FINANZAS - Manual Addon BPS v1.21 - Finanzas - Informes Financieros - Finanzas

MANUAL DE USUARIO
FINANZAS
Informes Financieros - Finanzas
Sistema SAP Business One
VERSIÓN:
BPS SYPSOFT 1.22
Implementación
Octubre 2015
1 Contenido
FINANZAS................................................................................................................................................... 4
1 Cuentas LM y socios de negocios........................................................................................................ 4
1.1 Criterios de selección................................................................................................................... 5

MANUAL DE USUARIO – Finanzas – Informes Financieros - Finanzas
1.2 Ventana Cuentas LM e socios de negocios.................................................................................7
2 Libro mayor.......................................................................................................................................... 8
2.1 Criterios de selección................................................................................................................... 9
2.2 Criterios selección ampliados.................................................................................................... 14
2.3 Selección de serie...................................................................................................................... 17
2.4 Revaloración: Criterios de selección.......................................................................................... 18
2.5 Selección de cuentas asociadas en el informe de libro mayor (vista de socio de negocio).......20
2.6 Resumen de cuentas asociadas en el informe de libro mayor...................................................21
2.7 Ventana Libro mayor.................................................................................................................. 23
2.8 Impresión de totales por cuenta asociada en el informe de libro mayor (vista de socio de
negocio)................................................................................................................................................. 24
3 Antigüedad......................................................................................................................................... 26
3.1 Antigüedad créditos cliente........................................................................................................ 28
3.1.1 Informe Antigüedad créditos cliente.......................................................................................31

3.2 Antigüedad pasivo proveedor.................................................................................................... 35
3.2.1 Informe de antigüedad pasivo proveedor...............................................................................38

4 Informe diario operaciones................................................................................................................. 41
4.1 Ventana Informe diario operaciones.......................................................................................... 43
5 Informe de transacción por proyectos................................................................................................44
5.1 Ventana Informe de transacción por proyectos..........................................................................46
6 Diario de documentos......................................................................................................................... 47
6.1 Diario de documentos: Operaciones detalladas.........................................................................52
6.2 Diario de documentos: Modo totales mes..................................................................................53
7 Impuesto............................................................................................................................................. 55
7.1 Informe de retención de impuestos............................................................................................ 55
7.1.1 Informe retención de impuestos: Criterios de selección.........................................................55

7.1.2 Ventana Informe impuesto retención por socio de negocio...................................................60
7.1.3 Ventana Modo acreedor: Formato detallado..........................................................................61
2
7.1.4 Ventana Informe de retención de impuestos por indicador de retención...............................63
3
FINANZAS
La carpeta Informes contables contiene:
 Los informes que proporcionan un resumen de los objetos y los datos en sus cuentas
 Informes fiscales que se deben enviar a las autoridades de impuestos
Para acceder a este reporte, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas. Como
alternativa, acceda a ellos desde el módulo Informes
1 Cuentas LM y socios de negocios
Este informe permite generar una lista de cuentas de mayor y/o socios de negocios. Esta ventana sirve
para especificar los criterios de selección para el informe.
Para acceder al informe, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Cuentas LM y

socios de negocios. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.
4
1.1 Criterios de selección
 Socio de Negocio:
Muestra los socios de negocios en el informe.
Cuando está opción no se encuentra seleccionada, los demás campos relacionados con los criterios de
selección del socio de negocio no están disponibles.
 Visualizar leads:
El informe incluye socios de negocios definidos como leads.
 Grupo de clientes, Grupo de proveedores:
Especifique el grupo desde el que se deben visualizar los socios de negocios.
Para visualizar sólo los clientes, seleccione Ning. en el campo Grupo de proveedores.
 Propiedades:
Abre la ventana Propiedades, donde se pueden seleccionar las propiedades necesarias. Las elecciones
aparecen en el campo adjunto.
5
 Cuentas de mayor:
Incluye cuentas de mayor en el informe.
Cuando esta opción no está marcada, las opciones relacionadas con los criterios de seleccción de las
cuentas de mayor no están disponibles.
 Buscar:
Abrir la ventana Buscar cuentas de mayor, para seleccionar las cuentas de mayor que deben incluirse
en el informe. Para obtener más información, véase el tema de Ayuda online Buscar cuentas de mayor
para incluir en informes financieros/cierre del período.
 [Nivel]:
Seleccione el nivel de las cuentas que desea visualizar en la tabla. Al seleccionar Nivel 1 se visualizan
los títulos de la cuenta en el nivel superior.
Una línea seleccionada incluye todas las cuentas que aparecen debajo del título.
 X, Cuenta:
Indica las cuentas seleccionadas que deben aparecer en el informe.
 Borre la X de una línea para desmarcar la cuenta.

 Haga clic en la X de la cabecera de la columna para marcar o desmarcar todas las cuentas o
selecciones, respectivamente, en la tabla.
6
1.2 Ventana Cuentas LM e socios de negocios
En esta ventana se visualiza el Informe cuentas LM e socios de negocios según los criterios de selección

definidos.
Visualiza sólo la lista de las cuentas de mayor.
 Socios de negocio:
Muestra la lista de socios de negocios.
 Cuentas de mayor/SN:
Muestra el nombre, número y grupo de cada cuenta en una lista combinada de cuentas de mayor y de
socios de negocios.
 Visualizar moneda:
Determine si desea visualizar el saldo en la moneda local, la de sistema o en la moneda extranjera

correspondiente.
7
2 Libro mayor
Este informe permite generar una lista de asientos contabilizados en la base de datos de la empresa de
acuerdo con diversos criterios. Esta ventana sirve para especificar los criterios de selección para el
informe.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Libro mayor. Como
alternativa, ábrala desde el módulo Informes.
8
2.1 Criterios de selección
 Nombre de criterios de selección:
Puede guardar un conjunto específico de criterios de selección y generar el informe según corresponda.
Para ello, presione CTRL+A, escriba un nombre significativo, y establezca todos los criterios de
selección necesarios para el informe. Seleccione Grabar. Para generar un informe basándose en un
conjunto de criterios de selección, haga clic en el icono (). Aparece la ventana Lista de informes:
Criterios de selección. Resalte el conjunto de criterios de selección necesario de la lista y elija el
botón Seleccionar. Se completa el conjunto de criterios de selección elegido. Para generar el informe,
seleccione OK.
 Socios de negocio:
Si está opción no se está seleccionada, los demás campos relacionados con los criterios de selección del
socio de negocio no se visualizan.
Permite incluir socios de negocios de un grupo específico, divididos entre clientes y proveedores.
Para visualizar sólo los clientes, seleccione Ning. en el campo Grupo de proveedores.
 Propiedades:
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Abre la ventana Propiedades, donde se pueden seleccionar las propiedades necesarias. Las elecciones
aparecen en el campo adjunto.
Incluye cuentas de mayor en el informe.
Si se desmarca, no se visualizan los otros campos relacionados con los criterios de selección de cuentas
de mayor.
 Buscar:
Abre la ventana Cuentas de mayor, en la cual se pueden especificar cuentas de mayor para el informe.
 Nivel:
Seleccione el nivel de las cuentas visualizadas en la tabla.
Al seleccionar Nivel 1 se visualizan los títulos de la cuenta en el nivel superior.
 Fecha de contabilización De... A..., Fecha de vencimiento De... A..., Fecha de documento
De... A…:
Especifique el tipo de fecha mediante la cual se debe definir el intervalo de la operación correspondiente
al informe.
Se puede:
 Utilizar más de un intervalo de fechas

