Asientos Contables Finales

1.
- MUNDO ELEGANTE ES UNA EMPRESA QUE COMPRA Y VENDE ROPA PARA CABALLEROS, INICIO
OPERACIONES EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020, APORTANDO SU PROPIETARIO $ 500,000 QUE
DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES EN BANCOMER S.A.
Pólizas de ingreso
Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Bancos $500,000. -
Bancomer S.A
Capital contable $500,000. -
Sumas iguales $500,000. - $500,000.-
Concepto
apertura de una cuenta de chequeas
Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

por
Yahir canche Marcos Ángeles 1
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
1/11/2020 1
2.- PARA ESTABLECER LA EMPRESA RENTA UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS, Y PAGA POR
ANTICIPADO DOS MESES A $ 4,500 CADA MES MAS IVA Y EN CALIDAD DE DEPOSITO FIRMA UNA
LETRA DE CAMBIO POR LA CANTIDAD DE $ 6,000. EL PAGO DE LA RENTA ES CON EL CHEQUE
12340 DE BANCOMER A FAVOR DE PABLO FERNANDEZ
$10,440. -
02/11/2020
Pablo fernandez
Diez mil Cuatrocientos cuarenta
pesos.
Concepto Firma de cheque recibido
Pago de la renta anticipada de dos

meses a Pablo Fernández

Rentas pagadas por anticipado $9.000.00
Iva acreditable $1.440.00
Bancos $10.440.00
Bancomer S.A
Pago de renta c/cheque no 12340
Sumas iguales $10,440.00 $10,440.00

por
Yahir Canche Marcos Ángeles 2
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
2/11/2020 1
2a.- PARA ESTABLECER LA EMPRESA RENTA UN EDIFICIO DE DOS PLANTAS, Y PAGA POR
ANTICIPADO DOS MESES A $ 4,500 CADA MES MAS IVA Y EN CALIDAD DE DEPOSITO FIRMA UNA
LETRA DE CAMBIO POR LA CANTIDAD DE $ 6,000. EL PAGO DE LA RENTA ES CON EL CHEQUE
12340 DE BANCOMER A FAVOR DE PABLO FERNANDEZ
Pólizas de diario

Depósito en garantía $6.000.00
Documentos por pagar $6.000.00
Pablo fernadez
Sumas iguales $6,000. - $6,000. -
Concepto
Registro del depósito en garantía de la renta del local

por
campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
2/11/2020 1
X3.- SE ABRE OTRA CUENTA DE CHEQUES CON BANAMEX DEPOSITANDO LA CANTIDAD DE $
150,000 CON CHEQUE 12341 DE BANCOMER.
$150,000. -
03/11/2020
Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex)
Ciento cincuenta mil pesos.
Concepto
Pago de apertura de cuenta de

cheque de Banamex

Bancos $150.000.00
Banamex S.A
Bancos $150.000.00
Bancomer S.A
Pago servicios financieros
c/cheque no. 12341
Sumas iguales $150.00.00 $150,000.00

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
3/11/2020 2
4.- SE COMPRAN A CREDITO: DOS ESCRITORIOS A $ 3,000 CADA UNO, DOS SILLONES A $ 1,500 CADA
Pólizas de diario

Mobiliario y Equipo de oficia $9.000.00
Escritorios $6.000.00
Sillones $3.000.00
Iva x acreditar $1.440.00
Acreedores diversos $10.440.00
Sumas iguales $10.440.00 $10.440.00

UNO, MAS IVA
Concepto
Compra a crédito de dos escritorios y dos sillones

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
4/11/2020 2
5.- SE COMPRAN TRES COMPUTADORAS A $ 6,000 CADA UNA, SE FIRMAN PAGARES POR DOS
DEELLAS Y SE PAGA UNA CON CHEQUE 140500 DE BANAMEX A FAVOR DE COMPUSER S.A. MAS IVA
Pólizas de diario

Equipo de computo $12,000. 00
Computadora Lenovo 1 $6.000.00
Computadora Lenovo 2 $6.000.00
Documentos por pagar $13,920. -
Compuser s.a
Sumas iguales
Concepto
Compra de dos computadoras a crédito

