Libro de caja y bancos Enero 2016

L I B R O D E C A J A Y B A N C O S
M E S D E E N E R O 2 O 1 6. MES ENERO 2016

Fecha Dpto Recibo N° MANTENIMIENTO DE: DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO
1/2/2016 Saldo al 31 Diciembre 2015 782.66 782.66 2,610.85 2,610.85
1/4/2016 601 8537 Enero 2016. 180.00 962.66
1/5/2016 504 8535 Enero 2016. 180.00 1,142.66
1/5/2016 505 8536 Enero 2016. 152.00 1,294.66
1/8/2016 203 8495 Diciembre 2015. 236.20 1530.86
1/12/2016 309 8508/8539 Diciembre/15. Enero 2016. 144.00 1674.86
1/12/2016 305 8505 Diciembre 2015. cheque 236.20 2,610.85
1/12/2016 Tda 05 8532 Diciembre 2015. cheque 146.20 -382.40 382.40 2,993.25
1/13/2016 Tda 04 8365/8467/8531 Octubre a Diciembre 2015. 438.60 2113.46
1/13/2016 409 8540 Enero 2016. 78.00 2191.46
1/15/2016 309 8541 Enero 2016. 72.00 2263.46 2,993.25
1/15/2016 Se gira cheque N° 0000217. Pago SUNAT - ONP Y ESSALUD -964.00 2,029.25
1/15/2016 Se gira cheque N° 0000218. Limpieza cisterna y tanques elevados -767.00 1,262.25
1/15/2016 Gastos Efectuados del 02 al 15 de Enero 2016- -3113.00 -849.55
1/16/2016 301 8544 Enero 2016. 281.20 -568.34
1/16/2016 406 8542 Enero 2016. 58.00 -510.34
1/16/2016 407 8543 Enero 2016. 78.00 -432.34
1/18/2016 604 8581 Enero 2016. 180.00 -252.34
1/19/2016 506 8576 Enero 2016. 72.00 -180.34
1/20/2016 300 8559 Enero 2016. 186.00 5.66
1/21/2016 400 8564 Enero 2016. 166.00 171.66
1/21/2016 A 8414 Noviembre/15. 246.00 417.66
1/22/2016 405 8512 Diciembre 2015. 172.00 589.66 1,262.25
1/22/2016 607 8584 Enero 2016. 58.00 -58.00 58.00 1,320.25
1/23/2016 308 8563/8595 Enero a Diciembre 2016. 696.00 1285.66
1/23/2016 Gastos Efectuados del 16 al 23 de Enero 2016- -1659.25 -373.59
1/25/2016 Se GIRA Cheque N° 00219 Pago Luz del Sur S.A.A. -690.10 630.15
1/25/2016 606 8583 Enero 2016. 72.00 -301.59
1/26/2016 602 8596 Enero 2016. 152.00 -149.59
1/27/2016 502 8573 Enero 2016. 152.00 2.41
1/29/2016 200 8550 Enero 2016. 166.00 168.41
1/29/2016 601 8597 Enero 2016. 180.00 348.41
1/29/2016 Tda 07 8598 Octubre/Noviembre/15 100.00 448.41
1/29/2016 500 8571 Enero 2016. 166.00 614.41
1/29/2016 208 8557 Enero 2016. 90.00 704.41
1/29/2016 A-1 8546 Enero 2016. 58.00 762.41
1/30/2016 204 8554 Enero 2016. 180.00 942.41
1/30/2016 205 8555 Enero 2016. 152.00 1,094.41
1/30/2016 403 8567 Enero 2016. 152.00 1,246.41
1/30/2016 D 8549 Enero 2016. 58.00 1,303.41
Van…….S/. 6517.06 -5212.65 1304.41 3,051.25 -2,421.10 630.15
Vienen…S/. 6517.06 -5212.65 1304.41 3,051.25 -2,421.10 630.15
1/30/2016 209 8558 Enero 2016. 90.00 1,394.41
1/30/2016 302 8560 Enero 2016. 237.00 1,631.41
1/30/2016 201 8551 Enero 2016. 180.00 1,811.41
1/30/2016 Tda 02 8529/8589 Diciembre/15 Enero 2016. 130.00 1,941.41
1/30/2016 Tda 04 8602 1a. Cuota Fraccionamiento 292.40 -292.40 292.40 922.55
1/30/2016 Tda 01 8587 Enero 2016. 40.00 2,117.41
1/30/2016 304 8561 Enero 2016. 180.00 2,297.41
1/30/2016 305 8562 Enero 2016. 236.20 2,533.61
1/30/2016 Tda 05 8592 Enero 2016. cheque 146.20 2,679.81
1/30/2016 404 8568 Enero 2016. cheque 281.20 2,961.01
1/30/2016 Gastos efectuados del 16 al 31 de Enero 2016. -2,077.40 883.61 922.55
1/30/2016 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cta. Cte.Enero/16 -24.00 898.55
1/30/2016 Banco de Crédito del Perú - Elevoració n y remisió n Estado Cta. Cte.Enero/16 -7.00 891.55
1/30/2016 Banco de Crédito del Perú . I.T.F. a los Créditos y Débitos. 0.00
Total..S/. 8466.06 -7582.45 883.61 3,343.65 -2452.10 891.55
R E S U M E N D E C A J A CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

Saldo al 30 de Diciembre 2015. 872.66 Saldo al 30 de Ddiciembre 2015. 2,610.85
Ingreso de Cuotas Atrasadas 2,072.60 Mas Deposito de Caja 732.80
Mantenimiento de Enero 2016. 5,520.80 Transferencias Recibidas Cta. Dolares -.-
Sobrante por Tasa de Cambio -.- Sub-Total…S/. 3,343.65
Sub-Total….S/. 8466.06 Menos Cheques Girados. -2,421.10
Menos depó sito a Bancos S/. -732.80 Saldo….S/. 922.55
Saldo…………S/. 7733.26 Mantenimiento Cta. Cte. -24.00
Mes Gastos del Mes….S/. -6,849.65 Elaboració n y Remisió n -7.00
Saldo en Caja..S/ 883.61 I.T.F. Debitos y Creditos -.- -31.00
Menos Cheques en Cartera…..S/. -663.60 Saldo….S/. 891.55
Saldo en Caja S/. 220.01
Cta. Cte. 194-1816239-0-47
Gastos Efectuados:
Fecha P R O V E E D O R E S DE S C R I P C I O N R. U. C. Factura Nº Bolet a Recibo Planilla Total
1/1/2016 José Antonio Rimas Castro Vigilancia 8 horas día 01/01/16 Planilla 40.00
1/1/2016 Ricardo Juan Ramirez Alvarado Vigilancia 8 horas día 01/01/16 Planilla 40.00
1/1/2016 Percy Barcellos Manrrique Vigilancia 8 horas día 01/01/16 Rec. 206 40.00
1/2/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales de Limpieza 20502190203 002-103899 12.80
1/3/2016 Percy Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 3/1/16 Rec. 00379 100.00
1/4/2016 SumyCon Suministros Consumibles Fotocopias Prevenció n Municipal. 10108814671 001-007511 9.00
1/4/2016 T-Copio e imprimo Fotocopias Scaneo y envío. 10068455427 001-10165 5.30
1/5/2016 SumyCon digital Fotocopias diversas. Ord.7509 0.50
1/6/2016 Inkpresió n E.I.R.Ltda. Compra USB balances San Nicolá s 20512358510 001-016004 18.00
1/6/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales Eléctricos. 20502190203 001-276207 3.50
1/6/2016 SumyCon digital. Copias de balance. Ord.7512 1.10
1/9/2016 Marlene Davila Silva Limpieza á reas comunes Edificio Rec. 378 125.00
1/9/2016 Percy Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 10/1/16 Rec. 00379 100.00
1/9/2016 Plá sticos y Bolsas ANGELITO Materiales de Limpieza 10062760252 001-003864 58.00
1/11/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales de Construcció n 20502190203 002-104089 12.50
1/12/2016 SumyCon digital. Fotocopias diversas. Ord. 07538 0.40
1/12/2016 Iris Esperanza Zubiaur Cesar Planilla Electró nica DD.JJ.I.G.V.Renta 10101620706 001-001707 14.00
1/12/2016 Luis Erazo Paz Movilidad- hacer planilla electró nica Rec. 5.00
1/12/2016 Tecnology del Perú Coole para latop USB . 10099840485 001-001015 45.00
1/12/2016 Justiniano Huarhua Quispe. Desatoro desagü e General Sotano ibero 10083889409 001-00572 250.00
1/13/2016 SumyCon digital. Fotocopia comunicado. Ord. 07541 4.10
1/14/2016 Carlos Mendoza Electricista. Cambio 3 fluorescentes 6º/3º/2º piso Rec. 00380 30.00
1/14/2016 SumyCon digital. Fotocopias boleta de pago trabajadores Ft2-00136 1.50
1/15/2016 Cencosud Retail Peru S.A. Materiales de Limpieza 20109072177 F608-0060628 8.20
1/15/2016 Farmacias Peruanass S.A. Materiales de Limpieza 20305354563 F326-003914 31.00
1/15/2016 Dania Davila Silva. Limpieza á reas comunes Edificio Rec. 00201 100.00
1/15/2016 SumyCon digital. Copias de comunicado Nº 01-P-16 10414467313 001-008689 4.80
1/15/2016 Percy Barcellos Manrrique Reemplazo vigilante 8 horas diarias. Rec. 00202 375.00
1/15/2016 Luis Erazo Paz Movilidad-compra bolla cisterna. Rec. 00203 12.00
1/15/2016 Ferretería Maritza & Hna. Compra de bolla para cisterna. 10191952427 0001-35135 12.00
1/15/2016 Felipa Paucar Quispe. Adelanto 1ª Quincena de Enero 2016 Planilla 270.00
1/15/2016 José Antonio Rimas Castro Pago 1ª quincena de Enero 2016 Planilla 375.00
1/15/2016 Ricardo Juan Ramirez Alvarado Pago 1ª quincena de Enero 2016 Planilla 450.00
1/15/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago 1ª quincena de Enero 2016 Planilla 300.00
1/15/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Reemplazo vigilante 8 horas diarias. Planilla 75.00 3113.00
Van…….S/. 3,113.00 3,113.00
Vienen…S/. 3,113.00 3,113.00

1/16/2016 Ferretería Piemontesa S.R.Ltda. Compra de otra bolla cisterna. 20107254375 002-557322 11.80
1/16/2016 Percy Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas 17/01/2016. Rec. 00207 100.00
1/18/2016 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Diciembre 2015 20100017491 0004-907458018 132.40
1/18/2016 Oficentro S.A.C. Miraflores. Utiles de Oficina. 20107840266 005-0417955 10.10
1/18/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.ltda. Material de Limpieza 20502190203 002-104332 10.50
1/18/2016 Justiniano Huarhua Quispe Reparació n tubería desagü e General. 10083889409 001-00573 100.00
1/19/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.ltda. Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. 20502190203 002-104259 12.80
1/20/2016 SumyCon Digital Fotocopias diversas. Ord. 007564 1.70
1/20/2016 Diana y Caroline E.I.R.Ltda. Materiales de Construcció n. 20501941833 0001-086044 154.50
1/20/2016 Ferretería Richar´s. Materiales de Construcció n. 10075989151 001-008246. 30.50
1/20/2016 Justiniano Huarhua Quispe Movilidad para traer los materiales. Rec. 00205 10.00
1/20/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.ltda. Materiales de Construcció n. 20502190203 002-104353 13.80
1/21/2016 Diana y Caroline E.I.R.Ltda. Materiales de Construcció n. 20501941833 0001-086113. 17.00
1/23/2016 Justiniano Huarhua Quispe Tabajos de Gasfitería segú n Recibo. 10083889409 001-00574. 900.00
1/23/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Materiales de Limpieza 20109072177 B608-01564703 8.75
1/23/2016 Percy Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas 24/01/2016. Rec. 00213 100.00 1659.25
1/26/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.ltda. Materiales de Limpieza. 20502190203 002-104527 19.80
1/26/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Cancelació n de 1° quincena de Enero P/Planilla 150.00
1/30/2016 SumyCon Digital Fotocopias balance de Diciembre 2015. 20544256948 001-019549 9.60
1/30/2016 Rosario Alarcó n Romero. Pago mes de Enero 2016. P/Planilla 652.50
1/30/2016 Felipa Paucar Quispe. 2da quincena Enero 2016. P/Planilla 382.50
1/30/2016 Rosa Amelia Aybar Mantari. Mantenimiento á reas comunes . Rec. 00214 300.00
1/30/2016 Percy Barcellos Manrrique 2da quincena Enero y 03 dias Dic./15. Rec. 00215 450.00
1/30/2016 Percy Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 31/01/16 Rec. 00216. 100.00 2077.40
Total…S/. 6849.65 6849.65
M E S D E F E B R E R O 2 O 1 6.MES FEBRERO 2016
2/1/2016 Saldo del mes anterior 883.61 883.61 891.55 891.55
2/1/2016 Banco de Crédito del Perú Depó sito cheque. -663.60 220.01 663.60 1,555.15
2/2/2016 503 8515/8574 Diciembre/15 Enero/16 472.40 -472.40 472.40 2,027.55
2/3/2016 506 8603 Febrero 2016. 72.00 -72.00 72.00 2,099.55
2/4/2016 203 8553 Enero 2016. 236.20 -236.20 236.20 2,335.75
2/4/2016 504 8600 Febrero 2016. 180.00 400.01
2/4/2016 505 8601 Febrero 2016. 152.00 552.01
2/10/2016 607 8605 Febrero 2016. 58.00 -58.00 58.00 2,393.75
2/11/2016 301 8606 Febrero 2016. 281.20 833.21
2/15/2016 C 8170 Julio 2015. 259.00 1,092.21
2/15/2016 Se gira cheque N° 000220 pago 1era.quincena Feb/16 -1,725.00 668.75
2/15/2016 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Febrero de 2016. -1165.30 -73.09
2/17/2016 609 7439 Julio 2014. 112.00 38.91
2/17/2016 206 8434/8498 Noviembre/Diciembre/15 184.00 222.91
2/18/2016 Tda 01 8650 Febrero 2016. 40.00 262.91
2/19/2016 409 8635 Febrero 2016. 78.00 340.91
2/19/2016 300 8599 Febrero 2016. 186.00 526.91
2/19/2016 400 8626 Febrero 2016. 166.00 692.91
2/19/2016 603 8262/8327/8408 Agosto/Set/Octubre/15 567.00 1,259.91
2/19/2016 603 8458/8522 Noviembre/Diciembre/15 378.00 1,637.91
2/19/2016 603 8580/8657 Enero/Febrero 2016. 341.00 1,978.91
2/22/2016 403 8629 Febrero 2016. 152.00 2,130.91
2/25/2016 309 8625 Febrero 2016. 72.00 2,202.91
2/25/2016 307 8624/8659 Febrero/Marzo 2016. 144.00 2,346.91
2/25/2016 Tda 07 8658 Diciembre 2015. 50.00 2,396.91 668.75
2/25/2015 Deposito de Entel Perú S.A. Facturas N° 001-003257/03258 14,868.00 15,536.75
2/26/2016 501 8572/8637 Enero/Febrero 2016. 562.40 -562.40 562.40 16,099.15
2/26/2016 405 8569 Enero 2016. 172.00 2,568.91
2/26/2016 203 8604/661/62/63/65 Febrero a Junio 2016. 1181.00 -190.00 3,559.91 190.00 16,289.15
2/27/2016 602 8660 Febrero 2016. 152.00 3,711.91
2/28/2016 Se gira cheque N° 000221 Luz del Sur S.A.A. -609.00 15,680.15
2/28/2016 Se gira cheque N° 000222- pago planilla segunda quincena Febrero -2,024.00 13,656.15
2/29/2016 606 8647 Febrero 2016. 72.00 3,783.91
2/29/2016 A 8489 Diciembre 2015. 246.00 4,029.91
2/29/2016 500 8636 Febrero 2016. 166.00 4,195.91
2/29/2016 406 8632/8665 Febrero/Marzo 2016. 116.00 4,311.91
2/29/2016 407 8633/8666 Febrero/Marzo 2016. 156.00 4,467.91
2/29/2016 404 8630 Febrero 2016. Cheque. 281.20 4,749.11
2/29/2016 208 8619 Febrero 2016. 90.00 4,839.11
2/29/2016 604 8645 Febrero 2016. 180.00 5,019.11
2/29/2016 Tda 06 8655 Febrero 2016. 68.00 5,087.11
Van……….S/. 8507.01 -3419.90 5087.11 18014.15 -4358.00 13656.15
Vienen…….S/. 8507.01 -3419.90 5087.11 18014.15 -4358.00 13656.15
2/29/2016 401 8394/8443 Octubre/Noviembre 2015. 602.40 5,689.51
2/29/2016 Gastos Efectuados del 16 al 29 de Febrero de 2016. -5,029.50 660.01
2/29/2016 D 8611 Febrero 2016. 58.00 718.01
2/29/2016 205 8616 Febrero 2016. 152.00 870.01
2/29/2016 305 8623 Febrero 2016. Cheque. 236.20 1,106.21
2/29/2016 Tda 05 8654 Febrero 2016. Cheque. 146.20 1,252.41
29/02/2016. 200 8612 Febrero 2016. 166.00 1,418.41
Gastos Efectuados:
Fecha P R O V E E D O R E S DE S C R I P C I O N R. U. C. Factura Nº B o l e t a Recibo Planilla Total
2/2/2016 Sumycon digital. Copias instruc. Mosquito zika. 10414467313 001-008722 4.80
2/3/2016 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda. Materiales de Limpieza.bolsas negras 20545274621 007-011375 10.00
2/3/2016 Tecniservice -Rosa Sanchez Silva. Engrasar lustradora semi industrial. 10437259084 002-04341 5.00
2/3/2016 Felipa Paucar Quispe. Movilidad llevar lustradora tecnico. Rec. 00218 12.00
2/5/2016 Sumycon digital. Fotocopias boletas trabajadores. Ord.07412 1.50
2/5/2016 Iris Esperanza Zubaur Cesar. Plame- DD.JJ.IG.V. Renta PDT. 10101620706 001-01729 14.00
2/6/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 12 domingo 07/02/2016 Rec.000222 50.00
2/6/2016 José Antonio Rimas Castro Vigilancia 12 domingo 07/02/2016 P/Planilla 50.00
2/9/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. Materiales de Limpieza. 20502190203 002-104854 86.90
2/10/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. Materiales de Limpieza.bolsas negras 20502190203 002-104868 11.50
2/10/2016 Sumycon digital. Copias Memorando Multiple.. Ord. 07417 0.40
2/12/2016 Sumycon digital. Fotocopias inscripció n Registro Publico Ord. 07429 1.30
2/12/2016 Registro Publico -SUNARP Copias Certificada Insc.Junta Directiva. 20260998898 28-004257 43.00
2/12/2016 Notaría Gutierrez Adrianzen. Legalizació n de Fotocopias Acta. 10091794018 0001-115406 16.00
2/12/2016 Luis Erazo Paz Movilidad Registros Publicos. Rec. 0217 7.00
2/12/2016 Sumycon digital. Fotocopias diversas. Ord-7432 0.40
2/13/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 14/02/16 Rec. 0219 100.00
2/15/2016 Sumycon digital. Scaneo y envío de cheque. Ord-7433 1.50
2/15/2016 Rosa Amelia Aybar Mantari. Limpieza areas comunes 01 al 15/2/16 Rec. 0220 375.00
2/15/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Reemplazo vigilancia 01 al 15/02/16 Rec. 0221 375.00 1165.30
2/16/2016 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza- má scaras. 20305354569 F326-004042 31.00
2/17/2016 Oficentro S.A.C. Miraflores. Materiales de Oficina. 20107840266 005-0419075 29.60
2/19/2016 Sumycon digital. Fotocopias Estado bancarios Ord. 7452 0.40
2/19/2016 Sumycon digital. Impresió n balance Enero 2016. Ord. 7453 3.00
2/20/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigiancia 24 horas domingo 21/02/16 Rec. 00224 100.00
2/23/2016 Estructuras Generales E.I.R.Ltda. Confecció n Ventana de fierro 2do piso 20512222375 001-00863 590.00
2/24/2016 Maestro Perú S.A. Ventilador Industrial . 20112273922 FO71-21623 139.90
2/24/2016 Luis Erazo Paz Movilidad traer ventilador (Taxi). Rec. 00225 10.00
2/25/2016 Diana y Caroline E.I.R.Ltda Materiales de Construcció n bañ o azotea 20501941833 0001-87284 141.00
2/25/2016 Diana y Caroline E.I.R.Ltda Materiales de Construcció n bañ o azotea 20501941833 0001-87286 32.50
2/25/2016 Javier Francisco Gó mez Lezcano Materiales de Construcció n bañ o azotea 10103001281 001-013901 108.00
2/25/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. Materiales de Construcció n 20502190203 002-105287 6.50
2/25/2016 Cencosud Retail Perú Perú S.A. Materiales de Limpieza. 20109072177 F608-5074901 26.50
2/26/2016 Sumycon digital. Fotocopias balance Enero/16 é impresió n 10108814671 001-007635 17.40
2/26/2016 Cerá mica Maldonado S.A.C. Wather, lavatorio y sus accesorios. 20508697920 001-07663 330.00
2/26/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. Materiales de Construcció n bañ o azotea 20502190203 002-105319 12.30
2/26/2016 Luis Erazo Paz Movilidad Taxi traer Wather y otros. Rec. 00227 15.00
2/26/2016 Comercial Anibal Alcides. Felpudo 1.20 x 1.00 puerta principal. 10228874090 001-012367 350.00
2/27/2016 José Antonio Rimas Castro Vigilancia 12 domingo 28/02/2016 P/Planilla 50.00
2/27/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 12 dominog 28/02/2016 Rec.000228 50.00
2/29/2016 Rosa Amelia Aybar Mantari. Pago 2ª quincena de Febrero 2016 Rec. 000229 425.00 2488.50
Van…..S/. 3653.80 3653.80
Vienen..S/. 3653.80 3653.80
2/29/2016 Sodimac Perú S.A. Focos ahorradores entrada edificio. 20389230724 F201-09414 74.70
2/29/2016 Maestro Perú S.A. Materiales Electricos entrada edificio 20112273922 F091-064973 327.70
2/29/2016 Sodimac Perú S.A. Materiales Electricos entrada edificio 20389230724 F194-011094 259.10
2/29/2016 Sodimac Perú S.A. Materiales Electricos entrada edificio 20389230724 F270-018453 129.50
2/29/2016 Electricista. Mano de Obra 200.00
2/29/2016 Justiniano Huarhua Quispe Adelanto construcció n bañ o azotea. Rec. 00232 300.00
2/29/2016 Lus Erazo Paz. Administració n mes Febrero 2016. 10075984320 001-02205 1250.00 2541.00
TOTAL..S/. 6194.80 6194.80
M E S D E M A R Z 0 2 O 1 6. MES M A R Z O 2016
3/1/2016 Saldo mes anterior. 2,880.36 2,880.36 13,696.30 13,696.30
3/1/2016 Tda 04 8667 2da Cuota Fraccionamiento 292.40 3,172.76
3/1/2016 301 8669 Marzo 2016. 281.20 3,453.96
01/03/2016. 601 8672 Marzo 2016. 180.00 3,633.96 13,696.30
3/2/2016 Depsito de cheques N° 001588 -281.20 3,352.76 281.20 13,977.50
3/2/2016 504 8670 Marzo 2016. 180.00 3,532.76
3/2/2016 505 8671 Marzo 2016. 152.00 3,684.76 13,977.50
3/2/2016 507 8641 Febrero 2016. 90.00 -90.00 90.00 14,067.50
3/2/2016 506 8673 Marzo 2016. 72.00 -72.00 72.00 14,139.50
3/3/2016 Depsito de cheque N° 00006622 Of. 305 -382.40 3,302.36 382.40 14,521.90
3/3/2016 508 8519/578/8642 Dic/15 Enero/Feb/ 2016. 216.00 3,518.36
3/4/2016 C 8224 Agosto 2015. 259.00 3,777.36
3/7/2016 Tda 01 7308 Mayo 2014. 40.00 3,817.36 14,521.90
3/7/2016 Se gira cheque N° 00223 Ascensores Transvert S.A. -2,660.00 11,861.90
3/7/2016 Se gira cheque N° 00224 Ascensores Transvert S.A. -870.00 10,991.90
3/8/2016 502 8675 Marzo 2016. 152.00 3,969.36
3/8/2016 408 8676/8677 Enero a Junio 2016. 376.00 4,345.36 10,991.90
3/8/2016 Tda 04 8591/8653 Enero /Febrero 2016. 292.40 -242.40 4395.36 242.40 11,234.30
3/8/2016 Tda 07 8594 Enero 2016. 50.00 4,445.36 11,234.30
3/11/2016 202 3739/4124 Junio/Julio 2010. 472.40 -472.40 472.40 11,706.70
3/11/2016 509 6008/6074 Octubre/Noviembre 2012. 144.00 -144.00 144.00 11,850.70
3/11/2016 409 8679 Marzo 2016. 78.00 4,523.36
3/13/2016 Se gira cheque N° 00225 Pago de Sedapal. -2,693.50 9,157.20
3/13/2016 Se gira cheque N° 00226 Justiniano Huarhua Quispe. -900.00 8,257.20
3/15/2016 Pagos Efectuados del 01 al 15 de Marzo de 2016. -3796.20 877.16
3/17/2016 400 8680 Marzo 2016. 166.00 893.16
3/18/2016 300 8668 Marzo 2016. 186.00 1,079.16
3/21/2016 Tda 06 8681 Marzo 2016. 68.00 1,147.16
3/21/2016 Tda 07 8682 Marzo 2016. 40.00 1,187.16
3/21/2016 403 8683 Marzo 2016. 152.00 1,339.16 8,257.20
3/21/2016 607 8684 Marzo 2016. 58.00 -58.00 58.00 8,315.20
3/22/2016 405 8631 Febrero 2016. 172.00 1,511.16
3/23/2016 606 8692 Marzo 2016. 72.00 1,583.16
3/28/2016 Tda 07 8656 Febrero 2016. 50.00 1,633.16
3/29/2016 309 8709 Marzo 2016. 72.00 1,705.16 8,315.20
3/30/2016 Se gira Cheque N° 00227 Pago Luz del Sur S.A.A. -614.70 7,700.50
3/30/2016 Se gira Cheque N° 000228 pago segunda quincena Marzo -2041.80 5,658.70
3/31/2016 602 8721 Marzo 2016. 152.00 1,857.16
3/31/2016 Tda 02 8651/8732 Febrero/Marzo 2016. 130.00 1,987.16
3/31/2016 208 8704 Marzo 2016. 90.00 2,077.16 5,658.70
3/31/2016 404 8712 Marzo 2016 cheque 281.20 -281.20 281.20 5,939.90
Van……….S/. 7,896.96 -5819.80 2,077.16 15,719.90 -9780.00 5,939.90
Vienen……S/. 7,896.96 -5819.80 2,077.16 15,719.90 -9780.00 5,939.90
3/31/2016 500 8714 Marzo 2016. 166.00 2,243.16
3/31/2016 507 8717 Marzo 2016. 90.00 -90.00 90.00 6,029.90
3/31/2016 D 8697 Marzo 2016. 58.00 2,301.16
3/31/2016 206 8556/8617 Enero/Febrero 2016. 184.00 2,485.16
3/31/2016 200 8698 Marzo 2016. 166.00 2,651.16
3/31/2016 204 8701 Marzo 2016. 180.00 2,831.16
3/31/2016 205 8702 Marzo 2016. 152.00 2,983.16
3/31/2016 209 8705 Marzo 2016. 90.00 3,073.16
3/31/2016 302 8706 Marzo 2016. 237.00 3,310.16
3/31/2016 604 8723 Marzo 2016. 180.00 3,490.16
3/31/2016 402 8711 Marzo 2016. 152.00 3,642.16
3/31/2016 Tda 04 8678 Marzo 2016. 146.20 3,788.36
M E S D E ABRIL 2 O 1 6. MES A B R I L 2016
4/1/2016 Saldo del Mes Anterior. 998.41 998.41 6,902.35 6,902.35
4/1/2016 A 8545/8607 Enero/Febrero 2016. 492.00 -492.00 492.00 7,394.35
4/1/2016 305 8708 Marzo 2016. Transferen. 236.20
4/1/2016 Tda 05 8730 Marzo 2016. 146.20 -382.40 382.40 7,776.75
4/4/2016 601 8734 Abril 180.00 1,178.41
4/4/2016 504 8735 Abril 180.00 1,358.41
4/4/2016 505 8736 Abril 152.00 1,510.41
4/8/2016 301 8733 Abril 281.20 1,791.61
4/8/2016 609 7505 Agosto 2014. 112.00 1,903.61
4/8/2016 503 8674 Marzo 2016. op.3104 236.20 -236.20 236.20 8,012.95
4/9/2016 506 8738 Abril 2016. 72.00 -72.00 72.00 8,084.95
4/12/2016 Tda 07 8731 Marzo 2016. 50.00 1,953.61
4/13/2016 409 8739 Abril 2016. 78.00 2,031.61 8,084.95
4/14/2016 Giro del Cheque N° 000229 pago 1era. Quincena abril -1,725.00 6,359.95
4/15/2016 Pagos Efectuados del 01 al 15 de Abril 2016. -1,696.00 335.61 6,359.95
4/15/2016 Depositos de Entel Peru S.A.C. Alquiler Marzo/Abril 14,868.00 21,227.95
4/18/2016 Se gira cheque N° 000230 pago de Seguro Social. -392.00 20,835.95
4/18/2016 200 8745 Abril 2016. 166.00 501.61
4/18/2015 300 8754 Abril 2016. 186.00 687.61
4/18/2016 Tda 01 8783 Abril 2016. 40.00 727.61 20,835.95
4/19/2016 305 8757 Abril 2016. 236.20 -236.20 236.20 21,072.15
4/19/2016 Tda 05 8788 Abril 2016. 146.20 -146.20 146.20 21,218.35
4/21/2016 400 8760 Abril 2016. 166.00 893.61
4/21/2016 Tda 06 8789 Abril 2016. 68.00 961.61
4/21/2016 307 8758 Abril 2016. 72.00 1,033.61
4/21/2016 405 8713 Abril 2016. 172.00 1,205.61
4/21/2016 D 8744 Abril 2016. 58.00 1,263.61 21,218.35
4/22/2016 Se gira cheque N° 000231 pago Recibo de Agua. -2,976.90 18,241.45
4/22/2016 Se gira cheque N° 000232 Luz del Sur. S.A.A. -612.00 17,629.45
4/26/2016 607 8780 Abril 2016. 58.00 1,321.61
4/27/2016 507 8796 Abril 2016. 58.00 -58.00 58.00 17,687.45
4/27/2016 309 8759 Abril 2016. 72.00 1,393.61
4/29/2016 205 8749 Abril 2016. 152.00 1,545.61
4/30/2016 207 8751 Abril /Mayo 2016. 116.00 1,661.61
4/30/2016 208 8752 Abril 2016. 90.00 1,751.61 17,687.45
4/30/2016 A 8693 Marzo 2016. 246.00 -246.00 246.00 17,943.45
4/30/2016 500 8768 Abril 2016. 166.00 1,917.61
4/30/2016 604 8777 Abril 2016. 180.00 2,097.61
Van……S/. 5662.61 -3565.00 2097.61 23,639.35 -5705.90 17,933.45
Vienen..S/. 5662.61 -3565.00 2097.61 23,639.35 -5705.90 17,933.45
4/30/2016 606 8779 Abril 2016. 72.00 2,169.61
4/30/2016 602 8775 Abril 2016. 152.00 2,321.61
Gastos Efectuados:
Fecha P R O V E E D O R E S DE S C R I P C I O N R. U. C. Factura Nº Bolet a Recibo Planilla Total
3/1/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales de Limpieza. 20502190203 002-105435 18.30
3/2/2016 Luis Erazo Paz Movilidad traer material constr. Rec. 00230 10.00
3/3/2016 Justiniano Huarhua Quispe. Cambio tubería azotea . 10083889409 001-0575 1000.00
3/3/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales de Construcció n. 20502190203 001-280559 2.00
3/3/2016 Sucesió n indivisa Longueira Compra de Jugo para trabajador 15127148233 500701482 2.70
3/4/2016 Fergo . Ferretería. Materiales de Construcció n. 10103001281 001-013958 49.50
3/4/2016 Justiniano Huarhua Quispe. Movilidad traer material constr. Rec. 00233 25.00
3/5/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia Domingo 06/03/2016 Rec. 00234 100.00
3/5/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Material de limpieza y azucar 20109072177 F608-05076130 15.20
3/8/2016 Fergo . Ferretería. Materiales de Construcció n. 10103001281 001-013980 55.00
3/8/2016 Justiniano Huarhua Quispe. Movilidad traer material constr. Rec. 00235 10.00
3/9/2015 TAI LOY S.A. Materiales de Oficina. 20100049181 F513-024528 6.60
3/9/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Material Electrico. 20502190203 002-105680 7.60
3/10/2016 Maestro Perú S.A. Materiales construcció n bañ o 20112273922 F071-0032613 243.50
3/10/2016 Luis Erazo Paz Movilidad traer material constr. Rec. 00236 25.00
3/10/2016 Sumycon digital. Imp.factura copias aviso. 001-008844 0.70
3/10/2016 ECKERD PERU S.A. INKAFARMA Medicinas para botiquin. 20331066703 FA54-0230 12.30
3/10/2016 ECKERD PERU S.A. INKAFARMA Medicinas para botiquin. 20331066703 FA54-0229 17.20
3/12/2016 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda. Materiales de gasfiteria. 20545274621 007-011903 12.50
3/12/2016 Sumycon digital. Fotocopia Informe N° 002-A-2016 20544256948 003-01676 3.40
3/12/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia Domingo 13/03/2016 Rec. 237 100.00
3/14/2016 Farmacias Peruanas S.A. Material de Limpieza. Mascaras 20305354563 F326-04157 15.50
3/14/2016 Iris Esperanza Zubiaur Cesar. Planilla Electronica DDJJ. P.D.T. 10101620706 001-01775 15.00
3/15/2016 Felipa Paucar Quispe Pago primera quincen Marzo/16 P/Planilla 375.00
3/15/2016 José Antonio Rimas Castro Pago primera quincen Marzo/16 P/Planilla 450.00
3/15/2016 Ricardo Juan Ramírez Alvarado Pago primera quincen Marzo/16 P/Planilla 450.00
3/15/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago primera quincen Marzo/16 P/Planilla 450.00 3796.20
3/16/2016 Justiniano Huarhua Quispe. Tarrajeo y puesta mayó lica piso bañ o azotea. 10083889409 001-0578 250.00
3/17/2016 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Febrero 2016. 20100017491 004-911234126 128.75
3/17/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales Electricos 20502190203 002-105921 11.30
3/18/2016 Ferretería Piemontesa S.R.Ltda. Rollo de cinta amarilla de señ alizació n 20107254375 002-560145 38.00
3/18/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales Electricos 20502190203 002-105934 14.50
3/18/2016 Sumycon digital. Impreciones balance y Caja de Febrero 001-008844 2.40
3/18/2016 Luis Erazo Paz Movilidad para cobranza mantenimiento Rec. 00238 5.00
3/18/2016 Sumycon digital. Copias Balance dolares. 001-008844 0.90
Van…..S/. 450.85 3796.20
Vienen..S/. 450.85 3796.20

3/18/2016 Sumycon digital. Copias boletas de pago a trabajadores. 001-008844 1.50
3/21/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 20/03/2016. Rec. 00241 100.00
3/21/2016 Carlos Mendoza (Electricista). Cambio transformador equipo fluorescente. Rec. 00239 20.00
3/21/2016 Ferroelectro Sr, Cautivo E.I.r.Ltda. Materiales Electricos. 20502190203 002-105987 9.00
3/21/2016 Sumycon digital. Fotocopias diseñ o de mueble -counter. 10414467313 001-008831 2.60
3/22/2016 Sumycon digital. Fotocopias Balance Febrero 2016.. 10108814671 001-007683 12.00
3/23/2016 Ferroelectro Sr, Cautivo E.I.r.Ltda. Materiales de limpieza. 20502190203 002-106073 7.90
3/26/2016 Ferroelectro Sr, Cautivo E.I.r.Ltda. Materiales de limpieza. 20502190203 002-106109 10.50
3/26/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 27/03/2016. Rec. 00242 100.00
3/28/2016 José Luis Goyzueta Arana Desatoro Cocina y Lavandería Desag.Gnral. 10704889360 E001-46 550.00
3/28/2016 Sumycon digital. Impresió n de Facturas Electronicas. 10704889360 001-008844 0.70
3/28/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Materiales de limpieza. 20109072177 B608-01778918 15.40
3/30/2016 Sumycon digital. Impresió n y copias de cheques.. 001-008844 0.60
3/31/2016 Rosario Alaracó n Romero Compra de jabon en barra -ambulate. Rec. 00243 6.00
3/31/2016 Luis Erazo Paz Administracion durante Marzo 2016. 10075984320 001-002206 1250.00 2537.05
Total……S/. 6333.25 6333.25
.
Gastos Efectuados:
Fecha P R O V E E D O R E S D E S C R I P C I ON R. U. C. Factura Nº Bolet a Recibo Planilla Total
4/4/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.ltda. Materiales Electricos 20502190203 002-106314 40.20
4/4/2016 Comercial KID. Materiales de Limpieza 10091268863 002-0591 7.00
4/4/2016 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza 20305354563 F326-04219 31.00
4/4/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas 03/04/16 Rec. 0244 100.00
4/5/2016 Maestro Perú S.A. Materiales de Construcció n 20112273922 F071-050297 397.60
4/5/2016 Luis Erazo Paz. Movilidad Transp.Materiales Rec. 00245 50.00
4/6/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.ltda. Materiales Electricos 20502190203 002-106384 23.80
4/7/2016 SumyCon Suministros. Escaneo de Poderes Junta 10108814671 001-00773 8.00
4/7/2016 Carlos Emiliano Suarez Cabrera Cerrado techado bañ o azotea 10088419591 E001-16 320.00
4/11/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.ltda. Materiales de Limpieza 20502190203 002-106538 15.30
4/13/2016 Iris Esperanza Zubiaur Cesar. Plame, DD.JJ.IGV-Renta 10101620706 001-001817 14.00
4/14/2016 SumyCon digital. Copias é impresió n. 10414467313 001-008868 2.60
4/15/2016 SUNAT- O.N.P. Ley 19990 Planilla mes de Marzo 2016. Op. 1569667 563.00 1696.00
4/16/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Materiales de Limpieza 20109072177 F608-5081778 20.30
4/16/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Café y Azucar vigilancia. 20109072177 F608-5081778 10.70
4/16/2016 SumyCom digital. Fotocopias diversas 10414467313 Ord. 007701 0.90
4/18/2016 SumyCom digital. Scaneo y Remisió n 10414467313 001-08874 2.00
4/18/2016 Carlos R. Ríos Alvites. 6 horas Extras 10/04/2016 Planilla 24.00
4/19/2016 SumyCom digital. Fotocopias Balance Marzo/16 10108814671 001-007732 12.00
4/21/2016 Cerrajería Huamaní. 2 llaves duplicado azotea. 10103551876 001-012555 6.00
4/21/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Hervidor de agua IMACO 20109072177 F3220-19948 109.90
4/23/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.ltda. Material de limpieza 20502190203 002-1069233 19.40
4/23/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia domingo 24/04/16 Rec. 00249 100.00
4/25/2016 TAY LOY S.A. Utiles de Oficina. 20100049181 B513-75901 3.50
4/25/2016 Plasticos y Bolsas El Angelito. Bolsas para basura. 10062760252 001-004112 58.00
4/28/2016 SumyCon digital. Fotocopias diversas Ord. 007730 1.30
4/29/2016 SumyCom digital. Copias diversas. Ord. 007731 2.00
4/29/2016 SumyCon digital. Copias diversas. 10414467313 001-008911 3.70
4/30/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 01/5 Rec. 00250 125.00
4/30/2016 T-Copio é Imprimo. Fotocopias diversas 10068455427 001-011102 1.30
4/30/2016 Rosario Alarcó n Romero Pago mes Abril 2016. Planilla 652.50
4/30/2016 Ricardo Juan Ramirez Alvarado Pago Segunda quincena Abril. Planilla 333.00
Van….S/. 1740.60 1696.00
Vienen..S/ 1740.60 1696.00

