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10455200119

BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO - PLAN CONTABLE

GENERAL EMPRESARIAL - 2016
0111. Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en préstamo
0112. Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en custodia
0121. Valores y bienes entregados en garantía - Cartas fianza
0122. Valores y bienes entregados en garantía - Cuentas por cobrar
0123. Valores y bienes entregados en garantía - Existencias
0124. Valores y bienes entregados en garantía - Inversión mobiliaria
0125. Valores y bienes entregados en garantía - Inversión inmobiliaria
0126. Valores y bienes entregados en garantía - Inmuebles, maquinaria y equipo
0127. Valores y bienes entregados en garantía - Intangibles
0128. Valores y bienes entregados en garantía - Activos biológicos
013. Activos realizables entregados en consignación
0211. Primarios - Inversiones mantenidas para negociación
0212. Primarios - Inversiones disponibles para la venta
0213. Primarios - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
0221. Derivados - Contratos a futuro
0222. Derivados - Contratos a término (forward)
0223. Derivados - Permutas financieras (swap)
0224. Derivados - Contratos de opción
0311. Contratos aprobados - Contratos en ejecución
0312. Contratos aprobados - Contratos en trámite
0321. Bienes dados de baja - Suministros
0322. Bienes dados de baja - Inmuebles, maquinaria y equipo
039. Diversas
04. Deudoras por contra
0611. Bienes recibidos en préstamo y custodia - Bienes recibidos en préstamo
0612. Bienes recibidos en préstamo y custodia - Bienes recibidos en custodia
0621. Valores y bienes recibidos en garantía - Cartas fianza
0622. Valores y bienes recibidos en garantía - Cuentas por cobrar
0623. Valores y bienes recibidos en garantía - Existencias
0624. Valores y bienes recibidos en garantía - Inversión mobiliaria
0625. Valores y bienes recibidos en garantía - Inversión inmobiliaria
0626. Valores y bienes recibidos en garantía - Inmuebles, maquinaria y equipo
0627. Valores y bienes recibidos en garantía - Intangibles
0628. Valores y bienes recibidos en garantía - Activos biológicos
063. Activos realizables recibidos en consignación
0711. Primarios - Inversiones mantenidas para negociación
0712. Primarios - Inversiones disponibles para la venta
0713. Primarios - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
0721. Derivados - Contratos a futuro
0722. Derivados - Contratos a término (forward)
0723. Derivados - Permutas financieras (swap)
0724. Derivados - Contratos de opción
089. Diversas
09. Acreedoras por contra
101. Caja
102. Fondos fijos
103. Efectivo en tránsito
1041. Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corrientes operativas
1042. Cuentas corrientes en instituciones financieras - Cuentas corrientes para fines específicos
1051. Otros equivalentes de efectivo - Otros equivalentes de efectivo
1061. Depósitos en instituciones financieras - Depósitos de ahorro
1062. Depósitos en instituciones financieras - Depósitos a plazo
1071. Fondos sujetos a restricción - Fondos Sujetos a Restricción
11111. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Costo
11112. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Valor
Razonable
11121. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por el sistema financiero - Costo
11122. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por el sistema financiero - Valor
Razonable
11131. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por empresa - Costo
11132. Inversiones mantenidas para negociación - Valores emitidos por empresa - Valor Razonable
11141. Inversiones mantenidas para negociación - Otros títulos representativos de deuda - Costo
11142. Inversiones mantenidas para negociación - Otros títulos representativos de deuda - Valor Razonable
11151. Inversiones mantenidas para negociación - Participaciones en entidades - Costo
11152. Inversiones mantenidas para negociación - Participaciones en entidades - Valor Razonable
11211. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Costo
11212. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos o garantizados por el Estado - Valor
Razonable
11221. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por el sistema financiero - Costo
11222. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por el sistema financiero - Valor Razonable
11231. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por empresas - Costo
11232. Inversiones disponibles para la venta - Valores emitidos por empresas - Valor Razonable
11241. Inversiones disponibles para la venta - Otros títulos representativos de deuda - Costo
11242. Inversiones disponibles para la venta - Otros títulos representativos de deuda - Valor Razonable
11311. Activos financieros – Acuerdo de compra - Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdo de
compra - Costofinancieros – Acuerdo de compra - Inversiones mantenidas para negociación – Acuerdo de
11312. Activos
compraActivos
11321. - Valor Razonable
financieros – Acuerdo de compra - Inversiones disponibles para la venta – Acuerdo de
compraActivos
11322. - Costofinancieros – Acuerdo de compra - Inversiones disponibles para la venta – Acuerdo de
compra - Valor Razonable
1211. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas
1212. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera
1213. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza
1214. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento
122. Anticipos de clientes
1231. Letras por cobrar - En cartera
1232. Letras por cobrar - En cobranza
1233. Letras por cobrar - En descuento
13111. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Matriz
13112. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Subsidiarias
13113. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Asociadas
13114. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Sucursales
13115. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - No emitidas - Otros
13121. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Matriz
13122. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Subsidiarias
13123. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Asociadas
13124. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Sucursales
13125. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - Emitidas en cartera - Otros
13131. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Matriz
13132. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Subsidiarias
13133. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Asociadas
13134. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Sucursales
13135. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En cobranza - Otros
13141. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Matriz
13142. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Subsidiarias
13143. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Asociadas
13144. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Sucursales
13145. Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar - En descuento - Otros
13211. Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Matriz
13212. Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Subsidiarias
13213. Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Asociadas
13214. Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Sucursales
13215. Anticipos recibidos - Anticipos recibidos - Otros
13311. Letras por cobrar - En cartera - Matriz
13312. Letras por cobrar - En cartera - Subsidiarias
13313. Letras por cobrar - En cartera - Asociadas
13314. Letras por cobrar - En cartera - Sucursales
13315. Letras por cobrar - En cartera - Otros
13321. Letras por cobrar - En cobranza - Matriz
13322. Letras por cobrar - En cobranza - Subsidiarias
13323. Letras por cobrar - En cobranza - Asociadas
13324. Letras por cobrar - En cobranza - Sucursales
13325. Letras por cobrar - En cobranza - Otros
13331. Letras por cobrar - En descuento - Matriz
13332. Letras por cobrar - En descuento - Subsidiarias
13333. Letras por cobrar - En descuento - Asociadas
13334. Letras por cobrar - En descuento - Sucursales
13335. Letras por cobrar - En descuento - Otros
1411. Personal - Préstamos
1412. Personal - Adelanto de remuneraciones
1413. Personal - Entregas a rendir cuenta
1419. Personal - Otras cuentas por cobrar al personal
1421. Accionistas (o socios) - Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
1422. Accionistas (o socios) - Préstamos
1431. Directores - Préstamos
1432. Directores - Adelanto de dietas
1433. Directores - Entregas a rendir cuenta
1441. Gerentes - Préstamos
1442. Gerentes - Adelanto de remuneraciones
1443. Gerentes - Entregas a rendir cuenta
148. Diversas
1611. Préstamos - Con garantía
1612. Préstamos - Sin garantía
1621. Reclamaciones a terceros - Compañías aseguradoras
1622. Reclamaciones a terceros - Transportadoras
1623. Reclamaciones a terceros - Servicios públicos
1624. Reclamaciones a terceros - Tributos
1629. Reclamaciones a terceros - Otras
1631. Intereses, regalías y dividendos - Intereses
1632. Intereses, regalías y dividendos - Regalías
1633. Intereses, regalías y dividendos - Dividendos
1641. Depósitos otorgados en garantía - Préstamos de instituciones financieras
1642. Depósitos otorgados en garantía - Préstamos de instituciones no financieras
1644. Depósitos otorgados en garantía - Depósitos en garantía por alquileres
1649. Depósitos otorgados en garantía - Otros depósitos en garantía
1651. Venta de activo inmovilizado - Inversión mobiliaria
1652. Venta de activo inmovilizado - Inversión inmobiliaria
1653. Venta de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo
1654. Venta de activo inmovilizado - Intangibles
1655. Venta de activo inmovilizado - Activos biológicos
1661. Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros primarios
16621. Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Cartera de negociación
16622. Activos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Instrumentos de
cobertura
1681. Otras cuentas por cobrar diversas - Entregas a rendir cuenta a terceros
1682. Otras cuentas por cobrar diversas - Otras cuentas por cobrar diversas