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
5/11/2020 3
5A.- SE COMPRAN TRES COMPUTADORAS A $ 6,000 CADA UNA, SE FIRMAN PAGARES POR DOS DE
ELLAS Y SE PAGA UNA CON CHEQUE 140500 DE BANAMEX A FAVOR DE COMPUSER S.A. MAS IVA
$6,960. -
05/11/2020
COMPUSER S.A.
Seis mil Novecientos sesenta pesos
pesos.
.
Pago de una computadora de

contado a COMPUSER S.A

Equipo de computo $6.000.00
Iva acreditable $960.00
Bancos $6.960.00
Banamex S.A
Pago a Compuser c/cheque

no.14050
Sumas iguales $6.960.00 $6,960.00
Control Hecha por Revisado por Autorizado por Auxiliares Diario

Yahir Marcos Ángeles 5ª
Canche Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
5/11/2020 3
6.- SE COMPRA UNA CAMIONETA CON VALOR DE $ 150,000, SE PAGA $ 20,000 DE ENGANCHE CON
DOS CHEQUES DE $ 10,000 CADA UNO DE BANCOMER 12342 Y DE BANAMEX 140501 A FAVOR DE
AUTOS PATRON S.A
$10,000. -
06/11/2020
AUTOS PATRON S.A.
Diez mil pesos.
. Firma de cheque recibido

Concepto
Pago de enganche del equipo de

transporte con el cheque 12342 de
Bancomer por $10,000 a Autos
patrón S.A

Equipo de transporte $10.000.00
Iva acreditable 1,600.00
Bancos $11.600.00
Bancomer S.A
Pago a AUTOS PATRON
c/cheque 12342
Sumas iguales $10.00.00 $10.000.00

$10,000. -
06/11/2020
AUTOS PATRON S.A.
Diez mil pesos.
Concepto
Firma de cheque recibido
Pago de enganche del equipo de
transporte con el cheque 140501 de
Banamex por $10,000 a Autos
patrón S.A

Equipo de transporte $10.000.00
Iva acreditable 1,600
Bancos $11.600.00
Banamex S.A
Pago a AUTOS PATRON
c/cheque 140501
Sumas iguales $10.000.00 $10.000.00

por
Yahir Canche Marcos Ángeles 6ª
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
6/11/2020 5
6.- SE COMPRA UNA CAMIONETA CON VALOR DE $ 150,000, SE PAGA $ 20,000 DE ENGANCHE CON
DOS CHEQUES DE $ 10,000 CADA UNO DE BANCOMER 12342 Y DE BANAMEX 140501 A FAVOR DE
AUTOS PATRON S.A.
Pólizas de diario
Equipo de transporte $130.000. 00
Iva x acreditar $20,800.00

Documentos por pagar $150.800. -
Autos patrón
Sumas iguales $150.800.00 $150.800.00
Concepto
Compra de una camioneta de contado

por
campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
6/11/2020 1
7.- SE COMPRA EQUIPO DE EXHIBICION DE MERCANCIAS CON VALOR DE $ 40,000 MAS IVA, SE PAGA
$ 25,000 CON DOS CHEQUES DE BAMANEX 140502 POR $ 10,000 Y DE BANCOMER 12343 POR
$ 15,000 A FAVOR DE JM ROMO S.A., EL SALDO SE DOCUMENTA CON PAGARE
$11,600. -
06/11/2020
JM ROMO S.A
Diez mil pesos.
. Firma de cheque recibido

Concepto
Pago de equipo de exhibición de
mercancías con el cheque 140502 de
Banamex por $10,000 mas iva a favor
de JM ROMO S.A
Mobiliario y equipo $10.000.00
Bancos $11.600.00
Banamex S.A
Pago a JM ROMO S.A c/cheque
140502
Sumas iguales $11.600.00 $11.600.00
$17,400. -
07/11/2020
JM ROMO S.A.
quince mil pesos.
Concepto
Pago de equipo de exhibición de
mercancías con el cheque 12343 de
Bancomer por $15,000 más IVA a
favor de JM ROMO S.A

Mobiliario y equipo $15.000.00
Bancos $17.400.00
Bancomer S.A
Pago a JM ROMO S.A c/cheque
12343
Sumas iguales $17.400.00 $17.400.00

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
7/11/2020 7
7.- SE COMPRA EQUIPO DE EXHIBICION DE MERCANCIAS CON VALOR DE $ 40,000 MAS IVA, SE PAGA
$ 25,000 CON DOS CHEQUES DE BAMANEX 140502 POR $ 10,000 Y DE BANCOMER 12343 POR
$ 15,000 A FAVOR DE JM ROMO S.A., EL SALDO SE DOCUMENTA CON PAGARE
Pólizas de Diario
Mobiliario y equipo $15.000. -
IVA x acreditar $2.400. -