 Especificar un período financiero específico
 Ampliado:
Abre la ventana Criterios selección ampliados, donde puede definir parámetros adicionales para las
operaciones que se deben incluir en el informe de libro mayor.
Imprimir cada cuenta en páginas separadas:
Imprime las operaciones relacionadas con cada cuenta en una página separada. De lo contrario, las
operaciones se imprimen sucesivamente.
 Enviar directamente a impresora:
Imprime el informe sin visualizarlo en pantalla.
 Cuenta pedido por plan de cuentas:
El informe visualiza las cuentas en el mismo orden que en la ventana Plan de cuentas.
10
 Ignorar ajustes:
En el informe se excluyen las operaciones con la opción Ignorar ajustes período 13 seleccionada.
 Nombres extranjeros:
En el informe se visualizan los nombres extranjeros definidos para los socios de negocios y las cuentas.
 Totalizar cuentas asociadas:
Seleccione la casilla para totalizar las operaciones contabilizadas en las cuentas asociadas del informe.
 Ocultar líneas de moneda local con valor cero:
Seleccionar esta casilla para ocultar cualquier línea de operación que tenga un importe de contabilización
de cero en la moneda local.
 Visualizar resumen de contabilización:
Incluye un resumen de las contabilizaciones visualizadas en la línea inferior del informe.
 Saldo de apertura para período:
Seleccione esta casilla de selección para visualizar el saldo de apertura de las cuentas de SN y mayor
como acumuladas en el período de tiempo desde la siguiente fecha de opción hasta la fecha
especificada en las opciones Selección:
 SI desde el inicio de la actividad empresarial: muestra el saldo inicial acumulado después

de haber empezado la actividad empresarial.
 SI desde inicio del ejercicio: muestra el saldo inicial acumulado después de haber
empezado el ejercicio especificado en las opciones Selección.
EJEMPLO:
Ha seleccionado el botón de selección SI desde inicio del ejercicio.
La fecha de contabilización definida en la opción Selección es 01/04/2014–31/03/2015 y los

períodos de contabilización definidos para la empresa son cuatro trimestres por año natural.
La fecha que se debe considerar como "Inicio del ejercicio" es entonces 01/01/2014.
El saldo inicial muestra el saldo acumulado de 01/01/2014 a 01/04/2014.
ATENCION:
El cálculo del saldo inicial viene determinado por el intervalo de fechas definido para el informe.
Si especifica más de un intervalo de fechas, SAP Business One calcula el saldo inicial de la
manera siguiente.
11
 Si Fecha de contabilización es una de las opciones seleccionadas, se incluyen todas las

operaciones con una fecha de contabilización anterior a la fecha definida en el campo De
fecha de contabilización.
 Si Fecha de contabilización no es una de las opciones seleccionadas, se incluyen todas las

operaciones con una fecha de documento anterior a la fecha definida en el campo De fecha
del documento.
 Visualizar:
Seleccione las operaciones para visualizar en el informe:
 Contabilizaciones (todas): muestra todas las operaciones contabilizadas en las cuentas de

mayor e SN seleccionados.
 No reconciliado totalmente: muestra las operaciones contabilizadas en las cuentas de

mayor e SN seleccionados que están reconciliadas de forma parcial o no están reconciliadas.
 Puede reconciliar internamente las cuentas de mayor o SN en la ventana Reconciliación

interna SN: Criterios de selección o Reconciliación interna de LM: Criterios de
selección.
 Reconciliado totalmente solo: muestra únicamente las operaciones contabilizadas en las

cuentas de mayor e SN seleccionados que están reconciliadas por completo.
 No reconciliar extern.: muestra las operaciones contabilizadas en las cuentas de mayor e

SN seleccionados que no están reconciliadas con ningún extracto externo de cuenta.
 Puede reconciliar externamente las cuentas de mayor o SN en la ventana Reconciliación

externa: Criterios de selección.
 Extern. reconciliado: muestra las operaciones contabilizadas en las cuentas de mayor e SN

seleccionados que están reconciliadas con extractos externos de cuenta.
 Tener en cuenta la fecha de reconciliación:
El campo solamente está disponible si selecciona Contabilizaciones (todas), No reconciliado

totalmente, o Reconciliado totalmente solo en el campo Visualizar.
Le permite realizar las siguientes acciones:
 Si selecciona la casilla, el informe muestra las transacciones con un saldo vencido

histórico correcto en la fecha de contabilización Hasta la fecha especificada de la
siguiente manera:
o Si la fecha de reconciliación es posterior a la fecha de

contabilización Hasta especificada, la transacción (o la transacción parcial si se
12
reconcilia en forma parcial) aparece como no reconciliada, y se muestra el valor

no reconciliado de Saldo vencido.
o Si la fecha de reconciliación es anterior o igual a la fecha de

contabilización Hasta especificada, la transacción (o la transacción parcial si se
reconcilia en forma parcial) aparece como reconciliada, y se muestra el valor
reconciliado de Saldo vencido.
 Si no selecciona la casilla, el informe muestra las transacciones con el último saldo

vencido.
 Ocultar Saldo pendiente cero:
El campo solamente está disponible si selecciona Contabilizaciones (todas) en el campo Visualizar y

la casilla Tener en cuenta la fecha de reconciliación.
Seleccione esta opción para ocultar las transacciones que tienen calculado un saldo pendiente cero
cuando la casilla Tener en cuenta la fecha de reconciliación está seleccionada.
 Ocultar cuenta con saldo cero:
Excluye del informe las cuentas con saldo cero.
Disponible sólo si la opción Ocultar cuenta sin contabilizaciones no se ha seleccionado.
 Ocultar cuentas sin contabilizaciones:
El informe excluye las cuentas sin contabilizaciones.
 Clasificar y compactar:
Permite especificar los criterios de clasificación para la visualización del informe en pantalla:
 En el campo siguiente, especifique lo que se debe clasificar.
 En la tabla, defina hasta tres niveles de clasificación.
 En cada línea, especifique:
o Campo requerido
o Orden
o Compactar o no.
 Revaloración:
Abre la ventana Revaloración: Criterios de selección en la que se puede especificar cómo revaluar los
resultados del informe.
La revalorización se realiza con fines de visualización únicamente y no afecta los valores de

contabilizaciones.
13
2.2 Criterios selección ampliados
Esta ventana le permite fijar criterios de selección adicionales para el informe del libro mayor y ajustar los
resultados del informe.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Libro mayor; a
continuación, en la ventana Libro mayor: Criterios de selección, seleccione Ampliado.
14
 Diario original:
Todas las clases de documento y operación según las cuales se crean asientos en SAP Business One.
Para visualizar en el informe sólo los asientos creados según clases de documentos u operaciones
específicas, seleccione los correspondientes.
 Parámetros:
Seleccione los parámetros que desea aplicar para optimizar el intervalo de transacciones que desea
visualizar en el informe de libro mayor, y especifique el intervalo requerido en los campos De... A….
 Campos de referencia:
Permite filtrar este informe conforme a los campos de referencia definidos en Gestión
Definiciones General Enlaces de campos de referencia.
15
 Campos definidos por el usuario:
Permite filtrar este informe conforme a los campos definidos por el usuario en Gestión
Definiciones General Enlaces de campos de referencia. Por lo tanto, puede filtrar los datos del
informe conforme al nivel de granularidad o para otros propósitos.
 Serie:
Abre la ventana Selección de serie, en la que se puede decidir visualizar sólo los asientos relacionados
con números de series de numeración específicas.
 Borrar sel.:
16
Borra todas las selecciones realizadas en esta ventana.
2.3 Selección de serie