4/30/2016 Felipa Paucar Quispe Pago Segunda Quincena Abril. Planilla 262.97
4/30/2016 Carlos R. Ríos Alvites. Pago Segunda Quincena Abril. Planilla 364.32
4/30/2016 José Antonio Rimas Castro. Pago Segunda Quincena Abril. Planilla 453.06
2820.95
4516.95
M E S D E M A Y O 2 O 1 6. MES M A Y O 2016
01/05/016. Saldo de Abril 2016. 1,196.86 1,196.86 18,052.45 18,052.45
02/05/2016. Tda 04 8800 Cuota. 03 conciliada.Dep. 292.40 -292.40 292.40 18,344.85
02/05/2016. 504 8797 Mayo 2016. 100.00 1,296.86
02/05/2016. 505 8798 Mayo 2016. 152.00 1,448.86 18,344.85
02/05/2016. 506 8799 Mayo 2016. Depó sito 72.00 -72.00 72.00 18,416.85
5/3/2016 503 8737 Abril 2016. Depó sito 236.20 -236.20 236.20 18,653.05
05/05/2016. 601 8801 Mayo 2016. 180.00 1,628.86
06/05/2016. 301 8803 Mayo 2016. 281.20 1,910.06
09/05/2016. Tda 04 8787 Abril 2016. 146.20 2,056.26
09/05/2016. Tda 01 7376 Junio 2014. 40.00 2,096.26
10/05/2016. 409 8805 Mayo 2016. 78.00 2,174.26
10/05/2016. 502 8802 Mayo 2016. 152.00 2,326.26
11/05/2016. 607 8804 Mayo 2016. 58.00 2,384.26 18,653.05
11/05/2016. Se gira cheque N° 0000233 Serteval e.i.r.l -540.00 18,113.05
11/05/2016. Se gira cheque N° 0000234 Ascensores Transvert.s.a -900.00 17,213.05
5/13/2016 Entel Perú S.A. cancela factura N° 0001.003261 Mayo 2016. 7,434.00 24,647.05
14/05/2016. Se gira cheque N° 0000235- pago de 1era quincena de Mayo -1,750.00 22,897.05
15/05/2016. Se gira cheque N° 0000236 Pago C.T.S. Trabajadores -2,518.70 20,378.35
16/05/2016. 408 8806 Julio a Diciembre 2016. 348.00 -348.00 348.00 20,726.35
16/05/2016. 300 8807 Mayo 2016. 186.00 2,570.26
16/05/2016. 400 8816 Mayo 2016. 166.00 2,736.26
17/05/2016. C 8289/8374 Setiembre/Octubre 2015 518.00 3,254.26 20,726.35
20/05/2016. 501 8715/8769 Marzo/Abril 2016. Cheque 562.40 -562.40 562.40 21,288.75
5/23/2016 401 8509/65/8627/8710 Dic/15 Enero/Feb/Marzo/16 1204.80 4,459.06
5/23/2016 403 8829 Mayo 2016. 152.00 4,611.06
5/24/2016 307 8825 Mayo 2016. 72.00 4,683.06
5/25/2016 Tda 01 8850 Mayo 2016. 40.00 4,723.06
5/25/2016 Tda 02 8785 Abril 2016. 65.00 4,788.06
5/25/2016 Tda 04 8853 Mayo 2016. 146.20 4,934.26
5/25/2016 309 8826 Mayo 2016. 72.00 5,006.26
5/26/2016 Tda 06 8854 Mayo 2016. 68.00 5,074.26
5/26/2016 405 8765 Abril 2016. 172.00 5,246.26
5/27/2016 602 8843 Mayo 2016. 152.00 5,398.26
5/28/2016 200 8813 Mayo 2016. 166.00 5,564.26 21,288.75
5/28/2016 Se gira Cheque N° 00237 Luz del Sur S.A.A. Consumo Abril -570.05 20,718.70
5/28/2016 Se gira cheque N° 00238 pago recibo de Agua. -2,430.59 18,288.11
Van……..S/. 7,075.26 -1511.00 5,564.26 26997.45 -8709.34 18288.11
Vienen…..S/. 7,075.26 -1511.00 5,564.26 26997.45 -8709.34 18288.11

5/30/2016 507 8838 Mayo 2016. Deposito 58.00 -58.00 58.00 18,346.11
5/30/2016 205 8818 Mayo 2016. 152.00 5,716.26
5/30/2016 404 8830 Mayo 2016. 281.20 5,997.46
5/30/2016 607 8857 Mayo 2016. 58.00 6,055.46
5/30/2016 D 8812 Mayo 2016. 58.00 6,113.46 18,346.11
5/30/2016 305 8824 Mayo 2016. Deposito 236.20 -236.20 236.20 18,582.31
5/30/2016 Tda 05 8840 Mayo 2016. Deposito 146.20 -146.20 146.20 18,728.51
5/30/2016 Tda 07 8855 Mayo 2016. 50.00 6,163.46
5/31/2016 606 8847 Mayo 2016. 72.00 6,235.46
5/31/2016 500 8834 Mayo 2016. 166.00 6,401.46 18,728.51
5/31/2016 A 8740 Abril 2016. 246.00 -246.00 246.00 18,974.51
5/31/2016 604 8845 Mayo 2016. 180.00 6,581.46
5/31/2016 202 4194/4261/4331/4613 Agto a Oct/10 y Feb/11 Cheq. 944.80 7,526.26
5/31/2016 208 8820 Mayo 2016. 90.00 7,616.26
5/31/2016 209 8821 Mayo 2016. 90.00 7,706.26
5/31/2016 302 8822 Mayo 2016. 237.00 7,943.26
5/31/2016 508 8718/8839/8856 Marzo/Abril/Mayo/Junio/16 288.00 8,231.26
5/31/2016 609 7569 Setiembre 2014. 112.00 8,343.26
5/31/2016 204 8817 Mayo 2016. 180.00 8,523.26
5/31/2016 402 8828 Mayo 2016. 152.00 8,675.26
5/31/2016 201 Mayo 2016. 180.00 8,855.26
5/31/2016 Gastos Efectuados del 01 al 31 de Mayo 2016. -5,707.35 3,147.91 18,974.51
5/31/2016 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Mayo/16 -24.00 18,950.51
5/31/2016 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Mayo/16 -7.00 18,943.51
5/31/2016 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Mayo 2016. -0.75 18,942.76
Total………..S/. 11052.66 -7904.75 3147.91 27683.85 -8741.09 18942.76
Gastos Efectuados:
5/1/2016 Luis Erazo Paz. Taxi Urgente Miraflores. 251 20.00
5/2/2016 Sumycon digital . Tres Sacaneos . 10414467313 001-008916 3.00
5/3/2016 Ferretería William. Compra boya cisterna. 10428918652 001-0018690 9.50
5/3/2016 Luis Erazo Paz. Compra boya cisterna. 253 5.00
5/3/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.ltda. Abrazaderas con tornillos 20502190203 001-285533 3.00
5/3/2016 T-Copío é Imprimo. Fotocopias diversas. 10068455427 001-011127 1.00
5/3/2016 Carlos Mendoza Yupari .gasfitero Cambio de boya cisterna 252 50.00
5/3/2016 Notaría Gutierrez Adrianzen Dejar dos cartas Notarial 10091794018 0001-0118217 56.00
5/4/2016 Sumycon digital . Impresió n y copias. 10414467313 Orden 7743 1.40
5/4/2016 Sumycon digital . Impresió n Scaneo y copia. Orden 7744 1.80
5/6/2016 Oficentro S.A.C. Miraflores. Material de Oficina. 20107840266 005-0421750 9.50
5/11/2016 Iris Esperanza Zubiaur Cesar. Planilla Elect.DD.JJ.P.D.T. 10101620706 001-001839 16.00
5/11/2016 Banco de Crédito del Perú Comisió n pago Agua Abril Op.125641 2.50
5/13/2016 Sumycon digital . Copias boletas empleados Orden 7762 1.50
5/14/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Material de Limpieza 20109072177 F608-05085264 8.80
5/14/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Azucar,Té, Mates. 20109072177 F608-05085264 32.20
5/16/2016 Banco de Crédito del Perú Comisió n pago C.T.S. Mayo Rec. 016 35.00
5/16/2016 Farmacias Peruaanas S.A. Mascaras proteccion 20305354563 F326-004339 31.00
5/16/2016 Sumycon digital . Diversas fotocopias Ord.26556 0.80
5/16/2016 Sumycon digital . Copias diversas. 001-011224 2.00
5/17/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.ltda. Material de Limpieza 20502190203 002-107598 7.80
5/18/2016 Rafael Michel Huaranga Clerque Asesoramiento Dirctiva. 10412051047 E001-133 750.00
5/19/2016 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo Marzo 2016 20100017491 004-915006691 143.70
5/20/2016 Sumycon digital . Imprfesiones Balance Abril 10414467313 001-008958 1.80
5/20/2016 Limpiex Plast. Materiales de Limpieza 10088733181 001-059513 9.00
5/23/2016 Sumycon digital . Impresiones varias. 10414467313 001-008961 1.50
5/23/2016 Sumycon digital . Imp. Ppto de Cá maras. 10414467313 001-008962 0.70
5/27/2016 Sumycon digital . Impresió n Balance Abril/16 10108814671 001-007792 9.90
5/27/2016 Luis Erazo Paz. Sueldo de Abril 2016. 10075984320 001-002207 1250.00
5/27/2016 Sumycon digital . Impresió n gastos Caja. 10108814671 Orden 7795 0.30
5/28/2016 Notaría Gutierrez Adrianzen Remisió n Carta Notarial Claro 10091794018 0001-119130 45.00
5/28/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 hoas 29/05/16 Rec. 00257 100.00
5/30/2016 Ferretería Soluciones Rapidas. Materiales de Construcció n. 20601007216 001-002218. 420.00
5/30/2016 Luis Erazo Paz. Movilidad traer materiales Rec. 00259 35.00
5/30/2016 Sumycon digital . Impesió n y Scaneo ppto Cama 10414467313 001-008975 1.50
5/31/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.ltda. Material Construcció n. 20502190203 002-107945 16.50
Van…S/. 3402.60
Vienen.. 3402.60
5/31/2016 Ferretería Soluciones Rá pidas Materiales de Construcció n. 20601007216 0001-002233. 176.00
5/31/2016 Rosario Alarcon Romero Sueldo Mes de Mayo. Planilla 714.85
5/31/2016 José Antonio Rimas Castro. Segunda Quincena Mayo. Planilla 406.95
5/31/2016 Ricardo Juan Ramírez Alvarado Segunda Quincena Mayo. Planilla 333.00
5/31/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites Segunda Quincena Mayo. Planilla 406.95
5/31/2016 Felipa Pá ucar Quispe Segunda Quincena Mayo. Planilla 267.00
Total..S/. 5707.35
Miraflores, 31 de Mayo de 2016.
M E S D E J U N I O 2016 MES J U N I O 2016
6/1/2016 Saldo del Mes Anterior. 3,201.76 3,201.76 18,942.91 18,942.91
6/1/2016 Depó sito de Cheque en Cartera -944.80 2,256.96 944.80 19,887.71
6/2/2016 504 8858 Junio 2016. 180.00 2,436.96
6/2/2016 505 8859 Junio 2016. 152.00 2,588.96
6/2/2016 506 8860 Junio 2016. 72.00 -72.00 72.00 19,959.71
6/3/2016 601 8861 Junio 2016. 180.00 2,768.96
6/4/2016 Tda 01 7440 Julio 2014. 40.00 2,808.96
6/4/2016 Se gira cheque N| 000239 Cambio de tubería -2,576.00 17,383.71
6/7/2016 301 8862 Junio 2016. 281.20 3,090.16
6/7/2016 503 8836 Mayo 2016. 236.20 -236.20 236.20 17,619.91
6/8/2016 Se gira cheque N° 000240 Pago Retenció n 4ta. Categoría. -224.00 17,395.91
6/8/2016 Se gira cheque N| 000241 Sueldo Mayo Luis Erazo Paz -1,250.00 16,145.91
08/0&/2016 Se gira cheque N° 000242 Leoncio Tafur Calero -2,800.00 13,345.91
6/8/2016 Se gira cheque N° 000243 Leoncio Tafur Calero -2,800.00 10,545.91
6/13/2016 502 8863 Junio 2016. 152.00 3,242.16
6/14/2016 409 8865 Junio 2016. 78.00 3,320.16
6/14/2016 604 8864 Junio 2016. 180.00 3,500.16
6/15/2016 Gastos Efectuados del 01 al 15/06/2016 -3417.60 82.56 10,545.91
6/15/2016 Se gira cheque N° 000244- Pago de Agua de Mayo 2016. -2,829.40 7,716.51
6/15/2016 Se gira cheque N° 000245 Pago Seguro Ssocial Mayo 2016. -411.00 7,305.51
6/15/2016 Se gira cheque N° 000246 Pago Luz del Sur. S.A.A. -665.33 6,640.18
6/17/2016 300 8880 Junio 2016. 186.00 268.56
6/17/2016 400 8886 Junio 2016. 166.00 434.56
6/17/2016 200 8871 Junio 2016. 166.00 600.56
6/17/2016 Se gira cheque N° 000247 Compra Inodoro Administració n -968.00 5,672.18
6/20/2016 406 8832/8892 Mayo/Junio/ 2016. 116.00 716.56
6/20/2016 407 8833/8893 Mayo/Junio/2016 156.00 872.56
6/20/2016 403 8889 Junio 2016. 152.00 1,024.56
6/20/2016 C 8416 Noviembre 2015. 259.00 1,283.56
6/20/2016 Tda 01 8907 Junio 2016. 40.00 1,323.56
6/20/2016 Tda 06 8912 Junio 2016. 68.00 1,391.56
6/22/2016 Tda 02 8851 Mayo 2016. 65.00 1,456.56
6/23/2016 307 8884 Junio 2016. 72.00 1,528.56 5,672.18
6/23/2016 507 8898 Junio 2016. 58.00 -58.00 58.00 5,730.18
6/24/2016 405 8831 Mayo 2016. 172.00 1,700.56
6/24/2016 305 8881 Junio 2016. 236.20 -236.20 236.20 5,966.38
Van………S/. 6665.36 -4964.80 1,700.56 20,490.11 -14523.73 5,966.38
Vienen……S/. 6665.36 -4964.80 1,700.56 20,490.11 -14,523.73 5,966.38
6/24/2016 Tda 05 8911 Junio 2016. 146.20 -146.20 146.20 6,112.58
6/25/2016 Tda 07 8913 Junio 2016. 50.00 1,750.56
6/27/2016 Se gira cheque Nº 000248 Rafaél Michael Huaranga Clerque- -750.00 5,362.58
6/28/2016 D 8870 Junio 2016. 58.00 1,808.56
6/30/2016 Se gira cheque N° 000249 Pago 2da quincena Junio 2016. -2,144.18 3,218.40
6/30/2016 208 8878 Junio 2016. 90.00 1,898.56
6/30/2016 404 8890 Junio 2016. 281.20 2,179.76
6/30/2016 309 8885 Junio 2016. 72.00 2,251.76
6/30/2016 606 8904 Junio 2016. 72.00 2,323.76
6/30/2016 209 8879 Junio 2016. 90.00 2,413.76
6/30/2016 302 8881 Junio 2016. 237.00 2,650.76
6/30/2016 A-1 8809 Mayo 2016. 58.00 2,708.76
6/30/2016 207 8877 Junio/Julio 2016. 116.00 2,824.76
6/30/2016 500 8894/8914 Junio/Julio 2016. 332.00 3,156.76
6/30/2016 602 8901 Junio 2016. 152.00 3,308.76
6/30/2016 206 8703/8750 Marzo/Abril 2016 184.00 3,492.76
6/30/2016 205 8875 Junio 2016. 152.00 3,644.76
6/30/2016 204 8874 Junio 2016. 180.00 3,824.76
6/30/2016 402 8888 Junio 2016. 152.00 3,976.76
6/30/2016 207 8877 Junio 2016. 116.00 4,092.76
6/30/2016 201 8871 Junio 2016. 180.00 4,272.76
6/30/2016 Gastos Efectuados del 16 al 30/06/2016 -2,431.95 1,840.81 3,218.40
6/30/2016 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Junio/16 -24.00 3,194.40
6/30/2016 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Junio/16 -7.00 3,187.40
6/30/2016 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Junio 2016. -0.75 3,186.65
Totales…..S/. 9383.76 -7542.95 1840.81 20,636.31 -17,449.66 3,186.65
R E S U M E N DE C A J A CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

Saldo Anterior 3,201.76 Saldo al 31 de Mayo 2016. 18,942.91
Cuotas Atrasadas 1,110.20 Mas Deposito de Caja 1693.40
Cuotas del Mes 5,071.80 Depositos Recibidos en Soles.
Total….S/. 9,383.76 Sub-Total…S/. 20,636.31
Depósitos a Banco. -1,693.40 Menos Cheques Girados. -17,417.91
Saldo…S/ 7,690.36 Saldo….S/. 3,218.40
Gastos del Mes -5,849.55 Mantenimiento Cta. Cte. -24.00
Saldo …S/ 1,840.81 Elaboración y Remisión. -7.00
Menos Ch/ en Caja -.- I.T.F. Debitos y Creditos -0.60 -31.60
Saldo de Caja 1,840.81 Saldo….S/. 3,186.80
RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Cta. Cte. 194-1816239-0-47

Saldo Según Libro de Caja. 1,840.81 Saldo Según Libro Bancos 3,186.80
Saldo Según Libro Bancos. 3,186.80 Mas Ch/ X cobrar Luz y Agua..S/ -.-
Saldo de Balance……S/. 5,027.61 Mas Abono recibido demá s, S/. -.-
Saldo Según Bancos …….…S/. 3,186.80
Totales. 3,186.80 3,186.80
Gastos Efectuados:
6/1/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.Ltda Materiales de Construcci{on 20502190203 002-107979 16.50
6/2/2016 SumyCon digital. Impresió n y copias. Ord.7806 1.40
6/2/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.Ltda Materiales de Construcció n 20502190203 002-108017 40.00
6/2/2016 SumyCon digital. Impresió n y copias. Ord. 7808 1.00
6/2/2016 Ferretería Soluciones Rapidas S.A.C. Materiales de Construcció n 20601007216 001-002313 265.00
6/3/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.Ltda Materiales de Limpieza 20502190203 002-108052 10.00
6/3/2016 Notaría Gutiérrez Adrianzen Legalizació n de Fotocopias. 10091794018 001-0119370 12.00
6/4/2016 Compucel 501. Fotoopias diversas. 10090313369 001-001145 1.60
6/6/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.Ltda Materiales de Limpieza 20502190203 001-288030 4.80
6/6/2016 Inkapresió n e.i.r.Ltda. Materiales de Oficina. 20512358510 001-016263 25.00
6/6/2016 Ferretería Soluciones Rapidas S.A.C. Materiales de Construcció n 20601007216 155.50
6/10/2016 Mauro Mendoza- Electricista. Cableado é instalaió n Electrica Rec. 00261 100.00
6/10/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.Ltda Materiales Electricos. 20502190203 002-108238 50.60
6/11/2016 Inkapresió n e.i.r.Ltda. Teclado Itub USB 20512358510 001-016271 49.00
6/11/2016 La Estrellita Hermanos S.R.L. Herramientas Electricas 20545274621 007-0131223 15.50
6/13/2016 Iris Esperanza Zubiaur Cesar. Plame, DD.JJ. IGV. De Mayo 10101620706 001-001859 14.00
6/13/2016 SumyCon digital. 15 copias boleta de pago 10414467313 001-008995 1.50
6/14/2016 SumyCon digital. impresió n y copias.Camaras 10108814671 001-007817 11.40
6/14/2016 SumyCon digital. Impresió n copias Est/Cuenta Ord- 7831 1.30
6/14/2016 SumyCon digital. Impresiò n copias balance Ord- 7834 1.00
6/15/2016 Felipa Paù car Quispe Primera quincena Junio Planilla 400.00
6/15/2016 Josè Antonio Rimas Castro. Primera quincena Junio Planilla 450.00
6/15/2016 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Primera quincena Junio Planilla 450.00
6/15/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Primera quincena Junio Planilla 450.00
6/15/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.Ltda Materiales de Limpieza 20502190203 002-108365 19.90 3417.60
6/16/2016 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo Mayo 2016. 20100017491 004-916906588 148.30
6/16/2016 Banco de Crédito del Perú . Comisió n pago recibo Sedapal 2.50
6/16/2016 SumyCon digital. Fotoopias ch/Agua/Luz/Sunat Ord. 007839 0.30
Van……S/. 151.10 3417.60
Vienen..S/.151.10 3417.60
6/18/2016 Percy Juan Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 19/06/16 Rec. 00263 100.00
6/20/2016 Ferretría RICHARD'S S.A. Material de Limpieza. 20101183361 0004-076603 26.00
6/20/2016 SumyCom digital . Impresió n y copias planilla excedente Orden 007848 0.40
6/21/2016 SumyCom digital . Impresió n y copias balance Mayo/16 10108814671 001-007824 10.70
6/21/2016 TAI LOY S.A. Utiles de Escritorio 20100049181 F513-0035031 9.10
6/22/2016 UNIFORMES MILAGROS. Dos Uniformes personal de limpieza 10415409414 001-001593 100.00
6/24/2016 SumyCom digital . Impresiones diversas. Orden 007863 1.20
6/27/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. Material de Limpieza. 20502190203 002-108692 7.80
6/27/2016 Farmacias Peruanas S.A. Material de Limpieza. Mascaras. 20305354563 F326-0006078 31.00
6/27/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Azucar, Café 20109072177 10.15
6/27/2016 Ferretería Soluciones Rapidas S.A.C. Material de Limpieza. 20601007216 0001-001683 10.00
6/28/2016 Rafaél Michael Huaranga Clerque Levantamiento Observació n SUNARP 10412051047 E001-142 150.00
6/29/2016 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Vigilancia 8 horas feriado 29/06/16 P/planilla 40.00
6/29/2016 Jose Antonio Rimas Castro Vigilancia 8 horas feriado 29/06/16 P/planilla 40.00
6/29/2016 Carlos Rafael Rios Alvites. Vigilancia 8 horas feriado 29/06/16 P/planilla 40.00
6/29/2016 Luis Erazo Paz Movilidad transporte Material.Const. Rec. 00265 50.00
6/30/2016 Luis Erazo Paz Movilidad transporte Material.Const. Rec. 00266 15.00
6/30/2016 FERGO - Materiales de Construccion Compra Cemento y Arena.Saldo Cheque 10103001281 001-014756 2.60
6/30/2016 Ferretería Soluciones Rapidas S.A.C. Materiales de Construcció n 20601007216 0001-003182. 22.50
6/30/2016 Luis Erazo Paz Administració n Integral mes Junio 2016 10075984320 001-2209 1,250.00 2431.95
Total….S/. 5849.55
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
-1000
0
7/22/2016
10/31/1900
7/2/1924Julio 2016.
7/22/2016
7/25/1924
Tda 05 Julio 2016.
Entel Perú S.A . Depósito de Factura Nº 001-003265

7/25/2016 (Líquido)
7/27/2016
7/26/1900
6/27/1924
Julio 2016.
7/27/2016
11/4/1900
7/4/1924Julio 2016.
7/30/2016
6/19/1924
D Julio 2016.
7/30/2016
7/19/1900
6/21/1924
Julio 2016.
7/30/2016
7/22/1900
6/24/1924
Julio 2016.
7/30/2016
7/23/1900
6/25/1924
Julio 2016.
7/30/2016
7/27/1900
6/28/1924
Julio 2016.
7/30/2016
10/28/1900
6/29/1924
Julio 2016.
7/30/2016
11/2/1900
7/3/1924Julio 2016.
7/30/2016
2/5/1901
7/6/1924Julio 2016.
7/30/2016
2/7/1901
7/7/1924Julio 2016.
1/13/1911
2/9/1901
7/9/1924Julio 2016.
86.39
6782.01
2,540.81
-4241.20
11940.40
-11854.01
Vienen…..S/.
M E S D E J U L I O 2016 MES J U L I O 2016
7/1/2016 Saldo del mes anterior 1,957.21 1,957.21 11,380.40 11,380.40
7/2/2016 504 8916 Julio 2016. 180.00 2,137.21
7/2/2016 505 8917 Julio 2016. 152.00 2,289.21
7/2/2016 600 8918 Noviembre 2013. 207.00 2,496.21
7/4/2016 607 8919 Julio 2016. 58.00 2,554.21
7/4/2016 601 8920 Julio 2016. 180.00 2,734.21
7/5/2016 301 8921 Julio 2016. 281.20 3,015.41
7/5/2016 506 8922 Julio 2016. 72.00 3,087.41 11,380.40
7/5/2016 Se gira cheque N° 000250 Ronald Leoncio Tafur. Bañ o Admon. -2,300.00 9,080.40
7/8/2016 A 8808/8866 Mayo/Junio/2016 492.00 -492.00 492.00 9,572.40
7/12/2016 409 8923 Julio 2016. 78.00 3,165.41
7/12/2016 401 8761/8827 Abril/Mayo 2016. 602.40 3,767.81
7/13/2016 507 8924 Julio 2016. 58.00 -58.00 58.00 9,630.40
7/15/2016 Tda 04 8910 Junio 2016. 146.20 3,914.01
7/15/2016 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Julio 2015. -3681.20 232.81
7/15/2016 Rosario Alarcó n Romero. Ch/.0000251 gratificació n 28 Julio. -926.50 8,703.90
7/15/2016 Felipa Pá ucar Quispe. Ch/. 0000252- gratificació n 28 Julio. -926.50 7,777.40
7/15/2016 José A. Rimas Castro -Ch/.0000253 .Ch/.0000253- gratificació n 28 Julio -1062.75 6,714.65
7/15/2016 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Ch/0000254 - gratificació n 28 Julio -981.00 5,733.65
7/15/2016 Carlos R. Ríos Alvites. Cheque N° 0000255 . Gratificació n 28 julio. -1062.75 4,670.90
7/15/2016 Luis Erazo Paz- Ch/. 0000256 por balance primer Semestre.2016. -1500.00 3,170.90
7/16/2016 C 8491/8548/8610 Dic/15 y Enero/Febrero/16 777.00 1,009.81
7/16/2016 605 8926 Julio 2016. 152.00 1,161.81
7/18/2016 604 8928 Julio 2016. 180.00 1,341.81
7/19/2016 Sedapal se gira Ch/0000257 Pago servicio de Agua. -2,524.01 646.89
7/19/2016 Luz del Sur S.A.A. Ch/0000258 pago consumo de Luz Junio. -570.50 76.39
7/20/2016 300 8929 Julio 2016. 186.00 1,527.81
7/20/2016 403 8930 Julio 2016. 152.00 1,679.81
7/20/2016 606 8931 Julio 2016. 72.00 1,751.81
7/20/2016 400 8932 Julio 2016. 166.00 1,917.81
7/20/2016 609 7630 Octubre 2014. 112.00 2,029.81 76.39
7/22/2016 Se deposita en efectivo . -10.00 2,019.81 10.00 86.39
7/22/2016 Tda 07 8975 Julio 2016. 50.00 2,069.81
7/22/2016 Tda 06 8974 Julio 2016. 68.00 2,137.81
7/22/2016 405 8891 Junio 2016. 172.00 2,309.81
7/22/2016 200 8938 Julio 2016. 166.00 2,475.81
7/22/2016 Tda 02 8908 Junio 2016. 65.00 2,540.81 86.39
Van……..S/. 6782.01 -4241.20 2,540.81 11940.40 -11854.01 86.39
Vienen…..S/. 6782.01 -4241.20 2,540.81 11940.40 -11854.01 86.39
7/22/2016 305 8950 Julio 2016. 236.20 -236.20 236.20 322.59
7/22/2016 Tda 05 8973 Julio 2016. 146.20 -146.20 146.20 468.79
7/25/2016 Entel Perú S.A. Depó sito de Factura Nº 001-003265 (Líquido) 7434.00 7,902.79
7/27/2016 208 8945 Julio 2016. 90.00 2,630.81
7/27/2016 309 8952 Julio 2016. 72.00 2,702.81
7/30/2016 D 8937 Julio 2016. 58.00 2,760.81
7/30/2016 201 8939 Julio 2016. 180.00 2,940.81
7/30/2016 204 8942 Julio 2016. 180.00 3,120.81
7/30/2016 205 8943 Julio 2016. 152.00 3,272.81
7/30/2016 209 8946 Julio 2016. 90.00 3,362.81
7/30/2016 302 8947 Julio 2016. 237.00 3,599.81
7/30/2016 307 8951 Julio 2016. 72.00 3,671.81
7/30/2016 402 8954 Julio 2016. 152.00 3,823.81
7/30/2016 404 8955 Julio 2016. 281.20 4,105.01
1/13/1911 406 8957 Julio 2016. 58.00 4,163.01
7/30/2016 407 8958 Julio 2016. 78.00 4,241.01
7/30/2016 502 8960 Julio 2016. 152.00 4,393.01
7/30/2016 602 8965 Julio 2016. 152.00 4,545.01
7/30/2016 Tda 02 8970 Julio 2016. 65.00 4,610.01
7/30/2016 609 7695 Noviembre 2014. 112.00 4,722.01
7/30/2016 Tda 01 8969 Julio 2016. 40.00 4,762.01 7,902.79
7/30/2016 503 8896 Regularizac. Dpocito 06/07/16. 236.20 -236.20 236.20 8,138.99
7/30/2016 Pago Efectuados del 16 al 30 de Julio 2016. -4,607.85 154.16
7/30/2016 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Julio/16 -24.00 8,114.99
7/30/2016 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Julio/16 -7.00 8,107.99
7/30/2016 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Julio 2016. -0.70 8,107.29
Total………S/. 9621.81 -9467.65 154.16 19993.00 -11885.71 8107.29

Saldo Anterior 1,957.21 Saldo al 30 de Junio 2016. 11,380.40
Cuotas del Mes 4,742.80 Depositos Recibidos en Soles. 7,434.00
Saldo…S/ 8,443.21 Saldo….S/. 8,138.99
Saldo …S/ 154.16 Elaboración y Remisión. -7.00
Saldo de Caja 154.16 Total…S/. 8,107.29

Saldo Según Libro de Caja. 154.16 Saldo Según Libro Bancos 8,107.29
Saldo Según Libro Bancos. 8,107.29 Mas Ch/ X cobrar Luz y Agua..S -.-
Saldo de Balance……S/. 8,261.45 Mas Interés no cobrado x Bco. S/. 1.00
Saldo Según Bancos …….…S/. 8,108.29
Totales. 8,108.29 8,108.29
Miraflores, 11 de Agosto de 2016
Gastos Efectuados:
7/2/2016 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 03/07/16 Rec. 268 100.00
7/4/2016 SUNARP Regió n Lima. Copia Literal Certificada Directiva. 20260998898 364-11127 49.00
04/07/2016. SumyCon digital. Fotocopias de copia literal. 10414467313 001-009019 1.80
7/5/2016 Rafael M. Huaranga Clerque. Redacció n Carta Notarial Claro. 10412051047 E001-147 300.00
7/5/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo .E.I.R.Ltda. Material Electrico. 20502190203 002-108846 85.50
7/5/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo .E.I.R.Ltda. Material de Limpieza 20502190203 002-108859 16.00
7/5/2016 SumyCon digital. Fotocopias diversas. 20544256948 003-002059 2.50
7/6/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo .E.I.R.Ltda. Material de Construccion. 20502190203 002-108883 26.10
7/7/2016 Matizados de Colores y Ferretería Matizado de pintura Of. Administracion 20516875233 001-117000 25.00
7/7/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo .E.I.R.Ltda. Materiales de construció n. 20502190203 001-290284 2.40
7/7/2016 Notaría Gutierrez Adrianzen. Remision de Carta Notarial Claro. 10091794018 0001-120528 45.00
7/8/2016 SumyCon digital. Copias diversas. 10414467313 001-009037 4.90
7/8/2016 Sodimac Peru S.A. Material Electrico. Administracion 20389230724 F124-00014556 89.80
7/12/2016 Alfredo Cabezas Quesada. Compra Bandera para el Edificio. 10254237243 001-003923 50.00
7/14/2016 SumyCon digital. Copia Recibos por honorarios. Orden 7902 2.30
7/14/2016 Ronald Leoncio Tafur Calero Pintura y Electricidad Of.Admon. 10406255579 E001-17 450.00
7/14/2016 Mauro Mendoza. Cambio Fluorescentes 3er y 6to piso Rec. 00271 30.00
7/15/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo .E.I.R.Ltda. Material de Limpieza. 20502190203 002-109163 10.50
7/15/2016 Carlos Emiliano Suarez Cabrera. Instalac.Marco puerta bañ o Admon. 10088419591 E001-17 320.00
7/15/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Material Limpieza - Tacho bañ o Admon. 20109072177 F220-05023558 19.90
7/15/2016 Felipa Paucar Quispe. Pago primera quincena Julio. P/planilla 400.00
7/15/2016 José Antonio Rimas Castro. Pago primera quincena Julio. P/planilla 450.00
7/15/2016 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Pago primera quincena Julio. P/planilla 450.00
7/15/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago primera quincena Julio. P/planilla 450.00 3681.20
7/18/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo .E.I.R.Ltda. Materiales de Limpieza 20502190203 002-109197 7.00
7/18/2016 SumyCon digital. Impresió n y Fotocopias 10414467313 001-9053 2.40
7/18/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Material de Limpieza 20109072177 B608-07316779 2.60
7/19/2016 Telefó nica del Perú S.A.A. consumo Telefó nico del mes Junio. 20100017491 004-918809452 135.65
7/19/2016 Mifarna S.A. Recarga de Telefó no llamas proveedor. 20512002090 BA24-0447 20.00
7/19/2016 SumyCon digital. Fotocopias diversas. Orden 7913 0.60
Van……S/. 280.45 3681.20
Vienen..S/. 280.45 3681.20

7/19/2016 Ronal Tafur Calero. Movilidad traer materiales . Rec. 00270 30.00
7/21/2016 Grafica Sarita. Impresió n de un millar de recibos. 10403340303 0003-000264 250.00
7/21/2016 Banco de Crédito del Perú . Comisió n pago recibo de agua. 3.50
7/21/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo .E.I.R.Ltda Material Electrico 20502190203 002-109337 9.80
7/21/2016 Iris Esperanza Zubiaur Cesar. Plame, DD.JJ. Julio 2016. 10101620706 001-001887 16.00
7/22/2016 SumyCon Suministros. Copias balance Junio 2016. 10108814671 001-007875 9.60
7/23/2016 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 08 horas Jueves 21/07/16 Rec. 00274 30.00
7/25/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Azucar é infusiones . 20109072177 F608-88070 18.50
7/25/2016 Comercial Nicol. Garruchas para silla. 10481267787 001-00689 22.00
7/27/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo .E.I.R.Ltda Materiales de Limpieza 20502190203 002-109483 16.90
7/27/2016 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda Material de Gasfitería pegamento. 20545274621 006-014662 10.00
7/30/2016 Percy Julio Barcellos Manrique. vigilancia 8 horas 28 y 29 de Julio/16 Rec. 00275 80.00
7/30/2016 TAY LOY S. A. Utiles de Oficina. 20100049181 F513-0038653 21.10
7/30/2016 Rosario Alarcó n Romero. Pago Sueldo mes de Julio 2016. P/planilla 739.50
7/30/2016 Felipa Pá ucar Quispe. Pago Segunda Quincena de Julio 2016 P/planilla 301.90
7/30/2016 José Antonio Rimas Castro. Pago Segunda Quincena de Julio 2016 P/planilla 406.95
7/30/2016 José Antonio Rimas Castro. Pago Horas Extras 28 y 29 de Julio. P/planilla 80.00
7/30/2016 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Pago Segunda Quincena de Julio 2016 P/planilla 333.00
7/30/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago Segunda Quincena de Julio 2016 P/planilla 406.95
7/30/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago Horas Extras 28 y 29 de Julio. P/planilla 80.00
7/30/2016 Luis Erazo Paz Administració n Julio 2016. 001-002211 1250.00 4607.85
4,607.85 Total…S/. 8289.05
M E S D E A G O S T O 2016 MES A G O S T O 2016
8/1/2016 Saldo del mes Anterior. Saldo Anterior 154.16 154.16 8,107.99 8,107.99
8/1/2016 601 8980 Agosto 2016. 180.00 334.16
8/3/2016 406 8981 Agosto 2016. 58.00 392.16
8/3/2016 407 8982 Agosto 2016. 78.00 470.16
8/3/2016 605 8983 Agosto 2016. 152.00 622.16 8,107.99
8/3/2016 504 8977 Agosto 2016. 180.00 802.16
8/4/2016 503 8961 Julio 2016. 236.20 -236.20 236.20 8,344.19
8/4/2016 505 8978 Agosto 2016. 152.00 954.16
8/4/2016 Se gira Cheque N° 0000259. Ascensores Transvert S.A. -580.00 7,764.19
8/5/2016 502 8984 Agosto 2016. 152.00 1106.16
8/6/2016 301 8985 Agosto 2016. 281.20 1387.36
8/8/2016 506 8979 Agosto 2016. 72.00 1459.36 7,764.19
8/8/2016 Se gira Cheque N° 0000260. pago Seguro y Pensiones -SUNAT -1,035.00 6,729.19
8/9/2016 303 8948/9004 Julio a Diciembre 2016. 912.00 -912.00 912.00 7,641.19
09708/2016 507 9021 Agosto 2016. 58.00 -58.00 58.00 7,699.19
8/10/2016 200 8991 Agosto 2016. 166.00 1625.36
8/11/2016 409 9005 Agosto 2016. 78.00 1703.36
8/11/2016 A-1 8867 Junio 2016. 58.00 1761.36
8/11/2016 Tda 04 8972 Julio 2016. 146.20 1907.56
8/11/2016 607 9018 Agosto 2016. 58.00 1965.56
8/11/2016 Se gira cheque N° 00000261 -Instalaciones Electricas Sotano. -1,220.00 6,479.19
8/12/2016 Tda 06 9036 Agosto 2016. 68.00 2033.56
8/13/2016 604 9027 Agosto 2016. 180.00 2213.56
8/13/2016 Se gira Cheque N° 00000262 Pago de 1era quincena Agosto -1,750.00 4,729.19
8/15/2016 203 8941 Julio 2016. 236.20 -236.20 236.20 4,965.39
8/15/2016 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Agosto 2016. -1653.80 559.76
8/17/2016 Se gira cheque N° 00000263 cancela tubos desagü e Sotano. -2,900.00 2,065.39
8/18/2016 305 9007 Agosto 2016. 236.20 -236.20
8/18/2016 Tda 05 9035 Agosto 2016. 146.20 -146.20 382.40 2,447.79
8/18/2016 Se recibe deposito de Entel Perú S.A. Alquiler Agosto 216. 7434.00 9,881.79
8/20/2016 400 9010 Agosto 2016. 166.00 725.76
8/22/2016 403 9013 Agosto 2016. 152.00 877.76
8/23/2016 300 9001 Agosto 2016. 186.00 1063.76
8/24/2016 Tda 07 9037 Agosto 2016. 50.00 1113.76
8/25/2016 Tda 01 9031 Agosto 2016. 40.00 1153.76
8/26/2016 405 8956 Julio 2016. 172.00 1325.76
8/26/2016 208 8999 Agosto 2016. 90.00 1415.76
Van……..S/. 4894.36 -3478.60 1415.76 17,366.79 -7485.00 9,881.79
Vienen…S/. 4894.36 -3478.60 1,415.76 17,366.79 -7485.00 9,881.79
8/26/2016 401 8887/8953 Junio/Julio 2016. 602.40 2018.16
8/29/2016 606 9028 Agosto 72.00 2090.16
8/29/2016 D 8989 Agosto 58.00 2148.16
8/30/2016 Se gira cheque N° 0000264 Pago de Servicio de Agua potable. -3,015.05 6,866.74
8/30/2016 Se gira cheque N° 0000265 Pago de Luz del Sur.. -598.50 6,268.24
8/30/2016 Se gira cheque N° 0000266 Ascensores Transvert S.A. Reparac. -890.00 5,378.24
8/30/2016 Se gira cheque N° 0000267.Mantenimiento Ascensores. Mayo/16 -290.00 5,088.24
8/31/2016 309 9009 Agosto 72.00 2220.16
8/31/2016 500 9016 Agosto 166.00 2386.16
8/31/2016 504 9039 Setiembre 2016. 180.00 2566.16
8/31/2016 505 9040 Setiembre 2016. 152.00 2718.16
8/31/2016 A 8976 Agosto 2016. 246.00 -246.00 246.00 5,334.24
8/31/2016 404 9014 Agosto 2016. 281.20 2999.36
8/31/2016 209 9000 Agosto 2016. 90.00 3089.36
8/31/2016 302 9002 Agosto 2016. 237.00 3326.36
8/31/2016 307 9008 Agosto 2016. 72.00 3398.36
8/31/2016 207 8998 Agosto/Setiembre 2016 116.00 3514.36
8/31/2016 205 8996 Agosto 2016. 152.00 3666.36
8/31/2016 Se gira cheque N° 0000268 pago Segunda Quincena de Agosto. -1,417.45 3,916.79
8/31/2016 Se gira cheque N° 0000269 Mantenimiento Junio Ascensores. -290.00 3,626.79
8/31/2016 609 7759 Diciembre 2014. 112.00 3778.36
8/31/2016 204 8995 Agosto 2016. 180.00 3958.36
8/31/2016 206 8819/8876/8944 Mayo/Junio/Julio 2016. 276.00 4234.36
8/31/2016 402 9012 Agosto 2016. 152.00 4386.36
8/31/2016 201 8992 Agosto 2016. 180.00 4566.36
8/31/2016 602 9025 Agosto 2016. 152.00 4718.36
8/31/2016 Gastos Efectuados del 16 al 31 de Agosto 2016. -3569.85 1148.51 3,626.79
8/31/2016 A 8915 Julio 2016.Reg.Dep. 02/08/16 246.00 -246.00 246.00 3,872.79
8/31/2016 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Agosto/16 -24.00 3,848.79
8/31/2016 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Agosto/16 -7.00 3,841.79
8/31/2016 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Agosto 2016. -0.60 3,841.19
Total……S/. 8688.96 -7540.45 1148.51 17,858.79 -14017.60 3,841.19
Saldo Anterior 154.16 Saldo al 31 de Julio 2016. 8,107.29
Cuotas del Mes 6,297.80 Depositos Recibidos en Soles. 7,434.00
Saldo…S/ 6,372.16 Saldo….S/. 3,872.09
Saldo de Caja 1,148.51 Total…S/. 3,840.49

Saldo Según Libro Bancos. 3,840.49 Mas Cheques por cobrar..S/ 6,501.00
Saldo de Balance……S/. 4,989.00 Mas Interés no cobrado x Bco. S/. 1.00
Saldo Según Estracto Bancario .S/. 10,342.49
Totales. 10,342.49 10,342.49
Miraflores, 13 de Setiembre de 2016 Sedapal Agua. 3,015.05

