FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE OPERACIÓN
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1 12/1/2021 por el cobro de 1RA letras de cambio 1232.1 LETRS POR COBRAR S/4,200.05
2 12/1/2021 por el cobro de 2DA letras de cambio 1232.2 LETRAS POR COBRAR S/4,200.05
3 12/15/2021POR LA CANCELACION EN EFECTIVO 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/18,124.80

POR LA CANCELACIÓN DE
LA COMPRA DE
12/28/2021 SUMINISTROS 4212 EMITIDAS S/495.60

TOTALES S/26,524.90 S/495.60