17111. Préstamos - Con garantía - Matriz
17112. Préstamos - Con garantía - Subsidiarias
17113. Préstamos - Con garantía - Asociadas
17114. Préstamos - Con garantía - Sucursales
17115. Préstamos - Con garantía - Otros
17121. Préstamos - Sin garantía - Matriz
17122. Préstamos - Sin garantía - Subsidiarias
17123. Préstamos - Sin garantía - Asociadas
17124. Préstamos - Sin garantía - Sucursales
17125. Préstamos - Sin garantía - Otros
17311. Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Matriz
17312. Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Subsidiarias
17313. Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Asociadas
17314. Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Sucursales
17315. Intereses, regalías y dividendos - Intereses - Otros
17321. Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Matriz
17322. Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Subsidiarias
17323. Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Asociadas
17324. Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Sucursales
17325. Intereses, regalías y dividendos - Regalías - Otros
17331. Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Matriz
17332. Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Subsidiarias
17333. Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Asociadas
17334. Intereses, regalías y dividendos - Dividendos - Otros
174. Depósitos otorgados en garantía
1751. Venta de activo inmovilizado - Inversión mobiliaria
1752. Venta de activo inmovilizado - Inversión inmobiliaria
1753. Venta de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo
1754. Venta de activo inmovilizado - Intangibles
1755. Venta de activo inmovilizado - Activos biológicos
176. Activos por instrumentos financieros
178. Otras cuentas por cobrar diversas
181. Costos financieros
182. Seguros
183. Alquileres
184. Primas pagadas por opciones
185. Mantenimiento de activos inmovilizados
189. Otros gastos contratados por anticipado
1911. Cuentas por cobrar comerciales – Terceros - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1913. Cuentas por cobrar comerciales – Terceros - Letras por cobrar
1921. Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas - Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1922. Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas - Letras por cobrar
1931. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Personal
1932. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Accionistas (o
socios)
1933. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Directores
1934. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Gerentes
1938. Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes - Diversas
1941. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Préstamos
1942. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Reclamaciones a terceros
1943. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Intereses, regalías y dividendos
1944. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Depósitos otorgados en garantía
1945. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Venta de activo inmovilizado
1946. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Activos por instrumentos financieros
1949. Cuentas por cobrar diversas – Terceros - Otras cuentas por cobrar diversas
1951. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Préstamos
1953. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Intereses, regalías y dividendos
1954. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Depósitos otorgados en garantía
1955. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Venta de activo inmovilizado
1956. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Activos por instrumentos financieros
1958. Cuentas por cobrar diversas – Relacionadas - Otras cuentas por cobrar diversas
20111. Mercaderías manufacturadas - Mercaderías manufacturadas - Costo
20112. Mercaderías manufacturadas - Mercaderías manufacturadas - Valor razonable
202. Mercaderías de extracción
2031. Mercaderías agropecuarias y piscícolas - De origen animal
2032. Mercaderías agropecuarias y piscícolas - De origen vegetal
204. Mercaderías inmuebles
208. Otras mercaderías
211. Productos manufacturados
212. Productos de extracción terminados
21311. Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen animal - Costo
21312. Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen animal - Valor razonable
21321. Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen vegetal - Costo
21322. Productos agropecuarios y piscícolas terminados - De origen vegetal - Valor razonable
214. Productos inmuebles
215. Existencias de servicios terminados
217. Otros productos terminados
218. Costos de financiación – Productos terminados
221. Subproductos
222. Desechos y desperdicios
231. Productos en proceso de manufactura
232. Productos extraídos en proceso de transformación
23311. Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen animal - Costo
23312. Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen animal - Valor razonable
23321. Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen vegetal - Costo
23322. Productos agropecuarios y piscícolas en proceso - De origen vegetal - Valor razonable
234. Productos inmuebles en proceso
235. Existencias de servicios en proceso
237. Otros productos en proceso
238. Costos de financiación – Productos en proceso
241. Materias primas para productos manufacturados
242. Materias primas para productos de extracción
243. Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
244. Materias primas para productos inmuebles
251. Materiales auxiliares
2521. Suministros - Combustibles
2522. Suministros - Lubricantes
2523. Suministros - Energía
2524. Suministros - Otros suministros
253. Repuestos
261. Envases
262. Embalajes
27111. Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Valor razonable
27112. Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Costo
27113. Inversiones inmobiliarias - Terrenos - Revaluación
27121. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Valor razonable
27122. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Costo
27123. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Revaluación
27124. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Costos de financiación
27211. Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Valor razonable
27212. Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Costo
27213. Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos - Revaluación
27221. Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de adquisición o construcción
27222. Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Revaluación
27223. Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de financiación
27231. Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de adquisición o
construcción
27232. Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Revaluación
27233. Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de financiación
27241. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Costo
27242. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Revaluación
27251. Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Costo
27252. Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Revaluación
27261. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Costo
27262. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Revaluación
27271. Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo - Costo
27272. Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo - Revaluación
27311. Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Costo
27312. Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Revaluación
27321. Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Costo
27322. Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Revaluación
27331. Intangibles - Programas de computadora (software) - Costo
27332. Intangibles - Programas de computadora (software) - Revaluación
27341. Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo
27342. Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Revaluación
27351. Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Costo
27352. Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Revaluación
27361. Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Costo
27362. Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Revaluación
27391. Intangibles - Otros activos intangibles - Costo
27392. Intangibles - Otros activos intangibles - Revaluación
27411. Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Valor razonable
27412. Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo
27413. Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costos de financiación
27421. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Valor razonable
27422. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo
27423. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costos de financiación
27521. Depreciación acumulada – Inversión inmobiliaria - Edificaciones - Valor razonable
27522. Depreciación acumulada – Inversión inmobiliaria - Edificaciones - Costo
27523. Depreciación acumulada – Inversión inmobiliaria - Edificaciones - Revaluación
27621. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de adquisición o
construcción
27622. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Revaluación
27623. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Costo de financiación
27631. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación -
Costo de
27632. adquisición acumulada
Depreciación o construcción
– Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación -
Revaluación
27633. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación -
Costo de financiación
27641. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Costo
27642. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte - Revaluación
27651. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Costo
27652. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres - Revaluación
27661. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Costo
27662. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos - Revaluación
27671. Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo
-27672.
