSTO.SAL 0000000075 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069640 5.53 5.53
COSTO.SAL 0000000082 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000069648 10.40 10.40
COSTO.SAL 0000000088 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000069654 0.48 0.48
COSTO.SAL 0000000089 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000069655 2.45 2.45
COSTO.SAL 0000000094 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069661 0.55 0.55
COSTO.SAL 0000000108 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069675 3.05 3.05
COSTO.SAL 0000000112 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069679 20.81 20.81
COSTO.SAL 0000000117 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069684 0.95 0.95
COSTO.SAL 0000000128 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069695 2.46 2.46
COSTO.SAL 0000000129 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069696 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000132 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069699 5.51 5.51
COSTO.SAL 0000000135 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069702 0.47 0.47
COSTO.SAL 0000000136 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069703 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000140 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069707 0.02 0.02
COSTO.SAL 0000000142 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069709 22.04 22.04
COSTO.SAL 0000000145 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069712 2.45 2.45
COSTO.SAL 0000000147 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069714 2.07 2.07
COSTO.SAL 0000000158 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069725 2.46 2.46
COSTO.SAL 0000000166 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069733 2.45 2.45
COSTO.SAL 0000000175 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069742 5.51 5.51
COSTO.SAL 0000000180 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069748 1.38 1.38
COSTO.SAL 0000000181 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069749 200.92 200.92
COSTO.SAL 0000000187 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069755 6.19 6.19
COSTO.SAL 0000000188 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069756 24.04 24.04
COSTO.SAL 0000000189 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069757 18.50 18.50
COSTO.SAL 0000000190 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069758 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000193 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069761 9.14 9.14
COSTO.SAL 0000000196 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069764 6.36 6.36
COSTO.SAL 0000000198 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069766 3.51 3.51
COSTO.SAL 0000000206 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069774 87.77 87.77
COSTO.SAL 0000000209 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069777 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000212 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069780 438.83 438.83
COSTO.SAL 0000000215 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069783 2.46 2.46
COSTO.SAL 0000000217 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069785 1.38 1.38
COSTO.SAL 0000000224 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069792 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000230 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069798 5.51 5.51
COSTO.SAL 0000000237 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069805 2.37 2.37
COSTO.SAL 0000000239 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069807 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000246 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069816 186.44 186.44
COSTO.SAL 0000000252 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069825 186.44 186.44
COSTO.SAL 0000000254 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069828 4.23 4.23
COSTO.SAL 0000000266 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069846 19.49 19.49
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 212/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MARZO
COSTO.SAL 0000000279 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069859 111.72 111.72
COSTO.SAL 0000000282 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069862 35.73 35.73
COSTO.SAL 0000000287 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069867 10.02 10.02
COSTO.SAL 0000000302 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069883 2.45 2.45
COSTO.SAL 0000000303 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069884 2.46 2.46
COSTO.SAL 0000000310 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069892 0.48 0.48
COSTO.SAL 0000000313 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069896 6.35 6.35
COSTO.SAL 0000000315 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069898 223.44 223.44
COSTO.SAL 0000000323 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069906 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000328 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069911 6.36 6.36
COSTO.SAL 0000000343 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069926 5.66 5.66
COSTO.SAL 0000000364 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069947 0.06 0.06
COSTO.SAL 0000000365 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069948 1.70 1.70
COSTO.SAL 0000000367 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069950 38.14 38.14
COSTO.SAL 0000000375 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069958 223.44 223.44
COSTO.SAL 0000000376 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069959 31.27 31.27
COSTO.SAL 0000000382 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069965 5.67 5.67
COSTO.SAL 0000000385 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069968 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000000387 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069970 11.02 11.02
COSTO.SAL 0000000389 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069972 57.63 57.63
COSTO.SAL 0000000392 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069975 65.75 65.75
COSTO.SAL 0000000396 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069979 11.44 11.44
COSTO.SAL 0000000397 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069980 14.00 14.00
COSTO.SAL 0000000407 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069990 1.90 1.90
COSTO.SAL 0000000408 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069991 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000410 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069993 32.85 32.85
COSTO.SAL 0000000412 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069995 65.75 65.75
COSTO.SAL 0000000414 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069997 20.76 20.76
COSTO.SAL 0000000421 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070004 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000422 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070005 523.73 523.73
COSTO.SAL 0000000424 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070007
COSTO.SAL 0000000427 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070010 2.15 2.15
COSTO.SAL 0000000437 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070020 5.78 5.78
COSTO.SAL 0000000444 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070027 4.67 4.67
COSTO.SAL 0000000446 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070029 5.78 5.78
COSTO.SAL 0000000451 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070034 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000456 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070039 2.50 2.50
COSTO.SAL 0000000463 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070046 84.75 84.75
COSTO.SAL 0000000464 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070047 5.80 5.80
COSTO.SAL 0000000466 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070049 5.80 5.80
COSTO.SAL 0000000467 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070050 5.80 5.80
COSTO.SAL 0000000468 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070051 59.32 59.32
COSTO.SAL 0000000470 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070053 6.50 6.50
COSTO.SAL 0000000471 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070054 5.80 5.80
COSTO.SAL 0000000472 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070055 18.22 18.22
COSTO.SAL 0000000473 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070056 5.80 5.80
COSTO.SAL 0000000488 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070071 5.80 5.80
COSTO.SAL 0000000500 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070083 35.86 35.86
COSTO.SAL 0000000501 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070084 18.22 18.22
COSTO.SAL 0000000502 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070085 0.58 0.58
COSTO.SAL 0000000506 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070089 8.05 8.05
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 213/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MARZO
COSTO.SAL 0000000517 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070100 6.42 6.42
COSTO.SAL 0000000524 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070107 2.15 2.15
COSTO.SAL 0000000525 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070108 10.88 10.88
COSTO.SAL 0000000537 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070120 2.15 2.15
COSTO.SAL 0000000545 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070128 0.58 0.58
COSTO.SAL 0000000548 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070131 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000549 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070132 61.02 61.02
COSTO.SAL 0000000550 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070133 315.11 315.11
COSTO.SAL 0000000551 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070134 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000554 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070137 0.47 0.47
COSTO.SAL 0000000564 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070147 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000567 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070150 18.31 18.31
COSTO.SAL 0000000569 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070152 2.15 2.15
COSTO.SAL 0000000577 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070160 61.02 61.02
COSTO.SAL 0000000581 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070164 41.21 41.21
COSTO.SAL 0000000584 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070167 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000590 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070173 11.61 11.61
COSTO.SAL 0000000599 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070182 295.76 295.76
COSTO.SAL 0000000601 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070184 67.96 67.96
COSTO.SAL 0000000602 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070185 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000610 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070194 6.77 6.77
COSTO.SAL 0000000612 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070196 60.42 60.42
COSTO.SAL 0000000613 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070197 51.13 51.13
COSTO.SAL 0000000615 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070199 18.77 18.77
COSTO.SAL 0000000616 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070200 180.34 180.34
COSTO.SAL 0000000627 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070212 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000638 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070223 2.15 2.15
COSTO.SAL 0000000639 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070224 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000644 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070229 6.42 6.42
COSTO.SAL 0000000646 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070231 80.72 80.72
COSTO.SAL 0000000651 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070236 10.59 10.59
COSTO.SAL 0000000654 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070239 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000656 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070241 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000000657 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070242 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000659 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070244 11.72 11.72
COSTO.SAL 0000000660 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070245 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000664 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070249 11.72 11.72
COSTO.SAL 0000000665 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070250 11.55 11.55
COSTO.SAL 0000000667 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070252 0.48 0.48
COSTO.SAL 0000000669 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070254 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000000677 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070262 2.15 2.15
COSTO.SAL 0000000678 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070263 13.56 13.56
COSTO.SAL 0000000679 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070264 5.09 5.09
COSTO.SAL 0000000680 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070265 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000682 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070267 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000684 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070269 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000687 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070272 11.36 11.36
COSTO.SAL 0000000691 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070276 2.14 2.14
COSTO.SAL 0000000693 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070278 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000701 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070287 56.37 56.37
COSTO.SAL 0000000702 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070288 50.85 50.85
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 214/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MARZO
COSTO.SAL 0000000703 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070289 61.01 61.01
COSTO.SAL 0000000704 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070290 61.01 61.01
COSTO.SAL 0000000705 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070291 13.56 13.56
COSTO.SAL 0000000717 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070305 6.29 6.29
COSTO.SAL 0000000718 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070329 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000719 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070332 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000720 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070333 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000721 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070334 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000723 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070340 49.15 49.15
COSTO.SAL 0000000724 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070341 49.15 49.15
COSTO.SAL 0000000725 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070343 8.48 8.48
COSTO.SAL 0000000729 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070348 17.58 17.58
COSTO.SAL 0000000730 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070349 31.50 31.50
COSTO.SAL 0000000739 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070372 116.17 116.17
COSTO.SAL 0000000750 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070401 11.05 11.05
COSTO.SAL 0000000751 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070402 11.05 11.05
COSTO.SAL 0000000785 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070501 6.44 6.44
COSTO.SAL 0000000786 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070502 25.42 25.42
Total Marzo --> 8 002.38 6 095.11 1 907.27
Total Acumulado --> 33 349.84 24 277.32 9 072.52 36 636.25
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000004 2 P/I 0102-0000036347 REPUESTOS & SERVICIOS 8.05 8.05
ING.ALMAC. 0000000005 2 P/I 0102-0000036348 REPUESTOS Y 1.69 1.69
ING.ALMAC. 0000000007 2 P/I 0102-0000036350 CHOQUE MIRANDA 40.00 40.00
ING.ALMAC. 0000000013 3 P/I 0102-0000036357 MELENDEZ SUCA 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000018 3 P/I 0102-0000036362 FERROMOTRIZ S.R.L. 133.40 133.40
ING.ALMAC. 0000000026 3 P/I 0102-0000036380 BUTRON FLORES GLADYS 188.81 188.81
ING.ALMAC. 0000000032 3 P/I 0102-0000036386 GOMEZ BEDREGAL 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000034 3 P/I 0102-0000036388 GOMEZ BEDREGAL 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000035 4 P/I 0102-0000036389 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000037 4 P/I 0102-0000036391 REPUESTOS Y 225.00 225.00
ING.ALMAC. 0000000039 4 P/I 0102-0000036393 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000048 4 P/I 0102-0000036403 MELENDEZ SUCA 9.74 9.74
ING.ALMAC. 0000000050 4 P/I 0102-0000036405 GOMEZ BEDREGAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000051 4 P/I 0102-0000036406 BUTRON FLORES GLADYS 86.44 86.44
ING.ALMAC. 0000000076 7 P/I 0102-0000036431 MAMANI ZAMATA 31.78 31.78
ING.ALMAC. 0000000077 7 P/I 0102-0000036432 REPUESTOS Y 0.85 0.85
ING.ALMAC. 0000000081 7 P/I 0102-0000036436 INDUSTRIA Y 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000087 7 P/I 0102-0000036442 HIDRAULICA COMERCIAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000091 5 P/I 0102-0000036446 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 2 294.27 2 294.27
ING.ALMAC. 0000000092 9 P/I 0102-0000036447 DISTRIBUIDORA 481.35 481.35
ING.ALMAC. 0000000097 9 P/I 0102-0000036452 RENE DIESEL E.I.R.L. 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000098 9 P/I 0102-0000036453 REPUESTOS Y 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000104 10 P/I 0102-0000036459 GOMEZ BEDREGAL 61.86 61.86
ING.ALMAC. 0000000105 10 P/I 0102-0000036460 GOMEZ BEDREGAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000106 10 P/I 0102-0000036461 HIDRAULICA COMERCIAL 182.20 182.20
ING.ALMAC. 0000000114 9 P/I 0102-0000036469 HIDRAULICA COMERCIAL 4.66 4.66
ING.ALMAC. 0000000121 10 P/I 0102-0000036476 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000125 10 P/I 0102-0000036480 BUTRON FLORES GLADYS 92.80 92.80
ING.ALMAC. 0000000126 10 P/I 0102-0000036481 JJK DISTRIBUCIONES E 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000127 10 P/I 0102-0000036482 REPUESTOS Y 7.88 7.88
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 215/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000134 10 P/I 0102-0000036489 MELENDEZ SUCA 2.37 2.37
ING.ALMAC. 0000000135 10 P/I 0102-0000036490 GOMEZ BEDREGAL 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000136 10 P/I 0102-0000036491 MELENDEZ SUCA 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000137 10 P/I 0102-0000036492 REPUESTOS Y 8.48 8.48
ING.ALMAC. 0000000143 11 P/I 0102-0000036498 GOMEZ BEDREGAL 41.95 41.95
ING.ALMAC. 0000000166 13 P/I 0102-0000036522 GOMEZ BEDREGAL 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000167 13 P/I 0102-0000036523 BRAILLARD S A 3 267.18 3 267.18
ING.ALMAC. 0000000179 13 P/I 0102-0000036535 HIDRAULICA COMERCIAL 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000180 13 P/I 0102-0000036536 HIDRAULICA COMERCIAL 63.55 63.55
ING.ALMAC. 0000000190 14 P/I 0102-0000036546 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000191 14 P/I 0102-0000036547 SERVICENTRO SAN LUIS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000192 14 P/I 0102-0000036548 GOMEZ BEDREGAL 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000197 14 P/I 0102-0000036553 BERNAL HUAMANI YURY 296.61 296.61
ING.ALMAC. 0000000199 14 P/I 0102-0000036555 REPUESTOS Y 61.86 61.86
ING.ALMAC. 0000000202 14 P/I 0102-0000036558 BUTRON FLORES GLADYS 72.88 72.88
ING.ALMAC. 0000000211 15 P/I 0102-0000036567 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000216 15 P/I 0102-0000036572 MELENDEZ SUCA 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000217 16 P/I 0102-0000036573 CHALCO LLERENA 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000218 16 P/I 0102-0000036574 BUTRON FLORES GLADYS 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000220 16 P/I 0102-0000036576 DISTRIBUIDORA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000230 16 P/I 0102-0000036586 GOMEZ BEDREGAL 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000232 16 P/I 0102-0000036588 OXYTEX 198.64 198.64
ING.ALMAC. 0000000242 17 P/I 0102-0000036598 OXYTEX 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000244 17 P/I 0102-0000036600 OXYTEX 316.78 316.78
ING.ALMAC. 0000000245 17 P/I 0102-0000036601 BUTRON FLORES GLADYS 138.56 138.56
ING.ALMAC. 0000000251 18 P/I 0102-0000036607 MELENDEZ SUCA 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000259 18 P/I 0102-0000036615 M & E REPUESTOS DIESEL 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000276 18 P/I 0102-0000036633 OXYTEX 716.56 716.56
ING.ALMAC. 0000000277 18 P/I 0102-0000036634 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000299 19 P/I 0102-0000036656 HIDRAULICA COMERCIAL 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000300 19 P/I 0102-0000036657 PERNOCENTRO 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000303 20 P/I 0102-0000036660 MULTISERVICIOS AVE 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000308 20 P/I 0102-0000036665 HIDRAULICA COMERCIAL 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000313 20 P/I 0102-0000036670 GOMEZ BEDREGAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000314 20 P/I 0102-0000036671 GOMEZ BEDREGAL 10.68 10.68
ING.ALMAC. 0000000315 20 P/I 0102-0000036672 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 2 706.82 2 706.82
ING.ALMAC. 0000000316 20 P/I 0102-0000036673 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000322 21 P/I 0102-0000036679 MELENDEZ SUCA 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000323 21 P/I 0102-0000036680 GOMEZ BEDREGAL 24.58 24.58
ING.ALMAC. 0000000336 21 P/I 0102-0000036693 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 38.98 38.98
ING.ALMAC. 0000000341 21 P/I 0102-0000036698 ACEROS COMERCIALES 481.02 481.02
ING.ALMAC. 0000000351 23 P/I 0102-0000036708 FERROMOTRIZ S.R.L. 65.38 65.38
ING.ALMAC. 0000000352 23 P/I 0102-0000036709 ARPE BENAVIDES JORGE 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000355 23 P/I 0102-0000036712 BUTRON FLORES GLADYS 250.51 250.51
ING.ALMAC. 0000000380 24 P/I 0102-0000036737 MELENDEZ SUCA 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000383 24 P/I 0102-0000036740 GOMEZ BEDREGAL 4.75 4.75
ING.ALMAC. 0000000385 24 P/I 0102-0000036742 REPUESTOS Y 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000386 24 P/I 0102-0000036743 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000388 24 P/I 0102-0000036745 BUTRON FLORES GLADYS 44.07 44.07
ING.ALMAC. 0000000389 24 P/I 0102-0000036746 BUTRON FLORES GLADYS 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000391 24 P/I 0102-0000036748 JJK DISTRIBUCIONES E 67.80 67.80
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 216/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000392 24 P/I 0102-0000036749 MELENDEZ SUCA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000406 25 P/I 0102-0000036763 REPUESTOS Y 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000407 25 P/I 0102-0000036764 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000408 25 P/I 0102-0000036765 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000410 25 P/I 0102-0000036767 MELENDEZ SUCA 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000413 25 P/I 0102-0000036770 BERNAL HUAMANI YURY 237.29 237.29
ING.ALMAC. 0000000423 26 P/I 0102-0000036781 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000424 26 P/I 0102-0000036782 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000426 26 P/I 0102-0000036784 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000433 26 P/I 0102-0000036791 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 6.61 6.61
ING.ALMAC. 0000000461 27 P/I 0102-0000036819 ENTERPRISE 10 956.37 10 956.37
ING.ALMAC. 0000000466 28 P/I 0102-0000036824 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000469 28 P/I 0102-0000036827 DISTRIBUIDORA 132.21 132.21
ING.ALMAC. 0000000471 28 P/I 0102-0000036829 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000476 28 P/I 0102-0000036834 HIDRAULICA COMERCIAL 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000479 28 P/I 0102-0000036837 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.08 4.08
ING.ALMAC. 0000000480 28 P/I 0102-0000036838 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.08 4.08
ING.ALMAC. 0000000481 28 P/I 0102-0000036839 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.08 4.08
ING.ALMAC. 0000000482 28 P/I 0102-0000036840 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.08 4.08
ING.ALMAC. 0000000483 28 P/I 0102-0000036841 DISTRIBUIDORA 165.25 165.25
ING.ALMAC. 0000000486 28 P/I 0102-0000036844 BUTRON FLORES GLADYS 75.42 75.42
ING.ALMAC. 0000000487 28 P/I 0102-0000036845 BUTRON FLORES GLADYS 45.59 45.59
ING.ALMAC. 0000000488 28 P/I 0102-0000036846 BUTRON FLORES GLADYS 81.19 81.19
ING.ALMAC. 0000000489 28 P/I 0102-0000036847 BUTRON FLORES GLADYS 55.76 55.76
ING.ALMAC. 0000000490 28 P/I 0102-0000036848 BUTRON FLORES GLADYS 76.53 76.53
ING.ALMAC. 0000000491 28 P/I 0102-0000036849 BUTRON FLORES GLADYS 38.98 38.98
ING.ALMAC. 0000000492 28 P/I 0102-0000036850 BUTRON FLORES GLADYS 71.02 71.02
ING.ALMAC. 0000000493 28 P/I 0102-0000036851 BUTRON FLORES GLADYS 38.98 38.98
ING.ALMAC. 0000000494 28 P/I 0102-0000036852 BUTRON FLORES GLADYS 71.02 71.02
ING.ALMAC. 0000000495 28 P/I 0102-0000036853 BUTRON FLORES GLADYS 77.80 77.80
ING.ALMAC. 0000000496 28 P/I 0102-0000036854 PERNOCENTRO 120.34 120.34
ING.ALMAC. 0000000505 28 P/I 0102-0000036864 OXYTEX 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000517 28 P/I 0102-0000036878 MELENDEZ SUCA 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000518 28 P/I 0102-0000036879 PERNOCENTRO 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000525 25 P/I 0102-0000036900 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000538 30 P/I 0102-0000036988 LA ANTERIOR Q SE BRAILLARD S A 3 235.15 3 235.15
ING.ALMAC. 0000000540 28 P/I 0102-0000036990 HIDRAULICA COMERCIAL 355.93 355.93
ING.ALMAC. 0000000550 29 P/I 0102-0000037002 INDUSTRIA Y 3.35 3.35
ING.ALMAC. 0000000551 29 P/I 0102-0000037003 MELENDEZ SUCA 40.25 40.25
ING.ALMAC. 0000000554 29 P/I 0102-0000037011 INDUSTRIA Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000557 29 P/I 0102-0000037015 INDUSTRIA Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000559 30 P/I 0102-0000037018 MELENDEZ SUCA 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000567 30 P/I 0102-0000037026 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 18.90 18.90
ING.ALMAC. 0000000568 30 P/I 0102-0000037027 SUPERMERCADOS 31.27 31.27
ING.ALMAC. 0000000569 30 P/I 0102-0000037028 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 29.66 29.66
COSTO.SAL 0000000007 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070311 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000013 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070317 44.06 44.06
COSTO.SAL 0000000016 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070320 15.56 15.56
COSTO.SAL 0000000017 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070321 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000019 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070323 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000029 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070337 33.85 33.85
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 217/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ABRIL
COSTO.SAL 0000000031 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070342 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000033 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070353 10.78 10.78
COSTO.SAL 0000000069 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070408 10.78 10.78
COSTO.SAL 0000000073 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070412 187.47 187.47
COSTO.SAL 0000000083 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070427 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000085 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070429 24.37 24.37
COSTO.SAL 0000000088 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070432 209.43 209.43
COSTO.SAL 0000000092 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070436 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000093 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070437 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000096 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070440 82.15 82.15
COSTO.SAL 0000000098 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070442 137.90 137.90
COSTO.SAL 0000000100 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070444 18.27 18.27
COSTO.SAL 0000000107 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070451 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000111 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070455 2.96 2.96
COSTO.SAL 0000000118 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070463 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000119 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070464 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000125 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070482 17.75 17.75
COSTO.SAL 0000000145 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070524 60.92 60.92
COSTO.SAL 0000000148 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070527 6.30 6.30
COSTO.SAL 0000000152 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070531 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000160 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070539 0.01 0.01
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COSTO.SAL 0000000165 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070544 59.32 59.32
COSTO.SAL 0000000174 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070553 4.66 4.66
COSTO.SAL 0000000202 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070582 6.30 6.30
COSTO.SAL 0000000208 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070588 31.11 31.11
COSTO.SAL 0000000237 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070617 6.30 6.30
COSTO.SAL 0000000242 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070622 13.56 13.56
COSTO.SAL 0000000244 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070624 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000248 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070628 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000250 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070630 20.74 20.74
COSTO.SAL 0000000262 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070643 0.62 0.62
COSTO.SAL 0000000264 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070645 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000271 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070652 32.20 32.20
COSTO.SAL 0000000275 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070656 2.82 2.82
COSTO.SAL 0000000280 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070661 57.63 57.63
COSTO.SAL 0000000286 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070667 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000287 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070668 11.18 11.18
COSTO.SAL 0000000292 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070674 25.93 25.93
COSTO.SAL 0000000294 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070676 4.66 4.66
COSTO.SAL 0000000305 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070687 91.47 91.47
COSTO.SAL 0000000306 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070688 42.37 42.37
COSTO.SAL 0000000307 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070689 7.88 7.88
COSTO.SAL 0000000313 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070695 2.25 2.25
COSTO.SAL 0000000316 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070698 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000317 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070699 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000319 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070701 23.80 23.80
COSTO.SAL 0000000320 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070702 11.83 11.83
COSTO.SAL 0000000324 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070706 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000325 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070707 6.09 6.09
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 218/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ABRIL
COSTO.SAL 0000000331 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070714 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000335 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070718 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000338 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070721 2.24 2.24
COSTO.SAL 0000000339 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070722 6.36 6.36
COSTO.SAL 0000000340 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070723 7.54 7.54
COSTO.SAL 0000000347 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070731 2.83 2.83
COSTO.SAL 0000000351 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070735 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000355 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070739 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000359 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070743 40.98 40.98
COSTO.SAL 0000000380 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070764 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000390 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070775 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000392 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070777 6.04 6.04
COSTO.SAL 0000000396 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070781 21.37 21.37
COSTO.SAL 0000000409 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070794 3 267.18 3 267.18
COSTO.SAL 0000000410 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070795 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000411 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070796 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000414 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070799 6.04 6.04
COSTO.SAL 0000000423 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070808 19.70 19.70
COSTO.SAL 0000000424 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070809 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000428 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070814 11.83 11.83
COSTO.SAL 0000000434 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070821 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000439 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070826 62.43 62.43
COSTO.SAL 0000000443 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070830 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000444 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070831 72.14 72.14
COSTO.SAL 0000000467 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070854 15.00 15.00
COSTO.SAL 0000000470 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070857 57.84 57.84
COSTO.SAL 0000000471 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070858 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000477 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070864 296.80 296.80
COSTO.SAL 0000000479 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070866 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000480 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070867 5.91 5.91
COSTO.SAL 0000000491 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070878 0.48 0.48
COSTO.SAL 0000000498 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070885 118.59 118.59
COSTO.SAL 0000000499 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070886 76.74 76.74
COSTO.SAL 0000000500 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070887 40.19 40.19
COSTO.SAL 0000000501 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070888 76.38 76.38
COSTO.SAL 0000000502 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070889 33.93 33.93
COSTO.SAL 0000000503 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070890 25.20 25.20
COSTO.SAL 0000000504 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070891 47.20 47.20
COSTO.SAL 0000000505 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070892 63.05 63.05
COSTO.SAL 0000000512 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070900 6.58 6.58
COSTO.SAL 0000000514 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070902 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000515 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070903 6.03 6.03
COSTO.SAL 0000000518 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070906 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000523 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070912 2 056.64 2 056.64
COSTO.SAL 0000000524 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070913 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000532 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070921 38.98 38.98
COSTO.SAL 0000000533 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070922 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000534 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070923 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000539 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070928 3.05 3.05
COSTO.SAL 0000000540 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070929 1.95 1.95
COSTO.SAL 0000000542 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070931 0.01 0.01
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 219/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ABRIL
COSTO.SAL 0000000555 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070944 12.20 12.20
COSTO.SAL 0000000575 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070964 0.47 0.47
COSTO.SAL 0000000576 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070965 259.81 259.81
COSTO.SAL 0000000580 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070970 168.90 168.90
COSTO.SAL 0000000582 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070972 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000583 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070973 24.37 24.37
COSTO.SAL 0000000586 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070976 80.30 80.30
COSTO.SAL 0000000587 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070977 43.70 43.70
COSTO.SAL 0000000591 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070981 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000593 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070983 47.46 47.46
COSTO.SAL 0000000594 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070984 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000599 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070989 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000607 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070997 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000615 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071005 0.48 0.48
COSTO.SAL 0000000624 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071014 84.75 84.75
COSTO.SAL 0000000628 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071018 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000630 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071020 4.75 4.75
COSTO.SAL 0000000632 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071022 64.15 64.15
COSTO.SAL 0000000644 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071034 86.44 86.44
COSTO.SAL 0000000646 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071036 6.58 6.58
COSTO.SAL 0000000649 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071039 15.23 15.23
COSTO.SAL 0000000659 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071049 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000666 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071056 0.47 0.47
COSTO.SAL 0000000668 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071059 22.88 22.88
COSTO.SAL 0000000672 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071063 1.95 1.95
COSTO.SAL 0000000676 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071068 45.97 45.97
COSTO.SAL 0000000681 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071073 65.54 65.54
COSTO.SAL 0000000684 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071076 7.35 7.35
COSTO.SAL 0000000686 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071078 24.58 24.58
COSTO.SAL 0000000689 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071081 1.95 1.95
COSTO.SAL 0000000713 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071107 5.94 5.94
COSTO.SAL 0000000720 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071114 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000721 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071115 50.84 50.84
COSTO.SAL 0000000732 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071126 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000733 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071127 55.08 55.08
COSTO.SAL 0000000736 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071130 3.90 3.90
COSTO.SAL 0000000740 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071134 5.94 5.94
COSTO.SAL 0000000741 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071135 10.42 10.42
COSTO.SAL 0000000761 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071155 39.41 39.41
COSTO.SAL 0000000762 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071156 152.54 152.54
COSTO.SAL 0000000763 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071157 22.03 22.03
COSTO.SAL 0000000764 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071158 49.94 49.94
COSTO.SAL 0000000765 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071159 57.20 57.20
COSTO.SAL 0000000766 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071160 42.38 42.38
COSTO.SAL 0000000767 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071161 14.83 14.83
COSTO.SAL 0000000768 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071162 56.35 56.35
COSTO.SAL 0000000769 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071163 43.22 43.22
COSTO.SAL 0000000776 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071170 249.36 249.36
COSTO.SAL 0000000779 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071173 0.74 0.74
COSTO.SAL 0000000782 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071176 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000785 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071181 179.19 179.19
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 220/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
ABRIL
COSTO.SAL 0000000786 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071182 179.19 179.19
COSTO.SAL 0000000791 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071187 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000794 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071190 179.19 179.19
COSTO.SAL 0000000797 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071195 179.17 179.17
COSTO.SAL 0000000798 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071196 7.52 7.52
COSTO.SAL 0000000801 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071199 1.95 1.95
COSTO.SAL 0000000806 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071204 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000812 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071210 1.95 1.95
COSTO.SAL 0000000814 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071212 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000824 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071222 0.15 0.15
COSTO.SAL 0000000825 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071224 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000831 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071230 0.48 0.48
COSTO.SAL 0000000839 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071238 0.12 0.12
COSTO.SAL 0000000851 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071251 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000852 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071252 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000853 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071253 0.15 0.15
COSTO.SAL 0000000868 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071268 1.70 1.70
COSTO.SAL 0000000872 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071272 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000000874 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071274 1.70 1.70
COSTO.SAL 0000000879 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071279 0.47 0.47
COSTO.SAL 0000000880 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071280 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000884 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071285 19.85 19.85
COSTO.SAL 0000000886 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071287 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000893 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071294 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000894 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071295 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000898 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071299 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000919 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071323 18.38 18.38
COSTO.SAL 0000000939 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071343 66.65 66.65
COSTO.SAL 0000000945 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071365 1.88 1.88
COSTO.SAL 0000000946 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071368 1.87 1.87
COSTO.SAL 0000000947 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071370 1.88 1.88
COSTO.SAL 0000000948 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071371 1.87 1.87
COSTO.SAL 0000000950 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071392 101.65 101.65
Total Abril --> 31 714.78 11 379.65 20 335.13
Total Acumulado --> 65 064.62 35 656.97 29 407.65 36 636.25
MAYO
ING.ALMAC. 0000000001 2 P/I 0102-0000036863 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000014 2 P/I 0102-0000036891 MELENDEZ SUCA 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000015 2 P/I 0102-0000036893 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000016 2 P/I 0102-0000036895 GOMEZ BEDREGAL 43.22 43.22
ING.ALMAC. 0000000038 4 P/I 0102-0000036933 GOMEZ BEDREGAL 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000041 4 P/I 0102-0000036936 BUTRON FLORES GLADYS 79.41 79.41
ING.ALMAC. 0000000042 4 P/I 0102-0000036937 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 2.12 2.12
ING.ALMAC. 0000000061 4 P/I 0102-0000036957 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000063 5 P/I 0102-0000036959 MULTISERVICIOS AVE 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000064 5 P/I 0102-0000036960 TIMOTEA LEON DE VEGA 9.00 9.00
ING.ALMAC. 0000000065 5 P/I 0102-0000036961 ARPE BENAVIDES JORGE 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000066 5 P/I 0102-0000036962 CLARA MARILU 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000068 5 P/I 0102-0000036964 BUTRON FLORES GLADYS 403.39 403.39
ING.ALMAC. 0000000069 5 P/I 0102-0000036965 BUTRON FLORES GLADYS 417.29 417.29
ING.ALMAC. 0000000073 5 P/I 0102-0000036969 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.07 4.07
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 221/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MAYO
ING.ALMAC. 0000000074 5 P/I 0102-0000036970 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000075 5 P/I 0102-0000036971 GOMEZ BEDREGAL 98.31 98.31
ING.ALMAC. 0000000076 5 P/I 0102-0000036972 REPUESTOS Y 59.75 59.75
ING.ALMAC. 0000000091 1 P/I 0102-0000036998 GRIFO SUR AREQUIPA 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000096 2 P/I 0102-0000037007 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 2.13 2.13
ING.ALMAC. 0000000097 2 P/I 0102-0000037009 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000099 2 P/I 0102-0000037016 GOMEZ BEDREGAL 122.88 122.88
ING.ALMAC. 0000000102 5 P/I 0102-0000037032 BERNAL HUAMANI YURY 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000104 5 P/I 0102-0000037034 GOMEZ BEDREGAL 398.31 398.31
ING.ALMAC. 0000000105 7 P/I 0102-0000037035 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000106 7 P/I 0102-0000037036 TINTAS.COM E.I.R.L. 211.87 211.87
ING.ALMAC. 0000000109 7 P/I 0102-0000037039 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000112 8 P/I 0102-0000037042 GOMEZ BEDREGAL 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000118 9 P/I 0102-0000037048 PERNOCENTRO 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000121 9 P/I 0102-0000037051 BUTRON FLORES GLADYS 111.69 111.69
ING.ALMAC. 0000000122 8 P/I 0102-0000037052 QUISPE TICONA NAZARIO 20.00 20.00
ING.ALMAC. 0000000125 8 P/I 0102-0000037055 HIDRAULICA COMERCIAL 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000128 8 P/I 0102-0000037058 REPUESTOS Y 1.27 1.27
ING.ALMAC. 0000000132 8 P/I 0102-0000037062 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000134 8 P/I 0102-0000037064 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000146 10 P/I 0102-0000037076 REPUESTOS Y 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000147 10 P/I 0102-0000037077 MELENDEZ SUCA 2.96 2.96
ING.ALMAC. 0000000150 10 P/I 0102-0000037080 GOMEZ BEDREGAL 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000156 10 P/I 0102-0000037086 FERROMOTRIZ S.R.L. 188.37 188.37
ING.ALMAC. 0000000157 10 P/I 0102-0000037088 BERNAL HUAMANI YURY 355.93 355.93
ING.ALMAC. 0000000166 11 P/I 0102-0000037098 MELENDEZ SUCA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000168 10 P/I 0102-0000037100 PERNOCENTRO 2.12 2.12
ING.ALMAC. 0000000170 10 P/I 0102-0000037102 VALENCIA GUTIERREZ 21.18 21.18
ING.ALMAC. 0000000176 11 P/I 0102-0000037108 GOMEZ BEDREGAL 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000177 11 P/I 0102-0000037109 GOMEZ BEDREGAL 440.68 440.68
ING.ALMAC. 0000000186 11 P/I 0102-0000037118 BERNAL HUAMANI JORGE 131.36 131.36
ING.ALMAC. 0000000187 11 P/I 0102-0000037119 BERNAL HUAMANI JORGE 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000191 12 P/I 0102-0000037123 HIDRAULICA COMERCIAL 322.03 322.03
ING.ALMAC. 0000000206 10 P/I 0102-0000037138 FERROMOTRIZ S.R.L. 5.85 5.85
ING.ALMAC. 0000000211 14 P/I 0102-0000037143 OXYTEX 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000213 14 P/I 0102-0000037145 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000223 14 P/I 0102-0000037155 GOMEZ BEDREGAL 60.85 60.85
ING.ALMAC. 0000000225 15 P/I 0102-0000037157 BERNAL HUAMANI YURY 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000227 15 P/I 0102-0000037159 BERNAL HUAMANI YURY 415.25 415.25
ING.ALMAC. 0000000228 15 P/I 0102-0000037160 BERNAL HUAMANI YURY 322.03 322.03
ING.ALMAC. 0000000230 15 P/I 0102-0000037162 BUTRON FLORES GLADYS 128.39 128.39
ING.ALMAC. 0000000232 15 P/I 0102-0000037164 BUTRON FLORES GLADYS 80.42 80.42
ING.ALMAC. 0000000235 15 P/I 0102-0000037167 PERNOCENTRO 331.11 331.11
ING.ALMAC. 0000000236 15 P/I 0102-0000037168 REPUESTOS Y 4.66 4.66
ING.ALMAC. 0000000237 15 P/I 0102-0000037169 REPUESTOS Y 97.96 97.96
ING.ALMAC. 0000000238 15 P/I 0102-0000037170 REPUESTOS Y 129.57 129.57
ING.ALMAC. 0000000239 15 P/I 0102-0000037171 REPUESTOS Y 23.31 23.31
ING.ALMAC. 0000000246 15 P/I 0102-0000037178 REPUESTOS & SERVICIOS 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000264 16 P/I 0102-0000037196 BERNAL HUAMANI YURY 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000265 16 P/I 0102-0000037197 REPUESTOS Y 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000266 16 P/I 0102-0000037198 REPUESTOS Y 20.35 20.35
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 222/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MAYO
ING.ALMAC. 0000000268 16 P/I 0102-0000037200 CACERES PAUCAR 8.00 8.00
ING.ALMAC. 0000000269 16 P/I 0102-0000037201 ELECTROGONZA AQP 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000270 16 P/I 0102-0000037202 TORRES QUISPE JACINTA 4.00 4.00
ING.ALMAC. 0000000271 16 P/I 0102-0000037203 GOMEZ BEDREGAL 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000276 16 P/I 0102-0000037208 GOMEZ BEDREGAL 199.15 199.15
ING.ALMAC. 0000000283 16 P/I 0102-0000037215 HIDRAULICA COMERCIAL 70.35 70.35
ING.ALMAC. 0000000284 16 P/I 0102-0000037216 GOMEZ BEDREGAL 437.71 437.71
ING.ALMAC. 0000000290 16 P/I 0102-0000037222 AGUILAR CHOQUEVILCA 133.05 133.05
ING.ALMAC. 0000000293 16 P/I 0102-0000037225 BUTRON FLORES GLADYS 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000295 16 P/I 0102-0000037227 PERNOCENTRO 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000296 16 P/I 0102-0000037228 OXYTEX 316.73 316.73
ING.ALMAC. 0000000300 17 P/I 0102-0000037232 BUTRON FLORES GLADYS 80.17 80.17
ING.ALMAC. 0000000301 17 P/I 0102-0000037233 BUTRON FLORES GLADYS 99.15 99.15
ING.ALMAC. 0000000303 17 P/I 0102-0000037235 GOMEZ BEDREGAL 169.49 169.49
ING.ALMAC. 0000000304 18 P/I 0102-0000037236 ACEROS COMERCIALES 462.74 462.74
ING.ALMAC. 0000000305 18 P/I 0102-0000037237 ACEROS COMERCIALES 362.04 362.04
ING.ALMAC. 0000000308 18 P/I 0102-0000037240 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. 381.36 381.36
ING.ALMAC. 0000000309 18 P/I 0102-0000037241 HERRAMIENTAS MINERAS 690.73 690.73
ING.ALMAC. 0000000312 18 P/I 0102-0000037244 CODIMAX SERVICIOS 2 442.60 2 442.60
ING.ALMAC. 0000000318 18 P/I 0102-0000037250 ANTONIO ARREDONDO 538.14 538.14
ING.ALMAC. 0000000321 18 P/I 0102-0000037253 HIDRAULICA COMERCIAL 33.05 33.05
ING.ALMAC. 0000000323 18 P/I 0102-0000037255 INDUSTRIA Y 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000326 18 P/I 0102-0000037258 BERNAL HUAMANI YURY 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000329 19 P/I 0102-0000037261 ARPE BENAVIDES JORGE 3.00 3.00
ING.ALMAC. 0000000342 19 P/I 0102-0000037274 HIDRAULICA COMERCIAL 8.90 8.90
ING.ALMAC. 0000000350 20 P/I 0102-0000037282 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000355 19 P/I 0102-0000037287 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000362 21 P/I 0102-0000037294 BUTRON FLORES GLADYS 96.52 96.52
ING.ALMAC. 0000000369 22 P/I 0102-0000037301 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000371 22 P/I 0102-0000037303 PERNOCENTRO 46.17 46.17
ING.ALMAC. 0000000380 22 P/I 0102-0000037313 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000397 22 P/I 0102-0000037331 REPUESTOS CRISMAR 5.66 5.66
ING.ALMAC. 0000000403 22 P/I 0102-0000037337 CODIMAX SERVICIOS 790.00 790.00
ING.ALMAC. 0000000417 23 P/I 0102-0000037351 DCR GASTOS VARIOS 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000421 23 P/I 0102-0000037355 BUTRON FLORES GLADYS 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000425 23 P/I 0102-0000037359 REPUESTOS Y 8.64 8.64
ING.ALMAC. 0000000428 23 P/I 0102-0000037362 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000438 24 P/I 0102-0000037372 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000439 24 P/I 0102-0000037373 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000443 24 P/I 0102-0000037377 REPUESTOS Y 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000448 24 P/I 0102-0000037382 BUTRON FLORES GLADYS 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000450 24 P/I 0102-0000037384 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000460 25 P/I 0102-0000037394 BUTRON FLORES GLADYS 172.12 172.12
ING.ALMAC. 0000000462 25 P/I 0102-0000037396 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000463 25 P/I 0102-0000037397 HIDRAULICA COMERCIAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000466 25 P/I 0102-0000037400 DISTRIBUIDORA 483.05 483.05
ING.ALMAC. 0000000470 25 P/I 0102-0000037404 REPUESTOS Y 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000471 25 P/I 0102-0000037405 ARPE BENAVIDES JORGE 5.09 5.09
ING.ALMAC. 0000000473 25 P/I 0102-0000037407 REPUESTOS Y 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000476 25 P/I 0102-0000037410 BERNAL HUAMANI YURY 182.20 182.20
ING.ALMAC. 0000000480 25 P/I 0102-0000037414 HIDRAULICA COMERCIAL 6.78 6.78
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 223/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MAYO
ING.ALMAC. 0000000481 25 P/I 0102-0000037415 REPUESTOS Y 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000483 26 P/I 0102-0000037417 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 1 736.90 1 736.90
ING.ALMAC. 0000000484 26 P/I 0102-0000037418 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 608.79 608.79
ING.ALMAC. 0000000497 28 P/I 0102-0000037431 OXYTEX 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000499 28 P/I 0102-0000037433 REPUESTOS Y 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000503 28 P/I 0102-0000037437 REPUESTOS GOMAS Y 457.63 457.63
ING.ALMAC. 0000000508 29 P/I 0102-0000037442 MULTISERVICIOS AVE 10.68 10.68
ING.ALMAC. 0000000514 29 P/I 0102-0000037448 CONSTRU TECNICA 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000529 30 P/I 0102-0000037464 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 16.10 16.10
ING.ALMAC. 0000000530 30 P/I 0102-0000037465 BERNAL HUAMANI YURY 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000532 30 P/I 0102-0000037467 JOHANAN´S COMERCIAL 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000534 30 P/I 0102-0000037469 BUTRON FLORES GLADYS 52.54 52.54
ING.ALMAC. 0000000537 30 P/I 0102-0000037473 REPUESTOS CRISMAR 128.75 128.75
ING.ALMAC. 0000000547 31 P/I 0102-0000037483 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 46.61 46.61
ING.ALMAC. 0000000552 31 P/I 0102-0000037488 BUTRON FLORES GLADYS 61.44 61.44
ING.ALMAC. 0000000553 31 P/I 0102-0000037489 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000556 31 P/I 0102-0000037492 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000560 31 P/I 0102-0000037496 HIDRAULICA COMERCIAL 75.42 75.42
ING.ALMAC. 0000000571 31 P/I 0102-0000037508 BUTRON FLORES GLADYS 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000580 31 P/I 0102-0000037522 OXYTEX 198.64 198.64
COSTO.SAL 0000000003 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071351 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000006 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071354 7.36 7.36
COSTO.SAL 0000000015 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071363 95.76 95.76
COSTO.SAL 0000000018 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071367 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000021 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071373 6.80 6.80
COSTO.SAL 0000000022 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071374 38.90 38.90
COSTO.SAL 0000000023 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071375 96.26 96.26
COSTO.SAL 0000000024 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071376 79.73 79.73
COSTO.SAL 0000000025 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071377 70.95 70.95
COSTO.SAL 0000000026 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071378 38.90 38.90
COSTO.SAL 0000000027 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071379 70.95 70.95
COSTO.SAL 0000000028 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071380 55.68 55.68
COSTO.SAL 0000000031 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071383 2.97 2.97
COSTO.SAL 0000000036 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071389 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000042 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071396 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000045 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071399 13.56 13.56
COSTO.SAL 0000000052 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071407 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000062 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071417 59.32 59.32
COSTO.SAL 0000000064 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071419 1.22 1.22
COSTO.SAL 0000000067 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071422 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000068 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071423 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000069 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071424 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000070 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071425 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000071 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071426 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000077 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071433 5.94 5.94
COSTO.SAL 0000000078 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071434 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000080 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071436 5.94 5.94
COSTO.SAL 0000000087 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071443 2.37 2.37
COSTO.SAL 0000000098 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071454 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000112 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071468 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000114 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071470 12.18 12.18
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 224/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MAYO
COSTO.SAL 0000000126 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071482 9.00 9.00
COSTO.SAL 0000000131 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071487 1.19 1.19
COSTO.SAL 0000000139 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071495 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000156 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071512 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000157 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071513 211.87 211.87
COSTO.SAL 0000000161 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071517 2.01 2.01
COSTO.SAL 0000000162 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071518 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000168 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071524 21.36 21.36
COSTO.SAL 0000000169 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071525 33.73 33.73
COSTO.SAL 0000000170 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071526 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000171 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071527 10.41 10.41
COSTO.SAL 0000000175 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071531 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000176 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071532 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000177 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071534 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000178 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071535 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000179 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071536 25.42 25.42
COSTO.SAL 0000000181 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071538 2.01 2.01
COSTO.SAL 0000000183 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071540 9.50 9.50
COSTO.SAL 0000000184 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071541 67.80 67.80
COSTO.SAL 0000000188 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071545 69.13 69.13
COSTO.SAL 0000000197 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071555 30.46 30.46
COSTO.SAL 0000000201 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071559 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000202 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071560 5.98 5.98
COSTO.SAL 0000000205 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071563 55.08 55.08
COSTO.SAL 0000000206 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071564 21.99 21.99
COSTO.SAL 0000000220 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071578 62.60 62.60
COSTO.SAL 0000000223 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071581 17.32 17.32
COSTO.SAL 0000000234 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071592 61.79 61.79
COSTO.SAL 0000000235 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071593 50.84 50.84
COSTO.SAL 0000000236 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071594 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000237 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071595 50.84 50.84
COSTO.SAL 0000000238 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071596 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000239 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071597 50.84 50.84
COSTO.SAL 0000000242 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071600 10.50 10.50
COSTO.SAL 0000000243 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071601 55.15 55.15
COSTO.SAL 0000000253 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071612 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000261 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000071620 0.01 0.01
COSTO.SAL 0000000269 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071628 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000281 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071640 9.14 9.14
COSTO.SAL 0000000285 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071644 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000290 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071649 6.47 6.47
COSTO.SAL 0000000291 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071650 8.46 8.46
COSTO.SAL 0000000297 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071656 2.01 2.01
COSTO.SAL 0000000303 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071662 16.10 16.10
COSTO.SAL 0000000304 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071663 37.94 37.94
COSTO.SAL 0000000306 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071665 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000307 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071666 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000308 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071667 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000319 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071678 8.05 8.05
COSTO.SAL 0000000323 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071682 2.01 2.01
COSTO.SAL 0000000331 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071690 16.95 16.95
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 225/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MAYO
COSTO.SAL 0000000332 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071691 7.20 7.20
COSTO.SAL 0000000338 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071697 10.50 10.50
COSTO.SAL 0000000339 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071698 10.50 10.50
COSTO.SAL 0000000343 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071702 10.50 10.50
COSTO.SAL 0000000345 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071704 8.00 8.00
COSTO.SAL 0000000354 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071713 10.49 10.49
COSTO.SAL 0000000355 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071714 10.50 10.50
COSTO.SAL 0000000356 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071715 10.48 10.48
COSTO.SAL 0000000357 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071716 10.50 10.50
COSTO.SAL 0000000358 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071717 10.48 10.48
COSTO.SAL 0000000361 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071720 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000364 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071723 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000365 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071724 56.66 56.66
COSTO.SAL 0000000367 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071726 25.52 25.52
COSTO.SAL 0000000373 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071732 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000374 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071733 10.00 10.00
COSTO.SAL 0000000376 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071735 0.06 0.06
COSTO.SAL 0000000377 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071736 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000383 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071742 2.75 2.75
COSTO.SAL 0000000385 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071744 70.92 70.92
COSTO.SAL 0000000386 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071745 100.07 100.07
COSTO.SAL 0000000391 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071750 4.23 4.23
COSTO.SAL 0000000398 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071757 55.15 55.15
COSTO.SAL 0000000405 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071764 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000408 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071767 82.72 82.72
COSTO.SAL 0000000412 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071771 383.27 383.27
COSTO.SAL 0000000413 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071772 473.65 473.65
COSTO.SAL 0000000418 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071777 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000419 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071778 2 442.60 2 442.60
COSTO.SAL 0000000421 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071780 2.01 2.01
COSTO.SAL 0000000428 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071787 538.14 538.14
COSTO.SAL 0000000430 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071789 290.95 290.95
COSTO.SAL 0000000432 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071791 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000436 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071795 5.35 5.35
COSTO.SAL 0000000440 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071799 19.66 19.66
COSTO.SAL 0000000443 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071802 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000000444 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071803 42.88 42.88
COSTO.SAL 0000000499 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071860 10.20 10.20
COSTO.SAL 0000000511 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071872 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000512 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071873 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000513 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071874 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000514 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071875 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000515 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071876 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000516 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071877 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000517 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071878 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000519 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071880 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000520 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071881 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000523 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071884 76.27 76.27
COSTO.SAL 0000000524 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071885 8.05 8.05
COSTO.SAL 0000000528 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071889 9.99 9.99
COSTO.SAL 0000000529 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071890 9.66 9.66
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 226/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MAYO
COSTO.SAL 0000000530 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071891 1 845.50 1 845.50
COSTO.SAL 0000000531 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071892 9.65 9.65
COSTO.SAL 0000000544 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071907 101.69 101.69
COSTO.SAL 0000000553 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071917 179.93 179.93
COSTO.SAL 0000000555 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071919 1.70 1.70
COSTO.SAL 0000000557 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071921 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000559 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071923 29.23 29.23
COSTO.SAL 0000000560 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071924 27.99 27.99
COSTO.SAL 0000000561 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071925 1.47 1.47
COSTO.SAL 0000000562 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071926 1.46 1.46
COSTO.SAL 0000000564 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071928 203.90 203.90
COSTO.SAL 0000000570 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071934 11.88 11.88
COSTO.SAL 0000000573 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071937 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000576 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071940 15.23 15.23
COSTO.SAL 0000000579 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071943 1.48 1.48
COSTO.SAL 0000000584 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071948 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000587 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071951 60.58 60.58
COSTO.SAL 0000000611 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071975 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000622 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071986 67.80 67.80
COSTO.SAL 0000000624 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071988 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000627 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071991 790.00 790.00
COSTO.SAL 0000000629 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071993 144.88 144.88
COSTO.SAL 0000000632 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071996 19.49 19.49
COSTO.SAL 0000000639 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072003 3 235.15 3 235.15
COSTO.SAL 0000000640 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072004 69.45 69.45
COSTO.SAL 0000000642 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072006 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000643 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072007 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000645 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072009 26.63 26.63
COSTO.SAL 0000000646 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072010 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000647 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072011 40.00 40.00
COSTO.SAL 0000000648 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072012 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000649 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072013 101.69 101.69
COSTO.SAL 0000000652 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072016 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000653 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072017 1.50 1.50
COSTO.SAL 0000000655 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072019 854.55 854.55
COSTO.SAL 0000000657 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072021 3.96 3.96
COSTO.SAL 0000000658 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072022 1.87 1.87
COSTO.SAL 0000000659 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072023 1.86 1.86
COSTO.SAL 0000000660 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072024 1.87 1.87
COSTO.SAL 0000000661 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072025 1.86 1.86
COSTO.SAL 0000000662 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072026 1.87 1.87
COSTO.SAL 0000000663 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072027 1.86 1.86
COSTO.SAL 0000000664 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072028 1.87 1.87
COSTO.SAL 0000000665 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072029 1.86 1.86
COSTO.SAL 0000000666 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072030 29.66 29.66
COSTO.SAL 0000000667 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072031 23.74 23.74
COSTO.SAL 0000000668 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072032 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000669 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072033 16.58 16.58
COSTO.SAL 0000000670 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072034 24.58 24.58
COSTO.SAL 0000000671 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072035 110.17 110.17
COSTO.SAL 0000000672 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072036 8.48 8.48
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 227/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MAYO
COSTO.SAL 0000000674 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072038 5.94 5.94
COSTO.SAL 0000000675 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072039 92.76 92.76
COSTO.SAL 0000000676 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072040 101.69 101.69
COSTO.SAL 0000000677 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072041 55.14 55.14
COSTO.SAL 0000000678 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072042 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000679 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072043 10.50 10.50
COSTO.SAL 0000000680 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072044 8.64 8.64
COSTO.SAL 0000000684 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072048 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000685 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072049 21.01 21.01
COSTO.SAL 0000000686 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072050 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000000687 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072051 61.79 61.79
COSTO.SAL 0000000688 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072052 211.01 211.01
COSTO.SAL 0000000690 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072054 62.91 62.91
COSTO.SAL 0000000692 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072056 5.40 5.40
COSTO.SAL 0000000694 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072058 10.19 10.19
COSTO.SAL 0000000695 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072059 9.32 9.32
COSTO.SAL 0000000697 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072061 21.18 21.18
COSTO.SAL 0000000698 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072062 75.87 75.87
COSTO.SAL 0000000699 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072063 81.69 81.69
COSTO.SAL 0000000702 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072066 84.82 84.82
COSTO.SAL 0000000707 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072071 114.51 114.51
COSTO.SAL 0000000708 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072072 41.75 41.75
COSTO.SAL 0000000709 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072073 70.08 70.08
COSTO.SAL 0000000710 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072074 17.12 17.12
COSTO.SAL 0000000711 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072075 23.03 23.03
COSTO.SAL 0000000713 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072077 44.84 44.84
COSTO.SAL 0000000715 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072079 32.20 32.20
COSTO.SAL 0000000716 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072080 14.81 14.81
COSTO.SAL 0000000718 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072082 51.70 51.70
COSTO.SAL 0000000732 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072097 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000734 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072099 83.90 83.90
COSTO.SAL 0000000735 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072100 3.82 3.82
COSTO.SAL 0000000736 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072101 2.10 2.10
COSTO.SAL 0000000737 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072102 2.10 2.10
COSTO.SAL 0000000741 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072106 32.00 32.00
COSTO.SAL 0000000743 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072108 2 105.30 2 105.30
COSTO.SAL 0000000744 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072109 300.76 300.76
COSTO.SAL 0000000745 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072110 300.76 300.76
COSTO.SAL 0000000747 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072112 473.65 473.65
COSTO.SAL 0000000748 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072113 148.53 148.53
COSTO.SAL 0000000749 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072114 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000750 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072115 0.12 0.12
COSTO.SAL 0000000751 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072116 340.57 340.57
COSTO.SAL 0000000753 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072118 672.77 672.77
COSTO.SAL 0000000754 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072119 481.35 481.35
COSTO.SAL 0000000755 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072120 94.40 94.40
COSTO.SAL 0000000756 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072121 25.21 25.21
COSTO.SAL 0000000757 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072122 50.43 50.43
COSTO.SAL 0000000758 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072123 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000759 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072124 5.98 5.98
COSTO.SAL 0000000760 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072125 137.08 137.08
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 228/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MAYO
COSTO.SAL 0000000762 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072127 137.07 137.07
COSTO.SAL 0000000763 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072128 10.32 10.32
COSTO.SAL 0000000764 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072129 381.36 381.36
COSTO.SAL 0000000765 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072130 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000766 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072131 93.30 93.30
COSTO.SAL 0000000767 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072132 63.62 63.62
COSTO.SAL 0000000768 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072133 63.63 63.63
COSTO.SAL 0000000769 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072134 63.62 63.62
COSTO.SAL 0000000770 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072135 22.03 22.03
COSTO.SAL 0000000771 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072136 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000773 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072138 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000774 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072139 178.91 178.91
COSTO.SAL 0000000775 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072140 19.88 19.88
COSTO.SAL 0000000776 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072141 49.70 49.70
COSTO.SAL 0000000777 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072142 195.86 195.86
COSTO.SAL 0000000780 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072145 151.63 151.63
COSTO.SAL 0000000784 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072149 57.63 57.63
COSTO.SAL 0000000791 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072156 12.99 12.99
COSTO.SAL 0000000792 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072157 13.00 13.00
COSTO.SAL 0000000795 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072160 1.20 1.20
COSTO.SAL 0000000798 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072163 483.05 483.05
COSTO.SAL 0000000799 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072165 5.94 5.94
COSTO.SAL 0000000801 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072167 2.02 2.02
COSTO.SAL 0000000808 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072175 13.56 13.56
COSTO.SAL 0000000815 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072182 182.20 182.20
COSTO.SAL 0000000817 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072184 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000831 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072198 294.18 294.18
COSTO.SAL 0000000832 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072199 13.55 13.55
COSTO.SAL 0000000833 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072200 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000000834 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072201 8.12 8.12
COSTO.SAL 0000000835 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072202 10.31 10.31
COSTO.SAL 0000000836 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072203 16.94 16.94
COSTO.SAL 0000000837 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072204 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000838 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072205 63.56 63.56
COSTO.SAL 0000000839 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072206 59.75 59.75
COSTO.SAL 0000000840 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072207 98.31 98.31
COSTO.SAL 0000000841 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072208 11.21 11.21
COSTO.SAL 0000000842 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072209 22.43 22.43
COSTO.SAL 0000000843 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072210 211.01 211.01
COSTO.SAL 0000000844 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072211 403.33 403.33
COSTO.SAL 0000000845 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072212 58.47 58.47
COSTO.SAL 0000000846 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072213 58.47 58.47
COSTO.SAL 0000000847 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072214 1.53 1.53
COSTO.SAL 0000000848 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000072215 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000849 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000072216 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000850 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000072217 5.94 5.94
COSTO.SAL 0000000857 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000072224 6.09 6.09
COSTO.SAL 0000000863 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072230 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000865 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072232 290.96 290.96
COSTO.SAL 0000000867 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072234 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000870 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072237 7.33 7.33
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 229/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.26. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS
MAYO
COSTO.SAL 0000000872 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072239 10.51 10.51
COSTO.SAL 0000000874 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072241 17.80 17.80
COSTO.SAL 0000000889 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072256 0.02 0.02
COSTO.SAL 0000000890 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072257 10.68 10.68
COSTO.SAL 0000000892 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072259 4.72 4.72
COSTO.SAL 0000000899 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072266 82.72 82.72
COSTO.SAL 0000000900 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072267 290.95 290.95
COSTO.SAL 0000000901 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072268 5.66 5.66
COSTO.SAL 0000000918 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072285 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000919 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072286 1.19 1.19
COSTO.SAL 0000000948 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072315 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000949 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072316 12.18 12.18
COSTO.SAL 0000000952 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072319 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000955 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072322 38.14 38.14
COSTO.SAL 0000000957 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072324 5.94 5.94
COSTO.SAL 0000000958 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072325 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000959 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072326 6.61 6.61
COSTO.SAL 0000000966 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072333 4.87 4.87
COSTO.SAL 0000000973 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072340 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000974 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072341 6.04 6.04
COSTO.SAL 0000000977 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072344 61.25 61.25
COSTO.SAL 0000000980 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072347 8.48 8.48
COSTO.SAL 0000000983 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072350 10.58 10.58
COSTO.SAL 0000000987 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072355 2.06 2.06
COSTO.SAL 0000000989 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072357 307.62 307.62
COSTO.SAL 0000000998 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072366 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000999 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072367 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000001017 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072385 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000001019 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072387 0.60 0.60
COSTO.SAL 0000001028 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072396 10.28 10.28
COSTO.SAL 0000001035 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072403 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000001038 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072406 17.31 17.31
Total Mayo --> 21 117.36 27 064.05 5 946.69
Total Acumulado --> 86 181.98 62 721.02 23 460.96 36 636.25
25.27. . SUSMINISTROS DIVERSOS - REENCAUCHE DE NEUMATICOS
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 1 226.00 1 226.00 118 440.68
ING.ALMAC. 0000000050 4 P/I 0102-0000034694 REENCAUCHADORA SUR 375.58 375.58
ING.ALMAC. 0000000122 7 P/I 0102-0000034769 REENCAUCHADORA SUR 1 295.57 1 295.57
ING.ALMAC. 0000000124 7 P/I 0102-0000034771 REENCAUCHADORA SUR 2 535.38 2 535.38
ING.ALMAC. 0000000143 9 P/I 0102-0000034791 REENCAUCHADORA SUR 628.67 628.67
ING.ALMAC. 0000000190 11 P/I 0102-0000034838 REENCAUCHADORA SUR 1 232.40 1 232.40
ING.ALMAC. 0000000209 12 P/I 0102-0000034857 COD:4467, 4466 REENCAUCHADORA SUR 616.43 616.43
ING.ALMAC. 0000000210 12 P/I 0102-0000034858 COD: 4886, 4882, 75, REENCAUCHADORA SUR 1 292.86 1 292.86
ING.ALMAC. 0000000211 12 P/I 0102-0000034859 COD: 2695, 5344, 86, REENCAUCHADORA SUR 1 298.30 1 298.30
ING.ALMAC. 0000000295 16 P/I 0102-0000034943 REENCAUCHADORA SUR 1 253.68 1 253.68
ING.ALMAC. 0000000315 17 P/I 0102-0000034963 REENCAUCHADORA SUR 1 254.60 1 254.60
ING.ALMAC. 0000000328 17 P/I 0102-0000034977 REENCAUCHADORA SUR 1 253.68 1 253.68
ING.ALMAC. 0000000329 17 P/I 0102-0000034978 REENCAUCHADORA SUR 3 327.98 3 327.98
ING.ALMAC. 0000000413 20 P/I 0102-0000035062 REENCAUCHADORA SUR 3 019.10 3 019.10
ING.ALMAC. 0000000442 21 P/I 0102-0000035091 REENCAUCHADORA SUR 3 180.84 3 180.84
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 230/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.27. . SUSMINISTROS DIVERSOS - REENCAUCHE DE NEUMATICOS
ENERO
ING.ALMAC. 0000000494 24 P/I 0102-0000035143 HIDRAULICA COMERCIAL 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000515 25 P/I 0102-0000035164 HIDRAULICA COMERCIAL 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000521 25 P/I 0102-0000035170 TIREX PERU S.R.L. 1 602.12 1 602.12
ING.ALMAC. 0000000543 26 P/I 0102-0000035194 REENCAUCHADORA SUR 1 252.75 1 252.75
ING.ALMAC. 0000000632 31 P/I 0102-0000035283 REENCAUCHADORA SUR 967.68 967.68
COSTO.SAL 0000000085 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067544 375.58 375.58
COSTO.SAL 0000000213 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067681 1 295.57 1 295.57
COSTO.SAL 0000000214 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067682 2 535.38 2 535.38
COSTO.SAL 0000000345 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067815 628.67 628.67
COSTO.SAL 0000000378 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067848 1 232.40 1 232.40
COSTO.SAL 0000000424 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067895 1 292.86 1 292.86
COSTO.SAL 0000000425 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067896 1 298.30 1 298.30
COSTO.SAL 0000000427 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067898 616.43 616.43
COSTO.SAL 0000000669 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068142 3 327.98 3 327.98
COSTO.SAL 0000000670 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068143 1 253.99 1 253.99
COSTO.SAL 0000000823 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068302 3 019.10 3 019.10
COSTO.SAL 0000000872 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068353 3 180.84 3 180.84
COSTO.SAL 0000000973 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068454 9.32 9.32
COSTO.SAL 0000001006 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068487 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000001047 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068529 1 253.57 1 253.57
COSTO.SAL 0000001120 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068604 1 253.58 1 253.58
COSTO.SAL 0000001221 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068705 712.05 712.05
COSTO.SAL 0000001222 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068706 1 253.57 1 253.57
Total Enero --> 27 652.60 24 559.53 3 093.07 118 440.68
Total Acumulado --> 27 652.60 24 559.53 3 093.07 118 440.68
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000086 6 P/I 0102-0000035388 REENCAUCHADORA SUR 1 291.90 1 291.90
ING.ALMAC. 0000000087 6 P/I 0102-0000035389 REENCAUCHADORA SUR 522.80 522.80
ING.ALMAC. 0000000088 6 P/I 0102-0000035390 REENCAUCHADORA SUR 1 242.30 1 242.30
ING.ALMAC. 0000000167 13 P/I 0102-0000035469 HIDRAULICA COMERCIAL 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000238 16 P/I 0102-0000035540 REPUESTOS Y 79.66 79.66
ING.ALMAC. 0000000246 16 P/I 0102-0000035550 QUISPE QUISPE JUANA 115.00 115.00
ING.ALMAC. 0000000351 21 P/I 0102-0000035655 REENCAUCHADORA SUR 1 247.92 1 247.92
ING.ALMAC. 0000000379 22 P/I 0102-0000035683 REENCAUCHADORA SUR 571.70 571.70
ING.ALMAC. 0000000418 24 P/I 0102-0000035722 REENCAUCHADORA SUR 1 511.09 1 511.09
ING.ALMAC. 0000000443 25 P/I 0102-0000035747 REENCAUCHADORA SUR 573.95 573.95
ING.ALMAC. 0000000464 27 P/I 0102-0000035769 REENCAUCHADORA SUR 1 247.16 1 247.16
ING.ALMAC. 0000000469 27 P/I 0102-0000035774 REENCAUCHADORA SUR 613.45 613.45
ING.ALMAC. 0000000478 28 P/I 0102-0000035783 REENCAUCHADORA SUR 589.00 589.00
ING.ALMAC. 0000000515 29 P/I 0102-0000035833 TIREX PERU S.R.L. 1 580.15 1 580.15
COSTO.SAL 0000000183 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068936 522.80 522.80
COSTO.SAL 0000000184 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068937 1 242.30 1 242.30
COSTO.SAL 0000000186 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068939 1 291.90 1 291.90
COSTO.SAL 0000000390 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069144 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000438 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069193 115.00 115.00
COSTO.SAL 0000000572 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069331 356.03 356.03
COSTO.SAL 0000000589 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069348 1 247.92 1 247.92
COSTO.SAL 0000000613 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069373 571.70 571.70
COSTO.SAL 0000000662 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069422 1 511.09 1 511.09
COSTO.SAL 0000000754 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069518 1 247.16 1 247.16
COSTO.SAL 0000000755 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069519 632.45 632.45
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 231/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.27. . SUSMINISTROS DIVERSOS - REENCAUCHE DE NEUMATICOS
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000756 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069520 573.95 573.95
Total Febrero --> 11 196.25 9 322.47 1 873.78
Total Acumulado --> 38 848.85 33 882.00 4 966.85 118 440.68
MARZO
ING.ALMAC. 0000000051 3 P/I 0102-0000035875 TIREX PERU S.R.L. 884.44 884.44
ING.ALMAC. 0000000055 3 P/I 0102-0000035879 REENCAUCHADORA SUR 286.55 286.55
ING.ALMAC. 0000000056 3 P/I 0102-0000035880 REENCAUCHADORA SUR 321.41 321.41
ING.ALMAC. 0000000057 3 P/I 0102-0000035881 REENCAUCHADORA SUR 1 273.82 1 273.82
ING.ALMAC. 0000000058 3 P/I 0102-0000035882 REENCAUCHADORA SUR 3 309.04 3 309.04
ING.ALMAC. 0000000059 3 P/I 0102-0000035883 REENCAUCHADORA SUR 785.67 785.67
ING.ALMAC. 0000000060 3 P/I 0102-0000035884 REENCAUCHADORA SUR 1 629.58 1 629.58
ING.ALMAC. 0000000096 6 P/I 0102-0000035920 REENCAUCHADORA SUR 699.99 699.99
ING.ALMAC. 0000000166 9 P/I 0102-0000035993 REENCAUCHADORA SUR 1 795.14 1 795.14
ING.ALMAC. 0000000167 9 P/I 0102-0000035994 REENCAUCHADORA SUR 2 981.23 2 981.23
ING.ALMAC. 0000000168 9 P/I 0102-0000035995 REENCAUCHADORA SUR 645.40 645.40
ING.ALMAC. 0000000173 9 P/I 0102-0000036000 REENCAUCHADORA SUR 1 389.38 1 389.38
ING.ALMAC. 0000000198 10 P/I 0102-0000036027 REENCAUCHADORA SUR 819.44 819.44
ING.ALMAC. 0000000238 16 P/I 0102-0000036068 REENCAUCHADORA SUR 1 304.52 1 304.52
ING.ALMAC. 0000000239 17 P/I 0102-0000036069 QUISPE QUISPE JUANA 115.00 115.00
ING.ALMAC. 0000000255 19 P/I 0102-0000036086 REENCAUCHADORA SUR 828.90 828.90
ING.ALMAC. 0000000256 19 P/I 0102-0000036087 REENCAUCHADORA SUR 299.02 299.02
ING.ALMAC. 0000000268 20 P/I 0102-0000036099 REENCAUCHADORA SUR 1 250.38 1 250.38
ING.ALMAC. 0000000286 21 P/I 0102-0000036117 QUISPE QUISPE JUANA 115.00 115.00
ING.ALMAC. 0000000287 21 P/I 0102-0000036118 QUISPE QUISPE JUANA 115.00 115.00
ING.ALMAC. 0000000296 21 P/I 0102-0000036127 REENCAUCHADORA SUR 333.69 333.69
ING.ALMAC. 0000000303 21 P/I 0102-0000036134 REENCAUCHADORA SUR 1 257.77 1 257.77
ING.ALMAC. 0000000337 23 P/I 0102-0000036168 REENCAUCHADORA SUR 1 253.55 1 253.55
ING.ALMAC. 0000000360 24 P/I 0102-0000036192 REENCAUCHADORA SUR 2 519.28 2 519.28
ING.ALMAC. 0000000361 24 P/I 0102-0000036193 REENCAUCHADORA SUR 1 257.30 1 257.30
ING.ALMAC. 0000000390 26 P/I 0102-0000036222 REENCAUCHADORA SUR 1 229.72 1 229.72
ING.ALMAC. 0000000421 28 P/I 0102-0000036254 QUISPE QUISPE JUANA 230.00 230.00
ING.ALMAC. 0000000446 28 P/I 0102-0000036279 TIREX PERU S.R.L. 529.69 529.69
ING.ALMAC. 0000000482 29 P/I 0102-0000036316 REENCAUCHADORA SUR 1 242.05 1 242.05
ING.ALMAC. 0000000485 30 P/I 0102-0000036319 LEONOR JAPURA MAMANI 300.00 300.00
ING.ALMAC. 0000000510 31 P/I 0102-0000036346 REENCAUCHADORA SUR 2 502.40 2 502.40
ING.ALMAC. 0000000512 19 P/I 0102-0000036363 INDUSTRIA DEL 3 545.86 3 545.86
ING.ALMAC. 0000000521 31 P/I 0102-0000036379 REENCAUCHADORA SUR 305.35 305.35
COSTO.SAL 0000000116 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069683 88.47 88.47
COSTO.SAL 0000000123 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069690 699.99 699.99
COSTO.SAL 0000000143 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069710 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000179 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069746 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000213 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069781 176.93 176.93
COSTO.SAL 0000000314 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069897 9.32 9.32
COSTO.SAL 0000000380 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069963 694.69 694.69
COSTO.SAL 0000000470 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070053 176.93 176.93
COSTO.SAL 0000000477 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070060 115.00 115.00
COSTO.SAL 0000000478 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070061 115.00 115.00
COSTO.SAL 0000000479 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070062 115.00 115.00
COSTO.SAL 0000000485 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070068 115.00 115.00
COSTO.SAL 0000000518 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070101 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000000531 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070114 3 067.49 3 067.49
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 232/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.27. . SUSMINISTROS DIVERSOS - REENCAUCHE DE NEUMATICOS
MARZO
COSTO.SAL 0000000532 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070115 1 257.30 1 257.30
COSTO.SAL 0000000579 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070162 1 229.72 1 229.72
COSTO.SAL 0000000689 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070274 300.00 300.00
COSTO.SAL 0000000738 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000070361 3 545.86 3 545.86
COSTO.SAL 0000000757 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000070460 299.02 299.02
COSTO.SAL 0000000758 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070470 1 795.14 1 795.14
COSTO.SAL 0000000759 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070471 1 629.58 1 629.58
COSTO.SAL 0000000760 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070472 3 309.04 3 309.04
COSTO.SAL 0000000761 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070473 819.44 819.44
COSTO.SAL 0000000762 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000070474 828.90 828.90
COSTO.SAL 0000000763 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070475 2 502.40 2 502.40
COSTO.SAL 0000000764 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070476 785.67 785.67
COSTO.SAL 0000000765 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070477 694.69 694.69
COSTO.SAL 0000000766 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070478 286.55 286.55
COSTO.SAL 0000000767 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070479 589.00 589.00
COSTO.SAL 0000000768 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070480 645.40 645.40
COSTO.SAL 0000000769 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070481 633.06 633.06
COSTO.SAL 0000000770 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000070485 1 250.38 1 250.38
COSTO.SAL 0000000771 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000070486 318.29 318.29
COSTO.SAL 0000000772 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000070487 1 273.17 1 273.17
COSTO.SAL 0000000773 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070489 1 242.05 1 242.05
COSTO.SAL 0000000774 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070490 393.69 393.69
COSTO.SAL 0000000775 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070491 948.68 948.68
COSTO.SAL 0000000776 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070492 1 273.82 1 273.82
COSTO.SAL 0000000777 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070493 177.39 177.39
COSTO.SAL 0000000778 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070494 882.13 882.13
COSTO.SAL 0000000779 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070495 177.40 177.40
COSTO.SAL 0000000780 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070496 177.39 177.39
COSTO.SAL 0000000781 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070497 177.40 177.40
COSTO.SAL 0000000782 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070498 88.70 88.70
COSTO.SAL 0000000783 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070499 88.47 88.47
COSTO.SAL 0000000784 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070500 176.93 176.93
Total Marzo --> 37 355.57 35 211.16 2 144.41
Total Acumulado --> 76 204.42 69 093.16 7 111.26 118 440.68
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000020 3 P/I 0102-0000036372 REENCAUCHADORA SUR 1 234.27 1 234.27
ING.ALMAC. 0000000056 4 P/I 0102-0000036411 REENCAUCHADORA SUR 1 241.58 1 241.58
ING.ALMAC. 0000000107 10 P/I 0102-0000036462 REENCAUCHADORA SUR 3 293.75 3 293.75
ING.ALMAC. 0000000108 10 P/I 0102-0000036463 REENCAUCHADORA SUR 3 053.82 3 053.82
ING.ALMAC. 0000000129 10 P/I 0102-0000036484 TIREX PERU S.R.L. 1 573.08 1 573.08
ING.ALMAC. 0000000130 10 P/I 0102-0000036485 REENCAUCHADORA SUR 1 389.99 1 389.99
ING.ALMAC. 0000000131 10 P/I 0102-0000036486 REENCAUCHADORA SUR 318.51 318.51
ING.ALMAC. 0000000184 13 P/I 0102-0000036540 REENCAUCHADORA SUR 1 264.60 1 264.60
ING.ALMAC. 0000000209 14 P/I 0102-0000036565 REENCAUCHADORA SUR 2 232.93 2 232.93
ING.ALMAC. 0000000226 16 P/I 0102-0000036582 REENCAUCHADORA SUR 618.46 618.46
ING.ALMAC. 0000000227 16 P/I 0102-0000036583 REENCAUCHADORA SUR 618.46 618.46
ING.ALMAC. 0000000228 16 P/I 0102-0000036584 REENCAUCHADORA SUR 784.32 784.32
ING.ALMAC. 0000000265 18 P/I 0102-0000036621 REENCAUCHADORA SUR 618.23 618.23
ING.ALMAC. 0000000281 18 P/I 0102-0000036638 REENCAUCHADORA SUR 2 003.76 2 003.76
ING.ALMAC. 0000000304 20 P/I 0102-0000036661 CARLOS LUIS QUISPE 230.00 230.00
ING.ALMAC. 0000000329 21 P/I 0102-0000036686 REENCAUCHADORA SUR 235.51 235.51
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 233/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.27. . SUSMINISTROS DIVERSOS - REENCAUCHE DE NEUMATICOS
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000330 21 P/I 0102-0000036687 REENCAUCHADORA SUR 278.70 278.70
ING.ALMAC. 0000000339 21 P/I 0102-0000036696 REENCAUCHADORA SUR 1 937.92 1 937.92
ING.ALMAC. 0000000394 24 P/I 0102-0000036751 REENCAUCHADORA SUR 634.60 634.60
ING.ALMAC. 0000000412 25 P/I 0102-0000036769 CARLOS LUIS QUISPE 230.00 230.00
ING.ALMAC. 0000000414 25 P/I 0102-0000036771 REENCAUCHADORA SUR 617.07 617.07
ING.ALMAC. 0000000427 26 P/I 0102-0000036785 INDUSTRIA DEL 3 514.62 3 514.62
ING.ALMAC. 0000000430 26 P/I 0102-0000036788 REENCAUCHADORA SUR 3 259.66 3 259.66
ING.ALMAC. 0000000440 26 P/I 0102-0000036798 REENCAUCHADORA SUR 639.37 639.37
ING.ALMAC. 0000000463 27 P/I 0102-0000036821 REENCAUCHADORA SUR 1 100.60 1 100.60
ING.ALMAC. 0000000498 30 P/I 0102-0000036856 TIREX PERU S.R.L. 698.31 698.31
ING.ALMAC. 0000000536 27 P/I 0102-0000036951 TIREX PERU S.R.L. 1 040.85 1 040.85
COSTO.SAL 0000000034 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070358 2 981.23 2 981.23
COSTO.SAL 0000000036 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070360 1 226.51 1 226.51
COSTO.SAL 0000000041 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070366 176.69 176.69
COSTO.SAL 0000000062 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070397 313.11 313.11
COSTO.SAL 0000000091 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070435 176.69 176.69
COSTO.SAL 0000000101 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070445 1 241.58 1 241.58
COSTO.SAL 0000000234 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070614 115.00 115.00
COSTO.SAL 0000000308 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070690 524.90 524.90
COSTO.SAL 0000000318 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070700 4 103.62 4 103.62
COSTO.SAL 0000000322 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070704 3 293.75 3 293.75
COSTO.SAL 0000000326 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070708 1 742.81 1 742.81
COSTO.SAL 0000000421 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070806 318.33 318.33
COSTO.SAL 0000000431 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070818 1 264.78 1 264.78
COSTO.SAL 0000000485 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070872 2 232.93 2 232.93
COSTO.SAL 0000000559 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070948 618.46 618.46
COSTO.SAL 0000000565 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070954 618.46 618.46
COSTO.SAL 0000000566 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070955 784.32 784.32
COSTO.SAL 0000000611 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071001 310.48 310.48
COSTO.SAL 0000000647 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071037 88.20 88.20
COSTO.SAL 0000000656 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071046 230.00 230.00
COSTO.SAL 0000000697 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071091 421.28 421.28
COSTO.SAL 0000000699 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071093 278.70 278.70
COSTO.SAL 0000000728 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071122 115.00 115.00
COSTO.SAL 0000000744 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071138 421.27 421.27
COSTO.SAL 0000000745 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071139 1 330.88 1 330.88
COSTO.SAL 0000000749 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071143 5.30 5.30
COSTO.SAL 0000000820 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071218 626.42 626.42
COSTO.SAL 0000000848 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071248 622.68 622.68
COSTO.SAL 0000000855 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071255 230.00 230.00
COSTO.SAL 0000000857 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071257 3 259.66 3 259.66
Total Abril --> 34 662.97 29 673.04 4 989.93
Total Acumulado --> 110 867.39 98 766.20 12 101.19 118 440.68
MAYO
ING.ALMAC. 0000000002 2 P/I 0102-0000036865 REENCAUCHADORA SUR 3 285.19 3 285.19
ING.ALMAC. 0000000009 2 P/I 0102-0000036886 REENCAUCHADORA SUR 1 813.57 1 813.57
ING.ALMAC. 0000000010 2 P/I 0102-0000036887 REENCAUCHADORA SUR 617.94 617.94
ING.ALMAC. 0000000107 7 P/I 0102-0000037037 TIREX PERU S.R.L. 594.92 594.92
ING.ALMAC. 0000000115 8 P/I 0102-0000037045 REENCAUCHADORA SUR 1 231.78 1 231.78
ING.ALMAC. 0000000116 8 P/I 0102-0000037046 REENCAUCHADORA SUR 615.44 615.44
ING.ALMAC. 0000000141 9 P/I 0102-0000037071 REENCAUCHADORA SUR 1 042.04 1 042.04
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 234/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.27. . SUSMINISTROS DIVERSOS - REENCAUCHE DE NEUMATICOS
MAYO
ING.ALMAC. 0000000153 10 P/I 0102-0000037083 REENCAUCHADORA SUR 2 496.97 2 496.97
ING.ALMAC. 0000000154 10 P/I 0102-0000037084 REENCAUCHADORA SUR 1 142.17 1 142.17
ING.ALMAC. 0000000155 10 P/I 0102-0000037085 REENCAUCHADORA SUR 604.98 604.98
ING.ALMAC. 0000000218 14 P/I 0102-0000037150 REENCAUCHADORA SUR 369.87 369.87
ING.ALMAC. 0000000219 14 P/I 0102-0000037151 REENCAUCHADORA SUR 1 215.46 1 215.46
ING.ALMAC. 0000000256 15 P/I 0102-0000037188 REENCAUCHADORA SUR 1 319.64 1 319.64
ING.ALMAC. 0000000314 18 P/I 0102-0000037246 REENCAUCHADORA SUR 610.48 610.48
ING.ALMAC. 0000000333 19 P/I 0102-0000037265 REENCAUCHADORA SUR 1 041.98 1 041.98
ING.ALMAC. 0000000335 19 P/I 0102-0000037267 TIREX PERU S.R.L. 1 057.76 1 057.76
ING.ALMAC. 0000000349 20 P/I 0102-0000037281 REENCAUCHADORA SUR 333.16 333.16
ING.ALMAC. 0000000379 22 P/I 0102-0000037312 REENCAUCHADORA SUR 371.82 371.82
ING.ALMAC. 0000000388 22 P/I 0102-0000037321 REENCAUCHADORA SUR 393.86 393.86
ING.ALMAC. 0000000487 26 P/I 0102-0000037421 REENCAUCHADORA SUR 1 253.68 1 253.68
ING.ALMAC. 0000000491 27 P/I 0102-0000037425 REENCAUCHADORA SUR 645.37 645.37
ING.ALMAC. 0000000502 28 P/I 0102-0000037436 REENCAUCHADORA SUR 1 297.97 1 297.97
ING.ALMAC. 0000000509 29 P/I 0102-0000037443 CARLOS LUIS QUISPE 115.00 115.00
ING.ALMAC. 0000000526 30 P/I 0102-0000037461 REENCAUCHADORA SUR 60.75 60.75
ING.ALMAC. 0000000527 30 P/I 0102-0000037462 REENCAUCHADORA SUR 3 342.38 3 342.38
ING.ALMAC. 0000000533 30 P/I 0102-0000037468 INDUSTRIA DEL 430.16 430.16
ING.ALMAC. 0000000544 30 P/I 0102-0000037480 REENCAUCHADORA SUR 718.60 718.60
ING.ALMAC. 0000000555 31 P/I 0102-0000037491 TIREX PERU S.R.L. 1 606.88 1 606.88
COSTO.SAL 0000000079 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071435 3 514.62 3 514.62
COSTO.SAL 0000000082 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071438 699.10 699.10
COSTO.SAL 0000000086 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071442 174.78 174.78
COSTO.SAL 0000000103 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071459 629.36 629.36
COSTO.SAL 0000000228 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071586 2 489.80 2 489.80
COSTO.SAL 0000000229 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071587 1 142.17 1 142.17
COSTO.SAL 0000000230 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071588 604.62 604.62
COSTO.SAL 0000000258 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000071617 9.32 9.32
COSTO.SAL 0000000279 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071638 369.87 369.87
COSTO.SAL 0000000280 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071639 1 211.51 1 211.51
COSTO.SAL 0000000342 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071701 1 319.64 1 319.64
COSTO.SAL 0000000423 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071782 606.80 606.80
COSTO.SAL 0000000440 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071799 46.64 46.64
COSTO.SAL 0000000495 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071856 1 041.98 1 041.98
COSTO.SAL 0000000582 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071946 371.82 371.82
COSTO.SAL 0000000590 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071954 393.86 393.86
COSTO.SAL 0000000853 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000072220 1 247.83 1 247.83
COSTO.SAL 0000000861 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000072228 635.99 635.99
COSTO.SAL 0000000893 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072260 9.32 9.32
COSTO.SAL 0000000912 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072279 46.63 46.63
COSTO.SAL 0000000945 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072312 60.75 60.75
COSTO.SAL 0000000946 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072313 3 313.79 3 313.79
COSTO.SAL 0000000953 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072320 430.16 430.16
COSTO.SAL 0000000972 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072339 526.57 526.57
Total Mayo --> 29 629.82 20 896.93 8 732.89
Total Acumulado --> 140 497.21 119 663.13 20 834.08 118 440.68
25.28. . SUMINISTROS DIVERSOS-SERVICIOS DIVERSOS
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 1 865.66 1 865.66 17 692.85
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 235/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
Total Enero --> 1 865.66 1 865.66 17 692.85
Total Acumulado --> 1 865.66 1 865.66 17 692.85
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 184 732.04 184 732.04 1 220 372.04
ING.ALMAC. 0000000002 2 P/I 0102-0000034646 INDUSTRIA Y 7.12 7.12
ING.ALMAC. 0000000003 2 P/I 0102-0000034647 REPUESTOS CRISMAR 228.57 228.57
ING.ALMAC. 0000000004 2 P/I 0102-0000034648 REPUESTOS CRISMAR 388.56 388.56
ING.ALMAC. 0000000005 2 P/I 0102-0000034649 REPUESTOS CRISMAR 164.57 164.57
ING.ALMAC. 0000000006 2 P/I 0102-0000034650 REPUESTOS CRISMAR 159.99 159.99
ING.ALMAC. 0000000008 2 P/I 0102-0000034652 REPUESTOS Y 8.05 8.05
ING.ALMAC. 0000000011 2 P/I 0102-0000034655 OXYTEX 406.78 406.78
ING.ALMAC. 0000000012 2 P/I 0102-0000034656 SCANIA DEL PERU S.A. 196.10 196.10
ING.ALMAC. 0000000013 2 P/I 0102-0000034657 SCANIA DEL PERU S.A. 1 949.45 1 949.45
ING.ALMAC. 0000000014 2 P/I 0102-0000034658 SCANIA DEL PERU S.A. 294.97 294.97
ING.ALMAC. 0000000015 2 P/I 0102-0000034659 SCANIA DEL PERU S.A. 513.29 513.29
ING.ALMAC. 0000000016 2 P/I 0102-0000034660 PERNOCENTRO 37.20 37.20
ING.ALMAC. 0000000021 3 P/I 0102-0000034665 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 50.34 50.34
ING.ALMAC. 0000000022 3 P/I 0102-0000034666 PERNOCENTRO 19.07 19.07
ING.ALMAC. 0000000023 3 P/I 0102-0000034667 DEVOLUCION DEL 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000025 3 P/I 0102-0000034669 EPYSA PERU S.A.C. 7 070.33 7 070.33
ING.ALMAC. 0000000026 3 P/I 0102-0000034670 REPUESTOS Y 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000027 3 P/I 0102-0000034671 REPUESTOS & SERVICIOS 9.75 9.75
ING.ALMAC. 0000000029 3 P/I 0102-0000034673 REPUESTOS Y 27.54 27.54
ING.ALMAC. 0000000030 3 P/I 0102-0000034674 SCANIA DEL PERU S.A. 270.51 270.51
ING.ALMAC. 0000000031 3 P/I 0102-0000034675 PERNOCENTRO 44.66 44.66
ING.ALMAC. 0000000032 3 P/I 0102-0000034676 REPUESTOS Y 0.60 0.60
ING.ALMAC. 0000000033 3 P/I 0102-0000034677 SCANIA DEL PERU S.A. 101.01 101.01
ING.ALMAC. 0000000034 3 P/I 0102-0000034678 SCANIA DEL PERU S.A. 442.42 442.42
ING.ALMAC. 0000000037 4 P/I 0102-0000034681 SANTA ROSA VIDRIOS Y 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000038 4 P/I 0102-0000034682 HIDRAULICA COMERCIAL 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000039 4 P/I 0102-0000034683 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 41.95 41.95
ING.ALMAC. 0000000040 4 P/I 0102-0000034684 HIDRAULICA COMERCIAL 60.17 60.17
ING.ALMAC. 0000000046 4 P/I 0102-0000034690 HIDRAULICA COMERCIAL 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000048 4 P/I 0102-0000034692 FLORES JAHUIRA RUFILIA 150.00 150.00
ING.ALMAC. 0000000049 4 P/I 0102-0000034693 PERNOCENTRO 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000052 4 P/I 0102-0000034696 CORDOVA ZARAUZ 174.07 174.07
ING.ALMAC. 0000000053 4 P/I 0102-0000034697 SCANIA DEL PERU S.A. 360.19 360.19
ING.ALMAC. 0000000054 4 P/I 0102-0000034698 SCANIA DEL PERU S.A. 363.72 363.72
ING.ALMAC. 0000000055 4 P/I 0102-0000034699 SCANIA DEL PERU S.A. 110.10 110.10
ING.ALMAC. 0000000056 4 P/I 0102-0000034700 SCANIA DEL PERU S.A. 347.73 347.73
ING.ALMAC. 0000000057 4 P/I 0102-0000034701 ESTACION DE SERVICIOS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000058 4 P/I 0102-0000034702 INDUSTRIA DEL ACERO 213.56 213.56
ING.ALMAC. 0000000059 4 P/I 0102-0000034703 PERNOCENTRO 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000060 4 P/I 0102-0000034705 MELENDEZ SUCA 3.30 3.30
ING.ALMAC. 0000000061 4 P/I 0102-0000034706 REPUESTOS & SERVICIOS 63.98 63.98
ING.ALMAC. 0000000062 4 P/I 0102-0000034707 SCANIA DEL PERU S.A. 258.14 258.14
ING.ALMAC. 0000000063 4 P/I 0102-0000034708 SCANIA DEL PERU S.A. 258.14 258.14
ING.ALMAC. 0000000064 4 P/I 0102-0000034709 SCANIA DEL PERU S.A. 176.97 176.97
ING.ALMAC. 0000000066 5 P/I 0102-0000034711 REPUESTOS CRISMAR 2 910.76 2 910.76
ING.ALMAC. 0000000067 5 P/I 0102-0000034712 FERROMOTRIZ S.R.L. 223.99 223.99
ING.ALMAC. 0000000069 5 P/I 0102-0000034714 SCANIA DEL PERU S.A. 1 956.05 1 956.05
ING.ALMAC. 0000000072 5 P/I 0102-0000034717 DISTRIBUIDORA 146.61 146.61
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 236/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
ING.ALMAC. 0000000073 5 P/I 0102-0000034718 INDUSTRIA Y 8.90 8.90
ING.ALMAC. 0000000074 5 P/I 0102-0000034719 SCANIA DEL PERU S.A. 303.03 303.03
ING.ALMAC. 0000000075 5 P/I 0102-0000034720 SCANIA DEL PERU S.A. 99.68 99.68
ING.ALMAC. 0000000076 5 P/I 0102-0000034721 SCANIA DEL PERU S.A. 203.11 203.11
ING.ALMAC. 0000000077 6 P/I 0102-0000034722 GASOCENTRO CISNE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000080 6 P/I 0102-0000034725 M & E REPUESTOS DIESEL 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000081 6 P/I 0102-0000034726 C M REPRESENTACIONES 77.12 77.12
ING.ALMAC. 0000000082 6 P/I 0102-0000034727 IMPORTACIONES 183.06 183.06
ING.ALMAC. 0000000083 6 P/I 0102-0000034728 C M REPRESENTACIONES 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000086 6 P/I 0102-0000034731 REPUESTOS Y 5.51 5.51
ING.ALMAC. 0000000087 6 P/I 0102-0000034732 REPUESTOS Y 60.59 60.59
ING.ALMAC. 0000000088 6 P/I 0102-0000034733 REPUESTOS Y 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000089 6 P/I 0102-0000034734 FERROMOTRIZ S.R.L. 127.95 127.95
ING.ALMAC. 0000000090 6 P/I 0102-0000034735 FERROMOTRIZ S.R.L. 54.84 54.84
ING.ALMAC. 0000000092 6 P/I 0102-0000034737 REPUESTOS CRISMAR 228.40 228.40
ING.ALMAC. 0000000093 6 P/I 0102-0000034738 PERNOCENTRO 89.83 89.83
ING.ALMAC. 0000000095 6 P/I 0102-0000034741 REPUESTOS CRISMAR 118.77 118.77
ING.ALMAC. 0000000096 6 P/I 0102-0000034742 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000098 6 P/I 0102-0000034744 HIDRAULICA COMERCIAL 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000101 6 P/I 0102-0000034747 ZETA GAS ANDINO S.A. 8.31 8.31
ING.ALMAC. 0000000102 6 P/I 0102-0000034748 REPUESTOS Y 197.46 197.46
ING.ALMAC. 0000000103 6 P/I 0102-0000034749 REPRESENTACIONES HRL 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000105 6 P/I 0102-0000034751 HIDRAULICA COMERCIAL 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000106 6 P/I 0102-0000034752 SCANIA DEL PERU S.A. 304.75 304.75
ING.ALMAC. 0000000107 6 P/I 0102-0000034753 SCANIA DEL PERU S.A. 216.17 216.17
ING.ALMAC. 0000000108 6 P/I 0102-0000034754 SCANIA DEL PERU S.A. 62.31 62.31
ING.ALMAC. 0000000109 6 P/I 0102-0000034755 SCANIA DEL PERU S.A. 283.78 283.78
ING.ALMAC. 0000000110 6 P/I 0102-0000034756 IMPORTACIONES 1 370.84 1 370.84
ING.ALMAC. 0000000111 7 P/I 0102-0000034757 VERGARAY HUISA 8.00 8.00
ING.ALMAC. 0000000112 7 P/I 0102-0000034758 REPUESTOS CRISMAR 98.21 98.21
ING.ALMAC. 0000000113 7 P/I 0102-0000034760 SARA SALCEDO YDME 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000117 7 P/I 0102-0000034764 SCANIA DEL PERU S.A. 33.69 33.69
ING.ALMAC. 0000000118 7 P/I 0102-0000034765 PERNOCENTRO 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000119 7 P/I 0102-0000034766 VALENCIA GUTIERREZ 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000126 7 P/I 0102-0000034773 REPUESTOS CRISMAR 228.32 228.32
ING.ALMAC. 0000000127 7 P/I 0102-0000034774 PERNOCENTRO 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000128 7 P/I 0102-0000034775 REBEL E.I.R.L. 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000129 7 P/I 0102-0000034776 REPUESTOS CRISMAR 107.30 107.30
ING.ALMAC. 0000000130 7 P/I 0102-0000034777 REBEL E.I.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000131 7 P/I 0102-0000034778 REPUESTOS CRISMAR 228.32 228.32
ING.ALMAC. 0000000133 8 P/I 0102-0000034780 CALDERON ARENAS 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000134 8 P/I 0102-0000034781 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. 322.03 322.03
ING.ALMAC. 0000000135 9 P/I 0102-0000034782 CHICLLO DE ASTO 20.00 20.00
ING.ALMAC. 0000000136 9 P/I 0102-0000034783 REPUESTOS Y 46.61 46.61
ING.ALMAC. 0000000138 9 P/I 0102-0000034786 REPUESTOS Y 37.71 37.71
ING.ALMAC. 0000000139 9 P/I 0102-0000034787 FERROMOTRIZ S.R.L. 66.22 66.22
ING.ALMAC. 0000000141 9 P/I 0102-0000034789 UNIMAQ S.A. 569.09 569.09
ING.ALMAC. 0000000142 9 P/I 0102-0000034790 TINTAS.COM E.I.R.L. 172.03 172.03
ING.ALMAC. 0000000144 9 P/I 0102-0000034792 REPUESTOS CRISMAR 226.00 226.00
ING.ALMAC. 0000000145 9 P/I 0102-0000034793 FERREYROS S.A.A. 236.56 236.56
ING.ALMAC. 0000000146 9 P/I 0102-0000034794 SCANIA DEL PERU S.A. 415.17 415.17
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
ING.ALMAC. 0000000147 9 P/I 0102-0000034795 SCANIA DEL PERU S.A. 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000148 9 P/I 0102-0000034796 SCANIA DEL PERU S.A. 469.83 469.83
ING.ALMAC. 0000000149 9 P/I 0102-0000034797 SCANIA DEL PERU S.A. 199.01 199.01
ING.ALMAC. 0000000150 9 P/I 0102-0000034798 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000153 9 P/I 0102-0000034801 PERNOCENTRO 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000157 9 P/I 0102-0000034805 SCANIA DEL PERU S.A. 401.68 401.68
ING.ALMAC. 0000000158 9 P/I 0102-0000034806 SCANIA DEL PERU S.A. 500.60 500.60
ING.ALMAC. 0000000159 9 P/I 0102-0000034807 SCANIA DEL PERU S.A. 291.76 291.76
ING.ALMAC. 0000000160 9 P/I 0102-0000034808 SCANIA DEL PERU S.A. 310.51 310.51
ING.ALMAC. 0000000161 9 P/I 0102-0000034809 C M REPRESENTACIONES 32.20 32.20
ING.ALMAC. 0000000162 9 P/I 0102-0000034810 REPUESTOS Y 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000163 9 P/I 0102-0000034811 REPUESTOS Y 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000166 10 P/I 0102-0000034814 FERROMOTRIZ S.R.L. 147.50 147.50
ING.ALMAC. 0000000172 10 P/I 0102-0000034820 SCANIA DEL PERU S.A. 765.07 765.07
ING.ALMAC. 0000000174 11 P/I 0102-0000034822 REPUESTOS GOMAS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000176 11 P/I 0102-0000034824 REPUESTOS Y 43.22 43.22
ING.ALMAC. 0000000179 11 P/I 0102-0000034827 HIDRAULICA COMERCIAL 94.91 94.91
ING.ALMAC. 0000000181 11 P/I 0102-0000034829 REPUESTOS CRISMAR 164.39 164.39
ING.ALMAC. 0000000185 11 P/I 0102-0000034833 REPUESTOS CRISMAR 239.71 239.71
ING.ALMAC. 0000000186 11 P/I 0102-0000034834 FERROMOTRIZ S.R.L. 101.38 101.38
ING.ALMAC. 0000000187 11 P/I 0102-0000034835 REPUESTOS NUEVOS S.A. 277.84 277.84
ING.ALMAC. 0000000188 11 P/I 0102-0000034836 REPUESTOS NUEVOS S.A. 277.84 277.84
ING.ALMAC. 0000000189 11 P/I 0102-0000034837 SCANIA DEL PERU S.A. 1 194.25 1 194.25
ING.ALMAC. 0000000192 11 P/I 0102-0000034840 REBEL E.I.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000193 11 P/I 0102-0000034841 REPUESTOS & SERVICIOS 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000194 11 P/I 0102-0000034842 MELENDEZ SUCA 20.76 20.76
ING.ALMAC. 0000000195 11 P/I 0102-0000034843 REPUESTOS Y 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000197 11 P/I 0102-0000034845 REBEL E.I.R.L. 105.93 105.93
ING.ALMAC. 0000000199 11 P/I 0102-0000034847 REPUESTOS NUEVOS S.A. 239.83 239.83
ING.ALMAC. 0000000200 12 P/I 0102-0000034848 REPUESTOS Y 6.35 6.35
ING.ALMAC. 0000000205 12 P/I 0102-0000034853 EPYSA PERU S.A.C. 2 375.29 2 375.29
ING.ALMAC. 0000000207 12 P/I 0102-0000034855 OXYTEX 408.49 408.49
ING.ALMAC. 0000000212 12 P/I 0102-0000034860 REPUESTOS CRISMAR 182.59 182.59
ING.ALMAC. 0000000213 12 P/I 0102-0000034861 SCANIA DEL PERU S.A. 572.94 572.94
ING.ALMAC. 0000000214 12 P/I 0102-0000034862 SCANIA DEL PERU S.A. 572.94 572.94
ING.ALMAC. 0000000215 12 P/I 0102-0000034863 SCANIA DEL PERU S.A. 125.41 125.41
ING.ALMAC. 0000000216 12 P/I 0102-0000034864 SCANIA DEL PERU S.A. 469.66 469.66
ING.ALMAC. 0000000217 12 P/I 0102-0000034865 SCANIA DEL PERU S.A. 269.63 269.63
ING.ALMAC. 0000000219 12 P/I 0102-0000034867 EPYSA PERU S.A.C. 639.02 639.02
ING.ALMAC. 0000000220 12 P/I 0102-0000034868 REPUESTOS GOMAS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000223 12 P/I 0102-0000034871 GOMEZ BEDREGAL 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000224 12 P/I 0102-0000034872 REBEL E.I.R.L. 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000225 12 P/I 0102-0000034873 REBEL E.I.R.L. 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000226 12 P/I 0102-0000034874 REPUESTOS Y 1.40 1.40
ING.ALMAC. 0000000227 12 P/I 0102-0000034875 REPUESTOS & SERVICIOS 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000228 12 P/I 0102-0000034876 REPUESTOS Y 64.83 64.83
ING.ALMAC. 0000000229 12 P/I 0102-0000034877 REPUESTOS Y 3.90 3.90
ING.ALMAC. 0000000230 12 P/I 0102-0000034878 REPUESTOS & SERVICIOS 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000231 12 P/I 0102-0000034879 MELENDEZ SUCA 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000232 12 P/I 0102-0000034880 LABORATORIO DIESEL 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000233 12 P/I 0102-0000034881 HIDRAULICA COMERCIAL 21.19 21.19
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 238/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
ING.ALMAC. 0000000234 12 P/I 0102-0000034882 REBEL E.I.R.L. 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000235 12 P/I 0102-0000034883 REPUESTOS NUEVOS S.A. 172.37 172.37
ING.ALMAC. 0000000236 13 P/I 0102-0000034884 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 335.63 335.63
ING.ALMAC. 0000000238 13 P/I 0102-0000034886 REPUESTOS Y 203.47 203.47
ING.ALMAC. 0000000239 13 P/I 0102-0000034887 PERNOCENTRO 63.55 63.55
ING.ALMAC. 0000000240 13 P/I 0102-0000034888 INDUSTRIA DEL ACERO 351.87 351.87
ING.ALMAC. 0000000241 13 P/I 0102-0000034889 INDUSTRIA DEL ACERO 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000242 13 P/I 0102-0000034890 BERNAL HUAMANI JORGE 1 003.39 1 003.39
ING.ALMAC. 0000000244 13 P/I 0102-0000034892 CORDOVA ZARAUZ 181.86 181.86
ING.ALMAC. 0000000245 13 P/I 0102-0000034893 ACEROS COMERCIALES 78.32 78.32
ING.ALMAC. 0000000246 13 P/I 0102-0000034894 REPUESTOS & SERVICIOS 41.10 41.10
ING.ALMAC. 0000000249 13 P/I 0102-0000034897 VALENCIA GUTIERREZ 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000250 14 P/I 0102-0000034898 SARA SALCEDO YDME 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000251 14 P/I 0102-0000034899 HIDRAULICA COMERCIAL 5.42 5.42
ING.ALMAC. 0000000252 14 P/I 0102-0000034900 REPUESTOS Y 44.49 44.49
ING.ALMAC. 0000000253 14 P/I 0102-0000034901 TINTAS.COM E.I.R.L. 148.31 148.31
ING.ALMAC. 0000000254 14 P/I 0102-0000034902 HIDRAULICA COMERCIAL 89.88 89.88
ING.ALMAC. 0000000255 14 P/I 0102-0000034903 HIDRAULICA COMERCIAL 58.04 58.04
ING.ALMAC. 0000000256 14 P/I 0102-0000034904 SCANIA DEL PERU S.A. 242.71 242.71
ING.ALMAC. 0000000257 14 P/I 0102-0000034905 SCANIA DEL PERU S.A. 469.48 469.48
ING.ALMAC. 0000000259 14 P/I 0102-0000034907 REPUESTOS Y 24.57 24.57
ING.ALMAC. 0000000260 14 P/I 0102-0000034908 REPUESTOS CRISMAR 239.53 239.53
ING.ALMAC. 0000000261 14 P/I 0102-0000034909 REPUESTOS CRISMAR 95.88 95.88
ING.ALMAC. 0000000262 14 P/I 0102-0000034910 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 83.90 83.90
ING.ALMAC. 0000000263 14 P/I 0102-0000034911 REPUESTOS NUEVOS S.A. 150.77 150.77
ING.ALMAC. 0000000264 14 P/I 0102-0000034912 REPUESTOS NUEVOS S.A. 79.29 79.29
ING.ALMAC. 0000000265 14 P/I 0102-0000034913 REPUESTOS Y 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000266 14 P/I 0102-0000034914 REPUESTOS NUEVOS S.A. 75.83 75.83
ING.ALMAC. 0000000272 16 P/I 0102-0000034920 REPUESTOS Y 3.00 3.00
ING.ALMAC. 0000000277 16 P/I 0102-0000034925 FERROMOTRIZ S.R.L. 127.86 127.86
ING.ALMAC. 0000000278 16 P/I 0102-0000034926 REBEL E.I.R.L. 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000279 16 P/I 0102-0000034927 IMPORTACIONES 2 486.68 2 486.68
ING.ALMAC. 0000000280 16 P/I 0102-0000034928 REPUESTOS Y 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000281 16 P/I 0102-0000034929 IMPORTACIONES 100.57 100.57
ING.ALMAC. 0000000282 16 P/I 0102-0000034930 IMPORTACIONES 525.11 525.11
ING.ALMAC. 0000000283 16 P/I 0102-0000034931 IMPORTACIONES 262.56 262.56
ING.ALMAC. 0000000284 16 P/I 0102-0000034932 IMPORTACIONES 525.11 525.11
ING.ALMAC. 0000000285 16 P/I 0102-0000034933 IMPORTACIONES 125.57 125.57
ING.ALMAC. 0000000286 16 P/I 0102-0000034934 IMPORTACIONES 36.53 36.53
ING.ALMAC. 0000000287 16 P/I 0102-0000034935 REPUESTOS CRISMAR 102.71 102.71
ING.ALMAC. 0000000288 16 P/I 0102-0000034936 SCANIA DEL PERU S.A. 265.84 265.84
ING.ALMAC. 0000000289 16 P/I 0102-0000034937 SCANIA DEL PERU S.A. 2 063.47 2 063.47
ING.ALMAC. 0000000290 16 P/I 0102-0000034938 SCANIA DEL PERU S.A. 175.03 175.03
ING.ALMAC. 0000000291 16 P/I 0102-0000034939 SCANIA DEL PERU S.A. 125.46 125.46
ING.ALMAC. 0000000292 16 P/I 0102-0000034940 SCANIA DEL PERU S.A. 242.89 242.89
ING.ALMAC. 0000000293 16 P/I 0102-0000034941 SCANIA DEL PERU S.A. 411.35 411.35
ING.ALMAC. 0000000294 16 P/I 0102-0000034942 IMPORTACIONES 621.69 621.69
ING.ALMAC. 0000000296 16 P/I 0102-0000034944 REPUESTOS Y 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000298 16 P/I 0102-0000034946 REPUESTOS Y 17.29 17.29
ING.ALMAC. 0000000299 16 P/I 0102-0000034947 PERNOCENTRO 69.49 69.49
ING.ALMAC. 0000000300 16 P/I 0102-0000034948 REPUESTOS Y 12.71 12.71
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 239/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
ING.ALMAC. 0000000301 16 P/I 0102-0000034949 SCANIA DEL PERU S.A. 123.49 123.49
ING.ALMAC. 0000000302 16 P/I 0102-0000034950 COMERCIAL GENOVA SRL 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000304 16 P/I 0102-0000034952 SCANIA DEL PERU S.A. 798.56 798.56
ING.ALMAC. 0000000306 16 P/I 0102-0000034954 SCANIA DEL PERU S.A. 100.78 100.78
ING.ALMAC. 0000000307 16 P/I 0102-0000034955 SCANIA DEL PERU S.A. 305.47 305.47
ING.ALMAC. 0000000308 16 P/I 0102-0000034956 SCANIA DEL PERU S.A. 769.89 769.89
ING.ALMAC. 0000000309 16 P/I 0102-0000034957 SCANIA DEL PERU S.A. 102.88 102.88
ING.ALMAC. 0000000310 17 P/I 0102-0000034958 REBEL E.I.R.L. 224.58 224.58
ING.ALMAC. 0000000312 17 P/I 0102-0000034960 MELENDEZ SUCA 4.30 4.30
ING.ALMAC. 0000000313 17 P/I 0102-0000034961 REPUESTOS CRISMAR 54.78 54.78
ING.ALMAC. 0000000314 17 P/I 0102-0000034962 REPUESTOS CRISMAR 91.29 91.29
ING.ALMAC. 0000000316 17 P/I 0102-0000034965 PERNOCENTRO 37.29 37.29
ING.ALMAC. 0000000318 17 P/I 0102-0000034967 SCANIA DEL PERU S.A. 65.92 65.92
ING.ALMAC. 0000000319 17 P/I 0102-0000034968 SCANIA DEL PERU S.A. 116.06 116.06
ING.ALMAC. 0000000320 17 P/I 0102-0000034969 SCANIA DEL PERU S.A. 573.15 573.15
ING.ALMAC. 0000000322 17 P/I 0102-0000034971 FERROMOTRIZ S.R.L. 95.56 95.56
ING.ALMAC. 0000000324 17 P/I 0102-0000034973 REPUESTOS GOMAS Y 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000325 17 P/I 0102-0000034974 REPUESTOS GOMAS Y 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000326 17 P/I 0102-0000034975 REPUESTOS Y 31.36 31.36
ING.ALMAC. 0000000327 17 P/I 0102-0000034976 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000330 17 P/I 0102-0000034979 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 60.59 60.59
ING.ALMAC. 0000000331 17 P/I 0102-0000034980 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 105.93 105.93
ING.ALMAC. 0000000332 17 P/I 0102-0000034981 SCANIA DEL PERU S.A. 573.15 573.15
ING.ALMAC. 0000000333 17 P/I 0102-0000034982 SCANIA DEL PERU S.A. 573.15 573.15
ING.ALMAC. 0000000334 17 P/I 0102-0000034983 SCANIA DEL PERU S.A. 329.93 329.93
ING.ALMAC. 0000000335 17 P/I 0102-0000034984 SCANIA DEL PERU S.A. 377.21 377.21
ING.ALMAC. 0000000336 17 P/I 0102-0000034985 SCANIA DEL PERU S.A. 377.21 377.21
ING.ALMAC. 0000000337 17 P/I 0102-0000034986 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000338 17 P/I 0102-0000034987 SCANIA DEL PERU S.A. 205.50 205.50
ING.ALMAC. 0000000339 17 P/I 0102-0000034988 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000342 18 P/I 0102-0000034991 REBEL E.I.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000345 18 P/I 0102-0000034994 REPUESTOS CRISMAR 54.78 54.78
ING.ALMAC. 0000000346 18 P/I 0102-0000034995 REPUESTOS CRISMAR 57.06 57.06
ING.ALMAC. 0000000347 18 P/I 0102-0000034996 REPUESTOS CRISMAR 410.79 410.79
ING.ALMAC. 0000000348 18 P/I 0102-0000034997 REPUESTOS HUBER 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000349 18 P/I 0102-0000034998 OXYTEX 613.56 613.56
ING.ALMAC. 0000000350 18 P/I 0102-0000034999 REPUESTOS Y 8.05 8.05
ING.ALMAC. 0000000351 18 P/I 0102-0000035000 HIDRAULICA COMERCIAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000352 18 P/I 0102-0000035001 INDUSTRIA Y 7.03 7.03
ING.ALMAC. 0000000354 18 P/I 0102-0000035003 SCANIA DEL PERU S.A. 139.12 139.12
ING.ALMAC. 0000000355 18 P/I 0102-0000035004 SCANIA DEL PERU S.A. 343.49 343.49
ING.ALMAC. 0000000356 18 P/I 0102-0000035005 SCANIA DEL PERU S.A. 348.37 348.37
ING.ALMAC. 0000000357 18 P/I 0102-0000035006 SCANIA DEL PERU S.A. 1 266.79 1 266.79
ING.ALMAC. 0000000358 18 P/I 0102-0000035007 SCANIA DEL PERU S.A. 1 438.90 1 438.90
ING.ALMAC. 0000000359 18 P/I 0102-0000035008 HIDRAULICA COMERCIAL 86.44 86.44
ING.ALMAC. 0000000360 18 P/I 0102-0000035009 REPUESTOS HUBER 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000363 18 P/I 0102-0000035012 REBEL E.I.R.L. 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000364 18 P/I 0102-0000035013 REPUESTOS Y 78.39 78.39
ING.ALMAC. 0000000365 18 P/I 0102-0000035014 REPUESTOS Y 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000366 19 P/I 0102-0000035015 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000367 19 P/I 0102-0000035016 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 105.93 105.93
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 240/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
ING.ALMAC. 0000000368 19 P/I 0102-0000035017 RELE DIESEL E.I.R.L. 165.00 165.00
ING.ALMAC. 0000000369 19 P/I 0102-0000035018 REPUESTOS Y 85.08 85.08
ING.ALMAC. 0000000370 19 P/I 0102-0000035019 REPUESTOS GOMAS Y 271.19 271.19
ING.ALMAC. 0000000371 19 P/I 0102-0000035020 MELENDEZ SUCA 2.12 2.12
ING.ALMAC. 0000000372 19 P/I 0102-0000035021 REPUESTOS Y 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000374 19 P/I 0102-0000035023 REPUESTOS Y 57.20 57.20
ING.ALMAC. 0000000380 19 P/I 0102-0000035029 REPUESTOS NUEVOS S.A. 123.24 123.24
ING.ALMAC. 0000000381 19 P/I 0102-0000035030 REPUESTOS CRISMAR 171.17 171.17
ING.ALMAC. 0000000384 19 P/I 0102-0000035033 MULTICENTRO SANTA 150.84 150.84
ING.ALMAC. 0000000386 19 P/I 0102-0000035035 REPUESTOS Y 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000389 19 P/I 0102-0000035038 SCANIA DEL PERU S.A. 1 359.59 1 359.59
ING.ALMAC. 0000000390 19 P/I 0102-0000035039 REPUESTOS NUEVOS S.A. 88.18 88.18
ING.ALMAC. 0000000391 19 P/I 0102-0000035040 REPUESTOS Y 4.75 4.75
ING.ALMAC. 0000000393 19 P/I 0102-0000035042 REPUESTOS Y 31.36 31.36
ING.ALMAC. 0000000394 19 P/I 0102-0000035043 VALENCIA GUTIERREZ 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000395 19 P/I 0102-0000035044 SCANIA DEL PERU S.A. 102.85 102.85
ING.ALMAC. 0000000396 19 P/I 0102-0000035045 SCANIA DEL PERU S.A. 380.55 380.55
ING.ALMAC. 0000000397 19 P/I 0102-0000035046 SCANIA DEL PERU S.A. 305.36 305.36
ING.ALMAC. 0000000398 19 P/I 0102-0000035047 SCANIA DEL PERU S.A. 979.31 979.31
ING.ALMAC. 0000000400 20 P/I 0102-0000035049 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 12.88 12.88
ING.ALMAC. 0000000401 20 P/I 0102-0000035050 REPUESTOS CRISMAR 76.67 76.67
ING.ALMAC. 0000000403 20 P/I 0102-0000035052 RELE DIESEL E.I.R.L. 270.00 270.00
ING.ALMAC. 0000000405 20 P/I 0102-0000035054 FERROMOTRIZ S.R.L. 213.61 213.61
ING.ALMAC. 0000000406 20 P/I 0102-0000035055 FERROMOTRIZ S.R.L. 1 574.73 1 574.73
ING.ALMAC. 0000000407 20 P/I 0102-0000035056 FERROMOTRIZ S.R.L. 166.59 166.59
ING.ALMAC. 0000000408 20 P/I 0102-0000035057 REPUESTOS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000409 20 P/I 0102-0000035058 HIDRAULICA COMERCIAL 134.32 134.32
ING.ALMAC. 0000000411 20 P/I 0102-0000035060 REBEL E.I.R.L. 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000412 20 P/I 0102-0000035061 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000414 20 P/I 0102-0000035063 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000415 20 P/I 0102-0000035064 REPUESTOS NUEVOS S.A. 88.97 88.97
ING.ALMAC. 0000000416 20 P/I 0102-0000035065 SCANIA DEL PERU S.A. 219.96 219.96
ING.ALMAC. 0000000417 20 P/I 0102-0000035066 SCANIA DEL PERU S.A. 161.28 161.28
ING.ALMAC. 0000000418 20 P/I 0102-0000035067 SCANIA DEL PERU S.A. 246.33 246.33
ING.ALMAC. 0000000419 20 P/I 0102-0000035068 SCANIA DEL PERU S.A. 710.17 710.17
ING.ALMAC. 0000000422 20 P/I 0102-0000035071 REPUESTOS Y 12.29 12.29
ING.ALMAC. 0000000423 20 P/I 0102-0000035072 REPUESTOS NUEVOS S.A. 45.24 45.24
ING.ALMAC. 0000000424 20 P/I 0102-0000035073 RENE DIESEL E.I.R.L. 97.46 97.46
ING.ALMAC. 0000000425 20 P/I 0102-0000035074 REBEL E.I.R.L. 347.46 347.46
ING.ALMAC. 0000000426 21 P/I 0102-0000035075 C M REPRESENTACIONES 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000427 21 P/I 0102-0000035076 REPUESTOS Y 28.64 28.64
ING.ALMAC. 0000000428 21 P/I 0102-0000035077 SCANIA DEL PERU S.A. 398.43 398.43
ING.ALMAC. 0000000429 21 P/I 0102-0000035078 SCANIA DEL PERU S.A. 700.85 700.85
ING.ALMAC. 0000000430 21 P/I 0102-0000035079 FERROMOTRIZ S.R.L. 314.95 314.95
ING.ALMAC. 0000000433 21 P/I 0102-0000035082 DCR GASTOS VARIOS 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000434 21 P/I 0102-0000035083 REBEL E.I.R.L. 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000435 21 P/I 0102-0000035084 REPUESTOS Y 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000436 21 P/I 0102-0000035085 REPUESTOS NUEVOS S.A. 198.02 198.02
ING.ALMAC. 0000000437 21 P/I 0102-0000035086 REPUESTOS Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000438 21 P/I 0102-0000035087 REPUESTOS CRISMAR 456.44 456.44
ING.ALMAC. 0000000441 21 P/I 0102-0000035090 REPUESTOS NUEVOS S.A. 108.83 108.83
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 241/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
ING.ALMAC. 0000000443 22 P/I 0102-0000035092 SCANIA DEL PERU S.A. 151.08 151.08
ING.ALMAC. 0000000444 22 P/I 0102-0000035093 SCANIA DEL PERU S.A. 349.09 349.09
ING.ALMAC. 0000000445 22 P/I 0102-0000035094 SCANIA DEL PERU S.A. 349.09 349.09
ING.ALMAC. 0000000446 22 P/I 0102-0000035095 SCANIA DEL PERU S.A. 86.90 86.90
ING.ALMAC. 0000000449 22 P/I 0102-0000035098 REPUESTOS CRISMAR 1 177.62 1 177.62
ING.ALMAC. 0000000451 23 P/I 0102-0000035100 REPUESTOS Y 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000452 23 P/I 0102-0000035101 REPUESTOS & SERVICIOS 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000453 23 P/I 0102-0000035102 RENE DIESEL E.I.R.L. 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000454 23 P/I 0102-0000035103 REPUESTOS HUBER 70.76 70.76
ING.ALMAC. 0000000455 23 P/I 0102-0000035104 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000456 23 P/I 0102-0000035105 REPUESTOS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000457 23 P/I 0102-0000035106 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 2.50 2.50
ING.ALMAC. 0000000458 23 P/I 0102-0000035107 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000459 23 P/I 0102-0000035108 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 146.19 146.19
ING.ALMAC. 0000000460 23 P/I 0102-0000035109 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000461 23 P/I 0102-0000035110 REPUESTOS CRISMAR 372.01 372.01
ING.ALMAC. 0000000462 23 P/I 0102-0000035111 SCANIA DEL PERU S.A. 1 874.27 1 874.27
ING.ALMAC. 0000000463 23 P/I 0102-0000035112 REPUESTOS Y 19.32 19.32
ING.ALMAC. 0000000464 23 P/I 0102-0000035113 SCANIA DEL PERU S.A. 720.46 720.46
ING.ALMAC. 0000000465 23 P/I 0102-0000035114 SCANIA DEL PERU S.A. 71.47 71.47
ING.ALMAC. 0000000466 23 P/I 0102-0000035115 SCANIA DEL PERU S.A. 569.92 569.92
ING.ALMAC. 0000000467 23 P/I 0102-0000035116 SCANIA DEL PERU S.A. 170.31 170.31
ING.ALMAC. 0000000468 23 P/I 0102-0000035117 SCANIA DEL PERU S.A. 305.36 305.36
ING.ALMAC. 0000000469 23 P/I 0102-0000035118 OXYTEX 406.78 406.78
ING.ALMAC. 0000000472 23 P/I 0102-0000035121 RELE DIESEL E.I.R.L. 165.00 165.00
ING.ALMAC. 0000000473 23 P/I 0102-0000035122 RELE DIESEL E.I.R.L. 270.00 270.00
ING.ALMAC. 0000000474 23 P/I 0102-0000035123 FERROMOTRIZ S.R.L. 1 291.72 1 291.72
ING.ALMAC. 0000000475 23 P/I 0102-0000035124 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000476 23 P/I 0102-0000035125 REBEL E.I.R.L. 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000477 23 P/I 0102-0000035126 VALENCIA GUTIERREZ 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000478 23 P/I 0102-0000035127 REPUESTOS Y 70.34 70.34
ING.ALMAC. 0000000479 23 P/I 0102-0000035128 INDUSTRIA DEL ACERO 88.14 88.14
ING.ALMAC. 0000000480 23 P/I 0102-0000035129 INDUSTRIA DEL ACERO 89.83 89.83
ING.ALMAC. 0000000481 23 P/I 0102-0000035130 REPUESTOS CRISMAR 593.46 593.46
ING.ALMAC. 0000000482 23 P/I 0102-0000035131 REPUESTOS CRISMAR 150.62 150.62
ING.ALMAC. 0000000483 23 P/I 0102-0000035132 REPUESTOS CRISMAR 90.13 90.13
ING.ALMAC. 0000000484 23 P/I 0102-0000035133 SCANIA DEL PERU S.A. 194.95 194.95
ING.ALMAC. 0000000485 23 P/I 0102-0000035134 SCANIA DEL PERU S.A. 393.12 393.12
ING.ALMAC. 0000000486 23 P/I 0102-0000035135 REPUESTOS HUBER 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000487 23 P/I 0102-0000035136 C M REPRESENTACIONES 208.48 208.48
ING.ALMAC. 0000000488 24 P/I 0102-0000035137 REPUESTOS HUBER 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000489 24 P/I 0102-0000035138 VALENCIA GUTIERREZ 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000490 24 P/I 0102-0000035139 REBEL E.I.R.L. 233.05 233.05
ING.ALMAC. 0000000492 24 P/I 0102-0000035141 MULTICENTRO SANTA 150.85 150.85
ING.ALMAC. 0000000493 24 P/I 0102-0000035142 REPUESTOS NUEVOS S.A. 151.11 151.11
ING.ALMAC. 0000000494 24 P/I 0102-0000035143 HIDRAULICA COMERCIAL 50.83 50.83
ING.ALMAC. 0000000495 24 P/I 0102-0000035144 UNIMAQ S.A. 454.75 454.75
ING.ALMAC. 0000000496 24 P/I 0102-0000035145 CORDOVA ZARAUZ 329.49 329.49
ING.ALMAC. 0000000497 24 P/I 0102-0000035146 REPUESTOS NUEVOS S.A. 93.97 93.97
ING.ALMAC. 0000000501 24 P/I 0102-0000035150 PERNOCENTRO 144.07 144.07
ING.ALMAC. 0000000503 24 P/I 0102-0000035152 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 63.56 63.56
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
ING.ALMAC. 0000000504 24 P/I 0102-0000035153 REPUESTOS & SERVICIOS 5.51 5.51
ING.ALMAC. 0000000513 25 P/I 0102-0000035162 HIDRAULICA COMERCIAL 38.10 38.10
ING.ALMAC. 0000000515 25 P/I 0102-0000035164 HIDRAULICA COMERCIAL 14.23 14.23
ING.ALMAC. 0000000517 25 P/I 0102-0000035166 SCANIA DEL PERU S.A. 99.63 99.63
ING.ALMAC. 0000000518 25 P/I 0102-0000035167 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000519 25 P/I 0102-0000035168 REPUESTOS Y 8.05 8.05
ING.ALMAC. 0000000520 25 P/I 0102-0000035169 VALENCIA GUTIERREZ 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000523 25 P/I 0102-0000035172 SCANIA DEL PERU S.A. 380.41 380.41
ING.ALMAC. 0000000524 25 P/I 0102-0000035173 SCANIA DEL PERU S.A. 572.51 572.51
ING.ALMAC. 0000000525 25 P/I 0102-0000035174 SCANIA DEL PERU S.A. 252.86 252.86
ING.ALMAC. 0000000526 25 P/I 0102-0000035175 SCANIA DEL PERU S.A. 596.98 596.98
ING.ALMAC. 0000000527 25 P/I 0102-0000035176 REPUESTOS NUEVOS S.A. 326.48 326.48
ING.ALMAC. 0000000529 25 P/I 0102-0000035178 SERIE: 2128310935 - EPYSA PERU S.A.C. 4 905.88 4 905.88
ING.ALMAC. 0000000531 26 P/I 0102-0000035182 REPUESTOS CRISMAR 141.49 141.49
ING.ALMAC. 0000000532 26 P/I 0102-0000035183 REPUESTOS NUEVOS S.A. 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000533 26 P/I 0102-0000035184 REPUESTOS Y 40.68 40.68
ING.ALMAC. 0000000534 26 P/I 0102-0000035185 REPUESTOS Y 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000537 26 P/I 0102-0000035188 CORDOVA ZARAUZ 111.10 111.10
ING.ALMAC. 0000000540 26 P/I 0102-0000035191 VALENCIA GUTIERREZ 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000541 26 P/I 0102-0000035192 REPRESENTACIONES HRL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000542 26 P/I 0102-0000035193 REPUESTOS Y 1.95 1.95
ING.ALMAC. 0000000544 26 P/I 0102-0000035195 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000545 26 P/I 0102-0000035196 FERROMOTRIZ S.R.L. 139.20 139.20
ING.ALMAC. 0000000548 27 P/I 0102-0000035199 REPUESTOS NUEVOS S.A. 271.82 271.82
ING.ALMAC. 0000000550 27 P/I 0102-0000035201 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000552 27 P/I 0102-0000035203 REPUESTOS CRISMAR 205.40 205.40
ING.ALMAC. 0000000554 27 P/I 0102-0000035205 REPUESTOS CRISMAR 61.57 61.57
ING.ALMAC. 0000000555 27 P/I 0102-0000035206 IMPORTACIONES 296.69 296.69
ING.ALMAC. 0000000556 27 P/I 0102-0000035207 IMPORTACIONES 650.68 650.68
ING.ALMAC. 0000000557 27 P/I 0102-0000035208 SCANIA DEL PERU S.A. 811.13 811.13
ING.ALMAC. 0000000558 27 P/I 0102-0000035209 SCANIA DEL PERU S.A. 161.28 161.28
ING.ALMAC. 0000000559 27 P/I 0102-0000035210 SCANIA DEL PERU S.A. 3 658.17 3 658.17
ING.ALMAC. 0000000561 27 P/I 0102-0000035212 REPUESTOS Y 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000562 27 P/I 0102-0000035213 REPUESTOS & SERVICIOS 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000564 27 P/I 0102-0000035215 REPUESTOS Y 7.88 7.88
ING.ALMAC. 0000000565 27 P/I 0102-0000035216 REPUESTOS CRISMAR 68.41 68.41
ING.ALMAC. 0000000566 27 P/I 0102-0000035217 REPUESTOS NUEVOS S.A. 753.94 753.94
ING.ALMAC. 0000000567 27 P/I 0102-0000035218 REPUESTOS NUEVOS S.A. 167.38 167.38
ING.ALMAC. 0000000568 27 P/I 0102-0000035219 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 100.08 100.08
ING.ALMAC. 0000000569 27 P/I 0102-0000035220 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 149.58 149.58
ING.ALMAC. 0000000570 27 P/I 0102-0000035221 REPUESTOS CRISMAR 79.82 79.82
ING.ALMAC. 0000000571 27 P/I 0102-0000035222 REBEL E.I.R.L. 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000572 28 P/I 0102-0000035223 MELENDEZ SUCA 14.41 14.41
ING.ALMAC. 0000000573 28 P/I 0102-0000035224 VALENCIA GUTIERREZ 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000575 28 P/I 0102-0000035226 SCANIA DEL PERU S.A. 10.23 10.23
ING.ALMAC. 0000000576 28 P/I 0102-0000035227 SCANIA DEL PERU S.A. 358.06 358.06
ING.ALMAC. 0000000577 28 P/I 0102-0000035228 SCANIA DEL PERU S.A. 443.69 443.69
ING.ALMAC. 0000000578 28 P/I 0102-0000035229 SCANIA DEL PERU S.A. 264.66 264.66
ING.ALMAC. 0000000579 28 P/I 0102-0000035230 SCANIA DEL PERU S.A. 620.49 620.49
ING.ALMAC. 0000000580 28 P/I 0102-0000035231 SCANIA DEL PERU S.A. 14.67 14.67
ING.ALMAC. 0000000581 28 P/I 0102-0000035232 SCANIA DEL PERU S.A. 353.22 353.22
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 243/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
ING.ALMAC. 0000000582 28 P/I 0102-0000035233 REPUESTOS CRISMAR 228.06 228.06
ING.ALMAC. 0000000583 28 P/I 0102-0000035234 REPUESTOS Y 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000584 28 P/I 0102-0000035235 RENE DIESEL E.I.R.L. 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000585 28 P/I 0102-0000035236 REBEL E.I.R.L. 250.00 250.00
ING.ALMAC. 0000000586 28 P/I 0102-0000035237 REPUESTOS HUBER 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000587 30 P/I 0102-0000035238 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000589 30 P/I 0102-0000035240 CRUZ CRUZ JESUS 635.59 635.59
ING.ALMAC. 0000000590 30 P/I 0102-0000035241 CORPORACION VIDRIO 255.49 255.49
ING.ALMAC. 0000000592 30 P/I 0102-0000035243 DCR GASTOS VARIOS 70.00 70.00
ING.ALMAC. 0000000593 30 P/I 0102-0000035244 PERNOCENTRO 173.73 173.73
ING.ALMAC. 0000000594 30 P/I 0102-0000035245 REBEL E.I.R.L. 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000595 30 P/I 0102-0000035246 REBEL E.I.R.L. 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000596 30 P/I 0102-0000035247 REBEL E.I.R.L. 788.14 788.14
ING.ALMAC. 0000000597 30 P/I 0102-0000035248 SCANIA DEL PERU S.A. 709.64 709.64
ING.ALMAC. 0000000598 30 P/I 0102-0000035249 SCANIA DEL PERU S.A. 54.17 54.17
ING.ALMAC. 0000000599 30 P/I 0102-0000035250 SCANIA DEL PERU S.A. 242.62 242.62
ING.ALMAC. 0000000600 30 P/I 0102-0000035251 SCANIA DEL PERU S.A. 326.04 326.04
ING.ALMAC. 0000000601 30 P/I 0102-0000035252 REPUESTOS Y 243.22 243.22
ING.ALMAC. 0000000602 30 P/I 0102-0000035253 REPUESTOS Y 73.73 73.73
ING.ALMAC. 0000000604 30 P/I 0102-0000035255 FERROMOTRIZ S.R.L. 153.25 153.25
ING.ALMAC. 0000000605 30 P/I 0102-0000035256 REPUESTOS & SERVICIOS 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000606 30 P/I 0102-0000035257 C M REPRESENTACIONES 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000610 30 P/I 0102-0000035261 SCANIA DEL PERU S.A. 322.19 322.19
ING.ALMAC. 0000000611 30 P/I 0102-0000035262 SCANIA DEL PERU S.A. 161.08 161.08
ING.ALMAC. 0000000612 30 P/I 0102-0000035263 SCANIA DEL PERU S.A. 354.70 354.70
ING.ALMAC. 0000000613 30 P/I 0102-0000035264 260.45 260.45
ING.ALMAC. 0000000614 30 P/I 0102-0000035265 VALENCIA GUTIERREZ 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000618 31 P/I 0102-0000035269 REBEL E.I.R.L. 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000622 31 P/I 0102-0000035273 SANTA ROSA VIDRIOS Y 5.09 5.09
ING.ALMAC. 0000000624 31 P/I 0102-0000035275 INDUSTRIA DEL ACERO 48.31 48.31
ING.ALMAC. 0000000625 31 P/I 0102-0000035276 REPUESTOS CRISMAR 155.08 155.08
ING.ALMAC. 0000000626 31 P/I 0102-0000035277 REPUESTOS CRISMAR 59.28 59.28
ING.ALMAC. 0000000627 31 P/I 0102-0000035278 REPUESTOS Y 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000628 31 P/I 0102-0000035279 REPUESTOS Y 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000629 31 P/I 0102-0000035280 REPUESTOS Y 6.74 6.74
ING.ALMAC. 0000000635 31 P/I 0102-0000035286 BUTRON FLORES GLADYS 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000636 31 P/I 0102-0000035287 REPUESTOS NUEVOS S.A. 58.77 58.77
ING.ALMAC. 0000000637 31 P/I 0102-0000035288 REPUESTOS NUEVOS S.A. 153.41 153.41
ING.ALMAC. 0000000638 31 P/I 0102-0000035289 REPUESTOS NUEVOS S.A. 75.55 75.55
ING.ALMAC. 0000000639 31 P/I 0102-0000035290 SCANIA DEL PERU S.A. 265.55 265.55
ING.ALMAC. 0000000640 31 P/I 0102-0000035291 SCANIA DEL PERU S.A. 247.98 247.98
ING.ALMAC. 0000000641 31 P/I 0102-0000035292 FERROMOTRIZ S.R.L. 227.15 227.15
ING.ALMAC. 0000000642 31 P/I 0102-0000035304 SCANIA DEL PERU S.A. 264.93 264.93
ING.ALMAC. 0000000643 31 P/I 0102-0000035341 SCANIA DEL PERU S.A. 500.04 500.04
ING.ALMAC. 0000000644 31 P/I 0102-0000035342 SCANIA DEL PERU S.A. 385.84 385.84
ING.ALMAC. 0000000645 31 P/I 0102-0000035343 SCANIA DEL PERU S.A. 267.11 267.11
ING.ALMAC. 0000000646 30 P/I 0102-0000035351 SCANIA DEL PERU S.A. 264.66 264.66
ING.ALMAC. 0000000647 30 P/I 0102-0000035363 IMPORTACIONES 1 368.29 1 368.29
ING.ALMAC. 0000000648 30 P/I 0102-0000035364 IMPORTACIONES 1 368.29 1 368.29
ING.ALMAC. 0000000649 27 P/I 0102-0000035365 FUE ENTREGADO EN IMPORTACIONES 2 052.45 2 052.45
ING.ALMAC. 0000000650 25 P/I 0102-0000036928 REPUESTOS HUBER 45.76 45.76
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000001 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067457 386.65 386.65
COSTO.SAL 0000000002 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067458 38.98 38.98
COSTO.SAL 0000000003 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067459 24.34 24.34
COSTO.SAL 0000000005 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067461 192.81 192.81
COSTO.SAL 0000000006 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067462 0.63 0.63
COSTO.SAL 0000000010 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067466 1.66 1.66
COSTO.SAL 0000000014 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067470 10.79 10.79
COSTO.SAL 0000000018 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067474 66.81 66.81
COSTO.SAL 0000000019 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067475 6.85 6.85
COSTO.SAL 0000000022 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067478 7.62 7.62
COSTO.SAL 0000000023 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067479 0.41 0.41
COSTO.SAL 0000000024 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067480 58.58 58.58
COSTO.SAL 0000000026 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067482 30.67 30.67
COSTO.SAL 0000000027 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000067483 10.48 10.48
COSTO.SAL 0000000031 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067487 1.39 1.39
COSTO.SAL 0000000032 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067488 2.25 2.25
COSTO.SAL 0000000033 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067489 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000035 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067491 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000036 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067492 3.00 3.00
COSTO.SAL 0000000037 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067494 105.93 105.93
COSTO.SAL 0000000038 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067495 177.73 177.73
COSTO.SAL 0000000039 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067496 177.73 177.73
COSTO.SAL 0000000040 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067497 177.73 177.73
COSTO.SAL 0000000041 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067498 698.42 698.42
COSTO.SAL 0000000042 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067499 210.03 210.03
COSTO.SAL 0000000043 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067500 54.26 54.26
COSTO.SAL 0000000046 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067504 0.09 0.09
COSTO.SAL 0000000054 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067512 0.40 0.40
COSTO.SAL 0000000056 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067514 169.32 169.32
COSTO.SAL 0000000058 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067516 28.30 28.30
COSTO.SAL 0000000059 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067517 86.05 86.05
COSTO.SAL 0000000062 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067520 15.01 15.01
COSTO.SAL 0000000063 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067521 4.80 4.80
COSTO.SAL 0000000066 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067524 1.37 1.37
COSTO.SAL 0000000067 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067525 45.26 45.26
COSTO.SAL 0000000068 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067526 0.60 0.60
COSTO.SAL 0000000069 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067527 442.42 442.42
COSTO.SAL 0000000070 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000067528 44.74 44.74
COSTO.SAL 0000000075 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067533 10.22 10.22
COSTO.SAL 0000000077 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067536 4.80 4.80
COSTO.SAL 0000000080 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067539 0.69 0.69
COSTO.SAL 0000000081 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067540 13.13 13.13
COSTO.SAL 0000000082 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067541 176.26 176.26
COSTO.SAL 0000000084 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067543 7.66 7.66
COSTO.SAL 0000000086 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067545 0.50 0.50
COSTO.SAL 0000000087 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067546 0.18 0.18
COSTO.SAL 0000000089 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067548 91.73 91.73
COSTO.SAL 0000000090 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067549 64.91 64.91
COSTO.SAL 0000000091 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067550 1.08 1.08
COSTO.SAL 0000000092 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067551 51.08 51.08
COSTO.SAL 0000000096 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067556 1.66 1.66
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 245/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000098 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067558 781.36 781.36
COSTO.SAL 0000000099 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067559 139.98 139.98
COSTO.SAL 0000000101 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067561 0.88 0.88
COSTO.SAL 0000000102 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067562 7.01 7.01
COSTO.SAL 0000000103 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067563 54.58 54.58
COSTO.SAL 0000000105 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067565 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000106 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067566 16.78 16.78
COSTO.SAL 0000000108 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067568 9.75 9.75
COSTO.SAL 0000000109 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067569 652.86 652.86
COSTO.SAL 0000000110 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067570 4.71 4.71
COSTO.SAL 0000000111 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067571 814.75 814.75
COSTO.SAL 0000000113 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067573 99.31 99.31
COSTO.SAL 0000000114 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067574 110.10 110.10
COSTO.SAL 0000000115 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067575 220.21 220.21
COSTO.SAL 0000000116 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067576 74.58 74.58
COSTO.SAL 0000000117 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067577 6 850.68 6 850.68
COSTO.SAL 0000000119 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000067579 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000120 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067580 8.39 8.39
COSTO.SAL 0000000121 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067581 25.17 25.17
COSTO.SAL 0000000124 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067584 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000127 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067587 223.99 223.99
COSTO.SAL 0000000129 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067589 20.10 20.10
COSTO.SAL 0000000130 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067590 150.00 150.00
COSTO.SAL 0000000132 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067593 69.36 69.36
COSTO.SAL 0000000139 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067600 22.86 22.86
COSTO.SAL 0000000140 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067602 12.26 12.26
COSTO.SAL 0000000142 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067604 4.12 4.12
COSTO.SAL 0000000144 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067606 23.61 23.61
COSTO.SAL 0000000146 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067608 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000147 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067609 3.24 3.24
COSTO.SAL 0000000152 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000067614 6 559.80 6 559.80
COSTO.SAL 0000000155 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067618 34.44 34.44
COSTO.SAL 0000000156 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067619 34.44 34.44
COSTO.SAL 0000000157 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067620 8.44 8.44
COSTO.SAL 0000000158 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067621 91.53 91.53
COSTO.SAL 0000000162 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067625 146.61 146.61
COSTO.SAL 0000000163 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067626 78.83 78.83
COSTO.SAL 0000000164 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067627 5.82 5.82
COSTO.SAL 0000000169 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067633 305.70 305.70
COSTO.SAL 0000000171 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067635 88.33 88.33
COSTO.SAL 0000000172 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067636 58.58 58.58
COSTO.SAL 0000000173 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067637 39.72 39.72
COSTO.SAL 0000000174 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067638 360.50 360.50
COSTO.SAL 0000000176 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067641 68.03 68.03
COSTO.SAL 0000000177 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067642 114.28 114.28
COSTO.SAL 0000000178 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067643 11.02 11.02
COSTO.SAL 0000000180 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067645 5.84 5.84
COSTO.SAL 0000000182 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067647 8.34 8.34
COSTO.SAL 0000000184 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000067649 25.43 25.43
COSTO.SAL 0000000188 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067653 7.37 7.37
COSTO.SAL 0000000189 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067654 34.26 34.26
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 246/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000191 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067656 2.97 2.97
COSTO.SAL 0000000192 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067657 6.62 6.62
COSTO.SAL 0000000193 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067658 8.72 8.72
COSTO.SAL 0000000194 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067659 144.44 144.44
COSTO.SAL 0000000196 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067661 198.88 198.88
COSTO.SAL 0000000197 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067662 135.59 135.59
COSTO.SAL 0000000198 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067663 173.12 173.12
COSTO.SAL 0000000199 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067664 51.08 51.08
COSTO.SAL 0000000200 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067665 160.00 160.00
COSTO.SAL 0000000201 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067666 8.38 8.38
COSTO.SAL 0000000204 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067669 90.23 90.23
COSTO.SAL 0000000205 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067670 2.97 2.97
COSTO.SAL 0000000206 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067671 1.66 1.66
COSTO.SAL 0000000207 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067672 75.76 75.76
COSTO.SAL 0000000209 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067676 13.42 13.42
COSTO.SAL 0000000212 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067680 16.12 16.12
COSTO.SAL 0000000215 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067683 228.32 228.32
COSTO.SAL 0000000216 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067684 139.70 139.70
COSTO.SAL 0000000217 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067685 1.02 1.02
COSTO.SAL 0000000218 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067686 94.96 94.96
COSTO.SAL 0000000220 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067688 3.14 3.14
COSTO.SAL 0000000221 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067689 1.37 1.37
COSTO.SAL 0000000222 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067690 11.11 11.11
COSTO.SAL 0000000223 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067691 0.43 0.43
COSTO.SAL 0000000224 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067692 7.08 7.08
COSTO.SAL 0000000225 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067693 42.36 42.36
COSTO.SAL 0000000226 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067694 37.89 37.89
COSTO.SAL 0000000227 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067695 1.71 1.71
COSTO.SAL 0000000229 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000067697 25.73 25.73
COSTO.SAL 0000000235 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067703 81.36 81.36
COSTO.SAL 0000000237 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067705 186.44 186.44
COSTO.SAL 0000000238 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067706 27.01 27.01
COSTO.SAL 0000000242 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067710 2.61 2.61
COSTO.SAL 0000000244 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067713 18.27 18.27
COSTO.SAL 0000000245 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067714 79.45 79.45
COSTO.SAL 0000000246 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067715 62.66 62.66
COSTO.SAL 0000000247 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067716 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000248 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000067717 16.74 16.74
COSTO.SAL 0000000249 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067718 26.28 26.28
COSTO.SAL 0000000253 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067722 46.61 46.61
COSTO.SAL 0000000254 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067723 2.97 2.97
COSTO.SAL 0000000255 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067724 105.74 105.74
COSTO.SAL 0000000256 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067725 3.30 3.30
COSTO.SAL 0000000257 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067726 31.15 31.15
COSTO.SAL 0000000258 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067727 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000259 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067728 22.01 22.01
COSTO.SAL 0000000261 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067730 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000262 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067731 15.26 15.26
COSTO.SAL 0000000263 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067732 11.11 11.11
COSTO.SAL 0000000265 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067734 9.11 9.11
COSTO.SAL 0000000266 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067735 2.24 2.24
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 247/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000268 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067737 22.87 22.87
COSTO.SAL 0000000269 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067738 948.94 948.94
COSTO.SAL 0000000270 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067739 5.48 5.48
COSTO.SAL 0000000271 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067740 172.03 172.03
COSTO.SAL 0000000272 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067741 2.06 2.06
COSTO.SAL 0000000275 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067745 194.28 194.28
COSTO.SAL 0000000276 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067746 18.52 18.52
COSTO.SAL 0000000279 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067749 172.45 172.45
COSTO.SAL 0000000280 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067750 195.76 195.76
COSTO.SAL 0000000281 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067751 2.37 2.37
COSTO.SAL 0000000282 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067752 228.36 228.36
COSTO.SAL 0000000283 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067753 114.93 114.93
COSTO.SAL 0000000284 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067754 6.88 6.88
COSTO.SAL 0000000285 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067755 16.38 16.38
COSTO.SAL 0000000289 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067759 3 605.53 3 605.53
COSTO.SAL 0000000296 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067766 373.38 373.38
COSTO.SAL 0000000297 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067767 31.14 31.14
COSTO.SAL 0000000298 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067768 81.36 81.36
COSTO.SAL 0000000299 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067769 20.00 20.00
COSTO.SAL 0000000300 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067770 41.15 41.15
COSTO.SAL 0000000301 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067771 4.07 4.07
COSTO.SAL 0000000302 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067772 2.16 2.16
COSTO.SAL 0000000303 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067773 33.23 33.23
COSTO.SAL 0000000305 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067775 27.89 27.89
COSTO.SAL 0000000306 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067776 5.50 5.50
COSTO.SAL 0000000309 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067779 165.03 165.03
COSTO.SAL 0000000311 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067781 0.68 0.68
COSTO.SAL 0000000312 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067782 5.81 5.81
COSTO.SAL 0000000314 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067784 5.41 5.41
COSTO.SAL 0000000315 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067785 9.82 9.82
COSTO.SAL 0000000316 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067786 14.11 14.11
COSTO.SAL 0000000318 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067788 3.85 3.85
COSTO.SAL 0000000319 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067789 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000320 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067790 0.55 0.55
COSTO.SAL 0000000321 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067791 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000322 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067792 62.29 62.29
COSTO.SAL 0000000323 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067793 32.20 32.20
COSTO.SAL 0000000324 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067794 8.81 8.81
COSTO.SAL 0000000325 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000067795 0.69 0.69
COSTO.SAL 0000000328 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067798 180.37 180.37
COSTO.SAL 0000000329 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067799 155.43 155.43
COSTO.SAL 0000000332 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067802 5.82 5.82
COSTO.SAL 0000000333 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067803 1 513.61 1 513.61
COSTO.SAL 0000000334 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067804 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000336 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067806 297.02 297.02
COSTO.SAL 0000000337 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067807 178.01 178.01
COSTO.SAL 0000000338 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067808 8.96 8.96
COSTO.SAL 0000000339 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067809 207.05 207.05
COSTO.SAL 0000000340 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067810 39.15 39.15
COSTO.SAL 0000000342 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067812 7.31 7.31
COSTO.SAL 0000000343 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067813 107.31 107.31
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 248/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000346 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067816 245.88 245.88
COSTO.SAL 0000000348 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067818 2.06 2.06
COSTO.SAL 0000000349 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067819 1.86 1.86
COSTO.SAL 0000000351 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000067821 55.64 55.64
COSTO.SAL 0000000353 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067823 2 162.65 2 162.65
COSTO.SAL 0000000354 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067824 4.26 4.26
COSTO.SAL 0000000358 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067828 5.60 5.60
COSTO.SAL 0000000361 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067831 21.85 21.85
COSTO.SAL 0000000362 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067832 16.92 16.92
COSTO.SAL 0000000369 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067839 58.47 58.47
COSTO.SAL 0000000370 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067840 22.88 22.88
COSTO.SAL 0000000380 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067850 0.26 0.26
COSTO.SAL 0000000381 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067851 11.05 11.05
COSTO.SAL 0000000382 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067852 6.86 6.86
COSTO.SAL 0000000383 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067853 1.83 1.83
COSTO.SAL 0000000384 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067854 22.88 22.88
COSTO.SAL 0000000385 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067855 20.58 20.58
COSTO.SAL 0000000386 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067856 16.83 16.83
COSTO.SAL 0000000393 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067863 1.45 1.45
COSTO.SAL 0000000394 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067864 88.98 88.98
COSTO.SAL 0000000395 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067865 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000396 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067866 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000397 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067867 179.04 179.04
COSTO.SAL 0000000398 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067868 1.37 1.37
COSTO.SAL 0000000399 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067869 177.70 177.70
COSTO.SAL 0000000400 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067870 0.47 0.47
COSTO.SAL 0000000401 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067871 239.83 239.83
COSTO.SAL 0000000402 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067872 5.65 5.65
COSTO.SAL 0000000403 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067873 1.19 1.19
COSTO.SAL 0000000406 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000067876 2.06 2.06
COSTO.SAL 0000000408 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067879 16.82 16.82
COSTO.SAL 0000000410 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067881 520.91 520.91
COSTO.SAL 0000000411 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067882 12.80 12.80
COSTO.SAL 0000000412 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067883 176.74 176.74
COSTO.SAL 0000000413 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067884 1.46 1.46
COSTO.SAL 0000000415 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067886 14.87 14.87
COSTO.SAL 0000000416 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067887 177.70 177.70
COSTO.SAL 0000000417 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067888 0.93 0.93
COSTO.SAL 0000000418 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067889 36.54 36.54
COSTO.SAL 0000000420 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067891 9.92 9.92
COSTO.SAL 0000000421 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067892 141.71 141.71
COSTO.SAL 0000000422 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067893 24.25 24.25
COSTO.SAL 0000000426 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067897 5.29 5.29
COSTO.SAL 0000000432 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067903 7.35 7.35
COSTO.SAL 0000000433 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067904 0.93 0.93
COSTO.SAL 0000000438 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067910 1.73 1.73
COSTO.SAL 0000000439 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067911 6.94 6.94
COSTO.SAL 0000000440 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067912 9.47 9.47
COSTO.SAL 0000000441 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067913 84.57 84.57
COSTO.SAL 0000000443 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067915 4.17 4.17
COSTO.SAL 0000000444 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067916 125.72 125.72
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 249/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000446 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067918 578.72 578.72
COSTO.SAL 0000000448 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067920 2.03 2.03
COSTO.SAL 0000000450 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067922 88.48 88.48
COSTO.SAL 0000000452 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067924 86.44 86.44
COSTO.SAL 0000000457 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067929 6.53 6.53
COSTO.SAL 0000000458 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067930 2 375.29 2 375.29
COSTO.SAL 0000000459 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067931 0.93 0.93
COSTO.SAL 0000000462 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067934 2.03 2.03
COSTO.SAL 0000000466 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000067938 2.77 2.77
COSTO.SAL 0000000467 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067939 335.63 335.63
COSTO.SAL 0000000469 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067941 117.59 117.59
COSTO.SAL 0000000470 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067942 117.58 117.58
COSTO.SAL 0000000471 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067943 23.36 23.36
COSTO.SAL 0000000472 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067944 49.15 49.15
COSTO.SAL 0000000473 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067945 186.73 186.73
COSTO.SAL 0000000474 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067946 8.20 8.20
COSTO.SAL 0000000475 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067947 52.27 52.27
COSTO.SAL 0000000476 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067948 50.75 50.75
COSTO.SAL 0000000478 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067950 222.68 222.68
COSTO.SAL 0000000479 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067951 33.79 33.79
COSTO.SAL 0000000482 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067954 0.19 0.19
COSTO.SAL 0000000486 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067958 22.03 22.03
COSTO.SAL 0000000489 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067961 36.57 36.57
COSTO.SAL 0000000490 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067962 8.63 8.63
COSTO.SAL 0000000492 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067964 3.42 3.42
COSTO.SAL 0000000494 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067966 540.89 540.89
COSTO.SAL 0000000497 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067969 46.18 46.18
COSTO.SAL 0000000500 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067972 2.05 2.05
COSTO.SAL 0000000505 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067977 5.68 5.68
COSTO.SAL 0000000506 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067978 520.91 520.91
COSTO.SAL 0000000507 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067979 110.02 110.02
COSTO.SAL 0000000508 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067980 0.83 0.83
COSTO.SAL 0000000509 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067981 1.40 1.40
COSTO.SAL 0000000510 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067982 10.79 10.79
COSTO.SAL 0000000511 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067983 8.99 8.99
COSTO.SAL 0000000512 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067984 5.45 5.45
COSTO.SAL 0000000513 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067985 125.71 125.71
COSTO.SAL 0000000516 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067988 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000517 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000067989 1.22 1.22
COSTO.SAL 0000000518 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000067990 109.11 109.11
COSTO.SAL 0000000521 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000067993 49.17 49.17
COSTO.SAL 0000000523 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000067995 7.25 7.25
COSTO.SAL 0000000524 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000067996 100.95 100.95
COSTO.SAL 0000000525 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000067997 7.31 7.31
COSTO.SAL 0000000526 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000067998 10.36 10.36
COSTO.SAL 0000000528 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068000 239.53 239.53
COSTO.SAL 0000000529 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068001 65.99 65.99
COSTO.SAL 0000000530 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068002 4.52 4.52
COSTO.SAL 0000000531 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068003 1.35 1.35
COSTO.SAL 0000000532 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068004 45.65 45.65
COSTO.SAL 0000000533 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068005 37.62 37.62
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 250/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000534 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068006 272.32 272.32
COSTO.SAL 0000000535 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068007 260.45 260.45
COSTO.SAL 0000000536 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068008 161.25 161.25
COSTO.SAL 0000000537 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068009 31.33 31.33
COSTO.SAL 0000000539 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068011 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000540 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068012 1.35 1.35
COSTO.SAL 0000000541 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068013 260.45 260.45
COSTO.SAL 0000000542 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068014 2.71 2.71
COSTO.SAL 0000000544 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068016 5.90 5.90
COSTO.SAL 0000000545 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068017 2.71 2.71
COSTO.SAL 0000000546 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068018 2.92 2.92
COSTO.SAL 0000000549 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068021 75.83 75.83
COSTO.SAL 0000000550 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068022 2.55 2.55
COSTO.SAL 0000000551 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000068023 3.17 3.17
COSTO.SAL 0000000554 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068026 100.11 100.11
COSTO.SAL 0000000558 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068030 350.63 350.63
COSTO.SAL 0000000559 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068031 13.16 13.16
COSTO.SAL 0000000560 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068032 26.36 26.36
COSTO.SAL 0000000561 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068033 31.33 31.33
COSTO.SAL 0000000562 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068034 4.09 4.09
COSTO.SAL 0000000563 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068035 364.18 364.18
COSTO.SAL 0000000569 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068041 3.31 3.31
COSTO.SAL 0000000570 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068042 1.27 1.27
COSTO.SAL 0000000571 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068043 70.76 70.76
COSTO.SAL 0000000572 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068044 265.84 265.84
COSTO.SAL 0000000573 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068045 23.57 23.57
COSTO.SAL 0000000575 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068047 4.13 4.13
COSTO.SAL 0000000576 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068048 5.48 5.48
COSTO.SAL 0000000578 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068050 411.35 411.35
COSTO.SAL 0000000583 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068055 77.69 77.69
COSTO.SAL 0000000584 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068056 1.02 1.02
COSTO.SAL 0000000585 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068057 100.87 100.87
COSTO.SAL 0000000586 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068058 2.90 2.90
COSTO.SAL 0000000588 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068060 70.84 70.84
COSTO.SAL 0000000589 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068061 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000590 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068062 3.66 3.66
COSTO.SAL 0000000591 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068063 2.70 2.70
COSTO.SAL 0000000592 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068064 38.45 38.45
COSTO.SAL 0000000596 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068068 516.76 516.76
COSTO.SAL 0000000604 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068076 39.72 39.72
COSTO.SAL 0000000606 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068078 4.09 4.09
COSTO.SAL 0000000607 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068079 5.51 5.51
COSTO.SAL 0000000608 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068080 3.00 3.00
COSTO.SAL 0000000609 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068081 10.79 10.79
COSTO.SAL 0000000610 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068082 22.88 22.88
COSTO.SAL 0000000612 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068084 0.42 0.42
COSTO.SAL 0000000613 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068085 123.49 123.49
COSTO.SAL 0000000615 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068087 189.31 189.31
COSTO.SAL 0000000618 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068090 100.86 100.86
COSTO.SAL 0000000621 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068093 109.64 109.64
COSTO.SAL 0000000622 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068094 4 892.51 4 892.51
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 251/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000623 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068095 3.05 3.05
COSTO.SAL 0000000625 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068098 8.72 8.72
COSTO.SAL 0000000626 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068099 21.51 21.51
COSTO.SAL 0000000627 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068100 1.35 1.35
COSTO.SAL 0000000630 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068103 520.91 520.91
COSTO.SAL 0000000631 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068104 260.46 260.46
COSTO.SAL 0000000632 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068105 89.20 89.20
COSTO.SAL 0000000633 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068106 14.99 14.99
COSTO.SAL 0000000634 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068107 3.66 3.66
COSTO.SAL 0000000635 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068108 11.29 11.29
COSTO.SAL 0000000636 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068109 2.03 2.03
COSTO.SAL 0000000637 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068110 38.30 38.30
COSTO.SAL 0000000641 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068114 13.16 13.16
COSTO.SAL 0000000642 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068115 102.38 102.38
COSTO.SAL 0000000644 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068117 0.08 0.08
COSTO.SAL 0000000646 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068119 89.21 89.21
COSTO.SAL 0000000647 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068120 10.97 10.97
COSTO.SAL 0000000648 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068121 506.54 506.54
COSTO.SAL 0000000650 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068123 889.85 889.85
COSTO.SAL 0000000652 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068125 27.39 27.39
COSTO.SAL 0000000653 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068126 35.59 35.59
COSTO.SAL 0000000654 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068127 269.63 269.63
COSTO.SAL 0000000655 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068128 51.41 51.41
COSTO.SAL 0000000656 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068129 121.62 121.62
COSTO.SAL 0000000657 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068130 51.41 51.41
COSTO.SAL 0000000659 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068132 97.82 97.82
COSTO.SAL 0000000660 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068133 573.15 573.15
COSTO.SAL 0000000661 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068134 13.65 13.65
COSTO.SAL 0000000662 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068135 13.65 13.65
COSTO.SAL 0000000663 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068136 20.41 20.41
COSTO.SAL 0000000664 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068137 4.26 4.26
COSTO.SAL 0000000667 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068140 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000668 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068141 12.99 12.99
COSTO.SAL 0000000671 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068144 1.72 1.72
COSTO.SAL 0000000676 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068149 4.12 4.12
COSTO.SAL 0000000677 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068150 5.90 5.90
COSTO.SAL 0000000678 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068151 15.68 15.68
COSTO.SAL 0000000679 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068152 52.60 52.60
COSTO.SAL 0000000680 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068153 125.74 125.74
COSTO.SAL 0000000681 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068154 139.82 139.82
COSTO.SAL 0000000683 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068156 940.68 940.68
COSTO.SAL 0000000684 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068157 821.85 821.85
COSTO.SAL 0000000685 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068158 86.44 86.44
COSTO.SAL 0000000686 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068159 9.21 9.21
COSTO.SAL 0000000687 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068160 32.13 32.13
COSTO.SAL 0000000688 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068161 221.15 221.15
COSTO.SAL 0000000689 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068162 0.50 0.50
COSTO.SAL 0000000690 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068163 306.61 306.61
COSTO.SAL 0000000691 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000068164 161.23 161.23
COSTO.SAL 0000000694 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068168 1.78 1.78
COSTO.SAL 0000000695 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068169 1.78 1.78
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 252/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000697 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068171 1.56 1.56
COSTO.SAL 0000000698 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068172 132.92 132.92
COSTO.SAL 0000000700 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068175 3.09 3.09
COSTO.SAL 0000000705 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068180 88.40 88.40
COSTO.SAL 0000000714 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068191 7.55 7.55
COSTO.SAL 0000000715 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068192 133.68 133.68
COSTO.SAL 0000000717 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068194 4.14 4.14
COSTO.SAL 0000000718 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068195 4.52 4.52
COSTO.SAL 0000000719 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068196 105.93 105.93
COSTO.SAL 0000000720 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068197 63.86 63.86
COSTO.SAL 0000000721 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068198 30.62 30.62
COSTO.SAL 0000000722 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068199 3.88 3.88
COSTO.SAL 0000000724 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068201 63.56 63.56
COSTO.SAL 0000000725 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068202 2.10 2.10
