CONSORCIO DAMLED S.A.

C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
(EXPRESADO EN NUEVO SOLES)

ACTIVO CORRIENTE PASIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/. 10,000.00 TRIBUTOS
CUENTAS POR COBRAR S/. 4,000.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS R. S/. - CUENTAS POR PAGAR
MERCADERIAS S/. 9,000.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS T.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 23,000.00 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO S/. 15,000.00 CAPITAL SOCIAL
DEPRECIACION -S/. 3,000.00 RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 12,000.00 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO S/. 35,000.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

A INICIAL
1
ES)

PASIVO
TRIBUTOS S/. -
ACIONES POR PAGAR S/. -
TAS POR PAGAR S/. 4,800.00
ONES FINANCIERAS S/. 6,000.00
OR PAGAR DIVERSAS T. S/. -

OTAL PASIVO S/. 10,800.00

PATRIMONIO
PITAL SOCIAL S/. 19,200.00
SERVA LEGAL S/. -
DOS ACUMULADOS S/. 5,000.00
L PATRIMONIO S/. 24,200.00

IVO Y PATRIMONIO S/. 35,000.0

 LIBRO DIARIO
APELLIDOS Y NOMBRES:
DENOMINACION Y/O CONSORCIO DAMLED S.A.C
RAZON SOCIAL
RUC:

Referencia de la
Operación
Numero
correlativo del
Asiento o
Fecha de la
Operación
Glosa o Descripcion de la Codigo de
Libro o
Codigo de la
Operación Dia Mes operacion Registro (tabla
8)
1 Por el asiento de reapertura

2 Compra de mercaderia

ingreso al almacen

3 Venta de mercaderia

Costo de venta

Cobro de la venta

4 Compra de camioneta

Pago del 50% de la compra de camioneta

5 Prestamo obtenido por parte del Banco

6 Cancelacion a proveedores de deuda pendiente

7 Cancelacion de obligaciones financieras

8 Cobro de facturas

9 Provision de reparto de dividendos

 Pago de dividendos

10 Cancelacion del 50% de la deuda con el banco

11 Depreciacion de activos fijos

transferencia

12 Reclasificacion de activo fijo ( camioneta)

costo de enajenacion

venta del activo

destino

13 Provision de planilla

destino

Cancelacion de planilla

14 Compra de acciones

15 provision de servicios basicos

destino

Cancelacion de servicios basicos

O DIARIO
Mes de …………………. del 20……

Referencia de la Cuenta contable Asociada a la

Operación Movimiento
Operación
N
correlativo Numero del
del Registro Documento Codigo Denominacion Debe
o cod. De la Sustentatorio
operación
1 10 efectivo y equivalente de efectivo S/. 10,000.00
1212 emitidas en cartera S/. 4,000.00
2011 mercaderias S/. 9,000.00
33 inmueble maquinaria y equipo S/. 15,000.00
391 depreciacion
4212 emitidas
45 obligaciones financieras
501 capital social
59 resultados acumulados
2 6011 mercaderias S/. 15,000.00
4011 IGV S/. 2,700.00
4212 emitidas
2011 mercaderias S/. 15,000.00
6111 mercaderias
3 1212 emitidas en cartera S/. 44,840.00
40111 IGV
7011 mercaderias
691 mercaderias S/. 15,000.00
201 mercaderias
10 efectivo y equivalente de efectivo S/. 44,840.00
1212 emitidas en cartera
4 334 unidad de transporte S/. 18,000.00
40111 IGV S/. 3,240.00
4654 inmueble maquinaria y equipo
4654 inmueble maquinaria y equipo S/. 10,620.00
10 efectivo y equivalente de efectivo
5 10 efectivo y equivalente de efectivo S/. 10,000.00
45 obligaciones financieras
6 4212 emitidas S/. 4,800.00
10 efectivo y equivalente de efectivo
7 45 obligaciones financieras S/. 3,000.00
10 efectivo y equivalente de efectivo
8 10 efectivo y equivalente de efectivo S/. 4,000.00
1212 emitidas en cartera
9 59 resultados acumulados S/. 2,500.00
 40185 impuesto a los dividendos
4412 dividendos
4412 dividendos S/. 2,397.50
40185 impuesto a los dividendos S/. 102.50
10 efectivo y equivalente de efectivo
10 45 obligaciones financieras S/. 5,000.00
10 efectivo y equivalente de efectivo
11 681 depreciacion S/. 1,200.00
391 depreciacion
94 gastos de administracion S/. 600.00
95 gastos de ventas S/. 600.00
78 cargas imputables a ctas…
12 27 activo no corriente medido para la V. S/. 3,000.00
39 depreciacion S/. 1,000.00
27 activo no corriente medido para la V.
33 inmueble maquinaria y equipo
27 activo no corriente medido para la V. S/. 1,000.00
65 costo neto de enajenacion S/. 2,000.00
27 activo no corriente medido para la V.
16 cuentas por cobrar diversas S/. 8,850.00
40111 IGV
75 otros ingresos de gestion
94 gastos de administracion S/. 2,000.00
79 cargas imputables a ctas…
13 6211 sueldos y salarios S/. 4,800.00
6271 Essalud S/. 432.00
4031 Essalud
4032 onp
4111 remuneraciones por pagar
94 gastos de administracion S/. 2,616.00
95 gastos de ventas S/. 2,616.00
79 cargas imputables a ctas…
4111 remuneraciones por pagar S/. 4,176.00
10 efectivo y equivalente de efectivo
14 3023 acciones de inversion S/. 3,000.00
10 efectivo y equivalente de efectivo
15 63 gastos de servicios prestados por T- S/. 1,500.00
40111 IGV S/. 270.00
4212 emitidas
94 gastos de administracion S/. 750.00
95 gastos de ventas S/. 750.00
79 cargas imputables a ctas…
4212 emitidas S/. 1,770.00
10 efectivo y equivalente de efectivo
TOTAL S/. 281,970.00
Movimiento