Costo Depreciación acumulada – Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo
- Revaluación
27711. Amortización acumulada – Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Costo
27712. Amortización acumulada – Intangibles - Concesiones, licencias y derechos - Revaluación
27721. Amortización acumulada – Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Costo
27722. Amortización acumulada – Intangibles - Patentes y propiedad industrial - Revaluación
27731. Amortización acumulada – Intangibles - Programas de computadora (software) - Costo
27732. Amortización acumulada – Intangibles - Programas de computadora (software) - Revaluación
27741. Amortización acumulada – Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo
27742. Amortización acumulada – Intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Revaluación
27751. Amortización acumulada – Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Costo
27752. Amortización acumulada – Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos - Revaluación
27761. Amortización acumulada – Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Costo
27762. Amortización acumulada – Intangibles - Reservas de recursos extraíbles - Revaluación
27791. Amortización acumulada – Intangibles - Otros activos intangibles - Costo
27792. Amortización acumulada – Intangibles - Otros activos intangibles - Revaluación
27812. Depreciación acumulada – Activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo
27822. Depreciación acumulada – Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo
27911. Desvalorización acumulada - Inversión inmobiliaria - Terrenos
27912. Desvalorización acumulada - Inversión inmobiliaria - Edificaciones
27931. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos
27932. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
27933. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de
explotación
27934. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
27935. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
27936. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
27937. Desvalorización acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de
reemplazo
27941. Desvalorización acumulada - Intangibles - Concesiones, licencias y otros derechos
27942. Desvalorización acumulada - Intangibles - Patentes y propiedad industrial
27943. Desvalorización acumulada - Intangibles - Programas de computadora (software)
27944. Desvalorización acumulada - Intangibles - Costos de exploración y desarrollo
27945. Desvalorización acumulada - Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos
27946. Desvalorización acumulada - Intangibles - Reservas de recursos extraíbles
27951. Desvalorización acumulada - Activos biológicos - Activos biológicos en producción
27952. Desvalorización acumulada - Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo
281. Mercaderías
284. Materias primas
285. Materiales auxiliares, suministros y repuestos
286. Envases y embalajes
2911. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas
2912. Mercaderías - Mercaderías de extracción
2913. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas
2914. Mercaderías - Mercaderías inmuebles
2918. Mercaderías - Otras mercaderías
2921. Productos terminados - Productos manufacturados
2922. Productos terminados - Productos de extracción terminados
2923. Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados
2924. Productos terminados - Productos inmuebles
2925. Productos terminados - Existencias de servicios terminados
2927. Productos terminados - Otros productos terminados
2928. Productos terminados - Costos de financiación – Productos terminados
2931. Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos
2932. Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios
2941. Productos en proceso - Productos en proceso de manufactura
2942. Productos en proceso - Productos extraídos en proceso de transformación
2943. Productos en proceso - Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
2944. Productos en proceso - Productos inmuebles en proceso
2945. Productos en proceso - Existencias de servicios en proceso
2947. Productos en proceso - Otros productos en proceso
2948. Productos en proceso - Costos de financiación – Productos en proceso
2951. Materias primas - Materias primas para productos manufacturados
2952. Materias primas - Materias primas para productos de extracción
2953. Materias primas - Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
2954. Materias primas - Materias primas para productos inmuebles
2961. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales auxiliares
2962. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Suministros
2963. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Repuestos
2971. Envases y embalajes - Envases
2972. Envases y embalajes - Embalajes
2981. Existencias por recibir - Mercaderías
2982. Existencias por recibir - Materias primas
2983. Existencias por recibir - Materiales auxiliares, suministros y repuestos
2984. Existencias por recibir - Envases y embalajes
30111. Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - Instrumentos financieros representativos de
deuda -Inversiones
30112. Valores emitidos o garantizados
a ser mantenidas porelelvencimiento
hasta Estado - Instrumentos financieros representativos de
deuda - Valores emitidos por el sistema financiero
30113. Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - Instrumentos financieros representativos de
deuda
30114.-Inversiones
Valores emitidos por las empresas
a ser mantenidas hasta el vencimiento - Instrumentos financieros representativos de
deudaInstrumentos
3021. - Valores emitidos por otras
financieros entidades de derecho patrimonial - Certificados de suscripción
representativos
preferente
30221. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones representativas de
capital social
30222. – Comunes
Instrumentos - Costorepresentativos de derecho patrimonial - Acciones representativas de
financieros
capital social – Comunes - Valor representativos
30223. Instrumentos financieros razonable de derecho patrimonial - Acciones representativas de
capital social – Comunes - Participación patrimonial
30231. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones representativas de
capital social
30232. – Preferentes
Instrumentos - Costo
financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones representativas de
capital social
30233. – Preferentes
Instrumentos - Valor
financieros razonable
representativos de derecho patrimonial - Acciones representativas de
capital social – Preferentes - Participación patrimonial
30241. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones de inversión - Costo
30242. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones de inversión - Valor
razonable
30243. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acciones de inversión -
Participación patrimonial
30251. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Certificados de participación de
fondos de
30252. inversión - financieros
Instrumentos Costo representativos de derecho patrimonial - Certificados de participación de
fondos de
30261. inversión - financieros
Instrumentos Valor razonable
representativos de derecho patrimonial - Certificados de participación de
fondos mutuos
30262. - Costo
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Certificados de participación de
fondos
30271. mutuos - Valorfinancieros
Instrumentos razonable representativos de derecho patrimonial - Participaciones en asociaciones
en participación y consorcios - Costo
30272. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Participaciones en asociaciones
en participación
30273. y consorcios
Instrumentos - Valor
financieros razonable de derecho patrimonial - Participaciones en asociaciones
representativos
en participación
30281. y consorcios
Instrumentos - Participación
financieros patrimonial
representativos de derecho patrimonial - Otros títulos representativos de
patrimonio - Costo
30282. Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Otros títulos representativos de
patrimonio - Valor razonable
3081. Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento –
Acuerdo
3082. de compra
Inversiones mobiliarias – Acuerdos de compra - Instrumentos financieros representativos de derecho
patrimonial – Acuerdo de compra
31111. Terrenos - Urbanos - Valor razonable
31112. Terrenos - Urbanos - Costo
31113. Terrenos - Urbanos - Revaluación
31121. Terrenos - Rurales - Valor razonable
31122. Terrenos - Rurales - Costo
31123. Terrenos - Rurales - Revaluación
31211. Edificaciones - Edificaciones - Valor razonable
31212. Edificaciones - Edificaciones - Costo
31213. Edificaciones - Edificaciones - Revaluación
31214. Edificaciones - Edificaciones - Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
3211. Inversiones inmobiliarias - Terrenos
3212. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
3221. Inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos
3222. Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
3223. Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación
3224. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
3225. Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
3226. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
3227. Inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo
33111. Terrenos - Terrenos - Costo
33112. Terrenos - Terrenos - Revaluación
33211. Edificaciones - Edificaciones administrativas - Costo de adquisición o construcción
33212. Edificaciones - Edificaciones administrativas - Revaluación
33213. Edificaciones - Edificaciones administrativas - Costo de financiación – Edificaciones
33221. Edificaciones - Almacenes - Costo de adquisición o construcción
33222. Edificaciones - Almacenes - Revaluación
33223. Edificaciones - Almacenes - Costo de financiación – Almacenes
33231. Edificaciones - Edificaciones para producción - Costo de adquisición o construcción
