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31 de agosto 2020

MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI


POLÍTICA DE INVERSIÓN
Fondo de inversión gestionado bajo los principios de la inversión estilo valor que invierte en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración
fundamental a largo plazo.
La vocación inversora del Fondo está centrada principalmente en empresas cotizadas españolas y portuguesas.
Objetivo de inversión: preservar y hacer crecer el capital del Fondo generando rentabilidades a largo plazo por encima de las del mercado.

COTIZACIÓN HISTÓRICA RENTABILIDADES ACUMULADAS


180
MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI "P"
Fondo Índice
160 IBEX 35 INDEX (80%) & PSI 20 INDEX (20%)

Mes 2,68% 1,10%


140 3 meses -1,60% -0,47%

120
6 meses -17,05% -16,45%
1 año -24,01% -16,59%
100
Desde inicio de año -27,94% -23,47%
80 Desde inicio (26/02/2015) 0,33% -21,92%
Desde inicio, anualizado 0,06% -4,39%
60
Fondo: MAGALLANES IBERIAN EQUITY, FI “P”.
Índice de referencia: 80% IBEX 35 (España) & 20% PSI 20 (Portugal). Reinversión de dividendos netos incluidos.

RENTABILIDAD MENSUAL RENTABILIDAD HISTÓRICA


Fondo Índice
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2015* 6,32% -10,32%
2016 16,09% -0,54%
2020 -27,94%
2017 16,03% 12,13%
-4,93% -8,62% -24,74% 6,47% 5,21% -1,64% -2,57% 2,68% - - - -
2018 -8,76% -11,59%
2019 6,55% 15,38%
*Desde 26/02/2015

INVERSIÓN EN EL FONDO
Principales posiciones Composición y características de la inversión

Fluidra, S.A. 5,3% Número de valores 28


Corticeira Amorim SGPS SA 5,1% Nivel de inversión en renta variable 97,3%
Uso de productos derivados No
Compania de Distribucion Integral Logista 4,8%
Peso de las 10 primeras posiciones 45,7%
ArcelorMittal SA 4,8%
Rotación anualizada ≈ 10%
Semapa Sociedade de Investimento e Gestao 4,7% Plazo de inversión recomendado > 7 años
Estructura del Fondo
CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL EXPOSICIÓN SECTORIAL

3.000M EUR < Grande 23,9%


Industrial 30,5%
Servicios 22,7%
500M EUR < Mediana < 3.000M EUR 56,2%
Holding 8,7%
Pequeña < 500M EUR 17,1% Energía 8,3%
Consumo Estable 7,2%
0% 20% 40% 60%
Financiero 6,5%
EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA Salud 5,5%
Tech/Media/Telecom 4,1%
España 70,5% Inmobiliario 3,7%
0% 10% 20% 30%
Portugal 26,8%

0% 20% 40% 60% 80%


DATOS DEL FONDO
Categoría Renta Variable Ibérica Entidad Gestora Magallanes Value Investors, S.A. S.G.I.I.C.
Fecha inicio (clase P) 26/02/2015 Nº de registro CNMV 239
Tipo de fondo UCITS Gestor del Fondo Iván Martín, CFA
Divisa Euros Relación con Inversores Arantxa Wong
Valor liquidativo Diario Teléfono +34 91 436 33 87
Patrimonio 115.328.256,87 € Correo electrónico awong@magallanesvalue.com
Código ISIN, por clase ES0159201005 clase E, ES0159201021 clase P, ES0159201013 clase M Dirección C/ Lagasca 88, Planta 4, 28001 Madrid (España)
NAV, por clase 110,10 € clase E, 105,56 € clase P, 102,66 € clase M Entidad Depositaria CACEIS Bank Spain, S.A.U.
Comisión de gestión anual, por clase 1,25% clase P, 1,75% clase M Auditor Deloitte
Inversión mínima, por clase 1.000.000 € clase P, 1 participación clase M Entidad Regulatoria CNMV
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión original.
Consulte el folleto informativo y demás documentación del fondo en la web de la Gestora www.magallanesvalue.com y en la CNMV. Este documento es informativo y no supone
recomendación u oferta de suscribir participaciones. La Gestora está inscrita en la CNMV con el número 239.

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