COSTO.SAL 0000000726 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068203 1.29 1.29
COSTO.SAL 0000000727 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068204 5.14 5.14
COSTO.SAL 0000000728 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068205 8.46 8.46
COSTO.SAL 0000000730 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068207 27.39 27.39
COSTO.SAL 0000000731 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068208 2.19 2.19
COSTO.SAL 0000000732 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068209 0.95 0.95
COSTO.SAL 0000000733 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068210 4.76 4.76
COSTO.SAL 0000000736 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068213 176.65 176.65
COSTO.SAL 0000000737 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068214 5.49 5.49
COSTO.SAL 0000000738 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068215 8.42 8.42
COSTO.SAL 0000000739 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068216 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000740 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068217 9.14 9.14
COSTO.SAL 0000000743 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068220 9.91 9.91
COSTO.SAL 0000000744 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068221 139.12 139.12
COSTO.SAL 0000000745 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068222 27.00 27.00
COSTO.SAL 0000000746 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068223 0.93 0.93
COSTO.SAL 0000000747 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068224 114.40 114.40
COSTO.SAL 0000000748 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068225 112.78 112.78
COSTO.SAL 0000000749 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068226 3.44 3.44
COSTO.SAL 0000000751 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068228 6.35 6.35
COSTO.SAL 0000000754 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068231 1.10 1.10
COSTO.SAL 0000000755 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068232 148.31 148.31
COSTO.SAL 0000000756 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068233 81.36 81.36
COSTO.SAL 0000000757 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068234 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000758 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000068235 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000760 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068237 2.03 2.03
COSTO.SAL 0000000761 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068238 4.05 4.05
COSTO.SAL 0000000763 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068240 262.56 262.56
COSTO.SAL 0000000765 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068242 112.78 112.78
COSTO.SAL 0000000767 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068244 4.39 4.39
COSTO.SAL 0000000768 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068245 1.84 1.84
COSTO.SAL 0000000771 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068248 262.56 262.56
COSTO.SAL 0000000772 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068249 35.60 35.60
COSTO.SAL 0000000773 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068250 65.93 65.93
COSTO.SAL 0000000774 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068251 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000776 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068253 123.24 123.24
COSTO.SAL 0000000777 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068254 5.57 5.57
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 253/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000778 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068255 135.59 135.59
COSTO.SAL 0000000779 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068256 366.99 366.99
COSTO.SAL 0000000780 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068257 0.88 0.88
COSTO.SAL 0000000781 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068258 79.29 79.29
COSTO.SAL 0000000782 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068259 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000783 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068260 5.42 5.42
COSTO.SAL 0000000784 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068261 3.90 3.90
COSTO.SAL 0000000785 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068262 95.88 95.88
COSTO.SAL 0000000787 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068264 6.93 6.93
COSTO.SAL 0000000788 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068265 1 359.59 1 359.59
COSTO.SAL 0000000789 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068266 22.05 22.05
COSTO.SAL 0000000790 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068267 132.06 132.06
COSTO.SAL 0000000791 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068269 29.66 29.66
COSTO.SAL 0000000794 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068272 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000795 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068273 0.77 0.77
COSTO.SAL 0000000797 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068275 17.00 17.00
COSTO.SAL 0000000798 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068276 40.25 40.25
COSTO.SAL 0000000799 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000068277 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000800 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068278 38.33 38.33
COSTO.SAL 0000000801 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068279 525.11 525.11
COSTO.SAL 0000000802 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068280 1.35 1.35
COSTO.SAL 0000000803 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068281 3.04 3.04
COSTO.SAL 0000000804 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068282 177.59 177.59
COSTO.SAL 0000000805 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068283 101.71 101.71
COSTO.SAL 0000000806 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068284 270.00 270.00
COSTO.SAL 0000000807 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068285 296.60 296.60
COSTO.SAL 0000000808 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068286 316.17 316.17
COSTO.SAL 0000000809 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068287 4.26 4.26
COSTO.SAL 0000000811 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068289 10.97 10.97
COSTO.SAL 0000000812 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068290 2.05 2.05
COSTO.SAL 0000000814 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068292 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000816 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068294 482.75 482.75
COSTO.SAL 0000000817 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068295 88.40 88.40
COSTO.SAL 0000000818 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068296 69.18 69.18
COSTO.SAL 0000000819 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068297 67.59 67.59
COSTO.SAL 0000000820 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068298 187.18 187.18
COSTO.SAL 0000000821 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068299 18.01 18.01
COSTO.SAL 0000000822 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068300 196.81 196.81
COSTO.SAL 0000000824 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068304 1.00 1.00
COSTO.SAL 0000000834 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068314 100.00 100.00
COSTO.SAL 0000000836 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068316 134.32 134.32
COSTO.SAL 0000000837 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068317 244.07 244.07
COSTO.SAL 0000000839 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068319 979.31 979.31
COSTO.SAL 0000000840 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068320 16.57 16.57
COSTO.SAL 0000000842 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068322 154.99 154.99
COSTO.SAL 0000000843 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000068323 232.87 232.87
COSTO.SAL 0000000845 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068325 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000846 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068326 1.89 1.89
COSTO.SAL 0000000847 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068327 2.03 2.03
COSTO.SAL 0000000851 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068331 1.99 1.99
COSTO.SAL 0000000852 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068332 2.37 2.37
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 254/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000854 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068334 70.00 70.00
COSTO.SAL 0000000855 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068335 125.46 125.46
COSTO.SAL 0000000856 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068336 2.19 2.19
COSTO.SAL 0000000858 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068338 35.54 35.54
COSTO.SAL 0000000859 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068339 1.44 1.44
COSTO.SAL 0000000860 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068340 1.15 1.15
COSTO.SAL 0000000861 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068342 8.78 8.78
COSTO.SAL 0000000862 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068343 5.52 5.52
COSTO.SAL 0000000863 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068344 38.80 38.80
COSTO.SAL 0000000864 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068345 109.98 109.98
COSTO.SAL 0000000865 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068346 109.98 109.98
COSTO.SAL 0000000867 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068348 6.91 6.91
COSTO.SAL 0000000868 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068349 177.55 177.55
COSTO.SAL 0000000870 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068351 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000871 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068352 111.30 111.30
COSTO.SAL 0000000874 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068355 18.26 18.26
COSTO.SAL 0000000876 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068357 1 177.84 1 177.84
COSTO.SAL 0000000877 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068358 12.36 12.36
COSTO.SAL 0000000878 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000068359 6.46 6.46
COSTO.SAL 0000000881 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068362 18.66 18.66
COSTO.SAL 0000000883 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068364 484.34 484.34
COSTO.SAL 0000000884 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068365 177.51 177.51
COSTO.SAL 0000000885 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068366 160.38 160.38
COSTO.SAL 0000000886 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068367 51.19 51.19
COSTO.SAL 0000000887 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068368 2.66 2.66
COSTO.SAL 0000000888 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068369 4.83 4.83
COSTO.SAL 0000000889 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068370 3.47 3.47
COSTO.SAL 0000000890 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068371 2.91 2.91
COSTO.SAL 0000000895 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068376 331.86 331.86
COSTO.SAL 0000000896 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068377 14.63 14.63
COSTO.SAL 0000000897 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068378 4.99 4.99
COSTO.SAL 0000000898 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068379 17.60 17.60
COSTO.SAL 0000000899 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068380 372.01 372.01
COSTO.SAL 0000000902 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068383 4.23 4.23
COSTO.SAL 0000000903 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068384 3.66 3.66
COSTO.SAL 0000000904 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068385 31.97 31.97
COSTO.SAL 0000000906 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068387 197.50 197.50
COSTO.SAL 0000000908 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068389 270.00 270.00
COSTO.SAL 0000000909 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068390 2.97 2.97
COSTO.SAL 0000000910 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068391 2.53 2.53
COSTO.SAL 0000000911 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068392 2.36 2.36
COSTO.SAL 0000000912 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068393 117.07 117.07
COSTO.SAL 0000000913 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068394 1 496.05 1 496.05
COSTO.SAL 0000000915 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068396 1.06 1.06
COSTO.SAL 0000000917 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068398 1.79 1.79
COSTO.SAL 0000000920 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068401 593.46 593.46
COSTO.SAL 0000000921 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068402 102.73 102.73
COSTO.SAL 0000000922 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068403 252.66 252.66
COSTO.SAL 0000000925 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068406 573.04 573.04
COSTO.SAL 0000000930 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068411 75.77 75.77
COSTO.SAL 0000000931 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000068412 110.17 110.17
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 255/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000000932 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068413 45.76 45.76
COSTO.SAL 0000000933 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068414 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000934 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068415 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000935 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068416 2.05 2.05
COSTO.SAL 0000000936 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068417 606.98 606.98
COSTO.SAL 0000000938 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068419 1.02 1.02
COSTO.SAL 0000000939 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068420 68.91 68.91
COSTO.SAL 0000000942 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068423 8.74 8.74
COSTO.SAL 0000000943 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068424 60.21 60.21
COSTO.SAL 0000000944 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068425 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000945 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068426 27.95 27.95
COSTO.SAL 0000000946 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068427 12.23 12.23
COSTO.SAL 0000000947 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068428 7.18 7.18
COSTO.SAL 0000000948 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068429 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000949 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068430 682.34 682.34
COSTO.SAL 0000000950 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068431 1 657.79 1 657.79
COSTO.SAL 0000000951 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068432 79.62 79.62
COSTO.SAL 0000000952 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068433 170.31 170.31
COSTO.SAL 0000000953 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068434 176.58 176.58
COSTO.SAL 0000000955 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068436 5.54 5.54
COSTO.SAL 0000000956 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068437 29.05 29.05
COSTO.SAL 0000000957 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068438 88.98 88.98
COSTO.SAL 0000000958 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068439 194.95 194.95
COSTO.SAL 0000000959 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068440 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000960 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068441 16.92 16.92
COSTO.SAL 0000000961 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068442 1 438.90 1 438.90
COSTO.SAL 0000000962 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068443 1.25 1.25
COSTO.SAL 0000000963 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068444 35.16 35.16
COSTO.SAL 0000000964 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068445 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000967 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068448 5.11 5.11
COSTO.SAL 0000000969 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068450 5.45 5.45
COSTO.SAL 0000000970 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068451 1.00 1.00
COSTO.SAL 0000000971 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068452 0.43 0.43
COSTO.SAL 0000000972 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068453 9.66 9.66
COSTO.SAL 0000000974 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068455 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000976 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068457 35.54 35.54
COSTO.SAL 0000000977 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068458 161.21 161.21
COSTO.SAL 0000000978 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068459 161.28 161.28
COSTO.SAL 0000000979 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068460 144.07 144.07
COSTO.SAL 0000000980 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068461 5.22 5.22
COSTO.SAL 0000000981 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068462 380.48 380.48
COSTO.SAL 0000000985 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068466 6.21 6.21
COSTO.SAL 0000000987 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068468 2.39 2.39
COSTO.SAL 0000000988 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068469 4.36 4.36
COSTO.SAL 0000000991 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068472 1.55 1.55
COSTO.SAL 0000000994 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068475 5.84 5.84
COSTO.SAL 0000000997 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068478 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000998 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068479 364.18 364.18
COSTO.SAL 0000001000 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068481 27.71 27.71
COSTO.SAL 0000001002 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068483 29.06 29.06
COSTO.SAL 0000001003 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068484 0.42 0.42
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ENERO
COSTO.SAL 0000001004 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068485 1.70 1.70
COSTO.SAL 0000001010 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068491 8.21 8.21
COSTO.SAL 0000001011 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068492 151.08 151.08
COSTO.SAL 0000001016 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068497 99.63 99.63
COSTO.SAL 0000001019 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068500 82.96 82.96
COSTO.SAL 0000001020 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068501 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000001021 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068502 572.89 572.89
COSTO.SAL 0000001024 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068505 8.46 8.46
COSTO.SAL 0000001025 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068506 242.80 242.80
COSTO.SAL 0000001032 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068513 19.65 19.65
COSTO.SAL 0000001033 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068514 14.15 14.15
COSTO.SAL 0000001036 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068517 0.71 0.71
COSTO.SAL 0000001037 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068518 12.78 12.78
COSTO.SAL 0000001038 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068520 3.47 3.47
COSTO.SAL 0000001040 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068522 2 452.94 2 452.94
COSTO.SAL 0000001041 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068523 2 452.94 2 452.94
COSTO.SAL 0000001042 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068524 1.86 1.86
COSTO.SAL 0000001043 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068525 177.48 177.48
COSTO.SAL 0000001048 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068530 126.43 126.43
COSTO.SAL 0000001051 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068533 12.88 12.88
COSTO.SAL 0000001052 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068534 67.57 67.57
COSTO.SAL 0000001053 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068535 30.13 30.13
COSTO.SAL 0000001055 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068537 29.28 29.28
COSTO.SAL 0000001056 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068538 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000001057 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068539 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000001059 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068541 127.12 127.12
COSTO.SAL 0000001060 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068542 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000001064 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068546 0.47 0.47
COSTO.SAL 0000001069 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068551 315.49 315.49
COSTO.SAL 0000001071 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068555 35.59 35.59
COSTO.SAL 0000001072 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068556 157.75 157.75
COSTO.SAL 0000001074 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068558 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000001075 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068559 29.24 29.24
COSTO.SAL 0000001082 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068566 17.26 17.26
COSTO.SAL 0000001087 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068571 202.68 202.68
COSTO.SAL 0000001089 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000068573 0.86 0.86
COSTO.SAL 0000001090 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068574 195.05 195.05
COSTO.SAL 0000001094 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068578 516.32 516.32
COSTO.SAL 0000001096 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000068580 710.17 710.17
COSTO.SAL 0000001097 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068581 179.63 179.63
COSTO.SAL 0000001099 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068583 569.09 569.09
COSTO.SAL 0000001100 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068584 10.97 10.97
COSTO.SAL 0000001101 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068585 51.22 51.22
COSTO.SAL 0000001102 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068586 35.53 35.53
COSTO.SAL 0000001104 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068588 61.57 61.57
COSTO.SAL 0000001105 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068589 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000001106 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068590 8.43 8.43
COSTO.SAL 0000001107 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068591 8.43 8.43
COSTO.SAL 0000001109 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068593 8.99 8.99
COSTO.SAL 0000001112 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068596 139.57 139.57
COSTO.SAL 0000001113 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068597 0.85 0.85
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 257/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000001114 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068598 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000001115 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068599 46.46 46.46
COSTO.SAL 0000001116 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068600 11.15 11.15
COSTO.SAL 0000001117 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068601 4.64 4.64
COSTO.SAL 0000001118 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068602 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000001119 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068603 262.08 262.08
COSTO.SAL 0000001121 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068605 305.50 305.50
COSTO.SAL 0000001125 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068609 97.46 97.46
COSTO.SAL 0000001126 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068610 28.32 28.32
COSTO.SAL 0000001129 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068613 445.31 445.31
COSTO.SAL 0000001130 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068614 3.65 3.65
COSTO.SAL 0000001133 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068617 22.31 22.31
COSTO.SAL 0000001136 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068620 15.13 15.13
COSTO.SAL 0000001137 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068621 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000001138 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000068622 502.08 502.08
COSTO.SAL 0000001139 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068623 110.15 110.15
COSTO.SAL 0000001140 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068624 120.30 120.30
COSTO.SAL 0000001141 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068625 18.30 18.30
COSTO.SAL 0000001142 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068626 15.62 15.62
COSTO.SAL 0000001144 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068628 1.46 1.46
COSTO.SAL 0000001145 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068629 454.75 454.75
COSTO.SAL 0000001146 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068630 38.14 38.14
COSTO.SAL 0000001147 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068631 160.72 160.72
COSTO.SAL 0000001148 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068632 6.63 6.63
COSTO.SAL 0000001149 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068633 14.15 14.15
COSTO.SAL 0000001150 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068634 0.93 0.93
COSTO.SAL 0000001151 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068635 1.53 1.53
COSTO.SAL 0000001152 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068636 1.40 1.40
COSTO.SAL 0000001153 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068637 753.94 753.94
COSTO.SAL 0000001154 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068638 10.23 10.23
COSTO.SAL 0000001155 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068639 4.81 4.81
COSTO.SAL 0000001156 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068640 125.61 125.61
COSTO.SAL 0000001157 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068641 50.66 50.66
COSTO.SAL 0000001158 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068642 4.76 4.76
COSTO.SAL 0000001160 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068644 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000001161 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068645 108.65 108.65
COSTO.SAL 0000001162 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068646 7.67 7.67
COSTO.SAL 0000001163 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068647 161.02 161.02
COSTO.SAL 0000001164 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068648 347.46 347.46
COSTO.SAL 0000001165 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068649 3.50 3.50
COSTO.SAL 0000001166 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068650 14.80 14.80
COSTO.SAL 0000001167 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068651 31.36 31.36
COSTO.SAL 0000001168 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068652 15.28 15.28
COSTO.SAL 0000001169 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068653 2.65 2.65
COSTO.SAL 0000001170 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068654 79.63 79.63
COSTO.SAL 0000001171 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068655 250.00 250.00
COSTO.SAL 0000001172 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068656 14.13 14.13
COSTO.SAL 0000001173 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000068657 135.59 135.59
COSTO.SAL 0000001175 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068659 572.88 572.88
COSTO.SAL 0000001176 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068660 6.88 6.88
COSTO.SAL 0000001177 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068661 7.57 7.57
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 258/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000001178 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068662 245.88 245.88
COSTO.SAL 0000001180 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068664 5.51 5.51
COSTO.SAL 0000001181 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068665 891.08 891.08
COSTO.SAL 0000001182 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068666 1.56 1.56
COSTO.SAL 0000001185 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068669 5.97 5.97
COSTO.SAL 0000001186 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068670 161.10 161.10
COSTO.SAL 0000001187 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068671 380.48 380.48
COSTO.SAL 0000001188 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068672 22.93 22.93
COSTO.SAL 0000001189 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068673 1.33 1.33
COSTO.SAL 0000001190 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068674 132.92 132.92
COSTO.SAL 0000001193 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068677 504.83 504.83
COSTO.SAL 0000001194 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068678 70.00 70.00
COSTO.SAL 0000001199 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068683 31.11 31.11
COSTO.SAL 0000001200 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068684 141.49 141.49
COSTO.SAL 0000001201 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068685 2 480.16 2 480.16
COSTO.SAL 0000001205 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068689 8.46 8.46
COSTO.SAL 0000001206 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068690 246.33 246.33
COSTO.SAL 0000001207 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068691 27.39 27.39
COSTO.SAL 0000001208 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068692 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000001209 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068693 3.66 3.66
COSTO.SAL 0000001210 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068694 242.71 242.71
COSTO.SAL 0000001213 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068697 254.69 254.69
COSTO.SAL 0000001215 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068699 1.00 1.00
COSTO.SAL 0000001216 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068700 11.02 11.02
COSTO.SAL 0000001217 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068701 11.05 11.05
COSTO.SAL 0000001218 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068702 243.22 243.22
COSTO.SAL 0000001224 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068708 4.20 4.20
COSTO.SAL 0000001228 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068712 3.17 3.17
COSTO.SAL 0000001230 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068714 28.31 28.31
COSTO.SAL 0000001232 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000068716 33.60 33.60
COSTO.SAL 0000001234 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068718 176.28 176.28
COSTO.SAL 0000001235 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068719 69.51 69.51
COSTO.SAL 0000001236 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068720 5.09 5.09
COSTO.SAL 0000001238 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068722 162.06 162.06
COSTO.SAL 0000001239 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068723 134.70 134.70
COSTO.SAL 0000001244 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068728 11.02 11.02
COSTO.SAL 0000001246 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068730 14.63 14.63
COSTO.SAL 0000001247 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068732 257.84 257.84
COSTO.SAL 0000001248 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068733 58.38 58.38
COSTO.SAL 0000001249 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068734 114.46 114.46
COSTO.SAL 0000001250 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068735 0.78 0.78
COSTO.SAL 0000001251 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068736 126.52 126.52
COSTO.SAL 0000001253 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068738 29.64 29.64
COSTO.SAL 0000001254 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068739 44.07 44.07
COSTO.SAL 0000001255 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068740 28.09 28.09
COSTO.SAL 0000001256 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068741 6.56 6.56
COSTO.SAL 0000001257 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068742 55.67 55.67
COSTO.SAL 0000001258 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068743 29.39 29.39
COSTO.SAL 0000001262 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068747 194.81 194.81
COSTO.SAL 0000001263 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068783 151.27 151.27
COSTO.SAL 0000001264 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068785 177.40 177.40
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 259/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ENERO
COSTO.SAL 0000001265 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000068800 161.10 161.10
COSTO.SAL 0000001266 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069452 26.03 26.03
COSTO.SAL 0000001267 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000069482 177.39 177.39
COSTO.SAL 0000001268 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069819 14.15 14.15
Total Enero --> 308 548.05 109 337.23 199 210.82 1 220 372.04
Total Acumulado --> 308 548.05 109 337.23 199 210.82 1 220 372.04
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000001 1 P/I 0102-0000035293 REPUESTOS Y 42.63 42.63
ING.ALMAC. 0000000002 1 P/I 0102-0000035294 REPUESTOS Y 46.61 46.61
ING.ALMAC. 0000000003 1 P/I 0102-0000035295 REPUESTOS CRISMAR 41.07 41.07
ING.ALMAC. 0000000004 1 P/I 0102-0000035296 REPUESTOS NUEVOS S.A. 403.87 403.87
ING.ALMAC. 0000000005 1 P/I 0102-0000035297 REPUESTOS HUBER 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000006 1 P/I 0102-0000035298 MANGUERA DE REPUESTOS Y 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000007 1 P/I 0102-0000035299 HUAMBO QUISPE FLORA 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000008 1 P/I 0102-0000035300 INDUSTRIA DEL ACERO 44.49 44.49
ING.ALMAC. 0000000009 1 P/I 0102-0000035301 INDUSTRIA DEL ACERO 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000010 1 P/I 0102-0000035302 FAUSTINA VALENCIA 250.00 250.00
ING.ALMAC. 0000000011 1 P/I 0102-0000035303 REPUESTOS HUBER 288.14 288.14
ING.ALMAC. 0000000012 1 P/I 0102-0000035305 SCANIA DEL PERU S.A. 269.91 269.91
ING.ALMAC. 0000000013 1 P/I 0102-0000035306 SCANIA DEL PERU S.A. 480.07 480.07
ING.ALMAC. 0000000014 1 P/I 0102-0000035307 REPUESTOS & SERVICIOS 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000015 1 P/I 0102-0000035308 EPYSA PERU S.A.C. 325.08 325.08
ING.ALMAC. 0000000017 1 P/I 0102-0000035310 C M REPRESENTACIONES 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000018 1 P/I 0102-0000035311 FERROMOTRIZ S.R.L. 152.34 152.34
ING.ALMAC. 0000000019 2 P/I 0102-0000035312 LANEY SOCIEDAD 250.00 250.00
ING.ALMAC. 0000000020 2 P/I 0102-0000035313 CORDOVA ZARAUZ 81.19 81.19
ING.ALMAC. 0000000021 2 P/I 0102-0000035314 REPARACIONES Y 531.72 531.72
ING.ALMAC. 0000000027 2 P/I 0102-0000035320 SARA SALCEDO YDME 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000028 2 P/I 0102-0000035321 REPUESTOS CRISMAR 291.89 291.89
ING.ALMAC. 0000000029 2 P/I 0102-0000035322 REPUESTOS CRISMAR 100.35 100.35
ING.ALMAC. 0000000030 2 P/I 0102-0000035323 REPUESTOS CRISMAR 862.03 862.03
ING.ALMAC. 0000000031 2 P/I 0102-0000035324 BUTRON FLORES GLADYS 12.12 12.12
ING.ALMAC. 0000000032 2 P/I 0102-0000035325 SCANIA DEL PERU S.A. 620.03 620.03
ING.ALMAC. 0000000033 2 P/I 0102-0000035326 SCANIA DEL PERU S.A. 242.44 242.44
ING.ALMAC. 0000000034 2 P/I 0102-0000035327 SCANIA DEL PERU S.A. 422.09 422.09
ING.ALMAC. 0000000035 2 P/I 0102-0000035328 REPUESTOS GOMAS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000037 2 P/I 0102-0000035330 LANEY SOCIEDAD 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000038 2 P/I 0102-0000035331 REPUESTOS Y 212.03 212.03
ING.ALMAC. 0000000040 3 P/I 0102-0000035333 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 121.19 121.19
ING.ALMAC. 0000000041 3 P/I 0102-0000035334 VALENCIA GUTIERREZ 77.97 77.97
ING.ALMAC. 0000000043 3 P/I 0102-0000035336 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000044 3 P/I 0102-0000035337 SCANIA DEL PERU S.A. 705.86 705.86
ING.ALMAC. 0000000045 3 P/I 0102-0000035338 SCANIA DEL PERU S.A. 620.43 620.43
ING.ALMAC. 0000000046 3 P/I 0102-0000035339 GOMEZ BEDREGAL 652.54 652.54
ING.ALMAC. 0000000047 3 P/I 0102-0000035340 SCANIA DEL PERU S.A. 499.67 499.67
ING.ALMAC. 0000000049 3 P/I 0102-0000035347 REPUESTOS Y 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000050 3 P/I 0102-0000035348 TORNERIA EXPRESS 59.33 59.33
ING.ALMAC. 0000000051 3 P/I 0102-0000035349 FERROMOTRIZ S.R.L. 50.16 50.16
ING.ALMAC. 0000000052 3 P/I 0102-0000035350 SCANIA DEL PERU S.A. 375.13 375.13
ING.ALMAC. 0000000053 3 P/I 0102-0000035352 SCANIA DEL PERU S.A. 443.69 443.69
ING.ALMAC. 0000000054 3 P/I 0102-0000035353 SCANIA DEL PERU S.A. 375.13 375.13
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 260/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000055 3 P/I 0102-0000035354 REPUESTOS CRISMAR 387.69 387.69
ING.ALMAC. 0000000060 3 P/I 0102-0000035359 MAMANI SUASACA 63.00 63.00
ING.ALMAC. 0000000061 3 P/I 0102-0000035360 REPUESTOS Y 73.73 73.73
ING.ALMAC. 0000000062 3 P/I 0102-0000035361 REBEL E.I.R.L. 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000063 3 P/I 0102-0000035362 REBEL E.I.R.L. 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000066 4 P/I 0102-0000035368 PERNOCENTRO 30.00 30.00
ING.ALMAC. 0000000067 4 P/I 0102-0000035369 V & G SERVICIOS 847.46 847.46
ING.ALMAC. 0000000068 4 P/I 0102-0000035370 VALENCIA GUTIERREZ 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000069 4 P/I 0102-0000035371 REBEL E.I.R.L. 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000070 4 P/I 0102-0000035372 SCANIA DEL PERU S.A. 931.17 931.17
ING.ALMAC. 0000000071 5 P/I 0102-0000035373 CALDERON ARENAS 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000072 5 P/I 0102-0000035374 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000075 6 P/I 0102-0000035377 LEMANS DISTRIBUCIONES 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000076 6 P/I 0102-0000035378 VALENCIA GUTIERREZ 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000078 6 P/I 0102-0000035380 VALENCIA GUTIERREZ 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000079 6 P/I 0102-0000035381 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000080 6 P/I 0102-0000035382 REPUESTOS Y 2.90 2.90
ING.ALMAC. 0000000081 6 P/I 0102-0000035383 REPUESTOS Y 1.20 1.20
ING.ALMAC. 0000000082 6 P/I 0102-0000035384 CORDOVA ZARAUZ 17.54 17.54
ING.ALMAC. 0000000083 6 P/I 0102-0000035385 REPUESTOS HUBER 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000085 6 P/I 0102-0000035387 HIDRAULICA COMERCIAL 5.09 5.09
ING.ALMAC. 0000000090 6 P/I 0102-0000035392 DISTRIBUIDORA 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000091 6 P/I 0102-0000035393 SCANIA DEL PERU S.A. 354.03 354.03
ING.ALMAC. 0000000093 6 P/I 0102-0000035395 REPUESTOS Y 132.20 132.20
ING.ALMAC. 0000000094 6 P/I 0102-0000035396 HIDRAULICA COMERCIAL 86.44 86.44
ING.ALMAC. 0000000098 7 P/I 0102-0000035400 LATINA TRADING SAC 380.72 380.72
ING.ALMAC. 0000000099 7 P/I 0102-0000035401 REPUESTOS Y 15.68 15.68
ING.ALMAC. 0000000100 7 P/I 0102-0000035402 M & E REPUESTOS DIESEL 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000101 7 P/I 0102-0000035403 REPUESTOS GOMAS Y 6.00 6.00
ING.ALMAC. 0000000102 7 P/I 0102-0000035404 REPUESTOS Y 100.43 100.43
ING.ALMAC. 0000000105 7 P/I 0102-0000035407 VALENCIA GUTIERREZ 111.86 111.86
ING.ALMAC. 0000000106 7 P/I 0102-0000035408 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 355.93 355.93
ING.ALMAC. 0000000110 8 P/I 0102-0000035412 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 7.20 7.20
ING.ALMAC. 0000000114 8 P/I 0102-0000035416 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000115 8 P/I 0102-0000035417 REPUESTOS Y 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000118 8 P/I 0102-0000035420 SCANIA DEL PERU S.A. 514.68 514.68
ING.ALMAC. 0000000119 8 P/I 0102-0000035421 REPUESTOS Y 72.46 72.46
ING.ALMAC. 0000000120 8 P/I 0102-0000035422 REPUESTOS Y 31.36 31.36
ING.ALMAC. 0000000121 8 P/I 0102-0000035423 GOMEZ BEDREGAL 31.02 31.02
ING.ALMAC. 0000000122 10 P/I 0102-0000035424 SCANIA DEL PERU S.A. 316.40 316.40
ING.ALMAC. 0000000123 11 P/I 0102-0000035425 IMPORTACIONES 45.61 45.61
ING.ALMAC. 0000000124 11 P/I 0102-0000035426 FERROMOTRIZ S.R.L. 61.54 61.54
ING.ALMAC. 0000000125 11 P/I 0102-0000035427 SCANIA DEL PERU S.A. 381.71 381.71
ING.ALMAC. 0000000128 11 P/I 0102-0000035430 ARPE BENAVIDES JORGE 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000129 11 P/I 0102-0000035431 REBEL E.I.R.L. 118.69 118.69
ING.ALMAC. 0000000133 11 P/I 0102-0000035435 REPUESTOS CRISMAR 410.27 410.27
ING.ALMAC. 0000000137 11 P/I 0102-0000035439 REPUESTOS Y 26.95 26.95
ING.ALMAC. 0000000138 11 P/I 0102-0000035440 REPUESTOS Y 13.31 13.31
ING.ALMAC. 0000000139 11 P/I 0102-0000035441 REPUESTOS Y 1.50 1.50
ING.ALMAC. 0000000140 11 P/I 0102-0000035442 REPUESTOS Y 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000141 11 P/I 0102-0000035443 A TODA PRUEBA SRL 25.42 25.42
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 261/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000145 13 P/I 0102-0000035447 REPUESTOS HUBER 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000147 13 P/I 0102-0000035449 YALLERCO CCAHUANA 300.00 300.00
ING.ALMAC. 0000000150 13 P/I 0102-0000035452 SARA SALCEDO YDME 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000151 13 P/I 0102-0000035453 GOMEZ BEDREGAL 7.20 7.20
ING.ALMAC. 0000000152 13 P/I 0102-0000035454 GOMEZ BEDREGAL 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000153 13 P/I 0102-0000035455 SARA SALCEDO YDME 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000157 13 P/I 0102-0000035459 INDUSTRIA DEL ACERO 94.07 94.07
ING.ALMAC. 0000000158 13 P/I 0102-0000035460 REPUESTOS Y 72.46 72.46
ING.ALMAC. 0000000159 13 P/I 0102-0000035461 SCANIA DEL PERU S.A. 1 213.73 1 213.73
ING.ALMAC. 0000000160 13 P/I 0102-0000035462 SCANIA DEL PERU S.A. 865.21 865.21
ING.ALMAC. 0000000161 13 P/I 0102-0000035463 SCANIA DEL PERU S.A. 817.54 817.54
ING.ALMAC. 0000000162 13 P/I 0102-0000035464 SCANIA DEL PERU S.A. 132.48 132.48
ING.ALMAC. 0000000163 13 P/I 0102-0000035465 SCANIA DEL PERU S.A. 1 486.05 1 486.05
ING.ALMAC. 0000000164 13 P/I 0102-0000035466 SCANIA DEL PERU S.A. 950.53 950.53
ING.ALMAC. 0000000165 13 P/I 0102-0000035467 SCANIA DEL PERU S.A. 498.94 498.94
ING.ALMAC. 0000000166 13 P/I 0102-0000035468 SCANIA DEL PERU S.A. 499.67 499.67
ING.ALMAC. 0000000167 13 P/I 0102-0000035469 HIDRAULICA COMERCIAL 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000169 13 P/I 0102-0000035471 INDUSTRIA Y 3.70 3.70
ING.ALMAC. 0000000170 13 P/I 0102-0000035472 REPUESTOS CRISMAR 785.01 785.01
ING.ALMAC. 0000000171 13 P/I 0102-0000035473 REPUESTOS CRISMAR 386.83 386.83
ING.ALMAC. 0000000172 13 P/I 0102-0000035474 REPUESTOS CRISMAR 318.55 318.55
ING.ALMAC. 0000000173 13 P/I 0102-0000035475 REPUESTOS CRISMAR 409.57 409.57
ING.ALMAC. 0000000174 13 P/I 0102-0000035476 REPUESTOS CRISMAR 329.93 329.93
ING.ALMAC. 0000000175 14 P/I 0102-0000035477 CONSTRU TECNICA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000176 14 P/I 0102-0000035478 REPUESTOS Y 8.31 8.31
ING.ALMAC. 0000000177 14 P/I 0102-0000035479 REPUESTOS Y 25.68 25.68
ING.ALMAC. 0000000180 14 P/I 0102-0000035482 REPUESTOS & SERVICIOS 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000181 14 P/I 0102-0000035483 SCANIA DEL PERU S.A. 465.94 465.94
ING.ALMAC. 0000000182 14 P/I 0102-0000035484 SCANIA DEL PERU S.A. 89.77 89.77
ING.ALMAC. 0000000183 14 P/I 0102-0000035485 SCANIA DEL PERU S.A. 906.78 906.78
ING.ALMAC. 0000000184 14 P/I 0102-0000035486 SCANIA DEL PERU S.A. 354.04 354.04
ING.ALMAC. 0000000185 14 P/I 0102-0000035487 SCANIA DEL PERU S.A. 1 091.94 1 091.94
ING.ALMAC. 0000000186 14 P/I 0102-0000035488 SCANIA DEL PERU S.A. 307.47 307.47
ING.ALMAC. 0000000187 14 P/I 0102-0000035489 SCANIA DEL PERU S.A. 88.15 88.15
ING.ALMAC. 0000000188 14 P/I 0102-0000035490 SCANIA DEL PERU S.A. 1 203.11 1 203.11
ING.ALMAC. 0000000192 14 P/I 0102-0000035494 REPUESTOS CRISMAR 477.85 477.85
ING.ALMAC. 0000000193 14 P/I 0102-0000035495 REPUESTOS CRISMAR 477.85 477.85
ING.ALMAC. 0000000194 14 P/I 0102-0000035496 . FERROMOTRIZ S.R.L. 341.44 341.44
ING.ALMAC. 0000000195 14 P/I 0102-0000035497 REPUESTOS & SERVICIOS 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000196 14 P/I 0102-0000035498 REPUESTOS Y 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000197 14 P/I 0102-0000035499 REPUESTOS CRISMAR 177.54 177.54
ING.ALMAC. 0000000198 14 P/I 0102-0000035500 GOMEZ BEDREGAL 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000199 14 P/I 0102-0000035501 REPUESTOS Y 11.95 11.95
ING.ALMAC. 0000000200 14 P/I 0102-0000035502 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000202 14 P/I 0102-0000035504 INDUSTRIA Y 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000204 14 P/I 0102-0000035506 REPUESTOS Y 32.20 32.20
ING.ALMAC. 0000000206 15 P/I 0102-0000035508 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 235.59 235.59
ING.ALMAC. 0000000209 15 P/I 0102-0000035511 REPUESTOS Y 151.36 151.36
ING.ALMAC. 0000000211 15 P/I 0102-0000035513 REPUESTOS NUEVOS S.A. 151.12 151.12
ING.ALMAC. 0000000212 15 P/I 0102-0000035514 REPUESTOS NUEVOS S.A. 243.31 243.31
ING.ALMAC. 0000000213 15 P/I 0102-0000035515 REPUESTOS CRISMAR 239.00 239.00
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 262/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000214 15 P/I 0102-0000035516 REPUESTOS CRISMAR 398.36 398.36
ING.ALMAC. 0000000215 15 P/I 0102-0000035517 REPUESTOS CRISMAR 352.83 352.83
ING.ALMAC. 0000000216 15 P/I 0102-0000035518 REPUESTOS CRISMAR 437.04 437.04
ING.ALMAC. 0000000217 15 P/I 0102-0000035519 REPUESTOS CRISMAR 318.67 318.67
ING.ALMAC. 0000000218 15 P/I 0102-0000035520 REPUESTOS CRISMAR 159.33 159.33
ING.ALMAC. 0000000219 15 P/I 0102-0000035521 REPUESTOS CRISMAR 819.44 819.44
ING.ALMAC. 0000000222 15 P/I 0102-0000035524 FERROMOTRIZ S.R.L. 393.79 393.79
ING.ALMAC. 0000000226 15 P/I 0102-0000035528 OXYTEX 203.41 203.41
ING.ALMAC. 0000000227 16 P/I 0102-0000035529 PERNOCENTRO 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000228 16 P/I 0102-0000035530 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000229 16 P/I 0102-0000035531 GOMEZ BEDREGAL 5.76 5.76
ING.ALMAC. 0000000230 16 P/I 0102-0000035532 REPUESTOS & SERVICIOS 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000231 16 P/I 0102-0000035533 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000232 16 P/I 0102-0000035534 REPUESTOS Y 14.41 14.41
ING.ALMAC. 0000000233 16 P/I 0102-0000035535 REPUESTOS Y 234.00 234.00
ING.ALMAC. 0000000234 16 P/I 0102-0000035536 REPUESTOS GOMAS Y 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000235 16 P/I 0102-0000035537 PERNOCENTRO 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000236 16 P/I 0102-0000035538 CORDOVA ZARAUZ 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000239 16 P/I 0102-0000035541 REBEL E.I.R.L. 292.37 292.37
ING.ALMAC. 0000000240 16 P/I 0102-0000035542 REBEL E.I.R.L. 292.37 292.37
ING.ALMAC. 0000000242 16 P/I 0102-0000035544 REPUESTOS Y 139.83 139.83
ING.ALMAC. 0000000244 16 P/I 0102-0000035547 DEVOLUCION DE 105.72 105.72
ING.ALMAC. 0000000245 16 P/I 0102-0000035548 DEVOLCION DE 150.77 150.77
ING.ALMAC. 0000000247 16 P/I 0102-0000035551 SCANIA DEL PERU S.A. 132.53 132.53
ING.ALMAC. 0000000248 16 P/I 0102-0000035552 SCANIA DEL PERU S.A. 325.14 325.14
ING.ALMAC. 0000000249 16 P/I 0102-0000035553 SCANIA DEL PERU S.A. 125.01 125.01
ING.ALMAC. 0000000250 16 P/I 0102-0000035554 SCANIA DEL PERU S.A. 117.62 117.62
ING.ALMAC. 0000000251 16 P/I 0102-0000035555 SCANIA DEL PERU S.A. 125.09 125.09
ING.ALMAC. 0000000252 16 P/I 0102-0000035556 BACA ARAGON SUSANA 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000253 16 P/I 0102-0000035557 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000255 17 P/I 0102-0000035559 ACCES BUS SAC 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000256 17 P/I 0102-0000035560 DCR GASTOS VARIOS 10.00 10.00
ING.ALMAC. 0000000257 17 P/I 0102-0000035561 REPUESTOS Y 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000258 17 P/I 0102-0000035562 REPUESTOS Y 158.47 158.47
ING.ALMAC. 0000000261 17 P/I 0102-0000035565 REPUESTOS Y 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000265 17 P/I 0102-0000035569 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 249.58 249.58
ING.ALMAC. 0000000266 17 P/I 0102-0000035570 ACCES BUS SAC 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000267 17 P/I 0102-0000035571 SCANIA DEL PERU S.A. 100.48 100.48
ING.ALMAC. 0000000269 17 P/I 0102-0000035573 REPUESTOS CRISMAR 1 422.67 1 422.67
ING.ALMAC. 0000000272 17 P/I 0102-0000035576 SCANIA DEL PERU S.A. 113.01 113.01
ING.ALMAC. 0000000273 17 P/I 0102-0000035577 SCANIA DEL PERU S.A. 267.44 267.44
ING.ALMAC. 0000000274 17 P/I 0102-0000035578 SCANIA DEL PERU S.A. 328.72 328.72
ING.ALMAC. 0000000275 17 P/I 0102-0000035579 SCANIA DEL PERU S.A. 179.36 179.36
ING.ALMAC. 0000000277 17 P/I 0102-0000035581 IMPORTACIONES 1 547.28 1 547.28
ING.ALMAC. 0000000278 17 P/I 0102-0000035582 VALENCIA GUTIERREZ 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000279 17 P/I 0102-0000035583 REPUESTOS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000280 17 P/I 0102-0000035584 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000282 7 P/I 0102-0000035586 IMPORTACIONES 752.29 752.29
ING.ALMAC. 0000000283 7 P/I 0102-0000035587 REPUESTOS NUEVOS S.A. 157.46 157.46
ING.ALMAC. 0000000284 17 P/I 0102-0000035588 SCANIA DEL PERU S.A. 531.06 531.06
ING.ALMAC. 0000000285 7 P/I 0102-0000035589 REPUESTOS NUEVOS S.A. 66.10 66.10
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 263/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000286 7 P/I 0102-0000035590 REPUESTOS NUEVOS S.A. 93.67 93.67
ING.ALMAC. 0000000287 7 P/I 0102-0000035591 OXYTEX 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000288 7 P/I 0102-0000035592 OXYTEX 408.47 408.47
ING.ALMAC. 0000000289 7 P/I 0102-0000035593 FERROMOTRIZ S.R.L. 88.87 88.87
ING.ALMAC. 0000000290 17 P/I 0102-0000035594 VALENCIA GUTIERREZ 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000291 17 P/I 0102-0000035595 HIDRAULICA COMERCIAL 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000294 18 P/I 0102-0000035598 VALENCIA GUTIERREZ 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000295 18 P/I 0102-0000035599 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000296 19 P/I 0102-0000035600 INDUSTRIA DEL ACERO 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000298 19 P/I 0102-0000035602 PERNOCENTRO 12.37 12.37
ING.ALMAC. 0000000299 19 P/I 0102-0000035603 MELENDEZ SUCA 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000300 19 P/I 0102-0000035604 CAYRO FLORES EDITH 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000301 19 P/I 0102-0000035605 REPUESTOS CRISMAR 1 013.71 1 013.71
ING.ALMAC. 0000000302 19 P/I 0102-0000035606 SCANIA DEL PERU S.A. 1 004.95 1 004.95
ING.ALMAC. 0000000303 19 P/I 0102-0000035607 SCANIA DEL PERU S.A. 1 189.82 1 189.82
ING.ALMAC. 0000000304 19 P/I 0102-0000035608 SCANIA DEL PERU S.A. 4 520.14 4 520.14
ING.ALMAC. 0000000305 19 P/I 0102-0000035609 SCANIA DEL PERU S.A. 1 513.59 1 513.59
ING.ALMAC. 0000000307 19 P/I 0102-0000035611 REPUESTOS NUEVOS S.A. 234.99 234.99
ING.ALMAC. 0000000309 19 P/I 0102-0000035613 REBEL E.I.R.L. 48.31 48.31
ING.ALMAC. 0000000310 19 P/I 0102-0000035614 REBEL E.I.R.L. 48.31 48.31
ING.ALMAC. 0000000311 20 P/I 0102-0000035615 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000312 20 P/I 0102-0000035616 REPUESTOS GOMAS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000314 20 P/I 0102-0000035618 REPUESTOS NUEVOS S.A. 173.58 173.58
ING.ALMAC. 0000000317 20 P/I 0102-0000035621 REPUESTOS CRISMAR 205.09 205.09
ING.ALMAC. 0000000318 20 P/I 0102-0000035622 REPUESTOS CRISMAR 1 175.87 1 175.87
ING.ALMAC. 0000000319 20 P/I 0102-0000035623 BRAILLARD S A 111.30 111.30
ING.ALMAC. 0000000320 20 P/I 0102-0000035624 REPUESTOS Y 57.87 57.87
ING.ALMAC. 0000000321 20 P/I 0102-0000035625 REPUESTOS Y 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000326 20 P/I 0102-0000035630 REPUESTOS NUEVOS S.A. 202.63 202.63
ING.ALMAC. 0000000329 21 P/I 0102-0000035633 REPUESTOS Y 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000331 21 P/I 0102-0000035635 ACEROS COMERCIALES 288.14 288.14
ING.ALMAC. 0000000332 21 P/I 0102-0000035636 ACEROS COMERCIALES 439.07 439.07
ING.ALMAC. 0000000333 21 P/I 0102-0000035637 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 33.64 33.64
ING.ALMAC. 0000000334 21 P/I 0102-0000035638 REPUESTOS Y 54.24 54.24
ING.ALMAC. 0000000335 21 P/I 0102-0000035639 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000337 21 P/I 0102-0000035641 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000338 21 P/I 0102-0000035642 REPUESTOS HUBER 43.22 43.22
ING.ALMAC. 0000000341 21 P/I 0102-0000035645 VALENCIA GUTIERREZ 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000342 21 P/I 0102-0000035646 REPUESTOS CRISMAR 386.40 386.40
ING.ALMAC. 0000000343 21 P/I 0102-0000035647 REPUESTOS CRISMAR 363.65 363.65
ING.ALMAC. 0000000344 21 P/I 0102-0000035648 REPUESTOS CRISMAR 409.11 409.11
ING.ALMAC. 0000000345 21 P/I 0102-0000035649 SCANIA DEL PERU S.A. 489.44 489.44
ING.ALMAC. 0000000346 21 P/I 0102-0000035650 SCANIA DEL PERU S.A. 1 621.54 1 621.54
ING.ALMAC. 0000000347 21 P/I 0102-0000035651 REPUESTOS CRISMAR 375.88 375.88
ING.ALMAC. 0000000348 21 P/I 0102-0000035652 OXYTEX 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000349 21 P/I 0102-0000035653 BUTRON FLORES GLADYS 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000353 21 P/I 0102-0000035657 REPUESTOS Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000354 21 P/I 0102-0000035658 REBEL E.I.R.L. 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000355 21 P/I 0102-0000035659 IMPORTACIONES 568.21 568.21
ING.ALMAC. 0000000357 21 P/I 0102-0000035661 CONSTRU TECNICA 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000358 21 P/I 0102-0000035662 MAURICIO CALCINA 85.00 85.00
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 264/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000359 21 P/I 0102-0000035663 LIPA MAMANI HERMINIO 16.00 16.00
ING.ALMAC. 0000000360 21 P/I 0102-0000035664 SCANIA DEL PERU S.A. 85.72 85.72
ING.ALMAC. 0000000361 21 P/I 0102-0000035665 SCANIA DEL PERU S.A. 59.89 59.89
ING.ALMAC. 0000000362 21 P/I 0102-0000035666 SCANIA DEL PERU S.A. 112.97 112.97
ING.ALMAC. 0000000363 21 P/I 0102-0000035667 SCANIA DEL PERU S.A. 113.22 113.22
ING.ALMAC. 0000000364 21 P/I 0102-0000035668 SCANIA DEL PERU S.A. 323.41 323.41
ING.ALMAC. 0000000365 22 P/I 0102-0000035669 V & G SERVICIOS 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000366 22 P/I 0102-0000035670 REPUESTOS NUEVA ERA 83.05 83.05
ING.ALMAC. 0000000367 22 P/I 0102-0000035671 RENE DIESEL E.I.R.L. 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000369 22 P/I 0102-0000035673 RECORD DISTRIBUCIONES 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000370 22 P/I 0102-0000035674 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000371 22 P/I 0102-0000035675 SERVICIOS INTEGRALES 720.34 720.34
ING.ALMAC. 0000000373 22 P/I 0102-0000035677 SCANIA DEL PERU S.A. 495.13 495.13
ING.ALMAC. 0000000374 22 P/I 0102-0000035678 C M REPRESENTACIONES 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000375 22 P/I 0102-0000035679 REPUESTOS Y 32.20 32.20
ING.ALMAC. 0000000378 22 P/I 0102-0000035682 REPUESTOS Y 5.51 5.51
ING.ALMAC. 0000000380 22 P/I 0102-0000035684 IMPORTACIONES 909.14 909.14
ING.ALMAC. 0000000381 22 P/I 0102-0000035685 FERROMOTRIZ S.R.L. 163.53 163.53
ING.ALMAC. 0000000383 23 P/I 0102-0000035687 CONSTRU TECNICA 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000385 23 P/I 0102-0000035689 DCR GASTOS VARIOS 270.00 270.00
ING.ALMAC. 0000000387 23 P/I 0102-0000035691 REBEL E.I.R.L. 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000388 23 P/I 0102-0000035692 INDUSTRIA DEL ACERO 472.88 472.88
ING.ALMAC. 0000000390 23 P/I 0102-0000035694 SCANIA DEL PERU S.A. 129.93 129.93
ING.ALMAC. 0000000391 23 P/I 0102-0000035695 SCANIA DEL PERU S.A. 119.85 119.85
ING.ALMAC. 0000000392 23 P/I 0102-0000035696 SCANIA DEL PERU S.A. 1 054.87 1 054.87
ING.ALMAC. 0000000394 23 P/I 0102-0000035698 REPUESTOS CRISMAR 22.70 22.70
ING.ALMAC. 0000000395 23 P/I 0102-0000035699 REPUESTOS CRISMAR 1 277.77 1 277.77
ING.ALMAC. 0000000399 23 P/I 0102-0000035703 MANGUERAS 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000400 23 P/I 0102-0000035704 HIDRAULICA COMERCIAL 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000401 23 P/I 0102-0000035705 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000402 23 P/I 0102-0000035706 REPUESTOS CRISMAR 430.89 430.89
ING.ALMAC. 0000000410 24 P/I 0102-0000035714 SERVICE CLEMENTS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000412 24 P/I 0102-0000035716 REPUESTOS Y 6.10 6.10
ING.ALMAC. 0000000413 24 P/I 0102-0000035717 HIDRAULICA COMERCIAL 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000414 24 P/I 0102-0000035718 REPUESTOS Y 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000415 24 P/I 0102-0000035719 MAMANI CHAMBI 84.74 84.74
ING.ALMAC. 0000000416 24 P/I 0102-0000035720 UNICO REPUESTOS SAC 900.48 900.48
ING.ALMAC. 0000000417 24 P/I 0102-0000035721 FERROMOTRIZ S.R.L. 772.22 772.22
ING.ALMAC. 0000000420 24 P/I 0102-0000035724 CHAMBI ZAVALETA JESUS 804.00 804.00
ING.ALMAC. 0000000421 24 P/I 0102-0000035725 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000423 24 P/I 0102-0000035727 C M REPRESENTACIONES 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000425 24 P/I 0102-0000035729 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000428 24 P/I 0102-0000035732 HIDRAULICA COMERCIAL 2.12 2.12
ING.ALMAC. 0000000430 25 P/I 0102-0000035734 HIDRAULICA COMERCIAL 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000432 25 P/I 0102-0000035736 REPUESTOS Y 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000433 25 P/I 0102-0000035737 REPUESTOS Y 208.61 208.61
ING.ALMAC. 0000000434 25 P/I 0102-0000035738 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000435 25 P/I 0102-0000035739 AUTORAMA EIRL 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000436 25 P/I 0102-0000035740 REBEL E.I.R.L. 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000437 25 P/I 0102-0000035741 REBEL E.I.R.L. 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000438 25 P/I 0102-0000035742 SCANIA DEL PERU S.A. 115.45 115.45
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 265/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000439 25 P/I 0102-0000035743 SCANIA DEL PERU S.A. 364.48 364.48
ING.ALMAC. 0000000440 25 P/I 0102-0000035744 SCANIA DEL PERU S.A. 264.46 264.46
ING.ALMAC. 0000000441 25 P/I 0102-0000035745 SCANIA DEL PERU S.A. 467.39 467.39
ING.ALMAC. 0000000442 25 P/I 0102-0000035746 SCANIA DEL PERU S.A. 353.73 353.73
ING.ALMAC. 0000000445 25 P/I 0102-0000035749 REPUESTOS CRISMAR 476.96 476.96
ING.ALMAC. 0000000448 25 P/I 0102-0000035752 MELENDEZ SUCA 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000449 26 P/I 0102-0000035753 72.80 72.80
ING.ALMAC. 0000000450 27 P/I 0102-0000035754 REPUESTOS & SERVICIOS 9.32 9.32
ING.ALMAC. 0000000451 27 P/I 0102-0000035755 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000453 27 P/I 0102-0000035757 REPUESTOS Y 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000455 27 P/I 0102-0000035759 MULTICENTRO SANTA 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000456 27 P/I 0102-0000035761 LANEY SOCIEDAD 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000458 27 P/I 0102-0000035763 FERROMOTRIZ S.R.L. 79.41 79.41
ING.ALMAC. 0000000459 27 P/I 0102-0000035764 FERROMOTRIZ S.R.L. 47.70 47.70
ING.ALMAC. 0000000462 27 P/I 0102-0000035767 REPUESTOS NUEVOS S.A. 95.90 95.90
ING.ALMAC. 0000000465 27 P/I 0102-0000035770 SCANIA DEL PERU S.A. 362.63 362.63
ING.ALMAC. 0000000466 27 P/I 0102-0000035771 SCANIA DEL PERU S.A. 83.13 83.13
ING.ALMAC. 0000000467 27 P/I 0102-0000035772 SCANIA DEL PERU S.A. 326.85 326.85
ING.ALMAC. 0000000468 27 P/I 0102-0000035773 SCANIA DEL PERU S.A. 17.55 17.55
ING.ALMAC. 0000000471 27 P/I 0102-0000035776 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000472 27 P/I 0102-0000035777 SCANIA DEL PERU S.A. 209.01 209.01
ING.ALMAC. 0000000473 28 P/I 0102-0000035778 SCANIA DEL PERU S.A. 87.96 87.96
ING.ALMAC. 0000000474 28 P/I 0102-0000035779 SCANIA DEL PERU S.A. 368.82 368.82
ING.ALMAC. 0000000475 28 P/I 0102-0000035780 SCANIA DEL PERU S.A. 44.90 44.90
ING.ALMAC. 0000000476 28 P/I 0102-0000035781 SCANIA DEL PERU S.A. 1 336.34 1 336.34
ING.ALMAC. 0000000477 28 P/I 0102-0000035782 FERROMOTRIZ S.R.L. 190.72 190.72
ING.ALMAC. 0000000479 28 P/I 0102-0000035784 REPUESTOS NUEVOS S.A. 152.75 152.75
ING.ALMAC. 0000000480 28 P/I 0102-0000035785 REPUESTOS CRISMAR 329.20 329.20
ING.ALMAC. 0000000481 28 P/I 0102-0000035786 REPUESTOS CRISMAR 204.67 204.67
ING.ALMAC. 0000000482 28 P/I 0102-0000035787 REPUESTOS CRISMAR 524.44 524.44
ING.ALMAC. 0000000488 29 P/I 0102-0000035793 REPUESTOS Y 9.49 9.49
ING.ALMAC. 0000000489 29 P/I 0102-0000035794 REPUESTOS Y 32.88 32.88
ING.ALMAC. 0000000490 29 P/I 0102-0000035795 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 44.07 44.07
ING.ALMAC. 0000000491 29 P/I 0102-0000035796 REPUESTOS Y 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000494 29 P/I 0102-0000035799 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000495 29 P/I 0102-0000035801 INDUSTRIA DEL ACERO 211.86 211.86
ING.ALMAC. 0000000496 29 P/I 0102-0000035802 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000499 29 P/I 0102-0000035805 REPUESTOS CRISMAR 69.92 69.92
ING.ALMAC. 0000000500 29 P/I 0102-0000035806 REPUESTOS CRISMAR 454.06 454.06
ING.ALMAC. 0000000502 29 P/I 0102-0000035808 UNIMAQ S.A. 257.18 257.18
ING.ALMAC. 0000000503 29 P/I 0102-0000035809 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 313.56 313.56
ING.ALMAC. 0000000504 29 P/I 0102-0000035810 SCANIA DEL PERU S.A. 267.04 267.04
ING.ALMAC. 0000000505 29 P/I 0102-0000035811 SCANIA DEL PERU S.A. 302.94 302.94
ING.ALMAC. 0000000506 29 P/I 0102-0000035812 SCANIA DEL PERU S.A. 229.19 229.19
ING.ALMAC. 0000000507 29 P/I 0102-0000035813 SCANIA DEL PERU S.A. 334.96 334.96
ING.ALMAC. 0000000508 29 P/I 0102-0000035814 SCANIA DEL PERU S.A. 569.96 569.96
ING.ALMAC. 0000000509 29 P/I 0102-0000035815 SCANIA DEL PERU S.A. 706.48 706.48
ING.ALMAC. 0000000510 29 P/I 0102-0000035816 REPUESTOS CRISMAR 124.87 124.87
ING.ALMAC. 0000000511 29 P/I 0102-0000035817 REPUESTOS CRISMAR 374.60 374.60
ING.ALMAC. 0000000512 29 P/I 0102-0000035830 IMPORTACIONES 340.68 340.68
ING.ALMAC. 0000000516 29 P/I 0102-0000035834 REPUESTOS NUEVOS S.A. 246.98 246.98
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 266/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000517 29 P/I 0102-0000035837 GIANN MARCOS GOMEZ 847.46 847.46
ING.ALMAC. 0000000519 13 P/I 0102-0000035937 REPUESTOS NUEVOS S.A. 122.59 122.59
ING.ALMAC. 0000000520 13 P/I 0102-0000035938 REPUESTOS NUEVOS S.A. 487.63 487.63
ING.ALMAC. 0000000521 13 P/I 0102-0000035939 REPUESTOS NUEVOS S.A. 120.61 120.61
COSTO.SAL 0000000002 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068749 36.09 36.09
COSTO.SAL 0000000003 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068750 177.40 177.40
COSTO.SAL 0000000005 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068753 36.87 36.87
COSTO.SAL 0000000006 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068754 2.85 2.85
COSTO.SAL 0000000008 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068756 338.86 338.86
COSTO.SAL 0000000009 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068757 206.59 206.59
COSTO.SAL 0000000010 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068758 96.78 96.78
COSTO.SAL 0000000013 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068761 431.09 431.09
COSTO.SAL 0000000014 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068762 50.66 50.66
COSTO.SAL 0000000015 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068763 12.44 12.44
COSTO.SAL 0000000016 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068764 0.53 0.53
COSTO.SAL 0000000017 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068765 6.28 6.28
COSTO.SAL 0000000018 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068766 168.51 168.51
COSTO.SAL 0000000019 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068767 1.24 1.24
COSTO.SAL 0000000021 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068769 20.54 20.54
COSTO.SAL 0000000022 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068770 38.24 38.24
COSTO.SAL 0000000023 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068771 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000024 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068772 44.49 44.49
COSTO.SAL 0000000025 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068773 50.66 50.66
COSTO.SAL 0000000026 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068774 288.14 288.14
COSTO.SAL 0000000027 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068775 24.63 24.63
COSTO.SAL 0000000028 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068776 10.97 10.97
COSTO.SAL 0000000029 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068777 18.30 18.30
COSTO.SAL 0000000030 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068778 3.45 3.45
COSTO.SAL 0000000031 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068779 80.08 80.08
COSTO.SAL 0000000032 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068780 372.78 372.78
COSTO.SAL 0000000033 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068781 11.71 11.71
COSTO.SAL 0000000034 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068782 17.26 17.26
COSTO.SAL 0000000039 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068789 10.63 10.63
COSTO.SAL 0000000040 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068790 85.74 85.74
COSTO.SAL 0000000041 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068791 592.48 592.48
COSTO.SAL 0000000043 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068793 0.17 0.17
COSTO.SAL 0000000045 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068795 84.75 84.75
COSTO.SAL 0000000046 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068796 11.14 11.14
COSTO.SAL 0000000048 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068798 90.19 90.19
COSTO.SAL 0000000049 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068799 34.20 34.20
COSTO.SAL 0000000052 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068803 42.29 42.29
COSTO.SAL 0000000053 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068804 161.11 161.11
COSTO.SAL 0000000054 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068805 161.09 161.09
COSTO.SAL 0000000055 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068806 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000056 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068807 16.10 16.10
COSTO.SAL 0000000057 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068808 162.54 162.54
COSTO.SAL 0000000058 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068809 5.82 5.82
COSTO.SAL 0000000061 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068812 2.03 2.03
COSTO.SAL 0000000062 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068813 0.42 0.42
COSTO.SAL 0000000063 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068814 20.25 20.25
COSTO.SAL 0000000065 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068816 531.72 531.72
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FEBRERO
COSTO.SAL 0000000066 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068817 0.84 0.84
COSTO.SAL 0000000067 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068818 22.68 22.68
COSTO.SAL 0000000068 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068819 520.90 520.90
COSTO.SAL 0000000070 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068821 12.12 12.12
COSTO.SAL 0000000072 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068823 250.82 250.82
COSTO.SAL 0000000073 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068824 1.53 1.53
COSTO.SAL 0000000074 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068825 1.00 1.00
COSTO.SAL 0000000075 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068826 12.82 12.82
COSTO.SAL 0000000077 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068828 87.80 87.80
COSTO.SAL 0000000078 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068829 95.96 95.96
COSTO.SAL 0000000079 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068830 306.12 306.12
COSTO.SAL 0000000080 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068831 43.14 43.14
COSTO.SAL 0000000081 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068832 0.94 0.94
COSTO.SAL 0000000082 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068833 3.71 3.71
COSTO.SAL 0000000083 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068834 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000084 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068835 203.72 203.72
COSTO.SAL 0000000085 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068836 144.87 144.87
COSTO.SAL 0000000086 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068837 45.36 45.36
COSTO.SAL 0000000088 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000068839 8.08 8.08
COSTO.SAL 0000000090 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068841 2.99 2.99
COSTO.SAL 0000000091 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068842 2.34 2.34
COSTO.SAL 0000000095 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068847 4.88 4.88
COSTO.SAL 0000000096 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068848 11.03 11.03
COSTO.SAL 0000000099 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068851 0.42 0.42
COSTO.SAL 0000000101 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068853 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000102 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068854 43.41 43.41
COSTO.SAL 0000000107 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068860 13.56 13.56
COSTO.SAL 0000000108 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068861 0.38 0.38
COSTO.SAL 0000000109 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068862 27.12 27.12
COSTO.SAL 0000000110 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068863 3.05 3.05
COSTO.SAL 0000000112 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068865 1.99 1.99
COSTO.SAL 0000000113 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068866 79.53 79.53
COSTO.SAL 0000000114 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068867 20.96 20.96
COSTO.SAL 0000000115 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068868 139.57 139.57
COSTO.SAL 0000000116 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068869 2.37 2.37
COSTO.SAL 0000000119 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068872 0.81 0.81
COSTO.SAL 0000000123 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068876 14.93 14.93
COSTO.SAL 0000000124 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068877 25.08 25.08
COSTO.SAL 0000000126 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068879 517.68 517.68
COSTO.SAL 0000000127 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068880 226.34 226.34
COSTO.SAL 0000000129 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068882 47.19 47.19
COSTO.SAL 0000000130 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000068883 2.26 2.26
COSTO.SAL 0000000135 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068888 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000136 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068889 2 052.45 2 052.45
COSTO.SAL 0000000138 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068891 60.00 60.00
COSTO.SAL 0000000140 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068893 4.23 4.23
COSTO.SAL 0000000141 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068894 1.19 1.19
COSTO.SAL 0000000142 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068895 0.09 0.09
COSTO.SAL 0000000143 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068896 3.05 3.05
COSTO.SAL 0000000144 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068897 108.13 108.13
COSTO.SAL 0000000145 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068898 4.32 4.32
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 268/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000146 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068899 847.46 847.46
COSTO.SAL 0000000147 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068900 2.04 2.04
COSTO.SAL 0000000148 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068901 0.53 0.53
COSTO.SAL 0000000149 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068902 25.64 25.64
COSTO.SAL 0000000150 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068903 143.51 143.51
COSTO.SAL 0000000151 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068904 425.14 425.14
COSTO.SAL 0000000152 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068905 328.32 328.32
COSTO.SAL 0000000155 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068908 8.78 8.78
COSTO.SAL 0000000156 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068909 0.59 0.59
COSTO.SAL 0000000159 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068912 3.66 3.66
COSTO.SAL 0000000162 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068915 214.50 214.50
COSTO.SAL 0000000163 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068916 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000164 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000068917 18.44 18.44
COSTO.SAL 0000000165 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000068918 114.41 114.41
COSTO.SAL 0000000166 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000068919 25.42 25.42
COSTO.SAL 0000000167 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000068920 12.19 12.19
COSTO.SAL 0000000168 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000068921 0.89 0.89
COSTO.SAL 0000000169 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000068922 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000170 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000068923 13.77 13.77
COSTO.SAL 0000000172 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068925 406.62 406.62
COSTO.SAL 0000000173 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068926 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000175 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068928 76.27 76.27
COSTO.SAL 0000000176 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068929 2.90 2.90
COSTO.SAL 0000000177 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068930 2.90 2.90
COSTO.SAL 0000000178 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068931 21.20 21.20
COSTO.SAL 0000000181 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068934 162.54 162.54
COSTO.SAL 0000000182 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068935 499.58 499.58
COSTO.SAL 0000000185 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068938 76.27 76.27
COSTO.SAL 0000000187 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068941 1.19 1.19
COSTO.SAL 0000000188 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068942 53.17 53.17
COSTO.SAL 0000000189 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068943 6.49 6.49
COSTO.SAL 0000000191 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068945 0.42 0.42
COSTO.SAL 0000000192 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068946 79.22 79.22
COSTO.SAL 0000000193 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068947 6.14 6.14
COSTO.SAL 0000000194 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068948 250.33 250.33
COSTO.SAL 0000000195 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068949 7.24 7.24
COSTO.SAL 0000000196 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068950 14.63 14.63
COSTO.SAL 0000000198 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068952 1.24 1.24
COSTO.SAL 0000000199 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068953 24.15 24.15
COSTO.SAL 0000000200 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068954 639.26 639.26
COSTO.SAL 0000000205 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068959 1.19 1.19
COSTO.SAL 0000000206 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068960 5.70 5.70
COSTO.SAL 0000000207 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068961 3 658.17 3 658.17
COSTO.SAL 0000000208 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068962 13.79 13.79
COSTO.SAL 0000000210 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068964 17.72 17.72
COSTO.SAL 0000000212 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000068966 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000213 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068967 45.71 45.71
COSTO.SAL 0000000214 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068968 13.18 13.18
COSTO.SAL 0000000215 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068969 684.15 684.15
COSTO.SAL 0000000216 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068970 15.68 15.68
COSTO.SAL 0000000217 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068971 6.36 6.36
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 269/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000218 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068972 177.37 177.37
COSTO.SAL 0000000219 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068973 500.65 500.65
COSTO.SAL 0000000221 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068975 705.86 705.86
COSTO.SAL 0000000223 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068977 11.79 11.79
COSTO.SAL 0000000227 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068981 126.02 126.02
COSTO.SAL 0000000229 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068983 19.83 19.83
COSTO.SAL 0000000230 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068984 474.04 474.04
COSTO.SAL 0000000234 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068988 1.32 1.32
COSTO.SAL 0000000236 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068990 99.27 99.27
COSTO.SAL 0000000237 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000068991 356.60 356.60
COSTO.SAL 0000000238 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000068992 14.76 14.76
COSTO.SAL 0000000243 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000068997 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000245 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000068999 48.89 48.89
COSTO.SAL 0000000246 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069000 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000247 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069001 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000250 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069004 22.41 22.41
COSTO.SAL 0000000251 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069005 383.35 383.35
COSTO.SAL 0000000252 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069006 28.28 28.28
COSTO.SAL 0000000253 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069007 49.29 49.29
COSTO.SAL 0000000254 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069008 8.22 8.22
COSTO.SAL 0000000255 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069009 93.51 93.51
COSTO.SAL 0000000257 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069011 1.24 1.24
COSTO.SAL 0000000258 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069012 3.05 3.05
COSTO.SAL 0000000259 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069013 258.27 258.27
COSTO.SAL 0000000260 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069014 8.29 8.29
COSTO.SAL 0000000261 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069015 6.29 6.29
COSTO.SAL 0000000264 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069018 44.14 44.14
COSTO.SAL 0000000265 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069019 15.24 15.24
COSTO.SAL 0000000268 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069022 427.97 427.97
COSTO.SAL 0000000272 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069026 133.53 133.53
COSTO.SAL 0000000273 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069027 33.21 33.21
COSTO.SAL 0000000274 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069028 8.46 8.46
COSTO.SAL 0000000275 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069029 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000276 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069030 88.98 88.98
COSTO.SAL 0000000277 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069031 2.37 2.37
COSTO.SAL 0000000279 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069033 13.41 13.41
COSTO.SAL 0000000281 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069035 14.47 14.47
COSTO.SAL 0000000282 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069036 10.13 10.13
COSTO.SAL 0000000285 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069039 29.63 29.63
COSTO.SAL 0000000288 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069042 133.48 133.48
COSTO.SAL 0000000289 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069043 39.43 39.43
COSTO.SAL 0000000290 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069044 14.99 14.99
COSTO.SAL 0000000291 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069045 100.65 100.65
COSTO.SAL 0000000295 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069049 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000296 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069050 20.25 20.25
COSTO.SAL 0000000298 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069052 171.63 171.63
COSTO.SAL 0000000299 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069053 172.87 172.87
COSTO.SAL 0000000300 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069054 299.61 299.61
COSTO.SAL 0000000301 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069055 1.32 1.32
COSTO.SAL 0000000302 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069056 7.57 7.57
COSTO.SAL 0000000303 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069057 311.12 311.12
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000304 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069058 87.71 87.71
COSTO.SAL 0000000308 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069062 3.97 3.97
COSTO.SAL 0000000310 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069064 25.43 25.43
COSTO.SAL 0000000311 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069065 3.43 3.43
COSTO.SAL 0000000313 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069067 2.64 2.64
COSTO.SAL 0000000315 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069069 18.29 18.29
COSTO.SAL 0000000316 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069070 331.56 331.56
COSTO.SAL 0000000319 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069073 132.67 132.67
COSTO.SAL 0000000320 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069074 3.12 3.12
COSTO.SAL 0000000321 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069075 70.00 70.00
COSTO.SAL 0000000323 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069077 3.17 3.17
COSTO.SAL 0000000324 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069078 4.06 4.06
COSTO.SAL 0000000327 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069081 3.18 3.18
COSTO.SAL 0000000328 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069082 176.09 176.09
COSTO.SAL 0000000329 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069083 177.31 177.31
COSTO.SAL 0000000330 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069084 147.78 147.78
COSTO.SAL 0000000331 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069085 25.17 25.17
COSTO.SAL 0000000332 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069086 3.92 3.92
COSTO.SAL 0000000334 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069088 75.58 75.58
COSTO.SAL 0000000335 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069089 1 250.42 1 250.42
COSTO.SAL 0000000336 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069090 8.22 8.22
COSTO.SAL 0000000338 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069092 19.50 19.50
COSTO.SAL 0000000339 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069093 11.34 11.34
COSTO.SAL 0000000340 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069094 10.68 10.68
COSTO.SAL 0000000343 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069097 305.50 305.50
COSTO.SAL 0000000344 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069098 191.15 191.15
COSTO.SAL 0000000345 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069099 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000346 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069100 197.36 197.36
COSTO.SAL 0000000347 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069101 197.36 197.36
COSTO.SAL 0000000349 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069103 17.78 17.78
COSTO.SAL 0000000350 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069104 33.75 33.75
COSTO.SAL 0000000351 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069105 61.54 61.54
COSTO.SAL 0000000352 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069106 44.75 44.75
COSTO.SAL 0000000353 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069107 9.42 9.42
COSTO.SAL 0000000354 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069108 41.25 41.25
COSTO.SAL 0000000355 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069109 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000356 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069110 8.46 8.46
COSTO.SAL 0000000358 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069112 114.41 114.41
COSTO.SAL 0000000359 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069113 45.76 45.76
COSTO.SAL 0000000360 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069114 207.28 207.28
COSTO.SAL 0000000363 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069117 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000364 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069118 1 090.90 1 090.90
COSTO.SAL 0000000369 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069123 3.13 3.13
COSTO.SAL 0000000371 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069125 97.95 97.95
COSTO.SAL 0000000373 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069127 10.97 10.97
COSTO.SAL 0000000374 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069128 2.93 2.93
COSTO.SAL 0000000375 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069129 945.19 945.19
COSTO.SAL 0000000376 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069130 18.59 18.59
COSTO.SAL 0000000377 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069131 117.92 117.92
COSTO.SAL 0000000378 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069132 71.95 71.95
COSTO.SAL 0000000381 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069135 14.63 14.63
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 271/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000382 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069136 1.00 1.00
COSTO.SAL 0000000383 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069137 7.38 7.38
COSTO.SAL 0000000384 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069138 376.14 376.14
COSTO.SAL 0000000385 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069139 553.04 553.04
COSTO.SAL 0000000386 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069140 16.83 16.83
COSTO.SAL 0000000387 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069141 7.24 7.24
COSTO.SAL 0000000389 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069143 12.49 12.49
COSTO.SAL 0000000391 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069145 11.72 11.72
COSTO.SAL 0000000392 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069146 5.03 5.03
COSTO.SAL 0000000394 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069148 1.02 1.02
COSTO.SAL 0000000395 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069149 1.02 1.02
COSTO.SAL 0000000396 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069151 11.02 11.02
COSTO.SAL 0000000401 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069156 218.51 218.51
COSTO.SAL 0000000403 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069158 2.65 2.65
COSTO.SAL 0000000404 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069159 4.44 4.44
COSTO.SAL 0000000405 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069160 11.03 11.03
COSTO.SAL 0000000406 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069161 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000407 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069162 1.19 1.19
COSTO.SAL 0000000408 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069163 3.66 3.66
COSTO.SAL 0000000410 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069165 5.67 5.67
COSTO.SAL 0000000411 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069166 20.50 20.50
COSTO.SAL 0000000413 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069168 10.13 10.13
COSTO.SAL 0000000414 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069169 5.02 5.02
COSTO.SAL 0000000415 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069170 18.84 18.84
COSTO.SAL 0000000416 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069171 258.26 258.26
COSTO.SAL 0000000418 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069173 170.49 170.49
COSTO.SAL 0000000419 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069174 65.26 65.26
COSTO.SAL 0000000420 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069175 23.42 23.42
COSTO.SAL 0000000421 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069176 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000422 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069177 44.88 44.88
COSTO.SAL 0000000426 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069181 22.75 22.75
COSTO.SAL 0000000427 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069182 55.94 55.94
COSTO.SAL 0000000428 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069183 2.37 2.37
COSTO.SAL 0000000430 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069185 38.13 38.13
COSTO.SAL 0000000435 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069190 151.68 151.68
COSTO.SAL 0000000436 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069191 200.26 200.26
COSTO.SAL 0000000438 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069193 43.00 43.00
COSTO.SAL 0000000439 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069194 10.39 10.39
COSTO.SAL 0000000440 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069195 8.79 8.79
COSTO.SAL 0000000441 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069196 480.07 480.07
COSTO.SAL 0000000443 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069198 25.14 25.14
COSTO.SAL 0000000444 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069199 8.30 8.30
COSTO.SAL 0000000445 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069200 101.69 101.69
COSTO.SAL 0000000446 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069201 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000447 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069202 25.21 25.21
COSTO.SAL 0000000448 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069203 11.03 11.03
COSTO.SAL 0000000450 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069205 11.03 11.03
COSTO.SAL 0000000453 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069208 0.89 0.89
COSTO.SAL 0000000455 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069210 268.22 268.22
COSTO.SAL 0000000456 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069211 0.61 0.61
COSTO.SAL 0000000457 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069212 7.32 7.32
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 272/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000458 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069213 1.30 1.30
COSTO.SAL 0000000459 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069214 17.46 17.46
COSTO.SAL 0000000461 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069216 19.19 19.19
COSTO.SAL 0000000462 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069217 113.01 113.01
COSTO.SAL 0000000463 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069218 10.13 10.13
COSTO.SAL 0000000464 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069219 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000465 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069220 10.32 10.32
COSTO.SAL 0000000466 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069222 9.15 9.15
COSTO.SAL 0000000467 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069223 5.50 5.50
COSTO.SAL 0000000468 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069224 192.46 192.46
COSTO.SAL 0000000469 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069225 228.81 228.81
COSTO.SAL 0000000470 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069227 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000471 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069228 563.29 563.29
COSTO.SAL 0000000472 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069229 96.23 96.23
COSTO.SAL 0000000473 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069230 3.88 3.88
COSTO.SAL 0000000474 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069232 752.29 752.29
COSTO.SAL 0000000476 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069234 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000000477 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069235 257.44 257.44
COSTO.SAL 0000000478 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069236 20.82 20.82
COSTO.SAL 0000000479 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069237 186.94 186.94
COSTO.SAL 0000000480 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069238 176.00 176.00
COSTO.SAL 0000000481 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069239 1 422.67 1 422.67
COSTO.SAL 0000000483 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069241 21.67 21.67
COSTO.SAL 0000000484 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069242 26.46 26.46
COSTO.SAL 0000000485 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069243 125.09 125.09
COSTO.SAL 0000000487 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069245 10.00 10.00
COSTO.SAL 0000000488 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069246 25.85 25.85
COSTO.SAL 0000000489 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069247 117.26 117.26
COSTO.SAL 0000000490 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069248 36.87 36.87
COSTO.SAL 0000000491 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069249 11.00 11.00
COSTO.SAL 0000000492 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069250 9.23 9.23
COSTO.SAL 0000000493 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069251 14.64 14.64
COSTO.SAL 0000000494 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069252 82.45 82.45
COSTO.SAL 0000000499 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069257 54.08 54.08
COSTO.SAL 0000000500 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069258 2.22 2.22
COSTO.SAL 0000000501 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069260 1.05 1.05
COSTO.SAL 0000000502 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069261 26.37 26.37
COSTO.SAL 0000000505 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069264 209.43 209.43
COSTO.SAL 0000000506 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069265 76.27 76.27
COSTO.SAL 0000000507 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069266 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000513 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069272 48.31 48.31
COSTO.SAL 0000000514 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069273 48.31 48.31
COSTO.SAL 0000000515 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069274 14.63 14.63
COSTO.SAL 0000000516 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069275 127.12 127.12
COSTO.SAL 0000000517 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069276 14.64 14.64
COSTO.SAL 0000000518 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069277 7 206.66 7 206.66
COSTO.SAL 0000000519 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069278 1 167.26 1 167.26
COSTO.SAL 0000000521 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069280 785.69 785.69
COSTO.SAL 0000000522 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069281 111.30 111.30
COSTO.SAL 0000000523 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069282 2.96 2.96
COSTO.SAL 0000000525 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069284 1.70 1.70
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000526 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069285 6.30 6.30
COSTO.SAL 0000000527 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069286 7.08 7.08
COSTO.SAL 0000000528 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069287 8.85 8.85
COSTO.SAL 0000000529 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069288 817.54 817.54
COSTO.SAL 0000000530 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069289 1 400.69 1 400.69
COSTO.SAL 0000000531 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069290 499.99 499.99
COSTO.SAL 0000000533 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069292 76.52 76.52
COSTO.SAL 0000000534 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069293 5.72 5.72
COSTO.SAL 0000000535 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069294 398.46 398.46
COSTO.SAL 0000000536 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069295 96.23 96.23
COSTO.SAL 0000000539 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069298 60.04 60.04
COSTO.SAL 0000000541 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069300 160.88 160.88
COSTO.SAL 0000000542 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069301 160.87 160.87
COSTO.SAL 0000000546 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069305 30.51 30.51
COSTO.SAL 0000000547 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069306 160.88 160.88
COSTO.SAL 0000000548 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069307 51.22 51.22
COSTO.SAL 0000000549 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069308 381.71 381.71
COSTO.SAL 0000000550 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069309 177.10 177.10
COSTO.SAL 0000000551 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069310 175.90 175.90
COSTO.SAL 0000000556 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069315 51.19 51.19
COSTO.SAL 0000000557 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069316 3.03 3.03
COSTO.SAL 0000000559 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069318 123.47 123.47
COSTO.SAL 0000000560 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069319 141.82 141.82
COSTO.SAL 0000000561 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069320 29.94 29.94
COSTO.SAL 0000000562 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069321 2.99 2.99
COSTO.SAL 0000000565 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069324 8.79 8.79
COSTO.SAL 0000000566 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069325 16.92 16.92
COSTO.SAL 0000000568 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069327 10.66 10.66
COSTO.SAL 0000000569 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069328 375.88 375.88
COSTO.SAL 0000000570 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069329 49.93 49.93
COSTO.SAL 0000000571 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069330 2.37 2.37
COSTO.SAL 0000000573 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069332 355.25 355.25
COSTO.SAL 0000000574 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069333 44.08 44.08
COSTO.SAL 0000000575 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069334 44.07 44.07
COSTO.SAL 0000000579 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069338 17.60 17.60
COSTO.SAL 0000000581 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069340 176.96 176.96
COSTO.SAL 0000000582 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069341 8.95 8.95
COSTO.SAL 0000000583 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069342 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000590 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069349 193.51 193.51
COSTO.SAL 0000000595 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069354 175.76 175.76
COSTO.SAL 0000000597 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069356 323.41 323.41
COSTO.SAL 0000000598 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069357 113.10 113.10
COSTO.SAL 0000000600 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069359 186.79 186.79
COSTO.SAL 0000000601 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069361 83.05 83.05
COSTO.SAL 0000000602 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069362 6.30 6.30
COSTO.SAL 0000000604 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069364 216.42 216.42
COSTO.SAL 0000000606 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069366 2.64 2.64
COSTO.SAL 0000000608 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069368 60.35 60.35
COSTO.SAL 0000000610 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069370 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000611 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069371 85.00 85.00
COSTO.SAL 0000000612 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069372 42.37 42.37
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 274/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000614 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069374 16.42 16.42
COSTO.SAL 0000000615 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069375 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000617 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069377 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000618 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000069378 727.21 727.21
COSTO.SAL 0000000620 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069380 23.42 23.42
COSTO.SAL 0000000621 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069381 132.67 132.67
COSTO.SAL 0000000622 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069382 909.14 909.14
COSTO.SAL 0000000623 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069383 709.64 709.64
COSTO.SAL 0000000625 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069385 41.15 41.15
COSTO.SAL 0000000627 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069387 0.25 0.25
COSTO.SAL 0000000630 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069390 3.66 3.66
COSTO.SAL 0000000631 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069391 176.95 176.95
COSTO.SAL 0000000632 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069392 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000000633 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069393 9.41 9.41
COSTO.SAL 0000000636 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069396 54.24 54.24
COSTO.SAL 0000000638 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069398 4.47 4.47
COSTO.SAL 0000000641 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069401 116.61 116.61
COSTO.SAL 0000000643 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069403 12.51 12.51
COSTO.SAL 0000000644 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069404 453.39 453.39
COSTO.SAL 0000000645 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069405 27.12 27.12
COSTO.SAL 0000000646 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069406 0.33 0.33
COSTO.SAL 0000000647 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069407 5.39 5.39
COSTO.SAL 0000000648 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069408 10.78 10.78
COSTO.SAL 0000000649 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069409 21.57 21.57
COSTO.SAL 0000000651 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069411 28.83 28.83
COSTO.SAL 0000000652 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069412 28.83 28.83
COSTO.SAL 0000000653 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069413 161.02 161.02
COSTO.SAL 0000000654 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069414 478.10 478.10
COSTO.SAL 0000000658 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069418 84.74 84.74
COSTO.SAL 0000000659 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069419 2.93 2.93
COSTO.SAL 0000000660 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069420 0.88 0.88
COSTO.SAL 0000000661 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069421 204.86 204.86
COSTO.SAL 0000000664 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069424 778.67 778.67
COSTO.SAL 0000000666 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069427 35.50 35.50
COSTO.SAL 0000000667 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069428 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000668 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069429 1.13 1.13
COSTO.SAL 0000000669 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069430 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000672 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069433 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000673 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000069434 11.03 11.03
COSTO.SAL 0000000676 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069438 1.61 1.61
COSTO.SAL 0000000677 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069439 139.60 139.60
COSTO.SAL 0000000679 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069441 405.59 405.59
COSTO.SAL 0000000680 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069442 3.26 3.26
COSTO.SAL 0000000681 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069443 119.51 119.51
COSTO.SAL 0000000682 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069444 23.62 23.62
COSTO.SAL 0000000683 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069445 94.13 94.13
COSTO.SAL 0000000687 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069449 0.36 0.36
COSTO.SAL 0000000688 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069450 2.85 2.85
COSTO.SAL 0000000691 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069454 24.68 24.68
COSTO.SAL 0000000692 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069455 1.79 1.79
COSTO.SAL 0000000693 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069456 101.18 101.18
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 275/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000694 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069457 1.47 1.47
COSTO.SAL 0000000695 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069458 224.54 224.54
COSTO.SAL 0000000697 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069460 169.87 169.87
COSTO.SAL 0000000698 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069461 194.07 194.07
COSTO.SAL 0000000700 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069463 4.73 4.73
COSTO.SAL 0000000702 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069465 3.56 3.56
COSTO.SAL 0000000703 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069466 115.45 115.45
COSTO.SAL 0000000707 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069470 0.83 0.83
COSTO.SAL 0000000708 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069471 1 036.63 1 036.63
COSTO.SAL 0000000710 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069473 6.28 6.28
COSTO.SAL 0000000711 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069474 94.92 94.92
COSTO.SAL 0000000713 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000069476 20.85 20.85
COSTO.SAL 0000000715 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069478 35.53 35.53
COSTO.SAL 0000000716 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069479 103.40 103.40
COSTO.SAL 0000000717 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069480 176.79 176.79
COSTO.SAL 0000000718 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069481 12.87 12.87
COSTO.SAL 0000000719 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069483 495.13 495.13
COSTO.SAL 0000000720 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069484 1 230.99 1 230.99
COSTO.SAL 0000000721 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069485 20.35 20.35
COSTO.SAL 0000000722 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069486 804.00 804.00
COSTO.SAL 0000000723 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069487 270.00 270.00
COSTO.SAL 0000000724 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069488 9.66 9.66
COSTO.SAL 0000000725 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069489 8.80 8.80
COSTO.SAL 0000000726 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069490 32.99 32.99
COSTO.SAL 0000000727 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069491 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000728 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000069492 210.94 210.94
COSTO.SAL 0000000730 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069494 18.22 18.22
COSTO.SAL 0000000731 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069495 21.95 21.95
COSTO.SAL 0000000735 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069499 10.65 10.65
COSTO.SAL 0000000736 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069500 17.57 17.57
COSTO.SAL 0000000737 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069501 2.08 2.08
COSTO.SAL 0000000738 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069502 10.47 10.47
COSTO.SAL 0000000739 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069503 5.26 5.26
COSTO.SAL 0000000740 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069504 2.50 2.50
COSTO.SAL 0000000741 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069505 2.93 2.93
COSTO.SAL 0000000742 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069506 38.14 38.14
COSTO.SAL 0000000743 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069507 176.76 176.76
COSTO.SAL 0000000744 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069508 87.55 87.55
COSTO.SAL 0000000745 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069509 82.29 82.29
COSTO.SAL 0000000746 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069510 17.54 17.54
COSTO.SAL 0000000749 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069513 88.98 88.98
COSTO.SAL 0000000751 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069515 1 651.90 1 651.90
COSTO.SAL 0000000752 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000069516 10.23 10.23
COSTO.SAL 0000000759 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069523 29.27 29.27
COSTO.SAL 0000000763 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069527 7.89 7.89
COSTO.SAL 0000000767 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069531 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000768 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069532 27.12 27.12
COSTO.SAL 0000000771 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069535 1.18 1.18
COSTO.SAL 0000000774 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069538 12.40 12.40
COSTO.SAL 0000000775 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069539 32.96 32.96
COSTO.SAL 0000000778 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069542 167.77 167.77
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 276/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000779 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069543 13.90 13.90
COSTO.SAL 0000000780 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069544 570.53 570.53
COSTO.SAL 0000000782 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069546 35.50 35.50
COSTO.SAL 0000000783 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069547 176.76 176.76
COSTO.SAL 0000000784 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069548 121.35 121.35
COSTO.SAL 0000000788 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069552 0.57 0.57
COSTO.SAL 0000000789 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069553 13.54 13.54
COSTO.SAL 0000000790 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069554 11.56 11.56
COSTO.SAL 0000000791 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069555 535.79 535.79
COSTO.SAL 0000000793 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069557 10.97 10.97
COSTO.SAL 0000000797 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069561 570.54 570.54
COSTO.SAL 0000000799 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069563 6.63 6.63
COSTO.SAL 0000000800 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069812 92.64 92.64
COSTO.SAL 0000000801 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069820 127.12 127.12
COSTO.SAL 0000000802 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000069823 88.22 88.22
COSTO.SAL 0000000803 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069827 107.42 107.42
COSTO.SAL 0000000804 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069831 69.79 69.79
COSTO.SAL 0000000805 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069835 9.12 9.12
COSTO.SAL 0000000806 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069836 659.85 659.85
COSTO.SAL 0000000807 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000069838 3.14 3.14
COSTO.SAL 0000000808 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000069839 40.86 40.86
COSTO.SAL 0000000809 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069840 90.21 90.21
Total Febrero --> 92 745.86 74 649.11 18 096.75
Total Acumulado --> 401 293.91 183 986.34 217 307.57 1 220 372.04
MARZO
ING.ALMAC. 0000000001 1 P/I 0102-0000035818 VALENCIA GUTIERREZ 48.31 48.31
ING.ALMAC. 0000000002 1 P/I 0102-0000035819 HIDRAULICA COMERCIAL 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000003 1 P/I 0102-0000035820 HIDRAULICA COMERCIAL 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000004 1 P/I 0102-0000035821 REPUESTOS Y 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000005 1 P/I 0102-0000035822 REPUESTOS Y 44.83 44.83
ING.ALMAC. 0000000006 1 P/I 0102-0000035823 REPUESTOS Y 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000007 1 P/I 0102-0000035824 REPUESTOS GOMAS Y 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000008 1 P/I 0102-0000035825 REPUESTOS Y 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000009 1 P/I 0102-0000035826 REPUESTOS Y 80.68 80.68
ING.ALMAC. 0000000010 1 P/I 0102-0000035827 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000011 1 P/I 0102-0000035828 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 96.36 96.36
ING.ALMAC. 0000000012 1 P/I 0102-0000035829 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000014 1 P/I 0102-0000035836 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000015 2 P/I 0102-0000035838 INDUSTRIA DEL ACERO 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000016 2 P/I 0102-0000035839 REPUESTOS Y 35.59 35.59
ING.ALMAC. 0000000017 2 P/I 0102-0000035840 CONSTRU TECNICA 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000018 2 P/I 0102-0000035841 HIDRAULICA COMERCIAL 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000019 2 P/I 0102-0000035842 REPUESTOS Y 2.54 2.54
ING.ALMAC. 0000000021 2 P/I 0102-0000035844 HIDRAULICA COMERCIAL 40.26 40.26
ING.ALMAC. 0000000025 2 P/I 0102-0000035848 INDUSTRIA DEL ACERO 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000033 2 P/I 0102-0000035856 REBEL E.I.R.L.
ING.ALMAC. 0000000036 3 P/I 0102-0000035859 HIDRAULICA COMERCIAL 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000037 3 P/I 0102-0000035860 REPUESTOS Y 37.29 37.29
ING.ALMAC. 0000000038 3 P/I 0102-0000035861 REPUESTOS Y 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000039 3 P/I 0102-0000035862 EMTISA S.R.L. 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000041 3 P/I 0102-0000035865 SCANIA DEL PERU S.A. 124.62 124.62
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 277/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
ING.ALMAC. 0000000042 3 P/I 0102-0000035866 SCANIA DEL PERU S.A. 573.71 573.71
ING.ALMAC. 0000000043 3 P/I 0102-0000035867 SCANIA DEL PERU S.A. 230.54 230.54
ING.ALMAC. 0000000044 3 P/I 0102-0000035868 SCANIA DEL PERU S.A. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000045 3 P/I 0102-0000035869 SCANIA DEL PERU S.A. 466.69 466.69
ING.ALMAC. 0000000046 3 P/I 0102-0000035870 SCANIA DEL PERU S.A. 360.03 360.03
ING.ALMAC. 0000000047 3 P/I 0102-0000035871 REPUESTOS CRISMAR 113.38 113.38
ING.ALMAC. 0000000048 3 P/I 0102-0000035872 REPUESTOS CRISMAR 378.73 378.73
ING.ALMAC. 0000000049 3 P/I 0102-0000035873 REPUESTOS CRISMAR 122.45 122.45
ING.ALMAC. 0000000050 3 P/I 0102-0000035874 REPUESTOS NUEVOS S.A. 301.03 301.03
ING.ALMAC. 0000000052 3 P/I 0102-0000035876 FERROMOTRIZ S.R.L. 107.04 107.04
ING.ALMAC. 0000000061 3 P/I 0102-0000035885 HIDRAULICA COMERCIAL 36.44 36.44
ING.ALMAC. 0000000062 3 P/I 0102-0000035886 REPUESTOS Y 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000063 3 P/I 0102-0000035887 PERNOCENTRO 7.46 7.46
ING.ALMAC. 0000000064 3 P/I 0102-0000035888 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000065 3 P/I 0102-0000035889 REPUESTOS Y 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000066 3 P/I 0102-0000035890 REPUESTOS Y 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000067 3 P/I 0102-0000035891 HIDRAULICA COMERCIAL 41.53 41.53
ING.ALMAC. 0000000069 5 P/I 0102-0000035893 REPUESTOS HUBER 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000070 5 P/I 0102-0000035894 SCANIA DEL PERU S.A. 1 787.49 1 787.49
ING.ALMAC. 0000000071 5 P/I 0102-0000035895 SCANIA DEL PERU S.A. 132.78 132.78
ING.ALMAC. 0000000072 6 P/I 0102-0000035896 HIDRAULICA COMERCIAL 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000073 6 P/I 0102-0000035897 REBEL E.I.R.L. 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000074 6 P/I 0102-0000035898 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000075 6 P/I 0102-0000035899 PERNOCENTRO 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000076 6 P/I 0102-0000035900 REPUESTOS Y 12.29 12.29
ING.ALMAC. 0000000077 6 P/I 0102-0000035901 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000078 6 P/I 0102-0000035902 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000079 6 P/I 0102-0000035903 JOHANAN´S COMERCIAL 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000080 6 P/I 0102-0000035904 CALDERON ARENAS 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000081 6 P/I 0102-0000035905 CALDERON ARENAS 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000082 6 P/I 0102-0000035906 REPUESTOS Y 62.29 62.29
ING.ALMAC. 0000000083 6 P/I 0102-0000035907 BUTRON FLORES GLADYS 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000084 6 P/I 0102-0000035908 REPUESTOS CRISMAR 68.02 68.02
ING.ALMAC. 0000000085 6 P/I 0102-0000035909 REBEL E.I.R.L. 233.05 233.05
ING.ALMAC. 0000000086 6 P/I 0102-0000035910 SCANIA DEL PERU S.A. 295.62 295.62
ING.ALMAC. 0000000087 6 P/I 0102-0000035911 SCANIA DEL PERU S.A. 351.25 351.25
ING.ALMAC. 0000000088 6 P/I 0102-0000035912 SCANIA DEL PERU S.A. 569.32 569.32
ING.ALMAC. 0000000089 6 P/I 0102-0000035913 SCANIA DEL PERU S.A. 311.24 311.24
ING.ALMAC. 0000000090 6 P/I 0102-0000035914 SCANIA DEL PERU S.A. 304.50 304.50
ING.ALMAC. 0000000091 6 P/I 0102-0000035915 SCANIA DEL PERU S.A. 309.45 309.45
ING.ALMAC. 0000000092 6 P/I 0102-0000035916 SCANIA DEL PERU S.A. 416.06 416.06
ING.ALMAC. 0000000093 6 P/I 0102-0000035917 SCANIA DEL PERU S.A. 366.13 366.13
ING.ALMAC. 0000000094 6 P/I 0102-0000035918 REPUESTOS NUEVOS S.A. 57.29 57.29
ING.ALMAC. 0000000095 6 P/I 0102-0000035919 REPUESTOS NUEVOS S.A. 83.08 83.08
ING.ALMAC. 0000000097 6 P/I 0102-0000035921 REPUESTOS NUEVOS S.A. 262.31 262.31
ING.ALMAC. 0000000098 6 P/I 0102-0000035922 HIDRAULICA COMERCIAL 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000099 6 P/I 0102-0000035923 VALENCIA GUTIERREZ 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000100 6 P/I 0102-0000035924 MAKRO 52.37 52.37
ING.ALMAC. 0000000101 6 P/I 0102-0000035925 REPUESTOS Y 12.29 12.29
ING.ALMAC. 0000000103 6 P/I 0102-0000035927 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. 271.19 271.19
ING.ALMAC. 0000000104 7 P/I 0102-0000035928 REPUESTOS Y 12.72 12.72
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
ING.ALMAC. 0000000105 7 P/I 0102-0000035929 REPUESTOS Y 54.24 54.24
ING.ALMAC. 0000000106 7 P/I 0102-0000035930 REPUESTOS Y 73.73 73.73
ING.ALMAC. 0000000110 7 P/I 0102-0000035934 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000111 7 P/I 0102-0000035935 REPUESTOS Y 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000114 7 P/I 0102-0000035941 REPRESENTACIONES 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000115 7 P/I 0102-0000035942 REPUESTOS CRISMAR 136.07 136.07
ING.ALMAC. 0000000116 7 P/I 0102-0000035943 REPUESTOS CRISMAR 226.79 226.79
ING.ALMAC. 0000000117 7 P/I 0102-0000035944 REPUESTOS CRISMAR 192.75 192.75
ING.ALMAC. 0000000118 7 P/I 0102-0000035945 REPUESTOS CRISMAR 442.21 442.21
ING.ALMAC. 0000000119 8 P/I 0102-0000035946 REPUESTOS & SERVICIOS 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000121 8 P/I 0102-0000035948 REPUESTOS Y 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000123 8 P/I 0102-0000035950 REPUESTOS Y 36.27 36.27
ING.ALMAC. 0000000126 8 P/I 0102-0000035953 ACEROS COMERCIALES 2 064.41 2 064.41
ING.ALMAC. 0000000128 8 P/I 0102-0000035955 REPUESTOS HUBER 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000129 8 P/I 0102-0000035956 VALENCIA GUTIERREZ 137.29 137.29
ING.ALMAC. 0000000130 8 P/I 0102-0000035957 REPUESTOS HUBER 91.52 91.52
ING.ALMAC. 0000000131 8 P/I 0102-0000035958 RENE DIESEL E.I.R.L. 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000132 8 P/I 0102-0000035959 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000133 8 P/I 0102-0000035960 SALAS CACERES CIRO 793.22 793.22
ING.ALMAC. 0000000134 8 P/I 0102-0000035961 FERROMOTRIZ S.R.L. 217.64 217.64
ING.ALMAC. 0000000137 9 P/I 0102-0000035964 REPUESTOS Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000138 9 P/I 0102-0000035965 JOSE MARCELO 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000139 9 P/I 0102-0000035966 REPRESENTACIONES 233.05 233.05
ING.ALMAC. 0000000140 9 P/I 0102-0000035967 TORNERIA EXPRESS 245.77 245.77
ING.ALMAC. 0000000141 8 P/I 0102-0000035968 PERNOCENTRO 36.44 36.44
ING.ALMAC. 0000000142 9 P/I 0102-0000035969 REPUESTOS Y 4.50 4.50
ING.ALMAC. 0000000144 9 P/I 0102-0000035971 REPUESTOS Y 70.17 70.17
ING.ALMAC. 0000000145 9 P/I 0102-0000035972 REBEL E.I.R.L. 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000147 9 P/I 0102-0000035974 SCANIA DEL PERU S.A. 1 900.61 1 900.61
ING.ALMAC. 0000000149 9 P/I 0102-0000035976 SCANIA DEL PERU S.A. 150.07 150.07
ING.ALMAC. 0000000150 9 P/I 0102-0000035977 SCANIA DEL PERU S.A. 917.02 917.02
ING.ALMAC. 0000000151 9 P/I 0102-0000035978 SCANIA DEL PERU S.A. 252.57 252.57
ING.ALMAC. 0000000152 9 P/I 0102-0000035979 PACHAURI VALLENAS 205.08 205.08
ING.ALMAC. 0000000154 9 P/I 0102-0000035981 REBEL E.I.R.L. 220.34 220.34
ING.ALMAC. 0000000156 9 P/I 0102-0000035983 REPUESTOS Y 5.25 5.25
ING.ALMAC. 0000000161 9 P/I 0102-0000035988 PERNOCENTRO 13.22 13.22
ING.ALMAC. 0000000162 9 P/I 0102-0000035989 REPUESTOS HUBER 279.66 279.66
ING.ALMAC. 0000000164 9 P/I 0102-0000035991 OXYTEX 408.49 408.49
ING.ALMAC. 0000000165 9 P/I 0102-0000035992 OXYTEX 205.08 205.08
ING.ALMAC. 0000000169 9 P/I 0102-0000035996 REPUESTOS CRISMAR 13.59 13.59
ING.ALMAC. 0000000170 9 P/I 0102-0000035997 REPUESTOS & SERVICIOS 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000172 9 P/I 0102-0000035999 IMPORTACIONES 136.07 136.07
ING.ALMAC. 0000000174 9 P/I 0102-0000036001 SCANIA DEL PERU S.A. 112.62 112.62
ING.ALMAC. 0000000175 9 P/I 0102-0000036002 SCANIA DEL PERU S.A. 155.54 155.54
ING.ALMAC. 0000000176 9 P/I 0102-0000036003 SCANIA DEL PERU S.A. 476.47 476.47
ING.ALMAC. 0000000177 9 P/I 0102-0000036004 SCANIA DEL PERU S.A. 318.80 318.80
ING.ALMAC. 0000000182 10 P/I 0102-0000036009 FERROMOTRIZ S.R.L. 128.94 128.94
ING.ALMAC. 0000000183 10 P/I 0102-0000036010 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000185 10 P/I 0102-0000036014 SCANIA DEL PERU S.A. 76.41 76.41
ING.ALMAC. 0000000186 10 P/I 0102-0000036015 SCANIA DEL PERU S.A. 634.71 634.71
ING.ALMAC. 0000000187 10 P/I 0102-0000036016 SCANIA DEL PERU S.A. 137.40 137.40
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
ING.ALMAC. 0000000188 10 P/I 0102-0000036017 SCANIA DEL PERU S.A. 151.55 151.55
ING.ALMAC. 0000000189 10 P/I 0102-0000036018 RENE DIESEL E.I.R.L. 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000190 10 P/I 0102-0000036019 REPUESTOS CRISMAR 235.25 235.25
ING.ALMAC. 0000000191 10 P/I 0102-0000036020 REPUESTOS NUEVOS S.A. 317.26 317.26
ING.ALMAC. 0000000192 10 P/I 0102-0000036021 REPUESTOS HUBER 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000193 10 P/I 0102-0000036022 FERROMOTRIZ S.R.L. 356.23 356.23
ING.ALMAC. 0000000194 10 P/I 0102-0000036023 MELENDEZ SUCA 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000195 10 P/I 0102-0000036024 REPUESTOS Y 16.10 16.10
ING.ALMAC. 0000000196 10 P/I 0102-0000036025 REPUESTOS Y 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000199 10 P/I 0102-0000036028 VALENCIA GUTIERREZ 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000200 10 P/I 0102-0000036029 6.80 6.80
ING.ALMAC. 0000000202 14 P/I 0102-0000036031 HIDRAULICA COMERCIAL 369.49 369.49
ING.ALMAC. 0000000204 14 P/I 0102-0000036033 INDUSTRIA DEL ACERO 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000207 14 P/I 0102-0000036036 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000209 15 P/I 0102-0000036038 REPUESTOS CRISMAR 90.51 90.51
ING.ALMAC. 0000000210 15 P/I 0102-0000036039 CORPORACION VIDRIO 165.69 165.69
ING.ALMAC. 0000000211 15 P/I 0102-0000036040 SCANIA DEL PERU S.A. 488.69 488.69
ING.ALMAC. 0000000212 15 P/I 0102-0000036041 SCANIA DEL PERU S.A. 90.59 90.59
ING.ALMAC. 0000000213 15 P/I 0102-0000036042 SCANIA DEL PERU S.A. 181.03 181.03
ING.ALMAC. 0000000214 15 P/I 0102-0000036043 REPUESTOS HUBER 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000215 15 P/I 0102-0000036044 REPUESTOS Y 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000216 15 P/I 0102-0000036045 C M REPRESENTACIONES 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000218 15 P/I 0102-0000036048 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000222 15 P/I 0102-0000036052 RECORD DISTRIBUCIONES 199.15 199.15
ING.ALMAC. 0000000223 15 P/I 0102-0000036053 MELENDEZ SUCA 15.08 15.08
ING.ALMAC. 0000000224 15 P/I 0102-0000036054 MELENDEZ SUCA 70.34 70.34
ING.ALMAC. 0000000225 15 P/I 0102-0000036055 SCANIA DEL PERU S.A. 244.49 244.49
ING.ALMAC. 0000000226 16 P/I 0102-0000036056 REPUESTOS Y 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000228 16 P/I 0102-0000036058 HIDRAULICA COMERCIAL 58.31 58.31
ING.ALMAC. 0000000232 16 P/I 0102-0000036062 SCANIA DEL PERU S.A. 178.94 178.94
ING.ALMAC. 0000000233 16 P/I 0102-0000036063 SCANIA DEL PERU S.A. 489.06 489.06
ING.ALMAC. 0000000236 16 P/I 0102-0000036066 SCANIA DEL PERU S.A. 345.41 345.41
ING.ALMAC. 0000000237 16 P/I 0102-0000036067 SCANIA DEL PERU S.A. 369.14 369.14
ING.ALMAC. 0000000240 17 P/I 0102-0000036070 TINTAS.COM E.I.R.L. 172.03 172.03
ING.ALMAC. 0000000242 17 P/I 0102-0000036072 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000245 17 P/I 0102-0000036075 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000246 17 P/I 0102-0000036076 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 444.92 444.92
ING.ALMAC. 0000000247 17 P/I 0102-0000036077 FERROMOTRIZ S.R.L. 56.60 56.60
ING.ALMAC. 0000000249 19 P/I 0102-0000036080 REPUESTOS & SERVICIOS 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000250 19 P/I 0102-0000036081 PERNOCENTRO 48.73 48.73
ING.ALMAC. 0000000257 20 P/I 0102-0000036088 ROJAS CORNEJO JUAN 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000258 20 P/I 0102-0000036089 MELENDEZ SUCA 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000259 20 P/I 0102-0000036090 REPUESTOS Y 8.05 8.05
ING.ALMAC. 0000000260 20 P/I 0102-0000036091 MULTICENTRO SANTA 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000261 20 P/I 0102-0000036092 ROJAS CORNEJO JUAN 182.20 182.20
ING.ALMAC. 0000000262 20 P/I 0102-0000036093 MULTICENTRO SANTA 1 858.47 1 858.47
ING.ALMAC. 0000000263 20 P/I 0102-0000036094 MULTICENTRO SANTA 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000264 20 P/I 0102-0000036095 DISTRIBUIDORA 347.45 347.45
ING.ALMAC. 0000000266 17 P/I 0102-0000036097 CONSTRU TECNICA 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000269 20 P/I 0102-0000036100 REBEL E.I.R.L. 237.29 237.29
ING.ALMAC. 0000000270 20 P/I 0102-0000036101 VALENCIA GUTIERREZ 30.51 30.51
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 280/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
ING.ALMAC. 0000000271 20 P/I 0102-0000036102 VALENCIA GUTIERREZ 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000272 20 P/I 0102-0000036103 REPUESTOS Y 1.00 1.00
ING.ALMAC. 0000000274 20 P/I 0102-0000036105 OXYTEX 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000275 20 P/I 0102-0000036106 REPUESTOS & SERVICIOS 72.88 72.88
ING.ALMAC. 0000000276 20 P/I 0102-0000036107 MELENDEZ SUCA 44.74 44.74
ING.ALMAC. 0000000278 20 P/I 0102-0000036109 REPUESTOS Y 39.41 39.41
ING.ALMAC. 0000000279 21 P/I 0102-0000036110 BERNAL HUAMANI YURY 169.49 169.49
ING.ALMAC. 0000000280 21 P/I 0102-0000036111 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000281 21 P/I 0102-0000036112 DCR GASTOS VARIOS 3.00 3.00
ING.ALMAC. 0000000283 21 P/I 0102-0000036114 INDUSTRIA Y 79.66 79.66
ING.ALMAC. 0000000285 21 P/I 0102-0000036116 SUR MOTORS S.A. 186.45 186.45
ING.ALMAC. 0000000288 21 P/I 0102-0000036119 DISTRIBUIDORA 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000289 21 P/I 0102-0000036120 SCANIA DEL PERU S.A. 548.54 548.54
ING.ALMAC. 0000000290 21 P/I 0102-0000036121 SCANIA DEL PERU S.A. 548.54 548.54
ING.ALMAC. 0000000291 21 P/I 0102-0000036122 SCANIA DEL PERU S.A. 999.43 999.43
ING.ALMAC. 0000000292 21 P/I 0102-0000036123 SCANIA DEL PERU S.A. 535.11 535.11
ING.ALMAC. 0000000293 21 P/I 0102-0000036124 SCANIA DEL PERU S.A. 185.45 185.45
ING.ALMAC. 0000000294 21 P/I 0102-0000036125 SCANIA DEL PERU S.A. 1 024.84 1 024.84
ING.ALMAC. 0000000295 21 P/I 0102-0000036126 SCANIA DEL PERU S.A. 584.47 584.47
ING.ALMAC. 0000000297 21 P/I 0102-0000036128 REPUESTOS NUEVOS S.A. 15.63 15.63
ING.ALMAC. 0000000298 21 P/I 0102-0000036129 REPUESTOS NUEVOS S.A. 162.09 162.09
ING.ALMAC. 0000000299 21 P/I 0102-0000036130 REPUESTOS NUEVOS S.A. 93.70 93.70
ING.ALMAC. 0000000301 21 P/I 0102-0000036132 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 249.58 249.58
ING.ALMAC. 0000000302 21 P/I 0102-0000036133 SCANIA DEL PERU S.A. 275.73 275.73
ING.ALMAC. 0000000305 22 P/I 0102-0000036136 PACHECO CAYANI 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000308 22 P/I 0102-0000036139 REPUESTOS Y 116.09 116.09
ING.ALMAC. 0000000309 22 P/I 0102-0000036140 LUPO HUAYLLA 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000310 22 P/I 0102-0000036141 LUPO HUAYLLA 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000311 22 P/I 0102-0000036142 LUPO HUAYLLA 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000312 22 P/I 0102-0000036143 GRUPO V & P S.R.L. 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000316 22 P/I 0102-0000036147 SCANIA DEL PERU S.A. 713.72 713.72
ING.ALMAC. 0000000318 22 P/I 0102-0000036149 HIDRAULICA COMERCIAL 126.44 126.44
ING.ALMAC. 0000000319 22 P/I 0102-0000036150 DEVOLUCION 33.29 33.29
ING.ALMAC. 0000000320 22 P/I 0102-0000036151 FERROMOTRIZ S.R.L. 79.22 79.22
ING.ALMAC. 0000000321 22 P/I 0102-0000036152 91.81 91.81
ING.ALMAC. 0000000322 23 P/I 0102-0000036153 REPUESTOS Y 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000323 23 P/I 0102-0000036154 REPUESTOS Y 8.73 8.73
ING.ALMAC. 0000000325 23 P/I 0102-0000036156 DCR GASTOS VARIOS 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000326 23 P/I 0102-0000036157 INDUSTRIA Y 4.00 4.00
ING.ALMAC. 0000000327 23 P/I 0102-0000036158 REPUESTOS & SERVICIOS 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000330 23 P/I 0102-0000036161 HIDRAULICA COMERCIAL 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000331 23 P/I 0102-0000036162 QUISPE DE QUISPE ELSA 12.80 12.80
ING.ALMAC. 0000000332 23 P/I 0102-0000036163 SCANIA DEL PERU S.A. 149.68 149.68
ING.ALMAC. 0000000333 23 P/I 0102-0000036164 SCANIA DEL PERU S.A. 362.96 362.96
ING.ALMAC. 0000000334 23 P/I 0102-0000036165 SCANIA DEL PERU S.A. 3 365.83 3 365.83
ING.ALMAC. 0000000338 23 P/I 0102-0000036169 MULTICENTRO SANTA 224.58 224.58
ING.ALMAC. 0000000339 23 P/I 0102-0000036170 REPUESTOS CRISMAR 595.09 595.09
ING.ALMAC. 0000000341 23 P/I 0102-0000036172 REPUESTOS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000342 23 P/I 0102-0000036173 PERNOCENTRO 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000344 23 P/I 0102-0000036176 PERNOCENTRO 72.88 72.88
ING.ALMAC. 0000000345 23 P/I 0102-0000036177 SCANIA DEL PERU S.A. 2 628.32 2 628.32
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
ING.ALMAC. 0000000346 23 P/I 0102-0000036178 SCANIA DEL PERU S.A. 140.34 140.34
ING.ALMAC. 0000000347 23 P/I 0102-0000036179 SCANIA DEL PERU S.A. 488.69 488.69
ING.ALMAC. 0000000348 23 P/I 0102-0000036180 IMPORTACIONES 3 507.21 3 507.21
ING.ALMAC. 0000000349 23 P/I 0102-0000036181 ENTREGADO EN LIMA IMPORTACIONES 260.22 260.22
ING.ALMAC. 0000000352 23 P/I 0102-0000036184 MULTICENTRO SANTA 745.76 745.76
ING.ALMAC. 0000000353 23 P/I 0102-0000036185 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 167.12 167.12
ING.ALMAC. 0000000354 23 P/I 0102-0000036186 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 38.98 38.98
ING.ALMAC. 0000000357 24 P/I 0102-0000036189 C M REPRESENTACIONES 54.23 54.23
ING.ALMAC. 0000000362 24 P/I 0102-0000036194 SCANIA DEL PERU S.A. 146.26 146.26
ING.ALMAC. 0000000364 24 P/I 0102-0000036196 SCANIA DEL PERU S.A. 679.68 679.68
ING.ALMAC. 0000000365 24 P/I 0102-0000036197 SCANIA DEL PERU S.A. 445.97 445.97
ING.ALMAC. 0000000366 24 P/I 0102-0000036198 SCANIA DEL PERU S.A. 140.34 140.34
ING.ALMAC. 0000000367 24 P/I 0102-0000036199 SCANIA DEL PERU S.A. 146.26 146.26
ING.ALMAC. 0000000369 24 P/I 0102-0000036201 HIDRAULICA COMERCIAL 223.73 223.73
ING.ALMAC. 0000000371 24 P/I 0102-0000036203 REPUESTOS Y 24.58 24.58
ING.ALMAC. 0000000373 26 P/I 0102-0000036205 MELENDEZ SUCA 106.78 106.78
ING.ALMAC. 0000000374 26 P/I 0102-0000036206 REPUESTOS Y 20.76 20.76
ING.ALMAC. 0000000378 26 P/I 0102-0000036210 MELENDEZ SUCA 37.29 37.29
ING.ALMAC. 0000000379 26 P/I 0102-0000036211 INDUSTRIA DEL ACERO 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000381 26 P/I 0102-0000036213 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000382 26 P/I 0102-0000036214 REBEL E.I.R.L. 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000383 26 P/I 0102-0000036215 HIDRAULICA COMERCIAL 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000384 26 P/I 0102-0000036216 REPUESTOS Y 103.39 103.39
ING.ALMAC. 0000000385 26 P/I 0102-0000036217 SCANIA DEL PERU S.A. 2 024.74 2 024.74
ING.ALMAC. 0000000386 26 P/I 0102-0000036218 C M REPRESENTACIONES 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000388 26 P/I 0102-0000036220 OXYTEX 408.49 408.49
ING.ALMAC. 0000000391 27 P/I 0102-0000036223 REBEL E.I.R.L. 97.46 97.46
ING.ALMAC. 0000000392 27 P/I 0102-0000036224 REPUESTOS Y 103.39 103.39
ING.ALMAC. 0000000393 26 P/I 0102-0000036225 PERUANA DE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000394 26 P/I 0102-0000036226 DISTRIBUIDORA 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000395 26 P/I 0102-0000036227 PERNOCENTRO 6.10 6.10
ING.ALMAC. 0000000396 26 P/I 0102-0000036228 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000397 26 P/I 0102-0000036229 PARILLO COARE 50.00 50.00
ING.ALMAC. 0000000398 26 P/I 0102-0000036230 HUANQUI ARROYO HILDA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000399 27 P/I 0102-0000036231 FERROMOTRIZ S.R.L. 40.73 40.73
ING.ALMAC. 0000000400 27 P/I 0102-0000036232 FERROMOTRIZ S.R.L. 43.22 43.22
ING.ALMAC. 0000000401 27 P/I 0102-0000036233 FERROMOTRIZ S.R.L. 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000402 27 P/I 0102-0000036234 SCANIA DEL PERU S.A. 163.90 163.90
ING.ALMAC. 0000000403 27 P/I 0102-0000036235 SCANIA DEL PERU S.A. 4 276.59 4 276.59
ING.ALMAC. 0000000404 27 P/I 0102-0000036236 REPUESTOS CRISMAR 267.00 267.00
ING.ALMAC. 0000000405 27 P/I 0102-0000036238 PERNOCENTRO 79.66 79.66
ING.ALMAC. 0000000406 27 P/I 0102-0000036239 REPUESTOS HUBER 398.31 398.31
ING.ALMAC. 0000000407 27 P/I 0102-0000036240 REPUESTOS HUBER 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000408 27 P/I 0102-0000036241 VALENCIA GUTIERREZ 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000409 28 P/I 0102-0000036242 SCANIA DEL PERU S.A. 580.76 580.76
ING.ALMAC. 0000000410 28 P/I 0102-0000036243 SCANIA DEL PERU S.A. 263.55 263.55
ING.ALMAC. 0000000411 28 P/I 0102-0000036244 REPUESTOS Y 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000412 28 P/I 0102-0000036245 MELENDEZ SUCA 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000413 28 P/I 0102-0000036246 BUTRON FLORES GLADYS 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000419 28 P/I 0102-0000036252 REPUESTOS GOMAS Y 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000420 28 P/I 0102-0000036253 REPUESTOS HUBER 110.17 110.17
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 282/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
ING.ALMAC. 0000000422 28 P/I 0102-0000036255 FERROMOTRIZ S.R.L. 711.42 711.42
ING.ALMAC. 0000000423 28 P/I 0102-0000036256 PERNOCENTRO 9.31 9.31
ING.ALMAC. 0000000424 28 P/I 0102-0000036257 MARISOL MERMA 70.00 70.00
ING.ALMAC. 0000000425 28 P/I 0102-0000036258 DIKAMOTOR EIRL 61.86 61.86
ING.ALMAC. 0000000427 28 P/I 0102-0000036260 REPUESTOS Y 2.03 2.03
ING.ALMAC. 0000000428 28 P/I 0102-0000036261 MELENDEZ SUCA 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000429 28 P/I 0102-0000036262 REPUESTOS Y 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000430 28 P/I 0102-0000036263 REPUESTOS Y 3.56 3.56
ING.ALMAC. 0000000431 28 P/I 0102-0000036264 C M REPRESENTACIONES 35.59 35.59
ING.ALMAC. 0000000433 28 P/I 0102-0000036266 FERROMOTRIZ S.R.L. 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000434 28 P/I 0102-0000036267 REPUESTOS GOMAS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000436 28 P/I 0102-0000036269 MELENDEZ SUCA 36.44 36.44
ING.ALMAC. 0000000437 28 P/I 0102-0000036270 GOMEZ BEDREGAL 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000438 28 P/I 0102-0000036271 GOMEZ BEDREGAL 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000439 28 P/I 0102-0000036272 VALENCIA GUTIERREZ 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000442 28 P/I 0102-0000036275 IMPORTACIONES 3 925.81 3 925.81
ING.ALMAC. 0000000448 28 P/I 0102-0000036281 SCANIA DEL PERU S.A. 1 016.34 1 016.34
ING.ALMAC. 0000000451 28 P/I 0102-0000036285 REPUESTOS HUBER 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000452 28 P/I 0102-0000036286 MELENDEZ SUCA 35.17 35.17
ING.ALMAC. 0000000453 29 P/I 0102-0000036287 TINTAS.COM E.I.R.L. 155.08 155.08
ING.ALMAC. 0000000454 29 P/I 0102-0000036288 C M REPRESENTACIONES 305.09 305.09
ING.ALMAC. 0000000455 29 P/I 0102-0000036289 REBEL E.I.R.L. 169.49 169.49
ING.ALMAC. 0000000456 29 P/I 0102-0000036290 REPUESTOS HUBER 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000457 29 P/I 0102-0000036291 REPUESTOS Y 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000459 29 P/I 0102-0000036293 REPUESTOS Y 18.99 18.99
ING.ALMAC. 0000000462 29 P/I 0102-0000036296 PERNOCENTRO 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000468 29 P/I 0102-0000036302 PERNOCENTRO 36.44 36.44
ING.ALMAC. 0000000469 29 P/I 0102-0000036303 GOMEZ BEDREGAL 56.95 56.95
ING.ALMAC. 0000000470 29 P/I 0102-0000036304 SCANIA DEL PERU S.A. 107.96 107.96
ING.ALMAC. 0000000471 29 P/I 0102-0000036305 SCANIA DEL PERU S.A. 549.49 549.49
ING.ALMAC. 0000000472 29 P/I 0102-0000036306 CONSTRU TECNICA 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000473 29 P/I 0102-0000036307 REPUESTOS GOMAS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000475 29 P/I 0102-0000036309 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000477 29 P/I 0102-0000036311 JOHANAN´S COMERCIAL 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000478 29 P/I 0102-0000036312 MELENDEZ SUCA 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000479 29 P/I 0102-0000036313 JOHANAN´S COMERCIAL 211.86 211.86
ING.ALMAC. 0000000480 29 P/I 0102-0000036314 REPUESTOS HUBER 139.83 139.83
ING.ALMAC. 0000000483 23 P/I 0102-0000036317 REPRESENTACIONES HRL 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000484 30 P/I 0102-0000036318 PERNOCENTRO 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000487 30 P/I 0102-0000036321 REPUESTOS Y 7.80 7.80
ING.ALMAC. 0000000488 30 P/I 0102-0000036322 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000489 31 P/I 0102-0000036323 REPUESTOS Y 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000490 30 P/I 0102-0000036324 MELENDEZ SUCA 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000491 30 P/I 0102-0000036325 REPUESTOS Y 13.73 13.73
ING.ALMAC. 0000000492 30 P/I 0102-0000036326 REPUESTOS GOMAS Y 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000493 30 P/I 0102-0000036327 AGUILAR CARI GINA 10.00 10.00
ING.ALMAC. 0000000494 31 P/I 0102-0000036328 SCANIA DEL PERU S.A. 559.43 559.43
ING.ALMAC. 0000000495 31 P/I 0102-0000036329 SCANIA DEL PERU S.A. 445.74 445.74
ING.ALMAC. 0000000496 31 P/I 0102-0000036330 SCANIA DEL PERU S.A. 373.41 373.41
ING.ALMAC. 0000000497 31 P/I 0102-0000036331 SCANIA DEL PERU S.A. 1 129.98 1 129.98
ING.ALMAC. 0000000498 31 P/I 0102-0000036332 SCANIA DEL PERU S.A. 343.64 343.64
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
ING.ALMAC. 0000000499 31 P/I 0102-0000036333 SCANIA DEL PERU S.A. 776.57 776.57
ING.ALMAC. 0000000500 31 P/I 0102-0000036334 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 233.98 233.98
ING.ALMAC. 0000000501 31 P/I 0102-0000036337 IMPORTACIONES 169.58 169.58
ING.ALMAC. 0000000507 31 P/I 0102-0000036343 DCR GASTOS VARIOS 200.00 200.00
ING.ALMAC. 0000000511 31 P/I 0102-0000036352 CONSTRU TECNICA 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000513 29 P/I 0102-0000036365 IMPORTACIONES 237.49 237.49
ING.ALMAC. 0000000514 30 P/I 0102-0000036366 REPUESTOS NUEVOS S.A. 34.82 34.82
ING.ALMAC. 0000000515 30 P/I 0102-0000036367 REPUESTOS NUEVOS S.A. 3 183.61 3 183.61
ING.ALMAC. 0000000516 30 P/I 0102-0000036368 REPUESTOS CRISMAR 758.85 758.85
ING.ALMAC. 0000000517 31 P/I 0102-0000036369 SCANIA DEL PERU S.A. 2 348.91 2 348.91
ING.ALMAC. 0000000518 31 P/I 0102-0000036370 SCANIA DEL PERU S.A. 2 357.18 2 357.18
ING.ALMAC. 0000000519 31 P/I 0102-0000036371 REPUESTOS CRISMAR 583.33 583.33
ING.ALMAC. 0000000520 29 P/I 0102-0000036378 IMPORTACIONES 542.85 542.85
COSTO.SAL 0000000001 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069564 224.05 224.05
COSTO.SAL 0000000002 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069565 19.78 19.78
COSTO.SAL 0000000003 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069566 38.97 38.97
COSTO.SAL 0000000004 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069567 4.62 4.62
COSTO.SAL 0000000005 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069568 59.31 59.31
COSTO.SAL 0000000007 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069570 0.78 0.78
COSTO.SAL 0000000008 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069571 0.78 0.78
COSTO.SAL 0000000009 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069572 1.40 1.40
COSTO.SAL 0000000011 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069574 2.97 2.97
COSTO.SAL 0000000012 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069575 150.91 150.91
COSTO.SAL 0000000015 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069579 2.08 2.08
COSTO.SAL 0000000016 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069580 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000017 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069581 11.02 11.02
COSTO.SAL 0000000018 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069582 1.65 1.65
COSTO.SAL 0000000020 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069584 2.32 2.32
COSTO.SAL 0000000021 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069585 4.88 4.88
COSTO.SAL 0000000022 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069586 0.84 0.84
COSTO.SAL 0000000023 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069587 1.04 1.04
COSTO.SAL 0000000024 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069588 0.72 0.72
COSTO.SAL 0000000025 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069589 19.06 19.06
COSTO.SAL 0000000026 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069590 202.79 202.79
COSTO.SAL 0000000027 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069591 2.10 2.10
COSTO.SAL 0000000030 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069594 0.66 0.66
COSTO.SAL 0000000031 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000069595 0.89 0.89
COSTO.SAL 0000000032 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069596 20.34 20.34
COSTO.SAL 0000000035 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069599 21.95 21.95
COSTO.SAL 0000000036 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069600 236.81 236.81
COSTO.SAL 0000000037 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069601 616.00 616.00
COSTO.SAL 0000000038 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069602 1.47 1.47
COSTO.SAL 0000000039 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069603 300.00 300.00
COSTO.SAL 0000000040 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069604 58.58 58.58
COSTO.SAL 0000000041 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069605 19.06 19.06
COSTO.SAL 0000000042 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069606 27.09 27.09
COSTO.SAL 0000000050 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069614 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000052 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069616 1.32 1.32
COSTO.SAL 0000000053 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069617 0.15 0.15
COSTO.SAL 0000000054 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069618 3.26 3.26
COSTO.SAL 0000000055 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069619 13.14 13.14
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 284/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
COSTO.SAL 0000000057 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069621 9.57 9.57
COSTO.SAL 0000000058 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069622 109.58 109.58
COSTO.SAL 0000000061 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069626 8.13 8.13
COSTO.SAL 0000000062 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069627 2.10 2.10
COSTO.SAL 0000000063 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069628 8.23 8.23
COSTO.SAL 0000000065 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069630 1.77 1.77
COSTO.SAL 0000000066 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069631 4.07 4.07
COSTO.SAL 0000000068 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069633 0.93 0.93
COSTO.SAL 0000000069 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069634 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000070 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069635 795.20 795.20
COSTO.SAL 0000000071 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069636 35.09 35.09
COSTO.SAL 0000000072 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069637 36.86 36.86
COSTO.SAL 0000000073 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069638 117.16 117.16
COSTO.SAL 0000000074 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069639 37.67 37.67
COSTO.SAL 0000000075 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069640 20.13 20.13
COSTO.SAL 0000000076 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069641 51.58 51.58
COSTO.SAL 0000000077 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069642 12.21 12.21
COSTO.SAL 0000000078 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069643 245.36 245.36
COSTO.SAL 0000000079 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069644 133.53 133.53
COSTO.SAL 0000000080 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069646 4.65 4.65
COSTO.SAL 0000000081 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000069647 10.83 10.83
COSTO.SAL 0000000082 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000069648 21.60 21.60
COSTO.SAL 0000000083 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000069649 10.97 10.97
COSTO.SAL 0000000085 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000069651 25.63 25.63
COSTO.SAL 0000000086 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000069652 29.64 29.64
COSTO.SAL 0000000089 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000069655 17.55 17.55
COSTO.SAL 0000000090 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069656 1.18 1.18
COSTO.SAL 0000000093 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069659 22.77 22.77
COSTO.SAL 0000000094 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069661 4.04 4.04
COSTO.SAL 0000000095 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069662 360.03 360.03
COSTO.SAL 0000000096 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069663 1.79 1.79
COSTO.SAL 0000000097 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069664
COSTO.SAL 0000000099 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069666 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000100 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069667 1.79 1.79
COSTO.SAL 0000000101 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069668 1.96 1.96
COSTO.SAL 0000000102 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069669 27.82 27.82
COSTO.SAL 0000000103 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069670 17.68 17.68
COSTO.SAL 0000000104 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069671 17.31 17.31
COSTO.SAL 0000000105 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069672 570.53 570.53
COSTO.SAL 0000000107 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069674 0.75 0.75
COSTO.SAL 0000000108 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069675 6.96 6.96
COSTO.SAL 0000000110 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069677 1.18 1.18
COSTO.SAL 0000000111 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069678 14.84 14.84
COSTO.SAL 0000000113 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069680 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000115 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069682 18.29 18.29
COSTO.SAL 0000000119 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069686 37.89 37.89
COSTO.SAL 0000000120 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069687 7.00 7.00
COSTO.SAL 0000000121 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069688 6.43 6.43
COSTO.SAL 0000000122 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069689 6.43 6.43
COSTO.SAL 0000000124 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069691 3.58 3.58
COSTO.SAL 0000000125 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069692 8.13 8.13
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 285/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
COSTO.SAL 0000000126 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069693 3.05 3.05
COSTO.SAL 0000000127 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069694 2 783.99 2 783.99
COSTO.SAL 0000000128 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069695 33.79 33.79
COSTO.SAL 0000000132 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069699 0.99 0.99
COSTO.SAL 0000000133 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069700 43.21 43.21
COSTO.SAL 0000000135 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069702 216.17 216.17
COSTO.SAL 0000000137 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069704 21.99 21.99
COSTO.SAL 0000000138 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000069705 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000140 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069707 188.59 188.59
COSTO.SAL 0000000141 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069708 235.76 235.76
COSTO.SAL 0000000142 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069709 252.61 252.61
COSTO.SAL 0000000144 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069711 160.31 160.31
COSTO.SAL 0000000145 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069712 4.26 4.26
COSTO.SAL 0000000146 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069713 13.03 13.03
COSTO.SAL 0000000147 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069714 15.84 15.84
COSTO.SAL 0000000148 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069715 3.63 3.63
COSTO.SAL 0000000149 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069716 18.29 18.29
COSTO.SAL 0000000150 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069717 232.30 232.30
COSTO.SAL 0000000151 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069718 91.52 91.52
COSTO.SAL 0000000152 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069719 2.14 2.14
COSTO.SAL 0000000153 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069720 1.98 1.98
COSTO.SAL 0000000154 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069721 2.14 2.14
COSTO.SAL 0000000155 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069722 95.73 95.73
COSTO.SAL 0000000156 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069723 388.56 388.56
COSTO.SAL 0000000157 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069724 793.22 793.22
COSTO.SAL 0000000158 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069725 1.98 1.98
COSTO.SAL 0000000159 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069726 97.99 97.99
COSTO.SAL 0000000160 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069727 87.81 87.81
COSTO.SAL 0000000161 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069728 175.21 175.21
COSTO.SAL 0000000165 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069732 0.43 0.43
COSTO.SAL 0000000167 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069734 4.06 4.06
COSTO.SAL 0000000173 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069740 68.31 68.31
COSTO.SAL 0000000174 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069741 36.44 36.44
COSTO.SAL 0000000175 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069742 33.85 33.85
COSTO.SAL 0000000176 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069743 175.21 175.21
COSTO.SAL 0000000177 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069744 16.11 16.11
COSTO.SAL 0000000178 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069745 106.18 106.18
COSTO.SAL 0000000180 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069748 111.30 111.30
COSTO.SAL 0000000182 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069750 109.57 109.57
COSTO.SAL 0000000185 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069753 296.69 296.69
COSTO.SAL 0000000186 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069754 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000191 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069759 0.48 0.48
COSTO.SAL 0000000192 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069760 121.69 121.69
COSTO.SAL 0000000193 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069761 16.84 16.84
COSTO.SAL 0000000194 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069762 279.66 279.66
COSTO.SAL 0000000195 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069763 232.45 232.45
COSTO.SAL 0000000197 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069765 132.42 132.42
COSTO.SAL 0000000199 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069767 1.98 1.98
COSTO.SAL 0000000200 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069768 8.14 8.14
COSTO.SAL 0000000201 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069769 5.36 5.36
COSTO.SAL 0000000202 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069770 6.25 6.25
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25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
COSTO.SAL 0000000204 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069772 5.51 5.51
COSTO.SAL 0000000205 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000069773 1.18 1.18
COSTO.SAL 0000000209 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069777 16.83 16.83
COSTO.SAL 0000000210 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069778 7.47 7.47
COSTO.SAL 0000000211 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069779 14.14 14.14
COSTO.SAL 0000000212 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069780 1 676.29 1 676.29
COSTO.SAL 0000000214 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069782 21.29 21.29
COSTO.SAL 0000000215 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069783 14.96 14.96
COSTO.SAL 0000000216 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069784 286.57 286.57
COSTO.SAL 0000000217 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069785 186.80 186.80
COSTO.SAL 0000000218 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069786 244.42 244.42
COSTO.SAL 0000000219 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069787 9.52 9.52
COSTO.SAL 0000000220 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069788 42.41 42.41
COSTO.SAL 0000000221 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069789 172.24 172.24
COSTO.SAL 0000000223 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069791 4.83 4.83
COSTO.SAL 0000000224 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069792 112.62 112.62
COSTO.SAL 0000000225 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069793 319.18 319.18
COSTO.SAL 0000000227 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069795 183.20 183.20
COSTO.SAL 0000000228 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069796 186.25 186.25
COSTO.SAL 0000000230 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069798 160.30 160.30
COSTO.SAL 0000000232 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069800 137.16 137.16
COSTO.SAL 0000000233 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069801 7.05 7.05
COSTO.SAL 0000000234 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069802 18.70 18.70
COSTO.SAL 0000000235 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069803 38.14 38.14
COSTO.SAL 0000000238 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069806 256.59 256.59
COSTO.SAL 0000000239 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069807 38.13 38.13
COSTO.SAL 0000000240 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069808 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000241 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069809 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000242 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069810 488.33 488.33
COSTO.SAL 0000000243 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069811 48.58 48.58
COSTO.SAL 0000000244 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069813 324.08 324.08
COSTO.SAL 0000000246 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069816 271.12 271.12
COSTO.SAL 0000000247 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000069817 91.52 91.52
COSTO.SAL 0000000248 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000069818 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000249 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069821 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000250 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000069822 84.74 84.74
COSTO.SAL 0000000251 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069824 4.50 4.50
COSTO.SAL 0000000252 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000069825 129.66 129.66
COSTO.SAL 0000000253 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069826 105.70 105.70
COSTO.SAL 0000000255 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069829 357.70 357.70
COSTO.SAL 0000000256 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069830 60.95 60.95
COSTO.SAL 0000000257 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069832 25.64 25.64
COSTO.SAL 0000000258 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000069833 51.98 51.98
COSTO.SAL 0000000260 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000069837 126.39 126.39
COSTO.SAL 0000000263 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069843 16.11 16.11
COSTO.SAL 0000000268 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069848 9.75 9.75
COSTO.SAL 0000000269 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069849 4.26 4.26
COSTO.SAL 0000000272 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069852 1.04 1.04
COSTO.SAL 0000000273 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000069853 16.26 16.26
COSTO.SAL 0000000278 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069858 5.51 5.51
COSTO.SAL 0000000280 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069860 32.80 32.80
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 287/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
COSTO.SAL 0000000281 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069861 84.38 84.38
COSTO.SAL 0000000282 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069862 244.08 244.08
COSTO.SAL 0000000283 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069863 2.65 2.65
COSTO.SAL 0000000284 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069864 321.46 321.46
COSTO.SAL 0000000286 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069866 47.01 47.01
COSTO.SAL 0000000287 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069867 91.25 91.25
COSTO.SAL 0000000288 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069868 92.55 92.55
COSTO.SAL 0000000289 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069869 3.57 3.57
COSTO.SAL 0000000290 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069871 531.66 531.66
COSTO.SAL 0000000291 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069872 83.99 83.99
COSTO.SAL 0000000292 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000069873 244.49 244.49
COSTO.SAL 0000000293 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069874 27.83 27.83
COSTO.SAL 0000000294 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069875 165.69 165.69
COSTO.SAL 0000000295 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069876 22.03 22.03
COSTO.SAL 0000000296 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069877 2.09 2.09
COSTO.SAL 0000000297 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069878 8.85 8.85
COSTO.SAL 0000000300 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069881 2.36 2.36
COSTO.SAL 0000000301 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069882 22.89 22.89
COSTO.SAL 0000000302 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069883 7.18 7.18
COSTO.SAL 0000000303 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069884 16.48 16.48
COSTO.SAL 0000000304 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069885 12.40 12.40
COSTO.SAL 0000000305 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069886 48.21 48.21
COSTO.SAL 0000000306 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069887 25.70 25.70
COSTO.SAL 0000000307 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069888 0.66 0.66
COSTO.SAL 0000000308 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069889 3.12 3.12
COSTO.SAL 0000000309 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069890 3.10 3.10
COSTO.SAL 0000000312 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069895 3.64 3.64
COSTO.SAL 0000000313 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069896 24.08 24.08
COSTO.SAL 0000000316 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069899 90.16 90.16
COSTO.SAL 0000000317 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069900 9.54 9.54
COSTO.SAL 0000000321 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069904 460.20 460.20
COSTO.SAL 0000000322 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069905 56.60 56.60
COSTO.SAL 0000000323 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069906 5.49 5.49
COSTO.SAL 0000000324 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069907 521.70 521.70
COSTO.SAL 0000000325 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069908 34.11 34.11
COSTO.SAL 0000000326 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069909 34.11 34.11
COSTO.SAL 0000000327 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000069910 2.22 2.22
COSTO.SAL 0000000334 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069917 4.89 4.89
COSTO.SAL 0000000335 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069918 5.86 5.86
COSTO.SAL 0000000336 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000069919 7.67 7.67
COSTO.SAL 0000000338 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069921 109.57 109.57
COSTO.SAL 0000000339 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069922 12.36 12.36
COSTO.SAL 0000000342 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069925 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000343 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069926 180.08 180.08
COSTO.SAL 0000000345 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069928 23.17 23.17
COSTO.SAL 0000000346 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000069929 172.24 172.24
COSTO.SAL 0000000347 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069930 1.32 1.32
COSTO.SAL 0000000348 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069931 8.00 8.00
COSTO.SAL 0000000349 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069932 5.75 5.75
COSTO.SAL 0000000350 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069933 83.08 83.08
COSTO.SAL 0000000352 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069935 115.71 115.71
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 288/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
COSTO.SAL 0000000354 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069937 7.07 7.07
COSTO.SAL 0000000355 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069938 132.78 132.78
COSTO.SAL 0000000356 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069939 5.51 5.51
COSTO.SAL 0000000357 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069940 26.07 26.07
COSTO.SAL 0000000358 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069941 4.38 4.38
COSTO.SAL 0000000360 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069943 268.93 268.93
COSTO.SAL 0000000361 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069944 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000362 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069945 1.27 1.27
COSTO.SAL 0000000363 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069946 7.36 7.36
COSTO.SAL 0000000364 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069947 180.09 180.09
COSTO.SAL 0000000368 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069951 89.10 89.10
COSTO.SAL 0000000371 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069954 2.01 2.01
COSTO.SAL 0000000373 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069956 4.57 4.57
COSTO.SAL 0000000374 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069957 43.98 43.98
COSTO.SAL 0000000377 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069960 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000378 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069961 250.54 250.54
COSTO.SAL 0000000379 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069962 68.04 68.04
COSTO.SAL 0000000381 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069964 16.27 16.27
COSTO.SAL 0000000386 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069969 35.13 35.13
COSTO.SAL 0000000390 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069973 36.44 36.44
COSTO.SAL 0000000392 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069975 6.24 6.24
COSTO.SAL 0000000395 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069978 245.77 245.77
COSTO.SAL 0000000397 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069980 1 038.38 1 038.38
COSTO.SAL 0000000398 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069981 304.51 304.51
COSTO.SAL 0000000399 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069982 44.06 44.06
COSTO.SAL 0000000400 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069983 110.64 110.64
COSTO.SAL 0000000401 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000069984 55.32 55.32
COSTO.SAL 0000000402 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069985 4.14 4.14
COSTO.SAL 0000000403 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069986 78.89 78.89
COSTO.SAL 0000000404 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069987 169.49 169.49
COSTO.SAL 0000000405 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069988 19.03 19.03
COSTO.SAL 0000000406 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069989 13.90 13.90
COSTO.SAL 0000000409 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069992 15.38 15.38
COSTO.SAL 0000000410 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069993 34.76 34.76
COSTO.SAL 0000000411 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069994 17.56 17.56
COSTO.SAL 0000000414 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069997 1 894.18 1 894.18
COSTO.SAL 0000000415 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069998 38.12 38.12
COSTO.SAL 0000000416 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000069999 1.32 1.32
COSTO.SAL 0000000417 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000070000 10.32 10.32
COSTO.SAL 0000000418 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000070001 1.98 1.98
COSTO.SAL 0000000419 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000070002 247.92 247.92
COSTO.SAL 0000000420 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070003 38.55 38.55
COSTO.SAL 0000000421 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070004 24.15 24.15
COSTO.SAL 0000000422 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070005 392.04 392.04
COSTO.SAL 0000000425 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070008 88.49 88.49
COSTO.SAL 0000000427 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070010 5.75 5.75
COSTO.SAL 0000000428 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070011 256.59 256.59
COSTO.SAL 0000000429 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070012 100.48 100.48
COSTO.SAL 0000000430 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070013 8.13 8.13
COSTO.SAL 0000000431 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070014 3.02 3.02
COSTO.SAL 0000000432 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070015 1.63 1.63
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MARZO
COSTO.SAL 0000000433 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070016 78.53 78.53
COSTO.SAL 0000000435 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070018 38.27 38.27
COSTO.SAL 0000000436 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070019 184.46 184.46
COSTO.SAL 0000000437 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070020 837.15 837.15
COSTO.SAL 0000000438 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070021 13.16 13.16
COSTO.SAL 0000000440 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070023 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000441 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070024 521.70 521.70
COSTO.SAL 0000000442 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070025 12.80 12.80
COSTO.SAL 0000000443 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070026 42.41 42.41
COSTO.SAL 0000000445 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000070028 85.72 85.72
COSTO.SAL 0000000449 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070032 10.97 10.97
COSTO.SAL 0000000450 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070033 5.36 5.36
COSTO.SAL 0000000451 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070034 27.08 27.08
COSTO.SAL 0000000452 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070035 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000453 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070036 12.19 12.19
COSTO.SAL 0000000454 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070037 32.95 32.95
COSTO.SAL 0000000455 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070038 9.15 9.15
COSTO.SAL 0000000456 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070039 8.05 8.05
COSTO.SAL 0000000457 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070040 4.66 4.66
COSTO.SAL 0000000458 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070041 130.91 130.91
COSTO.SAL 0000000459 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070042 57.63 57.63
COSTO.SAL 0000000460 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070043 74.26 74.26
COSTO.SAL 0000000461 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070044 13.46 13.46
COSTO.SAL 0000000462 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070045 527.01 527.01
COSTO.SAL 0000000464 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070047 1 027.03 1 027.03
COSTO.SAL 0000000465 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070048 65.46 65.46
COSTO.SAL 0000000466 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070049 955.63 955.63
COSTO.SAL 0000000467 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070050 546.17 546.17
COSTO.SAL 0000000468 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070051 20.13 20.13
COSTO.SAL 0000000471 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070054 442.75 442.75
COSTO.SAL 0000000473 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070056 544.36 544.36
COSTO.SAL 0000000486 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070069 106.66 106.66
COSTO.SAL 0000000487 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070070 71.96 71.96
COSTO.SAL 0000000489 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070072 53.28 53.28
COSTO.SAL 0000000490 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070073 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000491 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070074 44.54 44.54
COSTO.SAL 0000000492 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070075 107.02 107.02
COSTO.SAL 0000000494 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070077 2.71 2.71
COSTO.SAL 0000000495 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070078 32.73 32.73
COSTO.SAL 0000000496 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070079 112.48 112.48
COSTO.SAL 0000000497 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070080 70.70 70.70
COSTO.SAL 0000000498 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070081 251.41 251.41
COSTO.SAL 0000000499 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070082 224.07 224.07
COSTO.SAL 0000000500 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070083 39.75 39.75
COSTO.SAL 0000000507 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070090 4.32 4.32
COSTO.SAL 0000000509 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070092 14.66 14.66
COSTO.SAL 0000000510 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070093 6.79 6.79
COSTO.SAL 0000000511 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070094 11.53 11.53
COSTO.SAL 0000000512 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070095 3.63 3.63
COSTO.SAL 0000000513 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070096 7.66 7.66
COSTO.SAL 0000000514 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070097 9.32 9.32
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 290/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
COSTO.SAL 0000000515 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070098 9.31 9.31
COSTO.SAL 0000000516 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070099 156.39 156.39
COSTO.SAL 0000000519 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070102 476.80 476.80
COSTO.SAL 0000000520 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070103 14.66 14.66
COSTO.SAL 0000000521 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070104 5.76 5.76
COSTO.SAL 0000000523 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070106 305.49 305.49
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COSTO.SAL 0000000527 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070110 5.77 5.77
COSTO.SAL 0000000528 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070111 0.73 0.73
COSTO.SAL 0000000533 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070116 5.09 5.09
COSTO.SAL 0000000535 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070118 3.40 3.40
COSTO.SAL 0000000538 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070121 6 957.29 6 957.29
COSTO.SAL 0000000539 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000070122 1 136.70 1 136.70
COSTO.SAL 0000000540 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000070123 445.97 445.97
COSTO.SAL 0000000543 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070126 224.42 224.42
COSTO.SAL 0000000544 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070127 108.67 108.67
COSTO.SAL 0000000545 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070128 181.23 181.23
COSTO.SAL 0000000546 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070129 72.46 72.46
COSTO.SAL 0000000547 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070130 10.57 10.57
COSTO.SAL 0000000549 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070132 8.79 8.79
COSTO.SAL 0000000550 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070133 15.42 15.42
COSTO.SAL 0000000551 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070134 20.49 20.49
COSTO.SAL 0000000552 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070135 5.58 5.58
COSTO.SAL 0000000553 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070136 2.74 2.74
COSTO.SAL 0000000554 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070137 3.82 3.82
COSTO.SAL 0000000555 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070138 40.68 40.68
COSTO.SAL 0000000556 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070139 76.27 76.27
COSTO.SAL 0000000557 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070140 180.32 180.32
COSTO.SAL 0000000558 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070141 11.68 11.68
COSTO.SAL 0000000559 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070142 28.07 28.07
COSTO.SAL 0000000560 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070143 186.13 186.13
COSTO.SAL 0000000561 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070144 2.55 2.55
COSTO.SAL 0000000563 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070146 5.47 5.47
COSTO.SAL 0000000564 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070147 3.21 3.21
COSTO.SAL 0000000565 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070148 11.13 11.13
COSTO.SAL 0000000569 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070152 41.78 41.78
COSTO.SAL 0000000570 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070153 3.80 3.80
COSTO.SAL 0000000571 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070154 2 024.74 2 024.74
COSTO.SAL 0000000572 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070155 51.98 51.98
COSTO.SAL 0000000573 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070156 15.48 15.48
COSTO.SAL 0000000575 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070158 2.32 2.32
COSTO.SAL 0000000576 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070159 3.63 3.63
COSTO.SAL 0000000580 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000070163 13.70 13.70
COSTO.SAL 0000000583 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070166 36.58 36.58
COSTO.SAL 0000000586 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070169 33.05 33.05
COSTO.SAL 0000000589 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070172 0.32 0.32
COSTO.SAL 0000000590 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070173 152.10 152.10
COSTO.SAL 0000000591 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070174 1 284.88 1 284.88
COSTO.SAL 0000000592 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070175 3.54 3.54
COSTO.SAL 0000000593 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070176 50.00 50.00
COSTO.SAL 0000000594 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070177 1.59 1.59
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 291/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
COSTO.SAL 0000000596 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070179 1.04 1.04
COSTO.SAL 0000000597 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070180 100.75 100.75
COSTO.SAL 0000000598 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070181 7.52 7.52
COSTO.SAL 0000000600 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070183 43.36 43.36
COSTO.SAL 0000000601 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070184 17.56 17.56
COSTO.SAL 0000000602 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070185 15.24 15.24
COSTO.SAL 0000000603 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070186 370.40 370.40
COSTO.SAL 0000000604 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070187 103.80 103.80
COSTO.SAL 0000000606 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070190 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000608 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070192 6.07 6.07
COSTO.SAL 0000000611 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070195 126.06 126.06
COSTO.SAL 0000000614 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070198 14.65 14.65
COSTO.SAL 0000000617 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070201 263.54 263.54
COSTO.SAL 0000000618 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070202 580.76 580.76
COSTO.SAL 0000000619 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070203 6.07 6.07
COSTO.SAL 0000000620 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000070204 55.35 55.35
COSTO.SAL 0000000621 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070206 1.32 1.32
COSTO.SAL 0000000622 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070207 431.95 431.95
COSTO.SAL 0000000623 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070208 2.36 2.36
COSTO.SAL 0000000624 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070209 10.56 10.56
COSTO.SAL 0000000627 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070212 8 750.28 8 750.28
COSTO.SAL 0000000628 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070213 6.95 6.95
COSTO.SAL 0000000629 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070214 0.66 0.66
COSTO.SAL 0000000630 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070215 8.79 8.79
COSTO.SAL 0000000632 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000070217 36.92 36.92
COSTO.SAL 0000000639 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070224 13.16 13.16
COSTO.SAL 0000000640 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070225 16.11 16.11
COSTO.SAL 0000000641 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070226 6.05 6.05
COSTO.SAL 0000000644 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070229 24.15 24.15
COSTO.SAL 0000000645 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070230 155.08 155.08
COSTO.SAL 0000000646 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070231 23.73 23.73
COSTO.SAL 0000000647 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070232 35.00 35.00
COSTO.SAL 0000000648 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070233 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000649 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070234 103.39 103.39
COSTO.SAL 0000000650 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070235 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000655 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070240 186.95 186.95
COSTO.SAL 0000000658 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070243 1.19 1.19
COSTO.SAL 0000000659 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070244 210.71 210.71
COSTO.SAL 0000000660 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070245 16.62 16.62
COSTO.SAL 0000000661 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070246 13.22 13.22
COSTO.SAL 0000000663 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070248 167.66 167.66
COSTO.SAL 0000000664 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070249 79.34 79.34
COSTO.SAL 0000000669 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070254 56.38 56.38
COSTO.SAL 0000000670 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070255 88.61 88.61
COSTO.SAL 0000000671 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070256 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000672 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070257 249.72 249.72
COSTO.SAL 0000000673 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070258 4.41 4.41
COSTO.SAL 0000000675 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070260 1.04 1.04
COSTO.SAL 0000000677 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000070262 2.19 2.19
COSTO.SAL 0000000678 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070263 123.83 123.83
COSTO.SAL 0000000680 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070265 8.06 8.06
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 292/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
COSTO.SAL 0000000683 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070268 126.26 126.26
COSTO.SAL 0000000684 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070269 12.40 12.40
COSTO.SAL 0000000685 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070270 18.46 18.46
COSTO.SAL 0000000687 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070272 114.41 114.41
COSTO.SAL 0000000688 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070273 103.71 103.71
COSTO.SAL 0000000691 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070276 3.91 3.91
COSTO.SAL 0000000692 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000070277 16.48 16.48
COSTO.SAL 0000000693 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070278 64.54 64.54
COSTO.SAL 0000000694 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070279 503.01 503.01
COSTO.SAL 0000000695 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070280 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000000696 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070281 25.42 25.42
COSTO.SAL 0000000697 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070282 445.78 445.78
COSTO.SAL 0000000698 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070284 345.41 345.41
COSTO.SAL 0000000699 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070285 13.15 13.15
COSTO.SAL 0000000706 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070292 529.26 529.26
COSTO.SAL 0000000707 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070293 445.74 445.74
COSTO.SAL 0000000709 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070296 0.67 0.67
COSTO.SAL 0000000710 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070297 10.46 10.46
COSTO.SAL 0000000711 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070298 27.81 27.81
COSTO.SAL 0000000713 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070300 831.89 831.89
COSTO.SAL 0000000715 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070302 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000716 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070303 1.98 1.98
COSTO.SAL 0000000718 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070329 168.01 168.01
COSTO.SAL 0000000719 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070332 168.00 168.00
COSTO.SAL 0000000720 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070333 168.01 168.01
COSTO.SAL 0000000721 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070334 168.00 168.00
COSTO.SAL 0000000726 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070344 234.92 234.92
COSTO.SAL 0000000727 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070345 373.41 373.41
COSTO.SAL 0000000728 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070346 402.59 402.59
COSTO.SAL 0000000729 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070348 185.10 185.10
COSTO.SAL 0000000731 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070350 4.00 4.00
COSTO.SAL 0000000732 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070351 36.58 36.58
COSTO.SAL 0000000734 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070354 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000735 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070355 152.83 152.83
COSTO.SAL 0000000736 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070356 6.05 6.05
COSTO.SAL 0000000737 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070357 15.40 15.40
COSTO.SAL 0000000739 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070372 4 442.32 4 442.32
COSTO.SAL 0000000740 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000070375 542.85 542.85
COSTO.SAL 0000000741 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070379 159.99 159.99
COSTO.SAL 0000000742 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070381 12.02 12.02
COSTO.SAL 0000000743 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070383 43.98 43.98
COSTO.SAL 0000000744 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070388 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000745 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070390 11.87 11.87
COSTO.SAL 0000000746 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070395 12.49 12.49
COSTO.SAL 0000000747 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070396 85.60 85.60
COSTO.SAL 0000000748 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070399 176.50 176.50
COSTO.SAL 0000000749 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000070400 92.07 92.07
COSTO.SAL 0000000750 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070401 176.76 176.76
COSTO.SAL 0000000751 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070402 176.76 176.76
COSTO.SAL 0000000752 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070416 176.76 176.76
COSTO.SAL 0000000753 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070417 257.18 257.18
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 293/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MARZO
COSTO.SAL 0000000754 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070419 53.52 53.52
COSTO.SAL 0000000755 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070420 35.09 35.09
COSTO.SAL 0000000756 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000070421
Total Marzo --> 89 956.96 77 365.58 12 591.38
Total Acumulado --> 491 250.87 261 351.92 229 898.95 1 220 372.04
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000003 2 P/I 0102-0000036336 CONCESIONARIOS 76.29 76.29
ING.ALMAC. 0000000005 2 P/I 0102-0000036348 REPUESTOS Y 20.77 20.77
ING.ALMAC. 0000000006 2 P/I 0102-0000036349 REPUESTOS NUEVA ERA 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000009 2 P/I 0102-0000036353 REPUESTOS Y 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000010 2 P/I 0102-0000036354 SCANIA DEL PERU S.A. 554.33 554.33
ING.ALMAC. 0000000011 2 P/I 0102-0000036355 SCANIA DEL PERU S.A. 296.65 296.65
ING.ALMAC. 0000000012 2 P/I 0102-0000036356 REPUESTOS NUEVOS S.A. 64.99 64.99
ING.ALMAC. 0000000014 3 P/I 0102-0000036358 REPUESTOS Y 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000015 3 P/I 0102-0000036359 REPUESTOS Y 1.50 1.50
ING.ALMAC. 0000000016 9 P/I 0102-0000036360 GOMEZ BEDREGAL 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000019 3 P/I 0102-0000036364 FERROMOTRIZ S.R.L. 189.93 189.93
ING.ALMAC. 0000000021 3 P/I 0102-0000036373 SCANIA DEL PERU S.A. 316.37 316.37
ING.ALMAC. 0000000022 3 P/I 0102-0000036374 SCANIA DEL PERU S.A. 96.90 96.90
ING.ALMAC. 0000000023 3 P/I 0102-0000036375 SCANIA DEL PERU S.A. 165.63 165.63
ING.ALMAC. 0000000024 3 P/I 0102-0000036376 SCANIA DEL PERU S.A. 292.31 292.31
ING.ALMAC. 0000000025 3 P/I 0102-0000036377 SCANIA DEL PERU S.A. 9.90 9.90
ING.ALMAC. 0000000027 3 P/I 0102-0000036381 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000028 3 P/I 0102-0000036382 OXYTEX 408.47 408.47
ING.ALMAC. 0000000029 3 P/I 0102-0000036383 REPUESTOS NUEVOS S.A. 169.78 169.78
ING.ALMAC. 0000000033 3 P/I 0102-0000036387 FERROMOTRIZ S.R.L. 158.27 158.27
ING.ALMAC. 0000000036 4 P/I 0102-0000036390 REPUESTOS CRISMAR 395.69 395.69
ING.ALMAC. 0000000038 4 P/I 0102-0000036392 VALENCIA GUTIERREZ 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000040 4 P/I 0102-0000036394 REPUESTOS HUBER 139.83 139.83
ING.ALMAC. 0000000041 4 P/I 0102-0000036396 REPUESTOS GOMAS Y 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000042 4 P/I 0102-0000036397 REPUESTOS CRISMAR 1 252.60 1 252.60
ING.ALMAC. 0000000043 4 P/I 0102-0000036398 REPUESTOS CRISMAR 406.98 406.98
ING.ALMAC. 0000000044 4 P/I 0102-0000036399 REPUESTOS Y 2.80 2.80
ING.ALMAC. 0000000045 4 P/I 0102-0000036400 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000047 4 P/I 0102-0000036402 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000048 4 P/I 0102-0000036403 MELENDEZ SUCA 38.90 38.90