Documentos por pagar $17.400. -
JM ROMO S.A
Sumas iguales $17.400.00 $17.400.00
Concepto
Compra equipo de exhibición de mercancías a crédito

por
campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
7/11/2020 1
8.- SE COMPRA 100 PANTALONES A $ 200 CADA UNO MAS IVA, SE PAGA LA MITAD CON CHEQUE
12344 DE BANCOMER A FAVOR DE LEVIS S.A Y EL SALDO ES A CREDITO
$11,600. -
08/11/2020
LEVIS S.A
Once Mil Seiscientos

Concepto
Pago de la compra de 50 pantalones
con el cheque 12344 de Bancomer
por $10,000 más IVA a favor de
LEVIS S.A
Compras $10.000.00
Bancos $11.600.00
Bancomer S.A
Pago a LEVIS S.A c/cheque
12344
Sumas iguales $11.600.00 $11.600.00

8.- SE COMPRA 100 PANTALONES A $ 200 CADA UNO MAS IVA, SE PAGA LA MITAD CON CHEQUE
12344 DE BANCOMER A FAVOR DE LEVIS S.A Y EL SALDO ES A CREDITO
Pólizas de diario

Compras $10.000.00
Proveedores $11.600.00. -
Sumas iguales $11.600.00 $11.600.00
Concepto
Compra de 50 pantalones a crédito

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
8/11/2020 8
9.- SE COMPRA A CREDITO 150 CAMISAS DE MANGA LARGA A $ 150 CADA UN MAS IVA
Pólizas de diario

Compras $22.500.00
Sumas iguales $26.100.00 $26.100.00
Concepto
Compra a crédito de 150 camisas de manga larga

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
9/11/2020 8
10.- SE COMPRA 100 PLAYERAS TIPO POLO A $ 100 MAS IVA, SE PAGA LA MITAD CON CHEQUE
140502 DE BANAMEX A FAVOR DE RAMS COTTON S.A. Y EL SALDO ES A CREDITO.
$5,800.00-
10/11/2020
RAMS COTTON S.A
Cinco Mil Ochocientos

Pago de la compra de 50 Playeras
polo con el cheque 140502 de
Banamex por $5,000 más IVA a
favor de RAMS COTTON S.A

Compras $5.000.00
Bancos $5.800.00
Banamex S.A
Pago a RAMS COTTON S.A
c/cheque 140502
Sumas iguales $5.800.00 $5.800.00

10.- SE COMPRA 100 PLAYERAS TIPO POLO A $ 100 MAS IVA, SE PAGA LA MITAD CON CHEQUE
140502 DE BANAMEX A FAVOR DE RAMS COTTON S.A. Y EL SALDO ES A CREDITO.
Pólizas de diario

Compras $5.000.00
Iva x acreditar $800.00
Sumas iguales $5.800.00 $5.800.00
Concepto
Compra de 50 playeras polo a crédito

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
10/11/2020 8
10.1 - SE COMPRA 50 CAMISAS DE MANGA CORTA A CREDITO CON VALOR DE $ 170 CADA UN MAS
IVA. A LA EMPRESA CAMISAS DE MEXICO S.A.
Pólizas de diario

Compras $8.500.00
Iva por acreditar $1.360.00
Sumas iguales $9.860.00 $9.860.00
Concepto
Compra a crédito de 50 camisas de manga corta a $170.00 cada una

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
10/11/2020 8
11.- SE COMPRAN 100 PLAYERAS A $ 120 CADA UN MAS IVA SE PAGA CON CHEQUE 140503 DE
BANAMEX A FAVOR DE YALE S.A.
$13,920.00-
11/11/2020
YALE S.A
Trece Mil Novecientos veinte

Pago de la compra de 100 Playeras p
con el cheque 140503 de Banamex
por $12,000 más IVA a favor de
YALE S.A

Compras $12.000.00
Bancos $13.920.00
Banamex S.A
Pago a YALE S.A c/cheque
140503
Sumas iguales $13.9290.00 $13.920.00

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
11/11/2020 11
12.-SE VENDEN DE CONTADO 50 PANTALONES A $ 300 CADA UNO MAS IVA
Pólizas de Ingreso
I
Bancos $17.400.00
Bancomer s.a
Ventas $15.000.00
Iva trasladado $2.400.00. -
Sumas iguales $17.400.00 $17.400.00
Concepto
Venta de contado de 50 pantalones a $300.00 cada uno mas iva