Esta ventana aparece cuando se especifican los criterios de selección para el Libro mayor.
Para acceder a la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Libro mayor. En
la ventana Libro mayor: Criterios de selección, seleccione Ampliado, y en la ventana Criterios
selección ampliados, elija Serie.
Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.
 Documento:
Especifique el documento.
 Serie:
Las series de numeración definidas en la ventana Numeración de documento para los documentos

disponibles en la ventana Criterios selección ampliados.
2.4 Revaloración: Criterios de selección

Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para el informe Revaloración.
17
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Libro mayor. En la
ventana Libro mayor: Criterios de selección seleccione Revaloración.
FICHA ME
 Moneda:
Seleccione la moneda para la que desea realizar la revalorización.
 Método de revalorización:
18
Seleccione esta opción si desea calcular la revalorización según la tasa definida en la Fecha de
contabilización o Fecha de vencimiento de la operación o según la Tasa fija. Si selecciona la última
opción, introduzca la tasa fija necesaria.
 Cotización media de intervalo (en días):
Especifique el número de días para calcular la cotización media en caso de que no se haya definido un
tipo de cambio para una fecha específica.
 Hacer referencia a tasas en el asiento:
Seleccione esta casilla de selección para utilizar los tipos de cambio definidos en los asientos, si difieren
del tipo de cambio definido en la ventana Especificar tipos de cambio moneda extranjera.
 Revaluar cuenta de mayor/socio de negocio de todas las monedas:
Las cuentas y los socios de negocios de todas las monedas deben convertir sus valores a una moneda
para que se puedan revaluar.
Seleccione si desea revaluar las cuentas de mayor o los socios de negocios de todas las monedas
mediante la moneda local o la moneda del sistema.
FICHA ÍNDICE
 A:
Seleccione el mes y el ejercicio del índice.
 Valor:
Se visualiza el índice definido para el mes y el ejercicio seleccionados. Modifique este valor en caso
necesario.
 Método de revalorización:
19
Seleccione esta opción si desea calcular la revalorización según el índice definido para la Fecha de
contabilización o la Fecha de vencimiento de la transacción.
2.5 Selección de cuentas asociadas en el informe de libro mayor (vista de

socio de negocio)
PROCEDIMIENTO
En el informe de libro mayor (vista SN), se pueden seleccionar las transacciones por cuenta asociada.
1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione Finanzas Informes financieros

Finanzas Libro mayor.
2. En la ventana Libro mayor: Criterios de selección, active la casilla de selección SN y

especifique los criterios de selección del informe. Para obtener más información, véase Libro
mayor.
3. De ser necesario, seleccione las cuentas asociadas deseadas.
4. Para ejecutar el informe, seleccione OK.
2.6 Resumen de cuentas asociadas en el informe de libro mayor
20
En el informe de libro mayor (vista de libro mayor), se pueden resumir las operaciones contabilizadas en
las cuentas asociadas.
PROCEDIMIENTO

2. En la ventana Libro mayor: Criterios de selección, active la casilla de selección Cuentas y

mayor.
21
3. Si desea resumir las transacciones por cuenta asociada, seleccione la opción Totalizar cuentas
asociadas.
5. Para imprimir el informe, seleccione Imprimir Libro mayor.
RESULTADO
SAP Business One crea un informe de libro mayor que sólo muestra las cuentas seleccionadas y sólo
imprime los totales de las cuentas asociadas.
2.7 Ventana Libro mayor

En esta ventana se visualiza el informe Libro mayor de acuerdo con los criterios de selección definidos.
22
 Fecha de contabilización, Fecha de vencimiento:
Fecha de contabilización y fecha de vencimiento del documento contable.
 Serie:
Serie de numeración asignada al asiento mostrado.
 Número de documento:
Número del documento que creó la transacción y el asiento original (IN para facturas deudores, RC para
pagos recibidos, etc.).
 Número de operación:
Número de asiento.
 Comentarios:
Texto introducido en el campo Comentarios del asiento.
 Cuenta contrapartida:
Cuenta de contrapartida desde el asiento.
 Cargo/Abono (ML):
Importes de las contabilizaciones en la moneda local. Las contabilizaciones del Haber se visualizan en
color verde y entre paréntesis:
 Saldo (ML):
Saldo de la cuenta, grabado de forma acumulada con cada contabilización, en la moneda nacional.
 Vencimiento del saldo acumulado (ML):
Total vencido del socio de negocio o de la cuenta de mayor, registrado de manera acumulativa con cada
contabilización, en moneda nacional, que refleja el pago y la actividad de la cuenta.
23
 Proyecto, nombre de proyecto:
Muestran el código y el nombre del proyecto al que se asignó cada transacción.
Por defecto, estas dos columnas no aparecen en la ventana Libro mayor. Puede seleccionarlos en la
ventana Parametrizaciones de formulario. Para acceder a la ventana, seleccione
(Parametrizaciones de formulario) en la barra de herramientas.
Si decide obtener una presentación preliminar o una impresión, aparecerá una ventana donde podrá
seleccionar el libro mayor que desea imprimir: el libro de cuentas o la cuenta subsidiaria.
2.8 Impresión de totales por cuenta asociada en el informe de libro

mayor (vista de socio de negocio)
En el informe de libro mayor (vista de socio de negocio), se pueden imprimir los totales por cuenta
asociada de cada socio de negocio y un resumen de las cuentas asociadas al final del informe.
PROCEDIMIENTO

2. En la ventana Libro mayor: Criterios de selección, marque la casilla de verificación SN y

mayor.
24
4. Para imprimir el informe, seleccione (Diseñador de layouts...) Ampliar libro mayor

Libro mayor por cuentas asociadas.
5. Haga clic en Fijar como estándar y, Actualizar.
25
6. Seleccione Imprimir Ampliar libro mayor.
RESULTADO
SAP Business One crea un informe que muestra las transacciones con totales por cuenta asociada de
cada socio de negocio y un resumen por cuenta asociada al final del informe.
3 Antigüedad
Los informes de antigüedad brindan un resumen general o detallado sobre la antigüedad de las deudas
no pagadas de los clientes, la antigüedad de las obligaciones no pagadas a los proveedores y el valor de
las deudas u obligaciones.
Para crear informes de antigüedad, seleccione una de las siguientes opciones:
 Finanzas Informes financieros Finanzas Antigüedad
26
 Socios de negocios Informes de socio de negocio Antigüedad
Como alternativa, genérelos desde el módulo Informes.
27
3.1 Antigüedad créditos cliente
Este informe proporciona una lista de todos los créditos de cliente pendientes, clasificados por
antigüedad, y ofrece un análisis de cada crédito de cliente que se le debe.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para el informe Antigüedad créditos
cliente (véase Informe antigüedad créditos cliente).
Para abrir la ventana, seleccione uno de los procedimientos siguientes:
 Finanzas Informes financieros Finanzas Antigüedad Antigüedad créditos cliente
 Socios de negocios Informes de socio de negocio Antigüedad Antigüedad créditos