ING.ALMAC. 0000000049 4 P/I 0102-0000036404 REPUESTOS Y 41.53 41.53
ING.ALMAC. 0000000050 4 P/I 0102-0000036405 GOMEZ BEDREGAL 2.89 2.89
ING.ALMAC. 0000000052 4 P/I 0102-0000036407 SCANIA DEL PERU S.A. 496.62 496.62
ING.ALMAC. 0000000053 4 P/I 0102-0000036408 SCANIA DEL PERU S.A. 1 316.18 1 316.18
ING.ALMAC. 0000000054 4 P/I 0102-0000036409 SCANIA DEL PERU S.A. 388.70 388.70
ING.ALMAC. 0000000055 4 P/I 0102-0000036410 SCANIA DEL PERU S.A. 738.08 738.08
ING.ALMAC. 0000000060 4 P/I 0102-0000036415 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000061 4 P/I 0102-0000036416 REPUESTOS NUEVOS S.A. 151.11 151.11
ING.ALMAC. 0000000062 4 P/I 0102-0000036417 SCANIA DEL PERU S.A. 2 878.77 2 878.77
ING.ALMAC. 0000000063 5 P/I 0102-0000036418 REPUESTOS Y 153.56 153.56
ING.ALMAC. 0000000065 7 P/I 0102-0000036420 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000066 7 P/I 0102-0000036421 REBEL E.I.R.L. 220.34 220.34
ING.ALMAC. 0000000067 7 P/I 0102-0000036422 REBEL E.I.R.L. 97.46 97.46
ING.ALMAC. 0000000068 7 P/I 0102-0000036423 INDUSTRIA DEL ACERO 128.81 128.81
ING.ALMAC. 0000000069 7 P/I 0102-0000036424 INDUSTRIA DEL ACERO 128.81 128.81
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 294/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000071 7 P/I 0102-0000036426 HIDRAULICA COMERCIAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000072 7 P/I 0102-0000036427 PERNOCENTRO 326.27 326.27
ING.ALMAC. 0000000073 7 P/I 0102-0000036428 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000074 7 P/I 0102-0000036429 REPUESTOS Y 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000077 7 P/I 0102-0000036432 REPUESTOS Y 2.54 2.54
ING.ALMAC. 0000000078 7 P/I 0102-0000036433 REPUESTOS GOMAS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000079 7 P/I 0102-0000036434 CARMEN ROSA 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000083 7 P/I 0102-0000036438 REPUESTOS HUBER 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000084 7 P/I 0102-0000036439 REPUESTOS HUBER 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000085 7 P/I 0102-0000036440 YTO VILCA AGUSTIN 290.00 290.00
ING.ALMAC. 0000000086 7 P/I 0102-0000036441 VERGARAY HUISA 4.00 4.00
ING.ALMAC. 0000000087 7 P/I 0102-0000036442 HIDRAULICA COMERCIAL 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000088 7 P/I 0102-0000036443 MELENDEZ SUCA 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000089 7 P/I 0102-0000036444 FERROMOTRIZ S.R.L. 162.80 162.80
ING.ALMAC. 0000000090 7 P/I 0102-0000036445 EPYSA PERU S.A.C. 326.00 326.00
ING.ALMAC. 0000000093 9 P/I 0102-0000036448 INDUSTRIA Y 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000094 9 P/I 0102-0000036449 REPUESTOS Y 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000095 9 P/I 0102-0000036450 INDUSTRIA Y 23.31 23.31
ING.ALMAC. 0000000096 9 P/I 0102-0000036451 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000099 9 P/I 0102-0000036454 HIDRAULICA COMERCIAL 15.26 15.26
ING.ALMAC. 0000000100 9 P/I 0102-0000036455 CAYRO FLORES EDITH 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000101 9 P/I 0102-0000036456 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000102 9 P/I 0102-0000036457 SCANIA DEL PERU S.A. 2 192.35 2 192.35
ING.ALMAC. 0000000109 10 P/I 0102-0000036464 SCANIA DEL PERU S.A. 96.02 96.02
ING.ALMAC. 0000000110 10 P/I 0102-0000036465 SCANIA DEL PERU S.A. 85.83 85.83
ING.ALMAC. 0000000111 10 P/I 0102-0000036466 SCANIA DEL PERU S.A. 1 571.96 1 571.96
ING.ALMAC. 0000000112 10 P/I 0102-0000036467 CCI AUTOPARTES SRLTDA 316.53 316.53
ING.ALMAC. 0000000113 9 P/I 0102-0000036468 REPUESTOS & SERVICIOS 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000115 9 P/I 0102-0000036470 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000116 9 P/I 0102-0000036471 MELENDEZ SUCA 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000117 9 P/I 0102-0000036472 REPUESTOS & SERVICIOS 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000118 9 P/I 0102-0000036473 VALENCIA GUTIERREZ 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000119 9 P/I 0102-0000036474 REPUESTOS Y 281.78 281.78
ING.ALMAC. 0000000120 10 P/I 0102-0000036475 REPUESTOS & SERVICIOS 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000122 10 P/I 0102-0000036477 IMPORTACIONES 1 329.49 1 329.49
ING.ALMAC. 0000000123 10 P/I 0102-0000036478 REPUESTOS CRISMAR 445.26 445.26
ING.ALMAC. 0000000124 10 P/I 0102-0000036479 HIDRAULICA COMERCIAL 266.10 266.10
ING.ALMAC. 0000000127 10 P/I 0102-0000036482 REPUESTOS Y 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000132 10 P/I 0102-0000036487 ESTACION DE SERVICIOS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000133 10 P/I 0102-0000036488 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000134 10 P/I 0102-0000036489 MELENDEZ SUCA 49.58 49.58
ING.ALMAC. 0000000137 10 P/I 0102-0000036492 REPUESTOS Y 57.03 57.03
ING.ALMAC. 0000000138 10 P/I 0102-0000036493 REPUESTOS & SERVICIOS 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000139 11 P/I 0102-0000036494 SCANIA DEL PERU S.A. 502.89 502.89
ING.ALMAC. 0000000140 11 P/I 0102-0000036495 SCANIA DEL PERU S.A. 500.68 500.68
ING.ALMAC. 0000000141 11 P/I 0102-0000036496 SCANIA DEL PERU S.A. 488.32 488.32
ING.ALMAC. 0000000142 11 P/I 0102-0000036497 IMPORTACIONES 3 391.53 3 391.53
ING.ALMAC. 0000000144 11 P/I 0102-0000036499 PERNOCENTRO 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000145 11 P/I 0102-0000036500 FERROMOTRIZ S.R.L. 171.78 171.78
ING.ALMAC. 0000000146 11 P/I 0102-0000036501 REPUESTOS NUEVOS S.A. 123.98 123.98
ING.ALMAC. 0000000147 11 P/I 0102-0000036503 EPYSA PERU S.A.C. 2 452.97 2 452.97
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000150 12 P/I 0102-0000036506 SCANIA DEL PERU S.A. 2 494.89 2 494.89
ING.ALMAC. 0000000151 12 P/I 0102-0000036507 SCANIA DEL PERU S.A. 1 986.25 1 986.25
ING.ALMAC. 0000000152 12 P/I 0102-0000036508 EPYSA PERU S.A.C. 2 452.97 2 452.97
ING.ALMAC. 0000000153 11 P/I 0102-0000036509 REPUESTOS & SERVICIOS 11.44 11.44
ING.ALMAC. 0000000154 11 P/I 0102-0000036510 MELENDEZ SUCA 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000155 12 P/I 0102-0000036511 HIDRAULICA COMERCIAL 30.93 30.93
ING.ALMAC. 0000000156 11 P/I 0102-0000036512 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 46.61 46.61
ING.ALMAC. 0000000157 12 P/I 0102-0000036513 PERUANA DE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000158 11 P/I 0102-0000036514 SUICO CORNEJO, 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000159 11 P/I 0102-0000036515 REPUESTOS Y 49.15 49.15
ING.ALMAC. 0000000160 12 P/I 0102-0000036516 CCI AUTOPARTES SRLTDA 316.41 316.41
ING.ALMAC. 0000000161 12 P/I 0102-0000036517 ESTACION DE SERVICIOS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000163 13 P/I 0102-0000036519 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 26.27 26.27
ING.ALMAC. 0000000164 13 P/I 0102-0000036520 CCI AUTOPARTES SRLTDA 333.38 333.38
ING.ALMAC. 0000000165 13 P/I 0102-0000036521 CHECCORI TUPA ENRIQUE 83.05 83.05
ING.ALMAC. 0000000169 13 P/I 0102-0000036525 SCANIA DEL PERU S.A. 200.43 200.43
ING.ALMAC. 0000000170 13 P/I 0102-0000036526 IMPORTACIONES 1 356.09 1 356.09
ING.ALMAC. 0000000171 13 P/I 0102-0000036527 IMPORTACIONES 2 642.14 2 642.14
ING.ALMAC. 0000000172 13 P/I 0102-0000036528 719.45 719.45
ING.ALMAC. 0000000173 13 P/I 0102-0000036529 SCANIA DEL PERU S.A. 388.74 388.74
ING.ALMAC. 0000000174 13 P/I 0102-0000036530 SCANIA DEL PERU S.A. 336.67 336.67
ING.ALMAC. 0000000175 13 P/I 0102-0000036531 SCANIA DEL PERU S.A. 982.13 982.13
ING.ALMAC. 0000000176 13 P/I 0102-0000036532 SCANIA DEL PERU S.A. 475.22 475.22
ING.ALMAC. 0000000179 13 P/I 0102-0000036535 HIDRAULICA COMERCIAL 87.29 87.29
ING.ALMAC. 0000000180 13 P/I 0102-0000036536 HIDRAULICA COMERCIAL 37.89 37.89
ING.ALMAC. 0000000182 13 P/I 0102-0000036538 REPUESTOS CRISMAR 180.35 180.35
ING.ALMAC. 0000000183 13 P/I 0102-0000036539 FERROMOTRIZ S.R.L. 99.45 99.45
ING.ALMAC. 0000000185 13 P/I 0102-0000036541 REPUESTOS CRISMAR 266.80 266.80
ING.ALMAC. 0000000186 13 P/I 0102-0000036542 REPUESTOS CRISMAR 617.27 617.27
ING.ALMAC. 0000000187 13 P/I 0102-0000036543 REPUESTOS HUBER 144.07 144.07
ING.ALMAC. 0000000188 14 P/I 0102-0000036544 REPUESTOS Y 2.20 2.20
ING.ALMAC. 0000000189 14 P/I 0102-0000036545 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000194 14 P/I 0102-0000036550 MAKRO 51.57 51.57
ING.ALMAC. 0000000195 14 P/I 0102-0000036551 REPUESTOS HUBER 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000196 14 P/I 0102-0000036552 REPUESTOS HUBER 199.15 199.15
ING.ALMAC. 0000000198 14 P/I 0102-0000036554 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000200 14 P/I 0102-0000036556 REPUESTOS Y 2.54 2.54
ING.ALMAC. 0000000201 14 P/I 0102-0000036557 YALLERCO CCAHUANA 150.00 150.00
ING.ALMAC. 0000000204 14 P/I 0102-0000036560 SCANIA DEL PERU S.A. 1 209.23 1 209.23
ING.ALMAC. 0000000205 14 P/I 0102-0000036561 SCANIA DEL PERU S.A. 345.78 345.78
ING.ALMAC. 0000000206 14 P/I 0102-0000036562 SCANIA DEL PERU S.A. 459.54 459.54
ING.ALMAC. 0000000207 14 P/I 0102-0000036563 SCANIA DEL PERU S.A. 634.07 634.07
ING.ALMAC. 0000000208 14 P/I 0102-0000036564 SCANIA DEL PERU S.A. 92.82 92.82
ING.ALMAC. 0000000210 15 P/I 0102-0000036566 REPUESTOS Y 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000211 15 P/I 0102-0000036567 REPUESTOS Y 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000212 15 P/I 0102-0000036568 CORDOVA ZARAUZ 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000214 15 P/I 0102-0000036570 REPUESTOS Y 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000215 15 P/I 0102-0000036571 PERNOCENTRO 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000221 16 P/I 0102-0000036577 FERROMOTRIZ S.R.L. 40.53 40.53
ING.ALMAC. 0000000222 16 P/I 0102-0000036578 SCANIA DEL PERU S.A. 750.57 750.57
ING.ALMAC. 0000000223 16 P/I 0102-0000036579 SCANIA DEL PERU S.A. 334.84 334.84
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 296/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000229 16 P/I 0102-0000036585 REPUESTOS Y 32.20 32.20
ING.ALMAC. 0000000231 16 P/I 0102-0000036587 MELENDEZ SUCA 25.76 25.76
ING.ALMAC. 0000000233 16 P/I 0102-0000036589 IMPORTACIONES 1 702.88 1 702.88
ING.ALMAC. 0000000235 16 P/I 0102-0000036591 RODOLFO QUECARA 420.00 420.00
ING.ALMAC. 0000000236 16 P/I 0102-0000036592 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000237 16 P/I 0102-0000036593 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000239 17 P/I 0102-0000036595 REPRESENTACIONES 432.20 432.20
ING.ALMAC. 0000000240 17 P/I 0102-0000036596 REBEL E.I.R.L. 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000241 17 P/I 0102-0000036597 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000243 17 P/I 0102-0000036599 OXYTEX 406.78 406.78
ING.ALMAC. 0000000246 17 P/I 0102-0000036602 M & E REPUESTOS DIESEL 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000247 17 P/I 0102-0000036603 UNIMAQ S.A. 278.51 278.51
ING.ALMAC. 0000000249 18 P/I 0102-0000036605 MELENDEZ SUCA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000250 18 P/I 0102-0000036606 REPUESTOS Y 57.20 57.20
ING.ALMAC. 0000000252 18 P/I 0102-0000036608 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000254 18 P/I 0102-0000036610 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 12.71 12.71
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ING.ALMAC. 0000000256 18 P/I 0102-0000036612 SCANIA DEL PERU S.A. 1 793.16 1 793.16
ING.ALMAC. 0000000258 18 P/I 0102-0000036614 SCANIA DEL PERU S.A. 1 142.16 1 142.16
ING.ALMAC. 0000000262 18 P/I 0102-0000036618 SCANIA DEL PERU S.A. 1 148.70 1 148.70
ING.ALMAC. 0000000263 18 P/I 0102-0000036619 FERROMOTRIZ S.R.L. 94.60 94.60
ING.ALMAC. 0000000264 18 P/I 0102-0000036620 REPUESTOS CRISMAR 157.61 157.61
ING.ALMAC. 0000000269 18 P/I 0102-0000036626 REPUESTOS CRISMAR 90.11 90.11
ING.ALMAC. 0000000272 18 P/I 0102-0000036629 SCANIA DEL PERU S.A. 778.93 778.93
ING.ALMAC. 0000000273 18 P/I 0102-0000036630 SCANIA DEL PERU S.A. 159.07 159.07
ING.ALMAC. 0000000274 18 P/I 0102-0000036631 SCANIA DEL PERU S.A. 473.80 473.80
ING.ALMAC. 0000000275 18 P/I 0102-0000036632 IMPORTACIONES 3 105.08 3 105.08
ING.ALMAC. 0000000276 18 P/I 0102-0000036633 OXYTEX 406.83 406.83
ING.ALMAC. 0000000279 18 P/I 0102-0000036636 SCANIA DEL PERU S.A. 2 499.58 2 499.58
ING.ALMAC. 0000000280 18 P/I 0102-0000036637 IMPORTACIONES 108.09 108.09
ING.ALMAC. 0000000282 18 P/I 0102-0000036639 SCANIA DEL PERU S.A. 454.38 454.38
ING.ALMAC. 0000000283 18 P/I 0102-0000036640 SCANIA DEL PERU S.A. 103.37 103.37
ING.ALMAC. 0000000284 18 P/I 0102-0000036641 SCANIA DEL PERU S.A. 406.29 406.29
ING.ALMAC. 0000000285 18 P/I 0102-0000036642 FERROMOTRIZ S.R.L. 202.73 202.73
ING.ALMAC. 0000000286 18 P/I 0102-0000036643 REPUESTOS CRISMAR 101.38 101.38
ING.ALMAC. 0000000287 18 P/I 0102-0000036644 REPUESTOS & SERVICIOS 145.76 145.76
ING.ALMAC. 0000000288 19 P/I 0102-0000036645 FERROMOTRIZ S.R.L. 90.45 90.45
ING.ALMAC. 0000000289 19 P/I 0102-0000036646 FERROMOTRIZ S.R.L. 23.51 23.51
ING.ALMAC. 0000000290 19 P/I 0102-0000036647 FERROMOTRIZ S.R.L. 419.41 419.41
ING.ALMAC. 0000000291 19 P/I 0102-0000036648 FERROMOTRIZ S.R.L. 70.09 70.09
ING.ALMAC. 0000000292 19 P/I 0102-0000036649 REPUESTOS CRISMAR 624.05 624.05
ING.ALMAC. 0000000293 19 P/I 0102-0000036650 FERROMOTRIZ S.R.L. 137.91 137.91
ING.ALMAC. 0000000294 19 P/I 0102-0000036651 REPUESTOS NUEVOS S.A. 157.77 157.77
ING.ALMAC. 0000000296 19 P/I 0102-0000036653 HIDRAULICA COMERCIAL 172.88 172.88
ING.ALMAC. 0000000297 19 P/I 0102-0000036654 QUISPE DE QUISPE ELSA 1.50 1.50
ING.ALMAC. 0000000301 19 P/I 0102-0000036658 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000302 19 P/I 0102-0000036659 HIDRAULICA COMERCIAL 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000306 20 P/I 0102-0000036663 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000307 20 P/I 0102-0000036664 HIDRAULICA COMERCIAL 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000309 20 P/I 0102-0000036666 INDUSTRIA DEL ACERO 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000310 20 P/I 0102-0000036667 REPUESTOS Y 59.32 59.32
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000311 20 P/I 0102-0000036668 REPUESTOS Y 184.74 184.74
ING.ALMAC. 0000000312 20 P/I 0102-0000036669 PERNOCENTRO 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000314 20 P/I 0102-0000036671 GOMEZ BEDREGAL 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000315 20 P/I 0102-0000036672 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 629.00 629.00
ING.ALMAC. 0000000317 19 P/I 0102-0000036674 INCLUYE DZ DIESEL INYECCION 1 228.81 1 228.81
ING.ALMAC. 0000000318 21 P/I 0102-0000036675 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 72.88 72.88
ING.ALMAC. 0000000321 21 P/I 0102-0000036678 REPUESTOS GOMAS Y 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000324 21 P/I 0102-0000036681 REPUESTOS CRISMAR 211.26 211.26
ING.ALMAC. 0000000325 21 P/I 0102-0000036682 REPUESTOS Y 7.12 7.12
ING.ALMAC. 0000000326 21 P/I 0102-0000036683 REPUESTOS CRISMAR 348.63 348.63
ING.ALMAC. 0000000327 21 P/I 0102-0000036684 SCANIA DEL PERU S.A. 1 107.33 1 107.33
ING.ALMAC. 0000000328 21 P/I 0102-0000036685 REPUESTOS NUEVOS S.A. 169.46 169.46
ING.ALMAC. 0000000331 21 P/I 0102-0000036688 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000332 21 P/I 0102-0000036689 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000333 21 P/I 0102-0000036690 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000334 21 P/I 0102-0000036691 REPUESTOS NUEVOS S.A. 240.88 240.88
ING.ALMAC. 0000000335 21 P/I 0102-0000036692 REPUESTOS NUEVOS S.A. 7.65 7.65
ING.ALMAC. 0000000337 21 P/I 0102-0000036694 REPUESTOS Y 106.78 106.78
ING.ALMAC. 0000000338 21 P/I 0102-0000036695 SCANIA DEL PERU S.A. 427.86 427.86
ING.ALMAC. 0000000340 21 P/I 0102-0000036697 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 10 832.73 10 832.73
ING.ALMAC. 0000000342 22 P/I 0102-0000036699 SCANIA DEL PERU S.A. 2 310.02 2 310.02
ING.ALMAC. 0000000343 22 P/I 0102-0000036700 REBEL E.I.R.L. 372.88 372.88
ING.ALMAC. 0000000344 22 P/I 0102-0000036701 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000345 23 P/I 0102-0000036702 REPUESTOS NUEVOS S.A. 103.84 103.84
ING.ALMAC. 0000000346 23 P/I 0102-0000036703 LATINA TRADING SAC 355.37 355.37
ING.ALMAC. 0000000347 23 P/I 0102-0000036704 FERROMOTRIZ S.R.L. 38.26 38.26
ING.ALMAC. 0000000348 23 P/I 0102-0000036705 REPUESTOS NUEVOS S.A. 40.64 40.64
ING.ALMAC. 0000000349 23 P/I 0102-0000036706 REPUESTOS CRISMAR 290.24 290.24
ING.ALMAC. 0000000350 23 P/I 0102-0000036707 REPUESTOS NUEVOS S.A. 217.35 217.35
ING.ALMAC. 0000000351 23 P/I 0102-0000036708 FERROMOTRIZ S.R.L. 31.55 31.55
ING.ALMAC. 0000000353 23 P/I 0102-0000036710 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000354 23 P/I 0102-0000036711 REPUESTOS Y 2.50 2.50
ING.ALMAC. 0000000356 23 P/I 0102-0000036713 INDUSTRIA Y 4.20 4.20
ING.ALMAC. 0000000357 23 P/I 0102-0000036714 BERNAL HUAMANI YURY 288.14 288.14
ING.ALMAC. 0000000358 23 P/I 0102-0000036715 REPUESTOS NUEVOS S.A. 354.73 354.73
ING.ALMAC. 0000000359 23 P/I 0102-0000036716 FERROMOTRIZ S.R.L. 285.56 285.56
ING.ALMAC. 0000000360 23 P/I 0102-0000036717 FERROMOTRIZ S.R.L. 47.04 47.04
ING.ALMAC. 0000000361 23 P/I 0102-0000036718 IMPORTACIONES 169.58 169.58
ING.ALMAC. 0000000364 23 P/I 0102-0000036721 HIDRAULICA COMERCIAL 594.07 594.07
ING.ALMAC. 0000000365 23 P/I 0102-0000036722 HIDRAULICA COMERCIAL 289.99 289.99
ING.ALMAC. 0000000366 23 P/I 0102-0000036723 HIDRAULICA COMERCIAL 40.68 40.68
ING.ALMAC. 0000000368 23 P/I 0102-0000036725 REPUESTOS Y 153.39 153.39
ING.ALMAC. 0000000369 23 P/I 0102-0000036726 IMPORTACIONES 146.18 146.18
ING.ALMAC. 0000000370 23 P/I 0102-0000036727 SCANIA DEL PERU S.A. 485.40 485.40
ING.ALMAC. 0000000371 23 P/I 0102-0000036728 SCANIA DEL PERU S.A. 181.16 181.16
ING.ALMAC. 0000000372 23 P/I 0102-0000036729 SCANIA DEL PERU S.A. 254.56 254.56
ING.ALMAC. 0000000373 23 P/I 0102-0000036730 SCANIA DEL PERU S.A. 266.50 266.50
ING.ALMAC. 0000000374 23 P/I 0102-0000036731 SCANIA DEL PERU S.A. 360.51 360.51
ING.ALMAC. 0000000375 23 P/I 0102-0000036732 SCANIA DEL PERU S.A. 798.94 798.94
ING.ALMAC. 0000000376 23 P/I 0102-0000036733 SCANIA DEL PERU S.A. 554.96 554.96
ING.ALMAC. 0000000377 24 P/I 0102-0000036734 HIDRAULICA COMERCIAL 98.98 98.98
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 298/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000378 24 P/I 0102-0000036735 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 269.49 269.49
ING.ALMAC. 0000000379 24 P/I 0102-0000036736 REPUESTOS GOMAS Y 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000382 24 P/I 0102-0000036739 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000384 24 P/I 0102-0000036741 REPUESTOS Y 13.14 13.14
ING.ALMAC. 0000000385 24 P/I 0102-0000036742 REPUESTOS Y 186.95 186.95
ING.ALMAC. 0000000390 24 P/I 0102-0000036747 GOMEZ BEDREGAL 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000393 24 P/I 0102-0000036750 RIVERA MEDRANO JULIO 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000395 24 P/I 0102-0000036752 HIDRAULICA COMERCIAL 1 038.73 1 038.73
ING.ALMAC. 0000000396 24 P/I 0102-0000036753 HIDRAULICA COMERCIAL 2 156.65 2 156.65
ING.ALMAC. 0000000397 24 P/I 0102-0000036754 HIDRAULICA COMERCIAL 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000398 24 P/I 0102-0000036755 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 22 025.07 22 025.07
ING.ALMAC. 0000000399 24 P/I 0102-0000036756 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 8 989.86 8 989.86
ING.ALMAC. 0000000400 24 P/I 0102-0000036757 FERROMOTRIZ S.R.L. 113.13 113.13
ING.ALMAC. 0000000406 25 P/I 0102-0000036763 REPUESTOS Y 89.24 89.24
ING.ALMAC. 0000000407 25 P/I 0102-0000036764 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000408 25 P/I 0102-0000036765 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 179.66 179.66
ING.ALMAC. 0000000409 25 P/I 0102-0000036766 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000410 25 P/I 0102-0000036767 MELENDEZ SUCA 99.15 99.15
ING.ALMAC. 0000000411 25 P/I 0102-0000036768 REPUESTOS Y 163.98 163.98
ING.ALMAC. 0000000415 26 P/I 0102-0000036773 HIDRAULICA COMERCIAL 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000416 26 P/I 0102-0000036774 GASOCENTRO CISNE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000417 26 P/I 0102-0000036775 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000419 26 P/I 0102-0000036777 REPUESTOS GOMAS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000420 26 P/I 0102-0000036778 REPUESTOS GOMAS Y 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000424 26 P/I 0102-0000036782 REPUESTOS Y 0.68 0.68
ING.ALMAC. 0000000428 26 P/I 0102-0000036786 REPUESTOS HUBER 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000433 26 P/I 0102-0000036791 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 427.29 427.29
ING.ALMAC. 0000000434 26 P/I 0102-0000036792 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 338.98 338.98
ING.ALMAC. 0000000435 26 P/I 0102-0000036793 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 423.73 423.73
ING.ALMAC. 0000000438 26 P/I 0102-0000036796 REPUESTOS CRISMAR 280.71 280.71
ING.ALMAC. 0000000439 26 P/I 0102-0000036797 REPUESTOS Y 290.34 290.34
ING.ALMAC. 0000000442 27 P/I 0102-0000036800 REPUESTOS GOMAS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000448 27 P/I 0102-0000036806 CALDERON ARENAS 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000449 27 P/I 0102-0000036807 SCANIA DEL PERU S.A. 319.72 319.72
ING.ALMAC. 0000000450 27 P/I 0102-0000036808 SCANIA DEL PERU S.A. 629.88 629.88
ING.ALMAC. 0000000451 27 P/I 0102-0000036809 SCANIA DEL PERU S.A. 89.53 89.53
ING.ALMAC. 0000000452 27 P/I 0102-0000036810 SCANIA DEL PERU S.A. 1 733.00 1 733.00
ING.ALMAC. 0000000453 27 P/I 0102-0000036811 SCANIA DEL PERU S.A. 1 113.81 1 113.81
ING.ALMAC. 0000000454 27 P/I 0102-0000036812 SCANIA DEL PERU S.A. 5.57 5.57
ING.ALMAC. 0000000455 27 P/I 0102-0000036813 SCANIA DEL PERU S.A. 310.45 310.45
ING.ALMAC. 0000000459 27 P/I 0102-0000036817 PERNOCENTRO 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000460 27 P/I 0102-0000036818 ACCES BUS SAC 587.29 587.29
ING.ALMAC. 0000000462 27 P/I 0102-0000036820 PERNOCENTRO 10.68 10.68
ING.ALMAC. 0000000466 28 P/I 0102-0000036824 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000468 28 P/I 0102-0000036826 HIDRAULICA COMERCIAL 66.95 66.95
ING.ALMAC. 0000000469 28 P/I 0102-0000036827 DISTRIBUIDORA 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000472 28 P/I 0102-0000036830 REPARACIONES Y 535.29 535.29
ING.ALMAC. 0000000473 28 P/I 0102-0000036831 LANEY SOCIEDAD 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000475 28 P/I 0102-0000036833 REPUESTOS GOMAS Y 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000476 28 P/I 0102-0000036834 HIDRAULICA COMERCIAL 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000477 28 P/I 0102-0000036835 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 42.38 42.38
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 299/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000478 28 P/I 0102-0000036836 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000479 28 P/I 0102-0000036837 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.67 190.67
ING.ALMAC. 0000000480 28 P/I 0102-0000036838 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.67 190.67
ING.ALMAC. 0000000481 28 P/I 0102-0000036839 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.67 190.67
ING.ALMAC. 0000000482 28 P/I 0102-0000036840 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.67 190.67
ING.ALMAC. 0000000483 28 P/I 0102-0000036841 DISTRIBUIDORA 32.63 32.63
ING.ALMAC. 0000000484 28 P/I 0102-0000036842 HIDRAULICA COMERCIAL 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000485 28 P/I 0102-0000036843 REPUESTOS Y 54.24 54.24
ING.ALMAC. 0000000496 28 P/I 0102-0000036854 PERNOCENTRO 105.97 105.97
ING.ALMAC. 0000000497 30 P/I 0102-0000036855 REPUESTOS NUEVOS S.A. 302.61 302.61
ING.ALMAC. 0000000499 30 P/I 0102-0000036857 SCANIA DEL PERU S.A. 304.20 304.20
ING.ALMAC. 0000000500 30 P/I 0102-0000036858 SCANIA DEL PERU S.A. 105.64 105.64
ING.ALMAC. 0000000501 30 P/I 0102-0000036859 SCANIA DEL PERU S.A. 162.50 162.50
ING.ALMAC. 0000000502 30 P/I 0102-0000036860 SCANIA DEL PERU S.A. 94.42 94.42
ING.ALMAC. 0000000503 30 P/I 0102-0000036861 SCANIA DEL PERU S.A. 2 649.50 2 649.50
ING.ALMAC. 0000000504 30 P/I 0102-0000036862 EPYSA PERU S.A.C. 6 646.05 6 646.05
ING.ALMAC. 0000000506 20 P/I 0102-0000036866 IMPORTACIONES 395.84 395.84
ING.ALMAC. 0000000507 23 P/I 0102-0000036867 REPUESTOS NUEVOS S.A. 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000508 23 P/I 0102-0000036868 REPUESTOS NUEVOS S.A. 366.01 366.01
ING.ALMAC. 0000000509 23 P/I 0102-0000036869 SCANIA DEL PERU S.A. 762.00 762.00
ING.ALMAC. 0000000510 24 P/I 0102-0000036870 SCANIA DEL PERU S.A. 2 412.84 2 412.84
ING.ALMAC. 0000000512 30 P/I 0102-0000036873 GASOCENTRO CISNE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000513 29 P/I 0102-0000036874 INDUSTRIA Y 38.13 38.13
ING.ALMAC. 0000000514 23 P/I 0102-0000036875 REPUESTOS NUEVOS S.A. 927.42 927.42
ING.ALMAC. 0000000515 29 P/I 0102-0000036876 MELENDEZ SUCA 21.61 21.61
ING.ALMAC. 0000000516 27 P/I 0102-0000036877 REPUESTOS GOMAS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000519 28 P/I 0102-0000036880 REPUESTOS Y 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000520 25 P/I 0102-0000036892 REPUESTOS CRISMAR 202.27 202.27
ING.ALMAC. 0000000521 24 P/I 0102-0000036894 REPUESTOS CRISMAR 116.87 116.87
ING.ALMAC. 0000000522 24 P/I 0102-0000036896 REPUESTOS CRISMAR 222.77 222.77
ING.ALMAC. 0000000533 25 P/I 0102-0000036909 IMPORTACIONES 988.88 988.88
ING.ALMAC. 0000000534 24 P/I 0102-0000036910 IMPORTACIONES 966.42 966.42
ING.ALMAC. 0000000535 30 P/I 0102-0000036920 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 6 113.07 6 113.07
ING.ALMAC. 0000000541 28 P/I 0102-0000036991 REPUESTOS Y 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000548 28 P/I 0102-0000036999 REPUESTOS Y 163.98 163.98
ING.ALMAC. 0000000550 29 P/I 0102-0000037002 INDUSTRIA Y 111.05 111.05
ING.ALMAC. 0000000551 29 P/I 0102-0000037003 MELENDEZ SUCA 191.10 191.10
ING.ALMAC. 0000000552 29 P/I 0102-0000037008 INDUSTRIA Y 31.36 31.36
ING.ALMAC. 0000000553 29 P/I 0102-0000037010 INDUSTRIA Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000554 29 P/I 0102-0000037011 INDUSTRIA Y 5.51 5.51
ING.ALMAC. 0000000557 29 P/I 0102-0000037015 INDUSTRIA Y 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000558 30 P/I 0102-0000037017 REPUESTOS & SERVICIOS 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000560 30 P/I 0102-0000037019 REPUESTOS Y 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000561 30 P/I 0102-0000037020 REPUESTOS Y 9.32 9.32
ING.ALMAC. 0000000567 30 P/I 0102-0000037026 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 320.18 320.18
ING.ALMAC. 0000000569 30 P/I 0102-0000037028 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 32.20 32.20
ING.ALMAC. 0000000570 28 P/I 0102-0000037029 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 99.58 99.58
ING.ALMAC. 0000000571 27 P/I 0102-0000037090 RELE DIESEL E.I.R.L. 290.00 290.00
ING.ALMAC. 0000000572 3 P/I 0102-0000037305 REGULARIZACION ING HUISA QUISPE LEVI 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000004 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070308 2.80 2.80
COSTO.SAL 0000000005 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070309 2.80 2.80
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 300/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
COSTO.SAL 0000000006 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070310 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000012 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070316 150.02 150.02
COSTO.SAL 0000000014 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070318 79.10 79.10
COSTO.SAL 0000000015 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070319 2.80 2.80
COSTO.SAL 0000000017 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070321 378.92 378.92
COSTO.SAL 0000000018 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070322 1.05 1.05
COSTO.SAL 0000000020 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070324 164.54 164.54
COSTO.SAL 0000000023 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070327 4.04 4.04
COSTO.SAL 0000000024 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070328 296.50 296.50
COSTO.SAL 0000000027 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070335 62.01 62.01
COSTO.SAL 0000000028 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070336 13.23 13.23
COSTO.SAL 0000000029 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070337 51.23 51.23
COSTO.SAL 0000000032 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070347 640.62 640.62
COSTO.SAL 0000000033 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070353 101.80 101.80
COSTO.SAL 0000000037 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070362 82.82 82.82
COSTO.SAL 0000000038 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070363 38.14 38.14
COSTO.SAL 0000000040 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070365 10.60 10.60
COSTO.SAL 0000000042 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070367 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000043 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070368 526.93 526.93
COSTO.SAL 0000000044 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070369 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000045 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070370 34.34 34.34
COSTO.SAL 0000000046 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070371 4.44 4.44
COSTO.SAL 0000000047 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070373 5.76 5.76
COSTO.SAL 0000000048 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070374 4.93 4.93
COSTO.SAL 0000000049 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070376 8.79 8.79
COSTO.SAL 0000000053 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070382 185.16 185.16
COSTO.SAL 0000000054 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070385 9.90 9.90
COSTO.SAL 0000000055 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070386 144.94 144.94
COSTO.SAL 0000000056 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070387 17.68 17.68
COSTO.SAL 0000000057 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070389 9.37 9.37
COSTO.SAL 0000000058 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070391 123.72 123.72
COSTO.SAL 0000000059 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070392 117.92 117.92
COSTO.SAL 0000000061 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070394 8.79 8.79
COSTO.SAL 0000000063 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070398 405.85 405.85
COSTO.SAL 0000000064 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070403 2.64 2.64
COSTO.SAL 0000000065 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070404 2.75 2.75
COSTO.SAL 0000000066 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070405 13.78 13.78
COSTO.SAL 0000000067 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070406 6.06 6.06
COSTO.SAL 0000000068 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070407 6.05 6.05
COSTO.SAL 0000000071 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070410 73.17 73.17
COSTO.SAL 0000000075 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070414 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000076 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070415 15.01 15.01
COSTO.SAL 0000000077 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070418 54.08 54.08
COSTO.SAL 0000000078 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070422 8.79 8.79
COSTO.SAL 0000000079 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070423 23.19 23.19
COSTO.SAL 0000000080 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070424 26.31 26.31
COSTO.SAL 0000000084 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070428 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000085 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070429 38.90 38.90
COSTO.SAL 0000000086 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070430 3.68 3.68
COSTO.SAL 0000000087 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070431 1.32 1.32
COSTO.SAL 0000000088 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070432 210.96 210.96
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 301/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
COSTO.SAL 0000000089 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070433 9.81 9.81
COSTO.SAL 0000000090 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070434 237.43 237.43
COSTO.SAL 0000000092 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070436 185.16 185.16
COSTO.SAL 0000000093 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070437 12.88 12.88
COSTO.SAL 0000000094 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070438 2.88 2.88
COSTO.SAL 0000000095 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070439 4.76 4.76
COSTO.SAL 0000000097 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070441 122.53 122.53
COSTO.SAL 0000000100 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070444 42.44 42.44
COSTO.SAL 0000000102 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070446 18.54 18.54
COSTO.SAL 0000000103 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070447 7.05 7.05
COSTO.SAL 0000000104 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070448 558.31 558.31
COSTO.SAL 0000000105 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070449 252.26 252.26
COSTO.SAL 0000000106 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070450 38.65 38.65
COSTO.SAL 0000000112 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070456 1.32 1.32
COSTO.SAL 0000000113 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070457 10.10 10.10
COSTO.SAL 0000000114 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070458 5.60 5.60
COSTO.SAL 0000000115 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000070459 105.98 105.98
COSTO.SAL 0000000118 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070463 185.17 185.17
COSTO.SAL 0000000119 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070464 185.16 185.16
COSTO.SAL 0000000120 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000070465 12.40 12.40
COSTO.SAL 0000000125 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070482 30.51 30.51
COSTO.SAL 0000000126 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070483 139.83 139.83
COSTO.SAL 0000000127 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070484 24.96 24.96
COSTO.SAL 0000000128 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070488 27.60 27.60
COSTO.SAL 0000000131 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070505 8.41 8.41
COSTO.SAL 0000000132 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070506 47.33 47.33
COSTO.SAL 0000000133 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070507 5.60 5.60
COSTO.SAL 0000000134 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070508 6.50 6.50
COSTO.SAL 0000000135 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070509 39.18 39.18
COSTO.SAL 0000000136 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070510 500.26 500.26
COSTO.SAL 0000000137 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070511 1 500.78 1 500.78
COSTO.SAL 0000000141 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070515 132.42 132.42
COSTO.SAL 0000000142 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000070516 1.73 1.73
COSTO.SAL 0000000143 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070522 1.98 1.98
COSTO.SAL 0000000144 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000070523 219.61 219.61
COSTO.SAL 0000000146 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070525 1.05 1.05
COSTO.SAL 0000000152 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070531 47.86 47.86
COSTO.SAL 0000000154 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070533 236.66 236.66
COSTO.SAL 0000000155 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070534 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000156 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070535 5.46 5.46
COSTO.SAL 0000000158 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070537 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000159 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070538 13.56 13.56
COSTO.SAL 0000000160 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070539 90.70 90.70
COSTO.SAL 0000000161 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070540 22.61 22.61
COSTO.SAL 0000000162 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070541 88.99 88.99
COSTO.SAL 0000000165 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070544 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000166 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070545 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000167 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070546 32.72 32.72
COSTO.SAL 0000000169 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070548 509.50 509.50
COSTO.SAL 0000000172 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070551 93.87 93.87
COSTO.SAL 0000000174 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070553 1.46 1.46
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 302/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
COSTO.SAL 0000000176 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070555 128.87 128.87
COSTO.SAL 0000000180 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070560 298.63 298.63
COSTO.SAL 0000000181 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070561 1.05 1.05
COSTO.SAL 0000000186 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070566 284.26 284.26
COSTO.SAL 0000000187 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070567 6.13 6.13
COSTO.SAL 0000000188 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070568 6.49 6.49
COSTO.SAL 0000000189 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070569 6.62 6.62
COSTO.SAL 0000000196 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070576 92.16 92.16
COSTO.SAL 0000000198 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070578 0.89 0.89
COSTO.SAL 0000000201 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000070581 55.09 55.09
COSTO.SAL 0000000217 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070597 48.00 48.00
COSTO.SAL 0000000218 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070598 15.26 15.26
COSTO.SAL 0000000219 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070599 15.25 15.25
COSTO.SAL 0000000227 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070607 200.28 200.28
COSTO.SAL 0000000230 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000070610 12.30 12.30
COSTO.SAL 0000000236 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070616 204.60 204.60
COSTO.SAL 0000000237 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070617 2.35 2.35
COSTO.SAL 0000000239 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070619 2 984.11 2 984.11
COSTO.SAL 0000000240 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070620 55.93 55.93
COSTO.SAL 0000000241 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070621 29.57 29.57
COSTO.SAL 0000000243 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070623 19.07 19.07
COSTO.SAL 0000000244 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070624 69.07 69.07
COSTO.SAL 0000000245 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070625 9.83 9.83
COSTO.SAL 0000000246 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070626 185.22 185.22
COSTO.SAL 0000000247 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070627 11.67 11.67
COSTO.SAL 0000000248 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070628 16.84 16.84
COSTO.SAL 0000000251 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070631 13.36 13.36
COSTO.SAL 0000000262 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070643 6.57 6.57
COSTO.SAL 0000000264 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070645 29.30 29.30
COSTO.SAL 0000000266 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070647 4.18 4.18
COSTO.SAL 0000000267 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070648 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000268 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070649 5.19 5.19
COSTO.SAL 0000000269 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070650 17.15 17.15
COSTO.SAL 0000000270 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070651 4.89 4.89
COSTO.SAL 0000000272 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070653 57.82 57.82
COSTO.SAL 0000000274 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070655 27.61 27.61
COSTO.SAL 0000000276 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070657 5.36 5.36
COSTO.SAL 0000000278 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000070659 55.08 55.08
COSTO.SAL 0000000281 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070662 127.69 127.69
COSTO.SAL 0000000282 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070663 27.08 27.08
COSTO.SAL 0000000283 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070664 66.02 66.02
COSTO.SAL 0000000284 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070665 10.85 10.85
COSTO.SAL 0000000285 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070666 18.29 18.29
COSTO.SAL 0000000286 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070667 316.53 316.53
COSTO.SAL 0000000287 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070668 16.31 16.31
COSTO.SAL 0000000288 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070669 60.64 60.64
COSTO.SAL 0000000289 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070670 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000291 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070673 47.46 47.46
COSTO.SAL 0000000295 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070677 2.08 2.08
COSTO.SAL 0000000296 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070678 11.67 11.67
COSTO.SAL 0000000297 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070679 12.67 12.67
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
COSTO.SAL 0000000299 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070681 1 329.49 1 329.49
COSTO.SAL 0000000300 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070682 354.85 354.85
COSTO.SAL 0000000301 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070683 45.85 45.85
COSTO.SAL 0000000302 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070684 23.51 23.51
COSTO.SAL 0000000304 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070686 313.86 313.86
COSTO.SAL 0000000307 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000070689 7.88 7.88
COSTO.SAL 0000000310 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070692 618.34 618.34
COSTO.SAL 0000000312 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070694 1.83 1.83
COSTO.SAL 0000000313 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070695 38.89 38.89
COSTO.SAL 0000000314 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070696 0.80 0.80
COSTO.SAL 0000000315 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070697 299.95 299.95
COSTO.SAL 0000000316 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070698 16.11 16.11
COSTO.SAL 0000000320 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070702 325.67 325.67
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COSTO.SAL 0000000324 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070706 138.47 138.47
COSTO.SAL 0000000325 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070707 21.22 21.22
COSTO.SAL 0000000331 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070714 48.21 48.21
COSTO.SAL 0000000333 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070716 311.54 311.54
COSTO.SAL 0000000334 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070717 30.09 30.09
COSTO.SAL 0000000335 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070718 1 602.95 1 602.95
COSTO.SAL 0000000336 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070719 0.66 0.66
COSTO.SAL 0000000337 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070720 60.19 60.19
COSTO.SAL 0000000338 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070721 14.73 14.73
COSTO.SAL 0000000343 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070726 5.90 5.90
COSTO.SAL 0000000353 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070737 17.76 17.76
COSTO.SAL 0000000360 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070744 67.80 67.80
COSTO.SAL 0000000361 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070745 3.67 3.67
COSTO.SAL 0000000362 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070746 231.78 231.78
COSTO.SAL 0000000363 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070747 3.97 3.97
COSTO.SAL 0000000367 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000070751 13.00 13.00
COSTO.SAL 0000000370 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070754 69.92 69.92
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COSTO.SAL 0000000372 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070756 2.63 2.63
COSTO.SAL 0000000373 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070757 2 494.89 2 494.89
COSTO.SAL 0000000374 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070758 1 986.25 1 986.25
COSTO.SAL 0000000375 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070759 7.53 7.53
COSTO.SAL 0000000376 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070760 1.98 1.98
COSTO.SAL 0000000377 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070761 8.93 8.93
COSTO.SAL 0000000378 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070762 6.22 6.22
COSTO.SAL 0000000379 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070763 16.27 16.27
COSTO.SAL 0000000380 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070764 13.18 13.18
COSTO.SAL 0000000381 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070765 185.23 185.23
COSTO.SAL 0000000382 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070766 47.82 47.82
COSTO.SAL 0000000383 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070767 489.27 489.27
COSTO.SAL 0000000385 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070770 316.41 316.41
COSTO.SAL 0000000387 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070772 16.57 16.57
COSTO.SAL 0000000389 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070774 10.85 10.85
COSTO.SAL 0000000390 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070775 146.32 146.32
COSTO.SAL 0000000391 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070776 6.12 6.12
COSTO.SAL 0000000395 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070780 489.27 489.27
COSTO.SAL 0000000396 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070781 21.95 21.95
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
COSTO.SAL 0000000398 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000070783 30.43 30.43
COSTO.SAL 0000000401 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070786 176.06 176.06
COSTO.SAL 0000000402 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070787 230.89 230.89
COSTO.SAL 0000000403 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070788 5.52 5.52
COSTO.SAL 0000000408 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070793 108.88 108.88
COSTO.SAL 0000000410 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070795 5.70 5.70
COSTO.SAL 0000000411 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070796 13.12 13.12
COSTO.SAL 0000000412 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070797 679.68 679.68
COSTO.SAL 0000000413 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070798 719.45 719.45
COSTO.SAL 0000000415 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070800 738.08 738.08
COSTO.SAL 0000000416 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070801 103.56 103.56
COSTO.SAL 0000000417 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070802 10.12 10.12
COSTO.SAL 0000000418 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070803 112.22 112.22
COSTO.SAL 0000000422 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070807 159.60 159.60
COSTO.SAL 0000000423 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070808 87.22 87.22
COSTO.SAL 0000000425 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070811 12.66 12.66
COSTO.SAL 0000000426 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070812 18.65 18.65
COSTO.SAL 0000000429 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070816 22.62 22.62
COSTO.SAL 0000000432 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070819 2.10 2.10
COSTO.SAL 0000000433 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070820 387.13 387.13
COSTO.SAL 0000000434 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070821 6.59 6.59
COSTO.SAL 0000000435 13 PARTE DE SALIDA 0102-0000070822 144.07 144.07
COSTO.SAL 0000000437 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070824 8.13 8.13
COSTO.SAL 0000000438 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070825 2.78 2.78
COSTO.SAL 0000000440 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070827 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000443 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070830 181.52 181.52
COSTO.SAL 0000000448 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070835 2.08 2.08
COSTO.SAL 0000000449 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070836 169.55 169.55
COSTO.SAL 0000000454 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070841 3.66 3.66
COSTO.SAL 0000000461 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070848 25.03 25.03
COSTO.SAL 0000000462 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070849 4 170.83 4 170.83
COSTO.SAL 0000000463 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070850 11.66 11.66
COSTO.SAL 0000000470 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070857 23.73 23.73
COSTO.SAL 0000000471 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070858 36.58 36.58
COSTO.SAL 0000000473 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070860 476.22 476.22
COSTO.SAL 0000000474 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070861 263.99 263.99
COSTO.SAL 0000000476 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070863 10.45 10.45
COSTO.SAL 0000000479 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070866 34.77 34.77
COSTO.SAL 0000000480 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070867 34.77 34.77
COSTO.SAL 0000000483 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070870 66.76 66.76
COSTO.SAL 0000000486 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070873 91.96 91.96
COSTO.SAL 0000000488 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070875 6.22 6.22
COSTO.SAL 0000000489 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000070876 1.32 1.32
COSTO.SAL 0000000494 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070881 1.06 1.06
COSTO.SAL 0000000495 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070882 71.60 71.60
COSTO.SAL 0000000499 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070886 4.40 4.40
COSTO.SAL 0000000508 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070896 180.66 180.66
COSTO.SAL 0000000509 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070897 8.13 8.13
COSTO.SAL 0000000510 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070898 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000511 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070899 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000513 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000070901 24.58 24.58
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
COSTO.SAL 0000000515 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070903 18.29 18.29
COSTO.SAL 0000000516 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070904 131.78 131.78
COSTO.SAL 0000000517 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070905 459.54 459.54
COSTO.SAL 0000000518 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070906 184.90 184.90
COSTO.SAL 0000000522 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070911 45.76 45.76
COSTO.SAL 0000000523 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070912 48.36 48.36
COSTO.SAL 0000000525 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070914 1.53 1.53
COSTO.SAL 0000000526 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070915 163.00 163.00
COSTO.SAL 0000000527 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070916 1.49 1.49
COSTO.SAL 0000000529 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070918 34.66 34.66
COSTO.SAL 0000000531 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070920 79.13 79.13
COSTO.SAL 0000000532 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070921 547.53 547.53
COSTO.SAL 0000000539 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070928 3.66 3.66
COSTO.SAL 0000000540 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070929 4.07 4.07
COSTO.SAL 0000000541 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070930 3.40 3.40
COSTO.SAL 0000000542 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070931 311.86 311.86
COSTO.SAL 0000000543 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070932 23.72 23.72
COSTO.SAL 0000000544 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070933 137.29 137.29
COSTO.SAL 0000000548 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070937 184.92 184.92
COSTO.SAL 0000000550 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070939 16.47 16.47
COSTO.SAL 0000000551 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070940 33.91 33.91
COSTO.SAL 0000000552 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070941 2.11 2.11
COSTO.SAL 0000000553 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070942 40.53 40.53
COSTO.SAL 0000000567 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070956 1.06 1.06
COSTO.SAL 0000000568 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070957 16.47 16.47
COSTO.SAL 0000000569 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070958 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000570 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000070959 177.97 177.97
COSTO.SAL 0000000571 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070960
COSTO.SAL 0000000572 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070961 83.28 83.28
COSTO.SAL 0000000573 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070962 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000576 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070965 661.02 661.02
COSTO.SAL 0000000577 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070966 182.62 182.62
COSTO.SAL 0000000579 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000070969 250.54 250.54
COSTO.SAL 0000000581 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000070971 81.08 81.08
COSTO.SAL 0000000583 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070973 26.35 26.35
COSTO.SAL 0000000584 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070974 1.04 1.04
COSTO.SAL 0000000586 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070976 51.23 51.23
COSTO.SAL 0000000588 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070978 232.74 232.74
COSTO.SAL 0000000589 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000070979 42.37 42.37
COSTO.SAL 0000000590 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070980 1.04 1.04
COSTO.SAL 0000000591 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070981 73.71 73.71
COSTO.SAL 0000000601 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070991 3.97 3.97
COSTO.SAL 0000000602 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070992 5.32 5.32
COSTO.SAL 0000000603 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070993 13.15 13.15
COSTO.SAL 0000000605 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070995 2.13 2.13
COSTO.SAL 0000000607 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070997 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000609 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000070999 10.35 10.35
COSTO.SAL 0000000610 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071000 112.23 112.23
COSTO.SAL 0000000612 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071002 201.54 201.54
COSTO.SAL 0000000617 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071007 90.11 90.11
COSTO.SAL 0000000618 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071008 39.18 39.18
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 306/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
COSTO.SAL 0000000619 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071009 36.65 36.65
COSTO.SAL 0000000620 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071010 78.35 78.35
COSTO.SAL 0000000622 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071012 5.67 5.67
COSTO.SAL 0000000623 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071013 8.30 8.30
COSTO.SAL 0000000625 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071015 142.79 142.79
COSTO.SAL 0000000626 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071016 28.31 28.31
COSTO.SAL 0000000627 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071017 2.22 2.22
COSTO.SAL 0000000629 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071019 289.60 289.60
COSTO.SAL 0000000630 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071020 5 198.64 5 198.64
COSTO.SAL 0000000631 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071021 110.36 110.36
COSTO.SAL 0000000632 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071022 5 036.14 5 036.14
COSTO.SAL 0000000633 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071023 5.29 5.29
COSTO.SAL 0000000635 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071025 3 391.53 3 391.53
COSTO.SAL 0000000636 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071026 14.41 14.41
COSTO.SAL 0000000638 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071028 250.33 250.33
COSTO.SAL 0000000639 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071029 91.79 91.79
COSTO.SAL 0000000640 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071030 28.35 28.35
COSTO.SAL 0000000642 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071032 9.65 9.65
COSTO.SAL 0000000643 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071033 4.23 4.23
COSTO.SAL 0000000645 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071035 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000646 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071036 382.55 382.55
COSTO.SAL 0000000648 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071038 41.41 41.41
COSTO.SAL 0000000649 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071039 37.28 37.28
COSTO.SAL 0000000654 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071044 1.01 1.01
COSTO.SAL 0000000657 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071047 169.44 169.44
COSTO.SAL 0000000658 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071048 17.34 17.34
COSTO.SAL 0000000664 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071054 41.03 41.03
COSTO.SAL 0000000665 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071055 466.32 466.32
COSTO.SAL 0000000669 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071060 59.96 59.96
COSTO.SAL 0000000670 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071061 1 228.81 1 228.81
COSTO.SAL 0000000671 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071062 5.83 5.83
COSTO.SAL 0000000672 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071063 49.47 49.47
COSTO.SAL 0000000674 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071065 12.63 12.63
COSTO.SAL 0000000675 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071067 37.23 37.23
COSTO.SAL 0000000677 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071069 1.53 1.53
COSTO.SAL 0000000679 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071071 64.41 64.41
COSTO.SAL 0000000680 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071072 31.53 31.53
COSTO.SAL 0000000681 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071073 5.49 5.49
COSTO.SAL 0000000682 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071074 12.83 12.83
COSTO.SAL 0000000683 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071075 21.92 21.92
COSTO.SAL 0000000685 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071077 7.20 7.20
COSTO.SAL 0000000689 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071081 5.67 5.67
COSTO.SAL 0000000690 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071082 4.07 4.07
COSTO.SAL 0000000691 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071083 4.73 4.73
COSTO.SAL 0000000692 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071084 396.84 396.84
COSTO.SAL 0000000698 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071092 4.14 4.14
COSTO.SAL 0000000700 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071094 8.75 8.75
COSTO.SAL 0000000701 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071095 5.94 5.94
COSTO.SAL 0000000702 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071096 14.63 14.63
COSTO.SAL 0000000703 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071097 112.22 112.22
COSTO.SAL 0000000704 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071098 762.71 762.71
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 307/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
COSTO.SAL 0000000705 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071099 4.05 4.05
COSTO.SAL 0000000706 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071100 88.63 88.63
COSTO.SAL 0000000707 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071101 241.53 241.53
COSTO.SAL 0000000708 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071102 20.23 20.23
COSTO.SAL 0000000710 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071104 106.56 106.56
COSTO.SAL 0000000711 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071105 23.05 23.05
COSTO.SAL 0000000712 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071106 36.44 36.44
COSTO.SAL 0000000713 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071107 168.26 168.26
COSTO.SAL 0000000714 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071108 111.65 111.65
COSTO.SAL 0000000717 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071111 1 013.07 1 013.07
COSTO.SAL 0000000718 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071112 34.80 34.80
COSTO.SAL 0000000719 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071113 56.26 56.26
COSTO.SAL 0000000720 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071114 168.26 168.26
COSTO.SAL 0000000722 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071116 240.88 240.88
COSTO.SAL 0000000731 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071125 278.51 278.51
COSTO.SAL 0000000732 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071126 912.97 912.97
COSTO.SAL 0000000734 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071128 86.36 86.36
COSTO.SAL 0000000735 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071129 2.82 2.82
COSTO.SAL 0000000736 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071130 114.03 114.03
COSTO.SAL 0000000737 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071131 149.80 149.80
COSTO.SAL 0000000738 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071132 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000739 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071133 1 809.97 1 809.97
COSTO.SAL 0000000740 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071134 184.64 184.64
COSTO.SAL 0000000743 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071137 91.79 91.79
COSTO.SAL 0000000748 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071142 4.60 4.60
COSTO.SAL 0000000750 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071144 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000751 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071145 182.41 182.41
COSTO.SAL 0000000752 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071146 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000754 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071148 1.32 1.32
COSTO.SAL 0000000755 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071149 2 306.70 2 306.70
COSTO.SAL 0000000756 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071150 1.06 1.06
COSTO.SAL 0000000757 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071151 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000758 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071152 344.21 344.21
COSTO.SAL 0000000759 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071153 91.53 91.53
COSTO.SAL 0000000760 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071154 101.76 101.76
COSTO.SAL 0000000761 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071155 63.56 63.56
COSTO.SAL 0000000763 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071157 45.60 45.60
COSTO.SAL 0000000770 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071164 13.51 13.51
COSTO.SAL 0000000771 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071165 96.90 96.90
COSTO.SAL 0000000772 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071166 129.87 129.87
COSTO.SAL 0000000773 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071167 38.26 38.26
COSTO.SAL 0000000774 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071168 11.81 11.81
COSTO.SAL 0000000775 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071169 16.80 16.80
COSTO.SAL 0000000777 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071171 487.44 487.44
COSTO.SAL 0000000779 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071173 369.73 369.73
COSTO.SAL 0000000783 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071177 284.02 284.02
COSTO.SAL 0000000784 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071178 458.91 458.91
COSTO.SAL 0000000785 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071181 101.89 101.89
COSTO.SAL 0000000786 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071182 101.90 101.90
COSTO.SAL 0000000788 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071184 389.83 389.83
COSTO.SAL 0000000794 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071190 101.89 101.89
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 308/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
COSTO.SAL 0000000796 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071193 13.16 13.16
COSTO.SAL 0000000797 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071195 101.90 101.90
COSTO.SAL 0000000799 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071197 266.50 266.50
COSTO.SAL 0000000800 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071198 82.60 82.60
COSTO.SAL 0000000801 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071199 3.45 3.45
COSTO.SAL 0000000802 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071200 2.50 2.50
COSTO.SAL 0000000803 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071201 798.94 798.94
COSTO.SAL 0000000804 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071202 2.22 2.22
COSTO.SAL 0000000805 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071203 95.97 95.97
COSTO.SAL 0000000807 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071205 14.24 14.24
COSTO.SAL 0000000808 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071206 182.42 182.42
COSTO.SAL 0000000809 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071207 159.07 159.07
COSTO.SAL 0000000810 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071208 4.78 4.78
COSTO.SAL 0000000813 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071211 12.67 12.67
COSTO.SAL 0000000814 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071212 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000815 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071213 105.93 105.93
COSTO.SAL 0000000816 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071214 148.70 148.70
COSTO.SAL 0000000817 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071215 5.89 5.89
COSTO.SAL 0000000818 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071216 359.97 359.97
COSTO.SAL 0000000819 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071217 15.03 15.03
COSTO.SAL 0000000821 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071219 4.04 4.04
COSTO.SAL 0000000822 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071220 7.26 7.26
COSTO.SAL 0000000823 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071221 4.73 4.73
COSTO.SAL 0000000824 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071222 184.62 184.62
COSTO.SAL 0000000826 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071225 254.56 254.56
COSTO.SAL 0000000828 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071227 3.75 3.75
COSTO.SAL 0000000829 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000071228 4.16 4.16
COSTO.SAL 0000000830 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071229 3.18 3.18
COSTO.SAL 0000000832 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071231 20.51 20.51
COSTO.SAL 0000000833 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071232 6.58 6.58
COSTO.SAL 0000000834 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071233 12.39 12.39
COSTO.SAL 0000000837 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071236 10.95 10.95
COSTO.SAL 0000000838 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071237 546.28 546.28
COSTO.SAL 0000000839 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071238 90.62 90.62
COSTO.SAL 0000000842 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071241 157.28 157.28
COSTO.SAL 0000000843 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071242 106.59 106.59
COSTO.SAL 0000000844 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071243 44.61 44.61
COSTO.SAL 0000000846 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071246 6.58 6.58
COSTO.SAL 0000000847 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071247 4.66 4.66
COSTO.SAL 0000000849 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071249 13.63 13.63
COSTO.SAL 0000000850 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071250 7.84 7.84
COSTO.SAL 0000000851 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071251 10.75 10.75
COSTO.SAL 0000000853 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071253 7.64 7.64
COSTO.SAL 0000000854 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071254 5.08 5.08
COSTO.SAL 0000000856 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071256 720.34 720.34
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COSTO.SAL 0000000860 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071260 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000862 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071262 515.58 515.58
COSTO.SAL 0000000864 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071264 515.59 515.59
COSTO.SAL 0000000865 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071265 10.56 10.56
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 309/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
COSTO.SAL 0000000866 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071266 240.48 240.48
COSTO.SAL 0000000869 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071269 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000870 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071270 0.54 0.54
COSTO.SAL 0000000871 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071271 5.83 5.83
COSTO.SAL 0000000872 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071272 5.83 5.83
COSTO.SAL 0000000873 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000071273 169.44 169.44
COSTO.SAL 0000000875 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071275 71.62 71.62
COSTO.SAL 0000000876 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071276 310.45 310.45
COSTO.SAL 0000000877 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071277 3.02 3.02
COSTO.SAL 0000000878 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071278 135.59 135.59
COSTO.SAL 0000000880 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071280 605.10 605.10
COSTO.SAL 0000000881 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071281 9.37 9.37
COSTO.SAL 0000000882 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071282 91.60 91.60
COSTO.SAL 0000000883 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071284 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000884 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071285 3.76 3.76
COSTO.SAL 0000000885 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000071286 194.28 194.28
COSTO.SAL 0000000891 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071292 103.37 103.37
COSTO.SAL 0000000892 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071293 1.25 1.25
COSTO.SAL 0000000893 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071294 34.66 34.66
COSTO.SAL 0000000895 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071296 487.44 487.44
COSTO.SAL 0000000896 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071297 25.33 25.33
COSTO.SAL 0000000897 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071298 9.75 9.75
COSTO.SAL 0000000898 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071299 20.42 20.42
COSTO.SAL 0000000900 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000071301 3.84 3.84
COSTO.SAL 0000000901 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071303 6.07 6.07
COSTO.SAL 0000000902 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071305 373.80 373.80
COSTO.SAL 0000000903 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071306 17.04 17.04
COSTO.SAL 0000000904 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071307 15.95 15.95
COSTO.SAL 0000000905 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071308 15.95 15.95
COSTO.SAL 0000000906 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071309
COSTO.SAL 0000000907 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071310 25.33 25.33
COSTO.SAL 0000000908 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000071311 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000909 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071312 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000910 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000071313 25.33 25.33
COSTO.SAL 0000000911 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071314 90.33 90.33
COSTO.SAL 0000000912 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071315 25.33 25.33
COSTO.SAL 0000000913 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071316 142.52 142.52
COSTO.SAL 0000000914 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071317 254.94 254.94
COSTO.SAL 0000000915 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071318 13.80 13.80
COSTO.SAL 0000000916 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071319 24.61 24.61
COSTO.SAL 0000000917 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071320 2.31 2.31
COSTO.SAL 0000000918 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071322 435.72 435.72
COSTO.SAL 0000000919 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071323 643.63 643.63
COSTO.SAL 0000000920 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071324 0.69 0.69
COSTO.SAL 0000000921 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071325 70.18 70.18
COSTO.SAL 0000000922 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071326 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000924 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071328 25.33 25.33
COSTO.SAL 0000000925 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071329 25.33 25.33
COSTO.SAL 0000000926 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071330 210.29 210.29
COSTO.SAL 0000000927 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071331 45.43 45.43
COSTO.SAL 0000000928 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071332 9.37 9.37
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 310/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
ABRIL
COSTO.SAL 0000000929 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071333 16.62 16.62
COSTO.SAL 0000000930 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071334 10.44 10.44
COSTO.SAL 0000000931 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071335 11.75 11.75
COSTO.SAL 0000000932 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071336 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000933 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071337 254.31 254.31
COSTO.SAL 0000000934 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071338 4.37 4.37
COSTO.SAL 0000000935 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071339 402.81 402.81
COSTO.SAL 0000000936 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071340 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000937 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071341 34.38 34.38
COSTO.SAL 0000000938 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071342 17.31 17.31
COSTO.SAL 0000000939 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071343 57.63 57.63
COSTO.SAL 0000000940 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071344 29.61 29.61
COSTO.SAL 0000000941 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071345 127.12 127.12
COSTO.SAL 0000000942 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071346 418.17 418.17
COSTO.SAL 0000000945 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071365 5 862.14 5 862.14
COSTO.SAL 0000000946 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071368 5 862.17 5 862.17
COSTO.SAL 0000000947 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071370 5 862.13 5 862.13
COSTO.SAL 0000000948 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071371 5 862.15 5 862.15
COSTO.SAL 0000000949 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000071386 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000951 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000071405 5 852.78 5 852.78
Total Abril --> 170 014.87 121 816.96 48 197.91
Total Acumulado --> 661 265.74 383 168.88 278 096.86 1 220 372.04
MAYO
ING.ALMAC. 0000000003 2 P/I 0102-0000036871 SCANIA DEL PERU S.A. 887.31 887.31
ING.ALMAC. 0000000004 2 P/I 0102-0000036881 SCANIA DEL PERU S.A. 795.63 795.63
ING.ALMAC. 0000000005 2 P/I 0102-0000036882 SCANIA DEL PERU S.A. 133.40 133.40
ING.ALMAC. 0000000007 2 P/I 0102-0000036884 REPUESTOS GOMAS Y 686.44 686.44
ING.ALMAC. 0000000011 3 P/I 0102-0000036888 MERMA HUALLPA LUIS 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000012 2 P/I 0102-0000036889 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000013 3 P/I 0102-0000036890 REPUESTOS CRISMAR 649.05 649.05
ING.ALMAC. 0000000017 3 P/I 0102-0000036897 REPUESTOS CRISMAR 359.31 359.31
ING.ALMAC. 0000000018 3 P/I 0102-0000036901 OXYTEX 406.78 406.78
ING.ALMAC. 0000000020 3 P/I 0102-0000036912 REPUESTOS Y 3.00 3.00
ING.ALMAC. 0000000021 3 P/I 0102-0000036913 ENTERPRISE 2 376.90 2 376.90
ING.ALMAC. 0000000027 3 P/I 0102-0000036921 SCANIA DEL PERU S.A. 501.88 501.88
ING.ALMAC. 0000000028 3 P/I 0102-0000036922 SCANIA DEL PERU S.A. 1 035.78 1 035.78
ING.ALMAC. 0000000029 3 P/I 0102-0000036923 SCANIA DEL PERU S.A. 993.21 993.21
ING.ALMAC. 0000000030 3 P/I 0102-0000036924 SCANIA DEL PERU S.A. 201.41 201.41
ING.ALMAC. 0000000031 3 P/I 0102-0000036925 SCANIA DEL PERU S.A. 402.93 402.93
ING.ALMAC. 0000000032 3 P/I 0102-0000036926 SCANIA DEL PERU S.A. 402.93 402.93
ING.ALMAC. 0000000033 3 P/I 0102-0000036927 SCANIA DEL PERU S.A. 102.51 102.51
ING.ALMAC. 0000000037 4 P/I 0102-0000036932 REPUESTOS GOMAS Y 483.05 483.05
ING.ALMAC. 0000000039 4 P/I 0102-0000036934 REPUESTOS HUBER 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000040 4 P/I 0102-0000036935 REPUESTOS HUBER 139.83 139.83
ING.ALMAC. 0000000041 4 P/I 0102-0000036936 BUTRON FLORES GLADYS 7.20 7.20
ING.ALMAC. 0000000043 4 P/I 0102-0000036938 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 55.85 55.85
ING.ALMAC. 0000000046 4 P/I 0102-0000036941 C M REPRESENTACIONES 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000047 3 P/I 0102-0000036942 C M REPRESENTACIONES 84.74 84.74
ING.ALMAC. 0000000048 3 P/I 0102-0000036943 INDUSTRIA Y 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000049 3 P/I 0102-0000036944 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000050 3 P/I 0102-0000036945 REPUESTOS Y 18.63 18.63
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 311/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
ING.ALMAC. 0000000051 3 P/I 0102-0000036946 ARPE BENAVIDES JORGE 8.00 8.00
ING.ALMAC. 0000000052 4 P/I 0102-0000036947 RENE DIESEL E.I.R.L. 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000053 4 P/I 0102-0000036948 REPUESTOS CRISMAR 223.74 223.74
ING.ALMAC. 0000000054 4 P/I 0102-0000036949 REPUESTOS CRISMAR 1 610.90 1 610.90
ING.ALMAC. 0000000058 4 P/I 0102-0000036954 SCANIA DEL PERU S.A. 896.49 896.49
ING.ALMAC. 0000000059 4 P/I 0102-0000036955 SCANIA DEL PERU S.A. 2 532.76 2 532.76
ING.ALMAC. 0000000060 4 P/I 0102-0000036956 SCANIA DEL PERU S.A. 3 211.35 3 211.35
ING.ALMAC. 0000000067 5 P/I 0102-0000036963 MAKRO 51.57 51.57
ING.ALMAC. 0000000069 5 P/I 0102-0000036965 BUTRON FLORES GLADYS 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000071 5 P/I 0102-0000036967 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 568.39 568.39
ING.ALMAC. 0000000072 5 P/I 0102-0000036968 REPRESENTACIONES HRL 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000073 5 P/I 0102-0000036969 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000074 5 P/I 0102-0000036970 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000077 5 P/I 0102-0000036973 REPUESTOS HUBER 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000078 5 P/I 0102-0000036974 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000079 5 P/I 0102-0000036975 RECORD DISTRIBUCIONES 771.19 771.19
ING.ALMAC. 0000000080 5 P/I 0102-0000036976 SCANIA DEL PERU S.A. 771.84 771.84
ING.ALMAC. 0000000081 5 P/I 0102-0000036977 SCANIA DEL PERU S.A. 484.11 484.11
ING.ALMAC. 0000000083 6 P/I 0102-0000036979 SCANIA DEL PERU S.A. 16.04 16.04
ING.ALMAC. 0000000084 6 P/I 0102-0000036980 SCANIA DEL PERU S.A. 402.93 402.93
ING.ALMAC. 0000000085 6 P/I 0102-0000036981 SCANIA DEL PERU S.A. 794.72 794.72
ING.ALMAC. 0000000086 6 P/I 0102-0000036982 REPUESTOS CRISMAR 429.55 429.55
ING.ALMAC. 0000000087 6 P/I 0102-0000036983 REPUESTOS CRISMAR 447.56 447.56
ING.ALMAC. 0000000088 6 P/I 0102-0000036984 REPUESTOS CRISMAR 1 465.41 1 465.41
ING.ALMAC. 0000000089 6 P/I 0102-0000036985 REPUESTOS CRISMAR 537.97 537.97
ING.ALMAC. 0000000092 2 P/I 0102-0000037001 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000093 2 P/I 0102-0000037004 INDUSTRIA Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000094 2 P/I 0102-0000037005 REPUESTOS Y 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000095 2 P/I 0102-0000037006 REPUESTOS Y 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000096 2 P/I 0102-0000037007 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 21.18 21.18
ING.ALMAC. 0000000100 6 P/I 0102-0000037030 INDUSTRIA Y 44.91 44.91
ING.ALMAC. 0000000103 5 P/I 0102-0000037033 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000106 7 P/I 0102-0000037036 TINTAS.COM E.I.R.L. 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000108 7 P/I 0102-0000037038 HIDRAULICA COMERCIAL 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000110 8 P/I 0102-0000037040 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000111 8 P/I 0102-0000037041 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000114 8 P/I 0102-0000037044 STOCK - ALMACEN SCANIA DEL PERU S.A. 337.37 337.37
ING.ALMAC. 0000000117 8 P/I 0102-0000037047 SCANIA DEL PERU S.A. 455.44 455.44
ING.ALMAC. 0000000118 9 P/I 0102-0000037048 PERNOCENTRO 22.12 22.12
ING.ALMAC. 0000000119 9 P/I 0102-0000037049 PERNOCENTRO 106.10 106.10
ING.ALMAC. 0000000120 9 P/I 0102-0000037050 PERNOCENTRO 106.10 106.10
ING.ALMAC. 0000000124 8 P/I 0102-0000037054 MELENDEZ SUCA 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000126 8 P/I 0102-0000037056 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000127 8 P/I 0102-0000037057 HIDRAULICA COMERCIAL 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000128 8 P/I 0102-0000037058 REPUESTOS Y 24.41 24.41
ING.ALMAC. 0000000129 8 P/I 0102-0000037059 ROJAS CORNEJO JUAN 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000130 8 P/I 0102-0000037060 PERNOCENTRO 2.03 2.03
ING.ALMAC. 0000000132 8 P/I 0102-0000037062 REPUESTOS Y 9.75 9.75
ING.ALMAC. 0000000133 8 P/I 0102-0000037063 HIDRAULICA COMERCIAL 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000136 8 P/I 0102-0000037066 DCR GASTOS VARIOS 1 890.00 1 890.00
ING.ALMAC. 0000000137 8 P/I 0102-0000037067 MULTICENTRO SANTA 86.44 86.44
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 312/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
ING.ALMAC. 0000000138 8 P/I 0102-0000037068 MULTICENTRO SANTA 112.71 112.71
ING.ALMAC. 0000000140 9 P/I 0102-0000037070 EPYSA PERU S.A.C. 2 452.94 2 452.94
ING.ALMAC. 0000000142 10 P/I 0102-0000037072 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000144 10 P/I 0102-0000037074 ARPE BENAVIDES JORGE 14.41 14.41
ING.ALMAC. 0000000145 10 P/I 0102-0000037075 INDUSTRIA DEL ACERO 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000147 10 P/I 0102-0000037077 MELENDEZ SUCA 8.90 8.90
ING.ALMAC. 0000000148 10 P/I 0102-0000037078 HIDRAULICA COMERCIAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000149 10 P/I 0102-0000037079 PERNOCENTRO 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000151 9 P/I 0102-0000037081 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000152 9 P/I 0102-0000037082 HIDRAULICA COMERCIAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000158 10 P/I 0102-0000037089 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. 1 200.85 1 200.85
ING.ALMAC. 0000000159 11 P/I 0102-0000037091 SCANIA DEL PERU S.A. 148.50 148.50
ING.ALMAC. 0000000160 11 P/I 0102-0000037092 SCANIA DEL PERU S.A. 632.05 632.05
ING.ALMAC. 0000000161 11 P/I 0102-0000037093 SCANIA DEL PERU S.A. 1 057.08 1 057.08
ING.ALMAC. 0000000162 11 P/I 0102-0000037094 SCANIA DEL PERU S.A. 2 706.82 2 706.82
ING.ALMAC. 0000000163 11 P/I 0102-0000037095 SCANIA DEL PERU S.A. 472.16 472.16
ING.ALMAC. 0000000164 11 P/I 0102-0000037096 SCANIA DEL PERU S.A. 442.30 442.30
ING.ALMAC. 0000000167 11 P/I 0102-0000037099 ANDREA EVELYNG 300.00 300.00
ING.ALMAC. 0000000168 10 P/I 0102-0000037100 PERNOCENTRO 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000169 10 P/I 0102-0000037101 REPUESTOS Y 3.31 3.31
ING.ALMAC. 0000000170 10 P/I 0102-0000037102 VALENCIA GUTIERREZ 40.68 40.68
ING.ALMAC. 0000000171 10 P/I 0102-0000037103 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000172 10 P/I 0102-0000037104 LAGUNA YAURI 10.00 10.00
ING.ALMAC. 0000000173 10 P/I 0102-0000037105 GASOCENTRO CISNE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000174 10 P/I 0102-0000037106 DISTRIBUIDORA 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000175 11 P/I 0102-0000037107 SCANIA DEL PERU S.A. 1 899.86 1 899.86
ING.ALMAC. 0000000178 11 P/I 0102-0000037110 REPUESTOS GOMAS Y 271.18 271.18
ING.ALMAC. 0000000180 11 P/I 0102-0000037112 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000181 11 P/I 0102-0000037113 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000182 11 P/I 0102-0000037114 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000183 11 P/I 0102-0000037115 REPUESTOS CRISMAR 1 552.89 1 552.89
ING.ALMAC. 0000000184 11 P/I 0102-0000037116 REPUESTOS CRISMAR 810.10 810.10
ING.ALMAC. 0000000185 11 P/I 0102-0000037117 REPUESTOS CRISMAR 159.33 159.33
ING.ALMAC. 0000000188 11 P/I 0102-0000037120 REPUESTOS Y 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000190 12 P/I 0102-0000037122 REBEL E.I.R.L. 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000191 12 P/I 0102-0000037123 HIDRAULICA COMERCIAL 152.55 152.55
ING.ALMAC. 0000000193 12 P/I 0102-0000037125 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000194 12 P/I 0102-0000037126 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000195 12 P/I 0102-0000037127 REPUESTOS CRISMAR 355.50 355.50
ING.ALMAC. 0000000196 6 P/I 0102-0000037128 IMPORTACIONES 2 911.75 2 911.75
ING.ALMAC. 0000000197 5 P/I 0102-0000037129 IMPORTACIONES 1 111.80 1 111.80
ING.ALMAC. 0000000198 12 P/I 0102-0000037130 IMPORTACIONES 1 658.73 1 658.73
ING.ALMAC. 0000000199 7 P/I 0102-0000037131 REPUESTOS CRISMAR 336.23 336.23
ING.ALMAC. 0000000200 12 P/I 0102-0000037132 REPUESTOS CRISMAR 403.47 403.47
ING.ALMAC. 0000000201 7 P/I 0102-0000037133 REPUESTOS CRISMAR 257.78 257.78
ING.ALMAC. 0000000202 12 P/I 0102-0000037134 AMERICAN DIESEL AND 2 407.30 2 407.30
ING.ALMAC. 0000000203 8 P/I 0102-0000037135 FERROMOTRIZ S.R.L. 138.65 138.65
ING.ALMAC. 0000000204 9 P/I 0102-0000037136 REPUESTOS NUEVOS S.A. 545.20 545.20
ING.ALMAC. 0000000205 9 P/I 0102-0000037137 FERROMOTRIZ S.R.L. 208.29 208.29
ING.ALMAC. 0000000206 10 P/I 0102-0000037138 FERROMOTRIZ S.R.L. 155.82 155.82
ING.ALMAC. 0000000208 10 P/I 0102-0000037140 SCANIA DEL PERU S.A. 1 623.82 1 623.82
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 313/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
ING.ALMAC. 0000000209 10 P/I 0102-0000037141 SCANIA DEL PERU S.A. 259.27 259.27
ING.ALMAC. 0000000210 14 P/I 0102-0000037142 REPUESTOS CRISMAR 392.72 392.72
ING.ALMAC. 0000000212 14 P/I 0102-0000037144 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000213 14 P/I 0102-0000037145 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 255.26 255.26
ING.ALMAC. 0000000214 14 P/I 0102-0000037146 REPUESTOS HUBER 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000215 14 P/I 0102-0000037147 FERROMOTRIZ S.R.L. 40.38 40.38
ING.ALMAC. 0000000216 14 P/I 0102-0000037148 SCANIA DEL PERU S.A. 117.17 117.17
ING.ALMAC. 0000000220 14 P/I 0102-0000037152 HIDRAULICA COMERCIAL 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000221 14 P/I 0102-0000037153 HIDRAULICA COMERCIAL 62.46 62.46
ING.ALMAC. 0000000222 14 P/I 0102-0000037154 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000224 15 P/I 0102-0000037156 RESORTES Y DERIVADOS 111.86 111.86
ING.ALMAC. 0000000231 15 P/I 0102-0000037163 REPUESTOS GOMAS Y 169.49 169.49
ING.ALMAC. 0000000233 15 P/I 0102-0000037165 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 336.44 336.44
ING.ALMAC. 0000000234 15 P/I 0102-0000037166 REPUESTOS NUEVOS S.A. 165.76 165.76
ING.ALMAC. 0000000235 15 P/I 0102-0000037167 PERNOCENTRO 76.44 76.44
ING.ALMAC. 0000000236 15 P/I 0102-0000037168 REPUESTOS Y 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000237 15 P/I 0102-0000037169 REPUESTOS Y 31.36 31.36
ING.ALMAC. 0000000238 15 P/I 0102-0000037170 REPUESTOS Y 14.41 14.41
ING.ALMAC. 0000000240 15 P/I 0102-0000037172 C M REPRESENTACIONES 16.10 16.10
ING.ALMAC. 0000000241 15 P/I 0102-0000037173 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000242 15 P/I 0102-0000037174 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000243 15 P/I 0102-0000037175 REPUESTOS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000244 15 P/I 0102-0000037176 REPUESTOS Y 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000245 15 P/I 0102-0000037177 REPUESTOS Y 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000248 15 P/I 0102-0000037180 REPUESTOS Y 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000252 15 P/I 0102-0000037184 REBEL E.I.R.L. 237.29 237.29
ING.ALMAC. 0000000253 15 P/I 0102-0000037185 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 155.93 155.93
ING.ALMAC. 0000000254 15 P/I 0102-0000037186 RECORD DISTRIBUCIONES 199.15 199.15
ING.ALMAC. 0000000255 15 P/I 0102-0000037187 FERROMOTRIZ S.R.L. 81.00 81.00
ING.ALMAC. 0000000258 15 P/I 0102-0000037190 REPUESTOS CRISMAR 1 103.99 1 103.99
ING.ALMAC. 0000000259 15 P/I 0102-0000037191 SCANIA DEL PERU S.A. 406.90 406.90
ING.ALMAC. 0000000260 15 P/I 0102-0000037192 SCANIA DEL PERU S.A. 635.50 635.50
ING.ALMAC. 0000000261 15 P/I 0102-0000037193 SCANIA DEL PERU S.A. 372.80 372.80
ING.ALMAC. 0000000262 15 P/I 0102-0000037194 SCANIA DEL PERU S.A. 2 248.29 2 248.29
ING.ALMAC. 0000000263 15 P/I 0102-0000037195 SCANIA DEL PERU S.A. 522.68 522.68
ING.ALMAC. 0000000265 16 P/I 0102-0000037197 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000266 16 P/I 0102-0000037198 REPUESTOS Y 24.57 24.57
ING.ALMAC. 0000000267 16 P/I 0102-0000037199 REPUESTOS Y 118.05 118.05
ING.ALMAC. 0000000272 16 P/I 0102-0000037204 RENE DIESEL E.I.R.L. 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000273 16 P/I 0102-0000037205 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 98.31 98.31
ING.ALMAC. 0000000274 16 P/I 0102-0000037206 VALENCIA GUTIERREZ 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000275 16 P/I 0102-0000037207 GOMEZ BEDREGAL 528.81 528.81
ING.ALMAC. 0000000277 16 P/I 0102-0000037209 REPUESTOS HUBER 74.57 74.57
ING.ALMAC. 0000000278 16 P/I 0102-0000037210 FERROMOTRIZ S.R.L. 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000279 16 P/I 0102-0000037211 FERROMOTRIZ S.R.L. 39.29 39.29
ING.ALMAC. 0000000280 16 P/I 0102-0000037212 FERROMOTRIZ S.R.L. 162.56 162.56
ING.ALMAC. 0000000281 16 P/I 0102-0000037213 LATINA TRADING SAC 366.86 366.86
ING.ALMAC. 0000000282 16 P/I 0102-0000037214 REPUESTOS NUEVOS S.A. 543.90 543.90
ING.ALMAC. 0000000285 16 P/I 0102-0000037217 DISTRIBUIDORA 77.12 77.12
ING.ALMAC. 0000000287 16 P/I 0102-0000037219 MAURICIO CALCINA 35.00 35.00
ING.ALMAC. 0000000288 16 P/I 0102-0000037220 LIPA MAMANI HERMINIO 38.00 38.00
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
ING.ALMAC. 0000000294 16 P/I 0102-0000037226 IMPORTACIONES 496.68 496.68
ING.ALMAC. 0000000295 16 P/I 0102-0000037227 PERNOCENTRO 8.48 8.48
ING.ALMAC. 0000000296 16 P/I 0102-0000037228 OXYTEX 406.83 406.83
ING.ALMAC. 0000000297 16 P/I 0102-0000037229 SCANIA DEL PERU S.A. 73.16 73.16
ING.ALMAC. 0000000298 16 P/I 0102-0000037230 SCANIA DEL PERU S.A. 808.61 808.61
ING.ALMAC. 0000000299 16 P/I 0102-0000037231 SCANIA DEL PERU S.A. 1 978.10 1 978.10
ING.ALMAC. 0000000302 17 P/I 0102-0000037234 GOMEZ BEDREGAL 528.81 528.81
ING.ALMAC. 0000000304 18 P/I 0102-0000037236 ACEROS COMERCIALES 2 061.31 2 061.31
ING.ALMAC. 0000000306 18 P/I 0102-0000037238 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000310 18 P/I 0102-0000037242 TINTAS.COM E.I.R.L. 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000311 18 P/I 0102-0000037243 EPYSA PERU S.A.C. 2 452.94 2 452.94
ING.ALMAC. 0000000313 18 P/I 0102-0000037245 CODIMAX SERVICIOS 238.95 238.95
ING.ALMAC. 0000000317 18 P/I 0102-0000037249 SCANIA DEL PERU S.A. 231.52 231.52
ING.ALMAC. 0000000318 18 P/I 0102-0000037250 ANTONIO ARREDONDO 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000319 18 P/I 0102-0000037251 REPUESTOS Y 31.69 31.69
ING.ALMAC. 0000000320 18 P/I 0102-0000037252 INDUSTRIA Y 3.00 3.00
ING.ALMAC. 0000000322 18 P/I 0102-0000037254 REPARACIONES Y 66.86 66.86
ING.ALMAC. 0000000324 18 P/I 0102-0000037256 GASOCENTRO 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000327 18 P/I 0102-0000037259 JOHANAN´S COMERCIAL 44.07 44.07
ING.ALMAC. 0000000328 19 P/I 0102-0000037260 REPUESTOS Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000330 19 P/I 0102-0000037262 SCANIA DEL PERU S.A. 777.69 777.69
ING.ALMAC. 0000000331 19 P/I 0102-0000037263 FERROMOTRIZ S.R.L. 61.14 61.14
ING.ALMAC. 0000000332 19 P/I 0102-0000037264 REPUESTOS Y 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000336 19 P/I 0102-0000037268 REPUESTOS NUEVOS S.A. 178.89 178.89
ING.ALMAC. 0000000337 19 P/I 0102-0000037269 REPUESTOS NUEVOS S.A. 313.55 313.55
ING.ALMAC. 0000000338 19 P/I 0102-0000037270 FERROMOTRIZ S.R.L. 152.17 152.17
ING.ALMAC. 0000000339 19 P/I 0102-0000037271 REPUESTOS CRISMAR 135.87 135.87
ING.ALMAC. 0000000340 19 P/I 0102-0000037272 REPUESTOS CRISMAR 842.35 842.35
ING.ALMAC. 0000000341 19 P/I 0102-0000037273 REPUESTOS NUEVOS S.A. 366.32 366.32
ING.ALMAC. 0000000342 19 P/I 0102-0000037274 HIDRAULICA COMERCIAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000343 20 P/I 0102-0000037275 HIDRAULICA COMERCIAL 116.10 116.10
ING.ALMAC. 0000000344 20 P/I 0102-0000037276 REPUESTOS HUBER 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000345 20 P/I 0102-0000037277 VALENCIA GUTIERREZ
ING.ALMAC. 0000000347 20 P/I 0102-0000037279 SCANIA DEL PERU S.A. 3 169.87 3 169.87
ING.ALMAC. 0000000348 20 P/I 0102-0000037280 SCANIA DEL PERU S.A. 122.95 122.95
ING.ALMAC. 0000000352 21 P/I 0102-0000037284 HIDRAULICA COMERCIAL 61.02 61.02
ING.ALMAC. 0000000353 21 P/I 0102-0000037285 HIDRAULICA COMERCIAL 164.41 164.41
ING.ALMAC. 0000000356 21 P/I 0102-0000037288 REPUESTOS Y 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000357 21 P/I 0102-0000037289 REPUESTOS Y 126.27 126.27
ING.ALMAC. 0000000358 21 P/I 0102-0000037290 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 81.78 81.78
ING.ALMAC. 0000000359 21 P/I 0102-0000037291 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000361 21 P/I 0102-0000037293 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 79.24 79.24
ING.ALMAC. 0000000362 21 P/I 0102-0000037294 BUTRON FLORES GLADYS 0.85 0.85
ING.ALMAC. 0000000363 21 P/I 0102-0000037295 VELEZ RIVERA YONY 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000364 21 P/I 0102-0000037296 REPUESTOS Y 11.44 11.44
ING.ALMAC. 0000000365 22 P/I 0102-0000037297 HIDRAULICA COMERCIAL 173.73 173.73
ING.ALMAC. 0000000366 22 P/I 0102-0000037298 REBEL E.I.R.L. 275.42 275.42
ING.ALMAC. 0000000367 22 P/I 0102-0000037299 REPUESTOS Y 97.88 97.88
ING.ALMAC. 0000000368 22 P/I 0102-0000037300 REPUESTOS Y 33.64 33.64
ING.ALMAC. 0000000369 22 P/I 0102-0000037301 REPUESTOS Y 14.83 14.83
ING.ALMAC. 0000000370 22 P/I 0102-0000037302 PERNOCENTRO 76.27 76.27
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 315/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
ING.ALMAC. 0000000371 22 P/I 0102-0000037303 PERNOCENTRO 41.12 41.12
ING.ALMAC. 0000000372 22 P/I 0102-0000037304 PERNOCENTRO 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000373 22 P/I 0102-0000037306 CALDERON ARENAS 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000374 22 P/I 0102-0000037307 INDUSTRIA DEL ACERO 103.39 103.39
ING.ALMAC. 0000000375 22 P/I 0102-0000037308 HIDRAULICA COMERCIAL 2.54 2.54
ING.ALMAC. 0000000377 22 P/I 0102-0000037310 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 661.02 661.02
ING.ALMAC. 0000000378 22 P/I 0102-0000037311 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 123.56 123.56
ING.ALMAC. 0000000380 22 P/I 0102-0000037313 MELENDEZ SUCA 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000381 22 P/I 0102-0000037314 REPUESTOS Y 39.49 39.49
ING.ALMAC. 0000000382 22 P/I 0102-0000037315 INDUSTRIA DEL ACERO 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000386 22 P/I 0102-0000037319 REPUESTOS Y 13.98 13.98
ING.ALMAC. 0000000387 22 P/I 0102-0000037320 MELENDEZ SUCA 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000389 22 P/I 0102-0000037322 FERROMOTRIZ S.R.L. 550.77 550.77
ING.ALMAC. 0000000390 22 P/I 0102-0000037323 FERROMOTRIZ S.R.L. 757.73 757.73
ING.ALMAC. 0000000392 22 P/I 0102-0000037325 FERROMOTRIZ S.R.L. 162.86 162.86
ING.ALMAC. 0000000397 22 P/I 0102-0000037331 REPUESTOS CRISMAR 1 553.89 1 553.89
ING.ALMAC. 0000000398 22 P/I 0102-0000037332 REPUESTOS CRISMAR 83.70 83.70
ING.ALMAC. 0000000400 22 P/I 0102-0000037334 REPUESTOS CRISMAR 180.96 180.96
ING.ALMAC. 0000000401 22 P/I 0102-0000037335 SCANIA DEL PERU S.A. 520.08 520.08
ING.ALMAC. 0000000402 22 P/I 0102-0000037336 SCANIA DEL PERU S.A. 360.32 360.32
ING.ALMAC. 0000000404 22 P/I 0102-0000037338 EPYSA PERU S.A.C. 232.86 232.86
ING.ALMAC. 0000000405 22 P/I 0102-0000037339 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 23.05 23.05
ING.ALMAC. 0000000408 22 P/I 0102-0000037342 REPUESTOS Y 83.05 83.05
ING.ALMAC. 0000000412 22 P/I 0102-0000037346 FAMETSA SCRL 423.73 423.73
ING.ALMAC. 0000000413 22 P/I 0102-0000037347 REPUESTOS Y 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000414 22 P/I 0102-0000037348 JOHANAN´S COMERCIAL 169.49 169.49
ING.ALMAC. 0000000415 22 P/I 0102-0000037349 REPUESTOS Y 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000418 23 P/I 0102-0000037352 CAYRO FLORES EDITH 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000419 23 P/I 0102-0000037353 PERUANA DE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000420 23 P/I 0102-0000037354 ACEROS COMERCIALES 85.13 85.13
ING.ALMAC. 0000000423 23 P/I 0102-0000037357 REPUESTOS CRISMAR 135.77 135.77
ING.ALMAC. 0000000424 23 P/I 0102-0000037358 RECORD DISTRIBUCIONES 398.31 398.31
ING.ALMAC. 0000000425 23 P/I 0102-0000037359 REPUESTOS Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000426 23 P/I 0102-0000037360 REPUESTOS CRISMAR 226.45 226.45
ING.ALMAC. 0000000427 23 P/I 0102-0000037361 IMPORTACIONES 135.72 135.72
ING.ALMAC. 0000000429 23 P/I 0102-0000037363 SCANIA DEL PERU S.A. 209.68 209.68
ING.ALMAC. 0000000430 23 P/I 0102-0000037364 SCANIA DEL PERU S.A. 286.87 286.87
ING.ALMAC. 0000000431 23 P/I 0102-0000037365 SCANIA DEL PERU S.A. 533.60 533.60
ING.ALMAC. 0000000432 23 P/I 0102-0000037366 SCANIA DEL PERU S.A. 353.88 353.88
ING.ALMAC. 0000000433 23 P/I 0102-0000037367 SCANIA DEL PERU S.A. 707.76 707.76
ING.ALMAC. 0000000434 23 P/I 0102-0000037368 SCANIA DEL PERU S.A. 580.97 580.97
ING.ALMAC. 0000000435 23 P/I 0102-0000037369 SCANIA DEL PERU S.A. 149.85 149.85
ING.ALMAC. 0000000436 24 P/I 0102-0000037370 REPUESTOS GOMAS Y 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000437 24 P/I 0102-0000037371 PERNOCENTRO 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000441 24 P/I 0102-0000037375 REPUESTOS Y 195.76 195.76
ING.ALMAC. 0000000442 24 P/I 0102-0000037376 REPUESTOS Y 183.47 183.47
ING.ALMAC. 0000000443 24 P/I 0102-0000037377 REPUESTOS Y 139.83 139.83
ING.ALMAC. 0000000444 24 P/I 0102-0000037378 REPUESTOS GOMAS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000445 24 P/I 0102-0000037379 REPUESTOS Y 3.64 3.64
ING.ALMAC. 0000000447 24 P/I 0102-0000037381 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000449 24 P/I 0102-0000037383 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 50.85 50.85
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 316/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
ING.ALMAC. 0000000451 24 P/I 0102-0000037385 REPUESTOS Y 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000452 24 P/I 0102-0000037386 REPUESTOS Y 124.58 124.58
ING.ALMAC. 0000000457 25 P/I 0102-0000037391 EMTISA S.R.L. 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000458 25 P/I 0102-0000037392 REBEL E.I.R.L. 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000459 25 P/I 0102-0000037393 PERNOCENTRO 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000461 25 P/I 0102-0000037395 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 101.19 101.19
ING.ALMAC. 0000000464 25 P/I 0102-0000037398 HIDRAULICA COMERCIAL 435.59 435.59
ING.ALMAC. 0000000465 25 P/I 0102-0000037399 DISTRIBUIDORA 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000467 25 P/I 0102-0000037401 MELENDEZ SUCA 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000468 25 P/I 0102-0000037402 REPUESTOS Y 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000469 25 P/I 0102-0000037403 REPUESTOS Y 155.93 155.93
ING.ALMAC. 0000000471 25 P/I 0102-0000037405 ARPE BENAVIDES JORGE 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000472 25 P/I 0102-0000037406 ANA MARIA COAGUILA 338.14 338.14
ING.ALMAC. 0000000474 25 P/I 0102-0000037408 IT SOLUTIONS & 355.93 355.93
ING.ALMAC. 0000000475 25 P/I 0102-0000037409 LANEY SOCIEDAD 283.05 283.05
ING.ALMAC. 0000000477 25 P/I 0102-0000037411 REPUESTOS Y 76.19 76.19
ING.ALMAC. 0000000478 26 P/I 0102-0000037412 REPUESTOS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000480 25 P/I 0102-0000037414 HIDRAULICA COMERCIAL 32.37 32.37
ING.ALMAC. 0000000481 25 P/I 0102-0000037415 REPUESTOS Y 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000482 26 P/I 0102-0000037416 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 130.93 130.93
ING.ALMAC. 0000000485 26 P/I 0102-0000037419 SCANIA DEL PERU S.A. 678.27 678.27
ING.ALMAC. 0000000486 26 P/I 0102-0000037420 SCANIA DEL PERU S.A. 1 066.45 1 066.45
ING.ALMAC. 0000000488 26 P/I 0102-0000037422 FERREYROS S.A.A. 281.86 281.86
ING.ALMAC. 0000000489 26 P/I 0102-0000037423 C M REPRESENTACIONES 83.04 83.04
ING.ALMAC. 0000000490 27 P/I 0102-0000037424 SCANIA DEL PERU S.A. 346.96 346.96
ING.ALMAC. 0000000492 28 P/I 0102-0000037426 QUISPE DE QUISPE ELSA 6.50 6.50
ING.ALMAC. 0000000495 26 P/I 0102-0000037429 INDUSTRIA DEL ACERO 131.36 131.36
ING.ALMAC. 0000000498 28 P/I 0102-0000037432 REPUESTOS Y 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000499 28 P/I 0102-0000037433 REPUESTOS Y 1.69 1.69
ING.ALMAC. 0000000500 28 P/I 0102-0000037434 SCANIA DEL PERU S.A. 1 175.15 1 175.15
ING.ALMAC. 0000000501 28 P/I 0102-0000037435 REPUESTOS CRISMAR 80.11 80.11
ING.ALMAC. 0000000505 29 P/I 0102-0000037439 SCANIA DEL PERU S.A. 710.88 710.88
ING.ALMAC. 0000000506 29 P/I 0102-0000037440 REPUESTOS GOMAS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000507 29 P/I 0102-0000037441 REPUESTOS Y 237.29 237.29
ING.ALMAC. 0000000510 29 P/I 0102-0000037444 FERREYROS S.A.A. 851.78 851.78
ING.ALMAC. 0000000512 29 P/I 0102-0000037446 REPUESTOS Y 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000513 29 P/I 0102-0000037447 REPUESTOS Y 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000515 29 P/I 0102-0000037449 FERROMOTRIZ S.R.L. 178.47 178.47
ING.ALMAC. 0000000516 29 P/I 0102-0000037450 EPYSA PERU S.A.C. 2 452.94 2 452.94
ING.ALMAC. 0000000517 29 P/I 0102-0000037451 REPUESTOS Y 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000518 30 P/I 0102-0000037453 ELIAS SUCA LOPEZ 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000519 30 P/I 0102-0000037454 OXYTEX 813.56 813.56
ING.ALMAC. 0000000520 30 P/I 0102-0000037455 SCANIA DEL PERU S.A. 889.84 889.84
ING.ALMAC. 0000000521 30 P/I 0102-0000037456 SCANIA DEL PERU S.A. 534.57 534.57
ING.ALMAC. 0000000522 30 P/I 0102-0000037457 SCANIA DEL PERU S.A. 827.39 827.39
ING.ALMAC. 0000000523 30 P/I 0102-0000037458 SCANIA DEL PERU S.A. 1 814.35 1 814.35
ING.ALMAC. 0000000524 30 P/I 0102-0000037459 SCANIA DEL PERU S.A. 72.98 72.98
ING.ALMAC. 0000000525 30 P/I 0102-0000037460 SCANIA DEL PERU S.A. 962.93 962.93
ING.ALMAC. 0000000528 30 P/I 0102-0000037463 PERNOCENTRO 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000532 30 P/I 0102-0000037467 JOHANAN´S COMERCIAL 177.11 177.11
ING.ALMAC. 0000000535 30 P/I 0102-0000037470 REPUESTOS CRISMAR 697.87 697.87
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 317/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
ING.ALMAC. 0000000536 30 P/I 0102-0000037472 CONSTRU TECNICA 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000540 30 P/I 0102-0000037476 REPUESTOS CRISMAR 50.35 50.35
ING.ALMAC. 0000000541 30 P/I 0102-0000037477 REPUESTOS CRISMAR 412.01 412.01
ING.ALMAC. 0000000542 30 P/I 0102-0000037478 REPUESTOS CRISMAR 127.62 127.62
ING.ALMAC. 0000000545 30 P/I 0102-0000037481 REBEL E.I.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000549 31 P/I 0102-0000037485 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 121.19 121.19
ING.ALMAC. 0000000550 31 P/I 0102-0000037486 SCANIA DEL PERU S.A. 429.22 429.22
ING.ALMAC. 0000000551 31 P/I 0102-0000037487 SCANIA DEL PERU S.A. 644.32 644.32
ING.ALMAC. 0000000554 31 P/I 0102-0000037490 EMTISA S.R.L. 67.79 67.79
ING.ALMAC. 0000000558 31 P/I 0102-0000037494 SCANIA DEL PERU S.A. 882.21 882.21
ING.ALMAC. 0000000559 31 P/I 0102-0000037495 SCANIA DEL PERU S.A. 702.04 702.04
ING.ALMAC. 0000000560 31 P/I 0102-0000037496 HIDRAULICA COMERCIAL 40.68 40.68
ING.ALMAC. 0000000561 31 P/I 0102-0000037497 REPUESTOS CRISMAR 1 020.49 1 020.49
ING.ALMAC. 0000000563 31 P/I 0102-0000037499 REPUESTOS NUEVOS S.A. 476.99 476.99
ING.ALMAC. 0000000565 31 P/I 0102-0000037501 IMPORTACIONES 503.39 503.39
ING.ALMAC. 0000000567 31 P/I 0102-0000037503 HIDRAULICA COMERCIAL 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000568 31 P/I 0102-0000037504 REPUESTOS Y 11.61 11.61
ING.ALMAC. 0000000569 31 P/I 0102-0000037505 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 338.98 338.98
ING.ALMAC. 0000000570 31 P/I 0102-0000037507 REPUESTOS HUBER 288.14 288.14
ING.ALMAC. 0000000572 31 P/I 0102-0000037509 YALLERCO CCAHUANA 150.00 150.00
ING.ALMAC. 0000000573 31 P/I 0102-0000037510 INDUSTRIA DEL ACERO 322.03 322.03
ING.ALMAC. 0000000574 31 P/I 0102-0000037511 VALENCIA GUTIERREZ 339.83 339.83
ING.ALMAC. 0000000575 31 P/I 0102-0000037513 FERROMOTRIZ S.R.L. 140.28 140.28
ING.ALMAC. 0000000576 31 P/I 0102-0000037515 FERROMOTRIZ S.R.L. 232.41 232.41
ING.ALMAC. 0000000577 31 P/I 0102-0000037516 FERROMOTRIZ S.R.L. 273.95 273.95
ING.ALMAC. 0000000578 31 P/I 0102-0000037520 REPUESTOS NUEVOS S.A. 128.74 128.74
ING.ALMAC. 0000000580 31 P/I 0102-0000037522 OXYTEX 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000585 31 P/I 0102-0000037563 SCANIA DEL PERU S.A. 2 708.11 2 708.11
COSTO.SAL 0000000003 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071351 129.62 129.62
COSTO.SAL 0000000005 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071353 16.13 16.13
COSTO.SAL 0000000006 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071354 18.99 18.99
COSTO.SAL 0000000007 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071355 5.01 5.01
COSTO.SAL 0000000008 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071356 1.46 1.46
COSTO.SAL 0000000009 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071357 2.44 2.44
COSTO.SAL 0000000014 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071362 6.82 6.82
COSTO.SAL 0000000015 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071363 3.04 3.04
COSTO.SAL 0000000016 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071364 795.63 795.63
COSTO.SAL 0000000017 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071366 3.47 3.47
COSTO.SAL 0000000020 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071372 88.98 88.98
COSTO.SAL 0000000029 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071381 427.86 427.86
COSTO.SAL 0000000030 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071382 8.13 8.13
COSTO.SAL 0000000031 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071383 101.39 101.39
COSTO.SAL 0000000032 2 PARTE DE SALIDA 0102-0000071384 37.08 37.08
COSTO.SAL 0000000038 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071391 7.02 7.02
COSTO.SAL 0000000039 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071393 36.58 36.58
COSTO.SAL 0000000048 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071402 106.59 106.59
COSTO.SAL 0000000049 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071403 263.86 263.86
COSTO.SAL 0000000050 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071404 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000051 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071406 3.78 3.78
COSTO.SAL 0000000053 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071408 4.23 4.23
COSTO.SAL 0000000054 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071409 400.89 400.89
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 318/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
COSTO.SAL 0000000055 3 PARTE DE SALIDA 0102-0000071410 8.13 8.13
COSTO.SAL 0000000060 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071415 1.25 1.25
COSTO.SAL 0000000061 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071416 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000062 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071417 24.11 24.11
COSTO.SAL 0000000063 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071418 11.52 11.52
COSTO.SAL 0000000064 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071419 19.69 19.69
COSTO.SAL 0000000065 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071420 27.78 27.78
COSTO.SAL 0000000066 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071421 308.16 308.16
COSTO.SAL 0000000067 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071422 198.87 198.87
COSTO.SAL 0000000068 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071423 198.87 198.87
COSTO.SAL 0000000069 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071424 198.85 198.85
COSTO.SAL 0000000070 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071425 198.87 198.87
COSTO.SAL 0000000071 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071426 198.85 198.85
COSTO.SAL 0000000073 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071428 12.51 12.51
COSTO.SAL 0000000074 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071429 69.36 69.36
COSTO.SAL 0000000075 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071430 168.87 168.87
COSTO.SAL 0000000076 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071432 8.00 8.00
COSTO.SAL 0000000077 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071433 80.51 80.51
COSTO.SAL 0000000078 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071434 167.45 167.45
COSTO.SAL 0000000080 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071436 167.45 167.45
COSTO.SAL 0000000081 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071437 167.45 167.45
COSTO.SAL 0000000083 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071439 2 649.50 2 649.50
COSTO.SAL 0000000084 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071440 67.12 67.12
COSTO.SAL 0000000085 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071441 5 852.79 5 852.79
COSTO.SAL 0000000088 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071444 36.66 36.66
COSTO.SAL 0000000089 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071445 5 852.78 5 852.78
COSTO.SAL 0000000090 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071446 5 849.05 5 849.05
COSTO.SAL 0000000091 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071447 5 852.75 5 852.75
COSTO.SAL 0000000092 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071448 988.88 988.88
COSTO.SAL 0000000093 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071449 1 111.31 1 111.31
COSTO.SAL 0000000094 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071450 169.58 169.58
COSTO.SAL 0000000096 4 PARTE DE SALIDA 0102-0000071452 7.27 7.27
COSTO.SAL 0000000097 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071453 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000101 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071457 485.32 485.32
COSTO.SAL 0000000104 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071460 33.90 33.90
COSTO.SAL 0000000105 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071461 5.34 5.34
COSTO.SAL 0000000106 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071462 50.96 50.96
COSTO.SAL 0000000107 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071463 60.81 60.81
COSTO.SAL 0000000109 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071465 263.56 263.56
COSTO.SAL 0000000110 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071466 514.82 514.82
COSTO.SAL 0000000111 5 PARTE DE SALIDA 0102-0000071467 491.07 491.07
COSTO.SAL 0000000114 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071470 11.63 11.63
COSTO.SAL 0000000115 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071471 1.44 1.44
COSTO.SAL 0000000116 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071472 3.47 3.47
COSTO.SAL 0000000117 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071473 3.03 3.03
COSTO.SAL 0000000118 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071474 2.74 2.74
COSTO.SAL 0000000119 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071475 649.05 649.05
COSTO.SAL 0000000120 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071476 7.51 7.51
COSTO.SAL 0000000127 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071483 143.69 143.69
COSTO.SAL 0000000128 6 PARTE DE SALIDA 0102-0000071484 311.87 311.87
COSTO.SAL 0000000130 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071486 11.32 11.32
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
COSTO.SAL 0000000132 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071488 5.11 5.11
COSTO.SAL 0000000133 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071489 4.39 4.39
COSTO.SAL 0000000134 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071490 138.00 138.00
COSTO.SAL 0000000137 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071493 17.80 17.80
COSTO.SAL 0000000139 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071495 6.70 6.70
COSTO.SAL 0000000141 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071497 183.50 183.50
COSTO.SAL 0000000149 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071505 1.19 1.19
COSTO.SAL 0000000150 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071506 3.04 3.04
COSTO.SAL 0000000151 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071507 7.70 7.70
COSTO.SAL 0000000152 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071508 3.11 3.11
COSTO.SAL 0000000153 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071509 2.08 2.08
COSTO.SAL 0000000155 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071511 72.26 72.26
COSTO.SAL 0000000157 7 PARTE DE SALIDA 0102-0000071513 25.42 25.42
COSTO.SAL 0000000158 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071514 1.34 1.34
COSTO.SAL 0000000160 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071516 9.48 9.48
COSTO.SAL 0000000161 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071517 50.37 50.37
COSTO.SAL 0000000162 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071518 233.54 233.54
COSTO.SAL 0000000165 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071521 485.32 485.32
COSTO.SAL 0000000166 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071522 500.74 500.74
COSTO.SAL 0000000171 8 PARTE DE SALIDA 0102-0000071527 20.45 20.45
COSTO.SAL 0000000172 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071528 182.21 182.21
COSTO.SAL 0000000181 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071538 26.78 26.78
COSTO.SAL 0000000184 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071541 19.96 19.96
COSTO.SAL 0000000185 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071542 2.20 2.20
COSTO.SAL 0000000186 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071543 77.52 77.52
COSTO.SAL 0000000187 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071544 77.52 77.52
COSTO.SAL 0000000189 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071547 89.67 89.67
COSTO.SAL 0000000191 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071549 16.04 16.04
COSTO.SAL 0000000194 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071552 2 452.94 2 452.94
COSTO.SAL 0000000195 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000071553 2 452.97 2 452.97
COSTO.SAL 0000000196 9 PARTE DE SALIDA 0102-0000071554 2 452.97 2 452.97
COSTO.SAL 0000000198 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071556 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000199 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071557 14.41 14.41
COSTO.SAL 0000000200 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071558 23.73 23.73
COSTO.SAL 0000000202 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071560 0.42 0.42
COSTO.SAL 0000000203 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071561 46.21 46.21
COSTO.SAL 0000000204 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071562 5.16 5.16
COSTO.SAL 0000000207 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071565 92.52 92.52
COSTO.SAL 0000000208 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071566 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000214 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071572 1 890.00 1 890.00
COSTO.SAL 0000000215 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071573 321.61 321.61
COSTO.SAL 0000000216 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071574 162.80 162.80
COSTO.SAL 0000000217 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071575 7.37 7.37
COSTO.SAL 0000000218 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071576 46.22 46.22
COSTO.SAL 0000000219 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071577 289.02 289.02
COSTO.SAL 0000000224 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071582 1.91 1.91
COSTO.SAL 0000000226 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071584 186.12 186.12
COSTO.SAL 0000000227 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071585 16.97 16.97
COSTO.SAL 0000000231 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071589 167.57 167.57
COSTO.SAL 0000000232 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071590 167.56 167.56
COSTO.SAL 0000000233 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071591 167.56 167.56
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 320/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
COSTO.SAL 0000000234 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071592 32.17 32.17
COSTO.SAL 0000000240 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071598 1 200.85 1 200.85
COSTO.SAL 0000000241 10 PARTE DE SALIDA 0102-0000071599 145.07 145.07
COSTO.SAL 0000000242 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071600 428.93 428.93
COSTO.SAL 0000000244 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071602 29.26 29.26
COSTO.SAL 0000000247 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071605 169.44 169.44
COSTO.SAL 0000000248 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071606 3.04 3.04
COSTO.SAL 0000000249 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071607 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000250 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071608 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000251 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071609 1.70 1.70
COSTO.SAL 0000000252 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071611 8.09 8.09
COSTO.SAL 0000000253 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071612 12.38 12.38
COSTO.SAL 0000000254 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071613 28.11 28.11
COSTO.SAL 0000000255 11 PARTE DE SALIDA 0102-0000071614 2.13 2.13
COSTO.SAL 0000000256 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000071615 1 737.93 1 737.93
COSTO.SAL 0000000259 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000071618 87.83 87.83
COSTO.SAL 0000000261 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000071620 33.76 33.76
COSTO.SAL 0000000262 12 PARTE DE SALIDA 0102-0000071621 117.52 117.52
COSTO.SAL 0000000266 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071625 8.63 8.63
COSTO.SAL 0000000269 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071628 348.91 348.91
COSTO.SAL 0000000270 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071629 301.76 301.76
COSTO.SAL 0000000271 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071630 40.38 40.38
COSTO.SAL 0000000272 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071631 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000273 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071632 2.44 2.44
COSTO.SAL 0000000274 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071633 4.69 4.69
COSTO.SAL 0000000276 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071635 1.65 1.65
COSTO.SAL 0000000277 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071636 2.74 2.74
COSTO.SAL 0000000281 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071640 9.85 9.85
COSTO.SAL 0000000283 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071642 762.71 762.71
COSTO.SAL 0000000284 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071643 190.69 190.69
COSTO.SAL 0000000285 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071644 328.36 328.36
COSTO.SAL 0000000287 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071646 3.76 3.76
COSTO.SAL 0000000288 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071647 291.81 291.81
COSTO.SAL 0000000290 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071649 378.51 378.51
COSTO.SAL 0000000291 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071650 10.23 10.23
COSTO.SAL 0000000292 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071651 8.79 8.79
COSTO.SAL 0000000293 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071652 10.08 10.08
COSTO.SAL 0000000294 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071653 8.59 8.59
COSTO.SAL 0000000295 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071654 5.85 5.85
COSTO.SAL 0000000296 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071655 4.13 4.13
COSTO.SAL 0000000297 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071656 630.47 630.47
COSTO.SAL 0000000298 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071657 3 438.97 3 438.97
COSTO.SAL 0000000299 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071658 1.06 1.06
COSTO.SAL 0000000300 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071659 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000301 14 PARTE DE SALIDA 0102-0000071660 12.40 12.40
COSTO.SAL 0000000310 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071669 402.91 402.91
COSTO.SAL 0000000311 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071670 4.26 4.26
COSTO.SAL 0000000313 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071672 19.18 19.18
COSTO.SAL 0000000314 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071673 2.84 2.84
COSTO.SAL 0000000315 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071674 60.44 60.44
COSTO.SAL 0000000316 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071675 4.52 4.52
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 321/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
COSTO.SAL 0000000317 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071676 5.93 5.93
COSTO.SAL 0000000318 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071677 15.40 15.40
COSTO.SAL 0000000320 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071679 234.30 234.30
COSTO.SAL 0000000321 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071680 3.09 3.09
COSTO.SAL 0000000322 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071681 3.44 3.44
COSTO.SAL 0000000323 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071682 18.28 18.28
COSTO.SAL 0000000324 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071683 233.77 233.77
COSTO.SAL 0000000325 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071684 13.98 13.98
COSTO.SAL 0000000327 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071686 4.40 4.40
COSTO.SAL 0000000328 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071687 20.25 20.25
COSTO.SAL 0000000329 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071688 18.03 18.03
COSTO.SAL 0000000330 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071689 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000334 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071693 9.48 9.48
COSTO.SAL 0000000335 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071694 5.52 5.52
COSTO.SAL 0000000336 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071695 1.99 1.99
COSTO.SAL 0000000337 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071696 4.12 4.12
COSTO.SAL 0000000338 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071697 432.93 432.93
COSTO.SAL 0000000339 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071698 445.89 445.89
COSTO.SAL 0000000340 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071699 4.68 4.68
COSTO.SAL 0000000341 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071700 36.02 36.02
COSTO.SAL 0000000343 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071702 427.19 427.19
COSTO.SAL 0000000344 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071703 771.46 771.46
COSTO.SAL 0000000346 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071705 444.22 444.22
COSTO.SAL 0000000347 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071706 175.16 175.16
COSTO.SAL 0000000349 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071708 17.12 17.12
COSTO.SAL 0000000350 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071709 29.90 29.90
COSTO.SAL 0000000351 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071710 7.74 7.74
COSTO.SAL 0000000352 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071711 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000353 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071712 1.87 1.87
COSTO.SAL 0000000354 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071713 445.88 445.88
COSTO.SAL 0000000355 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071714 445.95 445.95
COSTO.SAL 0000000356 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071715 445.86 445.86
COSTO.SAL 0000000357 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071716 434.94 434.94
COSTO.SAL 0000000358 15 PARTE DE SALIDA 0102-0000071717 424.09 424.09
COSTO.SAL 0000000360 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071719 68.50 68.50
COSTO.SAL 0000000363 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071722 15.31 15.31
COSTO.SAL 0000000364 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071723 8.72 8.72
COSTO.SAL 0000000366 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071725 472.16 472.16
COSTO.SAL 0000000368 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071727 3.47 3.47
COSTO.SAL 0000000370 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071729 11.72 11.72
COSTO.SAL 0000000372 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071731 144.77 144.77
COSTO.SAL 0000000373 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071732 3.52 3.52
COSTO.SAL 0000000375 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071734 4.97 4.97
COSTO.SAL 0000000376 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071735 114.83 114.83
COSTO.SAL 0000000377 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071736 16.18 16.18
COSTO.SAL 0000000379 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071738 6.25 6.25
COSTO.SAL 0000000380 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071739 165.76 165.76
COSTO.SAL 0000000381 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071740 484.08 484.08
COSTO.SAL 0000000382 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000071741 31.32 31.32
COSTO.SAL 0000000387 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071746 23.90 23.90
COSTO.SAL 0000000388 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071747 2.13 2.13
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
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MAYO
COSTO.SAL 0000000389 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071748 30.43 30.43
COSTO.SAL 0000000390 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071749 199.15 199.15
COSTO.SAL 0000000392 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071751 2.51 2.51
COSTO.SAL 0000000393 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071752 4.81 4.81
COSTO.SAL 0000000395 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071754 3.45 3.45
COSTO.SAL 0000000396 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071755 1.37 1.37
COSTO.SAL 0000000397 17 PARTE DE SALIDA 0102-0000071756 318.15 318.15
COSTO.SAL 0000000398 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071757 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000400 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071759 168.39 168.39
COSTO.SAL 0000000401 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071760 14.59 14.59
COSTO.SAL 0000000403 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071762 767.08 767.08
COSTO.SAL 0000000405 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071764 34.33 34.33
COSTO.SAL 0000000406 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071765 114.36 114.36
COSTO.SAL 0000000407 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071766 64.94 64.94
COSTO.SAL 0000000409 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071768 76.27 76.27
COSTO.SAL 0000000412 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071771 46.44 46.44
COSTO.SAL 0000000413 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071772 1 833.72 1 833.72
COSTO.SAL 0000000416 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071775 238.95 238.95
COSTO.SAL 0000000417 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071776 2 452.94 2 452.94
COSTO.SAL 0000000421 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071780 18.63 18.63
COSTO.SAL 0000000422 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071781 3.53 3.53
COSTO.SAL 0000000428 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071787 72.03 72.03
COSTO.SAL 0000000429 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071788 172.45 172.45
COSTO.SAL 0000000431 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071790 2.38 2.38
COSTO.SAL 0000000433 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071792 4.15 4.15
COSTO.SAL 0000000435 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071794 56.57 56.57
COSTO.SAL 0000000436 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071795 76.46 76.46
COSTO.SAL 0000000437 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071796 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000438 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071797 2.03 2.03
COSTO.SAL 0000000439 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071798 3 776.32 3 776.32
COSTO.SAL 0000000441 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071800 66.86 66.86
COSTO.SAL 0000000445 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071804 44.07 44.07
COSTO.SAL 0000000446 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071805 9.62 9.62
COSTO.SAL 0000000447 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071806 168.40 168.40
COSTO.SAL 0000000449 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071808 22.21 22.21
COSTO.SAL 0000000451 18 PARTE DE SALIDA 0102-0000071810 6.51 6.51
COSTO.SAL 0000000456 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071815 0.82 0.82
COSTO.SAL 0000000458 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071817 36.66 36.66
COSTO.SAL 0000000459 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071820 15.67 15.67
COSTO.SAL 0000000460 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071821 124.96 124.96
COSTO.SAL 0000000466 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071827 145.63 145.63
COSTO.SAL 0000000477 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071838 77.65 77.65
COSTO.SAL 0000000496 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071857 178.89 178.89
COSTO.SAL 0000000498 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071859 25.51 25.51
COSTO.SAL 0000000499 19 PARTE DE SALIDA 0102-0000071860 48.70 48.70
COSTO.SAL 0000000500 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071861 236.35 236.35
COSTO.SAL 0000000501 20 PARTE DE SALIDA 0102-0000071862 49.32 49.32
COSTO.SAL 0000000510 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071871 11.32 11.32
COSTO.SAL 0000000511 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071872 188.84 188.84
COSTO.SAL 0000000512 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071873 188.83 188.83
COSTO.SAL 0000000513 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071874 188.83 188.83
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 323/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
COSTO.SAL 0000000514 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071875 188.83 188.83
COSTO.SAL 0000000515 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071876 188.83 188.83
COSTO.SAL 0000000516 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071877 188.82 188.82
COSTO.SAL 0000000517 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071878 188.83 188.83
COSTO.SAL 0000000518 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071879 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000519 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071880 188.82 188.82
COSTO.SAL 0000000520 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071881 188.83 188.83
COSTO.SAL 0000000521 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071882 43.19 43.19
COSTO.SAL 0000000522 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071883 238.90 238.90
COSTO.SAL 0000000525 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071886 3.75 3.75
COSTO.SAL 0000000526 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071887 10.23 10.23
COSTO.SAL 0000000527 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071888 2 391.90 2 391.90
COSTO.SAL 0000000528 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071889 24.10 24.10
COSTO.SAL 0000000529 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071890 8.48 8.48
COSTO.SAL 0000000530 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071891 140.35 140.35
COSTO.SAL 0000000532 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071893 16.99 16.99
COSTO.SAL 0000000536 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071898 71.72 71.72
COSTO.SAL 0000000537 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071899 9.53 9.53
COSTO.SAL 0000000538 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071900 183.07 183.07
COSTO.SAL 0000000539 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071901 15.55 15.55
COSTO.SAL 0000000540 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071902 5.16 5.16
COSTO.SAL 0000000548 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071911 24.45 24.45
COSTO.SAL 0000000549 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071912 113.09 113.09
COSTO.SAL 0000000550 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071913 10.19 10.19
COSTO.SAL 0000000553 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071917 29.34 29.34
COSTO.SAL 0000000555 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071919 7.63 7.63
COSTO.SAL 0000000558 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071922 1.06 1.06
COSTO.SAL 0000000560 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071924 3.92 3.92
COSTO.SAL 0000000562 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071926 56.78 56.78
COSTO.SAL 0000000563 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071927 4.99 4.99
COSTO.SAL 0000000564 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071928 6.78 6.78
COSTO.SAL 0000000565 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071929 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000566 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071930 199.87 199.87
COSTO.SAL 0000000569 21 PARTE DE SALIDA 0102-0000071933 1.98 1.98
COSTO.SAL 0000000570 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071934 3.66 3.66
COSTO.SAL 0000000571 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071935 556.65 556.65
COSTO.SAL 0000000572 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071936 73.81 73.81
COSTO.SAL 0000000574 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071938 36.58 36.58
COSTO.SAL 0000000576 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071940 25.56 25.56
COSTO.SAL 0000000577 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071941 164.42 164.42
COSTO.SAL 0000000578 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071942 1.90 1.90
COSTO.SAL 0000000579 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071943 9.47 9.47
COSTO.SAL 0000000580 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071944 283.38 283.38
COSTO.SAL 0000000581 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071945 191.77 191.77
COSTO.SAL 0000000583 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071947 14.41 14.41
COSTO.SAL 0000000584 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071948 23.47 23.47
COSTO.SAL 0000000586 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071950 8.72 8.72
COSTO.SAL 0000000588 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071952 12.59 12.59
COSTO.SAL 0000000589 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071953 2.97 2.97
COSTO.SAL 0000000591 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071955 46.34 46.34
COSTO.SAL 0000000611 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071975 98.30 98.30
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 324/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
COSTO.SAL 0000000612 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071976 56.79 56.79
COSTO.SAL 0000000613 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071977 116.69 116.69
COSTO.SAL 0000000617 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071981 89.58 89.58
COSTO.SAL 0000000618 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071982 90.44 90.44
COSTO.SAL 0000000619 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071983 62.71 62.71
COSTO.SAL 0000000623 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071987 696.95 696.95
COSTO.SAL 0000000624 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071988 5.49 5.49
COSTO.SAL 0000000625 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071989 35.00 35.00
COSTO.SAL 0000000626 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071990 44.29 44.29
COSTO.SAL 0000000628 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071992 105.49 105.49
COSTO.SAL 0000000640 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072004 16.95 16.95
COSTO.SAL 0000000643 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072007 438.46 438.46
COSTO.SAL 0000000644 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072008 15.63 15.63
COSTO.SAL 0000000645 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072009 99.00 99.00
COSTO.SAL 0000000648 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072012 12.00 12.00
COSTO.SAL 0000000650 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072014 498.38 498.38
COSTO.SAL 0000000651 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072015 169.49 169.49
COSTO.SAL 0000000654 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072018 16.52 16.52
COSTO.SAL 0000000655 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072019 6.21 6.21
COSTO.SAL 0000000657 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072021 36.67 36.67
COSTO.SAL 0000000658 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072022 32.52 32.52
COSTO.SAL 0000000659 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072023 32.51 32.51
COSTO.SAL 0000000660 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072024 32.52 32.52
COSTO.SAL 0000000661 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072025 32.51 32.51
COSTO.SAL 0000000662 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072026 32.52 32.52
COSTO.SAL 0000000663 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072027 32.51 32.51
COSTO.SAL 0000000664 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072028 32.52 32.52
COSTO.SAL 0000000665 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072029 32.51 32.51
COSTO.SAL 0000000671 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000072035 19.32 19.32
COSTO.SAL 0000000674 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072038 183.07 183.07
COSTO.SAL 0000000677 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072041 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000678 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072042 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000680 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072044 3.39 3.39
COSTO.SAL 0000000681 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072045 4 166.07 4 166.07
COSTO.SAL 0000000682 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072046 452.09 452.09
COSTO.SAL 0000000683 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072047 334.33 334.33
COSTO.SAL 0000000684 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072048 13.49 13.49
COSTO.SAL 0000000685 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072049 7 851.05 7 851.05
COSTO.SAL 0000000686 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072050 66.11 66.11
COSTO.SAL 0000000687 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072051 6 097.17 6 097.17
COSTO.SAL 0000000688 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072052 991.52 991.52
COSTO.SAL 0000000689 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072053 808.61 808.61
COSTO.SAL 0000000691 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072055 88.94 88.94
COSTO.SAL 0000000694 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072058 8.12 8.12
COSTO.SAL 0000000696 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072060 32.46 32.46
COSTO.SAL 0000000697 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072061 197.31 197.31
COSTO.SAL 0000000700 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072064 3.10 3.10
COSTO.SAL 0000000702 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072066 7.20 7.20
COSTO.SAL 0000000704 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072068 295.59 295.59
COSTO.SAL 0000000705 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072069 184.31 184.31
COSTO.SAL 0000000706 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072070 336.91 336.91
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MAYO
COSTO.SAL 0000000712 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072076 580.97 580.97
COSTO.SAL 0000000714 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072078 148.96 148.96
COSTO.SAL 0000000716 23 PARTE DE SALIDA 0102-0000072080 0.85 0.85
COSTO.SAL 0000000717 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072081 2.74 2.74
COSTO.SAL 0000000719 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072083 2.03 2.03
COSTO.SAL 0000000720 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072084 2.67 2.67
COSTO.SAL 0000000722 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072086 352.43 352.43
COSTO.SAL 0000000725 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072089 15.59 15.59
COSTO.SAL 0000000726 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072090 5.81 5.81
COSTO.SAL 0000000727 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072091 57.56 57.56
COSTO.SAL 0000000728 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072092 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000729 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072094 3.64 3.64
COSTO.SAL 0000000731 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072096 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000733 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072098 50.85 50.85
COSTO.SAL 0000000735 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072100 188.29 188.29
COSTO.SAL 0000000736 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072101 4.71 4.71
COSTO.SAL 0000000737 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072102 41.77 41.77
COSTO.SAL 0000000738 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072103 11.02 11.02
COSTO.SAL 0000000739 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072104 3.81 3.81
COSTO.SAL 0000000740 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072105 36.51 36.51
COSTO.SAL 0000000742 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072107 6.16 6.16
COSTO.SAL 0000000743 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072108 14.29 14.29
COSTO.SAL 0000000744 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072109 14.29 14.29
COSTO.SAL 0000000745 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072110 50.95 50.95
COSTO.SAL 0000000746 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072111 629.00 629.00
COSTO.SAL 0000000749 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072114 916.86 916.86
COSTO.SAL 0000000750 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072115 57.73 57.73
COSTO.SAL 0000000752 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072117 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000753 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072118 94.72 94.72
COSTO.SAL 0000000760 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072125 1 048.41 1 048.41
COSTO.SAL 0000000766 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072131 22.41 22.41
COSTO.SAL 0000000772 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072137 14.88 14.88
COSTO.SAL 0000000777 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000072142 661.02 661.02
COSTO.SAL 0000000778 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072143 34.22 34.22
COSTO.SAL 0000000779 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072144 6.05 6.05
COSTO.SAL 0000000781 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072146 20.36 20.36
COSTO.SAL 0000000782 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072147 182.76 182.76
COSTO.SAL 0000000783 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072148 2.61 2.61
COSTO.SAL 0000000786 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072151 6.42 6.42
COSTO.SAL 0000000787 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072152 13.90 13.90
COSTO.SAL 0000000788 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072153 8.72 8.72
COSTO.SAL 0000000793 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072158 66.10 66.10
COSTO.SAL 0000000795 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072160 537.41 537.41
COSTO.SAL 0000000797 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072162 330.51 330.51
COSTO.SAL 0000000799 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072165 184.32 184.32
COSTO.SAL 0000000800 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072166 3.66 3.66
COSTO.SAL 0000000802 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072168 3.11 3.11
COSTO.SAL 0000000803 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072169 12.71 12.71
COSTO.SAL 0000000804 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072170 364.77 364.77
COSTO.SAL 0000000805 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072171 30.16 30.16
COSTO.SAL 0000000807 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072174 12.71 12.71
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
COSTO.SAL 0000000809 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072176 7.55 7.55
COSTO.SAL 0000000810 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072177 159.08 159.08
COSTO.SAL 0000000811 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072178 398.31 398.31
COSTO.SAL 0000000812 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072179 304.87 304.87
COSTO.SAL 0000000813 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072180 246.92 246.92
COSTO.SAL 0000000814 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072181 26.44 26.44
COSTO.SAL 0000000816 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072183 20.96 20.96
COSTO.SAL 0000000819 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072186 6.77 6.77
COSTO.SAL 0000000820 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072187 4.13 4.13
COSTO.SAL 0000000821 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072188 26.44 26.44
COSTO.SAL 0000000822 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072189 26.44 26.44
COSTO.SAL 0000000823 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072190 3.49 3.49
COSTO.SAL 0000000824 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072191 117.65 117.65
COSTO.SAL 0000000825 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072192 4.24 4.24
COSTO.SAL 0000000826 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072193 57.47 57.47
COSTO.SAL 0000000827 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072194 41.58 41.58
COSTO.SAL 0000000828 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072195 6.15 6.15
COSTO.SAL 0000000829 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072196 722.06 722.06
COSTO.SAL 0000000830 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072197 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000831 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072198 3 729.54 3 729.54
COSTO.SAL 0000000838 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072205 43.67 43.67
COSTO.SAL 0000000844 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000072211 20.21 20.21
COSTO.SAL 0000000848 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000072215 0.69 0.69
COSTO.SAL 0000000849 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000072216 13.88 13.88
COSTO.SAL 0000000850 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000072217 77.66 77.66
COSTO.SAL 0000000851 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000072218 89.68 89.68
COSTO.SAL 0000000852 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000072219 1 251.19 1 251.19
COSTO.SAL 0000000854 26 PARTE DE SALIDA 0102-0000072221 6.27 6.27
COSTO.SAL 0000000856 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000072223 5.88 5.88
COSTO.SAL 0000000857 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000072224 7.32 7.32
COSTO.SAL 0000000858 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000072225 5.88 5.88
COSTO.SAL 0000000859 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000072226 9.78 9.78
COSTO.SAL 0000000860 27 PARTE DE SALIDA 0102-0000072227 14.88 14.88
COSTO.SAL 0000000863 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072230 39.03 39.03
COSTO.SAL 0000000867 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072234 15.55 15.55
COSTO.SAL 0000000871 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072238 15.29 15.29
COSTO.SAL 0000000872 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072239 17.54 17.54
COSTO.SAL 0000000873 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072240 8.96 8.96
COSTO.SAL 0000000874 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072241 1.69 1.69
COSTO.SAL 0000000875 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072242 2.06 2.06
COSTO.SAL 0000000876 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072243 10.17 10.17
COSTO.SAL 0000000877 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072244 173.73 173.73
COSTO.SAL 0000000878 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072245 57.62 57.62
COSTO.SAL 0000000879 28 PARTE DE SALIDA 0102-0000072246 84.91 84.91
COSTO.SAL 0000000882 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072249 119.02 119.02
COSTO.SAL 0000000883 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072250 48.59 48.59
COSTO.SAL 0000000884 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072251 44.74 44.74
COSTO.SAL 0000000889 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072256 572.52 572.52
COSTO.SAL 0000000894 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072261 21.19 21.19
COSTO.SAL 0000000895 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072262 11.86 11.86
COSTO.SAL 0000000899 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072266 9.15 9.15
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 327/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
COSTO.SAL 0000000902 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072269 184.70 184.70
COSTO.SAL 0000000909 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072276 8.78 8.78
COSTO.SAL 0000000910 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072277 5.92 5.92
COSTO.SAL 0000000911 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072278 4.10 4.10
COSTO.SAL 0000000913 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072280 132.48 132.48
COSTO.SAL 0000000915 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072282 5.85 5.85
COSTO.SAL 0000000917 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072284 186.21 186.21
COSTO.SAL 0000000920 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072287 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000922 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072289 92.87 92.87
COSTO.SAL 0000000923 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072290 24.78 24.78
COSTO.SAL 0000000924 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072291 130.27 130.27
COSTO.SAL 0000000925 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072292 0.34 0.34
COSTO.SAL 0000000926 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072293 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000931 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072298 20.25 20.25
COSTO.SAL 0000000933 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072300 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000000934 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072301 91.83 91.83
COSTO.SAL 0000000938 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000072305 236.80 236.80
COSTO.SAL 0000000942 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072309 820.54 820.54
COSTO.SAL 0000000943 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072310 534.57 534.57
COSTO.SAL 0000000944 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072311 51.19 51.19
COSTO.SAL 0000000947 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072314 604.22 604.22
COSTO.SAL 0000000949 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072316 15.33 15.33
COSTO.SAL 0000000950 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072317 3.06 3.06
COSTO.SAL 0000000951 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072318 9.62 9.62
COSTO.SAL 0000000955 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072322 177.11 177.11
COSTO.SAL 0000000956 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072323 4.07 4.07
COSTO.SAL 0000000957 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072324 184.80 184.80
COSTO.SAL 0000000958 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072325 2.08 2.08
COSTO.SAL 0000000961 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072328 6.56 6.56
COSTO.SAL 0000000965 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072332 203.23 203.23
COSTO.SAL 0000000967 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072334 63.56 63.56
COSTO.SAL 0000000968 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072335 4.00 4.00
COSTO.SAL 0000000969 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072336 478.70 478.70
COSTO.SAL 0000000970 30 PARTE DE SALIDA 0102-0000072337 416.18 416.18
COSTO.SAL 0000000971 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072338 760.83 760.83
COSTO.SAL 0000000973 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072340 117.25 117.25
COSTO.SAL 0000000975 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072342 10.97 10.97
COSTO.SAL 0000000976 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072343 43.15 43.15
COSTO.SAL 0000000978 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072345 67.79 67.79
COSTO.SAL 0000000979 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072346 80.34 80.34
COSTO.SAL 0000000981 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072348 639.20 639.20
COSTO.SAL 0000000982 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072349 2.54 2.54
COSTO.SAL 0000000984 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072351 14.88 14.88
COSTO.SAL 0000000985 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072353 236.85 236.85
COSTO.SAL 0000000986 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072354 21.18 21.18
COSTO.SAL 0000000990 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072358 0.50 0.50
COSTO.SAL 0000000991 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072359 136.85 136.85
COSTO.SAL 0000000992 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072360 7.46 7.46
COSTO.SAL 0000000994 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072362 402.90 402.90
COSTO.SAL 0000000995 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072363 2.12 2.12
COSTO.SAL 0000000997 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072365 1 992.35 1 992.35
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 328/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.31. . REPUESTOS - Materiales Auxiliares
MAYO
COSTO.SAL 0000000998 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072366 38.85 38.85
COSTO.SAL 0000000999 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072367 33.91 33.91
COSTO.SAL 0000001000 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072368 484.91 484.91
COSTO.SAL 0000001001 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072369 484.91 484.91
COSTO.SAL 0000001004 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072372 4.00 4.00
COSTO.SAL 0000001005 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072373 35.00 35.00
COSTO.SAL 0000001010 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072378 226.45 226.45
COSTO.SAL 0000001012 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072380 10.31 10.31
COSTO.SAL 0000001014 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072382 5.51 5.51
COSTO.SAL 0000001015 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072383 86.34 86.34
COSTO.SAL 0000001016 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072384 2 376.90 2 376.90
COSTO.SAL 0000001017 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072385 59.08 59.08
COSTO.SAL 0000001018 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072386 8.11 8.11
COSTO.SAL 0000001019 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072387 183.74 183.74
COSTO.SAL 0000001020 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072388 1.33 1.33
COSTO.SAL 0000001023 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072391 135.72 135.72
COSTO.SAL 0000001024 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072392 44.22 44.22
COSTO.SAL 0000001025 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072393 4.12 4.12
COSTO.SAL 0000001026 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072394 10.69 10.69
COSTO.SAL 0000001027 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072395 73.89 73.89
COSTO.SAL 0000001030 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072398 8.47 8.47
COSTO.SAL 0000001032 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072400 90.79 90.79
COSTO.SAL 0000001033 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072401 92.50 92.50
COSTO.SAL 0000001034 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072402 100.38 100.38
COSTO.SAL 0000001036 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072404 18.80 18.80
COSTO.SAL 0000001037 31 PARTE DE SALIDA 0102-0000072405 27.18 27.18
Total Mayo --> 129 317.31 142 782.46 13 465.15
Total Acumulado --> 790 583.05 525 951.34 264 631.71 1 220 372.04
25.32. . SERVICIOS DIVERSOS
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 371.50 371.50 1 516.15
ING.ALMAC. 0000000274 16 P/I 0102-0000034922 CONTRATISTAS 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000491 24 P/I 0102-0000035140 TINTAS.COM E.I.R.L. 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000508 25 P/I 0102-0000035157 VIZCARRA CHAVEZ LUIS 38.00 38.00
ING.ALMAC. 0000000623 31 P/I 0102-0000035274 PERUANA DE 28.81 28.81
COSTO.SAL 0000000556 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000068028 18.00 18.00
COSTO.SAL 0000000940 24 PARTE DE SALIDA 0102-0000068421 57.63 57.63
COSTO.SAL 0000000990 25 PARTE DE SALIDA 0102-0000068471 38.00 38.00
Total Enero --> 513.94 113.63 400.31 1 516.15
Total Acumulado --> 513.94 113.63 400.31 1 516.15
FEBRERO
COSTO.SAL 0000000047 1 PARTE DE SALIDA 0102-0000068797 28.81 28.81
COSTO.SAL 0000000434 16 PARTE DE SALIDA 0102-0000069189
COSTO.SAL 0000000792 29 PARTE DE SALIDA 0102-0000069556
Total Febrero --> 28.81 28.81
Total Acumulado --> 513.94 142.44 371.50 1 516.15
MARZO
ING.ALMAC. 0000000392 27 P/I 0102-0000036224 REPUESTOS Y 65.25 65.25
Total Marzo --> 65.25 65.25
Total Acumulado --> 579.19 142.44 436.75 1 516.15
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 329/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
25.32. . SERVICIOS DIVERSOS
MAYO
ING.ALMAC. 0000000391 22 P/I 0102-0000037324 FERROMOTRIZ S.R.L. 140.39 140.39
ING.ALMAC. 0000000416 22 P/I 0102-0000037350 QUISPE CHACNAMA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000456 24 P/I 0102-0000037390 TINTAS.COM E.I.R.L. 176.27 176.27
ING.ALMAC. 0000000557 31 P/I 0102-0000037493 AVILES CALLENOVA 59.32 59.32
COSTO.SAL 0000000592 22 PARTE DE SALIDA 0102-0000071956 140.39 140.39
Total Mayo --> 435.30 140.39 294.91
Total Acumulado --> 1 014.49 282.83 731.66 1 516.15
28.51. . COMBUSTIBLES - X Rec.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 10.59 10.59
Total Enero --> 10.59 10.59
Total Acumulado --> 10.59 10.59
FEBRERO
COMPRAS 0000000064 3 PI35366 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000060573-0000 Factura (42) 0001 - 0000060573-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000000112 8 PI35503 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000060724-0000 Factura (42) 0002 - 0000060724-0000 42.37 42.37 S/.
Total Febrero --> 63.56 63.56
Total Acumulado --> 74.15 74.15
MARZO
COMPRAS 0000000077 7 PI35951 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000002015-0000 Factura (42) 0002 - 0000002015-0000 58.48 58.48 S/.
COMPRAS 0000000286 28 PI36295 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000062443-0000 Factura (42) 0001 - 0000062443-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000001091 8 GASOHOL 84 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000061732-0000 Factura (42) 0001 - 0000061732-0000 10.64 10.64 S/.
COMPRAS 0000001203 15 GASOLINA MAMANI ZAMATA FACTURA (42) 0002 - 0000007437-0000 Factura (42) 0002 - 0000007437-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000001267 19 GAS PROPANO CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000002031-0000 Factura (42) 0002 - 0000002031-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000001302 21 GASOLINA MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000062170-0000 Factura (42) 0001 - 0000062170-0000 21.27 21.27 S/.
COMPRAS 0000001493 30 COMBUSTIBLE MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000062461-0000 Factura (42) 0002 - 0000062461-0000 33.90 33.90 S/.
Total Marzo --> 231.06 231.06
Total Acumulado --> 305.21 305.21
ABRIL
COMPRAS 0000000072 10 PI36476 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000002090-0000 Factura (42) 0002 - 0000002090-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000000112 11 PI36513 PERUANA DE T. MAQ. REGIST 0385 - 0001002480-0000 T. Maq. Regist. 0385 - 0001002480-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000128 12 PI36517 ESTACION DE SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000060129-0000 Factura (42) 0001 - 0000060129-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000166 13 PI36547 SERVICENTRO SAN LUIS FACTURA (42) 0002 - 0000049298-0000 Factura (42) 0002 - 0000049298-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000300 20 PI36673 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000002116-0000 Factura (42) 0002 - 0000002116-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000000369 25 PI36774 GASOCENTRO CISNE T. MAQ. REGIST 0005 - 0000051138-0000 T. Maq. Regist. 0005 - 0000051138-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000378 24 PI36781 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000063263-0000 Factura (42) 0001 - 0000063263-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001035 5 COMBUSTIBLE MAMANI ZAMATA FACTURA (42) 0002 - 0000007994-0000 Factura (42) 0002 - 0000007994-0000 31.78 31.78 S/.
Total Abril --> 191.07 191.07
Total Acumulado --> 496.28 496.28
MAYO
COMPRAS 0000000254 22 PI37353 PERUANA DE T. MAQ. REGIST 0385 - 0001002669-0000 T. Maq. Regist. 0385 - 0001002669-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000363 31 PI37489 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000064411-0000 Factura (42) 0001 - 0000064411-0000 8.47 8.47 S/.
Total Mayo --> 16.94 16.94
Total Acumulado --> 513.22 513.22
28.52. . LUBRICANTES x REC.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 1 010.03 1 010.03 1 750.99
COMPRAS 0000000001 2 PI34653 JKG SERVICIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000002324-0000 Factura (42) 0001 - 0000002324-0000 145.76 145.76 S/.
COMPRAS 0000000649 18 PI35027 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003095-0000 Factura (42) 0009 - 0000003095-0000 4 224.58 4 224.58 S/.
COMPRAS 0000000650 18 PI35028 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003096-0000 Factura (42) 0009 - 0000003096-0000 503.40 503.40 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 330/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.52. . LUBRICANTES x REC.
ENERO
COMPRAS 0000000651 19 PI35069 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003101-0000 Factura (42) 0009 - 0000003101-0000 764.41 764.41 S/.
COMPRAS 0000000652 21 PI35119 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003122-0000 Factura (42) 0009 - 0000003122-0000 719.49 719.49 S/.
COMPRAS 0000000653 21 PI35120 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003123-0000 Factura (42) 0009 - 0000003123-0000 1 106.78 1 106.78 S/.
COMPRAS 0000000654 25 PI35171 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003143-0000 Factura (42) 0009 - 0000003143-0000 3 635.60 3 635.60 S/.
COMPRAS 0000000655 30 PI35258 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003165-0000 Factura (42) 0009 - 0000003165-0000 1 817.62 1 817.62 S/.
COMPRAS 0000000667 23 PI35130 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001358-0000 Factura (42) 0002 - 0000001358-0000 593.46 593.46 2.693 US$ 220.37
COMPRAS 0000001231 5 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003042-0000 Factura (42) 0009 - 0000003042-0000 1 741.53 1 741.53 S/.
COMPRAS 0000001232 3 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003033-0000 Factura (42) 0009 - 0000003033-0000 2 139.83 2 139.83 S/.
COMPRAS 0000001322 10 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003060-0000 Factura (42) 0009 - 0000003060-0000 1 552.97 1 552.97 S/.
COMPRAS 0000001323 12 BALDE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003073-0000 Factura (42) 0009 - 0000003073-0000 1 983.06 1 983.06 S/.
COMPRAS 0000001324 12 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003074-0000 Factura (42) 0009 - 0000003074-0000 764.41 764.41 S/.
COMPRAS 0000001340 10 ACEITE SINTETICO SOLAR FACTURA (42) 0004 - 0000007653-0000 Factura (42) 0004 - 0000007653-0000 1 590.56 1 590.56 2.694 US$ 590.41
COMPRAS 0000001387 30 GRASA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012302-0000 Factura (42) 0012 - 0000012302-0000 194.77 194.77 2.691 US$ 72.38
ING.ALMAC. 0000000018 3 P/I 0102-0000034662 HIDRAULICA COMERCIAL 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000035 3 P/I 0102-0000034679 SCANIA DEL PERU S.A. 160.89 160.89
ING.ALMAC. 0000000036 3 P/I 0102-0000034680 BRAILLARD S A 2 139.83 2 139.83
ING.ALMAC. 0000000090 6 P/I 0102-0000034735 FERROMOTRIZ S.R.L. 82.25 82.25
ING.ALMAC. 0000000114 7 P/I 0102-0000034761 BRAILLARD S A 1 741.53 1 741.53
ING.ALMAC. 0000000145 9 P/I 0102-0000034793 FERREYROS S.A.A. 55.50 55.50
ING.ALMAC. 0000000167 10 P/I 0102-0000034815 SOLAR 1 590.56 1 590.56
ING.ALMAC. 0000000267 14 P/I 0102-0000034915 BRAILLARD S A 1 552.97 1 552.97
ING.ALMAC. 0000000268 14 P/I 0102-0000034916 BRAILLARD S A 1 983.06 1 983.06
ING.ALMAC. 0000000269 14 P/I 0102-0000034917 BRAILLARD S A 764.41 764.41
ING.ALMAC. 0000000351 18 P/I 0102-0000035000 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000378 19 P/I 0102-0000035027 BRAILLARD S A 4 224.58 4 224.58
ING.ALMAC. 0000000379 19 P/I 0102-0000035028 BRAILLARD S A 503.40 503.40
ING.ALMAC. 0000000409 20 P/I 0102-0000035058 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000420 20 P/I 0102-0000035069 BRAILLARD S A 764.41 764.41
ING.ALMAC. 0000000470 23 P/I 0102-0000035119 BRAILLARD S A 719.49 719.49
ING.ALMAC. 0000000471 23 P/I 0102-0000035120 BRAILLARD S A 1 106.78 1 106.78
ING.ALMAC. 0000000494 24 P/I 0102-0000035143 HIDRAULICA COMERCIAL 55.94 55.94
ING.ALMAC. 0000000495 24 P/I 0102-0000035144 UNIMAQ S.A. 219.21 219.21
ING.ALMAC. 0000000522 25 P/I 0102-0000035171 BRAILLARD S A 3 635.60 3 635.60
ING.ALMAC. 0000000530 26 P/I 0102-0000035179 REPUESTOS CRISMAR 260.61 260.61
ING.ALMAC. 0000000607 30 P/I 0102-0000035258 BRAILLARD S A 1 817.62 1 817.62
ING.ALMAC. 0000000609 30 P/I 0102-0000035260 SCANIA DEL PERU S.A. 194.77 194.77
ING.ALMAC. 0000000634 31 P/I 0102-0000035285 LUBES AQP S.A. 574.58 574.58
Total Enero --> 23 478.23 25 269.89 1 791.66 2 634.15
Total Acumulado --> 23 478.23 25 269.89 1 791.66 2 634.15
FEBRERO
COMPRAS 0000000079 11 PI35448 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000017481-0000 Factura (42) 0001 - 0000017481-0000 389.83 389.83 S/.
COMPRAS 0000000136 15 PI35510 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020923-0000 Factura (42) 0001 - 0000020923-0000 148.31 148.31 S/.
COMPRAS 0000000147 15 PI35545 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008125-0000 Factura (42) 0005 - 0000008125-0000 99.98 99.98 S/.
COMPRAS 0000000225 22 PI35678 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006384-0000 Factura (42) 0001 - 0000006384-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000411 6 PI35397 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000017402-0000 Factura (42) 0001 - 0000017402-0000 495.76 495.76 S/.
COMPRAS 0000000412 7 PI35398 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000017401-0000 Factura (42) 0001 - 0000017401-0000 330.51 330.51 S/.
COMPRAS 0000001188 2 ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003186-0000 Factura (42) 0009 - 0000003186-0000 640.67 640.67 S/.
COMPRAS 0000001409 10 ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003221-0000 Factura (42) 0009 - 0000003221-0000 270.85 270.85 S/.
COMPRAS 0000001410 9 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003207-0000 Factura (42) 0009 - 0000003207-0000 1 067.79 1 067.79 S/.
COMPRAS 0000001411 18 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003257-0000 Factura (42) 0009 - 0000003257-0000 667.37 667.37 S/.
COMPRAS 0000001412 10 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003211-0000 Factura (42) 0009 - 0000003211-0000 3 635.60 3 635.60 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 331/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.52. . LUBRICANTES x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000001413 2 BALDE DE GRASA BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003187-0000 Factura (42) 0009 - 0000003187-0000 239.83 239.83 S/.
COMPRAS 0000001425 16 ACEITE SINTETICO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012503-0000 Factura (42) 0012 - 0000012503-0000 1 796.02 1 796.02 2.686 US$ 668.66
COMPRAS 0000001529 25 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003295-0000 Factura (42) 0009 - 0000003295-0000 764.41 764.41 S/.
COMPRAS 0000001530 22 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003274-0000 Factura (42) 0009 - 0000003274-0000 805.08 805.08 S/.
COMPRAS 0000001531 10 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003226-0000 Factura (42) 0009 - 0000003226-0000 1 041.53 1 041.53 S/.
COMPRAS 0000001532 11 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003229-0000 Factura (42) 0009 - 0000003229-0000 1 724.57 1 724.57 S/.
COMPRAS 0000001533 11 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003230-0000 Factura (42) 0009 - 0000003230-0000 3 635.60 3 635.60 S/.
COMPRAS 0000001534 11 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003231-0000 Factura (42) 0009 - 0000003231-0000 764.41 764.41 S/.
COMPRAS 0000001537 22 LUBRICANTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009009-0000 Factura (42) 0030 - 0000009009-0000 153.32 153.32 S/.
COMPRAS 0000001538 27 REFRIGERANTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009052-0000 Factura (42) 0030 - 0000009052-0000 258.12 258.12 S/.
COMPRAS 0000001541 18 REFRIGERANTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008986-0000 Factura (42) 0030 - 0000008986-0000 258.12 258.12 S/.
COMPRAS 0000001591 29 ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003308-0000 Factura (42) 0009 - 0000003308-0000 1 817.79 1 817.79 S/.
COMPRAS 0000001592 29 ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003307-0000 Factura (42) 0009 - 0000003307-0000 382.21 382.21 S/.
COMPRAS 0000002214 24 LIQUIDO DE FRENOS REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036190-0000 Factura (42) 0001 - 0000036190-0000 18.64 18.64 S/.
ING.ALMAC. 0000000036 2 P/I 0102-0000035329 HIDRAULICA COMERCIAL 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000048 3 P/I 0102-0000035344 BRAILLARD S A 239.83 239.83
ING.ALMAC. 0000000089 6 P/I 0102-0000035391 BRAILLARD S A 640.67 640.67
ING.ALMAC. 0000000095 6 P/I 0102-0000035397 REPRESENTACIONES HRL 495.76 495.76
ING.ALMAC. 0000000096 6 P/I 0102-0000035398 REPRESENTACIONES HRL 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000146 13 P/I 0102-0000035448 REPRESENTACIONES HRL 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000189 14 P/I 0102-0000035491 REPUESTOS NUEVOS S.A. 516.25 516.25
ING.ALMAC. 0000000208 15 P/I 0102-0000035510 REPRESENTACIONES HRL 148.31 148.31
ING.ALMAC. 0000000241 16 P/I 0102-0000035543 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000268 17 P/I 0102-0000035572 SCANIA DEL PERU S.A. 1 796.02 1 796.02
ING.ALMAC. 0000000293 17 P/I 0102-0000035597 HIDRAULICA COMERCIAL 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000301 19 P/I 0102-0000035605 REPUESTOS CRISMAR 27.28 27.28
ING.ALMAC. 0000000306 19 P/I 0102-0000035610 BRAILLARD S A 667.37 667.37
ING.ALMAC. 0000000308 19 P/I 0102-0000035612 REPUESTOS NUEVOS S.A. 258.12 258.12
ING.ALMAC. 0000000315 20 P/I 0102-0000035619 BRAILLARD S A 1 067.79 1 067.79
ING.ALMAC. 0000000316 20 P/I 0102-0000035620 BRAILLARD S A 3 635.60 3 635.60
ING.ALMAC. 0000000319 20 P/I 0102-0000035623 BRAILLARD S A 159.55 159.55
ING.ALMAC. 0000000322 20 P/I 0102-0000035626 BRAILLARD S A 1 041.53 1 041.53
ING.ALMAC. 0000000323 20 P/I 0102-0000035627 BRAILLARD S A 1 724.57 1 724.57
ING.ALMAC. 0000000324 20 P/I 0102-0000035628 BRAILLARD S A 3 635.60 3 635.60
ING.ALMAC. 0000000325 20 P/I 0102-0000035629 BRAILLARD S A 764.41 764.41
ING.ALMAC. 0000000372 22 P/I 0102-0000035676 SCANIA DEL PERU S.A. 227.56 227.56
ING.ALMAC. 0000000422 24 P/I 0102-0000035726 REBEL E.I.R.L. 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000423 24 P/I 0102-0000035727 C M REPRESENTACIONES 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000444 25 P/I 0102-0000035748 REPUESTOS CRISMAR 259.45 259.45
ING.ALMAC. 0000000446 25 P/I 0102-0000035750 BRAILLARD S A 764.41 764.41
ING.ALMAC. 0000000447 25 P/I 0102-0000035751 BRAILLARD S A 805.08 805.08
ING.ALMAC. 0000000453 27 P/I 0102-0000035757 REPUESTOS Y 74.57 74.57
ING.ALMAC. 0000000461 27 P/I 0102-0000035766 REPUESTOS NUEVOS S.A. 153.32 153.32
ING.ALMAC. 0000000463 27 P/I 0102-0000035768 REPUESTOS NUEVOS S.A. 258.12 258.12
ING.ALMAC. 0000000513 29 P/I 0102-0000035831 BRAILLARD S A 1 817.79 1 817.79
ING.ALMAC. 0000000514 29 P/I 0102-0000035832 BRAILLARD S A 382.21 382.21
ING.ALMAC. 0000000518 29 P/I 0102-0000035864 BRAILLARD S A 3 635.60 3 635.60
Total Febrero --> 21 469.88 26 126.43 4 656.55 668.66
Total Acumulado --> 44 948.11 51 396.32 6 448.21 3 302.81
MARZO
COMPRAS 0000000090 8 PI35955 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021387-0000 Factura (42) 0001 - 0000021387-0000 174.58 174.58 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 332/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.52. . LUBRICANTES x REC.
MARZO
COMPRAS 0000000091 8 PI35957 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021386-0000 Factura (42) 0001 - 0000021386-0000 235.59 235.59 S/.
COMPRAS 0000000206 21 PI36116 SUR MOTORS S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000019185-0000 Factura (42) 0002 - 0000019185-0000 186.45 186.45 S/.
COMPRAS 0000000241 26 PI36218 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006662-0000 Factura (42) 0001 - 0000006662-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000000278 28 PI36288 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006685-0000 Factura (42) 0001 - 0000006685-0000 305.09 305.09 S/.
COMPRAS 0000000377 28 PI36282 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003435-0000 Factura (42) 0009 - 0000003435-0000 4 283.90 4 283.90 S/.
COMPRAS 0000000378 31 PI36283 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003449-0000 Factura (42) 0009 - 0000003449-0000 1 819.49 1 819.49 S/.
COMPRAS 0000001160 1 ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003314-0000 Factura (42) 0009 - 0000003314-0000 3 635.60 3 635.60 S/.
COMPRAS 0000001219 8 GRASA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012805-0000 Factura (42) 0012 - 0000012805-0000 253.46 253.46 2.675 US$ 94.75
COMPRAS 0000001242 10 ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003352-0000 Factura (42) 0009 - 0000003352-0000 382.55 382.55 S/.
COMPRAS 0000001244 10 ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003351-0000 Factura (42) 0009 - 0000003351-0000 382.55 382.55 S/.
COMPRAS 0000001423 7 BALDE DE GRASA BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003337-0000 Factura (42) 0009 - 0000003337-0000 960.34 960.34 S/.
COMPRAS 0000001424 22 BALDE DE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003401-0000 Factura (42) 0009 - 0000003401-0000 3 639.23 3 639.23 S/.
COMPRAS 0000001425 21 BALDE ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003398-0000 Factura (42) 0009 - 0000003398-0000 1 654.16 1 654.16 S/.
COMPRAS 0000001429 10 ACEITE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012835-0000 Factura (42) 0012 - 0000012835-0000 1 784.65 1 784.65 2.669 US$ 668.66
COMPRAS 0000001520 24 ACEITE Y FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013001-0000 Factura (42) 0012 - 0000013001-0000 1 785.32 1 785.32 2.670 US$ 668.66
COMPRAS 0000001521 24 ACEITE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013002-0000 Factura (42) 0012 - 0000013002-0000 1 785.32 1 785.32 2.670 US$ 668.66
COMPRAS 0000001529 24 ACEITE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013009-0000 Factura (42) 0012 - 0000013009-0000 2 322.45 2 322.45 2.670 US$ 869.83
COMPRAS 0000001536 23 ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003411-0000 Factura (42) 0009 - 0000003411-0000 382.21 382.21 S/.
COMPRAS 0000001537 27 GRASAS Y ACEITE BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003423-0000 Factura (42) 0009 - 0000003423-0000 1 589.83 1 589.83 S/.
ING.ALMAC. 0000000127 8 P/I 0102-0000035954 BRAILLARD S A 960.34 960.34
ING.ALMAC. 0000000128 8 P/I 0102-0000035955 REPUESTOS HUBER 144.07 144.07
ING.ALMAC. 0000000130 8 P/I 0102-0000035957 REPUESTOS HUBER 144.07 144.07
ING.ALMAC. 0000000148 9 P/I 0102-0000035975 SCANIA DEL PERU S.A. 517.40 517.40
ING.ALMAC. 0000000178 9 P/I 0102-0000036005 SCANIA DEL PERU S.A. 253.46 253.46
ING.ALMAC. 0000000180 10 P/I 0102-0000036007 BRAILLARD S A 2 384.75 2 384.75
ING.ALMAC. 0000000184 10 P/I 0102-0000036013 SCANIA DEL PERU S.A. 1 784.65 1 784.65
ING.ALMAC. 0000000197 10 P/I 0102-0000036026 REPUESTOS NUEVOS S.A. 278.42 278.42
ING.ALMAC. 0000000230 16 P/I 0102-0000036060 TICONA ZUBIA IRMA 54.24 54.24
ING.ALMAC. 0000000234 16 P/I 0102-0000036064 BRAILLARD S A 382.55 382.55
ING.ALMAC. 0000000235 16 P/I 0102-0000036065 BRAILLARD S A 382.55 382.55
ING.ALMAC. 0000000284 21 P/I 0102-0000036115 BRAILLARD S A 1 654.16 1 654.16
ING.ALMAC. 0000000317 22 P/I 0102-0000036148 BRAILLARD S A 3 639.23 3 639.23
ING.ALMAC. 0000000340 23 P/I 0102-0000036171 BRAILLARD S A 382.21 382.21
ING.ALMAC. 0000000362 24 P/I 0102-0000036194 SCANIA DEL PERU S.A. 1 785.32 1 785.32
ING.ALMAC. 0000000363 24 P/I 0102-0000036195 SCANIA DEL PERU S.A. 1 785.32 1 785.32
ING.ALMAC. 0000000372 24 P/I 0102-0000036204 SCANIA DEL PERU S.A. 2 322.45 2 322.45
ING.ALMAC. 0000000402 27 P/I 0102-0000036234 SCANIA DEL PERU S.A. 516.62 516.62
ING.ALMAC. 0000000441 28 P/I 0102-0000036274 BRAILLARD S A 1 589.83 1 589.83
ING.ALMAC. 0000000449 28 P/I 0102-0000036282 BRAILLARD S A 4 283.90 4 283.90
ING.ALMAC. 0000000450 31 P/I 0102-0000036283 BRAILLARD S A 4 854.40 4 854.40
ING.ALMAC. 0000000460 29 P/I 0102-0000036294 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000471 29 P/I 0102-0000036305 SCANIA DEL PERU S.A. 258.12 258.12
Total Marzo --> 27 647.52 30 386.03 2 738.51 2 970.56
Total Acumulado --> 72 595.63 81 782.35 9 186.72 6 273.37
ABRIL
COMPRAS 0000000026 4 PI36419 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008804-0000 Factura (42) 0005 - 0000008804-0000 61.95 61.95 S/.
COMPRAS 0000000052 2 PI36455 CAYRO FLORES EDITH FACTURA (42) 0001 - 0000016725-0000 Factura (42) 0001 - 0000016725-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000000183 15 PI36569 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036816-0000 Factura (42) 0001 - 0000036816-0000 33.05 33.05 S/.
COMPRAS 0000000192 12 PI36529 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013212-0000 Factura (42) 0012 - 0000013212-0000 388.74 388.74 2.665 US$ 145.87
COMPRAS 0000000195 2 PI36354 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013104-0000 Factura (42) 0012 - 0000013104-0000 554.33 554.33 2.668 US$ 207.77
COMPRAS 0000000205 16 PI36594 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021838-0000 Factura (42) 0001 - 0000021838-0000 440.68 440.68 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 333/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.52. . LUBRICANTES x REC.
ABRIL
COMPRAS 0000000212 4 PI36414 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003463-0000 Factura (42) 0009 - 0000003463-0000 941.53 941.53 S/.
COMPRAS 0000000213 9 PI36284 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003467-0000 Factura (42) 0009 - 0000003467-0000 3 638.98 3 638.98 S/.
COMPRAS 0000000214 12 PI36524 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003480-0000 Factura (42) 0009 - 0000003480-0000 345.76 345.76 S/.
COMPRAS 0000000237 17 PI36603 UNIMAQ S.A. FACTURA (42) 0013 - 0000013190-0000 Factura (42) 0013 - 0000013190-0000 494.95 494.95 2.657 US$ 186.28
COMPRAS 0000000376 25 PI36779 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006941-0000 Factura (42) 0001 - 0000006941-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001103 3 PI36385 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009306-0000 Factura (42) 0030 - 0000009306-0000 278.42 278.42 S/.
COMPRAS 0000001104 3 PI36384 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009307-0000 Factura (42) 0030 - 0000009307-0000 278.42 278.42 S/.
COMPRAS 0000001114 16 PI36604 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021826-0000 Factura (42) 0001 - 0000021826-0000 32.20 32.20 S/.
COMPRAS 0000001134 18 PI36655 MAMANI VELAZQUEZ FACTURA (42) 0002 - 0000004005-0000 Factura (42) 0002 - 0000004005-0000 66.10 66.10 S/.
COMPRAS 0000001225 16 PI36627 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001490-0000 Factura (42) 0002 - 0000001490-0000 385.99 385.99 2.658 US$ 145.22
COMPRAS 0000001271 9 PI36007 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003350-0000 Factura (42) 0009 - 0000003350-0000 2 384.75 2 384.75 S/.
COMPRAS 0000001357 16 PI36622 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003498-0000 Factura (42) 0009 - 0000003498-0000 720.25 720.25 S/.
COMPRAS 0000001358 17 REPUESTOS BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003505-0000 Factura (42) 0009 - 0000003505-0000 1 819.58 1 819.58 S/.
COMPRAS 0000001359 17 PI36624 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003502-0000 Factura (42) 0009 - 0000003502-0000 1 819.58 1 819.58 S/.
COMPRAS 0000001360 16 PI36795 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003499-0000 Factura (42) 0009 - 0000003499-0000 941.61 941.61 S/.
COMPRAS 0000001361 16 PI36623 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003500-0000 Factura (42) 0009 - 0000003500-0000 483.56 483.56 S/.
COMPRAS 0000001362 17 PI36635 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003503-0000 Factura (42) 0009 - 0000003503-0000 1 262.29 1 262.29 S/.
COMPRAS 0000001466 20 PI36719 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000011-0000 Factura (42) 0018 - 0000000011-0000 734.61 734.61 S/.
COMPRAS 0000001467 25 DESCUENTO ADICIONAL BRAILLARD S A NOTA DE CREDIT 0018 - 0000000001-0000 Nota de Credito 0018 - 0000000001-0000 14.36 14.36 S/.
COMPRAS 0000001468 21 PI36720 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000017-0000 Factura (42) 0018 - 0000000017-0000 2 349.13 2 349.13 S/.
COMPRAS 0000001469 25 DECUENTO ADICIONAL BRAILLARD S A NOTA DE CREDIT 0018 - 0000000002-0000 Nota de Credito 0018 - 0000000002-0000 45.93 45.93 S/.
COMPRAS 0000001477 27 PI36911 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009426-0000 Factura (42) 0030 - 0000009426-0000 556.84 556.84 S/.
COMPRAS 0000001499 30 PI36898 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000044-0000 Factura (42) 0018 - 0000000044-0000 960.49 960.49 S/.
COMPRAS 0000001500 30 PI36899 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000046-0000 Factura (42) 0018 - 0000000046-0000 3 639.33 3 639.33 S/.
COMPRAS 0000001501 30 PI36902 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000045-0000 Factura (42) 0018 - 0000000045-0000 3 639.33 3 639.33 S/.
COMPRAS 0000001502 30 PI36903 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000047-0000 Factura (42) 0018 - 0000000047-0000 791.51 791.51 S/.
COMPRAS 0000001503 26 PI36904 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000030-0000 Factura (42) 0018 - 0000000030-0000 627.77 627.77 S/.
COMPRAS 0000001504 26 PI36905 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000029-0000 Factura (42) 0018 - 0000000029-0000 765.34 765.34 S/.
COMPRAS 0000001505 26 PI36906 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000027-0000 Factura (42) 0018 - 0000000027-0000 1 440.16 1 440.16 S/.
COMPRAS 0000001506 26 PI36907 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000028-0000 Factura (42) 0018 - 0000000028-0000 1 440.16 1 440.16 S/.
COMPRAS 0000001507 27 PI36908 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000033-0000 Factura (42) 0018 - 0000000033-0000 2 618.47 2 618.47 S/.
ING.ALMAC. 0000000001 9 P/I 0102-0000036284 BRAILLARD S A 3 638.98 3 638.98
ING.ALMAC. 0000000029 3 P/I 0102-0000036383 REPUESTOS NUEVOS S.A. 278.42 278.42
ING.ALMAC. 0000000030 3 P/I 0102-0000036384 REPUESTOS NUEVOS S.A. 278.42 278.42
ING.ALMAC. 0000000031 3 P/I 0102-0000036385 REPUESTOS NUEVOS S.A. 278.42 278.42
ING.ALMAC. 0000000059 4 P/I 0102-0000036414 BRAILLARD S A 941.53 941.53
ING.ALMAC. 0000000100 9 P/I 0102-0000036455 CAYRO FLORES EDITH 45.77 45.77
ING.ALMAC. 0000000148 12 P/I 0102-0000036504 SCANIA DEL PERU S.A. 579.53 579.53
ING.ALMAC. 0000000149 12 P/I 0102-0000036505 SCANIA DEL PERU S.A. 1 159.06 1 159.06
ING.ALMAC. 0000000168 13 P/I 0102-0000036524 BRAILLARD S A 345.76 345.76
ING.ALMAC. 0000000213 15 P/I 0102-0000036569 REBEL E.I.R.L. 33.05 33.05
ING.ALMAC. 0000000238 16 P/I 0102-0000036594 REPUESTOS HUBER 440.68 440.68
ING.ALMAC. 0000000247 17 P/I 0102-0000036603 UNIMAQ S.A. 216.44 216.44
ING.ALMAC. 0000000248 18 P/I 0102-0000036604 REPUESTOS HUBER 32.20 32.20
ING.ALMAC. 0000000260 18 P/I 0102-0000036616 HIDRAULICA COMERCIAL 27.96 27.96
ING.ALMAC. 0000000261 18 P/I 0102-0000036617 SCANIA DEL PERU S.A. 1 733.35 1 733.35
ING.ALMAC. 0000000266 18 P/I 0102-0000036622 BRAILLARD S A 720.25 720.25
ING.ALMAC. 0000000267 18 P/I 0102-0000036623 BRAILLARD S A 483.56 483.56
ING.ALMAC. 0000000268 18 P/I 0102-0000036624 BRAILLARD S A 1 819.58 1 819.58
ING.ALMAC. 0000000270 18 P/I 0102-0000036627 REPUESTOS CRISMAR 385.99 385.99
ING.ALMAC. 0000000278 18 P/I 0102-0000036635 BRAILLARD S A 1 262.29 1 262.29
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 334/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.52. . LUBRICANTES x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000298 19 P/I 0102-0000036655 MAMANI VELAZQUEZ 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000362 23 P/I 0102-0000036719 BRAILLARD S A 720.25 720.25
ING.ALMAC. 0000000363 23 P/I 0102-0000036720 BRAILLARD S A 2 303.20 2 303.20
ING.ALMAC. 0000000377 24 P/I 0102-0000036734 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000421 26 P/I 0102-0000036779 C M REPRESENTACIONES 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000436 18 P/I 0102-0000036794 BRAILLARD S A 1 819.58 1 819.58
ING.ALMAC. 0000000437 14 P/I 0102-0000036795 BRAILLARD S A 941.61 941.61
ING.ALMAC. 0000000456 27 P/I 0102-0000036814 SCANIA DEL PERU S.A. 1 771.95 1 771.95
ING.ALMAC. 0000000457 27 P/I 0102-0000036815 SCANIA DEL PERU S.A. 1 771.95 1 771.95
ING.ALMAC. 0000000465 28 P/I 0102-0000036823 REPUESTOS HUBER 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000472 28 P/I 0102-0000036830 REPARACIONES Y 116.82 116.82
ING.ALMAC. 0000000511 24 P/I 0102-0000036872 SCANIA DEL PERU S.A. 576.70 576.70
ING.ALMAC. 0000000523 30 P/I 0102-0000036898 BRAILLARD S A 960.49 960.49
ING.ALMAC. 0000000524 30 P/I 0102-0000036899 BRAILLARD S A 3 639.33 3 639.33
ING.ALMAC. 0000000526 30 P/I 0102-0000036902 BRAILLARD S A 3 639.33 3 639.33
ING.ALMAC. 0000000527 30 P/I 0102-0000036903 BRAILLARD S A 791.51 791.51
ING.ALMAC. 0000000528 26 P/I 0102-0000036904 BRAILLARD S A 627.77 627.77
ING.ALMAC. 0000000529 26 P/I 0102-0000036905 BRAILLARD S A 765.34 765.34
ING.ALMAC. 0000000530 26 P/I 0102-0000036906 BRAILLARD S A 1 440.16 1 440.16
ING.ALMAC. 0000000531 26 P/I 0102-0000036907 BRAILLARD S A 1 440.16 1 440.16
ING.ALMAC. 0000000532 27 P/I 0102-0000036908 BRAILLARD S A 2 618.47 2 618.47
Total Abril --> 37 046.03 40 884.12 3 838.09 685.14
Total Acumulado --> 109 641.66 122 666.47 13 024.81 6 958.51
MAYO
COMPRAS 0000000049 7 PI37068 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0041 - 0000000087-0000 Factura (42) 0041 - 0000000087-0000 112.71 112.71 S/.
COMPRAS 0000000050 7 PI37067 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0041 - 0000000088-0000 Factura (42) 0041 - 0000000088-0000 86.44 86.44 S/.
COMPRAS 0000000298 25 PI37409 LANEY SOCIEDAD FACTURA (42) 0001 - 0000020707-0000 Factura (42) 0001 - 0000020707-0000 283.05 283.05 S/.
COMPRAS 0000000327 26 PI37423 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000007247-0000 Factura (42) 0001 - 0000007247-0000 83.04 83.04 S/.
COMPRAS 0000000339 24 PI37422 FERREYROS S.A.A. FACTURA (42) 0330 - 0000082093-0000 Factura (42) 0330 - 0000082093-0000 500.91 500.91 2.689 US$ 186.28
COMPRAS 0000000364 30 PI37482 CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000001758-0000 Factura (42) 0002 - 0000001758-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001074 5 PI36978 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000060-0000 Factura (42) 0018 - 0000000060-0000 784.68 784.68 S/.
COMPRAS 0000001075 4 PI36950 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000056-0000 Factura (42) 0018 - 0000000056-0000 644.73 644.73 S/.