Luz del Sur. 598.50
Ascensors Transvert.S.A. 890.00
2ª Quincena Agosto. 1417.45
Total….S/. 6501.00
Gastos Efectuados:
Fecha P R O V E E D O R E S D E S C R I P C I O N R. U. C. Factura Nº Bolet a Recibo Planilla Total
8/1/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Materiales de Limpieza . 20109072177 F608-05095882 39.90
8/2/2016 Iris Esperanza Zubiaur Cesar. Planilla , DD.JJ.I.G.V. Renta Julio/16 10101620706 001-001896 16.00
8/2/2016 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda. Materiales de Limpieza . 20545274621 006-014702 10.00
8/5/2016 Banco de Crédito del Perú . Pago estudio de Poderes. 20100047218 Op.0978049 40.00
8/5/2016 Ferretería Soluciones Rá pidas. Materiales Electricos. 20601007216 0001-004214. 309.50
8/5/2016 Ferretería Soluciones Rá pidas. Materiales Electricos. 20601007216 0001-004216. 23.00
8/5/2016 Luis Erazo Paz. Movilidad traer materiales electric. Rec. 00278 20.00
8/8/2016 Ferretería Soluciones Rá pidas. Materiales Electricos. 20601007216 0001.004268. 157.00
8/8/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Materiales de Limpieza . 20502190203 002-109696 7.80
8/8/2016 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza . 20305354563 B326-00237589 15.50
8/10/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Materiales Electricos. 20502190203 002-109737 74.40
8/11/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Materiales de Limpieza . 20109072177 B608-7390359 6.50
8/12/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Materiales de .gasfitería. 20502190203 002-109801 14.00
8/12/2016 Sumycon digital Fotocopia Reglamento Interno. 10414467313 001-009082 1.20
8/12/2016 Ferretería Soluciones Rá pidas. Materiales gasfitería . 20601007216 0001-004425. 439.50
8/13/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Material de Limpieza 20502190203 002-109836 10.50
8/13/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Material de gasfitería. 20502190203 001-292916 4.00
8/15/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Material de gasfitería 20502190203 002-109866 40.80
8/15/2016 Plasticos y Bolsas ANGELITO Material de Limpieza 10062760252 001-004151 58.00
8/15/2016 Plasticos y Bolsas ANGELITO Material de Limpieza 10062760252 001-004180 58.00 1653.80
8/16/2016 Comercial Anibal Alcides. Material de Limpieza 10228874090 0001-12105 20.00
8/17/2016 Computo Services. Material de Oficina. 10094383647 001-001422 5.00
8/17/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Materiales de gasfitería. 20502190203 002-109921 15.20
8/20/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Material de gasfitería. 20502190203 002-110010 12.50
8/20/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Material Eléctrico. 20502190203 002-110011 28.00
8/22/2016 Movistar S.A.A. Servicio de Julio 2016. 20100017491 004-920717873 128.50
8/23/2016 Notaría Gutierrez Adrianzen. Llevar Carta Notarial. 10091794018 0001-122232 45.00
8/24/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Masilla plá stica material gasfitería 20502190203 002-110096 9.90
8/25/2016 SUNARP. Correcció n de Error Inscripció n 20260998898 237-15394 42.00
8/27/2016 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas 28/08/2016 Rec.00286 100.00
8/29/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Material Eléctrico. 20502190203 002-110207 13.00
8/29/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Material de Limpieza 20502190203 002-110210 20.00
Van……..S/. 650.50 1653.80
Vienen..S/. 650.50 1653.80

8/30/2016 Matex Moda. Material de Limpieza 10456988348 001-008750 26.00
8/30/2016 Rosario Alarcó n Romero Movilidad .Comprar Trapos limpieza Gamarra Rec.00283 4.00
8/31/2016 Sumycon digital E.I.R.ltda. Fotocopias balance de Julio 2016. 20544256948 003-008551 12.00
8/31/2016 Percy Julio Barcellos Manrique Reemplazo Vigilancia x Vacaciones Rec. 00281 426.60
8/31/2016 Rosario Alarcó n Romero Pago planilla Agosto 2016. P/planilla. 739.50
8/31/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago segunda quincena Agosto/16 P/planilla. 406.95
8/31/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago Horas Extras 30/08/2016 P/planilla. 40.00
8/31/2016 Luis Erazo Paz Movilidad cobranza Mantenimiento. Rec. 00287 3.00
8/31/2016 Banco de Crédito del Perú Comisió n por cobranza Sedapal. Op. 0003633 3.50
8/31/2016 Luis Erazo Paz Administració n Agosto 2016. 10075984320 001-002212. 1,250.00 3569.85
Total…..S/. 5223.65
Miraflores, 12 de Setiembre de 2016.
M E S D E SETIEMBRE 2016. MES SETIEMBRE 2016
9/1/2016 Saldo del mes anterior.. 1,148.51 1,148.51 3,840.49 3,840.49
9/2/2016 601 9038 Setiembre 2016. 180.00 1,328.51
9/2/2016 301 9041 Setiembre 2016. 281.20 1,609.71
9/6/2016 203 8994 Agosto 2016. 236.20 -236.20 236.20 4,076.69
9/8/2016 Se gira cheque N° 000270 trabajos gasfitería sotano. -2,400.00 1,676.69
9/9/2016 409 9042 Setiembre 2016. 78.00 1,687.71
9/9/2016 508 8963/9022/9043 Julio/Agosto/Setiembre 2016. 216.00 1,903.71
9/9/2016 D 9044 Setiembre 2016. 58.00 1,961.71
9/9/2016 506 9045 Setiembre 2016. 72.00 -72.00 72.00 1,748.69
9/12/2016 603 8722/76/8844/8902/66/9026 Marzo/Abril/Mayo/Junio/Julio/Agosto 1134.00 3,095.71
9/13/2016 607 9046 Setiembre 2016. 58.00 3,153.71
9/14/2016 Tda 02 9032 Agosto 2016. 65.00 3,218.71
9/14/2016 A-1 8934 Julio 2016. 58.00 3,276.71
9/15/2016 403 9047 Setiembre 2016. 152.00 3,428.71
9/15/2016 200 9048 Setiembre 2016. 166.00 3,594.71
9/15/2016 605 9049 Setiembre 2016. 152.00 3,746.71 1,748.69
9/15/2016 Se rcibe depó sito de Entel Perú S.A. Factura N° 0001-3267 Alq.Setiembre/16 7,434.00 9,182.69
9/15/2016 Gastos realizados del 01 al 15 de Setiembre 2016. -3074.60 672.11
9/15/2016 Se gira cheque N° 000271 primera quincena de Setiembre 2016.. -1,300.00 7,882.69
9/16/2016 507 9080 Setiembre 2016. 58.00 -58.00 58.00 7,940.69
9/17/2016 604 9084 Setiembre 2016. 180.00 852.11
9/17/2016 Tda 01 9088 Setiembre 2016. 40.00 892.11
9/17/2016 307 9066 Setiembre 2016. 72.00 964.11
9/17/2016 Tda 06 9093 Setiembre 2016. 68.00 1,032.11
9/17/2016 400 9068 Setiembre 2016. 166.00 1,198.11
9/19/2016 Tda 04 9034 Agosto 2016. 146.20 1,344.31
9/20/2016 300 9062 Setiembre 2016. 186.00 1,530.31
9/21/2016 406 9073 Setiembre 2016. 58.00 1,588.31
9/21/2016 407 9074 Setiembre 2016. 78.00 1,666.31
9/23/2016 Tda 07 9094 Setiembre 2016. 50.00 1,716.31 7,940.69
9/25/2016 Se gira cheque N° 00000272 pago consumo de agua Agosto 2016. -2,600.35 5,340.34
9/25/2016 Se gira cheque N° 00000273 pago consumo de Luz S.A.A. -689.30 4,651.04
9/26/2016 306 9096 Enero a Diciembre del 2017. 696.00 2,412.31
9/27/2016 405 9015 Agosto 2016. 172.00 2,584.31
9/28/2016 305 9065 Setiembre 2016. 236.20
9/28/2016 Tda 05 9092 Setiembre 2016. 146.20 -382.40 382.40 5,033.44
Van…………S/. 6407.51 -3823.20 2584.31 12,023.09 -6,989.65 5,033.44
Vienen……S/. 6407.51 -3823.20 2584.31 12,023.09 -6,989.65 5,033.44
9/28/2016 Tda 01 9095 Agosto 2014. 40.00 2,624.31
9/30/2016 404 9071 Setiembre 2016. 281.20 2,905.51
9/30/2016 606 9085 Setiembre 2016. 72.00 2,977.51
9/30/2016 209 9061 Setiembre 2016. 90.00 3,067.51
9/30/2016 302 9063 Setiembre 2016. 237.00 3,304.51
9/30/2016 402 9070 Setiembre 2016. 152.00 3,456.51 5,033.44
9/30/2016 A 9050 Setiembre 2016. 246.00 -246.00 246.00 5,279.44
9/30/2016 208 9060 Setiembre 2016. 90.00 3,546.51
9/30/2016 500 9075 Setiembre 2016. 166.00 3,712.51
9/30/2016 609 7823 Enero 2015. 112.00 3,824.51
9/30/2016 205 9058 Setiembre 2016. 152.00 3,976.51
9/30/2016 Tda 02 9089 Setiembre 2016. 65.00 4,041.51
9/30/2016 201 9057 Setiembre 2016. <180.00>
9/30/2016 309 9054 Setiembre 2016. <180.00>
9/30/2016 502 9067 Setiembre 2016. <72.00>
9/30/2016 602 9077 Setiembre 2016. <152.00>
9/30/2016 204 9082 Setiembre 2016. <152.00>
9/30/2016 Gastos Efectuados el 16 al 30 de Setiembre 2016. -4,151.68 5,279.44
9/30/2016 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Setiembre/16 -24.00 5,255.44
9/30/2016 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Setiembre/16 -7.00 5,248.44
9/30/2016 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Setiembre 2016. -0.80 5,247.64
8110.71 -8220.88 -110.17 12,269.09 -7,021.45 5,247.64
Gastos Efectuados:
9/5/2016 Ferretería L&T E.I.R.Ltda. Materiales de construió n y gasfitería 20562919628 0001-10632 83.00
9/5/2016 Distribuidora Osorio . Materiales de construió n y gasfitería 10806549440 0001-008604. 842.00
9/5/2016 Luis Erazo Paz Movilidad trasladar material. Rec. 00284 50.00
9/5/2016 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza 20305354563 B326-247482 38.00
9/6/2016 Sumycon digital E.I.R.Ltda. Fotocopias Balance Agosto. 20544256948 001-022278 9.60
9/6/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales de construcció n y gasfitería 20502190203 001-110382 10.80
9/7/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales de construcció n gasfitería 20502190203 001-110412 15.00
9/7/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales Electricos. 20502190203 001-294760 6.20
9/7/2016 Distribuidora Osorio . Materiales de construcció n gasfitería 10806549440 001-008608 18.50
9/7/2016 Ferretería L&T E.I.R.Ltda. Materiales de construcció n gasfitería 20562919628 0001-10683 13.50
9/7/2016 Graphic&net S.R.Ltda Impresora Canon modelo 230. 20549269959 001-001970 360.00
9/7/2016 TAY LOY S.A. Materiales de Escritorio. 20100049181 B513-109788 1.30
9/13/2016 Iris Esperanza Zubiaur Cesar. Plame, DD.Jj.PDT. I-G.V. de Julio 10101620706 001-001917 15.00
9/13/2016 Estructuras Metá licas Valentin. Fabricació n de Parrilla metal azotea. 20600927869 0001-000081 826.00
9/14/2016 Cencosud Retail Peru S.A. Café, Té para la vigilancia. 20109072177 B608-2311623 12.00
9/15/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Primera quincena de Setiembre 2016 P/planilla 450.00 3074.60
9/16/2016 Telefó nia del Perú S.A.A. Servicio de Agosto 2016. 20100017491 0004-922622517. 139.50
9/16/2016 TAY LOY S.A. Materiales de Oficina. 20100049181 B513-0112289 3.30
9/20/2016 Cencosud Retail Peru S.A. Azucar para vigilancia . 20109072177 B608-07498912 4.30
9/23/2016 Sumycon digital E.I.R.Ltda. Fotocopias Balance Agosto. 20544256948 001-022513 14.00
9/24/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Material de Limpieza 20502190203 002-110904 13.50
9/27/2016 Banco de Crédit del Perú . Comisió n por pago de Agua Sedapal. Op.0880111 4.00
9/28/2016 Carlos Mendoza . Cambio de Fluorescente 5° piso. Rec. 00293 15.00
9/28/2016 Plasticos ANGELITO . Materiales de Limpieza 10062760252 001-004209 58.00
9/28/2016 Plasticos ANGELITO . Materiales de Limpieza 10062760252 001-004248 58.00
Van……S/. 574.80 3074.60
Vienen..S/. 574.80 3074.60

9/29/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Azucar, Té/Hierba Luisa. 20109072177 B608-07518859 29.29
9/29/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Materiales de Limpieza . 20109072177 B608-07518859 11.86
9/30/2016 Rosario Alarcó n Romero. Pago Haber de Setiembre 2016. p/planilla 714.85
9/30/2016 Felipa Paucar Quispe. Pago Segunda quincena Setiembre 2016 p/planilla 285.93
9/30/2016 José Antonio Rimas Castro. Pago Segunda quincena Setiembre 2016 p/planilla 406.95
9/30/2016 Ricardo Juan Ramírez Alvarado Pago Segunda quincena Setiembre 2016 p/planilla 333.00
9/30/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago Segunda quincena Setiembre 2016 p/planilla 406.95
9/30/2016 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Setiembre 2016 20100017491 004-924523148 138.05
9/30/2016 Luis Erazo Paz Administració n mes de Setiembre 2016 10075984320 001-001213 1,250.00 4151.68
Total….S/. 7226.28
M E S D E OCTUBRE 2016. MES O C T U B R E 2016
10/1/2016 Saldo Anterior. 553.83 553.83 5,248.64 5,248.64
10/3/2016 601 9099 Octubre 2016. 180.00 733.83
10/3/2016 307 9100 Octubre 2016. 58.00 791.83
10/3/2016 504 9101 Octubre 2016. 180.00 971.83
10/3/2016 505 9102 Octubre 2016. 152.00 1123.83
10/3/2016 301 9103 Octubre 2016. 281.20 1405.03
10/4/2016 607 9105 Octubre 2016. 58.00 1463.03 5,248.64
10/5/2016 501 8835/95/8959 Mayo/Junio/Julio 2016 843.60 -843.60 843.60 6,092.24
10/6/2016 506 9108 Octubre 2016. 72.00 -72.00 72.00 6,164.24
10/10/2016 502 9139 Octubre 2016. 152.00 1615.03
10/10/2016 200 9114 Octubre 2016. 166.00 1781.03
10/11/2016 409 9136 Octubre 2016. 78.00 1859.03
10/11/2016 A-1 8986/9051 Agosto/Setiembre 2016 116.00 1975.03 6,164.24
10/12/2016 203 9056 Setiembre 2016 236.20 -236.20 236.20 6,400.44
10/12/2016 406 9134 Octubre 2016. 58.00 2033.03
10/12/2016 407 9135 Octubre 2016. 78.00 2111.03
10/13/2016 600 9098/9151 Octubre/16 a Marzo/17. 996.00 3107.03 6,400.44
10/14/2016 Se recibe Depó sito de Entel Perú S.A. Fact. 001-3268 Alq. Octubre/16 7434.00 13,834.44
10/15/2016 605 9150 Octubre 2016. 152.00 3259.03
10/15/2016 Gastos efectuados del 01 al 15 de Octubre 2016. -2349.80 909.23
10/17/2016 Se gira Cheque N° 0000275 pago detraccion Fact.008179 -88.50 13,745.94
10/17/2016 Se gira Cheque N° 0000276 pago Factura N° 008179 -796.50 12,949.44
10/17/2016 604 9149 Octubre 2016. 180.00 1,089.23
10/18/2016 209 9123 Octubre 2016. 72.00 1,161.23
10/18/2016 300 9124 Octubre 2016. 186.00 1347.23
10/19/2016 400 9129 Octubre 2016. 166.00 1513.23
10/19/2016 507 9142 Octubre 2016. 58.00 -58.00 58.00 13,007.44
10/20/2016 Tda 06 9160 Octubre 2016. 68.00 1581.23
10/23/2016 Se gira cheque N° 00000277 pago Consumo de agua Set/16 -2349.17 10,658.27
10/23/2016 Se gira cheque N° 00000278 Luz del Sur Consumo Set/16 -586.80 10,071.47
10/23/2016 Se gira cheque N° 00000279 Ascensores Transvert S.A. -580.00 9,491.47
10/24/2016 C 8696/8742/8811 Marzo/Abril/Mayo 2016. 777.00 2,358.23
10/25/2016 Tda 01 9155 Octubre 2016. 40.00 2,398.23
10/25/2016 Tda 07 9161 Octubre 2016. 50.00 2,448.23
10/25/2016 405 9072 Setiembre 2016 172.00 2,620.23 9,491.47
10/25/2016 Se gria cheque N° 00000280 Ascensores Transvert S.A. Cable Asera. -3498.70 5,992.77
Van……..S/. 6179.83 -3559.60 2620.23 13,892.44 -7899.67 5,992.77
Vienen…S/. 6179.83 -3559.60 2620.23 13,892.44 -7899.67 5,992.77
10/29/2016 A 9109 Octubre 2016. 246.00 -246.00 246.00 6,238.77
10/30/2016 Se gira cheque N° 00000281 pago 2da quincena Octubre. -1,486.40 4,752.37
10/31/2016 208 9122 Octubre 2016. 90.00 2,710.23
10/31/2016 D 9113 Octubre 2016. 58.00 2,768.23
10/31/2016 500 9137 Octubre 2016. 166.00 2,934.23
10/31/2016 404 9132 Octubre 2016. 281.20 3,215.43
10/31/2016 201 9115 Octubre 2016. 180.00 3,395.43
10/31/2016 204 9118 Octubre 2016. 180.00 3,575.43
10/31/2016 205 9119 Octubre 2016. 152.00 3,727.43
10/31/2016 207 9121 Octubre /Noviembre2016. 116.00 3,843.43
10/31/2016 302 9125 Octubre 2016. 237.00 4,080.43
10/31/2016 402 9130 Octubre 2016. 152.00 4,232.43
10/31/2016 602 9147 Octubre 2016. 152.00 4,384.43
10/31/2016 606 9152 Octubre 2016. 72.00 4,456.43
10/31/2016 Gastos Efectuados el 16 al 31 de Octubre 2016. -3,323.23 1,133.20 4,752.37
10/31/2016 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Octubre/16 -24.00 4,728.37
10/31/2016 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Octubre/16 -7.00 4,721.37
10/31/2016 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Octubre 2016. -0.60 4,720.77
Total…….S/. 8262.03 -7128.83 1133.20 14138.44 -9417.67 4720.77

Gastos Efectuados:
10/1/2016 Percy J. Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 02/10/16 Rec. 00294 100.00
10/3/2016 TAY LOY S.A. Materiales de Escritorio. 20100049181 F513-0044898 9.30
10/3/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.l Materiales Electricos. 20502190203 002-111114 23.30
10/4/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.l Materiales de Seguridad. 20502190203 002-111143 31.60
10/6/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.l Materiales de Limpieza 20502190203 002-111198 18.30
10/6/2016 Electró nica PortaS.R.Ltda. Materiales Electricos. 20509360074 001-003447. 23.50
10/7/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo e.i.r.l Materiales Limpieza. 20502190203 002-111221 12.30
10/7/2016 Maestro Perú S.A. Materiales de Limpieza 20112273922 F119-003426 55.40
10/10/2016 Rosario Alarcó n Romero Compra esponja virulana en ambulante Rec. 00296 6.00
10/11/2016 Artículos de Limpieza -Reyna Materiales de Limpieza 10432219483 001-001971 20.00
10/12/2016 Shio Castro. Fotocopias Comunicado Fumigació n. Rec. 00428 1.30
10/13/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Platos vasos descartables 20109072177 B608-02415411 10.80
10/14/2016 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza 20305354563 F326-006397 38.00
10/15/2016 Felipa Paucar Quispe Pago primera quincena Octubre/16 P/planilla 400.00
10/15/2016 José Antonio Rimas Castro Pago primera quincena Octubre/16 P/planilla 450.00
10/15/2016 Ricardo J.Ramírez Alvarado Pago primera quincena Octubre/16 P/planilla 450.00
10/15/2016 Carlos R. Ríos Alvites. Pago primera quincena Octubre/16 P/planilla 450.00
10/15/2016 Percy J. Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 16/10/16 Rec.00297 100.00 2349.80
10/17/2016 Iris Esperanza Subiaur Cesar. Plame, DD.JJ.Setiembre 2016. 10101620706 001-001938 15.00
10/18/2016 S.Z. Servicios S.A.C. Fumigació n á reas comunes. 20428085800 0001-008178. 590.00
10/19/2016 Ricardo J.Ramírez Alvarado Pago de horas Extras 8/10/2016. P/planilla 40.00
10/19/2016 Carlos R. Ríos Alvites. Pago de horas Extras 8/10/2016. P/planilla 40.00
10/19/2016 José Antonio Rimas Castro Pago de horas Extras 8/10/2016. P/planilla 40.00
10/21/2016 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda Materiales de Construcció n. 20545274621 007-014591 12.00
10/21/2016 Hipermercados Tottus. S.A. Materiales de Limpieza 20508565934 B253-0177630 4.13
10/25/2016 Justiniano Huarhua Quispe Reparació n de tubo desagü e Sotano. Rec- 00299 50.00
10/25/2016 Banco de Crédito del Perú Comisió n pago recibo de agua. Op.0423046 4.00
10/26/2016 Mauro Mendoza Instalació n de Timbre recepció n. Rec. 00300 15.00
10/26/2016 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda Compra de timbre para recepció n. 20545274621 006-015752 29.00
10/26/2016 Sumycon digital Fotocopias Balance Setiembre. 20544256948 001-022864 9.60
Van……S/. 984.23
Bienen..S/. 984.23
10/26/2016 MANTECINGENIEROS. Mantenimiento 2 bombas de agua. 20549450602 944.00
10/31/2016 Manuel Mendoza Cambio de 2 fluorescenates 1er.piso Rec.00301. 15.00
10/31/2016 Percy J. Barcellos Manrrique. Vigilancia domingo 30 de Octubre 2016. Rec. 00302 100.00
10/31/2016 Luis Erazo Paz Administració n Octubre 2016. 10075984320 001-001214 1250.00
10/31/2016 Luis Erazo Paz Movilidades diversas del Mes Octubre Rec.00303. 30.00
Total….S/. 3323.23
M E S D E N O V I E M B R E 2016. MES N O V I E M B R E 2016
11/2/2016 Saldo del mes Anterior 927.00 927.00 4,720.37 4,720.37
11/2/2016 Se gira cheque N° 0000282 Mantec Perú S.A.C. -2,000.00 2,720.37
11/2/2016 407 9163 Noviembre 2016. 58.00 985.00
11/2/2016 504 9164 Noviembre 2016. 180.00 1165.00
11/2/2016 505 9165 Noviembre 2016. 152.00 1317.00
11/2/2016 601 9166 Noviembre 2016. 180.00 1497.00
11/3/2016 209 9167 Noviembre 2016. 58.00 1555.00
11/3/2016 301 9168 Noviembre 2016. 281.20 1836.20
11/4/2016 309 9067/9128 Setiembre/Octubre 144.00 1980.20
11/5/2016 307 9172 Noviembre 2016. 58.00 2038.20
11/7/2016 305 9127 Octubre 2016. Transf.Bancaria 236.20 -236.20 2,720.37
11/7/2016 Tda 05 9159 Octubre 2016. Transf.Bancaria 146.20 -146.20 382.40 3,102.77
11/8/2016 503 9019/9078 Agosto/Setiembre 2016. 472.40 -472.40
11/8/2016 503-A Ref.Rec.7748 A/Cta Saldo Diciembre 2015 27.60 -27.60 500.00 3,602.77
11/8/2016 Tda 01 7570 Setiembre 2014. 40.00 2078.20
11/8/2016 Tda 02 9156 Octubre 2016. 65.00 2143.00
11/9/2016 507 9173 Noviembre 2016. 58.00 -58.00 58.00 3,660.77
11/9/2016 Se gira cheque N° 00000283 Pago C.T.S. Trabajadores Edificio. -2,664.20 996.57
11/11/2016 203 9117 Octubre 2016. 236.20 -236.20 236.20 1,232.77
11/11/2016 Tda 06 9174 Noviembre 2016. 68.00 2211.20
11/11/2016 401 9011/9069 Agosto/Setiembre 2016. 602.40 2813.60
11/11/2016 305 9170 Noviembre 2016. Transf.Bancaria 236.20
11/11/2016 Tda 05 9171 Noviembre 2016. Transf.Bancaria 146.20 -382.40 382.40 1,615.17
11/12/2016 409 9176 Noviembre 2016. 78.00 2891.60
11/14/2016 604 9211 Noviembre 2016. 180.00 3071.60
11/15/2016 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Noviembre 2016. -2,950.60 121.00
11/16/2016 Se recibe Depó sito de Entel Perú S.A. Alquiler Octubre/2016 7,434.00 9,049.17
11/17/2016 Tda 07 9175 Noviembre 2016. 50.00 171.00
11/17/2016 502 9202 Noviembre 2016. 152.00 323.00
11/17/2016 Se gira cheque N° 00000285 Pago EsSalud Trabajadores Edificio. -419.00 8,630.17
11/18/2016 400 9193 Noviembre 2016. 166.00 489.00
11/18/2016 Se gira cheque N° 00000287 Sedapal. Consumo Octubre 2016. -2,371.10 5,675.47
11/21/2016 406 9199/9222 Noviembre/Diciembre 2016. 156.00 645.00
Van………………S/. 5154.60 -4509.60 645.00 13,713.37 -8037.90 5,675.47
Vienen………S/. 5154.60 -4509.60 645.00 13,713.37 -8037.90 5,675.47

11/22/2016 406 9223 Enero/Febrero 156.00 801.00
11/22/2016 607 9224 Noviembre 2016. 72.00 873.00
11/23/2016 300 9225 Noviembre 2016. 20.00 893.00
11/23/2016 Tda 01 9217 Noviembre 2016. 40.00 933.00
11/24/2016 405 9133 Octubre 2016. 172.00 1105.00
11/24/2016 302 9226/9227 Noviembre 2016. 237.00 1342.00
11/24/2016 A-1 9110/9178 Octubre /Noviembre 2016. 116.00 1458.00 5,675.47
11/24/2016 Se gira cheque N° 00000288 pago Recibo E001-9 atoro desagü e sotano. -5,700.00 -24.53
11/25/2016 Se deposita en Efectivo para cubrir el déficit. 60.00 35.47
11/25/2016 Tda 01 7632 Octubre 2014. 40.00 1498.00
11/26/2016 504 9228 Diciembre 2016. 180.00 1678.00
11/26/2016 Transferencia recibida de la Cta. Dó lares. $. 4,000.00 x 3.403 = S/. 13,612.00 13,612.00 13,647.47
11/29/2016 Se gira cheque N° 00000289 pago Recibo E001-8 atoro desagü e sotano. -3,500.00 10,147.47
11/30/2016 Se gira cheque N° 00000290 pago planilla 2da. Quincena Noviembre/16 -2,181.77 7,965.70
11/30/2016 500 9200 Noviembre 2016. 166.00 1844.00
11/30/2016 606 9213 Noviembre 2016. 72.00 1916.00
11/30/2016 Tda 02 9219 Noviembre 2016. 65.00 1981.00
11/30/2016 205 9187 Noviembre 2016. 152.00 2133.00
11/30/2016 206 8997/9059/9120 Agosto/Setiembre/Octubre/2016 276.00 2409.00
11/30/2016 404 9197 Noviembre 2016. 281.20 2690.20
11/30/2016 402 9195 Noviembre 2016. 152.00 2,842.20
11/30/2016 503 9203 Noviembre 2016. 285.50 3,127.70
11/30/2016 208 9189 Noviembre 2016. 90.00 3217.70
11/30/2016 506 9205 Noviembre 2016. 72.00 3289.70
11/30/2016 Tda 04 9158 Octubre 2016. 146.20 3435.90
11/30/2016 Gastos Efectuados del 16 al 30 de Noviembre 2016. -3,355.80 80.10
11/30/2016 204 9186 Noviembre 2016. 180.00 260.10
11/30/2016 609 7953 Marzo 2015. 112.00 372.10
200 Noviembre 2016.
309 Noviembre 2016.
508 Noviembre 2016.
602 Noviembre 2016.
605 Noviembre 2016.
201 Noviembre 2016.
8237.50 -7865.40 372.10 27,385.37 -19419.67 7,965.70
Gastos Efectuados:
Fecha P R O V E E D O R E S D E S C R I P C I O N R. U. C. Factura Nº B o l e t a Recibo Planilla Total
11/2/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L. Materiales de limpieza. 20502190203 002-111821 7.80
11/4/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L. Materiales de limpieza. " " " 002-111869 9.50
11/4/2016 Oficentro S.A.C. Miraflores. Utiles de Escritorio 20107840266 005-0426995 9.20
11/5/2016 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 24 domingo 06/11/2016- Rec.00305. 100.00
11/5/2016 José Luis Goyzueta Arana Desatoro desagü e dpto 200. 10704889360 E001-72 650.00
11/8/2016 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 01 y 08/11/2016 Rec.00306. 70.00
11/8/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L. Materiales de gasfitería. 20502190203 002-111981 20.50
11/10/2016 Justiniano Huarhua Quispe Trabajos de Gasfitería 10083889409 E001-12 100.00
11/10/2016 Sumycon digital . Fotocopias hojas de censo INEI. 10414467313 001-09147 4.80
11/10/2016 Banco de Credito del Perú . Comisió n Registro C.T.S. Trabajadors 20100047218 Rec.0016 35.00
11/12/2016 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 24 horas domingo 13/11. Rec. 00307 100.00
11/14/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Materiales de limpieza. 20109072177 B608-07624526 13.70
11/15/2016 Felipa Paucar Quispe Pago 1a. Quincena de Noviembre/16 P/planilla 400.00
11/15/2016 José A. Rimas Castro Pago 1a. Quincena de Noviembre/16 P/planilla 450.00
11/15/2016 Ricardo J.Ramírez Ramírez Pago 1a. Quincena de Noviembre/16 P/planilla 450.00
11/15/2016 Carlos R. Ríos Alvites. Pago 1a. Quincena de Noviembre/16 P/planilla 450.00
11/15/2016 Ricardo J.Ramírez Ramírez Horas Extras 01/11/2016. P/planilla 34.80
11/15/2016 Carlos R. Ríos Alvites. Horas Extras 01/11/2016. P/planilla 34.80 2950.60
11/16/2016 Iris Esperanza Zubiaur Cesar. Planilla Electró nica DD.JJ.IGV.Renta. 10101620706 001-001963 15.00
11/21/2016 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 24 horas domingo 20/11. Rec. 00312 100.00
11/21/2016 Restaurante Café La Sakana. 04 Menú s trabajadores SEDAPAL 10088577677 005-017349 46.00
11/21/2016 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza. Má scaras 20305354563 F326-006517 38.00
11/22/2016 Restaurante Café La Sakana. 03 Menú s trabajadores SEDAPAL. 10088577677 001-007519 34.50
11/22/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L. Materiales de Limpieza 20502190203 002-112358 15.30
11/22/2016 Telefó nica del Perú S.A.A. Servicio del 01 al 31 de Octubre/16 20100017491 004-926427345 146.40
11/22/2016 Banco de Credito del Perú . Comisió n Recibo de Agua. Op.0102105 4.00
11/24/2016 José Luis Matienzo Purilla. Rep. Emergencia Aniego Areas Com. 10406894229 E001-8 150.00
11/24/2016 José Luis Matienzo Purilla. Rep. Emergencia Aniego Areas Com. 10406894229 E001-10 650.00
11/25/2016 Plasticos y Bolsas ANGELITO Materiales de Limpieza (bolsas). 10062760252 001-4263 58.00
11/25/2016 Plasticos y Bolsas ANGELITO Materiales de Limpieza. (negras) 10062760252 001-4284 58.00
11/26/2016 Ronald Leoncio Tafur Calero. Bombeo de aguas servidas sotano. 10406255579 E001-22 350.00
11/26/2016 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 24 horas domingo 27. Rec. 315 100.00
11/28/2016 Ferretería Soluciones Rapidas. Materiales de gasfitería. 20601007216 001-007907. 27.00
Van……S/. 1825.50 2950.60
Vienen..S/. 1825.50 2950.60
11/29/2016 Justiniano Huarhua Quispe. Instalació n de bomba sumergible 10083889409 E001-13 270.00
11/29/2016 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopia balance de Octubre 2016- 20601477441 001-000021 10.30
11/30/2016 Luis Erazo Paz Administració n Integral Noviembre 10075984320 001-01215 1,250.00 3355.80
Total……S/. 6306.40
Miraflores, 30 de Noviembre de 2016.

M E S D E D I C I E M B R E 2016. MES D I C I E M B R E 2016
12/1/2016 Saldo del mes anterior. 1,366.10 1,366.10 7,933.25 7,933.25
12/1/2016 407 9231 Diciembre 2016. 58.00 1,424.10
12/5/2016 601 9232 Diciembre 2016. 180.00 1,604.10
12/5/2016 505 9234 Diciembre 2016. 152.00 1,756.10
12/5/2016 307 9235 Diciembre 2016. 58.00 1,814.10
12/7/2016 507 9237 Diciembre 2016. 90.00 1,904.10 7,933.25
12/7/2016 A 9177 Noviembre 2016. 246.00 -246.00 246.00 8179.25
12/7/2016 203 9185 Noviembre 2016. 236.20 -236.20 236.20 8415.45
12/8/2016 Se gira cheque N° 00000291 Mantenimiento Ascensores. -870.00 7545.45
12/12/2016 409 9239 Diciembre 2016. 78.00 1982.10
12/12/2016 607 9238/9240 Diciembre 2016/Enero/2017. 116.00 2098.10
12/13/2016 301 9241 Diciembre 2016. 281.20 2379.30
12/15/2016 300 9242 Diciembre 2016. 166.00 2545.30
12/15/2016 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Diciembre 2016. -2243.70 301.60
12/15/2016 309 8442 Noviembre 2016. 72.00 373.60 7545.45
12/15/2016 Se gira cheque N° 00000292 Aguinaldo trabajadores edificio. -450.00 7095.45
12/15/2016 Se recibe transferencia Efectivo Cta. Dolares.1918.00 x 3.385= 6492.43 6866.03
12/16/2016 Se paga Aguinaldos trabajadores Edificio San Nicolá s. -6481.30 384.73
12/19/2016 400 9243 Diciembre 2016. 166.00 550.73
12/19/2016 Tda 01 9250 Diciembre 2016. 40.00 590.73
12/19/2016 200 9252 Diciembre 2016. 166.00 756.73 7095.45
12/19/2016 501 9017/9076/9138 Agosto/Setiembre/Octubre/2016 843.60 -843.60 843.60 7939.05
12/19/2016 208 9247 Diciembre 2016. 90.00 846.73
12/19/2016 Tda 06 9248 Diciembre 2016. 68.00 914.73
12/20/2016 Se recibe transferencia Efectivo Cta. Dolares.296.00 x 3.385= 1002.00 1916.73
12/21/2016 Tda 07 9249 Diciembre 2016. 50.00 1966.73
12/21/2016 403 9131/9196 Octubre/Noviembre 2016. 304.00 2270.73
12/21/2016 405 9198 Noviembre 2016. 172.00 2442.73
12/21/2016 Gastos Efectuados del 16 al 21 de Diciembre 2016. -1276.70 1166.03
12/21/2016 D 9253 Diciembre 2016. 58.00 1224.03 7939.05
12/22/2016 Se gira cheque N° 00000293 Pago Alquiler bomba sumergible. -1500.00 6439.05
12/23/2016 Se recibe depó sito en Cta. Cte. Pago alquiler azotea Diciembre/16 7434.00 13873.05
12/23/2016 503-A 7748/7813/7879 Saldo Dic/14 Enero/Feb/a/Cta Marzo/15 200.00 -200.00 200.00 14073.05
12/24/2016 604 9283 Diciembre 2016. 180.00 1404.03
12/26/2016 403 9270 Diciembre 2016. 152.00 1556.03
Van………..S/. 13083.53 -11527.50 1556.03 16893.05 -2820.00 14073.05
Vienen………S/. 13083.53 -11527.50 1556.03 16893.05 -2820.00 14073.05

12/28/2016 307 9291 Enero 2017. 58.00 1614.03
12/28/2016 407 9192 Enero 2017. 58.00 1672.03
12/29/2016 606 9285 Diciembre 2016. 72.00 1744.03
12/30/2016 302 9264/9265 Diciembre 2016. 237.00 1981.03
12/30/2016 402 9273 Diciembre 2016. 166.00 2147.03 14073.05
12/30/2016 Se gira cheque Nº 0000294 Ascensores Transvert S.A. Mantento. -580.00 13493.05
12/30/2016 Se gira cheque Nº 0000295 pago de Servicio de Agua Potable -2249.69 11243.36
12/30/2016 Se gira Cheque Nº 0000296 pago planilla 2da. Quincena -2201.30 9042.06
12/30/2016 Se gira cheque Nº 0000297 Luz del Sur. S.A.A. Noviembre/16 -655.00 8387.06
12/30/2016 404 9271 Diciembre 2016. 281.20 2428.23
12/30/2016 204 9259 Diciembre 2016. 180.00 2608.23
12/31/2016 A-1 9254 Diciembre 2016. 58.00 2,666.23
12/31/2016 609 8018 Abril 2015. 112.00 2,778.23
Gastos Efectuados:
12/2/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Materiales de Limpieza. 20502190203 002-112666 24.00
12/4/2016 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 24 horas domingo 4/12. Rec.00313 100.00
12/6/2016 Inversiones OriwntrL s.a.c. Vidrios para ventanas. 20520903004 001-017918 21.00
12/7/2016 Banco de la Nació n. Copia Estado Histó rico Cta.Cte. 20100030595 13067713-5-C 9.00
12/7/2016 Registros Pú blico de Lima. Copia Literal Jnta.Directiva . 20260998898 664-18696 55.00
12/7/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites Instalació n dos vidrios en ventanas Rec. 00314 30.00
12/8/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites Horas Extras 8 horas dia feriado. P/planilla 34.80
12/8/2016 José Antonio Rimas Castro. Horas Extras 8 horas dia feriado. P/planilla 34.80
12/8/2016 Ricardo Juan Ramírez Alvarado Horas Extras 8 horas dia feriado. P/planilla 34.80
12/10/2016 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 24 horas domingo 11/12. Rec.00316 100.00
12/12/2016 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Noviembre 2016. 20100017491 004-928326813 137.80
12/12/2016 Serteval E.I.R.Ltda. Recarga de Extintores PQS. 20108539403 001-021641 250.00
12/13/2016 La Tía Rosi. Adornos de Navidad. 10077821479 001-51791 17.00
12/13/2016 La Tía Rosi. Adornos de Navidad. 10077821479 001-051796 3.00
12/14/2016 JM Estrenos-Audio y Video. Luces navideñ as. 10100920315 002-250 65.00
12/14/2016 Felipa Paucar Quispe. Movilidad para compras navideñ as Rec. 00317 5.00
12/15/2016 Felipa Paucar Quispe. Pago primera quincena Diciembre P/planilla 400.00
12/15/2016 José Antonio Rimas Castro. Pago primera quincena Diciembre P/planilla 450.00
12/15/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites Pago primera quincena Diciembre P/planilla 450.00 2243.70
12/16/2016 Rosario Alarcó n Romero. Aguinaldo por Navidad. P/planilla 926.50
12/16/2016 Felipa Paucar Quispe. Aguinaldo por Navidad. P/planilla 926.50
12/16/2016 José Antonio Rimas Castro. Aguinaldo por Navidad. P/planilla 1073.65
12/16/2016 Ricardo Juan Ramírez Alvarado Aguinaldo por Navidad. P/planilla 981.00
12/16/2016 Carlos Rafael Ríos Alvites Aguinaldo por Navidad. P/planilla 1073.65
12/16/2016 Luis Erazo Paz. Pago Cierre de Ejercicio y balance. 10075984320 001-02216 1500.00 6481.30
12/16/2016 Iris Esperanza Zubiaur Cesar. Plame, DD.JJ.Noviembre/16 10101620706 001-001984 15.00
12/16/2016 Luis Erazo Paz. Movilidad Trá mites en SEDAPAL Rec.00318 15.00
12/16/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Jarra para agua. 20109072177 B220-00919778 9.90
12/17/2016 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 24 horas domingo 18/12 Rec.00319 100.00
17/12/2016. La Tía Rosi. Adornos de Navidad. 10077821479 001-051825 5.00
12/19/2016 SEDAPAL. Estudio de factibilidad desagü e 20100152356 B402-003285 104.00
12/19/2016 Banco de la Nació n. Pago ONP Planilla Noviembre 2016 Op-3275635 601.00
12/19/2016 Banco de la Nació n. Pago EsSalud Noviembre 2016. Op-3275636 293.00
12/19/2016 Banco de la Nació n. Pago EsSalud Noviembre 2016. Op- 3274548 126.00 1276.70
Van…S/. 10001.70 10001.7
Vienen..S/. 10001.70 10001.7
12/20/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Compra de Canastas Navideñ as. 20109072177 F608/111151/52/53 600.00
12/20/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Compra de Canastas Navideñ as. 20109072177 F608/111154/55. 400.00
12/21/2016 SumyCon digital. Impresió n 5 fotografías desagü e 10414467313 001-009199 5.00
12/21/2016 La Tía Rosi. Tizas para marcar cemento. 10077821479 001-051857 3.00
12/21/2016 TAI LOY S.A. Utiles de Escritorio. 20100049181 F513-0052362 30.60
12/21/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L. Materiales de Limpieza. 20502190203 002-113192 15.00
12/21/2016 Ynes Cosmilla Chate. Luces para el nacimiento. 002-006964 20.00
12/22/2016 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L. Material Eléctrico. 20502190203 001-302732 3.50
12/22/2016 TAI LOY S.A. Utiles de Escritorio. 20100049181 B513-138094 3.30
12/23/2016 Luis Erazo Paz Movilidades . Rec.00321 15.00
12/24/2016 Percy J. Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 25/12 Rec.00320 100.00
12/26/2016 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza. 20305354563 F326-006624 38.00
12/28/2016 Carlos Emiliano Suarez Cabrera Carpintería puerta chica. 10088419591 Rec. E001-22 250.00
12/29/2016 Ferretería Marcial. Compra de 20 metros de plastico. 10100770071 003-039986 50.00
12/29/2016 Cencosud Retail Perú S.A. Materiales de Limpieza. 20109072177 B608-02709366 10.20
12/29/2016 José Luis Matienzo Purilla. Adelanto de la Obra desagü e 10406894229 Rec-E001-11 500.00
12/29/2016 Luis Erazo Paz Movilidades .para dejar documento Rec.00322 15.00
12/31/2016 Luis Erazo Paz Administració n Diciembre 2016. 10075984320 Rec.001-02217. 1250.00 3334.80
Total….S/. 13336.50 13336.50

