El arco

CONCILIACIÓN BANCARIA AJUSTADA

AL 31 agosto 2011

NÚMERO DE CUENTA 252-252525 BANCO: BNCR

SALDO SEGÚN LIBROS SALDO SEGÚN BANCOS

(+) DEPÓSITOS NO REGISTRADOS (+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

DEP #1 25,000.00

25,000.00

(+) NOTAS DE CRÉDITO PEND (-) CHEQUES PENDIENTES

NOTA #1 86,750.00 CK #429 3,900.00
CK #479 3,550.00
CK # 497 8,050.00

(-) NOTAS DE DÉBITO PEND

Notas Deb. #1 2,300.00
Notas Deb. #2 1,050.00

3,350.00 15,500.00

(+/-) ERRORES (+/-) ERRORES

Deduccion 15,000.00
cheque 468.00

SALDO CONCILIADO (3,350.00) SALDO CONCILIADO 9,500.00