cliente.
28
 Agrupar por:
Especifique si desea agrupar el informe por cliente o por empleado de ventas.
 Grupo de clientes:
En la lista desplegable, seleccione el grupo del que desea visualizar los socios de negocios. Para incluir
a todos los clientes en los criterios de selección, seleccione Todos.
 Propiedades:
Abre la ventana Propiedades, donde podrá especificar las propiedades del cliente.
 Cuentas asociadas:
Seleccione la casilla de selección y haga clic en (Explorar) para ver sólo las transacciones y los
saldos de las cuentas asociadas seleccionadas.
 Seleccionar todo:
Incluye todos los clientes en el informe.
 Fecha vencimiento:
29
Esta fecha permite determinar la antigüedad de un crédito. Por lo general, ésta es la fecha actual que,
por lo tanto, se fija como el valor por defecto. Puede modificarlo si desea, por ejemplo, mostrar los
créditos cuyo vencimiento se producirá la semana siguiente.
 Intervalo:
Especifique un intervalo de tiempo para agrupar créditos.
En la lista desplegable, seleccione Días, Meses o Períodos. Si selecciona Días, aparecen cuatro

campos nuevos que le permiten especificar la duración de cada intervalo de tiempo. No es necesario que
especifique los cuatro campos, pero debe especificar, por lo menos, el primer campo. Los valores por
defecto para estos cuatro campos son: 30, 60, 90 y 120.
EJEMPLO:
En los dos primeros campos, si especifica 20, 50 días como intervalo, los créditos se subdividen de la
siguiente manera:
 Hasta una antigüedad máxima de 20 días

 De entre 21 y 50 días de antigüedad
 51 días o más
 Visualizar clientes con saldo cero:
Incluye clientes con saldo cero en el informe.
 Visualizar operaciones reconciliadas:
Muestra los asientos reconciliados de los documentos contables generados para los clientes.
 Ignorar pago pendiente:
Oculta la columna Abono futuro en el informe y excluye las transacciones que tienen un valor en este
campo.
 Visualizar en páginas:
Marque esta casilla de selección para visualizar el informe en páginas y con botones de navegación.
Para usar esta función, debe completar lo siguiente:
1. Instale SAP Business One, análisis de SAP HANA.

2. Inicie las bases de datos de la empresa correspondiente en la Consola de administración.
3. Inicie sesión en SAP Business One, versión para SAP HANA otra vez.
Para más información sobre la instalación de la aplicación e inicialización de bases de datos de la

empresa en un servidor de bases de datos SAP HANA, consulte SAP Business One, versión para guía
de gestión SAP HANA.
30
3.1.1 Informe Antigüedad créditos cliente
SAP Business One muestra los resultados de este informe de acuerdo con sus criterios de selección
(véase Antigüedad créditos cliente).
Allí se muestran los documentos y sus respectivos créditos. El informe brinda el valor de la deuda que
acumuló el cliente y el período de tiempo por el que la deuda permaneció impaga.
 Moneda:
Especifique la moneda en la que se visualizarán los resultados del informe.
Fecha de vencimiento especificada en la ventana de criterios de selección.
 Antigüedad por:
Especifique por qué fecha se debe calcular la antigüedad del pasivo: fecha de vencimiento, fecha de
contabilización o fecha del documento del documento/asiento.
 Tipo:
Se visualiza el tipo de documento y se brinda un enlace a la ventana del documento.
 Número de plazos:
Muestra el número sucesivo del plazo.
EJEMPLO:
Si un documento contiene tres plazos, cada plazo se visualiza en una línea diferente y en este campo
aparecen los valores 1, 2 y 3, según corresponda.
31
 Número de referencia del SN:
Muestra el número de referencia del socio de negocio.
 Cantidad de días pendientes:
La cantidad de días entre la fecha de vencimiento y la fecha de antigüedad.
 Cuenta original:
Muestra el total del documento original, el total original de la cuota o el valor total de la línea de asiento
manual.
 Saldo vencido:
Se visualiza el importe pendiente total de la deuda.
Las cifras entre paréntesis indican los pagos recibidos de un cliente que no se aplicaron al período.
 Abono futuro:
Muestra todos los créditos pendientes adeudados por el cliente de acuerdo con la fecha seleccionada en
el campo Antigüedad por y que todavía no alcanzaron la fecha especificada en el campo Fecha
vencimiento.
EJEMPLO:
El cliente tiene una factura de deudores pendiente por 100 USD, que vence el 1° de mayo.
En el campo Antigüedad por, se selecciona Fecha vencimiento.
El campo Fecha vencimiento se estableció en 28 de abril.
Como la factura vence después de la fecha de vencimiento, el importe de la factura se visualiza en la

columna Abono futuro.
 Interés:
Muestra el importe del interés que se debe pagar.
 Código de proyecto:
Muestra el código del proyecto al que se asignó el asiento del documento.
 Código de vía de pago:
Muestra el código del método de pago por defecto asignado al socio de negocio en la ficha Finanzas de
la ventana Datos maestros socio de negocio.
 [Intervalos de tiempo]:
32
SAP Business One muestra los créditos pendientes correspondientes en columnas que representan las
especificaciones realizadas en el campo Intervalo de la ventana de criterios de selección.
El importe del pago futuro se resta primero de la suma total de créditos.
La última columna de cada categoría incluye los créditos pendientes de la categoría respectiva anterior a
las primeras columnas.
 Días: Cada columna representa el número de días introducidos en la ventana de criterios

de selección, desde la fecha de vencimiento hacia atrás.
 Meses: cada columna representa un mes, contando hacia atrás a partir del mes de la
fecha de vencimiento.
 Períodos: cada columna representa un período, según lo definido en Gestión

Inicialización sistema Períodos contables, contando hacia atrás a partir del período
de la fecha de vencimiento.
 Nivel de reclamación:
Muestra el nivel de reclamación asignado a la deuda.
 Reclamación:
Seleccione la casilla de selección de esta columna para crear una reclamación para dicho documento.
 Deuda dudosa:
Muestra el importe del crédito dudoso, si existiera.
El cálculo para este campo depende de las definiciones de la ventana Definición de deuda dudosa. La
suma de las facturas de cada intervalo de días se multiplica por el porcentaje definido para este intervalo.
33
En este informe se puede emitir un asiento que genere un crédito a favor del cliente por la deuda dudosa.
Para crear un asiento para la deuda dudosa, proceda de la siguiente manera:
1. Resalte la línea de cliente/factura que incluye la deuda dudosa.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la línea y seleccione Asiento. También, en la barra
de menús, puede seleccionar Pasar a Asiento.
Aparece la ventana Asiento. La primera línea del asiento incluye el código del cliente, el nombre
del cliente y el importe de la deuda dudosa que se va a compensar en la columna Haber.
3. Introduzca el código de cuenta de la segunda línea.
4. Modifique los importes de las líneas o siga hasta el final de la segunda línea para completar el
importe de la columna Debe y saldar el asiento.
La entrada se grabará tanto en el monto del cliente como en la cuenta asociada fijada para el cliente en
los datos maestros de socio de negocio.
 [Línea de totales superior]:
Muestra la suma de importes enumerados en una columna.
 [Línea de totales inferior]:
Muestra el porcentaje de créditos pendientes para cada intervalo de tiempo.
 Ir a página:
Escriba un número de página y presione TAB para mostrar los datos en esta página.
El número de entrada debe estar entre 1 y el número máximo de páginas.
Este campo está disponible cuando marca la casilla de selección Visualizar en páginas en la