COMPRAS 0000001349 23 PI37380 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000007208-0000 Factura (42) 0001 - 0000007208-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001384 18 PI37283 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000091-0000 Factura (42) 0018 - 0000000091-0000 1 028.18 1 028.18 S/.
COMPRAS 0000001385 18 PI37333 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000090-0000 Factura (42) 0018 - 0000000090-0000 3 639.21 3 639.21 S/.
COMPRAS 0000001496 24 PI37479 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000111-0000 Factura (42) 0018 - 0000000111-0000 941.07 941.07 S/.
COMPRAS 0000001497 29 PI37475 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000128-0000 Factura (42) 0018 - 0000000128-0000 1 964.78 1 964.78 S/.
COMPRAS 0000001498 29 PI37474 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000127-0000 Factura (42) 0018 - 0000000127-0000 3 639.22 3 639.22 S/.
COMPRAS 0000001526 31 PI37498 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000135-0000 Factura (42) 0018 - 0000000135-0000 470.81 470.81 S/.
COMPRAS 0000001557 25 PI37524 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000113-0000 Factura (42) 0018 - 0000000113-0000 1 410.78 1 410.78 S/.
COMPRAS 0000001558 24 PI37527 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000110-0000 Factura (42) 0018 - 0000000110-0000 1 410.78 1 410.78 S/.
COMPRAS 0000001645 31 PI37560 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000147-0000 Factura (42) 0018 - 0000000147-0000 2 486.75 2 486.75 S/.
COMPRAS 0000001646 31 PI37561 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0018 - 0000000146-0000 Factura (42) 0018 - 0000000146-0000 3 639.21 3 639.21 S/.
ING.ALMAC. 0000000019 3 P/I 0102-0000036911 REPUESTOS NUEVOS S.A. 556.84 556.84
ING.ALMAC. 0000000055 4 P/I 0102-0000036950 BRAILLARD S A 644.73 644.73
ING.ALMAC. 0000000059 4 P/I 0102-0000036955 SCANIA DEL PERU S.A. 39.34 39.34
ING.ALMAC. 0000000082 5 P/I 0102-0000036978 BRAILLARD S A 784.68 784.68
ING.ALMAC. 0000000113 8 P/I 0102-0000037043 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000125 8 P/I 0102-0000037055 HIDRAULICA COMERCIAL 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000162 11 P/I 0102-0000037094 SCANIA DEL PERU S.A. 575.83 575.83
ING.ALMAC. 0000000207 10 P/I 0102-0000037139 SCANIA DEL PERU S.A. 4 179.07 4 179.07
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 335/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.52. . LUBRICANTES x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000262 15 P/I 0102-0000037194 SCANIA DEL PERU S.A. 579.31 579.31
ING.ALMAC. 0000000346 20 P/I 0102-0000037278 LATINA TRADING SAC 67.87 67.87
ING.ALMAC. 0000000348 20 P/I 0102-0000037280 SCANIA DEL PERU S.A. 580.62 580.62
ING.ALMAC. 0000000351 20 P/I 0102-0000037283 BRAILLARD S A 1 028.18 1 028.18
ING.ALMAC. 0000000399 22 P/I 0102-0000037333 BRAILLARD S A 3 639.21 3 639.21
ING.ALMAC. 0000000446 24 P/I 0102-0000037380 C M REPRESENTACIONES 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000479 25 P/I 0102-0000037413 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000481 25 P/I 0102-0000037415 REPUESTOS Y 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000488 26 P/I 0102-0000037422 FERREYROS S.A.A. 219.05 219.05
ING.ALMAC. 0000000490 27 P/I 0102-0000037424 SCANIA DEL PERU S.A. 614.88 614.88
ING.ALMAC. 0000000510 29 P/I 0102-0000037444 FERREYROS S.A.A. 2 720.56 2 720.56
ING.ALMAC. 0000000523 30 P/I 0102-0000037458 SCANIA DEL PERU S.A. 1 805.38 1 805.38
ING.ALMAC. 0000000538 30 P/I 0102-0000037474 BRAILLARD S A 3 639.22 3 639.22
ING.ALMAC. 0000000539 30 P/I 0102-0000037475 BRAILLARD S A 1 964.78 1 964.78
ING.ALMAC. 0000000543 30 P/I 0102-0000037479 BRAILLARD S A 941.07 941.07
ING.ALMAC. 0000000546 31 P/I 0102-0000037482 CONSTRU TECNICA 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000562 31 P/I 0102-0000037498 BRAILLARD S A 470.81 470.81
ING.ALMAC. 0000000579 31 P/I 0102-0000037521 REPUESTOS NUEVOS S.A. 556.84 556.84
ING.ALMAC. 0000000581 31 P/I 0102-0000037527 BRAILLARD S A 1 410.78 1 410.78
ING.ALMAC. 0000000583 31 P/I 0102-0000037560 BRAILLARD S A 2 486.75 2 486.75
ING.ALMAC. 0000000584 31 P/I 0102-0000037561 BRAILLARD S A 3 639.21 3 639.21
Total Mayo --> 23 172.11 33 309.42 10 137.31 186.28
Total Acumulado --> 132 813.77 155 975.89 23 162.12 7 144.79
28.53. . LLANTAS CAMARAS x REC.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 14 996.90 14 996.90 25 561.11
COMPRAS 0000000342 26 PI-35157 QUISPE QUISPE JUANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000000560-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000560-0000 230.00 230.00 S/.
COMPRAS 0000001418 21 CAMARA TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029734-0000 Factura (42) 0002 - 0000029734-0000 1 602.12 1 602.12 2.693 US$ 594.92
ING.ALMAC. 0000000041 4 P/I 0102-0000034685 HIDRAULICA COMERCIAL 196.61 196.61
ING.ALMAC. 0000000116 7 P/I 0102-0000034763 EPYSA PERU S.A.C. 1 953.26 1 953.26
ING.ALMAC. 0000000221 12 P/I 0102-0000034869 HIDRAULICA COMERCIAL 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000514 25 P/I 0102-0000035163 EPYSA PERU S.A.C. 370.08 370.08
ING.ALMAC. 0000000536 26 P/I 0102-0000035187 QUISPE QUISPE JUANA 230.00 230.00
ING.ALMAC. 0000000616 30 P/I 0102-0000035267 HIDRAULICA COMERCIAL 99.00 99.00
Total Enero --> 1 832.12 17 864.49 16 032.37 26 156.03
Total Acumulado --> 1 832.12 17 864.49 16 032.37 26 156.03
FEBRERO
COMPRAS 0000001103 4 PARCHE HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075237-0000 Factura (42) 0004 - 0000075237-0000 40.68 40.68 S/.
COMPRAS 0000001184 3 LLANTAS ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000007175-0000 Factura (42) 0027 - 0000007175-0000 13 707.52 13 707.52 2.691 US$ 5 093.84
COMPRAS 0000001185 3 LLANTA ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000007174-0000 Factura (42) 0027 - 0000007174-0000 13 707.52 13 707.52 2.691 US$ 5 093.84
COMPRAS 0000001492 16 LLANTAS LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007048-0000 Factura (42) 0002 - 0000007048-0000 3 289.11 3 289.11 2.686 US$ 1 224.54
COMPRAS 0000001522 8 LLANTA ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000007212-0000 Factura (42) 0027 - 0000007212-0000 13 692.22 13 692.22 2.688 US$ 5 093.83
COMPRAS 0000001523 8 LLANTA ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000007211-0000 Factura (42) 0027 - 0000007211-0000 13 692.22 13 692.22 2.688 US$ 5 093.83
ING.ALMAC. 0000000007 1 P/I 0102-0000035299 HUAMBO QUISPE FLORA 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000016 1 P/I 0102-0000035309 EPYSA PERU S.A.C. 2 197.26 2 197.26
ING.ALMAC. 0000000025 2 P/I 0102-0000035318 HIDRAULICA COMERCIAL 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000058 3 P/I 0102-0000035357 ALFREDO PIMENTEL 13 707.52 13 707.52
ING.ALMAC. 0000000059 3 P/I 0102-0000035358 ALFREDO PIMENTEL 5 093.84 5 093.84
ING.ALMAC. 0000000065 4 P/I 0102-0000035367 HIDRAULICA COMERCIAL 37.29 37.29
ING.ALMAC. 0000000084 6 P/I 0102-0000035386 HIDRAULICA COMERCIAL 47.46 47.46
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 336/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.53. . LLANTAS CAMARAS x REC.
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000085 6 P/I 0102-0000035387 HIDRAULICA COMERCIAL 35.59 35.59
ING.ALMAC. 0000000094 6 P/I 0102-0000035396 HIDRAULICA COMERCIAL 207.63 207.63
ING.ALMAC. 0000000103 7 P/I 0102-0000035405 ALFREDO PIMENTEL 13 692.22 13 692.22
ING.ALMAC. 0000000104 7 P/I 0102-0000035406 ALFREDO PIMENTEL 13 692.22 13 692.22
ING.ALMAC. 0000000241 16 P/I 0102-0000035543 HIDRAULICA COMERCIAL 196.61 196.61
ING.ALMAC. 0000000260 17 P/I 0102-0000035564 HIDRAULICA COMERCIAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000327 20 P/I 0102-0000035631 QUISPE QUISPE JUANA 320.00 320.00
ING.ALMAC. 0000000406 23 P/I 0102-0000035710 LLANTACENTRO 3 289.11 3 289.11
ING.ALMAC. 0000000430 25 P/I 0102-0000035734 HIDRAULICA COMERCIAL 12.71 12.71
Total Febrero --> 58 129.27 52 643.86 5 485.41 21 599.88
Total Acumulado --> 59 961.39 70 508.35 10 546.96 47 755.91
MARZO
COMPRAS 0000000001 1 PI35835 LIDER CRUZ E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000033811-0000 Factura (42) 0001 - 0000033811-0000 388.98 388.98 S/.
COMPRAS 0000000313 30 PI36319 LEONOR JAPURA MAMANI BOL. VENTA (42 0002 - 0000000068-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000068-0000 300.00 300.00 S/.
COMPRAS 0000000354 27 PI36233 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042087-0000 Factura (42) 0002 - 0000042087-0000 126.77 126.77 2.671 US$ 47.46
COMPRAS 0000000357 21 PI36273 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029876-0000 Factura (42) 0002 - 0000029876-0000 928.07 928.07 2.671 US$ 347.46
COMPRAS 0000000358 17 PI36079 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0010 - 0000002091-0000 Factura (42) 0010 - 0000002091-0000 1 910.43 1 910.43 2.671 US$ 715.25
COMPRAS 0000000359 21 PI36280 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029877-0000 Factura (42) 0002 - 0000029877-0000 2 272.62 2 272.62 2.671 US$ 850.85
COMPRAS 0000000360 21 PI36279 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029874-0000 Factura (42) 0002 - 0000029874-0000 529.69 529.69 2.671 US$ 198.31
COMPRAS 0000000361 23 PI36276 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007147-0000 Factura (42) 0002 - 0000007147-0000 3 446.84 3 446.84 2.670 US$ 1 290.95
COMPRAS 0000000362 10 PI36277 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007111-0000 Factura (42) 0002 - 0000007111-0000 3 445.55 3 445.55 2.669 US$ 1 290.95
COMPRAS 0000000363 26 PI36278 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007157-0000 Factura (42) 0002 - 0000007157-0000 3 446.84 3 446.84 2.670 US$ 1 290.95
COMPRAS 0000001414 3 LLANTA ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0024 - 0000000267-0000 Factura (42) 0024 - 0000000267-0000 2 104.62 2 104.62 2.676 US$ 786.48
COMPRAS 0000001586 21 LLANTA MASTER TIRES S. A. C. FACTURA (42) 0001 - 0000001523-0000 Factura (42) 0001 - 0000001523-0000 7 967.73 7 967.73 2.671 US$ 2 983.05
ING.ALMAC. 0000000013 1 P/I 0102-0000035835 LIDER CRUZ E.I.R.L. 388.98 388.98
ING.ALMAC. 0000000108 7 P/I 0102-0000035932 LIDER CRUZ E.I.R.L. 148.30 148.30
ING.ALMAC. 0000000109 7 P/I 0102-0000035933 LIDER CRUZ E.I.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000248 19 P/I 0102-0000036079 TIREX PERU S.R.L. 1 910.43 1 910.43
ING.ALMAC. 0000000254 19 P/I 0102-0000036085 ALFREDO PIMENTEL 2 104.62 2 104.62
ING.ALMAC. 0000000281 21 P/I 0102-0000036112 DCR GASTOS VARIOS 14.00 14.00
ING.ALMAC. 0000000287 21 P/I 0102-0000036118 QUISPE QUISPE JUANA 310.00 310.00
ING.ALMAC. 0000000313 22 P/I 0102-0000036144 HIDRAULICA COMERCIAL 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000355 24 P/I 0102-0000036187 HIDRAULICA COMERCIAL 360.17 360.17
ING.ALMAC. 0000000358 24 P/I 0102-0000036190 REPUESTOS Y 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000387 21 P/I 0102-0000036219 MASTER TIRES S. A. C. 7 967.73 7 967.73
ING.ALMAC. 0000000440 28 P/I 0102-0000036273 TIREX PERU S.R.L. 928.07 928.07
ING.ALMAC. 0000000443 28 P/I 0102-0000036276 LLANTACENTRO 3 446.84 3 446.84
ING.ALMAC. 0000000444 28 P/I 0102-0000036277 LLANTACENTRO 3 445.55 3 445.55
ING.ALMAC. 0000000445 28 P/I 0102-0000036278 LLANTACENTRO 3 446.84 3 446.84
ING.ALMAC. 0000000447 28 P/I 0102-0000036280 TIREX PERU S.R.L. 2 272.62 2 272.62
Total Marzo --> 26 868.14 26 975.51 107.37 9 801.71
Total Acumulado --> 86 829.53 97 483.86 10 654.33 57 557.62
ABRIL
COMPRAS 0000000061 9 PI36458 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077854-0000 Factura (42) 0004 - 0000077854-0000 115.25 115.25 S/.
COMPRAS 0000001085 3 PI36412 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007188-0000 Factura (42) 0002 - 0000007188-0000 14 901.53 14 901.53 2.668 US$ 5 585.28
COMPRAS 0000001109 2 PI36351 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007180-0000 Factura (42) 0002 - 0000007180-0000 3 444.25 3 444.25 2.668 US$ 1 290.95
COMPRAS 0000001127 2 PI36372 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020393-0000 Factura (42) 0001 - 0000020393-0000 1 234.27 1 234.27 2.668 US$ 462.62
COMPRAS 0000001258 10 PI36484 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029907-0000 Factura (42) 0002 - 0000029907-0000 1 573.08 1 573.08 2.667 US$ 589.83
COMPRAS 0000001370 16 PI36580 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007222-0000 Factura (42) 0002 - 0000007222-0000 1 715.66 1 715.66 2.658 US$ 645.47
COMPRAS 0000001371 16 PI36581 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007223-0000 Factura (42) 0002 - 0000007223-0000 3 431.35 3 431.35 2.658 US$ 1 290.95
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 337/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.53. . LLANTAS CAMARAS x REC.
ABRIL
COMPRAS 0000001436 27 PI36951 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0010 - 0000002474-0000 Factura (42) 0010 - 0000002474-0000 1 040.85 1 040.85 2.647 US$ 393.22
COMPRAS 0000001437 28 PI36856 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029937-0000 Factura (42) 0002 - 0000029937-0000 698.31 698.31 2.641 US$ 264.41
COMPRAS 0000001438 16 PI36787 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007217-0000 Factura (42) 0002 - 0000007217-0000 3 669.05 3 669.05 2.658 US$ 1 380.38
COMPRAS 0000001489 27 PI36822 ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000008120-0000 Factura (42) 0027 - 0000008120-0000 5 229.65 5 229.65 2.647 US$ 1 975.69
COMPRAS 0000001528 30 PI36987 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007250-0000 Factura (42) 0002 - 0000007250-0000 3 409.40 3 409.40 2.641 US$ 1 290.95
ING.ALMAC. 0000000008 2 P/I 0102-0000036351 LLANTACENTRO 3 444.25 3 444.25
ING.ALMAC. 0000000057 4 P/I 0102-0000036412 LLANTACENTRO 14 901.53 14 901.53
ING.ALMAC. 0000000080 7 P/I 0102-0000036435 CARLOS LUIS QUISPE 310.00 310.00
ING.ALMAC. 0000000099 9 P/I 0102-0000036454 HIDRAULICA COMERCIAL 27.54 27.54
ING.ALMAC. 0000000103 10 P/I 0102-0000036458 HIDRAULICA COMERCIAL 115.25 115.25
ING.ALMAC. 0000000193 14 P/I 0102-0000036549 DISTRIBUCIONES Y 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000224 16 P/I 0102-0000036580 LLANTACENTRO 1 715.66 1 715.66
ING.ALMAC. 0000000225 16 P/I 0102-0000036581 LLANTACENTRO 3 431.35 3 431.35
ING.ALMAC. 0000000234 16 P/I 0102-0000036590 HIDRAULICA COMERCIAL 210.17 210.17
ING.ALMAC. 0000000260 18 P/I 0102-0000036616 HIDRAULICA COMERCIAL 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000377 24 P/I 0102-0000036734 HIDRAULICA COMERCIAL 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000429 26 P/I 0102-0000036787 LLANTACENTRO 3 669.05 3 669.05
ING.ALMAC. 0000000431 26 P/I 0102-0000036789 EPYSA PERU S.A.C. 183.13 183.13
ING.ALMAC. 0000000464 27 P/I 0102-0000036822 ALFREDO PIMENTEL 5 229.65 5 229.65
ING.ALMAC. 0000000537 30 P/I 0102-0000036987 LLANTACENTRO 3 409.40 3 409.40
Total Abril --> 40 462.65 36 793.59 3 669.06 15 169.75
Total Acumulado --> 127 292.18 134 277.45 6 985.27 72 727.37
MAYO
COMPRAS 0000000037 8 PI37043 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079062-0000 Factura (42) 0004 - 0000079062-0000 333.05 333.05 S/.
COMPRAS 0000000209 22 PI37309 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000007963-0000 Factura (42) 0004 - 0000007963-0000 54.24 54.24 S/.
COMPRAS 0000000270 24 PI37374 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079774-0000 Factura (42) 0004 - 0000079774-0000 222.88 222.88 S/.
COMPRAS 0000000290 24 PI37397 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079834-0000 Factura (42) 0004 - 0000079834-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000000309 25 PI37413 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079879-0000 Factura (42) 0004 - 0000079879-0000 66.10 66.10 S/.
COMPRAS 0000001071 4 PI36952 ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000008188-0000 Factura (42) 0027 - 0000008188-0000 2 724.27 2 724.27 2.640 US$ 1 031.92
COMPRAS 0000001297 7 PI37248 MASTER TIRES S. A. C. FACTURA (42) 0001 - 0000001629-0000 Factura (42) 0001 - 0000001629-0000 57 216.64 57 216.64 2.645 US$ 21 632.00
COMPRAS 0000001301 15 PI37189 ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000008316-0000 Factura (42) 0027 - 0000008316-0000 2 631.63 2 631.63 2.664 US$ 987.85
COMPRAS 0000001306 14 PI37149 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007292-0000 Factura (42) 0002 - 0000007292-0000 3 427.47 3 427.47 2.655 US$ 1 290.95
COMPRAS 0000001307 7 PI37069 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007274-0000 Factura (42) 0002 - 0000007274-0000 3 414.56 3 414.56 2.645 US$ 1 290.95
COMPRAS 0000001399 17 PI37266 ALFREDO PIMENTEL FACTURA (42) 0027 - 0000008349-0000 Factura (42) 0027 - 0000008349-0000 10 538.36 10 538.36 2.667 US$ 3 951.39
COMPRAS 0000001409 14 PI37328 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007294-0000 Factura (42) 0002 - 0000007294-0000 15 110.77 15 110.77 2.655 US$ 5 691.44
COMPRAS 0000001410 19 PI37327 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007318-0000 Factura (42) 0002 - 0000007318-0000 3 268.30 3 268.30 2.669 US$ 1 224.54
COMPRAS 0000001411 18 PI37329 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007313-0000 Factura (42) 0002 - 0000007313-0000 3 271.97 3 271.97 2.672 US$ 1 224.54
COMPRAS 0000001413 17 PI37267 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0010 - 0000002680-0000 Factura (42) 0010 - 0000002680-0000 1 573.08 1 573.08 2.667 US$ 589.83
COMPRAS 0000001414 3 PI37037 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029950-0000 Factura (42) 0002 - 0000029950-0000 1 569.40 1 569.40 2.638 US$ 594.92
COMPRAS 0000001415 18 PI37330 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007316-0000 Factura (42) 0002 - 0000007316-0000 3 271.97 3 271.97 2.672 US$ 1 224.54
COMPRAS 0000001502 28 PI37445 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007348-0000 Factura (42) 0002 - 0000007348-0000 3 486.86 3 486.86 2.701 US$ 1 290.95
COMPRAS 0000001521 30 PI37491 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0010 - 0000002789-0000 Factura (42) 0010 - 0000002789-0000 1 606.88 1 606.88 2.701 US$ 594.92
COMPRAS 0000001578 31 PI37545 LLANTACENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000007355-0000 Factura (42) 0002 - 0000007355-0000 3 493.31 3 493.31 2.706 US$ 1 290.95
ING.ALMAC. 0000000050 3 P/I 0102-0000036945 REPUESTOS Y 21.20 21.20
ING.ALMAC. 0000000056 4 P/I 0102-0000036952 ALFREDO PIMENTEL 2 724.27 2 724.27
ING.ALMAC. 0000000098 2 P/I 0102-0000037014 REPUESTOS Y 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000113 8 P/I 0102-0000037043 HIDRAULICA COMERCIAL 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000133 8 P/I 0102-0000037063 HIDRAULICA COMERCIAL 8.48 8.48
ING.ALMAC. 0000000139 9 P/I 0102-0000037069 LLANTACENTRO 3 414.56 3 414.56
ING.ALMAC. 0000000189 11 P/I 0102-0000037121 REPUESTOS HUBER 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000217 14 P/I 0102-0000037149 LLANTACENTRO 3 427.47 3 427.47
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 338/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.53. . LLANTAS CAMARAS x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000257 15 P/I 0102-0000037189 ALFREDO PIMENTEL 2 631.63 2 631.63
ING.ALMAC. 0000000283 16 P/I 0102-0000037215 HIDRAULICA COMERCIAL 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000316 18 P/I 0102-0000037248 MASTER TIRES S. A. C. 57 216.64 57 216.64
ING.ALMAC. 0000000334 19 P/I 0102-0000037266 ALFREDO PIMENTEL 10 538.36 10 538.36
ING.ALMAC. 0000000335 19 P/I 0102-0000037267 TIREX PERU S.R.L. 515.32 515.32
ING.ALMAC. 0000000376 22 P/I 0102-0000037309 HIDRAULICA COMERCIAL 54.24 54.24
ING.ALMAC. 0000000393 22 P/I 0102-0000037327 LLANTACENTRO 3 268.30 3 268.30
ING.ALMAC. 0000000394 22 P/I 0102-0000037328 LLANTACENTRO 15 110.77 15 110.77
ING.ALMAC. 0000000395 22 P/I 0102-0000037329 LLANTACENTRO 3 271.97 3 271.97
ING.ALMAC. 0000000396 22 P/I 0102-0000037330 LLANTACENTRO 3 271.97 3 271.97
ING.ALMAC. 0000000440 24 P/I 0102-0000037374 HIDRAULICA COMERCIAL 222.88 222.88
ING.ALMAC. 0000000463 25 P/I 0102-0000037397 HIDRAULICA COMERCIAL 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000479 25 P/I 0102-0000037413 HIDRAULICA COMERCIAL 38.13 38.13
ING.ALMAC. 0000000511 29 P/I 0102-0000037445 LLANTACENTRO 3 486.86 3 486.86
ING.ALMAC. 0000000548 31 P/I 0102-0000037484 CARLOS LUIS QUISPE 345.00 345.00
ING.ALMAC. 0000000566 31 P/I 0102-0000037502 CODIMAX SERVICIOS 1 093.91 1 093.91
ING.ALMAC. 0000000582 31 P/I 0102-0000037545 LLANTACENTRO 3 493.31 3 493.31
Total Mayo --> 117 383.43 114 762.05 2 621.38 43 911.69
Total Acumulado --> 244 675.61 249 039.50 4 363.89 116 639.06
28.54. . OTROS SUMINISTROS x REC.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 638.53 638.53 72.03
COMPRAS 0000000071 9 PI34790 TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000004263-0000 Factura (42) 0001 - 0000004263-0000 172.03 172.03 S/.
COMPRAS 0000000083 9 PI34813 BENITO ICHOCAN WILBER BOL. VENTA (42 0001 - 0000012010-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000012010-0000 96.00 96.00 S/.
COMPRAS 0000000096 11 PI34844 LAGUNA YAURI BOL. VENTA (42 0001 - 0000018211-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000018211-0000 108.00 108.00 S/.
COMPRAS 0000000284 23 MEMORIA TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000004290-0000 Factura (42) 0001 - 0000004290-0000 57.63 57.63 S/.
COMPRAS 0000000292 24 PI-35150 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010720-0000 Factura (42) 0001 - 0000010720-0000 144.07 144.07 S/.
COMPRAS 0000000307 24 PI-35157 VIZCARRA CHAVEZ LUIS BOL. VENTA (42 0001 - 0000008177-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000008177-0000 38.00 38.00 S/.
COMPRAS 0000000314 25 PI-35156 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036008-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036008-0000 6.00 6.00 S/.
COMPRAS 0000000359 30 PI35266 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019359-0000 Factura (42) 0001 - 0000019359-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000000372 30 PI35270 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000659-0000 Factura (42) 0002 - 0000000659-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000000379 30 PI35274 PERUANA DE FACTURA (42) 0001 - 0000023414-0000 Factura (42) 0001 - 0000023414-0000 28.81 28.81 S/.
COMPRAS 0000001045 7 DETERGENTE VERGARAY HUISA BOL. VENTA (42 0001 - 0000000460-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000460-0000 8.00 8.00 S/.
ING.ALMAC. 0000000302 16 P/I 0102-0000034950 COMERCIAL GENOVA SRL 7.63 7.63
Total Enero --> 1 368.26 7.63 1 360.63 72.03
Total Acumulado --> 1 368.26 7.63 1 360.63 72.03
FEBRERO
COMPRAS 0000000062 3 PI35359 MAMANI SUASACA FACTURA (42) 0001 - 0000001214-0000 Factura (42) 0001 - 0000001214-0000 63.00 63.00 S/.
COMPRAS 0000000082 11 PI35446 MIRANDA CHAÑI DEYSI BOL. VENTA (42 0001 - 0000004885-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004885-0000 126.00 126.00 S/.
COMPRAS 0000000094 8 PI35451 QUISPE TINTAYA MILTON BOL. VENTA (42 0001 - 0000006551-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000006551-0000 1.50 1.50 S/.
COMPRAS 0000000095 8 PI35452 SARA SALCEDO YDME FACTURA (42) 0001 - 0000001248-0000 Factura (42) 0001 - 0000001248-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000000169 17 PI35597 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075743-0000 Factura (42) 0004 - 0000075743-0000 75.42 75.42 S/.
COMPRAS 0000000191 15 PI35632 CONSIGNACIONES FACTURA (42) 0002 - 0000000240-0000 Factura (42) 0002 - 0000000240-0000 300.51 300.51 S/.
COMPRAS 0000000223 23 PI35690 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003107-0000 Factura (42) 0001 - 0000003107-0000 70.34 70.34 S/.
COMPRAS 0000000402 4 PI35373 CALDERON ARENAS FACTURA (42) 0001 - 0000009741-0000 Factura (42) 0001 - 0000009741-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000000432 10 PI35429 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000687-0000 Factura (42) 0002 - 0000000687-0000 138.98 138.98 S/.
ING.ALMAC. 0000000328 20 P/I 0102-0000035632 CONSIGNACIONES 300.51 300.51
Total Febrero --> 911.34 300.51 610.83
Total Acumulado --> 2 279.60 308.14 1 971.46 72.03
MARZO
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 339/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.54. . OTROS SUMINISTROS x REC.
MARZO
COMPRAS 0000000011 1 PI35850 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003112-0000 Factura (42) 0001 - 0000003112-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000000030 3 PI35892 CALCINA MAMANI YANET BOL. VENTA (42 0001 - 0000001410-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001410-0000 75.00 75.00 S/.
COMPRAS 0000000055 6 PI35926 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000746-0000 Factura (42) 0002 - 0000000746-0000 82.63 82.63 S/.
COMPRAS 0000000057 6 PI35924 MAKRO T. MAQ. REGIST 0005 - 0000133156-0000 T. Maq. Regist. 0005 - 0000133156-0000 52.37 52.37 S/.
COMPRAS 0000000081 8 PI35960 SALAS CACERES CIRO FACTURA (42) 0001 - 0000001214-0000 Factura (42) 0001 - 0000001214-0000 793.22 793.22 S/.
COMPRAS 0000000096 8 PI35979 PACHAURI VALLENAS FACTURA (42) 0001 - 0000020546-0000 Factura (42) 0001 - 0000020546-0000 205.08 205.08 S/.
COMPRAS 0000000137 14 PI36037 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001813-0000 Factura (42) 0002 - 0000001813-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000138 14 PI36032 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000781-0000 Factura (42) 0002 - 0000000781-0000 47.46 47.46 S/.
COMPRAS 0000000146 15 PI36049 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001825-0000 Factura (42) 0002 - 0000001825-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000161 16 PI36070 TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000004439-0000 Factura (42) 0001 - 0000004439-0000 172.03 172.03 S/.
COMPRAS 0000000165 16 PI36073 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001831-0000 Factura (42) 0002 - 0000001831-0000 190.68 190.68 S/.
COMPRAS 0000000198 20 PI36104 MIRANDA CHAÑI DEYSI BOL. VENTA (42 0001 - 0000004959-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004959-0000 84.00 84.00 S/.
COMPRAS 0000000255 27 PI36245 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000824-0000 Factura (42) 0002 - 0000000824-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000259 28 PI36251 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019978-0000 Factura (42) 0001 - 0000019978-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000277 28 PI36287 TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000004490-0000 Factura (42) 0001 - 0000004490-0000 155.08 155.08 S/.
COMPRAS 0000000281 28 PI36291 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234181-0000 Factura (42) 0001 - 0000234181-0000 100.00 100.00 S/.
COMPRAS 0000000282 28 PI36292 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234180-0000 Factura (42) 0001 - 0000234180-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000000285 28 PI36294 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077456-0000 Factura (42) 0004 - 0000077456-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000000298 29 PI36312 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000831-0000 Factura (42) 0002 - 0000000831-0000 186.44 186.44 S/.
COMPRAS 0000000299 29 PI36313 JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000017819-0000 Factura (42) 0001 - 0000017819-0000 211.86 211.86 S/.
COMPRAS 0000001328 23 DETERGENTE PARA LIMPIEZA QUISPE DE QUISPE ELSA BOL. VENTA (42 0001 - 0000013646-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000013646-0000 12.80 12.80 S/.
COMPRAS 0000001330 23 TRAPO PARA LIMPIEZA GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019920-0000 Factura (42) 0001 - 0000019920-0000 23.73 23.73 S/.
ING.ALMAC. 0000000230 16 P/I 0102-0000036060 TICONA ZUBIA IRMA 16.95 16.95
Total Marzo --> 2 940.69 16.95 2 923.74
Total Acumulado --> 5 220.29 325.09 4 895.20 72.03
ABRIL
COMPRAS 0000000047 7 PI36450 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000081198-0000 Factura (42) 0001 - 0000081198-0000 23.31 23.31 S/.
COMPRAS 0000000062 10 PI36475 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002863-0000 Factura (42) 0001 - 0000002863-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000063 9 PI36474 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234989-0000 Factura (42) 0001 - 0000234989-0000 281.78 281.78 S/.
COMPRAS 0000000068 9 PI36388 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020093-0000 Factura (42) 0001 - 0000020093-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000000069 9 PI36460 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020096-0000 Factura (42) 0001 - 0000020096-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000102 11 PI36498 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020133-0000 Factura (42) 0001 - 0000020133-0000 41.95 41.95 S/.
COMPRAS 0000000114 12 PI36514 SUICO CORNEJO, BOL. VENTA (42 0003 - 0000001528-0000 Bol. Venta (42) 0003 - 0000001528-0000 15.00 15.00 S/.
COMPRAS 0000000133 12 PI36522 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020163-0000 Factura (42) 0001 - 0000020163-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000000135 13 PI36550 MAKRO T. MAQ. REGIST 0005 - 0000521635-0000 T. Maq. Regist. 0005 - 0000521635-0000 51.57 51.57 S/.
COMPRAS 0000000274 18 PI36616 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078227-0000 Factura (42) 0004 - 0000078227-0000 85.59 85.59 S/.
COMPRAS 0000000275 18 PI36615 M & E REPUESTOS DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000008836-0000 Factura (42) 0001 - 0000008836-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000343 25 PI36767 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000928-0000 Factura (42) 0002 - 0000000928-0000 162.71 162.71 S/.
COMPRAS 0000000385 25 PI36807 SODIMAC PERU S.A. T. MAQ. REGIST 0001 - 0010100001-0000 T. Maq. Regist. 0001 - 0010100001-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000000445 28 PI36884 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006228-0000 Factura (42) 0001 - 0000006228-0000 686.44 686.44 S/.
COMPRAS 0000001199 23 PI36744 INVERSIONES ELIAS FACTURA (42) 0001 - 0000005875-0000 Factura (42) 0001 - 0000005875-0000 47.29 47.29 S/.
ING.ALMAC. 0000000387 24 P/I 0102-0000036744 INVERSIONES ELIAS 47.29 47.29
Total Abril --> 1 733.77 47.29 1 686.48
Total Acumulado --> 6 954.06 372.38 6 581.68 72.03
MAYO
COMPRAS 0000000053 7 INSTALACIONES DE RED TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000004598-0000 Factura (42) 0001 - 0000004598-0000 266.95 266.95 S/.
COMPRAS 0000000055 5 PI37073 CONSIGNACIONES FACTURA (42) 0002 - 0000000269-0000 Factura (42) 0002 - 0000000269-0000 359.75 359.75 S/.
COMPRAS 0000000190 19 PI37286 MIRANDA CHAÑI DEYSI BOL. VENTA (42 0001 - 0000005076-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000005076-0000 84.00 84.00 S/.
COMPRAS 0000000197 19 PI37294 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004679-0000 Factura (42) 0001 - 0000004679-0000 97.37 97.37 S/.
COMPRAS 0000000251 22 PI37350 QUISPE CHACNAMA FACTURA (42) 0001 - 0000000165-0000 Factura (42) 0001 - 0000000165-0000 59.32 59.32 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 340/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.54. . OTROS SUMINISTROS x REC.
MAYO
COMPRAS 0000000253 22 PI37351 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036483-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036483-0000 15.00 15.00 S/.
COMPRAS 0000000273 24 PI37390 TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000003225-0000 Factura (42) 0002 - 0000003225-0000 176.27 176.27 S/.
COMPRAS 0000000291 24 PI37404 ANA MARIA COAGUILA FACTURA (42) 0001 - 0000002055-0000 Factura (42) 0001 - 0000002055-0000 338.14 338.14 S/.
COMPRAS 0000000295 22 PI37408 IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000083-0000 Factura (42) 0001 - 0000000083-0000 355.93 355.93 S/.
COMPRAS 0000000328 26 PI37427 CHOPERS FACTURA (42) 0002 - 0000004313-0000 Factura (42) 0002 - 0000004313-0000 6.36 6.36 S/.
COMPRAS 0000000366 30 PI37464 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010463-0000 Factura (42) 0003 - 0000010463-0000 16.10 16.10 S/.
COMPRAS 0000000381 31 PI37508 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004881-0000 Factura (42) 0001 - 0000004881-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000001023 4 PI36963 MAKRO T. MAQ. REGIST 005T - 0004040922-0000 T. Maq. Regist. 005T - 0004040922-0000 51.57 51.57 S/.
ING.ALMAC. 0000000106 7 P/I 0102-0000037036 TINTAS.COM E.I.R.L. 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000143 10 P/I 0102-0000037073 CONSIGNACIONES 359.75 359.75
ING.ALMAC. 0000000406 22 P/I 0102-0000037340 ANA MARIA COAGUILA 204.07 204.07
ING.ALMAC. 0000000407 22 P/I 0102-0000037341 MATERIALES Y 12.37 12.37
ING.ALMAC. 0000000493 28 P/I 0102-0000037427 CHOPERS 6.36 6.36
Total Mayo --> 1 891.17 612.21 1 278.96
Total Acumulado --> 8 845.23 984.59 7 860.64 72.03
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 2 520.18 2 520.18
COMPRAS 0000000004 3 PI34663 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001387-0000 Factura (42) 0002 - 0000001387-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000005 3 PI34664 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001386-0000 Factura (42) 0002 - 0000001386-0000 122.03 122.03 S/.
COMPRAS 0000000044 6 PI34730 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019083-0000 Factura (42) 0001 - 0000019083-0000 86.44 86.44 S/.
COMPRAS 0000000073 7 PI34762 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001418-0000 Factura (42) 0002 - 0000001418-0000 209.32 209.32 S/.
COMPRAS 0000000076 9 PI34802 AREQUIPA FACTURA (42) 0001 - 0000000933-0000 Factura (42) 0001 - 0000000933-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000087 10 PI34483 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001436-0000 Factura (42) 0002 - 0000001436-0000 616.95 616.95 S/.
COMPRAS 0000000097 11 PI34832 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001441-0000 Factura (42) 0002 - 0000001441-0000 77.97 77.97 S/.
COMPRAS 0000000100 11 PI34828 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019157-0000 Factura (42) 0001 - 0000019157-0000 62.71 62.71 S/.
COMPRAS 0000000148 12 PI34870 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001452-0000 Factura (42) 0002 - 0000001452-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000000185 18 PI34945 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001485-0000 Factura (42) 0002 - 0000001485-0000 150.00 150.00 S/.
COMPRAS 0000000188 17 PI34979 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007637-0000 Factura (42) 0003 - 0000007637-0000 60.59 60.59 S/.
COMPRAS 0000000200 19 PI34989 MARTHA BETTY FERIA FACTURA (42) 0001 - 0000001345-0000 Factura (42) 0001 - 0000001345-0000 111.87 111.87 S/.
COMPRAS 0000000241 19 PI35053 JOSE HUGO CABANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000001470-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000001470-0000 104.00 104.00 S/.
COMPRAS 0000000269 23 PI35034 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001504-0000 Factura (42) 0002 - 0000001504-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000000270 23 PI35089 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001506-0000 Factura (42) 0002 - 0000001506-0000 56.78 56.78 S/.
COMPRAS 0000000271 21 PI35088 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001502-0000 Factura (42) 0002 - 0000001502-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000295 25 PI-35159 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001519-0000 Factura (42) 0002 - 0000001519-0000 181.36 181.36 S/.
COMPRAS 0000000303 25 PI-35161 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000007868-0000 Factura (42) 0005 - 0000007868-0000 342.00 342.00 S/.
COMPRAS 0000000304 25 PI-35160 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000007867-0000 Factura (42) 0005 - 0000007867-0000 441.94 441.94 S/.
COMPRAS 0000000373 30 PI35271 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001559-0000 Factura (42) 0002 - 0000001559-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000000375 30 PI35259 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001558-0000 Factura (42) 0002 - 0000001558-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000000414 24 PI35148 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005929-0000 Factura (42) 0008 - 0000005929-0000 163.76 163.76 S/.
COMPRAS 0000000555 26 PI35200 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019320-0000 Factura (42) 0001 - 0000019320-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000000601 27 PI35204 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001541-0000 Factura (42) 0002 - 0000001541-0000 120.33 120.33 S/.
COMPRAS 0000000613 28 PI35239 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001217-0000 Factura (42) 0001 - 0000001217-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000000619 30 PI35242 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001550-0000 Factura (42) 0002 - 0000001550-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000001021 5 PONCHO EMILY E.I.R.L. BOL. VENTA (42 0001 - 0000015816-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000015816-0000 225.00 225.00 S/.
COMPRAS 0000001061 7 GUANTES PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000010238-0000 Factura (42) 0001 - 0000010238-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000001088 10 ESCOBA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000588-0000 Factura (42) 0002 - 0000000588-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001090 10 TARUGOS DE TORNILLOS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000586-0000 Factura (42) 0002 - 0000000586-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001096 11 ZAPATO DE SEGURIDAD AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001448-0000 Factura (42) 0002 - 0000001448-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001119 16 CINTA REFLECTIVA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000000444-0000 Factura (42) 0001 - 0000000444-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001123 16 HIPOCLORITO DE SODIO COMERCIAL GENOVA SRL FACTURA (42) 0001 - 0000000399-0000 Factura (42) 0001 - 0000000399-0000 58.90 58.90 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 341/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.
ENERO
COMPRAS 0000001126 17 CINTILLO DE SEGURIDAD MELENDEZ SUCA BOL. VENTA (42 0002 - 0000000333-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000333-0000 4.30 4.30 S/.
COMPRAS 0000001254 9 CINTA REFLECTIVA EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005514-0000 Factura (42) 0005 - 0000005514-0000 277.62 277.62 2.694 US$ 103.05
COMPRAS 0000001325 4 PROTECTOR DE OIDO ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005812-0000 Factura (42) 0008 - 0000005812-0000 68.10 68.10 S/.
COMPRAS 0000001326 11 BOTIN ECOF ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005852-0000 Factura (42) 0008 - 0000005852-0000 36.12 36.12 S/.
COMPRAS 0000001327 11 CASCO AMERICANO,ANTEOJO ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005851-0000 Factura (42) 0008 - 0000005851-0000 77.60 77.60 S/.
COMPRAS 0000001333 20 RESPIRADOR,CARTUCHO CONTRA GASES ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005915-0000 Factura (42) 0008 - 0000005915-0000 71.80 71.80 S/.
COMPRAS 0000001334 20 CARTUCHO CONTRA GASES ACIDOS ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005914-0000 Factura (42) 0008 - 0000005914-0000 59.60 59.60 S/.
COMPRAS 0000001410 24 MAMELUCO ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005928-0000 Factura (42) 0008 - 0000005928-0000 74.62 74.62 S/.
ING.ALMAC. 0000000019 3 P/I 0102-0000034663 AREQUIPA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000020 3 P/I 0102-0000034664 AREQUIPA 122.03 122.03
ING.ALMAC. 0000000024 3 P/I 0102-0000034668 AREQUIPA 46.61 46.61
ING.ALMAC. 0000000068 5 P/I 0102-0000034713 ARTICULOS DE 68.10 68.10
ING.ALMAC. 0000000070 5 P/I 0102-0000034715 EMILY E.I.R.L. 225.00 225.00
ING.ALMAC. 0000000078 6 P/I 0102-0000034723 NIVA E.I.R.L. 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000079 6 P/I 0102-0000034724 MIRANDA CHAÑI DEYSI 126.00 126.00
ING.ALMAC. 0000000091 6 P/I 0102-0000034736 HIDRAULICA COMERCIAL 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000115 7 P/I 0102-0000034762 AREQUIPA 209.32 209.32
ING.ALMAC. 0000000120 7 P/I 0102-0000034767 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000123 7 P/I 0102-0000034770 INGA RODRIGUEZ 1 100.00 1 100.00
ING.ALMAC. 0000000125 7 P/I 0102-0000034772 INGA RODRIGUEZ 1 100.00 1 100.00
ING.ALMAC. 0000000132 8 P/I 0102-0000034779 HIDRAULICA COMERCIAL 211.86 211.86
ING.ALMAC. 0000000137 9 P/I 0102-0000034784 DIAZ DE CABRERA 66.00 66.00
ING.ALMAC. 0000000154 9 P/I 0102-0000034802 AREQUIPA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000155 9 P/I 0102-0000034803 EPYSA PERU S.A.C. 277.62 277.62
ING.ALMAC. 0000000164 10 P/I 0102-0000034812 ARAPA LIPA LUZ MARINA 25.00 25.00
ING.ALMAC. 0000000165 10 P/I 0102-0000034813 BENITO ICHOCAN WILBER 96.00 96.00
ING.ALMAC. 0000000170 10 P/I 0102-0000034818 MELENDEZ SUCA 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000173 10 P/I 0102-0000034821 FERRETERIA COMERCIAL 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000180 11 P/I 0102-0000034828 GOMEZ BEDREGAL 62.71 62.71
ING.ALMAC. 0000000182 11 P/I 0102-0000034830 ARTICULOS DE 77.60 77.60
ING.ALMAC. 0000000183 11 P/I 0102-0000034831 AREQUIPA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000184 11 P/I 0102-0000034832 AREQUIPA 77.97 77.97
ING.ALMAC. 0000000196 11 P/I 0102-0000034844 LAGUNA YAURI 108.00 108.00
ING.ALMAC. 0000000201 12 P/I 0102-0000034849 LAGUNA YAURI 60.00 60.00
ING.ALMAC. 0000000203 12 P/I 0102-0000034851 TOLDERA DE INGA RODRIGUEZ 600.00 600.00
ING.ALMAC. 0000000206 12 P/I 0102-0000034854 EPYSA PERU S.A.C. 797.59 797.59
ING.ALMAC. 0000000218 12 P/I 0102-0000034866 EPYSA PERU S.A.C. 997.35 997.35
ING.ALMAC. 0000000222 12 P/I 0102-0000034870 AREQUIPA 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000247 13 P/I 0102-0000034895 INGA RODRIGUEZ 932.21 932.21
ING.ALMAC. 0000000248 13 P/I 0102-0000034896 INGA RODRIGUEZ 932.21 932.21
ING.ALMAC. 0000000255 14 P/I 0102-0000034903 HIDRAULICA COMERCIAL 80.52 80.52
ING.ALMAC. 0000000270 16 P/I 0102-0000034918 MELENDEZ SUCA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000273 16 P/I 0102-0000034921 CHOQUE MIRANDA 45.00 45.00
ING.ALMAC. 0000000275 16 P/I 0102-0000034923 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000276 16 P/I 0102-0000034924 DCR GASTOS VARIOS 200.00 200.00
ING.ALMAC. 0000000297 16 P/I 0102-0000034945 AREQUIPA 150.00 150.00
ING.ALMAC. 0000000298 16 P/I 0102-0000034946 REPUESTOS Y 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000302 16 P/I 0102-0000034950 COMERCIAL GENOVA SRL 5.51 5.51
ING.ALMAC. 0000000311 17 P/I 0102-0000034959 IMPORTACIONES 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000323 17 P/I 0102-0000034972 ARTICULOS DE 36.12 36.12
ING.ALMAC. 0000000340 18 P/I 0102-0000034989 MARTHA BETTY FERIA 111.87 111.87
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 342/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000385 19 P/I 0102-0000035034 AREQUIPA 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000404 20 P/I 0102-0000035053 JOSE HUGO CABANA 104.00 104.00
ING.ALMAC. 0000000431 21 P/I 0102-0000035080 ARTICULOS DE 59.60 59.60
ING.ALMAC. 0000000432 21 P/I 0102-0000035081 ARTICULOS DE 71.80 71.80
ING.ALMAC. 0000000439 21 P/I 0102-0000035088 AREQUIPA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000440 21 P/I 0102-0000035089 AREQUIPA 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000498 24 P/I 0102-0000035147 ARTICULOS DE 74.62 74.62
ING.ALMAC. 0000000499 24 P/I 0102-0000035148 ARTICULOS DE 163.76 163.76
ING.ALMAC. 0000000510 25 P/I 0102-0000035159 AREQUIPA 181.36 181.36
ING.ALMAC. 0000000511 25 P/I 0102-0000035160 TECSEG S.A.C. 441.94 441.94
ING.ALMAC. 0000000512 25 P/I 0102-0000035161 TECSEG S.A.C. 342.00 342.00
ING.ALMAC. 0000000538 26 P/I 0102-0000035189 MARTHA BETTY FERIA 52.97 52.97
ING.ALMAC. 0000000547 27 P/I 0102-0000035198 JOSE HUGO CABANA 100.00 100.00
ING.ALMAC. 0000000549 27 P/I 0102-0000035200 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000553 27 P/I 0102-0000035204 AREQUIPA 120.33 120.33
ING.ALMAC. 0000000588 30 P/I 0102-0000035239 JHOSEP EL COYOTE 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000591 30 P/I 0102-0000035242 AREQUIPA 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000608 30 P/I 0102-0000035259 AREQUIPA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000620 31 P/I 0102-0000035271 AREQUIPA 30.51 30.51
Total Enero --> 4 499.02 14 473.16 9 974.14 103.05
Total Acumulado --> 4 499.02 14 473.16 9 974.14 103.05
FEBRERO
COMPRAS 0000000002 1 PI35316 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000007974-0000 Factura (42) 0005 - 0000007974-0000 137.28 137.28 S/.
COMPRAS 0000000083 13 PI35458 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001624-0000 Factura (42) 0002 - 0000001624-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000102 12 PI35456 LINARES GARCIA FACTURA (42) 0003 - 0000005394-0000 Factura (42) 0003 - 0000005394-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000000128 14 PI35470 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001634-0000 Factura (42) 0002 - 0000001634-0000 86.44 86.44 S/.
COMPRAS 0000000129 14 PI35505 LINARES GARCIA FACTURA (42) 0003 - 0000005401-0000 Factura (42) 0003 - 0000005401-0000 203.39 203.39 S/.
COMPRAS 0000000134 15 PI35394 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001640-0000 Factura (42) 0002 - 0000001640-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000000142 15 PI35410 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001641-0000 Factura (42) 0002 - 0000001641-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000181 20 PI35643 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001668-0000 Factura (42) 0002 - 0000001668-0000 52.54 52.54 S/.
COMPRAS 0000000193 20 PI35640 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008178-0000 Factura (42) 0005 - 0000008178-0000 138.30 138.30 S/.
COMPRAS 0000000213 22 PI35672 AREQUIPA FACTURA (42) 0001 - 0000000948-0000 Factura (42) 0001 - 0000000948-0000 56.78 56.78 S/.
COMPRAS 0000000220 22 PEDIDO FRENTES JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000046-0000 Factura (42) 0001 - 0000000046-0000 271.19 271.19 S/.
COMPRAS 0000000275 28 PI35762 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001723-0000 Factura (42) 0002 - 0000001723-0000 61.02 61.02 S/.
COMPRAS 0000000277 28 PI35798 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001724-0000 Factura (42) 0002 - 0000001724-0000 122.03 122.03 S/.
COMPRAS 0000000284 28 PI35804 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008295-0000 Factura (42) 0005 - 0000008295-0000 281.20 281.20 S/.
COMPRAS 0000000399 3 PI35376 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008009-0000 Factura (42) 0005 - 0000008009-0000 123.25 123.25 S/.
COMPRAS 0000000429 10 PI35436 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001620-0000 Factura (42) 0002 - 0000001620-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001176 13 MEDICINAS BENITO ICHOCAN WILBER BOL. VENTA (42 0001 - 0000012057-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000012057-0000 34.50 34.50 S/.
COMPRAS 0000001233 6 MAMELUCO ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006017-0000 Factura (42) 0008 - 0000006017-0000 127.95 127.95 S/.
COMPRAS 0000001358 21 STIKER JOSE HUGO CABANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000001506-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000001506-0000 32.50 32.50 S/.
COMPRAS 0000001376 22 GUANTES AREQUIPA FACTURA (42) 0001 - 0000000949-0000 Factura (42) 0001 - 0000000949-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000001379 23 BOTIN TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008232-0000 Factura (42) 0005 - 0000008232-0000 184.40 184.40 S/.
COMPRAS 0000001396 10 ABRIGO,BOTA,GUANTE ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006055-0000 Factura (42) 0008 - 0000006055-0000 785.08 785.08 S/.
COMPRAS 0000001397 14 ABRIGO,BOTA ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006063-0000 Factura (42) 0008 - 0000006063-0000 527.04 527.04 S/.
COMPRAS 0000001398 14 ABRIGO,BOTA ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006065-0000 Factura (42) 0008 - 0000006065-0000 478.20 478.20 S/.
COMPRAS 0000001399 14 ABRIGO,BOTA ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006064-0000 Factura (42) 0008 - 0000006064-0000 1 036.10 1 036.10 S/.
COMPRAS 0000001400 23 TAPON ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006138-0000 Factura (42) 0008 - 0000006138-0000 15.84 15.84 S/.
COMPRAS 0000001401 22 GUANTE ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006122-0000 Factura (42) 0008 - 0000006122-0000 237.60 237.60 S/.
COMPRAS 0000001432 23 MAMELUCO ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006137-0000 Factura (42) 0008 - 0000006137-0000 84.44 84.44 S/.
COMPRAS 0000001559 22 SERV.EXTINGUIDORES EXSUR EXTINGUIDORES FACTURA (42) 0007 - 0000003233-0000 Factura (42) 0007 - 0000003233-0000 101.69 101.69 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 343/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000001564 24 GUANTE,BOTA,ANTEOJO ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006146-0000 Factura (42) 0008 - 0000006146-0000 132.13 132.13 S/.
COMPRAS 0000001593 28 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006165-0000 Factura (42) 0008 - 0000006165-0000 70.18 70.18 S/.
COMPRAS 0000001594 28 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006167-0000 Factura (42) 0008 - 0000006167-0000 70.18 70.18 S/.
COMPRAS 0000001595 28 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006166-0000 Factura (42) 0008 - 0000006166-0000 70.18 70.18 S/.
COMPRAS 0000001596 28 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006164-0000 Factura (42) 0008 - 0000006164-0000 70.18 70.18 S/.
COMPRAS 0000002217 24 GUANTES AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001703-0000 Factura (42) 0002 - 0000001703-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000002218 24 GUANTES AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001702-0000 Factura (42) 0002 - 0000001702-0000 25.42 25.42 S/.
ING.ALMAC. 0000000023 2 P/I 0102-0000035316 TECSEG S.A.C. 137.28 137.28
ING.ALMAC. 0000000056 3 P/I 0102-0000035355 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000057 3 P/I 0102-0000035356 HIDRAULICA COMERCIAL 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000073 5 P/I 0102-0000035375 TECSEG S.A.C. 72.60 72.60
ING.ALMAC. 0000000074 5 P/I 0102-0000035376 TECSEG S.A.C. 123.25 123.25
ING.ALMAC. 0000000092 6 P/I 0102-0000035394 AREQUIPA 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000097 6 P/I 0102-0000035399 ARTICULOS DE 127.95 127.95
ING.ALMAC. 0000000107 7 P/I 0102-0000035409 HIDRAULICA COMERCIAL 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000108 7 P/I 0102-0000035410 AREQUIPA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000126 11 P/I 0102-0000035428 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000127 11 P/I 0102-0000035429 MELENDEZ SUCA 122.03 122.03
ING.ALMAC. 0000000132 11 P/I 0102-0000035434 HIDRAULICA COMERCIAL 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000134 11 P/I 0102-0000035436 AREQUIPA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000144 13 P/I 0102-0000035446 MIRANDA CHAÑI DEYSI 126.00 126.00
ING.ALMAC. 0000000154 13 P/I 0102-0000035456 LINARES GARCIA 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000155 13 P/I 0102-0000035457 DCR GASTOS VARIOS 150.00 150.00
ING.ALMAC. 0000000156 13 P/I 0102-0000035458 AREQUIPA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000168 13 P/I 0102-0000035470 AREQUIPA 86.44 86.44
ING.ALMAC. 0000000179 14 P/I 0102-0000035481 BENITO ICHOCAN WILBER 34.50 34.50
ING.ALMAC. 0000000190 14 P/I 0102-0000035492 ARTICULOS DE 237.60 237.60
ING.ALMAC. 0000000191 14 P/I 0102-0000035493 ARTICULOS DE 785.08 785.08
ING.ALMAC. 0000000203 14 P/I 0102-0000035505 LINARES GARCIA 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000207 15 P/I 0102-0000035509 HIDRAULICA COMERCIAL 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000220 15 P/I 0102-0000035522 ARTICULOS DE 1 036.10 1 036.10
ING.ALMAC. 0000000221 15 P/I 0102-0000035523 ARTICULOS DE 478.20 478.20
ING.ALMAC. 0000000223 15 P/I 0102-0000035525 ARTICULOS DE 527.04 527.04
ING.ALMAC. 0000000224 15 P/I 0102-0000035526 ARTICULOS DE 190.26 190.26
ING.ALMAC. 0000000243 16 P/I 0102-0000035545 TECSEG S.A.C. 99.98 99.98
ING.ALMAC. 0000000276 17 P/I 0102-0000035580 EPYSA PERU S.A.C. 101.70 101.70
ING.ALMAC. 0000000336 21 P/I 0102-0000035640 TECSEG S.A.C. 138.30 138.30
ING.ALMAC. 0000000339 21 P/I 0102-0000035643 AREQUIPA 52.54 52.54
ING.ALMAC. 0000000356 21 P/I 0102-0000035660 JOSE HUGO CABANA 32.50 32.50
ING.ALMAC. 0000000368 22 P/I 0102-0000035672 AREQUIPA 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000384 23 P/I 0102-0000035688 AREQUIPA 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000389 23 P/I 0102-0000035693 JORGE LUIS QUISPE 271.19 271.19
ING.ALMAC. 0000000393 23 P/I 0102-0000035697 TECSEG S.A.C. 184.40 184.40
ING.ALMAC. 0000000396 23 P/I 0102-0000035700 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000397 23 P/I 0102-0000035701 MELENDEZ SUCA 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000403 23 P/I 0102-0000035707 ARTICULOS DE 15.84 15.84
ING.ALMAC. 0000000404 23 P/I 0102-0000035708 ARTICULOS DE 84.44 84.44
ING.ALMAC. 0000000405 23 P/I 0102-0000035709 EXSUR EXTINGUIDORES 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000411 24 P/I 0102-0000035715 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000412 24 P/I 0102-0000035716 REPUESTOS Y 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000419 24 P/I 0102-0000035723 ARTICULOS DE 132.13 132.13
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 344/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000426 24 P/I 0102-0000035730 AREQUIPA 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000427 24 P/I 0102-0000035731 AREQUIPA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000429 24 P/I 0102-0000035733 TECSEG S.A.C. 105.60 105.60
ING.ALMAC. 0000000457 27 P/I 0102-0000035762 AREQUIPA 61.02 61.02
ING.ALMAC. 0000000483 28 P/I 0102-0000035788 ARTICULOS DE 70.18 70.18
ING.ALMAC. 0000000484 28 P/I 0102-0000035789 ARTICULOS DE 70.18 70.18
ING.ALMAC. 0000000485 28 P/I 0102-0000035790 ARTICULOS DE 70.18 70.18
ING.ALMAC. 0000000486 28 P/I 0102-0000035791 ARTICULOS DE 70.18 70.18
ING.ALMAC. 0000000493 29 P/I 0102-0000035798 AREQUIPA 122.03 122.03
ING.ALMAC. 0000000497 29 P/I 0102-0000035803 TECSEG S.A.C. 274.56 274.56
ING.ALMAC. 0000000498 29 P/I 0102-0000035804 TECSEG S.A.C. 281.20 281.20
Total Febrero --> 5 944.16 8 190.50 2 246.34
Total Acumulado --> 10 443.18 22 663.66 12 220.48 103.05
MARZO
COMPRAS 0000000050 6 PI35877 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001771-0000 Factura (42) 0002 - 0000001771-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000063 6 PI35931 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001776-0000 Factura (42) 0002 - 0000001776-0000 122.03 122.03 S/.
COMPRAS 0000000102 9 PI35982 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008449-0000 Factura (42) 0005 - 0000008449-0000 92.20 92.20 S/.
COMPRAS 0000000109 9 PI36008 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008457-0000 Factura (42) 0005 - 0000008457-0000 550.90 550.90 S/.
COMPRAS 0000000127 12 PI36035 MAESTRO HOME CENTER T. MAQ. REGIST 2505 - 1203120030-0000 T. Maq. Regist. 2505 - 1203120030-0000 167.80 167.80 S/.
COMPRAS 0000000151 15 PI36050 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001824-0000 Factura (42) 0002 - 0000001824-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000000163 16 PI36074 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001832-0000 Factura (42) 0002 - 0000001832-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000220 22 PARES DE ZAPATOS AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001856-0000 Factura (42) 0002 - 0000001856-0000 220.34 220.34 S/.
COMPRAS 0000000226 23 PI36182 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008646-0000 Factura (42) 0005 - 0000008646-0000 92.20 92.20 S/.
COMPRAS 0000000227 23 PI36183 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008645-0000 Factura (42) 0005 - 0000008645-0000 165.28 165.28 S/.
COMPRAS 0000000274 28 PI36298 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008723-0000 Factura (42) 0005 - 0000008723-0000 92.20 92.20 S/.
COMPRAS 0000000275 28 PI36299 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008722-0000 Factura (42) 0005 - 0000008722-0000 105.05 105.05 S/.
COMPRAS 0000000289 28 PI36297 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001905-0000 Factura (42) 0002 - 0000001905-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000000296 29 PI36315 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008736-0000 Factura (42) 0005 - 0000008736-0000 144.71 144.71 S/.
COMPRAS 0000000321 31 PI36339 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001586-0000 Factura (42) 0001 - 0000001586-0000 121.19 121.19 S/.
COMPRAS 0000000323 31 PI36341 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001585-0000 Factura (42) 0001 - 0000001585-0000 100.00 100.00 S/.
COMPRAS 0000001011 1 MANDIL PARA SOLDAR MARTHA BETTY FERIA FACTURA (42) 0001 - 0000001502-0000 Factura (42) 0001 - 0000001502-0000 29.24 29.24 S/.
COMPRAS 0000001076 7 MEDICINAS BENITO ICHOCAN WILBER BOL. VENTA (42 0001 - 0000012108-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000012108-0000 30.00 30.00 S/.
COMPRAS 0000001161 5 GUANTES Y BOTAS ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006216-0000 Factura (42) 0008 - 0000006216-0000 196.40 196.40 S/.
COMPRAS 0000001178 11 BOTAS DE JEBE PARA AGUA COMERCIAL NUEVO FACTURA (42) 0001 - 0000007609-0000 Factura (42) 0001 - 0000007609-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001480 29 CHALECO SEGURIDAD AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001906-0000 Factura (42) 0002 - 0000001906-0000 20.34 20.34 S/.
ING.ALMAC. 0000000022 2 P/I 0102-0000035845 MARTHA BETTY FERIA 29.24 29.24
ING.ALMAC. 0000000023 2 P/I 0102-0000035846 CONSTRU TECNICA 20.76 20.76
ING.ALMAC. 0000000027 2 P/I 0102-0000035850 BERNAL HUAMANI YURY 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000028 2 P/I 0102-0000035851 DCR GASTOS VARIOS 125.00 125.00
ING.ALMAC. 0000000029 2 P/I 0102-0000035852 DCR GASTOS VARIOS 125.00 125.00
ING.ALMAC. 0000000032 2 P/I 0102-0000035855 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000034 2 P/I 0102-0000035857 TECSEG S.A.C. 387.20 387.20
ING.ALMAC. 0000000035 2 P/I 0102-0000035858 TECSEG S.A.C. 127.92 127.92
ING.ALMAC. 0000000040 3 P/I 0102-0000035863 AREQUIPA 78.81 78.81
ING.ALMAC. 0000000053 3 P/I 0102-0000035877 AREQUIPA 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000054 3 P/I 0102-0000035878 ARTICULOS DE 196.40 196.40
ING.ALMAC. 0000000107 7 P/I 0102-0000035931 AREQUIPA 122.03 122.03
ING.ALMAC. 0000000122 8 P/I 0102-0000035949 BENITO ICHOCAN WILBER 30.00 30.00
ING.ALMAC. 0000000155 9 P/I 0102-0000035982 TECSEG S.A.C. 92.20 92.20
ING.ALMAC. 0000000181 10 P/I 0102-0000036008 TECSEG S.A.C. 550.90 550.90
ING.ALMAC. 0000000183 10 P/I 0102-0000036010 REPUESTOS Y 4.24 4.24
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 345/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.
MARZO
ING.ALMAC. 0000000196 10 P/I 0102-0000036025 REPUESTOS Y 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000201 14 P/I 0102-0000036030 COMERCIAL NUEVO 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000206 14 P/I 0102-0000036035 MAESTRO HOME CENTER 167.80 167.80
ING.ALMAC. 0000000208 14 P/I 0102-0000036037 AREQUIPA 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000219 15 P/I 0102-0000036049 AREQUIPA 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000220 15 P/I 0102-0000036050 AREQUIPA 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000229 16 P/I 0102-0000036059 JORGE LUIS QUISPE 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000243 17 P/I 0102-0000036073 AREQUIPA 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000244 17 P/I 0102-0000036074 AREQUIPA 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000273 20 P/I 0102-0000036104 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000282 21 P/I 0102-0000036113 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000343 23 P/I 0102-0000036174 AREQUIPA 220.34 220.34
ING.ALMAC. 0000000350 23 P/I 0102-0000036182 TECSEG S.A.C. 92.20 92.20
ING.ALMAC. 0000000351 23 P/I 0102-0000036183 TECSEG S.A.C. 165.28 165.28
ING.ALMAC. 0000000356 24 P/I 0102-0000036188 HIDRAULICA COMERCIAL 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000380 26 P/I 0102-0000036212 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000405 27 P/I 0102-0000036238 PERNOCENTRO 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000426 28 P/I 0102-0000036259 HAROLD ROBERTO 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000463 29 P/I 0102-0000036297 AREQUIPA 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000464 29 P/I 0102-0000036298 TECSEG S.A.C. 92.20 92.20
ING.ALMAC. 0000000465 29 P/I 0102-0000036299 TECSEG S.A.C. 105.05 105.05
ING.ALMAC. 0000000474 29 P/I 0102-0000036308 AREQUIPA 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000481 29 P/I 0102-0000036315 TECSEG S.A.C. 144.71 144.71
ING.ALMAC. 0000000502 31 P/I 0102-0000036338 MAMANI SALAS VICENTE 624.00 624.00
ING.ALMAC. 0000000503 31 P/I 0102-0000036339 JHOSEP EL COYOTE 121.19 121.19
ING.ALMAC. 0000000505 31 P/I 0102-0000036341 JHOSEP EL COYOTE 100.00 100.00
ING.ALMAC. 0000000506 31 P/I 0102-0000036342 QUISPE TICONA NAZARIO 31.00 31.00
ING.ALMAC. 0000000508 31 P/I 0102-0000036344 LLAIQUI CHUQUIPUMA 11.02 11.02
Total Marzo --> 2 719.37 5 260.56 2 541.19
Total Acumulado --> 13 162.55 27 924.22 14 761.67 103.05
ABRIL
COMPRAS 0000000173 14 PI36575 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001988-0000 Factura (42) 0002 - 0000001988-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000217 9 PI36537 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006399-0000 Factura (42) 0008 - 0000006399-0000 177.46 177.46 S/.
COMPRAS 0000000218 3 PI36413 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006392-0000 Factura (42) 0008 - 0000006392-0000 47.50 47.50 S/.
COMPRAS 0000000270 18 PI36652 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008969-0000 Factura (42) 0005 - 0000008969-0000 167.05 167.05 S/.
COMPRAS 0000000352 24 PI36762 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003053-0000 Factura (42) 0001 - 0000003053-0000 1 932.20 1 932.20 S/.
COMPRAS 0000000353 24 PI36761 JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000109-0000 Factura (42) 0001 - 0000000109-0000 410.17 410.17 S/.
COMPRAS 0000000354 24 PI36766 JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000110-0000 Factura (42) 0001 - 0000000110-0000 223.73 223.73 S/.
COMPRAS 0000000355 24 PI36759 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003051-0000 Factura (42) 0001 - 0000003051-0000 711.86 711.86 S/.
COMPRAS 0000000356 24 PI36758 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000009056-0000 Factura (42) 0005 - 0000009056-0000 823.68 823.68 S/.
COMPRAS 0000000384 25 PI36801 ECKERD PERU S.A. FACTURA (42) 0013 - 0000061365-0000 Factura (42) 0013 - 0000061365-0000 8.98 8.98 S/.
COMPRAS 0000000386 25 PI36803 FARMACIAS PERUANAS T. MAQ. REGIST 0104 - 0038583010-0000 T. Maq. Regist. 0104 - 0038583010-0000 44.92 44.92 S/.
COMPRAS 0000000387 26 PI36804 LEON ZUNIGA JESUS FACTURA (42) 0001 - 0000007333-0000 Factura (42) 0001 - 0000007333-0000 10.50 10.50 S/.
COMPRAS 0000000411 27 PI37023 LEON ZUNIGA JESUS FACTURA (42) 0001 - 0000007337-0000 Factura (42) 0001 - 0000007337-0000 105.59 105.59 S/.
COMPRAS 0000000412 27 PI37022 LEON ZUNIGA JESUS FACTURA (42) 0001 - 0000007338-0000 Factura (42) 0001 - 0000007338-0000 42.71 42.71 S/.
COMPRAS 0000000413 28 PI37024 CHACHICO CARBAJAL FACTURA (42) 0001 - 0000000762-0000 Factura (42) 0001 - 0000000762-0000 53.39 53.39 S/.
COMPRAS 0000000414 28 PI37021 BOTICAS Y SALUD S.A.C FACTURA (42) 0730 - 0000000503-0000 Factura (42) 0730 - 0000000503-0000 5.30 5.30 S/.
COMPRAS 0000001003 2 GUANTES PARA PORTERIA LLAIQUI CHUQUIPUMA FACTURA (42) 0001 - 0000005074-0000 Factura (42) 0001 - 0000005074-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001014 2 LINTERNAS Y CANDADO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000848-0000 Factura (42) 0002 - 0000000848-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000001036 5 LINTERNA ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005705-0000 Factura (42) 0002 - 0000005705-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001043 4 CHALECO SEGURIDAD ALTEMEC SAC FACTURA (42) 0001 - 0000000277-0000 Factura (42) 0001 - 0000000277-0000 16.10 16.10 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 346/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.
ABRIL
COMPRAS 0000001064 10 SIRENA QUISPE TINTAYA MILTON BOL. VENTA (42 0001 - 0000006702-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000006702-0000 2.80 2.80 S/.
COMPRAS 0000001201 23 PI36738 JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000105-0000 Factura (42) 0001 - 0000000105-0000 37.29 37.29 S/.
COMPRAS 0000001208 13 PI36533 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006442-0000 Factura (42) 0008 - 0000006442-0000 186.72 186.72 S/.
COMPRAS 0000001209 13 PI36559 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006440-0000 Factura (42) 0008 - 0000006440-0000 142.50 142.50 S/.
COMPRAS 0000001210 13 PI36613 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006104-0000 Factura (42) 0005 - 0000006104-0000 265.95 265.95 S/.
COMPRAS 0000001279 26 PI36799 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000936-0000 Factura (42) 0002 - 0000000936-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001282 27 PI36828 SALAS CACERES CIRO FACTURA (42) 0001 - 0000001232-0000 Factura (42) 0001 - 0000001232-0000 381.35 381.35 S/.
COMPRAS 0000001309 27 PI36835 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000758-0000 Factura (42) 0013 - 0000000758-0000 261.05 261.05 S/.
COMPRAS 0000001343 27 COMPRA EXTINTOR EXSUR EXTINGUIDORES FACTURA (42) 0006 - 0000002152-0000 Factura (42) 0006 - 0000002152-0000 1 067.80 1 067.80 S/.
COMPRAS 0000001356 18 PI36628 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006480-0000 Factura (42) 0008 - 0000006480-0000 1 204.81 1 204.81 S/.
COMPRAS 0000001421 25 PI36819 ENTERPRISE FACTURA (42) 0002 - 0000008226-0000 Factura (42) 0002 - 0000008226-0000 10 956.37 10 956.37 2.652 US$ 4 131.36
COMPRAS 0000001521 30 PI ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000771-0000 Factura (42) 0013 - 0000000771-0000 125.42 125.42 S/.
COMPRAS 0000001526 28 PI36989 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006536-0000 Factura (42) 0008 - 0000006536-0000 475.00 475.00 S/.
COMPRAS 0000001531 18 PI36986 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0004 - 0000007400-0000 Factura (42) 0004 - 0000007400-0000 55.80 55.80 S/.
COMPRAS 0000001537 28 PI36995 JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000118-0000 Factura (42) 0001 - 0000000118-0000 426.44 426.44 S/.
COMPRAS 0000001538 28 PI36996 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003073-0000 Factura (42) 0001 - 0000003073-0000 2 737.29 2 737.29 S/.
COMPRAS 0000001539 28 PI36997 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003074-0000 Factura (42) 0001 - 0000003074-0000 1 634.75 1 634.75 S/.
COMPRAS 0000001541 28 PI37000 HUANCA MAMANI FACTURA (42) 0001 - 0000010845-0000 Factura (42) 0001 - 0000010845-0000 227.12 227.12 S/.
COMPRAS 0000001554 30 PI37019 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236570-0000 Factura (42) 0001 - 0000236570-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001572 28 ERROR EN LA FACTURA ARTICULOS DE NOTA DE CREDIT 0008 - 0000000217-0000 Nota de Credito 0008 - 0000000217-0000 475.00 475.00 S/.
ING.ALMAC. 0000000002 2 P/I 0102-0000036335 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000013 3 P/I 0102-0000036357 MELENDEZ SUCA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000017 3 P/I 0102-0000036361 MAMANI SALAS VICENTE 416.00 416.00
ING.ALMAC. 0000000046 4 P/I 0102-0000036401 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000058 4 P/I 0102-0000036413 ARTICULOS DE 47.50 47.50
ING.ALMAC. 0000000064 7 P/I 0102-0000036419 TECSEG S.A.C. 61.95 61.95
ING.ALMAC. 0000000070 7 P/I 0102-0000036425 CHOQUE MIRANDA 90.00 90.00
ING.ALMAC. 0000000075 7 P/I 0102-0000036430 ARPE BENAVIDES JORGE 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000082 7 P/I 0102-0000036437 ALTEMEC SAC 16.10 16.10
ING.ALMAC. 0000000128 10 P/I 0102-0000036483 QUISPE TINTAYA MILTON 2.80 2.80
ING.ALMAC. 0000000136 10 P/I 0102-0000036491 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000162 12 P/I 0102-0000036518 EPYSA PERU S.A.C. 419.49 419.49
ING.ALMAC. 0000000177 13 P/I 0102-0000036533 ARTICULOS DE 186.72 186.72
ING.ALMAC. 0000000178 13 P/I 0102-0000036534 MELENDEZ SUCA 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000181 13 P/I 0102-0000036537 ARTICULOS DE 177.46 177.46
ING.ALMAC. 0000000203 14 P/I 0102-0000036559 ARTICULOS DE 142.50 142.50
ING.ALMAC. 0000000219 16 P/I 0102-0000036575 AREQUIPA 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000253 18 P/I 0102-0000036609 PERNOCENTRO 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000257 18 P/I 0102-0000036613 EPYSA PERU S.A.C. 265.95 265.95
ING.ALMAC. 0000000271 18 P/I 0102-0000036628 ARTICULOS DE 1 204.81 1 204.81
ING.ALMAC. 0000000295 19 P/I 0102-0000036652 TECSEG S.A.C. 167.05 167.05
ING.ALMAC. 0000000305 20 P/I 0102-0000036662 CHOQUE MIRANDA 40.00 40.00
ING.ALMAC. 0000000319 21 P/I 0102-0000036676 VMH SEGURIDAD E 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000320 21 P/I 0102-0000036677 ESTRONGER EIRL 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000336 21 P/I 0102-0000036693 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 33.05 33.05
ING.ALMAC. 0000000365 23 P/I 0102-0000036722 HIDRAULICA COMERCIAL 16.96 16.96
ING.ALMAC. 0000000367 23 P/I 0102-0000036724 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000381 24 P/I 0102-0000036738 JORGE LUIS QUISPE 37.29 37.29
ING.ALMAC. 0000000395 24 P/I 0102-0000036752 HIDRAULICA COMERCIAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000401 25 P/I 0102-0000036758 TECSEG S.A.C. 823.68 823.68
ING.ALMAC. 0000000402 25 P/I 0102-0000036759 NIVA E.I.R.L. 711.86 711.86
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 347/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000403 25 P/I 0102-0000036760 JORGE LUIS QUISPE 223.73 223.73
ING.ALMAC. 0000000404 25 P/I 0102-0000036761 JORGE LUIS QUISPE 410.17 410.17
ING.ALMAC. 0000000405 25 P/I 0102-0000036762 NIVA E.I.R.L. 1 932.20 1 932.20
ING.ALMAC. 0000000407 25 P/I 0102-0000036764 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000408 25 P/I 0102-0000036765 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000418 26 P/I 0102-0000036776 NIVA E.I.R.L. 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000422 26 P/I 0102-0000036780 FLORES CHUQUIMAMANI 144.00 144.00
ING.ALMAC. 0000000425 26 P/I 0102-0000036783 DCR GASTOS VARIOS 250.00 250.00
ING.ALMAC. 0000000432 26 P/I 0102-0000036790 EPYSA PERU S.A.C. 466.20 466.20
ING.ALMAC. 0000000441 27 P/I 0102-0000036799 MELENDEZ SUCA 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000443 27 P/I 0102-0000036801 ECKERD PERU S.A. 8.98 8.98
ING.ALMAC. 0000000444 27 P/I 0102-0000036802 SODIMAC PERU S.A. 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000445 27 P/I 0102-0000036803 FARMACIAS PERUANAS 44.92 44.92
ING.ALMAC. 0000000446 27 P/I 0102-0000036804 LEON ZUNIGA JESUS 10.50 10.50
ING.ALMAC. 0000000447 27 P/I 0102-0000036805 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000458 27 P/I 0102-0000036816 HIDRAULICA COMERCIAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000462 27 P/I 0102-0000036820 PERNOCENTRO 118.22 118.22
ING.ALMAC. 0000000466 28 P/I 0102-0000036824 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000467 28 P/I 0102-0000036825 DCR GASTOS VARIOS 540.00 540.00
ING.ALMAC. 0000000470 28 P/I 0102-0000036828 SALAS CACERES CIRO 381.35 381.35
ING.ALMAC. 0000000474 28 P/I 0102-0000036832 NIVA E.I.R.L. 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000477 28 P/I 0102-0000036835 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 261.04 261.04
ING.ALMAC. 0000000479 28 P/I 0102-0000036837 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000480 28 P/I 0102-0000036838 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000481 28 P/I 0102-0000036839 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000482 28 P/I 0102-0000036840 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000539 20 P/I 0102-0000036989 ARTICULOS DE 475.00 475.00
ING.ALMAC. 0000000542 28 P/I 0102-0000036992 AGUILAR CHOQUEVILCA 291.86 291.86
ING.ALMAC. 0000000543 28 P/I 0102-0000036993 AGUILAR CHOQUEVILCA 106.78 106.78
ING.ALMAC. 0000000544 28 P/I 0102-0000036994 IDME SUCLLE ALFONSO 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000545 28 P/I 0102-0000036995 JORGE LUIS QUISPE 426.44 426.44
ING.ALMAC. 0000000546 28 P/I 0102-0000036996 NIVA E.I.R.L. 2 737.29 2 737.29
ING.ALMAC. 0000000547 28 P/I 0102-0000036997 NIVA E.I.R.L. 1 634.75 1 634.75
ING.ALMAC. 0000000549 28 P/I 0102-0000037000 HUANCA MAMANI 227.12 227.12
ING.ALMAC. 0000000550 29 P/I 0102-0000037002 INDUSTRIA Y 381.36 381.36
ING.ALMAC. 0000000551 29 P/I 0102-0000037003 MELENDEZ SUCA 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000555 29 P/I 0102-0000037012 MAESTRO HOME CENTER 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000556 29 P/I 0102-0000037013 TICONA VILCA LILY 70.00 70.00
ING.ALMAC. 0000000562 28 P/I 0102-0000037021 BOTICAS Y SALUD S.A.C 5.30 5.30
ING.ALMAC. 0000000563 27 P/I 0102-0000037022 LEON ZUNIGA JESUS 42.71 42.71
ING.ALMAC. 0000000564 27 P/I 0102-0000037023 LEON ZUNIGA JESUS 105.59 105.59
ING.ALMAC. 0000000565 28 P/I 0102-0000037024 CHACHICO CARBAJAL 53.39 53.39
ING.ALMAC. 0000000566 30 P/I 0102-0000037025 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 125.42 125.42
Total Abril --> 25 156.89 19 810.69 5 346.20 4 131.36
Total Acumulado --> 38 319.44 47 734.91 9 415.47 4 234.41
MAYO
COMPRAS 0000000008 2 PI36914 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003087-0000 Factura (42) 0001 - 0000003087-0000 166.95 166.95 S/.
COMPRAS 0000000009 2 PI36915 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003088-0000 Factura (42) 0001 - 0000003088-0000 61.02 61.02 S/.
COMPRAS 0000000010 2 PI36916 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001826-0000 Factura (42) 0001 - 0000001826-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000000011 2 PI36917 MARTHA BETTY FERIA FACTURA (42) 0001 - 0000001674-0000 Factura (42) 0001 - 0000001674-0000 16.94 16.94 S/.
COMPRAS 0000000012 2 PI36918 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003090-0000 Factura (42) 0001 - 0000003090-0000 93.22 93.22 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 348/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.
MAYO
COMPRAS 0000000021 3 PI36930 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003098-0000 Factura (42) 0001 - 0000003098-0000 1 411.02 1 411.02 S/.
COMPRAS 0000000022 3 PI36931 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003097-0000 Factura (42) 0001 - 0000003097-0000 147.03 147.03 S/.
COMPRAS 0000000023 3 PI36929 JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000119-0000 Factura (42) 0001 - 0000000119-0000 533.90 533.90 S/.
COMPRAS 0000000071 11 PI37111 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001120-0000 Factura (42) 0002 - 0000001120-0000 164.41 164.41 S/.
COMPRAS 0000000092 14 PI37158 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003172-0000 Factura (42) 0001 - 0000003172-0000 258.47 258.47 S/.
COMPRAS 0000000114 14 PI37181 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003175-0000 Factura (42) 0001 - 0000003175-0000 96.61 96.61 S/.
COMPRAS 0000000115 14 PI37182 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003174-0000 Factura (42) 0001 - 0000003174-0000 74.15 74.15 S/.
COMPRAS 0000000116 14 PI37183 JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000155-0000 Factura (42) 0001 - 0000000155-0000 41.52 41.52 S/.
COMPRAS 0000000128 15 PI37224 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003182-0000 Factura (42) 0001 - 0000003182-0000 398.31 398.31 S/.
COMPRAS 0000000130 15 PI37218 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003181-0000 Factura (42) 0001 - 0000003181-0000 106.78 106.78 S/.
COMPRAS 0000000132 16 PI37223 HUAMAN MEZA DE CALLO BOL. VENTA (42 0001 - 0000001815-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001815-0000 50.00 50.00 S/.
COMPRAS 0000000135 16 PI37221 QUISPE TICONA NAZARIO BOL. VENTA (42 0001 - 0000007483-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000007483-0000 68.00 68.00 S/.
COMPRAS 0000000158 15 PI37161 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000852-0000 Factura (42) 0013 - 0000000852-0000 181.36 181.36 S/.
COMPRAS 0000000196 19 PI37295 VELEZ RIVERA YONY FACTURA (42) 0001 - 0000003759-0000 Factura (42) 0001 - 0000003759-0000 146.61 146.61 S/.
COMPRAS 0000000227 21 PI37345 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000002015-0000 Factura (42) 0001 - 0000002015-0000 250.85 250.85 S/.
COMPRAS 0000000228 22 PI37343 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001903-0000 Factura (42) 0001 - 0000001903-0000 402.54 402.54 S/.
COMPRAS 0000000229 22 PI37344 JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000164-0000 Factura (42) 0001 - 0000000164-0000 505.93 505.93 S/.
COMPRAS 0000000236 22 PI37340 ANA MARIA COAGUILA FACTURA (42) 0001 - 0000002052-0000 Factura (42) 0001 - 0000002052-0000 204.07 204.07 S/.
COMPRAS 0000000237 22 PI37341 MATERIALES Y FACTURA (42) 0001 - 0000024604-0000 Factura (42) 0001 - 0000024604-0000 12.37 12.37 S/.
COMPRAS 0000000241 21 PI37313 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0003 - 0000000011-0000 Factura (42) 0003 - 0000000011-0000 35.59 35.59 S/.
COMPRAS 0000000247 21 PI37316 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001189-0000 Factura (42) 0002 - 0000001189-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000262 24 PI37373 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010355-0000 Factura (42) 0003 - 0000010355-0000 177.97 177.97 S/.
COMPRAS 0000000294 24 PI37405 ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005949-0000 Factura (42) 0002 - 0000005949-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000000319 26 PI37428 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001961-0000 Factura (42) 0001 - 0000001961-0000 269.49 269.49 S/.
COMPRAS 0000000321 26 PI37430 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001960-0000 Factura (42) 0001 - 0000001960-0000 111.02 111.02 S/.
COMPRAS 0000000347 30 PI37466 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001981-0000 Factura (42) 0001 - 0000001981-0000 83.05 83.05 S/.
COMPRAS 0000000373 31 PI37500 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001996-0000 Factura (42) 0001 - 0000001996-0000 89.83 89.83 S/.
COMPRAS 0000001026 3 PI36966 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000791-0000 Factura (42) 0013 - 0000000791-0000 93.22 93.22 S/.
COMPRAS 0000001031 4 PI36953 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001843-0000 Factura (42) 0001 - 0000001843-0000 126.27 126.27 S/.
COMPRAS 0000001041 4 PI36958 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000008007-0000 Factura (42) 0001 - 0000008007-0000 74.58 74.58 S/.
COMPRAS 0000001062 5 PI37031 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003109-0000 Factura (42) 0001 - 0000003109-0000 56.78 56.78 S/.
COMPRAS 0000001094 3 PI36940 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006557-0000 Factura (42) 0008 - 0000006557-0000 170.02 170.02 S/.
COMPRAS 0000001095 3 PI36939 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006562-0000 Factura (42) 0008 - 0000006562-0000 75.02 75.02 S/.
COMPRAS 0000001112 8 PI37061 PEREZ CONDO ANDRES BOL. VENTA (42 0003 - 0000006416-0000 Bol. Venta (42) 0003 - 0000006416-0000 4.50 4.50 S/.
COMPRAS 0000001146 9 PI37103 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000825-0000 Factura (42) 0013 - 0000000825-0000 55.93 55.93 S/.
COMPRAS 0000001147 11 PI37102 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000040104-0000 Factura (42) 0001 - 0000040104-0000 21.18 21.18 S/.
COMPRAS 0000001153 11 PI37124 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001132-0000 Factura (42) 0002 - 0000001132-0000 130.93 130.93 S/.
COMPRAS 0000001216 17 PI37239 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001169-0000 Factura (42) 0002 - 0000001169-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000001233 16 PI37257 AGUILAR CHOQUEVILCA FACTURA (42) 0001 - 0000006444-0000 Factura (42) 0001 - 0000006444-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000001296 11 PI37247 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006632-0000 Factura (42) 0008 - 0000006632-0000 322.51 322.51 S/.
COMPRAS 0000001330 23 PI35526 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000006067-0000 Factura (42) 0008 - 0000006067-0000 190.26 190.26 S/.
COMPRAS 0000001334 23 PI37389 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001916-0000 Factura (42) 0001 - 0000001916-0000 47.46 47.46 S/.
COMPRAS 0000001335 23 PI37388 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001917-0000 Factura (42) 0001 - 0000001917-0000 166.95 166.95 S/.
COMPRAS 0000001336 23 PI37387 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001919-0000 Factura (42) 0001 - 0000001919-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000001365 25 PI EXSUR EXTINGUIDORES FACTURA (42) 0006 - 0000002175-0000 Factura (42) 0006 - 0000002175-0000 474.58 474.58 S/.
ING.ALMAC. 0000000006 2 P/I 0102-0000036883 URURI PUMAHUANCA 405.00 405.00
ING.ALMAC. 0000000008 2 P/I 0102-0000036885 EXSUR EXTINGUIDORES 1 067.80 1 067.80
ING.ALMAC. 0000000022 3 P/I 0102-0000036914 NIVA E.I.R.L. 166.95 166.95
ING.ALMAC. 0000000023 3 P/I 0102-0000036915 NIVA E.I.R.L. 61.02 61.02
ING.ALMAC. 0000000024 3 P/I 0102-0000036916 JHOSEP EL COYOTE 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000025 3 P/I 0102-0000036917 MARTHA BETTY FERIA 16.94 16.94
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 349/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000026 3 P/I 0102-0000036918 NIVA E.I.R.L. 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000034 4 P/I 0102-0000036929 JORGE LUIS QUISPE 533.90 533.90
ING.ALMAC. 0000000035 4 P/I 0102-0000036930 NIVA E.I.R.L. 1 411.02 1 411.02
ING.ALMAC. 0000000036 4 P/I 0102-0000036931 NIVA E.I.R.L. 147.03 147.03
ING.ALMAC. 0000000042 4 P/I 0102-0000036937 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000044 4 P/I 0102-0000036939 ARTICULOS DE 75.02 75.02
ING.ALMAC. 0000000045 4 P/I 0102-0000036940 ARTICULOS DE 170.02 170.02
ING.ALMAC. 0000000057 4 P/I 0102-0000036953 JHOSEP EL COYOTE 126.27 126.27
ING.ALMAC. 0000000062 5 P/I 0102-0000036958 RENE DIESEL E.I.R.L. 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000070 5 P/I 0102-0000036966 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000073 5 P/I 0102-0000036969 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000074 5 P/I 0102-0000036970 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000090 6 P/I 0102-0000036986 TECSEG S.A.C. 55.80 55.80
ING.ALMAC. 0000000101 5 P/I 0102-0000037031 NIVA E.I.R.L. 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000122 8 P/I 0102-0000037052 QUISPE TICONA NAZARIO 50.00 50.00
ING.ALMAC. 0000000123 8 P/I 0102-0000037053 MARTIN CHAMBI CHAMBI 25.00 25.00
ING.ALMAC. 0000000124 8 P/I 0102-0000037054 MELENDEZ SUCA 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000131 8 P/I 0102-0000037061 PEREZ CONDO ANDRES 4.50 4.50
ING.ALMAC. 0000000135 9 P/I 0102-0000037065 AREQUIPA 415.25 415.25
ING.ALMAC. 0000000142 10 P/I 0102-0000037072 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000165 11 P/I 0102-0000037097 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000179 10 P/I 0102-0000037111 AREQUIPA 164.41 164.41
ING.ALMAC. 0000000192 11 P/I 0102-0000037124 AREQUIPA 130.93 130.93
ING.ALMAC. 0000000226 15 P/I 0102-0000037158 NIVA E.I.R.L. 258.47 258.47
ING.ALMAC. 0000000229 15 P/I 0102-0000037161 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 181.36 181.36
ING.ALMAC. 0000000235 15 P/I 0102-0000037167 PERNOCENTRO 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000238 15 P/I 0102-0000037170 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000247 15 P/I 0102-0000037179 CHOQUE MIRANDA 80.00 80.00
ING.ALMAC. 0000000249 15 P/I 0102-0000037181 NIVA E.I.R.L. 96.61 96.61
ING.ALMAC. 0000000250 15 P/I 0102-0000037182 NIVA E.I.R.L. 74.15 74.15
ING.ALMAC. 0000000251 15 P/I 0102-0000037183 JORGE LUIS QUISPE 41.52 41.52
ING.ALMAC. 0000000283 16 P/I 0102-0000037215 HIDRAULICA COMERCIAL 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000286 16 P/I 0102-0000037218 NIVA E.I.R.L. 106.78 106.78
ING.ALMAC. 0000000289 16 P/I 0102-0000037221 QUISPE TICONA NAZARIO 68.00 68.00
ING.ALMAC. 0000000291 16 P/I 0102-0000037223 HUAMAN MEZA DE CALLO 50.00 50.00
ING.ALMAC. 0000000292 16 P/I 0102-0000037224 NIVA E.I.R.L. 398.31 398.31
ING.ALMAC. 0000000307 18 P/I 0102-0000037239 AREQUIPA 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000315 18 P/I 0102-0000037247 ARTICULOS DE 322.51 322.51
ING.ALMAC. 0000000325 18 P/I 0102-0000037257 AGUILAR CHOQUEVILCA 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000342 19 P/I 0102-0000037274 HIDRAULICA COMERCIAL 25.00 25.00
ING.ALMAC. 0000000354 21 P/I 0102-0000037286 MIRANDA CHAÑI DEYSI 84.00 84.00
ING.ALMAC. 0000000360 21 P/I 0102-0000037292 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000363 21 P/I 0102-0000037295 VELEZ RIVERA YONY 129.66 129.66
ING.ALMAC. 0000000378 22 P/I 0102-0000037311 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000383 22 P/I 0102-0000037316 AREQUIPA 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000384 22 P/I 0102-0000037317 EPYSA PERU S.A.C. 697.95 697.95
ING.ALMAC. 0000000385 22 P/I 0102-0000037318 EPYSA PERU S.A.C. 764.63 764.63
ING.ALMAC. 0000000409 22 P/I 0102-0000037343 JHOSEP EL COYOTE 402.54 402.54
ING.ALMAC. 0000000410 22 P/I 0102-0000037344 JORGE LUIS QUISPE 505.93 505.93
ING.ALMAC. 0000000411 22 P/I 0102-0000037345 JHOSEP EL COYOTE 250.85 250.85
ING.ALMAC. 0000000422 23 P/I 0102-0000037356 EXSUR EXTINGUIDORES 474.58 474.58
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 350/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.55. . SUMINISTROS DIVERSOS-IMPLEMENTOS DE SEG. x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000453 24 P/I 0102-0000037387 JHOSEP EL COYOTE 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000454 24 P/I 0102-0000037388 JHOSEP EL COYOTE 166.95 166.95
ING.ALMAC. 0000000455 24 P/I 0102-0000037389 JHOSEP EL COYOTE 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000494 28 P/I 0102-0000037428 JHOSEP EL COYOTE 269.49 269.49
ING.ALMAC. 0000000496 28 P/I 0102-0000037430 JHOSEP EL COYOTE 111.02 111.02
ING.ALMAC. 0000000504 28 P/I 0102-0000037438 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000531 30 P/I 0102-0000037466 JHOSEP EL COYOTE 83.05 83.05
ING.ALMAC. 0000000564 31 P/I 0102-0000037500 JHOSEP EL COYOTE 89.83 89.83
Total Mayo --> 8 471.74 13 260.87 4 789.13
Total Acumulado --> 46 791.18 60 995.78 14 204.60 4 234.41
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 4 605.11 4 605.11 172.88
COMPRAS 0000000080 9 PI34804 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000001872-0000 Factura (42) 0002 - 0000001872-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000000090 10 PI34821 FERRETERIA COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000004934-0000 Factura (42) 0001 - 0000004934-0000 203.39 203.39 S/.
COMPRAS 0000000092 11 PI34770 INGA RODRIGUEZ BOL. VENTA (42 0002 - 0000000479-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000479-0000 1 100.00 1 100.00 S/.
COMPRAS 0000000104 11 PI34772 INGA RODRIGUEZ BOL. VENTA (42 0002 - 0000000483-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000483-0000 1 100.00 1 100.00 S/.
COMPRAS 0000000105 11 PI34851 INGA RODRIGUEZ BOL. VENTA (42 0002 - 0000000482-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000482-0000 600.00 600.00 S/.
COMPRAS 0000000107 12 PI34852 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000001879-0000 Factura (42) 0002 - 0000001879-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000000223 18 CANDADO JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000017080-0000 Factura (42) 0001 - 0000017080-0000 33.89 33.89 S/.
COMPRAS 0000000224 18 PI35031 PARI CANAZA JULIO FACTURA (42) 0002 - 0000000110-0000 Factura (42) 0002 - 0000000110-0000 233.05 233.05 S/.
COMPRAS 0000000260 23 PI-35127 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229144-0000 Factura (42) 0001 - 0000229144-0000 70.34 70.34 S/.
COMPRAS 0000000262 23 PI-35136 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006128-0000 Factura (42) 0001 - 0000006128-0000 208.48 208.48 S/.
COMPRAS 0000000263 23 PI-35102 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007457-0000 Factura (42) 0001 - 0000007457-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000000264 23 PI 35103 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020536-0000 Factura (42) 0001 - 0000020536-0000 70.76 70.76 S/.
COMPRAS 0000000309 24 PI-35153 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002606-0000 Factura (42) 0001 - 0000002606-0000 5.51 5.51 S/.
COMPRAS 0000000313 24 PI-35149 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229178-0000 Factura (42) 0001 - 0000229178-0000 28.81 28.81 S/.
COMPRAS 0000000315 24 PI-35155 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000638-0000 Factura (42) 0002 - 0000000638-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000000339 25 PI-35137 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020568-0000 Factura (42) 0001 - 0000020568-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000000341 26 PI-35188 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000143743-0000 Factura (42) 0001 - 0000143743-0000 111.10 111.10 S/.
COMPRAS 0000000343 26 PI-35189 MARTHA BETTY FERIA FACTURA (42) 0001 - 0000001377-0000 Factura (42) 0001 - 0000001377-0000 52.97 52.97 S/.
COMPRAS 0000000629 18 PI35026 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001669-0000 Factura (42) 0003 - 0000001669-0000 305.08 305.08 S/.
COMPRAS 0000000630 12 PI34856 OXYTEX FACTURA (42) 0002 - 0000000757-0000 Factura (42) 0002 - 0000000757-0000 203.39 203.39 S/.
COMPRAS 0000000631 2 PI34654 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002362-0000 Factura (42) 0001 - 0000002362-0000 152.54 152.54 S/.
COMPRAS 0000000632 2 PI34655 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002361-0000 Factura (42) 0001 - 0000002361-0000 406.78 406.78 S/.
COMPRAS 0000000633 12 PI34855 OXYTEX FACTURA (42) 0002 - 0000000756-0000 Factura (42) 0002 - 0000000756-0000 725.25 725.25 S/.
COMPRAS 0000000634 18 PI34998 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001668-0000 Factura (42) 0003 - 0000001668-0000 613.56 613.56 S/.
COMPRAS 0000000635 23 PI35118 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001689-0000 Factura (42) 0003 - 0000001689-0000 406.78 406.78 S/.
COMPRAS 0000000636 31 PI35282 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001711-0000 Factura (42) 0003 - 0000001711-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000657 27 PI35211 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041481-0000 Factura (42) 0002 - 0000041481-0000 132.26 132.26 2.691 US$ 49.15
COMPRAS 0000000725 27 PI35425 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055061-0000 Factura (42) 0001 - 0000055061-0000 45.61 45.61 2.691 US$ 16.95
COMPRAS 0000001004 2 SILICONA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000696-0000 Factura (42) 0002 - 0000000696-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001006 2 THINNER PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000702-0000 Factura (42) 0002 - 0000000702-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001009 3 LLAVE DE RUEDA AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001388-0000 Factura (42) 0002 - 0000001388-0000 46.61 46.61 S/.
COMPRAS 0000001015 3 DADO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010096-0000 Factura (42) 0001 - 0000010096-0000 22.88 22.88 S/.
COMPRAS 0000001023 5 PLANCHA DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000003706-0000 Factura (42) 0001 - 0000003706-0000 194.92 194.92 S/.
COMPRAS 0000001025 4 GLP ESTACION DE SERVICIOS T. MAQ. REGIST 0002 - 0000206430-0000 T. Maq. Regist. 0002 - 0000206430-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001027 4 CARBON ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007048-0000 Factura (42) 0003 - 0000007048-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001034 4 CANDADO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000571-0000 Factura (42) 0002 - 0000000571-0000 27.46 27.46 S/.
COMPRAS 0000001037 5 PONCHO NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002304-0000 Factura (42) 0001 - 0000002304-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000001039 5 GLP GASOCENTRO CISNE T. MAQ. REGIST 0005 - 0000048799-0000 T. Maq. Regist. 0005 - 0000048799-0000 8.47 8.47 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 351/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
ENERO
COMPRAS 0000001042 5 BOQUILLAS,CARBONES REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227766-0000 Factura (42) 0001 - 0000227766-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000001047 6 GASOLINA SERVICE CLEMENTS T. MAQ. REGIST 0001 - 0000016597-0000 T. Maq. Regist. 0001 - 0000016597-0000 20.08 20.08 S/.
COMPRAS 0000001049 6 GLP ZETA GAS ANDINO S.A. FACTURA (42) 0563 - 0000000687-0000 Factura (42) 0563 - 0000000687-0000 8.31 8.31 S/.
COMPRAS 0000001051 6 CARGA GLP CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000001866-0000 Factura (42) 0002 - 0000001866-0000 29.24 29.24 S/.
COMPRAS 0000001052 6 ESMALTE,THINNER PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000717-0000 Factura (42) 0002 - 0000000717-0000 10.59 10.59 S/.
COMPRAS 0000001053 6 G-84 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000059587-0000 Factura (42) 0001 - 0000059587-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001056 7 G-84 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000059626-0000 Factura (42) 0002 - 0000059626-0000 10.59 10.59 S/.
COMPRAS 0000001059 8 EMBUDO CHICLLO DE ASTO BOL. VENTA (42 0001 - 0000004592-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004592-0000 20.00 20.00 S/.
COMPRAS 0000001071 9 GATA,LLAVE DE RUEDAS ARAPA LIPA LUZ MARINA BOL. VENTA (42 0001 - 0000001525-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001525-0000 45.00 45.00 S/.
COMPRAS 0000001082 9 DISCOS DESBASTE GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019119-0000 Factura (42) 0001 - 0000019119-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001085 10 SOLDADURA GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019143-0000 Factura (42) 0001 - 0000019143-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001087 10 CANALETA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000589-0000 Factura (42) 0002 - 0000000589-0000 26.69 26.69 S/.
COMPRAS 0000001094 11 ESCOBA LAGUNA YAURI BOL. VENTA (42 0001 - 0000018206-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000018206-0000 60.00 60.00 S/.
COMPRAS 0000001099 11 GRASERAS REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002569-0000 Factura (42) 0001 - 0000002569-0000 22.88 22.88 S/.
COMPRAS 0000001101 11 MICA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000594-0000 Factura (42) 0002 - 0000000594-0000 20.76 20.76 S/.
COMPRAS 0000001102 11 DADO HERRAMIENTAS MINERAS FACTURA (42) 0001 - 0000000747-0000 Factura (42) 0001 - 0000000747-0000 36.34 36.34 2.692 US$ 13.50
COMPRAS 0000001108 14 LLAVE DE RUEDAS CHOQUE MIRANDA BOL. VENTA (42 0001 - 0000003234-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003234-0000 45.00 45.00 S/.
COMPRAS 0000001110 14 GASOLINA SERVICE CLEMENTS T. MAQ. REGIST 0002 - 0000013327-0000 T. Maq. Regist. 0002 - 0000013327-0000 10.04 10.04 S/.
COMPRAS 0000001112 14 PICO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000604-0000 Factura (42) 0002 - 0000000604-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001121 16 TRAPO INDUSTRIAL MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000605-0000 Factura (42) 0002 - 0000000605-0000 41.53 41.53 S/.
COMPRAS 0000001124 16 CARBURO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019218-0000 Factura (42) 0001 - 0000019218-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001130 17 PINTURA,MASILLA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000765-0000 Factura (42) 0002 - 0000000765-0000 28.36 28.36 S/.
COMPRAS 0000001131 17 DISCOS DESBASTE PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009337-0000 Factura (42) 0003 - 0000009337-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001300 20 LIJA BUTRON FLORES GLADYS BOL. VENTA (42 0001 - 0000000401-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000401-0000 1.80 1.80 S/.
COMPRAS 0000001360 22 GASOLINA MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000060163-0000 Factura (42) 0002 - 0000060163-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001361 22 GASOLINA GRIFO SUR AREQUIPA FACTURA (42) 0001 - 0000095369-0000 Factura (42) 0001 - 0000095369-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000002215 19 CINTAS EMBALAJE MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000624-0000 Factura (42) 0002 - 0000000624-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000002217 19 GRILON HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074504-0000 Factura (42) 0004 - 0000074504-0000 56.78 56.78 S/.
COMPRAS 0000002219 19 PLASTICO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019252-0000 Factura (42) 0001 - 0000019252-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000002221 19 DADO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228877-0000 Factura (42) 0001 - 0000228877-0000 8.90 8.90 S/.
ING.ALMAC. 0000000001 2 P/I 0102-0000034645 GOMEZ BEDREGAL 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000007 2 P/I 0102-0000034651 PACHECO CAYANI 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000009 2 P/I 0102-0000034653 JKG SERVICIOS Y 145.76 145.76
ING.ALMAC. 0000000010 2 P/I 0102-0000034654 OXYTEX 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000017 2 P/I 0102-0000034661 PACHECO CAYANI 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000028 3 P/I 0102-0000034672 PERNOCENTRO 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000042 4 P/I 0102-0000034686 HIDRAULICA COMERCIAL 396.61 396.61
ING.ALMAC. 0000000043 4 P/I 0102-0000034687 HIDRAULICA COMERCIAL 376.27 376.27
ING.ALMAC. 0000000044 4 P/I 0102-0000034688 HIDRAULICA COMERCIAL 406.78 406.78
ING.ALMAC. 0000000045 4 P/I 0102-0000034689 HIDRAULICA COMERCIAL 434.75 434.75
ING.ALMAC. 0000000047 4 P/I 0102-0000034691 GOMEZ BEDREGAL 61.02 61.02
ING.ALMAC. 0000000051 4 P/I 0102-0000034695 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000060 4 P/I 0102-0000034705 MELENDEZ SUCA 24.16 24.16
ING.ALMAC. 0000000065 4 P/I 0102-0000034710 GOMEZ BEDREGAL 69.49 69.49
ING.ALMAC. 0000000071 5 P/I 0102-0000034716 DISTRIBUIDORA 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000084 6 P/I 0102-0000034729 PACHECO CAYANI 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000085 6 P/I 0102-0000034730 GOMEZ BEDREGAL 86.44 86.44
ING.ALMAC. 0000000088 6 P/I 0102-0000034733 REPUESTOS Y 26.27 26.27
ING.ALMAC. 0000000094 6 P/I 0102-0000034740 CORPORACION ANDINA 29.24 29.24
ING.ALMAC. 0000000097 6 P/I 0102-0000034743 SERVICE CLEMENTS 20.08 20.08
ING.ALMAC. 0000000098 6 P/I 0102-0000034744 HIDRAULICA COMERCIAL 14.41 14.41
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 352/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000099 6 P/I 0102-0000034745 PACHECO CAYANI 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000100 6 P/I 0102-0000034746 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000104 6 P/I 0102-0000034750 DISTRIBUIDORA 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000120 7 P/I 0102-0000034767 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000121 7 P/I 0102-0000034768 MULTISERVICIOS AVE 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000140 9 P/I 0102-0000034788 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 463.53 463.53
ING.ALMAC. 0000000144 9 P/I 0102-0000034792 REPUESTOS CRISMAR 132.44 132.44
ING.ALMAC. 0000000151 9 P/I 0102-0000034799 PACHECO CAYANI 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000152 9 P/I 0102-0000034800 BUTRON FLORES GLADYS 162.63 162.63
ING.ALMAC. 0000000156 9 P/I 0102-0000034804 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000164 10 P/I 0102-0000034812 ARAPA LIPA LUZ MARINA 20.00 20.00
ING.ALMAC. 0000000168 10 P/I 0102-0000034816 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000169 10 P/I 0102-0000034817 MELENDEZ SUCA 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000171 10 P/I 0102-0000034819 MELENDEZ SUCA 26.69 26.69
ING.ALMAC. 0000000175 11 P/I 0102-0000034823 GOMEZ BEDREGAL 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000177 11 P/I 0102-0000034825 GOMEZ BEDREGAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000178 11 P/I 0102-0000034826 PACHECO CAYANI 73.90 73.90
ING.ALMAC. 0000000179 11 P/I 0102-0000034827 HIDRAULICA COMERCIAL 62.72 62.72
ING.ALMAC. 0000000191 11 P/I 0102-0000034839 BERNAL HUAMANI JORGE 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000195 11 P/I 0102-0000034843 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000198 11 P/I 0102-0000034846 TIREX PERU S.R.L. 57.46 57.46
ING.ALMAC. 0000000202 12 P/I 0102-0000034850 HERRAMIENTAS MINERAS 36.34 36.34
ING.ALMAC. 0000000204 12 P/I 0102-0000034852 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000207 12 P/I 0102-0000034855 OXYTEX 316.76 316.76
ING.ALMAC. 0000000208 12 P/I 0102-0000034856 OXYTEX 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000223 12 P/I 0102-0000034871 GOMEZ BEDREGAL 35.59 35.59
ING.ALMAC. 0000000236 13 P/I 0102-0000034884 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 1 391.69 1 391.69
ING.ALMAC. 0000000237 13 P/I 0102-0000034885 REPUESTOS Y 24.58 24.58
ING.ALMAC. 0000000240 13 P/I 0102-0000034888 INDUSTRIA DEL ACERO 211.86 211.86
ING.ALMAC. 0000000243 13 P/I 0102-0000034891 BERNAL HUAMANI JORGE 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000254 14 P/I 0102-0000034902 HIDRAULICA COMERCIAL 52.54 52.54
ING.ALMAC. 0000000255 14 P/I 0102-0000034903 HIDRAULICA COMERCIAL 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000258 14 P/I 0102-0000034906 ARPE BENAVIDES JORGE 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000259 14 P/I 0102-0000034907 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000271 16 P/I 0102-0000034919 SERVICE CLEMENTS 10.04 10.04
ING.ALMAC. 0000000303 16 P/I 0102-0000034951 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000305 16 P/I 0102-0000034953 MELENDEZ SUCA 41.53 41.53
ING.ALMAC. 0000000317 17 P/I 0102-0000034966 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000321 17 P/I 0102-0000034970 PACHECO CAYANI 28.36 28.36
ING.ALMAC. 0000000341 18 P/I 0102-0000034990 BERNAL HUAMANI YURY 1 169.49 1 169.49
ING.ALMAC. 0000000343 18 P/I 0102-0000034992 REPUESTOS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000344 18 P/I 0102-0000034993 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 463.31 463.31
ING.ALMAC. 0000000351 18 P/I 0102-0000035000 HIDRAULICA COMERCIAL 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000353 18 P/I 0102-0000035002 MELENDEZ SUCA 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000361 18 P/I 0102-0000035010 GOMEZ BEDREGAL 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000362 18 P/I 0102-0000035011 GOMEZ BEDREGAL 83.05 83.05
ING.ALMAC. 0000000371 19 P/I 0102-0000035020 MELENDEZ SUCA 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000373 19 P/I 0102-0000035022 GOMEZ BEDREGAL 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000374 19 P/I 0102-0000035023 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000375 19 P/I 0102-0000035024 GOMEZ BEDREGAL 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000376 19 P/I 0102-0000035025 GOMEZ BEDREGAL 144.07 144.07
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 353/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000377 19 P/I 0102-0000035026 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000382 19 P/I 0102-0000035031 PARI CANAZA JULIO 233.05 233.05
ING.ALMAC. 0000000383 19 P/I 0102-0000035032 JOHANAN´S COMERCIAL 33.89 33.89
ING.ALMAC. 0000000387 19 P/I 0102-0000035036 MELENDEZ SUCA 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000388 19 P/I 0102-0000035037 GOMEZ BEDREGAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000392 19 P/I 0102-0000035041 HIDRAULICA COMERCIAL 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000399 19 P/I 0102-0000035048 REPUESTOS Y 8.90 8.90
ING.ALMAC. 0000000402 20 P/I 0102-0000035051 ACEROS COMERCIALES 2 033.56 2 033.56
ING.ALMAC. 0000000409 20 P/I 0102-0000035058 HIDRAULICA COMERCIAL 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000410 20 P/I 0102-0000035059 BUTRON FLORES GLADYS 1.80 1.80
ING.ALMAC. 0000000421 20 P/I 0102-0000035070 BUTRON FLORES GLADYS 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000447 22 P/I 0102-0000035096 PACHECO CAYANI 71.61 71.61
ING.ALMAC. 0000000448 22 P/I 0102-0000035097 MULTISERVICIOS AVE 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000450 23 P/I 0102-0000035099 GRIFO SUR AREQUIPA 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000479 23 P/I 0102-0000035128 INDUSTRIA DEL ACERO 211.86 211.86
ING.ALMAC. 0000000494 24 P/I 0102-0000035143 HIDRAULICA COMERCIAL 49.17 49.17
ING.ALMAC. 0000000500 24 P/I 0102-0000035149 REPUESTOS Y 28.81 28.81
ING.ALMAC. 0000000502 24 P/I 0102-0000035151 GOMEZ BEDREGAL 65.25 65.25
ING.ALMAC. 0000000505 24 P/I 0102-0000035154 MELENDEZ SUCA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000506 24 P/I 0102-0000035155 MELENDEZ SUCA 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000507 25 P/I 0102-0000035156 DCR GASTOS VARIOS 6.00 6.00
ING.ALMAC. 0000000509 25 P/I 0102-0000035158 PACHECO CAYANI 65.25 65.25
ING.ALMAC. 0000000515 25 P/I 0102-0000035164 HIDRAULICA COMERCIAL 2.97 2.97
ING.ALMAC. 0000000516 25 P/I 0102-0000035165 GOMEZ BEDREGAL 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000528 25 P/I 0102-0000035177 REPUESTOS Y 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000535 26 P/I 0102-0000035186 PACHECO CAYANI 177.12 177.12
ING.ALMAC. 0000000539 26 P/I 0102-0000035190 JOHANAN´S COMERCIAL 98.31 98.31
ING.ALMAC. 0000000545 26 P/I 0102-0000035196 FERROMOTRIZ S.R.L. 5.71 5.71
ING.ALMAC. 0000000546 27 P/I 0102-0000035197 BERNAL HUAMANI JORGE 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000551 27 P/I 0102-0000035202 HIDRAULICA COMERCIAL 36.44 36.44
ING.ALMAC. 0000000560 27 P/I 0102-0000035211 FERROMOTRIZ S.R.L. 132.26 132.26
ING.ALMAC. 0000000561 27 P/I 0102-0000035212 REPUESTOS Y 8.90 8.90
ING.ALMAC. 0000000563 27 P/I 0102-0000035214 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000574 28 P/I 0102-0000035225 HUAYNA AQUINO EFRAIN 84.74 84.74
ING.ALMAC. 0000000603 30 P/I 0102-0000035254 GOMEZ BEDREGAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000615 30 P/I 0102-0000035266 GOMEZ BEDREGAL 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000616 30 P/I 0102-0000035267 HIDRAULICA COMERCIAL 6.93 6.93
ING.ALMAC. 0000000617 31 P/I 0102-0000035268 BERNAL HUAMANI YURY 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000619 31 P/I 0102-0000035270 MELENDEZ SUCA 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000621 31 P/I 0102-0000035272 BERNAL HUAMANI JORGE 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000628 31 P/I 0102-0000035279 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000629 31 P/I 0102-0000035280 REPUESTOS Y 6.35 6.35
ING.ALMAC. 0000000630 31 P/I 0102-0000035281 AGUILAR CHOQUEVILCA 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000631 31 P/I 0102-0000035282 OXYTEX 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000633 31 P/I 0102-0000035284 HIDRAULICA COMERCIAL 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000635 31 P/I 0102-0000035286 BUTRON FLORES GLADYS 111.61 111.61
Total Enero --> 8 551.73 19 076.11 10 524.38 252.48
Total Acumulado --> 8 551.73 19 076.11 10 524.38 252.48
FEBRERO
COMPRAS 0000000017 1 PI35319 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003043-0000 Factura (42) 0001 - 0000003043-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000000018 1 PI35317 LLERENA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000001286-0000 Factura (42) 0001 - 0000001286-0000 8.47 8.47 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 354/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000000019 1 PI35307 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002632-0000 Factura (42) 0001 - 0000002632-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000000020 1 PI35320 SARA SALCEDO YDME FACTURA (42) 0001 - 0000001235-0000 Factura (42) 0001 - 0000001235-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000000022 2 PI35137 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020751-0000 Factura (42) 0001 - 0000020751-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000000023 2 PI35300 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000799-0000 Factura (42) 0001 - 0000000799-0000 44.49 44.49 S/.
COMPRAS 0000000024 2 PI35301 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000800-0000 Factura (42) 0001 - 0000000800-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000025 2 PI35318 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075095-0000 Factura (42) 0004 - 0000075095-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000000029 2 PI35339 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019395-0000 Factura (42) 0001 - 0000019395-0000 652.54 652.54 S/.
COMPRAS 0000000030 2 PI.35333 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008356-0000 Factura (42) 0003 - 0000008356-0000 121.19 121.19 S/.
COMPRAS 0000000031 2 PI35246 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035954-0000 Factura (42) 0001 - 0000035954-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000032 2 PI35334 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039210-0000 Factura (42) 0001 - 0000039210-0000 77.97 77.97 S/.
COMPRAS 0000000033 2 PI35331 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229660-0000 Factura (42) 0001 - 0000229660-0000 212.03 212.03 S/.
COMPRAS 0000000036 2 PI35336 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000011683-0000 Factura (42) 0001 - 0000011683-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000037 2 PI35324 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002801-0000 Factura (42) 0001 - 0000002801-0000 283.47 283.47 S/.
COMPRAS 0000000038 2 PI35335 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002802-0000 Factura (42) 0001 - 0000002802-0000 19.24 19.24 S/.
COMPRAS 0000000054 3 PI35347 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229997-0000 Factura (42) 0001 - 0000229997-0000 94.92 94.92 S/.
COMPRAS 0000000055 3 PI35355 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075186-0000 Factura (42) 0004 - 0000075186-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000056 3 PI35356 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075185-0000 Factura (42) 0004 - 0000075185-0000 135.59 135.59 S/.
COMPRAS 0000000059 3 PI35362 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035968-0000 Factura (42) 0001 - 0000035968-0000 194.92 194.92 S/.
COMPRAS 0000000061 3 PI35361 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035969-0000 Factura (42) 0001 - 0000035969-0000 389.83 389.83 S/.
COMPRAS 0000000063 2 PI35348 TORNERIA EXPRESS FACTURA (42) 0001 - 0000000052-0000 Factura (42) 0001 - 0000000052-0000 59.33 59.33 S/.
COMPRAS 0000000067 3 PI35367 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075200-0000 Factura (42) 0004 - 0000075200-0000 37.29 37.29 S/.
COMPRAS 0000000068 3 PI35369 V & G SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000000201-0000 Factura (42) 0001 - 0000000201-0000 847.46 847.46 S/.
COMPRAS 0000000069 3 PI35368 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011076-0000 Factura (42) 0001 - 0000011076-0000 30.00 30.00 S/.
COMPRAS 0000000077 11 PI35431 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036035-0000 Factura (42) 0001 - 0000036035-0000 118.69 118.69 S/.
COMPRAS 0000000080 11 PI35449 YALLERCO CCAHUANA REC. HONORARIO 0001 - 0000000015-0000 Rec. Honorarios 0001 - 0000000015-0000 300.00 300.00 S/.
COMPRAS 0000000081 11 PI35450 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000050458-0000 Factura (42) 0016 - 0000050458-0000 157.85 157.85 S/.
COMPRAS 0000000085 13 PI35457 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036087-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036087-0000 150.00 150.00 S/.
COMPRAS 0000000086 13 PI35459 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000826-0000 Factura (42) 0001 - 0000000826-0000 94.07 94.07 S/.
COMPRAS 0000000111 8 PI35504 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000079613-0000 Factura (42) 0001 - 0000079613-0000 71.19 71.19 S/.
COMPRAS 0000000113 8 PI35502 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230369-0000 Factura (42) 0001 - 0000230369-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000000114 8 PI35501 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230393-0000 Factura (42) 0001 - 0000230393-0000 11.95 11.95 S/.
COMPRAS 0000000115 8 PI35500 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019480-0000 Factura (42) 0001 - 0000019480-0000 74.58 74.58 S/.
COMPRAS 0000000119 8 PI35423 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019468-0000 Factura (42) 0001 - 0000019468-0000 127.63 127.63 S/.
COMPRAS 0000000120 8 PI35422 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230330-0000 Factura (42) 0001 - 0000230330-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000121 8 PI35421 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230368-0000 Factura (42) 0001 - 0000230368-0000 86.86 86.86 S/.
COMPRAS 0000000127 14 PI35508 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000452-0000 Factura (42) 0013 - 0000000452-0000 235.59 235.59 S/.
COMPRAS 0000000131 15 PI35537 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011369-0000 Factura (42) 0001 - 0000011369-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000000149 15 PI35511 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230847-0000 Factura (42) 0001 - 0000230847-0000 151.36 151.36 S/.
COMPRAS 0000000152 16 PI3550 QUISPE QUISPE JUANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000000571-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000571-0000 115.00 115.00 S/.
COMPRAS 0000000156 16 PI35562 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230995-0000 Factura (42) 0001 - 0000230995-0000 158.47 158.47 S/.
COMPRAS 0000000157 16 PI35563 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075677-0000 Factura (42) 0004 - 0000075677-0000 379.66 379.66 S/.
COMPRAS 0000000158 16 PI35570 ACCES BUS SAC FACTURA (42) 0003 - 0000013382-0000 Factura (42) 0003 - 0000013382-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000159 16 PI35564 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075676-0000 Factura (42) 0004 - 0000075676-0000 96.61 96.61 S/.
COMPRAS 0000000160 16 PI35566 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003005-0000 Factura (42) 0001 - 0000003005-0000 117.46 117.46 S/.
COMPRAS 0000000161 16 PI35568 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003003-0000 Factura (42) 0001 - 0000003003-0000 115.25 115.25 S/.
COMPRAS 0000000162 16 PI35569 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000472-0000 Factura (42) 0013 - 0000000472-0000 249.58 249.58 S/.
COMPRAS 0000000163 16 PI35567 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003004-0000 Factura (42) 0001 - 0000003004-0000 114.49 114.49 S/.
COMPRAS 0000000171 18 PI35600 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000847-0000 Factura (42) 0001 - 0000000847-0000 127.12 127.12 S/.
COMPRAS 0000000172 18 PI35599 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011482-0000 Factura (42) 0001 - 0000011482-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000173 6 PI35594 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039252-0000 Factura (42) 0001 - 0000039252-0000 93.22 93.22 S/.
COMPRAS 0000000174 18 PI35582 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039345-0000 Factura (42) 0001 - 0000039345-0000 228.81 228.81 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 355/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000000176 18 PI35616 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005991-0000 Factura (42) 0002 - 0000005991-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000177 20 PI35617 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004208-0000 Factura (42) 0001 - 0000004208-0000 194.92 194.92 S/.
COMPRAS 0000000182 20 PI35631 QUISPE QUISPE JUANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000000574-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000574-0000 320.00 320.00 S/.
COMPRAS 0000000185 20 PI35624 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231182-0000 Factura (42) 0001 - 0000231182-0000 91.78 91.78 S/.
COMPRAS 0000000186 20 PI35633 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231236-0000 Factura (42) 0001 - 0000231236-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000000187 20 PI35634 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000012480-0000 Factura (42) 0011 - 0000012480-0000 764.32 764.32 2.682 US$ 284.98
COMPRAS 0000000190 20 PI35635 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000050795-0000 Factura (42) 0016 - 0000050795-0000 288.14 288.14 S/.
COMPRAS 0000000194 21 PI35644 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004220-0000 Factura (42) 0001 - 0000004220-0000 177.97 177.97 S/.
COMPRAS 0000000196 21 PI35645 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039370-0000 Factura (42) 0001 - 0000039370-0000 93.22 93.22 S/.
COMPRAS 0000000209 22 PI35671 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007615-0000 Factura (42) 0001 - 0000007615-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000214 21 PI35673 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000011810-0000 Factura (42) 0001 - 0000011810-0000 190.68 190.68 S/.
COMPRAS 0000000215 21 PI35674 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000011809-0000 Factura (42) 0001 - 0000011809-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000216 22 PO35675 SERVICIOS INTEGRALES FACTURA (42) 0002 - 0000000858-0000 Factura (42) 0002 - 0000000858-0000 720.34 720.34 S/.
COMPRAS 0000000221 23 PI35692 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000861-0000 Factura (42) 0001 - 0000000861-0000 472.88 472.88 S/.
COMPRAS 0000000222 23 PI35691 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036171-0000 Factura (42) 0001 - 0000036171-0000 161.02 161.02 S/.
COMPRAS 0000000224 22 PI35670 REPUESTOS NUEVA ERA FACTURA (42) 0004 - 0000005056-0000 Factura (42) 0004 - 0000005056-0000 83.05 83.05 S/.
COMPRAS 0000000229 22 PI35659 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000034994-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000034994-0000 270.00 270.00 S/.
COMPRAS 0000000232 23 PI35701 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000720-0000 Factura (42) 0002 - 0000000720-0000 74.58 74.58 S/.
COMPRAS 0000000235 23 PI35716 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231508-0000 Factura (42) 0001 - 0000231508-0000 109.49 109.49 S/.
COMPRAS 0000000236 23 PI35718 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231512-0000 Factura (42) 0001 - 0000231512-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000000237 23 PI35719 MAMANI CHAMBI FACTURA (42) 0003 - 0000003438-0000 Factura (42) 0003 - 0000003438-0000 84.74 84.74 S/.
COMPRAS 0000000239 23 PI35720 UNICO REPUESTOS SAC FACTURA (42) 0001 - 0000000072-0000 Factura (42) 0001 - 0000000072-0000 900.48 900.48 2.680 US$ 336.00
COMPRAS 0000000244 23 PI35724 CHAMBI ZAVALETA JESUS REC. HONORARIO 0001 - 0000000013-0000 Rec. Honorarios 0001 - 0000000013-0000 804.00 804.00 2.680 US$ 300.00
COMPRAS 0000000245 25 PI35738 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009612-0000 Factura (42) 0003 - 0000009612-0000 330.51 330.51 S/.
COMPRAS 0000000253 24 PI35733 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008251-0000 Factura (42) 0005 - 0000008251-0000 105.60 105.60 S/.
COMPRAS 0000000259 25 PI35755 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009227-0000 Factura (42) 0003 - 0000009227-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000000260 25 PI35756 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003164-0000 Factura (42) 0001 - 0000003164-0000 69.07 69.07 S/.
COMPRAS 0000000262 25 PI35758 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003162-0000 Factura (42) 0001 - 0000003162-0000 67.37 67.37 S/.
COMPRAS 0000000263 25 PI35740 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036208-0000 Factura (42) 0001 - 0000036208-0000 389.83 389.83 S/.
COMPRAS 0000000264 25 PI35741 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036207-0000 Factura (42) 0001 - 0000036207-0000 389.83 389.83 S/.
COMPRAS 0000000266 25 PI35759 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0034 - 0000000048-0000 Factura (42) 0034 - 0000000048-0000 94.92 94.92 S/.
COMPRAS 0000000276 29 PI35797 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003210-0000 Factura (42) 0001 - 0000003210-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000000278 29 PI35799 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009676-0000 Factura (42) 0003 - 0000009676-0000 330.51 330.51 S/.
COMPRAS 0000000280 29 PI35801 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000877-0000 Factura (42) 0001 - 0000000877-0000 211.86 211.86 S/.
COMPRAS 0000000281 28 PI35802 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000004434-0000 Factura (42) 0001 - 0000004434-0000 177.97 177.97 S/.
COMPRAS 0000000283 28 PI35803 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008294-0000 Factura (42) 0005 - 0000008294-0000 274.56 274.56 S/.
COMPRAS 0000000285 29 PI35807 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004322-0000 Factura (42) 0001 - 0000004322-0000 186.44 186.44 S/.
COMPRAS 0000000286 29 PI35808 UNIMAQ S.A. FACTURA (42) 0013 - 0000012739-0000 Factura (42) 0013 - 0000012739-0000 257.18 257.18 2.679 US$ 96.00
COMPRAS 0000000287 29 PI35809 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009363-0000 Factura (42) 0003 - 0000009363-0000 313.56 313.56 S/.
COMPRAS 0000000292 29 PI35825 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231932-0000 Factura (42) 0001 - 0000231932-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000294 29 PI35826 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231905-0000 Factura (42) 0001 - 0000231905-0000 80.68 80.68 S/.
COMPRAS 0000000295 29 PI35827 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011815-0000 Factura (42) 0001 - 0000011815-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000296 29 PI35828 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000506-0000 Factura (42) 0013 - 0000000506-0000 96.36 96.36 S/.
COMPRAS 0000000300 29 PI35829 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000011861-0000 Factura (42) 0001 - 0000011861-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000306 29 PI35836 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000011869-0000 Factura (42) 0001 - 0000011869-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000307 29 PI35837 GIANN MARCOS GOMEZ FACTURA (42) 0001 - 0000001233-0000 Factura (42) 0001 - 0000001233-0000 847.46 847.46 S/.
COMPRAS 0000000360 3 PI35360 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230052-0000 Factura (42) 0001 - 0000230052-0000 73.73 73.73 S/.
COMPRAS 0000000396 4 PI35371 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035973-0000 Factura (42) 0001 - 0000035973-0000 114.41 114.41 S/.
COMPRAS 0000000400 4 PI35247 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035972-0000 Factura (42) 0001 - 0000035972-0000 788.14 788.14 S/.
COMPRAS 0000000401 4 PI35370 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039235-0000 Factura (42) 0001 - 0000039235-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000000403 4 PI35392 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004071-0000 Factura (42) 0001 - 0000004071-0000 76.27 76.27 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 356/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000000409 6 PI35395 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230183-0000 Factura (42) 0001 - 0000230183-0000 180.93 180.93 S/.
COMPRAS 0000000416 7 PI35404 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230241-0000 Factura (42) 0001 - 0000230241-0000 109.75 109.75 S/.
COMPRAS 0000000418 7 PI35408 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000421-0000 Factura (42) 0013 - 0000000421-0000 355.93 355.93 S/.
COMPRAS 0000000430 11 PI35434 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075495-0000 Factura (42) 0004 - 0000075495-0000 161.02 161.02 S/.
COMPRAS 0000000431 11 PI35433 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002945-0000 Factura (42) 0001 - 0000002945-0000 115.25 115.25 S/.
COMPRAS 0000001003 3 REVESTIMIENTO DE DISCO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041545-0000 Factura (42) 0002 - 0000041545-0000 134.55 134.55 2.691 US$ 50.00
COMPRAS 0000001107 4 COMBUSTIBLE MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000060600-0000 Factura (42) 0002 - 0000060600-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001133 7 SACA VALVULAS INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000079582-0000 Factura (42) 0001 - 0000079582-0000 16.10 16.10 S/.
COMPRAS 0000001136 7 COMBUSTIBLE MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000060714-0000 Factura (42) 0001 - 0000060714-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001137 7 TRAPO REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002653-0000 Factura (42) 0001 - 0000002653-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001140 7 PINTURA BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002898-0000 Factura (42) 0001 - 0000002898-0000 19.66 19.66 S/.
COMPRAS 0000001151 8 COMBUSTIBLE MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000060743-0000 Factura (42) 0001 - 0000060743-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000001165 10 CINTAS INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000079680-0000 Factura (42) 0001 - 0000079680-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001243 15 MASILLA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000905-0000 Factura (42) 0002 - 0000000905-0000 19.07 19.07 S/.
COMPRAS 0000001261 16 PI35556 BACA ARAGON SUSANA BOL. VENTA (42 0001 - 0000000140-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000140-0000 18.00 18.00 S/.
COMPRAS 0000001311 17 G90 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000061006-0000 Factura (42) 0002 - 0000061006-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001326 18 SILICONAS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001635-0000 Factura (42) 0001 - 0000001635-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001374 22 GLP CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000001976-0000 Factura (42) 0002 - 0000001976-0000 29.24 29.24 S/.
COMPRAS 0000001378 23 DRIZA MIRANDA CHAÑI DEYSI BOL. VENTA (42 0001 - 0000004905-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004905-0000 84.00 84.00 S/.
COMPRAS 0000001449 23 MASILLA BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003109-0000 Factura (42) 0001 - 0000003109-0000 23.64 23.64 S/.
COMPRAS 0000001454 23 GLP SERVICE CLEMENTS T. MAQ. REGIST 0001 - 0000018728-0000 T. Maq. Regist. 0001 - 0000018728-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001472 27 ACETONA QUISPE TINTAYA MILTON BOL. VENTA (42 0001 - 0000006627-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000006627-0000 1.50 1.50 S/.
COMPRAS 0000001588 29 REVESTIMIENTO DISCO EMBRAGUE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041801-0000 Factura (42) 0002 - 0000041801-0000 140.75 140.75 2.679 US$ 52.54
COMPRAS 0000002215 24 CARBURO PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009604-0000 Factura (42) 0003 - 0000009604-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000002220 25 SILICONA PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009613-0000 Factura (42) 0003 - 0000009613-0000 10.17 10.17 S/.
ING.ALMAC. 0000000007 1 P/I 0102-0000035299 HUAMBO QUISPE FLORA 46.58 46.58
ING.ALMAC. 0000000022 2 P/I 0102-0000035315 HUAYNA AQUINO EFRAIN 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000024 2 P/I 0102-0000035317 LLERENA GUTIERREZ 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000026 2 P/I 0102-0000035319 BERNAL HUAMANI YURY 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000031 2 P/I 0102-0000035324 BUTRON FLORES GLADYS 271.35 271.35
ING.ALMAC. 0000000036 2 P/I 0102-0000035329 HIDRAULICA COMERCIAL 38.99 38.99
ING.ALMAC. 0000000039 3 P/I 0102-0000035332 GOMEZ BEDREGAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000042 3 P/I 0102-0000035335 BUTRON FLORES GLADYS 19.24 19.24
ING.ALMAC. 0000000064 4 P/I 0102-0000035366 MULTISERVICIOS AVE 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000077 6 P/I 0102-0000035379 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000093 6 P/I 0102-0000035395 REPUESTOS Y 48.73 48.73
ING.ALMAC. 0000000102 7 P/I 0102-0000035404 REPUESTOS Y 9.32 9.32
ING.ALMAC. 0000000109 8 P/I 0102-0000035411 INDUSTRIA Y 16.10 16.10
ING.ALMAC. 0000000111 8 P/I 0102-0000035413 HIDRAULICA COMERCIAL 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000112 8 P/I 0102-0000035414 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000113 8 P/I 0102-0000035415 REPUESTOS & SERVICIOS 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000116 8 P/I 0102-0000035418 BUTRON FLORES GLADYS 19.66 19.66
ING.ALMAC. 0000000117 8 P/I 0102-0000035419 MULTISERVICIOS AVE 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000119 8 P/I 0102-0000035421 REPUESTOS Y 14.40 14.40
ING.ALMAC. 0000000120 8 P/I 0102-0000035422 REPUESTOS Y 49.15 49.15
ING.ALMAC. 0000000121 8 P/I 0102-0000035423 GOMEZ BEDREGAL 96.61 96.61
ING.ALMAC. 0000000127 11 P/I 0102-0000035429 MELENDEZ SUCA 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000130 11 P/I 0102-0000035432 GOMEZ BEDREGAL 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000131 11 P/I 0102-0000035433 BUTRON FLORES GLADYS 115.25 115.25
ING.ALMAC. 0000000135 11 P/I 0102-0000035437 REPUESTOS & SERVICIOS 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000136 11 P/I 0102-0000035438 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 84.75 84.75
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 357/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000137 11 P/I 0102-0000035439 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000142 11 P/I 0102-0000035444 INDUSTRIA Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000143 11 P/I 0102-0000035445 ARPE BENAVIDES JORGE 24.58 24.58
ING.ALMAC. 0000000148 13 P/I 0102-0000035450 ACEROS COMERCIALES 157.85 157.85
ING.ALMAC. 0000000149 13 P/I 0102-0000035451 QUISPE TINTAYA MILTON 1.50 1.50
ING.ALMAC. 0000000158 13 P/I 0102-0000035460 REPUESTOS Y 7.20 7.20
ING.ALMAC. 0000000178 14 P/I 0102-0000035480 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000196 14 P/I 0102-0000035498 REPUESTOS Y 31.78 31.78
ING.ALMAC. 0000000201 14 P/I 0102-0000035503 MULTISERVICIOS AVE 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000205 14 P/I 0102-0000035507 REPUESTOS & SERVICIOS 79.87 79.87
ING.ALMAC. 0000000210 15 P/I 0102-0000035512 PACHECO CAYANI 19.07 19.07
ING.ALMAC. 0000000225 15 P/I 0102-0000035527 OXYTEX 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000226 15 P/I 0102-0000035528 OXYTEX 316.76 316.76
ING.ALMAC. 0000000237 16 P/I 0102-0000035539 GOMEZ BEDREGAL 177.80 177.80
ING.ALMAC. 0000000241 16 P/I 0102-0000035543 HIDRAULICA COMERCIAL 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000242 16 P/I 0102-0000035544 REPUESTOS Y 44.49 44.49
ING.ALMAC. 0000000254 16 P/I 0102-0000035558 REPUESTOS Y 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000259 17 P/I 0102-0000035563 HIDRAULICA COMERCIAL 379.66 379.66
ING.ALMAC. 0000000260 17 P/I 0102-0000035564 HIDRAULICA COMERCIAL 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000262 17 P/I 0102-0000035566 BUTRON FLORES GLADYS 117.46 117.46
ING.ALMAC. 0000000263 17 P/I 0102-0000035567 BUTRON FLORES GLADYS 114.49 114.49
ING.ALMAC. 0000000264 17 P/I 0102-0000035568 BUTRON FLORES GLADYS 115.25 115.25
ING.ALMAC. 0000000270 17 P/I 0102-0000035574 MELENDEZ SUCA 31.78 31.78
ING.ALMAC. 0000000271 17 P/I 0102-0000035575 ARPE BENAVIDES JORGE 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000281 3 P/I 0102-0000035585 FERROMOTRIZ S.R.L. 134.55 134.55
ING.ALMAC. 0000000284 17 P/I 0102-0000035588 SCANIA DEL PERU S.A. 200.92 200.92
ING.ALMAC. 0000000292 17 P/I 0102-0000035596 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000293 17 P/I 0102-0000035597 HIDRAULICA COMERCIAL 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000297 19 P/I 0102-0000035601 MELENDEZ SUCA 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000313 20 P/I 0102-0000035617 DISTRIBUIDORA 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000320 20 P/I 0102-0000035624 REPUESTOS Y 33.91 33.91
ING.ALMAC. 0000000330 21 P/I 0102-0000035634 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 764.32 764.32
ING.ALMAC. 0000000335 21 P/I 0102-0000035639 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000340 21 P/I 0102-0000035644 DISTRIBUIDORA 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000349 21 P/I 0102-0000035653 BUTRON FLORES GLADYS 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000350 21 P/I 0102-0000035654 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000352 21 P/I 0102-0000035656 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000376 22 P/I 0102-0000035680 REPUESTOS Y 49.15 49.15
ING.ALMAC. 0000000377 22 P/I 0102-0000035681 MELENDEZ SUCA 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000382 23 P/I 0102-0000035686 CORPORACION ANDINA 29.24 29.24
ING.ALMAC. 0000000386 23 P/I 0102-0000035690 BUTRON FLORES GLADYS 70.34 70.34
ING.ALMAC. 0000000398 23 P/I 0102-0000035702 OXYTEX 200.00 200.00
ING.ALMAC. 0000000407 24 P/I 0102-0000035711 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000408 24 P/I 0102-0000035712 BUTRON FLORES GLADYS 23.64 23.64
ING.ALMAC. 0000000409 24 P/I 0102-0000035713 PERNOCENTRO 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000412 24 P/I 0102-0000035716 REPUESTOS Y 79.66 79.66
ING.ALMAC. 0000000424 24 P/I 0102-0000035728 MELENDEZ SUCA 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000425 24 P/I 0102-0000035729 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 8.05 8.05
ING.ALMAC. 0000000428 24 P/I 0102-0000035732 HIDRAULICA COMERCIAL 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000431 25 P/I 0102-0000035735 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000452 27 P/I 0102-0000035756 BUTRON FLORES GLADYS 69.07 69.07
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 358/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000454 27 P/I 0102-0000035758 BUTRON FLORES GLADYS 67.37 67.37
ING.ALMAC. 0000000460 27 P/I 0102-0000035765 OXYTEX 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000470 27 P/I 0102-0000035775 QUISPE TINTAYA MILTON 1.50 1.50
ING.ALMAC. 0000000487 29 P/I 0102-0000035792 CORDOVA ZARAUZ 5.17 5.17
ING.ALMAC. 0000000488 29 P/I 0102-0000035793 REPUESTOS Y 1.27 1.27
ING.ALMAC. 0000000492 29 P/I 0102-0000035797 BUTRON FLORES GLADYS 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000501 29 P/I 0102-0000035807 DISTRIBUIDORA 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000522 29 P/I 0102-0000036011 FERROMOTRIZ S.R.L. 140.75 140.75
Total Febrero --> 24 316.74 6 271.35 18 045.39 1 119.52
Total Acumulado --> 32 868.47 25 347.46 7 521.01 1 372.00
MARZO
COMPRAS 0000000005 1 PI35852 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000035931-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000035931-0000 125.00 125.00 S/.
COMPRAS 0000000006 1 PI35844 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076232-0000 Factura (42) 0004 - 0000076232-0000 69.49 69.49 S/.
COMPRAS 0000000009 2 PI35848 INDUSTRIA DEL ACERO DOCUMENTO PERC 0001 - 0000000888-0000 Documento 0001 - 0000000888-0000 118.64 118.64 S/.
COMPRAS 0000000010 2 PI35849 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004351-0000 Factura (42) 0001 - 0000004351-0000 186.44 186.44 S/.
COMPRAS 0000000012 1 PI35851 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000035930-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000035930-0000 125.00 125.00 S/.
COMPRAS 0000000013 1 PI35853 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003422-0000 Factura (42) 0001 - 0000003422-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000014 2 PI35855 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009458-0000 Factura (42) 0003 - 0000009458-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000015 1 PI35854 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003421-0000 Factura (42) 0001 - 0000003421-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000016 2 PI35857 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008333-0000 Factura (42) 0005 - 0000008333-0000 387.20 387.20 S/.
COMPRAS 0000000017 2 PI35858 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000008332-0000 Factura (42) 0005 - 0000008332-0000 127.92 127.92 S/.
COMPRAS 0000000022 2 PI35856 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036304-0000 Factura (42) 0001 - 0000036304-0000 228.81 228.81 S/.
COMPRAS 0000000023 2 PI35862 EMTISA S.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003336-0000 Factura (42) 0001 - 0000003336-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000025 2 PI35863 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001750-0000 Factura (42) 0002 - 0000001750-0000 78.81 78.81 S/.
COMPRAS 0000000037 3 PI35893 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021259-0000 Factura (42) 0001 - 0000021259-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000000042 5 PI35906 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232346-0000 Factura (42) 0001 - 0000232346-0000 62.29 62.29 S/.
COMPRAS 0000000043 5 PI35905 CALDERON ARENAS FACTURA (42) 0001 - 0000009746-0000 Factura (42) 0001 - 0000009746-0000 135.59 135.59 S/.
COMPRAS 0000000044 6 PI35909 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036347-0000 Factura (42) 0001 - 0000036347-0000 233.05 233.05 S/.
COMPRAS 0000000048 5 PI35904 CALDERON ARENAS FACTURA (42) 0001 - 0000009747-0000 Factura (42) 0001 - 0000009747-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000000049 7 PI35903 JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000017557-0000 Factura (42) 0001 - 0000017557-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000000051 6 PI35907 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003310-0000 Factura (42) 0001 - 0000003310-0000 124.58 124.58 S/.
COMPRAS 0000000054 6 PI35927 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000000708-0000 Factura (42) 0001 - 0000000708-0000 271.19 271.19 S/.
COMPRAS 0000000074 7 PI35940 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232503-0000 Factura (42) 0001 - 0000232503-0000 118.64 118.64 S/.
COMPRAS 0000000075 7 PI35941 REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006948-0000 Factura (42) 0001 - 0000006948-0000 114.41 114.41 S/.
COMPRAS 0000000076 7 PI35952 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000051585-0000 Factura (42) 0016 - 0000051585-0000 679.54 679.54 S/.
COMPRAS 0000000080 7 PI35953 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000051584-0000 Factura (42) 0016 - 0000051584-0000 2 064.41 2 064.41 S/.
COMPRAS 0000000089 8 PI35980 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019749-0000 Factura (42) 0001 - 0000019749-0000 57.63 57.63 S/.
COMPRAS 0000000092 8 PI35972 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036399-0000 Factura (42) 0001 - 0000036399-0000 389.83 389.83 S/.
COMPRAS 0000000093 9 PI35973 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004418-0000 Factura (42) 0001 - 0000004418-0000 186.44 186.44 S/.
COMPRAS 0000000094 8 PI35966 REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0002 - 0000062390-0000 Factura (42) 0002 - 0000062390-0000 233.05 233.05 S/.
COMPRAS 0000000095 8 PI35967 TORNERIA EXPRESS FACTURA (42) 0001 - 0000000075-0000 Factura (42) 0001 - 0000000075-0000 245.77 245.77 S/.
COMPRAS 0000000097 9 PI35956 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039539-0000 Factura (42) 0001 - 0000039539-0000 137.29 137.29 S/.
COMPRAS 0000000110 9 PI35981 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036405-0000 Factura (42) 0001 - 0000036405-0000 220.34 220.34 S/.
COMPRAS 0000000111 9 PI35989 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021404-0000 Factura (42) 0001 - 0000021404-0000 279.66 279.66 S/.
COMPRAS 0000000119 10 PI35998 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003398-0000 Factura (42) 0001 - 0000003398-0000 96.19 96.19 S/.
COMPRAS 0000000120 10 PI36028 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039563-0000 Factura (42) 0001 - 0000039563-0000 91.53 91.53 S/.
COMPRAS 0000000121 10 PI36025 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232772-0000 Factura (42) 0001 - 0000232772-0000 96.19 96.19 S/.
COMPRAS 0000000126 13 PI36031 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076746-0000 Factura (42) 0004 - 0000076746-0000 369.49 369.49 S/.
COMPRAS 0000000139 14 PI36036 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009950-0000 Factura (42) 0003 - 0000009950-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000000141 14 PI36039 CORPORACION VIDRIO FACTURA (42) 0001 - 0000158271-0000 Factura (42) 0001 - 0000158271-0000 165.69 165.69 S/.
COMPRAS 0000000143 15 PI36060 TICONA ZUBIA IRMA FACTURA (42) 0001 - 0000006763-0000 Factura (42) 0001 - 0000006763-0000 71.19 71.19 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 359/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
MARZO
COMPRAS 0000000144 15 PI36059 JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000059-0000 Factura (42) 0001 - 0000000059-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000147 15 PI36021 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021482-0000 Factura (42) 0001 - 0000021482-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000148 15 PI36054 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001672-0000 Factura (42) 0001 - 0000001672-0000 70.34 70.34 S/.
COMPRAS 0000000149 15 PI36046 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000001087-0000 Factura (42) 0002 - 0000001087-0000 68.22 68.22 S/.
COMPRAS 0000000150 15 PI36048 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010020-0000 Factura (42) 0003 - 0000010020-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000000152 15 PI36058 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076833-0000 Factura (42) 0004 - 0000076833-0000 64.24 64.24 S/.
COMPRAS 0000000153 15 PI36052 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000011999-0000 Factura (42) 0001 - 0000011999-0000 199.15 199.15 S/.
COMPRAS 0000000160 15 PI36076 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000565-0000 Factura (42) 0013 - 0000000565-0000 444.92 444.92 S/.
COMPRAS 0000000162 16 PI36069 QUISPE QUISPE JUANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000000585-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000585-0000 115.00 115.00 S/.
COMPRAS 0000000164 16 PI36043 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021483-0000 Factura (42) 0001 - 0000021483-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000000179 19 PI36095 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004507-0000 Factura (42) 0001 - 0000004507-0000 347.45 347.45 S/.
COMPRAS 0000000180 19 PI36096 JORGE LUIS QUISPE FACTURA (42) 0001 - 0000000066-0000 Factura (42) 0001 - 0000000066-0000 237.29 237.29 S/.
COMPRAS 0000000182 17 PI36097 CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000000928-0000 Factura (42) 0002 - 0000000928-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000184 18 PI36092 ROJAS CORNEJO JUAN FACTURA (42) 0001 - 0000001142-0000 Factura (42) 0001 - 0000001142-0000 182.20 182.20 S/.
COMPRAS 0000000185 17 PI36098 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004495-0000 Factura (42) 0001 - 0000004495-0000 491.53 491.53 S/.
COMPRAS 0000000187 17 PI36093 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0020 - 0000001789-0000 Factura (42) 0020 - 0000001789-0000 1 858.47 1 858.47 S/.
COMPRAS 0000000188 17 PI36094 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0020 - 0000001790-0000 Factura (42) 0020 - 0000001790-0000 161.02 161.02 S/.
COMPRAS 0000000192 20 PI36100 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036532-0000 Factura (42) 0001 - 0000036532-0000 237.29 237.29 S/.
COMPRAS 0000000193 20 PI36106 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002791-0000 Factura (42) 0001 - 0000002791-0000 72.88 72.88 S/.
COMPRAS 0000000194 20 PI36107 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000803-0000 Factura (42) 0002 - 0000000803-0000 54.92 54.92 S/.
COMPRAS 0000000195 20 PI36108 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019896-0000 Factura (42) 0001 - 0000019896-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000196 20 PI36109 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233497-0000 Factura (42) 0001 - 0000233497-0000 51.27 51.27 S/.
COMPRAS 0000000203 20 PI36114 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0005 - 0000005741-0000 Factura (42) 0005 - 0000005741-0000 79.66 79.66 S/.
COMPRAS 0000000204 20 PI36110 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003171-0000 Factura (42) 0001 - 0000003171-0000 169.49 169.49 S/.
COMPRAS 0000000205 21 PI36113 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077080-0000 Factura (42) 0004 - 0000077080-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000208 21 PI36119 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004530-0000 Factura (42) 0001 - 0000004530-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000209 21 PI36117 QUISPE QUISPE JUANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000000588-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000588-0000 115.00 115.00 S/.
COMPRAS 0000000221 23 PI36188 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077229-0000 Factura (42) 0004 - 0000077229-0000 161.02 161.02 S/.
COMPRAS 0000000224 23 PI36186 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010348-0000 Factura (42) 0003 - 0000010348-0000 38.98 38.98 S/.
COMPRAS 0000000225 22 PI36185 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000593-0000 Factura (42) 0013 - 0000000593-0000 167.12 167.12 S/.
COMPRAS 0000000228 23 PI36184 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0041 - 0000000007-0000 Factura (42) 0041 - 0000000007-0000 745.76 745.76 S/.
COMPRAS 0000000229 26 PI36211 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000954-0000 Factura (42) 0001 - 0000000954-0000 74.58 74.58 S/.
COMPRAS 0000000230 24 PI36212 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077291-0000 Factura (42) 0004 - 0000077291-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000238 27 PI36118 QUISPE QUISPE JUANA BOL. VENTA (42 0002 - 0000000593-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000000593-0000 425.00 425.00 S/.
COMPRAS 0000000239 26 PI36216 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233933-0000 Factura (42) 0001 - 0000233933-0000 103.39 103.39 S/.
COMPRAS 0000000240 26 PI36213 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012456-0000 Factura (42) 0001 - 0000012456-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000242 26 PI36214 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036588-0000 Factura (42) 0001 - 0000036588-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000243 26 PI36223 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036587-0000 Factura (42) 0001 - 0000036587-0000 97.46 97.46 S/.
COMPRAS 0000000244 27 PI36224 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233982-0000 Factura (42) 0001 - 0000233982-0000 168.64 168.64 S/.
COMPRAS 0000000245 26 PI36229 PARILLO COARE BOL. VENTA (42 0001 - 0000006597-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000006597-0000 50.00 50.00 S/.
COMPRAS 0000000247 26 PI36230 HUANQUI ARROYO HILDA FACTURA (42) 0001 - 0000002247-0000 Factura (42) 0001 - 0000002247-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000254 27 PI36244 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234040-0000 Factura (42) 0001 - 0000234040-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000000256 26 PI36238 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012477-0000 Factura (42) 0001 - 0000012477-0000 138.98 138.98 S/.
COMPRAS 0000000257 27 PI36246 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003739-0000 Factura (42) 0001 - 0000003739-0000 125.42 125.42 S/.
COMPRAS 0000000258 27 PI36247 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003737-0000 Factura (42) 0001 - 0000003737-0000 60.51 60.51 S/.
COMPRAS 0000000260 28 PI36252 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006107-0000 Factura (42) 0001 - 0000006107-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000262 28 PI36239 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021559-0000 Factura (42) 0001 - 0000021559-0000 398.31 398.31 S/.
COMPRAS 0000000263 27 PI36254 QUISPE QUISPE JUANA FACTURA (42) 0002 - 0000000594-0000 Factura (42) 0002 - 0000000594-0000 230.00 230.00 S/.
COMPRAS 0000000265 27 PI36248 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003738-0000 Factura (42) 0001 - 0000003738-0000 51.61 51.61 S/.
COMPRAS 0000000266 27 PI36249 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003736-0000 Factura (42) 0001 - 0000003736-0000 61.69 61.69 S/.
COMPRAS 0000000267 27 PI36250 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003740-0000 Factura (42) 0001 - 0000003740-0000 186.02 186.02 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 360/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
MARZO
COMPRAS 0000000271 28 PI36285 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021562-0000 Factura (42) 0001 - 0000021562-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000272 28 PI36166 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021561-0000 Factura (42) 0001 - 0000021561-0000 118.64 118.64 S/.
COMPRAS 0000000273 28 PI36241 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039747-0000 Factura (42) 0001 - 0000039747-0000 152.54 152.54 S/.
COMPRAS 0000000276 28 PI36271 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019981-0000 Factura (42) 0001 - 0000019981-0000 330.51 330.51 S/.
COMPRAS 0000000279 28 PI36289 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036619-0000 Factura (42) 0001 - 0000036619-0000 169.49 169.49 S/.
COMPRAS 0000000280 29 PI36240 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021563-0000 Factura (42) 0001 - 0000021563-0000 93.22 93.22 S/.
COMPRAS 0000000283 28 PI36233 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234172-0000 Factura (42) 0001 - 0000234172-0000 68.14 68.14 S/.
COMPRAS 0000000284 27 PI36262 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234075-0000 Factura (42) 0001 - 0000234075-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000288 28 PI36301 MARTIN HUAYAPA LUQUE FACTURA (42) 0002 - 0000000425-0000 Factura (42) 0002 - 0000000425-0000 228.81 228.81 S/.
COMPRAS 0000000295 29 PI36302 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012581-0000 Factura (42) 0001 - 0000012581-0000 56.78 56.78 S/.
COMPRAS 0000000297 29 PI36314 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021569-0000 Factura (42) 0001 - 0000021569-0000 139.83 139.83 S/.
COMPRAS 0000000301 29 PI36296 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012580-0000 Factura (42) 0001 - 0000012580-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000302 29 PI36290 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021570-0000 Factura (42) 0001 - 0000021570-0000 93.22 93.22 S/.
COMPRAS 0000000303 29 PI36303 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019982-0000 Factura (42) 0001 - 0000019982-0000 77.29 77.29 S/.
COMPRAS 0000000304 29 PI36270 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019983-0000 Factura (42) 0001 - 0000019983-0000 330.51 330.51 S/.
COMPRAS 0000000310 30 PI36318 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012591-0000 Factura (42) 0001 - 0000012591-0000 94.92 94.92 S/.
COMPRAS 0000000311 30 PO36317 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000018320-0000 Factura (42) 0001 - 0000018320-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000000319 31 PI36335 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077606-0000 Factura (42) 0004 - 0000077606-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000320 30 PI36334 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000641-0000 Factura (42) 0013 - 0000000641-0000 236.10 236.10 S/.
COMPRAS 0000000322 31 PI36340 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001587-0000 Factura (42) 0001 - 0000001587-0000 152.54 152.54 S/.
COMPRAS 0000000325 31 PI36342 QUISPE TICONA NAZARIO BOL. VENTA (42 0001 - 0000007437-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000007437-0000 46.00 46.00 S/.
COMPRAS 0000000326 31 PI36343 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036189-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036189-0000 200.00 200.00 S/.
COMPRAS 0000000327 31 PI36338 MAMANI SALAS VICENTE BOL. VENTA (42 0001 - 0000000840-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000840-0000 624.00 624.00 S/.
COMPRAS 0000000331 31 PI36336 CONCESIONARIOS T. MAQ. REGIST 0001 - 0000014262-0000 T. Maq. Regist. 0001 - 0000014262-0000 76.29 76.29 S/.
COMPRAS 0000000342 23 PI36170 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001474-0000 Factura (42) 0002 - 0000001474-0000 595.09 595.09 2.670 US$ 222.88
COMPRAS 0000000343 26 PI36236 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001476-0000 Factura (42) 0002 - 0000001476-0000 267.00 267.00 2.670 US$ 100.00
COMPRAS 0000000344 31 PI36371 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001479-0000 Factura (42) 0002 - 0000001479-0000 583.33 583.33 2.668 US$ 218.64
COMPRAS 0000000345 30 PI36368 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001478-0000 Factura (42) 0002 - 0000001478-0000 822.19 822.19 2.669 US$ 308.05
COMPRAS 0000000346 26 PI36275 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056178-0000 Factura (42) 0001 - 0000056178-0000 3 925.81 3 925.81 2.670 US$ 1 470.34
COMPRAS 0000000347 14 PI36181 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055973-0000 Factura (42) 0001 - 0000055973-0000 260.22 260.22 2.670 US$ 97.46
COMPRAS 0000000348 23 PI36180 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056128-0000 Factura (42) 0001 - 0000056128-0000 3 507.21 3 507.21 2.670 US$ 1 313.56
COMPRAS 0000000349 29 PI36378 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056250-0000 Factura (42) 0001 - 0000056250-0000 542.85 542.85 2.669 US$ 203.39
COMPRAS 0000000350 29 PI36365 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056242-0000 Factura (42) 0001 - 0000056242-0000 237.49 237.49 2.669 US$ 88.98
COMPRAS 0000000351 31 PI36337 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056272-0000 Factura (42) 0001 - 0000056272-0000 169.58 169.58 2.668 US$ 63.56
COMPRAS 0000000355 27 PI36232 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042086-0000 Factura (42) 0002 - 0000042086-0000 115.44 115.44 2.671 US$ 43.22
COMPRAS 0000000356 27 PI36266 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042088-0000 Factura (42) 0002 - 0000042088-0000 81.49 81.49 2.671 US$ 30.51
COMPRAS 0000000368 31 PI36369 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013096-0000 Factura (42) 0012 - 0000013096-0000 2 348.91 2 348.91 2.668 US$ 880.40
COMPRAS 0000000369 31 PI36370 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013097-0000 Factura (42) 0012 - 0000013097-0000 2 357.18 2 357.18 2.668 US$ 883.50
COMPRAS 0000000370 31 PI36333 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013095-0000 Factura (42) 0012 - 0000013095-0000 776.57 776.57 2.668 US$ 291.07
COMPRAS 0000000371 31 PI36328 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013088-0000 Factura (42) 0012 - 0000013088-0000 559.43 559.43 2.668 US$ 209.68
COMPRAS 0000000372 31 PI36329 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013091-0000 Factura (42) 0012 - 0000013091-0000 445.74 445.74 2.668 US$ 167.07
COMPRAS 0000000373 31 PI36330 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013090-0000 Factura (42) 0012 - 0000013090-0000 373.41 373.41 2.668 US$ 139.96
COMPRAS 0000000374 31 PI36331 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013089-0000 Factura (42) 0012 - 0000013089-0000 1 129.98 1 129.98 2.668 US$ 423.53
COMPRAS 0000000396 27 PI36231 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0005 - 0000008567-0000 Factura (42) 0005 - 0000008567-0000 40.73 40.73 2.671 US$ 15.25
COMPRAS 0000001002 1 PINTURA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000992-0000 Factura (42) 0002 - 0000000992-0000 26.27 26.27 S/.
COMPRAS 0000001005 1 SILICONA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000989-0000 Factura (42) 0002 - 0000000989-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001154 7 OXIGENO OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001813-0000 Factura (42) 0003 - 0000001813-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000001299 21 PINTURA Y BASE PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000001111-0000 Factura (42) 0002 - 0000001111-0000 276.61 276.61 S/.
COMPRAS 0000001308 22 DISCO DE CORTE Y CEMENTO ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005625-0000 Factura (42) 0002 - 0000005625-0000 34.75 34.75 S/.
COMPRAS 0000001369 24 ESCOBILLAS DE ACERO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019962-0000 Factura (42) 0001 - 0000019962-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001376 26 COMBUSTIBLE GLP PERUANA DE T. MAQ. REGIST 0385 - 0001002408-0000 T. Maq. Regist. 0385 - 0001002408-0000 8.47 8.47 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 361/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
MARZO
ING.ALMAC. 0000000015 2 P/I 0102-0000035838 INDUSTRIA DEL ACERO 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000018 2 P/I 0102-0000035841 HIDRAULICA COMERCIAL 11.52 11.52
ING.ALMAC. 0000000020 2 P/I 0102-0000035843 PACHECO CAYANI 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000021 2 P/I 0102-0000035844 HIDRAULICA COMERCIAL 69.49 69.49
ING.ALMAC. 0000000024 2 P/I 0102-0000035847 PACHECO CAYANI 26.27 26.27
ING.ALMAC. 0000000026 2 P/I 0102-0000035849 DISTRIBUIDORA 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000030 2 P/I 0102-0000035853 BERNAL HUAMANI JORGE 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000031 2 P/I 0102-0000035854 BERNAL HUAMANI JORGE 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000068 5 P/I 0102-0000035892 CALCINA MAMANI YANET 75.00 75.00
ING.ALMAC. 0000000083 6 P/I 0102-0000035907 BUTRON FLORES GLADYS 66.95 66.95
ING.ALMAC. 0000000102 6 P/I 0102-0000035926 MELENDEZ SUCA 82.63 82.63
ING.ALMAC. 0000000104 7 P/I 0102-0000035928 REPUESTOS Y 40.67 40.67
ING.ALMAC. 0000000111 7 P/I 0102-0000035935 REPUESTOS Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000112 7 P/I 0102-0000035936 MELENDEZ SUCA 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000113 7 P/I 0102-0000035940 REPUESTOS Y 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000120 8 P/I 0102-0000035947 GOMEZ BEDREGAL 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000124 8 P/I 0102-0000035951 CORPORACION ANDINA 58.48 58.48
ING.ALMAC. 0000000125 8 P/I 0102-0000035952 ACEROS COMERCIALES 679.54 679.54
ING.ALMAC. 0000000132 8 P/I 0102-0000035959 REPUESTOS Y 11.44 11.44
ING.ALMAC. 0000000135 9 P/I 0102-0000035962 GOMEZ BEDREGAL 3.80 3.80
ING.ALMAC. 0000000136 9 P/I 0102-0000035963 MULTISERVICIOS AVE 10.64 10.64
ING.ALMAC. 0000000143 9 P/I 0102-0000035970 MELENDEZ SUCA 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000146 9 P/I 0102-0000035973 DISTRIBUIDORA 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000153 9 P/I 0102-0000035980 GOMEZ BEDREGAL 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000156 9 P/I 0102-0000035983 REPUESTOS Y 6.19 6.19
ING.ALMAC. 0000000157 9 P/I 0102-0000035984 GOMEZ BEDREGAL 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000158 9 P/I 0102-0000035985 MELENDEZ SUCA 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000159 9 P/I 0102-0000035986 GOMEZ BEDREGAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000160 9 P/I 0102-0000035987 PACHECO CAYANI 26.27 26.27
ING.ALMAC. 0000000163 9 P/I 0102-0000035990 OXYTEX 680.35 680.35
ING.ALMAC. 0000000165 9 P/I 0102-0000035992 OXYTEX 316.76 316.76
ING.ALMAC. 0000000169 9 P/I 0102-0000035996 REPUESTOS CRISMAR 131.50 131.50
ING.ALMAC. 0000000171 9 P/I 0102-0000035998 BUTRON FLORES GLADYS 96.19 96.19
ING.ALMAC. 0000000179 9 P/I 0102-0000036006 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000196 10 P/I 0102-0000036025 REPUESTOS Y 42.80 42.80
ING.ALMAC. 0000000203 14 P/I 0102-0000036032 MELENDEZ SUCA 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000205 14 P/I 0102-0000036034 REPUESTOS Y 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000217 15 P/I 0102-0000036046 PACHECO CAYANI 68.22 68.22
ING.ALMAC. 0000000221 15 P/I 0102-0000036051 BUTRON FLORES GLADYS 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000227 16 P/I 0102-0000036057 MAMANI ZAMATA 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000228 16 P/I 0102-0000036058 HIDRAULICA COMERCIAL 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000231 16 P/I 0102-0000036061 SUPERMERCADOS 31.27 31.27
ING.ALMAC. 0000000241 17 P/I 0102-0000036071 REPUESTOS Y 7.20 7.20
ING.ALMAC. 0000000251 19 P/I 0102-0000036082 HIDRAULICA COMERCIAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000252 19 P/I 0102-0000036083 HIDRAULICA COMERCIAL 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000253 19 P/I 0102-0000036084 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000265 20 P/I 0102-0000036096 JORGE LUIS QUISPE 237.29 237.29
ING.ALMAC. 0000000267 20 P/I 0102-0000036098 DISTRIBUIDORA 491.53 491.53
ING.ALMAC. 0000000276 20 P/I 0102-0000036107 MELENDEZ SUCA 10.18 10.18
ING.ALMAC. 0000000277 20 P/I 0102-0000036108 GOMEZ BEDREGAL 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000278 20 P/I 0102-0000036109 REPUESTOS Y 11.86 11.86
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 362/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
MARZO
ING.ALMAC. 0000000300 21 P/I 0102-0000036131 GOMEZ BEDREGAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000304 22 P/I 0102-0000036135 INDUSTRIA Y 125.42 125.42
ING.ALMAC. 0000000305 22 P/I 0102-0000036136 PACHECO CAYANI 265.59 265.59
ING.ALMAC. 0000000306 22 P/I 0102-0000036137 REPUESTOS Y 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000307 22 P/I 0102-0000036138 REPUESTOS Y 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000308 22 P/I 0102-0000036139 REPUESTOS Y 28.40 28.40
ING.ALMAC. 0000000309 22 P/I 0102-0000036140 LUPO HUAYLLA 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000314 22 P/I 0102-0000036145 MULTISERVICIOS AVE 21.27 21.27
ING.ALMAC. 0000000315 22 P/I 0102-0000036146 ARPE BENAVIDES JORGE 34.75 34.75
ING.ALMAC. 0000000324 23 P/I 0102-0000036155 GOMEZ BEDREGAL 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000328 23 P/I 0102-0000036159 REPUESTOS & SERVICIOS 2.50 2.50
ING.ALMAC. 0000000329 23 P/I 0102-0000036160 GOMEZ BEDREGAL 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000335 23 P/I 0102-0000036166 REPUESTOS HUBER 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000336 23 P/I 0102-0000036167 GOMEZ BEDREGAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000359 24 P/I 0102-0000036191 MULTISERVICIOS AVE 16.00 16.00
ING.ALMAC. 0000000368 24 P/I 0102-0000036200 SCANIA DEL PERU S.A. 294.18 294.18
ING.ALMAC. 0000000370 24 P/I 0102-0000036202 BUTRON FLORES GLADYS 43.22 43.22
ING.ALMAC. 0000000373 26 P/I 0102-0000036205 MELENDEZ SUCA 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000375 26 P/I 0102-0000036207 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000376 26 P/I 0102-0000036208 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000377 26 P/I 0102-0000036209 REPUESTOS Y 14.41 14.41
ING.ALMAC. 0000000389 26 P/I 0102-0000036221 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000405 27 P/I 0102-0000036238 PERNOCENTRO 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000411 28 P/I 0102-0000036244 REPUESTOS Y 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000413 28 P/I 0102-0000036246 BUTRON FLORES GLADYS 11.01 11.01
ING.ALMAC. 0000000414 28 P/I 0102-0000036247 BUTRON FLORES GLADYS 60.51 60.51
ING.ALMAC. 0000000415 28 P/I 0102-0000036248 BUTRON FLORES GLADYS 51.61 51.61
ING.ALMAC. 0000000416 28 P/I 0102-0000036249 BUTRON FLORES GLADYS 61.69 61.69
ING.ALMAC. 0000000417 28 P/I 0102-0000036250 BUTRON FLORES GLADYS 186.02 186.02
ING.ALMAC. 0000000418 28 P/I 0102-0000036251 GOMEZ BEDREGAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000430 28 P/I 0102-0000036263 REPUESTOS Y 39.41 39.41
ING.ALMAC. 0000000432 28 P/I 0102-0000036265 OXYTEX 198.64 198.64
ING.ALMAC. 0000000435 28 P/I 0102-0000036268 GOMEZ BEDREGAL 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000452 28 P/I 0102-0000036286 MELENDEZ SUCA 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000457 29 P/I 0102-0000036291 REPUESTOS Y 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000458 29 P/I 0102-0000036292 REPUESTOS Y 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000459 29 P/I 0102-0000036293 REPUESTOS Y 49.15 49.15
ING.ALMAC. 0000000461 29 P/I 0102-0000036295 MULTISERVICIOS AVE 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000466 29 P/I 0102-0000036300 REPUESTOS Y 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000467 29 P/I 0102-0000036301 MARTIN HUAYAPA LUQUE 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000468 29 P/I 0102-0000036302 PERNOCENTRO 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000469 29 P/I 0102-0000036303 GOMEZ BEDREGAL 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000476 29 P/I 0102-0000036310 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000486 31 P/I 0102-0000036320 MULTISERVICIOS AVE 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000500 31 P/I 0102-0000036334 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 2.12 2.12
ING.ALMAC. 0000000504 31 P/I 0102-0000036340 JHOSEP EL COYOTE 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000506 31 P/I 0102-0000036342 QUISPE TICONA NAZARIO 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000509 31 P/I 0102-0000036345 REPUESTOS & SERVICIOS 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000516 30 P/I 0102-0000036368 REPUESTOS CRISMAR 63.34 63.34
ING.ALMAC. 0000000522 31 P/I 0102-0000036395 BERNAL HUAMANI YURY 76.27 76.27
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 363/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
Total Marzo --> 41 802.93 8 002.38 33 800.55 7 171.05
Total Acumulado --> 74 671.40 33 349.84 41 321.56 8 543.05
ABRIL
COMPRAS 0000000001 2 PI36361 MAMANI SALAS VICENTE BOL. VENTA (42 0001 - 0000000843-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000843-0000 416.00 416.00 S/.