Haber

S/. 3,000.00
S/. 4,800.00
S/. 6,000.00
S/. 19,200.00
S/. 5,000.00

S/. 17,700.00

S/. 15,000.00

S/. 6,840.00
S/. 38,000.00

S/. 15,000.00

S/. 44,840.00

S/. 21,240.00

S/. 10,620.00

S/. 10,000.00

S/. 4,800.00

S/. 3,000.00

S/. 4,000.00
S/. 102.50
S/. 2,397.50

S/. 2,500.00

S/. 5,000.00

S/. 1,200.00

S/. 1,200.00

S/. 1,000.00
S/. 3,000.00

S/. 3,000.00

S/. 1,350.00
S/. 7,500.00

S/. 2,000.00

S/. 432.00
S/. 624.00
S/. 4,176.00

S/. 5,232.00

S/. 4,176.00

S/. 3,000.00

S/. 1,770.00

S/. 1,500.00

S/. 1,770.00
S/. 281,970.00
 LIBRO MAYOR
10 1212
S/. 10,000.00 S/. 10,620.00 S/. 4,000.00 S/. 44,840.00
S/. 10,000.00 S/. 4,800.00 S/. 44,840.00 S/. 4,000.00
S/. 4,000.00 S/. 3,000.00
S/. 44,840.00 S/. 4,270.00
S/. 8,000.00
S/. 4,176.00
TOTAL: TOTAL:
S/. 68,840.00 S/. 34,866.00 S/. 48,840.00 S/. 48,840.00
S/. 33,974.00 S/. -

3023 33
S/. 3,000.00 S/. 15,000.00 S/. 3,000.00
S/. 18,000.00

TOTAL: TOTAL:
S/. 3,000.00 S/. - S/. 33,000.00 S/. 3,000.00
S/. 3,000.00 S/. 30,000.00

42 44
S/. 4,800.00 S/. 4,800.00 S/. 2,397.50 S/. 2,397.50
S/. 1,770.00 S/. 17,700.00
S/. 1,770.00

TOTAL: TOTAL:
S/. 6,570.00 S/. 24,270.00 S/. 2,397.50 S/. 2,397.50
S/. 17,700.00 S/. -

60 6111
S/. 15,000.00 S/. - S/. 15,000.00
TOTAL: TOTAL:
S/. 15,000.00 S/. - S/. - S/. 15,000.00
S/. 15,000.00 S/. 15,000.00

68 69
S/. 1,200.00 S/. 15,000.00

TOTAL: TOTAL:
S/. 1,200.00 S/. - S/. 15,000.00 S/. -
S/. 1,200.00 S/. 15,000.00

94 95
S/. 600.00 S/. 600.00
S/. 2,000.00 S/. 2,616.00
S/. 2,616.00 S/. 750.00
S/. 750.00

TOTAL: TOTAL:
S/. 5,966.00 S/. - S/. 3,966.00 S/. -
S/. 5,966.00 S/. 3,966.00
OR
16 2011 27
S/. 8,850.00 S/. 9,000.00 S/. 15,000.00 S/. 3,000.00
S/. 15,000.00 S/. 1,000.00