M E S D E E N E R O 2017. MES E N E R O 2017.
1/2/2017 Saldo del Año pasado. 1,398.13 1,398.13 8,659.56 8,659.56
1/2/2017 408 9293 Enero a Junio 2017. 348.00 1,746.13
1/2/2017 305 9245 Diciembre 2016. 236.20
1/2/2017 Tda. 05 9246 Diciembre 2016. 146.20 -382.40 382.40 9,041.96
1/3/2017 507 9295 Enero 2017. 90.00 1,836.13
1/3/2017 200 9294 Enero 2017. 166.00 2,002.13
1/4/2017 501 9201/9274 Noviembre/Diciembre 2016. 562.40 -562.40 562.40 9,604.36
1/4/2017 601 9296 Enero 2017. 180.00 2,182.13
1/5/2017 504 9297 Enero 2017. 180.00 2,362.13
1/5/2017 505 9298 Enero 2017. 152.00 2514.13 9,604.36
1/6/2017 A 9229 Diciembre 2016. 246.00 -246.00 246.00 9,850.36
1/7/2017 Closet 06 9300 Enero 2017. 20.00 2,534.13
1/7/2017 203 9251 Diciembre 2016. 236.20 -236.20 236.20 10,086.56
1/7/2017 200 9301 Febrero 2017. 166.00 2,700.13
1/11/2017 Se gira cheque N° 00000298-Carlos Ríos Prestamo. -1,500.00 8,586.56
1/11/2017 503 9309 Enero 2017. 285.50 2,985.63
1/11/2017 502 9310 Enero 2017. 152.00 3,137.63
1/11/2017 300 9311 Enero 2017. 166.00 3,303.63
1/11/2017 301 9312 Enero 2017. 281.20 3,584.83
1/11/2017 D 9306 Enero 2017. 58.00 3,642.83
1/11/2017 409 9313 Enero 2017. 78.00 3,720.83
1/15/2017 Gastos Efectuados del 02 al 15 de Enero 2017. -2788.10 932.73 8,586.56
1/19/2017 Se gira cheque N° 00000300 Sedapal, consumo Diciembre/16. -2,771.95 5,177.41
1/20/2017 400 9326 Enero 2017. 166.00 1,098.73
1/20/2017 Tda 06 9351 Enero 2017. 68.00 1,166.73
1/20/2017 Tda 07 9352 Enero 2017. 50.00 1,216.73
1/24/2017 403 9329 Enero 2017. 152.00 1,368.73
1/24/2017 Tda 01 9346 Enero 2017. 40.00 1,408.73
1/24/2017 Tda 02 9289 Diciembre 2016. 65.00 1,473.73
1/24/2017 503 9140 Octubre 2016. 236.20 -236.20 5,177.41
1/24/2017 503-A Ref. 7944 A Cta. Marzo 2015. 13.80 -13.80 250.00 5,427.41
1/27/2017 405 9272 Diciembre 2016. 172.00 1,645.73
1/27/2017 208 9318 Enero 2017. 90.00 1,735.73
Van……S/. 6,200.83 -4465.10 1,735.73 10,336.56 -4909.15 5,427.41
Vienen….S/. 6,200.83 -4465.10 1,735.73 10,336.56 -4909.15 5,427.41

1/27/2017 305 9324 Enero 2017. 236.20
1/27/2017 Tda 05 9353 Enero 2017. 146.20 -382.40 382.40 5,809.81
1/27/2017 Tda 01 7698 Noviembre 2014. 40.00 1,775.73
1/31/2017 A-1 9303 Enero 2017. 58.00 1,833.73
1/31/2017 602 9339 Enero 2017. 152.00 1,985.73
1/31/2017 407 9355 Febrero 2017. 58.00 2,043.73
1/31/2017 500 9332 Enero 2017. 166.00 2,209.73
1/31/2017 205 9317 Enero 2017. 152.00 2,361.73
1/31/2017 302 9320/9321 Enero 2017. 237.00 2,598.73
1/31/2017 404 9330 Enero 2017. 281.20 2,879.93
1/31/2017 604 9341 Enero 2017. 180.00 3,059.93
1/31/2017 606 9343 Enero 2017. 72.00 3,131.93
1/31/2017 Se recibe Transferenca de laCta. Dolares. 2707.25 5,839.18
1/31/2017 309 9325 Enero 2017. 72.00 5,911.18
1/31/2017 402 9328 Enero 2017. 152.00 6,063.18
1/31/2017 201 180.00 6,243.18
1/31/2017 204 180.00 6,423.18
1/31/2017 609 112.00 6,535.18
1/31/2017 Gastos Efectuados del 16 al 31 de Enero 2017. -5,212.80 1,322.38 5,809.81

1/31/2017 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Enero 2017. -24.00 5,785.81
1/31/2017 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Enero 2017. -7.00 5,778.81
1/31/2017 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Enero 2017. -0.50 5,778.31
TOTAL…S/. 11,382.68 -10060.30 1,322.38 10,718.96 -4940.65 5,778.31
Gastos Efectuados:
1/2/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. Materiales de Limpieza 20502190203 002-113489 20.50
1/2/2017 Importadora Dist.Mundial S.A.C. Materiales de Oficina. 20101523056 005-0117215 33.70
1/2/2017 Percy J. Barcellos Manrrique. Vigilancia 24 horas domingo 01/17 Rec. 00323 100.00
1/3/2017 Registro Pú blico de Lima. Copia Literal Insc. Junta Directiva. 20260998898 436-213 13.00
1/3/2017 Notaría Gutierrez Adrianzen. Ligalizacion de Fotocopia Actas. 10091794018 0001-126930 32.00
1/3/2017 Notaría Gutierrez Adrianzen. Ligalizacion de Fotocopia Actas. 10091794018 0001-126932 4.00
1/4/2017 Oficina Registral de Lima. Copia Literal Insc. Junta Directiva. 20260998898 Rec.126-399 55.00
1/4/2017 Banco de Crédito del Perú . Comisió n Estudio de poderes. 20100047218 Op.766471 40.00
1/5/2017 El Pollo Pechugó n. Materiales de Limpieza 10088383007 0002-00304 8.90
1/7/2017 Percy J. Barcellos Manrrique. Vigilancia 24 horas domingo 08/17 Rec.00325 100.00
07/0172017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. Materiales de Limpieza 20502190203 002-113650 7.80
1/9/2017 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance Noviembre/16 20601477441 001-000062 12.00
1/10/2017 Sumycon digital. Desarrollo de 4 fotos desagü e. 10414467313 001-009208 4.00
1/11/2017 Sumycon digital. Fotocopias doc.para abogado. 10414467313 001-009213 4.80
1/11/2017 Sumycon digital. Fotocopias Aut.trabajos dpto.300 10414467313 001-009214 3.40
1/13/2017 Carlos R. Ríos Alvites. Movilidad cobro mantenimiento. Rec. 00324 3.00
1/14/2017 Milagros Zapata Risco. Limpieza á reas comunes (15 días) Rec. 00326 400.00
1/14/2017 Ricardo J. Ramírez Alvarado. Pago 1er.quincena de Enero 2017 P/planilla 450.00
1/14/2017 Carlos R. Ríos Alvites. Pago 1er.quincena de Enero 2017 P/planilla 450.00
1/14/2017 José Antonio Rivas Castro. Pago 1er.quincena de Enero 2017 P/planilla 450.00
1/14/2017 Felipa Paucar Quispe. Pago 1er.quincena de Enero 2017 P/planilla 400.00
1/15/2017 Artículos Limpieza Reina del Sur Materiales de Limpieza 10432219483 001-2085 20.00 2788.10
1/16/2017 Telefó nica del Perú S.A.A. Pago Consumo de Diciembre 2016. 20100017491 004-930227058 141.90
1/16/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. Materiales de Limpieza 20502190203 60.20
1/16/2017 Manuel Mendoza. Cambio de Fluorescente pasadizo. Rec. 00328 10.00
1/16/2017 Luis Erazo Paz. Movilidad para hacer planilla. Rec. 00329 5.00
1/18/2017 Oficentro S.A.C. Mirflores. Material de Oficina. 20107840266 005-0429317 9.00
1/20/2017 Oficentro S.A.C. Mirflores. Material de Oficina. 20107840266 005-0429451 6.40
Van…..S/. 360.00 2788.10
Re
Vienen..S/. 360.00 2788.10
1/23/2017 Banco de Crédito del Perú - Comisió n pago Sedapal Op.0893874 4.00
1/24/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo S.R.Ltda. Materiales de Limpieza 20502190203 002-114111 24.00
1/25/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Azucar,Manzanilla, Anís y Café. 20109072177 B608-02812245 61.60
1/25/2017 Comercial Gianna. Materiales de Limpieza 10253201873 001-023284 3.50
1/27/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo S.R.Ltda. Materiales de Limpieza 20502190203 002-114213 29.20
1/28/2017 Percy J. Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 29/1 Rec. 00331 100.00
1/31/2017 Milagros Zapata Risco. Limpieza á reas comunes. Rec. 00332 450.00
1/31/2017 Percy J. Barcellos Manrique. Reemp.Vigilante 8 horas diarias. Rec. 00334 396.60
1/31/2017 Rosario Alarcó n Romero. Pago Planilla de Enero 2017. P/planilla 783.00
1/31/2017 Felipa Paucar Quispe. Pago Planilla de Enero 2017. P/planilla 783.00
1/31/2017 José Antonio Rimas Castro. Pago Segunda Quincena Enero 2017. P/planilla 406.95
1/31/2017 Ridardo Juan Ramírez Alvarado. Pago Segunda Quincena Enero 2017. P/planilla 333.00
1/31/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago Segunda Quincena Enero 2017. P/planilla 406.95
1/31/2017 Luis Erazo Paz Movilidades comisió n de servicio. Rec.0037 11.00
1/31/2017 Group Service Derige. Fumigació n y desinfecció n Só tano 10080119998 001-0000115 944.00
1/31/2017 Plá sticos y Bolsas ANGELITO Materiales de Limpieza 10062760252 001-004521 58.00 5212.80
TOTAL..S/. 8000.90

Saldo mes Anterior 1398.13 Saldo al 30 de Noviembre 2016. 8,659.56
Cuotas Atrasadas Mas Deposito de Caja
Cuotas del presente Mes Transferencia recibida Cta.Dolar. -.-
Mas Transferencias Recibidas. Depositos Recibidos en Soles.
Total….S/. Sub-Total…S/.
Menos Depósitos al Banco. Menos Cheques Girados.
Saldo…S/ Saldo….S/. 0.00
Gastos del presente Mes Mantenimiento Cta. Cte. -24.00
Saldo …S/ Elaboración y Remisión. -7.00
Menos Cheques en Caja -.- I.T.F. Debitos y Creditos -0.50 -31.50
Saldo Neto de Caja 0.00 Total…S/. -31.50

Saldo Según Libro de Caja. Saldo Según Libro Bancos
Saldo Según Libro Bancos. Mas Cheques no cobrados S/.
Saldo de Balance……S/. 0.00 Saldo Según Estracto Bancario .S/.
Totales. 0.00 0.00
Re
LIBRO DE CAJA Y BANCO
MES DE FEBRERO 2017.
M E S D E F E B R E R O 2017. MES F E B R E R O 2017.
2/1/2017 Saldo del mes Anterior. 1,543.78 1,543.78 13,530.21 13,530.21
2/1/2017 504 9356 Febrero 2017. 180.00 1,723.78
2/1/2017 505 9357 Febrero 2017. 152.00 1,875.78
2/1/2017 601 9358 Febrero 2017. 180.00 2,055.78
2/1/2017 605 9359 Febrero 2017. 152.00 2,207.78
2/2/2017 607 9360 Febrero 2017. 58.00 2,265.78
2/3/2017 307 9361 Febrero 2017. 58.00 2,323.78
2/6/2017 507 9362 Febrero 2017. 90.00 2,413.78
2/6/2017 3ero. 9363 Closet Febrero 2017. 20.00 2,433.78 13,530.21
2/6/2017 A 9302 Enero 2017. 246.00 -246.00 246.00 13,776.21
2/7/2017 209 9319/9364 Diciembre/16 y Enero 2017. 144.00 2,577.78
2/7/2017 300 9365 Febrero 2017. 166.00 2,743.78
2/7/2017 303 9366 Enero a Junio 2017. 912.00 -912.00 912.00 14,688.21
2/8/2017 Se gira el cheque N° 00000301 Ascensores Transvert S.A. -290.00 14,398.21
2/11/2017 Se gira el cheque N° 00000302 Luz del Sur S.A.A. -638.10 13,760.11
2/11/2017 Se gira el cheque N° 00000303 Sedapal consumo Enero/17 -2,767.78 10,992.33
2/11/2017 Se gira el cheque N° 00000304-Ronal Leoncio Tafur Calero. -1,500.00 9,492.33
2/11/2017 Se gira cheque N° 00000305 Ronal Leoncio Tafur Calero. -2,000.00 7,492.33
2/11/2017 409 9368 Febrero 2017. 78.00 2,821.78
2/13/2017 Cheque N° 00000306 Luis Erazo Paz - Admon/ Integral Enero 2017. -1,500.00 5,992.33
2/13/2017 Cheque N° 00000307 Luis Erazo Paz - Trabajos ExtraS realizados Nov/Dic/16. -1,000.00 4,992.33
2/14/2017 301 9369 Febrero 2017. 281.20 3,102.98
2/14/2017 401 9194/9230 Noviembre/Diciembre 2016. 602.40 3,705.38 4,992.33
2/14/2017 203 9315 Enero 2017. 236.20 -236.20 236.20 5,228.33
2/14/2017 Se gira cheque N° 00000308 Planilla Provisional quincena Feb/17. -1,350.00 3,878.33
2/15/2017 403 9370 Febrero 2017. 152.00 3,857.38
2/15/2017 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Febrero 2017. -2,981.90 875.48
16/02/2017. 206 9314 Enero 2017. 92.00 967.48 3,878.33
2/16/2017 Entel Perú S.A. deposita Alquiler Febrero 2017. 7,434.00 11,312.33
2/17/2017 Tda 06 9414 Febrero 2017. 68.00 1,035.48
2/20/2017 Se gira Cheque N° 00000309 Pago Saldo I.G.V. Enero-2017. -527.00 10,785.33
2/20/2017 Tda 04 9233 Noviembre 2016. 146.20 1,181.68
2/20/2017 Tda 07 9415 Febrero 2017. 50.00 1,231.68
Van…..S/. 5,607.78 -4376.10 1,231.68 22,358.41 -11572.88 10,785.53
VIENEN…..S/. 5,607.78 -4376.10 1,231.68 22,358.41 -11572.88 10,785.53
2/20/2017 400 9390 Febrero 2017. 166.00 1,397.68
2/22/2017 206 9188/9261 Noviembre/Diciembre 2016. 184.00 1,581.68
2/22/2017 305 9387 Febrero 2017. 236.20
2/22/2017 Tda 05 9413 Febrero 2017. 146.20 -382.40 382.40 11,167.93
2/23/2017 Se gura cheque N° 00000311-Detracció n- Ascensores. -98.40 11,069.53
2/23/2017 Se gira cheque N° 00000312 Rep.Asensores.Fact.E001-374 -218.30 10,851.23
2/24/2017 405 9331 Febrero 2017. 172.00 1,753.68
2/25/2017 Se gira cheque N° 00000313 Fact.E001-388 Transvert.s.a. -885.60 9,965.63
2/27/2017 208 9382 Febrero 2017. 90.00 1,843.68
2/27/2017 407 9418 Marzo 2017. 58.00 1,901.68
2/27/2017 209 9383 Febrero 2017. 58.00 1,959.68 9,965.63
2/28/2017 A 9371 Febrero 2017. 246.00 -246.00 246.00 10,211.63
2/28/2017 508 9336/9400 Enero /Febrero 2017. 144.00 2103.68
2/28/2017 604 9405 Febrero 2017. 180.00 2283.68
2/28/2017 404 9393 Febrero 2017. 281.20 2564.88
2/28/2017 500 9395 Febrero 2017. 166.00 2530.88
2/28/2017 603 9083/9148/9210/82/9340/9404 Set. A Dic/16 y Enero/Feb/17 1134.00 3664.88
2/28/2017 205 9379 Febrero 2017. 152.00 3816.88
2/28/2017 503 9367 Febrero 2017. 285.50 4102.38
2/28/2017 309 9389 Febrero 2017. 72.00 4174.38
2/28/2017 302 9394/9385 Febrero 2017. 237.00 4411.38
2/28/2017 602 9403 Febrero 2017. 152.00 4563.38
2/28/2017 204 9378 Febrero 2017. 180.00 4743.38
2/28/2017 207 9381 febrero /Marzo 2017. 116.00 4859.38
2/28/2017 402 9392 Febrero 2017. 152.00 5011.38
2/28/2017 A-1 9372 Febrero 2017. 58.00 5069.38
Gastos Efectuados:
2/1/2017 Ferretería RICHARD´S Materiales de Construcció n. 10075989151 0001-014325 133.00
2/1/2017 Roger Palomino. Cerrajero. Abrir Estante por falta de llave. Rec. 00333 20.00
2/1/2017 Ronal Tafur. Movilidad traer materiales const. Rec. 00335 21.00
2/2/2017 Luis Erazo Paz Movilidad traer materiales const. Rec. 00336 18.00
2/2/2017 Ferretería Soluciones Rá pidas. Materiales de Construcció n. 20601007216 0001-010120 564.00
2/3/2017 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda. Materiales de Construcció n. 20545274621 006-016802 40.00
2/6/2017 T-Copio E.I.R.Ltda. Fotocopias Balance Diciembre/16 20601477441 001-000088 12.00
2/8/2017 Distribuidora A&M Lencerías. Gorro y polo Personal Limpieza 10430086460 003-000251 17.00
2/8/2017 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda. Materiales de Limpieza. 20545274621 006-016886 15.00
2/9/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Materiales de Limpieza. 20109072177 F608-05118815 22.30
2/13/2017 Carlos Mendoza -Electricista. Cambio de Fluorescente 6° Piso. Rec. 00340 10.00
2/13/2017 Luis Erazo Paz Registros Contables y Tributarios 10075984320 001-2219 500.00
2/15/2017 Milagros Zapata Risco. Pago 1era. Quincena Febrero/17 Rec. 00341 315.10
2/15/2017 Percy J. Barcellos Manrique. Vigilancia 8 horas x 12días. Rec. 00342 339.60
2/15/2017 Iris Esperanza Zubiaur César Plame/DD.JJ. IGV-Renta. 10101620706 001-002013 15.00
2/15/2017 Luis Erazo Paz Movilidad Plame y DD.JJ.. Rec. 00343 3.00
2/15/2017 Felipa Pá ucar Quispe. Pago 1era. Quincena Febrero/17 P/Planilla 450.00 2981.90
2/16/2017 Servicios Generales Victor. Duplicado de Llave. 10089371606 001-15026 3.00
2/17/2017 Telefó nica del Perú S.A.A. Servicio de Enero 2017. 20100017491 004-932117820 134.90
2/20/2017 SUNAT. EsSalud. EsSalud Planilla Enero 2017. Op.2240992 36.00
2/20/2017 SUNAT. EsSalud. EsSalud Planilla Enero 2017. Op.2739320 384.00
Van…..S/. 657.90 2981.90
Vienen..S/. 657.90 2981.90
2/21/2017 SumyCon digital. Copias Reglamento Interno. Rec. 00183 1.30
2/21/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales de gasfitería. 20502190203 002-114860 8.30
2/25/2017 Miriam Leon Cruz. Limpieza Areas Comunes (5 dias) Rec. 00345 150.00
2/25/2017 Percy Julio Barellos Manrique Vigilancia 24 horas domingo 26 Rec. 00346 100.00
2/28/2017 Rosario Alarcó n Romero. Planilla Mensual. Febrero Vacac. P/Planilla 783.00
2/28/2017 Felipa Paucar Quispe Pago 2da quincena Febrero 2017 P/Planilla 280.80
2/28/2017 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Pago 2da quincena Febrero 2017 P/Planilla 333.00
2/28/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago 2da quincena Febrero 2017 P/Planilla 256.95
2/28/2017 José A. Rimas Castro. Pago 2da quincena Febrero 2017 P/Planilla 406.95
28/02/2017. Luis Erazo Paz Administració n Integral Febrero 10075984320 0001-002221 1500.00 4486.70
L I B R O C A J A Y B A N C 0
M E S D E MARZO 2017
M E S D E M A R Z O 2017. MES M A R Z 0 2017.
3/1/2017 Saldo Anterior . 1043.68 1043.68 10,179.88 10,179.88
3/1/2017 504 9420 Marzo 2017. 180.00 1223.68
3/1/2017 601 9422 Marzo 2017. 180.00 1403.68
3/2/2017 603 9423 Marzo 2017. 152.00 1555.68
3/3/2017 308 9388/9424/25 Enero a Marzo 2017. 174.00 1729.68
3/3/2017 600 9426 Abril / Mayo 2017. 332.00 2061.68
3/6/2017 B 7653/7722/84/7851 Nov/Dic/14 y Enero/Feb.2015. 500.00 2561.68
3/6/2017 B 7917/84/8046/9416 Marzo a Junio 2015. 500.00 3061.68
3/6/2017 B 8169/8223/88/8373 Julio a Octubre 2015. 500.00 3561.68
3/6/2017 B 8415/90/8547/8609 Nov/Dic/15 y Enero/Feb.2016. 500.00 4061.68
3/6/2017 B 8695/8741/8810 Marzo/Abril/Mayo 2016. 375.00 4436.68
3/6/2017 B 8868/8935/8987 Junio/Julio/ Agosto 2016. 375.00 4811.68
3/7/2017 606 9427 Marzo 2017. 72.00 4883.68 10,179.88
3/7/2017 203 9377 Febrero 2017. 236.20 -236.20 236.20 10,416.08
3/7/2017 Tda 04 9236 Diciembre 2016. 146.20 5029.88
3/8/2017 Se gira cheque N° 00000316 Mantec Perú S.A.C -1,080.00 9,336.80
3/8/2017 Se gira cheque N° 00000317-Detracció n Mantec Perú S.A.C -120.00 9,216.08
3/9/2017 Se gira cheque N° 00000318 -Alquiler bomba sumergible -1500.00 7,716.08
3/9/2017 605 9428 Marzo 2017. 152.00 5181.88
3/9/2017 607 9429 Marzo 2017. 58.00 5239.88
3/11/2017 409 9419 Marzo 2017. 78.00 5317.88
3/13/2017 507 9431 Marzo 2017. 90.00 5407.88
3/15/2017 502 9432 Marzo 2017. 152.00 5559.88
3/15/2017 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Marzo 2017. -3281.90 2277.98
3/15/2017 505 9421 Marzo 2017. 152.00 2429.98
3/15/2017 301 9433 Marzo 2017. 281.20 2711.18
3/16/2017 403 9434 Marzo 2017. 152.00 2863.18
3/17/2017 C 8988/9053/9112/80/9256Agosto a Diciembre 2016. 1295.00 4158.18
3/17/2017 C 9305 Enero 2017. 259.00 4417.18
3/17/2017 Tda 01 9409 Febrero 2017. 40.00 4,457.18 7,716.08
3/17/2017 Entel Perú S.A. Deposito Alquiler Azotea -Mes de Marzo 2017. 7,434.00 15,150.08
3/17/2017 209 9435 Marzo 2017. 58.00 4515.18
Van………..S/. 8033.28 -3518.10 4515.18 17,850.08 -2700.00 15,150.08
Vienen…..S/. 8033.28 -3518.10 4515.18 17,850.08 -2700.00 15,150.08

3/20/2017 Se gira cheque N° 00000319 - Comprar Agua- A N U L A D O. -.- -.-
3/21/2017 400 9436 Marzo 2017. 166.00 4,681.18
3/24/2017 405 9394 Febrero 2017. 172.00 4,853.18
3/27/2017 503 9430 Marzo 2017. 285.50 5,138.68 15,150.08
3/27/2017 Se gira cheque N° 00000320 Luz del Sur S.A.A -534.40 14,615.68
3/27/2017 Se gira cheque N° 00000321 SEDAPAL S.A.A -2,241.79 12,373.89
3/27/2017 Teda 04 9350 Enero 2017. 146.20 5,284.88
3/27/2017 Closet 06 9482 Marzo 2017. 20.00 5,304.88 12,373.89
3/27/2017 Se gira cheque N° 00000322 -Ascensores Transvert S.A. Feb. -290.00 12,083.89
3/30/2017 407 9483 Abril 2017. 58.00 5,362.88
3/30/2017 Teda 06 9480 Marzo 2017. 68.00 5,430.88
3/30/2017 300 9451/9484 Marzo/Abril 2017. 332.00 5,762.88
3/31/2017 500 9463 Marzo 2017. 166.00 5,928.88
3/31/2017 Gastos Efectuados del 16 al 31 de Marzo 2017. -5,656.80 272.08
3/31/2017 404 9460 Marzo 2017. 281.20 553.28
3/31/2017 205 9448 Marzo 2017. 152.00 705.28
3/31/2017 309 9457 Marzo 2017. 72.00 777.28 12,083.89
3/31/2017 A 9437 Marzo 2017. 246.00 -246.00 246.00 12,329.89
3/31/2017 208 9450 Marzo 2017. 90.00 867.28
3/31/2017 302 9452/9453 Marzo 2017. 237.00 1,104.56 12,329.89
3/31/2017 D 9374 Febrero 2017. 58.00 -58.00 58.00 12,387.89
3/31/2017 200 9443 Marzo 2017. 166.00 1,270.56
3/31/2017 604 9471 Marzo 2017. 180.00 1,450.56
Gastos Efectuados:
3/1/2017 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Copias Balance Enero 2017. 20601477441 001-00120 12.00
3/2/2017 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda Herramienta diversas. 20545274621 006-017148 16.00
3/2/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.IR.L. Materiales de Limpieza. 20502190203 002-115122 54.20
3/5/2017 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia domingo 05/03/2017 E001-4 100.00
3/7/2017 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda Materiales de Limpieza. 20545274621 007-016372 15.20
3/7/2017 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda Materiales de Limpieza. 20545274621 007-016379 10.00
3/7/2017 Bellovera Vda. De Longueira Materiales de Limpieza. 10088383007 500-701482 2.20
3/7/2017 Sodimac Perú S.A. Materiales de Construcció n. 20389230724 F195-50533 53.50
3/7/2017 Justiniano Huarhua Quispe Movilidad traer materiales const. 348 10.00
3/9/2017 FERGO-Materiales de Construc. Materiales de Construcció n. 10103001281 001-016897 60.60
3/11/2017 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia domingo 12/03/2017 E001-4 100.00
3/14/2017 Estructuras Metalicas Valentin Venta 02 pasamano barandas. 20600927869 0001-00108 885.00
3/15/2017 Felipa Paucar Quispe. Primera Quincena de Marzo 2017 Planilla 450.00
3/15/2017 José Antonio Rimas Castro. Primera Quincena de Marzo 2017 Planilla 450.00
3/15/2017 Ricardo Juan Ramirez Alvarado Primera Quincena de Marzo 2017 Planilla 450.00
3/15/2017 Carlos Rafael Rios Alvites. Primera Quincena de Marzo 2017 Planilla 450.00 3281.90
3/16/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.IR.L. Materiales de gasfitería. 20502190203 002-115483 6.30
3/16/2017 FERGO-Materiales de Construc. Materiales de Construcció n. 10103001281 001-016968 28.80
3/16/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.IR.L. Materiales de Construcció n. 20502190203 001-308251 4.40
3/16/2017 Justiniano Huarhua Quispe Movilidad traer materiales const. 350 10.00
3/17/2017 Estructuras Metalicas Valentin Mantenimiento02 rejas sotano. 20600927869 0001-00109 590.00
3/17/2017 Justiniano Huarhua Quispe Reparació n de Pared del Só tano. 10083889409 E001-15 400.00
3/17/2017 CesarAugusto Cuyubamba. Reparació n de Pared del ducto. 850.00
3/18/2017 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 19/03 E001-4 100.00
3/18/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.IR.L. Material de Limpieza. 20502190203 002-115565 7.80
3/19/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Tasas para el personal Mantemto. 20109072177 F220-0048170 30.90
3/20/2017 SumyCom digital. Fotocopias comunicado Rac.Agua. 10414467313 001-009337 1.50
3/21/2017 SUNAT - EsSalud- Planilla de Febrero 2017. Op.1508588 416.00
3/21/2017 Uniformes JUANA. Polo para Mantenimiento 10083661475 001-004628 10.00
3/21/2017 Informatica Tributaria SUNAT PDT/Plame DD.JJ.IGV-Renta. 10101620706 001-002037 17.00
3/21/2017 Farmacias Peruanas S.A. Material de Limpieza.-Má scaras. 20305354563 B326-318535 26.20
3/21/2017 Radiadores Rayito. Soldadura bronce-jalador puerta 10430665745 0002-0442 20.00
3/22/2017 Ferretería Soluciones. S.A.C. Materiales de Construcció n. 20601007216 0001-11954 223.00
3/22/2017 Luis Erazo Paz. Movilidad Recoger Contrato Claro 352 20.00
24/03/20|7 Centro Ferretero Pista Nueva. Compra tapa de fierro - 10694508260 001-00120 20.00
Van……S/. 2781.90 3281.90
Vienen..S/. 2781.90 3281.90
3/25/2017 Comercial Margarita. Bolsas Negras para basura 220L. 10097722337 002-00777 118.00
3/25/2017 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 24 horas domingo 26/03 E001-4 100.00
3/25/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Material de Limpieza. 20109072177 F608-05124489 5.90
3/25/2017 Oficentro S.A.C. Miraflores Material de Oficina. 20107840266 005-0431314 7.00
3/25/2017 Plá sticos y Bolsas ANGELITO Material de Limpieza. 10062760252 001-004544 58.00
3/27/2017 Cerrajería Huaman ,. Hacer 2 llaves para chapa armario. 10103551876 003-000293 15.00
3/29/2017 Luis Erazo Paz Movilidad Taxi dejar Factura Claro. 354 25.00
3/31/2017 Percy Julio Barcellos Manrique Reemplazo pro Vacaciones (13) días) E001-3 390.00
3/31/2017 Rosario Alarcó n Romero. Pago del Mes de Marzo 2017. P/Planilla 690.00
3/31/2017 Felipa Paucar Quispe. Pago Segunda Quincena de Marzo 2017 P/Planilla 309.60
3/31/2017 José Antonio Rmas Castro. Pago Segunda Quincena de Marzo 2017 P/Planilla 406.95
3/31/2017 Ricardo Juan Ramírez Ramírez. Pago Segunda Quincena de Marzo 2017 P/Planilla 333.00
3/31/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago Segunda Quincena de Marzo 2017 P/Planilla 256.95 5656.80
LIBRO DE CAJA Y BANCOS
MES DE ABRIL DE 2017.
M E S D E A B R I L 2017. MES A B R I L 2017.
4/1/2017 Saldo del Mes Anterior. 1,426.63 1426.63 12356.14 12356.14
4/1/2017 605 9485 Abril 2017. 152.00 1,578.63
4/3/2017 D 9442 Marzo 2017. 58.00 -58.00 58.00 12,414.14
4/3/2017 305 9455 Marzo 2017. 236.20
4/3/2017 Tda 05 9479 Marzo 2017. 146.20 -362.40 362.40 12,776.54
4/4/2017 504 9486 Abril 2017. 180.00 1,778.63
4/4/2017 505 9487 Abril 2017. 152.00 1,930.63
4/5/2017 203 9446 Marzo 2017. 236.20 -236.20 236.20 13,012.74
4/6/2017 307 9488 Abril 2017. 58.00 1,988.63
4/6/2017 601 9489 Abril 2017. 180.00 2,168.63
4/6/2017 Se gira Cheque N° 00000323 - Ronal Tafur Calero. -1,500.00 11,512.74
4/7/2017 607 9490 Abril /Mayo 2017. 116.00 2,284.63
4/10/2017 Closet 6 9491 Abril 2017. 20.00 2,304.63
4/10/2017 301 9492 Abril 2017. 281.20 2,585.83
4/12/2017 409 9493 Abril 2017. 78.00 2,663.83
4/12/2017 209 9494 Abril 2017. 58.00 2,721.83 11,512.74
4/14/2017 Se gira Cheque N° 00000324 - Luz del Sur S.A.A.. -612.00 10,900.74
4/14/2017 Se gira cheque N° 00000325 - Pago consumo de Agua. -2127.08 8,773.66
4/14/2017 Se gira cheque N° 00000326 - Ascensores Transvert S.A. -425.00 8,348.66
4/14/2017 Se gira cheque N° 00000327- Planilla Provisional Quincena. -1800.00 6,548.66
4/15/2017 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Abril 2017. -889.45 1,832.38
4/17/2017 206 9380/9449 Febrero/Marzo 2017. 184.00 2,016.38
4/17/2017 Se recibe depó sito de Entel Perú S.A.C. Alquiler Abril 2017. 7434.00 13,982.66
4/18/2017 Se recibe depó sito América Movil Perú S.A.C. Alquiler azotea. 129988.80 143,971.46
4/20/2017 400 9515 Abril 2017. 166.00 2,182.38
4/20/2017 507 9528 Abril 2017. 90.00 2,272.38
4/21/2017 Tda 06 9544 Abril 2017. 68.00 2,340.38
4/21/2017 202 4678/4753/4816/4898 Marzo/Abril/Mayo/Junio/11 944.80
4/21/2017 202 4974/5034/5102/69 Julio/Agto/Set/Octubre/2011 944.80 143,971.46
4/21/2017 202 5248/5314/5387/5449 Nov/Dic/2011 y Enero/Feb/12. 944.80 -2834.40 2834.40 146,805.86
4/21/2017 Tda 02 9348 Enero 2017. 65.00 2,405.38
4/25/2017 305 9512 Abril 2017. 236.20
4/25/2017 Tda 05 9543 Abril 2017. 146.20 -382.40 382.40 147,188.26
MES DE ABRIL DE 2017.
Van……….S/. 7168.23 -4762.85 2,405.38 153652.34 -6464.08 147188.26
Vienen…..S/. 7168.23 -4762.85 2,405.38 153652.34 -6464.08 147188.26
4/26/2017 Tda 02 9476 Marzo 2017. 65.00 2,470.38
4/26/2017 506 9277/9335/99/9466/9527 Dic/16 Enero a Abril 2017. 360.00 2,830.38
4/27/2017 B 9439 Setiembre a Diciembre 2016. 504.00 147188.26
4/27/2017 B 9440/9497 Enero a Abril 2017. 504.00 -1008.00 1008.00 148,196.26
4/27/2017 Tda 07 9545 Abril 2017. 50.00 2,880.38
4/27/2017 Se gira Cheque N° 00000329- F.B.Hidrocentro S.A.C. -2,070.00 146,126.26
4/28/2017 405 9461 Marzo 2017. 172.00 3,052.38
4/28/2017 606 9535 Abril 2017. 72.00 3,124.38
4/28/2017 A 9495 Abril 2017. 246.00 -246.00 246.00 146,372.26
4/29/2017 500 9522 Abril 2017. 166.00 3,290.38
4/29/2017 208 9508 Abril 2017. 90.00 3,380.38
4/29/2017 604 9534 Abril 2017. 180.00 3,560.38
4/29/2017 A-1 9438/9496 Marzo/Abril 2017. 116.00 3,676.38 146,372.26
4/29/2017 Se gira cheque N° 00000330 - Planilla 2da. Quincena Abril. -.- -.- -.- -2,086.80 144,285.46
4/29/2017 Gastos Efectuados del 16 al 29 de Abril 2017. -3,586.90 89.48
29/94/2017 404 9519 Abril 2017. 281.20 370.68
4/29/2017
C A J A Y B A N C O S
M E S D E A B R I L
Gastos Efectuados:
4/3/2017 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance de Febrero 2017. 20601477441 001-00180 12.00
4/3/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Materiales de Gasfitería. 20502190203 001-309415 3.60
4/3/2017 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 24 horas domingo 02/04. 10066460962 E001-5 100.00
4/4/2017 Iris Esperanza Zubiaur César. Declaració n Anual Renta 2016. 10101620706 001-002057 10.00
4/6/2017 Oficentro S.A.C. Miraflores. Utiles de Oficina-Libro Actas Portería 20107840266 005-0431663 16.80
4/6/2017 Regístros Pú blicos de Lima. Copias Literales Dpto 202. 20260998898 626-10624 43.00
4/10/2017 Inversiones DOS por UNO Materiales de Limpieza. 20536107577 0001-40191 27.00
4/10/2017 FERGO Materiales Construcció n Materiales de Construcció n. 10103001281 001-017149 43.80
4/10/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Materiales de Gasfitería. 20502190203 001-309836 2.50
4/11/2017 Cenosud Retail Perú S.A. Materiales de Limpieza. 20109072177 F608-05126747 29.95
4/15/2017 FERGO Materiales Construcció n. Compra de Cemento para Sotano. 10103001281 001-017180 45.60
4/15/2017 Farmacias Peruanas S.A. Material de Limpieza-Mascarilla. 20305354563 F326-007039 38.00
4/15/2017 Justiniano Huarhua Quispe Movilidad traer Cemento. Rec.00356 7.00
4/15/2017 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 24 horas domingo 16/04 10066460962 E001-5 100.00
4/15/2017 José Antonio Rimas Castro. Pago horas Extras feriados 13/14. Planilla. 80.00
4/15/2017 Ricardo Juan Ramírez Alvarado Pago horas Extras feriados 13/14. Planilla. 80.00
4/15/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago horas Extras feriados 13/14. Planilla. 80.00
4/15/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.L Materiales de Limpieza. 20502190203 002-116359 13.50 889.45
4/17/2017 Informatica Triburaria sunat Plame, DD.JJ.PDT.IGV-Renta. 10101620706 001-002073 15.00
4/18/2017 Telefó nica del Peru S.A.A. Servicio de Marzo 2017. 20100017491 004-935894257 148.25
4/18/2017 Luis Erazo Paz Registros Contables y Tributarios. 10075984320 E001-2 500.00
4/24/2017 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance de Marzo 2017. 20601477441 001-000231 12.00
4/26/2017 Justiniano Huarhua Quispe Rep.pared y tarrajeos de escalera. 10083889409 E001-19 540.00
4/26/2017 Telefó nica del Peru S.A.A. Consumo de Abril 2017. 20100017491 004-937784901 145.15
4/29/2017 Luis Erazo Paz Gestió n Administrativa Abril 2017. 10075984320 E001-7 1500.00
4/29/2017 Luis Erazo Paz Registros Contables y Tributarios. 10075984320 E001-8 500.00 3,586.90
3586.90
MES DE MAYO 2017.
M E S D E M A Y 0 2017. MES M A Y 0 2017.
Fecha Dpto Recibo N° MANTENIMIENTO DE: DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO Ctas. Asociadas
5/2/2017 Saldo del mes Anterior. 1,868.88 1,868.88 143,005.26 143,005.26 10/104
5/2/2017 505 9547 Mayo 2017. 152.00 2,020.88 10/101/7599
5/2/2017 407 9585 Mayo 2017. 58.00 2,078.88
5/4/2017 601 9552 Mayo 2017. 180.00 2,258.88
5/4/2017 608 9553/8410/61/8525 Agosto a Diciembre 2015. 360.00
5/4/2017 608 8585/8648/8725/81 Enero/Febrero/Marzo/Abril/16 288.00
5/4/2017 608 8848/8905/67/9029 Mayo/Junio/Julio/Agosto/2016 288.00
5/4/2017 608 9086/9153/9215/86 Setiembre/Oct/Nov/Diciembre/16 288.00 143,005.26
5/4/2017 608 9344/9407/72/9536/54 Enero/Febrero/Marzo/Abril/Mayo/17 360.00 -1584.00 1,584.00 144,589.26 10/104/7599
5/5/2017 203 9503 Abril 2017. 236.20 -236.20 236.20 144,825.46 10/104/7599
5/5/2017 307 9550/9551 Marzo y Mayo 2017. 116.00 2,374.88
5/5/2017 504 9546 Mayo 2017. 180.00 2,554.88
5/6/2017 Se gira cheque N° 00000331- SUNAT I.G.V. Abril 2017. -12,112.00 132,713.46 40/40111/104
5/8/2017 Se gira cheque N° 00000332- Mant.Ascensores Transvert S.A. -290.00 132,423.46 63/6343/104
5/8/2017 Se gira cheque N° 00000333- Ronal Tafur Calero-Trabajos Sotano. -850.00 131,573.46 63/6329/104
5/9/2017 501 9333/9396 Enero/Febrero 2017. 562.40 -562.40 565.00 132,138.46 10/104/7599
5/9/2017 507 9593 Mayo 2017. 90.00 2,644.88 10/101/7599
5/11/2017 502 9589 Mayo 2017. 152.00 2,796.88 10/101/7599
5/12/2017 409 9586 Mayo 2017. 78.00 2,874.88 10/101/7599
5/12/2017 503 9525 Abril 2017. 285.50 3,160.38 132,138.46
5/12/2017 Se gira cheque N° 00000334 -pago planilla primera quincena. -1800.00 130,338.46 41/4111/104
5/12/2017 Se gira cheque N° 00000335- Pago C.T.s, Trabajadores. -2714.20 127,624.26 41/4152/194
5/13/2017 200 9560 Mayo 2017. 166.00 3,326.38
5/15/2017 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Mayo -1,212.60 2,113.78
5/16/2017 401 9327 Enero 2017. 301.20 2,414.98
5/17/2017 Tda 02 9540 Abril 2017. 65.00 2,479.98
5/17/2017 304 9612 Abril 2017. 180.00 2,659.98
5/18/2017 Tda 06 9610 Mayo 2017. 68.00 2,727.98
5/18/2017 301 9570 Mayo 2017. 281.20 3,009.18
5/19/2017 600 9617 Junio 2017. 166.00 3,175.18
5/20/2017 400 9577 Mayo 2017. 166.00 3,341.18
Van…………….S/. 6936.38 -3595.20 3341.18 145390.46 -17766.20 127624.26
MES DE MAYO 2017.
Vienen……..S/. 6936.38 -3595.20 3,341.18 145390.46 -17766.20 127624.26