COMPRAS 0000000003 3 PI36396 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000006119-0000 Factura (42) 0002 - 0000006119-0000 127.12 127.12 S/.
COMPRAS 0000000004 3 PI36392 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039792-0000 Factura (42) 0001 - 0000039792-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000000005 3 PI36394 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021615-0000 Factura (42) 0001 - 0000021615-0000 139.83 139.83 S/.
COMPRAS 0000000006 3 PI36393 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012703-0000 Factura (42) 0001 - 0000012703-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000007 3 PI36391 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234662-0000 Factura (42) 0001 - 0000234662-0000 225.00 225.00 S/.
COMPRAS 0000000008 3 PI36395 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003207-0000 Factura (42) 0001 - 0000003207-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000012 4 PI36418 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234771-0000 Factura (42) 0001 - 0000234771-0000 153.56 153.56 S/.
COMPRAS 0000000013 5 PI36427 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012765-0000 Factura (42) 0001 - 0000012765-0000 326.27 326.27 S/.
COMPRAS 0000000018 5 PI36420 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010823-0000 Factura (42) 0003 - 0000010823-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000000019 5 PI36421 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036717-0000 Factura (42) 0001 - 0000036717-0000 220.34 220.34 S/.
COMPRAS 0000000020 5 PI36422 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036716-0000 Factura (42) 0001 - 0000036716-0000 97.46 97.46 S/.
COMPRAS 0000000021 5 PI36423 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000993-0000 Factura (42) 0001 - 0000000993-0000 128.81 128.81 S/.
COMPRAS 0000000022 5 PI36424 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000992-0000 Factura (42) 0001 - 0000000992-0000 128.81 128.81 S/.
COMPRAS 0000000023 4 PI36386 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020052-0000 Factura (42) 0001 - 0000020052-0000 177.97 177.97 S/.
COMPRAS 0000000024 5 PI36426 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077751-0000 Factura (42) 0004 - 0000077751-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000025 4 PI36415 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234711-0000 Factura (42) 0001 - 0000234711-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000000027 4 PI36425 CHOQUE MIRANDA BOL. VENTA (42 0001 - 0000003266-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003266-0000 90.00 90.00 S/.
COMPRAS 0000000028 4 PI36435 CARLOS LUIS QUISPE BOL. VENTA (42 0001 - 0000000001-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000001-0000 310.00 310.00 S/.
COMPRAS 0000000034 8 PI36447 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004755-0000 Factura (42) 0001 - 0000004755-0000 481.35 481.35 S/.
COMPRAS 0000000039 5 PI36446 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000013078-0000 Factura (42) 0011 - 0000013078-0000 2 294.27 2 294.27 2.668 US$ 859.92
COMPRAS 0000000040 9 PI36456 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012807-0000 Factura (42) 0001 - 0000012807-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000043 7 PI36453 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234878-0000 Factura (42) 0001 - 0000234878-0000 13.56 13.56 S/.
COMPRAS 0000000044 7 PI36454 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077810-0000 Factura (42) 0004 - 0000077810-0000 42.80 42.80 S/.
COMPRAS 0000000046 7 PI36452 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007911-0000 Factura (42) 0001 - 0000007911-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000000048 7 PI36449 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234892-0000 Factura (42) 0001 - 0000234892-0000 55.93 55.93 S/.
COMPRAS 0000000049 8 PI36448 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000081205-0000 Factura (42) 0001 - 0000081205-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000000065 9 PI36406 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003960-0000 Factura (42) 0001 - 0000003960-0000 86.44 86.44 S/.
COMPRAS 0000000066 9 PI36380 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003961-0000 Factura (42) 0001 - 0000003961-0000 188.81 188.81 S/.
COMPRAS 0000000067 9 PI36360 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020094-0000 Factura (42) 0001 - 0000020094-0000 74.58 74.58 S/.
COMPRAS 0000000070 9 PI36461 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077869-0000 Factura (42) 0004 - 0000077869-0000 182.20 182.20 S/.
COMPRAS 0000000071 9 PI36467 CCI AUTOPARTES SRLTDA FACTURA (42) 0002 - 0000014859-0000 Factura (42) 0002 - 0000014859-0000 316.53 316.53 2.668 US$ 118.64
COMPRAS 0000000073 4 PI36381 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012148-0000 Factura (42) 0001 - 0000012148-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000075 10 PI36479 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077904-0000 Factura (42) 0004 - 0000077904-0000 266.10 266.10 S/.
COMPRAS 0000000086 9 PI36463 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002861-0000 Factura (42) 0001 - 0000002861-0000 27.12 27.12 S/.
COMPRAS 0000000087 9 PI36469 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077853-0000 Factura (42) 0004 - 0000077853-0000 4.66 4.66 S/.
COMPRAS 0000000088 9 PI36470 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010930-0000 Factura (42) 0003 - 0000010930-0000 47.46 47.46 S/.
COMPRAS 0000000089 9 PI36471 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001729-0000 Factura (42) 0001 - 0000001729-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000000090 9 PI36472 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002859-0000 Factura (42) 0001 - 0000002859-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000000091 11 PI36473 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039724-0000 Factura (42) 0001 - 0000039724-0000 47.46 47.46 S/.
COMPRAS 0000000100 11 PI36480 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004012-0000 Factura (42) 0001 - 0000004012-0000 92.80 92.80 S/.
COMPRAS 0000000101 11 PI36515 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235130-0000 Factura (42) 0001 - 0000235130-0000 49.15 49.15 S/.
COMPRAS 0000000103 11 PI36499 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012879-0000 Factura (42) 0001 - 0000012879-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000106 11 PI36509 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002870-0000 Factura (42) 0001 - 0000002870-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000000107 11 PI36510 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001733-0000 Factura (42) 0001 - 0000001733-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000000108 11 PI36511 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077972-0000 Factura (42) 0004 - 0000077972-0000 30.93 30.93 S/.
COMPRAS 0000000111 11 PI36512 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011017-0000 Factura (42) 0003 - 0000011017-0000 46.61 46.61 S/.
COMPRAS 0000000118 11 PI36516 CCI AUTOPARTES SRLTDA FACTURA (42) 0002 - 0000014878-0000 Factura (42) 0002 - 0000014878-0000 316.41 316.41 2.667 US$ 118.64
COMPRAS 0000000129 12 PI3621 CHECCORI TUPA ENRIQUE FACTURA (42) 0001 - 0000014526-0000 Factura (42) 0001 - 0000014526-0000 83.05 83.05 S/.
COMPRAS 0000000140 13 PI36534 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000879-0000 Factura (42) 0002 - 0000000879-0000 84.75 84.75 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 364/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
ABRIL
COMPRAS 0000000141 13 PI36543 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021804-0000 Factura (42) 0001 - 0000021804-0000 144.07 144.07 S/.
COMPRAS 0000000142 13 PI36552 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021803-0000 Factura (42) 0001 - 0000021803-0000 199.15 199.15 S/.
COMPRAS 0000000143 13 PI36551 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021801-0000 Factura (42) 0001 - 0000021801-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000000152 12 PI36557 YALLERCO CCAHUANA REC. HONORARIO 0001 - 0000000021-0000 Rec. Honorarios 0001 - 0000000021-0000 150.00 150.00 S/.
COMPRAS 0000000153 12 PI36519 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011070-0000 Factura (42) 0003 - 0000011070-0000 26.27 26.27 S/.
COMPRAS 0000000154 14 PI36558 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004053-0000 Factura (42) 0001 - 0000004053-0000 72.88 72.88 S/.
COMPRAS 0000000159 13 PI36544 REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000074390-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000074390-0000 2.20 2.20 S/.
COMPRAS 0000000161 13 PI36545 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011115-0000 Factura (42) 0003 - 0000011115-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000000162 11 PI36520 CCI AUTOPARTES SRLTDA FACTURA (42) 0002 - 0000014879-0000 Factura (42) 0002 - 0000014879-0000 333.38 333.38 2.667 US$ 125.00
COMPRAS 0000000163 16 PI36574 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004069-0000 Factura (42) 0001 - 0000004069-0000 94.92 94.92 S/.
COMPRAS 0000000164 13 PI36549 DISTRIBUCIONES Y FACTURA (42) 0001 - 0000011938-0000 Factura (42) 0001 - 0000011938-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000167 14 PI36556 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235394-0000 Factura (42) 0001 - 0000235394-0000 2.54 2.54 S/.
COMPRAS 0000000172 12 PI36451 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012215-0000 Factura (42) 0001 - 0000012215-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000179 14 PI36567 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235440-0000 Factura (42) 0001 - 0000235440-0000 49.15 49.15 S/.
COMPRAS 0000000180 14 PI36566 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235467-0000 Factura (42) 0001 - 0000235467-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000000182 14 PI36568 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000145869-0000 Factura (42) 0001 - 0000145869-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000184 14 PI36570 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235465-0000 Factura (42) 0001 - 0000235465-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000000187 14 PI36571 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012954-0000 Factura (42) 0001 - 0000012954-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000000189 12 PI36525 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013213-0000 Factura (42) 0012 - 0000013213-0000 200.43 200.43 2.665 US$ 75.21
COMPRAS 0000000190 9 PI36464 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013165-0000 Factura (42) 0012 - 0000013165-0000 96.02 96.02 2.668 US$ 35.99
COMPRAS 0000000191 9 PI36465 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013164-0000 Factura (42) 0012 - 0000013164-0000 85.83 85.83 2.668 US$ 32.17
COMPRAS 0000000193 3 PI36397 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001480-0000 Factura (42) 0002 - 0000001480-0000 1 252.60 1 252.60 2.668 US$ 469.49
COMPRAS 0000000194 2 PI36355 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013103-0000 Factura (42) 0012 - 0000013103-0000 296.65 296.65 2.668 US$ 111.19
COMPRAS 0000000196 2 PI36373 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013115-0000 Factura (42) 0012 - 0000013115-0000 316.37 316.37 2.668 US$ 118.58
COMPRAS 0000000199 11 PI36500 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042228-0000 Factura (42) 0002 - 0000042228-0000 171.78 171.78 2.667 US$ 64.41
COMPRAS 0000000200 7 PI36444 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042181-0000 Factura (42) 0002 - 0000042181-0000 162.80 162.80 2.668 US$ 61.02
COMPRAS 0000000202 11 PI36539 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042229-0000 Factura (42) 0002 - 0000042229-0000 99.45 99.45 2.667 US$ 37.29
COMPRAS 0000000207 16 PI36592 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012245-0000 Factura (42) 0001 - 0000012245-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000208 14 PI36593 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000684-0000 Factura (42) 0013 - 0000000684-0000 177.97 177.97 S/.
COMPRAS 0000000219 16 PI36597 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011200-0000 Factura (42) 0003 - 0000011200-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000000220 15 PI36596 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036818-0000 Factura (42) 0001 - 0000036818-0000 186.44 186.44 S/.
COMPRAS 0000000248 12 PI36518 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006094-0000 Factura (42) 0005 - 0000006094-0000 419.49 419.49 S/.
COMPRAS 0000000249 7 PI36445 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006062-0000 Factura (42) 0005 - 0000006062-0000 326.00 326.00 S/.
COMPRAS 0000000277 18 PI36659 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078223-0000 Factura (42) 0004 - 0000078223-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000293 20 PI36669 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013128-0000 Factura (42) 0001 - 0000013128-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000000294 19 PI36664 CARLOS LUIS QUISPE BOL. VENTA (42 0001 - 0000000007-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000007-0000 230.00 230.00 S/.
COMPRAS 0000000298 19 PI36667 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235822-0000 Factura (42) 0001 - 0000235822-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000302 18 PI36674 DZ DIESEL INYECCION FACTURA (42) 0001 - 0000000279-0000 Factura (42) 0001 - 0000000279-0000 1 228.81 1 228.81 S/.
COMPRAS 0000000304 21 PI36701 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000114445-0000 Factura (42) 0003 - 0000114445-0000 91.53 91.53 S/.
COMPRAS 0000000305 21 PI36700 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036881-0000 Factura (42) 0001 - 0000036881-0000 372.88 372.88 S/.
COMPRAS 0000000308 21 PI36688 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012282-0000 Factura (42) 0001 - 0000012282-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000311 21 PI36714 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003243-0000 Factura (42) 0001 - 0000003243-0000 288.14 288.14 S/.
COMPRAS 0000000312 21 PI36698 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000053721-0000 Factura (42) 0016 - 0000053721-0000 481.02 481.02 S/.
COMPRAS 0000000313 21 PI36693 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010034-0000 Factura (42) 0003 - 0000010034-0000 72.03 72.03 S/.
COMPRAS 0000000388 27 PI36786 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000018874-0000 Factura (42) 0001 - 0000018874-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000001070 10 CABLE,RELAY MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001731-0000 Factura (42) 0001 - 0000001731-0000 51.95 51.95 S/.
COMPRAS 0000001072 10 ALAMBRE MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000865-0000 Factura (42) 0002 - 0000000865-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001074 10 GLP ESTACION DE SERVICIOS T. MAQ. REGIST 0003 - 0000019473-0000 T. Maq. Regist. 0003 - 0000019473-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001075 3 P.I. 36407 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013130-0000 Factura (42) 0012 - 0000013130-0000 496.62 496.62 2.668 US$ 186.14
COMPRAS 0000001077 2 P.I. 36377 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013108-0000 Factura (42) 0012 - 0000013108-0000 9.90 9.90 2.668 US$ 3.71
COMPRAS 0000001078 3 P.I. 36409 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013134-0000 Factura (42) 0012 - 0000013134-0000 388.70 388.70 2.668 US$ 145.69
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 365/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
ABRIL
COMPRAS 0000001079 3 P.I. 36410 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013129-0000 Factura (42) 0012 - 0000013129-0000 738.08 738.08 2.668 US$ 276.64
COMPRAS 0000001080 2 P.I. 36376 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013116-0000 Factura (42) 0012 - 0000013116-0000 292.31 292.31 2.668 US$ 109.56
COMPRAS 0000001081 2 P.I. 36375 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013114-0000 Factura (42) 0012 - 0000013114-0000 165.63 165.63 2.668 US$ 62.08
COMPRAS 0000001082 2 P.I. 36374 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013113-0000 Factura (42) 0012 - 0000013113-0000 96.90 96.90 2.668 US$ 36.32
COMPRAS 0000001101 3 PI36389 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001879-0000 Factura (42) 0003 - 0000001879-0000 305.08 305.08 S/.
COMPRAS 0000001107 2 PI36362 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042140-0000 Factura (42) 0002 - 0000042140-0000 133.40 133.40 2.668 US$ 50.00
COMPRAS 0000001118 16 PI36578 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004828-0000 Factura (42) 0001 - 0000004828-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001121 16 PI36586 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020206-0000 Factura (42) 0001 - 0000020206-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001124 17 PI36607 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000888-0000 Factura (42) 0002 - 0000000888-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001146 20 PI36660 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000063117-0000 Factura (42) 0002 - 0000063117-0000 10.59 10.59 S/.
COMPRAS 0000001147 19 PI3668 CHOQUE MIRANDA BOL. VENTA (42 0001 - 0000003272-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003272-0000 40.00 40.00 S/.
COMPRAS 0000001150 20 PI36665 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078326-0000 Factura (42) 0004 - 0000078326-0000 22.88 22.88 S/.
COMPRAS 0000001163 20 PI36679 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000902-0000 Factura (42) 0002 - 0000000902-0000 11.86 11.86 S/.
COMPRAS 0000001180 23 PI36601 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004202-0000 Factura (42) 0001 - 0000004202-0000 138.56 138.56 S/.
COMPRAS 0000001182 23 PI36749 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000918-0000 Factura (42) 0002 - 0000000918-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000001183 23 PI36712 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004201-0000 Factura (42) 0001 - 0000004201-0000 250.51 250.51 S/.
COMPRAS 0000001184 23 PI36746 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004205-0000 Factura (42) 0001 - 0000004205-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000001185 23 PI36747 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020273-0000 Factura (42) 0001 - 0000020273-0000 330.51 330.51 S/.
COMPRAS 0000001190 23 PI36745 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004204-0000 Factura (42) 0001 - 0000004204-0000 44.07 44.07 S/.
COMPRAS 0000001198 23 PI36743 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000100063-0000 Factura (42) 0003 - 0000100063-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001202 23 PI36737 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000917-0000 Factura (42) 0002 - 0000000917-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001205 23 PI36741 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236096-0000 Factura (42) 0001 - 0000236096-0000 8.48 8.48 S/.
COMPRAS 0000001206 23 PI36740 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020272-0000 Factura (42) 0001 - 0000020272-0000 4.75 4.75 S/.
COMPRAS 0000001259 25 PI36780 FLORES CHUQUIMAMANI BOL. VENTA (42 0001 - 0000003287-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003287-0000 144.00 144.00 S/.
COMPRAS 0000001261 25 PI36784 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000002127-0000 Factura (42) 0002 - 0000002127-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000001292 26 PI36829 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236404-0000 Factura (42) 0001 - 0000236404-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001298 27 PI36844 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004280-0000 Factura (42) 0001 - 0000004280-0000 75.42 75.42 S/.
COMPRAS 0000001300 27 PI36846 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004305-0000 Factura (42) 0001 - 0000004305-0000 81.19 81.19 S/.
COMPRAS 0000001301 27 PI36847 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004303-0000 Factura (42) 0001 - 0000004303-0000 55.76 55.76 S/.
COMPRAS 0000001302 27 PI36848 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004299-0000 Factura (42) 0001 - 0000004299-0000 76.53 76.53 S/.
COMPRAS 0000001303 27 PI36849 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004297-0000 Factura (42) 0001 - 0000004297-0000 38.98 38.98 S/.
COMPRAS 0000001304 27 PI36850 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004296-0000 Factura (42) 0001 - 0000004296-0000 71.02 71.02 S/.
COMPRAS 0000001305 27 PI36851 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004295-0000 Factura (42) 0001 - 0000004295-0000 38.98 38.98 S/.
COMPRAS 0000001306 27 PI36852 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004294-0000 Factura (42) 0001 - 0000004294-0000 71.02 71.02 S/.
COMPRAS 0000001307 27 PI36853 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004302-0000 Factura (42) 0001 - 0000004302-0000 77.80 77.80 S/.
COMPRAS 0000001311 26 PI36837 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000739-0000 Factura (42) 0013 - 0000000739-0000 4.07 4.07 S/.
COMPRAS 0000001312 26 PI36838 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000738-0000 Factura (42) 0013 - 0000000738-0000 4.07 4.07 S/.
COMPRAS 0000001313 26 PI36839 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000737-0000 Factura (42) 0013 - 0000000737-0000 4.07 4.07 S/.
COMPRAS 0000001314 25 PI36840 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000735-0000 Factura (42) 0013 - 0000000735-0000 4.07 4.07 S/.
COMPRAS 0000001364 18 PI36633 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002642-0000 Factura (42) 0001 - 0000002642-0000 1 123.39 1 123.39 S/.
COMPRAS 0000001365 18 PI36634 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002641-0000 Factura (42) 0001 - 0000002641-0000 305.08 305.08 S/.
COMPRAS 0000001366 13 PI36588 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002631-0000 Factura (42) 0001 - 0000002631-0000 198.64 198.64 S/.
COMPRAS 0000001367 13 PI36599 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001918-0000 Factura (42) 0003 - 0000001918-0000 406.78 406.78 S/.
COMPRAS 0000001368 13 PI36598 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001920-0000 Factura (42) 0003 - 0000001920-0000 203.39 203.39 S/.
COMPRAS 0000001369 13 PI36600 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001919-0000 Factura (42) 0003 - 0000001919-0000 316.78 316.78 S/.
COMPRAS 0000001406 29 PI36874 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000081056-0000 Factura (42) 0001 - 0000081056-0000 38.13 38.13 S/.
COMPRAS 0000001407 29 PI36876 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000946-0000 Factura (42) 0002 - 0000000946-0000 21.61 21.61 S/.
COMPRAS 0000001412 28 PI36878 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000943-0000 Factura (42) 0002 - 0000000943-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001413 28 PI36879 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013373-0000 Factura (42) 0001 - 0000013373-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000001442 25 PI36900 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001965-0000 Factura (42) 0003 - 0000001965-0000 305.08 305.08 S/.
COMPRAS 0000001443 28 PI36901 OXYTEX FACTURA (42) 0002 - 0000001041-0000 Factura (42) 0002 - 0000001041-0000 406.78 406.78 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 366/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
ABRIL
COMPRAS 0000001479 28 PI36864 OXYTEX B.TRANS. URBAN 0002 - 0000001042-0000 B.Trans. Urbano 0002 - 0000001042-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000001523 30 PI SUPERMERCADOS T. MAQ. REGIST 0000 - 00041AXXD1-0000 T. Maq. Regist. 0000 - 00041AXXD1-0000 31.27 31.27 S/.
COMPRAS 0000001527 30 PI36988 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0015 - 0000010139-0000 Factura (42) 0015 - 0000010139-0000 3 235.15 3 235.15 2.641 US$ 1 224.97
COMPRAS 0000001532 28 PI36990 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078722-0000 Factura (42) 0004 - 0000078722-0000 355.93 355.93 S/.
COMPRAS 0000001534 28 PI36992 AGUILAR CHOQUEVILCA FACTURA (42) 0001 - 0000006336-0000 Factura (42) 0001 - 0000006336-0000 291.86 291.86 S/.
COMPRAS 0000001535 28 PI36993 AGUILAR CHOQUEVILCA FACTURA (42) 0001 - 0000006337-0000 Factura (42) 0001 - 0000006337-0000 106.78 106.78 S/.
COMPRAS 0000001546 29 PI37011 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000081057-0000 Factura (42) 0001 - 0000081057-0000 13.14 13.14 S/.
COMPRAS 0000001547 29 PI37012 MAESTRO HOME CENTER T. MAQ. REGIST 0041 - 0000000033-0000 T. Maq. Regist. 0041 - 0000000033-0000 177.97 177.97 S/.
COMPRAS 0000001553 30 PI37018 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001779-0000 Factura (42) 0001 - 0000001779-0000 12.71 12.71 S/.
ING.ALMAC. 0000000004 2 P/I 0102-0000036347 REPUESTOS & SERVICIOS 8.05 8.05
ING.ALMAC. 0000000005 2 P/I 0102-0000036348 REPUESTOS Y 1.69 1.69
ING.ALMAC. 0000000007 2 P/I 0102-0000036350 CHOQUE MIRANDA 40.00 40.00
ING.ALMAC. 0000000013 3 P/I 0102-0000036357 MELENDEZ SUCA 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000018 3 P/I 0102-0000036362 FERROMOTRIZ S.R.L. 133.40 133.40
ING.ALMAC. 0000000026 3 P/I 0102-0000036380 BUTRON FLORES GLADYS 188.81 188.81
ING.ALMAC. 0000000032 3 P/I 0102-0000036386 GOMEZ BEDREGAL 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000034 3 P/I 0102-0000036388 GOMEZ BEDREGAL 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000035 4 P/I 0102-0000036389 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000037 4 P/I 0102-0000036391 REPUESTOS Y 225.00 225.00
ING.ALMAC. 0000000039 4 P/I 0102-0000036393 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000048 4 P/I 0102-0000036403 MELENDEZ SUCA 9.74 9.74
ING.ALMAC. 0000000050 4 P/I 0102-0000036405 GOMEZ BEDREGAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000051 4 P/I 0102-0000036406 BUTRON FLORES GLADYS 86.44 86.44
ING.ALMAC. 0000000076 7 P/I 0102-0000036431 MAMANI ZAMATA 31.78 31.78
ING.ALMAC. 0000000077 7 P/I 0102-0000036432 REPUESTOS Y 0.85 0.85
ING.ALMAC. 0000000081 7 P/I 0102-0000036436 INDUSTRIA Y 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000087 7 P/I 0102-0000036442 HIDRAULICA COMERCIAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000091 5 P/I 0102-0000036446 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 2 294.27 2 294.27
ING.ALMAC. 0000000092 9 P/I 0102-0000036447 DISTRIBUIDORA 481.35 481.35
ING.ALMAC. 0000000097 9 P/I 0102-0000036452 RENE DIESEL E.I.R.L. 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000098 9 P/I 0102-0000036453 REPUESTOS Y 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000104 10 P/I 0102-0000036459 GOMEZ BEDREGAL 61.86 61.86
ING.ALMAC. 0000000105 10 P/I 0102-0000036460 GOMEZ BEDREGAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000106 10 P/I 0102-0000036461 HIDRAULICA COMERCIAL 182.20 182.20
ING.ALMAC. 0000000114 9 P/I 0102-0000036469 HIDRAULICA COMERCIAL 4.66 4.66
ING.ALMAC. 0000000121 10 P/I 0102-0000036476 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000125 10 P/I 0102-0000036480 BUTRON FLORES GLADYS 92.80 92.80
ING.ALMAC. 0000000126 10 P/I 0102-0000036481 JJK DISTRIBUCIONES E 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000127 10 P/I 0102-0000036482 REPUESTOS Y 7.88 7.88
ING.ALMAC. 0000000134 10 P/I 0102-0000036489 MELENDEZ SUCA 2.37 2.37
ING.ALMAC. 0000000135 10 P/I 0102-0000036490 GOMEZ BEDREGAL 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000136 10 P/I 0102-0000036491 MELENDEZ SUCA 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000137 10 P/I 0102-0000036492 REPUESTOS Y 8.48 8.48
ING.ALMAC. 0000000143 11 P/I 0102-0000036498 GOMEZ BEDREGAL 41.95 41.95
ING.ALMAC. 0000000166 13 P/I 0102-0000036522 GOMEZ BEDREGAL 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000167 13 P/I 0102-0000036523 BRAILLARD S A 3 267.18 3 267.18
ING.ALMAC. 0000000179 13 P/I 0102-0000036535 HIDRAULICA COMERCIAL 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000180 13 P/I 0102-0000036536 HIDRAULICA COMERCIAL 63.55 63.55
ING.ALMAC. 0000000190 14 P/I 0102-0000036546 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000191 14 P/I 0102-0000036547 SERVICENTRO SAN LUIS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000192 14 P/I 0102-0000036548 GOMEZ BEDREGAL 7.63 7.63
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 367/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000197 14 P/I 0102-0000036553 BERNAL HUAMANI YURY 296.61 296.61
ING.ALMAC. 0000000199 14 P/I 0102-0000036555 REPUESTOS Y 61.86 61.86
ING.ALMAC. 0000000202 14 P/I 0102-0000036558 BUTRON FLORES GLADYS 72.88 72.88
ING.ALMAC. 0000000211 15 P/I 0102-0000036567 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000216 15 P/I 0102-0000036572 MELENDEZ SUCA 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000217 16 P/I 0102-0000036573 CHALCO LLERENA 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000218 16 P/I 0102-0000036574 BUTRON FLORES GLADYS 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000220 16 P/I 0102-0000036576 DISTRIBUIDORA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000230 16 P/I 0102-0000036586 GOMEZ BEDREGAL 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000232 16 P/I 0102-0000036588 OXYTEX 198.64 198.64
ING.ALMAC. 0000000242 17 P/I 0102-0000036598 OXYTEX 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000244 17 P/I 0102-0000036600 OXYTEX 316.78 316.78
ING.ALMAC. 0000000245 17 P/I 0102-0000036601 BUTRON FLORES GLADYS 138.56 138.56
ING.ALMAC. 0000000251 18 P/I 0102-0000036607 MELENDEZ SUCA 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000259 18 P/I 0102-0000036615 M & E REPUESTOS DIESEL 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000276 18 P/I 0102-0000036633 OXYTEX 716.56 716.56
ING.ALMAC. 0000000277 18 P/I 0102-0000036634 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000299 19 P/I 0102-0000036656 HIDRAULICA COMERCIAL 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000300 19 P/I 0102-0000036657 PERNOCENTRO 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000303 20 P/I 0102-0000036660 MULTISERVICIOS AVE 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000308 20 P/I 0102-0000036665 HIDRAULICA COMERCIAL 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000313 20 P/I 0102-0000036670 GOMEZ BEDREGAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000314 20 P/I 0102-0000036671 GOMEZ BEDREGAL 10.68 10.68
ING.ALMAC. 0000000315 20 P/I 0102-0000036672 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 2 706.82 2 706.82
ING.ALMAC. 0000000316 20 P/I 0102-0000036673 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000322 21 P/I 0102-0000036679 MELENDEZ SUCA 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000323 21 P/I 0102-0000036680 GOMEZ BEDREGAL 24.58 24.58
ING.ALMAC. 0000000336 21 P/I 0102-0000036693 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 38.98 38.98
ING.ALMAC. 0000000341 21 P/I 0102-0000036698 ACEROS COMERCIALES 481.02 481.02
ING.ALMAC. 0000000351 23 P/I 0102-0000036708 FERROMOTRIZ S.R.L. 65.38 65.38
ING.ALMAC. 0000000352 23 P/I 0102-0000036709 ARPE BENAVIDES JORGE 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000355 23 P/I 0102-0000036712 BUTRON FLORES GLADYS 250.51 250.51
ING.ALMAC. 0000000380 24 P/I 0102-0000036737 MELENDEZ SUCA 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000383 24 P/I 0102-0000036740 GOMEZ BEDREGAL 4.75 4.75
ING.ALMAC. 0000000385 24 P/I 0102-0000036742 REPUESTOS Y 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000386 24 P/I 0102-0000036743 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000388 24 P/I 0102-0000036745 BUTRON FLORES GLADYS 44.07 44.07
ING.ALMAC. 0000000389 24 P/I 0102-0000036746 BUTRON FLORES GLADYS 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000391 24 P/I 0102-0000036748 JJK DISTRIBUCIONES E 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000392 24 P/I 0102-0000036749 MELENDEZ SUCA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000406 25 P/I 0102-0000036763 REPUESTOS Y 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000407 25 P/I 0102-0000036764 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000408 25 P/I 0102-0000036765 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000410 25 P/I 0102-0000036767 MELENDEZ SUCA 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000413 25 P/I 0102-0000036770 BERNAL HUAMANI YURY 237.29 237.29
ING.ALMAC. 0000000423 26 P/I 0102-0000036781 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000424 26 P/I 0102-0000036782 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000426 26 P/I 0102-0000036784 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000433 26 P/I 0102-0000036791 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 6.61 6.61
ING.ALMAC. 0000000461 27 P/I 0102-0000036819 ENTERPRISE 10 956.37 10 956.37
ING.ALMAC. 0000000466 28 P/I 0102-0000036824 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.07 4.07
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 368/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000469 28 P/I 0102-0000036827 DISTRIBUIDORA 132.21 132.21
ING.ALMAC. 0000000471 28 P/I 0102-0000036829 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000476 28 P/I 0102-0000036834 HIDRAULICA COMERCIAL 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000479 28 P/I 0102-0000036837 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.08 4.08
ING.ALMAC. 0000000480 28 P/I 0102-0000036838 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.08 4.08
ING.ALMAC. 0000000481 28 P/I 0102-0000036839 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.08 4.08
ING.ALMAC. 0000000482 28 P/I 0102-0000036840 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.08 4.08
ING.ALMAC. 0000000483 28 P/I 0102-0000036841 DISTRIBUIDORA 165.25 165.25
ING.ALMAC. 0000000486 28 P/I 0102-0000036844 BUTRON FLORES GLADYS 75.42 75.42
ING.ALMAC. 0000000487 28 P/I 0102-0000036845 BUTRON FLORES GLADYS 45.59 45.59
ING.ALMAC. 0000000488 28 P/I 0102-0000036846 BUTRON FLORES GLADYS 81.19 81.19
ING.ALMAC. 0000000489 28 P/I 0102-0000036847 BUTRON FLORES GLADYS 55.76 55.76
ING.ALMAC. 0000000490 28 P/I 0102-0000036848 BUTRON FLORES GLADYS 76.53 76.53
ING.ALMAC. 0000000491 28 P/I 0102-0000036849 BUTRON FLORES GLADYS 38.98 38.98
ING.ALMAC. 0000000492 28 P/I 0102-0000036850 BUTRON FLORES GLADYS 71.02 71.02
ING.ALMAC. 0000000493 28 P/I 0102-0000036851 BUTRON FLORES GLADYS 38.98 38.98
ING.ALMAC. 0000000494 28 P/I 0102-0000036852 BUTRON FLORES GLADYS 71.02 71.02
ING.ALMAC. 0000000495 28 P/I 0102-0000036853 BUTRON FLORES GLADYS 77.80 77.80
ING.ALMAC. 0000000496 28 P/I 0102-0000036854 PERNOCENTRO 120.34 120.34
ING.ALMAC. 0000000505 28 P/I 0102-0000036864 OXYTEX 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000517 28 P/I 0102-0000036878 MELENDEZ SUCA 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000518 28 P/I 0102-0000036879 PERNOCENTRO 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000525 25 P/I 0102-0000036900 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000538 30 P/I 0102-0000036988 LA ANTERIOR Q SE BRAILLARD S A 3 235.15 3 235.15
ING.ALMAC. 0000000540 28 P/I 0102-0000036990 HIDRAULICA COMERCIAL 355.93 355.93
ING.ALMAC. 0000000550 29 P/I 0102-0000037002 INDUSTRIA Y 3.35 3.35
ING.ALMAC. 0000000551 29 P/I 0102-0000037003 MELENDEZ SUCA 40.25 40.25
ING.ALMAC. 0000000554 29 P/I 0102-0000037011 INDUSTRIA Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000557 29 P/I 0102-0000037015 INDUSTRIA Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000559 30 P/I 0102-0000037018 MELENDEZ SUCA 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000567 30 P/I 0102-0000037026 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 18.90 18.90
ING.ALMAC. 0000000568 30 P/I 0102-0000037027 SUPERMERCADOS 31.27 31.27
ING.ALMAC. 0000000569 30 P/I 0102-0000037028 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 29.66 29.66
Total Abril --> 31 540.16 31 714.78 174.62 4 322.66
Total Acumulado --> 106 211.56 65 064.62 41 146.94 12 865.71
MAYO
COMPRAS 0000000018 3 PI36935 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021982-0000 Factura (42) 0001 - 0000021982-0000 139.83 139.83 S/.
COMPRAS 0000000024 4 PI36947 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000008004-0000 Factura (42) 0001 - 0000008004-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000030 7 PI37032 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003272-0000 Factura (42) 0001 - 0000003272-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000000038 2 PI37040 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000784-0000 Factura (42) 0013 - 0000000784-0000 135.59 135.59 S/.
COMPRAS 0000000039 3 PI37041 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000789-0000 Factura (42) 0013 - 0000000789-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000040 7 PI37042 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020371-0000 Factura (42) 0001 - 0000020371-0000 56.78 56.78 S/.
COMPRAS 0000000041 8 PI37051 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004498-0000 Factura (42) 0001 - 0000004498-0000 111.69 111.69 S/.
COMPRAS 0000000044 8 PI37048 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013597-0000 Factura (42) 0001 - 0000013597-0000 89.92 89.92 S/.
COMPRAS 0000000046 9 PI37065 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001104-0000 Factura (42) 0002 - 0000001104-0000 415.25 415.25 S/.
COMPRAS 0000000054 7 PI37072 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000805-0000 Factura (42) 0013 - 0000000805-0000 258.47 258.47 S/.
COMPRAS 0000000061 11 PI37097 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000012169-0000 Factura (42) 0003 - 0000012169-0000 228.81 228.81 S/.
COMPRAS 0000000063 10 PI37088 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003281-0000 Factura (42) 0001 - 0000003281-0000 355.93 355.93 S/.
COMPRAS 0000000064 9 PI37089 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000022036-0000 Factura (42) 0001 - 0000022036-0000 1 200.85 1 200.85 S/.
COMPRAS 0000000068 11 PI21194 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020427-0000 Factura (42) 0001 - 0000020427-0000 72.03 72.03 S/.
COMPRAS 0000000069 11 PI37109 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020428-0000 Factura (42) 0001 - 0000020428-0000 440.68 440.68 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 369/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
MAYO
COMPRAS 0000000070 11 PI37110 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006258-0000 Factura (42) 0001 - 0000006258-0000 271.18 271.18 S/.
COMPRAS 0000000072 10 PI37112 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000830-0000 Factura (42) 0013 - 0000000830-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000073 10 PI37113 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012425-0000 Factura (42) 0001 - 0000012425-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000074 10 PI37114 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012426-0000 Factura (42) 0001 - 0000012426-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000075 10 PI37118 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003512-0000 Factura (42) 0001 - 0000003512-0000 131.36 131.36 S/.
COMPRAS 0000000076 10 PI37119 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003513-0000 Factura (42) 0001 - 0000003513-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000079 10 PI37099 ANDREA EVELYNG FACTURA (42) 0001 - 0000000128-0000 Factura (42) 0001 - 0000000128-0000 300.00 300.00 S/.
COMPRAS 0000000086 14 PI37164 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004576-0000 Factura (42) 0001 - 0000004576-0000 80.42 80.42 S/.
COMPRAS 0000000088 14 PI37162 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004577-0000 Factura (42) 0001 - 0000004577-0000 128.39 128.39 S/.
COMPRAS 0000000089 15 PI37163 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006285-0000 Factura (42) 0001 - 0000006285-0000 169.49 169.49 S/.
COMPRAS 0000000090 14 PI37156 RESORTES Y DERIVADOS FACTURA (42) 0001 - 0000003393-0000 Factura (42) 0001 - 0000003393-0000 111.86 111.86 S/.
COMPRAS 0000000091 14 PI37157 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003291-0000 Factura (42) 0001 - 0000003291-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000093 14 PI37159 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003293-0000 Factura (42) 0001 - 0000003293-0000 415.25 415.25 S/.
COMPRAS 0000000094 14 PI37160 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003292-0000 Factura (42) 0001 - 0000003292-0000 322.03 322.03 S/.
COMPRAS 0000000096 14 PI37153 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079299-0000 Factura (42) 0004 - 0000079299-0000 62.46 62.46 S/.
COMPRAS 0000000097 14 PI37122 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000037104-0000 Factura (42) 0001 - 0000037104-0000 118.64 118.64 S/.
COMPRAS 0000000100 14 PI37180 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237650-0000 Factura (42) 0001 - 0000237650-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000101 14 PI37168 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237651-0000 Factura (42) 0001 - 0000237651-0000 63.98 63.98 S/.
COMPRAS 0000000102 15 PI37121 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000022103-0000 Factura (42) 0001 - 0000022103-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000000103 15 PI37146 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000022105-0000 Factura (42) 0001 - 0000022105-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000105 14 PI37155 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020461-0000 Factura (42) 0001 - 0000020461-0000 60.85 60.85 S/.
COMPRAS 0000000106 15 PI37167 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0002 - 0000000232-0000 Factura (42) 0002 - 0000000232-0000 496.53 496.53 S/.
COMPRAS 0000000107 14 PI37169 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237687-0000 Factura (42) 0001 - 0000237687-0000 129.32 129.32 S/.
COMPRAS 0000000108 14 PI37170 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237657-0000 Factura (42) 0001 - 0000237657-0000 171.10 171.10 S/.
COMPRAS 0000000109 14 PI37171 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237667-0000 Factura (42) 0001 - 0000237667-0000 23.31 23.31 S/.
COMPRAS 0000000110 9 PI37145 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000822-0000 Factura (42) 0013 - 0000000822-0000 260.34 260.34 S/.
COMPRAS 0000000111 11 PI37165 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000835-0000 Factura (42) 0013 - 0000000835-0000 336.44 336.44 S/.
COMPRAS 0000000112 14 PI37179 CHOQUE MIRANDA BOL. VENTA (42 0001 - 0000003279-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003279-0000 80.00 80.00 S/.
COMPRAS 0000000124 15 PI37196 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003294-0000 Factura (42) 0001 - 0000003294-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000125 15 PI37201 ELECTROGONZA AQP FACTURA (42) 0001 - 0000004921-0000 Factura (42) 0001 - 0000004921-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000126 15 PI37202 TORRES QUISPE JACINTA BOL. VENTA (42 0001 - 0000000553-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000553-0000 4.00 4.00 S/.
COMPRAS 0000000127 15 PI37154 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012447-0000 Factura (42) 0001 - 0000012447-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000129 16 PI37222 AGUILAR CHOQUEVILCA FACTURA (42) 0001 - 0000006434-0000 Factura (42) 0001 - 0000006434-0000 133.05 133.05 S/.
COMPRAS 0000000131 16 PI37217 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000005108-0000 Factura (42) 0001 - 0000005108-0000 77.12 77.12 S/.
COMPRAS 0000000133 16 PI37219 MAURICIO CALCINA BOL. VENTA (42 0001 - 0000005395-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000005395-0000 35.00 35.00 S/.
COMPRAS 0000000134 16 PI37220 LIPA MAMANI HERMINIO BOL. VENTA (42 0002 - 0000004992-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000004992-0000 38.00 38.00 S/.
COMPRAS 0000000146 17 PI37206 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000040160-0000 Factura (42) 0001 - 0000040160-0000 114.41 114.41 S/.
COMPRAS 0000000147 17 PI37208 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020493-0000 Factura (42) 0001 - 0000020493-0000 199.15 199.15 S/.
COMPRAS 0000000149 17 PI37207 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020494-0000 Factura (42) 0001 - 0000020494-0000 528.81 528.81 S/.
COMPRAS 0000000150 17 PI37204 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000008122-0000 Factura (42) 0001 - 0000008122-0000 152.54 152.54 S/.
COMPRAS 0000000151 17 PI37235 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020495-0000 Factura (42) 0001 - 0000020495-0000 169.49 169.49 S/.
COMPRAS 0000000152 17 PI37234 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020496-0000 Factura (42) 0001 - 0000020496-0000 528.81 528.81 S/.
COMPRAS 0000000153 16 PI37227 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013809-0000 Factura (42) 0001 - 0000013809-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000000154 17 PI37225 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004628-0000 Factura (42) 0001 - 0000004628-0000 55.93 55.93 S/.
COMPRAS 0000000155 17 PI37232 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004630-0000 Factura (42) 0001 - 0000004630-0000 80.17 80.17 S/.
COMPRAS 0000000156 17 PI37233 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004629-0000 Factura (42) 0001 - 0000004629-0000 99.15 99.15 S/.
COMPRAS 0000000157 14 PI37185 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000851-0000 Factura (42) 0013 - 0000000851-0000 155.93 155.93 S/.
COMPRAS 0000000159 15 PI37205 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000856-0000 Factura (42) 0013 - 0000000856-0000 98.31 98.31 S/.
COMPRAS 0000000160 17 PI37209 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000022146-0000 Factura (42) 0001 - 0000022146-0000 74.57 74.57 S/.
COMPRAS 0000000163 15 PI37186 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012448-0000 Factura (42) 0001 - 0000012448-0000 199.15 199.15 S/.
COMPRAS 0000000171 18 PI37255 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000080873-0000 Factura (42) 0001 - 0000080873-0000 93.22 93.22 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 370/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
MAYO
COMPRAS 0000000184 18 PI37260 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237944-0000 Factura (42) 0001 - 0000237944-0000 3.39 3.39 S/.
COMPRAS 0000000186 18 PI37261 ARPE BENAVIDES JORGE BOL. VENTA (42 0002 - 0000005896-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000005896-0000 3.00 3.00 S/.
COMPRAS 0000000187 19 PI37275 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079612-0000 Factura (42) 0004 - 0000079612-0000 116.10 116.10 S/.
COMPRAS 0000000188 19 PI37284 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079621-0000 Factura (42) 0004 - 0000079621-0000 61.02 61.02 S/.
COMPRAS 0000000189 19 PI37285 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079620-0000 Factura (42) 0004 - 0000079620-0000 164.41 164.41 S/.
COMPRAS 0000000194 17 PI37292 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000869-0000 Factura (42) 0013 - 0000000869-0000 228.81 228.81 S/.
COMPRAS 0000000195 19 PI37293 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000880-0000 Factura (42) 0013 - 0000000880-0000 79.24 79.24 S/.
COMPRAS 0000000198 17 PI37291 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000868-0000 Factura (42) 0013 - 0000000868-0000 93.22 93.22 S/.
COMPRAS 0000000199 17 PI37290 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000870-0000 Factura (42) 0013 - 0000000870-0000 81.78 81.78 S/.
COMPRAS 0000000200 21 PI37288 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238138-0000 Factura (42) 0001 - 0000238138-0000 135.59 135.59 S/.
COMPRAS 0000000201 21 PI37274 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079631-0000 Factura (42) 0004 - 0000079631-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000203 19 PI37289 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238095-0000 Factura (42) 0001 - 0000238095-0000 126.27 126.27 S/.
COMPRAS 0000000204 21 PI37296 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238147-0000 Factura (42) 0001 - 0000238147-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000000210 22 PI37307 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000001111-0000 Factura (42) 0001 - 0000001111-0000 103.39 103.39 S/.
COMPRAS 0000000211 21 PI37306 CALDERON ARENAS FACTURA (42) 0001 - 0000009791-0000 Factura (42) 0001 - 0000009791-0000 135.59 135.59 S/.
COMPRAS 0000000212 21 PI37304 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013959-0000 Factura (42) 0001 - 0000013959-0000 91.53 91.53 S/.
COMPRAS 0000000213 21 PI37303 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013958-0000 Factura (42) 0001 - 0000013958-0000 87.29 87.29 S/.
COMPRAS 0000000214 21 PI37302 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013960-0000 Factura (42) 0001 - 0000013960-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000215 21 PI37298 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000037184-0000 Factura (42) 0001 - 0000037184-0000 275.42 275.42 S/.
COMPRAS 0000000216 21 PI37297 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079676-0000 Factura (42) 0004 - 0000079676-0000 173.73 173.73 S/.
COMPRAS 0000000217 21 PI37299 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238176-0000 Factura (42) 0001 - 0000238176-0000 97.88 97.88 S/.
COMPRAS 0000000218 21 PI37300 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238177-0000 Factura (42) 0001 - 0000238177-0000 33.64 33.64 S/.
COMPRAS 0000000219 21 PI37301 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238179-0000 Factura (42) 0001 - 0000238179-0000 27.54 27.54 S/.
COMPRAS 0000000230 21 PI37348 JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000018245-0000 Factura (42) 0001 - 0000018245-0000 169.49 169.49 S/.
COMPRAS 0000000231 22 PI37339 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000012611-0000 Factura (42) 0003 - 0000012611-0000 23.05 23.05 S/.
COMPRAS 0000000233 22 PI37342 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238204-0000 Factura (42) 0001 - 0000238204-0000 83.05 83.05 S/.
COMPRAS 0000000234 22 PI37349 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238268-0000 Factura (42) 0001 - 0000238268-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000000235 22 PI37347 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238263-0000 Factura (42) 0001 - 0000238263-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000242 19 PI37264 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238094-0000 Factura (42) 0001 - 0000238094-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000000244 21 PI37346 FAMETSA SCRL FACTURA (42) 0001 - 0000001896-0000 Factura (42) 0001 - 0000001896-0000 423.73 423.73 S/.
COMPRAS 0000000245 21 PI37314 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238168-0000 Factura (42) 0001 - 0000238168-0000 39.49 39.49 S/.
COMPRAS 0000000246 22 PI37315 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000001112-0000 Factura (42) 0001 - 0000001112-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000000248 21 PI37308 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079677-0000 Factura (42) 0004 - 0000079677-0000 2.54 2.54 S/.
COMPRAS 0000000249 22 PI37319 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238218-0000 Factura (42) 0001 - 0000238218-0000 13.98 13.98 S/.
COMPRAS 0000000250 22 PI37320 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0003 - 0000000015-0000 Factura (42) 0003 - 0000000015-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000000257 22 PI37352 CAYRO FLORES EDITH FACTURA (42) 0001 - 0000016858-0000 Factura (42) 0001 - 0000016858-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000258 22 PI37354 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000055080-0000 Factura (42) 0016 - 0000055080-0000 85.13 85.13 S/.
COMPRAS 0000000260 24 PI34276 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000022190-0000 Factura (42) 0001 - 0000022190-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000261 24 PI37311 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010354-0000 Factura (42) 0003 - 0000010354-0000 146.44 146.44 S/.
COMPRAS 0000000263 24 PI37372 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010356-0000 Factura (42) 0003 - 0000010356-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000264 24 PI37371 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000014017-0000 Factura (42) 0001 - 0000014017-0000 91.53 91.53 S/.
COMPRAS 0000000265 24 PI37355 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004747-0000 Factura (42) 0001 - 0000004747-0000 93.22 93.22 S/.
COMPRAS 0000000266 24 PI37370 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000006316-0000 Factura (42) 0002 - 0000006316-0000 94.92 94.92 S/.
COMPRAS 0000000271 24 PI37375 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238373-0000 Factura (42) 0001 - 0000238373-0000 195.76 195.76 S/.
COMPRAS 0000000272 24 PI37376 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238375-0000 Factura (42) 0001 - 0000238375-0000 183.47 183.47 S/.
COMPRAS 0000000281 24 PI37310 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010377-0000 Factura (42) 0003 - 0000010377-0000 661.02 661.02 S/.
COMPRAS 0000000282 24 PI37396 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010376-0000 Factura (42) 0003 - 0000010376-0000 74.58 74.58 S/.
COMPRAS 0000000283 24 PI37394 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004775-0000 Factura (42) 0001 - 0000004775-0000 172.12 172.12 S/.
COMPRAS 0000000284 23 PI37395 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000901-0000 Factura (42) 0013 - 0000000901-0000 101.19 101.19 S/.
COMPRAS 0000000285 24 PI37392 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000037227-0000 Factura (42) 0001 - 0000037227-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000286 24 PI37393 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000014043-0000 Factura (42) 0001 - 0000014043-0000 186.44 186.44 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 371/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
MAYO
COMPRAS 0000000287 25 PI37400 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000005199-0000 Factura (42) 0001 - 0000005199-0000 483.05 483.05 S/.
COMPRAS 0000000288 25 PI37399 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000005200-0000 Factura (42) 0001 - 0000005200-0000 330.51 330.51 S/.
COMPRAS 0000000289 24 PI37398 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079832-0000 Factura (42) 0004 - 0000079832-0000 435.59 435.59 S/.
COMPRAS 0000000292 25 PI37391 EMTISA S.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003518-0000 Factura (42) 0001 - 0000003518-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000297 25 PI37410 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003318-0000 Factura (42) 0001 - 0000003318-0000 182.20 182.20 S/.
COMPRAS 0000000308 25 PI37412 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238537-0000 Factura (42) 0001 - 0000238537-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000000310 25 PI37414 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079881-0000 Factura (42) 0004 - 0000079881-0000 39.15 39.15 S/.
COMPRAS 0000000311 26 PI37415 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238544-0000 Factura (42) 0001 - 0000238544-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000000312 26 PI37417 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000013698-0000 Factura (42) 0011 - 0000013698-0000 1 741.42 1 741.42 2.701 US$ 644.73
COMPRAS 0000000313 26 PI37418 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0001 - 0000013697-0000 Factura (42) 0001 - 0000013697-0000 610.37 610.37 2.701 US$ 225.98
COMPRAS 0000000314 25 PI37411 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238542-0000 Factura (42) 0001 - 0000238542-0000 76.19 76.19 S/.
COMPRAS 0000000315 24 PI37416 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000905-0000 Factura (42) 0013 - 0000000905-0000 130.93 130.93 S/.
COMPRAS 0000000317 17 PI37358 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012460-0000 Factura (42) 0001 - 0000012460-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000325 27 PI37426 QUISPE DE QUISPE ELSA BOL. VENTA (42 0001 - 0000013804-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000013804-0000 6.50 6.50 S/.
COMPRAS 0000000329 26 PI37429 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000001134-0000 Factura (42) 0001 - 0000001134-0000 131.36 131.36 S/.
COMPRAS 0000000333 28 PI37443 CARLOS LUIS QUISPE BOL. VENTA (42 0001 - 0000000027-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000027-0000 115.00 115.00 S/.
COMPRAS 0000000335 28 PI37438 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000012830-0000 Factura (42) 0003 - 0000012830-0000 228.81 228.81 S/.
COMPRAS 0000000336 28 PI37441 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238727-0000 Factura (42) 0001 - 0000238727-0000 237.29 237.29 S/.
COMPRAS 0000000337 28 PI37444 FERREYROS S.A.A. FACTURA (42) 0330 - 0000082194-0000 Factura (42) 0330 - 0000082194-0000 3 572.34 3 572.34 2.701 US$ 1 322.60
COMPRAS 0000000338 28 PI37437 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000006347-0000 Factura (42) 0002 - 0000006347-0000 457.63 457.63 S/.
COMPRAS 0000000344 30 PI37465 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003332-0000 Factura (42) 0001 - 0000003332-0000 203.39 203.39 S/.
COMPRAS 0000000346 30 PI37469 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004846-0000 Factura (42) 0001 - 0000004846-0000 52.54 52.54 S/.
COMPRAS 0000000348 30 PI37467 JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000018320-0000 Factura (42) 0001 - 0000018320-0000 215.25 215.25 S/.
COMPRAS 0000000350 30 PI37485 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000932-0000 Factura (42) 0013 - 0000000932-0000 121.19 121.19 S/.
COMPRAS 0000000351 30 PI37484 CARLOS LUIS QUISPE BOL. VENTA (42 0001 - 0000000030-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000030-0000 345.00 345.00 S/.
COMPRAS 0000000352 30 PI37488 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004862-0000 Factura (42) 0001 - 0000004862-0000 61.44 61.44 S/.
COMPRAS 0000000355 30 PI37481 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000037298-0000 Factura (42) 0001 - 0000037298-0000 190.68 190.68 S/.
COMPRAS 0000000356 30 CONFECCION DE TUERCA DE PUNTA AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000604-0000 Factura (42) 0001 - 0000000604-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000357 30 PI37492 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010472-0000 Factura (42) 0003 - 0000010472-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000360 19 PI37238 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012482-0000 Factura (42) 0001 - 0000012482-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000361 31 PI37496 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000080118-0000 Factura (42) 0004 - 0000080118-0000 116.10 116.10 S/.
COMPRAS 0000000362 31 PI37490 EMTISA S.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003537-0000 Factura (42) 0001 - 0000003537-0000 67.79 67.79 S/.
COMPRAS 0000000365 30 PI37472 CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000001726-0000 Factura (42) 0002 - 0000001726-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000000367 30 PI37483 PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010473-0000 Factura (42) 0003 - 0000010473-0000 46.61 46.61 S/.
COMPRAS 0000000371 31 PI37503 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000080158-0000 Factura (42) 0004 - 0000080158-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000375 28 PI37505 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000919-0000 Factura (42) 0013 - 0000000919-0000 338.98 338.98 S/.
COMPRAS 0000000376 25 PI37506 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000909-0000 Factura (42) 0013 - 0000000909-0000 102.54 102.54 S/.
COMPRAS 0000000377 31 PI37507 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000022290-0000 Factura (42) 0001 - 0000022290-0000 288.14 288.14 S/.
COMPRAS 0000000382 31 PI37512 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000022289-0000 Factura (42) 0001 - 0000022289-0000 271.19 271.19 S/.
COMPRAS 0000000383 31 PI37511 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000040277-0000 Factura (42) 0001 - 0000040277-0000 339.83 339.83 S/.
COMPRAS 0000000384 31 PI37510 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000001141-0000 Factura (42) 0001 - 0000001141-0000 322.03 322.03 S/.
COMPRAS 0000000385 31 PI37509 YALLERCO CCAHUANA REC. HONORARIO 0001 - 0000000027-0000 Rec. Honorarios 0001 - 0000000027-0000 150.00 150.00 S/.
COMPRAS 0000001006 3 PI36891 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000954-0000 Factura (42) 0002 - 0000000954-0000 47.46 47.46 S/.
COMPRAS 0000001007 3 PI36893 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020295-0000 Factura (42) 0001 - 0000020295-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001008 3 PI36895 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020294-0000 Factura (42) 0001 - 0000020294-0000 43.22 43.22 S/.
COMPRAS 0000001016 3 PI36946 ARPE BENAVIDES JORGE BOL. VENTA (42 0002 - 0000005823-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000005823-0000 8.00 8.00 S/.
COMPRAS 0000001024 4 PI36964 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004428-0000 Factura (42) 0001 - 0000004428-0000 403.39 403.39 S/.
COMPRAS 0000001025 4 PI36965 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004429-0000 Factura (42) 0001 - 0000004429-0000 422.37 422.37 S/.
COMPRAS 0000001036 4 PI36960 TIMOTEA LEON DE VEGA BOL. VENTA (42 0001 - 0000004986-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004986-0000 9.00 9.00 S/.
COMPRAS 0000001037 4 PI36961 ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005847-0000 Factura (42) 0002 - 0000005847-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001042 5 PI36959 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000063621-0000 Factura (42) 0002 - 0000063621-0000 16.95 16.95 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 372/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
MAYO
COMPRAS 0000001044 1 PI36998 GRIFO SUR AREQUIPA FACTURA (42) 0001 - 0000099631-0000 Factura (42) 0001 - 0000099631-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001050 2 PI37009 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000002152-0000 Factura (42) 0002 - 0000002152-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000001052 2 PI37016 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020280-0000 Factura (42) 0001 - 0000020280-0000 122.88 122.88 S/.
COMPRAS 0000001053 5 PI37034 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020345-0000 Factura (42) 0001 - 0000020345-0000 398.31 398.31 S/.
COMPRAS 0000001061 5 PI36823 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000019009-0000 Factura (42) 0001 - 0000019009-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001064 7 PI37035 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000063677-0000 Factura (42) 0001 - 0000063677-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001072 12 PI36863 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002707-0000 Factura (42) 0001 - 0000002707-0000 305.08 305.08 S/.
COMPRAS 0000001073 4 PI36957 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002678-0000 Factura (42) 0001 - 0000002678-0000 305.08 305.08 S/.
COMPRAS 0000001102 8 PI37039 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000002165-0000 Factura (42) 0002 - 0000002165-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000001113 8 PI37022 QUISPE TICONA NAZARIO BOL. VENTA (42 0001 - 0000007470-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000007470-0000 70.00 70.00 S/.
COMPRAS 0000001115 8 PI37053 MARTIN CHAMBI CHAMBI BOL. VENTA (42 0003 - 0000000093-0000 Bol. Venta (42) 0003 - 0000000093-0000 25.00 25.00 S/.
COMPRAS 0000001116 8 PI37054 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000967-0000 Factura (42) 0002 - 0000000967-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001117 8 PI37055 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079094-0000 Factura (42) 0004 - 0000079094-0000 71.19 71.19 S/.
COMPRAS 0000001125 8 PI37064 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000063733-0000 Factura (42) 0002 - 0000063733-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001144 10 PI37105 GASOCENTRO CISNE T. MAQ. REGIST 0005 - 0000051519-0000 T. Maq. Regist. 0005 - 0000051519-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001145 10 PI37104 LAGUNA YAURI BOL. VENTA (42 0001 - 0000019333-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000019333-0000 10.00 10.00 S/.
COMPRAS 0000001177 16 PI37216 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020480-0000 Factura (42) 0001 - 0000020480-0000 437.71 437.71 S/.
COMPRAS 0000001217 17 PI37240 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000022132-0000 Factura (42) 0001 - 0000022132-0000 381.36 381.36 S/.
COMPRAS 0000001231 17 PI37256 GASOCENTRO T. MAQ. REGIST 0TS4 - 0000021474-0000 T. Maq. Regist. 0TS4 - 0000021474-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001234 16 PI37258 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003286-0000 Factura (42) 0001 - 0000003286-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000001241 19 PI37287 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000002181-0000 Factura (42) 0002 - 0000002181-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000001298 14 PI37244 CODIMAX SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002522-0000 Factura (42) 0001 - 0000002522-0000 2 442.60 2 442.60 2.655 US$ 920.00
COMPRAS 0000001299 14 PI37245 CODIMAX SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002523-0000 Factura (42) 0001 - 0000002523-0000 238.95 238.95 2.655 US$ 90.00
COMPRAS 0000001302 16 PI37228 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000002030-0000 Factura (42) 0003 - 0000002030-0000 723.56 723.56 S/.
COMPRAS 0000001308 10 PI37086 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042510-0000 Factura (42) 0002 - 0000042510-0000 188.37 188.37 2.646 US$ 71.19
COMPRAS 0000001310 8 PI37135 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042485-0000 Factura (42) 0002 - 0000042485-0000 138.65 138.65 2.639 US$ 52.54
COMPRAS 0000001332 24 PI36384 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000002183-0000 Factura (42) 0002 - 0000002183-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000001353 24 PI37382 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004750-0000 Factura (42) 0001 - 0000004750-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001355 17 PI37337 CODIMAX SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002527-0000 Factura (42) 0001 - 0000002527-0000 2 106.93 2 106.93 2.667 US$ 790.00
COMPRAS 0000001386 17 PI37241 HERRAMIENTAS MINERAS FACTURA (42) 0001 - 0000000995-0000 Factura (42) 0001 - 0000000995-0000 690.73 690.73 2.667 US$ 258.99
COMPRAS 0000001400 23 PI37362 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000002057-0000 Factura (42) 0003 - 0000002057-0000 305.08 305.08 S/.
COMPRAS 0000001401 16 PI37282 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000002031-0000 Factura (42) 0003 - 0000002031-0000 305.08 305.08 S/.
COMPRAS 0000001422 28 PI37442 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000064344-0000 Factura (42) 0002 - 0000064344-0000 10.68 10.68 S/.
COMPRAS 0000001425 28 PI37433 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238654-0000 Factura (42) 0001 - 0000238654-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000001426 29 PI37446 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238742-0000 Factura (42) 0001 - 0000238742-0000 11.86 11.86 S/.
COMPRAS 0000001428 29 PI37448 CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000001662-0000 Factura (42) 0002 - 0000001662-0000 13.56 13.56 S/.
COMPRAS 0000001437 11 PI37143 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000002011-0000 Factura (42) 0003 - 0000002011-0000 152.54 152.54 S/.
COMPRAS 0000001438 28 PI37431 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000002074-0000 Factura (42) 0003 - 0000002074-0000 152.54 152.54 S/.
COMPRAS 0000001490 24 PI37473 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001538-0000 Factura (42) 0002 - 0000001538-0000 128.75 128.75 2.689 US$ 47.88
COMPRAS 0000001501 29 PI37454 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002737-0000 Factura (42) 0001 - 0000002737-0000 813.56 813.56 S/.
COMPRAS 0000001550 25 PI37522 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002728-0000 Factura (42) 0001 - 0000002728-0000 402.03 402.03 S/.
COMPRAS 0000005779 24 PI37377 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238376-0000 Factura (42) 0001 - 0000238376-0000 155.08 155.08 S/.
ING.ALMAC. 0000000001 2 P/I 0102-0000036863 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000014 2 P/I 0102-0000036891 MELENDEZ SUCA 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000015 2 P/I 0102-0000036893 GOMEZ BEDREGAL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000016 2 P/I 0102-0000036895 GOMEZ BEDREGAL 43.22 43.22
ING.ALMAC. 0000000038 4 P/I 0102-0000036933 GOMEZ BEDREGAL 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000041 4 P/I 0102-0000036936 BUTRON FLORES GLADYS 79.41 79.41
ING.ALMAC. 0000000042 4 P/I 0102-0000036937 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 2.12 2.12
ING.ALMAC. 0000000061 4 P/I 0102-0000036957 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000063 5 P/I 0102-0000036959 MULTISERVICIOS AVE 16.95 16.95
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 373/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000064 5 P/I 0102-0000036960 TIMOTEA LEON DE VEGA 9.00 9.00
ING.ALMAC. 0000000065 5 P/I 0102-0000036961 ARPE BENAVIDES JORGE 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000066 5 P/I 0102-0000036962 CLARA MARILU 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000068 5 P/I 0102-0000036964 BUTRON FLORES GLADYS 403.39 403.39
ING.ALMAC. 0000000069 5 P/I 0102-0000036965 BUTRON FLORES GLADYS 417.29 417.29
ING.ALMAC. 0000000073 5 P/I 0102-0000036969 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000074 5 P/I 0102-0000036970 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000075 5 P/I 0102-0000036971 GOMEZ BEDREGAL 98.31 98.31
ING.ALMAC. 0000000076 5 P/I 0102-0000036972 REPUESTOS Y 59.75 59.75
ING.ALMAC. 0000000091 1 P/I 0102-0000036998 GRIFO SUR AREQUIPA 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000096 2 P/I 0102-0000037007 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 2.13 2.13
ING.ALMAC. 0000000097 2 P/I 0102-0000037009 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000099 2 P/I 0102-0000037016 GOMEZ BEDREGAL 122.88 122.88
ING.ALMAC. 0000000102 5 P/I 0102-0000037032 BERNAL HUAMANI YURY 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000104 5 P/I 0102-0000037034 GOMEZ BEDREGAL 398.31 398.31
ING.ALMAC. 0000000105 7 P/I 0102-0000037035 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000106 7 P/I 0102-0000037036 TINTAS.COM E.I.R.L. 211.87 211.87
ING.ALMAC. 0000000109 7 P/I 0102-0000037039 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000112 8 P/I 0102-0000037042 GOMEZ BEDREGAL 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000118 9 P/I 0102-0000037048 PERNOCENTRO 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000121 9 P/I 0102-0000037051 BUTRON FLORES GLADYS 111.69 111.69
ING.ALMAC. 0000000122 8 P/I 0102-0000037052 QUISPE TICONA NAZARIO 20.00 20.00
ING.ALMAC. 0000000125 8 P/I 0102-0000037055 HIDRAULICA COMERCIAL 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000128 8 P/I 0102-0000037058 REPUESTOS Y 1.27 1.27
ING.ALMAC. 0000000132 8 P/I 0102-0000037062 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000134 8 P/I 0102-0000037064 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000146 10 P/I 0102-0000037076 REPUESTOS Y 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000147 10 P/I 0102-0000037077 MELENDEZ SUCA 2.96 2.96
ING.ALMAC. 0000000150 10 P/I 0102-0000037080 GOMEZ BEDREGAL 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000156 10 P/I 0102-0000037086 FERROMOTRIZ S.R.L. 188.37 188.37
ING.ALMAC. 0000000157 10 P/I 0102-0000037088 BERNAL HUAMANI YURY 355.93 355.93
ING.ALMAC. 0000000166 11 P/I 0102-0000037098 MELENDEZ SUCA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000168 10 P/I 0102-0000037100 PERNOCENTRO 2.12 2.12
ING.ALMAC. 0000000170 10 P/I 0102-0000037102 VALENCIA GUTIERREZ 21.18 21.18
ING.ALMAC. 0000000176 11 P/I 0102-0000037108 GOMEZ BEDREGAL 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000177 11 P/I 0102-0000037109 GOMEZ BEDREGAL 440.68 440.68
ING.ALMAC. 0000000186 11 P/I 0102-0000037118 BERNAL HUAMANI JORGE 131.36 131.36
ING.ALMAC. 0000000187 11 P/I 0102-0000037119 BERNAL HUAMANI JORGE 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000191 12 P/I 0102-0000037123 HIDRAULICA COMERCIAL 322.03 322.03
ING.ALMAC. 0000000206 10 P/I 0102-0000037138 FERROMOTRIZ S.R.L. 5.85 5.85
ING.ALMAC. 0000000211 14 P/I 0102-0000037143 OXYTEX 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000213 14 P/I 0102-0000037145 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000223 14 P/I 0102-0000037155 GOMEZ BEDREGAL 60.85 60.85
ING.ALMAC. 0000000225 15 P/I 0102-0000037157 BERNAL HUAMANI YURY 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000227 15 P/I 0102-0000037159 BERNAL HUAMANI YURY 415.25 415.25
ING.ALMAC. 0000000228 15 P/I 0102-0000037160 BERNAL HUAMANI YURY 322.03 322.03
ING.ALMAC. 0000000230 15 P/I 0102-0000037162 BUTRON FLORES GLADYS 128.39 128.39
ING.ALMAC. 0000000232 15 P/I 0102-0000037164 BUTRON FLORES GLADYS 80.42 80.42
ING.ALMAC. 0000000235 15 P/I 0102-0000037167 PERNOCENTRO 331.11 331.11
ING.ALMAC. 0000000236 15 P/I 0102-0000037168 REPUESTOS Y 4.66 4.66
ING.ALMAC. 0000000237 15 P/I 0102-0000037169 REPUESTOS Y 97.96 97.96
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 374/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000238 15 P/I 0102-0000037170 REPUESTOS Y 129.57 129.57
ING.ALMAC. 0000000239 15 P/I 0102-0000037171 REPUESTOS Y 23.31 23.31
ING.ALMAC. 0000000246 15 P/I 0102-0000037178 REPUESTOS & SERVICIOS 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000264 16 P/I 0102-0000037196 BERNAL HUAMANI YURY 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000265 16 P/I 0102-0000037197 REPUESTOS Y 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000266 16 P/I 0102-0000037198 REPUESTOS Y 20.35 20.35
ING.ALMAC. 0000000268 16 P/I 0102-0000037200 CACERES PAUCAR 8.00 8.00
ING.ALMAC. 0000000269 16 P/I 0102-0000037201 ELECTROGONZA AQP 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000270 16 P/I 0102-0000037202 TORRES QUISPE JACINTA 4.00 4.00
ING.ALMAC. 0000000271 16 P/I 0102-0000037203 GOMEZ BEDREGAL 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000276 16 P/I 0102-0000037208 GOMEZ BEDREGAL 199.15 199.15
ING.ALMAC. 0000000283 16 P/I 0102-0000037215 HIDRAULICA COMERCIAL 70.35 70.35
ING.ALMAC. 0000000284 16 P/I 0102-0000037216 GOMEZ BEDREGAL 437.71 437.71
ING.ALMAC. 0000000290 16 P/I 0102-0000037222 AGUILAR CHOQUEVILCA 133.05 133.05
ING.ALMAC. 0000000293 16 P/I 0102-0000037225 BUTRON FLORES GLADYS 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000295 16 P/I 0102-0000037227 PERNOCENTRO 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000296 16 P/I 0102-0000037228 OXYTEX 316.73 316.73
ING.ALMAC. 0000000300 17 P/I 0102-0000037232 BUTRON FLORES GLADYS 80.17 80.17
ING.ALMAC. 0000000301 17 P/I 0102-0000037233 BUTRON FLORES GLADYS 99.15 99.15
ING.ALMAC. 0000000303 17 P/I 0102-0000037235 GOMEZ BEDREGAL 169.49 169.49
ING.ALMAC. 0000000304 18 P/I 0102-0000037236 ACEROS COMERCIALES 462.74 462.74
ING.ALMAC. 0000000305 18 P/I 0102-0000037237 ACEROS COMERCIALES 362.04 362.04
ING.ALMAC. 0000000308 18 P/I 0102-0000037240 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. 381.36 381.36
ING.ALMAC. 0000000309 18 P/I 0102-0000037241 HERRAMIENTAS MINERAS 690.73 690.73
ING.ALMAC. 0000000312 18 P/I 0102-0000037244 CODIMAX SERVICIOS 2 442.60 2 442.60
ING.ALMAC. 0000000318 18 P/I 0102-0000037250 ANTONIO ARREDONDO 538.14 538.14
ING.ALMAC. 0000000321 18 P/I 0102-0000037253 HIDRAULICA COMERCIAL 33.05 33.05
ING.ALMAC. 0000000323 18 P/I 0102-0000037255 INDUSTRIA Y 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000326 18 P/I 0102-0000037258 BERNAL HUAMANI YURY 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000329 19 P/I 0102-0000037261 ARPE BENAVIDES JORGE 3.00 3.00
ING.ALMAC. 0000000342 19 P/I 0102-0000037274 HIDRAULICA COMERCIAL 8.90 8.90
ING.ALMAC. 0000000350 20 P/I 0102-0000037282 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000355 19 P/I 0102-0000037287 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000362 21 P/I 0102-0000037294 BUTRON FLORES GLADYS 96.52 96.52
ING.ALMAC. 0000000369 22 P/I 0102-0000037301 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000371 22 P/I 0102-0000037303 PERNOCENTRO 46.17 46.17
ING.ALMAC. 0000000380 22 P/I 0102-0000037313 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000397 22 P/I 0102-0000037331 REPUESTOS CRISMAR 5.66 5.66
ING.ALMAC. 0000000403 22 P/I 0102-0000037337 CODIMAX SERVICIOS 790.00 790.00
ING.ALMAC. 0000000417 23 P/I 0102-0000037351 DCR GASTOS VARIOS 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000421 23 P/I 0102-0000037355 BUTRON FLORES GLADYS 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000425 23 P/I 0102-0000037359 REPUESTOS Y 8.64 8.64
ING.ALMAC. 0000000428 23 P/I 0102-0000037362 OXYTEX 305.08 305.08
ING.ALMAC. 0000000438 24 P/I 0102-0000037372 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000439 24 P/I 0102-0000037373 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000443 24 P/I 0102-0000037377 REPUESTOS Y 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000448 24 P/I 0102-0000037382 BUTRON FLORES GLADYS 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000450 24 P/I 0102-0000037384 CORPORACION ANDINA 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000460 25 P/I 0102-0000037394 BUTRON FLORES GLADYS 172.12 172.12
ING.ALMAC. 0000000462 25 P/I 0102-0000037396 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000463 25 P/I 0102-0000037397 HIDRAULICA COMERCIAL 25.42 25.42
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 375/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.56. . SUMINISTROS DIVERSOS - HERRAMIENTAS x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000466 25 P/I 0102-0000037400 DISTRIBUIDORA 483.05 483.05
ING.ALMAC. 0000000470 25 P/I 0102-0000037404 REPUESTOS Y 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000471 25 P/I 0102-0000037405 ARPE BENAVIDES JORGE 5.09 5.09
ING.ALMAC. 0000000473 25 P/I 0102-0000037407 REPUESTOS Y 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000476 25 P/I 0102-0000037410 BERNAL HUAMANI YURY 182.20 182.20
ING.ALMAC. 0000000480 25 P/I 0102-0000037414 HIDRAULICA COMERCIAL 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000481 25 P/I 0102-0000037415 REPUESTOS Y 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000483 26 P/I 0102-0000037417 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 1 736.90 1 736.90
ING.ALMAC. 0000000484 26 P/I 0102-0000037418 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 608.79 608.79
ING.ALMAC. 0000000497 28 P/I 0102-0000037431 OXYTEX 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000499 28 P/I 0102-0000037433 REPUESTOS Y 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000503 28 P/I 0102-0000037437 REPUESTOS GOMAS Y 457.63 457.63
ING.ALMAC. 0000000508 29 P/I 0102-0000037442 MULTISERVICIOS AVE 10.68 10.68
ING.ALMAC. 0000000514 29 P/I 0102-0000037448 CONSTRU TECNICA 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000529 30 P/I 0102-0000037464 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 16.10 16.10
ING.ALMAC. 0000000530 30 P/I 0102-0000037465 BERNAL HUAMANI YURY 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000532 30 P/I 0102-0000037467 JOHANAN´S COMERCIAL 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000534 30 P/I 0102-0000037469 BUTRON FLORES GLADYS 52.54 52.54
ING.ALMAC. 0000000537 30 P/I 0102-0000037473 REPUESTOS CRISMAR 128.75 128.75
ING.ALMAC. 0000000547 31 P/I 0102-0000037483 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 46.61 46.61
ING.ALMAC. 0000000552 31 P/I 0102-0000037488 BUTRON FLORES GLADYS 61.44 61.44
ING.ALMAC. 0000000553 31 P/I 0102-0000037489 MULTISERVICIOS AVE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000556 31 P/I 0102-0000037492 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000560 31 P/I 0102-0000037496 HIDRAULICA COMERCIAL 75.42 75.42
ING.ALMAC. 0000000571 31 P/I 0102-0000037508 BUTRON FLORES GLADYS 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000580 31 P/I 0102-0000037522 OXYTEX 198.64 198.64
Total Mayo --> 45 496.07 21 117.36 24 378.71 4 423.91
Total Acumulado --> 151 707.63 86 181.98 65 525.65 17 289.62
28.57. . SUMINISTROS DIVERSOS-REENCAUCHE NEUMAT. x REC.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 1 226.00 1 226.00 9 498.33
COMPRAS 0000000403 21 PI35091 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019470-0000 Factura (42) 0001 - 0000019470-0000 3 180.84 3 180.84 2.693 US$ 1 181.15
COMPRAS 0000001079 1 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019145-0000 Factura (42) 0001 - 0000019145-0000 577.38 577.38 2.696 US$ 214.16
COMPRAS 0000001080 1 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019146-0000 Factura (42) 0001 - 0000019146-0000 643.70 643.70 2.696 US$ 238.76
COMPRAS 0000001200 4 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019228-0000 Factura (42) 0001 - 0000019228-0000 375.58 375.58 2.696 US$ 139.31
COMPRAS 0000001228 9 REENCACUHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019275-0000 Factura (42) 0001 - 0000019275-0000 628.67 628.67 2.694 US$ 233.36
COMPRAS 0000001229 7 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019265-0000 Factura (42) 0001 - 0000019265-0000 1 295.57 1 295.57 2.694 US$ 480.91
COMPRAS 0000001230 7 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019264-0000 Factura (42) 0001 - 0000019264-0000 2 535.38 2 535.38 2.694 US$ 941.12
COMPRAS 0000001283 16 REENCACUHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019384-0000 Factura (42) 0001 - 0000019384-0000 1 254.60 1 254.60 2.694 US$ 465.70
COMPRAS 0000001284 11 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019311-0000 Factura (42) 0001 - 0000019311-0000 1 232.40 1 232.40 2.692 US$ 457.80
COMPRAS 0000001285 12 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019335-0000 Factura (42) 0001 - 0000019335-0000 1 298.30 1 298.30 2.693 US$ 482.10
COMPRAS 0000001286 12 REENCACUHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019336-0000 Factura (42) 0001 - 0000019336-0000 1 292.86 1 292.86 2.693 US$ 480.08
COMPRAS 0000001287 12 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019337-0000 Factura (42) 0001 - 0000019337-0000 616.43 616.43 2.693 US$ 228.90
COMPRAS 0000001288 14 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019371-0000 Factura (42) 0001 - 0000019371-0000 1 253.68 1 253.68 2.694 US$ 465.36
COMPRAS 0000001319 20 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019462-0000 Factura (42) 0001 - 0000019462-0000 3 019.10 3 019.10 2.693 US$ 1 121.09
COMPRAS 0000001320 17 PARCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019401-0000 Factura (42) 0001 - 0000019401-0000 3 327.98 3 327.98 2.694 US$ 1 235.33
COMPRAS 0000001321 17 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019407-0000 Factura (42) 0001 - 0000019407-0000 1 253.68 1 253.68 2.694 US$ 465.36
COMPRAS 0000001402 25 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019534-0000 Factura (42) 0001 - 0000019534-0000 1 252.75 1 252.75 2.692 US$ 465.36
COMPRAS 0000001403 30 PARCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019596-0000 Factura (42) 0001 - 0000019596-0000 967.68 967.68 2.691 US$ 359.60
ING.ALMAC. 0000000050 4 P/I 0102-0000034694 REENCAUCHADORA SUR 375.58 375.58
ING.ALMAC. 0000000122 7 P/I 0102-0000034769 REENCAUCHADORA SUR 1 295.57 1 295.57
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 376/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.57. . SUMINISTROS DIVERSOS-REENCAUCHE NEUMAT. x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000124 7 P/I 0102-0000034771 REENCAUCHADORA SUR 2 535.38 2 535.38
ING.ALMAC. 0000000143 9 P/I 0102-0000034791 REENCAUCHADORA SUR 628.67 628.67
ING.ALMAC. 0000000190 11 P/I 0102-0000034838 REENCAUCHADORA SUR 1 232.40 1 232.40
ING.ALMAC. 0000000209 12 P/I 0102-0000034857 COD:4467, 4466 REENCAUCHADORA SUR 616.43 616.43
ING.ALMAC. 0000000210 12 P/I 0102-0000034858 COD: 4886, 4882, 75, REENCAUCHADORA SUR 1 292.86 1 292.86
ING.ALMAC. 0000000211 12 P/I 0102-0000034859 COD: 2695, 5344, 86, REENCAUCHADORA SUR 1 298.30 1 298.30
ING.ALMAC. 0000000295 16 P/I 0102-0000034943 REENCAUCHADORA SUR 1 253.68 1 253.68
ING.ALMAC. 0000000315 17 P/I 0102-0000034963 REENCAUCHADORA SUR 1 254.60 1 254.60
ING.ALMAC. 0000000328 17 P/I 0102-0000034977 REENCAUCHADORA SUR 1 253.68 1 253.68
ING.ALMAC. 0000000329 17 P/I 0102-0000034978 REENCAUCHADORA SUR 3 327.98 3 327.98
ING.ALMAC. 0000000413 20 P/I 0102-0000035062 REENCAUCHADORA SUR 3 019.10 3 019.10
ING.ALMAC. 0000000442 21 P/I 0102-0000035091 REENCAUCHADORA SUR 3 180.84 3 180.84
ING.ALMAC. 0000000494 24 P/I 0102-0000035143 HIDRAULICA COMERCIAL 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000515 25 P/I 0102-0000035164 HIDRAULICA COMERCIAL 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000521 25 P/I 0102-0000035170 TIREX PERU S.R.L. 1 602.12 1 602.12
ING.ALMAC. 0000000543 26 P/I 0102-0000035194 REENCAUCHADORA SUR 1 252.75 1 252.75
ING.ALMAC. 0000000632 31 P/I 0102-0000035283 REENCAUCHADORA SUR 967.68 967.68
Total Enero --> 26 006.58 27 652.60 1 646.02 19 153.78
Total Acumulado --> 26 006.58 27 652.60 1 646.02 19 153.78
FEBRERO
COMPRAS 0000001223 3 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019636-0000 Factura (42) 0001 - 0000019636-0000 1 242.30 1 242.30 2.691 US$ 461.65
COMPRAS 0000001224 3 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019635-0000 Factura (42) 0001 - 0000019635-0000 1 291.90 1 291.90 2.691 US$ 480.08
COMPRAS 0000001225 3 REENCUACHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019637-0000 Factura (42) 0001 - 0000019637-0000 1 406.85 1 406.85 2.691 US$ 522.80
COMPRAS 0000001518 21 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019817-0000 Factura (42) 0001 - 0000019817-0000 1 247.92 1 247.92 2.688 US$ 464.24
COMPRAS 0000001519 23 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019856-0000 Factura (42) 0001 - 0000019856-0000 1 511.09 1 511.09 2.680 US$ 563.84
COMPRAS 0000001520 22 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019840-0000 Factura (42) 0001 - 0000019840-0000 571.70 571.70 2.680 US$ 213.32
COMPRAS 0000001521 25 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019889-0000 Factura (42) 0001 - 0000019889-0000 573.95 573.95 2.680 US$ 214.16
COMPRAS 0000001589 29 CAMARA Y GUARDACAMARA TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029789-0000 Factura (42) 0002 - 0000029789-0000 1 580.15 1 580.15 2.679 US$ 589.83
COMPRAS 0000001611 27 REENCAUCHE DE LLANTA REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019915-0000 Factura (42) 0001 - 0000019915-0000 1 247.16 1 247.16 2.680 US$ 465.36
COMPRAS 0000001612 27 REENCAUCHE DE LLANTA REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019923-0000 Factura (42) 0001 - 0000019923-0000 613.45 613.45 2.680 US$ 228.90
COMPRAS 0000001613 28 REENCAUCHE PRECURADO/LLANTA REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019930-0000 Factura (42) 0001 - 0000019930-0000 589.00 589.00 2.679 US$ 219.86
ING.ALMAC. 0000000086 6 P/I 0102-0000035388 REENCAUCHADORA SUR 1 291.90 1 291.90
ING.ALMAC. 0000000087 6 P/I 0102-0000035389 REENCAUCHADORA SUR 522.80 522.80
ING.ALMAC. 0000000088 6 P/I 0102-0000035390 REENCAUCHADORA SUR 1 242.30 1 242.30
ING.ALMAC. 0000000167 13 P/I 0102-0000035469 HIDRAULICA COMERCIAL 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000238 16 P/I 0102-0000035540 REPUESTOS Y 79.66 79.66
ING.ALMAC. 0000000246 16 P/I 0102-0000035550 QUISPE QUISPE JUANA 115.00 115.00
ING.ALMAC. 0000000351 21 P/I 0102-0000035655 REENCAUCHADORA SUR 1 247.92 1 247.92
ING.ALMAC. 0000000379 22 P/I 0102-0000035683 REENCAUCHADORA SUR 571.70 571.70
ING.ALMAC. 0000000418 24 P/I 0102-0000035722 REENCAUCHADORA SUR 1 511.09 1 511.09
ING.ALMAC. 0000000443 25 P/I 0102-0000035747 REENCAUCHADORA SUR 573.95 573.95
ING.ALMAC. 0000000464 27 P/I 0102-0000035769 REENCAUCHADORA SUR 1 247.16 1 247.16
ING.ALMAC. 0000000469 27 P/I 0102-0000035774 REENCAUCHADORA SUR 613.45 613.45
ING.ALMAC. 0000000478 28 P/I 0102-0000035783 REENCAUCHADORA SUR 589.00 589.00
ING.ALMAC. 0000000515 29 P/I 0102-0000035833 TIREX PERU S.R.L. 1 580.15 1 580.15
Total Febrero --> 11 875.47 11 196.25 679.22 4 424.04
Total Acumulado --> 37 882.05 38 848.85 966.80 23 577.82
MARZO
COMPRAS 0000000379 31 PI36379 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020376-0000 Factura (42) 0001 - 0000020376-0000 305.35 305.35 2.668 US$ 114.45
COMPRAS 0000001117 3 CAMARA CAUCHO TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029817-0000 Factura (42) 0002 - 0000029817-0000 884.44 884.44 2.676 US$ 330.51
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 377/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.57. . SUMINISTROS DIVERSOS-REENCAUCHE NEUMAT. x REC.
MARZO
COMPRAS 0000001245 6 REENCAUCHE DE LLANTA REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020023-0000 Factura (42) 0001 - 0000020023-0000 699.99 699.99 2.676 US$ 261.58
COMPRAS 0000001250 1 REENCAUCHE DE LLANTA REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019958-0000 Factura (42) 0001 - 0000019958-0000 321.41 321.41 2.678 US$ 120.02
COMPRAS 0000001251 3 REENCAUCHE DE LLANTA REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019987-0000 Factura (42) 0001 - 0000019987-0000 286.55 286.55 2.676 US$ 107.08
COMPRAS 0000001252 5 REENCAUCHE DE LLANTA REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020005-0000 Factura (42) 0001 - 0000020005-0000 1 389.38 1 389.38 2.676 US$ 519.20
COMPRAS 0000001404 17 REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020195-0000 Factura (42) 0001 - 0000020195-0000 299.02 299.02 2.671 US$ 111.95
COMPRAS 0000001405 21 PARCHE Y REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020240-0000 Factura (42) 0001 - 0000020240-0000 333.69 333.69 2.671 US$ 124.93
COMPRAS 0000001406 19 REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020202-0000 Factura (42) 0001 - 0000020202-0000 1 257.77 1 257.77 2.671 US$ 470.90
COMPRAS 0000001407 20 REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020227-0000 Factura (42) 0001 - 0000020227-0000 1 250.38 1 250.38 2.671 US$ 468.13
COMPRAS 0000001408 16 PARCHE Y REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020181-0000 Factura (42) 0001 - 0000020181-0000 1 304.52 1 304.52 2.672 US$ 488.22
COMPRAS 0000001409 14 PARCHE Y REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020134-0000 Factura (42) 0001 - 0000020134-0000 828.90 828.90 2.670 US$ 310.45
COMPRAS 0000001410 10 REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020094-0000 Factura (42) 0001 - 0000020094-0000 819.44 819.44 2.669 US$ 307.02
COMPRAS 0000001411 8 PARCHE Y REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020062-0000 Factura (42) 0001 - 0000020062-0000 645.40 645.40 2.675 US$ 241.27
COMPRAS 0000001412 8 REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020064-0000 Factura (42) 0001 - 0000020064-0000 2 981.23 2 981.23 2.675 US$ 1 114.48
COMPRAS 0000001413 8 PARCHE Y REENCAUCHE PRECURADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020065-0000 Factura (42) 0001 - 0000020065-0000 1 795.14 1 795.14 2.675 US$ 671.08
COMPRAS 0000001532 24 PARCHE Y REENCAUCHADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020294-0000 Factura (42) 0001 - 0000020294-0000 1 257.30 1 257.30 2.670 US$ 470.90
COMPRAS 0000001533 24 PARCHE Y REENCAUCHADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020293-0000 Factura (42) 0001 - 0000020293-0000 2 519.28 2 519.28 2.670 US$ 943.55
COMPRAS 0000001534 22 PARCHE Y REENCAUCHADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020260-0000 Factura (42) 0001 - 0000020260-0000 1 253.55 1 253.55 2.671 US$ 469.32
COMPRAS 0000001535 26 PARCHE Y REENCAUCHADO REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020317-0000 Factura (42) 0001 - 0000020317-0000 1 229.72 1 229.72 2.670 US$ 460.57
COMPRAS 0000001580 29 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020348-0000 Factura (42) 0001 - 0000020348-0000 1 242.05 1 242.05 2.669 US$ 465.36
COMPRAS 0000001582 31 PARCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020370-0000 Factura (42) 0001 - 0000020370-0000 2 502.40 2 502.40 2.668 US$ 937.93
COMPRAS 0000001583 19 PARCHE INDUSTRIA DEL FACTURA (42) 0001 - 0000008889-0000 Factura (42) 0001 - 0000008889-0000 3 545.86 3 545.86 2.671 US$ 1 327.54
ING.ALMAC. 0000000051 3 P/I 0102-0000035875 TIREX PERU S.R.L. 884.44 884.44
ING.ALMAC. 0000000055 3 P/I 0102-0000035879 REENCAUCHADORA SUR 286.55 286.55
ING.ALMAC. 0000000056 3 P/I 0102-0000035880 REENCAUCHADORA SUR 321.41 321.41
ING.ALMAC. 0000000057 3 P/I 0102-0000035881 REENCAUCHADORA SUR 1 273.82 1 273.82
ING.ALMAC. 0000000058 3 P/I 0102-0000035882 REENCAUCHADORA SUR 3 309.04 3 309.04
ING.ALMAC. 0000000059 3 P/I 0102-0000035883 REENCAUCHADORA SUR 785.67 785.67
ING.ALMAC. 0000000060 3 P/I 0102-0000035884 REENCAUCHADORA SUR 1 629.58 1 629.58
ING.ALMAC. 0000000096 6 P/I 0102-0000035920 REENCAUCHADORA SUR 699.99 699.99
ING.ALMAC. 0000000166 9 P/I 0102-0000035993 REENCAUCHADORA SUR 1 795.14 1 795.14
ING.ALMAC. 0000000167 9 P/I 0102-0000035994 REENCAUCHADORA SUR 2 981.23 2 981.23
ING.ALMAC. 0000000168 9 P/I 0102-0000035995 REENCAUCHADORA SUR 645.40 645.40
ING.ALMAC. 0000000173 9 P/I 0102-0000036000 REENCAUCHADORA SUR 1 389.38 1 389.38
ING.ALMAC. 0000000198 10 P/I 0102-0000036027 REENCAUCHADORA SUR 819.44 819.44
ING.ALMAC. 0000000238 16 P/I 0102-0000036068 REENCAUCHADORA SUR 1 304.52 1 304.52
ING.ALMAC. 0000000239 17 P/I 0102-0000036069 QUISPE QUISPE JUANA 115.00 115.00
ING.ALMAC. 0000000255 19 P/I 0102-0000036086 REENCAUCHADORA SUR 828.90 828.90
ING.ALMAC. 0000000256 19 P/I 0102-0000036087 REENCAUCHADORA SUR 299.02 299.02
ING.ALMAC. 0000000268 20 P/I 0102-0000036099 REENCAUCHADORA SUR 1 250.38 1 250.38
ING.ALMAC. 0000000286 21 P/I 0102-0000036117 QUISPE QUISPE JUANA 115.00 115.00
ING.ALMAC. 0000000287 21 P/I 0102-0000036118 QUISPE QUISPE JUANA 115.00 115.00
ING.ALMAC. 0000000296 21 P/I 0102-0000036127 REENCAUCHADORA SUR 333.69 333.69
ING.ALMAC. 0000000303 21 P/I 0102-0000036134 REENCAUCHADORA SUR 1 257.77 1 257.77
ING.ALMAC. 0000000337 23 P/I 0102-0000036168 REENCAUCHADORA SUR 1 253.55 1 253.55
ING.ALMAC. 0000000360 24 P/I 0102-0000036192 REENCAUCHADORA SUR 2 519.28 2 519.28
ING.ALMAC. 0000000361 24 P/I 0102-0000036193 REENCAUCHADORA SUR 1 257.30 1 257.30
ING.ALMAC. 0000000390 26 P/I 0102-0000036222 REENCAUCHADORA SUR 1 229.72 1 229.72
ING.ALMAC. 0000000421 28 P/I 0102-0000036254 QUISPE QUISPE JUANA 230.00 230.00
ING.ALMAC. 0000000446 28 P/I 0102-0000036279 TIREX PERU S.R.L. 529.69 529.69
ING.ALMAC. 0000000482 29 P/I 0102-0000036316 REENCAUCHADORA SUR 1 242.05 1 242.05
ING.ALMAC. 0000000485 30 P/I 0102-0000036319 LEONOR JAPURA MAMANI 300.00 300.00
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 378/3391
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28.57. . SUMINISTROS DIVERSOS-REENCAUCHE NEUMAT. x REC.
MARZO
ING.ALMAC. 0000000510 31 P/I 0102-0000036346 REENCAUCHADORA SUR 2 502.40 2 502.40
ING.ALMAC. 0000000512 19 P/I 0102-0000036363 INDUSTRIA DEL 3 545.86 3 545.86
ING.ALMAC. 0000000521 31 P/I 0102-0000036379 REENCAUCHADORA SUR 305.35 305.35
Total Marzo --> 28 952.77 37 355.57 8 402.80 10 836.44
Total Acumulado --> 66 834.82 76 204.42 9 369.60 34 414.26
ABRIL
COMPRAS 0000000215 4 PI36486 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020426-0000 Factura (42) 0001 - 0000020426-0000 318.51 318.51 2.668 US$ 119.38
COMPRAS 0000000216 3 PI36411 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020406-0000 Factura (42) 0001 - 0000020406-0000 1 241.58 1 241.58 2.668 US$ 465.36
COMPRAS 0000001167 2 PI35882 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019956-0000 Factura (42) 0001 - 0000019956-0000 3 309.04 3 309.04 2.678 US$ 1 235.64
COMPRAS 0000001168 2 PI35881 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019957-0000 Factura (42) 0001 - 0000019957-0000 1 273.82 1 273.82 2.678 US$ 475.66
COMPRAS 0000001169 2 PI35883 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019976-0000 Factura (42) 0001 - 0000019976-0000 785.67 785.67 2.676 US$ 293.60
COMPRAS 0000001170 2 PI35884 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019977-0000 Factura (42) 0001 - 0000019977-0000 1 629.58 1 629.58 2.676 US$ 608.96
COMPRAS 0000001213 10 PI36485 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020469-0000 Factura (42) 0001 - 0000020469-0000 1 389.99 1 389.99 2.667 US$ 521.18
COMPRAS 0000001389 14 PI36638 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020530-0000 Factura (42) 0001 - 0000020530-0000 2 003.76 2 003.76 2.658 US$ 753.86
COMPRAS 0000001390 16 PI36583 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020545-0000 Factura (42) 0001 - 0000020545-0000 618.46 618.46 2.658 US$ 232.68
COMPRAS 0000001391 16 PI36584 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020544-0000 Factura (42) 0001 - 0000020544-0000 784.32 784.32 2.658 US$ 295.08
COMPRAS 0000001392 14 PI36565 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020529-0000 Factura (42) 0001 - 0000020529-0000 2 232.93 2 232.93 2.658 US$ 840.08
COMPRAS 0000001393 16 PI36582 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020543-0000 Factura (42) 0001 - 0000020543-0000 618.46 618.46 2.658 US$ 232.68
COMPRAS 0000001394 17 PI36621 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020561-0000 Factura (42) 0001 - 0000020561-0000 618.23 618.23 2.657 US$ 232.68
COMPRAS 0000001435 26 PI36785 INDUSTRIA DEL FACTURA (42) 0001 - 0000009020-0000 Factura (42) 0001 - 0000009020-0000 3 514.62 3 514.62 2.650 US$ 1 326.27
COMPRAS 0000001470 25 PI36771 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020655-0000 Factura (42) 0001 - 0000020655-0000 617.07 617.07 2.652 US$ 232.68
COMPRAS 0000001473 12 PI36540 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020492-0000 Factura (42) 0001 - 0000020492-0000 1 264.60 1 264.60 2.665 US$ 474.52
COMPRAS 0000001480 20 PI36686 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020593-0000 Factura (42) 0001 - 0000020593-0000 625.04 625.04 2.654 US$ 235.51
COMPRAS 0000001492 26 PI36798 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020684-0000 Factura (42) 0001 - 0000020684-0000 639.37 639.37 2.650 US$ 241.27
COMPRAS 0000001493 9 PI36463 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020462-0000 Factura (42) 0001 - 0000020462-0000 3 053.82 3 053.82 2.668 US$ 1 144.61
COMPRAS 0000001494 9 PI36462 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020463-0000 Factura (42) 0001 - 0000020463-0000 3 293.75 3 293.75 2.668 US$ 1 234.54
COMPRAS 0000001495 20 PI36687 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020594-0000 Factura (42) 0001 - 0000020594-0000 278.70 278.70 2.654 US$ 105.01
COMPRAS 0000001496 21 PI36694 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020613-0000 Factura (42) 0001 - 0000020613-0000 1 937.92 1 937.92 2.652 US$ 730.74
COMPRAS 0000001497 27 PI36821 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020700-0000 Factura (42) 0001 - 0000020700-0000 1 100.60 1 100.60 2.647 US$ 415.79
COMPRAS 0000001498 30 PI36865 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020741-0000 Factura (42) 0001 - 0000020741-0000 3 285.19 3 285.19 2.641 US$ 1 243.92
ING.ALMAC. 0000000020 3 P/I 0102-0000036372 REENCAUCHADORA SUR 1 234.27 1 234.27
ING.ALMAC. 0000000056 4 P/I 0102-0000036411 REENCAUCHADORA SUR 1 241.58 1 241.58
ING.ALMAC. 0000000107 10 P/I 0102-0000036462 REENCAUCHADORA SUR 3 293.75 3 293.75
ING.ALMAC. 0000000108 10 P/I 0102-0000036463 REENCAUCHADORA SUR 3 053.82 3 053.82
ING.ALMAC. 0000000129 10 P/I 0102-0000036484 TIREX PERU S.R.L. 1 573.08 1 573.08
ING.ALMAC. 0000000130 10 P/I 0102-0000036485 REENCAUCHADORA SUR 1 389.99 1 389.99
ING.ALMAC. 0000000131 10 P/I 0102-0000036486 REENCAUCHADORA SUR 318.51 318.51
ING.ALMAC. 0000000184 13 P/I 0102-0000036540 REENCAUCHADORA SUR 1 264.60 1 264.60
ING.ALMAC. 0000000209 14 P/I 0102-0000036565 REENCAUCHADORA SUR 2 232.93 2 232.93
ING.ALMAC. 0000000226 16 P/I 0102-0000036582 REENCAUCHADORA SUR 618.46 618.46
ING.ALMAC. 0000000227 16 P/I 0102-0000036583 REENCAUCHADORA SUR 618.46 618.46
ING.ALMAC. 0000000228 16 P/I 0102-0000036584 REENCAUCHADORA SUR 784.32 784.32
ING.ALMAC. 0000000265 18 P/I 0102-0000036621 REENCAUCHADORA SUR 618.23 618.23
ING.ALMAC. 0000000281 18 P/I 0102-0000036638 REENCAUCHADORA SUR 2 003.76 2 003.76
ING.ALMAC. 0000000304 20 P/I 0102-0000036661 CARLOS LUIS QUISPE 230.00 230.00
ING.ALMAC. 0000000329 21 P/I 0102-0000036686 REENCAUCHADORA SUR 235.51 235.51
ING.ALMAC. 0000000330 21 P/I 0102-0000036687 REENCAUCHADORA SUR 278.70 278.70
ING.ALMAC. 0000000339 21 P/I 0102-0000036696 REENCAUCHADORA SUR 1 937.92 1 937.92
ING.ALMAC. 0000000394 24 P/I 0102-0000036751 REENCAUCHADORA SUR 634.60 634.60
ING.ALMAC. 0000000412 25 P/I 0102-0000036769 CARLOS LUIS QUISPE 230.00 230.00
ING.ALMAC. 0000000414 25 P/I 0102-0000036771 REENCAUCHADORA SUR 617.07 617.07
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 379/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.57. . SUMINISTROS DIVERSOS-REENCAUCHE NEUMAT. x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000427 26 P/I 0102-0000036785 INDUSTRIA DEL 3 514.62 3 514.62
ING.ALMAC. 0000000430 26 P/I 0102-0000036788 REENCAUCHADORA SUR 3 259.66 3 259.66
ING.ALMAC. 0000000440 26 P/I 0102-0000036798 REENCAUCHADORA SUR 639.37 639.37
ING.ALMAC. 0000000463 27 P/I 0102-0000036821 REENCAUCHADORA SUR 1 100.60 1 100.60
ING.ALMAC. 0000000498 30 P/I 0102-0000036856 TIREX PERU S.R.L. 698.31 698.31
ING.ALMAC. 0000000536 27 P/I 0102-0000036951 TIREX PERU S.R.L. 1 040.85 1 040.85
Total Abril --> 36 435.03 34 662.97 1 772.06 13 691.70
Total Acumulado --> 103 269.85 110 867.39 7 597.54 48 105.96
MAYO
COMPRAS 0000001096 2 PI36886 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020753-0000 Factura (42) 0001 - 0000020753-0000 1 813.57 1 813.57 2.641 US$ 686.70
COMPRAS 0000001097 2 PI36887 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020754-0000 Factura (42) 0001 - 0000020754-0000 617.94 617.94 2.641 US$ 233.98
COMPRAS 0000001104 7 PI36788 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020663-0000 Factura (42) 0001 - 0000020663-0000 3 259.66 3 259.66 2.650 US$ 1 230.06
COMPRAS 0000001105 9 PI36751 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020639-0000 Factura (42) 0001 - 0000020639-0000 634.60 634.60 2.652 US$ 239.29
COMPRAS 0000001245 17 PI37246 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020927-0000 Factura (42) 0001 - 0000020927-0000 610.48 610.48 2.667 US$ 228.90
COMPRAS 0000001246 17 PI37281 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020934-0000 Factura (42) 0001 - 0000020934-0000 333.16 333.16 2.667 US$ 124.92
COMPRAS 0000001247 15 PI37188 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020911-0000 Factura (42) 0001 - 0000020911-0000 1 319.64 1 319.64 2.664 US$ 495.36
COMPRAS 0000001248 14 PI37151 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020882-0000 Factura (42) 0001 - 0000020882-0000 1 215.46 1 215.46 2.655 US$ 457.80
COMPRAS 0000001249 14 PI37150 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020881-0000 Factura (42) 0001 - 0000020881-0000 369.87 369.87 2.655 US$ 139.31
COMPRAS 0000001252 5 PI37045 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020798-0000 Factura (42) 0001 - 0000020798-0000 1 231.78 1 231.78 2.645 US$ 465.70
COMPRAS 0000001253 5 PI37046 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020799-0000 Factura (42) 0001 - 0000020799-0000 615.44 615.44 2.645 US$ 232.68
COMPRAS 0000001254 9 PI37083 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020846-0000 Factura (42) 0001 - 0000020846-0000 2 496.97 2 496.97 2.643 US$ 944.75
COMPRAS 0000001255 9 PI37085 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020845-0000 Factura (42) 0001 - 0000020845-0000 604.98 604.98 2.643 US$ 228.90
COMPRAS 0000001256 9 PI37084 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020844-0000 Factura (42) 0001 - 0000020844-0000 1 142.17 1 142.17 2.643 US$ 432.15
COMPRAS 0000001257 9 PI37071 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020833-0000 Factura (42) 0001 - 0000020833-0000 2 754.11 2 754.11 2.643 US$ 1 042.04
COMPRAS 0000001368 19 PI37265 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020973-0000 Factura (42) 0001 - 0000020973-0000 1 041.98 1 041.98 2.669 US$ 390.40
COMPRAS 0000001369 21 PI37312 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020976-0000 Factura (42) 0001 - 0000020976-0000 371.82 371.82 2.669 US$ 139.31
COMPRAS 0000001370 21 PI37321 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000020975-0000 Factura (42) 0001 - 0000020975-0000 393.86 393.86 2.669 US$ 147.57
COMPRAS 0000001430 25 PI37421 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000021042-0000 Factura (42) 0001 - 0000021042-0000 1 253.68 1 253.68 2.694 US$ 465.36
COMPRAS 0000001431 26 PI37425 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000021061-0000 Factura (42) 0001 - 0000021061-0000 647.05 647.05 2.701 US$ 239.56
COMPRAS 0000001493 29 PI37461 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000021087-0000 Factura (42) 0001 - 0000021087-0000 60.75 60.75 2.700 US$ 22.50
COMPRAS 0000001494 29 PI37462 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000021086-0000 Factura (42) 0001 - 0000021086-0000 3 342.38 3 342.38 2.700 US$ 1 237.92
COMPRAS 0000001495 28 PI37436 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000021068-0000 Factura (42) 0001 - 0000021068-0000 1 297.97 1 297.97 2.701 US$ 480.55
COMPRAS 0000001503 29 PI37468 INDUSTRIA DEL FACTURA (42) 0001 - 0000009164-0000 Factura (42) 0001 - 0000009164-0000 430.16 430.16 2.700 US$ 159.32
COMPRAS 0000001524 30 PI37480 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000021115-0000 Factura (42) 0001 - 0000021115-0000 718.60 718.60 2.701 US$ 266.05
ING.ALMAC. 0000000002 2 P/I 0102-0000036865 REENCAUCHADORA SUR 3 285.19 3 285.19
ING.ALMAC. 0000000009 2 P/I 0102-0000036886 REENCAUCHADORA SUR 1 813.57 1 813.57
ING.ALMAC. 0000000010 2 P/I 0102-0000036887 REENCAUCHADORA SUR 617.94 617.94
ING.ALMAC. 0000000107 7 P/I 0102-0000037037 TIREX PERU S.R.L. 594.92 594.92
ING.ALMAC. 0000000115 8 P/I 0102-0000037045 REENCAUCHADORA SUR 1 231.78 1 231.78
ING.ALMAC. 0000000116 8 P/I 0102-0000037046 REENCAUCHADORA SUR 615.44 615.44
ING.ALMAC. 0000000141 9 P/I 0102-0000037071 REENCAUCHADORA SUR 1 042.04 1 042.04
ING.ALMAC. 0000000153 10 P/I 0102-0000037083 REENCAUCHADORA SUR 2 496.97 2 496.97
ING.ALMAC. 0000000154 10 P/I 0102-0000037084 REENCAUCHADORA SUR 1 142.17 1 142.17
ING.ALMAC. 0000000155 10 P/I 0102-0000037085 REENCAUCHADORA SUR 604.98 604.98
ING.ALMAC. 0000000218 14 P/I 0102-0000037150 REENCAUCHADORA SUR 369.87 369.87
ING.ALMAC. 0000000219 14 P/I 0102-0000037151 REENCAUCHADORA SUR 1 215.46 1 215.46
ING.ALMAC. 0000000256 15 P/I 0102-0000037188 REENCAUCHADORA SUR 1 319.64 1 319.64
ING.ALMAC. 0000000314 18 P/I 0102-0000037246 REENCAUCHADORA SUR 610.48 610.48
ING.ALMAC. 0000000333 19 P/I 0102-0000037265 REENCAUCHADORA SUR 1 041.98 1 041.98
ING.ALMAC. 0000000335 19 P/I 0102-0000037267 TIREX PERU S.R.L. 1 057.76 1 057.76
ING.ALMAC. 0000000349 20 P/I 0102-0000037281 REENCAUCHADORA SUR 333.16 333.16
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 380/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.57. . SUMINISTROS DIVERSOS-REENCAUCHE NEUMAT. x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000379 22 P/I 0102-0000037312 REENCAUCHADORA SUR 371.82 371.82
ING.ALMAC. 0000000388 22 P/I 0102-0000037321 REENCAUCHADORA SUR 393.86 393.86
ING.ALMAC. 0000000487 26 P/I 0102-0000037421 REENCAUCHADORA SUR 1 253.68 1 253.68
ING.ALMAC. 0000000491 27 P/I 0102-0000037425 REENCAUCHADORA SUR 645.37 645.37
ING.ALMAC. 0000000502 28 P/I 0102-0000037436 REENCAUCHADORA SUR 1 297.97 1 297.97
ING.ALMAC. 0000000509 29 P/I 0102-0000037443 CARLOS LUIS QUISPE 115.00 115.00
ING.ALMAC. 0000000526 30 P/I 0102-0000037461 REENCAUCHADORA SUR 60.75 60.75
ING.ALMAC. 0000000527 30 P/I 0102-0000037462 REENCAUCHADORA SUR 3 342.38 3 342.38
ING.ALMAC. 0000000533 30 P/I 0102-0000037468 INDUSTRIA DEL 430.16 430.16
ING.ALMAC. 0000000544 30 P/I 0102-0000037480 REENCAUCHADORA SUR 718.60 718.60
ING.ALMAC. 0000000555 31 P/I 0102-0000037491 TIREX PERU S.R.L. 1 606.88 1 606.88
Total Mayo --> 28 578.08 29 629.82 1 051.74 10 731.08
Total Acumulado --> 131 847.93 140 497.21 8 649.28 58 837.04
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 4 016.25 4 016.25 21 129.27
COMPRAS 0000000003 2 PI34662 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073816-0000 Factura (42) 0004 - 0000073816-0000 55.93 55.93 S/.
COMPRAS 0000000018 3 PI34691 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019049-0000 Factura (42) 0001 - 0000019049-0000 61.02 61.02 S/.
COMPRAS 0000000019 3 PI34690 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073858-0000 Factura (42) 0004 - 0000073858-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000000020 3 PI34689 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073857-0000 Factura (42) 0004 - 0000073857-0000 434.75 434.75 S/.
COMPRAS 0000000021 3 PI34688 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073856-0000 Factura (42) 0004 - 0000073856-0000 406.78 406.78 S/.
COMPRAS 0000000022 3 PI34687 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073854-0000 Factura (42) 0004 - 0000073854-0000 376.27 376.27 S/.
COMPRAS 0000000023 3 PI34686 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073853-0000 Factura (42) 0004 - 0000073853-0000 396.61 396.61 S/.
COMPRAS 0000000024 3 PI34685 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073851-0000 Factura (42) 0004 - 0000073851-0000 196.61 196.61 S/.
COMPRAS 0000000025 3 PI34684 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073852-0000 Factura (42) 0004 - 0000073852-0000 60.17 60.17 S/.
COMPRAS 0000000026 2 PI34692 FLORES JAHUIRA RUFILIA BOL. VENTA (42 0001 - 0000001880-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001880-0000 150.00 150.00 S/.
COMPRAS 0000000031 4 PI34710 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019059-0000 Factura (42) 0001 - 0000019059-0000 69.49 69.49 S/.
COMPRAS 0000000032 4 PI34702 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000708-0000 Factura (42) 0001 - 0000000708-0000 213.56 213.56 S/.
COMPRAS 0000000033 4 PI34703 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010132-0000 Factura (42) 0001 - 0000010132-0000 74.58 74.58 S/.
COMPRAS 0000000035 4 PI34696 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000143065-0000 Factura (42) 0001 - 0000143065-0000 174.07 174.07 S/.
COMPRAS 0000000043 5 PI34725 M & E REPUESTOS DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000008074-0000 Factura (42) 0001 - 0000008074-0000 135.59 135.59 S/.
COMPRAS 0000000045 6 PI34729 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000711-0000 Factura (42) 0002 - 0000000711-0000 66.10 66.10 S/.
COMPRAS 0000000046 6 PI34728 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000005998-0000 Factura (42) 0001 - 0000005998-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000000047 6 PI34726 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000005999-0000 Factura (42) 0001 - 0000005999-0000 77.12 77.12 S/.
COMPRAS 0000000048 5 PI34724 MIRANDA CHAÑI DEYSI BOL. VENTA (42 0001 - 0000004788-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004788-0000 126.00 126.00 S/.
COMPRAS 0000000049 6 PI34736 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073963-0000 Factura (42) 0004 - 0000073963-0000 161.02 161.02 S/.
COMPRAS 0000000053 6 PI34749 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000016883-0000 Factura (42) 0001 - 0000016883-0000 194.92 194.92 S/.
COMPRAS 0000000054 6 PI34750 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000003726-0000 Factura (42) 0001 - 0000003726-0000 194.92 194.92 S/.
COMPRAS 0000000056 6 PI34748 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227827-0000 Factura (42) 0001 - 0000227827-0000 197.46 197.46 S/.
COMPRAS 0000000061 7 PI34738 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010222-0000 Factura (42) 0001 - 0000010222-0000 89.83 89.83 S/.
COMPRAS 0000000062 7 PI34775 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035609-0000 Factura (42) 0001 - 0000035609-0000 186.44 186.44 S/.
COMPRAS 0000000063 7 PI34784 DIAZ DE CABRERA BOL. VENTA (42 0001 - 0000003559-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003559-0000 66.00 66.00 S/.
COMPRAS 0000000067 7 PI347777 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035610-0000 Factura (42) 0001 - 0000035610-0000 190.68 190.68 S/.
COMPRAS 0000000068 7 PI34781 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000020594-0000 Factura (42) 0001 - 0000020594-0000 322.03 322.03 S/.
COMPRAS 0000000069 7 PI34780 CALDERON ARENAS FACTURA (42) 0001 - 0000009720-0000 Factura (42) 0001 - 0000009720-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000000070 7 PI34779 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074037-0000 Factura (42) 0004 - 0000074037-0000 211.86 211.86 S/.
COMPRAS 0000000072 9 PI34788 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000011910-0000 Factura (42) 0011 - 0000011910-0000 463.53 463.53 2.694 US$ 172.06
COMPRAS 0000000075 9 PI34793 FERREYROS S.A.A. FACTURA (42) 0330 - 0000078072-0000 Factura (42) 0330 - 0000078072-0000 292.06 292.06 2.694 US$ 108.41
COMPRAS 0000000077 9 PI34801 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010239-0000 Factura (42) 0001 - 0000010239-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000000078 9 PI34799 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000729-0000 Factura (42) 0002 - 0000000729-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000079 9 PI34800 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002408-0000 Factura (42) 0001 - 0000002408-0000 162.63 162.63 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 381/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
COMPRAS 0000000081 9 PI34798 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007251-0000 Factura (42) 0003 - 0000007251-0000 152.54 152.54 S/.
COMPRAS 0000000085 10 PI34826 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000736-0000 Factura (42) 0002 - 0000000736-0000 73.90 73.90 S/.
COMPRAS 0000000086 10 PI34825 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019133-0000 Factura (42) 0001 - 0000019133-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000088 10 PI34827 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074161-0000 Factura (42) 0004 - 0000074161-0000 157.63 157.63 S/.
COMPRAS 0000000095 11 PI34846 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029723-0000 Factura (42) 0002 - 0000029723-0000 57.46 57.46 S/.
COMPRAS 0000000101 11 PI34840 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035661-0000 Factura (42) 0001 - 0000035661-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000000102 11 PI34839 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003365-0000 Factura (42) 0001 - 0000003365-0000 203.39 203.39 S/.
COMPRAS 0000000103 11 PI34845 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035664-0000 Factura (42) 0001 - 0000035664-0000 105.93 105.93 S/.
COMPRAS 0000000111 13 PI34886 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228356-0000 Factura (42) 0001 - 0000228356-0000 203.47 203.47 S/.
COMPRAS 0000000112 13 PI34888 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000738-0000 Factura (42) 0001 - 0000000738-0000 563.73 563.73 S/.
COMPRAS 0000000113 13 PI34889 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000737-0000 Factura (42) 0001 - 0000000737-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000000114 12 PI34890 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003371-0000 Factura (42) 0001 - 0000003371-0000 1 003.39 1 003.39 S/.
COMPRAS 0000000115 13 PI34892 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000143337-0000 Factura (42) 0001 - 0000143337-0000 181.86 181.86 S/.
COMPRAS 0000000116 13 PI34891 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003372-0000 Factura (42) 0001 - 0000003372-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000117 13 PI34887 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010384-0000 Factura (42) 0001 - 0000010384-0000 63.55 63.55 S/.
COMPRAS 0000000118 12 PI34873 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035681-0000 Factura (42) 0001 - 0000035681-0000 114.41 114.41 S/.
COMPRAS 0000000119 12 PI34884 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000011968-0000 Factura (42) 0011 - 0000011968-0000 1 727.32 1 727.32 2.693 US$ 641.41
COMPRAS 0000000120 12 PI34872 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035682-0000 Factura (42) 0001 - 0000035682-0000 118.64 118.64 S/.
COMPRAS 0000000121 12 PI34876 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228301-0000 Factura (42) 0001 - 0000228301-0000 64.83 64.83 S/.
COMPRAS 0000000122 12 PI34871 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019174-0000 Factura (42) 0001 - 0000019174-0000 111.86 111.86 S/.
COMPRAS 0000000123 13 PI34893 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000049221-0000 Factura (42) 0016 - 0000049221-0000 78.32 78.32 S/.
COMPRAS 0000000130 12 PI34877 REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000071933-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000071933-0000 3.90 3.90 S/.
COMPRAS 0000000131 12 PI34874 REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000071929-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000071929-0000 1.40 1.40 S/.
COMPRAS 0000000132 12 PI34881 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074235-0000 Factura (42) 0004 - 0000074235-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000000133 12 PI34882 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035672-0000 Factura (42) 0001 - 0000035672-0000 11.86 11.86 S/.
COMPRAS 0000000134 12 PI34868 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005811-0000 Factura (42) 0002 - 0000005811-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000000135 12 PI34878 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002574-0000 Factura (42) 0001 - 0000002574-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000000136 12 PI34879 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001571-0000 Factura (42) 0001 - 0000001571-0000 6.36 6.36 S/.
COMPRAS 0000000138 12 PI34869 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074257-0000 Factura (42) 0004 - 0000074257-0000 18.64 18.64 S/.
COMPRAS 0000000139 12 PI34875 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002576-0000 Factura (42) 0001 - 0000002576-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000000140 12 PI34880 LABORATORIO DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000010969-0000 Factura (42) 0001 - 0000010969-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000000147 12 PI34897 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039014-0000 Factura (42) 0001 - 0000039014-0000 228.81 228.81 S/.
COMPRAS 0000000149 13 PI34903 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074311-0000 Factura (42) 0004 - 0000074311-0000 147.03 147.03 S/.
COMPRAS 0000000150 13 PI34902 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074312-0000 Factura (42) 0004 - 0000074312-0000 142.42 142.42 S/.
COMPRAS 0000000151 13 PI34901 TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000002948-0000 Factura (42) 0002 - 0000002948-0000 148.31 148.31 S/.
COMPRAS 0000000152 13 PI34895 INGA RODRIGUEZ FACTURA (42) 0002 - 0000000001-0000 Factura (42) 0002 - 0000000001-0000 932.21 932.21 S/.
COMPRAS 0000000154 13 PI34894 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002578-0000 Factura (42) 0001 - 0000002578-0000 41.10 41.10 S/.
COMPRAS 0000000155 13 PI34889 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074313-0000 Factura (42) 0004 - 0000074313-0000 5.42 5.42 S/.
COMPRAS 0000000156 14 PI34906 ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005305-0000 Factura (42) 0002 - 0000005305-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000000157 14 PI34907 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228436-0000 Factura (42) 0001 - 0000228436-0000 32.20 32.20 S/.
COMPRAS 0000000158 13 PI34900 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228386-0000 Factura (42) 0001 - 0000228386-0000 44.49 44.49 S/.
COMPRAS 0000000159 13 PI34885 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228341-0000 Factura (42) 0001 - 0000228341-0000 24.58 24.58 S/.
COMPRAS 0000000161 12 PI34898 SARA SALCEDO YDME FACTURA (42) 0001 - 0000001194-0000 Factura (42) 0001 - 0000001194-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000000164 14 PI34923 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074331-0000 Factura (42) 0004 - 0000074331-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000165 14 PI34924 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000035871-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000035871-0000 200.00 200.00 S/.
COMPRAS 0000000166 14 PI34926 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035706-0000 Factura (42) 0001 - 0000035706-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000167 14 PI34910 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007489-0000 Factura (42) 0003 - 0000007489-0000 83.90 83.90 S/.
COMPRAS 0000000168 14 PI34928 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228499-0000 Factura (42) 0001 - 0000228499-0000 186.44 186.44 S/.
COMPRAS 0000000177 16 PI34947 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010457-0000 Factura (42) 0001 - 0000010457-0000 69.49 69.49 S/.
COMPRAS 0000000178 16 PI34944 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228568-0000 Factura (42) 0001 - 0000228568-0000 114.41 114.41 S/.
COMPRAS 0000000179 16 PI34946 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228569-0000 Factura (42) 0001 - 0000228569-0000 64.75 64.75 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 382/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
COMPRAS 0000000180 16 PI34958 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035728-0000 Factura (42) 0001 - 0000035728-0000 224.58 224.58 S/.
COMPRAS 0000000183 18 PI34992 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228703-0000 Factura (42) 0001 - 0000228703-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000184 18 PI34991 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035763-0000 Factura (42) 0001 - 0000035763-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000000186 18 PI34993 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000012032-0000 Factura (42) 0011 - 0000012032-0000 463.14 463.14 2.693 US$ 171.98
COMPRAS 0000000189 17 PI34980 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007639-0000 Factura (42) 0003 - 0000007639-0000 105.93 105.93 S/.
COMPRAS 0000000190 17 PI34990 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003006-0000 Factura (42) 0001 - 0000003006-0000 1 169.49 1 169.49 S/.
COMPRAS 0000000194 18 PI35015 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000000654-0000 Factura (42) 0001 - 0000000654-0000 135.59 135.59 S/.
COMPRAS 0000000195 13 PI35017 RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002671-0000 Factura (42) 0001 - 0000002671-0000 165.00 165.00 S/.
COMPRAS 0000000198 18 PI35010 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019236-0000 Factura (42) 0001 - 0000019236-0000 91.53 91.53 S/.
COMPRAS 0000000199 18 PI35011 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019237-0000 Factura (42) 0001 - 0000019237-0000 83.05 83.05 S/.
COMPRAS 0000000201 18 PI35000 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074456-0000 Factura (42) 0004 - 0000074456-0000 72.88 72.88 S/.
COMPRAS 0000000202 18 PI35016 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007685-0000 Factura (42) 0003 - 0000007685-0000 105.93 105.93 S/.
COMPRAS 0000000203 18 PI35008 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074473-0000 Factura (42) 0004 - 0000074473-0000 86.44 86.44 S/.
COMPRAS 0000000204 18 PI35009 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020507-0000 Factura (42) 0001 - 0000020507-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000205 18 PI35012 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035776-0000 Factura (42) 0001 - 0000035776-0000 118.64 118.64 S/.
COMPRAS 0000000215 18 PI35013 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228789-0000 Factura (42) 0001 - 0000228789-0000 78.39 78.39 S/.
COMPRAS 0000000216 18 PI35014 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228792-0000 Factura (42) 0001 - 0000228792-0000 10.59 10.59 S/.
COMPRAS 0000000217 18 PI35019 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005867-0000 Factura (42) 0002 - 0000005867-0000 271.19 271.19 S/.
COMPRAS 0000000218 18 PI35018 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228728-0000 Factura (42) 0001 - 0000228728-0000 85.08 85.08 S/.
COMPRAS 0000000221 19 PI35025 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019242-0000 Factura (42) 0001 - 0000019242-0000 144.07 144.07 S/.
COMPRAS 0000000225 19 PI34997 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020511-0000 Factura (42) 0001 - 0000020511-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000226 19 PI35033 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0020 - 0000001695-0000 Factura (42) 0020 - 0000001695-0000 150.84 150.84 S/.
COMPRAS 0000000227 18 PI35001 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000078798-0000 Factura (42) 0001 - 0000078798-0000 7.03 7.03 S/.
COMPRAS 0000000228 18 PI-34999 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228739-0000 Factura (42) 0001 - 0000228739-0000 8.05 8.05 S/.
COMPRAS 0000000229 17 PI-34988 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000346-0000 Factura (42) 0013 - 0000000346-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000000230 18 PI-35002 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000620-0000 Factura (42) 0002 - 0000000620-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000000231 18 PI-35022 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019235-0000 Factura (42) 0001 - 0000019235-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000000232 18 PI-35021 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228786-0000 Factura (42) 0001 - 0000228786-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000000233 18 PI-35020 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000621-0000 Factura (42) 0002 - 0000000621-0000 31.78 31.78 S/.
COMPRAS 0000000234 19 PI-35023 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228805-0000 Factura (42) 0001 - 0000228805-0000 84.32 84.32 S/.
COMPRAS 0000000240 13 PI35052 RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002670-0000 Factura (42) 0001 - 0000002670-0000 270.00 270.00 S/.
COMPRAS 0000000242 19 PI35051 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000049484-0000 Factura (42) 0016 - 0000049484-0000 2 033.56 2 033.56 S/.
COMPRAS 0000000250 21 PI-35074 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035806-0000 Factura (42) 0001 - 0000035806-0000 347.46 347.46 S/.
COMPRAS 0000000251 21 PI-35070 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002605-0000 Factura (42) 0001 - 0000002605-0000 114.41 114.41 S/.
COMPRAS 0000000252 21 PI-35083 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035805-0000 Factura (42) 0001 - 0000035805-0000 194.92 194.92 S/.
COMPRAS 0000000253 21 PI-35084 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228995-0000 Factura (42) 0001 - 0000228995-0000 72.03 72.03 S/.
COMPRAS 0000000254 20 PI-35063 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007777-0000 Factura (42) 0003 - 0000007777-0000 161.02 161.02 S/.
COMPRAS 0000000255 20 PI-35058 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074554-0000 Factura (42) 0004 - 0000074554-0000 167.37 167.37 S/.
COMPRAS 0000000256 19 PI-35057 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228806-0000 Factura (42) 0001 - 0000228806-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000266 23 PI35125 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035831-0000 Factura (42) 0001 - 0000035831-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000267 23 PI35124 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010674-0000 Factura (42) 0001 - 0000010674-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000272 23 PI35109 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007872-0000 Factura (42) 0003 - 0000007872-0000 74.58 74.58 S/.
COMPRAS 0000000273 23 PI35104 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007880-0000 Factura (42) 0003 - 0000007880-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000000274 23 PI35105 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229087-0000 Factura (42) 0001 - 0000229087-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000275 23 PI35108 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007873-0000 Factura (42) 0003 - 0000007873-0000 146.19 146.19 S/.
COMPRAS 0000000276 23 PI35129 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000762-0000 Factura (42) 0001 - 0000000762-0000 89.83 89.83 S/.
COMPRAS 0000000277 23 PI35128 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000763-0000 Factura (42) 0001 - 0000000763-0000 300.00 300.00 S/.
COMPRAS 0000000278 14 PI35121 RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002677-0000 Factura (42) 0001 - 0000002677-0000 165.00 165.00 S/.
COMPRAS 0000000279 14 PI35122 RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002676-0000 Factura (42) 0001 - 0000002676-0000 270.00 270.00 S/.
COMPRAS 0000000285 24 PI35139 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035836-0000 Factura (42) 0001 - 0000035836-0000 233.05 233.05 S/.
COMPRAS 0000000286 24 PI35141 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0020 - 0000001712-0000 Factura (42) 0020 - 0000001712-0000 150.85 150.85 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 383/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
COMPRAS 0000000293 24 PI-35154 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000639-0000 Factura (42) 0002 - 0000000639-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000294 24 PI-35151 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019289-0000 Factura (42) 0001 - 0000019289-0000 65.25 65.25 S/.
COMPRAS 0000000296 24 PI-35143 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074713-0000 Factura (42) 0004 - 0000074713-0000 174.58 174.58 S/.
COMPRAS 0000000297 24 PI-35152 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007972-0000 Factura (42) 0003 - 0000007972-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000299 23 PI-35126 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039099-0000 Factura (42) 0001 - 0000039099-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000300 25 PI-35073 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007474-0000 Factura (42) 0001 - 0000007474-0000 97.46 97.46 S/.
COMPRAS 0000000301 25 PI-35158 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000798-0000 Factura (42) 0002 - 0000000798-0000 65.25 65.25 S/.
COMPRAS 0000000302 25 PI-35135 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020550-0000 Factura (42) 0001 - 0000020550-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000346 25 PI35169 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039107-0000 Factura (42) 0001 - 0000039107-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000347 25 PI-35165 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019293-0000 Factura (42) 0001 - 0000019293-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000000348 26 PI-35164 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074759-0000 Factura (42) 0004 - 0000074759-0000 37.54 37.54 S/.
COMPRAS 0000000350 25 PI35167 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229474-0000 Factura (42) 0001 - 0000229474-0000 27.12 27.12 S/.
COMPRAS 0000000351 25 PI-35169 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229282-0000 Factura (42) 0001 - 0000229282-0000 8.05 8.05 S/.
COMPRAS 0000000352 25 PI-35162 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074756-0000 Factura (42) 0004 - 0000074756-0000 38.10 38.10 S/.
COMPRAS 0000000353 25 PI-35177 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229326-0000 Factura (42) 0001 - 0000229326-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000000357 30 PI35254 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019357-0000 Factura (42) 0001 - 0000019357-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000358 30 PI35267 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074997-0000 Factura (42) 0004 - 0000074997-0000 105.93 105.93 S/.
COMPRAS 0000000360 30 PI35244 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010888-0000 Factura (42) 0001 - 0000010888-0000 173.73 173.73 S/.
COMPRAS 0000000361 30 PI35245 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035911-0000 Factura (42) 0001 - 0000035911-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000362 30 PI35252 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229624-0000 Factura (42) 0001 - 0000229624-0000 243.22 243.22 S/.
COMPRAS 0000000363 30 PI35253 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229625-0000 Factura (42) 0001 - 0000229625-0000 73.73 73.73 S/.
COMPRAS 0000000364 30 PI35269 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035912-0000 Factura (42) 0001 - 0000035912-0000 389.83 389.83 S/.
COMPRAS 0000000365 30 PI35268 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003028-0000 Factura (42) 0001 - 0000003028-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000366 30 PI35272 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003398-0000 Factura (42) 0001 - 0000003398-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000369 31 PI35275 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000788-0000 Factura (42) 0001 - 0000000788-0000 48.31 48.31 S/.
COMPRAS 0000000370 30 PI35273 SANTA ROSA VIDRIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000000306-0000 Factura (42) 0001 - 0000000306-0000 5.09 5.09 S/.
COMPRAS 0000000376 28 PI35256 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002626-0000 Factura (42) 0001 - 0000002626-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000000377 30 PI35257 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006188-0000 Factura (42) 0001 - 0000006188-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000000378 30 PI35265 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039163-0000 Factura (42) 0001 - 0000039163-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000000386 31 PI34896 INGA RODRIGUEZ FACTURA (42) 0002 - 0000000009-0000 Factura (42) 0002 - 0000000009-0000 932.21 932.21 S/.
COMPRAS 0000000387 31 PI35286 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002762-0000 Factura (42) 0001 - 0000002762-0000 166.69 166.69 S/.
COMPRAS 0000000388 31 PI35278 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229731-0000 Factura (42) 0001 - 0000229731-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000000389 31 PI35279 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229729-0000 Factura (42) 0001 - 0000229729-0000 60.17 60.17 S/.
COMPRAS 0000000390 31 PI35298 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229710-0000 Factura (42) 0001 - 0000229710-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000000391 31 PI35285 LUBES AQP S.A. FACTURA (42) 0001 - 0000011135-0000 Factura (42) 0001 - 0000011135-0000 574.58 574.58 S/.
COMPRAS 0000000392 31 PI35299 HUAMBO QUISPE FLORA FACTURA (42) 0001 - 0000001879-0000 Factura (42) 0001 - 0000001879-0000 131.32 131.32 S/.
COMPRAS 0000000398 31 PI35284 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075028-0000 Factura (42) 0004 - 0000075028-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000000400 31 PI35281 AGUILAR CHOQUEVILCA FACTURA (42) 0001 - 0000005706-0000 Factura (42) 0001 - 0000005706-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000000401 31 PI35280 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229732-0000 Factura (42) 0001 - 0000229732-0000 13.09 13.09 S/.
COMPRAS 0000000402 31 PI35314 REPARACIONES Y FACTURA (42) 0001 - 0000061098-0000 Factura (42) 0001 - 0000061098-0000 531.72 531.72 S/.
COMPRAS 0000000407 26 PI35196 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041473-0000 Factura (42) 0002 - 0000041473-0000 144.91 144.91 2.693 US$ 53.81
COMPRAS 0000000408 31 PI35287 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008882-0000 Factura (42) 0030 - 0000008882-0000 58.77 58.77 S/.
COMPRAS 0000000409 10 PI34833 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023540-0000 Factura (42) 0001 - 0000023540-0000 239.71 239.71 2.694 US$ 88.98
COMPRAS 0000000410 30 PI35351 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012297-0000 Factura (42) 0012 - 0000012297-0000 264.66 264.66 2.691 US$ 98.35
COMPRAS 0000000411 12 PI34864 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012034-0000 Factura (42) 0012 - 0000012034-0000 469.66 469.66 2.693 US$ 174.40
COMPRAS 0000000412 23 PI35116 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012187-0000 Factura (42) 0012 - 0000012187-0000 170.31 170.31 2.693 US$ 63.24
COMPRAS 0000000413 31 PI35292 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041510-0000 Factura (42) 0002 - 0000041510-0000 227.15 227.15 2.691 US$ 84.41
COMPRAS 0000000534 24 PI35145 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000143662-0000 Factura (42) 0001 - 0000143662-0000 329.49 329.49 S/.
COMPRAS 0000000535 24 PI35144 UNIMAQ S.A. FACTURA (42) 0013 - 0000012384-0000 Factura (42) 0013 - 0000012384-0000 673.96 673.96 2.691 US$ 250.45
COMPRAS 0000000540 26 PI35197 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003388-0000 Factura (42) 0001 - 0000003388-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000000541 27 PI35186 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000810-0000 Factura (42) 0002 - 0000000810-0000 177.12 177.12 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 384/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
COMPRAS 0000000543 26 PI35190 JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0002 - 0000017155-0000 Factura (42) 0002 - 0000017155-0000 98.31 98.31 S/.
COMPRAS 0000000547 26 PI35195 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229387-0000 Factura (42) 0001 - 0000229387-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000000548 26 PI35185 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229345-0000 Factura (42) 0001 - 0000229345-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000000549 26 PI35184 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229346-0000 Factura (42) 0001 - 0000229346-0000 40.68 40.68 S/.
COMPRAS 0000000551 26 PI35191 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039121-0000 Factura (42) 0001 - 0000039121-0000 18.64 18.64 S/.
COMPRAS 0000000552 26 PI35193 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229373-0000 Factura (42) 0001 - 0000229373-0000 1.95 1.95 S/.
COMPRAS 0000000553 26 PI35192 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000017276-0000 Factura (42) 0001 - 0000017276-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000000554 26 PI35198 JOSE HUGO CABANA FACTURA (42) 0002 - 0000001480-0000 Factura (42) 0002 - 0000001480-0000 100.00 100.00 S/.
COMPRAS 0000000556 26 PI35201 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229404-0000 Factura (42) 0001 - 0000229404-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000000557 26 PI35202 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074851-0000 Factura (42) 0004 - 0000074851-0000 36.44 36.44 S/.
COMPRAS 0000000564 27 PI35220 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008111-0000 Factura (42) 0003 - 0000008111-0000 149.58 149.58 S/.
COMPRAS 0000000565 27 PI35212 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229450-0000 Factura (42) 0001 - 0000229450-0000 15.68 15.68 S/.
COMPRAS 0000000566 27 PI35215 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229470-0000 Factura (42) 0001 - 0000229470-0000 7.88 7.88 S/.
COMPRAS 0000000568 27 PI35214 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229447-0000 Factura (42) 0001 - 0000229447-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000000569 27 PI35213 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002621-0000 Factura (42) 0001 - 0000002621-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000000570 27 PI35223 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000651-0000 Factura (42) 0002 - 0000000651-0000 14.41 14.41 S/.
COMPRAS 0000000571 27 PI35219 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008109-0000 Factura (42) 0003 - 0000008109-0000 100.08 100.08 S/.
COMPRAS 0000000573 27 PI35222 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035888-0000 Factura (42) 0001 - 0000035888-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000000591 28 PI35225 HUAYNA AQUINO EFRAIN FACTURA (42) 0001 - 0000000880-0000 Factura (42) 0001 - 0000000880-0000 84.74 84.74 S/.
COMPRAS 0000000604 28 PI35241 CORPORACION VIDRIO FACTURA (42) 0001 - 0000154647-0000 Factura (42) 0001 - 0000154647-0000 255.49 255.49 S/.
COMPRAS 0000000605 28 PI35236 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035897-0000 Factura (42) 0001 - 0000035897-0000 250.00 250.00 S/.
COMPRAS 0000000606 28 PI35235 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007494-0000 Factura (42) 0001 - 0000007494-0000 194.92 194.92 S/.
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COMPRAS 0000000662 23 PI35131 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001356-0000 Factura (42) 0002 - 0000001356-0000 150.62 150.62 2.693 US$ 55.93
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COMPRAS 0000000669 26 PI35182 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001371-0000 Factura (42) 0002 - 0000001371-0000 141.49 141.49 2.693 US$ 52.54
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 385/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
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COMPRAS 0000000671 27 PI35205 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001391-0000 Factura (42) 0002 - 0000001391-0000 61.57 61.57 2.691 US$ 22.88
COMPRAS 0000000672 27 PI35216 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001395-0000 Factura (42) 0002 - 0000001395-0000 68.41 68.41 2.691 US$ 25.42
COMPRAS 0000000673 31 PI35276 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001399-0000 Factura (42) 0002 - 0000001399-0000 155.08 155.08 2.691 US$ 57.63
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COMPRAS 0000000679 26 PI35208 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012249-0000 Factura (42) 0012 - 0000012249-0000 811.13 811.13 2.693 US$ 301.20
COMPRAS 0000000680 25 PI35175 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012229-0000 Factura (42) 0012 - 0000012229-0000 596.98 596.98 2.692 US$ 221.76
COMPRAS 0000000681 26 PI35209 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012250-0000 Factura (42) 0012 - 0000012250-0000 161.28 161.28 2.693 US$ 59.89
COMPRAS 0000000682 25 PI35174 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012228-0000 Factura (42) 0012 - 0000012228-0000 252.86 252.86 2.692 US$ 93.93
COMPRAS 0000000683 24 PI35173 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012209-0000 Factura (42) 0012 - 0000012209-0000 572.51 572.51 2.691 US$ 212.75
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COMPRAS 0000000691 28 PI35231 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012269-0000 Factura (42) 0012 - 0000012269-0000 14.67 14.67 2.691 US$ 5.45
COMPRAS 0000000692 28 PI35232 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012278-0000 Factura (42) 0012 - 0000012278-0000 353.22 353.22 2.691 US$ 131.26
COMPRAS 0000000693 31 PI35226 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012313-0000 Factura (42) 0012 - 0000012313-0000 10.23 10.23 2.691 US$ 3.80
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COMPRAS 0000000698 20 PI35066 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012155-0000 Factura (42) 0012 - 0000012155-0000 161.28 161.28 2.693 US$ 59.89
COMPRAS 0000000699 20 PI35065 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012156-0000 Factura (42) 0012 - 0000012156-0000 219.96 219.96 2.693 US$ 81.68
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COMPRAS 0000000702 23 PI35113 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012193-0000 Factura (42) 0012 - 0000012193-0000 720.46 720.46 2.693 US$ 267.53
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COMPRAS 0000000706 20 PI35078 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012161-0000 Factura (42) 0012 - 0000012161-0000 700.85 700.85 2.693 US$ 260.25
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COMPRAS 0000000712 23 PI35133 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012200-0000 Factura (42) 0012 - 0000012200-0000 194.95 194.95 2.693 US$ 72.39
COMPRAS 0000000713 23 PI35134 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012202-0000 Factura (42) 0012 - 0000012202-0000 393.12 393.12 2.693 US$ 145.98
COMPRAS 0000000714 21 PI35095 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012179-0000 Factura (42) 0012 - 0000012179-0000 86.90 86.90 2.693 US$ 32.27
COMPRAS 0000000715 21 PI35094 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012177-0000 Factura (42) 0012 - 0000012177-0000 349.09 349.09 2.693 US$ 129.63
COMPRAS 0000000716 30 PI35250 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012299-0000 Factura (42) 0012 - 0000012299-0000 242.62 242.62 2.691 US$ 90.16
COMPRAS 0000000717 30 PI35251 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012298-0000 Factura (42) 0012 - 0000012298-0000 326.04 326.04 2.691 US$ 121.16
COMPRAS 0000000719 30 PI35248 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012291-0000 Factura (42) 0012 - 0000012291-0000 709.64 709.64 2.691 US$ 263.71
COMPRAS 0000000720 30 PI35249 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012290-0000 Factura (42) 0012 - 0000012290-0000 54.17 54.17 2.691 US$ 20.13
COMPRAS 0000001003 2 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227433-0000 Factura (42) 0001 - 0000227433-0000 8.05 8.05 S/.
COMPRAS 0000001005 2 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010061-0000 Factura (42) 0001 - 0000010061-0000 19.07 19.07 S/.
COMPRAS 0000001007 2 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010057-0000 Factura (42) 0001 - 0000010057-0000 37.20 37.20 S/.
COMPRAS 0000001008 2 SOCKET ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000006967-0000 Factura (42) 0003 - 0000006967-0000 50.34 50.34 S/.
COMPRAS 0000001010 3 BILLA REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000071686-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000071686-0000 0.60 0.60 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 386/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
COMPRAS 0000001012 3 ESPARRAGO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010102-0000 Factura (42) 0001 - 0000010102-0000 44.66 44.66 S/.
COMPRAS 0000001013 3 SOQUET ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007032-0000 Factura (42) 0003 - 0000007032-0000 41.95 41.95 S/.
COMPRAS 0000001014 3 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227545-0000 Factura (42) 0001 - 0000227545-0000 27.54 27.54 S/.
COMPRAS 0000001016 3 MANGUERA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002543-0000 Factura (42) 0001 - 0000002543-0000 9.75 9.75 S/.
COMPRAS 0000001017 3 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227566-0000 Factura (42) 0001 - 0000227566-0000 3.81 3.81 S/.
COMPRAS 0000001018 3 ESPEJOS SANTA ROSA VIDRIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000000290-0000 Factura (42) 0001 - 0000000290-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000001019 3 MANGUERA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073859-0000 Factura (42) 0004 - 0000073859-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001022 5 EJE DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000003707-0000 Factura (42) 0001 - 0000003707-0000 146.61 146.61 S/.
COMPRAS 0000001028 4 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010112-0000 Factura (42) 0001 - 0000010112-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001033 4 TUBERIA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002545-0000 Factura (42) 0001 - 0000002545-0000 63.98 63.98 S/.
COMPRAS 0000001036 5 ORING INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000078311-0000 Factura (42) 0001 - 0000078311-0000 8.90 8.90 S/.
COMPRAS 0000001040 6 TERMINAL DE FRENO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227769-0000 Factura (42) 0001 - 0000227769-0000 5.51 5.51 S/.
COMPRAS 0000001041 6 ORING REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227767-0000 Factura (42) 0001 - 0000227767-0000 60.59 60.59 S/.
COMPRAS 0000001046 6 PERNO HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073983-0000 Factura (42) 0004 - 0000073983-0000 44.92 44.92 S/.
COMPRAS 0000001048 6 PLUMILLAS ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007162-0000 Factura (42) 0003 - 0000007162-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001050 6 MANGUERA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073996-0000 Factura (42) 0004 - 0000073996-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001058 7 ABRAZADERA MUELLE PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010202-0000 Factura (42) 0001 - 0000010202-0000 81.36 81.36 S/.
COMPRAS 0000001060 7 RODAJE VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000038968-0000 Factura (42) 0001 - 0000038968-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001062 7 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010214-0000 Factura (42) 0001 - 0000010214-0000 6.36 6.36 S/.
COMPRAS 0000001064 7 TUERCAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227930-0000 Factura (42) 0001 - 0000227930-0000 46.61 46.61 S/.
COMPRAS 0000001073 9 SOCKET REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228047-0000 Factura (42) 0001 - 0000228047-0000 57.63 57.63 S/.
COMPRAS 0000001074 9 FILTRO C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006022-0000 Factura (42) 0001 - 0000006022-0000 32.20 32.20 S/.
COMPRAS 0000001075 9 PERNO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228050-0000 Factura (42) 0001 - 0000228050-0000 57.63 57.63 S/.
COMPRAS 0000001076 9 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227956-0000 Factura (42) 0001 - 0000227956-0000 37.71 37.71 S/.
COMPRAS 0000001084 10 MANGUERA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228136-0000 Factura (42) 0001 - 0000228136-0000 43.22 43.22 S/.
COMPRAS 0000001086 10 SOPORTES DE RADIADOR REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000005834-0000 Factura (42) 0001 - 0000005834-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001100 11 TUERCAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228177-0000 Factura (42) 0001 - 0000228177-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000001103 12 SEGURO Y ARANDELA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228242-0000 Factura (42) 0001 - 0000228242-0000 6.35 6.35 S/.
COMPRAS 0000001109 14 PERNO REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000071986-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000071986-0000 3.00 3.00 S/.
COMPRAS 0000001111 14 RODILLO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228469-0000 Factura (42) 0001 - 0000228469-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001114 15 MOUSE CONTRATISTAS BOL. VENTA (42 0001 - 0000000710-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000710-0000 18.00 18.00 S/.
COMPRAS 0000001120 16 UNION REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228541-0000 Factura (42) 0001 - 0000228541-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001129 17 CINTILLOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228655-0000 Factura (42) 0001 - 0000228655-0000 31.36 31.36 S/.
COMPRAS 0000001132 17 ABRAZADERA MUELLE PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010474-0000 Factura (42) 0001 - 0000010474-0000 37.29 37.29 S/.
COMPRAS 0000001133 17 FARO NEBLINERO ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007622-0000 Factura (42) 0003 - 0000007622-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001134 17 GOMAS REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005841-0000 Factura (42) 0002 - 0000005841-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001135 17 GOMAS REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005845-0000 Factura (42) 0002 - 0000005845-0000 13.56 13.56 S/.
COMPRAS 0000001136 17 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228679-0000 Factura (42) 0001 - 0000228679-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001138 14 CARTUCHO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023568-0000 Factura (42) 0001 - 0000023568-0000 95.88 95.88 2.694 US$ 35.59
COMPRAS 0000001139 12 PULPOR CARRETA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023551-0000 Factura (42) 0001 - 0000023551-0000 182.59 182.59 2.693 US$ 67.80
COMPRAS 0000001140 13 FARO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023566-0000 Factura (42) 0001 - 0000023566-0000 239.53 239.53 2.692 US$ 88.98
COMPRAS 0000001141 18 RODAJE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001335-0000 Factura (42) 0002 - 0000001335-0000 102.71 102.71 2.693 US$ 38.14
COMPRAS 0000001142 14 REMACHE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041384-0000 Factura (42) 0002 - 0000041384-0000 127.86 127.86 2.694 US$ 47.46
COMPRAS 0000001145 11 MUELLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012007-0000 Factura (42) 0012 - 0000012007-0000 1 194.25 1 194.25 2.692 US$ 443.63
COMPRAS 0000001146 12 FILTRO AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012037-0000 Factura (42) 0012 - 0000012037-0000 572.94 572.94 2.693 US$ 212.75
COMPRAS 0000001147 12 FILTRO DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012038-0000 Factura (42) 0012 - 0000012038-0000 572.94 572.94 2.693 US$ 212.75
COMPRAS 0000001148 12 MICA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012036-0000 Factura (42) 0012 - 0000012036-0000 125.41 125.41 2.693 US$ 46.57
COMPRAS 0000001149 11 TUERCA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012012-0000 Factura (42) 0012 - 0000012012-0000 269.63 269.63 2.692 US$ 100.16
COMPRAS 0000001150 10 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011999-0000 Factura (42) 0012 - 0000011999-0000 765.07 765.07 2.694 US$ 283.99
COMPRAS 0000001151 9 TERMINAL AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011992-0000 Factura (42) 0012 - 0000011992-0000 500.60 500.60 2.694 US$ 185.82
COMPRAS 0000001152 9 VIDRIO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011993-0000 Factura (42) 0012 - 0000011993-0000 310.51 310.51 2.694 US$ 115.26
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 387/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
COMPRAS 0000001153 9 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011991-0000 Factura (42) 0012 - 0000011991-0000 401.68 401.68 2.694 US$ 149.10
COMPRAS 0000001154 9 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011990-0000 Factura (42) 0012 - 0000011990-0000 291.76 291.76 2.694 US$ 108.30
COMPRAS 0000001155 9 TUERCA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011986-0000 Factura (42) 0012 - 0000011986-0000 199.01 199.01 2.694 US$ 73.87
COMPRAS 0000001156 9 TERMINAL AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011983-0000 Factura (42) 0012 - 0000011983-0000 469.83 469.83 2.694 US$ 174.40
COMPRAS 0000001157 5 VALVULA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011947-0000 Factura (42) 0012 - 0000011947-0000 1 956.05 1 956.05 2.697 US$ 725.27
COMPRAS 0000001158 4 EJE DE TREN IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054537-0000 Factura (42) 0001 - 0000054537-0000 1 370.84 1 370.84 2.696 US$ 508.47
COMPRAS 0000001159 10 CRUCETA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054652-0000 Factura (42) 0001 - 0000054652-0000 262.56 262.56 2.694 US$ 97.46
COMPRAS 0000001160 10 CRUCETA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054651-0000 Factura (42) 0001 - 0000054651-0000 525.11 525.11 2.694 US$ 194.92
COMPRAS 0000001161 14 LAINA TREN IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054775-0000 Factura (42) 0001 - 0000054775-0000 36.53 36.53 2.694 US$ 13.56
COMPRAS 0000001162 14 RODAJE IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054774-0000 Factura (42) 0001 - 0000054774-0000 125.57 125.57 2.694 US$ 46.61
COMPRAS 0000001164 10 RETEN FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041349-0000 Factura (42) 0002 - 0000041349-0000 147.50 147.50 2.694 US$ 54.75
COMPRAS 0000001165 7 REP.PISTON FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041329-0000 Factura (42) 0002 - 0000041329-0000 66.22 66.22 2.694 US$ 24.58
COMPRAS 0000001166 4 REMACHE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041288-0000 Factura (42) 0002 - 0000041288-0000 127.95 127.95 2.696 US$ 47.46
COMPRAS 0000001167 4 LIQUIDO DE FRENO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041289-0000 Factura (42) 0002 - 0000041289-0000 137.09 137.09 2.696 US$ 50.85
COMPRAS 0000001168 10 RETEN FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041351-0000 Factura (42) 0002 - 0000041351-0000 101.38 101.38 2.694 US$ 37.63
COMPRAS 0000001170 3 CAMARA DE FRENO EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005472-0000 Factura (42) 0005 - 0000005472-0000 7 070.33 7 070.33 2.700 US$ 2 618.64
COMPRAS 0000001171 3 ABRAZADERA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054506-0000 Factura (42) 0001 - 0000054506-0000 347.79 347.79 2.700 US$ 128.81
COMPRAS 0000001172 3 CREMALLERA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054511-0000 Factura (42) 0001 - 0000054511-0000 183.06 183.06 2.700 US$ 67.80
COMPRAS 0000001173 2 RODILLO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023444-0000 Factura (42) 0001 - 0000023444-0000 164.57 164.57 2.697 US$ 61.02
COMPRAS 0000001174 2 TERMINAL DIRECCIONAL REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023443-0000 Factura (42) 0001 - 0000023443-0000 159.99 159.99 2.697 US$ 59.32
COMPRAS 0000001175 6 VALVULA SELENOIDE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023490-0000 Factura (42) 0001 - 0000023490-0000 228.40 228.40 2.695 US$ 84.75
COMPRAS 0000001179 2 ANILLO TURICO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011914-0000 Factura (42) 0012 - 0000011914-0000 1 949.45 1 949.45 2.697 US$ 722.82
COMPRAS 0000001180 2 CORREA DE VENTILADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011912-0000 Factura (42) 0012 - 0000011912-0000 196.10 196.10 2.697 US$ 72.71
COMPRAS 0000001181 2 TENSOR DE COBRA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011913-0000 Factura (42) 0012 - 0000011913-0000 294.97 294.97 2.697 US$ 109.37
COMPRAS 0000001182 2 SOPORTE DE MOTOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011915-0000 Factura (42) 0012 - 0000011915-0000 513.29 513.29 2.697 US$ 190.32
COMPRAS 0000001183 5 FILTRO DE ACEITE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011949-0000 Factura (42) 0012 - 0000011949-0000 203.11 203.11 2.697 US$ 75.31
COMPRAS 0000001184 5 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011950-0000 Factura (42) 0012 - 0000011950-0000 268.84 268.84 2.697 US$ 99.68
COMPRAS 0000001185 5 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011951-0000 Factura (42) 0012 - 0000011951-0000 303.03 303.03 2.697 US$ 112.36
COMPRAS 0000001186 4 PIN GRILLETE,BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011942-0000 Factura (42) 0012 - 0000011942-0000 258.14 258.14 2.696 US$ 95.75
COMPRAS 0000001187 4 PIN GRILLETE DE MUELLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011941-0000 Factura (42) 0012 - 0000011941-0000 258.14 258.14 2.696 US$ 95.75
COMPRAS 0000001188 4 ELEMENTO FILTRANTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011943-0000 Factura (42) 0012 - 0000011943-0000 176.97 176.97 2.696 US$ 65.64
COMPRAS 0000001189 4 FILTRO COMBUSTIBLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011940-0000 Factura (42) 0012 - 0000011940-0000 347.73 347.73 2.696 US$ 128.98
COMPRAS 0000001190 4 TAPA METALICA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011937-0000 Factura (42) 0012 - 0000011937-0000 110.10 110.10 2.696 US$ 40.84
COMPRAS 0000001191 4 FILTRO DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011939-0000 Factura (42) 0012 - 0000011939-0000 363.72 363.72 2.696 US$ 134.91
COMPRAS 0000001192 4 TAPA METALICA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011938-0000 Factura (42) 0012 - 0000011938-0000 360.19 360.19 2.696 US$ 133.60
COMPRAS 0000001193 3 PIN GRILLETE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011922-0000 Factura (42) 0012 - 0000011922-0000 270.51 270.51 2.700 US$ 100.19
COMPRAS 0000001194 3 LIQUIDO DE FRENO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011923-0000 Factura (42) 0012 - 0000011923-0000 160.89 160.89 2.700 US$ 59.59
COMPRAS 0000001195 5 BATERIA RECORD REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008628-0000 Factura (42) 0030 - 0000008628-0000 390.68 390.68 S/.
COMPRAS 0000001196 5 BATERIA RECORD REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008629-0000 Factura (42) 0030 - 0000008629-0000 781.36 781.36 S/.
COMPRAS 0000001197 5 DEVOLUCION REPUESTOS NUEVOS S.A. NOTA DE CREDIT 0030 - 0000000742-0000 Nota de Credito 0030 - 0000000742-0000 390.68 390.68 S/.
COMPRAS 0000001198 5 BATERIA RECORD REPUESTOS NUEVOS S.A. NOTA DE CREDIT 0030 - 0000000741-0000 Nota de Credito 0030 - 0000000741-0000 781.36 781.36 S/.
COMPRAS 0000001201 6 JUEGO DE EMPAQUES REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023498-0000 Factura (42) 0001 - 0000023498-0000 98.21 98.21 2.695 US$ 36.44
COMPRAS 0000001202 6 TUERCA DE CAJA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023493-0000 Factura (42) 0001 - 0000023493-0000 118.77 118.77 2.695 US$ 44.07
COMPRAS 0000001203 6 ANILLO MULTIPLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011973-0000 Factura (42) 0012 - 0000011973-0000 216.17 216.17 2.695 US$ 80.21
COMPRAS 0000001204 6 ANILLO JEBE,TORRICO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011971-0000 Factura (42) 0012 - 0000011971-0000 62.31 62.31 2.695 US$ 23.12
COMPRAS 0000001205 6 RETEN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011974-0000 Factura (42) 0012 - 0000011974-0000 283.78 283.78 2.695 US$ 105.30
COMPRAS 0000001206 6 FILTRO DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011972-0000 Factura (42) 0012 - 0000011972-0000 304.75 304.75 2.695 US$ 113.08
COMPRAS 0000001207 3 VALVULA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011924-0000 Factura (42) 0012 - 0000011924-0000 442.42 442.42 2.700 US$ 163.86
COMPRAS 0000001208 3 VIDRIO FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011920-0000 Factura (42) 0012 - 0000011920-0000 101.01 101.01 2.700 US$ 37.41
COMPRAS 0000001209 9 ABRAZADERA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011984-0000 Factura (42) 0012 - 0000011984-0000 161.02 161.02 2.694 US$ 59.77
COMPRAS 0000001210 9 ABRAZADERA DE MUELLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000011985-0000 Factura (42) 0012 - 0000011985-0000 415.17 415.17 2.694 US$ 154.11
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 388/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
COMPRAS 0000001211 7 PERNO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023505-0000 Factura (42) 0001 - 0000023505-0000 228.32 228.32 2.694 US$ 84.75
COMPRAS 0000001212 7 FARO NEBLINERO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023514-0000 Factura (42) 0001 - 0000023514-0000 107.30 107.30 2.694 US$ 39.83
COMPRAS 0000001213 7 VALVULA SELENOIDE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023513-0000 Factura (42) 0001 - 0000023513-0000 228.32 228.32 2.694 US$ 84.75
COMPRAS 0000001214 10 KIT VALVULA WABCO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023539-0000 Factura (42) 0001 - 0000023539-0000 164.39 164.39 2.694 US$ 61.02
COMPRAS 0000001215 9 RETEN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023524-0000 Factura (42) 0001 - 0000023524-0000 358.44 358.44 2.694 US$ 133.05
COMPRAS 0000001225 11 BATERIA RECORD REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008677-0000 Factura (42) 0030 - 0000008677-0000 239.83 239.83 S/.
COMPRAS 0000001226 10 RACHE MECANICO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008662-0000 Factura (42) 0030 - 0000008662-0000 277.84 277.84 S/.
COMPRAS 0000001227 10 RACHE MECANICO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008661-0000 Factura (42) 0030 - 0000008661-0000 277.84 277.84 S/.