ventana Antigüedad de créditos de cliente: criterios de selección.
 Mostrar líneas <Número>
En la lista desplegable, seleccione el número de las líneas que desee mostrar en la tabla como una
página.
El número que selecciona indica el número de línea que aparecerá en los siguientes cuatro botones:
 Primeras <Número> líneas: seleccione este botón para mostrar los datos en la primera
página de la tabla. Este botón se desactiva si la pantalla actual es la primera página.
34
 <Número> líneas anteriores: seleccione este botón para mostrar los datos en la página
anterior de la tabla. Este botón se desactiva si la pantalla actual es la primera página.
 Siguientes <Número> líneas: seleccione este botón para mostrar los datos en la página
siguiente de la tabla. Este botón se desactiva si la pantalla actual es la última página.
 Últimas <Número> líneas: seleccione este botón para mostrar los datos en la última página
de la tabla. Este botón se desactiva si la pantalla actual es la última página.
Esta lista desplegable está disponible cuando marca la casilla de selección Visualizar en páginas en la
 Visualizar:
Seleccione la vista adecuada para mostrar los datos:
 Resumen: seleccione la opción de Resumen para mostrar cada dato de artículo consolidado

en una línea en la tabla incluyendo la información básica. Tenga en cuenta que esta opción
está seleccionada por defecto.
 Detallado: seleccione la opción Detallado para mostrar los datos detallados de movimiento
para cada artículo.
Esta lista desplegable está disponible cuando marca la casilla de selección Visualizar en páginas en la
3.2 Antigüedad pasivo proveedor
Este informe analiza las deudas de los proveedores, clasificadas en función de su antigüedad.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección del Antigüedad pasivo
proveedor (véase Informe antigüedad pasivo proveedor).
Para abrir la ventana, seleccione una de las opciones siguientes:
 Finanzas Informes financieros Finanzas Antigüedad Antigüedad pasivo proveedor
35
 Socios de negocios Informes de socio de negocio Antigüedad Antigüedad pasivo

proveedor
36
 Agrupar por:
Especifique si desea agrupar el informe por proveedor o comprador.
 Código De... A:
Especifique un intervalo de números de socio de negocio.
 Grupo de proveedores:
Especifique un grupo de proveedores como criterio de selección.
 Propiedades:
Abre la ventana Propiedades, en la que se pueden seleccionar las propiedades de los proveedores.
 Cuentas asociadas:
Seleccione la casilla de selección y haga clic en (Explorar) para ver sólo las transacciones y los
saldos de las cuentas asociadas seleccionadas.
 Seleccionar todo:
El informe incluye todos los proveedores.
Se utiliza para determinar la antigüedad de un pasivo.
La fecha actual es la parametrización por defecto.
37
Es posible modificarla si, por ejemplo, se desea visualizar todos los pasivos cuyo vencimiento se
producirá la semana siguiente.
 Intervalo:
Especifique un intervalo de tiempo para agrupar pasivos.
En la lista desplegable, seleccione Días, Meses o Períodos. Si selecciona Días, aparecen cuatro

campos nuevos que le permiten especificar la duración de cada intervalo de tiempo. No es necesario que
especifique los cuatro campos, pero debe especificar, por lo menos, el primer campo. Los valores por
defecto para los cuatro campos son 30, 60, 90 y 120.
EJEMPLO:
En los dos primeros campos, si especifica 20, 50 días como intervalo, los pasivos se subdividen de la
siguiente manera:
 Hasta una antigüedad máxima de 20 días

 De entre 21 y 50 días de antigüedad
 51 días o más
 Visualizar proveedores con saldo cero:
El informe incluye los proveedores con saldo cero.
 Visualizar operaciones reconciliadas:
Muestra los asientos reconciliados según la fecha de reconciliación, en vez de las fechas de los asientos.
 Ignorar pago pendiente:
Oculta la columna Abono futuro en el informe y excluye las transacciones que tienen un valor en este
campo.
3.2.1 Informe de antigüedad pasivo proveedor
SAP Business One muestra los resultados de este informe de acuerdo con sus criterios de selección
(véase Antigüedad pasivo proveedor).
Allí se muestran todos los documentos y sus respectivos pasivos. El informe proporciona la cantidad de
pasivo de proveedor y el tiempo que la deuda ha permanecido impagada.
38
 Moneda:
Especifique la moneda en la que se visualizarán los resultados del informe.
Muestra la fecha de vencimiento introducida en la ventana de criterios de selección.
 Antigüedad por:
Especifique por qué fecha se desea calcular la antigüedad del pasivo: fecha de vencimiento, fecha de
contabilización o fecha del documento del documento/asiento.
 N. º proveedor:
Muestra el código de proveedor según lo definido en los datos maestros de socio de negocio.
 Nombre proveed.:
Muestra el nombre del proveedor, según lo definido en los datos maestros del socio de negocio.
 Tipo:
Se visualiza el tipo de documento y se brinda un enlace a la ventana del documento.
 Número de plazos:
Muestra el número sucesivo del plazo.
EJEMPLO:
39
Si un documento contiene tres plazos, cada plazo se visualiza en una línea diferente y en este campo
aparecen los valores 1, 2 y 3, según corresponda.
 Número de referencia del SN:
Muestra el número de referencia del socio de negocio.
 Cantidad de días pendientes:
La cantidad de días entre la fecha de vencimiento y la fecha de antigüedad.
 Cuenta Original:
Muestra el total del documento original, el total original de la cuota o el valor total de la línea de asiento
manual.
 Abono futuro:
Visualiza todos los pasivos de proveedores pendientes en función de la fecha seleccionada en el

campo Antigüedad por y para el que la fecha especificada en el campo Fecha vencimiento aún no ha
vencido.
EJEMPLO:
Tiene una factura pendiente de proveedores de 100 USD, que vence el 1° de mayo.
Fecha de vencimiento se selecciona en el campo Antigüedad por.
El campo Fecha vencimiento se estableció en 28 de abril.
Como la factura vence después de la fecha de vencimiento, el importe de la factura se visualiza en la

columna Abono futuro.
Muestra el código del proyecto al que se asignó el asiento del documento.
 Código de vía de pago:
Muestra el código de la vía de pago asignada por defecto al socio de negocio en la ficha Finanzas de la
ventana Datos maestros socio de negocio.
 [Intervalos de tiempo]:
SAP Business One muestra los pasivos pendientes correspondientes en columnas que representan las
especificaciones realizadas en el campo Intervalo de la ventana de criterios de selección.
El importe del pago pendiente se resta primero de la suma total de pasivos.
La última columna de cada categoría incluye los pasivos pendientes para la categoría correspondiente
anterior a las primeras columnas.
40
 Días: cada columna representa el número de días introducido en la ventana de criterios

de selección, contando hacia atrás a partir de la fecha de vencimiento.
 Meses: cada columna representa un mes, contando hacia atrás a partir del mes de la
fecha de vencimiento.
 Períodos: cada columna representa un período, según lo definido en Gestión

Inicialización sistema Períodos contables, contando hacia atrás a partir del período
de la fecha de vencimiento.
 [Línea de totales superior]:
Muestra la suma de importes enumerados en una columna.
 [Línea de totales inferior]:
Muestra el porcentaje de créditos pendientes para cada intervalo de tiempo.
4 Informe diario operaciones