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
12/11/2020 2
13.- SE VENDE A CREDITO 40 CAMISAS DE MANGA LARGA A $ 250 CADA UN MAS IVA AL CLIENTE
MODA JOVEN S.A.
Pólizas de Diario
I
Clientes $11.600.00
Moda joven
Ventas $10.000.00
Venta de 50 cm a 170
Iva por trasladar $1.600.00. -
Sumas iguales $11.600.00 $11.600.00
Concepto
Venta a crédito de 40 camisas de manga larga a $250.00 cada uno mas iva

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
13/11/2020 3
14.- SE VENDE DE CONTADO 30 PLAYERAS TIPO POLO A $ 180 CADA UN MAS IVA
Pólizas de Ingreso
I
Bancos $6.264.00
Banamex s.a
Ventas $5.400.00
60 playeras a
Iva trasladado $864.00. -
Sumas iguales $6.264.00 $6.264.00
Concepto
Venta de contado de 30 playeras polo a $180.00 cada uno mas iva

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
13/11/2020 4
15.- SE VENDE 60 PLAYERAS A $ 170 CADA UN MAS IVA, LA MITAD DE CONTADO Y LA MITAD A
CREDITO A TRAPITOS S.A.
Pólizas de Ingreso
I
Bancos $5.916.00
Bancomer
Ventas $5.100.00
30 playe
Iva trasladado $816.00
Sumas iguales $5.916.00 $5.916.00
Concepto
Venta de 60 playeras a $170.00 cada uno más IVA la mitad de contado y la mitad a
crédito

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
13/11/2020 5
15.- SE VENDE 60 PLAYERAS A $ 170 CADA UN MAS IVA, LA MITAD DE CONTADO Y LA MITAD A
CREDITO A TRAPITOS S.A.
Pólizas de diario
I
Clientes $5.916.00
Trapitos s.a
Ventas $5.100.00
Iva x trasladar $816.00
Sumas iguales $5.916.00 $5.916.00
Concepto
Venta de 30 playeras a $170.00 cada uno más IVA la mitad de contado y la mitad a
crédito

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
13/11/2020 5
16.- SE VENDEN 30 CAMISAS DE MANGA CORTA DE CONTADO A $ 250 CADA UN MAS IVA
Pólizas de Ingreso
I
Bancos $8.700.00
Banamex s.a
Ventas $7.500.00
30 cam9sa mc
Iva trasladado $1.200.00.
Sumas iguales $8.700.00 $8.700.00
Concepto
Venta de contado 30 camisas de manga corta a $250.00 cada uno más IVA .

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
13/11/2020 6
17.- SE DEVUELVEN 10 PANTALONES COMPRADOS A CREDITO(ASIENTO CONTABLE 8) PA:$200 C/U
Póliza de Diario
I
Proveedores $2.320.00
LEVIS S.A
Devoluciones sobre compras $2.000.00
IVA x acreditar $320.00.
Sumas iguales $2.320.00 $2.320.00
Concepto
Devolución de 10 pantalones comprado a acredito a $200.00 cada uno a LEVIS S.A

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
14/11/2020
18.- NOS DEVUELVEN 5 CAMISAS DE MANGA CORTA VENDIDA DE CONTADO, A CAMBIO SE LLEVAN
OCHO PANTALONES LA DIFERENCIA SE LIQUIDA DE CONTADO. MAS IVA
Póliza de ingreso
I
Bancos $1.334.00
Bancomer s.a
Devoluciones sobre ventas $1.250.00
Iva Trasladado $200.00
Ventas $2400.00
Iva trasladado $384.00
Sumas iguales $2784.00 $2,784.00

1 playera = 250 pantalon = 300
Concepto
Devolución de 10 pantalones comprado a acredito a $200.00 cada uno a LEVIS S.A

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
14/11/2020 2
19.- PAGAMOS ANTES DEL VENCIMIENTO 20 PANTALONES COMPRADOS A CREDITO CON SU
CORRESPONDIENTE IVA, NOS DAN BONIFICACION DE 4%, SE PAGA CON CHEQUE 12345 DE
BANCOMER
$4.640.00-
14/11/2020
LEVIS S.A
Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta

Pago de la compra a crédito de 20
Pantalones a $200.00 c/u con el cheque
12345 de Bancomer por $4,000 más IVA con
el 4% de bonificación a favor de LEVIS S.A
Proveedores $4.640.00
LEVIS S.A
Bancos $4.454.40
Bancomer S.A
Pago a LEVIS S.A c/cheque
12345
Descuentos sobre compras $160.00
Iva x acreditar $25.60
Sumas iguales $4.640.00 $4.640.00

