ESTUDIANTE:SIMÓN GONZÁLEZ CONTABILIDAD

V- 16,057,505 MODULO 3

EVALUACIÓN

CONCILIACIÓN BANCARIA
CONCEPTO SALDO S /LIBRO SALDO S/BANCO
SALDOS 8,316.40 13,032.90
PARTIDAS PENDIENTES EN BANCO:
PARTIDAS NO REGISTRADA POR EL BANCO:
CHEQUES EN TÁNSITO:
VER ANEXO Nº1: -12,318.70
ERROR DEL BANCO:
CHEQUE Nº 32419 CARGADO DOS VECES 348.90
PARTIDAS PENDIENTES EN LIBRO:
NOTA DE DEBITO. -7,240.00
NOTA DE CREDITO. 6,417.50
ERROR EN LIBRO.
DEPOSITO Nº 834 CARGADO DOS VECES -6,430.80
SALDOS CONCILIADOS 1,063.10 1,063.10
 ANEXO Nº1
Nº CHEQUE MONTOEN BS.
31470 3,210.00
31600 1,240.00
31660 969
31815 1,385.00
31900 216.00
31966 737.00
32004 2,812.00
32068 945.00
32090 804.70
TOTAL 12,318.70
REGISTROS CONTABLES : AJUSTE DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA
FECHA 1
11/30/2020 COMISIONESW BANCARIAS 7,240.00
BANCO
P/ LA COMISIÓN BANCARIA. SEGÚN NOTA DE DEBITO.
11/30/2020 2
BANCO 6,417.50
INTERESES GANADOS
P/R LOS INTERESES GANADOS, SEGÚN NOTA DE CREDITO.
11/30/2020 3
BANCO 6,480.30
CAJA
P/R REVERSA EL ERROR EN LIBRO POR REGISTRO DOBLE
DEL DEPOSITO Nº834.
7,240.00

6,417.50

6,480.30