5/21/2017 Se gira cheque N° 00000336- Luz del Sur S.A.A. -613.30 127,010.96 63/6361/104
5/21/2017 Se gira cheque N° 00000337- Sedapal pago de Agua. -1925.47 125,085.49 63/6363/104
5/21/2017 Se gira cheque N° 00000338- OPTECH. S.A.C. -230.10 124,855.39
5/22/2017 208 9567 Mayo 2017. 90.00 3,431.18
5/23/2017 501 9464/9523 Marzo/Abril 2017. 562.40 -562.40 565.00 125,420.39
5/23/2017 308 9513/9575 Abril/Mayo 2017. 116.00 3,547.18
5/25/2017 508 9467/9529/9594 Marzo/Abril/Mayo 2017. 216.00 3763.18
5/25/2017 606 9601 Mayo 2017. 72.00 3,835.18
5/26/2017 403 9518/9580 Abril/Mayo 2017. 304.00 4,139.18
5/26/2017 405 9520 Abril 2017. 172.00 4,311.18
5/29/2017 Tda. 07 9611 Mayo 2017. 50.00 4,361.18
5/29/2017 D 9559 Mayo 2017. 58.00 4,419.18
5/30/2017 407 9624 Mayo 2017. 58.00 4,477.18
5/31/2017 200 9626 Junio 2017. 166.00 4,643.18
5/31/2017 500 9587 Mayo 2017. 166.00 4,809.18
5/31/2017 Closet 9628 Mayo 2017. 20.00 4,829.18
5/31/2017 Closet 9629 Dic/09 a Junio 2010 A/Cta Julio/10 300.00 5,129.18 125,420.39
5/31/2017 A 9555 Mayo 2017. 246.00 -246.00 246.00 125,666.39
5/31/2017 209 9568 Mayo 2017. 72.00 5,201.13
5/31/2017 204 9564 Mayo 2017. 180.00 5,381.13
5/31/2017 402 9579 Mayo 2017. 152.00 5,533.13
5/31/2017 404 9581 Mayo 2017. 281.20 5,814.33
5/31/2017 503 9590 Mayo 2017. 285.50 6,099.83
5/31/2017 604 9599 Mayo 2017. 180.00 6,279.83
5/31/2017 302 9571/9573 Mayo 2017. 237.00 6,516.83
5/31/2017 A-1 9556 Mayo 2017. 58.00 6,574.83
5/31/2017 309 9576 Mayo 2017. 72.00 6,646.83
5/31/2017 605 9600 Mayo 2017. 152.00 6,798.83
5/31/2017
5/31/2017
5/31/2017 Gastos Efectuados del 16 al 31 de Mayo 2017. -4633.70 2,165.18
Total…………S/. 11202.48 -9037.30 2165.18 146201.46 -20535.07 125666.39
NOTA: LA OFICINA 501 HA DEPOSITADO S/. 565.00 EN LUGAR DE s/. 562.40

LIBRO CAJA Y BANCOS
M E S D E M A Y O D E 2 0 1 7.
Gastos Efectuados:
Fecha P R O V E E D O R E S D E S C R I P C I O N R. U. C. Factura Nº Bolet a Recibo Planilla Total Ctas Asociadas
5/2/2017 Planilla horas Extras. Trabajo realizado el 1° de Mayo Planilla 104.40 62/41/41/10
5/3/2017 Notaría Gutierrez Adrianzén Envío de Carta Notarial. 10091794018 0001-131246 35.00 63/10
5/4/2017 Luis Erazo Paz Movilidad traer Electrobomba. 357 20.00 6311/10
5/4/2017 Informatica Tributaria . Plame, DD.JJ.I.GV.Renta Abril 10101620706 001-002081 15.00 6321/10
5/4/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo EIRLtda Materiales de Limpieza. 20502190203 002-116847 22.80 6011/10
5/6/2017 Electro Comercial MIRIAM Materiales de Eléctricos. 10424100884 001-004354 40.00 6011/10
5/6/2017 Inversiones CRISMAL E.I.R.L. Materiales Eléctricos. 20600738551 001-002500 36.00 6011/10
5/6/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo EIRLtda Materiales Eléctricos. 20502190203 001-311318 3.10 6011/10
5/6/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 07/5 10066064962 E001-6 100.00 6329/10
5/6/2017 Martín Arizaga (Chofer Camió n) Botar desmonte del Edificio . Rec. 00358 200.00
5/6/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo EIRLtda Materiales de Limpieza. 20502190203 002-116928 13.80
5/8/2017 TAY LOY S.A. Utiles de Escritorio. 20100049181 F513-0066313 18.00
5/9/2017 Inkapresion .E.I.R.Ltda. Utiles de Escritorio. USB. 20512358510 001-016737 20.00
5/13/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Compra canasta dia de la Madre. 20109072177 B608.03227460 200.00
5/13/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Compra canasta dia de la Madre. 20109072177 B608.03227451 200.00
5/15/2017 Banco de Crédito del Perú Comisió n por pago C.T.S. 20100047218 Rec. S/N 35.00 1212.60
5/19/2017 Carlos Mendoza (Electricista) Cambiar Transformador ascensor Rec. 00359 15.00
5/20/2017 FerroelectroSr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales de Limpieza. 20502190203 002-117311 11.00
5/20/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 21/5 E001-6 100.00
5/22/2017 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Mayo 2017. 20100017491 004-93968161650 142.15
5/24/2017 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance Abril 2017. 20601477441 001-000289 12.00
5/25/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Anís, Café Vigilancia. 20109072177 B608-08089092 15.95
5/29/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 4 domingos Mayo 2017 10066460962 E001-6 100.00
5/29/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Material Electrico y Limpieza. 20502190203 002-117560 27.60
5/30/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Azucar para el personal vigilancia 20109072177 B608-03289609 19.50
504.10 1212.60
LIBRO CAJA Y BANCOS
M E S D E M A Y O D E 2 0 1 7.
504.10 1212.60
5/31/2017 Rosario Alarcó n Romero Pago Remuneració n de Mayo 2017 Planilla 756.90
5/31/2017 Felipa Paucar Quispe. Pago Remuneració n de Mayo 2017 Planilla 333.00
5/31/2017 José Antonio Rimas Castro. Pago Remuneració n de Mayo 2017 Planilla 406.95
5/31/2017 Ricardo Juan Ramírez Alvarado Pago Remuneració n de Mayo 2017 Planilla 333.00
5/31/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago Remuneració n de Mayo 2017 Planilla 256.95
5/31/2017 Luis Erazo Paz Gestió n Administrativa Mayo 2017 10075984320 E001-9 1500.00
5/31/2017 Luis Erazo Paz Registros Contables y Tributarios 10075984320 E001-10 500.00 4633.70
Total…S/. 5846.30
LIBRO CAJA Y BANCOS
M E S D E M A Y O D E 2 0 1 7.
iadas
M E S D E J U N I O 2017. MES J U N I O 2017.
Fecha Dpto Recibo N° MANTENIMIENTO DE: DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO Ctas. Asociadas
6/1/2017 Se deposita cheque en Cartera. -246.00 2,931.18 246.00 133,067.89
6/1/2017 607 9631 Junio 2017. 58.00 2,989.18
6/2/2017 601 9630 Junio 2017. 180.00 3,169.18
6/5/2017 206 9506/9566 Abril/Mayo 2017. 184.00 3,353.18
6/5/2017 504 9632 Junio 2017. 180.00 3,533.18
6/5/2017 505 9633 Junio 2017. 152.00 3,685.18
6/6/2017 507 9634 Junio 2017. 90.00 3,775.18
6/6/2017 503-A 7944/9637/8073/8129 Canc.Marzo/15 Abril a Junio/15 222.60
6/6/2017 503-A 8196/8256/8320/8404 Julio/Agosto/Set/Octubre 2015. 288.00
6/6/2017 503-A 8434/8516/8575/8640 Nov/Dic/15/Enero/Febrero/16 288.00
6/6/2017 503-A 8716/877/8837/97/8962/ Marzo/Abril/Mayo/Junio/Julio/16 360.00 133067.89
6/6/2017 503-A 9020 Agosto a/Cta Setiembre 2016. 91.40 -1,250.00 1,250.00 134317.89
6/6/2017 Se gira cheque N° 00000339 Serteval E.I.R.Ltda. Factura N° 0001-014961 -400.00 133917.89
6/6/2017 Se gira cheque N° 00000340 Equifax Perú S.A..Factura N° F001-00282129 -298.04 133619.85
6/6/2017 Se gira cheque N° 00000341 Ascensores Transvert S.A. Factura N° E001-451 -521.00 133098.85
6/12/2017 409 9635 Junio 2017. 78.00 3,933.18 133098.85
6/12/2017 Se recibe depó sito bancario Factura N° 0001-003280 Entel Perú S.A. -.- -.- 7,434.00 140,532.85
6/13/2017 Se recibe depó sito bancario Factura N° 0001-003281 América Movil S.A. -.- -.- 43,330.00 183,862.85
6/13/2017 Tda 01 Pago A/Cta por mayor Suma 600.00 4,533.18
6/14/2017 502 9636 Junio 2017. 152.00 4,685.18
6/15/2017 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Junio 2017. -.- -2,352.30 2,332.88
6/15/2017 301 9638 Junio 2017. 281.20 2,614.08
6/16/2017 506 9592 Mayo 2017. 72.00 2,686.08
6/19/2017 Se gira Cheque N° 00000342 SUNAT. ANULADO. -.- -.-
6/20/2017 400 9646 Junio 2017. 166.00 2,852.08
6/21/2017 403 9647 Junio 2017. 152.00 3,004.08
6/23/2017 Tda 06 9693 Junio 2017. 68.00 3,072.08
6/23/2017 209 9661 Junio 2017. 72.00 3,144.08
6/23/2017 D 9652 Junio 2017. 58.00 3,202.08 183,862.85
6/23/2017 Se gira Cheque N° 00000343- Pago a SEDAPAL -.- -.- -2,009.75 181,853.10
6/23/2017 Se gira Cheque N° 00000344- LUZ DEL SUR S.A.A. -.- -.- -627.75 181,225.35
6/23/2017 Se gira Cheque N° 00000345- Ascensores Transvert S.A. -.- -.- -290.00 180,935.35
6/27/2017 Tda 07 9694 Junio 2017. 50.00 3,252.08
6/27/2017 600 9695 Julio/Agosto. 332.00 3,584.08
6/28/2017 407 9696 Julio 2017. 58.00 3,642.08
6/30/2017 405 9583 Mayo 2017. 172.00 3,814.08
6/30/2017 Tda 02 9606/9691 Mayo/Junio 2017. 130.00 3,944.08
30/06/2017. 604 9683 Junio 2017. 180.00 4,124.08
Van…………S/. 7972.38 -3848.30 4124.08 185,081.89 -4146.54 180,935.35
Vienen…….S/. 7972.38 -3848.3 4124.08 185,081.89 -4146.54 180,935.35
6/30/2017 Tda 01 9688 Junio 2017. 200.00 4,324.08
6/30/2017 Tda 01 9698 Cuota Inicial por Fraccionamiento 600.00 4,924.08
6/30/2017 Gastos Efectuados del 16 al 30 de Junio 2017. -4,316.95 607.08
6/30/2017 503 9643 Junio 2017. 285.50 892.58
6/30/2017 307 9668 Junio 2017. 72.00 964.58
6/30/2017 Closet 9697 Julio 2017. 20.00 984.58
6/30/2017 Tda 01 9689 Junio 2017. 40.00 1,024.58 180,935.35
6/30/2017 A 9648 Junio 2017. 246.00 -246.00 246.00 181,181.35
6/30/2017 305 9574/9640 Mayo /Junio 2017. 472.40 -472.40 472.40 181,653.75
6/30/2017 Tda 05 9609/9644 Mayo /Junio 2017. 292.40 -292.40 292.40 181,946.15
6/30/2017 500 9674 Junio 2017. 166.00 1,190.58
6/30/2017 402 7671 Junio 2017. 152.00 1,342.58
6/30/2017 404 9639 Junio 2017. 281.20 1,623.78
6/30/2017 Gastos Efectuados el día 30 de Junio 2017. -1500.00 123.78
6/30/2017 Tda 01 7891 Febrero 2015. 40.00 163.78
LIBRO DE CAJA Y BANCOS DE
J U N I O 2017
Gastos Efectuados:
6/2/2017 Modas Kyare-Royer Vasquez Leó n Casaca para Vigilante Jose Rimas 10706862426 001-000847 95.00
6/3/2017 Carlos Rios Alvites. Movilidad llevar silla a soldar. 20168193018 360 20.00
6/3/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 4/6 10066064962 E001-7 100.00
6/6/2017 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza- Má scaras. 20305354563 B326-00345840 10.00
6/6/2017 Comercial Margarita. Materiales de Limpieza-bolsas 10097722337 002-000518 118.00
6/7/2017 La Tía Ganchos de Ropa. 10077821479 0001-052766 2.00
6/10/2017 Oficentro Miraflores. Materiales de Oficina 20107840266 005-0433562 18.80
12/06/2017. Carlos Mendoza - Electricista. Cambio de interruptor 5º piso. Rec. 00361. 20.00
6/15/2017 Felipa Paucar Quispe Primera Quincena de Junio 2017. Planilla 450.00
6/15/2017 José Antonio Rimas Castro. Primera Quincena de Junio 2017. Planilla 450.00
6/15/2017 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Primera Quincena de Junio 2017. Planilla 450.00
6/15/2017 Carlos Rafael Rios Alvites. Primera Quincena de Junio 2017. Planilla 450.00 2352.30
6/19/2017 Informatica Tributaria SUNAT Plame/DDJJ I.G.V. Renta. 15.00
6/20/2017 Junta de Propierarios Edificio San Nicolá s SUNAT -EsSalud Mayo 2017. 20508193018 Form/1662 428.00
6/20/2017 Junta de Propierarios Edificio San Nicolá s SUNAT -I.G.V.RENTA Mayo 2017. 20508193018 Form/1662 721.00
6/20/2017 La Estrellita Hermanos S.R.L. Materiales Electricos. 20545274621 007-017581. 37.00
6/24/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 25/6. 10066064962 E001-7 100.00
6/27/2017 Banco de Crédito del Perú . Comisió n pago recibo de Agua. Op.0627408 4.00
6/30/2017 Rosario Alarcó n Romero Pago mes de Junio 2017. Planilla 783.00
6/30/2017 Felipa Paucar Quispe Pago 2da. Quincena Junio 2017. Planilla 280.80
6/30/2017 José Antonio Rimas Castro. Pago 2da Quincena de Junio 2017 Planilla 441.75
6/30/2017 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Pago 2da Quincena de Junio 2017 Planilla 367.80
6/30/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago 2da Quincena de Junio 2017 Planilla 441.80
6/30/2017 Luis Erazo Paz Registros Contables y Tributarios 10075984320 E001-11 500.00
6/30/2017 Luis Erazo Paz Gestion Administrativa Integral Junio/17 10075984320 E001-12 1,500.00 5816.95
TOTAL..S/. 8169.25
M E S D E J U L I O 2017. MES J U L I O 2017.
7/1/2017 502 9699 Julio 2017. 152.00 1,828.08
7/3/2017 607 9700 Julio 2017. 58.00 1,886.08
7/3/2017 208 9660 Junio 2017. 72.00 -72.00 72.00 181,984.75
7/5/2017 504 9701 Julio 2017. 180.00 2,066.08
7/5/2017 505 9702 Julio 2017. 152.00 2,218.08
7/6/2017 406 9462/9521/84/9673/9708/09 Marzo/Abril/Mayo/Junio/Julio/Agosto/17 468.00 2,686.08
7/6/2017 601 9703 Julio 2017. 180.00 2,866.08
7/6/2017 404 9704/05/06/07/ Julio/Agosto/Setiembre/Octubre 2017. 1124.80 3,990.88
7/6/2017 307 9710 Julio 2017. 58.00 4,048.88 181,984.75
7/6/2017 B 9557 Mayo 2017. 126.00 -126.00 126.00 182,110.75
7/8/2017 206 9658 Junio 2017. 92.00 4,140.88
7/8/2017 209 9711 Julio 2017. 72.00 4,212.88
7/13/2017 Se gira Cheque N° 0000346 - Gratificaciones de los Empleados. -.- -.- -4,790.30 177,320.45
7/15/2017 409 9712 Julio 2017. 78.00 4,290.88
7/15/2017 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Julio 2017. -2421.65 1,869.23
7/18/2017 301 9718 Julio 2017. 281.20 2,150.43
7/18/2017 Se gira Cheque N° 0000347 Ascensores Transvert S.A. -.- -.- -448.40 176,872.05
7/18/2017 Se gira Cheque N° 0000348 Luis Erazo Paz. -.- -.- -2,000.00 174,872.05
7/19/2017 203 9563/9655 Mayo/Junio 2017. 472.40 -472.40 472.40 175,344.45
7/20/2017 201 9717 Julio 2017. 180.00 2,330.43
7/20/2017 405 9672 Junio 2017. 172.00 2,502.43
7/20/2017 400 9719 Julio 2017. 166.00 2,668.43 175,344.45
7/20/2017 B 9650 Junio 2017. 126.00 -126.00 126.00 175,470.45
7/20/2017 303 9720 Julio a Diciembre 2017. 912.00 -912.00 912.00 176,382.45
7/21/2017 Se gira Cheque N° 0000349- SUNAT- I.G.V. Cta. Propia y Renta. -.- -.- -8,414.00 167,968.45
7/21/2017 Tda 01 9723 Julio 2017. 40.00 2,708.43
7/21/2017 Tda 06 9721 Julio 2017. 68.00 2,776.43
7/21/2017 Tda 04 9478 Marzo 2017. 146.20 2,922.63
7/24/2017 300 9735/9751 Mayo/Junio y Julio 2017. 621.00 3,543.63
7/24/2017 606 9752 Julio 2017. 72.00 3,615.63
7/24/2017 507 9750 Julio 2017. 90.00 3,705.63
7/24/2017 Tda 07 9722 Julio 2017. 50.00 3,755.63
7/25/2017 403 9743 Julio 2017. 152.00 3,907.63
7/25/2017 403 9743 Julio 2017. 152.00 4,059.63
7/25/2017 407 9753 Agosto 2017. 58.00 4,117.63
7/26/2017 305 9713 Julio 2017. 236.20 167,968.45
7/26/2017 Tda 05 9714 Julio 2017. 146.20 -382.40 382.40 168,350.85
7/27/2017 A-1 9649/9725 Junio/Julio 2017. 116.00 4,233.63
7/27/2017 Tda 01(126 7962 Marzo 2015. 40.00 4,273.63
VAN….S/. 8786.08 -4512.45 4273.63 184,003.55 -15652.7 168350.85
Vienen…S/. 8786.08 -4512.45 4,273.63 184003.55 -15652.70 168350.85
7/27/2017 208 9734 Julio 2017. 72.00 -72.00 72.00 168,422.85
7/31/2017 605 9763 Junio 2017. 152.00 -152.00 152.00 168,574.85
7/31/2017 Gastos Efectuados del 17 al 31 de Julio 2017. -2,832.30 1,441.33
7/31/2017 200 9729 Julio 2017. 166.00 1,607.33
7/31/2017 Tda 01-130 9755 Pago 2da. Cuota Fraccionamiento. 200.00 1,807.33
7/31/2017 308 9669/9739 Junio/Julio 2017. 116.00 1,923.33
7/31/2017 204 9731 Julio 2017. 180.00 2,103.33
7/31/2017 500 9746 Julio 2017. 166.00 2,269.33
7/31/2017 D. 9728 Julio 2017. 58.00 2,327.33
7/31/2017 604 9762 Julio 2017. 180.00 2,507.33
7/31/2017 205 9732 Julio 2017. 152.00 2,659.33
7/31/2017 302 9736/9737 Julio 2017. 237.00 2,896.33
7/31/2017 309 9740 Julio 2017. 72.00 2,968.33
7/31/2017 304 9738 Julio 2017. 180.00 3,148.33
7/31/2017 Luis Erazo Paz pagos por Gestion Administrativa y Registros Contables Julio 2017. -2000.00 1,148.33 168,574.85
7/31/2017 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Julio 2017. -24.00 168,550.85
7/31/2017 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Julio 2017 -7.00 168,543.85
7/31/2017 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Julio 2017. 0.00 -.-
TOTAL…S/. 10717.08 -9568.75 1148.33 184227.55 -15,683.70 168543.85
LIBRO DE CAJA Y BANCOS DE
J U N I O 2017
Gastos Efectuados:
7/1/2017 Sumycon digital E.I.R.Ltda. Fotocopias Balance de Junio 2017 20544256948 001-025286 14.50
7/3/2017 TAI LOY S.A. Utiles de Oficina. 20100049181 F513-0072217 11.40
7/6/2017 Branfisa S.A. Repuesto para Lustradora escobilla 20100675961 FF02-00369 83.00
7/11/2017 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Junio 2017. 20100017491 004-941586914 133.75
7/15/2017 José Antonio Rimas Castro. Pago de primera quincena julio/17 Planilla. 450.00
7/15/2017 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Pago de primera quincena julio/17 Planilla. 450.00
7/15/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago de primera quincena julio/17 Planilla. 450.00
7/15/2017 Felipa Paucar Quispe. Pago de primera quincena julio/17 Planilla. 450.00 2421.65
7/17/2017 Oficentro S.A.C. Miraflores. Guillotina de Metal A-4 corta papel 20107840266 005-0434600 100.10
7/18/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Café, Te. 20109072177 F608-05139344 14.40
7/18/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Materiales de Limpieza. 20109072177 F608-05139344 23.20 37.60
7/19/2017 Informá tica Tributaria SUNAT. Plame/DD.JJ.I.G.V-Renta Junio 2017 10101620706 001-002131 15.00
7/20/2017 Mauro Mendoza. Electricista. Cambio de Fluorecente 5º piso. 20168193018 Rec. 00362 20.00
7/21/2017 SUNAT- Pago Saldo EsSalud Junio/17 20168193018 Form.1662 227.00
7/24/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales Electricos- Linterna Led 20502190203 002-119017 18.50
7/26/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda Materiales Electricos- Focos. 20502190203 002-119065 27.60
7/31/2017 Rosario Alarcó n Romero Pago haberes de Julio Planilla. 783.00
7/31/2017 Felipa Paucar Quispe. Pago 2da quincena de Julio . Planilla. 333.00
7/31/2017 José Antonio Rimas Castro. Pago 2da quincena de Julio . Planilla. 406.95
7/31/2017 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Pago 2da quincena de Julio . Planilla. 333.00
7/31/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago 2da quincena de Julio . Planilla. 106.95
7/31/2017 José Antonio Rimas Castro. Pago horas Extras. Julio/2017 Planilla. 69.60
7/31/2017 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Pago horas Extras. Julio/2017 Planilla. 69.60
7/31/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago horas Extras. Julio/2017 Planilla. 69.60 2832.30
VAN……S/. 5,253.95 5253.95
VIENEN..S/. 5,253.95 5253.95
7/31/2017 Luis Erazo Paz. Gestion Administrativa. Julio 2017 10075984320 E001-15 1,500.00
7/31/2017 Luis Erazo Paz. Registros Contables y Tributarios. 10075984320 E001-16 500.00 2,000.00
TOTAL…S/. 7,253.95 7253.95
Miraflores, 31 de Julio 2017.

M E S D E A G O S T O 2017. MES A G O S T O 2017.
8/3/2017 607 9766 Agosto 2017. 58.00 1,410.33
8/4/2017 Tda 04 9542 Abril 2017. 146.20 1,556.53
8/7/2017 307 9773 Agosto 2017. 58.00 1,614.53
8/7/2017 504 9767 Agosto 2017. 180.00 1,794.53
8/7/2017 505 9768 Agosto 2017. 152.00 1,946.53
8/7/2017 A 9724 Julio 2017. 246.00 -246.00 246.00 176,570.80
8/8/2017 409 9765 Agosto 2017. 78.00 2,024.53
8/9/2017 Se gira cheque N° 00000350 Pago Recibo de agua. -.- -2,458.01 174,112.79
8/9/2017 Se gira cheque N° 00000351 Pago Luz del Sur S.A.A. -.- -603.70 173,509.09
8/9/2017 Se gira cheque N° 00000352 Ascensores Transvert S.A. -.- -290.00 173,219.09
8/9/2017 Se gira cheque N° 00000353 Equifax Perú S.A. -.- -342.20 172,876.89
8/10/2017 B 9726 Julio 2017. 126.00 -126.00 126.00 173,002.89
8/11/2017 201 9777 Agosto 2017. 180.00 2,204.53
8/12/2017 Tda 04 9608 Mayo 2017. 146.20 2,350.73
8/13/2017 Se gira cheque N° 00000354 Planillal Provisional Quincena. -.- -1800.00 171,202.89
8/16/2017 209 9788 Agosto 2017. 72.00 639.13
8/18/2017 Tda 06 9824 Agosto 2017. 68.00 707.13
8/18/2017 Closet 9826 Agosto 2017. 20.00 727.13 171,202.89
8/19/2017 Se gira cheque N° 00000355 Pago Recibo de Luz del Sur S.A.A. -.- -668.52 170,534.37
8/19/2017 Se gira cheque N° 00000356 Pago recibo de Agua. -.- -2482.49 168,051.88
8/19/2017 Se gira cheque N° 00000357 Equifax Perú S.A. -.- -342.20 167,709.68
8/19/2017 Se gira cheque N° 00000358 Ascensores Transvert S.A. -.- -290.00 167,419.68
8/19/2017 Se gira cheque N° 00000359 OPTECH S.A.C. -.- -577.00 166,842.68
8/19/2017 Tda 130 9818 Agosto 2017. 40.00 767.13
8/19/2017 Tda 02 9759 Julio 2017. 65.00 832.13
8/19/2017 400 9796 Agosto 2017. 166.00 998.13
8/21/2017 507 9806 Agosto 2017. 90.00 1,088.13
8/21/2017 301 9790 Agosto 2017. 281.20 1,369.33
8/21/2017 601 9769 Agosto 2017. 180.00 1,549.33
8/21/2017 501 9588/9675/9747 Mayo/Junio/ Julio 2017. 843.60 -843.60 843.60 167,686.28
8/21/2017 Tda 01 8685 Abril/Mayo 2017. 80.00 1629.33
8/24/2017 Tda 07 9825 Agosto 2017. 50.00 1679.33
8/24/2017 Se gira cheque N° 00000360 -SUNAT Esalud y Pensiones -.- -2195.00 165,491.28
8/25/2017 405 9744 Julio 2017. 172.00 1851.33
8/25/2017 403 9799 Agosto 2017. 152.00 2003.33
8/28/2017 208 9787 Agosto 2017. 72.00 -72.00 72.00 165,563.28
8/29/2017 407 9829 Setiembre 2017. 58.00 2061.33
VAN…..S/. 5480.53 -3419.20 2061.33 177612.40 -12049.12 165563.28
VIENEN…S/. 5480.53 -3419.20 2061.33 177612.40 -12049.12 165563.28
8/29/2017 500 9801 Agosto 2017. 166.00 2,227.33
30/08/2017. Se gira cheque N° 00000361 - Pago planilla 2da. Quincena. -2182.50 163,380.78
8/31/2017 D 9780 Agosto 2017. 58.00 2,285.33
8/31/2017 200 9781 Agosto 2017. 166.00 2,451.33
8/31/2017 309 9772 Agosto 2017. 72.00 2,523.33
8/31/2017 Tda 01 9819 Agosto 2017. Cta.propia 200.00 2,723.33
8/31/2017 204 9783 Agosto 2,017. 180.00 2,903.33
8/31/2017 606 9814 Agosto 2,017. 72.00 2,975.33
8/31/2017 506 9677/9749/9805 Junio/Julio y Agosto 2017 216.00 3,191.33
8/31/2017 502 9803 Agosto 2,017. 152.00 3,343.33
8/31/2017 402 9798 Agosto 2,017. 152.00 3,495.33
8/31/2017 300 9789 Agosto 2,017. 207.00 3,702.33
8/31/2017 Pagos Efectuados desde 16 al 31/08/2017. -3,509.20 193.13
8/31/2017 604 9812 Agosto 2,017. 180.00 373.13
8/31/2017 205 9784 Agosto 2,017. 152.00 525.13
8/31/2017 508 9678/9807/9839 Junio/Julio y Agosto 2017 216.00 741.13
8/31/2017 207 9786 Agosto/Setiembre 2017. 116.00 857.13
8/31/2017 Tda 02 9820 Agosto 2017. 65.00 922.13
8/31/2017 304 9793 Agosto 2017. 180.00 1,102.13
8/31/2017 302 9791/9792 Agosto 2017. 237.00 1,339.13
8/31/2017 609 8462 Noviembre 2015. 112.00 1,451.13
8/31/2017 308 9795 Agosto 2017. 58.00 1,509.13 163,380.78
8/31/2017 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Agosto 2017. -24.00 163,356.78
8/31/2017 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Agosto 2017 -7.00 163,349.78
TOTAL…..s/. 8437.53 -6928.40 1509.13 177612.40 -14263.17 163349.23
Miraflores, 07 de Setiembre de 2017.

Gastos Efectuados:
8/8/2017 Telefó nica del Perú S.A.A. Servicio de Julio 2017. 20100017491 0004-943497440 138.80
8/10/2017 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Copias balance de Junio 2017. 20601477441 001-000415 12.00
8/10/2017 Banco de Crédito del Perú . Comisió n pago Recibo de Agua. Op.0083128 4.00
8/11/2017 Cerrajería Huamaní. Duplicado de llaves. 10103551876 003-00646 5.00
8/11/2017 Bazar Socorro. Uniforme Sra. Felipa Paucar Quispe 10465552340 002-00130 45.00
8/11/2017 S.Z.Servicios S.A.C. Limpieza/Desinfeccion poza agua. 20428085800 001-008351 1003.00
8/14/2017 Inversiones DOS POR DOS Materiales de Limpieza. 20536107577 0001-042769 27.00 1783.60
8/15/2017 Percy Julio Barcellos Manrique. Pago 1a. Quincena reemplazo José. E001-9 330.00
8/17/2017 Sumy Con digital. Escaneo R.M,M. N° 4796 Rec.00588 1.00
8/17/2017 Sumy Con digital. Scaneo de Resolucion 4796. 10414467313 001-009561 6.00
8/18/2017 Informá tica Tributaria SUNAT Plame/I.G.V.Renta DD.JJ.Julio 2017 10101620706 001-2148 15.00
8/21/2017 Ferretería Soluciones Rapidas. Materiales de Gasfitería. 20601007216 0001-017546 86.50
8/21/2017 Sumycon digital. Desarrollo de 3 fotos ventana 604 10414467313 3.00
8/21/2017 Banco de Crédito del Perú . Comisió n pago Recibo de Agua. Op.0977681 4.00
8/23/2017 Comercial Margarita. Materiales de Limpieza. Bolsas neg. 10097722337 002-00562. 120.00
8/23/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Café Eco para los vigilantes. 20109072177 F608-00148828 22.00
8/23/2017 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias de Balance Julio 2017. 20601477441 001-00430 12.00
8/23/2017 IRAMTEL E.I.R.LTDA. Cartucho de Tinta Negra. 20469545301 001-024510 15.00
8/26/2017 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 27/08 10066460962 E001-10 100.00
8/28/2017 Comercial Anibal Alcides. Alfombra entrada Edificio. 10228874090 0001-12148 350.00
8/29/2017 Percy Julio Barcellos Manrique. Reemplazo de José Vacaciones. 10066460962 E001-9 490.00
8/31/2017 FERGO . Arena y Cemento -Sotano. Tarrajeo 10103001281 001-018173 127.20
8/31/2017 Justiniano Huahua Quispe. Traer Arena y Cemento Surquillo. Rec.00363 15.00
8/31/2017 Luis Erazo Paz. Gestió n Administrativa Agosto/17 10075984320 E001-17 1500.00
8/31/2017 Luis Erazo Paz. Reg.Contables y Trib.DD/JJ.Julio/17 10075984320 E001-18 500.00 3509.20
Total….S/. 5292.80 5292.80
Saldo mes Anterior 1,352.33 Saldo al 31de Julio 2017….S/. 175,976.80
Cuotas del presente Mes 4,860.20 Transferec. Recibidas de otras Ct -.-
Mas Transferencias Recibidas. -.- Depositos Recibidos en Soles. -.-
Menos Depósitos al Banco. -1,635.60 Menos Cheques Girados. -14,231.64
Saldo…S/ 6,801.93 Saldo….S/. 163,380.76
Gastos del presente Mes S/. -5,292.80 Mantenimiento Cta. Cte. -24.00
Menos Cheque en Cartera….S/. -.- I.T.F. Debitos y Creditos -0.55 -31.55
Saldo Neto de Caja 1,509.13 Total…S/. 163,349.21
RESUMEN D E C A J A y BANCOS.
Saldo Según Libro de Caja. 1,509.13 Cta. Cte. 194-1816239-0-47
Saldo Según Libro Bancos. 163,349.21 Saldo Según Libro Bancos 163,349.21
Saldo de Balance……S/. 164,858.34 Mas Extorno por error del banco 0.62
Cheque X Cobrar- Asc. Transvert 290.00
Miraflores, 08 de Setiembre de 2017. Totales. 163,639.83 163,638.83
M E S D E S E T I E M B E 2 0 1 7 MES SETIEMBRE 2017.
9/1/2017 Saldo de Agosto 2017. 1,509.13 1,509.13 163,349.21 163,349.21
9/1/2017 600 9830 Setiembre/Oct/Nov/Diciembre/17. 664.00 2,173.13
9/4/2017 502 9831 Setiembre 2017. 152.00 2,325.13 163,349.21
9/4/2017 605 9763 Julio 2017. 152.00 -152.00 152.00 163,501.21
9/5/2017 B 9778 Agosto 2017. 126.00 -126.00 126.00 163,627.21
9/5/2017 601 9835 Setiembre 2017. 180.00 2,505.13
9/6/2017 307 9836 Setiembre 2017. 58.00 2,563.13
9/6/2017 504 9833 Setiembre 2017. 180.00 2,743.13
9/6/2017 505 9834 Setiembre 2017. 152.00 2,895.13
9/7/2017 300 9838 Setiembre 2017. 166.00 3,061.13
9/7/2017 A 9770 Agosto 2017. 246.00 -246.00 246.00 163,873.21
9/11/2017 503 9715 Julio/A Cta Agosto 2017. 500.50 3,561.63
9/11/2017 305 9794 Agosto 2017. 236.20
9/11/2017 Tda 05 9823 Agosto 2017. 146.20 -382.40 382.40 164,255.61
9/11/2017 607 9840 Setiembre 2017. 58.00 3,619.63
9/13/2017 409 9841 Setiembre 2017. 78.00 3,697.63
9/14/2017 201 9842 Setiembre 2017. 180.00 3,877.63 164,255.61
9/14/2017 Se gira cheque Nº 00000362 Pago recibo de agua. Agosto 2017. -2,460.69 161,794.92
9/14/2017 Se gira cheque Nº 00000363 Pago 1ª quincena Setiembre 2017. -1,800.00 159,994.92
9/14/2017 Se gira cheque Nº 00000364 Ascensores Transvert S.A. Mant.Agosto -290.00 159,704.92
9/14/2017 Se gira cheque Nº 00000365 Felipa Paucar Quispe(Préstamo). -1500.00 158,204.92
9/15/2017 603 9533/98/9782/9764/9811/43Abril/Mayo/Junio/Julio/Agto/Set/17 1134.00 5,011.63
9/15/2017 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Setiembre 2017. -1563.20 3,448.43 158,204.92
9/15/2017 Se recibe deposito Bancario -Alquiler Entel Perú S.A. Agosto 2017. 7434.00 165,638.92
9/16/2017 403 9844 Setiembre 2017. 152.00 3,600.43
9/18/2017 507 9845 Setiembre 2017. 90.00 3,690.43
9/18/2017 602 9846 Julio/Agosto 2017. 304.00 3,994.43
9/20/2017 301 9847 Setiembre 2017. 281.20 4,275.63
9/20/2017 605 9813/9852 Agosto/Setiembre 2017. 304.00 -304.00 304.00 165,942.92
9/20/2017 D 9848 Setiembre /Octubre 2017. 116.00 4,391.63
9/20/2017 Tda 04 9850 Febrero 2017. 146.20 4,537.83
9/21/2017 400 9849 Setiembre 2017. 166.00 4,703.83
9/22/2017 203 9716/9775 Julio/Agosto 2017. 472.40 -472.40 472.40 166,415.32
9/22/2017 Se gira cheque Nº 00000366-pago Abogado Sr. Zevallos levantar Multa. -552.00 165,863.32
Van……S/ 7949.83 -3246.00 4703.83 172466.01 -6602.69 165863.32
Pag.01
Vienen..S/. 7949.83 -3246.00 4703.83 172466.01 -6602.69 165863.32
9/25/2017 405 9800 Agosto 2017. 172.00 4,875.83
9/28/2017 Tda 07 9895 Setiembre 2017 50.00 4,925.83
9/28/2017 Tda 06 9894 Setiembre 2017 68.00 4,993.83 165863.32
9/28/2017 208 9863 Setiembre 2017 72.00 -72.00 72.00 165,935.32
9/29/2017 407 9896 Octubre 2017. 58.00 5,051.83
9/29/2017 Tda 01 8686 Junio 2015. 40.00 5,091.83
9/29/2017 Se gira cheque N° 00000367 Pago Segunda Quincena Setiembre. -.- -.- -2,086.80 163,848.52
9/29/2017 Se gira cheque N° 00000368 Equifax Perú S.A. -.- -.- -342.20 163,506.32
9/29/2017 Se gira cheque N° 00000369 Ascensores Transvert S.A. -.- -.- -295.00 163,211.32
9/30/2017 Tda 01 Cta. Propia 9889 Setiembre 2017 200.00 5,291.83
9/30/2017 B 9855 Setiembre 2017 126.00 -126.00 126.00 163,337.32
30/09/23017 204 9860 Setiembre 2017. 180.00 5,471.83
9/30/2017 205 9861 Setiembre 2017 152.00 5,623.83
9/30/2017 500 9876 Setiembre 2017 166.00 5,789.83
9/30/2017 602 9884 Setiembre 2017. 152.00 5,941.83
9/30/2017 606 9886 Setiembre 2017. 72.00 6,013.83
9/30/2017 Gastos Efectuados del 16 al 30 de Setiembre 2017. -4975.45 1,038.38
9/30/2017 402 9873 Setiembre 2017. 152.00 1,190.38
9/30/2017 604 9885 Setiembre 2017. 180.00 1,370.38
9/30/2017 A-1 9771/9854 Agosto/Setiembre 2017. 116.00 1,486.38
9/30/2017 209 9864 Setiembre 2017. 58.00 1,544.38
9/30/2017 302 9865/9866 Setiembre 2017. 237.00 1,781.38
9/30/2017 304 9867 Setiembre 2017. 180.00 1,961.38
9/30/2017 200 9857 Setiembre 2017. 166.00 2,127.38
9/30/2017 Tda 02 9891 Setiembre 2017. 65.00 2,192.38 163,337.32
9/30/2017 309 9871 Setiembre 2017. 72.00 2,264.38
9/30/2017 609 8526 Diciembre 2015. 112.00 2,376.38
9/30/2017 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Setiembre 2017. -24.00 163,313.32
9/30/2017 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Setiembre 2017 -7.00 163,306.32
9/30/2017 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Setiembre 2017. -0.65 163,305.67
TOTAL..s/. 10795.83 -8419.45 2376.38 172664.01 -9,358.34 163305.67
Pag.01
CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.
R E S U M E N DE C A J A Saldo al 31 de Agosto 2017….S/. 163,349.21
Saldo mes Anterior 1,509.13 Mas Deposito de Caja 1880.80
Cuotas Atrasadas 3,808.50 Transferec. Recibidas Otras Ctas. 7434.00
Cuotas del presente Mes 5,478.20 Depositos Recibidos en Soles. -.-
Mas Transferencias Recibidas. -.- Sub-Total…S/. 172,664.01
Total….S/. 10,795.83 Menos Cheques Girados. -9,326.69
Menos Depósitos al Banco. -1,880.80 Saldo….S/. 163,337.32
Saldo…S/ 8,915.03 Mantenimiento Cta. Cte. -24.00
Gastos del presente Mes S/. -6,538.65 Elaboración y Remisión. -7.00
Saldo …S/ 2,376.38 I.T.F. Debitos y Creditos -0.65 -31.65
Menos Cheque en Cartera….S/. -.- Total…S/. 163,305.67
Saldo Neto de Caja…s/. 2,376.38