33232. Edificaciones - Edificaciones para producción - Revaluación
33233. Edificaciones - Edificaciones para producción - Costo de financiación – Edificaciones para
producción
33241. Edificaciones - Instalaciones - Costo de adquisición o construcción
33242. Edificaciones - Instalaciones - Revaluación
33243. Edificaciones - Instalaciones - Costo de financiación – Instalaciones
33311. Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de adquisición
o construcción
33312. Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de explotación - Revaluación
33313. Maquinarias y equipos de explotación - Maquinarias y equipos de explotación - Costo de
financiación – Maquinarias y equipos de explotación
33411. Unidades de transporte - Vehículos motorizados - Costo
33412. Unidades de transporte - Vehículos motorizados - Revaluación
33421. Unidades de transporte - Vehículos no motorizados - Costo
33422. Unidades de transporte - Vehículos no motorizados - Revaluación
33511. Muebles y enseres - Muebles - Costo
33512. Muebles y enseres - Muebles - Revaluación
33521. Muebles y enseres - Enseres - Costo
33522. Muebles y enseres - Enseres - Revaluación
33611. Equipos diversos - Equipo para procesamiento de información (de cómputo) - Costo
33612. Equipos diversos - Equipo para procesamiento de información (de cómputo) - Revaluación
33621. Equipos diversos - Equipo de comunicación - Costo
33622. Equipos diversos - Equipo de comunicación - Revaluación
33631. Equipos diversos - Equipo de seguridad - Costo
33632. Equipos diversos - Equipo de seguridad - Revaluación
33691. Equipos diversos - Otros equipos - Costo
33692. Equipos diversos - Otros equipos - Revaluación
33711. Herramientas y unidades de reemplazo - Herramientas - Costo
33712. Herramientas y unidades de reemplazo - Herramientas - Revaluación
33721. Herramientas y unidades de reemplazo - Unidades de reemplazo - Costo
33722. Herramientas y unidades de reemplazo - Unidades de reemplazo - Revaluación
3381. Unidades por recibir - Maquinarias y equipos de explotación
3382. Unidades por recibir - Equipo de transporte
3383. Unidades por recibir - Muebles y enseres
3386. Unidades por recibir - Equipos diversos
3387. Unidades por recibir - Herramientas y unidades de reemplazo
3391. Construcciones y obras en curso - Adaptación de terrenos
3392. Construcciones y obras en curso - Construcciones en curso
3393. Construcciones y obras en curso - Maquinaria en montaje
3394. Construcciones y obras en curso - Inversión inmobiliaria en curso
33971. Construcciones y obras en curso - Costo de financiación – Inversiones inmobiliarias - Costo de
financiación – Edificaciones
33981. Construcciones y obras en curso - Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
de financiación – Edificaciones
33982. Construcciones y obras en curso - Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
3399. Construcciones y obras en curso - Otros activos en curso
34111. Concesiones, licencias y otros derechos - Concesiones - Costo
34112. Concesiones, licencias y otros derechos - Concesiones - Revaluación
34121. Concesiones, licencias y otros derechos - Licencias - Costo
34122. Concesiones, licencias y otros derechos - Licencias - Revaluación
34191. Concesiones, licencias y otros derechos - Otros derechos - Costo
34192. Concesiones, licencias y otros derechos - Otros derechos - Revaluación
34211. Patentes y propiedad industrial - Patentes - Costo
34212. Patentes y propiedad industrial - Patentes - Revaluación
34221. Patentes y propiedad industrial - Marcas - Costo
34222. Patentes y propiedad industrial - Marcas - Revaluación
34311. Programas de computadora (software) - Aplicaciones informáticas - Costo
34312. Programas de computadora (software) - Aplicaciones informáticas - Revaluación
34411. Costos de exploración y desarrollo - Costos de exploración - Costo
34412. Costos de exploración y desarrollo - Costos de exploración - Revaluación
34413. Costos de exploración y desarrollo - Costos de exploración - Costo de financiación
34421. Costos de exploración y desarrollo - Costos de desarrollo - Costo
34422. Costos de exploración y desarrollo - Costos de desarrollo - Revaluación
34423. Costos de exploración y desarrollo - Costos de desarrollo - Costo de financiación
34511. Fórmulas, diseños y prototipos - Fórmulas - Costo
34512. Fórmulas, diseños y prototipos - Fórmulas - Revaluación
34521. Fórmulas, diseños y prototipos - Diseños y prototipos - Costo
34522. Fórmulas, diseños y prototipos - Diseños y prototipos - Revaluación
34611. Reservas de recursos extraíbles - Minerales - Costo
34612. Reservas de recursos extraíbles - Minerales - Revaluación
34621. Reservas de recursos extraíbles - Petróleo y gas - Costo
34622. Reservas de recursos extraíbles - Petróleo y gas - Revaluación
34631. Reservas de recursos extraíbles - Madera - Costo
34632. Reservas de recursos extraíbles - Madera - Revaluación
34691. Reservas de recursos extraíbles - Otros recursos extraíbles - Costo
34692. Reservas de recursos extraíbles - Otros recursos extraíbles - Revaluación
3471. Plusvalía mercantil - Plusvalía mercantil
34911. Otros activos intangibles - Otros activos intangibles - Costo
34912. Otros activos intangibles - Otros activos intangibles - Revaluación
35111. Activos biológicos en producción - De origen animal - Valor razonable
35112. Activos biológicos en producción - De origen animal - Costo
35113. Activos biológicos en producción - De origen animal - Costo de financiación
35121. Activos biológicos en producción - De origen vegetal - Valor razonable
35122. Activos biológicos en producción - De origen vegetal - Costo
35123. Activos biológicos en producción - De origen vegetal - Costo de financiación
35211. Activos biológicos en desarrollo - De origen animal - Valor razonable
35212. Activos biológicos en desarrollo - De origen animal - Costo
35213. Activos biológicos en desarrollo - De origen animal - Costo de financiación
35221. Activos biológicos en desarrollo - De origen vegetal - Valor razonable
35222. Activos biológicos en desarrollo - De origen vegetal - Costo
35223. Activos biológicos en desarrollo - De origen vegetal - Costo de financiación
3611. Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Terrenos
36121. Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Edificaciones – Costo de adquisición o
construcción
36122. Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Edificaciones - Edificaciones – Costo de financiación
3631. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Terrenos
36321. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Edificaciones – Costo de
adquisición o construcción
36322. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones - Edificaciones – Costo de
financiación
36331. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y equipos de explotación -
Maquinarias
36332. y equipos de
Desvalorización deexplotación
inmuebles, –maquinaria
Costo de adquisición o construcción
y equipo - Maquinarias y equipos de explotación -
Maquinarias y equipos de explotación – Costo de financiación
3634. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
3635. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
3636. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
3637. Desvalorización de inmuebles, maquinaria y equipo - Herramientas y unidades de reemplazo
3641. Desvalorización de intangibles - Concesiones, licencias y otros derechos
3642. Desvalorización de intangibles - Patentes y propiedad industrial
3643. Desvalorización de intangibles - Programas de computadora (software)
36441. Desvalorización de intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo
36442. Desvalorización de intangibles - Costos de exploración y desarrollo - Costo de financiación
3645. Desvalorización de intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos
3647. Desvalorización de intangibles - Plusvalía mercantil
3649. Desvalorización de intangibles - Otros activos intangibles
36511. Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo
36512. Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en producción - Costo de financiación
36521. Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo
36522. Desvalorización de activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo - Costo de financiación
3661. Desvalorización de inversiones mobiliarias - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
3662. Desvalorización de inversiones mobiliarias - Inversiones financieras representativas de derecho
patrimonial
3711. Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
3712. Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Resultados
3721. Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de los trabajadores diferidas –
Patrimonio
3722. Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de los trabajadores diferidas –
Resultados
3731. Intereses diferidos - Intereses no devengados en transacciones con terceros
3732. Intereses diferidos - Intereses no devengados en medición a valor descontado
3811. Bienes de arte y cultura - Obras de arte
3812. Bienes de arte y cultura - Biblioteca
3813. Bienes de arte y cultura - Otros
3821. Diversos - Monedas y joyas
3822. Diversos - Bienes entregados en comodato
3823. Diversos - Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
3829. Diversos - Otros
39111. Depreciación acumulada - Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones – Costo de adquisición o
construcción
39112. Depreciación acumulada - Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones – Revaluación
39113. Depreciación acumulada - Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones – Costo de financiación
39121. Depreciación acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inversiones inmobiliarias
– Edificaciones
39122. Depreciación acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y
equipo –Depreciación
39123. Edificaciones
acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y
equipo –Depreciación
39124. Maquinariasacumulada