COMPRAS 0000001250 12 PIÑAS DE CONTENEDOR EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005535-0000 Factura (42) 0005 - 0000005535-0000 997.35 997.35 2.693 US$ 370.35
COMPRAS 0000001251 12 PATA DE APOYO REGULABLES EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005536-0000 Factura (42) 0005 - 0000005536-0000 639.02 639.02 2.693 US$ 237.29
COMPRAS 0000001252 11 PIÑA DE CONTENEDOR EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005531-0000 Factura (42) 0005 - 0000005531-0000 797.59 797.59 2.692 US$ 296.28
COMPRAS 0000001253 11 QUINTA RUEDA EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005532-0000 Factura (42) 0005 - 0000005532-0000 2 375.29 2 375.29 2.692 US$ 882.35
COMPRAS 0000001255 9 ARO DISCO EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005509-0000 Factura (42) 0005 - 0000005509-0000 1 953.26 1 953.26 2.694 US$ 725.04
COMPRAS 0000001258 18 BOLSA DE SUSPENSION SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012127-0000 Factura (42) 0012 - 0000012127-0000 1 438.90 1 438.90 2.693 US$ 534.31
COMPRAS 0000001259 18 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012126-0000 Factura (42) 0012 - 0000012126-0000 1 266.79 1 266.79 2.693 US$ 470.40
COMPRAS 0000001260 17 FILTRO DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012116-0000 Factura (42) 0012 - 0000012116-0000 573.15 573.15 2.694 US$ 212.75
COMPRAS 0000001261 17 FILTRO DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012115-0000 Factura (42) 0012 - 0000012115-0000 329.93 329.93 2.694 US$ 122.47
COMPRAS 0000001262 17 ELEMENTO FILTRANTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012113-0000 Factura (42) 0012 - 0000012113-0000 377.21 377.21 2.694 US$ 140.02
COMPRAS 0000001263 17 ELEMNTO FILTRANTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012114-0000 Factura (42) 0012 - 0000012114-0000 377.21 377.21 2.694 US$ 140.02
COMPRAS 0000001264 17 FILTRO DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012117-0000 Factura (42) 0012 - 0000012117-0000 573.15 573.15 2.694 US$ 212.75
COMPRAS 0000001265 17 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012118-0000 Factura (42) 0012 - 0000012118-0000 205.50 205.50 2.694 US$ 76.28
COMPRAS 0000001266 18 FILTRO DE CAJA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012134-0000 Factura (42) 0012 - 0000012134-0000 343.49 343.49 2.693 US$ 127.55
COMPRAS 0000001267 18 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012135-0000 Factura (42) 0012 - 0000012135-0000 348.37 348.37 2.693 US$ 129.36
COMPRAS 0000001268 18 VALVULA PURGA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012133-0000 Factura (42) 0012 - 0000012133-0000 139.12 139.12 2.693 US$ 51.66
COMPRAS 0000001269 13 PIÑON,TREN FIJO IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054751-0000 Factura (42) 0001 - 0000054751-0000 2 486.68 2 486.68 2.692 US$ 923.73
COMPRAS 0000001270 10 CRUCETA CARDAN IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054656-0000 Factura (42) 0001 - 0000054656-0000 525.11 525.11 2.694 US$ 194.92
COMPRAS 0000001271 18 EMPAQUE DE CAJA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001337-0000 Factura (42) 0002 - 0000001337-0000 54.78 54.78 2.693 US$ 20.34
COMPRAS 0000001272 18 BOMBA DE ACEITE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001336-0000 Factura (42) 0002 - 0000001336-0000 91.29 91.29 2.693 US$ 33.90
COMPRAS 0000001273 5 ROTULA AMORTIGUADOR IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054562-0000 Factura (42) 0001 - 0000054562-0000 100.57 100.57 2.697 US$ 37.29
COMPRAS 0000001275 16 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012083-0000 Factura (42) 0012 - 0000012083-0000 265.84 265.84 2.694 US$ 98.68
COMPRAS 0000001276 13 LAMPARA VISERA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012065-0000 Factura (42) 0012 - 0000012065-0000 242.71 242.71 2.692 US$ 90.16
COMPRAS 0000001277 13 TERMINAL AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012064-0000 Factura (42) 0012 - 0000012064-0000 469.48 469.48 2.692 US$ 174.40
COMPRAS 0000001278 16 PERILLA DE PALANCA DE CAMBIOS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012085-0000 Factura (42) 0012 - 0000012085-0000 411.35 411.35 2.694 US$ 152.69
COMPRAS 0000001279 16 MICA DE FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012081-0000 Factura (42) 0012 - 0000012081-0000 125.46 125.46 2.694 US$ 46.57
COMPRAS 0000001280 16 LAMPARA ALUMBRADO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012082-0000 Factura (42) 0012 - 0000012082-0000 242.89 242.89 2.694 US$ 90.16
COMPRAS 0000001281 16 VIDRIO ESPEJO ANGULAR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012084-0000 Factura (42) 0012 - 0000012084-0000 175.03 175.03 2.694 US$ 64.97
COMPRAS 0000001289 17 FARO DIRECCIONAL SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012109-0000 Factura (42) 0012 - 0000012109-0000 116.06 116.06 2.694 US$ 43.08
COMPRAS 0000001290 17 FILTRO DE AIRE PRIMARIO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012108-0000 Factura (42) 0012 - 0000012108-0000 573.15 573.15 2.694 US$ 212.75
COMPRAS 0000001291 17 TUERCA,PERNO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012107-0000 Factura (42) 0012 - 0000012107-0000 65.92 65.92 2.694 US$ 24.47
COMPRAS 0000001292 16 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012096-0000 Factura (42) 0012 - 0000012096-0000 798.56 798.56 2.694 US$ 296.42
COMPRAS 0000001293 16 FARO DIRECCIONAL SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012095-0000 Factura (42) 0012 - 0000012095-0000 123.49 123.49 2.694 US$ 45.84
COMPRAS 0000001294 16 AMORTIGUADOR EJE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012094-0000 Factura (42) 0012 - 0000012094-0000 769.89 769.89 2.694 US$ 285.78
COMPRAS 0000001295 16 VIDRIO FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012093-0000 Factura (42) 0012 - 0000012093-0000 100.78 100.78 2.694 US$ 37.41
COMPRAS 0000001296 16 SOPORTE DE MOTOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012091-0000 Factura (42) 0012 - 0000012091-0000 305.47 305.47 2.694 US$ 113.39
COMPRAS 0000001297 16 PLUMILLA LIMPIABRISA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012089-0000 Factura (42) 0012 - 0000012089-0000 102.88 102.88 2.694 US$ 38.19
COMPRAS 0000001298 16 FRENO,CONO,ARANDELA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012080-0000 Factura (42) 0012 - 0000012080-0000 2 063.47 2 063.47 2.694 US$ 765.95
COMPRAS 0000001303 20 GOMAS DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036004-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036004-0000 15.00 15.00 S/.
COMPRAS 0000001304 20 CORREA DE VENTILADOR ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007780-0000 Factura (42) 0003 - 0000007780-0000 64.41 64.41 S/.
COMPRAS 0000001305 20 PERNO REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035792-0000 Factura (42) 0001 - 0000035792-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000001306 20 SEGUROS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228922-0000 Factura (42) 0001 - 0000228922-0000 12.29 12.29 S/.
COMPRAS 0000001308 20 ANILLOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228951-0000 Factura (42) 0001 - 0000228951-0000 28.64 28.64 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 389/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
COMPRAS 0000001309 20 FILTRO DE PETROLEO C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006111-0000 Factura (42) 0001 - 0000006111-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001310 21 PIEDRA BURIL GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019263-0000 Factura (42) 0001 - 0000019263-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001311 20 KIT DE ANILLOS FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041427-0000 Factura (42) 0002 - 0000041427-0000 166.59 166.59 2.693 US$ 61.86
COMPRAS 0000001312 20 BLOQUE DE FRENO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041430-0000 Factura (42) 0002 - 0000041430-0000 1 574.73 1 574.73 2.693 US$ 584.75
COMPRAS 0000001313 20 BOCINA,FILTRO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041428-0000 Factura (42) 0002 - 0000041428-0000 314.95 314.95 2.693 US$ 116.95
COMPRAS 0000001314 18 SENSOR REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001338-0000 Factura (42) 0002 - 0000001338-0000 54.78 54.78 2.693 US$ 20.34
COMPRAS 0000001315 18 SEGURO DE ZAPATA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001339-0000 Factura (42) 0002 - 0000001339-0000 57.06 57.06 2.693 US$ 21.19
COMPRAS 0000001316 18 CRUCETA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001340-0000 Factura (42) 0002 - 0000001340-0000 410.79 410.79 2.693 US$ 152.54
COMPRAS 0000001317 19 RETEN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001341-0000 Factura (42) 0002 - 0000001341-0000 171.17 171.17 2.693 US$ 63.56
COMPRAS 0000001318 19 PERNO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001342-0000 Factura (42) 0002 - 0000001342-0000 76.67 76.67 2.693 US$ 28.47
COMPRAS 0000001328 19 SEGURO,RESORTE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041418-0000 Factura (42) 0002 - 0000041418-0000 213.61 213.61 2.693 US$ 79.32
COMPRAS 0000001329 16 RESORTE DE CARRETA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041392-0000 Factura (42) 0002 - 0000041392-0000 95.56 95.56 2.694 US$ 35.47
COMPRAS 0000001335 19 RODAJE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008765-0000 Factura (42) 0030 - 0000008765-0000 88.18 88.18 S/.
COMPRAS 0000001336 19 FOCOS REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008766-0000 Factura (42) 0030 - 0000008766-0000 88.97 88.97 S/.
COMPRAS 0000001337 18 RACHE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008751-0000 Factura (42) 0030 - 0000008751-0000 123.24 123.24 S/.
COMPRAS 0000001338 14 CORTACORRIENTE DE BATERIA REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008715-0000 Factura (42) 0030 - 0000008715-0000 75.83 75.83 S/.
COMPRAS 0000001339 12 FOCOS REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008689-0000 Factura (42) 0030 - 0000008689-0000 172.37 172.37 S/.
COMPRAS 0000001358 21 MANGUERA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002601-0000 Factura (42) 0001 - 0000002601-0000 3.81 3.81 S/.
COMPRAS 0000001362 21 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229043-0000 Factura (42) 0001 - 0000229043-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000001366 21 GOMAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228998-0000 Factura (42) 0001 - 0000228998-0000 3.39 3.39 S/.
COMPRAS 0000001372 23 TERMINALES ELIBEM ELECTRIC S.R.L. BOL. VENTA (42 0003 - 0000003428-0000 Bol. Venta (42) 0003 - 0000003428-0000 2.50 2.50 S/.
COMPRAS 0000001375 23 CHAPA LUZ ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007879-0000 Factura (42) 0003 - 0000007879-0000 18.64 18.64 S/.
COMPRAS 0000001376 23 MANGUERA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229117-0000 Factura (42) 0001 - 0000229117-0000 19.32 19.32 S/.
COMPRAS 0000001377 23 RETEN VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039093-0000 Factura (42) 0001 - 0000039093-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001380 31 RETEN RUEDA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001404-0000 Factura (42) 0002 - 0000001404-0000 41.04 41.04 2.691 US$ 15.25
COMPRAS 0000001384 30 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012307-0000 Factura (42) 0012 - 0000012307-0000 354.70 354.70 2.691 US$ 131.81
COMPRAS 0000001385 30 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012308-0000 Factura (42) 0012 - 0000012308-0000 161.08 161.08 2.691 US$ 59.86
COMPRAS 0000001386 30 FILTRO ACEITE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012306-0000 Factura (42) 0012 - 0000012306-0000 322.19 322.19 2.691 US$ 119.73
COMPRAS 0000001389 31 TERMINAL AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012317-0000 Factura (42) 0012 - 0000012317-0000 385.84 385.84 2.691 US$ 143.38
COMPRAS 0000001390 31 TERMINAL AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012316-0000 Factura (42) 0012 - 0000012316-0000 500.04 500.04 2.691 US$ 185.82
COMPRAS 0000001391 31 MANGUERA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012323-0000 Factura (42) 0012 - 0000012323-0000 247.98 247.98 2.691 US$ 92.15
COMPRAS 0000001392 31 COJIN DE GOMA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012324-0000 Factura (42) 0012 - 0000012324-0000 265.55 265.55 2.691 US$ 98.68
COMPRAS 0000001393 31 ELEMENTO FILTRANTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012327-0000 Factura (42) 0012 - 0000012327-0000 264.93 264.93 2.691 US$ 98.45
COMPRAS 0000001394 31 BLOQUEADOR DE CORRIENTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008879-0000 Factura (42) 0030 - 0000008879-0000 75.55 75.55 S/.
COMPRAS 0000001395 31 BLOQUES DE FRENO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008884-0000 Factura (42) 0030 - 0000008884-0000 403.87 403.87 S/.
COMPRAS 0000001396 31 BLOCK COMPRESORA REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008880-0000 Factura (42) 0030 - 0000008880-0000 153.41 153.41 S/.
COMPRAS 0000001404 31 BOCINA GOMA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012318-0000 Factura (42) 0012 - 0000012318-0000 267.11 267.11 2.691 US$ 99.26
COMPRAS 0000001407 27 ARRANCADOR MOTOR IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055063-0000 Factura (42) 0001 - 0000055063-0000 2 052.45 2 052.45 2.691 US$ 762.71
COMPRAS 0000001408 30 BARRA REACCION IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055089-0000 Factura (42) 0001 - 0000055089-0000 1 368.29 1 368.29 2.691 US$ 508.47
COMPRAS 0000001409 30 BARRA REACCION IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055088-0000 Factura (42) 0001 - 0000055088-0000 1 368.29 1 368.29 2.691 US$ 508.47
COMPRAS 0000001415 18 VALVULA MAGNETICA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054847-0000 Factura (42) 0001 - 0000054847-0000 296.69 296.69 2.693 US$ 110.17
COMPRAS 0000001416 16 HOJA DE MUELLE IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054799-0000 Factura (42) 0001 - 0000054799-0000 650.68 650.68 2.694 US$ 241.53
COMPRAS 0000001457 2 SOPORTE DE MIOTOR IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000054453-0000 Factura (42) 0001 - 0000054453-0000 621.69 621.69 2.697 US$ 230.51
COMPRAS 0000002212 19 RETEN VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039066-0000 Factura (42) 0001 - 0000039066-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000002213 19 FARO ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007760-0000 Factura (42) 0003 - 0000007760-0000 12.88 12.88 S/.
COMPRAS 0000002214 19 VOLANDAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228867-0000 Factura (42) 0001 - 0000228867-0000 31.36 31.36 S/.
COMPRAS 0000002216 19 PERNO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228835-0000 Factura (42) 0001 - 0000228835-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000002218 19 ORING REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228869-0000 Factura (42) 0001 - 0000228869-0000 4.75 4.75 S/.
COMPRAS 000000268/ 23 PI35096 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000793-0000 Factura (42) 0002 - 0000000793-0000 71.61 71.61 S/.
ING.ALMAC. 0000000002 2 P/I 0102-0000034646 INDUSTRIA Y 7.12 7.12
ING.ALMAC. 0000000003 2 P/I 0102-0000034647 REPUESTOS CRISMAR 228.57 228.57
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 390/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000004 2 P/I 0102-0000034648 REPUESTOS CRISMAR 388.56 388.56
ING.ALMAC. 0000000005 2 P/I 0102-0000034649 REPUESTOS CRISMAR 164.57 164.57
ING.ALMAC. 0000000006 2 P/I 0102-0000034650 REPUESTOS CRISMAR 159.99 159.99
ING.ALMAC. 0000000008 2 P/I 0102-0000034652 REPUESTOS Y 8.05 8.05
ING.ALMAC. 0000000011 2 P/I 0102-0000034655 OXYTEX 406.78 406.78
ING.ALMAC. 0000000012 2 P/I 0102-0000034656 SCANIA DEL PERU S.A. 196.10 196.10
ING.ALMAC. 0000000013 2 P/I 0102-0000034657 SCANIA DEL PERU S.A. 1 949.45 1 949.45
ING.ALMAC. 0000000014 2 P/I 0102-0000034658 SCANIA DEL PERU S.A. 294.97 294.97
ING.ALMAC. 0000000015 2 P/I 0102-0000034659 SCANIA DEL PERU S.A. 513.29 513.29
ING.ALMAC. 0000000016 2 P/I 0102-0000034660 PERNOCENTRO 37.20 37.20
ING.ALMAC. 0000000021 3 P/I 0102-0000034665 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 50.34 50.34
ING.ALMAC. 0000000022 3 P/I 0102-0000034666 PERNOCENTRO 19.07 19.07
ING.ALMAC. 0000000025 3 P/I 0102-0000034669 EPYSA PERU S.A.C. 7 070.33 7 070.33
ING.ALMAC. 0000000026 3 P/I 0102-0000034670 REPUESTOS Y 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000027 3 P/I 0102-0000034671 REPUESTOS & SERVICIOS 9.75 9.75
ING.ALMAC. 0000000029 3 P/I 0102-0000034673 REPUESTOS Y 27.54 27.54
ING.ALMAC. 0000000030 3 P/I 0102-0000034674 SCANIA DEL PERU S.A. 270.51 270.51
ING.ALMAC. 0000000031 3 P/I 0102-0000034675 PERNOCENTRO 44.66 44.66
ING.ALMAC. 0000000032 3 P/I 0102-0000034676 REPUESTOS Y 0.60 0.60
ING.ALMAC. 0000000033 3 P/I 0102-0000034677 SCANIA DEL PERU S.A. 101.01 101.01
ING.ALMAC. 0000000034 3 P/I 0102-0000034678 SCANIA DEL PERU S.A. 442.42 442.42
ING.ALMAC. 0000000037 4 P/I 0102-0000034681 SANTA ROSA VIDRIOS Y 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000038 4 P/I 0102-0000034682 HIDRAULICA COMERCIAL 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000039 4 P/I 0102-0000034683 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 41.95 41.95
ING.ALMAC. 0000000040 4 P/I 0102-0000034684 HIDRAULICA COMERCIAL 60.17 60.17
ING.ALMAC. 0000000046 4 P/I 0102-0000034690 HIDRAULICA COMERCIAL 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000048 4 P/I 0102-0000034692 FLORES JAHUIRA RUFILIA 150.00 150.00
ING.ALMAC. 0000000049 4 P/I 0102-0000034693 PERNOCENTRO 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000052 4 P/I 0102-0000034696 CORDOVA ZARAUZ 174.07 174.07
ING.ALMAC. 0000000053 4 P/I 0102-0000034697 SCANIA DEL PERU S.A. 360.19 360.19
ING.ALMAC. 0000000054 4 P/I 0102-0000034698 SCANIA DEL PERU S.A. 363.72 363.72
ING.ALMAC. 0000000055 4 P/I 0102-0000034699 SCANIA DEL PERU S.A. 110.10 110.10
ING.ALMAC. 0000000056 4 P/I 0102-0000034700 SCANIA DEL PERU S.A. 347.73 347.73
ING.ALMAC. 0000000057 4 P/I 0102-0000034701 ESTACION DE SERVICIOS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000058 4 P/I 0102-0000034702 INDUSTRIA DEL ACERO 213.56 213.56
ING.ALMAC. 0000000059 4 P/I 0102-0000034703 PERNOCENTRO 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000060 4 P/I 0102-0000034705 MELENDEZ SUCA 3.30 3.30
ING.ALMAC. 0000000061 4 P/I 0102-0000034706 REPUESTOS & SERVICIOS 63.98 63.98
ING.ALMAC. 0000000062 4 P/I 0102-0000034707 SCANIA DEL PERU S.A. 258.14 258.14
ING.ALMAC. 0000000063 4 P/I 0102-0000034708 SCANIA DEL PERU S.A. 258.14 258.14
ING.ALMAC. 0000000064 4 P/I 0102-0000034709 SCANIA DEL PERU S.A. 176.97 176.97
ING.ALMAC. 0000000066 5 P/I 0102-0000034711 REPUESTOS CRISMAR 2 910.76 2 910.76
ING.ALMAC. 0000000067 5 P/I 0102-0000034712 FERROMOTRIZ S.R.L. 223.99 223.99
ING.ALMAC. 0000000069 5 P/I 0102-0000034714 SCANIA DEL PERU S.A. 1 956.05 1 956.05
ING.ALMAC. 0000000072 5 P/I 0102-0000034717 DISTRIBUIDORA 146.61 146.61
ING.ALMAC. 0000000073 5 P/I 0102-0000034718 INDUSTRIA Y 8.90 8.90
ING.ALMAC. 0000000074 5 P/I 0102-0000034719 SCANIA DEL PERU S.A. 303.03 303.03
ING.ALMAC. 0000000075 5 P/I 0102-0000034720 SCANIA DEL PERU S.A. 99.68 99.68
ING.ALMAC. 0000000076 5 P/I 0102-0000034721 SCANIA DEL PERU S.A. 203.11 203.11
ING.ALMAC. 0000000077 6 P/I 0102-0000034722 GASOCENTRO CISNE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000080 6 P/I 0102-0000034725 M & E REPUESTOS DIESEL 135.59 135.59
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 391/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000081 6 P/I 0102-0000034726 C M REPRESENTACIONES 77.12 77.12
ING.ALMAC. 0000000082 6 P/I 0102-0000034727 IMPORTACIONES 183.06 183.06
ING.ALMAC. 0000000083 6 P/I 0102-0000034728 C M REPRESENTACIONES 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000086 6 P/I 0102-0000034731 REPUESTOS Y 5.51 5.51
ING.ALMAC. 0000000087 6 P/I 0102-0000034732 REPUESTOS Y 60.59 60.59
ING.ALMAC. 0000000088 6 P/I 0102-0000034733 REPUESTOS Y 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000089 6 P/I 0102-0000034734 FERROMOTRIZ S.R.L. 127.95 127.95
ING.ALMAC. 0000000090 6 P/I 0102-0000034735 FERROMOTRIZ S.R.L. 54.84 54.84
ING.ALMAC. 0000000092 6 P/I 0102-0000034737 REPUESTOS CRISMAR 228.40 228.40
ING.ALMAC. 0000000093 6 P/I 0102-0000034738 PERNOCENTRO 89.83 89.83
ING.ALMAC. 0000000095 6 P/I 0102-0000034741 REPUESTOS CRISMAR 118.77 118.77
ING.ALMAC. 0000000096 6 P/I 0102-0000034742 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000098 6 P/I 0102-0000034744 HIDRAULICA COMERCIAL 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000101 6 P/I 0102-0000034747 ZETA GAS ANDINO S.A. 8.31 8.31
ING.ALMAC. 0000000102 6 P/I 0102-0000034748 REPUESTOS Y 197.46 197.46
ING.ALMAC. 0000000103 6 P/I 0102-0000034749 REPRESENTACIONES HRL 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000105 6 P/I 0102-0000034751 HIDRAULICA COMERCIAL 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000106 6 P/I 0102-0000034752 SCANIA DEL PERU S.A. 304.75 304.75
ING.ALMAC. 0000000107 6 P/I 0102-0000034753 SCANIA DEL PERU S.A. 216.17 216.17
ING.ALMAC. 0000000108 6 P/I 0102-0000034754 SCANIA DEL PERU S.A. 62.31 62.31
ING.ALMAC. 0000000109 6 P/I 0102-0000034755 SCANIA DEL PERU S.A. 283.78 283.78
ING.ALMAC. 0000000110 6 P/I 0102-0000034756 IMPORTACIONES 1 370.84 1 370.84
ING.ALMAC. 0000000111 7 P/I 0102-0000034757 VERGARAY HUISA 8.00 8.00
ING.ALMAC. 0000000112 7 P/I 0102-0000034758 REPUESTOS CRISMAR 98.21 98.21
ING.ALMAC. 0000000113 7 P/I 0102-0000034760 SARA SALCEDO YDME 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000117 7 P/I 0102-0000034764 SCANIA DEL PERU S.A. 33.69 33.69
ING.ALMAC. 0000000118 7 P/I 0102-0000034765 PERNOCENTRO 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000119 7 P/I 0102-0000034766 VALENCIA GUTIERREZ 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000126 7 P/I 0102-0000034773 REPUESTOS CRISMAR 228.32 228.32
ING.ALMAC. 0000000127 7 P/I 0102-0000034774 PERNOCENTRO 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000128 7 P/I 0102-0000034775 REBEL E.I.R.L. 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000129 7 P/I 0102-0000034776 REPUESTOS CRISMAR 107.30 107.30
ING.ALMAC. 0000000130 7 P/I 0102-0000034777 REBEL E.I.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000131 7 P/I 0102-0000034778 REPUESTOS CRISMAR 228.32 228.32
ING.ALMAC. 0000000133 8 P/I 0102-0000034780 CALDERON ARENAS 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000134 8 P/I 0102-0000034781 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. 322.03 322.03
ING.ALMAC. 0000000135 9 P/I 0102-0000034782 CHICLLO DE ASTO 20.00 20.00
ING.ALMAC. 0000000136 9 P/I 0102-0000034783 REPUESTOS Y 46.61 46.61
ING.ALMAC. 0000000138 9 P/I 0102-0000034786 REPUESTOS Y 37.71 37.71
ING.ALMAC. 0000000139 9 P/I 0102-0000034787 FERROMOTRIZ S.R.L. 66.22 66.22
ING.ALMAC. 0000000141 9 P/I 0102-0000034789 UNIMAQ S.A. 569.09 569.09
ING.ALMAC. 0000000142 9 P/I 0102-0000034790 TINTAS.COM E.I.R.L. 172.03 172.03
ING.ALMAC. 0000000144 9 P/I 0102-0000034792 REPUESTOS CRISMAR 226.00 226.00
ING.ALMAC. 0000000145 9 P/I 0102-0000034793 FERREYROS S.A.A. 236.56 236.56
ING.ALMAC. 0000000146 9 P/I 0102-0000034794 SCANIA DEL PERU S.A. 415.17 415.17
ING.ALMAC. 0000000147 9 P/I 0102-0000034795 SCANIA DEL PERU S.A. 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000148 9 P/I 0102-0000034796 SCANIA DEL PERU S.A. 469.83 469.83
ING.ALMAC. 0000000149 9 P/I 0102-0000034797 SCANIA DEL PERU S.A. 199.01 199.01
ING.ALMAC. 0000000150 9 P/I 0102-0000034798 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000153 9 P/I 0102-0000034801 PERNOCENTRO 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000157 9 P/I 0102-0000034805 SCANIA DEL PERU S.A. 401.68 401.68
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 392/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000158 9 P/I 0102-0000034806 SCANIA DEL PERU S.A. 500.60 500.60
ING.ALMAC. 0000000159 9 P/I 0102-0000034807 SCANIA DEL PERU S.A. 291.76 291.76
ING.ALMAC. 0000000160 9 P/I 0102-0000034808 SCANIA DEL PERU S.A. 310.51 310.51
ING.ALMAC. 0000000161 9 P/I 0102-0000034809 C M REPRESENTACIONES 32.20 32.20
ING.ALMAC. 0000000162 9 P/I 0102-0000034810 REPUESTOS Y 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000163 9 P/I 0102-0000034811 REPUESTOS Y 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000166 10 P/I 0102-0000034814 FERROMOTRIZ S.R.L. 147.50 147.50
ING.ALMAC. 0000000172 10 P/I 0102-0000034820 SCANIA DEL PERU S.A. 765.07 765.07
ING.ALMAC. 0000000174 11 P/I 0102-0000034822 REPUESTOS GOMAS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000176 11 P/I 0102-0000034824 REPUESTOS Y 43.22 43.22
ING.ALMAC. 0000000179 11 P/I 0102-0000034827 HIDRAULICA COMERCIAL 94.91 94.91
ING.ALMAC. 0000000181 11 P/I 0102-0000034829 REPUESTOS CRISMAR 164.39 164.39
ING.ALMAC. 0000000185 11 P/I 0102-0000034833 REPUESTOS CRISMAR 239.71 239.71
ING.ALMAC. 0000000186 11 P/I 0102-0000034834 FERROMOTRIZ S.R.L. 101.38 101.38
ING.ALMAC. 0000000187 11 P/I 0102-0000034835 REPUESTOS NUEVOS S.A. 277.84 277.84
ING.ALMAC. 0000000188 11 P/I 0102-0000034836 REPUESTOS NUEVOS S.A. 277.84 277.84
ING.ALMAC. 0000000189 11 P/I 0102-0000034837 SCANIA DEL PERU S.A. 1 194.25 1 194.25
ING.ALMAC. 0000000192 11 P/I 0102-0000034840 REBEL E.I.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000193 11 P/I 0102-0000034841 REPUESTOS & SERVICIOS 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000194 11 P/I 0102-0000034842 MELENDEZ SUCA 20.76 20.76
ING.ALMAC. 0000000195 11 P/I 0102-0000034843 REPUESTOS Y 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000197 11 P/I 0102-0000034845 REBEL E.I.R.L. 105.93 105.93
ING.ALMAC. 0000000199 11 P/I 0102-0000034847 REPUESTOS NUEVOS S.A. 239.83 239.83
ING.ALMAC. 0000000200 12 P/I 0102-0000034848 REPUESTOS Y 6.35 6.35
ING.ALMAC. 0000000205 12 P/I 0102-0000034853 EPYSA PERU S.A.C. 2 375.29 2 375.29
ING.ALMAC. 0000000207 12 P/I 0102-0000034855 OXYTEX 408.49 408.49
ING.ALMAC. 0000000212 12 P/I 0102-0000034860 REPUESTOS CRISMAR 182.59 182.59
ING.ALMAC. 0000000213 12 P/I 0102-0000034861 SCANIA DEL PERU S.A. 572.94 572.94
ING.ALMAC. 0000000214 12 P/I 0102-0000034862 SCANIA DEL PERU S.A. 572.94 572.94
ING.ALMAC. 0000000215 12 P/I 0102-0000034863 SCANIA DEL PERU S.A. 125.41 125.41
ING.ALMAC. 0000000216 12 P/I 0102-0000034864 SCANIA DEL PERU S.A. 469.66 469.66
ING.ALMAC. 0000000217 12 P/I 0102-0000034865 SCANIA DEL PERU S.A. 269.63 269.63
ING.ALMAC. 0000000219 12 P/I 0102-0000034867 EPYSA PERU S.A.C. 639.02 639.02
ING.ALMAC. 0000000220 12 P/I 0102-0000034868 REPUESTOS GOMAS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000223 12 P/I 0102-0000034871 GOMEZ BEDREGAL 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000224 12 P/I 0102-0000034872 REBEL E.I.R.L. 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000225 12 P/I 0102-0000034873 REBEL E.I.R.L. 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000226 12 P/I 0102-0000034874 REPUESTOS Y 1.40 1.40
ING.ALMAC. 0000000227 12 P/I 0102-0000034875 REPUESTOS & SERVICIOS 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000228 12 P/I 0102-0000034876 REPUESTOS Y 64.83 64.83
ING.ALMAC. 0000000229 12 P/I 0102-0000034877 REPUESTOS Y 3.90 3.90
ING.ALMAC. 0000000230 12 P/I 0102-0000034878 REPUESTOS & SERVICIOS 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000231 12 P/I 0102-0000034879 MELENDEZ SUCA 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000232 12 P/I 0102-0000034880 LABORATORIO DIESEL 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000233 12 P/I 0102-0000034881 HIDRAULICA COMERCIAL 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000234 12 P/I 0102-0000034882 REBEL E.I.R.L. 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000235 12 P/I 0102-0000034883 REPUESTOS NUEVOS S.A. 172.37 172.37
ING.ALMAC. 0000000236 13 P/I 0102-0000034884 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 335.63 335.63
ING.ALMAC. 0000000238 13 P/I 0102-0000034886 REPUESTOS Y 203.47 203.47
ING.ALMAC. 0000000239 13 P/I 0102-0000034887 PERNOCENTRO 63.55 63.55
ING.ALMAC. 0000000240 13 P/I 0102-0000034888 INDUSTRIA DEL ACERO 351.87 351.87
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000241 13 P/I 0102-0000034889 INDUSTRIA DEL ACERO 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000242 13 P/I 0102-0000034890 BERNAL HUAMANI JORGE 1 003.39 1 003.39
ING.ALMAC. 0000000244 13 P/I 0102-0000034892 CORDOVA ZARAUZ 181.86 181.86
ING.ALMAC. 0000000245 13 P/I 0102-0000034893 ACEROS COMERCIALES 78.32 78.32
ING.ALMAC. 0000000246 13 P/I 0102-0000034894 REPUESTOS & SERVICIOS 41.10 41.10
ING.ALMAC. 0000000249 13 P/I 0102-0000034897 VALENCIA GUTIERREZ 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000250 14 P/I 0102-0000034898 SARA SALCEDO YDME 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000251 14 P/I 0102-0000034899 HIDRAULICA COMERCIAL 5.42 5.42
ING.ALMAC. 0000000252 14 P/I 0102-0000034900 REPUESTOS Y 44.49 44.49
ING.ALMAC. 0000000253 14 P/I 0102-0000034901 TINTAS.COM E.I.R.L. 148.31 148.31
ING.ALMAC. 0000000254 14 P/I 0102-0000034902 HIDRAULICA COMERCIAL 89.88 89.88
ING.ALMAC. 0000000255 14 P/I 0102-0000034903 HIDRAULICA COMERCIAL 58.04 58.04
ING.ALMAC. 0000000256 14 P/I 0102-0000034904 SCANIA DEL PERU S.A. 242.71 242.71
ING.ALMAC. 0000000257 14 P/I 0102-0000034905 SCANIA DEL PERU S.A. 469.48 469.48
ING.ALMAC. 0000000259 14 P/I 0102-0000034907 REPUESTOS Y 24.57 24.57
ING.ALMAC. 0000000260 14 P/I 0102-0000034908 REPUESTOS CRISMAR 239.53 239.53
ING.ALMAC. 0000000261 14 P/I 0102-0000034909 REPUESTOS CRISMAR 95.88 95.88
ING.ALMAC. 0000000262 14 P/I 0102-0000034910 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 83.90 83.90
ING.ALMAC. 0000000263 14 P/I 0102-0000034911 REPUESTOS NUEVOS S.A. 150.77 150.77
ING.ALMAC. 0000000264 14 P/I 0102-0000034912 REPUESTOS NUEVOS S.A. 79.29 79.29
ING.ALMAC. 0000000265 14 P/I 0102-0000034913 REPUESTOS Y 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000266 14 P/I 0102-0000034914 REPUESTOS NUEVOS S.A. 75.83 75.83
ING.ALMAC. 0000000272 16 P/I 0102-0000034920 REPUESTOS Y 3.00 3.00
ING.ALMAC. 0000000277 16 P/I 0102-0000034925 FERROMOTRIZ S.R.L. 127.86 127.86
ING.ALMAC. 0000000278 16 P/I 0102-0000034926 REBEL E.I.R.L. 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000279 16 P/I 0102-0000034927 IMPORTACIONES 2 486.68 2 486.68
ING.ALMAC. 0000000280 16 P/I 0102-0000034928 REPUESTOS Y 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000281 16 P/I 0102-0000034929 IMPORTACIONES 100.57 100.57
ING.ALMAC. 0000000282 16 P/I 0102-0000034930 IMPORTACIONES 525.11 525.11
ING.ALMAC. 0000000283 16 P/I 0102-0000034931 IMPORTACIONES 262.56 262.56
ING.ALMAC. 0000000284 16 P/I 0102-0000034932 IMPORTACIONES 525.11 525.11
ING.ALMAC. 0000000285 16 P/I 0102-0000034933 IMPORTACIONES 125.57 125.57
ING.ALMAC. 0000000286 16 P/I 0102-0000034934 IMPORTACIONES 36.53 36.53
ING.ALMAC. 0000000287 16 P/I 0102-0000034935 REPUESTOS CRISMAR 102.71 102.71
ING.ALMAC. 0000000288 16 P/I 0102-0000034936 SCANIA DEL PERU S.A. 265.84 265.84
ING.ALMAC. 0000000289 16 P/I 0102-0000034937 SCANIA DEL PERU S.A. 2 063.47 2 063.47
ING.ALMAC. 0000000290 16 P/I 0102-0000034938 SCANIA DEL PERU S.A. 175.03 175.03
ING.ALMAC. 0000000291 16 P/I 0102-0000034939 SCANIA DEL PERU S.A. 125.46 125.46
ING.ALMAC. 0000000292 16 P/I 0102-0000034940 SCANIA DEL PERU S.A. 242.89 242.89
ING.ALMAC. 0000000293 16 P/I 0102-0000034941 SCANIA DEL PERU S.A. 411.35 411.35
ING.ALMAC. 0000000294 16 P/I 0102-0000034942 IMPORTACIONES 621.69 621.69
ING.ALMAC. 0000000296 16 P/I 0102-0000034944 REPUESTOS Y 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000298 16 P/I 0102-0000034946 REPUESTOS Y 17.29 17.29
ING.ALMAC. 0000000299 16 P/I 0102-0000034947 PERNOCENTRO 69.49 69.49
ING.ALMAC. 0000000300 16 P/I 0102-0000034948 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000301 16 P/I 0102-0000034949 SCANIA DEL PERU S.A. 123.49 123.49
ING.ALMAC. 0000000302 16 P/I 0102-0000034950 COMERCIAL GENOVA SRL 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000304 16 P/I 0102-0000034952 SCANIA DEL PERU S.A. 798.56 798.56
ING.ALMAC. 0000000306 16 P/I 0102-0000034954 SCANIA DEL PERU S.A. 100.78 100.78
ING.ALMAC. 0000000307 16 P/I 0102-0000034955 SCANIA DEL PERU S.A. 305.47 305.47
ING.ALMAC. 0000000308 16 P/I 0102-0000034956 SCANIA DEL PERU S.A. 769.89 769.89
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000309 16 P/I 0102-0000034957 SCANIA DEL PERU S.A. 102.88 102.88
ING.ALMAC. 0000000310 17 P/I 0102-0000034958 REBEL E.I.R.L. 224.58 224.58
ING.ALMAC. 0000000312 17 P/I 0102-0000034960 MELENDEZ SUCA 4.30 4.30
ING.ALMAC. 0000000313 17 P/I 0102-0000034961 REPUESTOS CRISMAR 54.78 54.78
ING.ALMAC. 0000000314 17 P/I 0102-0000034962 REPUESTOS CRISMAR 91.29 91.29
ING.ALMAC. 0000000316 17 P/I 0102-0000034965 PERNOCENTRO 37.29 37.29
ING.ALMAC. 0000000318 17 P/I 0102-0000034967 SCANIA DEL PERU S.A. 65.92 65.92
ING.ALMAC. 0000000319 17 P/I 0102-0000034968 SCANIA DEL PERU S.A. 116.06 116.06
ING.ALMAC. 0000000320 17 P/I 0102-0000034969 SCANIA DEL PERU S.A. 573.15 573.15
ING.ALMAC. 0000000322 17 P/I 0102-0000034971 FERROMOTRIZ S.R.L. 95.56 95.56
ING.ALMAC. 0000000324 17 P/I 0102-0000034973 REPUESTOS GOMAS Y 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000325 17 P/I 0102-0000034974 REPUESTOS GOMAS Y 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000326 17 P/I 0102-0000034975 REPUESTOS Y 31.36 31.36
ING.ALMAC. 0000000327 17 P/I 0102-0000034976 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000330 17 P/I 0102-0000034979 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 60.59 60.59
ING.ALMAC. 0000000331 17 P/I 0102-0000034980 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 105.93 105.93
ING.ALMAC. 0000000332 17 P/I 0102-0000034981 SCANIA DEL PERU S.A. 573.15 573.15
ING.ALMAC. 0000000333 17 P/I 0102-0000034982 SCANIA DEL PERU S.A. 573.15 573.15
ING.ALMAC. 0000000334 17 P/I 0102-0000034983 SCANIA DEL PERU S.A. 329.93 329.93
ING.ALMAC. 0000000335 17 P/I 0102-0000034984 SCANIA DEL PERU S.A. 377.21 377.21
ING.ALMAC. 0000000336 17 P/I 0102-0000034985 SCANIA DEL PERU S.A. 377.21 377.21
ING.ALMAC. 0000000337 17 P/I 0102-0000034986 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000338 17 P/I 0102-0000034987 SCANIA DEL PERU S.A. 205.50 205.50
ING.ALMAC. 0000000339 17 P/I 0102-0000034988 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000342 18 P/I 0102-0000034991 REBEL E.I.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000345 18 P/I 0102-0000034994 REPUESTOS CRISMAR 54.78 54.78
ING.ALMAC. 0000000346 18 P/I 0102-0000034995 REPUESTOS CRISMAR 57.06 57.06
ING.ALMAC. 0000000347 18 P/I 0102-0000034996 REPUESTOS CRISMAR 410.79 410.79
ING.ALMAC. 0000000348 18 P/I 0102-0000034997 REPUESTOS HUBER 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000349 18 P/I 0102-0000034998 OXYTEX 613.56 613.56
ING.ALMAC. 0000000350 18 P/I 0102-0000034999 REPUESTOS Y 8.05 8.05
ING.ALMAC. 0000000351 18 P/I 0102-0000035000 HIDRAULICA COMERCIAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000352 18 P/I 0102-0000035001 INDUSTRIA Y 7.03 7.03
ING.ALMAC. 0000000354 18 P/I 0102-0000035003 SCANIA DEL PERU S.A. 139.12 139.12
ING.ALMAC. 0000000355 18 P/I 0102-0000035004 SCANIA DEL PERU S.A. 343.49 343.49
ING.ALMAC. 0000000356 18 P/I 0102-0000035005 SCANIA DEL PERU S.A. 348.37 348.37
ING.ALMAC. 0000000357 18 P/I 0102-0000035006 SCANIA DEL PERU S.A. 1 266.79 1 266.79
ING.ALMAC. 0000000358 18 P/I 0102-0000035007 SCANIA DEL PERU S.A. 1 438.90 1 438.90
ING.ALMAC. 0000000359 18 P/I 0102-0000035008 HIDRAULICA COMERCIAL 86.44 86.44
ING.ALMAC. 0000000360 18 P/I 0102-0000035009 REPUESTOS HUBER 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000363 18 P/I 0102-0000035012 REBEL E.I.R.L. 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000364 18 P/I 0102-0000035013 REPUESTOS Y 78.39 78.39
ING.ALMAC. 0000000365 18 P/I 0102-0000035014 REPUESTOS Y 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000366 19 P/I 0102-0000035015 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000367 19 P/I 0102-0000035016 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 105.93 105.93
ING.ALMAC. 0000000368 19 P/I 0102-0000035017 RELE DIESEL E.I.R.L. 165.00 165.00
ING.ALMAC. 0000000369 19 P/I 0102-0000035018 REPUESTOS Y 85.08 85.08
ING.ALMAC. 0000000370 19 P/I 0102-0000035019 REPUESTOS GOMAS Y 271.19 271.19
ING.ALMAC. 0000000371 19 P/I 0102-0000035020 MELENDEZ SUCA 2.12 2.12
ING.ALMAC. 0000000372 19 P/I 0102-0000035021 REPUESTOS Y 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000374 19 P/I 0102-0000035023 REPUESTOS Y 57.20 57.20
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000380 19 P/I 0102-0000035029 REPUESTOS NUEVOS S.A. 123.24 123.24
ING.ALMAC. 0000000381 19 P/I 0102-0000035030 REPUESTOS CRISMAR 171.17 171.17
ING.ALMAC. 0000000384 19 P/I 0102-0000035033 MULTICENTRO SANTA 150.84 150.84
ING.ALMAC. 0000000386 19 P/I 0102-0000035035 REPUESTOS Y 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000389 19 P/I 0102-0000035038 SCANIA DEL PERU S.A. 1 359.59 1 359.59
ING.ALMAC. 0000000390 19 P/I 0102-0000035039 REPUESTOS NUEVOS S.A. 88.18 88.18
ING.ALMAC. 0000000391 19 P/I 0102-0000035040 REPUESTOS Y 4.75 4.75
ING.ALMAC. 0000000393 19 P/I 0102-0000035042 REPUESTOS Y 31.36 31.36
ING.ALMAC. 0000000394 19 P/I 0102-0000035043 VALENCIA GUTIERREZ 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000395 19 P/I 0102-0000035044 SCANIA DEL PERU S.A. 102.85 102.85
ING.ALMAC. 0000000396 19 P/I 0102-0000035045 SCANIA DEL PERU S.A. 380.55 380.55
ING.ALMAC. 0000000397 19 P/I 0102-0000035046 SCANIA DEL PERU S.A. 305.36 305.36
ING.ALMAC. 0000000398 19 P/I 0102-0000035047 SCANIA DEL PERU S.A. 979.31 979.31
ING.ALMAC. 0000000400 20 P/I 0102-0000035049 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 12.88 12.88
ING.ALMAC. 0000000401 20 P/I 0102-0000035050 REPUESTOS CRISMAR 76.67 76.67
ING.ALMAC. 0000000403 20 P/I 0102-0000035052 RELE DIESEL E.I.R.L. 270.00 270.00
ING.ALMAC. 0000000405 20 P/I 0102-0000035054 FERROMOTRIZ S.R.L. 213.61 213.61
ING.ALMAC. 0000000406 20 P/I 0102-0000035055 FERROMOTRIZ S.R.L. 1 574.73 1 574.73
ING.ALMAC. 0000000407 20 P/I 0102-0000035056 FERROMOTRIZ S.R.L. 166.59 166.59
ING.ALMAC. 0000000408 20 P/I 0102-0000035057 REPUESTOS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000409 20 P/I 0102-0000035058 HIDRAULICA COMERCIAL 134.32 134.32
ING.ALMAC. 0000000411 20 P/I 0102-0000035060 REBEL E.I.R.L. 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000412 20 P/I 0102-0000035061 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000414 20 P/I 0102-0000035063 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000415 20 P/I 0102-0000035064 REPUESTOS NUEVOS S.A. 88.97 88.97
ING.ALMAC. 0000000416 20 P/I 0102-0000035065 SCANIA DEL PERU S.A. 219.96 219.96
ING.ALMAC. 0000000417 20 P/I 0102-0000035066 SCANIA DEL PERU S.A. 161.28 161.28
ING.ALMAC. 0000000418 20 P/I 0102-0000035067 SCANIA DEL PERU S.A. 246.33 246.33
ING.ALMAC. 0000000419 20 P/I 0102-0000035068 SCANIA DEL PERU S.A. 710.17 710.17
ING.ALMAC. 0000000422 20 P/I 0102-0000035071 REPUESTOS Y 12.29 12.29
ING.ALMAC. 0000000423 20 P/I 0102-0000035072 REPUESTOS NUEVOS S.A. 45.24 45.24
ING.ALMAC. 0000000424 20 P/I 0102-0000035073 RENE DIESEL E.I.R.L. 97.46 97.46
ING.ALMAC. 0000000425 20 P/I 0102-0000035074 REBEL E.I.R.L. 347.46 347.46
ING.ALMAC. 0000000426 21 P/I 0102-0000035075 C M REPRESENTACIONES 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000427 21 P/I 0102-0000035076 REPUESTOS Y 28.64 28.64
ING.ALMAC. 0000000428 21 P/I 0102-0000035077 SCANIA DEL PERU S.A. 398.43 398.43
ING.ALMAC. 0000000429 21 P/I 0102-0000035078 SCANIA DEL PERU S.A. 700.85 700.85
ING.ALMAC. 0000000430 21 P/I 0102-0000035079 FERROMOTRIZ S.R.L. 314.95 314.95
ING.ALMAC. 0000000433 21 P/I 0102-0000035082 DCR GASTOS VARIOS 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000434 21 P/I 0102-0000035083 REBEL E.I.R.L. 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000435 21 P/I 0102-0000035084 REPUESTOS Y 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000436 21 P/I 0102-0000035085 REPUESTOS NUEVOS S.A. 198.02 198.02
ING.ALMAC. 0000000437 21 P/I 0102-0000035086 REPUESTOS Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000438 21 P/I 0102-0000035087 REPUESTOS CRISMAR 456.44 456.44
ING.ALMAC. 0000000441 21 P/I 0102-0000035090 REPUESTOS NUEVOS S.A. 108.83 108.83
ING.ALMAC. 0000000443 22 P/I 0102-0000035092 SCANIA DEL PERU S.A. 151.08 151.08
ING.ALMAC. 0000000444 22 P/I 0102-0000035093 SCANIA DEL PERU S.A. 349.09 349.09
ING.ALMAC. 0000000445 22 P/I 0102-0000035094 SCANIA DEL PERU S.A. 349.09 349.09
ING.ALMAC. 0000000446 22 P/I 0102-0000035095 SCANIA DEL PERU S.A. 86.90 86.90
ING.ALMAC. 0000000449 22 P/I 0102-0000035098 REPUESTOS CRISMAR 1 177.62 1 177.62
ING.ALMAC. 0000000451 23 P/I 0102-0000035100 REPUESTOS Y 17.80 17.80
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 396/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000452 23 P/I 0102-0000035101 REPUESTOS & SERVICIOS 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000453 23 P/I 0102-0000035102 RENE DIESEL E.I.R.L. 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000454 23 P/I 0102-0000035103 REPUESTOS HUBER 70.76 70.76
ING.ALMAC. 0000000455 23 P/I 0102-0000035104 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000456 23 P/I 0102-0000035105 REPUESTOS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000457 23 P/I 0102-0000035106 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 2.50 2.50
ING.ALMAC. 0000000458 23 P/I 0102-0000035107 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000459 23 P/I 0102-0000035108 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 146.19 146.19
ING.ALMAC. 0000000460 23 P/I 0102-0000035109 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000461 23 P/I 0102-0000035110 REPUESTOS CRISMAR 372.01 372.01
ING.ALMAC. 0000000462 23 P/I 0102-0000035111 SCANIA DEL PERU S.A. 1 874.27 1 874.27
ING.ALMAC. 0000000463 23 P/I 0102-0000035112 REPUESTOS Y 19.32 19.32
ING.ALMAC. 0000000464 23 P/I 0102-0000035113 SCANIA DEL PERU S.A. 720.46 720.46
ING.ALMAC. 0000000465 23 P/I 0102-0000035114 SCANIA DEL PERU S.A. 71.47 71.47
ING.ALMAC. 0000000466 23 P/I 0102-0000035115 SCANIA DEL PERU S.A. 569.92 569.92
ING.ALMAC. 0000000467 23 P/I 0102-0000035116 SCANIA DEL PERU S.A. 170.31 170.31
ING.ALMAC. 0000000468 23 P/I 0102-0000035117 SCANIA DEL PERU S.A. 305.36 305.36
ING.ALMAC. 0000000469 23 P/I 0102-0000035118 OXYTEX 406.78 406.78
ING.ALMAC. 0000000472 23 P/I 0102-0000035121 RELE DIESEL E.I.R.L. 165.00 165.00
ING.ALMAC. 0000000473 23 P/I 0102-0000035122 RELE DIESEL E.I.R.L. 270.00 270.00
ING.ALMAC. 0000000474 23 P/I 0102-0000035123 FERROMOTRIZ S.R.L. 1 291.72 1 291.72
ING.ALMAC. 0000000475 23 P/I 0102-0000035124 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000476 23 P/I 0102-0000035125 REBEL E.I.R.L. 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000477 23 P/I 0102-0000035126 VALENCIA GUTIERREZ 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000478 23 P/I 0102-0000035127 REPUESTOS Y 70.34 70.34
ING.ALMAC. 0000000479 23 P/I 0102-0000035128 INDUSTRIA DEL ACERO 88.14 88.14
ING.ALMAC. 0000000480 23 P/I 0102-0000035129 INDUSTRIA DEL ACERO 89.83 89.83
ING.ALMAC. 0000000481 23 P/I 0102-0000035130 REPUESTOS CRISMAR 593.46 593.46
ING.ALMAC. 0000000482 23 P/I 0102-0000035131 REPUESTOS CRISMAR 150.62 150.62
ING.ALMAC. 0000000483 23 P/I 0102-0000035132 REPUESTOS CRISMAR 90.13 90.13
ING.ALMAC. 0000000484 23 P/I 0102-0000035133 SCANIA DEL PERU S.A. 194.95 194.95
ING.ALMAC. 0000000485 23 P/I 0102-0000035134 SCANIA DEL PERU S.A. 393.12 393.12
ING.ALMAC. 0000000486 23 P/I 0102-0000035135 REPUESTOS HUBER 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000487 23 P/I 0102-0000035136 C M REPRESENTACIONES 208.48 208.48
ING.ALMAC. 0000000488 24 P/I 0102-0000035137 REPUESTOS HUBER 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000489 24 P/I 0102-0000035138 VALENCIA GUTIERREZ 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000490 24 P/I 0102-0000035139 REBEL E.I.R.L. 233.05 233.05
ING.ALMAC. 0000000492 24 P/I 0102-0000035141 MULTICENTRO SANTA 150.85 150.85
ING.ALMAC. 0000000493 24 P/I 0102-0000035142 REPUESTOS NUEVOS S.A. 151.11 151.11
ING.ALMAC. 0000000494 24 P/I 0102-0000035143 HIDRAULICA COMERCIAL 50.83 50.83
ING.ALMAC. 0000000495 24 P/I 0102-0000035144 UNIMAQ S.A. 454.75 454.75
ING.ALMAC. 0000000496 24 P/I 0102-0000035145 CORDOVA ZARAUZ 329.49 329.49
ING.ALMAC. 0000000497 24 P/I 0102-0000035146 REPUESTOS NUEVOS S.A. 93.97 93.97
ING.ALMAC. 0000000501 24 P/I 0102-0000035150 PERNOCENTRO 144.07 144.07
ING.ALMAC. 0000000503 24 P/I 0102-0000035152 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000504 24 P/I 0102-0000035153 REPUESTOS & SERVICIOS 5.51 5.51
ING.ALMAC. 0000000513 25 P/I 0102-0000035162 HIDRAULICA COMERCIAL 38.10 38.10
ING.ALMAC. 0000000515 25 P/I 0102-0000035164 HIDRAULICA COMERCIAL 14.23 14.23
ING.ALMAC. 0000000517 25 P/I 0102-0000035166 SCANIA DEL PERU S.A. 99.63 99.63
ING.ALMAC. 0000000518 25 P/I 0102-0000035167 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000519 25 P/I 0102-0000035168 REPUESTOS Y 8.05 8.05
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 397/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000520 25 P/I 0102-0000035169 VALENCIA GUTIERREZ 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000523 25 P/I 0102-0000035172 SCANIA DEL PERU S.A. 380.41 380.41
ING.ALMAC. 0000000524 25 P/I 0102-0000035173 SCANIA DEL PERU S.A. 572.51 572.51
ING.ALMAC. 0000000525 25 P/I 0102-0000035174 SCANIA DEL PERU S.A. 252.86 252.86
ING.ALMAC. 0000000526 25 P/I 0102-0000035175 SCANIA DEL PERU S.A. 596.98 596.98
ING.ALMAC. 0000000527 25 P/I 0102-0000035176 REPUESTOS NUEVOS S.A. 326.48 326.48
ING.ALMAC. 0000000529 25 P/I 0102-0000035178 SERIE: 2128310935 - EPYSA PERU S.A.C. 4 905.88 4 905.88
ING.ALMAC. 0000000531 26 P/I 0102-0000035182 REPUESTOS CRISMAR 141.49 141.49
ING.ALMAC. 0000000532 26 P/I 0102-0000035183 REPUESTOS NUEVOS S.A. 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000533 26 P/I 0102-0000035184 REPUESTOS Y 40.68 40.68
ING.ALMAC. 0000000534 26 P/I 0102-0000035185 REPUESTOS Y 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000537 26 P/I 0102-0000035188 CORDOVA ZARAUZ 111.10 111.10
ING.ALMAC. 0000000540 26 P/I 0102-0000035191 VALENCIA GUTIERREZ 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000541 26 P/I 0102-0000035192 REPRESENTACIONES HRL 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000542 26 P/I 0102-0000035193 REPUESTOS Y 1.95 1.95
ING.ALMAC. 0000000544 26 P/I 0102-0000035195 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000545 26 P/I 0102-0000035196 FERROMOTRIZ S.R.L. 139.20 139.20
ING.ALMAC. 0000000548 27 P/I 0102-0000035199 REPUESTOS NUEVOS S.A. 271.82 271.82
ING.ALMAC. 0000000550 27 P/I 0102-0000035201 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000552 27 P/I 0102-0000035203 REPUESTOS CRISMAR 205.40 205.40
ING.ALMAC. 0000000554 27 P/I 0102-0000035205 REPUESTOS CRISMAR 61.57 61.57
ING.ALMAC. 0000000555 27 P/I 0102-0000035206 IMPORTACIONES 296.69 296.69
ING.ALMAC. 0000000556 27 P/I 0102-0000035207 IMPORTACIONES 650.68 650.68
ING.ALMAC. 0000000557 27 P/I 0102-0000035208 SCANIA DEL PERU S.A. 811.13 811.13
ING.ALMAC. 0000000558 27 P/I 0102-0000035209 SCANIA DEL PERU S.A. 161.28 161.28
ING.ALMAC. 0000000559 27 P/I 0102-0000035210 SCANIA DEL PERU S.A. 3 658.17 3 658.17
ING.ALMAC. 0000000561 27 P/I 0102-0000035212 REPUESTOS Y 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000562 27 P/I 0102-0000035213 REPUESTOS & SERVICIOS 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000564 27 P/I 0102-0000035215 REPUESTOS Y 7.88 7.88
ING.ALMAC. 0000000565 27 P/I 0102-0000035216 REPUESTOS CRISMAR 68.41 68.41
ING.ALMAC. 0000000566 27 P/I 0102-0000035217 REPUESTOS NUEVOS S.A. 753.94 753.94
ING.ALMAC. 0000000567 27 P/I 0102-0000035218 REPUESTOS NUEVOS S.A. 167.38 167.38
ING.ALMAC. 0000000568 27 P/I 0102-0000035219 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 100.08 100.08
ING.ALMAC. 0000000569 27 P/I 0102-0000035220 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 149.58 149.58
ING.ALMAC. 0000000570 27 P/I 0102-0000035221 REPUESTOS CRISMAR 79.82 79.82
ING.ALMAC. 0000000571 27 P/I 0102-0000035222 REBEL E.I.R.L. 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000572 28 P/I 0102-0000035223 MELENDEZ SUCA 14.41 14.41
ING.ALMAC. 0000000573 28 P/I 0102-0000035224 VALENCIA GUTIERREZ 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000575 28 P/I 0102-0000035226 SCANIA DEL PERU S.A. 10.23 10.23
ING.ALMAC. 0000000576 28 P/I 0102-0000035227 SCANIA DEL PERU S.A. 358.06 358.06
ING.ALMAC. 0000000577 28 P/I 0102-0000035228 SCANIA DEL PERU S.A. 443.69 443.69
ING.ALMAC. 0000000578 28 P/I 0102-0000035229 SCANIA DEL PERU S.A. 264.66 264.66
ING.ALMAC. 0000000579 28 P/I 0102-0000035230 SCANIA DEL PERU S.A. 620.49 620.49
ING.ALMAC. 0000000580 28 P/I 0102-0000035231 SCANIA DEL PERU S.A. 14.67 14.67
ING.ALMAC. 0000000581 28 P/I 0102-0000035232 SCANIA DEL PERU S.A. 353.22 353.22
ING.ALMAC. 0000000582 28 P/I 0102-0000035233 REPUESTOS CRISMAR 228.06 228.06
ING.ALMAC. 0000000583 28 P/I 0102-0000035234 REPUESTOS Y 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000584 28 P/I 0102-0000035235 RENE DIESEL E.I.R.L. 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000585 28 P/I 0102-0000035236 REBEL E.I.R.L. 250.00 250.00
ING.ALMAC. 0000000586 28 P/I 0102-0000035237 REPUESTOS HUBER 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000587 30 P/I 0102-0000035238 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 11.02 11.02
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 398/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ENERO
ING.ALMAC. 0000000589 30 P/I 0102-0000035240 CRUZ CRUZ JESUS 635.59 635.59
ING.ALMAC. 0000000590 30 P/I 0102-0000035241 CORPORACION VIDRIO 255.49 255.49
ING.ALMAC. 0000000592 30 P/I 0102-0000035243 DCR GASTOS VARIOS 70.00 70.00
ING.ALMAC. 0000000593 30 P/I 0102-0000035244 PERNOCENTRO 173.73 173.73
ING.ALMAC. 0000000594 30 P/I 0102-0000035245 REBEL E.I.R.L. 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000595 30 P/I 0102-0000035246 REBEL E.I.R.L. 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000596 30 P/I 0102-0000035247 REBEL E.I.R.L. 788.14 788.14
ING.ALMAC. 0000000597 30 P/I 0102-0000035248 SCANIA DEL PERU S.A. 709.64 709.64
ING.ALMAC. 0000000598 30 P/I 0102-0000035249 SCANIA DEL PERU S.A. 54.17 54.17
ING.ALMAC. 0000000599 30 P/I 0102-0000035250 SCANIA DEL PERU S.A. 242.62 242.62
ING.ALMAC. 0000000600 30 P/I 0102-0000035251 SCANIA DEL PERU S.A. 326.04 326.04
ING.ALMAC. 0000000601 30 P/I 0102-0000035252 REPUESTOS Y 243.22 243.22
ING.ALMAC. 0000000602 30 P/I 0102-0000035253 REPUESTOS Y 73.73 73.73
ING.ALMAC. 0000000604 30 P/I 0102-0000035255 FERROMOTRIZ S.R.L. 153.25 153.25
ING.ALMAC. 0000000605 30 P/I 0102-0000035256 REPUESTOS & SERVICIOS 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000606 30 P/I 0102-0000035257 C M REPRESENTACIONES 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000610 30 P/I 0102-0000035261 SCANIA DEL PERU S.A. 322.19 322.19
ING.ALMAC. 0000000611 30 P/I 0102-0000035262 SCANIA DEL PERU S.A. 161.08 161.08
ING.ALMAC. 0000000612 30 P/I 0102-0000035263 SCANIA DEL PERU S.A. 354.70 354.70
ING.ALMAC. 0000000614 30 P/I 0102-0000035265 VALENCIA GUTIERREZ 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000618 31 P/I 0102-0000035269 REBEL E.I.R.L. 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000622 31 P/I 0102-0000035273 SANTA ROSA VIDRIOS Y 5.09 5.09
ING.ALMAC. 0000000624 31 P/I 0102-0000035275 INDUSTRIA DEL ACERO 48.31 48.31
ING.ALMAC. 0000000625 31 P/I 0102-0000035276 REPUESTOS CRISMAR 155.08 155.08
ING.ALMAC. 0000000626 31 P/I 0102-0000035277 REPUESTOS CRISMAR 59.28 59.28
ING.ALMAC. 0000000627 31 P/I 0102-0000035278 REPUESTOS Y 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000628 31 P/I 0102-0000035279 REPUESTOS Y 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000629 31 P/I 0102-0000035280 REPUESTOS Y 6.74 6.74
ING.ALMAC. 0000000635 31 P/I 0102-0000035286 BUTRON FLORES GLADYS 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000636 31 P/I 0102-0000035287 REPUESTOS NUEVOS S.A. 58.77 58.77
ING.ALMAC. 0000000637 31 P/I 0102-0000035288 REPUESTOS NUEVOS S.A. 153.41 153.41
ING.ALMAC. 0000000638 31 P/I 0102-0000035289 REPUESTOS NUEVOS S.A. 75.55 75.55
ING.ALMAC. 0000000639 31 P/I 0102-0000035290 SCANIA DEL PERU S.A. 265.55 265.55
ING.ALMAC. 0000000640 31 P/I 0102-0000035291 SCANIA DEL PERU S.A. 247.98 247.98
ING.ALMAC. 0000000641 31 P/I 0102-0000035292 FERROMOTRIZ S.R.L. 227.15 227.15
ING.ALMAC. 0000000642 31 P/I 0102-0000035304 SCANIA DEL PERU S.A. 264.93 264.93
ING.ALMAC. 0000000643 31 P/I 0102-0000035341 SCANIA DEL PERU S.A. 500.04 500.04
ING.ALMAC. 0000000644 31 P/I 0102-0000035342 SCANIA DEL PERU S.A. 385.84 385.84
ING.ALMAC. 0000000645 31 P/I 0102-0000035343 SCANIA DEL PERU S.A. 267.11 267.11
ING.ALMAC. 0000000646 30 P/I 0102-0000035351 SCANIA DEL PERU S.A. 264.66 264.66
ING.ALMAC. 0000000647 30 P/I 0102-0000035363 IMPORTACIONES 1 368.29 1 368.29
ING.ALMAC. 0000000648 30 P/I 0102-0000035364 IMPORTACIONES 1 368.29 1 368.29
ING.ALMAC. 0000000649 27 P/I 0102-0000035365 FUE ENTREGADO EN IMPORTACIONES 2 052.45 2 052.45
ING.ALMAC. 0000000650 25 P/I 0102-0000036928 REPUESTOS HUBER 45.76 45.76
Total Enero --> 137 596.01 124 712.35 12 883.66 54 909.23
Total Acumulado --> 137 596.01 124 712.35 12 883.66 54 909.23
FEBRERO
COMPRAS 0000000003 1 PI35293 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229818-0000 Factura (42) 0001 - 0000229818-0000 42.63 42.63 S/.
COMPRAS 0000000004 1 PI35294 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229817-0000 Factura (42) 0001 - 0000229817-0000 46.61 46.61 S/.
COMPRAS 0000000005 1 PI35315 HUAYNA AQUINO EFRAIN FACTURA (42) 0001 - 0000000881-0000 Factura (42) 0001 - 0000000881-0000 194.92 194.92 S/.
COMPRAS 0000000006 1 PI35313 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000143942-0000 Factura (42) 0001 - 0000143942-0000 81.19 81.19 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 399/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000000007 1 PI35312 LANEY SOCIEDAD FACTURA (42) 0001 - 0000019539-0000 Factura (42) 0001 - 0000019539-0000 250.00 250.00 S/.
COMPRAS 0000000008 1 PI35310 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006203-0000 Factura (42) 0001 - 0000006203-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000013 1 PI35302 FAUSTINA VALENCIA BOL. VENTA (42 0001 - 0000000057-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000057-0000 250.00 250.00 S/.
COMPRAS 0000000014 2 PI35297 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020757-0000 Factura (42) 0001 - 0000020757-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000000015 2 PI35303 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020758-0000 Factura (42) 0001 - 0000020758-0000 288.14 288.14 S/.
COMPRAS 0000000034 2 PI35330 LANEY SOCIEDAD FACTURA (42) 0001 - 0000019547-0000 Factura (42) 0001 - 0000019547-0000 177.97 177.97 S/.
COMPRAS 0000000035 2 PI35329 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075130-0000 Factura (42) 0004 - 0000075130-0000 94.92 94.92 S/.
COMPRAS 0000000047 2 PI35328 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005923-0000 Factura (42) 0002 - 0000005923-0000 27.12 27.12 S/.
COMPRAS 0000000048 2 PI35332 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019393-0000 Factura (42) 0001 - 0000019393-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000000076 10 PI35430 ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005450-0000 Factura (42) 0002 - 0000005450-0000 127.12 127.12 S/.
COMPRAS 0000000078 11 PI35447 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020895-0000 Factura (42) 0001 - 0000020895-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000000096 8 PI35453 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019466-0000 Factura (42) 0001 - 0000019466-0000 7.20 7.20 S/.
COMPRAS 0000000099 8 PI35454 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019479-0000 Factura (42) 0001 - 0000019479-0000 47.46 47.46 S/.
COMPRAS 0000000100 8 PI35455 SARA SALCEDO YDME FACTURA (42) 0001 - 0000001249-0000 Factura (42) 0001 - 0000001249-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000000104 13 PI35460 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230680-0000 Factura (42) 0001 - 0000230680-0000 79.66 79.66 S/.
COMPRAS 0000000124 14 PI35507 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002679-0000 Factura (42) 0001 - 0000002679-0000 79.87 79.87 S/.
COMPRAS 0000000126 14 PI35509 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075584-0000 Factura (42) 0004 - 0000075584-0000 161.02 161.02 S/.
COMPRAS 0000000132 15 PI35538 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000144317-0000 Factura (42) 0001 - 0000144317-0000 71.19 71.19 S/.
COMPRAS 0000000137 15 PI35539 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019553-0000 Factura (42) 0001 - 0000019553-0000 177.80 177.80 S/.
COMPRAS 0000000138 15 PI35540 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230882-0000 Factura (42) 0001 - 0000230882-0000 79.66 79.66 S/.
COMPRAS 0000000143 15 PI35541 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036075-0000 Factura (42) 0001 - 0000036075-0000 292.37 292.37 S/.
COMPRAS 0000000144 15 PI35542 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036074-0000 Factura (42) 0001 - 0000036074-0000 292.37 292.37 S/.
COMPRAS 0000000145 15 PI35543 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075638-0000 Factura (42) 0004 - 0000075638-0000 244.07 244.07 S/.
COMPRAS 0000000146 15 PI35544 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230880-0000 Factura (42) 0001 - 0000230880-0000 184.32 184.32 S/.
COMPRAS 0000000150 15 PI35535 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230883-0000 Factura (42) 0001 - 0000230883-0000 234.00 234.00 S/.
COMPRAS 0000000189 20 PI35636 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000050796-0000 Factura (42) 0016 - 0000050796-0000 439.07 439.07 S/.
COMPRAS 0000000192 20 PI35641 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000011800-0000 Factura (42) 0001 - 0000011800-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000246 24 PI35728 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000723-0000 Factura (42) 0002 - 0000000723-0000 66.10 66.10 S/.
COMPRAS 0000000247 24 PI35737 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231593-0000 Factura (42) 0001 - 0000231593-0000 208.61 208.61 S/.
COMPRAS 0000000248 24 PI35734 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076025-0000 Factura (42) 0004 - 0000076025-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000261 25 PI35757 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231655-0000 Factura (42) 0001 - 0000231655-0000 201.69 201.69 S/.
COMPRAS 0000000397 4 PI35374 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008433-0000 Factura (42) 0003 - 0000008433-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000000398 3 PI35375 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000007998-0000 Factura (42) 0005 - 0000007998-0000 72.60 72.60 S/.
COMPRAS 0000000410 6 PI35396 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075267-0000 Factura (42) 0004 - 0000075267-0000 294.07 294.07 S/.
COMPRAS 0000000415 7 PI35409 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075328-0000 Factura (42) 0004 - 0000075328-0000 161.02 161.02 S/.
COMPRAS 0000000417 7 PI35407 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039261-0000 Factura (42) 0001 - 0000039261-0000 111.86 111.86 S/.
COMPRAS 0000000433 10 PI35428 MIRANDA CHAÑI DEYSI BOL. VENTA (42 0001 - 0000004877-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004877-0000 84.00 84.00 S/.
COMPRAS 0000000434 11 PI35432 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019513-0000 Factura (42) 0001 - 0000019513-0000 72.03 72.03 S/.
COMPRAS 0000001004 1 EMPAQUE DE COMPRESORA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041523-0000 Factura (42) 0002 - 0000041523-0000 152.34 152.34 2.691 US$ 56.61
COMPRAS 0000001005 2 TERMINAL AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012362-0000 Factura (42) 0012 - 0000012362-0000 499.67 499.67 2.689 US$ 185.82
COMPRAS 0000001007 1 VALVULA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012338-0000 Factura (42) 0012 - 0000012338-0000 480.07 480.07 2.691 US$ 178.40
COMPRAS 0000001008 1 FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012336-0000 Factura (42) 0012 - 0000012336-0000 269.91 269.91 2.691 US$ 100.30
COMPRAS 0000001009 2 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012350-0000 Factura (42) 0012 - 0000012350-0000 422.09 422.09 2.689 US$ 156.97
COMPRAS 0000001010 2 LAMPARA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012349-0000 Factura (42) 0012 - 0000012349-0000 242.44 242.44 2.689 US$ 90.16
COMPRAS 0000001011 2 TERMINAL SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012351-0000 Factura (42) 0012 - 0000012351-0000 620.03 620.03 2.689 US$ 230.58
COMPRAS 0000001012 2 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012360-0000 Factura (42) 0012 - 0000012360-0000 705.86 705.86 2.689 US$ 262.50
COMPRAS 0000001013 2 ABRAZADERA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012361-0000 Factura (42) 0012 - 0000012361-0000 620.43 620.43 2.689 US$ 230.73
COMPRAS 0000001102 4 PARCHE HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075236-0000 Factura (42) 0004 - 0000075236-0000 47.46 47.46 S/.
COMPRAS 0000001104 5 JUEGO DE METALES REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020819-0000 Factura (42) 0001 - 0000020819-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001105 4 RODAJE VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039238-0000 Factura (42) 0001 - 0000039238-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001106 5 SEDIMENTADOR DE FILTRO LEMANS DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006653-0000 Factura (42) 0001 - 0000006653-0000 42.37 42.37 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 400/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000001108 4 RODAJE VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039232-0000 Factura (42) 0001 - 0000039232-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001109 4 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230086-0000 Factura (42) 0001 - 0000230086-0000 27.12 27.12 S/.
COMPRAS 0000001110 4 ORING REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000072564-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000072564-0000 2.90 2.90 S/.
COMPRAS 0000001111 4 GOMAS REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000072555-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000072555-0000 1.20 1.20 S/.
COMPRAS 0000001112 4 EJE CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000144026-0000 Factura (42) 0001 - 0000144026-0000 17.54 17.54 S/.
COMPRAS 0000001119 6 GOMAS REPUESTOS GOMAS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000000522-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000522-0000 6.00 6.00 S/.
COMPRAS 0000001120 6 MANGUERA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230209-0000 Factura (42) 0001 - 0000230209-0000 15.68 15.68 S/.
COMPRAS 0000001121 6 RETEN M & E REPUESTOS DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000008353-0000 Factura (42) 0001 - 0000008353-0000 6.36 6.36 S/.
COMPRAS 0000001134 7 CABLE ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008549-0000 Factura (42) 0003 - 0000008549-0000 7.20 7.20 S/.
COMPRAS 0000001135 7 BROCA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075331-0000 Factura (42) 0004 - 0000075331-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000001138 7 TERMINAL DE OJO ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008543-0000 Factura (42) 0003 - 0000008543-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001139 7 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230314-0000 Factura (42) 0001 - 0000230314-0000 58.47 58.47 S/.
COMPRAS 0000001158 10 TRIZ REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002664-0000 Factura (42) 0001 - 0000002664-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001159 10 BOQUILLA PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009476-0000 Factura (42) 0003 - 0000009476-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000001160 11 ESPARRAGOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230607-0000 Factura (42) 0001 - 0000230607-0000 32.03 32.03 S/.
COMPRAS 0000001161 11 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230616-0000 Factura (42) 0001 - 0000230616-0000 13.31 13.31 S/.
COMPRAS 0000001162 10 PERNOS REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000072705-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000072705-0000 1.50 1.50 S/.
COMPRAS 0000001163 10 SEGURO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230514-0000 Factura (42) 0001 - 0000230514-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001164 10 AGUA A TODA PRUEBA SRL FACTURA (42) 0001 - 0000001797-0000 Factura (42) 0001 - 0000001797-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001166 10 BARRAS ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005449-0000 Factura (42) 0002 - 0000005449-0000 24.58 24.58 S/.
COMPRAS 0000001173 13 TUERCAS CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000000064-0000 Factura (42) 0002 - 0000000064-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001174 13 PERNOS INDUSTRIA Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000043925-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000043925-0000 3.70 3.70 S/.
COMPRAS 0000001175 13 PITON HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075545-0000 Factura (42) 0004 - 0000075545-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001177 13 ALAMBRE MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000691-0000 Factura (42) 0002 - 0000000691-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001178 13 ESPARRAGOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230735-0000 Factura (42) 0001 - 0000230735-0000 25.68 25.68 S/.
COMPRAS 0000001179 13 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230737-0000 Factura (42) 0001 - 0000230737-0000 8.31 8.31 S/.
COMPRAS 0000001189 3 CHICHARRA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001410-0000 Factura (42) 0002 - 0000001410-0000 387.69 387.69 2.691 US$ 144.07
COMPRAS 0000001190 1 RETEN CIGUEÑAL REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001409-0000 Factura (42) 0002 - 0000001409-0000 862.03 862.03 2.691 US$ 320.34
COMPRAS 0000001191 1 EMPAQUE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001405-0000 Factura (42) 0002 - 0000001405-0000 100.35 100.35 2.691 US$ 37.29
COMPRAS 0000001192 10 GOMA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001418-0000 Factura (42) 0002 - 0000001418-0000 410.27 410.27 2.689 US$ 152.54
COMPRAS 0000001202 11 PERNO REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000072725-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000072725-0000 3.00 3.00 S/.
COMPRAS 0000001204 14 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230804-0000 Factura (42) 0001 - 0000230804-0000 32.20 32.20 S/.
COMPRAS 0000001208 14 MICA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002676-0000 Factura (42) 0001 - 0000002676-0000 4.07 4.07 S/.
COMPRAS 0000001209 14 ABRAZADERAS REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002678-0000 Factura (42) 0001 - 0000002678-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001210 14 GRASERAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230800-0000 Factura (42) 0001 - 0000230800-0000 52.97 52.97 S/.
COMPRAS 0000001211 1 TOBERAS REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023473-0000 Factura (42) 0001 - 0000023473-0000 2 910.76 2 910.76 2.696 US$ 1 079.66
COMPRAS 0000001216 6 BLOQUE DE FRENOS LATINA TRADING SAC FACTURA (42) 0002 - 0000002236-0000 Factura (42) 0002 - 0000002236-0000 380.72 380.72 2.690 US$ 141.53
COMPRAS 0000001217 10 LAINA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041620-0000 Factura (42) 0002 - 0000041620-0000 61.54 61.54 2.689 US$ 22.88
COMPRAS 0000001218 3 KIT DE ANILLOS FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041548-0000 Factura (42) 0002 - 0000041548-0000 50.16 50.16 2.691 US$ 18.64
COMPRAS 0000001219 14 FILTRO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041654-0000 Factura (42) 0002 - 0000041654-0000 341.44 341.44 2.686 US$ 127.12
COMPRAS 0000001226 3 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012368-0000 Factura (42) 0012 - 0000012368-0000 375.13 375.13 2.691 US$ 139.40
COMPRAS 0000001227 3 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012369-0000 Factura (42) 0012 - 0000012369-0000 375.13 375.13 2.691 US$ 139.40
COMPRAS 0000001228 1 VIDRIO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012337-0000 Factura (42) 0012 - 0000012337-0000 443.69 443.69 2.691 US$ 164.88
COMPRAS 0000001229 6 MANGUERA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012392-0000 Factura (42) 0012 - 0000012392-0000 354.03 354.03 2.690 US$ 131.61
COMPRAS 0000001230 10 JUEGO DE CHAPA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012441-0000 Factura (42) 0012 - 0000012441-0000 381.71 381.71 2.689 US$ 141.92
COMPRAS 0000001231 10 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012442-0000 Factura (42) 0012 - 0000012442-0000 316.40 316.40 2.689 US$ 117.64
COMPRAS 0000001232 2 SOPORTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0001 - 0000112438-0000 Factura (42) 0001 - 0000112438-0000 3 658.17 3 658.17 2.689 US$ 1 360.42
COMPRAS 0000001239 15 CONECTOR PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011384-0000 Factura (42) 0001 - 0000011384-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001240 15 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230899-0000 Factura (42) 0001 - 0000230899-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001241 15 ALUMINIO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019545-0000 Factura (42) 0001 - 0000019545-0000 5.76 5.76 S/.
COMPRAS 0000001242 15 MANGUERA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002688-0000 Factura (42) 0001 - 0000002688-0000 10.59 10.59 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 401/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000001245 15 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230863-0000 Factura (42) 0001 - 0000230863-0000 14.41 14.41 S/.
COMPRAS 0000001246 15 GOMAS REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005956-0000 Factura (42) 0002 - 0000005956-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000001247 15 SOPORTES SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000000690-0000 Factura (42) 0001 - 0000000690-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001253 16 NIPLES REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230994-0000 Factura (42) 0001 - 0000230994-0000 22.88 22.88 S/.
COMPRAS 0000001256 16 REMACHES HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075683-0000 Factura (42) 0004 - 0000075683-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001257 16 MANOMETRO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230964-0000 Factura (42) 0001 - 0000230964-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001258 16 CONECTOR REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000230975-0000 Factura (42) 0001 - 0000230975-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001259 16 VALVULA ACCES BUS SAC FACTURA (42) 0003 - 0000013383-0000 Factura (42) 0003 - 0000013383-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000001260 16 ANILLO DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036088-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036088-0000 10.00 10.00 S/.
COMPRAS 0000001264 15 VALVULA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041664-0000 Factura (42) 0002 - 0000041664-0000 393.79 393.79 2.686 US$ 146.61
COMPRAS 0000001278 13 EJE IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055386-0000 Factura (42) 0001 - 0000055386-0000 1 547.28 1 547.28 2.685 US$ 576.27
COMPRAS 0000001279 14 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012474-0000 Factura (42) 0012 - 0000012474-0000 88.15 88.15 2.686 US$ 32.82
COMPRAS 0000001280 14 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012475-0000 Factura (42) 0012 - 0000012475-0000 307.47 307.47 2.686 US$ 114.47
COMPRAS 0000001281 14 ABRAZADERA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012463-0000 Factura (42) 0012 - 0000012463-0000 465.94 465.94 2.686 US$ 173.47
COMPRAS 0000001282 13 ARANDELA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012459-0000 Factura (42) 0012 - 0000012459-0000 906.78 906.78 2.685 US$ 337.72
COMPRAS 0000001283 13 COJIN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012455-0000 Factura (42) 0012 - 0000012455-0000 132.48 132.48 2.685 US$ 49.34
COMPRAS 0000001284 13 VIDRIO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012457-0000 Factura (42) 0012 - 0000012457-0000 865.21 865.21 2.685 US$ 322.24
COMPRAS 0000001285 13 RETEN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012456-0000 Factura (42) 0012 - 0000012456-0000 1 213.73 1 213.73 2.685 US$ 452.04
COMPRAS 0000001286 7 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012409-0000 Factura (42) 0012 - 0000012409-0000 498.94 498.94 2.689 US$ 185.55
COMPRAS 0000001287 7 TERMINAL DE VALVULA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012411-0000 Factura (42) 0012 - 0000012411-0000 950.53 950.53 2.689 US$ 353.49
COMPRAS 0000001288 7 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012412-0000 Factura (42) 0012 - 0000012412-0000 1 486.05 1 486.05 2.689 US$ 552.64
COMPRAS 0000001289 7 TERMINAL AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012410-0000 Factura (42) 0012 - 0000012410-0000 817.54 817.54 2.689 US$ 304.03
COMPRAS 0000001290 7 TERMINAL AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012408-0000 Factura (42) 0012 - 0000012408-0000 499.67 499.67 2.689 US$ 185.82
COMPRAS 0000001291 6 FILTRO CAJA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012391-0000 Factura (42) 0012 - 0000012391-0000 514.68 514.68 2.690 US$ 191.33
COMPRAS 0000001292 4 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012377-0000 Factura (42) 0012 - 0000012377-0000 931.17 931.17 2.690 US$ 346.16
COMPRAS 0000001293 14 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012468-0000 Factura (42) 0012 - 0000012468-0000 354.04 354.04 2.686 US$ 131.81
COMPRAS 0000001294 14 TUERCA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012462-0000 Factura (42) 0012 - 0000012462-0000 89.77 89.77 2.686 US$ 33.42
COMPRAS 0000001295 13 TOBERA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001426-0000 Factura (42) 0002 - 0000001426-0000 477.85 477.85 2.685 US$ 177.97
COMPRAS 0000001296 13 TOBERA. REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001425-0000 Factura (42) 0002 - 0000001425-0000 477.85 477.85 2.685 US$ 177.97
COMPRAS 0000001297 13 JGO RODAJE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001424-0000 Factura (42) 0002 - 0000001424-0000 329.93 329.93 2.685 US$ 122.88
COMPRAS 0000001298 13 YUGO CARDAN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001422-0000 Factura (42) 0002 - 0000001422-0000 785.01 785.01 2.685 US$ 292.37
COMPRAS 0000001299 13 CRUCETA CARDAN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001421-0000 Factura (42) 0002 - 0000001421-0000 409.57 409.57 2.685 US$ 152.54
COMPRAS 0000001300 13 ACCESORIO CILINDRO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001420-0000 Factura (42) 0002 - 0000001420-0000 318.55 318.55 2.685 US$ 118.64
COMPRAS 0000001301 13 PULMON POSTERIOR REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001419-0000 Factura (42) 0002 - 0000001419-0000 386.83 386.83 2.685 US$ 144.07
COMPRAS 0000001302 14 FILTRO DE AGUA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001427-0000 Factura (42) 0002 - 0000001427-0000 177.54 177.54 2.686 US$ 66.10
COMPRAS 0000001303 15 TERMINAL REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001434-0000 Factura (42) 0002 - 0000001434-0000 159.33 159.33 2.686 US$ 59.32
COMPRAS 0000001304 15 CHICHARRA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001433-0000 Factura (42) 0002 - 0000001433-0000 318.67 318.67 2.686 US$ 118.64
COMPRAS 0000001305 15 BOCINA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001430-0000 Factura (42) 0002 - 0000001430-0000 437.04 437.04 2.686 US$ 162.71
COMPRAS 0000001306 15 CRUCETA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001429-0000 Factura (42) 0002 - 0000001429-0000 352.83 352.83 2.686 US$ 131.36
COMPRAS 0000001307 15 CRUCETA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001428-0000 Factura (42) 0002 - 0000001428-0000 398.36 398.36 2.686 US$ 148.31
COMPRAS 0000001308 15 BOCINA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001431-0000 Factura (42) 0002 - 0000001431-0000 239.00 239.00 2.686 US$ 88.98
COMPRAS 0000001312 17 FOCO ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008911-0000 Factura (42) 0003 - 0000008911-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001313 17 MANGUERA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231051-0000 Factura (42) 0001 - 0000231051-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001314 17 ALAMBRE ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005474-0000 Factura (42) 0002 - 0000005474-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001315 17 CINTAS DE EMBALAJE MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000699-0000 Factura (42) 0002 - 0000000699-0000 31.78 31.78 S/.
COMPRAS 0000001316 17 RETEN VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039335-0000 Factura (42) 0001 - 0000039335-0000 66.10 66.10 S/.
COMPRAS 0000001318 17 PERNO HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075723-0000 Factura (42) 0004 - 0000075723-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001324 19 ABRAZADERA REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036119-0000 Factura (42) 0001 - 0000036119-0000 48.31 48.31 S/.
COMPRAS 0000001325 19 ABRAZADERA REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036117-0000 Factura (42) 0001 - 0000036117-0000 48.31 48.31 S/.
COMPRAS 0000001327 18 CABLE CAYRO FLORES EDITH FACTURA (42) 0001 - 0000016558-0000 Factura (42) 0001 - 0000016558-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001328 18 SOQUET MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001634-0000 Factura (42) 0001 - 0000001634-0000 8.47 8.47 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 402/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000001329 18 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011480-0000 Factura (42) 0001 - 0000011480-0000 12.37 12.37 S/.
COMPRAS 0000001330 18 ESPEJO IMPORTADO GENESIS DEL SUR E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000021140-0000 Factura (42) 0001 - 0000021140-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000001332 20 GOMAS REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020993-0000 Factura (42) 0001 - 0000020993-0000 43.22 43.22 S/.
COMPRAS 0000001333 20 ORING REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231172-0000 Factura (42) 0001 - 0000231172-0000 13.56 13.56 S/.
COMPRAS 0000001334 20 TERMINAL ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009013-0000 Factura (42) 0003 - 0000009013-0000 33.64 33.64 S/.
COMPRAS 0000001335 21 PERNO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231248-0000 Factura (42) 0001 - 0000231248-0000 54.24 54.24 S/.
COMPRAS 0000001336 21 PERNO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231249-0000 Factura (42) 0001 - 0000231249-0000 37.29 37.29 S/.
COMPRAS 0000001346 16 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012496-0000 Factura (42) 0012 - 0000012496-0000 325.14 325.14 2.686 US$ 121.05
COMPRAS 0000001347 16 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012493-0000 Factura (42) 0012 - 0000012493-0000 125.01 125.01 2.686 US$ 46.54
COMPRAS 0000001348 16 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012494-0000 Factura (42) 0012 - 0000012494-0000 117.62 117.62 2.686 US$ 43.79
COMPRAS 0000001349 16 MICA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012498-0000 Factura (42) 0012 - 0000012498-0000 125.09 125.09 2.686 US$ 46.57
COMPRAS 0000001350 17 TAPA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012506-0000 Factura (42) 0012 - 0000012506-0000 113.01 113.01 2.683 US$ 42.12
COMPRAS 0000001351 16 VIDRIO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012504-0000 Factura (42) 0012 - 0000012504-0000 100.48 100.48 2.686 US$ 37.41
COMPRAS 0000001352 17 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012510-0000 Factura (42) 0012 - 0000012510-0000 267.44 267.44 2.683 US$ 99.68
COMPRAS 0000001353 17 TAPA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012509-0000 Factura (42) 0012 - 0000012509-0000 328.72 328.72 2.683 US$ 122.52
COMPRAS 0000001354 17 TUERCA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012507-0000 Factura (42) 0012 - 0000012507-0000 179.36 179.36 2.683 US$ 66.85
COMPRAS 0000001355 16 COJIN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012499-0000 Factura (42) 0012 - 0000012499-0000 132.53 132.53 2.686 US$ 49.34
COMPRAS 0000001357 21 BROCA PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009551-0000 Factura (42) 0003 - 0000009551-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001359 21 CILINDRO MAURICIO CALCINA BOL. VENTA (42 0001 - 0000005228-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000005228-0000 85.00 85.00 S/.
COMPRAS 0000001360 21 EMBUDO LIPA MAMANI HERMINIO BOL. VENTA (42 0002 - 0000004872-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000004872-0000 16.00 16.00 S/.
COMPRAS 0000001361 21 PIEDRA PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009552-0000 Factura (42) 0003 - 0000009552-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001362 21 PERNO REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036144-0000 Factura (42) 0001 - 0000036144-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001363 22 ESPARRAGO CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000000219-0000 Factura (42) 0002 - 0000000219-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001364 21 JUEGO DE EMPAQUES V & G SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000000216-0000 Factura (42) 0001 - 0000000216-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001365 21 SILICONA BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003062-0000 Factura (42) 0001 - 0000003062-0000 33.05 33.05 S/.
COMPRAS 0000001366 21 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231305-0000 Factura (42) 0001 - 0000231305-0000 3.39 3.39 S/.
COMPRAS 0000001370 22 MEDIDORS DE AIRE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231404-0000 Factura (42) 0001 - 0000231404-0000 49.15 49.15 S/.
COMPRAS 0000001371 22 MANGUERA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231403-0000 Factura (42) 0001 - 0000231403-0000 32.20 32.20 S/.
COMPRAS 0000001372 22 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231380-0000 Factura (42) 0001 - 0000231380-0000 5.51 5.51 S/.
COMPRAS 0000001373 22 MEDIDOR DE AIRE MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000713-0000 Factura (42) 0002 - 0000000713-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001375 22 ESPARRAGOS CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000000225-0000 Factura (42) 0002 - 0000000225-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001393 6 BALANCIN IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055234-0000 Factura (42) 0001 - 0000055234-0000 752.29 752.29 2.690 US$ 279.66
COMPRAS 0000001394 20 EJE PROPULSOR IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055536-0000 Factura (42) 0001 - 0000055536-0000 909.14 909.14 2.682 US$ 338.98
COMPRAS 0000001395 18 BARRA DE REACCION IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055492-0000 Factura (42) 0001 - 0000055492-0000 568.21 568.21 2.682 US$ 211.86
COMPRAS 0000001402 7 VALVULA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001412-0000 Factura (42) 0002 - 0000001412-0000 1 175.87 1 175.87 2.689 US$ 437.29
COMPRAS 0000001403 7 GOMA TEMPLADOR REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001413-0000 Factura (42) 0002 - 0000001413-0000 205.09 205.09 2.689 US$ 76.27
COMPRAS 0000001405 15 CRUCETA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001432-0000 Factura (42) 0002 - 0000001432-0000 819.44 819.44 2.686 US$ 305.08
COMPRAS 0000001406 16 TURBO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001435-0000 Factura (42) 0002 - 0000001435-0000 1 422.67 1 422.67 2.686 US$ 529.66
COMPRAS 0000001407 1 BOCINA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001407-0000 Factura (42) 0002 - 0000001407-0000 291.89 291.89 2.691 US$ 108.47
COMPRAS 0000001408 20 PULMON REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001440-0000 Factura (42) 0002 - 0000001440-0000 386.40 386.40 2.682 US$ 144.07
COMPRAS 0000001414 22 GRASA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012572-0000 Factura (42) 0012 - 0000012572-0000 227.56 227.56 2.680 US$ 84.91
COMPRAS 0000001415 22 BROCA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012573-0000 Factura (42) 0012 - 0000012573-0000 495.13 495.13 2.680 US$ 184.75
COMPRAS 0000001416 21 ABRAZADERA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012563-0000 Factura (42) 0012 - 0000012563-0000 59.89 59.89 2.688 US$ 22.28
COMPRAS 0000001417 21 MANIJA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012564-0000 Factura (42) 0012 - 0000012564-0000 323.41 323.41 2.688 US$ 120.31
COMPRAS 0000001418 21 TAPA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012558-0000 Factura (42) 0012 - 0000012558-0000 113.22 113.22 2.688 US$ 42.12
COMPRAS 0000001419 20 MANGUERA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012537-0000 Factura (42) 0012 - 0000012537-0000 85.72 85.72 2.682 US$ 31.96
COMPRAS 0000001420 18 CONO SINCRONIZADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012522-0000 Factura (42) 0012 - 0000012522-0000 4 520.14 4 520.14 2.682 US$ 1 685.36
COMPRAS 0000001421 18 RETEN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012521-0000 Factura (42) 0012 - 0000012521-0000 1 513.59 1 513.59 2.682 US$ 564.35
COMPRAS 0000001423 6 TAPA FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012396-0000 Factura (42) 0012 - 0000012396-0000 731.98 731.98 2.690 US$ 272.11
COMPRAS 0000001424 14 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012476-0000 Factura (42) 0012 - 0000012476-0000 1 091.94 1 091.94 2.686 US$ 406.53
COMPRAS 0000001426 14 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012477-0000 Factura (42) 0012 - 0000012477-0000 1 203.11 1 203.11 2.686 US$ 447.92
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 403/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000001427 18 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012523-0000 Factura (42) 0012 - 0000012523-0000 1 004.95 1 004.95 2.682 US$ 374.70
COMPRAS 0000001428 18 MUELLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012518-0000 Factura (42) 0012 - 0000012518-0000 1 189.82 1 189.82 2.682 US$ 443.63
COMPRAS 0000001429 20 PIN DE GRILLETE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012541-0000 Factura (42) 0012 - 0000012541-0000 489.44 489.44 2.682 US$ 182.49
COMPRAS 0000001430 20 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012548-0000 Factura (42) 0012 - 0000012548-0000 1 621.54 1 621.54 2.682 US$ 604.60
COMPRAS 0000001431 20 TAPA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012538-0000 Factura (42) 0012 - 0000012538-0000 112.97 112.97 2.682 US$ 42.12
COMPRAS 0000001451 23 BROCA PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011613-0000 Factura (42) 0001 - 0000011613-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001452 23 CORDON MANGUERAS FACTURA (42) 0001 - 0000040421-0000 Factura (42) 0001 - 0000040421-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001453 23 BOQUILLA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231513-0000 Factura (42) 0001 - 0000231513-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001455 23 PERNOS HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075970-0000 Factura (42) 0004 - 0000075970-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000001456 23 ORING REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231491-0000 Factura (42) 0001 - 0000231491-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001457 23 ORING HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075932-0000 Factura (42) 0004 - 0000075932-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001458 23 FARO ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009140-0000 Factura (42) 0003 - 0000009140-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001463 18 ARANDELA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001437-0000 Factura (42) 0002 - 0000001437-0000 1 040.99 1 040.99 2.682 US$ 388.14
COMPRAS 0000001467 25 CONTACTO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001649-0000 Factura (42) 0001 - 0000001649-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001469 25 CORREA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002717-0000 Factura (42) 0001 - 0000002717-0000 9.32 9.32 S/.
COMPRAS 0000001475 27 FILTRO LANEY SOCIEDAD FACTURA (42) 0001 - 0000019770-0000 Factura (42) 0001 - 0000019770-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001477 27 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231740-0000 Factura (42) 0001 - 0000231740-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001484 28 CHAPA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231868-0000 Factura (42) 0001 - 0000231868-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001485 28 BORNE ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009339-0000 Factura (42) 0003 - 0000009339-0000 44.07 44.07 S/.
COMPRAS 0000001486 28 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231869-0000 Factura (42) 0001 - 0000231869-0000 32.88 32.88 S/.
COMPRAS 0000001487 28 BROCA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231809-0000 Factura (42) 0001 - 0000231809-0000 10.76 10.76 S/.
COMPRAS 0000001489 28 EJE CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000144617-0000 Factura (42) 0001 - 0000144617-0000 5.17 5.17 S/.
COMPRAS 0000001493 28 PISTA DE RODAJE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001451-0000 Factura (42) 0002 - 0000001451-0000 204.67 204.67 2.776 US$ 73.73
COMPRAS 0000001494 28 BOMBA DE ARANDELA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001452-0000 Factura (42) 0002 - 0000001452-0000 329.20 329.20 2.679 US$ 122.88
COMPRAS 0000001495 20 RETEN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001438-0000 Factura (42) 0002 - 0000001438-0000 409.11 409.11 2.682 US$ 152.54
COMPRAS 0000001496 20 ABRAZADERA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001439-0000 Factura (42) 0002 - 0000001439-0000 363.65 363.65 2.682 US$ 135.59
COMPRAS 0000001497 21 VALVULA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001442-0000 Factura (42) 0002 - 0000001442-0000 375.88 375.88 2.688 US$ 139.83
COMPRAS 0000001498 23 LAINA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001444-0000 Factura (42) 0002 - 0000001444-0000 22.70 22.70 2.680 US$ 8.47
COMPRAS 0000001499 23 RETEN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001447-0000 Factura (42) 0002 - 0000001447-0000 1 277.77 1 277.77 2.680 US$ 476.78
COMPRAS 0000001500 25 CRUCETA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001448-0000 Factura (42) 0002 - 0000001448-0000 476.96 476.96 2.680 US$ 177.97
COMPRAS 0000001501 25 LIBRA DE GRASA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001449-0000 Factura (42) 0002 - 0000001449-0000 259.45 259.45 2.680 US$ 96.81
COMPRAS 0000001502 28 MARIPOSA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012642-0000 Factura (42) 0012 - 0000012642-0000 44.90 44.90 2.679 US$ 16.76
COMPRAS 0000001503 27 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012636-0000 Factura (42) 0012 - 0000012636-0000 87.96 87.96 2.680 US$ 32.82
COMPRAS 0000001505 27 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012637-0000 Factura (42) 0012 - 0000012637-0000 209.01 209.01 2.680 US$ 77.99
COMPRAS 0000001506 27 MARIPOSA DE VARIILLA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012624-0000 Factura (42) 0012 - 0000012624-0000 17.55 17.55 2.680 US$ 6.55
COMPRAS 0000001507 27 ELEMENTO FILTRANTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012625-0000 Factura (42) 0012 - 0000012625-0000 326.85 326.85 2.680 US$ 121.96
COMPRAS 0000001508 23 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012589-0000 Factura (42) 0012 - 0000012589-0000 129.93 129.93 2.680 US$ 48.48
COMPRAS 0000001509 23 PERNO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012588-0000 Factura (42) 0012 - 0000012588-0000 119.85 119.85 2.680 US$ 44.72
COMPRAS 0000001510 23 DISCO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012587-0000 Factura (42) 0012 - 0000012587-0000 1 054.87 1 054.87 2.680 US$ 393.61
COMPRAS 0000001511 25 FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012614-0000 Factura (42) 0012 - 0000012614-0000 115.45 115.45 2.680 US$ 43.08
COMPRAS 0000001512 25 ELEMENTO FILTRANTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012613-0000 Factura (42) 0012 - 0000012613-0000 364.48 364.48 2.680 US$ 136.00
COMPRAS 0000001513 25 TERMINAL AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012612-0000 Factura (42) 0012 - 0000012612-0000 467.39 467.39 2.680 US$ 174.40
COMPRAS 0000001514 25 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012616-0000 Factura (42) 0012 - 0000012616-0000 353.73 353.73 2.680 US$ 131.99
COMPRAS 0000001515 27 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012621-0000 Factura (42) 0012 - 0000012621-0000 362.63 362.63 2.680 US$ 135.31
COMPRAS 0000001516 27 RODAJE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012626-0000 Factura (42) 0012 - 0000012626-0000 83.13 83.13 2.680 US$ 31.02
COMPRAS 0000001517 25 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012615-0000 Factura (42) 0012 - 0000012615-0000 264.46 264.46 2.680 US$ 98.68
COMPRAS 0000001524 28 REMACHE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041782-0000 Factura (42) 0002 - 0000041782-0000 190.72 190.72 2.679 US$ 71.19
COMPRAS 0000001525 22 RESORTE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041718-0000 Factura (42) 0002 - 0000041718-0000 163.53 163.53 2.680 US$ 61.02
COMPRAS 0000001526 24 PUNTA DE CARDAN FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041725-0000 Factura (42) 0002 - 0000041725-0000 772.22 772.22 2.680 US$ 288.14
COMPRAS 0000001527 7 EMPAQUE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041575-0000 Factura (42) 0002 - 0000041575-0000 88.87 88.87 2.689 US$ 33.05
COMPRAS 0000001535 28 FARO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009066-0000 Factura (42) 0030 - 0000009066-0000 152.75 152.75 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 404/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000001536 20 CORTACORRIENTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008995-0000 Factura (42) 0030 - 0000008995-0000 75.55 75.55 S/.
COMPRAS 0000001539 27 FOCO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009053-0000 Factura (42) 0030 - 0000009053-0000 95.90 95.90 S/.
COMPRAS 0000001540 18 BOCINA REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008987-0000 Factura (42) 0030 - 0000008987-0000 234.99 234.99 S/.
COMPRAS 0000001542 7 RODAJE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008947-0000 Factura (42) 0030 - 0000008947-0000 93.67 93.67 S/.
COMPRAS 0000001543 7 FOCOS REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008941-0000 Factura (42) 0030 - 0000008941-0000 66.10 66.10 S/.
COMPRAS 0000001544 6 FOCOS REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008937-0000 Factura (42) 0030 - 0000008937-0000 157.46 157.46 S/.
COMPRAS 0000001545 14 FOCO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000887-0000 Factura (42) 0050 - 0000000887-0000 243.31 243.31 S/.
COMPRAS 0000001546 14 BLOQUEADOR DE CORRIENTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000886-0000 Factura (42) 0050 - 0000000886-0000 151.12 151.12 S/.
COMPRAS 0000001547 14 REFRIGERANTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000883-0000 Factura (42) 0050 - 0000000883-0000 516.25 516.25 S/.
COMPRAS 0000001548 14 VALVULA REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000891-0000 Factura (42) 0050 - 0000000891-0000 173.58 173.58 S/.
COMPRAS 0000001549 17 ESTIBA EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005736-0000 Factura (42) 0005 - 0000005736-0000 101.70 101.70 S/.
COMPRAS 0000001550 1 ARO EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005663-0000 Factura (42) 0005 - 0000005663-0000 2 197.26 2 197.26 S/.
COMPRAS 0000001551 1 KIT DE REPARACION EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005664-0000 Factura (42) 0005 - 0000005664-0000 325.08 325.08 S/.
COMPRAS 0000001552 27 OXIGENO OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001772-0000 Factura (42) 0003 - 0000001772-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000001553 15 OXIGENO OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001750-0000 Factura (42) 0003 - 0000001750-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000001554 15 SUPERCITO OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001751-0000 Factura (42) 0003 - 0000001751-0000 520.17 520.17 S/.
COMPRAS 0000001555 7 OXIGENO OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001726-0000 Factura (42) 0003 - 0000001726-0000 254.24 254.24 S/.
COMPRAS 0000001556 7 SUPERCITO OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001727-0000 Factura (42) 0003 - 0000001727-0000 408.47 408.47 S/.
COMPRAS 0000001557 21 SOLDAURA OXYTEX FACTURA (42) 0002 - 0000000859-0000 Factura (42) 0002 - 0000000859-0000 203.39 203.39 S/.
COMPRAS 0000001558 22 SUPERCITO OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002497-0000 Factura (42) 0001 - 0000002497-0000 200.00 200.00 S/.
COMPRAS 0000001578 29 SOPORTE REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006010-0000 Factura (42) 0001 - 0000006010-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000001579 29 SEGURO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231920-0000 Factura (42) 0001 - 0000231920-0000 3.81 3.81 S/.
COMPRAS 0000001580 29 ESPARRAGO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231966-0000 Factura (42) 0001 - 0000231966-0000 44.83 44.83 S/.
COMPRAS 0000001581 29 EMPAQUE CUADRADOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231933-0000 Factura (42) 0001 - 0000231933-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000001582 29 ADAPTADOR HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076185-0000 Factura (42) 0004 - 0000076185-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001583 29 PERNO HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076186-0000 Factura (42) 0004 - 0000076186-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001584 29 RETEN VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039460-0000 Factura (42) 0001 - 0000039460-0000 48.31 48.31 S/.
COMPRAS 0000001585 22 CILINDRO IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055581-0000 Factura (42) 0001 - 0000055581-0000 340.68 340.68 2.680 US$ 127.12
COMPRAS 0000001590 29 COLLARIN DE EMBRAGUE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009079-0000 Factura (42) 0030 - 0000009079-0000 246.98 246.98 S/.
COMPRAS 0000001597 28 FAROS REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001455-0000 Factura (42) 0002 - 0000001455-0000 454.06 454.06 2.679 US$ 169.49
COMPRAS 0000001598 29 BOCINA TENSORA Y CHICHARRA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001456-0000 Factura (42) 0002 - 0000001456-0000 374.60 374.60 2.679 US$ 139.83
COMPRAS 0000001599 29 CHICHARRA TRACCION REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001457-0000 Factura (42) 0002 - 0000001457-0000 124.87 124.87 2.679 US$ 46.61
COMPRAS 0000001600 28 PERNO CARDAN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001453-0000 Factura (42) 0002 - 0000001453-0000 69.92 69.92 2.679 US$ 26.10
COMPRAS 0000001601 28 EJE, BOMBA DE AGUA Y VALVULA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001450-0000 Factura (42) 0002 - 0000001450-0000 524.44 524.44 2.679 US$ 195.76
COMPRAS 0000001602 29 FILTROS DE ACEITE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012676-0000 Factura (42) 0012 - 0000012676-0000 569.96 569.96 2.679 US$ 212.75
COMPRAS 0000001604 29 AMORTIGUADOR DE SUSP. CABINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012672-0000 Factura (42) 0012 - 0000012672-0000 706.48 706.48 2.679 US$ 263.71
COMPRAS 0000001605 29 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012660-0000 Factura (42) 0012 - 0000012660-0000 267.04 267.04 2.679 US$ 99.68
COMPRAS 0000001606 29 FILTRO DE AIRE PRIMARIO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012661-0000 Factura (42) 0012 - 0000012661-0000 302.94 302.94 2.679 US$ 113.08
COMPRAS 0000001607 29 MANIJA, MARIPOSA DE VARILLA, ANILLO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012673-0000 Factura (42) 0012 - 0000012673-0000 229.19 229.19 2.679 US$ 85.55
COMPRAS 0000001608 29 TOPE DE CABINA Y SOPORTE DE TUBO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012674-0000 Factura (42) 0012 - 0000012674-0000 334.96 334.96 2.679 US$ 125.03
COMPRAS 0000001609 28 CONOS, ORING, GOMAS Y FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012648-0000 Factura (42) 0012 - 0000012648-0000 1 336.34 1 336.34 2.679 US$ 498.82
COMPRAS 0000001627 13 FAJA POSTERIOR REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000868-0000 Factura (42) 0050 - 0000000868-0000 487.63 487.63 S/.
COMPRAS 0000001628 13 ARANDELA DE EJE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000869-0000 Factura (42) 0050 - 0000000869-0000 122.59 122.59 S/.
COMPRAS 0000001629 13 TERMINAL DE DIRECCION REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0050 - 0000000870-0000 Factura (42) 0050 - 0000000870-0000 120.61 120.61 S/.
COMPRAS 0000001630 27 RESORTE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041762-0000 Factura (42) 0002 - 0000041762-0000 79.41 79.41 2.680 US$ 29.63
COMPRAS 0000001631 25 RESORTE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0005 - 0000008411-0000 Factura (42) 0005 - 0000008411-0000 47.70 47.70 2.680 US$ 17.80
COMPRAS 0000002211 24 FILTRO AUTORAMA EIRL FACTURA (42) 0001 - 0000018304-0000 Factura (42) 0001 - 0000018304-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000002212 24 FILTRO C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006399-0000 Factura (42) 0001 - 0000006399-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000002213 24 TAPA RADIADOR MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000724-0000 Factura (42) 0002 - 0000000724-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000002216 24 PERNO HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076018-0000 Factura (42) 0004 - 0000076018-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000002219 25 TERMINALES REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000231607-0000 Factura (42) 0001 - 0000231607-0000 42.37 42.37 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 405/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
COMPRAS 0000005755 27 BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012633-0000 Factura (42) 0012 - 0000012633-0000 368.82 368.82 2.680 US$ 137.62
ING.ALMAC. 0000000001 1 P/I 0102-0000035293 REPUESTOS Y 42.63 42.63
ING.ALMAC. 0000000002 1 P/I 0102-0000035294 REPUESTOS Y 46.61 46.61
ING.ALMAC. 0000000003 1 P/I 0102-0000035295 REPUESTOS CRISMAR 41.07 41.07
ING.ALMAC. 0000000004 1 P/I 0102-0000035296 REPUESTOS NUEVOS S.A. 403.87 403.87
ING.ALMAC. 0000000005 1 P/I 0102-0000035297 REPUESTOS HUBER 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000006 1 P/I 0102-0000035298 MANGUERA DE REPUESTOS Y 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000007 1 P/I 0102-0000035299 HUAMBO QUISPE FLORA 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000008 1 P/I 0102-0000035300 INDUSTRIA DEL ACERO 44.49 44.49
ING.ALMAC. 0000000009 1 P/I 0102-0000035301 INDUSTRIA DEL ACERO 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000010 1 P/I 0102-0000035302 FAUSTINA VALENCIA 250.00 250.00
ING.ALMAC. 0000000011 1 P/I 0102-0000035303 REPUESTOS HUBER 288.14 288.14
ING.ALMAC. 0000000012 1 P/I 0102-0000035305 SCANIA DEL PERU S.A. 269.91 269.91
ING.ALMAC. 0000000013 1 P/I 0102-0000035306 SCANIA DEL PERU S.A. 480.07 480.07
ING.ALMAC. 0000000014 1 P/I 0102-0000035307 REPUESTOS & SERVICIOS 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000015 1 P/I 0102-0000035308 EPYSA PERU S.A.C. 325.08 325.08
ING.ALMAC. 0000000017 1 P/I 0102-0000035310 C M REPRESENTACIONES 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000018 1 P/I 0102-0000035311 FERROMOTRIZ S.R.L. 152.34 152.34
ING.ALMAC. 0000000019 2 P/I 0102-0000035312 LANEY SOCIEDAD 250.00 250.00
ING.ALMAC. 0000000020 2 P/I 0102-0000035313 CORDOVA ZARAUZ 81.19 81.19
ING.ALMAC. 0000000021 2 P/I 0102-0000035314 REPARACIONES Y 531.72 531.72
ING.ALMAC. 0000000027 2 P/I 0102-0000035320 SARA SALCEDO YDME 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000028 2 P/I 0102-0000035321 REPUESTOS CRISMAR 291.89 291.89
ING.ALMAC. 0000000029 2 P/I 0102-0000035322 REPUESTOS CRISMAR 100.35 100.35
ING.ALMAC. 0000000030 2 P/I 0102-0000035323 REPUESTOS CRISMAR 862.03 862.03
ING.ALMAC. 0000000031 2 P/I 0102-0000035324 BUTRON FLORES GLADYS 12.12 12.12
ING.ALMAC. 0000000032 2 P/I 0102-0000035325 SCANIA DEL PERU S.A. 620.03 620.03
ING.ALMAC. 0000000033 2 P/I 0102-0000035326 SCANIA DEL PERU S.A. 242.44 242.44
ING.ALMAC. 0000000034 2 P/I 0102-0000035327 SCANIA DEL PERU S.A. 422.09 422.09
ING.ALMAC. 0000000035 2 P/I 0102-0000035328 REPUESTOS GOMAS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000037 2 P/I 0102-0000035330 LANEY SOCIEDAD 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000038 2 P/I 0102-0000035331 REPUESTOS Y 212.03 212.03
ING.ALMAC. 0000000040 3 P/I 0102-0000035333 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 121.19 121.19
ING.ALMAC. 0000000041 3 P/I 0102-0000035334 VALENCIA GUTIERREZ 77.97 77.97
ING.ALMAC. 0000000043 3 P/I 0102-0000035336 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000044 3 P/I 0102-0000035337 SCANIA DEL PERU S.A. 705.86 705.86
ING.ALMAC. 0000000045 3 P/I 0102-0000035338 SCANIA DEL PERU S.A. 620.43 620.43
ING.ALMAC. 0000000046 3 P/I 0102-0000035339 GOMEZ BEDREGAL 652.54 652.54
ING.ALMAC. 0000000047 3 P/I 0102-0000035340 SCANIA DEL PERU S.A. 499.67 499.67
ING.ALMAC. 0000000049 3 P/I 0102-0000035347 REPUESTOS Y 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000050 3 P/I 0102-0000035348 TORNERIA EXPRESS 59.33 59.33
ING.ALMAC. 0000000051 3 P/I 0102-0000035349 FERROMOTRIZ S.R.L. 50.16 50.16
ING.ALMAC. 0000000052 3 P/I 0102-0000035350 SCANIA DEL PERU S.A. 375.13 375.13
ING.ALMAC. 0000000053 3 P/I 0102-0000035352 SCANIA DEL PERU S.A. 443.69 443.69
ING.ALMAC. 0000000054 3 P/I 0102-0000035353 SCANIA DEL PERU S.A. 375.13 375.13
ING.ALMAC. 0000000055 3 P/I 0102-0000035354 REPUESTOS CRISMAR 387.69 387.69
ING.ALMAC. 0000000060 3 P/I 0102-0000035359 MAMANI SUASACA 63.00 63.00
ING.ALMAC. 0000000061 3 P/I 0102-0000035360 REPUESTOS Y 73.73 73.73
ING.ALMAC. 0000000062 3 P/I 0102-0000035361 REBEL E.I.R.L. 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000063 3 P/I 0102-0000035362 REBEL E.I.R.L. 194.92 194.92
ING.ALMAC. 0000000066 4 P/I 0102-0000035368 PERNOCENTRO 30.00 30.00
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 406/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000067 4 P/I 0102-0000035369 V & G SERVICIOS 847.46 847.46
ING.ALMAC. 0000000068 4 P/I 0102-0000035370 VALENCIA GUTIERREZ 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000069 4 P/I 0102-0000035371 REBEL E.I.R.L. 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000070 4 P/I 0102-0000035372 SCANIA DEL PERU S.A. 931.17 931.17
ING.ALMAC. 0000000071 5 P/I 0102-0000035373 CALDERON ARENAS 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000072 5 P/I 0102-0000035374 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000075 6 P/I 0102-0000035377 LEMANS DISTRIBUCIONES 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000076 6 P/I 0102-0000035378 VALENCIA GUTIERREZ 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000078 6 P/I 0102-0000035380 VALENCIA GUTIERREZ 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000079 6 P/I 0102-0000035381 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000080 6 P/I 0102-0000035382 REPUESTOS Y 2.90 2.90
ING.ALMAC. 0000000081 6 P/I 0102-0000035383 REPUESTOS Y 1.20 1.20
ING.ALMAC. 0000000082 6 P/I 0102-0000035384 CORDOVA ZARAUZ 17.54 17.54
ING.ALMAC. 0000000083 6 P/I 0102-0000035385 REPUESTOS HUBER 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000085 6 P/I 0102-0000035387 HIDRAULICA COMERCIAL 5.09 5.09
ING.ALMAC. 0000000090 6 P/I 0102-0000035392 DISTRIBUIDORA 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000091 6 P/I 0102-0000035393 SCANIA DEL PERU S.A. 354.03 354.03
ING.ALMAC. 0000000093 6 P/I 0102-0000035395 REPUESTOS Y 132.20 132.20
ING.ALMAC. 0000000094 6 P/I 0102-0000035396 HIDRAULICA COMERCIAL 86.44 86.44
ING.ALMAC. 0000000098 7 P/I 0102-0000035400 LATINA TRADING SAC 380.72 380.72
ING.ALMAC. 0000000099 7 P/I 0102-0000035401 REPUESTOS Y 15.68 15.68
ING.ALMAC. 0000000100 7 P/I 0102-0000035402 M & E REPUESTOS DIESEL 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000101 7 P/I 0102-0000035403 REPUESTOS GOMAS Y 6.00 6.00
ING.ALMAC. 0000000102 7 P/I 0102-0000035404 REPUESTOS Y 100.43 100.43
ING.ALMAC. 0000000105 7 P/I 0102-0000035407 VALENCIA GUTIERREZ 111.86 111.86
ING.ALMAC. 0000000106 7 P/I 0102-0000035408 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 355.93 355.93
ING.ALMAC. 0000000110 8 P/I 0102-0000035412 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 7.20 7.20
ING.ALMAC. 0000000114 8 P/I 0102-0000035416 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000115 8 P/I 0102-0000035417 REPUESTOS Y 58.47 58.47
ING.ALMAC. 0000000118 8 P/I 0102-0000035420 SCANIA DEL PERU S.A. 514.68 514.68
ING.ALMAC. 0000000119 8 P/I 0102-0000035421 REPUESTOS Y 72.46 72.46
ING.ALMAC. 0000000120 8 P/I 0102-0000035422 REPUESTOS Y 31.36 31.36
ING.ALMAC. 0000000121 8 P/I 0102-0000035423 GOMEZ BEDREGAL 31.02 31.02
ING.ALMAC. 0000000122 10 P/I 0102-0000035424 SCANIA DEL PERU S.A. 316.40 316.40
ING.ALMAC. 0000000123 11 P/I 0102-0000035425 IMPORTACIONES 45.61 45.61
ING.ALMAC. 0000000124 11 P/I 0102-0000035426 FERROMOTRIZ S.R.L. 61.54 61.54
ING.ALMAC. 0000000125 11 P/I 0102-0000035427 SCANIA DEL PERU S.A. 381.71 381.71
ING.ALMAC. 0000000128 11 P/I 0102-0000035430 ARPE BENAVIDES JORGE 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000129 11 P/I 0102-0000035431 REBEL E.I.R.L. 118.69 118.69
ING.ALMAC. 0000000133 11 P/I 0102-0000035435 REPUESTOS CRISMAR 410.27 410.27
ING.ALMAC. 0000000137 11 P/I 0102-0000035439 REPUESTOS Y 26.95 26.95
ING.ALMAC. 0000000138 11 P/I 0102-0000035440 REPUESTOS Y 13.31 13.31
ING.ALMAC. 0000000139 11 P/I 0102-0000035441 REPUESTOS Y 1.50 1.50
ING.ALMAC. 0000000140 11 P/I 0102-0000035442 REPUESTOS Y 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000141 11 P/I 0102-0000035443 A TODA PRUEBA SRL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000145 13 P/I 0102-0000035447 REPUESTOS HUBER 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000147 13 P/I 0102-0000035449 YALLERCO CCAHUANA 300.00 300.00
ING.ALMAC. 0000000150 13 P/I 0102-0000035452 SARA SALCEDO YDME 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000151 13 P/I 0102-0000035453 GOMEZ BEDREGAL 7.20 7.20
ING.ALMAC. 0000000152 13 P/I 0102-0000035454 GOMEZ BEDREGAL 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000153 13 P/I 0102-0000035455 SARA SALCEDO YDME 16.95 16.95
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 407/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000157 13 P/I 0102-0000035459 INDUSTRIA DEL ACERO 94.07 94.07
ING.ALMAC. 0000000158 13 P/I 0102-0000035460 REPUESTOS Y 72.46 72.46
ING.ALMAC. 0000000159 13 P/I 0102-0000035461 SCANIA DEL PERU S.A. 1 213.73 1 213.73
ING.ALMAC. 0000000160 13 P/I 0102-0000035462 SCANIA DEL PERU S.A. 865.21 865.21
ING.ALMAC. 0000000161 13 P/I 0102-0000035463 SCANIA DEL PERU S.A. 817.54 817.54
ING.ALMAC. 0000000162 13 P/I 0102-0000035464 SCANIA DEL PERU S.A. 132.48 132.48
ING.ALMAC. 0000000163 13 P/I 0102-0000035465 SCANIA DEL PERU S.A. 1 486.05 1 486.05
ING.ALMAC. 0000000164 13 P/I 0102-0000035466 SCANIA DEL PERU S.A. 950.53 950.53
ING.ALMAC. 0000000165 13 P/I 0102-0000035467 SCANIA DEL PERU S.A. 498.94 498.94
ING.ALMAC. 0000000166 13 P/I 0102-0000035468 SCANIA DEL PERU S.A. 499.67 499.67
ING.ALMAC. 0000000167 13 P/I 0102-0000035469 HIDRAULICA COMERCIAL 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000169 13 P/I 0102-0000035471 INDUSTRIA Y 3.70 3.70
ING.ALMAC. 0000000170 13 P/I 0102-0000035472 REPUESTOS CRISMAR 785.01 785.01
ING.ALMAC. 0000000171 13 P/I 0102-0000035473 REPUESTOS CRISMAR 386.83 386.83
ING.ALMAC. 0000000172 13 P/I 0102-0000035474 REPUESTOS CRISMAR 318.55 318.55
ING.ALMAC. 0000000173 13 P/I 0102-0000035475 REPUESTOS CRISMAR 409.57 409.57
ING.ALMAC. 0000000174 13 P/I 0102-0000035476 REPUESTOS CRISMAR 329.93 329.93
ING.ALMAC. 0000000175 14 P/I 0102-0000035477 CONSTRU TECNICA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000176 14 P/I 0102-0000035478 REPUESTOS Y 8.31 8.31
ING.ALMAC. 0000000177 14 P/I 0102-0000035479 REPUESTOS Y 25.68 25.68
ING.ALMAC. 0000000180 14 P/I 0102-0000035482 REPUESTOS & SERVICIOS 4.07 4.07
ING.ALMAC. 0000000181 14 P/I 0102-0000035483 SCANIA DEL PERU S.A. 465.94 465.94
ING.ALMAC. 0000000182 14 P/I 0102-0000035484 SCANIA DEL PERU S.A. 89.77 89.77
ING.ALMAC. 0000000183 14 P/I 0102-0000035485 SCANIA DEL PERU S.A. 906.78 906.78
ING.ALMAC. 0000000184 14 P/I 0102-0000035486 SCANIA DEL PERU S.A. 354.04 354.04
ING.ALMAC. 0000000185 14 P/I 0102-0000035487 SCANIA DEL PERU S.A. 1 091.94 1 091.94
ING.ALMAC. 0000000186 14 P/I 0102-0000035488 SCANIA DEL PERU S.A. 307.47 307.47
ING.ALMAC. 0000000187 14 P/I 0102-0000035489 SCANIA DEL PERU S.A. 88.15 88.15
ING.ALMAC. 0000000188 14 P/I 0102-0000035490 SCANIA DEL PERU S.A. 1 203.11 1 203.11
ING.ALMAC. 0000000192 14 P/I 0102-0000035494 REPUESTOS CRISMAR 477.85 477.85
ING.ALMAC. 0000000193 14 P/I 0102-0000035495 REPUESTOS CRISMAR 477.85 477.85
ING.ALMAC. 0000000194 14 P/I 0102-0000035496 . FERROMOTRIZ S.R.L. 341.44 341.44
ING.ALMAC. 0000000195 14 P/I 0102-0000035497 REPUESTOS & SERVICIOS 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000196 14 P/I 0102-0000035498 REPUESTOS Y 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000197 14 P/I 0102-0000035499 REPUESTOS CRISMAR 177.54 177.54
ING.ALMAC. 0000000198 14 P/I 0102-0000035500 GOMEZ BEDREGAL 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000199 14 P/I 0102-0000035501 REPUESTOS Y 11.95 11.95
ING.ALMAC. 0000000200 14 P/I 0102-0000035502 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000202 14 P/I 0102-0000035504 INDUSTRIA Y 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000204 14 P/I 0102-0000035506 REPUESTOS Y 32.20 32.20
ING.ALMAC. 0000000206 15 P/I 0102-0000035508 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 235.59 235.59
ING.ALMAC. 0000000209 15 P/I 0102-0000035511 REPUESTOS Y 151.36 151.36
ING.ALMAC. 0000000211 15 P/I 0102-0000035513 REPUESTOS NUEVOS S.A. 151.12 151.12
ING.ALMAC. 0000000212 15 P/I 0102-0000035514 REPUESTOS NUEVOS S.A. 243.31 243.31
ING.ALMAC. 0000000213 15 P/I 0102-0000035515 REPUESTOS CRISMAR 239.00 239.00
ING.ALMAC. 0000000214 15 P/I 0102-0000035516 REPUESTOS CRISMAR 398.36 398.36
ING.ALMAC. 0000000215 15 P/I 0102-0000035517 REPUESTOS CRISMAR 352.83 352.83
ING.ALMAC. 0000000216 15 P/I 0102-0000035518 REPUESTOS CRISMAR 437.04 437.04
ING.ALMAC. 0000000217 15 P/I 0102-0000035519 REPUESTOS CRISMAR 318.67 318.67
ING.ALMAC. 0000000218 15 P/I 0102-0000035520 REPUESTOS CRISMAR 159.33 159.33
ING.ALMAC. 0000000219 15 P/I 0102-0000035521 REPUESTOS CRISMAR 819.44 819.44
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 408/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000222 15 P/I 0102-0000035524 FERROMOTRIZ S.R.L. 393.79 393.79
ING.ALMAC. 0000000226 15 P/I 0102-0000035528 OXYTEX 203.41 203.41
ING.ALMAC. 0000000227 16 P/I 0102-0000035529 PERNOCENTRO 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000228 16 P/I 0102-0000035530 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000229 16 P/I 0102-0000035531 GOMEZ BEDREGAL 5.76 5.76
ING.ALMAC. 0000000230 16 P/I 0102-0000035532 REPUESTOS & SERVICIOS 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000231 16 P/I 0102-0000035533 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000232 16 P/I 0102-0000035534 REPUESTOS Y 14.41 14.41
ING.ALMAC. 0000000233 16 P/I 0102-0000035535 REPUESTOS Y 234.00 234.00
ING.ALMAC. 0000000234 16 P/I 0102-0000035536 REPUESTOS GOMAS Y 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000235 16 P/I 0102-0000035537 PERNOCENTRO 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000236 16 P/I 0102-0000035538 CORDOVA ZARAUZ 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000239 16 P/I 0102-0000035541 REBEL E.I.R.L. 292.37 292.37
ING.ALMAC. 0000000240 16 P/I 0102-0000035542 REBEL E.I.R.L. 292.37 292.37
ING.ALMAC. 0000000242 16 P/I 0102-0000035544 REPUESTOS Y 139.83 139.83
ING.ALMAC. 0000000247 16 P/I 0102-0000035551 SCANIA DEL PERU S.A. 132.53 132.53
ING.ALMAC. 0000000248 16 P/I 0102-0000035552 SCANIA DEL PERU S.A. 325.14 325.14
ING.ALMAC. 0000000249 16 P/I 0102-0000035553 SCANIA DEL PERU S.A. 125.01 125.01
ING.ALMAC. 0000000250 16 P/I 0102-0000035554 SCANIA DEL PERU S.A. 117.62 117.62
ING.ALMAC. 0000000251 16 P/I 0102-0000035555 SCANIA DEL PERU S.A. 125.09 125.09
ING.ALMAC. 0000000252 16 P/I 0102-0000035556 BACA ARAGON SUSANA 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000253 16 P/I 0102-0000035557 HIDRAULICA COMERCIAL 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000255 17 P/I 0102-0000035559 ACCES BUS SAC 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000256 17 P/I 0102-0000035560 DCR GASTOS VARIOS 10.00 10.00
ING.ALMAC. 0000000257 17 P/I 0102-0000035561 REPUESTOS Y 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000258 17 P/I 0102-0000035562 REPUESTOS Y 158.47 158.47
ING.ALMAC. 0000000261 17 P/I 0102-0000035565 REPUESTOS Y 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000265 17 P/I 0102-0000035569 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 249.58 249.58
ING.ALMAC. 0000000266 17 P/I 0102-0000035570 ACCES BUS SAC 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000267 17 P/I 0102-0000035571 SCANIA DEL PERU S.A. 100.48 100.48
ING.ALMAC. 0000000269 17 P/I 0102-0000035573 REPUESTOS CRISMAR 1 422.67 1 422.67
ING.ALMAC. 0000000272 17 P/I 0102-0000035576 SCANIA DEL PERU S.A. 113.01 113.01
ING.ALMAC. 0000000273 17 P/I 0102-0000035577 SCANIA DEL PERU S.A. 267.44 267.44
ING.ALMAC. 0000000274 17 P/I 0102-0000035578 SCANIA DEL PERU S.A. 328.72 328.72
ING.ALMAC. 0000000275 17 P/I 0102-0000035579 SCANIA DEL PERU S.A. 179.36 179.36
ING.ALMAC. 0000000277 17 P/I 0102-0000035581 IMPORTACIONES 1 547.28 1 547.28
ING.ALMAC. 0000000278 17 P/I 0102-0000035582 VALENCIA GUTIERREZ 228.81 228.81
ING.ALMAC. 0000000279 17 P/I 0102-0000035583 REPUESTOS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000280 17 P/I 0102-0000035584 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000282 7 P/I 0102-0000035586 IMPORTACIONES 752.29 752.29
ING.ALMAC. 0000000283 7 P/I 0102-0000035587 REPUESTOS NUEVOS S.A. 157.46 157.46
ING.ALMAC. 0000000284 17 P/I 0102-0000035588 SCANIA DEL PERU S.A. 531.06 531.06
ING.ALMAC. 0000000285 7 P/I 0102-0000035589 REPUESTOS NUEVOS S.A. 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000286 7 P/I 0102-0000035590 REPUESTOS NUEVOS S.A. 93.67 93.67
ING.ALMAC. 0000000287 7 P/I 0102-0000035591 OXYTEX 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000288 7 P/I 0102-0000035592 OXYTEX 408.47 408.47
ING.ALMAC. 0000000289 7 P/I 0102-0000035593 FERROMOTRIZ S.R.L. 88.87 88.87
ING.ALMAC. 0000000290 17 P/I 0102-0000035594 VALENCIA GUTIERREZ 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000291 17 P/I 0102-0000035595 HIDRAULICA COMERCIAL 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000294 18 P/I 0102-0000035598 VALENCIA GUTIERREZ 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000295 18 P/I 0102-0000035599 PERNOCENTRO 76.27 76.27
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 409/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000296 19 P/I 0102-0000035600 INDUSTRIA DEL ACERO 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000298 19 P/I 0102-0000035602 PERNOCENTRO 12.37 12.37
ING.ALMAC. 0000000299 19 P/I 0102-0000035603 MELENDEZ SUCA 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000300 19 P/I 0102-0000035604 CAYRO FLORES EDITH 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000301 19 P/I 0102-0000035605 REPUESTOS CRISMAR 1 013.71 1 013.71
ING.ALMAC. 0000000302 19 P/I 0102-0000035606 SCANIA DEL PERU S.A. 1 004.95 1 004.95
ING.ALMAC. 0000000303 19 P/I 0102-0000035607 SCANIA DEL PERU S.A. 1 189.82 1 189.82
ING.ALMAC. 0000000304 19 P/I 0102-0000035608 SCANIA DEL PERU S.A. 4 520.14 4 520.14
ING.ALMAC. 0000000305 19 P/I 0102-0000035609 SCANIA DEL PERU S.A. 1 513.59 1 513.59
ING.ALMAC. 0000000307 19 P/I 0102-0000035611 REPUESTOS NUEVOS S.A. 234.99 234.99
ING.ALMAC. 0000000309 19 P/I 0102-0000035613 REBEL E.I.R.L. 48.31 48.31
ING.ALMAC. 0000000310 19 P/I 0102-0000035614 REBEL E.I.R.L. 48.31 48.31
ING.ALMAC. 0000000311 20 P/I 0102-0000035615 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000312 20 P/I 0102-0000035616 REPUESTOS GOMAS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000314 20 P/I 0102-0000035618 REPUESTOS NUEVOS S.A. 173.58 173.58
ING.ALMAC. 0000000317 20 P/I 0102-0000035621 REPUESTOS CRISMAR 205.09 205.09
ING.ALMAC. 0000000318 20 P/I 0102-0000035622 REPUESTOS CRISMAR 1 175.87 1 175.87
ING.ALMAC. 0000000319 20 P/I 0102-0000035623 BRAILLARD S A 111.30 111.30
ING.ALMAC. 0000000320 20 P/I 0102-0000035624 REPUESTOS Y 57.87 57.87
ING.ALMAC. 0000000321 20 P/I 0102-0000035625 REPUESTOS Y 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000326 20 P/I 0102-0000035630 REPUESTOS NUEVOS S.A. 202.63 202.63
ING.ALMAC. 0000000329 21 P/I 0102-0000035633 REPUESTOS Y 81.36 81.36
ING.ALMAC. 0000000331 21 P/I 0102-0000035635 ACEROS COMERCIALES 288.14 288.14
ING.ALMAC. 0000000332 21 P/I 0102-0000035636 ACEROS COMERCIALES 439.07 439.07
ING.ALMAC. 0000000333 21 P/I 0102-0000035637 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 33.64 33.64
ING.ALMAC. 0000000334 21 P/I 0102-0000035638 REPUESTOS Y 54.24 54.24
ING.ALMAC. 0000000335 21 P/I 0102-0000035639 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000337 21 P/I 0102-0000035641 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000338 21 P/I 0102-0000035642 REPUESTOS HUBER 43.22 43.22
ING.ALMAC. 0000000341 21 P/I 0102-0000035645 VALENCIA GUTIERREZ 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000342 21 P/I 0102-0000035646 REPUESTOS CRISMAR 386.40 386.40
ING.ALMAC. 0000000343 21 P/I 0102-0000035647 REPUESTOS CRISMAR 363.65 363.65
ING.ALMAC. 0000000344 21 P/I 0102-0000035648 REPUESTOS CRISMAR 409.11 409.11
ING.ALMAC. 0000000345 21 P/I 0102-0000035649 SCANIA DEL PERU S.A. 489.44 489.44
ING.ALMAC. 0000000346 21 P/I 0102-0000035650 SCANIA DEL PERU S.A. 1 621.54 1 621.54
ING.ALMAC. 0000000347 21 P/I 0102-0000035651 REPUESTOS CRISMAR 375.88 375.88
ING.ALMAC. 0000000348 21 P/I 0102-0000035652 OXYTEX 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000349 21 P/I 0102-0000035653 BUTRON FLORES GLADYS 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000353 21 P/I 0102-0000035657 REPUESTOS Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000354 21 P/I 0102-0000035658 REBEL E.I.R.L. 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000355 21 P/I 0102-0000035659 IMPORTACIONES 568.21 568.21
ING.ALMAC. 0000000357 21 P/I 0102-0000035661 CONSTRU TECNICA 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000358 21 P/I 0102-0000035662 MAURICIO CALCINA 85.00 85.00
ING.ALMAC. 0000000359 21 P/I 0102-0000035663 LIPA MAMANI HERMINIO 16.00 16.00
ING.ALMAC. 0000000360 21 P/I 0102-0000035664 SCANIA DEL PERU S.A. 85.72 85.72
ING.ALMAC. 0000000361 21 P/I 0102-0000035665 SCANIA DEL PERU S.A. 59.89 59.89
ING.ALMAC. 0000000362 21 P/I 0102-0000035666 SCANIA DEL PERU S.A. 112.97 112.97
ING.ALMAC. 0000000363 21 P/I 0102-0000035667 SCANIA DEL PERU S.A. 113.22 113.22
ING.ALMAC. 0000000364 21 P/I 0102-0000035668 SCANIA DEL PERU S.A. 323.41 323.41
ING.ALMAC. 0000000365 22 P/I 0102-0000035669 V & G SERVICIOS 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000366 22 P/I 0102-0000035670 REPUESTOS NUEVA ERA 83.05 83.05
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 410/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000367 22 P/I 0102-0000035671 RENE DIESEL E.I.R.L. 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000369 22 P/I 0102-0000035673 RECORD DISTRIBUCIONES 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000370 22 P/I 0102-0000035674 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000371 22 P/I 0102-0000035675 SERVICIOS INTEGRALES 720.34 720.34
ING.ALMAC. 0000000373 22 P/I 0102-0000035677 SCANIA DEL PERU S.A. 495.13 495.13
ING.ALMAC. 0000000374 22 P/I 0102-0000035678 C M REPRESENTACIONES 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000375 22 P/I 0102-0000035679 REPUESTOS Y 32.20 32.20
ING.ALMAC. 0000000378 22 P/I 0102-0000035682 REPUESTOS Y 5.51 5.51
ING.ALMAC. 0000000380 22 P/I 0102-0000035684 IMPORTACIONES 909.14 909.14
ING.ALMAC. 0000000381 22 P/I 0102-0000035685 FERROMOTRIZ S.R.L. 163.53 163.53
ING.ALMAC. 0000000383 23 P/I 0102-0000035687 CONSTRU TECNICA 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000385 23 P/I 0102-0000035689 DCR GASTOS VARIOS 270.00 270.00
ING.ALMAC. 0000000387 23 P/I 0102-0000035691 REBEL E.I.R.L. 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000388 23 P/I 0102-0000035692 INDUSTRIA DEL ACERO 472.88 472.88
ING.ALMAC. 0000000390 23 P/I 0102-0000035694 SCANIA DEL PERU S.A. 129.93 129.93
ING.ALMAC. 0000000391 23 P/I 0102-0000035695 SCANIA DEL PERU S.A. 119.85 119.85
ING.ALMAC. 0000000392 23 P/I 0102-0000035696 SCANIA DEL PERU S.A. 1 054.87 1 054.87
ING.ALMAC. 0000000394 23 P/I 0102-0000035698 REPUESTOS CRISMAR 22.70 22.70
ING.ALMAC. 0000000395 23 P/I 0102-0000035699 REPUESTOS CRISMAR 1 277.77 1 277.77
ING.ALMAC. 0000000399 23 P/I 0102-0000035703 MANGUERAS 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000400 23 P/I 0102-0000035704 HIDRAULICA COMERCIAL 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000401 23 P/I 0102-0000035705 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000402 23 P/I 0102-0000035706 REPUESTOS CRISMAR 430.89 430.89
ING.ALMAC. 0000000410 24 P/I 0102-0000035714 SERVICE CLEMENTS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000412 24 P/I 0102-0000035716 REPUESTOS Y 6.10 6.10
ING.ALMAC. 0000000413 24 P/I 0102-0000035717 HIDRAULICA COMERCIAL 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000414 24 P/I 0102-0000035718 REPUESTOS Y 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000415 24 P/I 0102-0000035719 MAMANI CHAMBI 84.74 84.74
ING.ALMAC. 0000000416 24 P/I 0102-0000035720 UNICO REPUESTOS SAC 900.48 900.48
ING.ALMAC. 0000000417 24 P/I 0102-0000035721 FERROMOTRIZ S.R.L. 772.22 772.22
ING.ALMAC. 0000000420 24 P/I 0102-0000035724 CHAMBI ZAVALETA JESUS 804.00 804.00
ING.ALMAC. 0000000421 24 P/I 0102-0000035725 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000423 24 P/I 0102-0000035727 C M REPRESENTACIONES 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000425 24 P/I 0102-0000035729 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000428 24 P/I 0102-0000035732 HIDRAULICA COMERCIAL 2.12 2.12
ING.ALMAC. 0000000430 25 P/I 0102-0000035734 HIDRAULICA COMERCIAL 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000432 25 P/I 0102-0000035736 REPUESTOS Y 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000433 25 P/I 0102-0000035737 REPUESTOS Y 208.61 208.61
ING.ALMAC. 0000000434 25 P/I 0102-0000035738 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000435 25 P/I 0102-0000035739 AUTORAMA EIRL 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000436 25 P/I 0102-0000035740 REBEL E.I.R.L. 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000437 25 P/I 0102-0000035741 REBEL E.I.R.L. 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000438 25 P/I 0102-0000035742 SCANIA DEL PERU S.A. 115.45 115.45
ING.ALMAC. 0000000439 25 P/I 0102-0000035743 SCANIA DEL PERU S.A. 364.48 364.48
ING.ALMAC. 0000000440 25 P/I 0102-0000035744 SCANIA DEL PERU S.A. 264.46 264.46
ING.ALMAC. 0000000441 25 P/I 0102-0000035745 SCANIA DEL PERU S.A. 467.39 467.39
ING.ALMAC. 0000000442 25 P/I 0102-0000035746 SCANIA DEL PERU S.A. 353.73 353.73
ING.ALMAC. 0000000445 25 P/I 0102-0000035749 REPUESTOS CRISMAR 476.96 476.96
ING.ALMAC. 0000000448 25 P/I 0102-0000035752 MELENDEZ SUCA 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000450 27 P/I 0102-0000035754 REPUESTOS & SERVICIOS 9.32 9.32
ING.ALMAC. 0000000451 27 P/I 0102-0000035755 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 88.98 88.98
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 411/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
FEBRERO
ING.ALMAC. 0000000453 27 P/I 0102-0000035757 REPUESTOS Y 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000455 27 P/I 0102-0000035759 MULTICENTRO SANTA 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000456 27 P/I 0102-0000035761 LANEY SOCIEDAD 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000458 27 P/I 0102-0000035763 FERROMOTRIZ S.R.L. 79.41 79.41
ING.ALMAC. 0000000459 27 P/I 0102-0000035764 FERROMOTRIZ S.R.L. 47.70 47.70
ING.ALMAC. 0000000462 27 P/I 0102-0000035767 REPUESTOS NUEVOS S.A. 95.90 95.90
ING.ALMAC. 0000000465 27 P/I 0102-0000035770 SCANIA DEL PERU S.A. 362.63 362.63
ING.ALMAC. 0000000466 27 P/I 0102-0000035771 SCANIA DEL PERU S.A. 83.13 83.13
ING.ALMAC. 0000000467 27 P/I 0102-0000035772 SCANIA DEL PERU S.A. 326.85 326.85
ING.ALMAC. 0000000468 27 P/I 0102-0000035773 SCANIA DEL PERU S.A. 17.55 17.55
ING.ALMAC. 0000000471 27 P/I 0102-0000035776 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000472 27 P/I 0102-0000035777 SCANIA DEL PERU S.A. 209.01 209.01
ING.ALMAC. 0000000473 28 P/I 0102-0000035778 SCANIA DEL PERU S.A. 87.96 87.96
ING.ALMAC. 0000000474 28 P/I 0102-0000035779 SCANIA DEL PERU S.A. 368.82 368.82
ING.ALMAC. 0000000475 28 P/I 0102-0000035780 SCANIA DEL PERU S.A. 44.90 44.90
ING.ALMAC. 0000000476 28 P/I 0102-0000035781 SCANIA DEL PERU S.A. 1 336.34 1 336.34
ING.ALMAC. 0000000477 28 P/I 0102-0000035782 FERROMOTRIZ S.R.L. 190.72 190.72
ING.ALMAC. 0000000479 28 P/I 0102-0000035784 REPUESTOS NUEVOS S.A. 152.75 152.75
ING.ALMAC. 0000000480 28 P/I 0102-0000035785 REPUESTOS CRISMAR 329.20 329.20
ING.ALMAC. 0000000481 28 P/I 0102-0000035786 REPUESTOS CRISMAR 204.67 204.67
ING.ALMAC. 0000000482 28 P/I 0102-0000035787 REPUESTOS CRISMAR 524.44 524.44
ING.ALMAC. 0000000488 29 P/I 0102-0000035793 REPUESTOS Y 9.49 9.49
ING.ALMAC. 0000000489 29 P/I 0102-0000035794 REPUESTOS Y 32.88 32.88
ING.ALMAC. 0000000490 29 P/I 0102-0000035795 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 44.07 44.07
ING.ALMAC. 0000000491 29 P/I 0102-0000035796 REPUESTOS Y 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000494 29 P/I 0102-0000035799 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000495 29 P/I 0102-0000035801 INDUSTRIA DEL ACERO 211.86 211.86
ING.ALMAC. 0000000496 29 P/I 0102-0000035802 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000499 29 P/I 0102-0000035805 REPUESTOS CRISMAR 69.92 69.92
ING.ALMAC. 0000000500 29 P/I 0102-0000035806 REPUESTOS CRISMAR 454.06 454.06
ING.ALMAC. 0000000502 29 P/I 0102-0000035808 UNIMAQ S.A. 257.18 257.18
ING.ALMAC. 0000000503 29 P/I 0102-0000035809 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 313.56 313.56
ING.ALMAC. 0000000504 29 P/I 0102-0000035810 SCANIA DEL PERU S.A. 267.04 267.04
ING.ALMAC. 0000000505 29 P/I 0102-0000035811 SCANIA DEL PERU S.A. 302.94 302.94
ING.ALMAC. 0000000506 29 P/I 0102-0000035812 SCANIA DEL PERU S.A. 229.19 229.19
ING.ALMAC. 0000000507 29 P/I 0102-0000035813 SCANIA DEL PERU S.A. 334.96 334.96
ING.ALMAC. 0000000508 29 P/I 0102-0000035814 SCANIA DEL PERU S.A. 569.96 569.96
ING.ALMAC. 0000000509 29 P/I 0102-0000035815 SCANIA DEL PERU S.A. 706.48 706.48
ING.ALMAC. 0000000510 29 P/I 0102-0000035816 REPUESTOS CRISMAR 124.87 124.87
ING.ALMAC. 0000000511 29 P/I 0102-0000035817 REPUESTOS CRISMAR 374.60 374.60
ING.ALMAC. 0000000512 29 P/I 0102-0000035830 IMPORTACIONES 340.68 340.68
ING.ALMAC. 0000000516 29 P/I 0102-0000035834 REPUESTOS NUEVOS S.A. 246.98 246.98
ING.ALMAC. 0000000517 29 P/I 0102-0000035837 GIANN MARCOS GOMEZ 847.46 847.46
ING.ALMAC. 0000000519 13 P/I 0102-0000035937 REPUESTOS NUEVOS S.A. 122.59 122.59
ING.ALMAC. 0000000520 13 P/I 0102-0000035938 REPUESTOS NUEVOS S.A. 487.63 487.63
ING.ALMAC. 0000000521 13 P/I 0102-0000035939 REPUESTOS NUEVOS S.A. 120.61 120.61
Total Febrero --> 88 512.46 92 416.57 3 904.11 26 807.94
Total Acumulado --> 226 108.47 217 128.92 8 979.55 81 717.17
MARZO
COMPRAS 0000000006 1 PI35844 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076232-0000 Factura (42) 0004 - 0000076232-0000 40.26 40.26 S/.
COMPRAS 0000000064 7 PI35933 LIDER CRUZ E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000033855-0000 Factura (42) 0001 - 0000033855-0000 190.68 190.68 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 412/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MARZO
COMPRAS 0000000065 7 PI35932 LIDER CRUZ E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000033856-0000 Factura (42) 0001 - 0000033856-0000 148.30 148.30 S/.
COMPRAS 0000000222 23 PI36187 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077228-0000 Factura (42) 0004 - 0000077228-0000 360.17 360.17 S/.
COMPRAS 0000000223 23 PI36172 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233751-0000 Factura (42) 0001 - 0000233751-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000000261 28 PI36253 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021560-0000 Factura (42) 0001 - 0000021560-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000339 30 PI36366 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009287-0000 Factura (42) 0030 - 0000009287-0000 34.82 34.82 S/.
COMPRAS 0000000340 30 PI36367 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0098 - 0000005725-0000 Factura (42) 0098 - 0000005725-0000 3 183.61 3 183.61 2.669 US$ 1 192.81
COMPRAS 0000000364 27 PI36221 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002592-0000 Factura (42) 0001 - 0000002592-0000 305.08 305.08 S/.
COMPRAS 0000000365 27 PI36265 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002595-0000 Factura (42) 0001 - 0000002595-0000 198.64 198.64 S/.
COMPRAS 0000000366 26 PI36220 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002593-0000 Factura (42) 0001 - 0000002593-0000 408.49 408.49 S/.
COMPRAS 0000000375 31 PI36332 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013087-0000 Factura (42) 0012 - 0000013087-0000 343.64 343.64 2.668 US$ 128.80
COMPRAS 0000000376 29 PI36305 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013070-0000 Factura (42) 0012 - 0000013070-0000 807.61 807.61 2.669 US$ 302.59
COMPRAS 0000001004 1 LAMPARA CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000000475-0000 Factura (42) 0002 - 0000000475-0000 20.76 20.76 S/.
COMPRAS 0000001006 1 BUSHING REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232035-0000 Factura (42) 0001 - 0000232035-0000 2.54 2.54 S/.
COMPRAS 0000001007 1 VOLANDAS HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076254-0000 Factura (42) 0004 - 0000076254-0000 31.86 31.86 S/.
COMPRAS 0000001008 1 PERNOS CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000000462-0000 Factura (42) 0002 - 0000000462-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000001009 1 FARO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232109-0000 Factura (42) 0001 - 0000232109-0000 35.59 35.59 S/.
COMPRAS 0000001010 1 PLANCHA INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000885-0000 Factura (42) 0001 - 0000000885-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001014 2 MANGUERA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076323-0000 Factura (42) 0004 - 0000076323-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001017 2 CORNETA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232148-0000 Factura (42) 0001 - 0000232148-0000 37.29 37.29 S/.
COMPRAS 0000001018 2 PERNO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232180-0000 Factura (42) 0001 - 0000232180-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000001025 3 COSIDA DE TOLDERA DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000035957-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000035957-0000 7.00 7.00 S/.
COMPRAS 0000001026 3 PERNO G8 M-14 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011892-0000 Factura (42) 0001 - 0000011892-0000 7.46 7.46 S/.
COMPRAS 0000001027 3 PERNO, CAÑERIA Y MANGUERA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232239-0000 Factura (42) 0001 - 0000232239-0000 27.12 27.12 S/.
COMPRAS 0000001028 3 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232241-0000 Factura (42) 0001 - 0000232241-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001029 3 PERNOS Y CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076327-0000 Factura (42) 0004 - 0000076327-0000 41.53 41.53 S/.
COMPRAS 0000001030 3 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232210-0000 Factura (42) 0001 - 0000232210-0000 10.59 10.59 S/.
COMPRAS 0000001031 3 MANQUERA Y ESPARRAGO HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076341-0000 Factura (42) 0004 - 0000076341-0000 36.44 36.44 S/.
COMPRAS 0000001032 3 ESPARRAGOS Y PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232224-0000 Factura (42) 0001 - 0000232224-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000001041 5 PERNO HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076396-0000 Factura (42) 0004 - 0000076396-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001044 5 PERNO REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000036338-0000 Factura (42) 0001 - 0000036338-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000001045 5 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232299-0000 Factura (42) 0001 - 0000232299-0000 12.29 12.29 S/.
COMPRAS 0000001046 5 FARO ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009568-0000 Factura (42) 0003 - 0000009568-0000 22.88 22.88 S/.
COMPRAS 0000001047 5 MICA ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009562-0000 Factura (42) 0003 - 0000009562-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001048 5 ABRAZADERA PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000011929-0000 Factura (42) 0001 - 0000011929-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001049 5 FUSIBLES REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232323-0000 Factura (42) 0001 - 0000232323-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001052 7 PIEDRA DESBASTE, DISCO DE CORTE, REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232451-0000 Factura (42) 0001 - 0000232451-0000 53.39 53.39 S/.
COMPRAS 0000001054 6 PERNOS DE RUEDA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232452-0000 Factura (42) 0001 - 0000232452-0000 54.24 54.24 S/.
COMPRAS 0000001055 6 PERNOS, NIPLE, TORNILLOS Y TARUGOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232421-0000 Factura (42) 0001 - 0000232421-0000 12.29 12.29 S/.
COMPRAS 0000001056 6 ESPARRAGOS HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076437-0000 Factura (42) 0004 - 0000076437-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000001057 6 RETEN DE RUEDA VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039515-0000 Factura (42) 0001 - 0000039515-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001058 7 PERNOS Y FAROS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232454-0000 Factura (42) 0001 - 0000232454-0000 73.73 73.73 S/.
COMPRAS 0000001077 7 MANGUERA Y ABRAZADERA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002743-0000 Factura (42) 0001 - 0000002743-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001078 7 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232530-0000 Factura (42) 0001 - 0000232530-0000 36.27 36.27 S/.
COMPRAS 0000001080 7 PERNOS Y LIJAR REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232480-0000 Factura (42) 0001 - 0000232480-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001081 7 FAROS ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009655-0000 Factura (42) 0003 - 0000009655-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000001082 7 ALAMBRE DE CONSTRUCCION MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000749-0000 Factura (42) 0002 - 0000000749-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000001083 7 REPOSICION DE PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232532-0000 Factura (42) 0001 - 0000232532-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001084 8 LUNA PARA SOLDAR Y TIZAS GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019729-0000 Factura (42) 0001 - 0000019729-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001086 8 CARBONES DE ESMERIL REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232577-0000 Factura (42) 0001 - 0000232577-0000 21.61 21.61 S/.
COMPRAS 0000001087 8 RETEN DE RUEDA RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007700-0000 Factura (42) 0001 - 0000007700-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001090 8 LIJAR GOMEZ BEDREGAL BOL. VENTA (42 0001 - 0000003799-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003799-0000 3.80 3.80 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 413/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MARZO
COMPRAS 0000001092 8 SEGURO INTERIOR REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232624-0000 Factura (42) 0001 - 0000232624-0000 3.39 3.39 S/.
COMPRAS 0000001093 8 RODAJE DE ARRANCADOR JOSE MARCELO FACTURA (42) 0001 - 0000025029-0000 Factura (42) 0001 - 0000025029-0000 11.86 11.86 S/.
COMPRAS 0000001096 9 SEGURO INTERIOR REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000073470-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000073470-0000 4.50 4.50 S/.
COMPRAS 0000001097 9 BROCAS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000761-0000 Factura (42) 0002 - 0000000761-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001098 9 CINTILOS DE SEGURIDAD Y SOQUETS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232637-0000 Factura (42) 0001 - 0000232637-0000 70.17 70.17 S/.
COMPRAS 0000001099 9 ABRAZADERA PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012044-0000 Factura (42) 0001 - 0000012044-0000 36.44 36.44 S/.
COMPRAS 0000001105 9 PERNO Y GRASERA PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012060-0000 Factura (42) 0001 - 0000012060-0000 13.22 13.22 S/.
COMPRAS 0000001106 9 ABRAZADERAS REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002749-0000 Factura (42) 0001 - 0000002749-0000 6.36 6.36 S/.
COMPRAS 0000001107 9 GOMALACA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232715-0000 Factura (42) 0001 - 0000232715-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001110 9 PERNO Y DADO HEXAGONAL REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232673-0000 Factura (42) 0001 - 0000232673-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000001111 9 ALAMBRE MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000766-0000 Factura (42) 0002 - 0000000766-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001112 9 PINTURA, THINNER Y ANTICORROSIVO PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000001039-0000 Factura (42) 0002 - 0000001039-0000 26.27 26.27 S/.
COMPRAS 0000001113 9 ESCOBILLA DE ACERO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019755-0000 Factura (42) 0001 - 0000019755-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001114 9 BROCA GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019752-0000 Factura (42) 0001 - 0000019752-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001118 7 MANIJA PUERTA IZQUIERDA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055843-0000 Factura (42) 0001 - 0000055843-0000 136.07 136.07 2.676 US$ 50.85
COMPRAS 0000001119 5 ELEMENTO FILTRANTE RACOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012747-0000 Factura (42) 0012 - 0000012747-0000 351.25 351.25 2.676 US$ 131.26
COMPRAS 0000001120 5 BOCINA BARRA ESTABILIZADORA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012751-0000 Factura (42) 0012 - 0000012751-0000 300.68 300.68 2.676 US$ 112.36
COMPRAS 0000001121 5 PIN GRILLETE DE MUELLE DELANTERO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012749-0000 Factura (42) 0012 - 0000012749-0000 309.45 309.45 2.676 US$ 115.64
COMPRAS 0000001122 5 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012756-0000 Factura (42) 0012 - 0000012756-0000 416.06 416.06 2.676 US$ 155.48
COMPRAS 0000001123 5 BOCINA Y TOPE DE CABINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012748-0000 Factura (42) 0012 - 0000012748-0000 366.13 366.13 2.676 US$ 136.82
COMPRAS 0000001124 5 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012753-0000 Factura (42) 0012 - 0000012753-0000 295.62 295.62 2.676 US$ 110.47
COMPRAS 0000001125 5 VIDRIO ESPEJO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012740-0000 Factura (42) 0012 - 0000012740-0000 132.78 132.78 2.676 US$ 49.62
COMPRAS 0000001126 5 MARCO, ESPEJO, VIDRIO, MANIJA, ETC. SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012739-0000 Factura (42) 0012 - 0000012739-0000 1 787.49 1 787.49 2.676 US$ 667.97
COMPRAS 0000001127 5 FILTROS DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012752-0000 Factura (42) 0012 - 0000012752-0000 569.32 569.32 2.676 US$ 212.75
COMPRAS 0000001128 8 TERMOSTATO Y GOMA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012801-0000 Factura (42) 0012 - 0000012801-0000 252.57 252.57 2.675 US$ 94.42
COMPRAS 0000001129 8 SENSOR TEMPERATURA Y FARO POST SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012800-0000 Factura (42) 0012 - 0000012800-0000 917.02 917.02 2.675 US$ 342.81
COMPRAS 0000001137 8 PLACA DE FIJACION SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012802-0000 Factura (42) 0012 - 0000012802-0000 150.07 150.07 2.675 US$ 56.10
COMPRAS 0000001138 8 GRAPA LITICA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012798-0000 Factura (42) 0012 - 0000012798-0000 517.40 517.40 2.675 US$ 193.42
COMPRAS 0000001139 1 ESPEJO RETROVISOR GRANDE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012690-0000 Factura (42) 0012 - 0000012690-0000 360.03 360.03 2.678 US$ 134.44
COMPRAS 0000001140 2 TUERCA DE EJE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012712-0000 Factura (42) 0012 - 0000012712-0000 88.98 88.98 2.676 US$ 33.25
COMPRAS 0000001141 3 FAROS DIRECCIONALES SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012727-0000 Factura (42) 0012 - 0000012727-0000 230.54 230.54 2.676 US$ 86.15
COMPRAS 0000001142 5 BOCINAS DE PIN MUELLE DELANTERO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012755-0000 Factura (42) 0012 - 0000012755-0000 304.50 304.50 2.676 US$ 113.79
COMPRAS 0000001143 2 TERMINAL AMORTIGUADOR DE CABINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012700-0000 Factura (42) 0012 - 0000012700-0000 466.69 466.69 2.676 US$ 174.40
COMPRAS 0000001144 3 FILTRO Y ELEMENTO FILTRANTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012728-0000 Factura (42) 0012 - 0000012728-0000 573.71 573.71 2.676 US$ 214.39
COMPRAS 0000001145 3 MICA DE FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012731-0000 Factura (42) 0012 - 0000012731-0000 124.62 124.62 2.676 US$ 46.57
COMPRAS 0000001146 6 ACCESORIO EMBRAGUE PRINCIPAL REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001464-0000 Factura (42) 0002 - 0000001464-0000 136.07 136.07 2.676 US$ 50.85
COMPRAS 0000001147 6 PERNO RUEDA POST REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001465-0000 Factura (42) 0002 - 0000001465-0000 226.79 226.79 2.676 US$ 84.75
COMPRAS 0000001148 7 CHICHARRA DE RUEDA POST REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001467-0000 Factura (42) 0002 - 0000001467-0000 192.75 192.75 2.676 US$ 72.03
COMPRAS 0000001149 3 BOCINAS Y RETEN REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001462-0000 Factura (42) 0002 - 0000001462-0000 122.45 122.45 2.676 US$ 45.76
COMPRAS 0000001150 5 SEGUROS DE BOGUIE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001463-0000 Factura (42) 0002 - 0000001463-0000 68.02 68.02 2.676 US$ 25.42
COMPRAS 0000001151 3 RODAJE Y COLLARIN EMBRAGUE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001460-0000 Factura (42) 0002 - 0000001460-0000 378.73 378.73 2.676 US$ 141.53
COMPRAS 0000001152 2 FAROS REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001459-0000 Factura (42) 0002 - 0000001459-0000 113.38 113.38 2.676 US$ 42.37
COMPRAS 0000001153 3 COLLARIN EMBRAGUE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001461-0000 Factura (42) 0002 - 0000001461-0000 430.89 430.89 2.676 US$ 161.02
COMPRAS 0000001155 7 SOLDADURAS OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001814-0000 Factura (42) 0003 - 0000001814-0000 408.49 408.49 S/.
COMPRAS 0000001156 7 SOLDADURAS OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001815-0000 Factura (42) 0003 - 0000001815-0000 521.84 521.84 S/.
COMPRAS 0000001159 3 FILTRO DE ACEITE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041836-0000 Factura (42) 0002 - 0000041836-0000 107.04 107.04 2.676 US$ 40.00
COMPRAS 0000001162 5 AMORTIGUADORES REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009106-0000 Factura (42) 0030 - 0000009106-0000 83.08 83.08 S/.
COMPRAS 0000001163 5 TERMINAL DE DIRECCION REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009105-0000 Factura (42) 0030 - 0000009105-0000 57.29 57.29 S/.
COMPRAS 0000001164 5 FOCOS REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009103-0000 Factura (42) 0030 - 0000009103-0000 262.31 262.31 S/.
COMPRAS 0000001165 3 BOCINAS DE EJE BOGUIE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009093-0000 Factura (42) 0030 - 0000009093-0000 301.03 301.03 S/.
COMPRAS 0000001174 9 GOMAS RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007720-0000 Factura (42) 0001 - 0000007720-0000 16.95 16.95 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 414/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MARZO
COMPRAS 0000001176 12 FARO PIRATA CON REJILLA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001658-0000 Factura (42) 0001 - 0000001658-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001177 10 SEGUROS DE ZAPATA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232746-0000 Factura (42) 0001 - 0000232746-0000 16.10 16.10 S/.
COMPRAS 0000001182 12 BOQUILLA DE ENGRASE CON MANGUERA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232799-0000 Factura (42) 0001 - 0000232799-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000001184 14 EJE DE 7/8 X 1MT INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000922-0000 Factura (42) 0001 - 0000000922-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001197 10 PERNOS, TUERCAS Y CADENA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000232735-0000 Factura (42) 0001 - 0000232735-0000 31.36 31.36 S/.
COMPRAS 0000001198 15 MANGUERAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233149-0000 Factura (42) 0001 - 0000233149-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001199 15 TAPON REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233120-0000 Factura (42) 0001 - 0000233120-0000 18.64 18.64 S/.
COMPRAS 0000001200 15 FILTRO SEPARADOR AGUA C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006577-0000 Factura (42) 0001 - 0000006577-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001201 15 MICA DE FARO, CONECTORAS Y MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001673-0000 Factura (42) 0001 - 0000001673-0000 15.08 15.08 S/.
COMPRAS 0000001202 6 SILICONA LIQUIDA SUPERMERCADOS T. MAQ. REGIST 0191 - 0000032269-0000 T. Maq. Regist. 0191 - 0000032269-0000 31.27 31.27 S/.
COMPRAS 0000001206 16 FAROS POST ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010090-0000 Factura (42) 0003 - 0000010090-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001208 16 BOQUILLA DE ENGRASE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233238-0000 Factura (42) 0001 - 0000233238-0000 7.20 7.20 S/.
COMPRAS 0000001209 16 FARO POST ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010074-0000 Factura (42) 0003 - 0000010074-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001211 16 PINTURA Y BASE BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003519-0000 Factura (42) 0001 - 0000003519-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000001216 9 LAINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012823-0000 Factura (42) 0012 - 0000012823-0000 112.62 112.62 2.672 US$ 42.15
COMPRAS 0000001217 9 BOCINA Y VOLANDAS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012809-0000 Factura (42) 0012 - 0000012809-0000 155.54 155.54 2.672 US$ 58.21
COMPRAS 0000001218 9 EMPAQUES SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012824-0000 Factura (42) 0012 - 0000012824-0000 318.80 318.80 2.672 US$ 119.31
COMPRAS 0000001220 10 GOMAS Y EMPAQUE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012840-0000 Factura (42) 0012 - 0000012840-0000 137.40 137.40 2.669 US$ 51.48
COMPRAS 0000001221 10 VOLANDAS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012837-0000 Factura (42) 0012 - 0000012837-0000 76.41 76.41 2.669 US$ 28.63
COMPRAS 0000001230 10 BLOQUE DE FRENO FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041913-0000 Factura (42) 0002 - 0000041913-0000 356.23 356.23 2.669 US$ 133.47
COMPRAS 0000001231 10 CHICHARRA, BUJE Y RESORTE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041914-0000 Factura (42) 0002 - 0000041914-0000 128.94 128.94 2.669 US$ 48.31
COMPRAS 0000001257 10 REFRIGERANTE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009149-0000 Factura (42) 0030 - 0000009149-0000 278.42 278.42 S/.
COMPRAS 0000001258 10 CRUZETAS REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009147-0000 Factura (42) 0030 - 0000009147-0000 317.26 317.26 S/.
COMPRAS 0000001259 7 CRUZETA Y PULMON DE FRENO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001466-0000 Factura (42) 0002 - 0000001466-0000 442.21 442.21 2.676 US$ 165.25
COMPRAS 0000001263 19 TAPA TANQUE REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002784-0000 Factura (42) 0001 - 0000002784-0000 6.78 6.78 S/.
COMPRAS 0000001264 17 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012269-0000 Factura (42) 0001 - 0000012269-0000 48.73 48.73 S/.
COMPRAS 0000001265 17 DUAL PARA HECHAR AIRE HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076962-0000 Factura (42) 0004 - 0000076962-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001266 17 LIMPIA CONTACTOS Y BROCA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000076963-0000 Factura (42) 0004 - 0000076963-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001268 8 SILICONA Y EMPAQUE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001468-0000 Factura (42) 0002 - 0000001468-0000 145.09 145.09 2.675 US$ 54.24
COMPRAS 0000001269 10 FAROS NEBLINEROS REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001469-0000 Factura (42) 0002 - 0000001469-0000 235.25 235.25 2.669 US$ 88.14
COMPRAS 0000001272 19 EMPAQUES ROJAS CORNEJO JUAN FACTURA (42) 0001 - 0000001145-0000 Factura (42) 0001 - 0000001145-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000001273 19 BALASTROS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000802-0000 Factura (42) 0002 - 0000000802-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001274 19 SEGUROS Y PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233409-0000 Factura (42) 0001 - 0000233409-0000 8.05 8.05 S/.
COMPRAS 0000001277 19 JUEGO DE BOCINAS Y RETEN MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0020 - 0000001799-0000 Factura (42) 0020 - 0000001799-0000 72.03 72.03 S/.