Saldo Según Libro Bancos. 163,305.67 Ajuste por Error de Registro. -0.38
Saldo de Balance……S/. 165,682.05 Cheque X Cobrar- Asc. Transvert 637.20
Cheque X Cobrar 367 342.20 Totales. 163,942.49 163,942.49
Cheque X Cobrar 368 295.00
637.20
Pag.01
Gastos Efectuados:
9/2/2017 Justiniano Huarhua Quispe Movilidad Traer Andamios S.J.M Rec. 00364 100.00
9/4/2017 La Estrellita Hermanos S.R.L Material Electrico (Cartuchos) 20545274621 007-018513 36.00
9/6/2017 Matizados de Colores. Ferretería Materiales para tarrajeo Sotano. 10097237382 001-000498 78.00
9/6/2017 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza-tapavoca. 20305354563 B326-00378618 38.00
9/7/2017 Ferroelectro Señ or Cautivo. Material de Gasfitería. 10099328598 002-1098 4.80
9/8/2017 Group Service Derige. Pintado de Fachada José Galvez. 10080119998 001-000119 472.00
9/8/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo.E.I.R.Ltda. Materiales de Gasfitería. 20502190203 002-119952 7.00
9/12/2017 Javier F. Gó mez Lescano-FERGO. Materiales de Construcció n 10103001281 001-018266 133.20
9/12/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo. E.I.R.Ltda Materiales de Limpieza. 20502190203 002-000016 15.70
9/13/2017 SumyCon digital. Fotocopias Reglamento interno 10414467313 001-009585 2.00
9/15/2017 Ceconsud Retail Perú S.A. Compra Hervidor Electrico. 20109072177 F220-063161 75.00
9/15/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique Reemplazo Vigilante -Vacaciones- E001-12 390.00 1563.20
9/16/2017 Banco de Crédito del Perú . Comisió n pago recibo de Agua. Op.0830833 4.00
9/16/2017 Justiniano Huarhua Quispe Movilidad Traer Material Const. 20168193018 Rec. 00365 15.00
9/16/2017 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Agosto 2017. 20100017491 0004-945409674 129.60
9/16/2017 Ronal Leoncio Tafur Calero. Instalació n tubo de succió n Agua. 10406255579 E001-32 600.00
9/19/2017 Informatica Tributaria SUNAT. Planilla Electró nica DD.JJ. IGV-Rent 10101620706 001-002168 15.00
9/21/2017 Javier F. Gó mez Lescano-FERGO. Material de Construcció n Sotano. 10103001281 001-018364 133.20
9/21/2017 Justiniano Huarhua Quispe Movilidad Traer Material Const. Rec.00366 15.00
9/22/2017 Ceconsud Retail Perú S.A. Materiales de Limpieza- 20109072177 F608-05148442 15.35
9/22/2017 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza Jabon liqui 20305354563 F326-0007510 11.00
23/09/20|7 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. Materiales de Limpieza. 20502190203 002-000284 14.80
9/25/2017 Justiniano Huarhua Quispe 15 dias Tarrajeo paredes Sotano. 10083889409 E001-25 1350.00
9/27/2017 Javier F. Gó mez Lescano-FERGO. Materiales de Construcció n. 10103001281 001-018426 74.00
9/27/2017 Justiniano Huarhua Quispe Movilidad para traer Material Const 20168193018 Rec. 00367 15.00
9/28/2017 SANIHOLD S.A.C. (CASINELLI) 03 Cajas de Porcelanato 60 x 60. 20514737364 F223-007764 377.00
9/28/2017 SANIHOLD S.A.C. (CASINELLI) Fragua Celima Premiun Castañ a. 20514737364 F222-0022567 6.50
9/30/2017 Luis Erazo Paz. Gestion Administrativa Setiembre 10075984320 E001-19 1500.00
9/30/2017 Luis Erazo Paz. Registros Contable y Tributarios. 10075984320 E001-20 500.00 4975.45
TOTAL..S/. 6538.65 6538.65
M E S D E O C T U B R E 2 0 1 7 MES OCTUBRE 2017.
10/1/2017 Saldo del mes de Setiembre 2017. 2,376.38 2,376.38 163,305.67 163,305.67
10/2/2017 504 9897 Octubre 2017. 180.00 2,556.48
10/2/2017 505 9898 Octubre 2017. 152.00 2,708.38
10/2/2017 601 9899 Octubre 2017. 180.00 2,888.38
10/4/2017 C 9498 Abril 2017. 259.00 3,147.38
10/5/2017 Se gira el cheque Nº 0000371 Instalació n Cerá mico Cabinas Ascensores. -.- -.- -1,486.20 161,819.47
10/5/2017 Se gira el cheque Nº 0000372 Luz del Sur S.A.A. Consumo Agosto 2017. -.- -.- -608.50 161,210.97
10/7/2017 607 9900 Octubre 2017. 58.00 3,205.38
10/10/2017 507 9901 Octubre 2017. 90.00 3,295.38
10/11/2017 409 9902 Octubre 2017. 78.00 3,373.38
10/11/2017 Tda 01 8687 Julio 2015. 40.00 3,413.38
10/12/2017 603 9903 Octubre 2017. 152.00 3,565.38
10/14/2017 209 9904 Octubre 2017. 58.00 3,623.38 161,210.97
10/14/2017 Se gira cheque Nº 00000373- Pago Planilla Trabajadores Quincena -.- -.- -900.00 160310.97
10/14/2017 200 9905 Octubre 2017. 166.00 3,789.38
10/15/2017 Gastos Efectuados del 01 al 15 de octubre 2017. -.- -1770.70 2,018.68
10/16/2017 605 9918 Octubre 2017. 152.00 2,170.68
10/23/2017 301 9919 Octubre 2017. 281.20 2,451.88 160310.97
10/23/2017 503-A 9079/9141/9204/76/9334 Setmbre/16 a Enero A/Cta Feb.2,017. 200.00 -200.00 200.00 160510.97
10/24/2017 Se gira cheque Nº 00000374- Pago SEDAPAL consumo Setiembre 2017 -.- -.- -3068.41 157442.56
10/24/2017 Se gira cheque N° 00000375 - Luz del Sur S.A.A. consumo de Setiembre -.- -.- -758.50 156684.06
10/24/2017 Se gira cheque N° 00000376 - Ascensores Transvert S.A. Mantenimiento. -.- -.- -290.00 156394.06
10/24/2017 401 9391/9458 Febrero/Marzo 2017 602.40 3,054.28
10/25/2017 201 9910 Octubre 2017. 180.00 -180.00 180.00 156574.06
10/25/2017 Tda 04 9645 Junio 2017. 146.20 3,200.48
10/26/2017 Se recibe depó sito de Entel Perú S.A. pago Factura E001-4 Octubre 2017. -.- -.- 7434.00 164008.06
10/26/2017 405 9874 Setiembre 2,017. 172.00 3,372.48
10/26/2017 400 9927 Octubre 2017. 166.00 3,538.48
10/26/2017 Tda 07 9956 Octubre 2017. 50.00 3,580.48 164008.06
10/27/2017 Se gira cheque Nº 00000377 - Planilla 2da.quincena Octubre 2017. -.- -.- -1350.90 162657.16
10/30/2017 602 9942 Octubre 2017. 152.00 3,740.48
10/30/2017 Closet 9958 Octubre 2017. 20.00 3,760.48
10/30/2017 606 9945 Octubre 2017. 72.00 3,832.48
10/30/2017 500 9933 Octubre 2017. 152.00 3,984.48
10/30/2017 C 9558 Mayo 2017. 259.00 4,243.48 162657.16
10/30/2017 B 9908 Octubre 2017. 126.00 -126.00 -.- 126.00 162783.16
10/31/2017 Tda 01 Cta.Propia. 9948 Octubre 2017. 200.00 4443.48
10/31/2017 205 9914 Octubre 2017. 152.00 4595.48
Van…..S/. 6,872.18 -2276.70 4595.48 171245.67 -8462.51 162783.16
Vienen.S/. 6872.18 -2276.70 4595.48 171245.67 -8462.51 162783.16
10/31/2017 604 9943 Octubre 2017. 180.00 4775.48
10/31/2017 Tda 01 8269 Agosto 2015. 40.00 4815.48
10/31/2017 300 9918 Octubre 2017. 207.00 5022.48
10/31/2017 204 9913 Octubre 2017. 180.00 5,202.48
10/31/2017 207 9916 Octubre 2017. 116.00 5,318.48 162783.16
10/31/2017 208 9917 A/Cta Octubre 2017. 58.00 -58.00 58.00 162841.16
10/31/2017 302 9920/9921 Octubre 2017. 237.00 5,555.48
10/31/2017 304 9922 Octubre 2017. 180.00 5,735.48
10/31/2017 307 9924 Octubre 2017. 72.00 5,807.48
10/31/2017 309 9926 Octubre 2017. 72.00 5,879.48
10/31/2017 402 9929 Octubre 2017. 152.00 6,031.48
10/31/2017 502 9935 Octubre 2017. 152.00 6,183.48
10/31/2017 609 8586 Enero 2,016. 112.00 6,295.48
10/31/2016 Tda 02 9950 Octubre 2017. 65.00 6,360.48
10/31/2017 503 9776 Saldo de Agosto 2017. 70.50 6,430.98
10/31/2017 Pagos Efectuados del 16 al 31 de octubre 2017. -4110.20 2,320.78 162841.16
10/31/2017 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Octubre 2017. -24.00 162,817.16
10/31/2017 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Octubre 2017 -7.00 162,810.16
10/31/2017 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Octubre 2017. -0.65 162,809.51
Total…S/. 8765.68 -6444.90 2,320.78 171303.67 -8,494.16 162809.51
Gastos Efectuados:
10/2/2017 Casinelli. Surquillo.S.A. Movilidad traer Materiales Const. Rec. 00368 17.00
10/2/2017 Casinelli. Surquillo. S.A. Movilidad traer porcelanatos. Rec. 00369 40.00
10/2/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique. Vigilancia 24 horas domingo 01/10 10066460962 E001-14 100.00
10/2/2017 Maestro Perú S.A. Pegamento para porcelanato. 20112273922 F106-22864 61.50
10/3/2017 T-Copio É Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance Setiembre 20601477441 001-000514 14.00
10/4/2017 Tecniservice S.A.C. Reparació n Luztradora. 20600944933 0001-00370 120.00
10/4/2017 Felipa Paucar Quispe. Movilidad llevar y traer Luztradora Rec. 00370 12.00
10/4/2017 Maestro Perú S.A. Pegamento para porcelanato. 20112273922 F106-22989 61.50
10/6/2017 Luz del Sur S.A.A. Consumo Mínimo Agosto. 20258078048 204117893 5.30
10/7/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. Compra Candado. 10099328598 002-00601 33.70
10/8/2017 Group Service Derige. Pintado taienda José Galvez . 10080119998 001-00120 150.00
10/8/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique. Vigilancia 24 horas domingo 08/10 10066460962 E001-14 100.00
10/9/2017 TAY LOI S.A. Materiales de Oficina. 20100049181 F513-82012 17.20
10/12/2017 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda. Alicate Aislador. 20545274621 006-019858 14.00
10/14/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Primera Quincena. Octubre Planilla 450.00
10/14/2017 Felipa Paucar Quispe. Primera Quincena. Octubre Planilla 450.00
10/15/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique. Vigilancia 24 horas domingo 15/10 E001-14 100.00 1770.70
10/17/2017 Informatica Tributaria -SUNAT. Plame, PDT.IGV-Renta DD.JJ. 10101620706 001-2181 15.00
10/17/2017 Sumicon digital - Escaneo y Envío de Cartas. 10414467313 001-00945 2.00
10/17/2017 Sumicon digital - Escaneo y Envío de Cartas. 10414467313 001-009648 4.50
10/22/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique. Vigilancia 24 horas domingo 22/10 E001-14 100.00
10/23/2017 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Setiembre 2017. 20100017491 0004-947333520 138.90
10/24/2017 Justiniano Huarhua Quispe. Tarrajeo y Limpieza pozo septico. 10083889409 E001-27 370.00
10/26/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique. Reemplazo Vigilancia por duelo. 10066460962 E001-13 60.00
10/26/2017 Banco de Crédito del Perú . Comisió n pago recibo de consumo Op-0856499 4.00
10/26/2017 Grafica SARITA. Impresió n de un millar de recibos. 10403340303 0003-00403 250.00
10/27/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Azucar para Vigilancia y mantemto. 20109072177 B608-08497769 14.90
10/27/2017 Ferroelectro Sr. Cautivo E.I.R.Ltda. Cinta de Embalaje. 10099328598 002-004162 5.50
10/28/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique. Vigilancia 24 horas domingo 29/10 E001-14 100.00
10/31/2017 Rosario Alarcó n Romero. Planilla del mes de Octubre 2017. Planilla 783.00
10/31/2017 Felipa Paucar Quispe. Planilla Quincena de Octubre 2017. Planilla 183.00
10/31/2017 Luis Erazo Paz Gestió n Administrativa Octubre/1 10075984320 E001-21 1500.00
10/31/2017 Luis Erazo Paz Registros Contables y Tributarios. 10075984320 E001-22 500.00 4110.20
Total…S/. 5880.90 5880.90
Miraflores, 31 de Octubre 2017.
M E S D E N O V I E M B R E 2 0 1 7 MES NOVIEMBRE 2017.
11/1/2017 208 9917 Octubre 2017. 58.00 -58.00 58.00 163,589.58
11/2/2017 407 9962 Noviembre 2017. 58.00 2,298.78
11/2/2017 305 9923 Octubre 2017. 236.20
11/2/2017 Tda 05 9954 Octubre 2017. 146.20 -382.40 382.40 163,971.98
11/3/2017 201 9959 Noviembre 2017. 180.00 -180.00 180.00 164,151.98
11/3/2017 504 9960 Noviembre 2017. 180.00 2,420.78
11/3/2017 505 9961 Noviembre 2017. 152.00 2,572.78
03/1172017 601 9963 Noviembre 2017. 180.00 2,752.78
11/4/2017 300 9964 Noviembre 2017. 166.00 2,918.78
11/7/2017 607 9965 Noviembre 2017. 58.00 2,976.78
11/9/2017 203 9859 Setiembre 2017. 236.20 3,212.98
11/10/2017 603 9968 Noviembre 2017. 152.00 3,364.98
11/13/2017 409 9969 Noviembre 2017. 78.00 3,442.98 164,151.98
11/13/2017 Comisió n por cheque devuelto por falta de fondos. (203) -.- -.- -45.00 164,106.98
11/14/2017 502 9970 Noviembre 2017. 152.00 3,594.98
11/14/2017 307 9972 Noviembre 2017. 72.00 3,666.98
11/14/2017 507 9973 Noviembre 2017. 90.00 3,756.98
11/14/2017 Tda 04 9761 Julio 2017. 146.20 3,903.18
11/15/2017 200 9974 Noviembre 2017. 166.00 4,069.18 164,106.98
11/15/2017 Se gira cheque N° 00000378 Pago de C.T.S. Mayo - Octubre/17 -.- -2,724.00 161,382.98
11/15/2017 Gasstos Efectuados del 02 al 15 de Noviembre 2017. -.- -2,507.30 1,561.88
11/16/2017 602 9975 Noviembre 2017. 152.00 1,713.88
11/16/2017 Se recibe Depó sito de Entel Perú S.A. Facturas E001-1/E001-5 -.- -.- 14868.00 176,250.98
11/17/2017 301 9976 Noviembre 2017. 281.20 1,995.08
11/17/2017 401 9516 Abril 2017. 301.20 2,296.28
11/20/2017 209 9979/9980 Noviembre/Diciembre 2017. 116.00 2,412.28
11/20/2017 308 9982/9983 Setiembre a Diciembre 2017. 232.00 2,644.28
11/21/2017 400 9984 Noviembere 2017. 166.00 2,810.28
21&11/2017 406 9875/9932 Setiembre /Octubre 2017. 184.00 2,994.28 176,250.98
11/21/2017 Se gira cheque N° 00000380 Pago de recibo de Agua Octubre 2017. -.- -.- -2,181.33 174,069.65
11/21/2017 Se gira cheque N° 00000381 Pago Luz del Sur Octubre 2017. -.- -.- -705.20 173,364.45
11/21/2017 Se gira cheque N° 00000382- Ascensores Transvert S.A. Mant.Octubre/17 -.- -.- -290.00 173,074.45
11/21/2017 Se gria cheque N° 00000383 EQUIFAX PERU S.A. Servicio Setiembre 2017 -.- -.- -342.20 172,732.25
11/22/2017 Tda 07 9986 Noviembre 2017. 50.00 3,044.28
11/22/2017 403 9930/9987 Octubre/Noviembre 2017. 344.00 3,388.28
11/24/2017 Tda 04 9952 Setiembre 2017. 146.20 3,534.48
11/28/2017 Closet. 10025 Noviembre 2017. 20.00 3,554.48
11/28/2017 D 9992 Noviembre 2017. 58.00 3,612.48
Van…..S/. 6740.18 -3127.70 3612.48 179,019.98 -6287.73 172732.25
Vienen..S/. 6740.18 -3127.70 3612.48 179019.98 -6287.73 172732.25

11/28/2017 305 10000 Noviembre 2017. 236.20
11/28/2017 Tda 05 10001 Noviembre 2017. 146.20 -382.40 382.40 173,114.65
11/28/2017 Compra de 02 Chequeras de la Cta.Cte. Soles. -.- -.- -30.00 173,084.65
11/29/2017 203 9912 Octubre 2017. 236.20 -236.20 236.20 173,320.85
11/29/2017 606 10014 Noviembre 2017. 72.00 3,684.48
11/30/2017 A 9906 Octubre 2017. 246.00 -246.00 246.00 173,566.85
11/30/2017 C 9651 Junio 2017. 259.00 3,943.48
11/30/2017 204 9995 Noviembre 2017. 180.00 4,123.48
11/30/2017 205 9996 Noviembre 2017. 152.00 4,275.48
11/30/2017 500 10006 Noviembre 2017. 166.00 4,441.48
11/30/2017 407 10028 Diciembre 2017. 58.00 4,499.48
11/30/2017 304 9999 Noviembre 2017. 180.00 4,679.48
11/30/2017 402 10003 Noviembre 2017. 152.00 4,831.48
11/30/2017 404 10004 Noviembre 2017. 281.20 5,112.68
11/30/2017 604 10013 Noviembre 2017. 180.00 5,292.68
11/30/2017 609 8649 Febrero 2016. 112.00 5,404.68
11/30/2017 Tda 01 10020 Cuota de Noviembre/17 (Cta. Propia) 200.00 5,604.68
11/30/2017 Tda 02 10021 Noviembre 2017. 65.00 5,669.68
11/30/2017 401 9578 Mayo 2017. 301.20 5,970.88
11/30/2017 Gastos Efectuados del 16 al 30 de Noviembre 2017. -4862.40 1,108.48 173,566.85
11/30/2017 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Noviembre 2017. -24.00 173,542.85
11/30/2017 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Noviembre 2017 -7.00 173,535.85
11/30/2017 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Noviembre 2017. -4.40 173,531.45
TOTAL.S/. 9963.18 -8854.70 1108.48 179884.58 -6353.13 173531.45
Gastos Efectuados:
11/2/2017 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Scaneo y Envío Informe. 20601477441 001-000571 5.50
11/2/2017 Sumycon digital. Scaneo y Envío Informe. 10414467313 001-09670 1.50
03/1172017 Limpiex Plast. Distribuidor. Materiales de Limpieza. Bolsas basura 10735050694 0001-0392 16.00
11/3/2017 Junta Prop.Edificio San Nicolá s Movilidad Comisió n Entel Perú S.A. 20168193018 Rec. 00371 6.00
11/3/2017 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 8 horas día 01/11/2017. Rec. 00372 30.00
11/3/2017 Distribuidora A & M Lencería. Compra gorro para mantenimiento. 10430086460 003-00796 7.00
11/4/2017 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas día 05/11/2017. 10066460962 E001-15 100.00
11/9/2017 SUMPUC'S Compra de USB Kingston. 10730675866 001-06854 27.00
11/9/2017 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza. Má scaras. 20305354563 F326-07633 38.00
11/9/2017 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance Setiembre 2017. 20601477441 001-00586 12.00
11/9/2017 IRAMTEL E.I.R.Ltda. Tinta para la Impresora. 20469545301 0001-84103 24.00
11/10/2017 La Estrellita HermanosS.R.Ltda. Material Electrico -Focos Ahorradores 20545274621 006-20260 26.00
11/11/2017 Limpiex Plast. Distribuidor. Materiales de Limpieza. 10735050694 0001-0437 26.00
11/11/2017 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas día 12/11/2017. 10066460962 E001-15 100.00
11/13/2017 SUNAT. (Formulario 1662)- Pago de Renta Cta. Propia Setiembre/17 Op.0350554 70.00
11/13/2017 Ferroelectro Sr.Cautivo E.I.R.LtdaMateriales de Limpieza. 10099328598 002-001490 32.30
11/15/2017 Sumycon digital. Impresiones y fotocopias C.T.S. 10414467313 001-09695 3.80
11/15/2017 Vivero Villa- Carlos Villa. Arreglo de Maceteros Edificio. 10466304404 001-02499 130.00
11/15/2017 Ricardo Ramírez Alvarado Horas Extras el 1° de Noviembre/17 Planilla 26.10
11/15/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Horas Extras el 1° de Noviembre/17 Planilla 26.10
11/15/2017 Junta Prop.Edificio San Nicolá s Pago Planilla quincena Noviembre/17 Planilla 1800.00 2507.30
11/16/2017 Banco de Crédito del Perú . Comisió n por depó sito de C.T.S. 2017 35.00
11/17/2017 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Octubre 2017. 20100017491 0004-949272682 149.20
11/17/2017 Limpiex Plast. Distribuidor. Materiales de Limpieza. 10735050694 0001-0476 85.00
11/18/2017 Raphael Luis Salazar Ruiz. Mantenimiento Equipo Oficina. 10072580384 E001-110 100.00
11/18/2017 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas día 19/11/2017 10066460962 E001-15 100.00
11/20/2017 Banco de Crédito del Perú . Comisió n por pago Recibo Consumo. Op.0392877 4.00
11/20/2017 Iris Esperanza Zubiaur César. Plame/PDT IGV-Renta/DD.JJ.Octubre 10101620706 001-002197 20.00
11/23/2017 Ferretería Soluciones Rá pidas Materiales Electricos. 20601007216 0001-20746 38.00
11/24/2017 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance Octubre 2017. 20601477441 001-00620 12.00
11/25/2017 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas día 26/11/2017 10066460962 E001-15 100.00
11/28/2017 Ferroelectro Sr.Cautivo E.I.R.LtdaMateriales de Limpieza. 10099328598 002-001809 15.60
11/28/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Adornos Navideñ os bolas de colores. 20109072177 F220-05059252 52.80
11/29/2017 Carlos Rafael Ríos Alvites. Movilidad Comisió n de Servicio. Rec. 00373 10.00
11/30/2017 Junta Prop.Edificio San Nicolá s Pago 2da. Quincena de Noviembre/17 Planilla 2112.90
11/30/2017 Luis Erazo Paz Gestió n Administrativa Noviembre/17 10075984320 E001-23 1500.00
Total….S/. 7369.70 7369.70
Saldo mes Anterior 2,182.78 Saldo al 31 de Octubre 2017. S/. 163,531.58
Cuotas del presente Mes 4,883.80 Transferec. Recibidas Otras Ctas. -.-
Mas Transferencias Recibidas. -.- Depositos Recibidos en Soles. 14,868.00
Saldo…S/ 8,478.18 Menos compra chequeras -30.00
Gastos del presente Mes S/. -7,369.70 Saldo….S/. 173,611.85
Saldo …S/ 1,108.48 Mantenimiento Cta. Cte. -24.00
Menos Cheque en Cartera….S/. -.- Elaboración y Remisión. -7.00
Saldo Neto de Caja…s/. 1,108.48 I.T.F. Debitos y Creditos -4.40 -35.40
-.- -.-
Total… S/. 173,576.45
RESUMEN D E C A J A y BANCOS.
Saldo Según Libro de Caja. 1,108.48 Cta. Cte. 194-1816239-0-47
Saldo Según Libro Bancos. 173,576.45 Saldo Según Libro Bancos 173,576.45
Saldo de Balance……S/. 174,684.93 (-) Cargo x cheque devuelto S/F. -45.00
Miraflores, 30 de Noviembre 2017. Totales. 173,531.45 173,531.45
M E S D E D I C I E M B R E 2 0 1 7 MES DICIEMBRE 2017.
Fecha Dpto R E C I B 0 S N° MANTENIMIENTO DE: DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO
12/1/2017 607 10026 Diciembre 2017. 58.00 1,166.48
12/2/2017 201 10027 Diciembre 2017. 180.00 -180.00 180.00 173,756.45
12/2/2017 504 10030 Diciembre 2017. 180.00 1,346.48
12/2/2017 505 10031 Diciembre 2017. 152.00 1,498.48
12/4/2017 506 9880/9938/10010 Setiembre/Octubre/Noviembre/17 216.00 1,714.48
12/4/2017 601 10029 Diciembre 2017. 180.00 1,894.48
12/4/2017 Se gira Cheque Nº00000384/0000385 Group Service Derige. -.- -1,652.00 172,104.45
12/4/2017 Se gira Cheque Nº00000386 Carlos Rafael Rios Alvites. Prestamo. -.- -.- -1,500.00 170,604.45
12/6/2017 507 10032 Diciembre 2017. 90.00 1,984.48
12/6/2017 Tda 01 8688 Setiembre 2015. 40.00 2,024.48
12/6/2017 307 10033 Diciembre 2017. 58.00 2,082.48
12/6/2017 208 9998/10040 Noviembre/Diciembre 2017. 144.00 2,226.48 170,604.45
12/11/2017 A 9988 Noviembre 2017. 246.00 -246.00 246.00 170,850.45
12/11/2017 Se gira Cheque Nº 000000387- Aguinaldos por Navidad. -.- -4,790.30 166,060.45
12/11/2017 Se gira Cheque Nº 000000388- Pago de primera Quincena. -.- -1,800.00 164,260.15
12/11/2017 Se gira Cheque Nº 000000389. Pago por Cierre del Ejercicio Econó mico . -.- -2,000.00 162,260.15
12/11/2017 Se gira Cheque Nº 000000390. Ascensores Transvert S.A. -.- -785.60 161,474.55
12/12/2017 602 10072 Diciembre 2017. 152.00 2378.48
11/13/2017 508 9881/9939/10011 Setiembre/Octubre/Noviembre/17 216.00 2,594.48
12/13/2017 606 10076 Diciembre 2017. 72.00 2,666.48
12/13/2017 409 10066 Diciembre 2017. 78.00 2,744.48
12/14/2017 Tda 04 9822 Agosto 2017. 146.20 2,890.68
12/15/2017 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Diciembre 2017. -1,563.80 1,326.88
12/19/2017 405 9931 Octubre 2017. 172.00 1,498.88
12/19/2017 403 10062/10088 Diciembre 2017. 172.00 1,670.88
12/20/2017 400 10059 Diciembre 2017. 166.00 1,836.88
12/20/2017 506 10071 Diciembre 2017. 72.00 1,908.88
12/22/2017 Tda 07 10086 Diciembre 2017. 50.00 1,958.88
12/22/2017 301 10053 Diciembre 2017. 281.20 2,240.08
12/23/2017 502 10069 Diciembre 2017. 152.00 2,392.08 161,474.55
12/23/2017 605 10075/10089 Noviembre/Diciembre 2017. 304.00 -304.00 304.00 161,778.55
12/26/2017 604 10074 Diciembre 2017. 180.00 2,572.08
12/26/2017 401 9741/9742 Junio/Julio 2017. 602.40 3,174.48
12/27/2017 Se recibe depó sito Entel Perú S.A. Factura E001-6 Alquiler Diciembre/17. -.- -.- -.- 7434.00 169,212.55
12/28/2017 D. 10045 Diciembre 2017. 58.00 3,232.48
12/28/2017 204 10048 Diciembre 2017. 180.00 3,412.48
VAN…..S/. 5706.28 -2293.8 3412.48 181740.45 -12527.90 169212.55
Vienen..S/. Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522
12/29/2017 Se gira Cheque N° 0000391 Planilla 2da. Quincena Diciembre 2017. -.- -.- -.- -2,195.80 167,016.75
12/30/2017 501 9802/77/9934/10007/68 Agosto/Set/Oct/Nov/Diciembre/1 1406.00 -1,406.00 1,406.00 168,422.75
12/30/2017 200 10046 Diciembre 2017. 166.00 3,578.48
12/30/2017 500 10067 Diciembre 2017. 166.00 3,744.48
12/30/2017 A-1 9907/89/10042 Octubre/Noviembre/Diciembre/1 174.00 3,918.48 168,422.75
12/30/2017 B 9990 Noviembre 2017. 126.00 -126.00 126.00 168,548.75
12/30/2017 Closet 10087 Diciembre 2017. 20.00 3,938.48
12/30/2017 402 10061 Diciembre 2017. 152.00 4,090.48
12/30/2017 302 9977/9978 Noviembre 2017. 237.00 4,327.48
12/30/2017 205 10049 Diciembre 2017. 152.00 4,479.48
12/30/2017 Tda 02 10081 Diciembre 2017. 65.00 4,544.48
12/30/2017 207 10051 Diciembre 2017./Enero 2018. 116.00 4,660.48
12/30/2017 304 10056 Diciembre 2017. 180.00 4,840.48
12/30/2017 Tda 01 10078 Diciembre 2017. 200.00 5,040.48
12/30/2017 Gastos Efectuados del 16 al 30 de Diciembre 2017. -4,310.50 729.98
12/30/2017 305 (20/12/2017) 10057 Diciembre 2017. 236.20 168,548.75
12/30/2017 Tda 05 (20/12/2017) 10084 Diciembre 2017. 146.20 -382.40 382.40 168,931.15
12/30/2017 203 (21/12/2017) 9994 Noviembre 2017. 236.20 -236.20 236.20 169,167.35
12/30/2017 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Diciembre 2017. -24.00 169,143.35
12/30/2017 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Diciembre 2017 -7.00 169,136.35
12/30/2017 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Diciembre 2017. -0.90 169,135.45
TOTAL..S/. 9484.88 -8754.90 729.98 183654.85 -14755.60 169135.45
Miraflores, 30 de Diciembre de 2017.
Gastos Efectuados:
12/1/2017 Ferroelectro Señ or. Cautivo . Materiales de Limpieza. 10099328598 002-001896 11.50
12/2/2017 La Estrellita Hermanos S..R.Ltda. Cinto doble Contacto 3 m. 20545274621 006-020603 21.00
12/2/2017 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia24 horas (03/12/2017) E001-17 100.00
12/4/2017 Carlos Ríos Alvites. Movilidad para cumplir comisió n. 20168193018 Rec. 00376 10.00
12/5/2017 Comercial Virgen del Rosario. Materiales de Limpieza. 10296047428 001-003797 7.00
12/5/2017 Ferretería Richards. Bolsas reciclables botar desmonte. Guía 00450 6.00
12/5/2017 Ferroelectro Señ or. Cautivo . Material Eléctrico. 10099328598 002-001975 10.70
12/5/2017 Macis Servicios Generales E.I.R.LtdFumigació n y Desinfecció n. 20601381941 001-000008 649.00
12/5/2017 Carlos Mendoza. Instalació n punto Electrico Navida 20168193018 Rec. 00374 15.00
12/5/2017 Carlos Ríos Alvites. Material Eléctrico. 20168193018 Rec. 00375 60.00
12/5/2017 Vidriería Aluminio ANTHONY Compra Mica para puerta Recep. 10105140113 001-005437 50.00
12/6/2017 Bodega Longueira. Hilos y otros adornos navideñ o. 10088383007 R/S/Nº 5.40
12/6/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Adornos Navideñ os. 20109072177 B220-01796009 42.80
12/9/2017 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 8 horas (8/12/2017) 10066460962 E001-16 60.00
12/9/2017 Ricardo Juan Ramirez Alvarado. Vigilancia 8 horas (8/12/2017) P/Planilla 26.10
12/9/2017 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 24 horas 10/12/2017 10066460962 E001-17 100.00
12/11/2017 Ferroelectro Señ or. Cautivo . Material de Limpieza. 10099328598 002-002064 11.50
12/12/2017 Informá tica Tributaria SUNAT PDT/Plame I.G.V. Renta DD.JJ. 10101620706 001-002207 20.00
12/13/2017 Justiniano Huarhua Quispe Movilidad para inspecion inundac. 20168193018 Rec.00377 20.00
12/13/2017 J.M. Estrenos Audio & Video. Compra luces navideñ a. 10100920315 002-000381 60.00
12/14/2017 Serteval E.I.R.Ltda. Recarga Extintores. 20108539403 0001-23046 250.00 1563.80
12/19/2017 Inkapresió n E.I.R.Ltda. Materiales de Oficina. 20512358510 001-016917 15.00
12/19/2017 Sumycon digital. Escaneos de Facturas Electró nicas. 10414467313 001-009750 4.50
12/20/2017 Limpiex Plast (Distribuidor). Materiales de Limpieza. 10735050694 0001-00683 60.00
12/20/2017 Virgen del Rosario . Materiales de Limpieza. 10296047428 001-004103 20.00
12/20/2017 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Noviembre 2017. 20100017491 0004-951226705 142.90
12/20/2017 Carlos Rafael Rios Alvites. Botar 10 bolsas de desmonte. 20168193018 Rec. 00378 50.00
12/22/2017 Felix Crispin Dorregaray Huaman. Cambio disco duro, Instal.Sist.Oper 10403721412 E001-14 280.00
12/26/2017 Percy Julio Barcellos Manrique Vigilancia 08 Horas 25/12/2017 10066460962 E001-17 40.00
12/26/2017 Ricardo Juan Ramirez Alvarado. Horas Extras dia 25/12/2017 P/Planilla 34.80
12/26/2017 Carlos Rafael Rios Alvites. Horas Extras dia 25/12/2017 P/Planilla 34.80
12/26/2017 Inkapresió n E.I.R.Ltda. Utiles de Oficina. (adaptador USB.) 20512358510 001-016920 50.00
12/27/2017 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Impresiones a Color (fotos desagü e 20601477441 001-00682 7.00
12/27/2017 Percy Julio Barcellos Manrique Reemplazo de Vigilante x Enferme 10066460962 E001-18 200.00
1170.50 1563.80
1170.50 1563.80
12/28/2017 Cencosud Retail Perú S.A. Shoppin Card Metro. 20109072177 B608-8656156 200.00
12/28/2017 Felipa Paucar Quispe. Materiales de Limpieza. 20168193018 Rec. 00379 20.00
12/29/2017 Estrenos Audio & Video Luces para el Nacimiento. 10100920315 002-00557 8.00
12/29/2017 Luis Erazo Paz. Gestion Administrativo Diciembre. 10075984320 E001-26 1500.00
12/29/2017 Luis Erazo Paz. Registros Contables y Tributarios 10075984320 E001-27 500.00
12/30/2017 Ferroelectro Señ or Cautivo. Materiales Electricos. 10099328598 002-001774 2.20
12/30/2017 Ferroelectro Señ or Cautivo. Materiales de Limpieza. 10099328598 002-002408 9.80
12/30/2017 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 31/17 10066460962 E001-17 100.00 4,310.50
Total…S/. 5,874.30 5874.30

Saldo mes Anterior 1,108.48 Saldo al 30 de Noviembre 2017. 173,576.45
Saldo… 6,604.28 Menos compra chequeras -.-
Gastos del presente Mes S/. -5,874.30 Saldo….S/. 169,167.35
Saldo 729.98 Mantenimiento Cta. Cte. -24.00
Saldo Neto de Caja…s/. 729.98 I.T.F. Debitos y Creditos -0.90 -31.90
Total… S/. 169,135.45

Saldo Según Libro Bancos. 169,135.45 Mas depósito no aclarado. 151.20
Saldo de Balance……S/ 169,865.43 Menos depósito en tránsito. -1406.00
(-) Cargo x cheque devuelto S/F. -45.00
Miraflores, 15 de Enero de 2018. Totales. 167,835.65 167,835.65
M E S D E E N E R O 2 0 1 8 MES E N E R O 2018.
1/2/2018 Saldo del Año Anterior. 729.98 729.98 169,135.45 169,135.45
1/2/2018 B 10043 Diciembre 2017. 126.00 -126.00 126.00 169,261.45
1/2/2018 407 10090 Enero 2018. 58.00 787.98
1/2/2018 408 10091 Enero a Junio 2018. 348.00 1,135.98
1/4/2018 307 10096 Enero 2018. 58.00 1,193.98
1/4/2018 504 10093 Enero 2018. 180.00 1,373.98
1/4/2018 505 10094 Enero 2018. 152.00 1,525.98
1/4/2018 600 10092 Enero a Junio 2018. 996.00 2,521.98
1/4/2018 601 10095 Enero 2018. 180.00 2,701.98
1/5/2018 201 10098 Enero 2018. 180.00 -180.00 180.00 169,441.45
1/6/2018 200 10097 Enero 2018. 166.00 2,867.98
1/8/2018 607 10099 Enero 2018. 58.00 2,925.98
1/8/2018 406 9985/10065/100/10101 Nov/Dic/2017 y Enero/Feb/2018 340.00 3,265.98
08/0172018 C 9727/9779 Julio/Agosto 2017. 518.00 3,783.98 169,441.45
1/8/2018 Se gira el Cheque Nº 0000392 Sedapal. Consumo Noviembre 2017. -.- -2,214.67 167,226.78
1/8/2018 Se gira el Cheque Nº 0000393 Luz del Sur Consumo Noviembre 2017. -.- -671.70 166,555.08
1/8/2018 Se recibe Transferencia Bancaria -América Movila-Fact.E001-7 43329.60 209,884.68
1/15/2018 300 10052/10102 Diciembre/17 y Enero/2018 414.00 -414.00 414.00 210,298.68
1/15/2018 A 10041 Diciembre 2017. 246.00 -246.00 246.00 210,544.68
1/15/2018 Gastos efectuados del 02 al 15 de Enero de 2018. -3,357.45 426.53
1/16/2018 409 10103 Enero 2018. 78.00 504.53
1/16/2018 507 10104 Enero 2018. 90.00 594.53
1/19/2018 401 9797/9872 Agosto/Setiembre 2017. 602.40 1,196.93
1/19/2018 400 10105 Enero 2018. 166.00 1,362.93
1/19/2018 309 10002 Noviembre a Cta. Dic. 2017. 120.00 1,482.93
1/20/2018 506 10106 Enero 2018. 72.00 1,554.93
1/20/2018 306 10107 Enero 2018. 58.00 1,612.93 210,544.68
1/21/2018 Se gira el Cheque Nº 0000394 Sedapal consumo Diciembre 2017. -.- -2,607.77 207,936.91
1/21/2018 Se gira el Cheque Nº 0000395 Pago Saldo I.G.V. Diciembre 2017. -.- -3,836.00 204,100.91
1/21/2018 Se gira el Cheque Nº 0000396 Ascensores Transvert S.A. -.- -290.00 203,810.91
1/21/2018 Se gira el Cheque Nº 0000397 Equifax Perú S.A. -.- -342.20 203,468.71
1/23/2018 403 10128 Enero 2018. 172.00 1,784.93
1/25/2018 208 10119/10151 Enero/Febrero/Marzo 2018. 174.00 1,958.93
1/25/2018 Se recibe Transferencia Bancaria - Entel Perú S.A. -Factura Nº E001-8 -.- -.- 7434.00 210,902.71
1/26/2018 405 10005 Noviembre 2017. 172.00 2,130.93
1/26/2018 Tda 04 9957/10023/10082 Octubre/Nov/Diciembre 2017. 438.60 2,569.53
1/26/2018 301 10121 Enero 2018. 281.20 2,850.73
1/26/2018 Tda 05 10127 Enero 2018. 146.20
1/26/2018 305 10126 Enero 2018. 236.20 -382.40 382.40 211,285.11
Van…..S/. 7556.58 -4705.85 2850.73 221247.45 -9962.34 211285.11
Vienen.S/. 7556.58 -4705.85 2850.73 221247.45 -9,962.34 211285.11