Utilice esta ventana para especificar criterios de selección para el informe de diario de operaciones, en el
que se visualiza una lista de transacciones de acuerdo con el tipo de transacción seleccionado.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Informe diario
operaciones. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.
Después de definir el informe, se puede visualizar en la ventana Informe diario operaciones.
41
Especifique el tipo de operación que desea visualizar.
 Número de operación De... A…:
Indique un intervalo de números de operaciones que incluyan sólo operaciones cuyos números se
encuentre dentro del intervalo.
 Serie:
Abre la ventana Selección de serie, en la que se puede decidir visualizar sólo las operaciones con
números de series de numeración específica.
4.1 Ventana Informe diario operaciones
42
En esta ventana se visualiza el informe de diario de operaciones de acuerdo con los criterios de

selección definidos.
Diario original definido para el informe.
 Moneda:
Moneda que se debe usar para visualizar los importes de la operación.
 Fecha:
Fecha de contabilización de cada operación.
 Serie:
Serie de numeración asignada a cada operación.
 Tipo:
Clase de operación.
 Operación #:
Número de operación con un enlace a la operación.
 Autor:
Usuario que ha creado el documento o la operación.
43
 Cuenta de mayor/Código SN:
Código de la cuenta de mayor o del socio de negocio asociado a la operación.
 Cuenta de mayor/Nombre SN:
Nombre de la cuenta de mayor y/o del socio de negocio asociado a la operación.
 Debe, Haber:
Valores Debe o Haber de la operación, por cuenta de mayor/socio de negocio.
Los importes totales de Debe y Haber se visualizan en la parte inferior de las columnas.
 Serie:
Abre la ventana Selección de serie, en la que se puede decidir visualizar sólo las operaciones con
números de series de numeración específicas. El informe se actualiza de forma correspondiente.
5 Informe de transacción por proyectos

Este informe muestra las transacciones realizadas en SAP Business One y las agrupa según los
proyectos relacionados.
Si los proyectos no se relacionan de manera consistente con las transacciones, se puede generar un
informe que no sea preciso.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para el Informe operaciones por
proyectos.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Informe de

transacción por proyectos. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.
44
Después de definir el informe, se podrá visualizar en la ventana Informe de transacción por proyectos.
 Proyecto De... A..., Cuenta de mayor De... A…:
Especifique el proyecto o el intervalo de proyectos y la cuenta de mayor o el intervalo de cuentas de

mayor necesario.
 Fecha de vencimiento De... A..., Fecha de contabilización De... A..., Fecha de documento
De... A…:
Especifique los intervalos de fechas necesarios para el informe.
Los valores propuestos para estos campos son los intervalos de fecha del período contable actual.
45
5.1 Ventana Informe de transacción por proyectos
En esta ventana se visualiza el informe de transacción por proyectos de acuerdo con los criterios de
selección definidos.
 Número de operación:
Número y enlace al asiento.
Código de proyecto con el que está enlazado la operación.
 Número de cuenta:
Código de la cuenta de mayor implicada en la operación enlazada con el código de proyecto.
 Fecha de contabilización:
Fecha de contabilización de la operación:
 Debe, Haber:
Cantidades de crédito y de débito de las líneas en la operación enlazada con el código de proyecto.
 Total:
Cantidad total por cuenta y por código de proyecto. Las cantidades de crédito se marcan con un signo
negativo.
46
6 Diario de documentos
En este informe se muestran, de forma detallada, asientos creados manual o automáticamente mediante
documentos creados en SAP Business One. Gracias a una gran variedad de criterios de selección se
puede crear el informe más preciso para las necesidades de la empresa.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para el informe Diario de documentos.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Diario de

documentos. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.
Después de definir el informe, se puede visualizar en los modos de salida Operaciones

detalladas o Totales mes.
47
Puede guardar un conjunto específico de criterios de selección y generar el informe según corresponda.
Para ello, presione CTRL+A, escriba un nombre significativo, y establezca todos los criterios de
selección necesarios para el informe. Seleccione Grabar. Para generar un informe basándose en un
conjunto de criterios de selección, haga clic en el icono (). Aparece la ventana Lista de informes:
Criterios de selección. Resalte el conjunto de criterios de selección necesario de la lista y elija el
botón Seleccionar. Se completa el conjunto de criterios de selección elegido. Para generar el informe,
seleccione OK.
 SN:
Si no se selecciona, no se visualizan los demás campos relacionados con los criterios de selección del
socio de negocio.
Especifique si se visualizan los socios de negocios de grupos específicos, divididos entre clientes y
proveedores.
Para visualizar sólo clientes, seleccione Ning. en el campo Grupo de proveedores.
 Propiedades:
48
Abre la ventana Propiedades donde puede especificar las propiedades como criterios de selección. Las
elecciones aparecen en el campo adjunto.
 Cuentas:
Incluye cuentas de mayor en el informe:
Si no se selecciona, no se visualizan los demás campos relacionados con los criterios de selección de
cuentas de mayor.
 Buscar:
Abre la ventana Encontrar cuentas de mayores en la que se puede especificar las cuentas de mayor
que deben incluirse en el informe.
 [Nivel]:
Seleccione el nivel de las cuentas que desea visualizar en la tabla. Al seleccionar Nivel 1 se visualizan
los títulos de la cuenta en el nivel superior.
 X, Cuenta:
Indica las cuentas seleccionadas que deben aparecer en el informe:
 Borre la X de una línea para desmarcar la cuenta.
 Haga clic en la X de la cabecera de la columna para seleccionar o borrar todas las
cuentas o selecciones en la tabla.
 Fecha de contabilización De... A, Fecha de creación De... A, Fecha de documento De... A:
Defina el intervalo de transacción por fecha de contabilización, creación y/o documento y especifique el
intervalo de fechas.
 Modo de salida: Detallado:
Especifique el modo de salida del informe:
 Nº total: Muestra todos los asientos
 Mes (fecha contable): Muestra todos los asientos por mes, en función de la fecha de
contabilización
 Mes (fecha contable) y asiento original: Muestra todos los asientos por mes, en
función de la fecha de contabilización y del diario original
 Período (fecha contable) y asiento original: Muestra todos los asientos por período,
en función de la fecha de contabilización y del diario original.
 Modo de salida: Totales:
49
Especifique el modo de salida del informe:
 Mes (fecha contable): Muestra los totales por mes, en función de la fecha de
contabilización
 Mes (fecha de creación): Muestra los totales por mes, en función de la fecha de
creación
 Mes (fecha contable) y asiento original: Muestra los totales por mes, en función de la
fecha de contabilización y del diario original
 Período (fecha contable) y asiento original: Muestra los totales por período, en
función de la fecha de contabilización y del diario original
 Fecha de creación:
Agrupa las contabilizaciones por mes, basándose en la fecha de creación.
Está disponible únicamente para Modo totales mes.
 Visualizar resumen de contabilización:
Muestra el resumen de las contabilizaciones en una línea independiente al final del informe.
Es relevante únicamente para Modo totales mes.
 Saldo de apertura para período:
Seleccione esta casilla de selección para visualizar el saldo de apertura del las cuentas de SN y mayor
como acumuladas en el período de tiempo desde la siguiente fecha de opción hasta la fecha
especificada en las opciones Selección:
 SI desde el inicio de la actividad empresarial: muestra el saldo inicial acumulado

después de haber empezado la actividad empresarial.
 SI desde inicio del ejercicio: muestra el saldo inicial acumulado después de haber
empezado el ejercicio especificado en las opciones Selección
EJEMPLO:
Ha seleccionado el botón de selección SI desde inicio del ejercicio.
La fecha de contabilización definida en la opción Selección es 01/04/2014–31/03/2015 y los períodos de

contabilización definidos para la empresa son cuatro trimestres por año natural.
La fecha que se debe considerar como "Inicio del ejercicio" es entonces 01/01/2014.
El saldo inicial muestra el saldo acumulado de 01/01/2014 a 01/04/2014.
ATENCION:
50
El cálculo del saldo inicial viene determinado por el intervalo de fechas definido para el informe. Si
especifica más de un intervalo de fechas, SAP Business One calcula el saldo inicial de la manera
siguiente.
 Si Fecha de contabilización es una de las opciones seleccionadas, se incluyen todas