TOTAL: TOTAL: TOTAL:

S/. 8,850.00 S/. - S/. 24,000.00 S/. 15,000.00 S/. 4,000.00
S/. 8,850.00 S/. 9,000.00 S/. -

39 40 41
S/. 1,000.00 S/. 3,000.00 S/. 2,700.00 S/. 6,840.00 S/. 4,176.00
S/. 1,200.00 S/. 3,240.00 S/. 102.50
S/. 102.50 S/. 1,350.00
S/. 270.00 S/. 432.00
S/. 624.00

TOTAL: TOTAL: TOTAL:

S/. 1,000.00 S/. 4,200.00 S/. 6,312.50 S/. 9,348.50 S/. 4,176.00
S/. 3,200.00 S/. 3,036.00 S/. -

45 501 59
S/. 3,000.00 S/. 6,000.00 S/. 19,200.00 S/. 2,500.00
S/. 5,000.00 S/. 10,000.00

TOTAL: TOTAL: TOTAL:

S/. 8,000.00 S/. 16,000.00 S/. - S/. 19,200.00 S/. 2,500.00
S/. 8,000.00 S/. 19,200.00

46 62 63
S/. 10,620.00 S/. 21,240.00 S/. 4,800.00 S/. - S/. 1,500.00
S/. 432.00
TOTAL: TOTAL: TOTAL:
S/. 10,620.00 S/. 21,240.00 S/. 5,232.00 S/. - S/. 1,500.00
S/. 10,620.00 S/. 5,232.00 S/. 1,500.00

65 70 75
S/. 2,000.00 S/. 38,000.00 S/. -

TOTAL: TOTAL: TOTAL:

S/. 2,000.00 S/. - S/. - S/. 38,000.00 S/. -
S/. 2,000.00 S/. 38,000.00

78 79
S/. 1,200.00 S/. 2,000.00
S/. 5,232.00
S/. 1,500.00

TOTAL: TOTAL:
S/. - S/. 1,200.00 S/. - S/. 8,732.00
S/. 1,200.00 S/. 8,732.00
27
S/. 1,000.00
S/. 3,000.00

S/. 4,000.00

41
S/. 4,176.00

S/. 4,176.00

59
S/. 5,000.00

S/. 5,000.00
S/. 2,500.00

63
 S/. -

75
S/. 7,500.00

S/. 7,500.00
S/. 7,500.00
EMPRESA: S.A.C

SUMAS DEL MAYOR SALDOS

CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
10 S/. 68,840.00 S/. 34,866.00 S/. 33,974.00
12 S/. 48,840.00 S/. 48,840.00 S/. -
16 S/. 8,850.00 S/. - S/. 8,850.00
201 S/. 24,000.00 S/. 15,000.00 S/. 9,000.00
27 S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. -
3023 S/. 3,000.00 S/. - S/. 3,000.00
33 S/. 33,000.00 S/. 3,000.00 S/. 30,000.00
39 S/. 1,000.00 S/. 4,200.00 S/. 3,200.00
40 S/. 6,312.50 S/. 9,348.50 S/. 3,036.00
41 S/. 4,176.00 S/. 4,176.00 S/. -
42 S/. 6,570.00 S/. 24,270.00 S/. 17,700.00
44 S/. 2,397.50 S/. 2,397.50 S/. -
45 S/. 8,000.00 S/. 16,000.00 S/. 8,000.00
46 S/. 10,620.00 S/. 21,240.00 S/. 10,620.00
501 S/. - S/. 19,200.00 S/. 19,200.00
59 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 S/. 2,500.00
60 S/. 15,000.00 S/. - S/. 15,000.00
61 S/. - S/. 15,000.00 S/. 15,000.00
62 S/. 5,232.00 S/. - S/. 5,232.00
63 S/. 1,500.00 S/. - S/. 1,500.00
65 S/. 2,000.00 S/. - S/. 2,000.00
68 S/. 1,200.00 S/. - S/. 1,200.00
69 S/. 15,000.00 S/. - S/. 15,000.00
70 S/. - S/. 38,000.00 S/. 38,000.00
75 S/. - S/. 7,500.00 S/. 7,500.00
94 S/. 5,966.00 S/. - S/. 5,966.00
95 S/. 3,966.00 S/. 3,966.00
78 S/. - S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
79 S/. - S/. 8,732.00 S/. 8,732.00