1/26/2018 Se gira cheque Nº 00000398- Luz del Sur S.A.A. -770.00 210515.11
1/26/2018 Se gira cheque Nº 00000399- OPTECH S.A. C. FACT. 001-01070 -155.76 210359.35
1/29/2018 606 10147 Enero 2018. 72.00 2,922.73
1/29/2018 D 10112 Enero 2018. 58.00 2,980.73
1/30/2018 Se gira cheque Nº 00000400 Pago 2da quincena Enero 2018. -.- -1,983.10 208,376.25
1/31/2018 306 10160 Febrero a Diciembre 2018. 638.00 3,618.73
1/31/2018 407 10161 Febrero 2018. 58.00 3,676.73
1/31/2018 B 10110 Enero 2018. 126.00 -126.00 126.00 208502.25
1/31/2018 609 8726 Marzo 2016. 112.00 3,788.73
1/31/2018 500 10135 Enero 2018. 166.00 3,954.73
1/31/2018 Tda 01 8689 Octubre 2015. 40.00 3,994.73
1/31/2018 602 10143 Enero 2018. 152.00 4,146.73
1/31/2018 205 10117 Enero 2018. 152.00 4,298.73
1/31/2018 Tda 07 10158 Enero 2018. 50.00 4,348.73
1/31/2018 209 10120 Enero 2018. 58.00 4,406.73
1/31/2018 302 10154/10155 Diciembre 2017. 237.00 4,643.73
1/31/2018 302 10122/10123 Enero 2018. 237.00 4,880.73
1/31/2018 402 10132 Enero 2018. 152.00 5032.73
1/31/2018 Tda 02 10154 Enero 2018. 65.00 5,097.73
1/31/2018 204 10116 Enero 2018. 180.00 5,277.73
1/31/2018 604 10145 Enero 2018. 180.00 5,457.73
1/31/2018 605 10146 Enero 2018. 152.00 -152.00 152.00 208,654.25
1/31/2018 Closet 10159 Enero 2018. 20.00 5,477.73
1/31/2018 Gastos Efectuados del 16 al 31 de Enero 2018. -4,713.90 763.83
1/31/2018 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Enero 2018. -24.00 208630.25
1/31/2018 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Enero 2018 -7.00 208,623.25
TOTAL..S/. 10461.58 -9697.75 763.83 221525.45 -12905.15 208620.30
Gastos Efectuados:
1/3/2018 AROCA - S.R.Ltda. Uniforme personal Mantenimiento 20101163688 013-008368 58.00
1/5/2018 T-Copio È Imprimo E.I.R.Ltda. Copias balance Noviembre 2017. 20601477441 001-000692 13.50
1/5/2018 Junta de Prop.Edificio San Nicolá s.Movilidad comisió n de servicio. 20168193018 Rec. 00380 20.00
1/6/2018 TAY LOY S.A. Utiles de Oficina. 20100049181 F513-0090652 8.80
1/9/2018 Telefonica del Perú S.A.A. Consumo de Diciembre 2017. 20100017491 004-953189209 135.75
1/9/2018 Banco de Credito del Perú . Comisió n pago a SEDAPAL. Op.0804390 4.00
1/10/2018 Vidriería GARYS Acrílico para puerta recepció n. 20425341961 001-003894 40.00
1/12/2018 Ronal Leoncio Tafur Calero. Limpieza y desinfecció n pozo sept. 10406255579 E001-33 200.00
1/12/2018 Farmacias Peruanas S.A. Materiales de Limpieza.má scaras 20305354563 F326-0007846 19.00
1/15/2018 Junta de Prop.Edificio San Nicolá s.Planilla primera Quincena Enero. 20168193018 Planilla. 1800.00
1/15/2018 Cristian Robles Tarazona. Pago primera quincena Enero. 20168193018 Rec. 00381 450.00
1/15/2018 Olivia Francisca Leó n. Pago primera quincena Enero. 20168193018 Rec. 00382 450.00
1/15/2018 Junta de Prop.Edificio San Nicolá s.Planilla Horas Extras Enero 2018. 20168193018 Planilla. 104.40 3357.45
1/17/2018 Iris Esperanza Zubiaur César. PDT/Plame/DD.JJ.IGV-Renta Dic/1 10101620706 001-002226 20.00
1/19/2018 Distribuidora Ferretera Sta.RositaMateriales de Limpieza. 20332140061 002-032969 40.00
1/20/2018 S.Z.SERVICIOS S.A.C. Fumigació n Enjambre Avejas. 20428085800 0001-008419 236.00
1/22/2018 SUNAT. Pago Saldo I.G.V. Diciembre 2017. Op.2836799 826.00
1/23/2018 Junta de Prop.Edificio San Nicolá s.Movilidad comisió n de servicio. Rec. 383 8.00
1/23/2018 Limpiex PLAST Distribuidor. Materiales de Limpieza. 10735050694 0001-0883 97.50
1/26/2018 Ferroelectro Señ or Cautivo. Material Eléctrico. 10099328598 002-003036 49.20
1/29/2018 T-Copio È Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance Diciembre 201 20601477441 001-000724 12.00
1/29/2018 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 04 domingos Enero 201 10066460962 E001-19 400.00
1/31/2018 Luis Erazo Paz Gestion Administrativa Enero 2018 10075984320 E001-29 1500.00
1/31/2018 Luis Erazo Paz Resgistros Contables y Tributarios 10075984320 E001-30 500.00
1/31/2018 Anibal Corvetto Romero. Distribució n 06 cartas notariales. 10078046461 F001-08482 30.00
31/0172018 Olivia Francisca Leó n Ramírez. Limpieza á reas comunes. Edificio. Rec. 384 450.00
1/31/2018 Cristian Robles Tarazona. Vigilancia 2da quincena Enero 2018 Rec. 385 450.00
1/31/2018 Anibal Corvetto Romero. Distribució n cartas notariales. 10078046461 F001-08834 50.00
1/31/2018 Vicente Guevara. Movilidad para llevar cartas. Rec. S/N 15.00 4713.90
TOTAL..S/. 8071.35 8071.35
M E S D E F E B R E R O 2 0 1 8 MES F E B R E R O 2018.
2/1/2018 Saldo del mes Anterior. 1380.45 1380.45 208,619.70 208,619.70
2/1/2018 601 10163 Febrero 2018. 180.00 1560.45
2/2/2018 Se gira el Cheque Nº 00000401-Enrique salvador Carrillo. E001-124 -.- -.- -920.00 207,699.70
2/5/2018 504 10164 Febrero 2018. 180.00 1740.45
2/5/2018 505 10165 Febrero 2018. 152.00 1892.45
2/5/2018 201 10166 Febrero 2018. 180.00 -180.00 180.00 207,879.70
2/5/2018 300 10167 Febrero 2018. 166.00 -166.00 166.00 208,045.70
2/7/2018 A 10108 Enero 2018. 246.00 -246.00 246.00 208,291.70
2/8/2018 209 10168 Febrero 2018. 58.00 1950.45
08/0272018 607 10169 Febrero 2018. 58.00 2008.45
2/8/2018 303 10124/10171 Enero a Diciembre 2018.
2/9/2018 Tda 01 9851/10162/018/079/152 Set/Octubre/Nov/Dic/17 Enero/18 200.00 2208.45
2/12/2018 409 10173 Febrero 2018. 78.00 2286.45
2/12/2018 309 10174 Febrero 2018. 72.00 2358.45
2/12/2018 507 10175 Febrero 2018. 90.00 2448.45
2/12/2018 Tda 04 10156 Enero 2018. 146.20 2594.65
2/15/2018 602 10176 Febrero 2018. 152.00 2746.65
2/15/2018 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Febrero 2018. -.- -1863.85 882.80 208,291.70
2/15/2018 Se gira el Cheque Nº 00000402- Pago Planilla primera Quincena Febrero. -.- -.- -900.00 207,391.70
2/22/2018 502 10204 Febrero 2018. 152.00 1034.80
2/23/2018 301 10189 Febrero 2018. 281.20 1316.00
2/23/2018 400 10197 Febrero 2018. 166.00 1482.00
2/23/2018 403 10199 Febrero 2018. 172.00 1654.00
2/24/2018 506 10207 Febrero 2018. 72.00 1726.00
2/25/2018 Se gira Cheque N° 00000403 pago recibo de agua -.- -.- -2,715.30 204,676.40
2/25/2018 Se gira el Cheque N° 00000404 Luz del Sur. S.A.A. -.- -.- -561.00 204,115.40
25/=2/2018 Se gira Cheque N° 00000405 - Ascensores Transvert S.A. Mantenimiento. -.- -.- -290.00 203,825.40
2/26/2018 200 10177 Febrero 2018. 166.00 1892.00
2/26/2018 Dpto N° 203 deposita la multa por cheque sin fondos. -.- -.- 48.50 203,873.90
2/26/2018 Se recibe deposito de Entel Perú S.A. Alquiler de Febrero 2018. -.- -.- 7,434.00 211,307.90
2/27/2018 405 10064 Diciembre 2017. 172.00 2064.00
2/27/2018 407 10225 Marzo 2018. 58.00 2122.00
27/02/2018. 606 10214 Febrero 2018. 72.00 2194.00
2/27/2018 D 10182 Febrero 2018. 58.00 2252.00
2/28/2018 Tda 01 8476 Noviembre 2015. 40.00 2292.00
2/28/2018 609 8782 Abril 2016. 112.00 2404.00
2/28/2018 205 10186 Febrero 2018. 152.00 2556.00
2/28/2018 500 10202 Febrero 2018. 166.00 2722.00
Van----S/. 5177.85 -2455.85 2722.00 216694.20 -5386.30 211307.90
Vienen..S/. 5177.85 -2455.85 2722.00 216694.20 -5386.30 211307.90

2/28/2018 Tda 01 10218 Febrero 2018. 40.00 2762.00
2/28/2018 Tda 07 10224 Febrero 2018. 50.00 2812.00
2/28/2018 604 10212 Febrero 2018. 180.00 2992.00
2/28/2018 Closet 10223 Febrero 2018. 20.00 3012.00
2/28/2018 204 10185 Febrero 2018. 180.00 3192.00
2/28/2018 207 10188 Febrero/Marzo 2018. 116.00 3308.00
2/28/2018 307 10194 Febrero 2018. 58.00 3366.00
2/28/2018 402 10198 Febrero 2018. 152.00 3,518.00 211307.90
2/28/2018 201-A 10226 Marzo 2018. 80.00 -80.00 80.00 211387.90
2/28/2018 Tda 02 10220 Febrero 2018. 65.00 3,583.00
2/28/2018 Gastos Efectuados del 16 al 28 de Febrero 2018. -3155.15 427.85
2/28/2018 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Enero 2018. -24.00 211,363.90
2/28/2018 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Enero 2018 -7.00 211,356.90
TOTAL..S/ 6118.85 -5691.00 427.85 216774.20 -5417.75 211356.45
Gastos Efectuados:
2/1/2018 Ferroelectro Señ or Cautivo . Materiales de Limpieza. 10099328598 002-03180 12.90
2/1/2018 Eckerd Peru S.A. Materiales de Limpieza. 20331066703 FE-00317 32.50
2/1/2018 Cerrajería Huamaní. Duplicado de Llave Comedor. 10103551876 003-001191 2.50
2/2/2018 AROCA Cia. Comercial S.R.Ltda. Uniforme para personal Mantenimient 20101163688 013-008423 86.00
2/3/2018 INVERSIONES "ARIELCO" Material Electrico. 10095672847 001-001352 32.00
2/3/2018 Ferroelectro Señ or Cautivo . Material Electrico. 10099328598 002-003220 11.00
2/3/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia domingo 04/02/2018. E001- 100.00
2/7/2018 Boticas Limatambo S.A.C. Medicinas (Curitas) 20302629219 B799-351139 1.20
2/10/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia domingo 11/02/2018. E001- 100.00
2/12/2018 Iris Esperanza Zubiaur César. Plame, PDT , DDJJ-IGV-Renta. Enero 2 10101620706 001-002245 20.00
2/12/2018 Carlos Mendoza. Cambio de Fluorecente Cabina Ascensor Rec. 0386 10.00
2/14/2018 Junta de Propietarios Edificio San NicolaMovilidad Comisió n de Servicio. 20168193018 Rec. 0387 10.00
2/15/2018 Olivia Fca. Leon Ramirez. Limpieza Areas Comunes Edificio. 20168193018 Rec. 0388 450.00
2/15/2018 Junta de Propietarios Edificio San Nicolas Planilla Quincena de Febrero 2018. 20168193018 P/Planilla 900.00 1863.85
2/17/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 18/02/18 E001- 100.00
2/20/2018 EQUIFAX PERU S.A. Factura Noviembre 2017. 20265681299 F001-033216 342.20
2/20/2018 Telefó nica del Perú S.A.A. Servicio Enero 2018. 20100017491 004-955161667 149.25
2/20/2018 Ferroelectro Señ or Cautivo . Material de Limpieza. 10099328598 002-03619 9.80
2/21/2018 Boticas Limatambo S.A.C. Material de Limpieza. Mascara Conica. 20302629219 B607-0615568 26.20
2/23/2018 AROCA Cia. Comercial S.R.Ltda. Material de Limpieza - Mascara de Tela 20101163688 013-037736 3.00
2/24/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 25/02/18 E001- 100.00
2/26/2018 José Antonio Rimas Castro. Adelanto de Quincena Febrero 2018. P/Planilla 406.95
2/26/2018 Banco de Credito del Perú . Comisió n pago recibo de Agua Op.0097514 4.38
2/28/2018 Olivia Fca. Leon Ramirez. Limpieza Areas Comunes Edificio. Rec. 00389 450.00
2/28/2018 Rosario Alarcó n Romero. Pago de Vacaciones Mes Febrero 2018 P/Planilla 783.00
2/28/2018 Felipa Paucar Quispe. Pago 2da. Quincena de Febrero 2018. P/Planilla 172.12
2/28/2018 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Pago 2da. Quincena de Febrero 2018. P/Planilla 333.00
2/28/2018 Carlos Rafael Ríos Alvites. Pago 2da. Quincena de Febrero 2018. P/Planilla 256.95 3155.15
TOTAL…S/. 5019.00 5019.00
M E S D E M A R Z 0 2 0 1 8 MES M A R Z O 2018.
3/1/2018 300 10228 Marzo 2018. 166.00 -166.00 166.00 211,522.45
3/3/2018 201 10227 Cancela Marzo 2018. 100.00 -100.00 100.00 211,622.45
3/3/2018 504 10229 Marzo 2018. 180.00 559.35
3/3/2018 505 10230 Marzo 2018. 152.00 711.35
3/4/2018 601 10231 Marzo 2018. 180.00 891.35
3/5/2018 209 10232 Marzo 2018. 58.00 949.35
3/5/2018 506 10233 Marzo 2018. 58.00 1,007.35
3/6/2018 C 9856/9909 Setiembre/Octubre 2017. 518.00 1,525.35 211,622.45
3/6/2018 Se gira el cheque N° 00000406- Mantenimiento Ascensores. -.- -290.00 211,332.45
3/6/2018 Se gira el cheque N° 00000407- Gestió n Administrativa y Registros Cont. -.- -2000.00 209,332.45
3/7/2018 305 10193 Febrero 2018. 236.20
3/7/2018 Tda 05 10201 Febrero 2018. 146.20 -382.40 382.40 209,714.85
3/7/2018 409 10235 Marzo 2018. 78.00 1,603.35
3/8/2018 605 10213/10236 Febrero/Marzo 2018. 304.00 -304.00 304.00 210,018.85
3/9/2018 A 10178 Febrero 2018. 246.00 -246.00 246.00 210,264.85
3/12/2018 B 10180 Febrero 2018. 126.00 -126.00 126.00 210,390.85
3/14/2018 308 10129/10195/10238 Enero/Febrero/Marzo/Abril/Mayo 290.00 1,893.35
3/14/2018 404 10063/10133/10200/10239Dic/17 Enero/Feb/Marzo 2018 1124.80 3,018.15
3/15/2018 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Marzo 2018. -2708.40 309.75 210,390.85
3/15/2018 Se gira cheque N° 00000408- Sedapal pago consumo Febrero 2018. -.- -2508.02 207,882.83
3/15/2018 Se gira cheque N° 00000409- Luz del Sur S.A.A. consumo Febrero 2018. -.- -695.00 207,187.83
3/15/2018 Se gira cheque N° 00000410- EQUIFAX PERU S.A. pago Fact.F001-00340208 -342.20 206,845.63
3/19/2018 Tda 01 8528 Diciembre 2015. 40.00 349.75
3/20/2018 203 10047/10115/10184 Diciembre/17 Enero/Febrero 2018 708.60 -708.60 708.60 207,554.23
3/21/2018 507 10240 Marzo 2018. 90.00 439.75
3/21/2018 607 10241 Marzo 2018. 58.00 497.75
3/22/2018 403 10242 Marzo 2018. 152.00 649.75
3/22/2018 400 10243 Marzo 2018. 166.00 815.75 207,554.23
3/22/2018 Se recibe Transferencia Bancaria de Entel Perú S.A. Factura E001-11 -.- -.- 7434.00 214,988.23
3/23/2018 Se gira cheque N° 00000411. Prestamo a José Antonio Rimas Castro. -.- -.- -1000.00 213,988.23
3/26/2018 Tda 01 10244 Marzo 2018. 40.00 855.75
3/27/2018 Se gira cheque N° 00000412 - Pago Segunda Quincena de Marzo 2018. -.- -.- -3049.10 210,939.13
3/28/2018 200 10249 Marzo 2018. 166.00 1,021.75
3/31/2018 Tda 01 Cta. Propia. 10247 Febrero 2018. 200.00 1,221.75
3/31/2018 D 10253 Marzo /a Cta. Abril 2018. 60.00 1,281.75
3/31/2018 606 10279 Marzo 2018. 72.00 1,353.75
3/31/2018 205 10256 Marzo 2018. 152.00 1,505.75
Van…..S/. 6247.15 -4741.40 1505.75 220823.45 -9884.32 210939.13
Vienen. 6247.15 -4741.40 1505.75 220823.45 -9884.32 210939.13
3/31/2018 301 10258 Marzo 2018. 281.20 1786.95
3/31/2018 307 10291 Marzo 2018. 72.00 1,858.95
3/31/2018 Tda 01 8588 Enero 2016. 40.00 1,898.95
3/31/2018 402 10265 Marzo 2018. 152.00 2,050.95
3/31/2018 500 10268 Marzo 2018. 166.00 2,216.95
3/31/2018 502 10270 Marzo 2018. 152.00 2,368.95
3/31/2018 602 10276 Marzo 2018. 152.00 2,520.95
3/31/2018 604 10278 Marzo 2018. 180.00 2,700.95
3/31/2018 Tda 02 10284 Marzo 2018. 65.00 2,765.95
3/31/2018 204 10255 Marzo 2018. 180.00 2,945.95
3/31/2018 Closet 10289 Marzo 2018. 20.00 2,965.95
3/31/2018 Gastos Efectuados del 16 al 31 de Marzo 2018. -1726.18 1,239.77
3/31/2018 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Marzo 2018. -24.00 210,915.13
3/31/2018 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Marzo 2018 -7.00 210,908.13
3/31/2018 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Marzo 2018. -0.75 210,907.38
Total….S/. 7707.35 -6467.58 1239.77 220823.45 -9916.07 210907.38
Miraflores Marzo 2018.
Saldo mes Anterior 379.35 Saldo al 28 de Febrero 2,018 S/. 211,356.45
Saldo…S/ 5,674.35 Saldo….S/. 210,939.13
Menos Gastos del presente Mes S/. -4,434.58 Mantenimiento Cta. Cte. -24.00
Saldo Neto de Caja…s/. 1,239.77 Total… S/. 210,907.38
Cta. Cte. 194-1816239-0-47

RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Saldo Según Libro Bancos 210,907.38
Saldo Según Libro de Caja. 1,239.77 Mas depositos en Transito. -.-
Saldo Según Libro Bancos. 210,907.38 Mas Cheque en tránsito. -.-
Saldo de Balance……S/. 212,147.15 Mas depositos no aclarados x banco -.- 130.00
Totales. 210,907.38 210,907.38
Gastos Efectuados:
4/2/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fabricació n Sellos oficina Admon 20601477441 001-000864 48.80
4/2/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 01/4- 10066460962 E001-25 100.00
4/3/2018 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Febrero 2018. 20100017491 Op.0166355 118.80
4/3/2018 Iris Esperanza Zubiaur César. DD-JJ-Anual 2017. 10101620706 001-002287 15.00
4/5/2018 Luis Erazo Paz Movilidad Comisió n Servicio. 20168193018 Rec. 00398 10.00
4/7/2018 Ferretería venta Mat.construcció n.Materiales de gasfitería. 10237088501 001-000100 2.50
4/7/2018 Justiniano Huarhua Quispe. Compra ambulante abrazaderas 20168193018 Rec. 00399 2.50
4/7/2018 Servicios Generales Victor. Apertura de cerradura puerta Mat.. 10089371606 001-15983 20.00
4/8/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 08/4- 10066460962 E001-25 100.00
4/9/2018 Roger Palomino. Apertura é instalació n Chapa Esc.. 20168193018 Rec. 00400 25.00
09/0472018 Ferroelectro Señ or Cautivo. Compra adaptador de corriente. 10099328598 002-13728/33 7.50
4/9/2018 Notaría Gutiérrez Adrianzen. Remisió n de Carta Notarial. 10091704018 0001-143037 45.00
4/9/2018 Justiniano Huarhua Quispe. Independiz.llave de Agua Azotea, 10083889409 E001-29 300.00
11/0472018 Ferroelectro Señ or Cautivo. Materiales de Limpieza. 10099328598 002-005054 18.90
4/12/2018 Entel Perú S.A. Recarga Çelular llamadas oficiales. 20106897914 B460-83269 20.00
4/12/2018 Ilich Ccahuana Alarcó n. Resanado,Soldadura ductos basura 10444185916 E001-5 350.00
4/12/2018 Ilich Ccahuana Alarcó n. Soldar 6 llantas soporte metalicos. 10444185916 E001-6 100.00
4/13/2018 José Luis Goyzueta Arana. Desatoro Desagü e Dpto 206. 10704889360 E001-126 200.00
4/15/2018 Planilla Quincena de Abril. Pago de Quincena Trabajadores. 20168193018 P/Planilla 900.00
4/15/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Pago de Quincena Remp.Titular. 10066460962 E001-26 450.00
4/15/2018 Olivia Fca. Leon Ramírez. Limpieza areas Comunes 15 días. 20168193018 Rec. 00401 450.00
4/15/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 15/4. 10066460962 E001-25 100.00 3548.35
4/17/2018 Iris Esperanza Zubiaur César. Plame, PDT, DD.JJ Renta Mensual. 10101620706 001-002297 20.00
4/19/2018 Notaría Gutiérrez Adrianzen. Remisió n de Carta Notarial. 10091794018 0001-143427 40.00
4/20/2018 Justiniano Huarhua Quispe. Verificació n desagü e general. 10083889409 E001-31 80.00
4/20/2018 CIA. COMERCIAL S.R.LTDA. Mascarillas tela. p/mantenimiento 20101163688 013-008561 18.00
4/20/2018 Cencosud Retail Perú S.A. Azucar para vigilancia Edificio. 20109072177 B220-06864799 14.90
4/21/2018 Justiniano Huarhua Quispe. Verificació n y ubicació n punto ator 10083889409 E001-32 80.00
Van….S/. 352.90 3548.35
Vienen…S/. 352.90 3548.35
4/23/2018 Virgen del Rosario. Materiales de Limpieza. 10305771401 001-050377 44.00
4/25/2018 SumyCon digital. Diversas copias fotostá ticas. 10414467313 001-009954 4.90
4/25/2018 Banco de Crédito del Perú Comisió n sobre pago recibo agua. 0p. 139185 4.38
4/26/2018 Jta.de Propietarios edificio san NicoMovilidades comisió n de servicio. 20168193018 404 10.00
4/26/2018 Tecniservice-Innovació n RepuestoMantenimiento Lustradora Chasqui 20600944933 0001-000494 60.00
4/27/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance Marzo 2018. 20601477441 001-00931 12.00
4/27/2018 Ferroelectro Señ or Cautivo. Materiales Electricos. Focos. 10099328598 002-005426 22.00
4/30/2018 Olivia Francisca Leon Ramìrez. Pago Segunda Quincena Abril 2018- 20168193018 Rec. 00405 480.00
4/30/2018 Rosario Alarcò n Romero. Sueldo del Mes de Abril. P/Planilla 809.10
4/30/2018 Ricardo Juan Ramìrez Alvarado. Pago Segunda Quincena Abril 2018- P/Planilla 389.50
4/30/2018 José Antonio Rimas Castro. Pago Segunda Quincena Abril 2018- P/Planilla 450.10
4/30/2018 Percy Julio Barcellos Manrrique Pago Segunda Quincena Abril 2018- E001-26 480.00
4/30/2018 Luis Erazo Paz. Gestió n Administrativa Integral . 10095784320 E001-35 1500.00
4/30/2018 Luis Erazo Paz. Registros Contables y Tributarios. 10095784320 E001-36 500.00 5240.68
Total….S/. 8789.03
M E S D E A B R I L 2 0 1 8 MES A B R I L 2018.
4/2/2018 601 10290 Abril 2018. 180.00 1,419.77
4/2/2018 305 10245 Marzo 2018. 236.20
4/2/2018 Tda 05 10246 Marzo 2018. 146.20 -382.40 382.40 211,189.78
4/4/2018 209 10292 Abril 2018. 58.00 1,477.77
4/4/2018 201 10295 Abril 2018. 210.00 1,687.77
4/5/2018 504 10293 Abril 2018. 180.00 1,867.77
4/5/2018 505 10293 Abril 2018. 152.00 2,019.77
4/5/2018 607 10296 Abril 2018. 58.00 2,077.77
4/5/2018 201-A 10299 Abril 2018. 80.00 -80.00 80.00 211,369.78
4/5/2018 300 10297 Abril 2018. 166.00 -166.00 166.00 211,535.78
4/5/2018 Closet 10301 Abril 2018. 20.00 2,097.77
4/6/2018 Tda 06 9955/10024/085/157/222 Oct/Nov/Dic/17 Enero/Febrero/18 340.00 2,437.77
4/6/2018 A 10247 Marzo 2018. 246.00 -246.00 246.00 211,781.78
4/6/2018 206 9915/97/10050/118/87/257/300Oct/Nov/Dic/17 Enero A Abril/18 504.00 -504.00 504.00 212,285.78
4/9/2018 C 9991 Noviembre 2017. 259.00 2,696.77
4/10/2018 Se gira Cheque Nº 0000413- Pago recibo de Agua consumo Marzo 2018. -.- -2,499.35 209,786.43
4/10/2018 Se gira Cheque Nº 0000414- Equifax Perú S.A. Factura de Enero 2018. -.- -342.20 209,444.23
4/11/2018 409 10303 Abril 2018. 78.00 2,774.77
4/11/2018 Tda 04 10172 Febrero 2018. 146.20 2,920.97
4/12/2018 Se recibe depó sito de Entel Perú S.A. Alquiler Abril 2018. -.- -.- 7434.00 216,878.23
4/13/2018 Tda 01 10305 Abril 2018. 40.00 2,960.97
4/16/2018 403 10306 Abril 2018. y 2 meses de Closet. 192.00 3,152.97
4/16/2018 502 10304 Abril 2018. 152.00 3,304.97
4/16/2018 508 10038/140/208/273/10307 Diciembre/17 Enero A Abril 2018. 360.00 3,664.97
4/16/2018 508 10310 y 4924/93/5059. Enero a Abril/10. Junio a Agosto/11 504.00 4,168.97
4/16/2018 508 10457/5612/77/5741/5805 Marzo/Abril/Mayo/Junio/Julio/201 360.00 4,528.97
4/16/2018 508 5874/5939/6007/73/6141 Agosto/Set/Oct/Nov/Diciembre 2012 360.00 4,888.97
4/16/2018 406 10309 Marzo/Abril/Mayo 2018.(Closet) 60.00 4,948.97
4/16/2018 406 10267/10308 Marzo/Abril/Mayo 2018. 188.00 5,136.97
4/16/2018 Se gira Cheque Nº 0000415 Luz del Sur S.A.A. consumo Marzo 2018. -.- -801.80 216,076.43
4/16/2018 Se gira Cheque Nº 0000416 Luis Erazo Paz- Gestion de Marzo 2018. -.- -1500.00 214,576.43
4/16/2018 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Abril 2017. -3,548.35 1,588.62
4/17/2018 B 10251 Marzo 2018. 126.00 -126.00 126.00 214,702.43
4/18/2018 400 10298 Abril 2018. 166.00 1,754.62
4/23/2018 401 9928 Octubre 2017. 301.20 2,055.82
4/24/2018 609 8849 Mayo 2016. 112.00 2,167.82
Van……S/. 7220.57 -5052.75 2,167.82 219845.78 -5143.35 214702.43
Vienen..S/. 7220.57 -5052.75 2,167.82 219845.78 -5143.35 214702.43
4/26/2018 405 10134 Enero 2018. 172.00 2,339.82
4/27/2018 A-1 10109 Enero 2018. 58.00 2,397.82
4/27/2018 407 10333 Abril 2018. 58.00 2,455.82
4/27/2018 206 9785/9862 Agosto/Setiembre/18 164.00 2,619.82
4/27/2018 208 10334/10351 Abril a Diciembre 2018. 536.00 3,155.82
4/30/2018 402 10330 Abril 2018. 152.00 3,307.82
4/30/2018 606 10346 Abril 2018. 72.00 3,379.82
4/30/2018 Tda 01 10282 Marzo 2018. Cta.Propia 200.00 3,579.82
4/30/2018 D 10315 Abril 2018. 56.00 3,635.82
4/30/2018 200 10316 Abril 2018. 166.00 3,801.82
4/30/2018 204 10319 Abril 2018. 180.00 3,981.82
4/30/2018 205 10320 Abril 2018. 152.00 4,133.82
4/30/2018 207 10321 Abril/Mayo 2018. 116.00 4,249.82
4/30/2018 301 10322 Abril 2018. 281.20 4,531.02
4/30/2018 307 10327 Abril 2018. 72.00 4,603.02
4/30/2018 309 10263/10328 Marzo/Abril 2018. 144.00 4,747.02
4/30/2018 500 10335 Abril 2018. 166.00 4,913.02
4/30/2018 604 10344 Abril 2018. 180.00 5,093.02
4/30/2018 602 10342 Abril 2018. 152.00 5,245.02
4/30/2018 Tda 01 8690 Febrero 2016. 40.00 5,285.02
4/30/2018 Tda 02 10451 Abril 2018. 65.00 5,350.02
4/30/2018 Gastos Efectuados del 16 al 30 de Abril 2018. -5,240.68 109.34 214702.43
4/30/2018 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Abril 2018. -24.00 214,678.43
4/30/2018 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Abril 2018 -7.00 214,671.43
4/30/2018 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Abril 2018. -0.75 214,670.68
TOTAL..S/. 10402.77 -10293.43 109.34 219845.78 -5175.10 214670.68

Saldo mes Anterior 1,239.77 Saldo al 31 de Marzo 2,018 S/. 210,907.38
Saldo…S/ 8,898.37 Saldo….S/. 214,702.43
Saldo …S/ 109.34 Elaboración y Remisión. -7.00
Saldo Neto de Caja…s/. 109.34 Total… S/. 214,670.68
Cta. Cte. 194-1816239-0-47

RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Saldo Según Libro Bancos 214,670.68
Saldo Según Libro de Caja. 109.34 Mas depositos en Transito. -.-
Saldo Según Libro Bancos. 214,670.68 Mas Cheque en tránsito. -.-
Saldo de Balance……S/. 214,780.02 Mas deposito no aclarado x banco.
Miraflores, 30 de Abril 2018. Saldo Según Estracto Bancario .S/. 214,777.13
Totales. 214,670.68 214,777.13
Gastos Efectuados:
3/3/2018 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia 24 horas domingo 4/3/18 10066460962 E001-21 100.00
3/5/2918 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias Balance Enero 2018. 20601477441 001-00811 12.00
3/5/2018 LIMPIEX PLAST -DISTRIBUIDOR. Materiales de Limpieza. 10735050694 0001-01151 152.00
3/5/2018 LIMPIEX PLAST -DISTRIBUIDOR. Materiales de Limpieza. Espejo. 10735050694 001-001051 10.00
3/15/2018 Percy Julio Barcellos Manrrique Reemplazo Vigilante Vacaciones 10066460962 E001-22 450.00
3/15/2018 Olivia Fca. Ramírez Leon. Reemplazo Mantenimiento. Licencia. Rec. 00395 450.00
3/15/2018 Justiniano Huarhua Quispe. Inspecció n de Filtració n de Agua. Rec. 390 50.00
3/15/2018 Planilla 1era. Quincena Marzo. Vigilantes . P/Planilla 1350.00 2708.40
3/16/2018 MIFARMA - S.A.C. Materiales de Limpieza. 20512002090 F310-0004 19.00
3/16/2018 MIFARMA - S.A.C. Medicinas para botiquin. 20512002090 B310-0580 8.50
3/18/2018 Bazar Juanita. 5Mt. De tela polar para trapeadores. 10089179900 001-034872 45.00
3/18/2018 Olivia Fca. Ramírez Leon. Movilidad para comprar tela polar. Rec. 392 5.00
3/19/2018 Iris Esperanza Zubiaur Cesar. PDT-Plame, DD.JJ.IG.V. Renta Febrero. 10101620706 001-002271 20.00
3/19/2018 Sumycon digital. Fotocopias boletas pago Febarero/18 10414467313 001-009892 1.50
3/20/2018 VIVERO VILLA. Compra de plantas para pasadizo Edif. 85.00
3/20/2018 Radiadores Rayito. Soldar pasamano de puerta principal 10430665745 002-00784 15.00
3/20/2018 Junta de Prop. Edificio San NicolasMovilidad llevar a soldar pasamano 20168193018 Rec. 00391 5.00
3/21/2018 La Estrellita Hermanos S.R.Ltda. Compra de una tijera corta papel. 20545274621 006-021691 38.00
3/21/2018 Banco de Crédito del Perú . Comisió n por pago de Consumo. Op.0355734 4.38
3/26/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias bance de Febrero 2018. 20601477441 001-00856 12.00
3/31/2018 Perú Cammerece E.I.R.Ltda. Compra e Instalació n de un Reloj Biom 10474632730 550.00
3/31/2018 Luis Erazo Paz . Registros Contables y Tributarios. 10075984320 E001-33 500.00 1726.18
TOTAL..S/. 4434.58 4434.58
M E S D E M A Y 0 2 0 1 8 MES M A Y O 2018.
5/1/2018 407 10352 Mayo 2018. 58.00 257.34
5/2/2017 Se gira cheque N° 00000417 -OPTECH S.A.C. Mantenimiento intercomuni. -.- -.- -556.96 214,220.17
5/2/2018 Se gira Cheque Nº 00000418 Mantenimiento Ascensores. Fact.001-1327 -.- -290.00 213930.17
5/2/2018 Se gira Cheque Nº 00000419 Equifax Perú S.A. Febrero 2018. -.- -342.20 213587.97
5/4/2018 Se gira cheques Nº 000420/421 Marlene M. Correa Oquendo. -.- -1403.00 212184.97
5/5/2018 209 10354 Mayo 2018. 58.00 315.34
5/5/2018 201 10355 Mayo 2018. 210.00 525.34
5/5/2018 300 10357 Mayo 2018. 166.00 691.34
5/5/2018 601 10360 Mayo 2018. 180.00 871.34
5/5/2018 504 10358 Mayo 2018. 180.00 1051.34
5/5/2018 505 10359 Mayo 2018. 152.00 1203.34 212184.97
5/5/2018 605 10345/10361 Abril/Mayo 2018. 304.00 -304.00 304.00 212488.97
5/7/2018 Se gira cheque Nº 00000422 Adelanto Q21 S.A.C. diseñ o modulo Recep. -.- -442.50 212046.47
5/8/2018 201-A 10356 Mayo 2018. 80.00 -80.00 80.00 212126.47
5/8/2018 305 10326 Abril 2018. 236.20
5/8/2018 Tda 05 10454 Abril 2018. 146.20 -382.40 382.40 212508.87
5/9/2018 608 9686/9756/9815/87/9946 Junio/Julio/Agosto/Set/Octubre/17 360.00
5/9/2018 608 10016/077/10148/215/280 Nov/Dic/2017y Enero a Marzo/18 360.00 -720.00 720.00 213228.87
5/12/2018 409 10362 Mayo 2018. 78.00 1281.34
5/12/2018 A-1 10179 Febrero 2018. 58.00 1339.34
5/12/2018 200 10363 Mayo 2018. 166.00 1505.34
5/13/2018 Se gira cheque N° 00000423 - SEDAPAL Consumo de Abril 2018. -.- -.- -2694.37 210534.50
5/13/2018 Se gira cheque N° 00000424 - Luz del Sur S.A.A. -.- -.- -750.90 209783.60
5/13/2018 Se gira cheque N° 00000426- Banco Credito del Perú - C.T.S. Empleados. -.- -.- -2453.25 207330.35
5/14/2018 Tda 04 10286 Marzo 2018. 146.20 1651.54
5/15/2018 Se gira cheque N° 00000427- Pago primera quincena Mayo 2018. -.- -.- -1850.00 205480.35
5/15/2018 B 10313 Abril 2018. 126.00 -126.00 126.00 205606.35
5/15/2018 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Mayo 2018. -1343.38 308.16
5/16/2018 A 10311 Abril 2018. 246.00 -246.00 246.00 205852.35
5/16/2018 607 10364 Mayo 2018. 58.00 366.16
5/28/2018 203 10318 Abril 2018. 236.20 -236.20 236.20 206088.55
5/28/2018 401 9971/10060 Noviembre/Diciembre 2017. 602.40 968.56
5/28/2018 405 10205 Febrero 2018. 172.00 1140.56
5/30/2018 400 10383 Mayo 2018. 166.00 1306.56
5/30/2018 407 10414 Junio 2018. 58.00 1364.56
5/30/2018 602 10399 Mayo 2018. 152.00 1516.56
5/30/2018 Tda 01 10406 Cuota Mayo 2018. Cta.Propia 200.00 1716.56
Van……S/. 5154.54 -3437.98 1716.56 216871.73 -10783.18 206088.55
Vienen..S/. 5154.54 -3437.98 1716.56 216871.73 -10783.18 206088.55
5/30/2018 603 10073/10144/10211 Dic/2017 y Enero/Febrero A/Cta Marzo/18. 600.00 2316.56
5/30/2018 204 10374 Mayo 2018. 180.00 2496.56
5/30/2018 205 10375 Mayo 2018. 152.00 2648.56
5/30/2018 301 10376 Mayo 2018. 281.20 2929.76
5/30/2018 606 10402 Mayo 2018. 72.00 3001.76
5/30/2018 D 10369 Mayo 2018. 58.00 3059.76
5/30/2018 402 10385 Mayo 2018. 152.00 3211.76
5/30/2018 500 10389 Mayo 2018. 166.00 3377.76
5/31/2018 302 10377/10378 Mayo 2018. 237.00 3614.76
5/31/2018 507 10395 Mayo 2018. 90.00 3704.76
5/31/2018 604 10401 Mayo 2018. 180.00 3884.76
5/31/2018 502 10391 Mayo 2018. 152.00 4036.76
5/31/2018 304 10379 Mayo 2018. 180.00 4216.76
5/31/2018 Tda 01 10405 Mayo 2018. 40.00 4256.76
5/31/2018 Tda 01 8691 Marzo 2016. 40.00 4296.76 206088.55
5/31/2018 Se gira el Cheque Nº 0000428 Rosario Alarcó n Romero. Sueldo Mayo/18. -.- -.- -809.10 205279.45
5/31/2018 Gastos Efectuados del 16 al 31 de Mayo 2018. -4132.90 163.86
5/31/2018 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Mayo 2018. -24.00 205255.45
5/31/2018 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Mayo/18 -7.00 205248.45
5/31/2018 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Mayo 2018. -0.75 205247.70
Total…S/. 7734.74 -7570.88 163.86 216871.73 -11624.03 205247.70

Saldo mes Anterior 199.34 Saldo al 30 de Abril 2,018 S/. 214,777.13
Saldo…S/ 5,640.14 Menos Cargos Aclarados. -.-
Menos Gastos del presente Mes S/. -5,476.28 Saldo….S/. 212,713.45
Saldo …S/ 163.86 Mantenimiento Cta. Cte. -24.00
Saldo Neto de Caja…s/. 163.86 I.T.F. Debitos y Creditos -0.50 -31.50
Total… S/. 212,681.95