COMPRAS 0000001280 20 MANIJAS DE PUERTA Y CHAPA (REPARAR) DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036142-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036142-0000 17.00 17.00 S/.
COMPRAS 0000001284 19 RETEN BOMBA VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039646-0000 Factura (42) 0001 - 0000039646-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001285 20 AGUA DESTILADA Y CABLE ELECTRICO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001681-0000 Factura (42) 0001 - 0000001681-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001286 20 RODAJE VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039660-0000 Factura (42) 0001 - 0000039660-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000001290 20 SEGUROS DE TUERCA REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000073778-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000073778-0000 1.00 1.00 S/.
COMPRAS 0000001293 21 EXTENSION DE ENCASTRE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233552-0000 Factura (42) 0001 - 0000233552-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000001294 22 EXTENSION PARA LUZ REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233560-0000 Factura (42) 0001 - 0000233560-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001295 22 LAMPARA C/EXTENSIONES INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0005 - 0000005785-0000 Factura (42) 0005 - 0000005785-0000 125.42 125.42 S/.
COMPRAS 0000001296 21 UNION, CINTA. LIJAR, BUSHING, ETC. REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233556-0000 Factura (42) 0001 - 0000233556-0000 144.49 144.49 S/.
COMPRAS 0000001297 21 FAROS, RODAJES, BUJES ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010240-0000 Factura (42) 0003 - 0000010240-0000 249.58 249.58 S/.
COMPRAS 0000001298 21 TRAPO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019906-0000 Factura (42) 0001 - 0000019906-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000001300 19 TAPA DE DISTRIBUIDOR Y ROTOR LUPO HUAYLLA FACTURA (42) 0006 - 0000004068-0000 Factura (42) 0006 - 0000004068-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001303 21 PARCHE PARA LLANTA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077111-0000 Factura (42) 0004 - 0000077111-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000001304 21 TAPON DE CULATA GRUPO V & P S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000002942-0000 Factura (42) 0003 - 0000002942-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001305 21 RETEN LUPO HUAYLLA FACTURA (42) 0006 - 0000004071-0000 Factura (42) 0006 - 0000004071-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001306 21 EMPAQUES, RETEN Y SILICONA LUPO HUAYLLA FACTURA (42) 0006 - 0000004070-0000 Factura (42) 0006 - 0000004070-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001321 22 ENCHUFE CON AISLANTE (REPARAR) DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036146-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036146-0000 15.00 15.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 415/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MARZO
COMPRAS 0000001322 22 VOLANDAS Y ORING INDUSTRIA Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000044779-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000044779-0000 4.00 4.00 S/.
COMPRAS 0000001323 22 ACC DE VALVULA SEALCO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233702-0000 Factura (42) 0001 - 0000233702-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001324 22 PERNOS Y CAÑERIA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233696-0000 Factura (42) 0001 - 0000233696-0000 8.73 8.73 S/.
COMPRAS 0000001325 22 ESCOBILLA DE ACERO PARA LIMPIEZA GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019914-0000 Factura (42) 0001 - 0000019914-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001326 22 ORING Y RETEN REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002798-0000 Factura (42) 0001 - 0000002798-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001329 23 NIPLES HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077190-0000 Factura (42) 0004 - 0000077190-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001331 23 ORING REPUESTOS & SERVICIOS BOL. VENTA (42 0001 - 0000001028-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001028-0000 2.50 2.50 S/.
COMPRAS 0000001334 22 BOQUILA DE CORTE PARA GAS VICTOR GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019916-0000 Factura (42) 0001 - 0000019916-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001335 22 MANGUERAS, ABRAZADERAS, PERNOS Y HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077136-0000 Factura (42) 0004 - 0000077136-0000 126.44 126.44 S/.
COMPRAS 0000001338 21 VENTILADOR DE MOTOR Y RETEN MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0041 - 0000000001-0000 Factura (42) 0041 - 0000000001-0000 224.58 224.58 S/.
COMPRAS 0000001341 23 GASOLINA MULTISERVICIOS AVE BOL. VENTA (42 0002 - 0000031332-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000031332-0000 16.00 16.00 S/.
COMPRAS 0000001344 23 AGUJAS DE CAMARA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0002333834-0000 Factura (42) 0001 - 0002333834-0000 20.34 20.34 S/.
COMPRAS 0000001349 24 FILTROS C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006652-0000 Factura (42) 0001 - 0000006652-0000 54.23 54.23 S/.
COMPRAS 0000001352 24 RESINA, MONOMERO, FIBRA DE VIDRIO, BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000003680-0000 Factura (42) 0001 - 0000003680-0000 43.22 43.22 S/.
COMPRAS 0000001357 24 PERNOS Y CHUCK ACOPLE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233855-0000 Factura (42) 0001 - 0000233855-0000 24.58 24.58 S/.
COMPRAS 0000001358 26 PERNOS Y CHUCK ACOPLE HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077281-0000 Factura (42) 0004 - 0000077281-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000001359 23 MANGUERAS Y ORING HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077236-0000 Factura (42) 0004 - 0000077236-0000 223.73 223.73 S/.
COMPRAS 0000001360 23 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012422-0000 Factura (42) 0001 - 0000012422-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001361 23 PERNO HEXAGONAL PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012420-0000 Factura (42) 0001 - 0000012420-0000 72.88 72.88 S/.
COMPRAS 0000001362 23 PERNO TRIPLEX PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012421-0000 Factura (42) 0001 - 0000012421-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001366 24 BALASTROS, ARRANCADOR, MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000815-0000 Factura (42) 0002 - 0000000815-0000 111.86 111.86 S/.
COMPRAS 0000001367 24 CABLE, PERNOS Y GOMA DE MANO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233865-0000 Factura (42) 0001 - 0000233865-0000 20.76 20.76 S/.
COMPRAS 0000001368 24 TEROKAL GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019961-0000 Factura (42) 0001 - 0000019961-0000 16.95 16.95 S/.
COMPRAS 0000001370 24 BOQUILLAS DE ENGRASE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000233874-0000 Factura (42) 0001 - 0000233874-0000 14.41 14.41 S/.
COMPRAS 0000001372 25 CLAXXON ELECTRICO Y PINTURA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001690-0000 Factura (42) 0001 - 0000001690-0000 37.29 37.29 S/.
COMPRAS 0000001377 27 PLATINA DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004607-0000 Factura (42) 0001 - 0000004607-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000001380 26 PERNOS PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012478-0000 Factura (42) 0001 - 0000012478-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000001381 27 BUJIA PRECALENTADOR ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000010448-0000 Factura (42) 0003 - 0000010448-0000 57.63 57.63 S/.
COMPRAS 0000001383 27 TRANSFORMADOR HAROLD ROBERTO BOL. VENTA (42 0000 - 0000000350-0000 Bol. Venta (42) 0000 - 0000000350-0000 18.00 18.00 S/.
COMPRAS 0000001384 27 MICA DE FARO Y SOQUET REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234076-0000 Factura (42) 0001 - 0000234076-0000 2.03 2.03 S/.
COMPRAS 0000001385 27 AMPOLLAS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000823-0000 Factura (42) 0002 - 0000000823-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000001386 27 BROCA Y SOQUET REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234071-0000 Factura (42) 0001 - 0000234071-0000 42.97 42.97 S/.
COMPRAS 0000001387 27 AGUA DESTILADA PARA BATERIA C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006672-0000 Factura (42) 0001 - 0000006672-0000 35.59 35.59 S/.
COMPRAS 0000001388 27 SOPORTE TEMPLADOR REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006101-0000 Factura (42) 0001 - 0000006101-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001389 27 TUBO MARISOL MERMA BOL. VENTA (42 0001 - 0000000069-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000069-0000 70.00 70.00 S/.
COMPRAS 0000001390 27 CRUZETA DE CARDAN DIKAMOTOR EIRL FACTURA (42) 0001 - 0000000095-0000 Factura (42) 0001 - 0000000095-0000 61.86 61.86 S/.
COMPRAS 0000001415 20 SUPERCITO OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002568-0000 Factura (42) 0001 - 0000002568-0000 203.39 203.39 S/.
COMPRAS 0000001416 8 RESORTE, BOCINA, SEGURO DE RODILLO, FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041871-0000 Factura (42) 0002 - 0000041871-0000 217.64 217.64 2.675 US$ 81.36
COMPRAS 0000001417 22 DAMPER DE BOMBA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042037-0000 Factura (42) 0002 - 0000042037-0000 79.22 79.22 2.671 US$ 29.66
COMPRAS 0000001418 19 RODAJE REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009224-0000 Factura (42) 0030 - 0000009224-0000 15.63 15.63 S/.
COMPRAS 0000001419 19 AMORTIGUADORES REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009223-0000 Factura (42) 0030 - 0000009223-0000 162.09 162.09 S/.
COMPRAS 0000001420 20 PASTILLA DE FRENO REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009227-0000 Factura (42) 0030 - 0000009227-0000 93.70 93.70 S/.
COMPRAS 0000001421 15 BOMBA DE ACEITE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001471-0000 Factura (42) 0002 - 0000001471-0000 90.51 90.51 2.670 US$ 33.90
COMPRAS 0000001426 15 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012891-0000 Factura (42) 0012 - 0000012891-0000 488.69 488.69 2.670 US$ 183.03
COMPRAS 0000001427 8 EMPAQUES, ANILLOS , RETEN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012803-0000 Factura (42) 0012 - 0000012803-0000 1 900.61 1 900.61 2.675 US$ 710.51
COMPRAS 0000001428 9 BOLSA AIRE DE CABINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012810-0000 Factura (42) 0012 - 0000012810-0000 476.47 476.47 2.672 US$ 178.32
COMPRAS 0000001430 10 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012836-0000 Factura (42) 0012 - 0000012836-0000 634.71 634.71 2.669 US$ 237.81
COMPRAS 0000001431 16 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012898-0000 Factura (42) 0012 - 0000012898-0000 489.06 489.06 2.672 US$ 183.03
COMPRAS 0000001432 16 KIT SENSOR DE TEMPERATURA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012899-0000 Factura (42) 0012 - 0000012899-0000 178.94 178.94 2.672 US$ 66.97
COMPRAS 0000001433 15 RODAJE Y ARANDELA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012895-0000 Factura (42) 0012 - 0000012895-0000 244.49 244.49 2.670 US$ 91.57
COMPRAS 0000001434 16 ELEMENTO FILTRANTE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012905-0000 Factura (42) 0012 - 0000012905-0000 369.14 369.14 2.672 US$ 138.15
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COMPRAS 0000001435 16 MANIJA PUERTA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012903-0000 Factura (42) 0012 - 0000012903-0000 345.41 345.41 2.672 US$ 129.27
COMPRAS 0000001436 10 MANGUERA AGUA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012832-0000 Factura (42) 0012 - 0000012832-0000 151.55 151.55 2.669 US$ 56.78
COMPRAS 0000001437 15 BAQUELITA Y CARBONES SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012892-0000 Factura (42) 0012 - 0000012892-0000 181.03 181.03 2.670 US$ 67.80
COMPRAS 0000001438 15 CAJUELA HORQUILLA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012893-0000 Factura (42) 0012 - 0000012893-0000 90.59 90.59 2.670 US$ 33.93
COMPRAS 0000001439 21 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012947-0000 Factura (42) 0012 - 0000012947-0000 548.54 548.54 2.671 US$ 205.37
COMPRAS 0000001440 21 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012943-0000 Factura (42) 0012 - 0000012943-0000 548.54 548.54 2.671 US$ 205.37
COMPRAS 0000001441 21 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012945-0000 Factura (42) 0012 - 0000012945-0000 999.43 999.43 2.671 US$ 374.18
COMPRAS 0000001442 21 FILTROS Y BOCINA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012944-0000 Factura (42) 0012 - 0000012944-0000 535.11 535.11 2.671 US$ 200.34
COMPRAS 0000001443 21 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012948-0000 Factura (42) 0012 - 0000012948-0000 185.45 185.45 2.671 US$ 69.43
COMPRAS 0000001444 21 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012946-0000 Factura (42) 0012 - 0000012946-0000 1 024.84 1 024.84 2.671 US$ 383.69
COMPRAS 0000001445 21 RELAY LUCES, FARO Y TAPA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012942-0000 Factura (42) 0012 - 0000012942-0000 584.47 584.47 2.671 US$ 218.82
COMPRAS 0000001446 12 FARO STOP SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012845-0000 Factura (42) 0012 - 0000012845-0000 275.73 275.73 2.669 US$ 103.31
COMPRAS 0000001447 23 TUERCA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012973-0000 Factura (42) 0012 - 0000012973-0000 149.68 149.68 2.670 US$ 56.06
COMPRAS 0000001448 23 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012975-0000 Factura (42) 0012 - 0000012975-0000 362.96 362.96 2.670 US$ 135.94
COMPRAS 0000001449 17 ACCESORIO DE VALVULA FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042002-0000 Factura (42) 0002 - 0000042002-0000 56.60 56.60 2.671 US$ 21.19
COMPRAS 0000001465 28 TUERCA PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000012506-0000 Factura (42) 0001 - 0000012506-0000 9.31 9.31 S/.
COMPRAS 0000001471 28 HOJAS DE SIERRA, FOCOS, FAROS, AGUA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000830-0000 Factura (42) 0002 - 0000000830-0000 50.42 50.42 S/.
COMPRAS 0000001472 28 AMPOLLAS PHILIPS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000829-0000 Factura (42) 0002 - 0000000829-0000 36.44 36.44 S/.
COMPRAS 0000001478 29 SEGURO INTERIOR CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000001905-0000 Factura (42) 0002 - 0000001905-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001479 29 GOMAS DE TEMPLADOR REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006117-0000 Factura (42) 0001 - 0000006117-0000 27.12 27.12 S/.
COMPRAS 0000001481 29 PERNOS Y ANILLOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234257-0000 Factura (42) 0001 - 0000234257-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001482 29 GOMA LACA PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009900-0000 Factura (42) 0003 - 0000009900-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001483 29 DUAL PARA HECHAR AIRE A LLANTA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234193-0000 Factura (42) 0001 - 0000234193-0000 10.59 10.59 S/.
COMPRAS 0000001485 29 AMPOLLA HALOGENA JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000017820-0000 Factura (42) 0001 - 0000017820-0000 11.86 11.86 S/.
COMPRAS 0000001491 12 REFLECTORES AGUILAR CARI GINA BOL. VENTA (42 0001 - 0000004894-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004894-0000 10.00 10.00 S/.
COMPRAS 0000001494 30 CONOS, CAÑERIA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000243361-0000 Factura (42) 0001 - 0000243361-0000 7.80 7.80 S/.
COMPRAS 0000001495 30 NIPLE REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234375-0000 Factura (42) 0001 - 0000234375-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001496 30 TURCA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234351-0000 Factura (42) 0001 - 0000234351-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001498 30 SOQUETES MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000835-0000 Factura (42) 0002 - 0000000835-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001499 30 PERNOS Y GRASERAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234348-0000 Factura (42) 0001 - 0000234348-0000 13.73 13.73 S/.
COMPRAS 0000001500 30 SOPORTE TEMPLADOR REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006134-0000 Factura (42) 0001 - 0000006134-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000001501 30 RETEN VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039764-0000 Factura (42) 0001 - 0000039764-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001502 30 LUNA TRANSPARENTE GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019986-0000 Factura (42) 0001 - 0000019986-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001505 31 CARBURUNDUM REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002829-0000 Factura (42) 0001 - 0000002829-0000 8.05 8.05 S/.
COMPRAS 0000001506 31 LIJAR, SEGUROS, TUERCAS PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234433-0000 Factura (42) 0001 - 0000234433-0000 22.46 22.46 S/.
COMPRAS 0000001507 31 PALANCA DE DESENLLANTE CHOQUE MIRANDA BOL. VENTA (42 0001 - 0000003264-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003264-0000 40.00 40.00 S/.
COMPRAS 0000001508 31 DISCO CORTE REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002832-0000 Factura (42) 0001 - 0000002832-0000 17.80 17.80 S/.
COMPRAS 0000001512 28 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013053-0000 Factura (42) 0012 - 0000013053-0000 1 016.34 1 016.34 2.671 US$ 380.51
COMPRAS 0000001513 27 TUBO, RODAJE, LAINA, CONO FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013039-0000 Factura (42) 0012 - 0000013039-0000 4 276.59 4 276.59 2.671 US$ 1 601.12
COMPRAS 0000001514 29 ANILLO, ARANDELA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013068-0000 Factura (42) 0012 - 0000013068-0000 107.96 107.96 2.669 US$ 40.45
COMPRAS 0000001515 27 GRABA LITICA, VIFÇDRIO FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013041-0000 Factura (42) 0012 - 0000013041-0000 680.52 680.52 2.671 US$ 254.78
COMPRAS 0000001516 28 BOMBIN DE FRENO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013045-0000 Factura (42) 0012 - 0000013045-0000 580.76 580.76 2.671 US$ 217.43
COMPRAS 0000001517 28 RODAJES SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013044-0000 Factura (42) 0012 - 0000013044-0000 263.55 263.55 2.671 US$ 98.67
COMPRAS 0000001518 26 DISCO/COLLARIN DE EMBRAGUE, RETEN SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013020-0000 Factura (42) 0012 - 0000013020-0000 2 024.74 2 024.74 2.670 US$ 758.33
COMPRAS 0000001519 23 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012987-0000 Factura (42) 0012 - 0000012987-0000 2 628.32 2 628.32 2.670 US$ 984.39
COMPRAS 0000001520 24 ACEITE Y FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013001-0000 Factura (42) 0012 - 0000013001-0000 146.26 146.26 2.670 US$ 54.78
COMPRAS 0000001522 24 AMORTIGUADOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013000-0000 Factura (42) 0012 - 0000013000-0000 679.68 679.68 2.670 US$ 254.56
COMPRAS 0000001523 24 TAMBOR DE CERRADURA PUERTA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013005-0000 Factura (42) 0012 - 0000013005-0000 445.97 445.97 2.670 US$ 167.03
COMPRAS 0000001524 24 MICAS DE FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012999-0000 Factura (42) 0012 - 0000012999-0000 140.34 140.34 2.670 US$ 52.56
COMPRAS 0000001525 23 MICAS DE FARO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012989-0000 Factura (42) 0012 - 0000012989-0000 140.34 140.34 2.670 US$ 52.56
COMPRAS 0000001526 24 FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013003-0000 Factura (42) 0012 - 0000013003-0000 146.26 146.26 2.670 US$ 54.78
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28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MARZO
COMPRAS 0000001527 24 TAPA FILTRO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013007-0000 Factura (42) 0012 - 0000013007-0000 294.18 294.18 2.670 US$ 110.18
COMPRAS 0000001528 23 FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012988-0000 Factura (42) 0012 - 0000012988-0000 488.69 488.69 2.670 US$ 183.03
COMPRAS 0000001530 13 ANILLOS YY FILTROS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012866-0000 Factura (42) 0012 - 0000012866-0000 713.72 713.72 2.669 US$ 267.41
COMPRAS 0000001531 23 CONOS, RUEDAS, ORINGS, GOMAS SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012976-0000 Factura (42) 0012 - 0000012976-0000 3 365.83 3 365.83 2.670 US$ 1 260.61
ING.ALMAC. 0000000001 1 P/I 0102-0000035818 VALENCIA GUTIERREZ 48.31 48.31
ING.ALMAC. 0000000002 1 P/I 0102-0000035819 HIDRAULICA COMERCIAL 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000003 1 P/I 0102-0000035820 HIDRAULICA COMERCIAL 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000004 1 P/I 0102-0000035821 REPUESTOS Y 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000005 1 P/I 0102-0000035822 REPUESTOS Y 44.83 44.83
ING.ALMAC. 0000000006 1 P/I 0102-0000035823 REPUESTOS Y 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000007 1 P/I 0102-0000035824 REPUESTOS GOMAS Y 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000008 1 P/I 0102-0000035825 REPUESTOS Y 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000009 1 P/I 0102-0000035826 REPUESTOS Y 80.68 80.68
ING.ALMAC. 0000000010 1 P/I 0102-0000035827 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000011 1 P/I 0102-0000035828 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 96.36 96.36
ING.ALMAC. 0000000012 1 P/I 0102-0000035829 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000014 1 P/I 0102-0000035836 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000015 2 P/I 0102-0000035838 INDUSTRIA DEL ACERO 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000016 2 P/I 0102-0000035839 REPUESTOS Y 35.59 35.59
ING.ALMAC. 0000000017 2 P/I 0102-0000035840 CONSTRU TECNICA 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000018 2 P/I 0102-0000035841 HIDRAULICA COMERCIAL 20.34 20.34
ING.ALMAC. 0000000019 2 P/I 0102-0000035842 REPUESTOS Y 2.54 2.54
ING.ALMAC. 0000000021 2 P/I 0102-0000035844 HIDRAULICA COMERCIAL 40.26 40.26
ING.ALMAC. 0000000025 2 P/I 0102-0000035848 INDUSTRIA DEL ACERO 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000033 2 P/I 0102-0000035856 REBEL E.I.R.L.
ING.ALMAC. 0000000036 3 P/I 0102-0000035859 HIDRAULICA COMERCIAL 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000037 3 P/I 0102-0000035860 REPUESTOS Y 37.29 37.29
ING.ALMAC. 0000000038 3 P/I 0102-0000035861 REPUESTOS Y 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000039 3 P/I 0102-0000035862 EMTISA S.R.L. 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000041 3 P/I 0102-0000035865 SCANIA DEL PERU S.A. 124.62 124.62
ING.ALMAC. 0000000042 3 P/I 0102-0000035866 SCANIA DEL PERU S.A. 573.71 573.71
ING.ALMAC. 0000000043 3 P/I 0102-0000035867 SCANIA DEL PERU S.A. 230.54 230.54
ING.ALMAC. 0000000044 3 P/I 0102-0000035868 SCANIA DEL PERU S.A. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000045 3 P/I 0102-0000035869 SCANIA DEL PERU S.A. 466.69 466.69
ING.ALMAC. 0000000046 3 P/I 0102-0000035870 SCANIA DEL PERU S.A. 360.03 360.03
ING.ALMAC. 0000000047 3 P/I 0102-0000035871 REPUESTOS CRISMAR 113.38 113.38
ING.ALMAC. 0000000048 3 P/I 0102-0000035872 REPUESTOS CRISMAR 378.73 378.73
ING.ALMAC. 0000000049 3 P/I 0102-0000035873 REPUESTOS CRISMAR 122.45 122.45
ING.ALMAC. 0000000050 3 P/I 0102-0000035874 REPUESTOS NUEVOS S.A. 301.03 301.03
ING.ALMAC. 0000000052 3 P/I 0102-0000035876 FERROMOTRIZ S.R.L. 107.04 107.04
ING.ALMAC. 0000000061 3 P/I 0102-0000035885 HIDRAULICA COMERCIAL 36.44 36.44
ING.ALMAC. 0000000062 3 P/I 0102-0000035886 REPUESTOS Y 10.59 10.59
ING.ALMAC. 0000000063 3 P/I 0102-0000035887 PERNOCENTRO 7.46 7.46
ING.ALMAC. 0000000064 3 P/I 0102-0000035888 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000065 3 P/I 0102-0000035889 REPUESTOS Y 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000066 3 P/I 0102-0000035890 REPUESTOS Y 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000067 3 P/I 0102-0000035891 HIDRAULICA COMERCIAL 41.53 41.53
ING.ALMAC. 0000000069 5 P/I 0102-0000035893 REPUESTOS HUBER 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000070 5 P/I 0102-0000035894 SCANIA DEL PERU S.A. 1 787.49 1 787.49
ING.ALMAC. 0000000071 5 P/I 0102-0000035895 SCANIA DEL PERU S.A. 132.78 132.78
ING.ALMAC. 0000000072 6 P/I 0102-0000035896 HIDRAULICA COMERCIAL 4.24 4.24
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 418/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MARZO
ING.ALMAC. 0000000073 6 P/I 0102-0000035897 REBEL E.I.R.L. 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000074 6 P/I 0102-0000035898 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000075 6 P/I 0102-0000035899 PERNOCENTRO 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000076 6 P/I 0102-0000035900 REPUESTOS Y 12.29 12.29
ING.ALMAC. 0000000077 6 P/I 0102-0000035901 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000078 6 P/I 0102-0000035902 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 22.88 22.88
ING.ALMAC. 0000000079 6 P/I 0102-0000035903 JOHANAN´S COMERCIAL 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000080 6 P/I 0102-0000035904 CALDERON ARENAS 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000081 6 P/I 0102-0000035905 CALDERON ARENAS 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000082 6 P/I 0102-0000035906 REPUESTOS Y 62.29 62.29
ING.ALMAC. 0000000083 6 P/I 0102-0000035907 BUTRON FLORES GLADYS 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000084 6 P/I 0102-0000035908 REPUESTOS CRISMAR 68.02 68.02
ING.ALMAC. 0000000085 6 P/I 0102-0000035909 REBEL E.I.R.L. 233.05 233.05
ING.ALMAC. 0000000086 6 P/I 0102-0000035910 SCANIA DEL PERU S.A. 295.62 295.62
ING.ALMAC. 0000000087 6 P/I 0102-0000035911 SCANIA DEL PERU S.A. 351.25 351.25
ING.ALMAC. 0000000088 6 P/I 0102-0000035912 SCANIA DEL PERU S.A. 569.32 569.32
ING.ALMAC. 0000000089 6 P/I 0102-0000035913 SCANIA DEL PERU S.A. 311.24 311.24
ING.ALMAC. 0000000090 6 P/I 0102-0000035914 SCANIA DEL PERU S.A. 304.50 304.50
ING.ALMAC. 0000000091 6 P/I 0102-0000035915 SCANIA DEL PERU S.A. 309.45 309.45
ING.ALMAC. 0000000092 6 P/I 0102-0000035916 SCANIA DEL PERU S.A. 416.06 416.06
ING.ALMAC. 0000000093 6 P/I 0102-0000035917 SCANIA DEL PERU S.A. 366.13 366.13
ING.ALMAC. 0000000094 6 P/I 0102-0000035918 REPUESTOS NUEVOS S.A. 57.29 57.29
ING.ALMAC. 0000000095 6 P/I 0102-0000035919 REPUESTOS NUEVOS S.A. 83.08 83.08
ING.ALMAC. 0000000097 6 P/I 0102-0000035921 REPUESTOS NUEVOS S.A. 262.31 262.31
ING.ALMAC. 0000000098 6 P/I 0102-0000035922 HIDRAULICA COMERCIAL 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000099 6 P/I 0102-0000035923 VALENCIA GUTIERREZ 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000100 6 P/I 0102-0000035924 MAKRO 52.37 52.37
ING.ALMAC. 0000000101 6 P/I 0102-0000035925 REPUESTOS Y 12.29 12.29
ING.ALMAC. 0000000103 6 P/I 0102-0000035927 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. 271.19 271.19
ING.ALMAC. 0000000104 7 P/I 0102-0000035928 REPUESTOS Y 12.72 12.72
ING.ALMAC. 0000000105 7 P/I 0102-0000035929 REPUESTOS Y 54.24 54.24
ING.ALMAC. 0000000106 7 P/I 0102-0000035930 REPUESTOS Y 73.73 73.73
ING.ALMAC. 0000000110 7 P/I 0102-0000035934 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000111 7 P/I 0102-0000035935 REPUESTOS Y 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000114 7 P/I 0102-0000035941 REPRESENTACIONES 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000115 7 P/I 0102-0000035942 REPUESTOS CRISMAR 136.07 136.07
ING.ALMAC. 0000000116 7 P/I 0102-0000035943 REPUESTOS CRISMAR 226.79 226.79
ING.ALMAC. 0000000117 7 P/I 0102-0000035944 REPUESTOS CRISMAR 192.75 192.75
ING.ALMAC. 0000000118 7 P/I 0102-0000035945 REPUESTOS CRISMAR 442.21 442.21
ING.ALMAC. 0000000119 8 P/I 0102-0000035946 REPUESTOS & SERVICIOS 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000121 8 P/I 0102-0000035948 REPUESTOS Y 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000123 8 P/I 0102-0000035950 REPUESTOS Y 36.27 36.27
ING.ALMAC. 0000000126 8 P/I 0102-0000035953 ACEROS COMERCIALES 2 064.41 2 064.41
ING.ALMAC. 0000000128 8 P/I 0102-0000035955 REPUESTOS HUBER 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000129 8 P/I 0102-0000035956 VALENCIA GUTIERREZ 137.29 137.29
ING.ALMAC. 0000000130 8 P/I 0102-0000035957 REPUESTOS HUBER 91.52 91.52
ING.ALMAC. 0000000131 8 P/I 0102-0000035958 RENE DIESEL E.I.R.L. 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000132 8 P/I 0102-0000035959 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000133 8 P/I 0102-0000035960 SALAS CACERES CIRO 793.22 793.22
ING.ALMAC. 0000000134 8 P/I 0102-0000035961 FERROMOTRIZ S.R.L. 217.64 217.64
ING.ALMAC. 0000000137 9 P/I 0102-0000035964 REPUESTOS Y 3.39 3.39
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 419/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MARZO
ING.ALMAC. 0000000138 9 P/I 0102-0000035965 JOSE MARCELO 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000139 9 P/I 0102-0000035966 REPRESENTACIONES 233.05 233.05
ING.ALMAC. 0000000140 9 P/I 0102-0000035967 TORNERIA EXPRESS 245.77 245.77
ING.ALMAC. 0000000141 8 P/I 0102-0000035968 PERNOCENTRO 36.44 36.44
ING.ALMAC. 0000000142 9 P/I 0102-0000035969 REPUESTOS Y 4.50 4.50
ING.ALMAC. 0000000144 9 P/I 0102-0000035971 REPUESTOS Y 70.17 70.17
ING.ALMAC. 0000000145 9 P/I 0102-0000035972 REBEL E.I.R.L. 389.83 389.83
ING.ALMAC. 0000000147 9 P/I 0102-0000035974 SCANIA DEL PERU S.A. 1 900.61 1 900.61
ING.ALMAC. 0000000149 9 P/I 0102-0000035976 SCANIA DEL PERU S.A. 150.07 150.07
ING.ALMAC. 0000000150 9 P/I 0102-0000035977 SCANIA DEL PERU S.A. 917.02 917.02
ING.ALMAC. 0000000151 9 P/I 0102-0000035978 SCANIA DEL PERU S.A. 252.57 252.57
ING.ALMAC. 0000000152 9 P/I 0102-0000035979 PACHAURI VALLENAS 205.08 205.08
ING.ALMAC. 0000000154 9 P/I 0102-0000035981 REBEL E.I.R.L. 220.34 220.34
ING.ALMAC. 0000000156 9 P/I 0102-0000035983 REPUESTOS Y 5.25 5.25
ING.ALMAC. 0000000161 9 P/I 0102-0000035988 PERNOCENTRO 13.22 13.22
ING.ALMAC. 0000000162 9 P/I 0102-0000035989 REPUESTOS HUBER 279.66 279.66
ING.ALMAC. 0000000164 9 P/I 0102-0000035991 OXYTEX 408.49 408.49
ING.ALMAC. 0000000165 9 P/I 0102-0000035992 OXYTEX 205.08 205.08
ING.ALMAC. 0000000169 9 P/I 0102-0000035996 REPUESTOS CRISMAR 13.59 13.59
ING.ALMAC. 0000000170 9 P/I 0102-0000035997 REPUESTOS & SERVICIOS 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000172 9 P/I 0102-0000035999 IMPORTACIONES 136.07 136.07
ING.ALMAC. 0000000174 9 P/I 0102-0000036001 SCANIA DEL PERU S.A. 112.62 112.62
ING.ALMAC. 0000000175 9 P/I 0102-0000036002 SCANIA DEL PERU S.A. 155.54 155.54
ING.ALMAC. 0000000176 9 P/I 0102-0000036003 SCANIA DEL PERU S.A. 476.47 476.47
ING.ALMAC. 0000000177 9 P/I 0102-0000036004 SCANIA DEL PERU S.A. 318.80 318.80
ING.ALMAC. 0000000182 10 P/I 0102-0000036009 FERROMOTRIZ S.R.L. 128.94 128.94
ING.ALMAC. 0000000183 10 P/I 0102-0000036010 REPUESTOS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000185 10 P/I 0102-0000036014 SCANIA DEL PERU S.A. 76.41 76.41
ING.ALMAC. 0000000186 10 P/I 0102-0000036015 SCANIA DEL PERU S.A. 634.71 634.71
ING.ALMAC. 0000000187 10 P/I 0102-0000036016 SCANIA DEL PERU S.A. 137.40 137.40
ING.ALMAC. 0000000188 10 P/I 0102-0000036017 SCANIA DEL PERU S.A. 151.55 151.55
ING.ALMAC. 0000000189 10 P/I 0102-0000036018 RENE DIESEL E.I.R.L. 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000190 10 P/I 0102-0000036019 REPUESTOS CRISMAR 235.25 235.25
ING.ALMAC. 0000000191 10 P/I 0102-0000036020 REPUESTOS NUEVOS S.A. 317.26 317.26
ING.ALMAC. 0000000192 10 P/I 0102-0000036021 REPUESTOS HUBER 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000193 10 P/I 0102-0000036022 FERROMOTRIZ S.R.L. 356.23 356.23
ING.ALMAC. 0000000194 10 P/I 0102-0000036023 MELENDEZ SUCA 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000195 10 P/I 0102-0000036024 REPUESTOS Y 16.10 16.10
ING.ALMAC. 0000000196 10 P/I 0102-0000036025 REPUESTOS Y 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000199 10 P/I 0102-0000036028 VALENCIA GUTIERREZ 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000202 14 P/I 0102-0000036031 HIDRAULICA COMERCIAL 369.49 369.49
ING.ALMAC. 0000000204 14 P/I 0102-0000036033 INDUSTRIA DEL ACERO 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000207 14 P/I 0102-0000036036 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000209 15 P/I 0102-0000036038 REPUESTOS CRISMAR 90.51 90.51
ING.ALMAC. 0000000210 15 P/I 0102-0000036039 CORPORACION VIDRIO 165.69 165.69
ING.ALMAC. 0000000211 15 P/I 0102-0000036040 SCANIA DEL PERU S.A. 488.69 488.69
ING.ALMAC. 0000000212 15 P/I 0102-0000036041 SCANIA DEL PERU S.A. 90.59 90.59
ING.ALMAC. 0000000213 15 P/I 0102-0000036042 SCANIA DEL PERU S.A. 181.03 181.03
ING.ALMAC. 0000000214 15 P/I 0102-0000036043 REPUESTOS HUBER 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000215 15 P/I 0102-0000036044 REPUESTOS Y 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000216 15 P/I 0102-0000036045 C M REPRESENTACIONES 38.14 38.14
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 420/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MARZO
ING.ALMAC. 0000000218 15 P/I 0102-0000036048 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000222 15 P/I 0102-0000036052 RECORD DISTRIBUCIONES 199.15 199.15
ING.ALMAC. 0000000223 15 P/I 0102-0000036053 MELENDEZ SUCA 15.08 15.08
ING.ALMAC. 0000000224 15 P/I 0102-0000036054 MELENDEZ SUCA 70.34 70.34
ING.ALMAC. 0000000225 15 P/I 0102-0000036055 SCANIA DEL PERU S.A. 244.49 244.49
ING.ALMAC. 0000000226 16 P/I 0102-0000036056 REPUESTOS Y 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000228 16 P/I 0102-0000036058 HIDRAULICA COMERCIAL 58.31 58.31
ING.ALMAC. 0000000232 16 P/I 0102-0000036062 SCANIA DEL PERU S.A. 178.94 178.94
ING.ALMAC. 0000000233 16 P/I 0102-0000036063 SCANIA DEL PERU S.A. 489.06 489.06
ING.ALMAC. 0000000236 16 P/I 0102-0000036066 SCANIA DEL PERU S.A. 345.41 345.41
ING.ALMAC. 0000000237 16 P/I 0102-0000036067 SCANIA DEL PERU S.A. 369.14 369.14
ING.ALMAC. 0000000240 17 P/I 0102-0000036070 TINTAS.COM E.I.R.L. 172.03 172.03
ING.ALMAC. 0000000242 17 P/I 0102-0000036072 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000245 17 P/I 0102-0000036075 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000246 17 P/I 0102-0000036076 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 444.92 444.92
ING.ALMAC. 0000000247 17 P/I 0102-0000036077 FERROMOTRIZ S.R.L. 56.60 56.60
ING.ALMAC. 0000000249 19 P/I 0102-0000036080 REPUESTOS & SERVICIOS 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000250 19 P/I 0102-0000036081 PERNOCENTRO 48.73 48.73
ING.ALMAC. 0000000257 20 P/I 0102-0000036088 ROJAS CORNEJO JUAN 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000258 20 P/I 0102-0000036089 MELENDEZ SUCA 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000259 20 P/I 0102-0000036090 REPUESTOS Y 8.05 8.05
ING.ALMAC. 0000000260 20 P/I 0102-0000036091 MULTICENTRO SANTA 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000261 20 P/I 0102-0000036092 ROJAS CORNEJO JUAN 182.20 182.20
ING.ALMAC. 0000000262 20 P/I 0102-0000036093 MULTICENTRO SANTA 1 858.47 1 858.47
ING.ALMAC. 0000000263 20 P/I 0102-0000036094 MULTICENTRO SANTA 161.02 161.02
ING.ALMAC. 0000000264 20 P/I 0102-0000036095 DISTRIBUIDORA 347.45 347.45
ING.ALMAC. 0000000266 17 P/I 0102-0000036097 CONSTRU TECNICA 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000269 20 P/I 0102-0000036100 REBEL E.I.R.L. 237.29 237.29
ING.ALMAC. 0000000270 20 P/I 0102-0000036101 VALENCIA GUTIERREZ 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000271 20 P/I 0102-0000036102 VALENCIA GUTIERREZ 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000272 20 P/I 0102-0000036103 REPUESTOS Y 1.00 1.00
ING.ALMAC. 0000000274 20 P/I 0102-0000036105 OXYTEX 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000275 20 P/I 0102-0000036106 REPUESTOS & SERVICIOS 72.88 72.88
ING.ALMAC. 0000000276 20 P/I 0102-0000036107 MELENDEZ SUCA 44.74 44.74
ING.ALMAC. 0000000278 20 P/I 0102-0000036109 REPUESTOS Y 39.41 39.41
ING.ALMAC. 0000000279 21 P/I 0102-0000036110 BERNAL HUAMANI YURY 169.49 169.49
ING.ALMAC. 0000000280 21 P/I 0102-0000036111 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000281 21 P/I 0102-0000036112 DCR GASTOS VARIOS 3.00 3.00
ING.ALMAC. 0000000283 21 P/I 0102-0000036114 INDUSTRIA Y 79.66 79.66
ING.ALMAC. 0000000285 21 P/I 0102-0000036116 SUR MOTORS S.A. 186.45 186.45
ING.ALMAC. 0000000288 21 P/I 0102-0000036119 DISTRIBUIDORA 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000289 21 P/I 0102-0000036120 SCANIA DEL PERU S.A. 548.54 548.54
ING.ALMAC. 0000000290 21 P/I 0102-0000036121 SCANIA DEL PERU S.A. 548.54 548.54
ING.ALMAC. 0000000291 21 P/I 0102-0000036122 SCANIA DEL PERU S.A. 999.43 999.43
ING.ALMAC. 0000000292 21 P/I 0102-0000036123 SCANIA DEL PERU S.A. 535.11 535.11
ING.ALMAC. 0000000293 21 P/I 0102-0000036124 SCANIA DEL PERU S.A. 185.45 185.45
ING.ALMAC. 0000000294 21 P/I 0102-0000036125 SCANIA DEL PERU S.A. 1 024.84 1 024.84
ING.ALMAC. 0000000295 21 P/I 0102-0000036126 SCANIA DEL PERU S.A. 584.47 584.47
ING.ALMAC. 0000000297 21 P/I 0102-0000036128 REPUESTOS NUEVOS S.A. 15.63 15.63
ING.ALMAC. 0000000298 21 P/I 0102-0000036129 REPUESTOS NUEVOS S.A. 162.09 162.09
ING.ALMAC. 0000000299 21 P/I 0102-0000036130 REPUESTOS NUEVOS S.A. 93.70 93.70
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 421/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MARZO
ING.ALMAC. 0000000301 21 P/I 0102-0000036132 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 249.58 249.58
ING.ALMAC. 0000000302 21 P/I 0102-0000036133 SCANIA DEL PERU S.A. 275.73 275.73
ING.ALMAC. 0000000305 22 P/I 0102-0000036136 PACHECO CAYANI 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000308 22 P/I 0102-0000036139 REPUESTOS Y 116.09 116.09
ING.ALMAC. 0000000309 22 P/I 0102-0000036140 LUPO HUAYLLA 17.80 17.80
ING.ALMAC. 0000000310 22 P/I 0102-0000036141 LUPO HUAYLLA 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000311 22 P/I 0102-0000036142 LUPO HUAYLLA 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000312 22 P/I 0102-0000036143 GRUPO V & P S.R.L. 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000316 22 P/I 0102-0000036147 SCANIA DEL PERU S.A. 713.72 713.72
ING.ALMAC. 0000000318 22 P/I 0102-0000036149 HIDRAULICA COMERCIAL 126.44 126.44
ING.ALMAC. 0000000320 22 P/I 0102-0000036151 FERROMOTRIZ S.R.L. 79.22 79.22
ING.ALMAC. 0000000322 23 P/I 0102-0000036153 REPUESTOS Y 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000323 23 P/I 0102-0000036154 REPUESTOS Y 8.73 8.73
ING.ALMAC. 0000000325 23 P/I 0102-0000036156 DCR GASTOS VARIOS 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000326 23 P/I 0102-0000036157 INDUSTRIA Y 4.00 4.00
ING.ALMAC. 0000000327 23 P/I 0102-0000036158 REPUESTOS & SERVICIOS 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000330 23 P/I 0102-0000036161 HIDRAULICA COMERCIAL 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000331 23 P/I 0102-0000036162 QUISPE DE QUISPE ELSA 12.80 12.80
ING.ALMAC. 0000000332 23 P/I 0102-0000036163 SCANIA DEL PERU S.A. 149.68 149.68
ING.ALMAC. 0000000333 23 P/I 0102-0000036164 SCANIA DEL PERU S.A. 362.96 362.96
ING.ALMAC. 0000000334 23 P/I 0102-0000036165 SCANIA DEL PERU S.A. 3 365.83 3 365.83
ING.ALMAC. 0000000338 23 P/I 0102-0000036169 MULTICENTRO SANTA 224.58 224.58
ING.ALMAC. 0000000339 23 P/I 0102-0000036170 REPUESTOS CRISMAR 595.09 595.09
ING.ALMAC. 0000000341 23 P/I 0102-0000036172 REPUESTOS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000342 23 P/I 0102-0000036173 PERNOCENTRO 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000344 23 P/I 0102-0000036176 PERNOCENTRO 72.88 72.88
ING.ALMAC. 0000000345 23 P/I 0102-0000036177 SCANIA DEL PERU S.A. 2 628.32 2 628.32
ING.ALMAC. 0000000346 23 P/I 0102-0000036178 SCANIA DEL PERU S.A. 140.34 140.34
ING.ALMAC. 0000000347 23 P/I 0102-0000036179 SCANIA DEL PERU S.A. 488.69 488.69
ING.ALMAC. 0000000348 23 P/I 0102-0000036180 IMPORTACIONES 3 507.21 3 507.21
ING.ALMAC. 0000000349 23 P/I 0102-0000036181 ENTREGADO EN LIMA IMPORTACIONES 260.22 260.22
ING.ALMAC. 0000000352 23 P/I 0102-0000036184 MULTICENTRO SANTA 745.76 745.76
ING.ALMAC. 0000000353 23 P/I 0102-0000036185 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 167.12 167.12
ING.ALMAC. 0000000354 23 P/I 0102-0000036186 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 38.98 38.98
ING.ALMAC. 0000000357 24 P/I 0102-0000036189 C M REPRESENTACIONES 54.23 54.23
ING.ALMAC. 0000000362 24 P/I 0102-0000036194 SCANIA DEL PERU S.A. 146.26 146.26
ING.ALMAC. 0000000364 24 P/I 0102-0000036196 SCANIA DEL PERU S.A. 679.68 679.68
ING.ALMAC. 0000000365 24 P/I 0102-0000036197 SCANIA DEL PERU S.A. 445.97 445.97
ING.ALMAC. 0000000366 24 P/I 0102-0000036198 SCANIA DEL PERU S.A. 140.34 140.34
ING.ALMAC. 0000000367 24 P/I 0102-0000036199 SCANIA DEL PERU S.A. 146.26 146.26
ING.ALMAC. 0000000369 24 P/I 0102-0000036201 HIDRAULICA COMERCIAL 223.73 223.73
ING.ALMAC. 0000000371 24 P/I 0102-0000036203 REPUESTOS Y 24.58 24.58
ING.ALMAC. 0000000373 26 P/I 0102-0000036205 MELENDEZ SUCA 106.78 106.78
ING.ALMAC. 0000000374 26 P/I 0102-0000036206 REPUESTOS Y 20.76 20.76
ING.ALMAC. 0000000378 26 P/I 0102-0000036210 MELENDEZ SUCA 37.29 37.29
ING.ALMAC. 0000000379 26 P/I 0102-0000036211 INDUSTRIA DEL ACERO 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000381 26 P/I 0102-0000036213 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000382 26 P/I 0102-0000036214 REBEL E.I.R.L. 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000383 26 P/I 0102-0000036215 HIDRAULICA COMERCIAL 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000384 26 P/I 0102-0000036216 REPUESTOS Y 103.39 103.39
ING.ALMAC. 0000000385 26 P/I 0102-0000036217 SCANIA DEL PERU S.A. 2 024.74 2 024.74
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 422/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MARZO
ING.ALMAC. 0000000386 26 P/I 0102-0000036218 C M REPRESENTACIONES 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000388 26 P/I 0102-0000036220 OXYTEX 408.49 408.49
ING.ALMAC. 0000000391 27 P/I 0102-0000036223 REBEL E.I.R.L. 97.46 97.46
ING.ALMAC. 0000000392 27 P/I 0102-0000036224 REPUESTOS Y 103.39 103.39
ING.ALMAC. 0000000393 26 P/I 0102-0000036225 PERUANA DE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000394 26 P/I 0102-0000036226 DISTRIBUIDORA 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000395 26 P/I 0102-0000036227 PERNOCENTRO 6.10 6.10
ING.ALMAC. 0000000396 26 P/I 0102-0000036228 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000397 26 P/I 0102-0000036229 PARILLO COARE 50.00 50.00
ING.ALMAC. 0000000398 26 P/I 0102-0000036230 HUANQUI ARROYO HILDA 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000399 27 P/I 0102-0000036231 FERROMOTRIZ S.R.L. 40.73 40.73
ING.ALMAC. 0000000400 27 P/I 0102-0000036232 FERROMOTRIZ S.R.L. 43.22 43.22
ING.ALMAC. 0000000401 27 P/I 0102-0000036233 FERROMOTRIZ S.R.L. 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000402 27 P/I 0102-0000036234 SCANIA DEL PERU S.A. 163.90 163.90
ING.ALMAC. 0000000403 27 P/I 0102-0000036235 SCANIA DEL PERU S.A. 4 276.59 4 276.59
ING.ALMAC. 0000000404 27 P/I 0102-0000036236 REPUESTOS CRISMAR 267.00 267.00
ING.ALMAC. 0000000405 27 P/I 0102-0000036238 PERNOCENTRO 79.66 79.66
ING.ALMAC. 0000000406 27 P/I 0102-0000036239 REPUESTOS HUBER 398.31 398.31
ING.ALMAC. 0000000407 27 P/I 0102-0000036240 REPUESTOS HUBER 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000408 27 P/I 0102-0000036241 VALENCIA GUTIERREZ 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000409 28 P/I 0102-0000036242 SCANIA DEL PERU S.A. 580.76 580.76
ING.ALMAC. 0000000410 28 P/I 0102-0000036243 SCANIA DEL PERU S.A. 263.55 263.55
ING.ALMAC. 0000000411 28 P/I 0102-0000036244 REPUESTOS Y 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000412 28 P/I 0102-0000036245 MELENDEZ SUCA 254.24 254.24
ING.ALMAC. 0000000413 28 P/I 0102-0000036246 BUTRON FLORES GLADYS 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000419 28 P/I 0102-0000036252 REPUESTOS GOMAS Y 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000420 28 P/I 0102-0000036253 REPUESTOS HUBER 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000422 28 P/I 0102-0000036255 FERROMOTRIZ S.R.L. 711.42 711.42
ING.ALMAC. 0000000423 28 P/I 0102-0000036256 PERNOCENTRO 9.31 9.31
ING.ALMAC. 0000000424 28 P/I 0102-0000036257 MARISOL MERMA 70.00 70.00
ING.ALMAC. 0000000425 28 P/I 0102-0000036258 DIKAMOTOR EIRL 61.86 61.86
ING.ALMAC. 0000000427 28 P/I 0102-0000036260 REPUESTOS Y 2.03 2.03
ING.ALMAC. 0000000428 28 P/I 0102-0000036261 MELENDEZ SUCA 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000429 28 P/I 0102-0000036262 REPUESTOS Y 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000430 28 P/I 0102-0000036263 REPUESTOS Y 3.56 3.56
ING.ALMAC. 0000000431 28 P/I 0102-0000036264 C M REPRESENTACIONES 35.59 35.59
ING.ALMAC. 0000000433 28 P/I 0102-0000036266 FERROMOTRIZ S.R.L. 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000434 28 P/I 0102-0000036267 REPUESTOS GOMAS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000436 28 P/I 0102-0000036269 MELENDEZ SUCA 36.44 36.44
ING.ALMAC. 0000000437 28 P/I 0102-0000036270 GOMEZ BEDREGAL 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000438 28 P/I 0102-0000036271 GOMEZ BEDREGAL 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000439 28 P/I 0102-0000036272 VALENCIA GUTIERREZ 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000442 28 P/I 0102-0000036275 IMPORTACIONES 3 925.81 3 925.81
ING.ALMAC. 0000000448 28 P/I 0102-0000036281 SCANIA DEL PERU S.A. 1 016.34 1 016.34
ING.ALMAC. 0000000451 28 P/I 0102-0000036285 REPUESTOS HUBER 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000452 28 P/I 0102-0000036286 MELENDEZ SUCA 35.17 35.17
ING.ALMAC. 0000000453 29 P/I 0102-0000036287 TINTAS.COM E.I.R.L. 155.08 155.08
ING.ALMAC. 0000000454 29 P/I 0102-0000036288 C M REPRESENTACIONES 305.09 305.09
ING.ALMAC. 0000000455 29 P/I 0102-0000036289 REBEL E.I.R.L. 169.49 169.49
ING.ALMAC. 0000000456 29 P/I 0102-0000036290 REPUESTOS HUBER 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000457 29 P/I 0102-0000036291 REPUESTOS Y 23.73 23.73
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 423/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MARZO
ING.ALMAC. 0000000459 29 P/I 0102-0000036293 REPUESTOS Y 18.99 18.99
ING.ALMAC. 0000000462 29 P/I 0102-0000036296 PERNOCENTRO 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000468 29 P/I 0102-0000036302 PERNOCENTRO 36.44 36.44
ING.ALMAC. 0000000469 29 P/I 0102-0000036303 GOMEZ BEDREGAL 56.95 56.95
ING.ALMAC. 0000000470 29 P/I 0102-0000036304 SCANIA DEL PERU S.A. 107.96 107.96
ING.ALMAC. 0000000471 29 P/I 0102-0000036305 SCANIA DEL PERU S.A. 549.49 549.49
ING.ALMAC. 0000000472 29 P/I 0102-0000036306 CONSTRU TECNICA 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000473 29 P/I 0102-0000036307 REPUESTOS GOMAS Y 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000475 29 P/I 0102-0000036309 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000477 29 P/I 0102-0000036311 JOHANAN´S COMERCIAL 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000478 29 P/I 0102-0000036312 MELENDEZ SUCA 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000479 29 P/I 0102-0000036313 JOHANAN´S COMERCIAL 211.86 211.86
ING.ALMAC. 0000000480 29 P/I 0102-0000036314 REPUESTOS HUBER 139.83 139.83
ING.ALMAC. 0000000483 23 P/I 0102-0000036317 REPRESENTACIONES HRL 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000484 30 P/I 0102-0000036318 PERNOCENTRO 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000487 30 P/I 0102-0000036321 REPUESTOS Y 7.80 7.80
ING.ALMAC. 0000000488 30 P/I 0102-0000036322 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000489 31 P/I 0102-0000036323 REPUESTOS Y 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000490 30 P/I 0102-0000036324 MELENDEZ SUCA 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000491 30 P/I 0102-0000036325 REPUESTOS Y 13.73 13.73
ING.ALMAC. 0000000492 30 P/I 0102-0000036326 REPUESTOS GOMAS Y 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000493 30 P/I 0102-0000036327 AGUILAR CARI GINA 10.00 10.00
ING.ALMAC. 0000000494 31 P/I 0102-0000036328 SCANIA DEL PERU S.A. 559.43 559.43
ING.ALMAC. 0000000495 31 P/I 0102-0000036329 SCANIA DEL PERU S.A. 445.74 445.74
ING.ALMAC. 0000000496 31 P/I 0102-0000036330 SCANIA DEL PERU S.A. 373.41 373.41
ING.ALMAC. 0000000497 31 P/I 0102-0000036331 SCANIA DEL PERU S.A. 1 129.98 1 129.98
ING.ALMAC. 0000000498 31 P/I 0102-0000036332 SCANIA DEL PERU S.A. 343.64 343.64
ING.ALMAC. 0000000499 31 P/I 0102-0000036333 SCANIA DEL PERU S.A. 776.57 776.57
ING.ALMAC. 0000000500 31 P/I 0102-0000036334 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 233.98 233.98
ING.ALMAC. 0000000501 31 P/I 0102-0000036337 IMPORTACIONES 169.58 169.58
ING.ALMAC. 0000000507 31 P/I 0102-0000036343 DCR GASTOS VARIOS 200.00 200.00
ING.ALMAC. 0000000511 31 P/I 0102-0000036352 CONSTRU TECNICA 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000513 29 P/I 0102-0000036365 IMPORTACIONES 237.49 237.49
ING.ALMAC. 0000000514 30 P/I 0102-0000036366 REPUESTOS NUEVOS S.A. 34.82 34.82
ING.ALMAC. 0000000515 30 P/I 0102-0000036367 REPUESTOS NUEVOS S.A. 3 183.61 3 183.61
ING.ALMAC. 0000000516 30 P/I 0102-0000036368 REPUESTOS CRISMAR 758.85 758.85
ING.ALMAC. 0000000517 31 P/I 0102-0000036369 SCANIA DEL PERU S.A. 2 348.91 2 348.91
ING.ALMAC. 0000000518 31 P/I 0102-0000036370 SCANIA DEL PERU S.A. 2 357.18 2 357.18
ING.ALMAC. 0000000519 31 P/I 0102-0000036371 REPUESTOS CRISMAR 583.33 583.33
ING.ALMAC. 0000000520 29 P/I 0102-0000036378 IMPORTACIONES 542.85 542.85
Total Marzo --> 55 834.05 89 825.06 33 991.01 17 299.05
Total Acumulado --> 281 942.52 306 953.98 25 011.46 99 016.22
ABRIL
COMPRAS 0000000064 9 PI36459 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020092-0000 Factura (42) 0001 - 0000020092-0000 61.86 61.86 S/.
COMPRAS 0000000085 9 PI36405 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020089-0000 Factura (42) 0001 - 0000020089-0000 28.31 28.31 S/.
COMPRAS 0000000134 13 PI36553 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003227-0000 Factura (42) 0001 - 0000003227-0000 296.61 296.61 S/.
COMPRAS 0000000138 13 PI36536 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078040-0000 Factura (42) 0004 - 0000078040-0000 101.44 101.44 S/.
COMPRAS 0000000139 13 PI36535 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078038-0000 Factura (42) 0004 - 0000078038-0000 110.17 110.17 S/.
COMPRAS 0000000148 9 PI36554 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012173-0000 Factura (42) 0001 - 0000012173-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000160 13 PI36546 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011116-0000 Factura (42) 0003 - 0000011116-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000000165 13 PI36548 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020167-0000 Factura (42) 0001 - 0000020167-0000 7.63 7.63 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 424/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ABRIL
COMPRAS 0000000168 14 PI36555 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235393-0000 Factura (42) 0001 - 0000235393-0000 61.86 61.86 S/.
COMPRAS 0000000185 14 PI36573 CHALCO LLERENA FACTURA (42) 0001 - 0000007737-0000 Factura (42) 0001 - 0000007737-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000000186 15 PI36572 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000883-0000 Factura (42) 0002 - 0000000883-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000000201 12 PI36255 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042253-0000 Factura (42) 0002 - 0000042253-0000 711.42 711.42 2.665 US$ 266.95
COMPRAS 0000000204 16 PI36590 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078179-0000 Factura (42) 0004 - 0000078179-0000 210.17 210.17 S/.
COMPRAS 0000000206 16 PI36591 RODOLFO QUECARA BOL. VENTA (42 0001 - 0000011486-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000011486-0000 420.00 420.00 S/.
COMPRAS 0000000211 9 PI36523 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0015 - 0000010023-0000 Factura (42) 0015 - 0000010023-0000 3 267.18 3 267.18 2.668 US$ 1 224.58
COMPRAS 0000000221 16 PI36595 REPRESENTACIONES FACTURA (42) 000. - 0000006971-0000 Factura (42) 000. - 0000006971-0000 432.20 432.20 S/.
COMPRAS 0000000271 19 PI36644 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002897-0000 Factura (42) 0001 - 0000002897-0000 145.76 145.76 S/.
COMPRAS 0000000276 19 PI36653 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078293-0000 Factura (42) 0004 - 0000078293-0000 172.88 172.88 S/.
COMPRAS 0000000284 19 PI36666 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000001029-0000 Factura (42) 0001 - 0000001029-0000 56.78 56.78 S/.
COMPRAS 0000000285 19 PI36668 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235827-0000 Factura (42) 0001 - 0000235827-0000 142.54 142.54 S/.
COMPRAS 0000000286 19 PI36668 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235828-0000 Factura (42) 0001 - 0000235828-0000 42.20 42.20 S/.
COMPRAS 0000000295 19 PI36670 GOMEZ BEDREGAL DOCUMENTO PERC 0001 - 0000020245-0000 Documento 0001 - 0000020245-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000296 19 PI36671 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020246-0000 Factura (42) 0001 - 0000020246-0000 341.19 341.19 S/.
COMPRAS 0000000299 19 PI36672 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000013229-0000 Factura (42) 0011 - 0000013229-0000 3 335.82 3 335.82 2.655 US$ 1 256.43
COMPRAS 0000000310 23 PI36697 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236023-0000 Factura (42) 0001 - 0000236023-0000 106.78 106.78 S/.
COMPRAS 0000000320 23 PI36724 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078432-0000 Factura (42) 0004 - 0000078432-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000321 21 PI36697 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000013259-0000 Factura (42) 0011 - 0000013259-0000 10 832.73 10 832.73 2.652 US$ 4 084.74
COMPRAS 0000000322 21 PI36721 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078418-0000 Factura (42) 0004 - 0000078418-0000 594.07 594.07 S/.
COMPRAS 0000000323 21 PI36722 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078419-0000 Factura (42) 0004 - 0000078419-0000 306.95 306.95 S/.
COMPRAS 0000000324 21 PI36723 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078421-0000 Factura (42) 0004 - 0000078421-0000 40.68 40.68 S/.
COMPRAS 0000000334 23 PI36752 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0008 - 0000078476-0000 Factura (42) 0008 - 0000078476-0000 1 098.05 1 098.05 S/.
COMPRAS 0000000335 23 PI36753 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078475-0000 Factura (42) 0004 - 0000078475-0000 2 156.65 2 156.65 S/.
COMPRAS 0000000336 23 PI36754 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078477-0000 Factura (42) 0004 - 0000078477-0000 29.66 29.66 S/.
COMPRAS 0000000337 24 PI36756 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000013276-0000 Factura (42) 0011 - 0000013276-0000 8 989.86 8 989.86 2.652 US$ 3 389.84
COMPRAS 0000000338 24 PI36755 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000013275-0000 Factura (42) 0011 - 0000013275-0000 22 025.07 22 025.07 2.652 US$ 8 305.08
COMPRAS 0000000344 25 PI36768 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236248-0000 Factura (42) 0001 - 0000236248-0000 163.98 163.98 S/.
COMPRAS 0000000345 24 PI36770 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003247-0000 Factura (42) 0001 - 0000003247-0000 237.29 237.29 S/.
COMPRAS 0000000346 21 PI36689 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012283-0000 Factura (42) 0001 - 0000012283-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000000347 23 PI36765 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011505-0000 Factura (42) 0003 - 0000011505-0000 412.54 412.54 S/.
COMPRAS 0000000348 24 PI36766 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011521-0000 Factura (42) 0003 - 0000011521-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000000350 24 PI36764 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011522-0000 Factura (42) 0003 - 0000011522-0000 423.56 423.56 S/.
COMPRAS 0000000351 24 PI36763 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236193-0000 Factura (42) 0001 - 0000236193-0000 131.61 131.61 S/.
COMPRAS 0000000357 24 PI36769 CARLOS LUIS QUISPE BOL. VENTA (42 0001 - 0000000010-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000010-0000 230.00 230.00 S/.
COMPRAS 0000000368 25 PI36773 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078572-0000 Factura (42) 0004 - 0000078572-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000000372 24 PI36775 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236192-0000 Factura (42) 0001 - 0000236192-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000000373 24 PI36776 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003054-0000 Factura (42) 0001 - 0000003054-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000000374 25 PI36777 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006204-0000 Factura (42) 0001 - 0000006204-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000000375 25 PI36778 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006203-0000 Factura (42) 0001 - 0000006203-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000000377 24 PI36782 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236224-0000 Factura (42) 0001 - 0000236224-0000 5.76 5.76 S/.
COMPRAS 0000000389 27 PI36816 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078643-0000 Factura (42) 0004 - 0000078643-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000000390 26 PI36805 MIRANDA CHAÑI DEYSI BOL. VENTA (42 0001 - 0000005023-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000005023-0000 84.00 84.00 S/.
COMPRAS 0000000391 26 PI36806 CALDERON ARENAS FACTURA (42) 0001 - 0000009772-0000 Factura (42) 0001 - 0000009772-0000 135.59 135.59 S/.
COMPRAS 0000000392 26 PI36797 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236403-0000 Factura (42) 0001 - 0000236403-0000 290.34 290.34 S/.
COMPRAS 0000000393 26 PI36793 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000746-0000 Factura (42) 0013 - 0000000746-0000 423.73 423.73 S/.
COMPRAS 0000000394 24 PI36791 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000728-0000 Factura (42) 0013 - 0000000728-0000 433.90 433.90 S/.
COMPRAS 0000000395 26 PI36792 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000747-0000 Factura (42) 0013 - 0000000747-0000 338.98 338.98 S/.
COMPRAS 0000000438 28 PI36883 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036327-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036327-0000 405.00 405.00 S/.
COMPRAS 0000000442 28 PI36938 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000766-0000 Factura (42) 0013 - 0000000766-0000 55.85 55.85 S/.
COMPRAS 0000000443 28 PI36937 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000763-0000 Factura (42) 0013 - 0000000763-0000 230.93 230.93 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 425/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ABRIL
COMPRAS 0000000444 29 PI36932 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006232-0000 Factura (42) 0001 - 0000006232-0000 483.05 483.05 S/.
COMPRAS 0000001008 2 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234557-0000 Factura (42) 0001 - 0000234557-0000 47.46 47.46 S/.
COMPRAS 0000001009 3 ORRING CONSTRU TECNICA FACTURA (42) 0002 - 0000001165-0000 Factura (42) 0002 - 0000001165-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001011 2 VOLANDQAS SELLADORAS REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000074137-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000074137-0000 1.50 1.50 S/.
COMPRAS 0000001013 2 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234573-0000 Factura (42) 0001 - 0000234573-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001015 3 GOMAS ANILLO REPUESTOS NUEVA ERA FACTURA (42) 0004 - 0000005366-0000 Factura (42) 0004 - 0000005366-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000001021 3 DRIZA MIRANDA CHAÑI DEYSI BOL. VENTA (42 0001 - 0000004979-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000004979-0000 84.00 84.00 S/.
COMPRAS 0000001022 3 PERNOS REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000074158-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000074158-0000 2.80 2.80 S/.
COMPRAS 0000001023 3 CABLES, TUBOS.CODOS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001708-0000 Factura (42) 0001 - 0000001708-0000 48.64 48.64 S/.
COMPRAS 0000001024 3 PERNOS Y ABRAZADERAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234693-0000 Factura (42) 0001 - 0000234693-0000 41.53 41.53 S/.
COMPRAS 0000001025 3 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234642-0000 Factura (42) 0001 - 0000234642-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001026 3 ABRAZADERAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234666-0000 Factura (42) 0001 - 0000234666-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001031 5 DETERGENTE VERGARAY HUISA BOL. VENTA (42 0001 - 0000001152-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001152-0000 4.00 4.00 S/.
COMPRAS 0000001032 4 MANGUERA Y ABRAZADERA CARMEN ROSA FACTURA (42) 0001 - 0000010830-0000 Factura (42) 0001 - 0000010830-0000 13.56 13.56 S/.
COMPRAS 0000001033 4 GOMAS DE AMORTIGUADOR REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000006128-0000 Factura (42) 0002 - 0000006128-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001034 5 LIJAR Y VOLANDAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234796-0000 Factura (42) 0001 - 0000234796-0000 3.39 3.39 S/.
COMPRAS 0000001037 5 FARO NEBLINERO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000234804-0000 Factura (42) 0001 - 0000234804-0000 23.73 23.73 S/.
COMPRAS 0000001038 5 FOCO DE YODO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001715-0000 Factura (42) 0001 - 0000001715-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001039 7 VOLANDA Y GRILON DE DIAMETRO HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000077777-0000 Factura (42) 0004 - 0000077777-0000 62.71 62.71 S/.
COMPRAS 0000001040 6 CHAPA DE CONTACTO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001719-0000 Factura (42) 0001 - 0000001719-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000001041 4 LLAVE DE PASO INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000081171-0000 Factura (42) 0001 - 0000081171-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001045 5 GOMAS REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021694-0000 Factura (42) 0001 - 0000021694-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001046 5 EMPAQUES PARA CAJA REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021685-0000 Factura (42) 0001 - 0000021685-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001048 5 RODAJE DE RODILLOS YTO VILCA AGUSTIN BOL. VENTA (42 0001 - 0000000113-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000000113-0000 290.00 290.00 S/.
COMPRAS 0000001061 9 FAROS REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002862-0000 Factura (42) 0001 - 0000002862-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001066 10 ORING REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235059-0000 Factura (42) 0001 - 0000235059-0000 14.24 14.24 S/.
COMPRAS 0000001068 10 RELOJ COMPARADOR JJK DISTRIBUCIONES E FACTURA (42) 0001 - 0000013961-0000 Factura (42) 0001 - 0000013961-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000001069 10 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235083-0000 Factura (42) 0001 - 0000235083-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001071 10 SOLDADURA GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020111-0000 Factura (42) 0001 - 0000020111-0000 6.36 6.36 S/.
COMPRAS 0000001073 10 DIAFRAGMA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235043-0000 Factura (42) 0001 - 0000235043-0000 65.51 65.51 S/.
COMPRAS 0000001086 3 PI36383 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009303-0000 Factura (42) 0030 - 0000009303-0000 448.20 448.20 S/.
COMPRAS 0000001087 4 PI36416 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009311-0000 Factura (42) 0030 - 0000009311-0000 151.11 151.11 S/.
COMPRAS 0000001088 11 PI36501 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009327-0000 Factura (42) 0030 - 0000009327-0000 123.98 123.98 S/.
COMPRAS 0000001089 4 PI36541 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001484-0000 Factura (42) 0002 - 0000001484-0000 165.04 165.04 2.668 US$ 61.86
COMPRAS 0000001089 4 PI36541 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001484-0000 Factura (42) 0002 - 0000001484-0000 101.76 101.76 2.668 US$ 38.14
COMPRAS 0000001099 3 PI36398 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001482-0000 Factura (42) 0002 - 0000001482-0000 406.98 406.98 2.668 US$ 152.54
COMPRAS 0000001100 3 PI36390 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001481-0000 Factura (42) 0002 - 0000001481-0000 395.69 395.69 2.668 US$ 148.31
COMPRAS 0000001102 3 PI36382 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002616-0000 Factura (42) 0001 - 0000002616-0000 408.47 408.47 S/.
COMPRAS 0000001105 2 PI36356 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009297-0000 Factura (42) 0030 - 0000009297-0000 64.99 64.99 S/.
COMPRAS 0000001106 3 PI36387 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042158-0000 Factura (42) 0002 - 0000042158-0000 158.27 158.27 2.668 US$ 59.32
COMPRAS 0000001108 2 PI36364 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042142-0000 Factura (42) 0002 - 0000042142-0000 189.93 189.93 2.668 US$ 71.19
COMPRAS 0000001113 14 PI36611 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000685-0000 Factura (42) 0013 - 0000000685-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001115 16 PI36610 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011189-0000 Factura (42) 0003 - 0000011189-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001116 16 PI36802 M & E REPUESTOS DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000008811-0000 Factura (42) 0001 - 0000008811-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000001117 16 PI36605 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000886-0000 Factura (42) 0002 - 0000000886-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001119 16 PI36608 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011179-0000 Factura (42) 0003 - 0000011179-0000 22.03 22.03 S/.
COMPRAS 0000001120 16 PI36609 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013008-0000 Factura (42) 0001 - 0000013008-0000 11.02 11.02 S/.
COMPRAS 0000001122 16 PI36587 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001746-0000 Factura (42) 0001 - 0000001746-0000 25.76 25.76 S/.
COMPRAS 0000001123 16 PI36585 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235550-0000 Factura (42) 0001 - 0000235550-0000 32.20 32.20 S/.
COMPRAS 0000001125 17 PI36606 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235627-0000 Factura (42) 0001 - 0000235627-0000 19.07 19.07 S/.
COMPRAS 0000001125 17 PI36606 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235627-0000 Factura (42) 0001 - 0000235627-0000 19.07 19.07 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 426/3391
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
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ABRIL
COMPRAS 0000001125 17 PI36606 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235627-0000 Factura (42) 0001 - 0000235627-0000 19.06 19.06 S/.
COMPRAS 0000001133 19 PI36654 QUISPE DE QUISPE ELSA BOL. VENTA (42 0001 - 0000013708-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000013708-0000 1.50 1.50 S/.
COMPRAS 0000001135 19 PI36656 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078274-0000 Factura (42) 0004 - 0000078274-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000001136 19 PI36657 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013092-0000 Factura (42) 0001 - 0000013092-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001137 18 PI36658 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235678-0000 Factura (42) 0001 - 0000235678-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001148 19 PI3663 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235835-0000 Factura (42) 0001 - 0000235835-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001149 19 PI36664 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078325-0000 Factura (42) 0004 - 0000078325-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000001159 20 PI36675 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000717-0000 Factura (42) 0013 - 0000000717-0000 72.88 72.88 S/.
COMPRAS 0000001160 20 PI36676 VMH SEGURIDAD E FACTURA (42) 0001 - 0000003558-0000 Factura (42) 0001 - 0000003558-0000 71.19 71.19 S/.
COMPRAS 0000001161 20 PI36677 ESTRONGER EIRL FACTURA (42) 0001 - 0000009175-0000 Factura (42) 0001 - 0000009175-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001162 20 PI36678 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000006166-0000 Factura (42) 0002 - 0000006166-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001165 20 PI36682 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235936-0000 Factura (42) 0001 - 0000235936-0000 7.12 7.12 S/.
COMPRAS 0000001175 21 PI36711 REPUESTOS Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000074583-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000074583-0000 2.50 2.50 S/.
COMPRAS 0000001176 21 PI36710 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000235960-0000 Factura (42) 0001 - 0000235960-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001177 22 PI36713 INDUSTRIA Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000045355-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000045355-0000 4.20 4.20 S/.
COMPRAS 0000001178 22 PI36709 ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005794-0000 Factura (42) 0002 - 0000005794-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001179 20 PI36750 RIVERA MEDRANO JULIO FACTURA (42) 0001 - 0000000010-0000 Factura (42) 0001 - 0000000010-0000 127.12 127.12 S/.
COMPRAS 0000001181 23 PI36725 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236030-0000 Factura (42) 0001 - 0000236030-0000 153.39 153.39 S/.
COMPRAS 0000001186 24 PI36734 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078482-0000 Factura (42) 0004 - 0000078482-0000 150.00 150.00 S/.
COMPRAS 0000001187 24 PI36734 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078484-0000 Factura (42) 0004 - 0000078484-0000 6.61 6.61 S/.
COMPRAS 0000001188 23 PI36735 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011494-0000 Factura (42) 0003 - 0000011494-0000 269.49 269.49 S/.
COMPRAS 0000001189 23 PI36748 JJK DISTRIBUCIONES E FACTURA (42) 0001 - 0000014247-0000 Factura (42) 0001 - 0000014247-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001195 11 PI36757 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042078-0000 Factura (42) 0002 - 0000042078-0000 113.13 113.13 2.670 US$ 42.37
COMPRAS 0000001200 23 PI36739 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236074-0000 Factura (42) 0001 - 0000236074-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001203 23 PI36736 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000006187-0000 Factura (42) 0002 - 0000006187-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000001204 23 PI36680 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020271-0000 Factura (42) 0001 - 0000020271-0000 24.58 24.58 S/.
COMPRAS 0000001205 23 PI36741 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236096-0000 Factura (42) 0001 - 0000236096-0000 4.66 4.66 S/.
COMPRAS 0000001207 24 PI36742 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236132-0000 Factura (42) 0001 - 0000236132-0000 208.98 208.98 S/.
COMPRAS 0000001211 11 PI36503 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006085-0000 Factura (42) 0005 - 0000006085-0000 2 452.97 2 452.97 S/.
COMPRAS 0000001212 12 PI36508 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006089-0000 Factura (42) 0005 - 0000006089-0000 2 452.97 2 452.97 S/.
COMPRAS 0000001214 17 PI36637 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056582-0000 Factura (42) 0001 - 0000056582-0000 108.09 108.09 2.657 US$ 40.68
COMPRAS 0000001215 12 PI36589 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056511-0000 Factura (42) 0001 - 0000056511-0000 1 702.88 1 702.88 2.665 US$ 638.98
COMPRAS 0000001216 9 PI36477 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056420-0000 Factura (42) 0001 - 0000056420-0000 1 329.49 1 329.49 2.668 US$ 498.31
COMPRAS 0000001217 11 PI36526 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056489-0000 Factura (42) 0001 - 0000056489-0000 1 356.09 1 356.09 2.667 US$ 508.47
COMPRAS 0000001218 11 PI36527 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056490-0000 Factura (42) 0001 - 0000056490-0000 2 642.14 2 642.14 2.667 US$ 990.68
COMPRAS 0000001219 4 PI36497 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056366-0000 Factura (42) 0001 - 0000056366-0000 3 391.53 3 391.53 2.668 US$ 1 271.19
COMPRAS 0000001220 4 PI36542 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001485-0000 Factura (42) 0002 - 0000001485-0000 617.27 617.27 2.668 US$ 231.36
COMPRAS 0000001221 13 PI36538 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001488-0000 Factura (42) 0002 - 0000001488-0000 180.35 180.35 2.660 US$ 67.80
COMPRAS 0000001222 10 PI36478 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001487-0000 Factura (42) 0002 - 0000001487-0000 445.26 445.26 2.667 US$ 166.95
COMPRAS 0000001223 16 PI36643 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001489-0000 Factura (42) 0002 - 0000001489-0000 101.38 101.38 2.658 US$ 38.14
COMPRAS 0000001224 16 PI36626 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001491-0000 Factura (42) 0002 - 0000001491-0000 90.11 90.11 2.658 US$ 33.90
COMPRAS 0000001226 17 PI36620 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001492-0000 Factura (42) 0002 - 0000001492-0000 157.61 157.61 2.657 US$ 59.32
COMPRAS 0000001228 12 PI36530 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013208-0000 Factura (42) 0012 - 0000013208-0000 336.67 336.67 2.665 US$ 126.33
COMPRAS 0000001229 12 PI36532 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013211-0000 Factura (42) 0012 - 0000013211-0000 475.22 475.22 2.665 US$ 178.32
COMPRAS 0000001230 4 PI36496 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013146-0000 Factura (42) 0012 - 0000013146-0000 488.32 488.32 2.668 US$ 183.03
COMPRAS 0000001231 4 PI36494 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013144-0000 Factura (42) 0012 - 0000013144-0000 502.89 502.89 2.668 US$ 188.49
COMPRAS 0000001232 4 PI36495 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013145-0000 Factura (42) 0012 - 0000013145-0000 500.68 500.68 2.668 US$ 187.66
COMPRAS 0000001233 12 PI36504 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013200-0000 Factura (42) 0012 - 0000013200-0000 579.53 579.53 2.665 US$ 217.46
COMPRAS 0000001234 12 PI36505 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013199-0000 Factura (42) 0012 - 0000013199-0000 1 159.06 1 159.06 2.665 US$ 434.92
COMPRAS 0000001235 9 PI36457 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013170-0000 Factura (42) 0012 - 0000013170-0000 2 192.35 2 192.35 2.668 US$ 821.72
COMPRAS 0000001236 9 PI36466 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013166-0000 Factura (42) 0012 - 0000013166-0000 1 571.96 1 571.96 2.668 US$ 589.19
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 427/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ABRIL
COMPRAS 0000001237 4 PI36417 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013143-0000 Factura (42) 0012 - 0000013143-0000 2 878.77 2 878.77 2.668 US$ 1 079.00
COMPRAS 0000001238 14 PI36564 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013239-0000 Factura (42) 0012 - 0000013239-0000 246.72 246.72 2.658 US$ 92.82
COMPRAS 0000001239 14 PI36563 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013240-0000 Factura (42) 0012 - 0000013240-0000 634.07 634.07 2.658 US$ 238.55
COMPRAS 0000001240 14 PI36562 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013241-0000 Factura (42) 0012 - 0000013241-0000 459.54 459.54 2.658 US$ 172.89
COMPRAS 0000001241 14 PI36561 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013249-0000 Factura (42) 0012 - 0000013249-0000 345.78 345.78 2.658 US$ 130.09
COMPRAS 0000001242 13 PI36579 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013259-0000 Factura (42) 0012 - 0000013259-0000 334.84 334.84 2.660 US$ 125.88
COMPRAS 0000001243 13 PI36640 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013231-0000 Factura (42) 0012 - 0000013231-0000 103.37 103.37 2.660 US$ 38.86
COMPRAS 0000001244 13 PI36641 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013229-0000 Factura (42) 0012 - 0000013229-0000 406.29 406.29 2.660 US$ 152.74
COMPRAS 0000001245 13 PI36636 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0001 - 0000113166-0000 Factura (42) 0001 - 0000113166-0000 2 499.58 2 499.58 2.660 US$ 939.69
COMPRAS 0000001256 12 PI36506 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013198-0000 Factura (42) 0012 - 0000013198-0000 2 494.89 2 494.89 2.665 US$ 936.17
COMPRAS 0000001257 12 PI36507 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013197-0000 Factura (42) 0012 - 0000013197-0000 1 986.25 1 986.25 2.665 US$ 745.31
COMPRAS 0000001260 25 PI36783 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036305-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036305-0000 250.00 250.00 S/.
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COMPRAS 0000001274 21 PI36690 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012284-0000 Factura (42) 0001 - 0000012284-0000 762.71 762.71 S/.
COMPRAS 0000001281 26 PI36800 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006209-0000 Factura (42) 0001 - 0000006209-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001283 27 PI36825 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036306-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036306-0000 540.00 540.00 S/.
COMPRAS 0000001284 27 PI36633 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006220-0000 Factura (42) 0001 - 0000006220-0000 203.39 203.39 S/.
COMPRAS 0000001285 27 PI36832 NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003069-0000 Factura (42) 0001 - 0000003069-0000 152.54 152.54 S/.
COMPRAS 0000001286 27 PI36831 LANEY SOCIEDAD FACTURA (42) 0001 - 0000020410-0000 Factura (42) 0001 - 0000020410-0000 190.68 190.68 S/.
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COMPRAS 0000001308 28 PI36834 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078696-0000 Factura (42) 0004 - 0000078696-0000 186.44 186.44 S/.
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COMPRAS 0000001310 27 PI36836 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000759-0000 Factura (42) 0013 - 0000000759-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000001311 26 PI36837 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000739-0000 Factura (42) 0013 - 0000000739-0000 419.49 419.49 S/.
COMPRAS 0000001312 26 PI36838 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000738-0000 Factura (42) 0013 - 0000000738-0000 419.49 419.49 S/.
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COMPRAS 0000001314 25 PI36840 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000735-0000 Factura (42) 0013 - 0000000735-0000 419.49 419.49 S/.
COMPRAS 0000001315 28 PI36841 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000004954-0000 Factura (42) 0001 - 0000004954-0000 197.88 197.88 S/.
COMPRAS 0000001333 24 PI36789 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006167-0000 Factura (42) 0005 - 0000006167-0000 183.13 183.13 S/.
COMPRAS 0000001334 23 PI36731 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013359-0000 Factura (42) 0012 - 0000013359-0000 360.51 360.51 2.652 US$ 135.94
COMPRAS 0000001335 26 PI36813 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013415-0000 Factura (42) 0012 - 0000013415-0000 310.45 310.45 2.650 US$ 117.15
COMPRAS 0000001336 24 PI36809 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013385-0000 Factura (42) 0012 - 0000013385-0000 89.53 89.53 2.652 US$ 33.76
COMPRAS 0000001337 23 PI36725 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013362-0000 Factura (42) 0012 - 0000013362-0000 181.16 181.16 2.652 US$ 68.31
COMPRAS 0000001338 23 PI36730 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013360-0000 Factura (42) 0012 - 0000013360-0000 266.50 266.50 2.652 US$ 100.49
COMPRAS 0000001339 26 PI36812 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013416-0000 Factura (42) 0012 - 0000013416-0000 5.57 5.57 2.650 US$ 2.10
COMPRAS 0000001341 9 PI36718 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056421-0000 Factura (42) 0001 - 0000056421-0000 169.58 169.58 2.668 US$ 63.56
COMPRAS 0000001345 26 PI36796 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001502-0000 Factura (42) 0002 - 0000001502-0000 280.71 280.71 2.650 US$ 105.93
COMPRAS 0000001346 19 PI36706 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001493-0000 Factura (42) 0002 - 0000001493-0000 290.24 290.24 2.655 US$ 109.32
COMPRAS 0000001347 20 PI36702 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009378-0000 Factura (42) 0030 - 0000009378-0000 103.84 103.84 S/.
COMPRAS 0000001348 18 PI36705 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009361-0000 Factura (42) 0030 - 0000009361-0000 40.64 40.64 S/.
COMPRAS 0000001349 18 PI36707 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009365-0000 Factura (42) 0030 - 0000009365-0000 217.35 217.35 S/.
COMPRAS 0000001350 11 PI36715 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009329-0000 Factura (42) 0030 - 0000009329-0000 354.73 354.73 S/.
COMPRAS 0000001351 20 PI36703 LATINA TRADING SAC FACTURA (42) 0002 - 0000002659-0000 Factura (42) 0002 - 0000002659-0000 355.37 355.37 2.654 US$ 133.90
COMPRAS 0000001352 9 REPUESTOS FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042200-0000 Factura (42) 0002 - 0000042200-0000 285.56 285.56 2.668 US$ 107.03
COMPRAS 0000001353 9 PI36717 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042202-0000 Factura (42) 0002 - 0000042202-0000 47.04 47.04 2.668 US$ 17.63
COMPRAS 0000001354 13 PI36708 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042267-0000 Factura (42) 0002 - 0000042267-0000 96.93 96.93 2.660 US$ 36.44
COMPRAS 0000001355 19 PI36704 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042319-0000 Factura (42) 0002 - 0000042319-0000 38.26 38.26 2.655 US$ 14.41
COMPRAS 0000001363 4 PI36650 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0005 - 0000008609-0000 Factura (42) 0005 - 0000008609-0000 137.91 137.91 2.668 US$ 51.69
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 428/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ABRIL
COMPRAS 0000001372 7 PI36648 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042186-0000 Factura (42) 0002 - 0000042186-0000 70.09 70.09 2.668 US$ 26.27
COMPRAS 0000001373 7 PI36647 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042183-0000 Factura (42) 0002 - 0000042183-0000 419.41 419.41 2.668 US$ 157.20
COMPRAS 0000001374 7 PI36646 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042185-0000 Factura (42) 0002 - 0000042185-0000 23.51 23.51 2.668 US$ 8.81
COMPRAS 0000001375 9 PI36645 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042201-0000 Factura (42) 0002 - 0000042201-0000 90.45 90.45 2.668 US$ 33.90
COMPRAS 0000001376 16 PI36619 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042282-0000 Factura (42) 0002 - 0000042282-0000 94.60 94.60 2.658 US$ 35.59
COMPRAS 0000001377 16 PI36642 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042280-0000 Factura (42) 0002 - 0000042280-0000 202.73 202.73 2.658 US$ 76.27
COMPRAS 0000001378 16 PI36577 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042283-0000 Factura (42) 0002 - 0000042283-0000 40.53 40.53 2.658 US$ 15.25
COMPRAS 0000001379 18 PI36630 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013296-0000 Factura (42) 0012 - 0000013296-0000 159.07 159.07 2.657 US$ 59.87
COMPRAS 0000001380 18 PI36631 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013294-0000 Factura (42) 0012 - 0000013294-0000 473.80 473.80 2.657 US$ 178.32
COMPRAS 0000001381 18 PI36614 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013289-0000 Factura (42) 0012 - 0000013289-0000 1 142.16 1 142.16 2.657 US$ 429.87
COMPRAS 0000001382 18 PI36612 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013285-0000 Factura (42) 0012 - 0000013285-0000 1 793.16 1 793.16 2.657 US$ 674.88
COMPRAS 0000001383 18 PI36617 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013288-0000 Factura (42) 0012 - 0000013288-0000 1 733.35 1 733.35 2.657 US$ 652.37
COMPRAS 0000001384 18 PI36618 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013284-0000 Factura (42) 0012 - 0000013284-0000 1 148.70 1 148.70 2.657 US$ 432.33
COMPRAS 0000001385 3 PI36408 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013132-0000 Factura (42) 0012 - 0000013132-0000 1 316.18 1 316.18 2.668 US$ 493.32
COMPRAS 0000001386 13 PI36639 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013230-0000 Factura (42) 0012 - 0000013230-0000 454.38 454.38 2.660 US$ 170.82
COMPRAS 0000001387 16 PI36578 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013260-0000 Factura (42) 0012 - 0000013260-0000 750.57 750.57 2.658 US$ 282.38
COMPRAS 0000001388 14 PI36560 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013250-0000 Factura (42) 0012 - 0000013250-0000 1 209.23 1 209.23 2.658 US$ 454.94
COMPRAS 0000001395 4 PI36649 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001486-0000 Factura (42) 0002 - 0000001486-0000 624.05 624.05 2.668 US$ 233.90
COMPRAS 0000001396 21 PI36681 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001496-0000 Factura (42) 0002 - 0000001496-0000 211.26 211.26 2.652 US$ 79.66
COMPRAS 0000001397 20 PI36683 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001495-0000 Factura (42) 0002 - 0000001495-0000 348.63 348.63 2.654 US$ 131.36
COMPRAS 0000001398 14 PI36651 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009349-0000 Factura (42) 0030 - 0000009349-0000 157.77 157.77 S/.
COMPRAS 0000001399 21 PI36691 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009386-0000 Factura (42) 0030 - 0000009386-0000 240.88 240.88 S/.
COMPRAS 0000001400 21 REPUESTOS REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009385-0000 Factura (42) 0030 - 0000009385-0000 7.65 7.65 S/.
COMPRAS 0000001401 20 PI36685 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009381-0000 Factura (42) 0030 - 0000009381-0000 169.46 169.46 S/.
COMPRAS 0000001402 17 PI36632 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056581-0000 Factura (42) 0001 - 0000056581-0000 3 105.08 3 105.08 2.657 US$ 1 168.64
COMPRAS 0000001403 20 PI36726 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056640-0000 Factura (42) 0001 - 0000056640-0000 146.18 146.18 2.654 US$ 55.08
COMPRAS 0000001405 28 PI36873 GASOCENTRO CISNE T. MAQ. REGIST 0005 - 0000051222-0000 T. Maq. Regist. 0005 - 0000051222-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001410 28 PI36842 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000078697-0000 Factura (42) 0004 - 0000078697-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001411 27 PI36877 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000006229-0000 Factura (42) 0001 - 0000006229-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001415 28 PI36880 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236548-0000 Factura (42) 0001 - 0000236548-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000001420 26 PI36818 ACCES BUS SAC FACTURA (42) 0001 - 0000011325-0000 Factura (42) 0001 - 0000011325-0000 587.29 587.29 S/.
COMPRAS 0000001439 30 PI36855 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009441-0000 Factura (42) 0030 - 0000009441-0000 114.58 114.58 S/.
COMPRAS 0000001440 23 PI36867 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009399-0000 Factura (42) 0030 - 0000009399-0000 66.10 66.10 S/.
COMPRAS 0000001441 23 PI36868 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009398-0000 Factura (42) 0030 - 0000009398-0000 366.01 366.01 S/.
COMPRAS 0000001444 20 PI36866 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056649-0000 Factura (42) 0001 - 0000056649-0000 395.84 395.84 2.654 US$ 149.15
COMPRAS 0000001445 25 PI36892 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001499-0000 Factura (42) 0002 - 0000001499-0000 202.27 202.27 2.652 US$ 76.27
COMPRAS 0000001446 24 PI36894 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001498-0000 Factura (42) 0002 - 0000001498-0000 116.87 116.87 2.652 US$ 44.07
COMPRAS 0000001447 24 PI36896 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001497-0000 Factura (42) 0002 - 0000001497-0000 222.77 222.77 2.652 US$ 84.00
COMPRAS 0000001448 26 PI36897 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001501-0000 Factura (42) 0002 - 0000001501-0000 359.31 359.31 2.650 US$ 135.59
COMPRAS 0000001449 25 PI36810 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013395-0000 Factura (42) 0012 - 0000013395-0000 1 733.00 1 733.00 2.652 US$ 653.47
COMPRAS 0000001450 23 PI36722 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013358-0000 Factura (42) 0012 - 0000013358-0000 798.94 798.94 2.652 US$ 301.26
COMPRAS 0000001451 23 PI36733 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013364-0000 Factura (42) 0012 - 0000013364-0000 554.96 554.96 2.652 US$ 209.26
COMPRAS 0000001452 23 PI36729 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013361-0000 Factura (42) 0012 - 0000013361-0000 675.09 675.09 2.652 US$ 254.56
COMPRAS 0000001453 23 PI36727 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013363-0000 Factura (42) 0012 - 0000013363-0000 485.40 485.40 2.652 US$ 183.03
COMPRAS 0000001454 20 PI36684 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013329-0000 Factura (42) 0012 - 0000013329-0000 1 107.33 1 107.33 2.654 US$ 417.23
COMPRAS 0000001455 21 PI36695 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013351-0000 Factura (42) 0012 - 0000013351-0000 1 134.68 1 134.68 2.652 US$ 427.86
COMPRAS 0000001456 24 PI36807 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013383-0000 Factura (42) 0012 - 0000013383-0000 847.90 847.90 2.652 US$ 319.72
COMPRAS 0000001457 24 PI36808 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013384-0000 Factura (42) 0012 - 0000013384-0000 629.88 629.88 2.652 US$ 237.51
COMPRAS 0000001458 25 PI36811 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013394-0000 Factura (42) 0012 - 0000013394-0000 1 113.81 1 113.81 2.652 US$ 419.99
COMPRAS 0000001459 26 PI36814 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013414-0000 Factura (42) 0012 - 0000013414-0000 1 771.95 1 771.95 2.650 US$ 668.66
COMPRAS 0000001460 26 PI36815 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013417-0000 Factura (42) 0012 - 0000013417-0000 1 771.95 1 771.95 2.650 US$ 668.66
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 429/3391
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COMPRAS 0000001461 30 PI36858 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013457-0000 Factura (42) 0012 - 0000013457-0000 105.64 105.64 2.641 US$ 40.00
COMPRAS 0000001462 30 PI36857 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013455-0000 Factura (42) 0012 - 0000013455-0000 803.39 803.39 2.641 US$ 304.20
COMPRAS 0000001463 28 PI36859 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013446-0000 Factura (42) 0012 - 0000013446-0000 162.50 162.50 2.641 US$ 61.53
COMPRAS 0000001464 28 PI36860 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013445-0000 Factura (42) 0012 - 0000013445-0000 249.36 249.36 2.641 US$ 94.42
COMPRAS 0000001465 20 PI36699 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0001 - 0000113229-0000 Factura (42) 0001 - 0000113229-0000 2 310.02 2 310.02 2.654 US$ 870.39
COMPRAS 0000001474 25 PI36790 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006174-0000 Factura (42) 0005 - 0000006174-0000 466.20 466.20 S/.
COMPRAS 0000001475 28 PI36862 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006192-0000 Factura (42) 0005 - 0000006192-0000 6 646.05 6 646.05 S/.
COMPRAS 0000001478 23 PI36875 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009393-0000 Factura (42) 0030 - 0000009393-0000 927.42 927.42 S/.
COMPRAS 0000001481 28 PI36861 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013444-0000 Factura (42) 0012 - 0000013444-0000 2 649.50 2 649.50 2.641 US$ 1 003.22
COMPRAS 0000001482 12 PI36531 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013207-0000 Factura (42) 0012 - 0000013207-0000 982.13 982.13 2.665 US$ 368.53
COMPRAS 0000001483 24 PI36870 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013387-0000 Factura (42) 0012 - 0000013387-0000 2 412.84 2 412.84 2.652 US$ 909.82
COMPRAS 0000001484 24 PI36871 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013386-0000 Factura (42) 0012 - 0000013386-0000 887.31 887.31 2.652 US$ 334.58
COMPRAS 0000001485 24 PI36872 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013388-0000 Factura (42) 0012 - 0000013388-0000 576.70 576.70 2.652 US$ 217.46
COMPRAS 0000001486 23 PI36869 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013371-0000 Factura (42) 0012 - 0000013371-0000 762.00 762.00 2.652 US$ 287.33
COMPRAS 0000001487 24 PI36910 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056714-0000 Factura (42) 0001 - 0000056714-0000 966.42 966.42 2.652 US$ 364.41
COMPRAS 0000001488 25 PI36909 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056737-0000 Factura (42) 0001 - 0000056737-0000 988.88 988.88 2.652 US$ 372.88
COMPRAS 0000001491 23 PI36772 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006159-0000 Factura (42) 0005 - 0000006159-0000 6 878.91 6 878.91 S/.
COMPRAS 0000001512 28 PI36967 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000769-0000 Factura (42) 0013 - 0000000769-0000 568.39 568.39 S/.
COMPRAS 0000001513 27 PI36824 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000760-0000 Factura (42) 0013 - 0000000760-0000 423.56 423.56 S/.
COMPRAS 0000001514 27 PI36969 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000761-0000 Factura (42) 0013 - 0000000761-0000 423.56 423.56 S/.
COMPRAS 0000001515 27 PI36970 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000762-0000 Factura (42) 0013 - 0000000762-0000 423.56 423.56 S/.
COMPRAS 0000001522 30 PI ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000774-0000 Factura (42) 0013 - 0000000774-0000 339.08 339.08 S/.
COMPRAS 0000001524 30 PI ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000776-0000 Factura (42) 0013 - 0000000776-0000 61.86 61.86 S/.
COMPRAS 0000001525 28 PI ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000770-0000 Factura (42) 0013 - 0000000770-0000 99.58 99.58 S/.
COMPRAS 0000001529 27 PI36830 REPARACIONES Y FACTURA (42) 0001 - 0000063089-0000 Factura (42) 0001 - 0000063089-0000 652.11 652.11 S/.
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COMPRAS 0000001536 28 PI36994 IDME SUCLLE ALFONSO FACTURA (42) 0001 - 0000010006-0000 Factura (42) 0001 - 0000010006-0000 177.97 177.97 S/.
COMPRAS 0000001540 28 PI36999 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236545-0000 Factura (42) 0001 - 0000236545-0000 163.98 163.98 S/.
COMPRAS 0000001542 29 PI37002 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000081049-0000 Factura (42) 0001 - 0000081049-0000 495.76 495.76 S/.
COMPRAS 0000001543 29 PI37003 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001778-0000 Factura (42) 0001 - 0000001778-0000 282.20 282.20 S/.
COMPRAS 0000001544 29 PI37008 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000081051-0000 Factura (42) 0001 - 0000081051-0000 31.36 31.36 S/.
COMPRAS 0000001545 29 PI37010 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000081059-0000 Factura (42) 0001 - 0000081059-0000 3.39 3.39 S/.
COMPRAS 0000001548 29 PI37013 TICONA VILCA LILY BOL. VENTA (42 0001 - 0000001293-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000001293-0000 70.00 70.00 S/.
COMPRAS 0000001551 29 PI37015 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000081058-0000 Factura (42) 0001 - 0000081058-0000 8.05 8.05 S/.
COMPRAS 0000001552 30 PI37017 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002941-0000 Factura (42) 0001 - 0000002941-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001556 30 PI37020 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236604-0000 Factura (42) 0001 - 0000236604-0000 9.32 9.32 S/.
COMPRAS 0000001557 24 PI36920 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000013277-0000 Factura (42) 0011 - 0000013277-0000 6 113.07 6 113.07 2.652 US$ 2 305.08
COMPRAS 0000001570 27 PI37090 RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003015-0000 Factura (42) 0001 - 0000003015-0000 290.00 290.00 S/.
COMPRAS 0000001584 18 PI36629 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013295-0000 Factura (42) 0012 - 0000013295-0000 778.93 778.93 2.657 US$ 293.16
COMPRAS 0000001592 3 PI37305 HUISA QUISPE LEVI FACTURA (42) 0001 - 0000002868-0000 Factura (42) 0001 - 0000002868-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001603 11 PI36502 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009328-0000 Factura (42) 0030 - 0000009328-0000 93.70 93.70 S/.
COMPRAS 0000001604 18 POR DEVOLUCION REPUESTOS NUEVOS S.A. NOTA DE CREDIT 0030 - 0000000813-0000 Nota de Credito 0030 - 0000000813-0000 93.70 93.70 S/.
ING.ALMAC. 0000000003 2 P/I 0102-0000036336 CONCESIONARIOS 76.29 76.29
ING.ALMAC. 0000000005 2 P/I 0102-0000036348 REPUESTOS Y 20.77 20.77
ING.ALMAC. 0000000006 2 P/I 0102-0000036349 REPUESTOS NUEVA ERA 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000009 2 P/I 0102-0000036353 REPUESTOS Y 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000010 2 P/I 0102-0000036354 SCANIA DEL PERU S.A. 554.33 554.33
ING.ALMAC. 0000000011 2 P/I 0102-0000036355 SCANIA DEL PERU S.A. 296.65 296.65
ING.ALMAC. 0000000012 2 P/I 0102-0000036356 REPUESTOS NUEVOS S.A. 64.99 64.99
ING.ALMAC. 0000000014 3 P/I 0102-0000036358 REPUESTOS Y 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000015 3 P/I 0102-0000036359 REPUESTOS Y 1.50 1.50
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28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000016 9 P/I 0102-0000036360 GOMEZ BEDREGAL 74.58 74.58
ING.ALMAC. 0000000019 3 P/I 0102-0000036364 FERROMOTRIZ S.R.L. 189.93 189.93
ING.ALMAC. 0000000021 3 P/I 0102-0000036373 SCANIA DEL PERU S.A. 316.37 316.37
ING.ALMAC. 0000000022 3 P/I 0102-0000036374 SCANIA DEL PERU S.A. 96.90 96.90
ING.ALMAC. 0000000023 3 P/I 0102-0000036375 SCANIA DEL PERU S.A. 165.63 165.63
ING.ALMAC. 0000000024 3 P/I 0102-0000036376 SCANIA DEL PERU S.A. 292.31 292.31
ING.ALMAC. 0000000025 3 P/I 0102-0000036377 SCANIA DEL PERU S.A. 9.90 9.90
ING.ALMAC. 0000000027 3 P/I 0102-0000036381 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000028 3 P/I 0102-0000036382 OXYTEX 408.47 408.47
ING.ALMAC. 0000000029 3 P/I 0102-0000036383 REPUESTOS NUEVOS S.A. 169.78 169.78
ING.ALMAC. 0000000033 3 P/I 0102-0000036387 FERROMOTRIZ S.R.L. 158.27 158.27
ING.ALMAC. 0000000036 4 P/I 0102-0000036390 REPUESTOS CRISMAR 395.69 395.69
ING.ALMAC. 0000000038 4 P/I 0102-0000036392 VALENCIA GUTIERREZ 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000040 4 P/I 0102-0000036394 REPUESTOS HUBER 139.83 139.83
ING.ALMAC. 0000000041 4 P/I 0102-0000036396 REPUESTOS GOMAS Y 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000042 4 P/I 0102-0000036397 REPUESTOS CRISMAR 1 252.60 1 252.60
ING.ALMAC. 0000000043 4 P/I 0102-0000036398 REPUESTOS CRISMAR 406.98 406.98
ING.ALMAC. 0000000044 4 P/I 0102-0000036399 REPUESTOS Y 2.80 2.80
ING.ALMAC. 0000000045 4 P/I 0102-0000036400 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000047 4 P/I 0102-0000036402 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000048 4 P/I 0102-0000036403 MELENDEZ SUCA 38.90 38.90
ING.ALMAC. 0000000049 4 P/I 0102-0000036404 REPUESTOS Y 41.53 41.53
ING.ALMAC. 0000000050 4 P/I 0102-0000036405 GOMEZ BEDREGAL 2.89 2.89
ING.ALMAC. 0000000052 4 P/I 0102-0000036407 SCANIA DEL PERU S.A. 496.62 496.62
ING.ALMAC. 0000000053 4 P/I 0102-0000036408 SCANIA DEL PERU S.A. 1 316.18 1 316.18
ING.ALMAC. 0000000054 4 P/I 0102-0000036409 SCANIA DEL PERU S.A. 388.70 388.70
ING.ALMAC. 0000000055 4 P/I 0102-0000036410 SCANIA DEL PERU S.A. 738.08 738.08
ING.ALMAC. 0000000060 4 P/I 0102-0000036415 REPUESTOS Y 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000061 4 P/I 0102-0000036416 REPUESTOS NUEVOS S.A. 151.11 151.11
ING.ALMAC. 0000000062 4 P/I 0102-0000036417 SCANIA DEL PERU S.A. 2 878.77 2 878.77
ING.ALMAC. 0000000063 5 P/I 0102-0000036418 REPUESTOS Y 153.56 153.56
ING.ALMAC. 0000000065 7 P/I 0102-0000036420 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000066 7 P/I 0102-0000036421 REBEL E.I.R.L. 220.34 220.34
ING.ALMAC. 0000000067 7 P/I 0102-0000036422 REBEL E.I.R.L. 97.46 97.46
ING.ALMAC. 0000000068 7 P/I 0102-0000036423 INDUSTRIA DEL ACERO 128.81 128.81
ING.ALMAC. 0000000069 7 P/I 0102-0000036424 INDUSTRIA DEL ACERO 128.81 128.81
ING.ALMAC. 0000000071 7 P/I 0102-0000036426 HIDRAULICA COMERCIAL 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000072 7 P/I 0102-0000036427 PERNOCENTRO 326.27 326.27
ING.ALMAC. 0000000073 7 P/I 0102-0000036428 MELENDEZ SUCA 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000074 7 P/I 0102-0000036429 REPUESTOS Y 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000077 7 P/I 0102-0000036432 REPUESTOS Y 2.54 2.54
ING.ALMAC. 0000000078 7 P/I 0102-0000036433 REPUESTOS GOMAS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000079 7 P/I 0102-0000036434 CARMEN ROSA 13.56 13.56
ING.ALMAC. 0000000083 7 P/I 0102-0000036438 REPUESTOS HUBER 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000084 7 P/I 0102-0000036439 REPUESTOS HUBER 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000085 7 P/I 0102-0000036440 YTO VILCA AGUSTIN 290.00 290.00
ING.ALMAC. 0000000086 7 P/I 0102-0000036441 VERGARAY HUISA 4.00 4.00
ING.ALMAC. 0000000087 7 P/I 0102-0000036442 HIDRAULICA COMERCIAL 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000088 7 P/I 0102-0000036443 MELENDEZ SUCA 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000089 7 P/I 0102-0000036444 FERROMOTRIZ S.R.L. 162.80 162.80
ING.ALMAC. 0000000090 7 P/I 0102-0000036445 EPYSA PERU S.A.C. 326.00 326.00
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 431/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000093 9 P/I 0102-0000036448 INDUSTRIA Y 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000094 9 P/I 0102-0000036449 REPUESTOS Y 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000095 9 P/I 0102-0000036450 INDUSTRIA Y 23.31 23.31
ING.ALMAC. 0000000096 9 P/I 0102-0000036451 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000099 9 P/I 0102-0000036454 HIDRAULICA COMERCIAL 15.26 15.26
ING.ALMAC. 0000000100 9 P/I 0102-0000036455 CAYRO FLORES EDITH 18.64 18.64
ING.ALMAC. 0000000101 9 P/I 0102-0000036456 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000102 9 P/I 0102-0000036457 SCANIA DEL PERU S.A. 2 192.35 2 192.35
ING.ALMAC. 0000000109 10 P/I 0102-0000036464 SCANIA DEL PERU S.A. 96.02 96.02
ING.ALMAC. 0000000110 10 P/I 0102-0000036465 SCANIA DEL PERU S.A. 85.83 85.83
ING.ALMAC. 0000000111 10 P/I 0102-0000036466 SCANIA DEL PERU S.A. 1 571.96 1 571.96
ING.ALMAC. 0000000112 10 P/I 0102-0000036467 CCI AUTOPARTES SRLTDA 316.53 316.53
ING.ALMAC. 0000000113 9 P/I 0102-0000036468 REPUESTOS & SERVICIOS 27.12 27.12
ING.ALMAC. 0000000115 9 P/I 0102-0000036470 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000116 9 P/I 0102-0000036471 MELENDEZ SUCA 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000117 9 P/I 0102-0000036472 REPUESTOS & SERVICIOS 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000118 9 P/I 0102-0000036473 VALENCIA GUTIERREZ 47.46 47.46
ING.ALMAC. 0000000119 9 P/I 0102-0000036474 REPUESTOS Y 281.78 281.78
ING.ALMAC. 0000000120 10 P/I 0102-0000036475 REPUESTOS & SERVICIOS 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000122 10 P/I 0102-0000036477 IMPORTACIONES 1 329.49 1 329.49
ING.ALMAC. 0000000123 10 P/I 0102-0000036478 REPUESTOS CRISMAR 445.26 445.26
ING.ALMAC. 0000000124 10 P/I 0102-0000036479 HIDRAULICA COMERCIAL 266.10 266.10
ING.ALMAC. 0000000127 10 P/I 0102-0000036482 REPUESTOS Y 6.36 6.36
ING.ALMAC. 0000000132 10 P/I 0102-0000036487 ESTACION DE SERVICIOS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000133 10 P/I 0102-0000036488 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000134 10 P/I 0102-0000036489 MELENDEZ SUCA 49.58 49.58
ING.ALMAC. 0000000137 10 P/I 0102-0000036492 REPUESTOS Y 57.03 57.03
ING.ALMAC. 0000000138 10 P/I 0102-0000036493 REPUESTOS & SERVICIOS 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000139 11 P/I 0102-0000036494 SCANIA DEL PERU S.A. 502.89 502.89
ING.ALMAC. 0000000140 11 P/I 0102-0000036495 SCANIA DEL PERU S.A. 500.68 500.68
ING.ALMAC. 0000000141 11 P/I 0102-0000036496 SCANIA DEL PERU S.A. 488.32 488.32
ING.ALMAC. 0000000142 11 P/I 0102-0000036497 IMPORTACIONES 3 391.53 3 391.53
ING.ALMAC. 0000000144 11 P/I 0102-0000036499 PERNOCENTRO 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000145 11 P/I 0102-0000036500 FERROMOTRIZ S.R.L. 171.78 171.78
ING.ALMAC. 0000000146 11 P/I 0102-0000036501 REPUESTOS NUEVOS S.A. 123.98 123.98
ING.ALMAC. 0000000147 11 P/I 0102-0000036503 EPYSA PERU S.A.C. 2 452.97 2 452.97
ING.ALMAC. 0000000150 12 P/I 0102-0000036506 SCANIA DEL PERU S.A. 2 494.89 2 494.89
ING.ALMAC. 0000000151 12 P/I 0102-0000036507 SCANIA DEL PERU S.A. 1 986.25 1 986.25
ING.ALMAC. 0000000152 12 P/I 0102-0000036508 EPYSA PERU S.A.C. 2 452.97 2 452.97
ING.ALMAC. 0000000153 11 P/I 0102-0000036509 REPUESTOS & SERVICIOS 11.44 11.44
ING.ALMAC. 0000000154 11 P/I 0102-0000036510 MELENDEZ SUCA 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000155 12 P/I 0102-0000036511 HIDRAULICA COMERCIAL 30.93 30.93
ING.ALMAC. 0000000156 11 P/I 0102-0000036512 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 46.61 46.61
ING.ALMAC. 0000000157 12 P/I 0102-0000036513 PERUANA DE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000158 11 P/I 0102-0000036514 SUICO CORNEJO, 15.00 15.00
ING.ALMAC. 0000000159 11 P/I 0102-0000036515 REPUESTOS Y 49.15 49.15
ING.ALMAC. 0000000160 12 P/I 0102-0000036516 CCI AUTOPARTES SRLTDA 316.41 316.41
ING.ALMAC. 0000000161 12 P/I 0102-0000036517 ESTACION DE SERVICIOS 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000163 13 P/I 0102-0000036519 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 26.27 26.27
ING.ALMAC. 0000000164 13 P/I 0102-0000036520 CCI AUTOPARTES SRLTDA 333.38 333.38
ING.ALMAC. 0000000165 13 P/I 0102-0000036521 CHECCORI TUPA ENRIQUE 83.05 83.05
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 432/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000169 13 P/I 0102-0000036525 SCANIA DEL PERU S.A. 200.43 200.43
ING.ALMAC. 0000000170 13 P/I 0102-0000036526 IMPORTACIONES 1 356.09 1 356.09
ING.ALMAC. 0000000171 13 P/I 0102-0000036527 IMPORTACIONES 2 642.14 2 642.14
ING.ALMAC. 0000000173 13 P/I 0102-0000036529 SCANIA DEL PERU S.A. 388.74 388.74
ING.ALMAC. 0000000174 13 P/I 0102-0000036530 SCANIA DEL PERU S.A. 336.67 336.67
ING.ALMAC. 0000000175 13 P/I 0102-0000036531 SCANIA DEL PERU S.A. 982.13 982.13
ING.ALMAC. 0000000176 13 P/I 0102-0000036532 SCANIA DEL PERU S.A. 475.22 475.22
ING.ALMAC. 0000000179 13 P/I 0102-0000036535 HIDRAULICA COMERCIAL 87.29 87.29
ING.ALMAC. 0000000180 13 P/I 0102-0000036536 HIDRAULICA COMERCIAL 37.89 37.89
ING.ALMAC. 0000000182 13 P/I 0102-0000036538 REPUESTOS CRISMAR 180.35 180.35
ING.ALMAC. 0000000183 13 P/I 0102-0000036539 FERROMOTRIZ S.R.L. 99.45 99.45
ING.ALMAC. 0000000185 13 P/I 0102-0000036541 REPUESTOS CRISMAR 266.80 266.80
ING.ALMAC. 0000000186 13 P/I 0102-0000036542 REPUESTOS CRISMAR 617.27 617.27
ING.ALMAC. 0000000187 13 P/I 0102-0000036543 REPUESTOS HUBER 144.07 144.07
ING.ALMAC. 0000000188 14 P/I 0102-0000036544 REPUESTOS Y 2.20 2.20
ING.ALMAC. 0000000189 14 P/I 0102-0000036545 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000194 14 P/I 0102-0000036550 MAKRO 51.57 51.57
ING.ALMAC. 0000000195 14 P/I 0102-0000036551 REPUESTOS HUBER 64.41 64.41
ING.ALMAC. 0000000196 14 P/I 0102-0000036552 REPUESTOS HUBER 199.15 199.15
ING.ALMAC. 0000000198 14 P/I 0102-0000036554 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000200 14 P/I 0102-0000036556 REPUESTOS Y 2.54 2.54
ING.ALMAC. 0000000201 14 P/I 0102-0000036557 YALLERCO CCAHUANA 150.00 150.00
ING.ALMAC. 0000000204 14 P/I 0102-0000036560 SCANIA DEL PERU S.A. 1 209.23 1 209.23
ING.ALMAC. 0000000205 14 P/I 0102-0000036561 SCANIA DEL PERU S.A. 345.78 345.78
ING.ALMAC. 0000000206 14 P/I 0102-0000036562 SCANIA DEL PERU S.A. 459.54 459.54
ING.ALMAC. 0000000207 14 P/I 0102-0000036563 SCANIA DEL PERU S.A. 634.07 634.07
ING.ALMAC. 0000000208 14 P/I 0102-0000036564 SCANIA DEL PERU S.A. 92.82 92.82
ING.ALMAC. 0000000210 15 P/I 0102-0000036566 REPUESTOS Y 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000211 15 P/I 0102-0000036567 REPUESTOS Y 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000212 15 P/I 0102-0000036568 CORDOVA ZARAUZ 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000214 15 P/I 0102-0000036570 REPUESTOS Y 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000215 15 P/I 0102-0000036571 PERNOCENTRO 45.76 45.76
ING.ALMAC. 0000000221 16 P/I 0102-0000036577 FERROMOTRIZ S.R.L. 40.53 40.53
ING.ALMAC. 0000000222 16 P/I 0102-0000036578 SCANIA DEL PERU S.A. 750.57 750.57
ING.ALMAC. 0000000223 16 P/I 0102-0000036579 SCANIA DEL PERU S.A. 334.84 334.84
ING.ALMAC. 0000000229 16 P/I 0102-0000036585 REPUESTOS Y 32.20 32.20
ING.ALMAC. 0000000231 16 P/I 0102-0000036587 MELENDEZ SUCA 25.76 25.76
ING.ALMAC. 0000000233 16 P/I 0102-0000036589 IMPORTACIONES 1 702.88 1 702.88
ING.ALMAC. 0000000235 16 P/I 0102-0000036591 RODOLFO QUECARA 420.00 420.00
ING.ALMAC. 0000000236 16 P/I 0102-0000036592 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000237 16 P/I 0102-0000036593 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 177.97 177.97
ING.ALMAC. 0000000239 17 P/I 0102-0000036595 REPRESENTACIONES 432.20 432.20
ING.ALMAC. 0000000240 17 P/I 0102-0000036596 REBEL E.I.R.L. 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000241 17 P/I 0102-0000036597 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000243 17 P/I 0102-0000036599 OXYTEX 406.78 406.78
ING.ALMAC. 0000000246 17 P/I 0102-0000036602 M & E REPUESTOS DIESEL 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000247 17 P/I 0102-0000036603 UNIMAQ S.A. 278.51 278.51
ING.ALMAC. 0000000249 18 P/I 0102-0000036605 MELENDEZ SUCA 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000250 18 P/I 0102-0000036606 REPUESTOS Y 57.20 57.20
ING.ALMAC. 0000000252 18 P/I 0102-0000036608 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 22.03 22.03
ING.ALMAC. 0000000254 18 P/I 0102-0000036610 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 12.71 12.71
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 433/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000255 18 P/I 0102-0000036611 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000256 18 P/I 0102-0000036612 SCANIA DEL PERU S.A. 1 793.16 1 793.16
ING.ALMAC. 0000000258 18 P/I 0102-0000036614 SCANIA DEL PERU S.A. 1 142.16 1 142.16
ING.ALMAC. 0000000262 18 P/I 0102-0000036618 SCANIA DEL PERU S.A. 1 148.70 1 148.70
ING.ALMAC. 0000000263 18 P/I 0102-0000036619 FERROMOTRIZ S.R.L. 94.60 94.60
ING.ALMAC. 0000000264 18 P/I 0102-0000036620 REPUESTOS CRISMAR 157.61 157.61
ING.ALMAC. 0000000269 18 P/I 0102-0000036626 REPUESTOS CRISMAR 90.11 90.11
ING.ALMAC. 0000000272 18 P/I 0102-0000036629 SCANIA DEL PERU S.A. 778.93 778.93
ING.ALMAC. 0000000273 18 P/I 0102-0000036630 SCANIA DEL PERU S.A. 159.07 159.07
ING.ALMAC. 0000000274 18 P/I 0102-0000036631 SCANIA DEL PERU S.A. 473.80 473.80
ING.ALMAC. 0000000275 18 P/I 0102-0000036632 IMPORTACIONES 3 105.08 3 105.08
ING.ALMAC. 0000000276 18 P/I 0102-0000036633 OXYTEX 406.83 406.83
ING.ALMAC. 0000000279 18 P/I 0102-0000036636 SCANIA DEL PERU S.A. 2 499.58 2 499.58
ING.ALMAC. 0000000280 18 P/I 0102-0000036637 IMPORTACIONES 108.09 108.09
ING.ALMAC. 0000000282 18 P/I 0102-0000036639 SCANIA DEL PERU S.A. 454.38 454.38
ING.ALMAC. 0000000283 18 P/I 0102-0000036640 SCANIA DEL PERU S.A. 103.37 103.37
ING.ALMAC. 0000000284 18 P/I 0102-0000036641 SCANIA DEL PERU S.A. 406.29 406.29
ING.ALMAC. 0000000285 18 P/I 0102-0000036642 FERROMOTRIZ S.R.L. 202.73 202.73
ING.ALMAC. 0000000286 18 P/I 0102-0000036643 REPUESTOS CRISMAR 101.38 101.38
ING.ALMAC. 0000000287 18 P/I 0102-0000036644 REPUESTOS & SERVICIOS 145.76 145.76
ING.ALMAC. 0000000288 19 P/I 0102-0000036645 FERROMOTRIZ S.R.L. 90.45 90.45
ING.ALMAC. 0000000289 19 P/I 0102-0000036646 FERROMOTRIZ S.R.L. 23.51 23.51
ING.ALMAC. 0000000290 19 P/I 0102-0000036647 FERROMOTRIZ S.R.L. 419.41 419.41
ING.ALMAC. 0000000291 19 P/I 0102-0000036648 FERROMOTRIZ S.R.L. 70.09 70.09
ING.ALMAC. 0000000292 19 P/I 0102-0000036649 REPUESTOS CRISMAR 624.05 624.05
ING.ALMAC. 0000000293 19 P/I 0102-0000036650 FERROMOTRIZ S.R.L. 137.91 137.91
ING.ALMAC. 0000000294 19 P/I 0102-0000036651 REPUESTOS NUEVOS S.A. 157.77 157.77
ING.ALMAC. 0000000296 19 P/I 0102-0000036653 HIDRAULICA COMERCIAL 172.88 172.88
ING.ALMAC. 0000000297 19 P/I 0102-0000036654 QUISPE DE QUISPE ELSA 1.50 1.50
ING.ALMAC. 0000000301 19 P/I 0102-0000036658 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000302 19 P/I 0102-0000036659 HIDRAULICA COMERCIAL 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000306 20 P/I 0102-0000036663 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000307 20 P/I 0102-0000036664 HIDRAULICA COMERCIAL 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000309 20 P/I 0102-0000036666 INDUSTRIA DEL ACERO 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000310 20 P/I 0102-0000036667 REPUESTOS Y 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000311 20 P/I 0102-0000036668 REPUESTOS Y 184.74 184.74
ING.ALMAC. 0000000312 20 P/I 0102-0000036669 PERNOCENTRO 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000314 20 P/I 0102-0000036671 GOMEZ BEDREGAL 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000315 20 P/I 0102-0000036672 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 629.00 629.00
ING.ALMAC. 0000000317 19 P/I 0102-0000036674 INCLUYE DZ DIESEL INYECCION 1 228.81 1 228.81
ING.ALMAC. 0000000318 21 P/I 0102-0000036675 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 72.88 72.88
ING.ALMAC. 0000000321 21 P/I 0102-0000036678 REPUESTOS GOMAS Y 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000324 21 P/I 0102-0000036681 REPUESTOS CRISMAR 211.26 211.26
ING.ALMAC. 0000000325 21 P/I 0102-0000036682 REPUESTOS Y 7.12 7.12
ING.ALMAC. 0000000326 21 P/I 0102-0000036683 REPUESTOS CRISMAR 348.63 348.63
ING.ALMAC. 0000000327 21 P/I 0102-0000036684 SCANIA DEL PERU S.A. 1 107.33 1 107.33
ING.ALMAC. 0000000328 21 P/I 0102-0000036685 REPUESTOS NUEVOS S.A. 169.46 169.46
ING.ALMAC. 0000000331 21 P/I 0102-0000036688 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000332 21 P/I 0102-0000036689 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000333 21 P/I 0102-0000036690 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000334 21 P/I 0102-0000036691 REPUESTOS NUEVOS S.A. 240.88 240.88
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 434/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000335 21 P/I 0102-0000036692 REPUESTOS NUEVOS S.A. 7.65 7.65
ING.ALMAC. 0000000337 21 P/I 0102-0000036694 REPUESTOS Y 106.78 106.78
ING.ALMAC. 0000000338 21 P/I 0102-0000036695 SCANIA DEL PERU S.A. 427.86 427.86
ING.ALMAC. 0000000340 21 P/I 0102-0000036697 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 10 832.73 10 832.73
ING.ALMAC. 0000000342 22 P/I 0102-0000036699 SCANIA DEL PERU S.A. 2 310.02 2 310.02
ING.ALMAC. 0000000343 22 P/I 0102-0000036700 REBEL E.I.R.L. 372.88 372.88
ING.ALMAC. 0000000344 22 P/I 0102-0000036701 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000345 23 P/I 0102-0000036702 REPUESTOS NUEVOS S.A. 103.84 103.84
ING.ALMAC. 0000000346 23 P/I 0102-0000036703 LATINA TRADING SAC 355.37 355.37
ING.ALMAC. 0000000347 23 P/I 0102-0000036704 FERROMOTRIZ S.R.L. 38.26 38.26
ING.ALMAC. 0000000348 23 P/I 0102-0000036705 REPUESTOS NUEVOS S.A. 40.64 40.64
ING.ALMAC. 0000000349 23 P/I 0102-0000036706 REPUESTOS CRISMAR 290.24 290.24
ING.ALMAC. 0000000350 23 P/I 0102-0000036707 REPUESTOS NUEVOS S.A. 217.35 217.35
ING.ALMAC. 0000000351 23 P/I 0102-0000036708 FERROMOTRIZ S.R.L. 31.55 31.55
ING.ALMAC. 0000000353 23 P/I 0102-0000036710 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000354 23 P/I 0102-0000036711 REPUESTOS Y 2.50 2.50
ING.ALMAC. 0000000356 23 P/I 0102-0000036713 INDUSTRIA Y 4.20 4.20
ING.ALMAC. 0000000357 23 P/I 0102-0000036714 BERNAL HUAMANI YURY 288.14 288.14
ING.ALMAC. 0000000358 23 P/I 0102-0000036715 REPUESTOS NUEVOS S.A. 354.73 354.73
ING.ALMAC. 0000000359 23 P/I 0102-0000036716 FERROMOTRIZ S.R.L. 285.56 285.56
ING.ALMAC. 0000000360 23 P/I 0102-0000036717 FERROMOTRIZ S.R.L. 47.04 47.04
ING.ALMAC. 0000000361 23 P/I 0102-0000036718 IMPORTACIONES 169.58 169.58
ING.ALMAC. 0000000364 23 P/I 0102-0000036721 HIDRAULICA COMERCIAL 594.07 594.07
ING.ALMAC. 0000000365 23 P/I 0102-0000036722 HIDRAULICA COMERCIAL 289.99 289.99
ING.ALMAC. 0000000366 23 P/I 0102-0000036723 HIDRAULICA COMERCIAL 40.68 40.68
ING.ALMAC. 0000000368 23 P/I 0102-0000036725 REPUESTOS Y 153.39 153.39
ING.ALMAC. 0000000369 23 P/I 0102-0000036726 IMPORTACIONES 146.18 146.18
ING.ALMAC. 0000000370 23 P/I 0102-0000036727 SCANIA DEL PERU S.A. 485.40 485.40
ING.ALMAC. 0000000371 23 P/I 0102-0000036728 SCANIA DEL PERU S.A. 181.16 181.16
ING.ALMAC. 0000000372 23 P/I 0102-0000036729 SCANIA DEL PERU S.A. 254.56 254.56
ING.ALMAC. 0000000373 23 P/I 0102-0000036730 SCANIA DEL PERU S.A. 266.50 266.50
ING.ALMAC. 0000000374 23 P/I 0102-0000036731 SCANIA DEL PERU S.A. 360.51 360.51
ING.ALMAC. 0000000375 23 P/I 0102-0000036732 SCANIA DEL PERU S.A. 798.94 798.94
ING.ALMAC. 0000000376 23 P/I 0102-0000036733 SCANIA DEL PERU S.A. 554.96 554.96
ING.ALMAC. 0000000377 24 P/I 0102-0000036734 HIDRAULICA COMERCIAL 98.98 98.98
ING.ALMAC. 0000000378 24 P/I 0102-0000036735 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 269.49 269.49
ING.ALMAC. 0000000379 24 P/I 0102-0000036736 REPUESTOS GOMAS Y 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000382 24 P/I 0102-0000036739 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000384 24 P/I 0102-0000036741 REPUESTOS Y 13.14 13.14
ING.ALMAC. 0000000385 24 P/I 0102-0000036742 REPUESTOS Y 186.95 186.95
ING.ALMAC. 0000000390 24 P/I 0102-0000036747 GOMEZ BEDREGAL 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000393 24 P/I 0102-0000036750 RIVERA MEDRANO JULIO 127.12 127.12
ING.ALMAC. 0000000395 24 P/I 0102-0000036752 HIDRAULICA COMERCIAL 1 038.73 1 038.73
ING.ALMAC. 0000000396 24 P/I 0102-0000036753 HIDRAULICA COMERCIAL 2 156.65 2 156.65
ING.ALMAC. 0000000397 24 P/I 0102-0000036754 HIDRAULICA COMERCIAL 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000398 24 P/I 0102-0000036755 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 22 025.07 22 025.07
ING.ALMAC. 0000000399 24 P/I 0102-0000036756 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 8 989.86 8 989.86
ING.ALMAC. 0000000400 24 P/I 0102-0000036757 FERROMOTRIZ S.R.L. 113.13 113.13
ING.ALMAC. 0000000406 25 P/I 0102-0000036763 REPUESTOS Y 89.24 89.24
ING.ALMAC. 0000000407 25 P/I 0102-0000036764 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000408 25 P/I 0102-0000036765 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 179.66 179.66
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 435/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000409 25 P/I 0102-0000036766 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 11.02 11.02
ING.ALMAC. 0000000410 25 P/I 0102-0000036767 MELENDEZ SUCA 99.15 99.15
ING.ALMAC. 0000000411 25 P/I 0102-0000036768 REPUESTOS Y 163.98 163.98
ING.ALMAC. 0000000415 26 P/I 0102-0000036773 HIDRAULICA COMERCIAL 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000416 26 P/I 0102-0000036774 GASOCENTRO CISNE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000417 26 P/I 0102-0000036775 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000419 26 P/I 0102-0000036777 REPUESTOS GOMAS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000420 26 P/I 0102-0000036778 REPUESTOS GOMAS Y 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000424 26 P/I 0102-0000036782 REPUESTOS Y 0.68 0.68
ING.ALMAC. 0000000428 26 P/I 0102-0000036786 REPUESTOS HUBER 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000433 26 P/I 0102-0000036791 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 427.29 427.29
ING.ALMAC. 0000000434 26 P/I 0102-0000036792 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 338.98 338.98
ING.ALMAC. 0000000435 26 P/I 0102-0000036793 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 423.73 423.73
ING.ALMAC. 0000000438 26 P/I 0102-0000036796 REPUESTOS CRISMAR 280.71 280.71
ING.ALMAC. 0000000439 26 P/I 0102-0000036797 REPUESTOS Y 290.34 290.34
ING.ALMAC. 0000000442 27 P/I 0102-0000036800 REPUESTOS GOMAS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000448 27 P/I 0102-0000036806 CALDERON ARENAS 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000449 27 P/I 0102-0000036807 SCANIA DEL PERU S.A. 319.72 319.72
ING.ALMAC. 0000000450 27 P/I 0102-0000036808 SCANIA DEL PERU S.A. 629.88 629.88
ING.ALMAC. 0000000451 27 P/I 0102-0000036809 SCANIA DEL PERU S.A. 89.53 89.53
ING.ALMAC. 0000000452 27 P/I 0102-0000036810 SCANIA DEL PERU S.A. 1 733.00 1 733.00
ING.ALMAC. 0000000453 27 P/I 0102-0000036811 SCANIA DEL PERU S.A. 1 113.81 1 113.81
ING.ALMAC. 0000000454 27 P/I 0102-0000036812 SCANIA DEL PERU S.A. 5.57 5.57
ING.ALMAC. 0000000455 27 P/I 0102-0000036813 SCANIA DEL PERU S.A. 310.45 310.45
ING.ALMAC. 0000000459 27 P/I 0102-0000036817 PERNOCENTRO 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000460 27 P/I 0102-0000036818 ACCES BUS SAC 587.29 587.29
ING.ALMAC. 0000000462 27 P/I 0102-0000036820 PERNOCENTRO 10.68 10.68
ING.ALMAC. 0000000466 28 P/I 0102-0000036824 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000468 28 P/I 0102-0000036826 HIDRAULICA COMERCIAL 66.95 66.95
ING.ALMAC. 0000000469 28 P/I 0102-0000036827 DISTRIBUIDORA 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000472 28 P/I 0102-0000036830 REPARACIONES Y 535.29 535.29
ING.ALMAC. 0000000473 28 P/I 0102-0000036831 LANEY SOCIEDAD 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000475 28 P/I 0102-0000036833 REPUESTOS GOMAS Y 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000476 28 P/I 0102-0000036834 HIDRAULICA COMERCIAL 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000477 28 P/I 0102-0000036835 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 42.38 42.38
ING.ALMAC. 0000000478 28 P/I 0102-0000036836 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000479 28 P/I 0102-0000036837 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.67 190.67
ING.ALMAC. 0000000480 28 P/I 0102-0000036838 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.67 190.67
ING.ALMAC. 0000000481 28 P/I 0102-0000036839 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.67 190.67
ING.ALMAC. 0000000482 28 P/I 0102-0000036840 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.67 190.67
ING.ALMAC. 0000000483 28 P/I 0102-0000036841 DISTRIBUIDORA 32.63 32.63
ING.ALMAC. 0000000484 28 P/I 0102-0000036842 HIDRAULICA COMERCIAL 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000485 28 P/I 0102-0000036843 REPUESTOS Y 54.24 54.24
ING.ALMAC. 0000000496 28 P/I 0102-0000036854 PERNOCENTRO 105.97 105.97
ING.ALMAC. 0000000497 30 P/I 0102-0000036855 REPUESTOS NUEVOS S.A. 302.61 302.61
ING.ALMAC. 0000000499 30 P/I 0102-0000036857 SCANIA DEL PERU S.A. 304.20 304.20
ING.ALMAC. 0000000500 30 P/I 0102-0000036858 SCANIA DEL PERU S.A. 105.64 105.64
ING.ALMAC. 0000000501 30 P/I 0102-0000036859 SCANIA DEL PERU S.A. 162.50 162.50
ING.ALMAC. 0000000502 30 P/I 0102-0000036860 SCANIA DEL PERU S.A. 94.42 94.42
ING.ALMAC. 0000000503 30 P/I 0102-0000036861 SCANIA DEL PERU S.A. 2 649.50 2 649.50
ING.ALMAC. 0000000504 30 P/I 0102-0000036862 EPYSA PERU S.A.C. 6 646.05 6 646.05
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 436/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
ABRIL
ING.ALMAC. 0000000506 20 P/I 0102-0000036866 IMPORTACIONES 395.84 395.84
ING.ALMAC. 0000000507 23 P/I 0102-0000036867 REPUESTOS NUEVOS S.A. 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000508 23 P/I 0102-0000036868 REPUESTOS NUEVOS S.A. 366.01 366.01
ING.ALMAC. 0000000509 23 P/I 0102-0000036869 SCANIA DEL PERU S.A. 762.00 762.00
ING.ALMAC. 0000000510 24 P/I 0102-0000036870 SCANIA DEL PERU S.A. 2 412.84 2 412.84
ING.ALMAC. 0000000512 30 P/I 0102-0000036873 GASOCENTRO CISNE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000513 29 P/I 0102-0000036874 INDUSTRIA Y 38.13 38.13
ING.ALMAC. 0000000514 23 P/I 0102-0000036875 REPUESTOS NUEVOS S.A. 927.42 927.42
ING.ALMAC. 0000000515 29 P/I 0102-0000036876 MELENDEZ SUCA 21.61 21.61
ING.ALMAC. 0000000516 27 P/I 0102-0000036877 REPUESTOS GOMAS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000519 28 P/I 0102-0000036880 REPUESTOS Y 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000520 25 P/I 0102-0000036892 REPUESTOS CRISMAR 202.27 202.27
ING.ALMAC. 0000000521 24 P/I 0102-0000036894 REPUESTOS CRISMAR 116.87 116.87
ING.ALMAC. 0000000522 24 P/I 0102-0000036896 REPUESTOS CRISMAR 222.77 222.77
ING.ALMAC. 0000000533 25 P/I 0102-0000036909 IMPORTACIONES 988.88 988.88
ING.ALMAC. 0000000534 24 P/I 0102-0000036910 IMPORTACIONES 966.42 966.42
ING.ALMAC. 0000000535 30 P/I 0102-0000036920 COMERCIAL RC S.R.LTDA. 6 113.07 6 113.07
ING.ALMAC. 0000000541 28 P/I 0102-0000036991 REPUESTOS Y 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000548 28 P/I 0102-0000036999 REPUESTOS Y 163.98 163.98
ING.ALMAC. 0000000550 29 P/I 0102-0000037002 INDUSTRIA Y 111.05 111.05
ING.ALMAC. 0000000551 29 P/I 0102-0000037003 MELENDEZ SUCA 191.10 191.10
ING.ALMAC. 0000000552 29 P/I 0102-0000037008 INDUSTRIA Y 31.36 31.36
ING.ALMAC. 0000000553 29 P/I 0102-0000037010 INDUSTRIA Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000554 29 P/I 0102-0000037011 INDUSTRIA Y 5.51 5.51
ING.ALMAC. 0000000557 29 P/I 0102-0000037015 INDUSTRIA Y 3.81 3.81
ING.ALMAC. 0000000558 30 P/I 0102-0000037017 REPUESTOS & SERVICIOS 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000560 30 P/I 0102-0000037019 REPUESTOS Y 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000561 30 P/I 0102-0000037020 REPUESTOS Y 9.32 9.32
ING.ALMAC. 0000000567 30 P/I 0102-0000037026 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 320.18 320.18
ING.ALMAC. 0000000569 30 P/I 0102-0000037028 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 32.20 32.20
ING.ALMAC. 0000000570 28 P/I 0102-0000037029 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 99.58 99.58
ING.ALMAC. 0000000571 27 P/I 0102-0000037090 RELE DIESEL E.I.R.L. 290.00 290.00
ING.ALMAC. 0000000572 3 P/I 0102-0000037305 REGULARIZACION ING HUISA QUISPE LEVI 8.47 8.47
Total Abril --> 185 433.73 169 389.12 16 044.61 51 252.24
Total Acumulado --> 467 376.25 476 343.10 8 966.85 150 268.46
MAYO
COMPRAS 0000000005 2 PI36913 ENTERPRISE FACTURA (42) 0002 - 0000008248-0000 Factura (42) 0002 - 0000008248-0000 2 376.90 2 376.90 2.641 US$ 900.00
COMPRAS 0000000007 2 PI36888 MERMA HUALLPA LUIS FACTURA (42) 0001 - 0000007338-0000 Factura (42) 0001 - 0000007338-0000 91.53 91.53 S/.
COMPRAS 0000000016 3 PI36936 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000004410-0000 Factura (42) 0001 - 0000004410-0000 86.61 86.61 S/.
COMPRAS 0000000017 3 PI36854 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013472-0000 Factura (42) 0001 - 0000013472-0000 226.31 226.31 S/.
COMPRAS 0000000019 3 PI36934 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021983-0000 Factura (42) 0001 - 0000021983-0000 88.98 88.98 S/.
COMPRAS 0000000020 3 PI36933 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020314-0000 Factura (42) 0001 - 0000020314-0000 72.03 72.03 S/.
COMPRAS 0000000042 8 PI37050 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013595-0000 Factura (42) 0001 - 0000013595-0000 106.10 106.10 S/.
COMPRAS 0000000043 8 PI37049 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013599-0000 Factura (42) 0001 - 0000013599-0000 106.10 106.10 S/.
COMPRAS 0000000051 8 PI37066 DCR GASTOS VARIOS OP.NO HABITUAL 0601 - 0000036403-0000 Op.No Habitual. 0601 - 0000036403-0000 1 890.00 1 890.00 S/.
COMPRAS 0000000062 11 PI37098 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000972-0000 Factura (42) 0002 - 0000000972-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000000148 17 PI37203 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020492-0000 Factura (42) 0001 - 0000020492-0000 94.92 94.92 S/.
COMPRAS 0000001005 3 PI36889 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236807-0000 Factura (42) 0001 - 0000236807-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001011 3 PI36941 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000007016-0000 Factura (42) 0001 - 0000007016-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001012 3 PI36942 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000007015-0000 Factura (42) 0001 - 0000007015-0000 84.74 84.74 S/.
COMPRAS 0000001013 3 PI36943 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000080281-0000 Factura (42) 0001 - 0000080281-0000 16.95 16.95 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 437/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
COMPRAS 0000001014 3 PI36944 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236884-0000 Factura (42) 0001 - 0000236884-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001015 3 PI36945 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236868-0000 Factura (42) 0001 - 0000236868-0000 39.83 39.83 S/.
COMPRAS 0000001027 4 PI36971 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020329-0000 Factura (42) 0001 - 0000020329-0000 98.31 98.31 S/.
COMPRAS 0000001028 4 PI36972 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236955-0000 Factura (42) 0001 - 0000236955-0000 59.75 59.75 S/.
COMPRAS 0000001029 4 PI36973 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000021995-0000 Factura (42) 0001 - 0000021995-0000 59.32 59.32 S/.
COMPRAS 0000001030 4 PI36974 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013498-0000 Factura (42) 0001 - 0000013498-0000 76.27 76.27 S/.
COMPRAS 0000001032 4 PI36975 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012392-0000 Factura (42) 0001 - 0000012392-0000 771.19 771.19 S/.
COMPRAS 0000001038 4 PI36962 CLARA MARILU BOL. VENTA (42 0001 - 0000003771-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000003771-0000 18.00 18.00 S/.
COMPRAS 0000001043 5 PI36968 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000018973-0000 Factura (42) 0001 - 0000018973-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000001045 2 PI37001 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236798-0000 Factura (42) 0001 - 0000236798-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001046 2 PI37004 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000080219-0000 Factura (42) 0001 - 0000080219-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001047 2 PI37005 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236715-0000 Factura (42) 0001 - 0000236715-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001048 2 PI37006 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236771-0000 Factura (42) 0001 - 0000236771-0000 84.75 84.75 S/.
COMPRAS 0000001049 2 PI37007 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000783-0000 Factura (42) 0013 - 0000000783-0000 23.31 23.31 S/.
COMPRAS 0000001051 2 PI37014 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000236706-0000 Factura (42) 0001 - 0000236706-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001054 5 PI37033 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000011958-0000 Factura (42) 0003 - 0000011958-0000 71.19 71.19 S/.
COMPRAS 0000001060 6 PI37030 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000080837-0000 Factura (42) 0001 - 0000080837-0000 44.91 44.91 S/.
COMPRAS 0000001065 3 PI36980 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013480-0000 Factura (42) 0012 - 0000013480-0000 402.93 402.93 2.638 US$ 152.74
COMPRAS 0000001066 3 PI36981 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013479-0000 Factura (42) 0012 - 0000013479-0000 794.72 794.72 2.638 US$ 301.26
COMPRAS 0000001067 3 PI36979 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013477-0000 Factura (42) 0012 - 0000013477-0000 16.04 16.04 2.638 US$ 6.08
COMPRAS 0000001068 4 PI36982 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001506-0000 Factura (42) 0002 - 0000001506-0000 429.55 429.55 2.640 US$ 162.71
COMPRAS 0000001069 4 PI36983 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001511-0000 Factura (42) 0002 - 0000001511-0000 447.56 447.56 2.640 US$ 169.53
COMPRAS 0000001070 4 PI36984 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001510-0000 Factura (42) 0002 - 0000001510-0000 1 465.41 1 465.41 2.640 US$ 555.08
COMPRAS 0000001076 5 PI36977 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013504-0000 Factura (42) 0012 - 0000013504-0000 484.11 484.11 2.645 US$ 183.03
COMPRAS 0000001077 4 PI36954 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013488-0000 Factura (42) 0012 - 0000013488-0000 896.49 896.49 2.640 US$ 339.58
COMPRAS 0000001078 4 PI36955 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013493-0000 Factura (42) 0012 - 0000013493-0000 2 572.10 2 572.10 2.640 US$ 974.28
COMPRAS 0000001079 4 PI36956 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013492-0000 Factura (42) 0012 - 0000013492-0000 3 211.35 3 211.35 2.640 US$ 1 216.42
COMPRAS 0000001080 2 PI36881 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013464-0000 Factura (42) 0012 - 0000013464-0000 795.63 795.63 2.641 US$ 301.26
COMPRAS 0000001081 2 PI36882 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013465-0000 Factura (42) 0012 - 0000013465-0000 133.40 133.40 2.641 US$ 50.51
COMPRAS 0000001082 3 PI36924 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013469-0000 Factura (42) 0012 - 0000013469-0000 201.41 201.41 2.638 US$ 76.35
COMPRAS 0000001083 3 PI36927 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013476-0000 Factura (42) 0012 - 0000013476-0000 102.51 102.51 2.638 US$ 38.86
COMPRAS 0000001084 3 PI36926 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013472-0000 Factura (42) 0012 - 0000013472-0000 402.93 402.93 2.638 US$ 152.74
COMPRAS 0000001085 3 PI36925 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013471-0000 Factura (42) 0012 - 0000013471-0000 402.93 402.93 2.638 US$ 152.74
COMPRAS 0000001086 3 PI36923 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013474-0000 Factura (42) 0012 - 0000013474-0000 993.21 993.21 2.638 US$ 376.50
COMPRAS 0000001087 3 PI36922 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013470-0000 Factura (42) 0012 - 0000013470-0000 1 035.78 1 035.78 2.638 US$ 392.64
COMPRAS 0000001088 3 PI36921 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013475-0000 Factura (42) 0012 - 0000013475-0000 501.88 501.88 2.638 US$ 190.25
COMPRAS 0000001089 5 PI36976 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013505-0000 Factura (42) 0012 - 0000013505-0000 771.84 771.84 2.645 US$ 291.81
COMPRAS 0000001090 2 PI36890 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001505-0000 Factura (42) 0002 - 0000001505-0000 649.05 649.05 2.641 US$ 245.76
COMPRAS 0000001091 4 PI36948 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001508-0000 Factura (42) 0002 - 0000001508-0000 223.74 223.74 2.640 US$ 84.75
COMPRAS 0000001092 4 PI36949 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001509-0000 Factura (42) 0002 - 0000001509-0000 1 610.90 1 610.90 2.640 US$ 610.19
COMPRAS 0000001093 5 PI36985 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001513-0000 Factura (42) 0002 - 0000001513-0000 537.97 537.97 2.645 US$ 203.39
COMPRAS 0000001101 7 PI37038 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079010-0000 Factura (42) 0004 - 0000079010-0000 5.93 5.93 S/.
COMPRAS 0000001118 8 PI37056 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237229-0000 Factura (42) 0001 - 0000237229-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001119 8 PI37057 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079078-0000 Factura (42) 0004 - 0000079078-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000001120 8 PI37058 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237166-0000 Factura (42) 0001 - 0000237166-0000 25.68 25.68 S/.
COMPRAS 0000001121 8 PI37059 ROJAS CORNEJO JUAN FACTURA (42) 0001 - 0000001201-0000 Factura (42) 0001 - 0000001201-0000 118.64 118.64 S/.
COMPRAS 0000001122 8 PI37060 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013600-0000 Factura (42) 0001 - 0000013600-0000 2.03 2.03 S/.
COMPRAS 0000001123 8 PI37062 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237200-0000 Factura (42) 0001 - 0000237200-0000 14.83 14.83 S/.
COMPRAS 0000001124 8 PI37063 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079088-0000 Factura (42) 0004 - 0000079088-0000 14.41 14.41 S/.
COMPRAS 0000001128 9 PI37074 ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005868-0000 Factura (42) 0002 - 0000005868-0000 14.41 14.41 S/.
COMPRAS 0000001129 9 REPUESTOS INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000001080-0000 Factura (42) 0001 - 0000001080-0000 23.73 23.73 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 438/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
COMPRAS 0000001130 9 PI37076 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237328-0000 Factura (42) 0001 - 0000237328-0000 8.47 8.47 S/.
COMPRAS 0000001131 9 PI37077 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000971-0000 Factura (42) 0002 - 0000000971-0000 11.86 11.86 S/.
COMPRAS 0000001133 9 PI37078 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079152-0000 Factura (42) 0004 - 0000079152-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001134 9 PI3707 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013644-0000 Factura (42) 0001 - 0000013644-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001135 9 PI37080 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000020402-0000 Factura (42) 0001 - 0000020402-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000001136 9 PI37081 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237318-0000 Factura (42) 0001 - 0000237318-0000 5.08 5.08 S/.
COMPRAS 0000001137 9 PI37082 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079135-0000 Factura (42) 0004 - 0000079135-0000 67.80 67.80 S/.
COMPRAS 0000001147 11 PI37102 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000040104-0000 Factura (42) 0001 - 0000040104-0000 40.68 40.68 S/.
COMPRAS 0000001148 11 PI37101 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237451-0000 Factura (42) 0001 - 0000237451-0000 3.31 3.31 S/.
COMPRAS 0000001149 11 PI37100 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000013685-0000 Factura (42) 0001 - 0000013685-0000 9.75 9.75 S/.
COMPRAS 0000001150 10 PI37106 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000005063-0000 Factura (42) 0001 - 0000005063-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000001152 12 PI37123 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079266-0000 Factura (42) 0004 - 0000079266-0000 474.58 474.58 S/.
COMPRAS 0000001158 11 PI37120 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237490-0000 Factura (42) 0001 - 0000237490-0000 80.51 80.51 S/.
COMPRAS 0000001160 12 PI37125 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237511-0000 Factura (42) 0001 - 0000237511-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001161 12 PI37126 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237516-0000 Factura (42) 0001 - 0000237516-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001165 14 PI37172 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000007118-0000 Factura (42) 0001 - 0000007118-0000 16.10 16.10 S/.
COMPRAS 0000001166 14 PI37173 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237653-0000 Factura (42) 0001 - 0000237653-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000001167 14 PI37174 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237600-0000 Factura (42) 0001 - 0000237600-0000 12.71 12.71 S/.
COMPRAS 0000001168 14 PI37175 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237680-0000 Factura (42) 0001 - 0000237680-0000 63.56 63.56 S/.
COMPRAS 0000001169 15 PI37176 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237682-0000 Factura (42) 0001 - 0000237682-0000 11.86 11.86 S/.
COMPRAS 0000001170 14 PI37177 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237626-0000 Factura (42) 0001 - 0000237626-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001171 14 PI37152 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079311-0000 Factura (42) 0004 - 0000079311-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001172 14 PI37178 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002988-0000 Factura (42) 0001 - 0000002988-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000001175 16 PI37215 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079401-0000 Factura (42) 0004 - 0000079401-0000 248.31 248.31 S/.
COMPRAS 0000001176 16 PI37184 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000037120-0000 Factura (42) 0001 - 0000037120-0000 237.29 237.29 S/.
COMPRAS 0000001186 15 PI37200 CACERES PAUCAR BOL. VENTA (42 0003 - 0000008317-0000 Bol. Venta (42) 0003 - 0000008317-0000 8.00 8.00 S/.
COMPRAS 0000001188 15 PI37197 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237746-0000 Factura (42) 0001 - 0000237746-0000 42.37 42.37 S/.
COMPRAS 0000001189 15 PI37198 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237736-0000 Factura (42) 0001 - 0000237736-0000 44.92 44.92 S/.
COMPRAS 0000001190 15 PI37199 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237721-0000 Factura (42) 0001 - 0000237721-0000 118.05 118.05 S/.
COMPRAS 0000001220 18 PI37250 ANTONIO ARREDONDO FACTURA (42) 0001 - 0000000022-0000 Factura (42) 0001 - 0000000022-0000 610.17 610.17 S/.
COMPRAS 0000001221 18 PI37236 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000054934-0000 Factura (42) 0016 - 0000054934-0000 2 524.05 2 524.05 S/.
COMPRAS 0000001223 18 PI37237 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000054935-0000 Factura (42) 0016 - 0000054935-0000 362.04 362.04 S/.
COMPRAS 0000001224 16 PI37251 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000237826-0000 Factura (42) 0001 - 0000237826-0000 31.69 31.69 S/.
COMPRAS 0000001225 16 PI37252 INDUSTRIA Y BOL. VENTA (42 0001 - 0000046035-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000046035-0000 3.00 3.00 S/.
COMPRAS 0000001226 16 PI37253 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000079445-0000 Factura (42) 0004 - 0000079445-0000 33.05 33.05 S/.
COMPRAS 0000001227 17 PI37254 REPARACIONES Y FACTURA (42) 0001 - 0000003475-0000 Factura (42) 0001 - 0000003475-0000 66.86 66.86 S/.
COMPRAS 0000001237 16 PI37259 JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000018229-0000 Factura (42) 0001 - 0000018229-0000 44.07 44.07 S/.
COMPRAS 0000001260 11 PI37141 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013562-0000 Factura (42) 0012 - 0000013562-0000 259.27 259.27 2.648 US$ 97.91
COMPRAS 0000001261 15 PI37191 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013602-0000 Factura (42) 0012 - 0000013602-0000 406.90 406.90 2.664 US$ 152.74
COMPRAS 0000001262 15 PI37192 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013603-0000 Factura (42) 0012 - 0000013603-0000 635.50 635.50 2.664 US$ 238.55
COMPRAS 0000001263 15 PI37194 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013604-0000 Factura (42) 0012 - 0000013604-0000 2 827.60 2 827.60 2.664 US$ 1 061.41
COMPRAS 0000001264 15 PI37195 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013601-0000 Factura (42) 0012 - 0000013601-0000 522.68 522.68 2.664 US$ 196.20
COMPRAS 0000001265 8 PI37044 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013520-0000 Factura (42) 0012 - 0000013520-0000 337.37 337.37 2.639 US$ 127.84
COMPRAS 0000001266 7 PI37047 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013513-0000 Factura (42) 0012 - 0000013513-0000 455.44 455.44 2.645 US$ 172.19
COMPRAS 0000001267 11 PI37094 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013554-0000 Factura (42) 0012 - 0000013554-0000 3 282.65 3 282.65 2.648 US$ 1 239.67
COMPRAS 0000001268 11 PI37091 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013559-0000 Factura (42) 0012 - 0000013559-0000 148.50 148.50 2.648 US$ 56.08
COMPRAS 0000001269 11 PI37092 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013558-0000 Factura (42) 0012 - 0000013558-0000 632.05 632.05 2.648 US$ 238.69
COMPRAS 0000001270 11 PI37093 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013555-0000 Factura (42) 0012 - 0000013555-0000 1 057.08 1 057.08 2.648 US$ 399.20
COMPRAS 0000001271 11 PI37095 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013556-0000 Factura (42) 0012 - 0000013556-0000 472.16 472.16 2.648 US$ 178.31
COMPRAS 0000001272 11 PI37096 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013557-0000 Factura (42) 0012 - 0000013557-0000 442.30 442.30 2.648 US$ 167.03
COMPRAS 0000001273 11 PI37107 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013560-0000 Factura (42) 0012 - 0000013560-0000 1 899.86 1 899.86 2.648 US$ 717.47
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 439/3391
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MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
COMPRAS 0000001274 10 PI37140 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013544-0000 Factura (42) 0012 - 0000013544-0000 1 623.82 1 623.82 2.646 US$ 613.69
COMPRAS 0000001275 10 PI37139 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013545-0000 Factura (42) 0012 - 0000013545-0000 4 179.07 4 179.07 2.646 US$ 1 579.39
COMPRAS 0000001276 16 PI37229 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013610-0000 Factura (42) 0012 - 0000013610-0000 73.16 73.16 2.670 US$ 27.40
COMPRAS 0000001277 16 PI37230 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013611-0000 Factura (42) 0012 - 0000013611-0000 808.61 808.61 2.670 US$ 302.85
COMPRAS 0000001278 16 PI37231 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013609-0000 Factura (42) 0012 - 0000013609-0000 1 978.10 1 978.10 2.670 US$ 740.86
COMPRAS 0000001279 7 PI37249 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013514-0000 Factura (42) 0012 - 0000013514-0000 231.52 231.52 2.645 US$ 87.53
COMPRAS 0000001280 11 PI37148 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013565-0000 Factura (42) 0012 - 0000013565-0000 117.17 117.17 2.648 US$ 44.25
COMPRAS 0000001281 15 PI37193 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013605-0000 Factura (42) 0012 - 0000013605-0000 372.80 372.80 2.664 US$ 139.94
COMPRAS 0000001282 15 PI37190 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001524-0000 Factura (42) 0002 - 0000001524-0000 1 103.99 1 103.99 2.664 US$ 414.41
COMPRAS 0000001283 11 PI37142 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001520-0000 Factura (42) 0002 - 0000001520-0000 392.72 392.72 2.648 US$ 148.31
COMPRAS 0000001284 7 PI37131 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001514-0000 Factura (42) 0002 - 0000001514-0000 336.23 336.23 2.645 US$ 127.12
COMPRAS 0000001285 12 PI37127 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001521-0000 Factura (42) 0002 - 0000001521-0000 355.50 355.50 2.655 US$ 133.90
COMPRAS 0000001286 7 PI37133 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001516-0000 Factura (42) 0002 - 0000001516-0000 257.78 257.78 2.645 US$ 97.46
COMPRAS 0000001287 7 PI37132 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001515-0000 Factura (42) 0002 - 0000001515-0000 403.47 403.47 2.645 US$ 152.54
COMPRAS 0000001288 11 PI37115 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001517-0000 Factura (42) 0002 - 0000001517-0000 1 552.89 1 552.89 2.648 US$ 586.44
COMPRAS 0000001289 11 PI37117 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001518-0000 Factura (42) 0002 - 0000001518-0000 159.33 159.33 2.648 US$ 60.17
COMPRAS 0000001290 11 PI37116 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001519-0000 Factura (42) 0002 - 0000001519-0000 810.10 810.10 2.648 US$ 305.93
COMPRAS 0000001291 15 PI37226 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000057066-0000 Factura (42) 0001 - 0000057066-0000 496.68 496.68 2.664 US$ 186.44
COMPRAS 0000001292 5 PI37128 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056895-0000 Factura (42) 0001 - 0000056895-0000 2 911.75 2 911.75 2.645 US$ 1 100.85
COMPRAS 0000001293 5 PI37129 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056894-0000 Factura (42) 0001 - 0000056894-0000 1 111.80 1 111.80 2.645 US$ 420.34
COMPRAS 0000001294 5 PI37130 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000056893-0000 Factura (42) 0001 - 0000056893-0000 1 658.73 1 658.73 2.645 US$ 627.12
COMPRAS 0000001295 8 PI37070 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006250-0000 Factura (42) 0005 - 0000006250-0000 2 452.94 2 452.94 S/.
COMPRAS 0000001300 8 PI37134 AMERICAN DIESEL AND FACTURA (42) 0006 - 0000000638-0000 Factura (42) 0006 - 0000000638-0000 2 407.30 2 407.30 2.639 US$ 912.20
COMPRAS 0000001303 15 PI37214 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009541-0000 Factura (42) 0030 - 0000009541-0000 543.90 543.90 S/.
COMPRAS 0000001304 9 PI37136 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009510-0000 Factura (42) 0030 - 0000009510-0000 545.20 545.20 S/.
COMPRAS 0000001305 14 PI37166 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009540-0000 Factura (42) 0030 - 0000009540-0000 165.76 165.76 S/.
COMPRAS 0000001309 10 PI37138 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042511-0000 Factura (42) 0002 - 0000042511-0000 161.67 161.67 2.646 US$ 61.10
COMPRAS 0000001311 11 PI37147 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042523-0000 Factura (42) 0002 - 0000042523-0000 40.38 40.38 2.648 US$ 15.25
COMPRAS 0000001312 14 PI37187 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042539-0000 Factura (42) 0002 - 0000042539-0000 81.00 81.00 2.655 US$ 30.51
COMPRAS 0000001313 15 PI37210 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042554-0000 Factura (42) 0002 - 0000042554-0000 66.10 66.10 S/.
COMPRAS 0000001314 15 PI37211 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042552-0000 Factura (42) 0002 - 0000042552-0000 39.29 39.29 2.664 US$ 14.75
COMPRAS 0000001315 15 PI37212 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042551-0000 Factura (42) 0002 - 0000042551-0000 162.56 162.56 2.664 US$ 61.02
COMPRAS 0000001316 15 PI37213 LATINA TRADING SAC FACTURA (42) 0002 - 0000002804-0000 Factura (42) 0002 - 0000002804-0000 366.86 366.86 2.664 US$ 137.71
COMPRAS 0000001318 9 PI37137 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042498-0000 Factura (42) 0002 - 0000042498-0000 208.29 208.29 2.643 US$ 78.81
COMPRAS 0000001319 22 POR DEVOLUCION EPYSA PERU S.A.C. NOTA DE CREDIT 0001 - 0000000817-0000 Nota de Credito 0001 - 0000000817-0000 6 646.05 6 646.05 S/.
COMPRAS 0000001333 24 PI37385 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238379-0000 Factura (42) 0001 - 0000238379-0000 186.44 186.44 S/.
COMPRAS 0000001337 24 PI37386 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238378-0000 Factura (42) 0001 - 0000238378-0000 124.58 124.58 S/.
COMPRAS 0000001344 23 PI37359 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238281-0000 Factura (42) 0001 - 0000238281-0000 12.03 12.03 S/.
COMPRAS 0000001345 10 PI37144 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000831-0000 Factura (42) 0013 - 0000000831-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000001346 16 PI37383 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000862-0000 Factura (42) 0013 - 0000000862-0000 50.85 50.85 S/.
COMPRAS 0000001347 23 PI37378 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000006313-0000 Factura (42) 0002 - 0000006313-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001348 23 PI37379 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238298-0000 Factura (42) 0001 - 0000238298-0000 3.64 3.64 S/.
COMPRAS 0000001350 23 PI37381 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238313-0000 Factura (42) 0001 - 0000238313-0000 10.17 10.17 S/.
COMPRAS 0000001354 24 PI35224 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000040224-0000 Factura (42) 0001 - 0000040224-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000001358 24 PI37401 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0003 - 0000000030-0000 Factura (42) 0003 - 0000000030-0000 4.24 4.24 S/.
COMPRAS 0000001359 24 PI37403 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238435-0000 Factura (42) 0001 - 0000238435-0000 155.93 155.93 S/.
COMPRAS 0000001360 24 PI37404 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238437-0000 Factura (42) 0001 - 0000238437-0000 4.07 4.07 S/.
COMPRAS 0000001362 25 PI37407 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238475-0000 Factura (42) 0001 - 0000238475-0000 13.56 13.56 S/.
COMPRAS 0000001363 25 PI37402 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238467-0000 Factura (42) 0001 - 0000238467-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001371 17 PI37243 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006327-0000 Factura (42) 0005 - 0000006327-0000 2 452.94 2 452.94 S/.
COMPRAS 0000001372 22 PI37318 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006343-0000 Factura (42) 0005 - 0000006343-0000 764.63 764.63 2.670 US$ 286.38
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 440/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
COMPRAS 0000001373 22 PI37317 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006342-0000 Factura (42) 0005 - 0000006342-0000 697.95 697.95 S/.
COMPRAS 0000001374 21 PI37363 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013654-0000 Factura (42) 0012 - 0000013654-0000 559.64 559.64 2.669 US$ 209.68
COMPRAS 0000001375 23 PI37364 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013681-0000 Factura (42) 0012 - 0000013681-0000 286.87 286.87 2.672 US$ 107.36
COMPRAS 0000001376 19 PI37268 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013644-0000 Factura (42) 0012 - 0000013644-0000 777.69 777.69 2.669 US$ 291.38
COMPRAS 0000001377 18 PI37279 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013637-0000 Factura (42) 0012 - 0000013637-0000 3 169.87 3 169.87 2.672 US$ 1 186.33
COMPRAS 0000001378 16 PI37280 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013622-0000 Factura (42) 0012 - 0000013622-0000 703.57 703.57 2.670 US$ 263.51
COMPRAS 0000001379 21 PI37325 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013656-0000 Factura (42) 0012 - 0000013656-0000 520.08 520.08 2.669 US$ 194.86
COMPRAS 0000001380 21 PI37336 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013653-0000 Factura (42) 0012 - 0000013653-0000 360.32 360.32 2.669 US$ 135.00
COMPRAS 0000001381 23 PI37365 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013682-0000 Factura (42) 0012 - 0000013682-0000 533.60 533.60 2.672 US$ 199.70
COMPRAS 0000001382 23 PI37366 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013683-0000 Factura (42) 0012 - 0000013683-0000 353.88 353.88 2.672 US$ 132.44
COMPRAS 0000001383 23 PI37363 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013684-0000 Factura (42) 0012 - 0000013684-0000 707.76 707.76 2.672 US$ 264.88
COMPRAS 0000001387 19 PI37334 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001527-0000 Factura (42) 0002 - 0000001527-0000 180.96 180.96 2.669 US$ 67.80
COMPRAS 0000001388 18 PI37271 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001526-0000 Factura (42) 0002 - 0000001526-0000 135.87 135.87 2.672 US$ 50.85
COMPRAS 0000001389 18 PI37272 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001525-0000 Factura (42) 0002 - 0000001525-0000 842.35 842.35 2.672 US$ 315.25
COMPRAS 0000001390 21 REPARACION REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001528-0000 Factura (42) 0002 - 0000001528-0000 1 559.55 1 559.55 2.669 US$ 584.32
COMPRAS 0000001391 21 PI37332 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001529-0000 Factura (42) 0002 - 0000001529-0000 83.70 83.70 2.669 US$ 31.36
COMPRAS 0000001392 22 PI37357 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001530-0000 Factura (42) 0002 - 0000001530-0000 135.77 135.77 2.670 US$ 50.85
COMPRAS 0000001394 23 PI37360 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001533-0000 Factura (42) 0002 - 0000001533-0000 226.45 226.45 2.672 US$ 84.75
COMPRAS 0000001395 21 PI37361 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000057196-0000 Factura (42) 0001 - 0000057196-0000 135.72 135.72 2.669 US$ 50.85
COMPRAS 0000001396 18 PI37273 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009576-0000 Factura (42) 0030 - 0000009576-0000 366.32 366.32 S/.
COMPRAS 0000001397 18 PI37269 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009577-0000 Factura (42) 0030 - 0000009577-0000 313.55 313.55 S/.
COMPRAS 0000001398 18 PI37268 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009579-0000 Factura (42) 0030 - 0000009579-0000 178.89 178.89 S/.
COMPRAS 0000001402 16 PI37278 LATINA TRADING SAC FACTURA (42) 0002 - 0000002809-0000 Factura (42) 0002 - 0000002809-0000 67.87 67.87 2.670 US$ 25.42
COMPRAS 0000001403 21 PI37323 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042634-0000 Factura (42) 0002 - 0000042634-0000 757.73 757.73 2.669 US$ 283.90
COMPRAS 0000001404 21 PI37322 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042635-0000 Factura (42) 0002 - 0000042635-0000 550.77 550.77 2.669 US$ 206.36
COMPRAS 0000001405 18 PI37270 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042609-0000 Factura (42) 0002 - 0000042609-0000 152.17 152.17 2.672 US$ 56.95
COMPRAS 0000001406 18 PI37263 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042612-0000 Factura (42) 0002 - 0000042612-0000 61.14 61.14 2.672 US$ 22.88
COMPRAS 0000001407 19 PI37325 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042622-0000 Factura (42) 0002 - 0000042622-0000 162.86 162.86 2.669 US$ 61.02
COMPRAS 0000001408 18 PI37324 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042605-0000 Factura (42) 0002 - 0000042605-0000 140.39 140.39 2.672 US$ 52.54
COMPRAS 0000001423 28 PI37440 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000006345-0000 Factura (42) 0002 - 0000006345-0000 33.90 33.90 S/.
COMPRAS 0000001424 28 PI37432 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238655-0000 Factura (42) 0001 - 0000238655-0000 19.49 19.49 S/.
COMPRAS 0000001427 29 PI37447 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238743-0000 Factura (42) 0001 - 0000238743-0000 21.19 21.19 S/.
