GRIFO SALAVAT

RUC. 20442077455
ACTIVIDAD EMPRESARIAL : Empresa dedicada al rubro de abastecimiento de combustibles
DIRECCIÓN: JR. MOQUEGUA 320 - CHIMBOTE

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE ENERO 2021 A DICIEMBRE 2021

CONCEPTOS Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21

INGRESOS
VENTAS 625,000 680,000 700,000 720,000
PRESTAMO BANCARIO 30,000
TOTAL INGRESOS 655,000 680,000 700,000 720,000
EGRESOS
ADQUISICION DE MERCADERIA (COMBUSTIBLE) 30,000
PROVEEDORES 400,000 430,000 440,000 450,000
PRESTAMO BANCARIO 2,900 2,900 2,900
TRIBUTOS POR PAGAR 9,000 9400 9,600 9,800
SUELDOS 8,000 8,000 8,000 8,000
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,900 2,000 2,100 2,200
CARGAS DIVERSAS DE GESTION 3,200 3,250 3,300 3,350
CARGAS FINANCIERAS 120 130 140 150
TOTAL EGRESOS 452,220 455,680 466,040 476,400
SALDO CAJA NETO 202,780 224,320 233,960 243,600
SALDO CAJA INICIAL 60,000 262,780 487,100 721,060
SALDO CAJA ACUMULADO 262,780 487,100 721,060 964,660

BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9% 720

RENUMERACIÓN 8000
GRATIFICACION 8000
TOTAL 16720
DICIEMBRE 2021

May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21

740,000 760,000 780,000 800,000 820,000 840,000 860,000

740,000 760,000 780,000 800,000 820,000 840,000 860,000

460,000 470,000 480,000 490,000 500,000 510,000 520,000

2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
10,000 10,200 10,400 10,600 10,800 11,000 11,200
8,000 8,000 16,720 8,000 8,000 8,000 8,000
2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900
3,400 3,450 3,500 3,550 3,600 3,650 3,700
160 170 180 190 200 210 220
486,760 497,120 516,200 517,840 528,200 538,560 548,920
253,240 262,880 263,800 282,160 291,800 301,440 311,080
964,660 1,217,900 1,480,780 1,744,580 2,026,740 2,318,540 2,619,980
1,217,900 1,480,780 1,744,580 2,026,740 2,318,540 2,619,980 2,931,060
Dec-21 TOTAL

880,000 9,205,000

880,000 9,235,000

30,000
530,000 5,680,000
2,900 31,900
11,400 123,400
16,720 113,440
3,000 29,400
3,750 41,700
230 2,100
568,000 6,051,940
312,000 3,183,060
2,931,060 3,243,060
3,243,060 6,426,120