Saldo Según Libro Bancos. 212,681.95 Mas depositos en Transito. -.-
Saldo de Balance……S/. 212,845.81 Mas Cheque en tránsito. -.-
Mas depositos no aclarados x banco. -.-
Totales. 212,681.95 212,681.95
Gastos Efectuados:
5/2/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 16 horas feriado 01/05/18 10066460962 E001-27 80.00
5/2/2018 Ricardo Ramírez Alvarado. Vigilancia 8 horas feriado 01/05/2018 Planilla. 34.80
5/2/2018 Junta Prop. Edificio San Nicolas Movilidad dejar factura Entel Perú . 20168193018 Rec.00407 10.00
5/2/2018 Sumycon digital . Fotocopias y Escaneo Comunicado. 10414467313 001-9965 5.10
5/3/2018 Sumycon digital . Fotocopias y Escaneo sobre manila 10414467313 001-0075 2.00
5/5/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 6/05/18 10066460962 E001-28 100.00
5/7/2018 Group Service Derige. Intentos de borrar pintura puerta 10080119998 001-00126 177.00
5/7/2018 Carlos Mendoza Yupari. Cambio fliuorecente con material. 10094090054 E001-134 60.00
5/8/2018 Telefó nica del Perú S.A.A. Consumo de Abril 2018. 20100017491 004_961104069 134.80
5/10/2018 Comercial Industrial Branfisa S.A.Materiales de Limpieza. 20100675961 FF02-00915 83.80
5/10/2018 Junta Prop. Edificio San Nicolas Movilidad para comprar escobilla. 20168193018 Rec. 00408 20.00
5/11/2018 Iris Esperanza Zubiaur César. PDT/Plame y DD.JJ I.G.V. Renta 10101620706 001-02305 20.00
5/12/2018 Sumycon digital . Fotocopias planilla C.T.S. y Carta. 10414467313 001-009996 2.60
5/13/2018 Banco de Crédito del Perú . Comisió n por el cobro recibo agua. 20100047218 Op.0868700 4.38
5/15/2018 Banco de Crédito del Perú . Comisió n cobro planilla C.T.S.. 20100047218 35.00
5/15/2018 Inkapresió n. E.I.R.Ltda. Material de Oficina. USB. 20512358510 001-016976 27.00
5/15/2018 Junta Prop. Edificio San Nicolas Canasta por el día de la Madre 20168193018 Planilla. 400.00 1343.38
5/16/2018 La tìa Rosi Material de Oficina. Cinta Embalaje. 10077821479 0001-54369 5.00
5/16/2018 LIMPIEX PLAST DISTRIBUIDOR Materiales de Limpieza. 10735050694 0001-1583 65.00
5/16/2018 LIMPIEX PLAST DISTRIBUIDOR Materiales de Limpieza. 10735050694 001-001410 12.00
5/16/2018 Junta Prop. Edificio San Nicolas Movilidad comision de servicio. 20168193018 Rec.0410 7.00
5/17/2018 Centro de Conciliació n . Copias Certificadas de Recibos. 201 20501488314 001-03235 5/30/2002 30.00
5/17/2018 Cencosud Retail Peru s.A. Café Azucar Anís. 20109072177 B608-04483304 13.70
5/26/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas dominbgo 27/05/18 20066460962 E001-28 100.00
5/30/2018 Justiniano Huarhua Quispe. Desatoro y limpieza pozo septico. 10083889409 E001-33 200.00
5/30/2018 Wilfredo Diaz Ramos Vigilancia del 16 al 30/05/2018. 20168193018 Rec. 0409 480.00
5/30/2018 Felipa Paucar Quispe. Pago Segunda Quincena Mayo. Planilla. 359.10
5/30/2018 José Antonio Rimas Castro. Pago Segunda Quincena Mayo. Planilla. 390.00
5/30/2018 Ricardo Ramírez Alvarado. Pago Segunda Quincena Mayo. Planilla. 359.10
5/30/2018 Luis Erazo Paz Gestion Administrativa de Mayo 2018 1005984320 E001-39 1500.00
5/30/2018 Luis Erazo Paz Registros Contables y Tributarios . 1005984320 E001-38 500.00 4132.90
Total…S/. 5476.28 5476.28
M E S D E J U N I 0 2 0 1 8 MES J U N I O 2018.
6/4/2018 504 10416 Junio 2018. 180.00 343.86
6/4/2018 505 10417 Junio 2018. 152.00 495.86
6/4/2018 C 10144 Diciembre 2017. 259.00 754.86 212,681.95
6/4/2018 201-A 10425 Junio 2018. 80.00 -80.00 80.00 212761.95
6/4/2018 600 10427 Julio a Diciembre 2018. 996.00 1750.86
6/5/2018 209 10428 Junio 2018. 58.00 1808.86
6/6/2018 601 10418 Junio 2018. 180.00 1988.86
6/6/2018 201 10424 Junio 2018. 210.00 2198.86 212761.95
6/8/2018 A 10365 Mayo 2018. 246.00 -246.00 246.00 213007.95
6/8/2018 C 10111 Enero 2018. 259.00 2457.86
6/12/2018 B 10367 Mayo 2018. 158.00 -158.00 158.00 213165.95
6/12/2018 302 10323/10324 Mayo 2018. 237.00 2694.86
6/13/2018 Tda 01 10432 Junio 2018. 40.00 2734.86
6/13/2018 409 10430 Junio 2018. 78.00 2812.86
6/13/2018 607 10431 Junio 2018. 58.00 2970.86
6/14/2018 200 10415 Junio 2018. 166.00 3036.86
14/0672018 406 10429 Junio 2018. 58.00 3094.86
6/15/2018 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Junio 2018. -1727.30 1367.56 213165.95
6/15/2018 Se gira cheque N° 00000429 Carlos Ríos Alvites-Quincena Junio 2018. -450.00 212715.95
6/21/2018 Se gira cheque N° 00000430 Pago Recibo de Sedapal. -.- -2331.35 210384.60
6/21/2018 Se gira cheque N° 00000431 Luz del Sur S.A.A. -.- -780.00 209604.60
6/21/2018 Se gira cheque N° 00000432 Ascensores GXXI PERÚ S.A.C. -.- -290.00 209314.60
6/21/2018 Se gira cheque N° 00000433 Equifax Perú S.A. Factura de Marzo 2018. -.- -342.20 208972.40
6/22/2018 502 10433 Junio 2018. 152.00 1519.56
6/25/2018 Tda 07 10288/10455/10413 Marzo/Abril/Mayo 2018 150.00 -150.00 150.00 209122.40
6/25/2018 Tda 06 10287/10456/10412 Marzo/Abril/Mayo 2018 204.00 -204.00 204.00 209326.40
6/25/2018 400 10434 Junio 2018. 166.00 1685.56
6/25/2018 405 10266 Marzo 2018. 172.00 1857.56
6/27/2018 507 10435 Junio 2018. 90.00 1947.56
6/27/2018 606 10436 Junio 2018. 72.00 2019.56
6/28/2018 308 10441 Junio /Julio 2018. 116.00 2135.56
6/30/2018 309 10381/10459 Mayo/Junio 2018. 144.00 2279.56
6/30/2018 Tda 01 10349 Abril 2018. Cta. Propia 200.00 2479.56
6/30/2018 Tda 03 7509 Agosto 2014. 281.20 2760.76
6/30/2018 205 10443 Junio 2018. 152.00 2912.76
6/30/2018 204 10442 Junio 2018. 180.00
6/30/2018 207 Junio /Julio 2018. 116.00
30/0672018 301 Junio 2018. 281.20
Van.….S/. 6055.26 -2565.30 3489.96 213519.95 -4193.55 209326.40
Vienen…S/. 6055.26 -2565.30 3489.96 213519.95 -4193.55 209326.40
6/30/2018 402 10461 Junio 2018. 152.00
6/30/2018 403 10386/10462 Mayo/Junio 2018. 344.00
6/30/2018 500 10465 Junio 2018. 166.00
6/30/2018 604 10475 Junio 2018. 180.00
6/30/2018 605 10476 Junio 2018. 152.00
6/30/2018 Tda 02 10407/10481 Mayo/Junio 2018. 130.00
Gastos Efectuados:
6/2/2018 Ferretería Saluciones Rá pidas. Materiales Electricos. 20601007216 0001-27267 78.00
6/3/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance Abril 2018. 20601477441 001-001002 13.40
6/2/2018 Locería Jeová . Colador para aguas servidas. 10083445446 001-001047 15.00
6/4/2018 TAI LOY S.A. Utiles de Oficina. Recibos. 20100049181 B613-0294744 0.70
6/7/2018 Ferroelectro Señ or Cautivo. Materiales Electricos. 10099328598 002-006360 11.40
6/9/2018 Bazar Socorro. Compra de gorro uniforme. 10465552340 002-00470 7.00
6/9/2018 Mini Market - Materiales de Limpieza. 10088249475 002-051040 5.00
6/15/2018 Junta de Prop. Edificio San Nicolá s Planilla Quincena de Junio 2018. 20168193018 P/planilla 1350.00 1727.30
6/18/2018 Iris Esperanza Zubiaur César. PDT- IGV-Renta plame Mensual. 10101620706 001-002325 20.00
6/18/2018 Telefó nica del Perú S.A.A. Mayo/Junio 2018. 20100017491 004-963100121/103581 234.75
6/18/2018 SERTEVAL E.I.R.LTDA. Recarga de 8 Extintores. 20108539405 0001-23641 400.00
6/23/2018 Ferroelectro Señ or Cautivo. Material Electrico. 10099328598 002-006824 27.70
6/25/2018 TAI LOY S.A. Utiles de Oficina. 20100049181 F513-108847 34.10
6/25/2018 Group Service Derige. Borrar grafities de puerta calle. 10080119998 001-000127 354.00
6/25/2018 Banco de Crédito del Perú . Comisió n cobro Recibo Sedapal. Op.0641730 4.38
6/26/2018 Boticas Limatambo S.A.C. Materiales de Limpieza. 20302629219 F607-009665 11.00
6/26/2018 Cencosud Retail Perú S.A. Café Anis, Manzanilla Te Canela. 20109072177 F608-190762 28.65
6/28/2018 SumyCon digital. Fotocopias diversas. 10414467313 001-010058 4.20
6/30/2018 Luis Erazo Paz Registros Contables y tributarios 10075984320 E001-40 500.00
6/30/2018 Ricardo Juan Ramírez Alvarado. Horas Extras feriado 29/06/2018 P/planilla 34.80
6/30/2018 Carlos Rafael Ríos Alvites. Horas Extras 31/05 y feriado 29/6 P/planilla 61.77
6/30/2018 José Antonio Rimas Castro. Horas Extras feriado 29/06/2018 P/planilla 34.80
M E S D E J U L I 0 2 0 1 8 MES J U L I O 2018.
7/1/2018 Saldo del mes anterior. 582.91 582.91 217,060.80 217,060.80
7/2/2018 504 10524 Julio 2018. 180.00 762.91
7/5/2018 201-A 10493 Julio 2018. 80.00 -80.00 80.00 217,140.80
7/5/2018 201 10492 Julio 2018. 210.00 972.91
7/5/2018 601 10531 Julio 2018. 180.00 1,152.91
7/5/2018 209 10499 Julio 2018. 58.00 1,210.91
7/6/2018 607 10537 Julio 2018. 58.00 1,268.91
7/6/2018 407 10516 Julio 2018. 58.00 1,326.91
7/6/2018 Closet. 10546 Mayo 2018. 20.00 1,346.91 217,140.80
7/6/2018 Tdas 06 y 07 10484 Junio 2018. 118.00 -118.00 118.00 217,258.80
7/6/2018 A 10437 Junio 2018. 246.00 -246.00 246.00 217,504.80
7/9/2018 B 10420 Junio 2018. 158.00 -158.00 158.00 217,662.80
7/10/2018 400 10509 Julio 2018. 166.00 1,512.91
7/11/2018 409 10518 Julio 2018. 78.00 1,590.91
7/12/2018 305 10380 Mayo 2018. 236.20
7/12/2018 Tda 05 10411 Mayo 2018. 146.20 -382.40 382.40 218,393.20
7/14/2018 404 10513 Abril a Julio 2018. 900.00 2,490.91
7/15/2018 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Julio 2018. -2163.60 327.31
7/16/2018 Tda 01 10540 Julio 2018. 40.00 367.31
7/16/2018 200 10491 Julio 2018. 166.00 533.31
7/17/2018 508 10396/10470 Mayo/Junio 2018. 144.00 677.31
7/17/2018 305 10439 Junio 2018. 236.20 218,393.20
7/17/2018 Tda 05 10440 Junio 2018. 146.20 -382.40 382.40 218,775.60
7/17/2018 608 10347/10403/477/10538 Abril a Setiembre 2018. 404.00 -404.00 404.00 219,179.60
7/18/2018 Tda 03 7572 Setiembre 2014. 281.20 958.51
7/19/2018 602 10473 Junio 2018. 152.00 1,110.51 219,179.60
7/21/2018 206 10550/10444/10498 Mayo/Junio y Julio 2018 216.00 -216.00 216.00 219,395.60
7/25/2018 205 10497 Julio 2018. 152.00 1,262.51
7/25/2018 302 10190/10191 Febrero 2018. 237.00 1,499.51
7/26/2018 300 10551 Julio /Agosto 2018. 373.00 -373.00 373.00 219,768.60
7/26/2018 309 10508 Agosto 2018. 58.00 1,557.51
7/26/2018 406 10553/10554 Julio /Agosto 2018. 130.00 1,687.51
7/27/2018 204 10496 Julio 2018. 180.00 1,867.51
7/30/2018 401 10131/10196 Enero/Febrero 2018. 602.40 2,469.91
7/30/2018 Tda 01 Cta. Personal. 10479 Junio 2018. 200.00 2,669.91 219,768.60
7/30/2018 605 10476/10535 Junio /Julio 2018. 304.00 -304.00 304.00 220,072.60
7/30/2018 602 10532 Julio 2018. 152.00 2,821.91
7/30/2018 500 10519 Julio 2018. 166.00 2,987.91
Van……S/. 8163.31 -5175.40 2,987.91 220072.60 220072.60
Vienen..S/. 8163.31 -5175.40 2,987.91 220072.60 -.- 220072.60
7/30/2018 402 10511 Julio 2018. 152.00 3,139.91
7/31/2018 403 10512 Julio 2018. 172.00 3,311.91
7/31/2018 Tda 01 Peluquería. 10555 Mayo 2016. 40.00 3,351.91
7/31/2018 606 10536 Julio 2018. 72.00 3,423.91
7/31/2018 Closet 10485 Junio 2018. 20.00 3,443.91
7/31/2018 604 10534 Julio 2018. 180.00 3,623.91
31/0772018 301 10501 Julio 2018. 281.20 3,905.11
7/31/2018 Tda 02 10543 Julio 2018. 65.00 3,970.11
7/31/2018 302 10447/10448/10502/10503Junio/Julio 2018. 474.00 4,444.11
7/31/2018 502 10521 Julio 2018. 152.00 4,596.11
7/31/2018 507 10527 Julio 2018. 90.00 4,686.11 220072.60
7/31/2018 A 10486 Julio 2018. 246.00 -246.00 246.00 220,318.60
7/31/2018 304 10577 Julio 2018. 180.00 4,866.11
7/31/2018 609 8968 Julio 2016. 112.00 4,978.11
7/31/2018 D 10490 Julio 2018. 58.00 5,036.11
7/31/2018 Gastos Efectuados del 16 al 31 de Julio 2018. -3527.02 1,509.09 220318.60
7/31/2018 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Julio 2018. -24.00 220,294.60
7/31/2018 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Julio/18 -7.00 220,287.60
7/31/2018 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Julio 2018. 0.00 220,287.60
TOTAL..S/. 10457.51 -8948.42 1509.09 220318.60 -31.00 220287.60

Saldo mes Anterior 582.91 Saldo al 30 de Junio 2,018 S/. 217,060.80
Cuotas del presente Mes 5,355.20 Transferec. Recibidas Otras Ctas -.-
Mas Transferencias Recibidas. -.- Depositos Recibidos en Soles. -.-
Menos Depósitos al Banco. -3,257.80 Menos Cheques Girados. -.-
Saldo…S/ 7,199.71 Saldo….S/. 220,318.60
Menos Cheque en Cartera….S/. -.- I.T.F. Debitos y Creditos 0.00 -31.00

Saldo Según Libro Bancos. 220,287.60 Mas depositos en Transito. -.-
Miraflores Julio 2018. Mas depositos no aclarados x banco -.-
Totales. 220,287.60 220,287.60
LIBRO D E C A J A Y B A N C O S
M E S D E A G O S T O 2 0 1 8 MES A G 0 S T O 2018.
Dpto R E C I B 0 S N° MANTENIMIENTO DE: DEBE HABER SALDO DEBE HABER SALDO
8/1/2018 Saldo del mes anterior. 1,509.09 1509.09 220,287.60 220,287.60
8/2/2018 200 10601 Agosto 2018. 166.00 1,675.09
8/2/2018 505 10571 Agosto 2018. 152.00 1,827.09
8/3/2018 504 10564 Agosto 2018. 180.00 2,007.09 220,287.60
8/3/2018 B 10488 Julio 2018. 158.00 -158.00 158.00 220,445.60
8/3/2018 305 10506 Julio 2018. 236.20
8/3/2018 Tda 05 10548 Julio 2018. 146.20 -382.40 382.40 220,828.00
8/3/2018 601 10566 Agosto 2018. 180.00 2,187.09
8/3/2018 203 10569 Julio 2018. 236.20 2423.29
8/6/2018 201-A 10562 Agosto 2018. 80.00 -80.00 80.00 220908.00
8/6/2018 209 19563 Agosto 2018. 58.00 2481.29
8/6/2018 505 10570 Julio 2018. 152.00 2633.29
8/6/2018 607 10567 Agosto 2018. 58.00 2691.29
8/7/2018 502 10572 Agosto 2018. 152.00 2843.29
8/8/2018 201 10561 Agosto 2018. 210.00 3053.29
8/8/2018 308 10573 Agosto/Setiembre 2018. 116.00 3169.29
8/8/2018 Tda 01 10575 Junio 2016. 40.00 3209.29
8/13/2018 406 Closet. 10576 Junio/Julio/Agosto/Set/Oct. 2018. 100.00 3309.29 220908.00
8/13/2018 Se recibe Transferencia Bancaria- Cancelació n Factura N° E001-16 Claro. -.- 43329.60 264,237.60 ###
8/14/2018 409 10578 Agosto 2018. 78.00 3387.29
8/14/2018 Tda 01 10574 Agosto 2018. 40.00 3427.29
8/14/2018 Se recibe préstamo personal. Para cubrir gastos de agua y luz. 3000.00 6427.29
8/15/2018 Se recibe depó sito Bancario- Cancelació n Factura N° E001-15/17 Entel. -.- 14868.00 279,105.60
8/15/2018 309 10653 Agosto 2018. 58.00 6485.29
8/15/2018 305 10652 Agosto 2018. 152.00 6637.29
8/16/2018 501 10136/10203/69/10336 Enero/Febrero/Marzo/Abril 2018 1124.80 279105.60
8/16/2018 501 10390/10466/10520 Mayo/Junio y Julio 2018. 843.60 -1968.40 1968.40 281,074.00
8/18/2018 400 10582 Agosto 2018. 166.00 2273.36
8/20/2018 405 10332 Abril 2018. 172.00 2445.36
8/20/2018 602 10583 Agosto 2018. 152.00 2597.36
8/21/2018 406 10606 Setiembre 2018. 58.00 2655.36
8/22/2018 Tda 04 10410/10458 Abril/Mayo 2018. 292.40 2947.76 281,074.00
8/22/2018 503 10467 Junio 2018. 285.50 -285.50 285.50 281,359.50
8/23/2018 207 10584 Agosto 2018. 58.00 3005.76
8/23/2018 Tdas 6 y 7 10579/10580 Julio/Agosto 2918. 236.00 -236.00 236.00 281,595.50
8/27/2018 205 10588 Agosto 2018. 152.00 3157.76
VAN……S/. 10797.99 -7640.23 3157.76 281595.50 0.00 281,595.50
Vienen..S/. 10797.99 -7640.23 3157.76 281595.50 0.00 281,595.50
8/27/2018 Tda 02 10592 Agosto 2018. 65.00 3222.76
8/29/2018 403 10603 Agosto 2018. 172.00 3394.76
8/29/2018 Tda 05 10624 Agosto 2018. 146.20 3540.96
8/29/2018 503 10392 Mayo 2018. 285.50 -285.50 285.50 281,881.00
8/31/2018 407 10591 Setiembre 2018. 58.00 3598.96
31/98/2918 500 10587 Agosto 2018. 166.00 3,764.96
8/31/2018 606 10619 Agosto 2018. 72.00 3836.96
8/31/2018 Tda 01 10621 Agosto 2018. 200.00 4036.96
8/31/2018 401 10264/10329 Marzo/Abril 2018. 602.40 4639.36 281,881.00
8/31/2018 A 10556 Agosto 2018. 246.00 -246.00 246.00 282,127.00
8/31/2018 Tda 01 10594 Julio 2016. 40.00 4679.36
8/31/2018 204 10587 Agosto 2018. 180.00 4859.36
8/31/2018 301 10595 Agosto 2018. 281.20 5140.56
8/31/2018 D 10559 Agosto 2018. 58.00 5198.56
8/31/2018 402 10602 Agosto 2018. 152.00 5350.56
8/31/2018 604 10617 Agosto 2018. 180.00 5530.56
8/31/2018 507 10612 Agosto 2018. 90.00 5620.56
8/31/2018 304 10597 Agosto 2018. 180.00 5800.56
8/31/2018 Tda 03 7634/7700 Octubre/Noviembre 2014. 562.40 6362.56
8/31/2018 609 Julio 2016. 112.00 6474.56
8/31/2018 Gastos Efectuados del 16 al 31 de Agosto 2018. -4747.30 1727.66 282,127.00
8/31/2018 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Agosto 2018. -24.00 282,103.00
8/31/2018 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Agosto/18 -7.00 282,096.00
TOTAL…S/. 14646.69 -12919.03 1727.66 282127.00 -33.90 282,093.10
RESUMEN DE C AJA. CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

Saldo mes Anterior 1,509.09 Saldo al 31 de Julio 2,018 S/. 220,287.60
Cuotas del presente Mes 4,730.40 Transferec. Recibidas Otras Ctas. 43329.60
Mas Préstamo Recibido. 3,000.00 Depositos Recibidos en Soles. 14,868.00
Menos Depósitos al Banco. -3,641.80 Menos Cheques Girados. -.-
Saldo…S/ 11,004.89 Saldo….S/. 282,127.00
Menos Gastos presente Mes S/. -9,277.23 Mantenimiento Cta. Cte. -24.00

Saldo Según Libro Bancos. 282,093.10 Menos depositos en Transito. -285.50
Mas depotos no aclarados x banco. -.-
Miraflores, Agosto 2018. Saldo Según Estracto Bancario S/. 281,807.60
Totales. 281,807.60 281,807.60
M E S D E S E T I E M B R E 2 0 1 8 MES S E T I E M B R E 2018.
9/2/2018 206 10589 Agosto 2018. 72.00 -72.00 72.00 282165.10
9/3/2018 201-A 10631 Setiembre 2018. 80.00 -80.00 80.00 282245.10
9/4/2018 504 10627 Setiembre 2018. 180.00 1907.66
9/5/2018 502 10626 Setiembre 2018. 152.00 2059.66
9/5/2018 505 10628 Setiembre 2018. 152.00 2211.66
9/5/2018 209 10644 Setiembre 2018. 58.00 2269.66
9/5/2018 607 10666 Setiembre 2018. 58.00 2327.66 282245.10
9/5/2018 203 10586 Agosto 2018. 236.20 -236.20 236.20 282481.30
9/6/2018 201 10630 Setiembre 2018. 210.00 2537.66
9/6/2018 309 10665 Setiembre 2018. 58.00 2595.66
9/6/2018 305 10664 Setiembre 2018. 152.00 2747.66
9/6/2018 200 10637 Setiembre 2018. 166.00 2913.66
9/6/2018 601 10629 Setiembre 2018. 180.00 3093.66 282481.30
9/7/2018 300 10645 Setiembre 2018. 166.00 -166.00 166.00 282647.30
9/8/2018 503 10522 Julio 2018. 285.50 -285.50 285.50 282932.80
9/12/2018 409 10662 Setiembre 2018. 78.00 3171.66
9/13/2018 Tda 04 10483 Junio 2018. 146.20 3317.86
9/14/2018 400 10656 Setiembre 2018. 166.00 3483.86
9/14/2018 508 10528/10613 Julio/Agosto 2018. 144.00 3627.86
9/15/2018 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Setiembre 2018. -.- -2254.75 1373.11
9/18/2018 200 10690/10693 Octubre a Dic/18 y Enero a Set/2019 2000.00 3373.11
9/18/2018 500 10663 Setiembre 2018 166.00 3539.11
9/19/2018 403 10659 Setiembre 2018 172.00 3711.11 282932.80
9/19/2018 Tda 06 y 07 10689 Setiembre 2018 118.00 -118.00 118.00 283050.80
9/21/2018 Se recibe depó sito de ENTEL PERU S.A. Factura N° E001-18 alquiler Set/18 -.- -.- 7,434.00 290,484.80
9/22/2018 207 10643 Setiembre 2018 90.00 3801.11
9/25/2018 Tda 01 10694 Agosto 2016. 40.00 3841.11
9/25/2018 205 10641 Setiembre 2018 152.00 3993.11
9/25/2018 206 10642 Setiembre 2018 72.00 4065.11
9/26/2018 405 10388 Mayo 2018. 172.00 4237.11
9/26/2018 500 10696 Octubre/Noviembre 2018. 332.00 4569.11
9/26/2018 Tda 01 10682 Setiembre 2018 40.00 4609.11
9/27/2018 Tda 02 10685 Setiembre 2018 65.00 4674.11
9/28/2018 308 10697/10698 Octubre/Noviembre 2018. 116.00 4790.11
9/29/2018 Tda 01 Cuenta Propia. 10542 Julio 2018. 200.00 4,990.11
Van……S/. 8,202.56 -3212.45 4,990.11 290484.80 0.00 290484.80
Vienen..S/. 8,202.56 -3212.45 4,990.11 290484.80 0.00 290484.80
9/29/2018 402 10658 Setiembre 2018. 152.00 5,142.11
9/29/2018 606 10680 Setiembre 2018. 72.00 5,214.11
9/29/2018 A-1 10487/10560/10633 Julio a Setiembre 2018. 174.00 5,388.11
9/29/2018 604 10678 Setiembre 2018. 180.00 5,568.11
9/29/2018 301 10646 Setiembre 2018. 281.20 5,849.31
9/29/2018 D 10636 Setiembre 2018. 58.00 5,907.31
9/29/2018 Gastos efectuados del 16 al 29 de Setiembre 2018. -5,429.36 477.95 290484.80
9/29/2018 Banco de Crédito del Perú - Mantenimiento Cuenta. Corriente. Setiembre 2018. -24.00 290,060.80
9/29/2018 Banco de Crédito del Perú - Emision y Remision Estado Cta. Cte. Setiembre/18 -7.00 290,453.80
9/29/2018 Banco de Crédito del Perú -I.T.F. a los Créditos y Débitos. Setiembre 2018. 0.00 290,453.80
TOTAL……..S/. 9119.76 -8641.81 477.95 290484.80 -31.00 290453.80
RESUMEN DE C AJA. CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

Saldo mes Anterior 1,727.66 Saldo al 31 de Agosto 2,018 S/. 290453.80
Préstamo Recibido. -.- Depositos Recibidos en Soles. 7,434.00
Menos Depósitos al Banco. -957.70 Menos Cheques Girados. -.-
Saldo…S/ 8,162.06 Saldo….S/. 298,845.50
Menos Gastos presente Mes S/. -7,684.11 Mantenimiento Cta Corriente….S -24.00
Saldo …S/ 477.95 Elaboración y Remisión Cta.Cte- -7.00
Menos Cheque en Cartera….S/. -.- I.T.F. Debitos y Creditos 0.00 -31.00
Saldo Neto de Caja…s/. 477.95 Total… S/. 298,814.50

Saldo Según Libro Bancos. 298,814.50 Menos depositos en Transito -.-
Mas deptos no aclarados x banco -.-
Miraflores Setiembre 2018. Saldo Según Estracto Bancario S/. 298,814.50
Totales. 298,814.50 298,814.50
Gastos Efectuados:
9/3/2018 Ferroelectro señ or Cautivo. Materiales de Limpieza. 10099328598 002-8892 21.20
9/3/2018 Junta de Prop. Edificio San Nicolá s. Movilidad Comisió n de Servicio. 20168193018 Rec. 00420 10.00
9/4/2018 Iris Esperanza Zubiaur César. Rectificació n DD.JJ. Junio 2018. 10101620706 001-002367 10.00
9/6/2018 Carlos Mendoza. Cambio fluorecente 3er. Piso. Rec. 00421 20.00
9/7/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias diversas. 20601477441 001-001174 10.50
9/10/2018 Bodega Asunció n. Azucar para personal Vigilancia. 10083814450 005-41246 3.00
9/10/2018 Bodega Virgen del Rosario Material de Limpieza. 10296047428 001-008109 15.00
9/12/2018 TAY LOY S.A. Utiles de Oficina. 20100049181 F513-117057 26.25
9/14/2018 Ferroelectro señ or Cautivo. Material Electrico. 10099328598 002-9237 5.20
9/14/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias y Scaneos Acta Junta Prop 20601477441 001-1181 6.60
9/14/2018 Junta de Prop. Edificio San Nicolá s. Cambio fluorecente 3er. Piso. 20168193018 Rec. 00422 15.00
8/15/2018 Junta de Prop. Edificio San Nicolá s. Pago planilla 1era. Quincena Set/18 20168193018 P/Planilla. 1800.00 2254.75
9/17/2018 Telefó nica del Perú S.A.A. Servicio de Agosto 2018. 20100017491 004-969141974 64.65
9/17/2018 Notaría Gutierrez Adrianzen. Llevar carta Notarial Dpto 202. 10091794018 001-148389 28.00
9/18/2018 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Consumo de Junio 2018. 20100152356 11010155-14111 2037.51
9/21/2018 Iris Esperanza Zubiaur César. Plame DDJJ IGV-Renta Agosto 2018 10101620706 001-02383 20.00
9/24/2018 Freddy Salvador Cruzado Ríos. Legalizació n de Firma. 10178471363 F001-6507 15.00
9/25/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias diversas. 20601477441 001-001190 8.90
9/25/2018 SUNAT - A/Cta. Seguro regular de Agosto/18 N° Orden 0288237673 106.00
9/25/2018 Banco de la Nació n . Comisió n por Saldos de Cta. Detrac. N° Orden 2.00
9/26/2018 Luz del Sur S.A.A, Pago consumo de Julio 2018. 20331898008 216381771/1765 764.70
9/29/2018 Banco de la Nació n . Comisió n Saldos Cta. Detracion. Orden 2.00
9/29/2018 Junta de Prop. Edificio San Nicolá s. Pago Planilla 2da. Quincena Set/18 20168193018 P/Planilla. 2157.30 5429.36
TOTAL..S/. 7684.11 7684.11
Miraflores, Setiembre 2018.
Gastos Efectuados:
8/1/2018 Ferroelectro Señ or Cautivo E.I.R.LdMateriales de Limpeza. 10099328598 002-0018101 25.10
8/3/2018 TAY LOY SA. Materiales de Oficina. 20100049181 F513-0112857 12.80
8/4/2018 Mauro Mendoza. Cambio de Fluorescentes. 20168193018 Rec. 00415 25.00
8/4/2018 Oficentro S.A.C. Materiales de Oficina. 20107840266 0005-5701205 6.00
8/6/2018 TAY LOY SA. Materiales de Oficina. 20100049181 F513-0113093 7.60
8/8/2018 Te Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance Julio 2018. 20601477441 001-001116 9.00
8/8/2018 Ferroelectro Señ or Cautivo E.I.R.LdMateriales Electricos. 10099328598 002-008236 46.80
8/8/2018 Te Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Confecció n Sello de Madera. 20601477441 001-001119 14.00
8/9/2018 Junta de Prop.Edificio San Nicolas. Movilidad gestiones sedapal 20168193018 Rec. 00416 20.00
8/11/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Vigilancia 24 horas domingo 12/08 10066460962 E001- 32 100.00
8/14/2018 Junta de Prop.Edificio San Nicolas. Movilidad gestiones Varias. 20168193018 Rec. 00417 20.00
8/14/2018 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. Consumo de Julio 2018. 20100152356 11010155-14111 2282.63
8/15/2018 Plus Home CRC -TSIRVE E.I.R.Ltda.Inspeccion Tecnica Dpto .B. Rec- 003877 25.00
8/15/2018 Junta de Prop.Edificio San Nicolas. Pago planilla 1era Quincena Agosto 20168193018 P/Planilla. 1800.00 4529.93
8/16/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Confecció n Sello de Madera. 20601477441 001-001142 12.00
8/17/2018 LIMPIEX PLAST DISTRIBUIDOR. Mageriales de Limpieza. 10735050694 001-02172 65.00
8/18/2018 Telefonica del PERU S.A.A. Servicio de Julio 2018. 20100017491 004-9671182 145.20
8/20/2018 Mifarma S.A. Compra de Alcohol para botiquin 20512002090 B595-5488 7.50
8/20/2018 Ferroelectro Señ or Cautivo E.I.R.LdMaterial de Limpieza. 10099328598 002-021780 8.40
8/20/2018 Junior Molina- Técnico de Relojes. Reprogramació n del Reloj. 20168193018 Rec. 00418 50.00
8/21/2018 Iris Esperanza Zubiaur César. Plame, DD.JJ. IGV-Renta de Julio. 10101620706 001-002363 20.00
8/22/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Reemplazo Vacaciones Titular. 10066460962 E001-31 372.00
8/27/2018 Luz del Sur S.A.A. Consumo de Junio 2018. 20331898008 712.30
8/28/2018 Luis Erazo Paz Movilidad comision de servicio. 10075984320 Rec.00419 10.00
8/30/2018 Junta de Prop.Edificio San Nicolas. Pago Planilla 2da quincena Agosto 20168193018 P/Planilla. 2334.90
8/30/2018 Percy Julio Barcellos Manrique. Reemplazo Vacaciones Titular. 10066460962 E001-33 310.00
TOTAL..S/. 9277.23 9277.23
Gastos Efectuados:
7/3/2018 TAY LOY S.A. Materiales de Oficina. 20100049181 F513-0109567 12.60
7/4/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Copias Balance Mayo/citac.Asamble 20601477441 001-001071 16.20
7/4/2018 LIMPLIEX PLAST -DISTRIBUIDOR. Materiales de Limpieza. 10735050694 0001-001908 65.00
7/9/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Copias Citació n Asamblea. 20601477441 001-001075 10.50
7/11/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Impresió n Proyecto Entrada Edif. 20601477441 001-001080 12.00
7/12/2018 La Casa del Artista. Una plancha de Tecnoport (fotos) 20100979323 001-067035 14.20
7/16/2018 Junta Propietarios Ediicio San NicolaPlanilla primera quincena Julio 2018 20168193018 P/planilla 1800.00 2163.60
7/16/2018 Justiniano Huarhua Quispe. Atenció n llamada Emergencia . 10083889409 E001-34 100.00
7/21/2018 Percy Julio Barcellos Manrrique Vigilancia24 horas domingo 22/07 10066460962 E001-30 100.00
7/20/2018 Iris Esperanza Zubiaur César- Plame, DD.JJ. I.G.V.Renta del mes. 10101620706 001-002345 20.00
7/27/2018 Junta Propietarios Ediicio San NicolaMovilidad comisió n de Servicio. 201681|93018 Rec. 00413 10.00
7/30/2018 Junta Propietarios Ediicio San NicolaMovilidad getion Sedapal. 20168193018 Rec. 00414 20.00
7/31/2018 T-Copio é Imprimo E.I.R.Ltda. Fotocopias balance Junio 2018 20601477441 001-001104 9.70
7/31/2018 Junta Propietarios Ediicio San NicolaPlanilla Segunda quincena Julio/18. 20168193018 P/planilla 2511.72
7/31/2018 Luis Erazo Paz. Registros Contables y Tributarios. 10075984320 E001-42 500.00 3527.02
TOTAL..s/. 5690.62 5690.62
Miraflores, Julio 2018.
M E S D E O C T U B R E 2 0 1 8 MES O C T U B R E 2018.
10/1/2018 504 10701 Octubre 2018. 180.00 579.95
10/1/2018 505 10702 Octubre 2018. 152.00 731.95
10/1/2018 406 10703 Octubre 2018. 58.00 789.95
10/1/2018 407 10704 Octubre 2018. 58.00 847.95 284,811.20
10/1/2018 203 10639 Setiembre 2018. 236.20 -236.20 236.20 285,047.40
10/2/2018 A-1 10706 Octubre 2018. 58.00 905.95
10/2/2018 607 10707 Octubre 2018. 58.00 963.95 285,047.40
10/2/2018 201-A 10708 Octubre 2018. 80.00 -80.00 80.00 285,127.30
10/3/2018 201 10713 Octubre 2018. 210.00 1173.95
10/3/2018 A 10632 Setiembre 2018. 246.00 -246.00 246.00 285,373.40
10/3/2018 300 10721 Octubre 2018. 166.00 -166.00 166.00 285,539.40
10/5/2018 B 10634/10710 Setiembre/Octubre 2018. 316.00 -316.00 316.00 285,855.40
10/6/2018 209 10720 Octubre 2018. 58.00 1231.95
10/9/2018 400 10729 Octubre 2018. 166.00 1397.95
10/9/2018 601 10745 Octubre 2018. 180.00 1577.95 285,855.40
10/9/2018 Se gira cheque N° 00000437- Para pago de Recibo de Agua SEDAPAL. -.- -.- -800.00 285,055.40
10/9/2018 Se gira cheque N° 00000438- Para pago de Recibo de Agua SEDAPAL. -.- -.- -800.00 284,255.40
10/9/2018 Se gira cheque N° 00000439 - Para pago de Recibo de Agua SEDAPAL. -.- -.- -800.00 283,455.40
10/9/2018 Se gira cheque N° 00000440 - Para Pago de Luz del Sur S.A.A. -.- -.- -787.50 282,667.90
10/9/2018 Se gira cheuqe N° 00000442 - Para Pagar el I.G.V. de Agosto 2018. -.- -.- -750.00 281,917.90
10/10/2018 401 10384/10460 Mayo/Junio 2018. 602.40 2180.35
10/10/2018 Tda 01 10753 Octubre 2018. 40.00 2220.35
10/10/2018 Tda 6 y 7 10760 Octubre 2018. 118.00 -118.00 118.00 282,035.90
10/11/2018 409 10735 Octubre 2018. 78.00 2298.35
10/12/2018 309 10728 Octubre 2018. 58.00 2356.35
10/13/2018 Tda 04 10547 Julio 2018. 146.20 2502.55
10/15/2018 305 10726 Octubre 2018. 236.20 2738.75
10/15/2018 Tda 01 19762 Setiembre 2016. 40.00 2778.75 282,035.90
10/15/2018 Se gira cheque N° 00000441 - .Rosario Alarcó n Romero. Aguinaldo Julio/18 -.- -.- -700.00 281,335.90
10/15/2018 Se gira cheque N° 00000443 - Rosario Alarcó n Romero- Aguinaldo Julio/18 -.- -.- -313.70 281,022.20
10/15/2018 Se gira cheque N° 00000444 - Felipa Paucar Quispe. Aguinaldo Julio 2018. -.- -.- -375.80 280,646.40
10/15/2018 Se gira cheque N° 00000445 - José Antonio Rimas Castro. Aguinaldo Julio. -.- -.- -915.00 279,731.40
10/15/2018 Se gira cheque N° 00000446 - Ricardo J. Ramírez Alvarado. Agui/Julio/18 -.- -.- -800.00 278,931.40
10/15/2018 Se gira cheque N° 00000447 - Ricardo J. Ramírez Alvarado. Agui/Julio/18 -.- -.- -213.70 278,717.70
10/15/2018 Se gira cheque N° 00000448 - Carlos R. Ríos Alvites-Aguinaldo Julio 2018. -.- -.- -443.38 278,274.32
10/15/2018 Gastos Efectuados del 01 al 15 de Octubre 2018. -3139.92 361.17
Van……S/. 3940.95 -4302.12 -361.17 284811.20 -7699.08 278274.32
3940.95 -4302.12 -361.17 284811.20 -7699.08 278274.32
10/22/2018 609 9087 Setiembre 2016. 112.00 -249.17
10/22/2018 D 10712 Octubre 2018. 58.00 -191.17
10/22/2018 B 10710 Octubre 2018. 158.00 -158.00 158.00
10/30/2018 301 10722 Octubre 2018. 281.20 90.03
10/30/2018 602 10746 Octubre 2018. 152.00 242.03
10/30/2018 402 10731 Octubre 2018. 152.00 394.03
10/30/2018 Tda 02 10756 Octubre 2018. 65.00 459.03
10/30/2018 Tda 01 Cta. Propia. 10683 Setiembre 2018 200.00 659.03
10/30/2018 Tda 03 7763 Diciembre 2014. 281.20 940.23
10/31/2018 606 10750 Octubre 2018. 72.00 1012.23
10/31/2018 604 10748 Octubre 2018. 180.00 1,192.23
10/31/2018 206 10718 Octubre 2018. 72.00 1,264.23
10/31/2018 205 10717 Octubre 2018. 152.00 1,416.23
10/31/2018 304 10725 Octubre 2018. 180.00 1,596.23
Gastos Efectuados:
10/3/2018 Ferroelectro Señ or Cautivo. Material Electrico. 10099328598 002-009768 14.80
10/6/2018 Percy Julio Barcellos Manrrique. Vigilancia 24 horas domingo 07/10 10066460962 E001- 100.00
10/9/2018 Junta de Prop.Edificio San Nicolá s Planilla Horas Extras día 08/10 feriado 20168193018 P/planilla 104.40
10/10/2018 LIMPIEX PLAST DISTRIBUIDOR. Materiales de Limpieza. 10735050694 0001-02482 65.00
10/10/2018 Banco de Crédito del Perú . Comisió n pago Agua . SEDAPAL. Op.0596436 5.22
10/11/2018 SUNAT. Pago de Intereses I.G.V. Agosto 2018. Op.63275028 3.00
10/14/2018 Percy Julio Barcellos Manrrique. Vigilancia 24 horas domingo 14/10 E001- 100.00
10/15/2018 Junta de Prop.Edificio San Nicolá s Planilla primera quincena Octubre/18 P/planilla 1800.00 2239.92

Libro de caja y bancos Enero 2016

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L I B R O D E C A J A Y B A N C O S

M E S D E E N E R O 2 O 1 6. MES ENERO 2016

R E S U M E N D E C A J A CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

Vienen…S/. 3,113.00 3,113.00

Vienen..S/. 450.85 3796.20

Vienen..S/ 1740.60 1696.00

Vienen…..S/. 7,075.26 -1511.00 5,564.26 26997.45 -8709.34 18288.11

Totales…..S/. 9383.76 -7542.95 1840.81 20,636.31 -17,449.66 3,186.65

R E S U M E N DE C A J A CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Cta. Cte. 194-1816239-0-47

Entel Perú S.A . Depósito de Factura Nº 001-003265

R E S U M E N DE C A J A CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Cta. Cte. 194-1816239-0-47

Vienen..S/. 280.45 3681.20

RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Cta. Cte. 194-1816239-0-47

Miraflores, 13 de Setiembre de 2016 Sedapal Agua. 3,015.05

Vienen..S/. 650.50 1653.80

Vienen..S/. 574.80 3074.60

Total…….S/. 8262.03 -7128.83 1133.20 14138.44 -9417.67 4720.77

Vienen………S/. 5154.60 -4509.60 645.00 13,713.37 -8037.90 5,675.47

Miraflores, 30 de Noviembre de 2016.

Vienen………S/. 13083.53 -11527.50 1556.03 16893.05 -2820.00 14073.05

Total….S/. 13336.50 13336.50

Vienen….S/. 6,200.83 -4465.10 1,735.73 10,336.56 -4909.15 5,427.41

1/31/2017 Gastos Efectuados del 16 al 31 de Enero 2017. -5,212.80 1,322.38 5,809.81

R E S U M E N DE C A J A CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Cta. Cte. 194-1816239-0-47

Vienen…..S/. 8033.28 -3518.10 4515.18 17,850.08 -2700.00 15,150.08

Vienen……..S/. 6936.38 -3595.20 3,341.18 145390.46 -17766.20 127624.26

Total…………S/. 11202.48 -9037.30 2165.18 146201.46 -20535.07 125666.39

NOTA: LA OFICINA 501 HA DEPOSITADO S/. 565.00 EN LUGAR DE s/. 562.40

Miraflores, 31 de Julio 2017.

Miraflores, 07 de Setiembre de 2017.

RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Cta. Cte. 194-1816239-0-47

Vienen..S/. 6740.18 -3127.70 3612.48 179019.98 -6287.73 172732.25

R E S U M E N DE C A J A CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Cta. Cte. 194-1816239-0-47

Vienen.S/. 7556.58 -4705.85 2850.73 221247.45 -9,962.34 211285.11

Vienen..S/. 5177.85 -2455.85 2722.00 216694.20 -5386.30 211307.90

Cta. Cte. 194-1816239-0-47

R E S U M E N DE C A J A CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

Cta. Cte. 194-1816239-0-47

R E S U M E N DE C A J A CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Cta. Cte. 194-1816239-0-47

R E S U M E N DE C A J A CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Cta. Cte. 194-1816239-0-47

RESUMEN DE C AJA. CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

RESUMEN D E C A J A y BANCOS. Cta. Cte. 194-1816239-0-47

RESUMEN DE C AJA. CONCILIACION BANCARIA NUEVOS SOLES.

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