las operaciones con una fecha de contabilización anterior a la fecha definida en el
campo De fecha de contabilización.
 Si Fecha de contabilización no es una de las opciones seleccionadas, se incluyen

todas las operaciones con una fecha de documento anterior a la fecha definida en el
campo De fecha del documento.
 Ignorar ajustes:
El informe excluye las operaciones de ajuste.
 Visualizar plazos en una línea:
Agrupa los plazos de las operaciones en una línea. La línea que representa los plazos muestra la
cantidad acumulada de todos los plazos de la operación; los otros detalles de la línea hacen referencia al
último plazo.
Sólo relevante para el modo de salida Operaciones detalladas.
 Numeración para modo detallado, Primer núm.secuencia, Número en primera página

impresa:
Especifique el primer número de secuencia y el primer número de página que se van a mostrar en el
modo detallado del informe.
La numeración de página sólo afecta a los informes impresos.
 Clasificar:
El informe se clasifica mediante el uso de los criterios que especifica.
En la tabla, especifique los campos de clasificación requeridos y su orden de preferencia.
6.1 Diario de documentos: Operaciones detalladas
En esta ventana se visualiza el Diario de documentos en el modo de salida Operaciones detalladas, en

función de los criterios de selección.
51
 Número sec.:
Números sucesivos de las operaciones, en función del valor introducido en el campo Primer núm.
secuencia de los criterios de selección.
 Número de transacción:
Número de la operación y un enlace al asiento.
 Fecha de contabilización:
Fecha de contabilización de cada línea de la operación.
52
Si seleccionó Visualizar plazos en una fila en los criterios de selección, la fecha de contabilización que
se visualiza en los plazos es la asignada al último plazo.
 Serie:
Serie de numeración enlazada a la operación.
 Cuenta de mayor/Código SN, Cuenta de mayor/Nombre SN:
Código y nombre de la cuenta de mayor o del socio de negocio con el que la fila de la operación está
relacionada.
 Cargo/Abono (ML):
Importe total de los campos de cargo o abono en la moneda local.
 Comentarios:
Detalles adicionales del documento o del asiento.
6.2 Diario de documentos: Modo totales mes

En esta ventana se muestra el diario de documentos en el modo de salida Modo totales mes, según
los criterios de selección.
53
 Fecha:
El mes y el año en el que se crearon las operaciones agrupadas en esta línea.
 Haber total (ML), Debe total (ML):
Suma de la cuenta de mayor, Debe y Haber del deudor y acreedor, en la moneda local.
 Cuenta del Haber (ML), Cuenta del Debe (ML):
Importes acumulados tanto en el lado del Haber como del Debe relacionados con las cuentas de mayor,
en la moneda local.
 Abono deudores (ML), Cargo deudores (ML):
Importes acumulados tanto en el lado del Haber como del Debe relacionados con los clientes, en la
moneda local.
 Abono acreedores (ML), Cargo acreedores (ML):
Importes acumulados tanto en el lado del Haber como del Debe relacionados con los acreedores, en la
moneda local.
7 Impuesto
54
Para generar los informes de impuestos, elija Finanzas Informes financieros Finanzas
Impuesto. Como alternativa, genérelos desde el módulo Informes.
7.1 Informe de retención de impuestos

En este informe, se muestran los importes de retención de impuestos recaudados y pagados durante
períodos específicos.
Si un pago a cuenta con retención de impuestos se reconcilió completamente (es decir, el importe
reconciliado equivale al importe del pago), el informe de retención de impuestos no incluye la información
de pago.
Al imprimir este informe, se pueden imprimir los criterios de selección en una página separada.
7.1.1 Informe retención de impuestos: Criterios de selección
Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para Informe de retención de impuestos.
Para abrir la ventana, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Impuesto Informe
de retención de impuestos. Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.
Después de definir el informe, se puede visualizar en la ventana Informe impuesto retención por socio de
negocio o en la ventana Informe de retención de impuestos por indicador de retención.
55
Especifique los criterios de selección grabados previamente que desea aplicar al informe o
pulse CTRL+A para especificar criterios nuevos.
 Fecha De... A…:
Seleccione si se deben incluir documentos en función de la fecha de documento o la fecha de

contabilización y especifique el intervalo de fechas para el ejercicio actual.
 Período declarado:
Especifique el período de declaración necesario.
 Tipo de declaración:
Seleccione el tipo de declaración:
 Original: En el informe se incluyen todos los documentos del intervalo de fechas

especificado. Cuando apruebe el informe, estos documentos se marcarán
como impresos.
 Substituto: En el informe se incluyen todos los documentos del intervalo de fechas

especificado, incluidos los documentos ya marcados.
 Complementario: En el informe se incluyen sólo los documentos no marcados del

intervalo de fechas especificado.
 Proveedores:
Abre la ventana Selección proveedor, en la que se pueden seleccionar los proveedores que se deben
incluir en el informe.
56
 Clientes:
Abre la ventana Selección cliente, en la que se pueden seleccionar los clientes que se deben incluir en
el informe.
 Clase de documento:
Abre la ventana Clase de documento, en la que se pueden seleccionar los documentos que se deben
incluir en el informe.
 Retención de impuestos:
Códigos y nombres de todos los indicadores de impuestos relevantes para el informe. Desmarque los
indicadores de impuestos que se deben excluir.
Para desmarcar la columna completa, haga clic en la cabecera de la columna.
Para visualizar los subtotales de los indicadores de impuestos, seleccione los indicadores de impuestos
correspondientes en la columna Importe.
 [Arriba/Abajo]:
Determina el orden de aparición de los indicadores de impuestos en la visualización de informe y en la

configuración de impresión.
 Modo de salida:
Seleccione el layout necesario del informe:
Los elementos siguientes se visualizan en el informe relacionado con documentos de compras:
 Layout de indicador de retención - Compras: agrupado por códigos fiscales

 Layout acreedor: Compras: agrupado por acreedores
Los elementos siguientes se visualizan en el informe relacionado con documentos de ventas:
 Layout de indicador de retención - Ventas: agrupado por códigos fiscales

 Layout cliente: Ventas: agrupado por clientes
 Grabar:
Graba los criterios de selección para el tratamiento futuro.
SELECCIÓN DE ACREEDOR
Utilice esta ventana para definir el rango de acreedor necesario para un informe.
57
 Código SN, Nombre SN:
Código y nombre de cada proveedor definido en SAP Business One.
 [Columna de selección]:
Desmarque los acreedores que deben excluirse del informe.
Para desmarcar todos los acreedores, haga doble clic en la cabecera de la columna.
 Borrar entradas de tabla:
Elimina todos los proveedores de la tabla.
 Añadir clientes:
Abre la ventana Propiedades, donde puede especificar un rango de proveedor.
SELECCIÓN DE CLIENTE
Utilice esta ventana para especificar el rango de cliente para un informe.
58
 [Columna de selección]:
Desmarque los clientes que deben excluirse del informe.
Para desmarcar todos los clientes, haga doble clic en la cabecera de la columna.
 Añadir clientes:
Abre la ventana Propiedades, donde puede especificar un rango de cliente.
7.1.2 Ventana Informe impuesto retención por socio de negocio

En esta ventana, se muestra el informe de retención de impuestos por socios de negocios según los
criterios de selección definidos.
59
 #:
Haga doble clic en una línea para abrir la ventana Modo acreedor: Formato detallado y acceder a
información detallada sobre el socio de negocio pertinente, agrupada por números de documento.
 Nombre de socio de negocio:
Muestra el nombre del socio de negocio. Seleccione el icono (Enlazar con) para abrir la
ventana Datos maestros socio de negocio.
 Número de identificación fiscal:
Muestra el número de identificación fiscal del socio de negocio.
 Importe documento:
Muestra el importe total del documento del socio de negocio.
 Importe sujeto a impuestos:
Muestra el importe sujeto a impuestos del socio de negocio.
Para transacciones reconciliadas, muestra el importe reconciliado.
Para pagos, muestra el importe no reconciliado.
 Importe de retención:
Muestra el importe de retención de impuestos incluido en la transacción reconciliada o el pago.
 Importe del pago:
Muestra el importe del pago del socio de negocio.