y equipos de explotación
- Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y
equipo –Depreciación
39126. Equipos de transporte
acumulada - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Inmuebles, maquinaria y
equipo – Equipos diversos
39131. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Edificaciones
39132. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Maquinarias y equipos de
explotación
39133. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipo de transporte
39134. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Muebles y enseres
39135. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipos diversos
39136. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Herramientas y unidades de
reemplazo
39141. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Edificaciones
39142. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Maquinarias y equipos
de explotación
39143. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipo de transporte
39144. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Muebles y enseres
39145. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipos diversos
39146. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Herramientas y
unidades de reemplazo
39151. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación - Edificaciones
39152. Depreciación acumulada - Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación - Maquinarias y
equiposDepreciación
39161. de explotación
acumulada - Activos biológicos en producción – Costo - Activos biológicos de origen
animal
39162. Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción – Costo - Activos biológicos de origen
vegetal
39171. Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción – Costo de financiación - Activos
biológicos de origen animal
39172. Depreciación acumulada - Activos biológicos en producción – Costo de financiación - Activos
biológicos de origen vegetal
39211. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Concesiones, licencias y otros derechos
39212. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Patentes y propiedad industrial
39213. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Programas de computadora (software)
39214. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Costos de exploración y desarrollo
39215. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Fórmulas, diseños y prototipos
39219. Amortización acumulada - Intangibles – Costo - Otros activos intangibles
39221. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Concesiones, licencias y otros derechos
39222. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Patentes y propiedad industrial
39223. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Programas de computadora (software)
39224. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Costos de exploración y desarrollo
39225. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Fórmulas, diseños y prototipos
39229. Amortización acumulada - Intangibles – Revaluación - Otros activos intangibles
39234. Amortización acumulada - Intangibles – Costos de financiación - Costos de exploración y desarrollo
3931. Agotamiento acumulado - Agotamiento de reservas de recursos extraíbles
40111. Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia
40112. Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Servicios prestados por no domiciliados
40113. Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Régimen de percepciones
40114. Gobierno central - Impuesto general a las ventas - IGV – Régimen de retenciones
4012. Gobierno central - Impuesto selectivo al consumo
40151. Gobierno central - Derechos aduaneros - Derechos arancelarios
40152. Gobierno central - Derechos aduaneros - Derechos aduaneros por ventas
40171. Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de tercera categoría
40172. Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de cuarta categoría
40173. Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de quinta categoría
40174. Gobierno central - Impuesto a la renta - Renta de no domiciliados
40175. Gobierno central - Impuesto a la renta - Otras retenciones
40181. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto a las transacciones financieras
40182. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto a los juegos de casino y
tragamonedas
40183. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Tasas por la prestación de servicios
públicos
40184. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Regalías
40185. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto a los dividendos
40186. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Impuesto temporal a los activos netos
40189. Gobierno central - Otros impuestos y contraprestaciones - Otros impuestos
402. Certificados tributarios
4031. Instituciones públicas - ESSALUD
4032. Instituciones públicas - ONP
4033. Instituciones públicas - Contribución al SENATI
4034. Instituciones públicas - Contribución al SENCICO
4039. Instituciones públicas - Otras instituciones
405. Gobiernos regionales
40611. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto al patrimonio vehicular
40612. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto a las apuestas
40613. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto a los juegos
40614. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto de alcabala
40615. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto predial
40616. Gobiernos locales - Impuestos - Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
4062. Gobiernos locales - Contribuciones
40631. Gobiernos locales - Tasas - Licencia de apertura de establecimientos
40632. Gobiernos locales - Tasas - Transporte público
40633. Gobiernos locales - Tasas - Estacionamiento de vehículos
40634. Gobiernos locales - Tasas - Servicios públicos o arbitrios
40635. Gobiernos locales - Tasas - Servicios administrativos o derechos
407. Administradoras de fondos de pensiones
4081. Empresas prestadoras de servicios de salud - Cuenta propia
4082. Empresas prestadoras de servicios de salud - Cuenta de terceros
409. Otros costos administrativos e intereses
4111. Remuneraciones por pagar - Sueldos y salarios por pagar
4112. Remuneraciones por pagar - Comisiones por pagar
4113. Remuneraciones por pagar - Remuneraciones en especie por pagar
4114. Remuneraciones por pagar - Gratificaciones por pagar
4115. Remuneraciones por pagar - Vacaciones por pagar
413. Participaciones de los trabajadores por pagar
4151. Beneficios sociales de los trabajadores por pagar - Compensación por tiempo de servicios
4152. Beneficios sociales de los trabajadores por pagar - Adelanto de compensación por tiempo de
servicios
4153. Beneficios sociales de los trabajadores por pagar - Pensiones y jubilaciones
419. Otras remuneraciones y participaciones por pagar
4211. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas
4212. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas
422. Anticipos a proveedores
423. Letras por pagar
424. Honorarios por pagar
43111. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Matriz
43112. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Subsidiarias
43113. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Asociadas
43114. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Sucursales
43115. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - No emitidas - Otros
43121. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Matriz
43122. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Subsidiarias
43123. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Asociadas
43124. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Sucursales
43125. Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar - Emitidas - Otros
43211. Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Matriz
43212. Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Subsidiarias
43213. Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Asociadas
43214. Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Sucursales
43215. Anticipos otorgados - Anticipos otorgados - Otros
43311. Letras por pagar - Letras por pagar - Matriz
43312. Letras por pagar - Letras por pagar - Subsidiarias
43313. Letras por pagar - Letras por pagar - Asociadas
43314. Letras por pagar - Letras por pagar - Sucursales
43315. Letras por pagar - Letras por pagar - Otros
43411. Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Matriz
43412. Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Subsidiarias
43413. Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Asociadas
43414. Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Sucursales
43415. Honorarios por pagar - Honorarios por pagar - Otros
4411. Accionistas (o socios) - Préstamos
4412. Accionistas (o socios) - Dividendos
4419. Accionistas (o socios) - Otras cuentas por pagar
4421. Directores - Dietas
4429. Directores - Otras cuentas por pagar
443. Gerentes
4511. Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Instituciones financieras
4512. Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Otras entidades
452. Contratos de arrendamiento financiero
4531. Obligaciones emitidas - Bonos emitidos
4532. Obligaciones emitidas - Bonos titulizados
4533. Obligaciones emitidas - Papeles comerciales
4539. Obligaciones emitidas - Otras obligaciones
4541. Otros Instrumentos financieros por pagar - Letras
4542. Otros Instrumentos financieros por pagar - Papeles comerciales
4543. Otros Instrumentos financieros por pagar - Bonos
4544. Otros Instrumentos financieros por pagar - Pagarés
4545. Otros Instrumentos financieros por pagar - Facturas conformadas
4549. Otros Instrumentos financieros por pagar - Otras obligaciones financieras
45511. Costos de financiación por pagar - Préstamos de instituciones financieras y otras entidades -
Instituciones
45512. Costos financieras
de financiación por pagar - Préstamos de instituciones financieras y otras entidades - Otras
entidades
