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N0MBRE DE CUENTA

DEBE HABER
CARGO ABONO
DEUDOR ACREEDOR

SALDO
FORMATO MAYOR EN FOLIO
EMPRESA
LIBRO MAYOR GENERAL
CUENTA CODIGO
AÑO SUMAS
FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER
FOLIO
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
EMPRESA EL ESTUDIANTE PERFECTO
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2020
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS
SUMAS
NUMERO CUENTAS REFERENCIA DEBE
1 CAJA CHICA 1.01.001
2 CAJA 1.01.002
3 BANCOS 1.01.003
4 INVERSIONES FINANCIERAS 1.01.004
5 DOCUMENTOS POR COBRAR 1.01.006
6 INVENTARIO UTILES DE OFICINA 1.01.007
7 INVENTARIO ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1.01.008
8 INVENTARIO MATERIALES Y REPUESTOS 1.01.009
9 IVA EN COMPRAS 12% 1.01.010
10 ANTICIPO DE SUELDOS 1.01.015
11 ANTICIPO IVA RETENIDO EN LA FUENTE 70% 1.01.016
ANTICIPO I RENTA RETENIDO EN LA FUENTE
12 2,75% 1.01.020
13 ARRIENDO PAGADO POR ANTICIPADO 1.01.021
14 PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO 1.01.022
15 MUEBES DE OFICINA 1.02.005
16 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.02.006
17 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO 1.02.007
18 VEHICULOS 1.02.008
19 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 2.01.001
20 DOCUMENTO POR PAGAR 2.01.002
21 I RENTA RETE FTE POR PAGAR 8% 2.01.005
22 I RENTA RET FTE POR PAGAR 2,75% 2.01.006
23 I RENTA RET FTE POR PAGAR 1,75% 2.01.007
24 I RENTA RET FTE POR PAGAR 10% 2.01.008
25 IVA EN VENTAS 12% 2.01.009
26 IVA RETENIDO FTE POR PAGAR 30% 2.01.010
27 IVA RET FTE POR PAGAR 100% 2.01.011
28 IESS POR PAGAR 2.01.017
29 PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR 2.01.020
30 SERVICIOS COBRADOS POR ANTICIPADO 2.01.025
31 CAPITAL SUSCRITO 3.01.001
32 INGRESOS SERVICIOS PRESTADOS 4.01.001
33 GASTO UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 5.01.001
34 GASTO SERVICIOS BASICOS 5.01.002
35 GASTO HONORARIOS PROFESIONALES 5.01.003
36 GASTO ALIMENTOS Y BEBIDAS 5.01.004
37 GASTO COMBUSTIBLES 5.01.005
38 GASTO SEGURIDAD Y GUARDIANIA 5.01.006
39 GASTO SERVICOS ASEO Y LIMPIEZA 5.01.007
40 GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 5.01.008
41 GASTO APORTE PATRONAL IESS 12,15% 5.01.009
42 GASTO SERVICIOS BANCARIOS 5.02.005
SUMAN $ 0.00
TO
Y SALDOS
0
NOS
SUMAS SALDOS
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
FORMATO LIBRO DIARIO / DIARIO GENERAL
NOMBRE EMPRESA
NOMBRE DEL DOCUMENTO / LIBRO / REGISTRO / LIBRO DIARIO O DIARIO GENERAL
AÑO Y NUMERO DE FOLIO 1 (NÚMERO DE HOJA)
FECHA DETALLE REFERENCIA PARCIAL DEBE

SUMAN Y PASAN XXXXX


ENERAL

HABER

XXXX

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