60
 Importe no sujeto:
Muestra el siguiente resultado: el importe base - el importe total sujeto a impuestos en todas las líneas de
la ventana Tabla retención impuestos + el importe total de todas las líneas del documento para las que
seleccionó No en la columna Sujeto a retención.
 Total no sujeto a impuestos:
Muestra el importe no sujeto a impuestos.

Para todas las localizaciones, el campo no está visible por defecto. Puede fijarlo como visible en la
ventana Parametrizaciones de formulario.
 Autorizado:
Marca el informe como comunicado a la SUNAT.
7.1.3 Ventana Modo acreedor: Formato detallado
En esta ventana, se muestra información detallada sobre el socio de negocio pertinente, agrupada por
números de documento.
Muestra el tipo y el número de la transacción reconciliada o el pago. Seleccione el icono (Enlazar

con) para abrir la transacción o el pago.
 Fecha:
Muestra la fecha de contabilización de la transacción reconciliada o el pago.
61
 Indicador de retención, Ret.%, Código oficial:
Muestra el indicador, la tasa y el código oficial de la retención de impuestos que se incluye en la

transacción reconciliada o el pago.
 Importe de la factura:
Para transacciones reconciliadas, muestra el importe de documento.
Para pagos, muestra el importe de pago.
Muestra el importe sujeto a impuestos del socio de negocio.
Muestra el importe del pago del socio de negocio.
 Fecha de pago:
Muestra la fecha de contabilización del pago.
62
 Total no sujeto a impuestos:
Para todas las localizaciones, el campo no está visible por defecto. Puede fijarlo como visible en la
ventana Parametrizaciones de formulario.
7.1.4 Ventana Informe de retención de impuestos por indicador de retención
En esta ventana, se muestra el informe de retención de impuestos por indicadores de retención según
los criterios de selección definidos.
 Código de retención, Nombre impuesto retención, Ret. %:
Muestra el código, el nombre y la tasa de la retención de impuestos definidos en la ventana Indicadores

de retención: Definición según sus criterios de selección.
Muestra el tipo y el número de la transacción reconciliada o el pago. Seleccione el icono (Enlazar

con) para abrir la transacción o el pago.
 Fecha de documento:
Muestra la fecha de contabilización del documento.
 Fecha de pago:
Muestra la fecha de contabilización del pago.
63
 Importe documento:
Para transacciones reconciliadas, muestra el importe de documento.
Para pagos, muestra el importe de pago.
Muestra el importe sujeto a impuestos.
Muestra el importe del pago de la transacción reconciliada o el pago.
 Total no sujeto a impuesto:
Para pagos, muestra el importe no reconciliado
 Autorizado:
Marca el informe como comunicado a la SUNAT.
64

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MANUAL DE USUARIO

BPS SYPSOFT 1.22

1 Cuentas LM y socios de negocios........................................................................................................ 4

1.1 Criterios de selección................................................................................................................... 5

1.2 Ventana Cuentas LM e socios de negocios.................................................................................7

2.1 Criterios de selección................................................................................................................... 9

2.2 Criterios selección ampliados.................................................................................................... 14

2.3 Selección de serie...................................................................................................................... 17

2.4 Revaloración: Criterios de selección.......................................................................................... 18

2.6 Resumen de cuentas asociadas en el informe de libro mayor...................................................21

2.7 Ventana Libro mayor.................................................................................................................. 23

3.1 Antigüedad créditos cliente........................................................................................................ 28

3.1.1 Informe Antigüedad créditos cliente.......................................................................................31

3.2.1 Informe de antigüedad pasivo proveedor...............................................................................38

4.1 Ventana Informe diario operaciones.......................................................................................... 43

5 Informe de transacción por proyectos................................................................................................44

5.1 Ventana Informe de transacción por proyectos..........................................................................46

6.1 Diario de documentos: Operaciones detalladas.........................................................................52

6.2 Diario de documentos: Modo totales mes..................................................................................53

7.1 Informe de retención de impuestos............................................................................................ 55

7.1.1 Informe retención de impuestos: Criterios de selección.........................................................55

7.1.4 Ventana Informe de retención de impuestos por indicador de retención...............................63

1 Cuentas LM y socios de negocios

Para acceder al informe, seleccione Finanzas Informes financieros Finanzas Cuentas LM y

1.1 Criterios de selección

Muestra los socios de negocios en el informe.

El informe incluye socios de negocios definidos como leads.

 Grupo de clientes, Grupo de proveedores:

Especifique el grupo desde el que se deben visualizar los socios de negocios.

Para visualizar sólo los clientes, seleccione Ning. en el campo Grupo de proveedores.

Incluye cuentas de mayor en el informe.

Indica las cuentas seleccionadas que deben aparecer en el informe.

 Borre la X de una línea para desmarcar la cuenta.

1.2 Ventana Cuentas LM e socios de negocios

En esta ventana se visualiza el Informe cuentas LM e socios de negocios según los criterios de selección

Visualiza sólo la lista de las cuentas de mayor.

Muestra la lista de socios de negocios.

Determine si desea visualizar el saldo en la moneda local, la de sistema o en la moneda extranjera

2.1 Criterios de selección

 Nombre de criterios de selección:

Muestra los socios de negocios en el informe.

 Grupo de clientes, Grupo de proveedores:

Para visualizar sólo los clientes, seleccione Ning. en el campo Grupo de proveedores.

Incluye cuentas de mayor en el informe.

Seleccione el nivel de las cuentas visualizadas en la tabla.

Al seleccionar Nivel 1 se visualizan los títulos de la cuenta en el nivel superior.

 Utilizar más de un intervalo de fechas

Imprimir cada cuenta en páginas separadas:

 Enviar directamente a impresora:

Imprime el informe sin visualizarlo en pantalla.

 Cuenta pedido por plan de cuentas:

El informe visualiza las cuentas en el mismo orden que en la ventana Plan de cuentas.

En el informe se excluyen las operaciones con la opción Ignorar ajustes período 13 seleccionada.

 Totalizar cuentas asociadas:

 Ocultar líneas de moneda local con valor cero:

 Visualizar resumen de contabilización:

Incluye un resumen de las contabilizaciones visualizadas en la línea inferior del informe.

 Saldo de apertura para período:

 SI desde el inicio de la actividad empresarial: muestra el saldo inicial acumulado después

Ha seleccionado el botón de selección SI desde inicio del ejercicio.

La fecha de contabilización definida en la opción Selección es 01/04/2014–31/03/2015 y los

El saldo inicial muestra el saldo acumulado de 01/01/2014 a 01/04/2014.

 Si Fecha de contabilización es una de las opciones seleccionadas, se incluyen todas las