S/. 281,970.00 S/. 281,970.00 S/. 134,688.00 S/. 134,688.00

SALDO
TOTAL
 CARGAS TRANSFERIDAS INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA
DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
S/. 33,974.00
S/. -
S/. 8,850.00
S/. 9,000.00
S/. -
S/. 3,000.00
S/. 30,000.00
S/. 3,200.00
S/. 3,036.00
S/. -
S/. 17,700.00
S/. -
S/. 8,000.00
S/. 10,620.00
S/. 19,200.00
S/. 2,500.00
S/. 15,000.00
S/. 15,000.00 S/. -
S/. 5,232.00
S/. 1,500.00
S/. 2,000.00
S/. 1,200.00
S/. 15,000.00
S/. 38,000.00
S/. 7,500.00
S/. 5,966.00
S/. 3,966.00
S/. 1,200.00 S/. -
S/. 8,732.00

S/. 24,932.00 S/. 24,932.00 S/. 84,824.00 S/. 64,256.00 S/. 24,932.00 S/. 45,500.00
S/. 20,568.00 S/. 20,568.00
S/. 84,824.00 S/. 84,824.00 S/. 45,500.00 S/. 45,500.00
 RESULTADOS POR FUNCION
PERDIDA GANANCIA

S/. 15,000.00
S/. 38,000.00
S/. 7,500.00
S/. 5,966.00
S/. 3,966.00
S/. -

S/. 24,932.00 S/. 45,500.00

S/. 20,568.00
S/. 45,500.00 S/. 45,500.00
 CONSORCIO DAMLED S.A.C
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
(EXPRESADO EN NUEVO SOLES)

VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS INGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IR
IMPUESTO A LA RENTA (28%)
UTILIDAD NETA
IO DAMLED S.A.C
DE RESULTADOS
ICIEMBRE DEL 201
O EN NUEVO SOLES)

S/. 38,000.00
-S/. 15,000.00
S/. 23,000.00
-S/. 5,966.00
-S/. 3,966.00
S/. 13,068.00
S/. 7,500.00
-
S/. -
S/. 20,568.00
-5759.04
S/. 14,808.96
 CONSORCIO DAMLED S.A.C
DISTRIBUCION DE FLUJOS DE EFECTIVO POR AC

MOVIMIENTO ACTIVID
CONCEPTO EFECTIVO OPERACIÓN
venta de mercaderia S/. 38,000.00 S/. 38,000.00
IGV de la venta S/. 6,840.00 S/. 6,840.00
compra de camioneta( pago del 50%) -S/. 9,000.00
IGV de la compra -S/. 1,620.00 -S/. 1,620.00
prestamo del banco S/. 10,000.00
cancelacion a proveedores -S/. 4,800.00 -S/. 4,800.00
cancelacion al banco -S/. 3,000.00
cobro de facturas S/. 4,000.00 S/. 4,000.00
pago de dividendos -S/. 2,397.50
impuesto por dividendos -S/. 102.50 -S/. 102.50
cancelacion del 50% al banco -S/. 5,000.00
cancelacion de planilla -S/. 4,176.00 -S/. 4,176.00
cancelacion de compra de acciones -S/. 3,000.00
pago de servicios basicos -S/. 1,500.00 -S/. 1,500.00
IGV de servicios basicos -S/. 270.00 -S/. 270.00

TOTALES S/. 23,974.00 S/. 36,371.50

 DAMLED S.A.C
DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES

ACTIVIDADES FLUJO DE
INVERSION FINANCIAMIENTO EFECTIVO
S/. 38,000.00
S/. 6,840.00
-S/. 9,000.00 -S/. 9,000.00
-S/. 1,620.00
S/. 10,000.00 S/. 10,000.00
-S/. 4,800.00
-S/. 3,000.00 -S/. 3,000.00
S/. 4,000.00
-S/. 2,397.50 -S/. 2,397.50
-S/. 102.50
-S/. 5,000.00 -S/. 5,000.00
-S/. 4,176.00
-S/. 3,000.00 -S/. 3,000.00
-S/. 1,500.00
-S/. 270.00
S/. -
S/. -
S/. -

