Plantilla proyección de ingresos y ventas

Fecha de inicio 1/1/2021

PLASTISUR
Año 1
Total unidades
Unidades vendidas Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
vendidas
Fundas Plásticas 2000 2100 2200 2300 2200 2100 2100 2200 2300 2400 2600 2600 27100
Descartables 6000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 7000 8000 10000 12000 12000 85000
Articulos de Fiesta y Decoración 600 800 1000 1200 1400 1600 1600 1400 1400 1200 1200 1200 14600

Precio unitario
Precio unitario
medio
Fundas Plásticas $4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99 $4,99
Descartables $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99
Articulos de Fiesta y Decoración $3,99 $3,99 $3,99 $3,99 $3,99 $3,99 $3,99 $3,99 $3,99 $3,99 $3,99 $3,99 $3,99

Promedio de tasa de
Tasa crecimiento ventas
crecimiento

Fundas Plásticas 0% 5% 5% 5% -4% -5% 0% 5% 5% 4% 8% 0% 2%

Descartables 0% -33% 0% 25% 0% 20% 0% 17% 14% 25% 20% 0% 8%
Articulos de Fiesta y Decoración 0% 33% 25% 20% 17% 14% 0% -13% 0% -14% 0% 0% 8%

Ingresos (Unidades vendidas * Precio unitario) Total de ingresos

Fundas Plásticas $9.980 $10.479 $10.978 $11.477 $10.978 $10.479 $10.479 $10.978 $11.477 $11.976 $12.974 $12.974 $135.229
Descartables $89.940 $59.960 $59.960 $74.950 $74.950 $89.940 $89.940 $104.930 $119.920 $149.900 $179.880 $179.880 $1.274.150
Articulos de Fiesta y Decoración $2.394 $3.192 $3.990 $4.788 $5.586 $6.384 $6.384 $5.586 $5.586 $4.788 $4.788 $4.788 $58.254
Total Ingresos $102.314 $73.631 $74.928 $91.215 $91.514 $106.803 $106.803 $121.494 $136.983 $166.664 $197.642 $197.642 $1.467.633

Unidad COGS Promedio COGS

Fundas Plásticas $4,49 $4,49 $4,49 $4,49 $4,49 $4,49 $4,49 $4,49 $4,49 $4,49 $4,49 $4,49 $4,49
Descartables $3,10 $3,10 $3,10 $3,10 $3,10 $3,10 $3,10 $3,10 $3,10 $3,10 $3,10 $3,10 $3,10
Articulos de Fiesta y Decoración $3,39 $3,39 $3,39 $3,39 $3,39 $3,39 $3,39 $3,39 $3,39 $3,39 $3,39 $3,39 $3,39

Margen por unidad (Precio unitario - Unidad COGS) Margen medio

Fundas Plásticas $0,50 $0,50 $0,50 $0,50 $0,50 $0,50 $0,50 $0,50 $0,50 $0,50 $0,50 $0,50 $0,50
Descartables $11,99 $11,99 $11,99 $11,99 $11,99 $11,99 $11,99 $11,99 $11,99 $11,99 $11,99 $11,99 $11,99
Articulos de Fiesta y Decoración $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60 $0,60

Beneficio bruto (Ingresos- COGS o Margen por unidad * Unidades vendidas) Beneficio bruto total

Fundas Plásticas $1.000 $1.050 $1.100 $1.150 $1.100 $1.050 $1.050 $1.100 $1.150 $1.200 $1.300 $1.300 $13.550
Descartables $71.940 $47.960 $47.960 $59.950 $59.950 $71.940 $71.940 $83.930 $95.920 $119.900 $143.880 $143.880 $1.019.150
Articulos de Fiesta y Decoración $360 $480 $600 $720 $840 $960 $960 $840 $840 $720 $720 $720 $8.760
Total Beneficio Bruto $73.300 $49.490 $49.660 $61.820 $61.890 $73.950 $73.950 $85.870 $97.910 $121.820 $145.900 $145.900 $1.041.460