COMPRAS 0000001432 23 PI37368 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013693-0000 Factura (42) 0012 - 0000013693-0000 580.97 580.97 2.672 US$ 217.43
COMPRAS 0000001433 23 PI37369 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013692-0000 Factura (42) 0012 - 0000013692-0000 149.85 149.85 2.672 US$ 56.08
COMPRAS 0000001434 26 PI37434 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013736-0000 Factura (42) 0012 - 0000013736-0000 964.34 964.34 2.701 US$ 357.03
COMPRAS 0000001435 25 PI37419 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013717-0000 Factura (42) 0012 - 0000013717-0000 678.27 678.27 2.694 US$ 251.77
COMPRAS 0000001436 25 PI37420 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013719-0000 Factura (42) 0012 - 0000013719-0000 1 066.45 1 066.45 2.694 US$ 395.86
COMPRAS 0000001468 29 PI37451 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238789-0000 Factura (42) 0001 - 0000238789-0000 56.78 56.78 S/.
COMPRAS 0000001470 29 PI37453 ELIAS SUCA LOPEZ FACTURA (42) 0002 - 0000001594-0000 Factura (42) 0002 - 0000001594-0000 101.69 101.69 S/.
COMPRAS 0000001476 29 PI37463 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000014162-0000 Factura (42) 0001 - 0000014162-0000 27.97 27.97 S/.
COMPRAS 0000001482 29 PI37459 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013775-0000 Factura (42) 0012 - 0000013775-0000 72.98 72.98 2.700 US$ 27.03
COMPRAS 0000001483 29 P137458 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013774-0000 Factura (42) 0012 - 0000013774-0000 3 619.73 3 619.73 2.700 US$ 1 340.64
COMPRAS 0000001484 29 PI37455 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013771-0000 Factura (42) 0012 - 0000013771-0000 889.84 889.84 2.700 US$ 329.57
COMPRAS 0000001485 29 PI37456 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013772-0000 Factura (42) 0012 - 0000013772-0000 534.57 534.57 2.700 US$ 197.99
COMPRAS 0000001486 29 PI37457 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013773-0000 Factura (42) 0012 - 0000013773-0000 827.39 827.39 2.700 US$ 306.44
COMPRAS 0000001487 29 PI37460 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013776-0000 Factura (42) 0012 - 0000013776-0000 962.93 962.93 2.700 US$ 356.64
COMPRAS 0000001488 28 PI37434 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013750-0000 Factura (42) 0012 - 0000013750-0000 1 175.15 1 175.15 2.701 US$ 435.08
COMPRAS 0000001489 28 PI37439 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013761-0000 Factura (42) 0012 - 0000013761-0000 710.88 710.88 2.701 US$ 263.19
COMPRAS 0000001491 28 PI37435 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001541-0000 Factura (42) 0002 - 0000001541-0000 80.11 80.11 2.701 US$ 29.66
COMPRAS 0000001492 24 PI37478 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001537-0000 Factura (42) 0002 - 0000001537-0000 127.62 127.62 2.689 US$ 47.46
COMPRAS 0000001499 28 PI37450 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000006379-0000 Factura (42) 0005 - 0000006379-0000 2 452.94 2 452.94 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 441/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
COMPRAS 0000001504 29 PI37449 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042714-0000 Factura (42) 0002 - 0000042714-0000 178.47 178.47 2.700 US$ 66.10
COMPRAS 0000001516 31 PI37504 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000238996-0000 Factura (42) 0001 - 0000238996-0000 11.61 11.61 S/.
COMPRAS 0000001518 23 PI37358 RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000012509-0000 Factura (42) 0001 - 0000012509-0000 398.31 398.31 S/.
COMPRAS 0000001522 30 PI37499 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009667-0000 Factura (42) 0030 - 0000009667-0000 476.99 476.99 S/.
COMPRAS 0000001523 30 PI37502 CODIMAX SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002557-0000 Factura (42) 0001 - 0000002557-0000 1 093.91 1 093.91 2.701 US$ 405.00
COMPRAS 0000001525 29 PI37501 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000057357-0000 Factura (42) 0001 - 0000057357-0000 503.39 503.39 2.700 US$ 186.44
COMPRAS 0000001527 30 PI37486 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013787-0000 Factura (42) 0012 - 0000013787-0000 429.22 429.22 2.701 US$ 158.91
COMPRAS 0000001528 31 PI37494 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013792-0000 Factura (42) 0012 - 0000013792-0000 882.21 882.21 2.706 US$ 326.02
COMPRAS 0000001529 31 PI37495 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013793-0000 Factura (42) 0012 - 0000013793-0000 702.04 702.04 2.706 US$ 259.44
COMPRAS 0000001530 30 PI37487 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000013786-0000 Factura (42) 0012 - 0000013786-0000 644.32 644.32 2.701 US$ 238.55
COMPRAS 0000001535 31 PI37497 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001546-0000 Factura (42) 0002 - 0000001546-0000 1 020.49 1 020.49 2.706 US$ 377.12
COMPRAS 0000001536 29 PI37470 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001543-0000 Factura (42) 0002 - 0000001543-0000 697.87 697.87 2.700 US$ 258.47
COMPRAS 0000001537 30 PI37476 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001544-0000 Factura (42) 0002 - 0000001544-0000 50.35 50.35 2.701 US$ 18.64
COMPRAS 0000001538 30 PI37477 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001545-0000 Factura (42) 0002 - 0000001545-0000 412.01 412.01 2.701 US$ 152.54
COMPRAS 0000001544 28 PI37518 LATINA TRADING SAC FACTURA (42) 0002 - 0000002894-0000 Factura (42) 0002 - 0000002894-0000 128.19 128.19 2.701 US$ 47.46
COMPRAS 0000001545 26 PI37517 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042702-0000 Factura (42) 0002 - 0000042702-0000 35.71 35.71 2.701 US$ 13.22
COMPRAS 0000001546 26 PI37516 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042689-0000 Factura (42) 0002 - 0000042689-0000 274.66 274.66 2.701 US$ 101.69
COMPRAS 0000001547 25 PI37515 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042682-0000 Factura (42) 0002 - 0000042682-0000 232.41 232.41 2.694 US$ 86.27
COMPRAS 0000001548 4 PI37514 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042460-0000 Factura (42) 0002 - 0000042460-0000 62.65 62.65 2.640 US$ 23.73
COMPRAS 0000001549 22 PI37513 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000042654-0000 Factura (42) 0002 - 0000042654-0000 140.28 140.28 2.670 US$ 52.54
COMPRAS 0000001551 25 PI37519 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009634-0000 Factura (42) 0030 - 0000009634-0000 419.35 419.35 S/.
COMPRAS 0000001552 28 PI37520 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009645-0000 Factura (42) 0030 - 0000009645-0000 128.74 128.74 S/.
COMPRAS 0000001553 28 PI37521 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000009649-0000 Factura (42) 0030 - 0000009649-0000 556.84 556.84 S/.
COMPRAS 0000001554 24 PI37526 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001536-0000 Factura (42) 0002 - 0000001536-0000 2 249.19 2 249.19 2.689 US$ 836.44
COMPRAS 0000001555 25 PI37525 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001539-0000 Factura (42) 0002 - 0000001539-0000 246.58 246.58 2.694 US$ 91.53
COMPRAS 0000001556 21 PI37523 HERRAMIENTAS MINERAS FACTURA (42) 0001 - 0000001002-0000 Factura (42) 0001 - 0000001002-0000 347.20 347.20 S/.
COMPRAS 0000001647 7 PI37563 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0001 - 0000113348-0000 Factura (42) 0001 - 0000113348-0000 2 708.11 2 708.11 2.645 US$ 1 023.86
COMPRAS 0000001676 10 FILTRO DE AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0001 - 0000113383-0000 Factura (42) 0001 - 0000113383-0000 2 773.72 2 773.72 2.646 US$ 1 048.27
ING.ALMAC. 0000000003 2 P/I 0102-0000036871 SCANIA DEL PERU S.A. 887.31 887.31
ING.ALMAC. 0000000004 2 P/I 0102-0000036881 SCANIA DEL PERU S.A. 795.63 795.63
ING.ALMAC. 0000000005 2 P/I 0102-0000036882 SCANIA DEL PERU S.A. 133.40 133.40
ING.ALMAC. 0000000007 2 P/I 0102-0000036884 REPUESTOS GOMAS Y 686.44 686.44
ING.ALMAC. 0000000011 3 P/I 0102-0000036888 MERMA HUALLPA LUIS 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000012 2 P/I 0102-0000036889 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000013 3 P/I 0102-0000036890 REPUESTOS CRISMAR 649.05 649.05
ING.ALMAC. 0000000017 3 P/I 0102-0000036897 REPUESTOS CRISMAR 359.31 359.31
ING.ALMAC. 0000000018 3 P/I 0102-0000036901 OXYTEX 406.78 406.78
ING.ALMAC. 0000000020 3 P/I 0102-0000036912 REPUESTOS Y 3.00 3.00
ING.ALMAC. 0000000021 3 P/I 0102-0000036913 ENTERPRISE 2 376.90 2 376.90
ING.ALMAC. 0000000027 3 P/I 0102-0000036921 SCANIA DEL PERU S.A. 501.88 501.88
ING.ALMAC. 0000000028 3 P/I 0102-0000036922 SCANIA DEL PERU S.A. 1 035.78 1 035.78
ING.ALMAC. 0000000029 3 P/I 0102-0000036923 SCANIA DEL PERU S.A. 993.21 993.21
ING.ALMAC. 0000000030 3 P/I 0102-0000036924 SCANIA DEL PERU S.A. 201.41 201.41
ING.ALMAC. 0000000031 3 P/I 0102-0000036925 SCANIA DEL PERU S.A. 402.93 402.93
ING.ALMAC. 0000000032 3 P/I 0102-0000036926 SCANIA DEL PERU S.A. 402.93 402.93
ING.ALMAC. 0000000033 3 P/I 0102-0000036927 SCANIA DEL PERU S.A. 102.51 102.51
ING.ALMAC. 0000000037 4 P/I 0102-0000036932 REPUESTOS GOMAS Y 483.05 483.05
ING.ALMAC. 0000000039 4 P/I 0102-0000036934 REPUESTOS HUBER 88.98 88.98
ING.ALMAC. 0000000040 4 P/I 0102-0000036935 REPUESTOS HUBER 139.83 139.83
ING.ALMAC. 0000000041 4 P/I 0102-0000036936 BUTRON FLORES GLADYS 7.20 7.20
ING.ALMAC. 0000000043 4 P/I 0102-0000036938 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 55.85 55.85
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000046 4 P/I 0102-0000036941 C M REPRESENTACIONES 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000047 3 P/I 0102-0000036942 C M REPRESENTACIONES 84.74 84.74
ING.ALMAC. 0000000048 3 P/I 0102-0000036943 INDUSTRIA Y 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000049 3 P/I 0102-0000036944 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000050 3 P/I 0102-0000036945 REPUESTOS Y 18.63 18.63
ING.ALMAC. 0000000051 3 P/I 0102-0000036946 ARPE BENAVIDES JORGE 8.00 8.00
ING.ALMAC. 0000000052 4 P/I 0102-0000036947 RENE DIESEL E.I.R.L. 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000053 4 P/I 0102-0000036948 REPUESTOS CRISMAR 223.74 223.74
ING.ALMAC. 0000000054 4 P/I 0102-0000036949 REPUESTOS CRISMAR 1 610.90 1 610.90
ING.ALMAC. 0000000058 4 P/I 0102-0000036954 SCANIA DEL PERU S.A. 896.49 896.49
ING.ALMAC. 0000000059 4 P/I 0102-0000036955 SCANIA DEL PERU S.A. 2 532.76 2 532.76
ING.ALMAC. 0000000060 4 P/I 0102-0000036956 SCANIA DEL PERU S.A. 3 211.35 3 211.35
ING.ALMAC. 0000000067 5 P/I 0102-0000036963 MAKRO 51.57 51.57
ING.ALMAC. 0000000069 5 P/I 0102-0000036965 BUTRON FLORES GLADYS 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000071 5 P/I 0102-0000036967 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 568.39 568.39
ING.ALMAC. 0000000072 5 P/I 0102-0000036968 REPRESENTACIONES HRL 30.51 30.51
ING.ALMAC. 0000000073 5 P/I 0102-0000036969 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000074 5 P/I 0102-0000036970 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000077 5 P/I 0102-0000036973 REPUESTOS HUBER 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000078 5 P/I 0102-0000036974 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000079 5 P/I 0102-0000036975 RECORD DISTRIBUCIONES 771.19 771.19
ING.ALMAC. 0000000080 5 P/I 0102-0000036976 SCANIA DEL PERU S.A. 771.84 771.84
ING.ALMAC. 0000000081 5 P/I 0102-0000036977 SCANIA DEL PERU S.A. 484.11 484.11
ING.ALMAC. 0000000083 6 P/I 0102-0000036979 SCANIA DEL PERU S.A. 16.04 16.04
ING.ALMAC. 0000000084 6 P/I 0102-0000036980 SCANIA DEL PERU S.A. 402.93 402.93
ING.ALMAC. 0000000085 6 P/I 0102-0000036981 SCANIA DEL PERU S.A. 794.72 794.72
ING.ALMAC. 0000000086 6 P/I 0102-0000036982 REPUESTOS CRISMAR 429.55 429.55
ING.ALMAC. 0000000087 6 P/I 0102-0000036983 REPUESTOS CRISMAR 447.56 447.56
ING.ALMAC. 0000000088 6 P/I 0102-0000036984 REPUESTOS CRISMAR 1 465.41 1 465.41
ING.ALMAC. 0000000089 6 P/I 0102-0000036985 REPUESTOS CRISMAR 537.97 537.97
ING.ALMAC. 0000000092 2 P/I 0102-0000037001 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000093 2 P/I 0102-0000037004 INDUSTRIA Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000094 2 P/I 0102-0000037005 REPUESTOS Y 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000095 2 P/I 0102-0000037006 REPUESTOS Y 84.75 84.75
ING.ALMAC. 0000000096 2 P/I 0102-0000037007 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 21.18 21.18
ING.ALMAC. 0000000100 6 P/I 0102-0000037030 INDUSTRIA Y 44.91 44.91
ING.ALMAC. 0000000103 5 P/I 0102-0000037033 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 71.19 71.19
ING.ALMAC. 0000000106 7 P/I 0102-0000037036 TINTAS.COM E.I.R.L. 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000108 7 P/I 0102-0000037038 HIDRAULICA COMERCIAL 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000110 8 P/I 0102-0000037040 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000111 8 P/I 0102-0000037041 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000114 8 P/I 0102-0000037044 STOCK - ALMACEN SCANIA DEL PERU S.A. 337.37 337.37
ING.ALMAC. 0000000117 8 P/I 0102-0000037047 SCANIA DEL PERU S.A. 455.44 455.44
ING.ALMAC. 0000000118 9 P/I 0102-0000037048 PERNOCENTRO 22.12 22.12
ING.ALMAC. 0000000119 9 P/I 0102-0000037049 PERNOCENTRO 106.10 106.10
ING.ALMAC. 0000000120 9 P/I 0102-0000037050 PERNOCENTRO 106.10 106.10
ING.ALMAC. 0000000124 8 P/I 0102-0000037054 MELENDEZ SUCA 6.78 6.78
ING.ALMAC. 0000000126 8 P/I 0102-0000037056 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000127 8 P/I 0102-0000037057 HIDRAULICA COMERCIAL 42.37 42.37
ING.ALMAC. 0000000128 8 P/I 0102-0000037058 REPUESTOS Y 24.41 24.41
ING.ALMAC. 0000000129 8 P/I 0102-0000037059 ROJAS CORNEJO JUAN 118.64 118.64
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 443/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000130 8 P/I 0102-0000037060 PERNOCENTRO 2.03 2.03
ING.ALMAC. 0000000132 8 P/I 0102-0000037062 REPUESTOS Y 9.75 9.75
ING.ALMAC. 0000000133 8 P/I 0102-0000037063 HIDRAULICA COMERCIAL 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000136 8 P/I 0102-0000037066 DCR GASTOS VARIOS 1 890.00 1 890.00
ING.ALMAC. 0000000137 8 P/I 0102-0000037067 MULTICENTRO SANTA 86.44 86.44
ING.ALMAC. 0000000138 8 P/I 0102-0000037068 MULTICENTRO SANTA 112.71 112.71
ING.ALMAC. 0000000140 9 P/I 0102-0000037070 EPYSA PERU S.A.C. 2 452.94 2 452.94
ING.ALMAC. 0000000142 10 P/I 0102-0000037072 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 29.66 29.66
ING.ALMAC. 0000000144 10 P/I 0102-0000037074 ARPE BENAVIDES JORGE 14.41 14.41
ING.ALMAC. 0000000145 10 P/I 0102-0000037075 INDUSTRIA DEL ACERO 23.73 23.73
ING.ALMAC. 0000000147 10 P/I 0102-0000037077 MELENDEZ SUCA 8.90 8.90
ING.ALMAC. 0000000148 10 P/I 0102-0000037078 HIDRAULICA COMERCIAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000149 10 P/I 0102-0000037079 PERNOCENTRO 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000151 9 P/I 0102-0000037081 REPUESTOS Y 5.08 5.08
ING.ALMAC. 0000000152 9 P/I 0102-0000037082 HIDRAULICA COMERCIAL 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000158 10 P/I 0102-0000037089 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. 1 200.85 1 200.85
ING.ALMAC. 0000000159 11 P/I 0102-0000037091 SCANIA DEL PERU S.A. 148.50 148.50
ING.ALMAC. 0000000160 11 P/I 0102-0000037092 SCANIA DEL PERU S.A. 632.05 632.05
ING.ALMAC. 0000000161 11 P/I 0102-0000037093 SCANIA DEL PERU S.A. 1 057.08 1 057.08
ING.ALMAC. 0000000162 11 P/I 0102-0000037094 SCANIA DEL PERU S.A. 2 706.82 2 706.82
ING.ALMAC. 0000000163 11 P/I 0102-0000037095 SCANIA DEL PERU S.A. 472.16 472.16
ING.ALMAC. 0000000164 11 P/I 0102-0000037096 SCANIA DEL PERU S.A. 442.30 442.30
ING.ALMAC. 0000000167 11 P/I 0102-0000037099 ANDREA EVELYNG 300.00 300.00
ING.ALMAC. 0000000168 10 P/I 0102-0000037100 PERNOCENTRO 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000169 10 P/I 0102-0000037101 REPUESTOS Y 3.31 3.31
ING.ALMAC. 0000000170 10 P/I 0102-0000037102 VALENCIA GUTIERREZ 40.68 40.68
ING.ALMAC. 0000000171 10 P/I 0102-0000037103 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 55.93 55.93
ING.ALMAC. 0000000172 10 P/I 0102-0000037104 LAGUNA YAURI 10.00 10.00
ING.ALMAC. 0000000173 10 P/I 0102-0000037105 GASOCENTRO CISNE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000174 10 P/I 0102-0000037106 DISTRIBUIDORA 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000175 11 P/I 0102-0000037107 SCANIA DEL PERU S.A. 1 899.86 1 899.86
ING.ALMAC. 0000000178 11 P/I 0102-0000037110 REPUESTOS GOMAS Y 271.18 271.18
ING.ALMAC. 0000000180 11 P/I 0102-0000037112 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 110.17 110.17
ING.ALMAC. 0000000181 11 P/I 0102-0000037113 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000182 11 P/I 0102-0000037114 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000183 11 P/I 0102-0000037115 REPUESTOS CRISMAR 1 552.89 1 552.89
ING.ALMAC. 0000000184 11 P/I 0102-0000037116 REPUESTOS CRISMAR 810.10 810.10
ING.ALMAC. 0000000185 11 P/I 0102-0000037117 REPUESTOS CRISMAR 159.33 159.33
ING.ALMAC. 0000000188 11 P/I 0102-0000037120 REPUESTOS Y 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000190 12 P/I 0102-0000037122 REBEL E.I.R.L. 118.64 118.64
ING.ALMAC. 0000000191 12 P/I 0102-0000037123 HIDRAULICA COMERCIAL 152.55 152.55
ING.ALMAC. 0000000193 12 P/I 0102-0000037125 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000194 12 P/I 0102-0000037126 REPUESTOS Y 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000195 12 P/I 0102-0000037127 REPUESTOS CRISMAR 355.50 355.50
ING.ALMAC. 0000000196 6 P/I 0102-0000037128 IMPORTACIONES 2 911.75 2 911.75
ING.ALMAC. 0000000197 5 P/I 0102-0000037129 IMPORTACIONES 1 111.80 1 111.80
ING.ALMAC. 0000000198 12 P/I 0102-0000037130 IMPORTACIONES 1 658.73 1 658.73
ING.ALMAC. 0000000199 7 P/I 0102-0000037131 REPUESTOS CRISMAR 336.23 336.23
ING.ALMAC. 0000000200 12 P/I 0102-0000037132 REPUESTOS CRISMAR 403.47 403.47
ING.ALMAC. 0000000201 7 P/I 0102-0000037133 REPUESTOS CRISMAR 257.78 257.78
ING.ALMAC. 0000000202 12 P/I 0102-0000037134 AMERICAN DIESEL AND 2 407.30 2 407.30
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DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000203 8 P/I 0102-0000037135 FERROMOTRIZ S.R.L. 138.65 138.65
ING.ALMAC. 0000000204 9 P/I 0102-0000037136 REPUESTOS NUEVOS S.A. 545.20 545.20
ING.ALMAC. 0000000205 9 P/I 0102-0000037137 FERROMOTRIZ S.R.L. 208.29 208.29
ING.ALMAC. 0000000206 10 P/I 0102-0000037138 FERROMOTRIZ S.R.L. 155.82 155.82
ING.ALMAC. 0000000208 10 P/I 0102-0000037140 SCANIA DEL PERU S.A. 1 623.82 1 623.82
ING.ALMAC. 0000000209 10 P/I 0102-0000037141 SCANIA DEL PERU S.A. 259.27 259.27
ING.ALMAC. 0000000210 14 P/I 0102-0000037142 REPUESTOS CRISMAR 392.72 392.72
ING.ALMAC. 0000000212 14 P/I 0102-0000037144 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 15.25 15.25
ING.ALMAC. 0000000213 14 P/I 0102-0000037145 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 255.26 255.26
ING.ALMAC. 0000000214 14 P/I 0102-0000037146 REPUESTOS HUBER 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000215 14 P/I 0102-0000037147 FERROMOTRIZ S.R.L. 40.38 40.38
ING.ALMAC. 0000000216 14 P/I 0102-0000037148 SCANIA DEL PERU S.A. 117.17 117.17
ING.ALMAC. 0000000220 14 P/I 0102-0000037152 HIDRAULICA COMERCIAL 38.14 38.14
ING.ALMAC. 0000000221 14 P/I 0102-0000037153 HIDRAULICA COMERCIAL 62.46 62.46
ING.ALMAC. 0000000222 14 P/I 0102-0000037154 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000224 15 P/I 0102-0000037156 RESORTES Y DERIVADOS 111.86 111.86
ING.ALMAC. 0000000231 15 P/I 0102-0000037163 REPUESTOS GOMAS Y 169.49 169.49
ING.ALMAC. 0000000233 15 P/I 0102-0000037165 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 336.44 336.44
ING.ALMAC. 0000000234 15 P/I 0102-0000037166 REPUESTOS NUEVOS S.A. 165.76 165.76
ING.ALMAC. 0000000235 15 P/I 0102-0000037167 PERNOCENTRO 76.44 76.44
ING.ALMAC. 0000000236 15 P/I 0102-0000037168 REPUESTOS Y 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000237 15 P/I 0102-0000037169 REPUESTOS Y 31.36 31.36
ING.ALMAC. 0000000238 15 P/I 0102-0000037170 REPUESTOS Y 14.41 14.41
ING.ALMAC. 0000000240 15 P/I 0102-0000037172 C M REPRESENTACIONES 16.10 16.10
ING.ALMAC. 0000000241 15 P/I 0102-0000037173 REPUESTOS Y 7.63 7.63
ING.ALMAC. 0000000242 15 P/I 0102-0000037174 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000243 15 P/I 0102-0000037175 REPUESTOS Y 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000244 15 P/I 0102-0000037176 REPUESTOS Y 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000245 15 P/I 0102-0000037177 REPUESTOS Y 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000248 15 P/I 0102-0000037180 REPUESTOS Y 80.51 80.51
ING.ALMAC. 0000000252 15 P/I 0102-0000037184 REBEL E.I.R.L. 237.29 237.29
ING.ALMAC. 0000000253 15 P/I 0102-0000037185 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 155.93 155.93
ING.ALMAC. 0000000254 15 P/I 0102-0000037186 RECORD DISTRIBUCIONES 199.15 199.15
ING.ALMAC. 0000000255 15 P/I 0102-0000037187 FERROMOTRIZ S.R.L. 81.00 81.00
ING.ALMAC. 0000000258 15 P/I 0102-0000037190 REPUESTOS CRISMAR 1 103.99 1 103.99
ING.ALMAC. 0000000259 15 P/I 0102-0000037191 SCANIA DEL PERU S.A. 406.90 406.90
ING.ALMAC. 0000000260 15 P/I 0102-0000037192 SCANIA DEL PERU S.A. 635.50 635.50
ING.ALMAC. 0000000261 15 P/I 0102-0000037193 SCANIA DEL PERU S.A. 372.80 372.80
ING.ALMAC. 0000000262 15 P/I 0102-0000037194 SCANIA DEL PERU S.A. 2 248.29 2 248.29
ING.ALMAC. 0000000263 15 P/I 0102-0000037195 SCANIA DEL PERU S.A. 522.68 522.68
ING.ALMAC. 0000000265 16 P/I 0102-0000037197 REPUESTOS Y 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000266 16 P/I 0102-0000037198 REPUESTOS Y 24.57 24.57
ING.ALMAC. 0000000267 16 P/I 0102-0000037199 REPUESTOS Y 118.05 118.05
ING.ALMAC. 0000000272 16 P/I 0102-0000037204 RENE DIESEL E.I.R.L. 152.54 152.54
ING.ALMAC. 0000000273 16 P/I 0102-0000037205 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 98.31 98.31
ING.ALMAC. 0000000274 16 P/I 0102-0000037206 VALENCIA GUTIERREZ 114.41 114.41
ING.ALMAC. 0000000275 16 P/I 0102-0000037207 GOMEZ BEDREGAL 528.81 528.81
ING.ALMAC. 0000000277 16 P/I 0102-0000037209 REPUESTOS HUBER 74.57 74.57
ING.ALMAC. 0000000278 16 P/I 0102-0000037210 FERROMOTRIZ S.R.L. 66.10 66.10
ING.ALMAC. 0000000279 16 P/I 0102-0000037211 FERROMOTRIZ S.R.L. 39.29 39.29
ING.ALMAC. 0000000280 16 P/I 0102-0000037212 FERROMOTRIZ S.R.L. 162.56 162.56
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 445/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000281 16 P/I 0102-0000037213 LATINA TRADING SAC 366.86 366.86
ING.ALMAC. 0000000282 16 P/I 0102-0000037214 REPUESTOS NUEVOS S.A. 543.90 543.90
ING.ALMAC. 0000000285 16 P/I 0102-0000037217 DISTRIBUIDORA 77.12 77.12
ING.ALMAC. 0000000287 16 P/I 0102-0000037219 MAURICIO CALCINA 35.00 35.00
ING.ALMAC. 0000000288 16 P/I 0102-0000037220 LIPA MAMANI HERMINIO 38.00 38.00
ING.ALMAC. 0000000294 16 P/I 0102-0000037226 IMPORTACIONES 496.68 496.68
ING.ALMAC. 0000000295 16 P/I 0102-0000037227 PERNOCENTRO 8.48 8.48
ING.ALMAC. 0000000296 16 P/I 0102-0000037228 OXYTEX 406.83 406.83
ING.ALMAC. 0000000297 16 P/I 0102-0000037229 SCANIA DEL PERU S.A. 73.16 73.16
ING.ALMAC. 0000000298 16 P/I 0102-0000037230 SCANIA DEL PERU S.A. 808.61 808.61
ING.ALMAC. 0000000299 16 P/I 0102-0000037231 SCANIA DEL PERU S.A. 1 978.10 1 978.10
ING.ALMAC. 0000000302 17 P/I 0102-0000037234 GOMEZ BEDREGAL 528.81 528.81
ING.ALMAC. 0000000304 18 P/I 0102-0000037236 ACEROS COMERCIALES 2 061.31 2 061.31
ING.ALMAC. 0000000306 18 P/I 0102-0000037238 RECORD DISTRIBUCIONES 762.71 762.71
ING.ALMAC. 0000000310 18 P/I 0102-0000037242 TINTAS.COM E.I.R.L. 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000311 18 P/I 0102-0000037243 EPYSA PERU S.A.C. 2 452.94 2 452.94
ING.ALMAC. 0000000313 18 P/I 0102-0000037245 CODIMAX SERVICIOS 238.95 238.95
ING.ALMAC. 0000000317 18 P/I 0102-0000037249 SCANIA DEL PERU S.A. 231.52 231.52
ING.ALMAC. 0000000318 18 P/I 0102-0000037250 ANTONIO ARREDONDO 72.03 72.03
ING.ALMAC. 0000000319 18 P/I 0102-0000037251 REPUESTOS Y 31.69 31.69
ING.ALMAC. 0000000320 18 P/I 0102-0000037252 INDUSTRIA Y 3.00 3.00
ING.ALMAC. 0000000322 18 P/I 0102-0000037254 REPARACIONES Y 66.86 66.86
ING.ALMAC. 0000000324 18 P/I 0102-0000037256 GASOCENTRO 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000327 18 P/I 0102-0000037259 JOHANAN´S COMERCIAL 44.07 44.07
ING.ALMAC. 0000000328 19 P/I 0102-0000037260 REPUESTOS Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000330 19 P/I 0102-0000037262 SCANIA DEL PERU S.A. 777.69 777.69
ING.ALMAC. 0000000331 19 P/I 0102-0000037263 FERROMOTRIZ S.R.L. 61.14 61.14
ING.ALMAC. 0000000332 19 P/I 0102-0000037264 REPUESTOS Y 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000336 19 P/I 0102-0000037268 REPUESTOS NUEVOS S.A. 178.89 178.89
ING.ALMAC. 0000000337 19 P/I 0102-0000037269 REPUESTOS NUEVOS S.A. 313.55 313.55
ING.ALMAC. 0000000338 19 P/I 0102-0000037270 FERROMOTRIZ S.R.L. 152.17 152.17
ING.ALMAC. 0000000339 19 P/I 0102-0000037271 REPUESTOS CRISMAR 135.87 135.87
ING.ALMAC. 0000000340 19 P/I 0102-0000037272 REPUESTOS CRISMAR 842.35 842.35
ING.ALMAC. 0000000341 19 P/I 0102-0000037273 REPUESTOS NUEVOS S.A. 366.32 366.32
ING.ALMAC. 0000000342 19 P/I 0102-0000037274 HIDRAULICA COMERCIAL 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000343 20 P/I 0102-0000037275 HIDRAULICA COMERCIAL 116.10 116.10
ING.ALMAC. 0000000344 20 P/I 0102-0000037276 REPUESTOS HUBER 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000345 20 P/I 0102-0000037277 VALENCIA GUTIERREZ
ING.ALMAC. 0000000347 20 P/I 0102-0000037279 SCANIA DEL PERU S.A. 3 169.87 3 169.87
ING.ALMAC. 0000000348 20 P/I 0102-0000037280 SCANIA DEL PERU S.A. 122.95 122.95
ING.ALMAC. 0000000352 21 P/I 0102-0000037284 HIDRAULICA COMERCIAL 61.02 61.02
ING.ALMAC. 0000000353 21 P/I 0102-0000037285 HIDRAULICA COMERCIAL 164.41 164.41
ING.ALMAC. 0000000356 21 P/I 0102-0000037288 REPUESTOS Y 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000357 21 P/I 0102-0000037289 REPUESTOS Y 126.27 126.27
ING.ALMAC. 0000000358 21 P/I 0102-0000037290 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 81.78 81.78
ING.ALMAC. 0000000359 21 P/I 0102-0000037291 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 93.22 93.22
ING.ALMAC. 0000000361 21 P/I 0102-0000037293 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 79.24 79.24
ING.ALMAC. 0000000362 21 P/I 0102-0000037294 BUTRON FLORES GLADYS 0.85 0.85
ING.ALMAC. 0000000363 21 P/I 0102-0000037295 VELEZ RIVERA YONY 16.95 16.95
ING.ALMAC. 0000000364 21 P/I 0102-0000037296 REPUESTOS Y 11.44 11.44
ING.ALMAC. 0000000365 22 P/I 0102-0000037297 HIDRAULICA COMERCIAL 173.73 173.73
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 446/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000366 22 P/I 0102-0000037298 REBEL E.I.R.L. 275.42 275.42
ING.ALMAC. 0000000367 22 P/I 0102-0000037299 REPUESTOS Y 97.88 97.88
ING.ALMAC. 0000000368 22 P/I 0102-0000037300 REPUESTOS Y 33.64 33.64
ING.ALMAC. 0000000369 22 P/I 0102-0000037301 REPUESTOS Y 14.83 14.83
ING.ALMAC. 0000000370 22 P/I 0102-0000037302 PERNOCENTRO 76.27 76.27
ING.ALMAC. 0000000371 22 P/I 0102-0000037303 PERNOCENTRO 41.12 41.12
ING.ALMAC. 0000000372 22 P/I 0102-0000037304 PERNOCENTRO 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000373 22 P/I 0102-0000037306 CALDERON ARENAS 135.59 135.59
ING.ALMAC. 0000000374 22 P/I 0102-0000037307 INDUSTRIA DEL ACERO 103.39 103.39
ING.ALMAC. 0000000375 22 P/I 0102-0000037308 HIDRAULICA COMERCIAL 2.54 2.54
ING.ALMAC. 0000000377 22 P/I 0102-0000037310 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 661.02 661.02
ING.ALMAC. 0000000378 22 P/I 0102-0000037311 PUERTO CARMELO E.I.R.L. 123.56 123.56
ING.ALMAC. 0000000380 22 P/I 0102-0000037313 MELENDEZ SUCA 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000381 22 P/I 0102-0000037314 REPUESTOS Y 39.49 39.49
ING.ALMAC. 0000000382 22 P/I 0102-0000037315 INDUSTRIA DEL ACERO 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000386 22 P/I 0102-0000037319 REPUESTOS Y 13.98 13.98
ING.ALMAC. 0000000387 22 P/I 0102-0000037320 MELENDEZ SUCA 5.93 5.93
ING.ALMAC. 0000000389 22 P/I 0102-0000037322 FERROMOTRIZ S.R.L. 550.77 550.77
ING.ALMAC. 0000000390 22 P/I 0102-0000037323 FERROMOTRIZ S.R.L. 757.73 757.73
ING.ALMAC. 0000000392 22 P/I 0102-0000037325 FERROMOTRIZ S.R.L. 162.86 162.86
ING.ALMAC. 0000000397 22 P/I 0102-0000037331 REPUESTOS CRISMAR 1 553.89 1 553.89
ING.ALMAC. 0000000398 22 P/I 0102-0000037332 REPUESTOS CRISMAR 83.70 83.70
ING.ALMAC. 0000000400 22 P/I 0102-0000037334 REPUESTOS CRISMAR 180.96 180.96
ING.ALMAC. 0000000401 22 P/I 0102-0000037335 SCANIA DEL PERU S.A. 520.08 520.08
ING.ALMAC. 0000000402 22 P/I 0102-0000037336 SCANIA DEL PERU S.A. 360.32 360.32
ING.ALMAC. 0000000404 22 P/I 0102-0000037338 EPYSA PERU S.A.C. 232.86 232.86
ING.ALMAC. 0000000405 22 P/I 0102-0000037339 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 23.05 23.05
ING.ALMAC. 0000000408 22 P/I 0102-0000037342 REPUESTOS Y 83.05 83.05
ING.ALMAC. 0000000412 22 P/I 0102-0000037346 FAMETSA SCRL 423.73 423.73
ING.ALMAC. 0000000413 22 P/I 0102-0000037347 REPUESTOS Y 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000414 22 P/I 0102-0000037348 JOHANAN´S COMERCIAL 169.49 169.49
ING.ALMAC. 0000000415 22 P/I 0102-0000037349 REPUESTOS Y 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000418 23 P/I 0102-0000037352 CAYRO FLORES EDITH 67.80 67.80
ING.ALMAC. 0000000419 23 P/I 0102-0000037353 PERUANA DE 8.47 8.47
ING.ALMAC. 0000000420 23 P/I 0102-0000037354 ACEROS COMERCIALES 85.13 85.13
ING.ALMAC. 0000000423 23 P/I 0102-0000037357 REPUESTOS CRISMAR 135.77 135.77
ING.ALMAC. 0000000424 23 P/I 0102-0000037358 RECORD DISTRIBUCIONES 398.31 398.31
ING.ALMAC. 0000000425 23 P/I 0102-0000037359 REPUESTOS Y 3.39 3.39
ING.ALMAC. 0000000426 23 P/I 0102-0000037360 REPUESTOS CRISMAR 226.45 226.45
ING.ALMAC. 0000000427 23 P/I 0102-0000037361 IMPORTACIONES 135.72 135.72
ING.ALMAC. 0000000429 23 P/I 0102-0000037363 SCANIA DEL PERU S.A. 209.68 209.68
ING.ALMAC. 0000000430 23 P/I 0102-0000037364 SCANIA DEL PERU S.A. 286.87 286.87
ING.ALMAC. 0000000431 23 P/I 0102-0000037365 SCANIA DEL PERU S.A. 533.60 533.60
ING.ALMAC. 0000000432 23 P/I 0102-0000037366 SCANIA DEL PERU S.A. 353.88 353.88
ING.ALMAC. 0000000433 23 P/I 0102-0000037367 SCANIA DEL PERU S.A. 707.76 707.76
ING.ALMAC. 0000000434 23 P/I 0102-0000037368 SCANIA DEL PERU S.A. 580.97 580.97
ING.ALMAC. 0000000435 23 P/I 0102-0000037369 SCANIA DEL PERU S.A. 149.85 149.85
ING.ALMAC. 0000000436 24 P/I 0102-0000037370 REPUESTOS GOMAS Y 94.92 94.92
ING.ALMAC. 0000000437 24 P/I 0102-0000037371 PERNOCENTRO 91.53 91.53
ING.ALMAC. 0000000441 24 P/I 0102-0000037375 REPUESTOS Y 195.76 195.76
ING.ALMAC. 0000000442 24 P/I 0102-0000037376 REPUESTOS Y 183.47 183.47
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 447/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000443 24 P/I 0102-0000037377 REPUESTOS Y 139.83 139.83
ING.ALMAC. 0000000444 24 P/I 0102-0000037378 REPUESTOS GOMAS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000445 24 P/I 0102-0000037379 REPUESTOS Y 3.64 3.64
ING.ALMAC. 0000000447 24 P/I 0102-0000037381 REPUESTOS Y 10.17 10.17
ING.ALMAC. 0000000449 24 P/I 0102-0000037383 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 50.85 50.85
ING.ALMAC. 0000000451 24 P/I 0102-0000037385 REPUESTOS Y 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000452 24 P/I 0102-0000037386 REPUESTOS Y 124.58 124.58
ING.ALMAC. 0000000457 25 P/I 0102-0000037391 EMTISA S.R.L. 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000458 25 P/I 0102-0000037392 REBEL E.I.R.L. 63.56 63.56
ING.ALMAC. 0000000459 25 P/I 0102-0000037393 PERNOCENTRO 186.44 186.44
ING.ALMAC. 0000000461 25 P/I 0102-0000037395 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 101.19 101.19
ING.ALMAC. 0000000464 25 P/I 0102-0000037398 HIDRAULICA COMERCIAL 435.59 435.59
ING.ALMAC. 0000000465 25 P/I 0102-0000037399 DISTRIBUIDORA 330.51 330.51
ING.ALMAC. 0000000467 25 P/I 0102-0000037401 MELENDEZ SUCA 4.24 4.24
ING.ALMAC. 0000000468 25 P/I 0102-0000037402 REPUESTOS Y 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000469 25 P/I 0102-0000037403 REPUESTOS Y 155.93 155.93
ING.ALMAC. 0000000471 25 P/I 0102-0000037405 ARPE BENAVIDES JORGE 25.42 25.42
ING.ALMAC. 0000000472 25 P/I 0102-0000037406 ANA MARIA COAGUILA 338.14 338.14
ING.ALMAC. 0000000474 25 P/I 0102-0000037408 IT SOLUTIONS & 355.93 355.93
ING.ALMAC. 0000000475 25 P/I 0102-0000037409 LANEY SOCIEDAD 283.05 283.05
ING.ALMAC. 0000000477 25 P/I 0102-0000037411 REPUESTOS Y 76.19 76.19
ING.ALMAC. 0000000478 26 P/I 0102-0000037412 REPUESTOS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000480 25 P/I 0102-0000037414 HIDRAULICA COMERCIAL 32.37 32.37
ING.ALMAC. 0000000481 25 P/I 0102-0000037415 REPUESTOS Y 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000482 26 P/I 0102-0000037416 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 130.93 130.93
ING.ALMAC. 0000000485 26 P/I 0102-0000037419 SCANIA DEL PERU S.A. 678.27 678.27
ING.ALMAC. 0000000486 26 P/I 0102-0000037420 SCANIA DEL PERU S.A. 1 066.45 1 066.45
ING.ALMAC. 0000000488 26 P/I 0102-0000037422 FERREYROS S.A.A. 281.86 281.86
ING.ALMAC. 0000000489 26 P/I 0102-0000037423 C M REPRESENTACIONES 83.04 83.04
ING.ALMAC. 0000000490 27 P/I 0102-0000037424 SCANIA DEL PERU S.A. 346.96 346.96
ING.ALMAC. 0000000492 28 P/I 0102-0000037426 QUISPE DE QUISPE ELSA 6.50 6.50
ING.ALMAC. 0000000495 26 P/I 0102-0000037429 INDUSTRIA DEL ACERO 131.36 131.36
ING.ALMAC. 0000000498 28 P/I 0102-0000037432 REPUESTOS Y 19.49 19.49
ING.ALMAC. 0000000499 28 P/I 0102-0000037433 REPUESTOS Y 1.69 1.69
ING.ALMAC. 0000000500 28 P/I 0102-0000037434 SCANIA DEL PERU S.A. 1 175.15 1 175.15
ING.ALMAC. 0000000501 28 P/I 0102-0000037435 REPUESTOS CRISMAR 80.11 80.11
ING.ALMAC. 0000000505 29 P/I 0102-0000037439 SCANIA DEL PERU S.A. 710.88 710.88
ING.ALMAC. 0000000506 29 P/I 0102-0000037440 REPUESTOS GOMAS Y 33.90 33.90
ING.ALMAC. 0000000507 29 P/I 0102-0000037441 REPUESTOS Y 237.29 237.29
ING.ALMAC. 0000000510 29 P/I 0102-0000037444 FERREYROS S.A.A. 851.78 851.78
ING.ALMAC. 0000000512 29 P/I 0102-0000037446 REPUESTOS Y 11.86 11.86
ING.ALMAC. 0000000513 29 P/I 0102-0000037447 REPUESTOS Y 21.19 21.19
ING.ALMAC. 0000000515 29 P/I 0102-0000037449 FERROMOTRIZ S.R.L. 178.47 178.47
ING.ALMAC. 0000000516 29 P/I 0102-0000037450 EPYSA PERU S.A.C. 2 452.94 2 452.94
ING.ALMAC. 0000000517 29 P/I 0102-0000037451 REPUESTOS Y 56.78 56.78
ING.ALMAC. 0000000518 30 P/I 0102-0000037453 ELIAS SUCA LOPEZ 101.69 101.69
ING.ALMAC. 0000000519 30 P/I 0102-0000037454 OXYTEX 813.56 813.56
ING.ALMAC. 0000000520 30 P/I 0102-0000037455 SCANIA DEL PERU S.A. 889.84 889.84
ING.ALMAC. 0000000521 30 P/I 0102-0000037456 SCANIA DEL PERU S.A. 534.57 534.57
ING.ALMAC. 0000000522 30 P/I 0102-0000037457 SCANIA DEL PERU S.A. 827.39 827.39
ING.ALMAC. 0000000523 30 P/I 0102-0000037458 SCANIA DEL PERU S.A. 1 814.35 1 814.35
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 448/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.58. . REPUESTOS - MAT. AUXILIARES x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000524 30 P/I 0102-0000037459 SCANIA DEL PERU S.A. 72.98 72.98
ING.ALMAC. 0000000525 30 P/I 0102-0000037460 SCANIA DEL PERU S.A. 962.93 962.93
ING.ALMAC. 0000000528 30 P/I 0102-0000037463 PERNOCENTRO 27.97 27.97
ING.ALMAC. 0000000532 30 P/I 0102-0000037467 JOHANAN´S COMERCIAL 177.11 177.11
ING.ALMAC. 0000000535 30 P/I 0102-0000037470 REPUESTOS CRISMAR 697.87 697.87
ING.ALMAC. 0000000536 30 P/I 0102-0000037472 CONSTRU TECNICA 12.71 12.71
ING.ALMAC. 0000000540 30 P/I 0102-0000037476 REPUESTOS CRISMAR 50.35 50.35
ING.ALMAC. 0000000541 30 P/I 0102-0000037477 REPUESTOS CRISMAR 412.01 412.01
ING.ALMAC. 0000000542 30 P/I 0102-0000037478 REPUESTOS CRISMAR 127.62 127.62
ING.ALMAC. 0000000545 30 P/I 0102-0000037481 REBEL E.I.R.L. 190.68 190.68
ING.ALMAC. 0000000549 31 P/I 0102-0000037485 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 121.19 121.19
ING.ALMAC. 0000000550 31 P/I 0102-0000037486 SCANIA DEL PERU S.A. 429.22 429.22
ING.ALMAC. 0000000551 31 P/I 0102-0000037487 SCANIA DEL PERU S.A. 644.32 644.32
ING.ALMAC. 0000000554 31 P/I 0102-0000037490 EMTISA S.R.L. 67.79 67.79
ING.ALMAC. 0000000558 31 P/I 0102-0000037494 SCANIA DEL PERU S.A. 882.21 882.21
ING.ALMAC. 0000000559 31 P/I 0102-0000037495 SCANIA DEL PERU S.A. 702.04 702.04
ING.ALMAC. 0000000560 31 P/I 0102-0000037496 HIDRAULICA COMERCIAL 40.68 40.68
ING.ALMAC. 0000000561 31 P/I 0102-0000037497 REPUESTOS CRISMAR 1 020.49 1 020.49
ING.ALMAC. 0000000563 31 P/I 0102-0000037499 REPUESTOS NUEVOS S.A. 476.99 476.99
ING.ALMAC. 0000000565 31 P/I 0102-0000037501 IMPORTACIONES 503.39 503.39
ING.ALMAC. 0000000567 31 P/I 0102-0000037503 HIDRAULICA COMERCIAL 55.08 55.08
ING.ALMAC. 0000000568 31 P/I 0102-0000037504 REPUESTOS Y 11.61 11.61
ING.ALMAC. 0000000569 31 P/I 0102-0000037505 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. 338.98 338.98
ING.ALMAC. 0000000570 31 P/I 0102-0000037507 REPUESTOS HUBER 288.14 288.14
ING.ALMAC. 0000000572 31 P/I 0102-0000037509 YALLERCO CCAHUANA 150.00 150.00
ING.ALMAC. 0000000573 31 P/I 0102-0000037510 INDUSTRIA DEL ACERO 322.03 322.03
ING.ALMAC. 0000000574 31 P/I 0102-0000037511 VALENCIA GUTIERREZ 339.83 339.83
ING.ALMAC. 0000000575 31 P/I 0102-0000037513 FERROMOTRIZ S.R.L. 140.28 140.28
ING.ALMAC. 0000000576 31 P/I 0102-0000037515 FERROMOTRIZ S.R.L. 232.41 232.41
ING.ALMAC. 0000000577 31 P/I 0102-0000037516 FERROMOTRIZ S.R.L. 273.95 273.95
ING.ALMAC. 0000000578 31 P/I 0102-0000037520 REPUESTOS NUEVOS S.A. 128.74 128.74
ING.ALMAC. 0000000580 31 P/I 0102-0000037522 OXYTEX 203.39 203.39
ING.ALMAC. 0000000585 31 P/I 0102-0000037563 SCANIA DEL PERU S.A. 2 708.11 2 708.11
Total Mayo --> 124 788.21 135 963.36 11 175.15 37 980.77
Total Acumulado --> 592 164.46 612 306.46 20 142.00 188 249.23
28.59. . SERVICIOS DIVERSOS x REC.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 371.50 371.50
ING.ALMAC. 0000000274 16 P/I 0102-0000034922 CONTRATISTAS 18.00 18.00
ING.ALMAC. 0000000491 24 P/I 0102-0000035140 TINTAS.COM E.I.R.L. 57.63 57.63
ING.ALMAC. 0000000508 25 P/I 0102-0000035157 VIZCARRA CHAVEZ LUIS 38.00 38.00
ING.ALMAC. 0000000623 31 P/I 0102-0000035274 PERUANA DE 28.81 28.81
Total Enero --> 513.94 513.94
Total Acumulado --> 513.94 513.94
MARZO
ING.ALMAC. 0000000392 27 P/I 0102-0000036224 REPUESTOS Y 65.25 65.25
Total Marzo --> 65.25 65.25
Total Acumulado --> 579.19 579.19
MAYO
COMPRAS 0000001218 16 PI CANAZA QUISPE DE FACTURA (42) 0002 - 0000000222-0000 Factura (42) 0002 - 0000000222-0000 76.27 76.27 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 449/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
28.59. . SERVICIOS DIVERSOS x REC.
MAYO
ING.ALMAC. 0000000391 22 P/I 0102-0000037324 FERROMOTRIZ S.R.L. 140.39 140.39
ING.ALMAC. 0000000416 22 P/I 0102-0000037350 QUISPE CHACNAMA 59.32 59.32
ING.ALMAC. 0000000456 24 P/I 0102-0000037390 TINTAS.COM E.I.R.L. 176.27 176.27
ING.ALMAC. 0000000557 31 P/I 0102-0000037493 AVILES CALLENOVA 59.32 59.32
Total Mayo --> 76.27 435.30 359.03
Total Acumulado --> 76.27 1 014.49 938.22
32.24. . EQUIPO DE TRANSP. - Inm.Maq.Equ.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 589 260.52 589 260.52 218 487.40
Total Enero --> 589 260.52 589 260.52 218 487.40
Total Acumulado --> 589 260.52 589 260.52 218 487.40
ABRIL
COMPRAS 0000001559 17 ANTICIPO POR VENTA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0003 - 0000013258-0000 Factura (42) 0003 - 0000013258-0000 225 169.48 225 169.48 2.657 US$ 84 745.76
COMPRAS 0000001560 30 ANULACION DE ANTICIPO SCANIA DEL PERU S.A. NOTA DE CREDIT 0003 - 0000003368-0000 Nota de Credito 0003 - 0000003368-0000 225 169.48 225 169.48 2.657 US$ -84 745.76
Total Abril --> 225 169.48 225 169.48
Total Acumulado --> 814 430.00 225 169.48 589 260.52 218 487.40
33.11.101. TERRENOS, DERECHO MINERO PATRICIA 2000
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 221 256.76 221 256.76
Total Enero --> 221 256.76 221 256.76
Total Acumulado --> 221 256.76 221 256.76
33.21.1 . COSTO DE ADQUIS. O PROD-Edif. Administrativas
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 37 669.60 37 669.60
Total Enero --> 37 669.60 37 669.60
Total Acumulado --> 37 669.60 37 669.60
33.31.1 . COSTO DE ADQUISICION O PROD. -Maq.y Eq. De Explot.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 239 116.92 239 116.92 44 147.56
Total Enero --> 239 116.92 239 116.92 44 147.56
Total Acumulado --> 239 116.92 239 116.92 44 147.56
33.41.1 . COSTO - Vehiculos Motorizados - Inm., Maq. y Eq.
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 18 968 134.41 18 968 134.41 3 985 199.86
COMPRAS 0000001552 31 TANQUE DCR CONTRATISTAS FACTURA (42) 0001 - 0000000001-0000 Factura (42) 0001 - 0000000001-0000 107 640.00 107 640.00 2.691 US$ 40 000.00
Total Enero --> 19 075 774.41 19 075 774.41 4 025 199.86
Total Acumulado --> 19 075 774.41 19 075 774.41 4 025 199.86
MAYO
COMPRAS 0000001258 21 EQUIPAMIENTO PARA CAMIONETA RN AUTOBOUTIQUE Y FACTURA (42) 0001 - 0000000286-0000 Factura (42) 0001 - 0000000286-0000 1 754.24 1 754.24 S/.
COMPRAS 0000001259 21 EQUIPAMIENTO PARA CAMIONETA RN AUTOBOUTIQUE Y FACTURA (42) 0001 - 0000000287-0000 Factura (42) 0001 - 0000000287-0000 1 754.24 1 754.24 S/.
COMPRAS 0000001471 3 FAB. Y VENTA DE SEMIREMOLQUE INDUSTRIAS METALICAS FACTURA (42) 0001 - 0000000470-0000 Factura (42) 0001 - 0000000470-0000 79 126.02 79 126.02 2.638 US$ 29 994.70
COMPRAS 0000001472 3 FAB. Y VENTA DE SEMIRREMOLQUE INDUSTRIAS METALICAS FACTURA (42) 0001 - 0000000471-0000 Factura (42) 0001 - 0000000471-0000 79 126.02 79 126.02 2.638 US$ 29 994.70
COMPRAS 0000001473 3 FAB. Y VENTA DE SEMIRREMOLQUE INDUSTRIAS METALICAS FACTURA (42) 0001 - 0000000472-0000 Factura (42) 0001 - 0000000472-0000 79 126.02 79 126.02 2.638 US$ 29 994.70
COMPRAS 0000001474 3 FAB. Y VENTA DE SEMIRREMOLQUE INDUSTRIAS METALICAS FACTURA (42) 0001 - 0000000473-0000 Factura (42) 0001 - 0000000473-0000 79 126.02 79 126.02 2.638 US$ 29 994.70
COMPRAS 0000001475 3 FAB. Y VENTA DE SEMIRREMOLQUE INDUSTRIAS METALICAS FACTURA (42) 0001 - 0000000474-0000 Factura (42) 0001 - 0000000474-0000 79 126.02 79 126.02 2.638 US$ 29 994.70
Total Mayo --> 399 138.58 399 138.58 149 973.50
Total Acumulado --> 19 474 912.99 19 474 912.99 4 175 173.36
33.51.1 . COSTO - Muebles - Inmuebles, Maq. y Equipo
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 450/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
33.51.1 . COSTO - Muebles - Inmuebles, Maq. y Equipo
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 41 197.51 41 197.51 915.97
Total Enero --> 41 197.51 41 197.51 915.97
Total Acumulado --> 41 197.51 41 197.51 915.97
33.52.1 . COSTO - Enseres - Inmuebles, Maq. y Equipo
ENERO
COMPRAS 0000001176 6 LETRERO INTERIOR LUCIONI RODRIGUEZ FACTURA (42) 0001 - 0000007550-0000 Factura (42) 0001 - 0000007550-0000 923.73 923.73 S/.
Total Enero --> 923.73 923.73
Total Acumulado --> 923.73 923.73
33.61.1 . COSTO - Equipo Para Proc.De Informacion (Computo)
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 79 469.70 79 469.70 10 591.70
COMPRAS 0000000265 23 MONITOR LCD IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000046-0000 Factura (42) 0001 - 0000000046-0000 262.71 262.71 S/.
Total Enero --> 79 732.41 79 732.41 10 591.70
Total Acumulado --> 79 732.41 79 732.41 10 591.70
FEBRERO
COMPRAS 0000000303 25 COMPRA COMPUTADORA IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000056-0000 Factura (42) 0001 - 0000000056-0000 1 432.20 1 432.20 S/.
Total Febrero --> 1 432.20 1 432.20
Total Acumulado --> 81 164.61 81 164.61 10 591.70
MARZO
COMPRAS 0000000105 12 COMPUTADORA IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000060-0000 Factura (42) 0001 - 0000000060-0000 1 152.54 1 152.54 S/.
COMPRAS 0000000106 9 LAPTOP COMPUTER H & S EIRL FACTURA (42) 0007 - 0000007174-0000 Factura (42) 0007 - 0000007174-0000 1 864.41 1 864.41 S/.
COMPRAS 0000000420 31 ESTABILIZADOR IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000063-0000 Factura (42) 0001 - 0000000063-0000 1 932.20 1 932.20 S/.
Total Marzo --> 4 949.15 4 949.15
Total Acumulado --> 86 113.76 86 113.76 10 591.70
ABRIL
COMPRAS 0000000209 16 COMPRA DE LAPTOP IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000071-0000 Factura (42) 0001 - 0000000071-0000 1 152.54 1 152.54 S/.
COMPRAS 0000000210 16 COMPRA DE LAPTOP IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000069-0000 Factura (42) 0001 - 0000000069-0000 1 398.31 1 398.31 S/.
COMPRAS 0000000287 2 COMPUTADORAS IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000065-0000 Factura (42) 0001 - 0000000065-0000 1 618.64 1 618.64 S/.
COMPRAS 0000000288 19 LAPTOP IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000073-0000 Factura (42) 0001 - 0000000073-0000 1 305.09 1 305.09 S/.
Total Abril --> 5 474.58 5 474.58
Total Acumulado --> 91 588.34 91 588.34 10 591.70
MAYO
COMPRAS 0000001507 30 COMPRA DE IMPRESORA IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000090-0000 Factura (42) 0001 - 0000000090-0000 1 504.24 1 504.24 S/.
Total Mayo --> 1 504.24 1 504.24
Total Acumulado --> 93 092.58 93 092.58 10 591.70
33.69.1 . COSTO - Otros Equipos - Inmuebles, Maq. y Equipo
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 333 751.54 333 751.54 25 789.64
COMPRAS 0000000244 20 CONTENEDOR CASTRO BARBOZA FACTURA (42) 0001 - 0000003814-0000 Factura (42) 0001 - 0000003814-0000 10 772.00 10 772.00 2.693 US$ 4 000.00
Total Enero --> 344 523.54 344 523.54 29 789.64
Total Acumulado --> 344 523.54 344 523.54 29 789.64
33.82. . EQUIPO DE TRANSPORTE - Unidades X Recibir
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 6 935.00 6 935.00 2 500.00
Total Enero --> 6 935.00 6 935.00 2 500.00
Total Acumulado --> 6 935.00 6 935.00 2 500.00
33.86. . EQUIPOS DIVERSOS - Unidades X Recibir
ENERO
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 451/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
33.86. . EQUIPOS DIVERSOS - Unidades X Recibir
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 1 899.54 1 899.54 683.78
Total Enero --> 1 899.54 1 899.54 683.78
Total Acumulado --> 1 899.54 1 899.54 683.78
33.93. . MAQUINARIA EN MONTAJE --Construcc.y Obras En Curso
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 26 110.27 26 110.27 8 440.00
Total Enero --> 26 110.27 26 110.27 8 440.00
Total Acumulado --> 26 110.27 26 110.27 8 440.00
33.99.1 . TRABAJOS EN CURSO ORCOPAMPA
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 18 936.82 18 936.82
COMPRAS 0000000015 3 KILOS DE ALAMBRES Y CLAVOS ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005256-0000 Factura (42) 0002 - 0000005256-0000 118.64 118.64 S/.
COMPRAS 0000000248 9 VARILLA LAZO ARRATEA VICTOR FACTURA (42) 0001 - 0000005718-0000 Factura (42) 0001 - 0000005718-0000 525.42 525.42 S/.
COMPRAS 0000000249 12 VARILLA LAZO ARRATEA VICTOR FACTURA (42) 0001 - 0000005723-0000 Factura (42) 0001 - 0000005723-0000 856.02 856.02 S/.
Total Enero --> 20 436.90 20 436.90
Total Acumulado --> 20 436.90 20 436.90
FEBRERO
COMPRAS 0000000073 10 CABLE SOLIDO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000685-0000 Factura (42) 0002 - 0000000685-0000 55.08 55.08 S/.
COMPRAS 0000000198 18 MATERIAL DE INSTALACION MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000703-0000 Factura (42) 0002 - 0000000703-0000 158.90 158.90 S/.
COMPRAS 0000000199 18 TRABAJOS EN CURSO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000701-0000 Factura (42) 0002 - 0000000701-0000 53.39 53.39 S/.
COMPRAS 0000000200 18 TRABAJOS EN CURSO ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000050730-0000 Factura (42) 0016 - 0000050730-0000 39.65 39.65 S/.
COMPRAS 0000000201 18 TRABAJOS EN CURSO ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000050729-0000 Factura (42) 0016 - 0000050729-0000 377.91 377.91 S/.
COMPRAS 0000000240 23 TRABAJOS EN CURSO ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005495-0000 Factura (42) 0002 - 0000005495-0000 44.58 44.58 S/.
COMPRAS 0000000241 23 TRABAJOS EN ORCOPAMPA ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005499-0000 Factura (42) 0002 - 0000005499-0000 25.42 25.42 S/.
COMPRAS 0000000242 23 TRABAJOS EN CURSO BELLIDO MAQUERA BOL. VENTA (42 0001 - 0000020906-0000 Bol. Venta (42) 0001 - 0000020906-0000 9.00 9.00 S/.
COMPRAS 0000000243 23 TRABAJOS EN CURSO PLASTICOS SAN LUIS BOL. VENTA (42 0002 - 0000008862-0000 Bol. Venta (42) 0002 - 0000008862-0000 8.50 8.50 S/.
COMPRAS 0000000258 25 TRABAJOS EN CURSO SALAZAR APAZA FACTURA (42) 0001 - 0000029968-0000 Factura (42) 0001 - 0000029968-0000 194.07 194.07 S/.
Total Febrero --> 966.50 966.50
Total Acumulado --> 21 403.40 21 403.40
37.31.07 . PRESTAMO $ 70.000 HIPOTECARIO
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 88 140.61 88 140.61 -6 412.03
Total Enero --> 88 140.61 88 140.61 -6 412.03
Total Acumulado --> 88 140.61 88 140.61 -6 412.03
MARZO
DIARIO AUX 0000000005 2 PROVISION INTERES HIPOTECARIO 70000 1 412.70 1 412.70 US$ - 527.52
DIARIO AUX 0000000006 13 PROVISION INTERES HIPOTECARIO 70 000 1 400.16 1 400.16 US$ - 524.60
DIARIO AUX 0000000007 28 PROVISION INTERESES HIPOTECARIO 70 1 303.61 1 303.61 US$ - 488.06
Total Marzo --> 4 116.47 4 116.47 -1 540.18
Total Acumulado --> 88 140.61 4 116.47 84 024.14 -7 952.21
ABRIL
DIARIO AUX 0000000005 28 PROVISION INTERESES HIPOTECARIOS 70 1 368.88 1 368.88 US$ - 518.32
Total Abril --> 1 368.88 1 368.88 - 518.32
Total Acumulado --> 88 140.61 5 485.35 82 655.26 -8 470.53
MAYO
DIARIO AUX 0000000001 28 PROVISION INTERESES HIPOTECARIOS 70 1 347.07 1 347.07 US$ - 498.73
Total Mayo --> 1 347.07 1 347.07 - 498.73
Total Acumulado --> 88 140.61 6 832.42 81 308.19 -8 969.26
37.31.17 . INTERESES LEASING 16802694
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 452/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
37.31.17 . INTERESES LEASING 16802694
ENERO
DIARIO AUX 0000000003 31 PROV INETERES SEGUROIGV LEASING 883.86 883.86 US$ - 328.45
Total Enero --> 883.86 883.86 - 328.45
Total Acumulado --> 883.86 883.86 - 328.45
37.31.20 . INTERES MORAT. FRACCIONAMIENTO 0210170014522
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 293 290.00 293 290.00
DIARIO AUX 0000000007 31 INTERES DE LA CUOTA NRO.14 8 953.00 8 953.00
Total Enero --> 293 290.00 8 953.00 284 337.00
Total Acumulado --> 293 290.00 8 953.00 284 337.00
37.31.22 . INTERESES POR DEVENGAR LEASING 7141
ENERO
DIARIO AUX 0000000008 31 PROV INTERES,IGV,SEGURO LEASING 7141 5 914.74 5 914.74 US$ -5 914.74
Total Enero --> 5 914.74 5 914.74 -5 914.74
Total Acumulado --> 5 914.74 5 914.74 -5 914.74
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000009 29 PROV INTERES,IGV,SEGURO LEASING 7141 5 509.01 5 509.01 US$ -2 056.37
Total Febrero --> 5 509.01 5 509.01 -2 056.37
Total Acumulado --> 11 423.75 11 423.75 -7 971.11
37.31.25 . INTERESES POR DEVENGAR LEASING L-00744
ENERO
DIARIO AUX 0000000002 31 PROV INTERES SEGURO E IGV LEASING 5 636.78 5 636.78 US$ -2 090.02
Total Enero --> 5 636.78 5 636.78 -2 090.02
Total Acumulado --> 5 636.78 5 636.78 -2 090.02
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000007 29 PROV INTERES SEGURO E IGV LEASING 5 604.53 5 604.53 US$ -2 090.02
DIARIO AUX 0000000008 29 PROV INTERES SEGURO E IGV LEASING 441.72 441.72 US$ - 164.88
Total Febrero --> 6 046.25 6 046.25 -2 254.90
Total Acumulado --> 11 683.03 11 683.03 -4 344.92
MARZO
DIARIO AUX 0000000001 31 PROV.INTERES,SEGURO E IGV LEASING 5 114.66 5 114.66 US$ -1 917.04
Total Marzo --> 5 114.66 5 114.66 -1 917.04
Total Acumulado --> 16 797.69 16 797.69 -6 261.96
37.91. . IGV DIFERIDO
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 4 111.82 4 111.82
Total Enero --> 4 111.82 4 111.82
Total Acumulado --> 4 111.82 4 111.82
39.13.11 . EDIFICACIONES - COSTO - DEPRECIACION ACUMULADA
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 19 340.88 19 340.88
DIARIO AUX 0000000012 31 PROVISION DE DEPRECIACION MES DE 1 016.08 1 016.08
Total Enero --> 20 356.96 20 356.96
Total Acumulado --> 20 356.96 20 356.96
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000001 29 PROVISION MENSUA DEPRECIACION ACT. 1 016.08 1 016.08 S/.
Total Febrero --> 1 016.08 1 016.08
Total Acumulado --> 21 373.04 21 373.04
MARZO
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 453/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
39.13.11 . EDIFICACIONES - COSTO - DEPRECIACION ACUMULADA
MARZO
DIARIO AUX 0000000009 31 DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2012 1 016.08 1 016.08
Total Marzo --> 1 016.08 1 016.08
Total Acumulado --> 22 389.12 22 389.12
ABRIL
DIARIO AUX 0000000006 30 DEPRECIACION DE ACTIVOS DE ABRIL 2012 1 016.08 1 016.08
Total Abril --> 1 016.08 1 016.08
Total Acumulado --> 23 405.20 23 405.20
39.13.12 . TERRENO - DERECHO MINERO
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 49 782.74 49 782.74
Total Enero --> 49 782.74 49 782.74
Total Acumulado --> 49 782.74 49 782.74
39.13.2 . MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION - Costo
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 121 411.61 121 411.61
DIARIO AUX 0000000012 31 PROVISION DE DEPRECIACION MES DE 1 926.23 1 926.23
Total Enero --> 123 337.84 123 337.84
Total Acumulado --> 123 337.84 123 337.84
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000001 29 PROVISION MENSUA DEPRECIACION ACT. 1 926.23 1 926.23 S/.
Total Febrero --> 1 926.23 1 926.23
Total Acumulado --> 125 264.07 125 264.07
MARZO
DIARIO AUX 0000000009 31 DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2012 1 926.23 1 926.23
Total Marzo --> 1 926.23 1 926.23
Total Acumulado --> 127 190.30 127 190.30
ABRIL
DIARIO AUX 0000000006 30 DEPRECIACION DE ACTIVOS DE ABRIL 2012 1 926.23 1 926.23
Total Abril --> 1 926.23 1 926.23
Total Acumulado --> 129 116.53 129 116.53
39.13.3 . EQUIPO DE TRANSPORTE - Costo
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 12 810 287.43 12 810 287.43
DIARIO AUX 0000000012 31 PROVISION DE DEPRECIACION MES DE 225 013.12 225 013.12
Total Enero --> 13 035 300.55 13 035 300.55
Total Acumulado --> 13 035 300.55 13 035 300.55
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000001 29 PROVISION MENSUA DEPRECIACION ACT. 201 558.02 201 558.02 S/.
DIARIO AUX 0000000002 29 RECLASIFICACION DE CUENTAS 15 355.68 15 355.68
Total Febrero --> 216 913.70 216 913.70
Total Acumulado --> 13 252 214.25 13 252 214.25
MARZO
DIARIO AUX 0000000009 31 DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2012 201 558.02 201 558.02
Total Marzo --> 201 558.02 201 558.02
Total Acumulado --> 13 453 772.27 13 453 772.27
ABRIL
DIARIO AUX 0000000006 30 DEPRECIACION DE ACTIVOS DE ABRIL 2012 201 558.02 201 558.02
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 454/3391
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Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
Total Abril --> 201 558.02 201 558.02
Total Acumulado --> 13 655 330.29 13 655 330.29
39.13.4 . MUEBLES Y ENSERES - Costo
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 22 585.95 22 585.95
DIARIO AUX 0000000012 31 PROVISION DE DEPRECIACION MES DE 342.03 342.03
Total Enero --> 22 927.98 22 927.98
Total Acumulado --> 22 927.98 22 927.98
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000001 29 PROVISION MENSUA DEPRECIACION ACT. 303.99 303.99 S/.
Total Febrero --> 303.99 303.99
Total Acumulado --> 23 231.97 23 231.97
MARZO
DIARIO AUX 0000000009 31 DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2012 303.99 303.99
Total Marzo --> 303.99 303.99
Total Acumulado --> 23 535.96 23 535.96
ABRIL
DIARIO AUX 0000000006 30 DEPRECIACION DE ACTIVOS DE ABRIL 2012 303.99 303.99
Total Abril --> 303.99 303.99
Total Acumulado --> 23 839.95 23 839.95
39.13.51 . EQUIPOS DIVERSOS - COSTOS
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 102 492.70 102 492.70
DIARIO AUX 0000000012 31 PROVISION DE DEPRECIACION MES DE 3 353.83 3 353.83
Total Enero --> 105 846.53 105 846.53
Total Acumulado --> 105 846.53 105 846.53
FEBRERO
DIARIO AUX 0000000001 29 PROVISION MENSUA DEPRECIACION ACT. 3 353.83 3 353.83 S/.
Total Febrero --> 3 353.83 3 353.83
Total Acumulado --> 109 200.36 109 200.36
MARZO
DIARIO AUX 0000000009 31 DEPRECIACION DE ACTIVOS MARZO 2012 3 353.83 3 353.83
Total Marzo --> 3 353.83 3 353.83
Total Acumulado --> 112 554.19 112 554.19
ABRIL
DIARIO AUX 0000000006 30 DEPRECIACION DE ACTIVOS DE ABRIL 2012 3 353.83 3 353.83
Total Abril --> 3 353.83 3 353.83
Total Acumulado --> 115 908.02 115 908.02
39.13.52 . EQUIPOS DE PROCESAMIENTOS DE DATOS
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 99 955.71 99 955.71
Total Enero --> 99 955.71 99 955.71
Total Acumulado --> 99 955.71 99 955.71
40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
APERTURAS 0000000001 1 ASIENTO DE APERTURA 81 302.87 81 302.87 -7 634 910.14
COMPRAS 0000000001 2 PI34653 JKG SERVICIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000002324-0000 Factura (42) 0001 - 0000002324-0000 26.24 26.24 S/.
COMPRAS 0000000003 2 PI34662 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073816-0000 Factura (42) 0004 - 0000073816-0000 10.07 10.07 S/.
COMPRAS 0000000004 3 PI34663 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001387-0000 Factura (42) 0002 - 0000001387-0000 10.68 10.68 S/.
COMPRAS 0000000005 3 PI34664 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001386-0000 Factura (42) 0002 - 0000001386-0000 21.97 21.97 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 455/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
COMPRAS 0000000008 2 REPARACION TURBO V & G SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000000183-0000 Factura (42) 0001 - 0000000183-0000 113.64 113.64 S/.
COMPRAS 0000000009 2 REPARACION DE TURBO V & G SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000000184-0000 Factura (42) 0001 - 0000000184-0000 113.64 113.64 S/.
COMPRAS 0000000010 2 REPARACION DE BOTELLA RODRIGUEZ LINARES FACTURA (42) 0001 - 0000001135-0000 Factura (42) 0001 - 0000001135-0000 81.00 81.00 S/.
COMPRAS 0000000012 2 TOFFES FABRICA DE T. MAQ. REGIST 0001 - 0002182211-0000 T. Maq. Regist. 0001 - 0002182211-0000 8.09 8.09 S/.
COMPRAS 0000000014 3 LOCAL Y&J ELECTRICIDAD E FACTURA (42) 0001 - 0000006203-0000 Factura (42) 0001 - 0000006203-0000 31.71 31.71 S/.
COMPRAS 0000000015 3 KILOS DE ALAMBRES Y CLAVOS ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005256-0000 Factura (42) 0002 - 0000005256-0000 21.36 21.36 S/.
COMPRAS 0000000016 3 CAMBIO DE VALVULA ARANA GAMBOA GABRIEL FACTURA (42) 0001 - 0000000437-0000 Factura (42) 0001 - 0000000437-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000000017 3 REPARACION DEBOTELLA DE TOLVA RODRIGUEZ LINARES FACTURA (42) 0001 - 0000001136-0000 Factura (42) 0001 - 0000001136-0000 81.00 81.00 S/.
COMPRAS 0000000018 3 PI34691 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019049-0000 Factura (42) 0001 - 0000019049-0000 10.98 10.98 S/.
COMPRAS 0000000019 3 PI34690 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073858-0000 Factura (42) 0004 - 0000073858-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000000020 3 PI34689 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073857-0000 Factura (42) 0004 - 0000073857-0000 78.25 78.25 S/.
COMPRAS 0000000021 3 PI34688 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073856-0000 Factura (42) 0004 - 0000073856-0000 73.22 73.22 S/.
COMPRAS 0000000022 3 PI34687 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073854-0000 Factura (42) 0004 - 0000073854-0000 67.73 67.73 S/.
COMPRAS 0000000023 3 PI34686 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073853-0000 Factura (42) 0004 - 0000073853-0000 71.39 71.39 S/.
COMPRAS 0000000024 3 PI34685 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073851-0000 Factura (42) 0004 - 0000073851-0000 35.39 35.39 S/.
COMPRAS 0000000025 3 PI34684 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073852-0000 Factura (42) 0004 - 0000073852-0000 10.83 10.83 S/.
COMPRAS 0000000027 4 SERVICIO DE GRUA TURPO CHOQUEPUMA FACTURA (42) 0001 - 0000004146-0000 Factura (42) 0001 - 0000004146-0000 27.00 27.00 S/.
COMPRAS 0000000028 4 COMIA MAKRO T. MAQ. REGIST 0005 - t001019874-0000 T. Maq. Regist. 0005 - t001019874-0000 26.06 26.06 S/.
COMPRAS 0000000029 4 AGUA FRANCO SUPERMERCADO T. MAQ. REGIST 0002 - 0000021293-0000 T. Maq. Regist. 0002 - 0000021293-0000 5.95 5.95 S/.
COMPRAS 0000000030 4 REPARACION COMPLETA DE BOTELLA RODRIGUEZ LINARES FACTURA (42) 0001 - 0000001137-0000 Factura (42) 0001 - 0000001137-0000 174.60 174.60 S/.
COMPRAS 0000000031 4 PI34710 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019059-0000 Factura (42) 0001 - 0000019059-0000 12.51 12.51 S/.
COMPRAS 0000000032 4 PI34702 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000708-0000 Factura (42) 0001 - 0000000708-0000 38.44 38.44 S/.
COMPRAS 0000000033 4 PI34703 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010132-0000 Factura (42) 0001 - 0000010132-0000 13.42 13.42 S/.
COMPRAS 0000000034 4 SERVICIO DE RELLENADO Y RECTIFICADO AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000489-0000 Factura (42) 0001 - 0000000489-0000 27.46 27.46 S/.
COMPRAS 0000000035 4 PI34696 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000143065-0000 Factura (42) 0001 - 0000143065-0000 31.33 31.33 S/.
COMPRAS 0000000040 3 SOBRE M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000311183-0000 Factura (42) 0002 - 0000311183-0000 1.07 1.07 S/.
COMPRAS 0000000041 5 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA RODRIGUEZ LINARES FACTURA (42) 0001 - 0000001138-0000 Factura (42) 0001 - 0000001138-0000 174.60 174.60 S/.
COMPRAS 0000000042 5 REPARACION DE PRE BOMBA LABORATORIO DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000010950-0000 Factura (42) 0001 - 0000010950-0000 27.92 27.92 S/.
COMPRAS 0000000043 5 PI34725 M & E REPUESTOS DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000008074-0000 Factura (42) 0001 - 0000008074-0000 24.41 24.41 S/.
COMPRAS 0000000044 6 PI34730 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019083-0000 Factura (42) 0001 - 0000019083-0000 15.56 15.56 S/.
COMPRAS 0000000045 6 PI34729 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000711-0000 Factura (42) 0002 - 0000000711-0000 11.90 11.90 S/.
COMPRAS 0000000046 6 PI34728 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000005998-0000 Factura (42) 0001 - 0000005998-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000000047 6 PI34726 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000005999-0000 Factura (42) 0001 - 0000005999-0000 13.88 13.88 S/.
COMPRAS 0000000049 6 PI34736 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073963-0000 Factura (42) 0004 - 0000073963-0000 28.98 28.98 S/.
COMPRAS 0000000050 6 SERVICIO DE RUA MANRIQUE ESCALANTE FACTURA (42) 0003 - 0000000161-0000 Factura (42) 0003 - 0000000161-0000 12.60 12.60 S/.
COMPRAS 0000000051 4 UTILES LIBRERIA DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000001111-0000 Factura (42) 0001 - 0000001111-0000 11.83 11.83 S/.
COMPRAS 0000000052 6 CAMIONETAS IROVE PERU S.A.C FACTURA (42) 0002 - 0000000724-0000 Factura (42) 0002 - 0000000724-0000 618.61 618.61 2.695 US$ 229.54
COMPRAS 0000000053 6 PI34749 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000016883-0000 Factura (42) 0001 - 0000016883-0000 35.08 35.08 S/.
COMPRAS 0000000054 6 PI34750 DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000003726-0000 Factura (42) 0001 - 0000003726-0000 35.08 35.08 S/.
COMPRAS 0000000055 6 SERVICIO REPARACION DE BOMBA RODRIGUEZ LINARES FACTURA (42) 0001 - 0000001140-0000 Factura (42) 0001 - 0000001140-0000 81.00 81.00 S/.
COMPRAS 0000000056 6 PI34748 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227827-0000 Factura (42) 0001 - 0000227827-0000 35.54 35.54 S/.
COMPRAS 0000000058 6 VUELO BRUNO LAN PERU S.A. BOLETO AÉREO 0544 - 2114603830-0000 Boleto Aéreo 0544 - 2114603830-0000 80.04 80.04 2.695 US$ 29.70
COMPRAS 0000000059 6 VUELO MERCEDES LAN PERU S.A. BOLETO AÉREO 0544 - 2114603834-0000 Boleto Aéreo 0544 - 2114603834-0000 87.32 87.32 2.695 US$ 32.40
COMPRAS 0000000060 7 SERVICIO DE HACER HUECO QUILLA PEREZ ROMEL FACTURA (42) 0001 - 0000001476-0000 Factura (42) 0001 - 0000001476-0000 12.20 12.20 S/.
COMPRAS 0000000061 7 PI34738 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010222-0000 Factura (42) 0001 - 0000010222-0000 16.17 16.17 S/.
COMPRAS 0000000062 7 PI34775 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035609-0000 Factura (42) 0001 - 0000035609-0000 33.56 33.56 S/.
COMPRAS 0000000064 4 VIVERES MAKRO T. MAQ. REGIST 05t0 - 0001019875-0000 T. Maq. Regist. 05t0 - 0001019875-0000 2.46 2.46 S/.
COMPRAS 0000000066 6 VASOS SUPERMERCADOS T. MAQ. REGIST 0003 - 0000000208-0000 T. Maq. Regist. 0003 - 0000000208-0000 2.27 2.27 S/.
COMPRAS 0000000067 7 PI347777 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035610-0000 Factura (42) 0001 - 0000035610-0000 34.32 34.32 S/.
COMPRAS 0000000068 7 PI34781 GENESIS DEL SUR E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000020594-0000 Factura (42) 0001 - 0000020594-0000 57.97 57.97 S/.
COMPRAS 0000000069 7 PI34780 CALDERON ARENAS FACTURA (42) 0001 - 0000009720-0000 Factura (42) 0001 - 0000009720-0000 18.31 18.31 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 456/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
COMPRAS 0000000070 7 PI34779 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074037-0000 Factura (42) 0004 - 0000074037-0000 38.14 38.14 S/.
COMPRAS 0000000071 9 PI34790 TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000004263-0000 Factura (42) 0001 - 0000004263-0000 30.97 30.97 S/.
COMPRAS 0000000072 9 PI34788 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000011910-0000 Factura (42) 0011 - 0000011910-0000 83.43 83.43 2.694 US$ 30.97
COMPRAS 0000000073 7 PI34762 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001418-0000 Factura (42) 0002 - 0000001418-0000 37.68 37.68 S/.
COMPRAS 0000000074 9 PILAS FRANCO SUPERMERCADO T. MAQ. REGIST 0024 - 0000324749-0000 T. Maq. Regist. 0024 - 0000324749-0000 3.89 3.89 S/.
COMPRAS 0000000075 9 PI34793 FERREYROS S.A.A. FACTURA (42) 0330 - 0000078072-0000 Factura (42) 0330 - 0000078072-0000 52.56 52.56 2.694 US$ 19.51
COMPRAS 0000000076 9 PI34802 AREQUIPA FACTURA (42) 0001 - 0000000933-0000 Factura (42) 0001 - 0000000933-0000 12.20 12.20 S/.
COMPRAS 0000000077 9 PI34801 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010239-0000 Factura (42) 0001 - 0000010239-0000 14.64 14.64 S/.
COMPRAS 0000000078 9 PI34799 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000729-0000 Factura (42) 0002 - 0000000729-0000 10.68 10.68 S/.
COMPRAS 0000000079 9 PI34800 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002408-0000 Factura (42) 0001 - 0000002408-0000 29.27 29.27 S/.
COMPRAS 0000000080 9 PI34804 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000001872-0000 Factura (42) 0002 - 0000001872-0000 10.53 10.53 S/.
COMPRAS 0000000081 9 PI34798 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007251-0000 Factura (42) 0003 - 0000007251-0000 27.46 27.46 S/.
COMPRAS 0000000084 10 PAPEL GERMAN JAVIER OCHOA FACTURA (42) 0007 - 0000051254-0000 Factura (42) 0007 - 0000051254-0000 3.66 3.66 S/.
COMPRAS 0000000085 10 PI34826 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000736-0000 Factura (42) 0002 - 0000000736-0000 13.30 13.30 S/.
COMPRAS 0000000086 10 PI34825 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019133-0000 Factura (42) 0001 - 0000019133-0000 12.20 12.20 S/.
COMPRAS 0000000087 10 PI34483 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001436-0000 Factura (42) 0002 - 0000001436-0000 111.05 111.05 S/.
COMPRAS 0000000088 10 PI34827 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074161-0000 Factura (42) 0004 - 0000074161-0000 28.37 28.37 S/.
COMPRAS 0000000089 10 SERVICIO DE MANTENIMIENTI SOMET A&A SAC FACTURA (42) 0002 - 0000000338-0000 Factura (42) 0002 - 0000000338-0000 504.00 504.00 S/.
COMPRAS 0000000090 10 PI34821 FERRETERIA COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000004934-0000 Factura (42) 0001 - 0000004934-0000 36.61 36.61 S/.
COMPRAS 0000000093 11 SERVICIO DE BOMBA RODRIGUEZ LINARES FACTURA (42) 0001 - 0000001141-0000 Factura (42) 0001 - 0000001141-0000 81.00 81.00 S/.
COMPRAS 0000000094 10 EXAMEN MEDICO SERVICIOS MEDICOS FACTURA (42) 0001 - 0000016492-0000 Factura (42) 0001 - 0000016492-0000 20.59 20.59 S/.
COMPRAS 0000000095 11 PI34846 TIREX PERU S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000029723-0000 Factura (42) 0002 - 0000029723-0000 10.34 10.34 S/.
COMPRAS 0000000097 11 PI34832 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001441-0000 Factura (42) 0002 - 0000001441-0000 14.03 14.03 S/.
COMPRAS 0000000098 10 SERVICIO DE TACOGRAFO C & P REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000000424-0000 Factura (42) 0001 - 0000000424-0000 22.89 22.89 S/.
COMPRAS 0000000099 11 ENVIO DE CAJA M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000311900-0000 Factura (42) 0002 - 0000311900-0000 1.83 1.83 S/.
COMPRAS 0000000100 11 PI34828 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019157-0000 Factura (42) 0001 - 0000019157-0000 11.29 11.29 S/.
COMPRAS 0000000101 11 PI34840 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035661-0000 Factura (42) 0001 - 0000035661-0000 16.02 16.02 S/.
COMPRAS 0000000102 11 PI34839 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003365-0000 Factura (42) 0001 - 0000003365-0000 36.61 36.61 S/.
COMPRAS 0000000103 11 PI34845 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035664-0000 Factura (42) 0001 - 0000035664-0000 19.07 19.07 S/.
COMPRAS 0000000106 10 SERVICIO DE MANTE LABORATORIO DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000010966-0000 Factura (42) 0001 - 0000010966-0000 156.33 156.33 S/.
COMPRAS 0000000107 12 PI34852 CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000001879-0000 Factura (42) 0002 - 0000001879-0000 10.53 10.53 S/.
COMPRAS 0000000111 13 PI34886 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228356-0000 Factura (42) 0001 - 0000228356-0000 36.63 36.63 S/.
COMPRAS 0000000112 13 PI34888 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000738-0000 Factura (42) 0001 - 0000000738-0000 101.47 101.47 S/.
COMPRAS 0000000113 13 PI34889 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000737-0000 Factura (42) 0001 - 0000000737-0000 14.64 14.64 S/.
COMPRAS 0000000114 12 PI34890 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003371-0000 Factura (42) 0001 - 0000003371-0000 180.61 180.61 S/.
COMPRAS 0000000115 13 PI34892 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000143337-0000 Factura (42) 0001 - 0000143337-0000 32.74 32.74 S/.
COMPRAS 0000000116 13 PI34891 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003372-0000 Factura (42) 0001 - 0000003372-0000 19.83 19.83 S/.
COMPRAS 0000000117 13 PI34887 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010384-0000 Factura (42) 0001 - 0000010384-0000 11.45 11.45 S/.
COMPRAS 0000000118 12 PI34873 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035681-0000 Factura (42) 0001 - 0000035681-0000 20.59 20.59 S/.
COMPRAS 0000000119 12 PI34884 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000011968-0000 Factura (42) 0011 - 0000011968-0000 310.91 310.91 2.693 US$ 115.45
COMPRAS 0000000120 12 PI34872 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035682-0000 Factura (42) 0001 - 0000035682-0000 21.36 21.36 S/.
COMPRAS 0000000121 12 PI34876 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228301-0000 Factura (42) 0001 - 0000228301-0000 11.67 11.67 S/.
COMPRAS 0000000122 12 PI34871 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019174-0000 Factura (42) 0001 - 0000019174-0000 20.14 20.14 S/.
COMPRAS 0000000123 13 PI34893 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000049221-0000 Factura (42) 0016 - 0000049221-0000 14.10 14.10 S/.
COMPRAS 0000000128 12 ENVIO DE PAQUETES TRANSPORTES Y FACTURA (42) 0001 - 0000012944-0000 Factura (42) 0001 - 0000012944-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000000129 12 CAJA GRANDE EMPR COMUNAL DE SERV. FACTURA (42) 0004 - 0000000002-0000 Factura (42) 0004 - 0000000002-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000000132 12 PI34881 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074235-0000 Factura (42) 0004 - 0000074235-0000 3.81 3.81 S/.
COMPRAS 0000000133 12 PI34882 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035672-0000 Factura (42) 0001 - 0000035672-0000 2.14 2.14 S/.
COMPRAS 0000000134 12 PI34868 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005811-0000 Factura (42) 0002 - 0000005811-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000000135 12 PI34878 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002574-0000 Factura (42) 0001 - 0000002574-0000 2.29 2.29 S/.
COMPRAS 0000000136 12 PI34879 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0001 - 0000001571-0000 Factura (42) 0001 - 0000001571-0000 1.14 1.14 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 457/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
COMPRAS 0000000138 12 PI34869 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074257-0000 Factura (42) 0004 - 0000074257-0000 3.36 3.36 S/.
COMPRAS 0000000139 12 PI34875 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002576-0000 Factura (42) 0001 - 0000002576-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000000140 12 PI34880 LABORATORIO DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000010969-0000 Factura (42) 0001 - 0000010969-0000 1.83 1.83 S/.
COMPRAS 0000000141 12 CELULARES CHIPS BOUTIQUE CELULAR S.R.L FACTURA (42) 0080 - 0000004748-0000 Factura (42) 0080 - 0000004748-0000 4.42 4.42 S/.
COMPRAS 0000000143 13 ENVIO DE SOBRE M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000312112-0000 Factura (42) 0002 - 0000312112-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000000144 13 CORREO M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000312039-0000 Factura (42) 0002 - 0000312039-0000 1.22 1.22 S/.
COMPRAS 0000000145 13 REPARACION DE TURBO V & G SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000000190-0000 Factura (42) 0001 - 0000000190-0000 109.83 109.83 S/.
COMPRAS 0000000146 13 CONFECCION DE TUERCAS AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000496-0000 Factura (42) 0001 - 0000000496-0000 9.92 9.92 S/.
COMPRAS 0000000147 12 PI34897 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039014-0000 Factura (42) 0001 - 0000039014-0000 41.19 41.19 S/.
COMPRAS 0000000148 12 PI34870 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001452-0000 Factura (42) 0002 - 0000001452-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000000149 13 PI34903 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074311-0000 Factura (42) 0004 - 0000074311-0000 26.47 26.47 S/.
COMPRAS 0000000150 13 PI34902 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074312-0000 Factura (42) 0004 - 0000074312-0000 25.64 25.64 S/.
COMPRAS 0000000151 13 PI34901 TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000002948-0000 Factura (42) 0002 - 0000002948-0000 26.69 26.69 S/.
COMPRAS 0000000152 13 PI34895 INGA RODRIGUEZ FACTURA (42) 0002 - 0000000001-0000 Factura (42) 0002 - 0000000001-0000 167.79 167.79 S/.
COMPRAS 0000000154 13 PI34894 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002578-0000 Factura (42) 0001 - 0000002578-0000 7.40 7.40 S/.
COMPRAS 0000000155 13 PI34889 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074313-0000 Factura (42) 0004 - 0000074313-0000 0.98 0.98 S/.
COMPRAS 0000000156 14 PI34906 ARPE BENAVIDES JORGE FACTURA (42) 0002 - 0000005305-0000 Factura (42) 0002 - 0000005305-0000 3.51 3.51 S/.
COMPRAS 0000000157 14 PI34907 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228436-0000 Factura (42) 0001 - 0000228436-0000 5.80 5.80 S/.
COMPRAS 0000000158 13 PI34900 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228386-0000 Factura (42) 0001 - 0000228386-0000 8.01 8.01 S/.
COMPRAS 0000000159 13 PI34885 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228341-0000 Factura (42) 0001 - 0000228341-0000 4.42 4.42 S/.
COMPRAS 0000000161 12 PI34898 SARA SALCEDO YDME FACTURA (42) 0001 - 0000001194-0000 Factura (42) 0001 - 0000001194-0000 11.59 11.59 S/.
COMPRAS 0000000163 13 TINTA IMPRESORA IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000042-0000 Factura (42) 0001 - 0000000042-0000 32.03 32.03 S/.
COMPRAS 0000000164 14 PI34923 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074331-0000 Factura (42) 0004 - 0000074331-0000 14.49 14.49 S/.
COMPRAS 0000000166 14 PI34926 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035706-0000 Factura (42) 0001 - 0000035706-0000 19.83 19.83 S/.
COMPRAS 0000000167 14 PI34910 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007489-0000 Factura (42) 0003 - 0000007489-0000 15.10 15.10 S/.
COMPRAS 0000000168 14 PI34928 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228499-0000 Factura (42) 0001 - 0000228499-0000 33.56 33.56 S/.
COMPRAS 0000000170 14 AVISO SERV. EMPRESARIALES E FACTURA (42) 0001 - 0000104461-0000 Factura (42) 0001 - 0000104461-0000 38.88 38.88 S/.
COMPRAS 0000000172 17 SRVICIO DE GRUA TURPO CHOQUEPUMA FACTURA (42) 0002 - 0000001604-0000 Factura (42) 0002 - 0000001604-0000 18.00 18.00 S/.
COMPRAS 0000000174 16 CORTES Y PLEGADOS DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000003826-0000 Factura (42) 0001 - 0000003826-0000 41.64 41.64 S/.
COMPRAS 0000000176 16 CORTE PLEGADO METALES JULIACA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000001089-0000 Factura (42) 0001 - 0000001089-0000 31.96 31.96 S/.
COMPRAS 0000000177 16 PI34947 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010457-0000 Factura (42) 0001 - 0000010457-0000 12.51 12.51 S/.
COMPRAS 0000000178 16 PI34944 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228568-0000 Factura (42) 0001 - 0000228568-0000 20.59 20.59 S/.
COMPRAS 0000000179 16 PI34946 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228569-0000 Factura (42) 0001 - 0000228569-0000 11.66 11.66 S/.
COMPRAS 0000000180 16 PI34958 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035728-0000 Factura (42) 0001 - 0000035728-0000 40.42 40.42 S/.
COMPRAS 0000000181 17 SOBRE M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000312434-0000 Factura (42) 0002 - 0000312434-0000 1.22 1.22 S/.
COMPRAS 0000000182 17 SERVICIO DE CONFECCION Y SOLDAR AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000498-0000 Factura (42) 0001 - 0000000498-0000 19.83 19.83 S/.
COMPRAS 0000000183 18 PI34992 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228703-0000 Factura (42) 0001 - 0000228703-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000000184 18 PI34991 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035763-0000 Factura (42) 0001 - 0000035763-0000 16.02 16.02 S/.
COMPRAS 0000000185 18 PI34945 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001485-0000 Factura (42) 0002 - 0000001485-0000 27.00 27.00 S/.
COMPRAS 0000000186 18 PI34993 COMERCIAL RC S.R.LTDA. FACTURA (42) 0011 - 0000012032-0000 Factura (42) 0011 - 0000012032-0000 83.38 83.38 2.693 US$ 30.96
COMPRAS 0000000187 13 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002672-0000 Factura (42) 0001 - 0000002672-0000 26.10 26.10 S/.
COMPRAS 0000000188 17 PI34979 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007637-0000 Factura (42) 0003 - 0000007637-0000 10.91 10.91 S/.
COMPRAS 0000000189 17 PI34980 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007639-0000 Factura (42) 0003 - 0000007639-0000 19.07 19.07 S/.
COMPRAS 0000000190 17 PI34990 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003006-0000 Factura (42) 0001 - 0000003006-0000 210.51 210.51 S/.
COMPRAS 0000000191 18 SERVICIO DE REPARACION RECORD DISTRIBUCIONES FACTURA (42) 0001 - 0000011551-0000 Factura (42) 0001 - 0000011551-0000 10.68 10.68 S/.
COMPRAS 0000000193 18 AGUA FRANCO SUPERMERCADO T. MAQ. REGIST 0022 - 0000204824-0000 T. Maq. Regist. 0022 - 0000204824-0000 9.95 9.95 S/.
COMPRAS 0000000194 18 PI35015 SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000000654-0000 Factura (42) 0001 - 0000000654-0000 24.41 24.41 S/.
COMPRAS 0000000195 13 PI35017 RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002671-0000 Factura (42) 0001 - 0000002671-0000 29.70 29.70 S/.
COMPRAS 0000000196 18 SERVICIO DE RELLENADO AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000499-0000 Factura (42) 0001 - 0000000499-0000 18.31 18.31 S/.
COMPRAS 0000000197 14 SERICIO DE REPARACION RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002678-0000 Factura (42) 0001 - 0000002678-0000 63.00 63.00 S/.
COMPRAS 0000000198 18 PI35010 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019236-0000 Factura (42) 0001 - 0000019236-0000 16.47 16.47 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 458/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
COMPRAS 0000000199 18 PI35011 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019237-0000 Factura (42) 0001 - 0000019237-0000 14.95 14.95 S/.
COMPRAS 0000000200 19 PI34989 MARTHA BETTY FERIA FACTURA (42) 0001 - 0000001345-0000 Factura (42) 0001 - 0000001345-0000 20.13 20.13 S/.
COMPRAS 0000000201 18 PI35000 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074456-0000 Factura (42) 0004 - 0000074456-0000 13.12 13.12 S/.
COMPRAS 0000000202 18 PI35016 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007685-0000 Factura (42) 0003 - 0000007685-0000 19.07 19.07 S/.
COMPRAS 0000000203 18 PI35008 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074473-0000 Factura (42) 0004 - 0000074473-0000 15.56 15.56 S/.
COMPRAS 0000000204 18 PI35009 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020507-0000 Factura (42) 0001 - 0000020507-0000 10.68 10.68 S/.
COMPRAS 0000000205 18 PI35012 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035776-0000 Factura (42) 0001 - 0000035776-0000 21.36 21.36 S/.
COMPRAS 0000000206 18 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RODRIGUEZ LINARES FACTURA (42) 0001 - 0000001148-0000 Factura (42) 0001 - 0000001148-0000 108.00 108.00 S/.
COMPRAS 0000000210 17 LLAVE DE PASO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000615-0000 Factura (42) 0002 - 0000000615-0000 3.81 3.81 S/.
COMPRAS 0000000212 17 PERCHERO FABRICACIONES FIBRALIT FACTURA (42) 0003 - 0000000549-0000 Factura (42) 0003 - 0000000549-0000 3.36 3.36 S/.
COMPRAS 0000000213 17 TUBOS, CODOD DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000003683-0000 Factura (42) 0001 - 0000003683-0000 18.61 18.61 S/.
COMPRAS 0000000215 18 PI35013 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228789-0000 Factura (42) 0001 - 0000228789-0000 14.11 14.11 S/.
COMPRAS 0000000216 18 PI35014 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228792-0000 Factura (42) 0001 - 0000228792-0000 1.91 1.91 S/.
COMPRAS 0000000217 18 PI35019 REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005867-0000 Factura (42) 0002 - 0000005867-0000 48.81 48.81 S/.
COMPRAS 0000000218 18 PI35018 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228728-0000 Factura (42) 0001 - 0000228728-0000 15.32 15.32 S/.
COMPRAS 0000000219 16 SOBRE M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000312332-0000 Factura (42) 0002 - 0000312332-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000000220 18 CORREO M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000312563-0000 Factura (42) 0002 - 0000312563-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000000221 19 PI35025 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019242-0000 Factura (42) 0001 - 0000019242-0000 25.93 25.93 S/.
COMPRAS 0000000223 18 CANDADO JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0001 - 0000017080-0000 Factura (42) 0001 - 0000017080-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000000224 18 PI35031 PARI CANAZA JULIO FACTURA (42) 0002 - 0000000110-0000 Factura (42) 0002 - 0000000110-0000 41.95 41.95 S/.
COMPRAS 0000000225 19 PI34997 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020511-0000 Factura (42) 0001 - 0000020511-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000000226 19 PI35033 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0020 - 0000001695-0000 Factura (42) 0020 - 0000001695-0000 27.16 27.16 S/.
COMPRAS 0000000227 18 PI35001 INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000078798-0000 Factura (42) 0001 - 0000078798-0000 1.27 1.27 S/.
COMPRAS 0000000228 18 PI-34999 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228739-0000 Factura (42) 0001 - 0000228739-0000 1.45 1.45 S/.
COMPRAS 0000000229 17 PI-34988 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0013 - 0000000346-0000 Factura (42) 0013 - 0000000346-0000 5.03 5.03 S/.
COMPRAS 0000000230 18 PI-35002 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000620-0000 Factura (42) 0002 - 0000000620-0000 3.66 3.66 S/.
COMPRAS 0000000231 18 PI-35022 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019235-0000 Factura (42) 0001 - 0000019235-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000000232 18 PI-35021 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228786-0000 Factura (42) 0001 - 0000228786-0000 3.20 3.20 S/.
COMPRAS 0000000233 18 PI-35020 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000621-0000 Factura (42) 0002 - 0000000621-0000 5.72 5.72 S/.
COMPRAS 0000000234 19 PI-35023 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228805-0000 Factura (42) 0001 - 0000228805-0000 15.18 15.18 S/.
COMPRAS 0000000235 19 AGASAJO FRANCO SUPERMERCADO T. MAQ. REGIST 0001 - 0000173152-0000 T. Maq. Regist. 0001 - 0000173152-0000 17.57 17.57 S/.
COMPRAS 0000000237 20 TORTAS LARCO DE BUKOVAC FACTURA (42) 0001 - 0000013143-0000 Factura (42) 0001 - 0000013143-0000 14.95 14.95 S/.
COMPRAS 0000000238 10 SOBRE M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000311810-0000 Factura (42) 0002 - 0000311810-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000000239 11 CHOCOLATES LA MONTALVEÑA E.I.R.L. T. MAQ. REGIST 0002 - 0000000428-0000 T. Maq. Regist. 0002 - 0000000428-0000 19.54 19.54 S/.
COMPRAS 0000000240 13 PI35052 RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002670-0000 Factura (42) 0001 - 0000002670-0000 48.60 48.60 S/.
COMPRAS 0000000242 19 PI35051 ACEROS COMERCIALES FACTURA (42) 0016 - 0000049484-0000 Factura (42) 0016 - 0000049484-0000 366.04 366.04 S/.
COMPRAS 0000000243 19 REPARACION DE VENTILADOR BUSTAMANTE U. VICENTE FACTURA (42) 0001 - 0000000670-0000 Factura (42) 0001 - 0000000670-0000 45.77 45.77 S/.
COMPRAS 0000000244 20 CONTENEDOR CASTRO BARBOZA FACTURA (42) 0001 - 0000003814-0000 Factura (42) 0001 - 0000003814-0000 1 938.96 1 938.96 2.693 US$ 720.00
COMPRAS 0000000245 20 SERVICIO DE RELLENADO AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000501-0000 Factura (42) 0001 - 0000000501-0000 48.81 48.81 S/.
COMPRAS 0000000248 9 VARILLA LAZO ARRATEA VICTOR FACTURA (42) 0001 - 0000005718-0000 Factura (42) 0001 - 0000005718-0000 94.58 94.58 S/.
COMPRAS 0000000249 12 VARILLA LAZO ARRATEA VICTOR FACTURA (42) 0001 - 0000005723-0000 Factura (42) 0001 - 0000005723-0000 154.08 154.08 S/.
COMPRAS 0000000250 21 PI-35074 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035806-0000 Factura (42) 0001 - 0000035806-0000 62.54 62.54 S/.
COMPRAS 0000000251 21 PI-35070 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002605-0000 Factura (42) 0001 - 0000002605-0000 20.59 20.59 S/.
COMPRAS 0000000252 21 PI-35083 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035805-0000 Factura (42) 0001 - 0000035805-0000 35.09 35.09 S/.
COMPRAS 0000000253 21 PI-35084 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228995-0000 Factura (42) 0001 - 0000228995-0000 12.97 12.97 S/.
COMPRAS 0000000254 20 PI-35063 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007777-0000 Factura (42) 0003 - 0000007777-0000 28.98 28.98 S/.
COMPRAS 0000000255 20 PI-35058 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074554-0000 Factura (42) 0004 - 0000074554-0000 30.13 30.13 S/.
COMPRAS 0000000256 19 PI-35057 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228806-0000 Factura (42) 0001 - 0000228806-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000000258 21 JUEGO DE FAJAS REPRESENTACIONES EL FACTURA (42) 0001 - 0000002126-0000 Factura (42) 0001 - 0000002126-0000 10.68 10.68 S/.
COMPRAS 0000000259 19 REPARACION TACOGRAFO C & P REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000000427-0000 Factura (42) 0001 - 0000000427-0000 21.36 21.36 S/.
COMPRAS 0000000260 23 PI-35127 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229144-0000 Factura (42) 0001 - 0000229144-0000 12.66 12.66 S/.
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ENERO
COMPRAS 0000000261 23 FABRICAION DE BALANCINA QUILLA PEREZ ROMEL FACTURA (42) 0001 - 0000001495-0000 Factura (42) 0001 - 0000001495-0000 12.20 12.20 S/.
COMPRAS 0000000262 23 PI-35136 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006128-0000 Factura (42) 0001 - 0000006128-0000 37.52 37.52 S/.
COMPRAS 0000000263 23 PI-35102 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007457-0000 Factura (42) 0001 - 0000007457-0000 14.64 14.64 S/.
COMPRAS 0000000264 23 PI 35103 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020536-0000 Factura (42) 0001 - 0000020536-0000 12.74 12.74 S/.
COMPRAS 0000000265 23 MONITOR LCD IT SOLUTIONS & FACTURA (42) 0001 - 0000000046-0000 Factura (42) 0001 - 0000000046-0000 47.29 47.29 S/.
COMPRAS 0000000266 23 PI35125 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035831-0000 Factura (42) 0001 - 0000035831-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000000267 23 PI35124 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010674-0000 Factura (42) 0001 - 0000010674-0000 13.73 13.73 S/.
COMPRAS 0000000269 23 PI35034 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001504-0000 Factura (42) 0002 - 0000001504-0000 9.15 9.15 S/.
COMPRAS 0000000270 23 PI35089 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001506-0000 Factura (42) 0002 - 0000001506-0000 10.22 10.22 S/.
COMPRAS 0000000271 21 PI35088 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001502-0000 Factura (42) 0002 - 0000001502-0000 12.20 12.20 S/.
COMPRAS 0000000272 23 PI35109 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007872-0000 Factura (42) 0003 - 0000007872-0000 13.42 13.42 S/.
COMPRAS 0000000273 23 PI35104 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007880-0000 Factura (42) 0003 - 0000007880-0000 9.15 9.15 S/.
COMPRAS 0000000274 23 PI35105 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229087-0000 Factura (42) 0001 - 0000229087-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000000275 23 PI35108 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007873-0000 Factura (42) 0003 - 0000007873-0000 26.31 26.31 S/.
COMPRAS 0000000276 23 PI35129 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000762-0000 Factura (42) 0001 - 0000000762-0000 16.17 16.17 S/.
COMPRAS 0000000277 23 PI35128 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000763-0000 Factura (42) 0001 - 0000000763-0000 54.00 54.00 S/.
COMPRAS 0000000278 14 PI35121 RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002677-0000 Factura (42) 0001 - 0000002677-0000 29.70 29.70 S/.
COMPRAS 0000000279 14 PI35122 RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002676-0000 Factura (42) 0001 - 0000002676-0000 48.60 48.60 S/.
COMPRAS 0000000280 23 ASIENTOSY SEMIACABADOS RECTIFICACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000004391-0000 Factura (42) 0001 - 0000004391-0000 64.07 64.07 S/.
COMPRAS 0000000284 23 MEMORIA TINTAS.COM E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000004290-0000 Factura (42) 0001 - 0000004290-0000 10.37 10.37 S/.
COMPRAS 0000000285 24 PI35139 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035836-0000 Factura (42) 0001 - 0000035836-0000 41.95 41.95 S/.
COMPRAS 0000000286 24 PI35141 MULTICENTRO SANTA FACTURA (42) 0020 - 0000001712-0000 Factura (42) 0020 - 0000001712-0000 27.15 27.15 S/.
COMPRAS 0000000287 24 REFRIFERIO FRANCO SUPERMERCADO T. MAQ. REGIST 0002 - 0000225507-0000 T. Maq. Regist. 0002 - 0000225507-0000 30.74 30.74 S/.
COMPRAS 0000000288 20 SOBRE M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000312800-0000 Factura (42) 0002 - 0000312800-0000 0.91 0.91 S/.
COMPRAS 0000000289 24 SELLOS AUTOMATICOS LUXOR IMPRESOS S.A.C. FACTURA (42) 0001 - 0000002632-0000 Factura (42) 0001 - 0000002632-0000 9.76 9.76 S/.
COMPRAS 0000000291 19 CAPACITACION DE HAZMAT SAFETY TRANSPORT FACTURA (42) 0001 - 0000000526-0000 Factura (42) 0001 - 0000000526-0000 54.00 54.00 S/.
COMPRAS 0000000292 24 PI-35150 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010720-0000 Factura (42) 0001 - 0000010720-0000 25.93 25.93 S/.
COMPRAS 0000000293 24 PI-35154 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000639-0000 Factura (42) 0002 - 0000000639-0000 10.68 10.68 S/.
COMPRAS 0000000294 24 PI-35151 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019289-0000 Factura (42) 0001 - 0000019289-0000 11.75 11.75 S/.
COMPRAS 0000000295 25 PI-35159 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001519-0000 Factura (42) 0002 - 0000001519-0000 32.64 32.64 S/.
COMPRAS 0000000296 24 PI-35143 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074713-0000 Factura (42) 0004 - 0000074713-0000 31.42 31.42 S/.
COMPRAS 0000000297 24 PI-35152 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007972-0000 Factura (42) 0003 - 0000007972-0000 11.44 11.44 S/.
COMPRAS 0000000298 24 RELLENO TONER CASTRO DE ARGUELLES FACTURA (42) 0001 - 0000007301-0000 Factura (42) 0001 - 0000007301-0000 32.79 32.79 S/.
COMPRAS 0000000299 23 PI-35126 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039099-0000 Factura (42) 0001 - 0000039099-0000 19.83 19.83 S/.
COMPRAS 0000000300 25 PI-35073 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007474-0000 Factura (42) 0001 - 0000007474-0000 17.54 17.54 S/.
COMPRAS 0000000301 25 PI-35158 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000798-0000 Factura (42) 0002 - 0000000798-0000 11.75 11.75 S/.
COMPRAS 0000000302 25 PI-35135 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020550-0000 Factura (42) 0001 - 0000020550-0000 19.83 19.83 S/.
COMPRAS 0000000303 25 PI-35161 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000007868-0000 Factura (42) 0005 - 0000007868-0000 61.56 61.56 S/.
COMPRAS 0000000304 25 PI-35160 TECSEG S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000007867-0000 Factura (42) 0005 - 0000007867-0000 79.55 79.55 S/.
COMPRAS 0000000308 24 FABRICACION DE HUECOS A BALATAS FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041457-0000 Factura (42) 0002 - 0000041457-0000 1.66 1.66 S/.
COMPRAS 0000000309 24 PI-35153 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002606-0000 Factura (42) 0001 - 0000002606-0000 0.99 0.99 S/.
COMPRAS 0000000310 24 CONFECC. RODAJES CASTRO DE ARGUELLES FACTURA (42) 0001 - 0000007302-0000 Factura (42) 0001 - 0000007302-0000 3.05 3.05 S/.
COMPRAS 0000000311 24 RELLENADO Y RECTIFICADO TALONES AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000506-0000 Factura (42) 0001 - 0000000506-0000 10.68 10.68 S/.
COMPRAS 0000000313 24 PI-35149 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229178-0000 Factura (42) 0001 - 0000229178-0000 5.19 5.19 S/.
COMPRAS 0000000315 24 PI-35155 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000638-0000 Factura (42) 0002 - 0000000638-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000000316 24 CALIBRACION DE INYECTOPRES LABORATORIO DIESEL FACTURA (42) 0001 - 0000010990-0000 Factura (42) 0001 - 0000010990-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000000320 25 BOLETO LAN PERU S.A. BOLETO AÉREO 0544 - 2114661744-0000 Boleto Aéreo 0544 - 2114661744-0000 93.52 93.52 2.692 US$ 34.74
COMPRAS 0000000322 26 SOBRE PAQUETE ENC TRANSPORTES CRUZ DEL FACTURA (42) 0758 - 0000073926-0000 Factura (42) 0758 - 0000073926-0000 1.07 1.07 S/.
COMPRAS 0000000339 25 PI-35137 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020568-0000 Factura (42) 0001 - 0000020568-0000 8.24 8.24 S/.
COMPRAS 0000000340 23 CAMBIO DE CAMISETAS RECTIFICACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000004392-0000 Factura (42) 0001 - 0000004392-0000 27.46 27.46 S/.
COMPRAS 0000000341 26 PI-35188 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000143743-0000 Factura (42) 0001 - 0000143743-0000 20.00 20.00 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 460/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
COMPRAS 0000000343 26 PI-35189 MARTHA BETTY FERIA FACTURA (42) 0001 - 0000001377-0000 Factura (42) 0001 - 0000001377-0000 9.53 9.53 S/.
COMPRAS 0000000344 26 BOLSA ELITE AQP COMERCIO S.A.C. FACTURA (42) 0001 - 0000001749-0000 Factura (42) 0001 - 0000001749-0000 22.64 22.64 S/.
COMPRAS 0000000346 25 PI35169 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039107-0000 Factura (42) 0001 - 0000039107-0000 1.53 1.53 S/.
COMPRAS 0000000347 25 PI-35165 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019293-0000 Factura (42) 0001 - 0000019293-0000 1.83 1.83 S/.
COMPRAS 0000000348 26 PI-35164 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074759-0000 Factura (42) 0004 - 0000074759-0000 6.76 6.76 S/.
COMPRAS 0000000349 25 SOLDADO TANQUE EMTISA S.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003243-0000 Factura (42) 0001 - 0000003243-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000000350 25 PI35167 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229474-0000 Factura (42) 0001 - 0000229474-0000 4.88 4.88 S/.
COMPRAS 0000000351 25 PI-35169 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229282-0000 Factura (42) 0001 - 0000229282-0000 1.45 1.45 S/.
COMPRAS 0000000352 25 PI-35162 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074756-0000 Factura (42) 0004 - 0000074756-0000 6.86 6.86 S/.
COMPRAS 0000000353 25 PI-35177 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229326-0000 Factura (42) 0001 - 0000229326-0000 5.03 5.03 S/.
COMPRAS 0000000354 25 RECTIFICADO ARANA GAMBOA GABRIEL FACTURA (42) 0001 - 0000000456-0000 Factura (42) 0001 - 0000000456-0000 9.15 9.15 S/.
COMPRAS 0000000357 30 PI35254 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019357-0000 Factura (42) 0001 - 0000019357-0000 12.20 12.20 S/.
COMPRAS 0000000358 30 PI35267 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074997-0000 Factura (42) 0004 - 0000074997-0000 19.07 19.07 S/.
COMPRAS 0000000359 30 PI35266 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019359-0000 Factura (42) 0001 - 0000019359-0000 11.59 11.59 S/.
COMPRAS 0000000360 30 PI35244 PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010888-0000 Factura (42) 0001 - 0000010888-0000 31.27 31.27 S/.
COMPRAS 0000000361 30 PI35245 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035911-0000 Factura (42) 0001 - 0000035911-0000 137.29 137.29 S/.
COMPRAS 0000000362 30 PI35252 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229624-0000 Factura (42) 0001 - 0000229624-0000 43.78 43.78 S/.
COMPRAS 0000000363 30 PI35253 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229625-0000 Factura (42) 0001 - 0000229625-0000 13.27 13.27 S/.
COMPRAS 0000000364 30 PI35269 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035912-0000 Factura (42) 0001 - 0000035912-0000 70.17 70.17 S/.
COMPRAS 0000000365 30 PI35268 BERNAL HUAMANI YURY FACTURA (42) 0001 - 0000003028-0000 Factura (42) 0001 - 0000003028-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000000366 30 PI35272 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003398-0000 Factura (42) 0001 - 0000003398-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000000367 30 FABRICACION DE BALANCINES QUILLA PEREZ ROMEL FACTURA (42) 0001 - 0000001501-0000 Factura (42) 0001 - 0000001501-0000 24.41 24.41 S/.
COMPRAS 0000000368 31 SERVICIO DE TEMPLADOR DE BARRA SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000000674-0000 Factura (42) 0001 - 0000000674-0000 24.41 24.41 S/.
COMPRAS 0000000369 31 PI35275 INDUSTRIA DEL ACERO FACTURA (42) 0001 - 0000000788-0000 Factura (42) 0001 - 0000000788-0000 8.69 8.69 S/.
COMPRAS 0000000370 30 PI35273 SANTA ROSA VIDRIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000000306-0000 Factura (42) 0001 - 0000000306-0000 0.91 0.91 S/.
COMPRAS 0000000371 30 PIEZA DE CATEDRAL SANTA ROSA VIDRIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000000307-0000 Factura (42) 0001 - 0000000307-0000 3.05 3.05 S/.
COMPRAS 0000000372 30 PI35270 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000659-0000 Factura (42) 0002 - 0000000659-0000 1.22 1.22 S/.
COMPRAS 0000000373 30 PI35271 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001559-0000 Factura (42) 0002 - 0000001559-0000 5.49 5.49 S/.
COMPRAS 0000000374 30 RELLENADO HUANQUI ARROYO HILDA FACTURA (42) 0001 - 0000002225-0000 Factura (42) 0001 - 0000002225-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000000375 30 PI35259 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001558-0000 Factura (42) 0002 - 0000001558-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000000376 28 PI35256 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002626-0000 Factura (42) 0001 - 0000002626-0000 1.98 1.98 S/.
COMPRAS 0000000377 30 PI35257 C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006188-0000 Factura (42) 0001 - 0000006188-0000 2.75 2.75 S/.
COMPRAS 0000000378 30 PI35265 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039163-0000 Factura (42) 0001 - 0000039163-0000 3.20 3.20 S/.
COMPRAS 0000000379 30 PI35274 PERUANA DE FACTURA (42) 0001 - 0000023414-0000 Factura (42) 0001 - 0000023414-0000 5.19 5.19 S/.
COMPRAS 0000000380 29 COMBUSTIBLE MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000060424-0000 Factura (42) 0001 - 0000060424-0000 153.03 153.03 S/.
COMPRAS 0000000381 26 ANGELA CORRALES TACA INTERNATIONAL BOLETO AÉREO 0202 - 2460277528-0000 Boleto Aéreo 0202 - 2460277528-0000 54.78 54.78 2.693 US$ 20.34
COMPRAS 0000000383 26 DIANA CORRALES TACA INTERNATIONAL BOLETO AÉREO 0202 - 2460277529-0000 Boleto Aéreo 0202 - 2460277529-0000 54.78 54.78 2.693 US$ 20.34
COMPRAS 0000000384 26 MERCEDES RAMOS TACA INTERNATIONAL BOLETO AÉREO 0202 - 2460277530-0000 Boleto Aéreo 0202 - 2460277530-0000 54.78 54.78 2.693 US$ 20.34
COMPRAS 0000000386 31 PI34896 INGA RODRIGUEZ FACTURA (42) 0002 - 0000000009-0000 Factura (42) 0002 - 0000000009-0000 167.79 167.79 S/.
COMPRAS 0000000387 31 PI35286 BUTRON FLORES GLADYS FACTURA (42) 0001 - 0000002762-0000 Factura (42) 0001 - 0000002762-0000 30.01 30.01 S/.
COMPRAS 0000000388 31 PI35278 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229731-0000 Factura (42) 0001 - 0000229731-0000 12.20 12.20 S/.
COMPRAS 0000000389 31 PI35279 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229729-0000 Factura (42) 0001 - 0000229729-0000 10.83 10.83 S/.
COMPRAS 0000000390 31 PI35298 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229710-0000 Factura (42) 0001 - 0000229710-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000000391 31 PI35285 LUBES AQP S.A. FACTURA (42) 0001 - 0000011135-0000 Factura (42) 0001 - 0000011135-0000 103.42 103.42 S/.
COMPRAS 0000000392 31 PI35299 HUAMBO QUISPE FLORA FACTURA (42) 0001 - 0000001879-0000 Factura (42) 0001 - 0000001879-0000 23.64 23.64 S/.
COMPRAS 0000000396 20 PIEZAS DE CRISTAL HUARCAYO TURPO ANGEL FACTURA (42) 0001 - 0000001667-0000 Factura (42) 0001 - 0000001667-0000 83.14 83.14 S/.
COMPRAS 0000000398 31 PI35284 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075028-0000 Factura (42) 0004 - 0000075028-0000 1.53 1.53 S/.
COMPRAS 0000000399 31 CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000075025-0000 Factura (42) 0004 - 0000075025-0000 7.32 7.32 S/.
COMPRAS 0000000400 31 PI35281 AGUILAR CHOQUEVILCA FACTURA (42) 0001 - 0000005706-0000 Factura (42) 0001 - 0000005706-0000 3.97 3.97 S/.
COMPRAS 0000000401 31 PI35280 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229732-0000 Factura (42) 0001 - 0000229732-0000 2.36 2.36 S/.
COMPRAS 0000000402 31 PI35314 REPARACIONES Y FACTURA (42) 0001 - 0000061098-0000 Factura (42) 0001 - 0000061098-0000 95.72 95.72 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 461/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
COMPRAS 0000000403 21 PI35091 REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019470-0000 Factura (42) 0001 - 0000019470-0000 572.56 572.56 2.693 US$ 212.61
COMPRAS 0000000404 20 EERGIA ELECTRICA SOCIEDAD ELECTRICA REC.SERV.PUBLI 0000 - 0019262201-0000 Rec.Serv.Public 0000 - 0019262201-0000 192.80 192.80 S/.
COMPRAS 0000000405 7 SOBRE M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000311522-0000 Factura (42) 0002 - 0000311522-0000 1.07 1.07 S/.
COMPRAS 0000000407 26 PI35196 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041473-0000 Factura (42) 0002 - 0000041473-0000 26.10 26.10 2.693 US$ 9.69
COMPRAS 0000000408 31 PI35287 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008882-0000 Factura (42) 0030 - 0000008882-0000 10.58 10.58 S/.
COMPRAS 0000000409 10 PI34833 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023540-0000 Factura (42) 0001 - 0000023540-0000 43.16 43.16 2.694 US$ 16.02
COMPRAS 0000000410 30 PI35351 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012297-0000 Factura (42) 0012 - 0000012297-0000 47.63 47.63 2.691 US$ 17.70
COMPRAS 0000000411 12 PI34864 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012034-0000 Factura (42) 0012 - 0000012034-0000 84.53 84.53 2.693 US$ 31.39
COMPRAS 0000000412 23 PI35116 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012187-0000 Factura (42) 0012 - 0000012187-0000 30.65 30.65 2.693 US$ 11.38
COMPRAS 0000000413 31 PI35292 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041510-0000 Factura (42) 0002 - 0000041510-0000 40.88 40.88 2.691 US$ 15.19
COMPRAS 0000000414 24 PI35148 ARTICULOS DE FACTURA (42) 0008 - 0000005929-0000 Factura (42) 0008 - 0000005929-0000 29.48 29.48 S/.
COMPRAS 0000000534 24 PI35145 CORDOVA ZARAUZ FACTURA (42) 0001 - 0000143662-0000 Factura (42) 0001 - 0000143662-0000 59.31 59.31 S/.
COMPRAS 0000000535 24 PI35144 UNIMAQ S.A. FACTURA (42) 0013 - 0000012384-0000 Factura (42) 0013 - 0000012384-0000 121.31 121.31 2.691 US$ 45.08
COMPRAS 0000000536 24 SALUD PACIFICO S.A. ENT. FACTURA (42) 0014 - 0000201559-0000 Factura (42) 0014 - 0000201559-0000 312.00 312.00 S/.
COMPRAS 0000000537 24 SOBRE M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000313034-0000 Factura (42) 0002 - 0000313034-0000 2.29 2.29 S/.
COMPRAS 0000000540 26 PI35197 BERNAL HUAMANI JORGE FACTURA (42) 0001 - 0000003388-0000 Factura (42) 0001 - 0000003388-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000000541 27 PI35186 PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000810-0000 Factura (42) 0002 - 0000000810-0000 31.88 31.88 S/.
COMPRAS 0000000543 26 PI35190 JOHANAN´S COMERCIAL FACTURA (42) 0002 - 0000017155-0000 Factura (42) 0002 - 0000017155-0000 17.69 17.69 S/.
COMPRAS 0000000547 26 PI35195 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229387-0000 Factura (42) 0001 - 0000229387-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000000548 26 PI35185 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229345-0000 Factura (42) 0001 - 0000229345-0000 3.66 3.66 S/.
COMPRAS 0000000549 26 PI35184 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229346-0000 Factura (42) 0001 - 0000229346-0000 7.32 7.32 S/.
COMPRAS 0000000550 26 CORTES Y PLEGADOS DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000003931-0000 Factura (42) 0001 - 0000003931-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000000551 26 PI35191 VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000039121-0000 Factura (42) 0001 - 0000039121-0000 3.36 3.36 S/.
COMPRAS 0000000552 26 PI35193 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229373-0000 Factura (42) 0001 - 0000229373-0000 0.35 0.35 S/.
COMPRAS 0000000553 26 PI35192 REPRESENTACIONES HRL FACTURA (42) 0001 - 0000017276-0000 Factura (42) 0001 - 0000017276-0000 3.05 3.05 S/.
COMPRAS 0000000555 26 PI35200 GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019320-0000 Factura (42) 0001 - 0000019320-0000 3.05 3.05 S/.
COMPRAS 0000000556 26 PI35201 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229404-0000 Factura (42) 0001 - 0000229404-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000000557 26 PI35202 HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000074851-0000 Factura (42) 0004 - 0000074851-0000 6.56 6.56 S/.
COMPRAS 0000000559 26 CORREO M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000313326-0000 Factura (42) 0002 - 0000313326-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000000561 26 ALQUILER CIH919 IROVE PERU S.A.C FACTURA (42) 0002 - 0000000749-0000 Factura (42) 0002 - 0000000749-0000 628.71 628.71 2.693 US$ 233.46
COMPRAS 0000000563 27 FORRO PLASTICO PLASTICOS DIANA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000005739-0000 Factura (42) 0001 - 0000005739-0000 3.05 3.05 S/.
COMPRAS 0000000564 27 PI35220 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008111-0000 Factura (42) 0003 - 0000008111-0000 26.92 26.92 S/.
COMPRAS 0000000565 27 PI35212 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229450-0000 Factura (42) 0001 - 0000229450-0000 2.82 2.82 S/.
COMPRAS 0000000566 27 PI35215 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229470-0000 Factura (42) 0001 - 0000229470-0000 1.42 1.42 S/.
COMPRAS 0000000568 27 PI35214 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229447-0000 Factura (42) 0001 - 0000229447-0000 4.58 4.58 S/.
COMPRAS 0000000569 27 PI35213 REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002621-0000 Factura (42) 0001 - 0000002621-0000 3.05 3.05 S/.
COMPRAS 0000000570 27 PI35223 MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000651-0000 Factura (42) 0002 - 0000000651-0000 2.59 2.59 S/.
COMPRAS 0000000571 27 PI35219 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008109-0000 Factura (42) 0003 - 0000008109-0000 18.02 18.02 S/.
COMPRAS 0000000572 24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RELE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002711-0000 Factura (42) 0001 - 0000002711-0000 25.20 25.20 S/.
COMPRAS 0000000573 27 PI35222 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035888-0000 Factura (42) 0001 - 0000035888-0000 15.25 15.25 S/.
COMPRAS 0000000574 27 SOPORTE TEMPLADOR SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000000670-0000 Factura (42) 0001 - 0000000670-0000 24.41 24.41 S/.
COMPRAS 0000000575 27 TEMPLADORES SAVECO CAUCHOS E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000000671-0000 Factura (42) 0001 - 0000000671-0000 24.41 24.41 S/.
COMPRAS 0000000576 27 AGUIJON PARA EXTRAER FACTORIA Y SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000001424-0000 Factura (42) 0001 - 0000001424-0000 114.41 114.41 S/.
COMPRAS 0000000577 28 AGUA FRANCO SUPERMERCADO T. MAQ. REGIST 0002 - 0000226295-0000 T. Maq. Regist. 0002 - 0000226295-0000 11.70 11.70 S/.
COMPRAS 0000000591 28 PI35225 HUAYNA AQUINO EFRAIN FACTURA (42) 0001 - 0000000880-0000 Factura (42) 0001 - 0000000880-0000 15.26 15.26 S/.
COMPRAS 0000000600 26 SOLDAR TANQUE EMTISA S.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000003245-0000 Factura (42) 0001 - 0000003245-0000 9.15 9.15 S/.
COMPRAS 0000000601 27 PI35204 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001541-0000 Factura (42) 0002 - 0000001541-0000 21.67 21.67 S/.
COMPRAS 0000000604 28 PI35241 CORPORACION VIDRIO FACTURA (42) 0001 - 0000154647-0000 Factura (42) 0001 - 0000154647-0000 45.99 45.99 S/.
COMPRAS 0000000605 28 PI35236 REBEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000035897-0000 Factura (42) 0001 - 0000035897-0000 45.00 45.00 S/.
COMPRAS 0000000606 28 PI35235 RENE DIESEL E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000007494-0000 Factura (42) 0001 - 0000007494-0000 35.08 35.08 S/.
COMPRAS 0000000607 28 PI35237 REPUESTOS HUBER FACTURA (42) 0001 - 0000020621-0000 Factura (42) 0001 - 0000020621-0000 27.46 27.46 S/.
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 462/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
COMPRAS 0000000608 28 SERVICIO DE REPARACION AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000516-0000 Factura (42) 0001 - 0000000516-0000 30.51 30.51 S/.
COMPRAS 0000000609 28 PI35240 CRUZ CRUZ JESUS FACTURA (42) 0003 - 0000000501-0000 Factura (42) 0003 - 0000000501-0000 114.41 114.41 S/.
COMPRAS 0000000610 30 PI35234 REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000229600-0000 Factura (42) 0001 - 0000229600-0000 9.15 9.15 S/.
COMPRAS 0000000612 28 BALDE Y CAJA TRANSPORTES Y FACTURA (42) 0001 - 0000013050-0000 Factura (42) 0001 - 0000013050-0000 5.34 5.34 S/.
COMPRAS 0000000613 28 PI35239 JHOSEP EL COYOTE FACTURA (42) 0001 - 0000001217-0000 Factura (42) 0001 - 0000001217-0000 6.86 6.86 S/.
COMPRAS 0000000614 28 SERVICIO DEPLANCHADO DE MADERA INGA RODRIGUEZ FACTURA (42) 0002 - 0000000007-0000 Factura (42) 0002 - 0000000007-0000 8.38 8.38 S/.
COMPRAS 0000000615 28 SEVRCIO DE RELENADO AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000515-0000 Factura (42) 0001 - 0000000515-0000 7.63 7.63 S/.
COMPRAS 0000000617 28 PI35238 ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000008171-0000 Factura (42) 0003 - 0000008171-0000 1.98 1.98 S/.
COMPRAS 0000000619 30 PI35242 AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001550-0000 Factura (42) 0002 - 0000001550-0000 13.73 13.73 S/.
COMPRAS 0000000621 28 SOBRE M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000313485-0000 Factura (42) 0002 - 0000313485-0000 1.07 1.07 S/.
COMPRAS 0000000622 28 SOBRE M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000313484-0000 Factura (42) 0002 - 0000313484-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000000624 30 SOBRE M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000313674-0000 Factura (42) 0002 - 0000313674-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000000625 30 JOSE COLOMA TACA INTERNATIONAL BOLETO AÉREO 0202 - 2460288373-0000 Boleto Aéreo 0202 - 2460288373-0000 54.73 54.73 2.691 US$ 20.34
COMPRAS 0000000626 31 ORUGA 6 GIANN MARCOS GOMEZ NOTA DE CREDIT 0001 - 0000000006-0000 Nota de Credito 0001 - 0000000006-0000 4 305.17 4 305.17 2.691 US$ -1 599.84
COMPRAS 0000000629 18 PI35026 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001669-0000 Factura (42) 0003 - 0000001669-0000 54.92 54.92 S/.
COMPRAS 0000000630 12 PI34856 OXYTEX FACTURA (42) 0002 - 0000000757-0000 Factura (42) 0002 - 0000000757-0000 36.61 36.61 S/.
COMPRAS 0000000631 2 PI34654 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002362-0000 Factura (42) 0001 - 0000002362-0000 27.46 27.46 S/.
COMPRAS 0000000632 2 PI34655 OXYTEX FACTURA (42) 0001 - 0000002361-0000 Factura (42) 0001 - 0000002361-0000 73.22 73.22 S/.
COMPRAS 0000000633 12 PI34855 OXYTEX FACTURA (42) 0002 - 0000000756-0000 Factura (42) 0002 - 0000000756-0000 130.55 130.55 S/.
COMPRAS 0000000634 18 PI34998 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001668-0000 Factura (42) 0003 - 0000001668-0000 110.44 110.44 S/.
COMPRAS 0000000635 23 PI35118 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001689-0000 Factura (42) 0003 - 0000001689-0000 73.22 73.22 S/.
COMPRAS 0000000636 31 PI35282 OXYTEX FACTURA (42) 0003 - 0000001711-0000 Factura (42) 0003 - 0000001711-0000 45.76 45.76 S/.
COMPRAS 0000000637 23 PI35146 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008806-0000 Factura (42) 0030 - 0000008806-0000 16.91 16.91 S/.
COMPRAS 0000000638 24 PI35142 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008811-0000 Factura (42) 0030 - 0000008811-0000 27.20 27.20 S/.
COMPRAS 0000000639 13 PI34912 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008703-0000 Factura (42) 0030 - 0000008703-0000 14.27 14.27 S/.
COMPRAS 0000000640 14 PI34911 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008707-0000 Factura (42) 0030 - 0000008707-0000 27.14 27.14 S/.
COMPRAS 0000000641 20 PI35072 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008777-0000 Factura (42) 0030 - 0000008777-0000 8.14 8.14 S/.
COMPRAS 0000000642 26 PI35183 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008836-0000 Factura (42) 0030 - 0000008836-0000 11.90 11.90 S/.
COMPRAS 0000000643 21 PI35085 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008788-0000 Factura (42) 0030 - 0000008788-0000 35.64 35.64 S/.
COMPRAS 0000000644 21 PI35176 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008793-0000 Factura (42) 0030 - 0000008793-0000 58.77 58.77 S/.
COMPRAS 0000000645 26 PI35199 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008843-0000 Factura (42) 0030 - 0000008843-0000 48.93 48.93 S/.
COMPRAS 0000000646 27 PI35218 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008854-0000 Factura (42) 0030 - 0000008854-0000 30.13 30.13 S/.
COMPRAS 0000000647 27 PI35217 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008855-0000 Factura (42) 0030 - 0000008855-0000 135.71 135.71 S/.
COMPRAS 0000000648 21 PI35090 REPUESTOS NUEVOS S.A. FACTURA (42) 0030 - 0000008791-0000 Factura (42) 0030 - 0000008791-0000 19.59 19.59 S/.
COMPRAS 0000000649 18 PI35027 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003095-0000 Factura (42) 0009 - 0000003095-0000 760.42 760.42 S/.
COMPRAS 0000000650 18 PI35028 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003096-0000 Factura (42) 0009 - 0000003096-0000 90.60 90.60 S/.
COMPRAS 0000000651 19 PI35069 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003101-0000 Factura (42) 0009 - 0000003101-0000 137.59 137.59 S/.
COMPRAS 0000000652 21 PI35119 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003122-0000 Factura (42) 0009 - 0000003122-0000 129.51 129.51 S/.
COMPRAS 0000000653 21 PI35120 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003123-0000 Factura (42) 0009 - 0000003123-0000 199.22 199.22 S/.
COMPRAS 0000000654 25 PI35171 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003143-0000 Factura (42) 0009 - 0000003143-0000 654.40 654.40 S/.
COMPRAS 0000000655 30 PI35258 BRAILLARD S A FACTURA (42) 0009 - 0000003165-0000 Factura (42) 0009 - 0000003165-0000 327.18 327.18 S/.
COMPRAS 0000000656 30 PI35255 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041495-0000 Factura (42) 0002 - 0000041495-0000 27.58 27.58 2.691 US$ 10.25
COMPRAS 0000000657 27 PI35211 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041481-0000 Factura (42) 0002 - 0000041481-0000 23.82 23.82 2.691 US$ 8.85
COMPRAS 0000000658 23 PI35123 FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041443-0000 Factura (42) 0002 - 0000041443-0000 232.51 232.51 2.693 US$ 86.34
COMPRAS 0000000659 21 PI35087 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001353-0000 Factura (42) 0002 - 0000001353-0000 82.16 82.16 2.693 US$ 30.51
COMPRAS 0000000660 23 PI35098 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001354-0000 Factura (42) 0002 - 0000001354-0000 211.97 211.97 2.693 US$ 78.71
COMPRAS 0000000661 23 PI35110 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001355-0000 Factura (42) 0002 - 0000001355-0000 66.95 66.95 2.693 US$ 24.86
COMPRAS 0000000662 23 PI35131 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001356-0000 Factura (42) 0002 - 0000001356-0000 27.12 27.12 2.693 US$ 10.07
COMPRAS 0000000663 23 PI35132 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001357-0000 Factura (42) 0002 - 0000001357-0000 16.24 16.24 2.693 US$ 6.03
COMPRAS 0000000664 31 PI35277 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001400-0000 Factura (42) 0002 - 0000001400-0000 10.68 10.68 2.691 US$ 3.97
COMPRAS 0000000665 28 PI35233 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001398-0000 Factura (42) 0002 - 0000001398-0000 41.04 41.04 2.691 US$ 15.25
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 463/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
COMPRAS 0000000666 27 PI35221 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001396-0000 Factura (42) 0002 - 0000001396-0000 14.37 14.37 2.691 US$ 5.34
COMPRAS 0000000667 23 PI35130 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001358-0000 Factura (42) 0002 - 0000001358-0000 106.83 106.83 2.693 US$ 39.67
COMPRAS 0000000668 25 PI35179 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001366-0000 Factura (42) 0002 - 0000001366-0000 46.92 46.92 2.692 US$ 17.43
COMPRAS 0000000669 26 PI35182 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001371-0000 Factura (42) 0002 - 0000001371-0000 25.48 25.48 2.693 US$ 9.46
COMPRAS 0000000670 26 PI35203 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001384-0000 Factura (42) 0002 - 0000001384-0000 36.97 36.97 2.693 US$ 13.73
COMPRAS 0000000671 27 PI35205 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001391-0000 Factura (42) 0002 - 0000001391-0000 11.09 11.09 2.691 US$ 4.12
COMPRAS 0000000672 27 PI35216 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001395-0000 Factura (42) 0002 - 0000001395-0000 12.32 12.32 2.691 US$ 4.58
COMPRAS 0000000673 31 PI35276 REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001399-0000 Factura (42) 0002 - 0000001399-0000 27.91 27.91 2.691 US$ 10.37
COMPRAS 0000000674 25 PI35163 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005610-0000 Factura (42) 0005 - 0000005610-0000 66.61 66.61 S/.
COMPRAS 0000000675 25 PI35178 EPYSA PERU S.A.C. FACTURA (42) 0005 - 0000005624-0000 Factura (42) 0005 - 0000005624-0000 883.06 883.06 S/.
COMPRAS 0000000676 18 RECARGA EXTINTOR EXSUR EXTINGUIDORES FACTURA (42) 0006 - 0000002038-0000 Factura (42) 0006 - 0000002038-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000000677 26 RECARGA EXTINTORES EXSUR EXTINGUIDORES FACTURA (42) 0006 - 0000002051-0000 Factura (42) 0006 - 0000002051-0000 13.73 13.73 S/.
COMPRAS 0000000678 25 RECARGA EXTINTORES EXSUR EXTINGUIDORES FACTURA (42) 0006 - 0000002043-0000 Factura (42) 0006 - 0000002043-0000 13.73 13.73 S/.
COMPRAS 0000000679 26 PI35208 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012249-0000 Factura (42) 0012 - 0000012249-0000 146.01 146.01 2.693 US$ 54.22
COMPRAS 0000000680 25 PI35175 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012229-0000 Factura (42) 0012 - 0000012229-0000 107.46 107.46 2.692 US$ 39.92
COMPRAS 0000000681 26 PI35209 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012250-0000 Factura (42) 0012 - 0000012250-0000 29.03 29.03 2.693 US$ 10.78
COMPRAS 0000000682 25 PI35174 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012228-0000 Factura (42) 0012 - 0000012228-0000 45.52 45.52 2.692 US$ 16.91
COMPRAS 0000000683 24 PI35173 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012209-0000 Factura (42) 0012 - 0000012209-0000 103.07 103.07 2.691 US$ 38.30
COMPRAS 0000000684 25 PI35166 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012217-0000 Factura (42) 0012 - 0000012217-0000 17.93 17.93 2.692 US$ 6.66
COMPRAS 0000000685 25 PI35172 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012218-0000 Factura (42) 0012 - 0000012218-0000 68.48 68.48 2.692 US$ 25.44
COMPRAS 0000000686 17 SERVICIO SCANIA CAJAMARCA SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0029 - 0000004124-0000 Factura (42) 0029 - 0000004124-0000 28.29 28.29 2.694 US$ 10.50
COMPRAS 0000000687 28 PI35229 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012283-0000 Factura (42) 0012 - 0000012283-0000 47.63 47.63 2.691 US$ 17.70
COMPRAS 0000000688 28 PI35228 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012282-0000 Factura (42) 0012 - 0000012282-0000 79.87 79.87 2.691 US$ 29.68
COMPRAS 0000000689 28 PI35227 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012277-0000 Factura (42) 0012 - 0000012277-0000 64.45 64.45 2.691 US$ 23.95
COMPRAS 0000000690 28 PI35230 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012270-0000 Factura (42) 0012 - 0000012270-0000 111.70 111.70 2.691 US$ 41.51
COMPRAS 0000000691 28 PI35231 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012269-0000 Factura (42) 0012 - 0000012269-0000 2.64 2.64 2.691 US$ 0.98
COMPRAS 0000000692 28 PI35232 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012278-0000 Factura (42) 0012 - 0000012278-0000 63.59 63.59 2.691 US$ 23.63
COMPRAS 0000000693 31 PI35226 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012313-0000 Factura (42) 0012 - 0000012313-0000 1.83 1.83 2.691 US$ 0.68
COMPRAS 0000000694 19 PI35044 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012146-0000 Factura (42) 0012 - 0000012146-0000 18.53 18.53 2.693 US$ 6.88
COMPRAS 0000000695 19 PI35045 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012147-0000 Factura (42) 0012 - 0000012147-0000 68.51 68.51 2.693 US$ 25.44
COMPRAS 0000000696 19 PI35046 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012145-0000 Factura (42) 0012 - 0000012145-0000 54.96 54.96 2.693 US$ 20.41
COMPRAS 0000000697 20 PI35067 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012158-0000 Factura (42) 0012 - 0000012158-0000 44.33 44.33 2.693 US$ 16.46
COMPRAS 0000000698 20 PI35066 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012155-0000 Factura (42) 0012 - 0000012155-0000 29.03 29.03 2.693 US$ 10.78
COMPRAS 0000000699 20 PI35065 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012156-0000 Factura (42) 0012 - 0000012156-0000 39.59 39.59 2.693 US$ 14.70
COMPRAS 0000000700 23 SOPORTE DE MOTOR SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012186-0000 Factura (42) 0012 - 0000012186-0000 54.96 54.96 2.693 US$ 20.41
COMPRAS 0000000701 23 PI35111 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012194-0000 Factura (42) 0012 - 0000012194-0000 337.38 337.38 2.693 US$ 125.28
COMPRAS 0000000702 23 PI35113 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012193-0000 Factura (42) 0012 - 0000012193-0000 129.69 129.69 2.693 US$ 48.16
COMPRAS 0000000703 21 PI35092 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012178-0000 Factura (42) 0012 - 0000012178-0000 27.20 27.20 2.693 US$ 10.10
COMPRAS 0000000704 21 PI35093 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012176-0000 Factura (42) 0012 - 0000012176-0000 62.83 62.83 2.693 US$ 23.33
COMPRAS 0000000705 20 PI35077 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012160-0000 Factura (42) 0012 - 0000012160-0000 71.71 71.71 2.693 US$ 26.63
COMPRAS 0000000706 20 PI35078 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012161-0000 Factura (42) 0012 - 0000012161-0000 126.14 126.14 2.693 US$ 46.84
COMPRAS 0000000707 19 PI35047 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012142-0000 Factura (42) 0012 - 0000012142-0000 176.28 176.28 2.693 US$ 65.46
COMPRAS 0000000708 19 PI35038 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012143-0000 Factura (42) 0012 - 0000012143-0000 244.71 244.71 2.693 US$ 90.87
COMPRAS 0000000709 20 PI35068 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012157-0000 Factura (42) 0012 - 0000012157-0000 127.84 127.84 2.693 US$ 47.47
COMPRAS 0000000710 23 PI35115 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012184-0000 Factura (42) 0012 - 0000012184-0000 102.58 102.58 2.693 US$ 38.09
COMPRAS 0000000711 23 PI35114 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012185-0000 Factura (42) 0012 - 0000012185-0000 12.87 12.87 2.693 US$ 4.78
COMPRAS 0000000712 23 PI35133 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012200-0000 Factura (42) 0012 - 0000012200-0000 35.09 35.09 2.693 US$ 13.03
COMPRAS 0000000713 23 PI35134 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012202-0000 Factura (42) 0012 - 0000012202-0000 70.77 70.77 2.693 US$ 26.28
COMPRAS 0000000714 21 PI35095 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012179-0000 Factura (42) 0012 - 0000012179-0000 15.65 15.65 2.693 US$ 5.81
COMPRAS 0000000715 21 PI35094 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012177-0000 Factura (42) 0012 - 0000012177-0000 62.83 62.83 2.693 US$ 23.33
COMPRAS 0000000716 30 PI35250 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012299-0000 Factura (42) 0012 - 0000012299-0000 43.67 43.67 2.691 US$ 16.23
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 464/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
COMPRAS 0000000717 30 PI35251 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012298-0000 Factura (42) 0012 - 0000012298-0000 58.69 58.69 2.691 US$ 21.81
COMPRAS 0000000718 30 AUXILIO MECANICO SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0022 - 0000006895-0000 Factura (42) 0022 - 0000006895-0000 43.59 43.59 2.691 US$ 16.20
COMPRAS 0000000719 30 PI35248 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012291-0000 Factura (42) 0012 - 0000012291-0000 127.74 127.74 2.691 US$ 47.47
COMPRAS 0000000720 30 PI35249 SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012290-0000 Factura (42) 0012 - 0000012290-0000 9.74 9.74 2.691 US$ 3.62
COMPRAS 0000000721 27 FORMATOS IMPRESION CHARA DUEÑAS NELY FACTURA (42) 0001 - 0000003959-0000 Factura (42) 0001 - 0000003959-0000 33.86 33.86 S/.
COMPRAS 0000000722 26 FORMATOS CHARA DUEÑAS NELY FACTURA (42) 0001 - 0000003955-0000 Factura (42) 0001 - 0000003955-0000 27.46 27.46 S/.
COMPRAS 0000000725 27 PI35425 IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000055061-0000 Factura (42) 0001 - 0000055061-0000 8.21 8.21 2.691 US$ 3.05
COMPRAS 0000001003 2 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227433-0000 Factura (42) 0001 - 0000227433-0000 1.45 1.45 S/.
COMPRAS 0000001004 2 SILICONA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000696-0000 Factura (42) 0002 - 0000000696-0000 3.97 3.97 S/.
COMPRAS 0000001005 2 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010061-0000 Factura (42) 0001 - 0000010061-0000 3.43 3.43 S/.
COMPRAS 0000001006 2 THINNER PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000702-0000 Factura (42) 0002 - 0000000702-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000001007 2 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010057-0000 Factura (42) 0001 - 0000010057-0000 6.70 6.70 S/.
COMPRAS 0000001008 2 SOCKET ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000006967-0000 Factura (42) 0003 - 0000006967-0000 9.06 9.06 S/.
COMPRAS 0000001009 3 LLAVE DE RUEDA AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001388-0000 Factura (42) 0002 - 0000001388-0000 8.39 8.39 S/.
COMPRAS 0000001012 3 ESPARRAGO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010102-0000 Factura (42) 0001 - 0000010102-0000 8.04 8.04 S/.
COMPRAS 0000001013 3 SOQUET ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007032-0000 Factura (42) 0003 - 0000007032-0000 7.55 7.55 S/.
COMPRAS 0000001014 3 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227545-0000 Factura (42) 0001 - 0000227545-0000 4.96 4.96 S/.
COMPRAS 0000001015 3 DADO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010096-0000 Factura (42) 0001 - 0000010096-0000 4.12 4.12 S/.
COMPRAS 0000001016 3 MANGUERA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002543-0000 Factura (42) 0001 - 0000002543-0000 1.75 1.75 S/.
COMPRAS 0000001017 3 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227566-0000 Factura (42) 0001 - 0000227566-0000 0.69 0.69 S/.
COMPRAS 0000001018 3 ESPEJOS SANTA ROSA VIDRIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000000290-0000 Factura (42) 0001 - 0000000290-0000 3.66 3.66 S/.
COMPRAS 0000001019 3 MANGUERA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073859-0000 Factura (42) 0004 - 0000073859-0000 6.86 6.86 S/.
COMPRAS 0000001022 5 EJE DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000003707-0000 Factura (42) 0001 - 0000003707-0000 26.39 26.39 S/.
COMPRAS 0000001023 5 PLANCHA DISTRIBUIDORA FACTURA (42) 0001 - 0000003706-0000 Factura (42) 0001 - 0000003706-0000 35.08 35.08 S/.
COMPRAS 0000001024 3 MANTENIMIENTO DELGADO TALAVERA FACTURA (42) 0003 - 0000003018-0000 Factura (42) 0003 - 0000003018-0000 27.46 27.46 S/.
COMPRAS 0000001025 4 GLP ESTACION DE SERVICIOS T. MAQ. REGIST 0002 - 0000206430-0000 T. Maq. Regist. 0002 - 0000206430-0000 1.53 1.53 S/.
COMPRAS 0000001027 4 CARBON ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007048-0000 Factura (42) 0003 - 0000007048-0000 3.05 3.05 S/.
COMPRAS 0000001028 4 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010112-0000 Factura (42) 0001 - 0000010112-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000001032 4 COSER TOLDERA YAPU MAMANI ALFREDO FACTURA (42) 0002 - 0000001201-0000 Factura (42) 0002 - 0000001201-0000 3.81 3.81 S/.
COMPRAS 0000001033 4 TUBERIA REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002545-0000 Factura (42) 0001 - 0000002545-0000 11.52 11.52 S/.
COMPRAS 0000001034 4 CANDADO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000571-0000 Factura (42) 0002 - 0000000571-0000 4.94 4.94 S/.
COMPRAS 0000001036 5 ORING INDUSTRIA Y FACTURA (42) 0001 - 0000078311-0000 Factura (42) 0001 - 0000078311-0000 1.60 1.60 S/.
COMPRAS 0000001037 5 PONCHO NIVA E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000002304-0000 Factura (42) 0001 - 0000002304-0000 18.31 18.31 S/.
COMPRAS 0000001039 5 GLP GASOCENTRO CISNE T. MAQ. REGIST 0005 - 0000048799-0000 T. Maq. Regist. 0005 - 0000048799-0000 1.53 1.53 S/.
COMPRAS 0000001040 6 TERMINAL DE FRENO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227769-0000 Factura (42) 0001 - 0000227769-0000 0.99 0.99 S/.
COMPRAS 0000001041 6 ORING REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227767-0000 Factura (42) 0001 - 0000227767-0000 10.91 10.91 S/.
COMPRAS 0000001042 5 BOQUILLAS,CARBONES REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227766-0000 Factura (42) 0001 - 0000227766-0000 11.59 11.59 S/.
COMPRAS 0000001044 6 PERIODICO MURAL - PIEZAS DE MEDIO SANTA ROSA VIDRIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000000293-0000 Factura (42) 0001 - 0000000293-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000001046 6 PERNO HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073983-0000 Factura (42) 0004 - 0000073983-0000 8.08 8.08 S/.
COMPRAS 0000001047 6 GASOLINA SERVICE CLEMENTS T. MAQ. REGIST 0001 - 0000016597-0000 T. Maq. Regist. 0001 - 0000016597-0000 3.62 3.62 S/.
COMPRAS 0000001048 6 PLUMILLAS ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007162-0000 Factura (42) 0003 - 0000007162-0000 1.22 1.22 S/.
COMPRAS 0000001049 6 GLP ZETA GAS ANDINO S.A. FACTURA (42) 0563 - 0000000687-0000 Factura (42) 0563 - 0000000687-0000 1.49 1.49 S/.
COMPRAS 0000001050 6 MANGUERA HIDRAULICA COMERCIAL FACTURA (42) 0004 - 0000073996-0000 Factura (42) 0004 - 0000073996-0000 5.49 5.49 S/.
COMPRAS 0000001051 6 CARGA GLP CORPORACION ANDINA FACTURA (42) 0002 - 0000001866-0000 Factura (42) 0002 - 0000001866-0000 5.26 5.26 S/.
COMPRAS 0000001052 6 ESMALTE,THINNER PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000717-0000 Factura (42) 0002 - 0000000717-0000 1.91 1.91 S/.
COMPRAS 0000001053 6 G-84 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0001 - 0000059587-0000 Factura (42) 0001 - 0000059587-0000 1.53 1.53 S/.
COMPRAS 0000001054 1 MANTENIMIENTO ACEITE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0029 - 0000004072-0000 Factura (42) 0029 - 0000004072-0000 113.38 113.38 2.695 US$ 42.07
COMPRAS 0000001056 7 G-84 MULTISERVICIOS AVE FACTURA (42) 0002 - 0000059626-0000 Factura (42) 0002 - 0000059626-0000 1.91 1.91 S/.
COMPRAS 0000001058 7 ABRAZADERA MUELLE PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010202-0000 Factura (42) 0001 - 0000010202-0000 14.64 14.64 S/.
COMPRAS 0000001060 7 RODAJE VALENCIA GUTIERREZ FACTURA (42) 0001 - 0000038968-0000 Factura (42) 0001 - 0000038968-0000 2.29 2.29 S/.
COMPRAS 0000001061 7 GUANTES PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0001 - 0000010238-0000 Factura (42) 0001 - 0000010238-0000 3.51 3.51 S/.
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40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
COMPRAS 0000001062 7 PERNO PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010214-0000 Factura (42) 0001 - 0000010214-0000 1.14 1.14 S/.
COMPRAS 0000001064 7 TUERCAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227930-0000 Factura (42) 0001 - 0000227930-0000 8.39 8.39 S/.
COMPRAS 0000001065 7 RELLENAR TALONES AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000492-0000 Factura (42) 0001 - 0000000492-0000 10.68 10.68 S/.
COMPRAS 0000001066 1 CORREOS M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000310180-0000 Factura (42) 0002 - 0000310180-0000 0.92 0.92 S/.
COMPRAS 0000001067 9 CORREOS M&C ENLACES S.A. FACTURA (42) 0002 - 0000311640-0000 Factura (42) 0002 - 0000311640-0000 1.07 1.07 S/.
COMPRAS 0000001068 2 VIDRIOS SANTA ROSA VIDRIOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000000289-0000 Factura (42) 0001 - 0000000289-0000 53.39 53.39 S/.
COMPRAS 0000001073 9 SOCKET REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228047-0000 Factura (42) 0001 - 0000228047-0000 10.37 10.37 S/.
COMPRAS 0000001074 9 FILTRO C M REPRESENTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000006022-0000 Factura (42) 0001 - 0000006022-0000 5.80 5.80 S/.
COMPRAS 0000001075 9 PERNO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228050-0000 Factura (42) 0001 - 0000228050-0000 10.37 10.37 S/.
COMPRAS 0000001076 9 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000227956-0000 Factura (42) 0001 - 0000227956-0000 6.79 6.79 S/.
COMPRAS 0000001079 1 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019145-0000 Factura (42) 0001 - 0000019145-0000 103.93 103.93 2.696 US$ 38.55
COMPRAS 0000001080 1 REENCAUCHE REENCAUCHADORA SUR FACTURA (42) 0001 - 0000019146-0000 Factura (42) 0001 - 0000019146-0000 115.87 115.87 2.696 US$ 42.98
COMPRAS 0000001082 9 DISCOS DESBASTE GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019119-0000 Factura (42) 0001 - 0000019119-0000 3.05 3.05 S/.
COMPRAS 0000001084 10 MANGUERA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228136-0000 Factura (42) 0001 - 0000228136-0000 7.78 7.78 S/.
COMPRAS 0000001085 10 SOLDADURA GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019143-0000 Factura (42) 0001 - 0000019143-0000 3.81 3.81 S/.
COMPRAS 0000001086 10 SOPORTES DE RADIADOR REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0001 - 0000005834-0000 Factura (42) 0001 - 0000005834-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000001087 10 CANALETA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000589-0000 Factura (42) 0002 - 0000000589-0000 4.81 4.81 S/.
COMPRAS 0000001088 10 ESCOBA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000588-0000 Factura (42) 0002 - 0000000588-0000 1.98 1.98 S/.
COMPRAS 0000001090 10 TARUGOS DE TORNILLOS MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000586-0000 Factura (42) 0002 - 0000000586-0000 4.58 4.58 S/.
COMPRAS 0000001091 1 COMBUSTIBLE SERVICE CLEMENTS FACTURA (42) 0008 - 0000024039-0000 Factura (42) 0008 - 0000024039-0000 861.07 861.07 S/.
COMPRAS 0000001092 9 COMBUSTIBLE SERVICE CLEMENTS FACTURA (42) 0008 - 0000024133-0000 Factura (42) 0008 - 0000024133-0000 420.67 420.67 S/.
COMPRAS 0000001093 9 COMBUSTIBLE SERVICE CLEMENTS FACTURA (42) 0008 - 0000024132-0000 Factura (42) 0008 - 0000024132-0000 6 609.06 6 609.06 S/.
COMPRAS 0000001096 11 ZAPATO DE SEGURIDAD AREQUIPA FACTURA (42) 0002 - 0000001448-0000 Factura (42) 0002 - 0000001448-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000001097 11 RECTIFICADO DE CARDAN AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000494-0000 Factura (42) 0001 - 0000000494-0000 10.68 10.68 S/.
COMPRAS 0000001098 11 RELLENAR TAPA DE VALVULA AVILES CALLENOVA FACTURA (42) 0001 - 0000000493-0000 Factura (42) 0001 - 0000000493-0000 3.05 3.05 S/.
COMPRAS 0000001099 11 GRASERAS REPUESTOS & SERVICIOS FACTURA (42) 0001 - 0000002569-0000 Factura (42) 0001 - 0000002569-0000 4.12 4.12 S/.
COMPRAS 0000001100 11 TUERCAS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228177-0000 Factura (42) 0001 - 0000228177-0000 2.06 2.06 S/.
COMPRAS 0000001101 11 MICA MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000594-0000 Factura (42) 0002 - 0000000594-0000 3.74 3.74 S/.
COMPRAS 0000001102 11 DADO HERRAMIENTAS MINERAS FACTURA (42) 0001 - 0000000747-0000 Factura (42) 0001 - 0000000747-0000 6.54 6.54 2.692 US$ 2.43
COMPRAS 0000001103 12 SEGURO Y ARANDELA REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228242-0000 Factura (42) 0001 - 0000228242-0000 1.15 1.15 S/.
COMPRAS 0000001104 6 MOUSE LABRA VILLARTA JULIA FACTURA (42) 0003 - 0000002146-0000 Factura (42) 0003 - 0000002146-0000 3.05 3.05 S/.
COMPRAS 0000001110 14 GASOLINA SERVICE CLEMENTS T. MAQ. REGIST 0002 - 0000013327-0000 T. Maq. Regist. 0002 - 0000013327-0000 1.81 1.81 S/.
COMPRAS 0000001111 14 RODILLO REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228469-0000 Factura (42) 0001 - 0000228469-0000 1.98 1.98 S/.
COMPRAS 0000001112 14 PICO MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000604-0000 Factura (42) 0002 - 0000000604-0000 6.10 6.10 S/.
COMPRAS 0000001115 16 RECTIFICACION DE DISCO QUILLA PEREZ ROMEL FACTURA (42) 0001 - 0000001490-0000 Factura (42) 0001 - 0000001490-0000 9.15 9.15 S/.
COMPRAS 0000001119 16 CINTA REFLECTIVA IMPORTACIONES FACTURA (42) 0001 - 0000000444-0000 Factura (42) 0001 - 0000000444-0000 3.81 3.81 S/.
COMPRAS 0000001120 16 UNION REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228541-0000 Factura (42) 0001 - 0000228541-0000 2.29 2.29 S/.
COMPRAS 0000001121 16 TRAPO INDUSTRIAL MELENDEZ SUCA FACTURA (42) 0002 - 0000000605-0000 Factura (42) 0002 - 0000000605-0000 7.47 7.47 S/.
COMPRAS 0000001123 16 HIPOCLORITO DE SODIO COMERCIAL GENOVA SRL FACTURA (42) 0001 - 0000000399-0000 Factura (42) 0001 - 0000000399-0000 10.60 10.60 S/.
COMPRAS 0000001124 16 CARBURO GOMEZ BEDREGAL FACTURA (42) 0001 - 0000019218-0000 Factura (42) 0001 - 0000019218-0000 3.05 3.05 S/.
COMPRAS 0000001125 16 SERVICIO DE EXTRACCION HUANQUI ARROYO HILDA FACTURA (42) 0001 - 0000002222-0000 Factura (42) 0001 - 0000002222-0000 10.68 10.68 S/.
COMPRAS 0000001129 17 CINTILLOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228655-0000 Factura (42) 0001 - 0000228655-0000 5.64 5.64 S/.
COMPRAS 0000001130 17 PINTURA,MASILLA PACHECO CAYANI FACTURA (42) 0002 - 0000000765-0000 Factura (42) 0002 - 0000000765-0000 5.11 5.11 S/.
COMPRAS 0000001131 17 DISCOS DESBASTE PUERTO CARMELO E.I.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000009337-0000 Factura (42) 0003 - 0000009337-0000 5.49 5.49 S/.
COMPRAS 0000001132 17 ABRAZADERA MUELLE PERNOCENTRO FACTURA (42) 0001 - 0000010474-0000 Factura (42) 0001 - 0000010474-0000 6.71 6.71 S/.
COMPRAS 0000001133 17 FARO NEBLINERO ELIBEM ELECTRIC S.R.L. FACTURA (42) 0003 - 0000007622-0000 Factura (42) 0003 - 0000007622-0000 2.75 2.75 S/.
COMPRAS 0000001134 17 GOMAS REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005841-0000 Factura (42) 0002 - 0000005841-0000 1.22 1.22 S/.
COMPRAS 0000001135 17 GOMAS REPUESTOS GOMAS Y FACTURA (42) 0002 - 0000005845-0000 Factura (42) 0002 - 0000005845-0000 2.44 2.44 S/.
COMPRAS 0000001136 17 PERNOS REPUESTOS Y FACTURA (42) 0001 - 0000228679-0000 Factura (42) 0001 - 0000228679-0000 1.37 1.37 S/.
COMPRAS 0000001138 14 CARTUCHO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023568-0000 Factura (42) 0001 - 0000023568-0000 17.27 17.27 2.694 US$ 6.41
COMPRAS 0000001139 12 PULPOR CARRETA REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023551-0000 Factura (42) 0001 - 0000023551-0000 32.85 32.85 2.693 US$ 12.20
Fecha 2012/06/22 Hora 08:54:33 Página 466/3391
DCR MINERIA Y CONSTRUCCION SAC
MAYOR AUXILIAR DETALLADO AL 2012 - MAYO
Documento Referencia M.E.
Libro Número
Auxiliar Voucher Día Glosa Concepto Tipo Número Tipo Número Cargo Abono Deudor Acreedor T.C. Mon. Importe
40.11.1 . IGV - CUENTA PROPIA
ENERO
COMPRAS 0000001140 13 FARO REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0001 - 0000023566-0000 Factura (42) 0001 - 0000023566-0000 43.13 43.13 2.692 US$ 16.02
COMPRAS 0000001141 18 RODAJE REPUESTOS CRISMAR FACTURA (42) 0002 - 0000001335-0000 Factura (42) 0002 - 0000001335-0000 18.47 18.47 2.693 US$ 6.86
COMPRAS 0000001142 14 REMACHE FERROMOTRIZ S.R.L. FACTURA (42) 0002 - 0000041384-0000 Factura (42) 0002 - 0000041384-0000 23.01 23.01 2.694 US$ 8.54
COMPRAS 0000001144 16 IMPRESION CHARA DUEÑAS NELY FACTURA (42) 0001 - 0000003942-0000 Factura (42) 0001 - 0000003942-0000 192.20 192.20 S/.
COMPRAS 0000001145 11 MUELLE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012007-0000 Factura (42) 0012 - 0000012007-0000 214.96 214.96 2.692 US$ 79.85
COMPRAS 0000001146 12 FILTRO AIRE SCANIA DEL PERU S.A. FACTURA (42) 0012 - 0000012037-0000 Factura (42) 0012 - 0000012037-0000 103.14 103.14 2.693 US$ 38.30
COMPRAS 0000001147 12 FILTRO DE AIRE SCA
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