20.- TRAPITOS S.A. NOS PAGA ANTES DEL VENCIMIENTO 20 PLAYERAS VENDIDAS A CREDITO MAS
IVA CON BONIFICACION DE 4% pv=$170
Pólizas de ingresos

Bancos $3.786.24
Bancomer s.a
Descuentos sobre ventas $136.00
Iva por trasladar $21.76.
Clientes $3.944.00
TRAPITOS S.A
Sumas iguales $3.944.00 $3.944.00
Concepto
Pago de venta de 20 playeras vendidas a crédito a trapitos s.a más una bonificación del
4%

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
16/11/2020 7
21.- SE PAGAN FLETES DE MERCANCIA COMPRADA POR $ 1,500 CON CHEQUE 140504 DE BANAMEX
a favor de FLETES EMANUEL S.A
$1.500.00-
17/11/2020
FLETES EMANUEL S.A
Mil Quinientos

Pago de fletes de mercancía con el cheque
140504 de Banamex por $1,500 a favor de
Fletes Emanuel S.A

Gastos de compra $1.500.00
IVA ACREDITABLE 240.00
Bancos
Banamex S.A $1.740.00
Pago de fletes c/cheque 14504
a favor de FLETES EMANUEL
S.A
Sumas iguales $1.740.00 $1.740.00
22.- SE CONTRATA SEGURO DE LA CAMIONETA PAGANDO PRIMA DE $ 4,500 CON CHEQUE
140505DE BANAMEX a favor de AXA SEGUROS S.A DE C.V
$4.500.00-
18/11/2020
AXA SEGUROS S.A de CV
Cuatro Mil Quinientos pesos

Pago del contrato del seguro de la camioneta
con el cheque 140505 de Banamex por
$4,500 a favor de AXA SEGUROS S.A de C.V

Prima de seguros $4.500.00
IVA ACREDITABLE $720.0
Bancos
Banamex S.A $5.220.00
Pago del seguro del auto
c/cheque 140505 a favor de
AXA SEGUROS S.A de C,V
Sumas iguales $5.220.00 $5.220.00

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
18/11/2020 13
23.- BANCOMER NOS PRESTA $ 100,000, COBRANDO DE MANERA ANTICIPADA INTERESES POR LA
CANTIDAD DE $ 6,000, EL SALDO NETO SE DEPOSITA EN CUENTA DE CHEQUES. SE FIRMA EL PAGARE
CORRESPONDIENTE.

Bancos $93.040.00
Banamex
Interses pagADOS x anticipado $6,000.00
BANAMEX S.A
Sumas iguales $100.000.00 $100.000.00
Concepto
Obtenemos un préstamo de Banamex por $100,000.00 y nos cobra intereses
anticipados por $6.000.00

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
19/11/2020 11
24.- DAMOS PRESTADO $ 10,000 A CARLOS SANCHEZ CON CHEQUE 12346 de Banamex
$10.000.00-
19/11/2020
Carlos Sánchez
Diez Mil pesos

Deposito del Prestamos con el cheque 12346
de Bancomer por $10,000 a favor de Carlos
Sánchez

Deudores diversos $10.000.00
Cheque 12346 a favor de
Carlos Sánchez
Bancos
Bancomer S.A $10.000.00
Deposito del préstamo
c/cheque 12346 a favor de
Carlos Sánchez
Sumas iguales $10.000.00 $10.000.00
25.- SE PAGA LA NOMINA CON IMPORTE DE $ 30,000, DE LA CUAL CORRESPONDE $ 18,000 AL AREA
DE VENTAS Y $ 12,000 AL AREA DE ADMINISTRACION, SE EMITE EL CHEQUE 12346 DE BANCOME
$30.000.00-
21/11/2020
Yahir Alejandro Canche Dzib
Treinta Mil pesos

Pago de la nómina con el cheque 12346 de
Bancomer por $30,000 a favor J.R.H Yahir
Canche

Gastos de ventas $18.000.00
Sueldos
Gastos de administración $12.000.00
Sueldos
Bancos $30.000.000
Bancomer S.A
Pago de nóminas c/cheque
12346 a favor J.R.H Yahir
Canche
Sumas iguales $30.000.00 30.000.00
26.- BANCOMER NOS PRESTA $ 150,000, NOS COBRA INTERESES ANTICIPADOS DE $ 10,000, EL
SALDO LIQUIDO SE DEPOSITA EN CUENTA DE CHEQUES 50% EN BANCOMER Y 50% EN BANAMEX