-S/. 12,000.00 -S/. 397.50

FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO S/. 23,974.00
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO S/. 10,000.00
SALDO FINAL DEL EFECTIVO S/. 33,974.00
FORMATO 3,18:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL: S.A.C

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRANZA DE VENTA DE BIENES O SERVICIOS E INGRESOS OPERACIONAL
COBRANZA DE REGALIAS , HONORARIOS , COMISIONES Y OTROS
COBRANZA DE INTERESES Y DIVIDENDOS RECIBIDOS
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
MENOS:
PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES
PAGO DE TRIBUTOS
PAGO DE INTERESES Y RENDIMIENTOS
OTROS PAGOS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION
COBRANZA DE VENTA DE VALORES E INVERSIONES PERMANENTES
COBRANZA DE VENTA DE INMUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO
COBRANZA DE VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
MENOS:
PAGOS POR COMPRA DE VALORES E INVERSIONES PERMANENTES
PAGOS POR COMPRA DE INMUEBLES , MAQUINARIA Y EQUIPO
PAGOS POR COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS PAGOS DE EFECTIVOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD

AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
COBRANZA DE EMISION DE ACCIONES O NUEVOS APORTES
COBRANZA DE RECURSOS OBTENIDOS POR EMISION DE VALORES U OTRAS OBLIGACIONES DE LARGO
OTROS COBROS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
MENOS:
PAGOS DE AMORTIZACION O CANCELACION DE VALORES U OTRAS OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO
PAGO DE DIVIDENDOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES
OTROS PAGOS DE EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

S.A.C

EJERCICIO O PERIODO

S/. 48,840.00

-S/. 6,570.00
-S/. 4,176.00

-S/. 1,722.50

S/. 36,371.50

-S/. 3,000.00
-S/. 9,000.00

-S/. 12,000.00

S/. 10,000.00

-S/. 8,000.00
-S/. 2,397.50
-S/. 397.50

S/. 23,974.00
S/. 10,000.00

S/. 33,974.00
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL
CONSORCIO DAM
AL 31 DE DIC D
EXPRESADO EN NU

CAPITAL
CAPITAL ADICIONAL
SALDOS AL 01 DE ENERO DEL 2 S/. 19,200.00
DISTRIBUCIONES O ASIGNACIONES A RESERVAS DE
UTILIDADES EFECTUADAS
DIVIDENDOS DECLARADOS
NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS S/. -
CAPITALIZACION DE PARTIDAS PATRIMONIALES
OTROS INCREMENTOS DE LAS PARTIDAS PATRIMONIALES
TRANSFERENC.NETAS DE RESULTADOS NO REALIZADOS
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2 S/. 19,200.00 S/. -
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CONSORCIO DAMLED S.A.C
AL 31 DE DIC DEL 201
EXPRESADO EN NUEVO SOLES

ACCIONES DE RESULTADOS NO RESERVAS OTRAS RESULTADOS

INVERSION REALIZADOS LEGALES RESERVAS ACUMULADOS TOTAL
S/. - S/. 5,000.00 S/. 24,200.00

S/. -
-S/. 2,500.00 -S/. 2,500.00
S/. -
S/. -
S/. -
S/. -
S/. 14,808.96 S/. 14,808.96
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 17,308.96 S/. 36,508.96
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201
(EXPRESADO EN NUEVO SOLES)

ACTIVO CORRIENTE PASIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/. 33,974.00 TRIBUTOS
CUENTAS POR COBRAR S/. - REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS R. S/. 8,850.00 CUENTAS POR PAGAR
MERCADERIAS S/. 9,000.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS T.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 51,824.00 TOTAL PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMO

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO NETO S/. 26,800.00 CAPITAL SOCIAL
INVERSIONES PARA LA VENTA S/. 3,000.00 RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 29,800.00 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO S/. 81,624.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 FINAL

S)

PASIVO
TRIBUTOS S/. 8,795.04
ACIONES POR PAGAR
TAS POR PAGAR S/. 17,700.00
ONES FINANCIERAS S/. 8,000.00
OR PAGAR DIVERSAS T. S/. 10,620.00

OTAL PASIVO S/. 45,115.04

PATRIMONIO
PITAL SOCIAL S/. 19,200.00
SERVA LEGAL S/. -
DOS ACUMULADOS S/. 17,308.96
L PATRIMONIO S/. 36,508.96

IVO Y PATRIMONIO S/. 81,624.0