4552. Costos de financiación por pagar - Contratos de arrendamiento financiero
45531. Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Bonos emitidos
45532. Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Bonos titulizados
45533. Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Papeles comerciales
45539. Costos de financiación por pagar - Obligaciones emitidas - Otras obligaciones
45541. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Letras
45542. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Papeles comerciales
45543. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Bonos
45544. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Pagarés
45545. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Facturas conformadas
45549. Costos de financiación por pagar - Otros instrumentos financieros por pagar - Otras obligaciones
financieras
456. Préstamos con compromisos de recompra
461. Reclamaciones de terceros
4641. Pasivos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros primarios
46421. Pasivos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Cartera de negociación
46422. Pasivos por instrumentos financieros - Instrumentos financieros derivados - Instrumentos de
cobertura
4651. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias
4652. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias
4653. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero
4654. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo
4655. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Intangibles
4656. Pasivos por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos
467. Depósitos recibidos en garantía
4691. Otras cuentas por pagar diversas - Subsidios gubernamentales
4692. Otras cuentas por pagar diversas - Donaciones condicionadas
4699. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar
4711. Préstamos - Matriz
4712. Préstamos - Subsidiarias
4713. Préstamos - Asociadas
4714. Préstamos - Sucursales
4715. Préstamos - Otras
4721. Costos de financiación - Matriz
4722. Costos de financiación - Subsidiarias
4723. Costos de financiación - Asociadas
4724. Costos de financiación - Sucursales
4725. Costos de financiación - Otras
4731. Anticipos recibidos - Matriz
4732. Anticipos recibidos - Subsidiarias
4733. Anticipos recibidos - Asociadas
4734. Anticipos recibidos - Sucursales
4735. Anticipos recibidos - Otras
4741. Regalías - Matriz
4742. Regalías - Subsidiarias
4743. Regalías - Asociadas
4744. Regalías - Sucursales
4745. Regalías - Otras
4751. Dividendos - Matriz
4752. Dividendos - Subsidiarias
4753. Dividendos - Asociadas
4754. Dividendos - Sucursales
4755. Dividendos - Otras
47711. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Matriz
47712. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Subsidiarias
47713. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Asociadas
47714. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Sucursales
47715. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones mobiliarias - Otras
47721. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Matriz
47722. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Subsidiarias
47723. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Asociadas
47724. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Sucursales
47725. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias - Otras
47731. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Matriz
47732. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero -
Subsidiarias
47733. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero -
Asociadas
47734. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero -
Sucursales
47735. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos adquiridos en arrendamiento financiero - Otras
47741. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Matriz
47742. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Subsidiarias
47743. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Asociadas
47744. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Sucursales
47745. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Inmuebles, maquinaria y equipo - Otras
47751. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Matriz
47752. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Subsidiarias
47753. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Asociadas
47754. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Sucursales
47755. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Intangibles - Otras
47761. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Matriz
47762. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Subsidiarias
47763. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Asociadas
47764. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Sucursales
47765. Pasivo por compra de activo inmovilizado - Activos biológicos - Otras
47911. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Matriz
47912. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Subsidiarias
47913. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Asociadas
47914. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Sucursales
47915. Otras cuentas por pagar diversas - Otras cuentas por pagar diversas - Otras
481. Provisión para litigios
482. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
483. Provisión para reestructuraciones
484. Provisión para protección y remediación del medio ambiente
485. Provisión para gastos de responsabilidad social
486. Provisión para garantías
489. Otras provisiones
4911. Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Patrimonio
4912. Impuesto a la renta diferido - Impuesto a la renta diferido – Resultados
4921. Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de los trabajadores diferidas –
Patrimonio
4922. Participaciones de los trabajadores diferidas - Participaciones de los trabajadores diferidas –
Resultados
4931. Intereses diferidos - Intereses no devengados en transacciones con terceros
4932. Intereses diferidos - Intereses no devengados en medición a valor descontado
494. Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo
495. Subsidios recibidos diferidos
496. Ingresos diferidos
497. Costos diferidos
5011. Capital social - Acciones
5012. Capital social - Participaciones
502. Acciones en tesorería
511. Acciones de inversión
512. Acciones de inversión en tesorería
521. Primas (descuento) de acciones
5221. Capitalizaciones en trámite - Aportes
5222. Capitalizaciones en trámite - Reservas
5223. Capitalizaciones en trámite - Acreencias
5224. Capitalizaciones en trámite - Utilidades
523. Reducciones de capital pendientes de formalización
561. Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
562. Instrumentos financieros – Cobertura de flujo de efectivo
5631. Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta - Ganancia
5632. Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta - Pérdida
5641. Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta – Compra o venta
convencional
5642. fecha
Ganancia de liquidación
o pérdida - Ganancia
en activos o pasivos financieros disponibles para la venta – Compra o venta
convencional fecha de liquidación - Pérdida
5711. Excedente de revaluación - Inversiones inmobiliarias
5712. Excedente de revaluación - Inmuebles, maquinaria y equipos
5713. Excedente de revaluación - Intangibles
572. Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
573. Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas
581. Reinversión
582. Legal
583. Contractuales
584. Estatutarias
585. Facultativas
589. Otras reservas
5911. Utilidades no distribuidas - Utilidades acumuladas
5912. Utilidades no distribuidas - Ingresos de años anteriores
5921. Pérdidas acumuladas - Pérdidas acumuladas
5922. Pérdidas acumuladas - Gastos de años anteriores
6011. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas
6012. Mercaderías - Mercaderías de extracción
6013. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas
6014. Mercaderías - Mercaderías inmuebles
6018. Mercaderías - Otras mercaderías
6021. Materias primas - Materias primas para productos manufacturados
6022. Materias primas - Materias primas para productos de extracción
6023. Materias primas - Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
6024. Materias primas - Materias primas para productos inmuebles
6031. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales auxiliares
6032. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Suministros
6033. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Repuestos
6041. Envases y embalajes - Envases
6042. Envases y embalajes - Embalajes
60911. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías -
Transporte
60912. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías - Seguros
60913. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías - Derechos
aduaneros
60914. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías -
Comisiones
60919. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de mercaderías - Otros
costos vinculados
60921. con las compras
Costos vinculados de mercaderías
con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas -
Transporte
60922. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas -
Seguros
60923. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas -
Derechos
60924. aduaneros
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas -
Comisiones
60925. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materias primas - Otros
costos
60931. vinculados con las compras
Costos vinculados de materias
con las compras primas
- Costos vinculados con las compras de materiales, suministros
y repuestos
60932. - Transporte
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros
y repuestos
60933. - Seguros
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros
y repuestos
60934. - Derechos
Costos aduaneros
vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros
y60935.
repuestos - Comisiones
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de materiales, suministros
y60941.