Bancos $138.400.00
Bancomer $69.200.00
Banamex $69.200.00
Intereses pagados por 10,000.00
anticipado
Iva acreditable 1,600.00
Sumas iguales $150.000.00 $150.000.00
Concepto

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
22/11/2020 11
27.- DEL INTERES PAGADO A BANCOMER SE DEVENGO $ 3,333.33
Pólizas de Diario

Gastos Financieros $3.333.33
Intereses pagados por $3.333.33
anticipado
Sumas iguales $3.333.33 $3.333.33
Concepto

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
23/11/2020 11
28.- DEPOSITAMOS EN UNA CUENTA DE INVERSION EN BANCOMER $ 30,000 A UN PLAZO DE TRES
MESES, POR LO CUAL SE EXPIDIO EL CHEQUE 12348 DEL MISMO BANCO
$30.000.00-
24/11/2020
Bancomer S.A
Treinta Mil pesos

Pago de la apertura de la cuenta de inversión
con el cheque 12348 de Bancomer por
$30,000 a favor Bancomer S.A

Inversiones temporales $30.000.00
Bancomer S.A
Bancos $30.000.00
Bancomer S.A
Pago de apertura de cuenta de
inversión c/cheque 12346 a
favor de Bancomer S.A
Sumas iguales $30.000.00 30.000.00

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
24/11/2020 16
29.- BANCOMER NOS AVISA QUE DEPOSITO A NUESTRA CUENTA DE CHEQUES LA CANTIDAD DE
$ 300 CORRESPONDIENTE A INTERESES DE NUESTRA CUENTA DE INVERSION

Bancos $300.00
Bancomer S.A
Productos financieros $300.00
Sumas iguales $300.00 $300.00
Concepto

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
25/11/2020 10
30.- SE PAGA A JM ROMO $ 4,000 DE LOS DOCUMENTOS FIRMADOS POR LA COMPRA DE
MOBILIARIO. CON CHEQUE 140508
$4.640.00-
25/11/2020
JM ROMO S.A
Cuatro Mil seiscientos cuarenta pesos
Concepto
Pago de documento firmados del mobiliario
con el cheque 140508 de Banamex por
$4,000 mas iva a favor JM ROMO S.A

JM Romo S.A
Bancos $4.000.00
Banamex S.A
Pago del los doc X pagar c/cheque
140508 a favor de JM ROMO S.A
Sumas iguales $4.000.00 $4.000.00

por
Campos Gómez
Fecha Numero de
póliza
26/11/2020 17

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Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Sumas iguales $500,000. - $500,000.-

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

Concepto Firma de cheque recibido

Pago de la renta anticipada de dos

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Pago de renta c/cheque no 12340

Sumas iguales $10,440.00 $10,440.00

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Sumas iguales $6,000. - $6,000. -

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

Pago de apertura de cuenta de

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Sumas iguales $150.00.00 $150,000.00

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Acreedores diversos $10.440.00

Sumas iguales $10.440.00 $10.440.00

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Iva x acreditar $1.920.00

Documentos por pagar $13,920. -

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

Pago de una computadora de

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Pago a Compuser c/cheque

Control Hecha por Revisado por Autorizado por Auxiliares Diario

. Firma de cheque recibido

Pago de enganche del equipo de

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Sumas iguales $10.00.00 $10.000.00

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Sumas iguales $10.000.00 $10.000.00

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Equipo de transporte $130.000. 00

Iva x acreditar $20,800.00

Sumas iguales $150.800.00 $150.800.00

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

. Firma de cheque recibido

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Sumas iguales $17.400.00 $17.400.00

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Mobiliario y equipo $15.000. -

IVA x acreditar $2.400. -

Sumas iguales $17.400.00 $17.400.00

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

Firma de cheque recibido

Sumas iguales $11.600.00 $11.600.00

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Sumas iguales $11.600.00 $11.600.00

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Sumas iguales $26.100.00 $26.100.00

Control Hecha por Revisado por Autorizado Auxiliares Diario

Concepto Firma de cheque recibido

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Sumas iguales $5.800.00 $5.800.00

Cuenta Subcuenta Nombre Parcial Debe Haber

Sumas iguales $5.800.00 $5.800.00