repuestos - Otros
Costos costos con
vinculados vinculados con las
las compras compras
- Costos de materiales,
vinculados con lassuministros
compras de y repuestos
envases y embalajes -
Transporte
60942. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes -
Seguros
60943. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes -
Derechos
60944. aduaneros
Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes -
Comisiones
60945. Costos vinculados con las compras - Costos vinculados con las compras de envases y embalajes -
Otros costos vinculados con las compras de envases y embalajes
6111. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas
6112. Mercaderías - Mercaderías de extracción
6113. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas
6114. Mercaderías - Mercaderías inmuebles
6115. Mercaderías - Otras mercaderías
6121. Materias primas - Materias primas para productos manufacturados
6122. Materias primas - Materias primas para productos de extracción
6123. Materias primas - Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
6124. Materias primas - Materias primas para productos inmuebles
6131. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Materiales auxiliares
6132. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Suministros
6133. Materiales auxiliares, suministros y repuestos - Repuestos
6141. Envases y embalajes - Envases
6142. Envases y embalajes - Embalajes
6211. Remuneraciones - Sueldos y salarios
6212. Remuneraciones - Comisiones
6213. Remuneraciones - Remuneraciones en especie
6214. Remuneraciones - Gratificaciones
6215. Remuneraciones - Vacaciones
622. Otras remuneraciones
623. Indemnizaciones al personal
624. Capacitación
625. Atención al personal
626. Gerentes
6271. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Régimen de prestaciones de salud
6272. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Régimen de pensiones
6273. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Seguro complementario de trabajo de riesgo,
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
6274. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Seguro de vida
6275. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Seguros particulares de prestaciones de salud –
EPS ySeguridad,
6276. otros particulares
previsión social y otras contribuciones - Caja de beneficios de seguridad social del
pescador
6277. Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Contribuciones al SENCICO y el SENATI
628. Retribuciones al directorio
6291. Beneficios sociales de los trabajadores - Compensación por tiempo de servicio
6292. Beneficios sociales de los trabajadores - Pensiones y jubilaciones
6293. Beneficios sociales de los trabajadores - Otros beneficios post-empleo
63111. Transporte, correos y gastos de viaje - Transporte - De carga
63112. Transporte, correos y gastos de viaje - Transporte - De pasajeros
6312. Transporte, correos y gastos de viaje - Correos
6313. Transporte, correos y gastos de viaje - Alojamiento
6314. Transporte, correos y gastos de viaje - Alimentación
6315. Transporte, correos y gastos de viaje - Otros gastos de viaje
6321. Asesoría y consultoría - Administrativa
6322. Asesoría y consultoría - Legal y tributaria
6323. Asesoría y consultoría - Auditoría y contable
6324. Asesoría y consultoría - Mercadotecnia
6325. Asesoría y consultoría - Medioambiental
6326. Asesoría y consultoría - Investigación y desarrollo
6327. Asesoría y consultoría - Producción
6329. Asesoría y consultoría - Otros
633. Producción encargada a terceros
6341. Mantenimiento y reparaciones - Inversión inmobiliaria
6342. Mantenimiento y reparaciones - Activos adquiridos en arrendamiento financiero
6343. Mantenimiento y reparaciones - Inmuebles, maquinaria y equipo
6344. Mantenimiento y reparaciones - Intangibles
6345. Mantenimiento y reparaciones - Activos biológicos
6351. Alquileres - Terrenos
6352. Alquileres - Edificaciones
6353. Alquileres - Maquinarias y equipos de explotación
6354. Alquileres - Equipo de transporte
6356. Alquileres - Equipos diversos
6361. Servicios básicos - Energía eléctrica
6362. Servicios básicos - Gas
6363. Servicios básicos - Agua
6364. Servicios básicos - Teléfono
6365. Servicios básicos - Internet
6366. Servicios básicos - Radio
6367. Servicios básicos - Cable
6371. Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Publicidad
6372. Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Publicaciones
6373. Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Relaciones públicas
638. Servicios de contratistas
6391. Otros servicios prestados por terceros - Gastos bancarios
6392. Otros servicios prestados por terceros - Gastos de laboratorio
6411. Gobierno central - Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
6412. Gobierno central - Impuesto a las transacciones financieras
6413. Gobierno central - Impuesto temporal a los activos netos
6414. Gobierno central - Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas
6415. Gobierno central - Regalías mineras
6416. Gobierno central - Cánones
6419. Gobierno central - Otros
642. Gobierno regional
6431. Gobierno local - Impuesto predial
6432. Gobierno local - Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6433. Gobierno local - Impuesto al patrimonio vehicular
6434. Gobierno local - Licencia de funcionamiento
6439. Gobierno local - Otros
6441. Otros gastos por tributos - Contribución al SENATI
6442. Otros gastos por tributos - Contribución al SENCICO
6443. Otros gastos por tributos - Otros
651. Seguros
652. Regalías
653. Suscripciones
654. Licencias y derechos de vigencia
65511. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de
enajenación
65512. Costode activos
neto inmovilizados
de enajenación de -activos
Inversiones inmobiliarias
inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de
enajenación
65513. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y arrendamiento
de activos inmovilizados - Activos adquiridos en financiero
operaciones discontinuadas - Costo neto de
enajenación de activos inmovilizados - Inmuebles, maquinaria y equipo
65514. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de
enajenación
65515. Costode activos
neto inmovilizados
de enajenación de -activos
Intangibles
inmovilizados y operaciones discontinuadas - Costo neto de
enajenación
65521. Costode activos
neto inmovilizados
de enajenación de -activos
Activosinmovilizados
biológicos y operaciones discontinuadas - Operaciones
discontinuadas
65522. – Abandono
Costo neto de activos
de enajenación - Inversiones
de activos inmobiliarias
inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones
discontinuadas – Abandono de activos - Activos adquiridos en arrendamiento
65523. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones financiero - Operaciones
discontinuadas
discontinuadas – Abandono de activos - Inmuebles, maquinaria y equipo
65524. Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones
discontinuadas
65525. – Abandono
Costo neto de activos
de enajenación - Intangibles
de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas - Operaciones
discontinuadas – Abandono de activos - Activos biológicos
656. Suministros
658. Gestión medioambiental
6591. Otros gastos de gestión - Donaciones
65921. Otros gastos de gestión-Sanciones Administrativas-SUNAT-Multas
65922. Otros gastos de gestión-Sanciones Administrativas-SUNAT-Derechos Antidumping y Otros
65929. Otros gastos de gestión-Sanciones Administrativas-Otras Entidades del Sector Público Nacional
6598. Rei Negativo
6599. Otros gastos de gestión-Gastos Diversos
6611. Activo realizable - Mercaderías
6612. Activo realizable - Productos terminados
66131. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inversión inmobiliaria
66132. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inmuebles, maquinaria y equipo
66133. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Intangibles
66134. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Activos biológicos
6621. Activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias
6622. Activo inmovilizado - Activos biológicos
6711. Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Préstamos de instituciones financieras y otras
entidades
6712. Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Contratos de arrendamiento financiero
6713. Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Emisión y colocación de instrumentos
representativos de deuda y patrimonio
6714. Gastos en operaciones de endeudamiento y otros - Documentos vendidos o descontados
672. Pérdida por instrumentos financieros derivados
67311. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Préstamos de instituciones financieras y otras
entidades - Instituciones financieras
673121. Intereses por préstamos y otras obligaciones-otras entidades-empresas vinculadas
673122. Intereses por préstamos y otras obligaciones-otras entidades-accionistas( o socios)
673123. Intereses por préstamos y otras obligaciones-otras entidades-gerentes
673129. Intereses por préstamos y otras obligaciones-otras entidades-otros
6732. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Contratos de arrendamiento financiero
6733. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Otros instrumentos financieros por pagar
6734. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Documentos vendidos o descontados
6735. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Obligaciones emitidas
6736. Intereses por préstamos y otras obligaciones - Obligaciones comerciales
67371. Intereses por préstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributarias-SUNAT-Intereses Moratorios
67372. Intereses por préstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributarias-SUNAT-Intereses
Compensatorios
67379. Intereses por préstamos y otras obligaciones-Obligaciones tributarias-Otras entidades del Sector
Público Nacional
6741. Gastos en operaciones de factoraje (factoring) - Gastos por menor valor
675. Descuentos concedidos por pronto pago
676. Diferencia de cambio
6771. Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones para
negociación
6772. Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones disponibles
para la venta
6773. Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Otros
6781. Participación en resultados de entidades relacionadas - Participación en los resultados de
subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
6782. Participación en resultados de entidades relacionadas - Participaciones en negocios conjuntos
6791. Otros gastos financieros - Primas por opciones
6792. Otros gastos financieros - Gastos financieros en medición a valor descontado
68111. Depreciación - Depreciación de inversiones inmobiliarias - Edificaciones – Costo
68112. Depreciación - Depreciación de inversiones inmobiliarias - Edificaciones – Revaluación
68113. Depreciación - Depreciación de inversiones inmobiliarias - Edificaciones – Costo de financiación
68121. Depreciación - Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inversiones
inmobiliarias
68131. - Edificaciones
Depreciación - Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inmuebles,
maquinaria
68132. y equipo -- Edificaciones
Depreciación Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inmuebles,
maquinaria
68133. Depreciación - Depreciacióny de
y equipo - Maquinarias equipos deadquiridos
activos explotación
en arrendamiento financiero – Inmuebles,
maquinaria y equipo - Equipo de transporte
68134. Depreciación - Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – Inmuebles,
maquinaria y equipo - Equipos diversos
68141. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Edificaciones
68142. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Maquinarias y equipos de
explotación
68143. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipo de transporte
68144. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Muebles y enseres
68145. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Equipos diversos
68146. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo - Herramientas y unidades
de reemplazo
68151. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Edificaciones
68152. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Maquinarias y
equiposDepreciación
68153. de explotación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipo de
transporte
68154. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Muebles y enseres
68155. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Equipos diversos
68156. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación - Herramientas y
unidades
68161. de reemplazo
Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación -
Edificaciones
68162. Depreciación - Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación -
Maquinarias y equipos
68171. Depreciación de explotación
- Depreciación de activos biológicos en producción – Costo - Activos biológicos de
origen animal
68172. Depreciación - Depreciación de activos biológicos en producción – Costo - Activos biológicos de
origen vegetal
68181. Depreciación - Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación - Activos
biológicos
68182. de origen animal
Depreciación - Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación - Activos
biológicos de origen vegetal
68211. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Concesiones, licencias y otros
derechos
68212. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Patentes y propiedad industrial
68213. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Programas de computadora
(software)
68214. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Costos de exploración y
desarrollo
68215. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Fórmulas, diseños y prototipos
68219. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Costo - Otros activos intangibles
68221. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Concesiones, licencias y
otros derechos
68222. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Patentes y propiedad
industrial
68223. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Programas de
computadora (software)
68224. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Costos de exploración y
desarrollo
68225. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Fórmulas, diseños y
prototipos
68229. Amortización de intangibles - Amortización de intangibles – Revaluación - Otros activos intangibles
6831. Agotamiento - Agotamiento de recursos naturales adquiridos
68411. Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar comerciales
– Terceros
68412. Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar comerciales
– Relacionadas
68413. Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar al personal,
a los accionistas (socios), directores y gerentes
68414. Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar diversas –
Terceros
68415. Valuación de activos - Estimación de cuentas de cobranza dudosa - Cuentas por cobrar diversas –
Relacionadas
68431. Valuación de activos - Desvalorización de inversiones mobiliarias - Inversiones a ser mantenidas
hasta el vencimiento
68432. Valuación de activos - Desvalorización de inversiones mobiliarias - Instrumentos financieros
representativos de derecho patrimonial
68511. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inversiones inmobiliarias - Edificaciones
68521. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo -
Edificaciones
68522. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Maquinarias
y equipos de explotación
68523. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Equipo de
transporte
68524. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Muebles y
enseres
68525. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo - Equipos
diversos
68526. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo -
Herramientas y unidades de reemplazo
68531. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Concesiones, licencias y otros
derechos
68532. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Patentes y propiedad industrial
68533. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Programas de computadora
(software)
68534. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Costos de exploración y
desarrollo
68535. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos
68536. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Otros activos intangibles
68537. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de intangibles - Plusvalía mercantil
68541. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de activos biológicos en producción - Activos
biológicos de origen animal
68542. Deterioro del valor de los activos - Desvalorización de activos biológicos en producción - Activos
biológicos de origen vegetal
68611. Provisiones - Provisión para litigios - Provisión para litigios – Costo
68612. Provisiones - Provisión para litigios - Provisión para litigios – Actualización financiera
68621. Provisiones - Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado - Provisión por
desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Costo
68622. Provisiones - Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado - Provisión por
desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Actualización financiera
6863. Provisiones - Provisión para reestructuraciones
68641. Provisiones - Provisión para protección y remediación del medio ambiente - Provisión para
protección y remediación del medio ambiente – Costo
68642. Provisiones - Provisión para protección y remediación del medio ambiente - Provisión para
protección y remediación del medio ambiente – Actualización financiera
68661. Provisiones - Provisión para garantías - Provisión para garantías – Costo
68662. Provisiones - Provisión para garantías - Provisión para garantías – Actualización financiera
6869. Provisiones - Otras provisiones
69111. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Terceros
69112. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Relacionadas
69121. Mercaderías - Mercaderías de extracción - Terceros
69122. Mercaderías - Mercaderías de extracción - Relacionadas
69131. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Terceros
69132. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Relacionadas
69141. Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Terceros
69142. Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Relacionadas
69151. Mercaderías - Otras mercaderías - Terceros
69152. Mercaderías - Otras mercaderías - Relacionadas
69211. Productos terminados - Productos manufacturados - Terceros
69212. Productos terminados - Productos manufacturados - Relacionadas
69221. Productos terminados - Productos de extracción terminados - Terceros
69222. Productos terminados - Productos de extracción terminados - Relacionadas
69231. Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Terceros
69232. Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Relacionadas
69241. Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Terceros
69242. Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Relacionadas
69251. Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Terceros
69252. Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Relacionadas
69261. Productos terminados - Costos de financiación – Productos terminados - Terceros
69262. Productos terminados - Costos de financiación – Productos terminados - Relacionadas
6927. Productos terminados - Costos de producción no absorbido – Productos terminados
6928. Productos terminados - Costo de ineficiencia – Productos terminados
69311. Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Terceros
69312. Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Relacionadas
69321. Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Terceros
69322. Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Relacionadas
6941. Servicios - Terceros
6942. Servicios - Relacionadas
6951. Gastos por desvalorización de existencias - Mercaderías
6952. Gastos por desvalorización de existencias - Productos terminados
6953. Gastos por desvalorización de existencias - Subproductos, desechos y desperdicios
6954. Gastos por desvalorización de existencias - Productos en proceso
6955. Gastos por desvalorización de existencias - Materias primas
6956. Gastos por desvalorización de existencias - Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6957. Gastos por desvalorización de existencias - Envases y embalajes
6958. Gastos por desvalorización de existencias - Existencias por recibir
70111. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Terceros
70112. Mercaderías - Mercaderías manufacturadas - Relacionadas
70121. Mercaderías - Mercaderías de extracción - Terceros
70122. Mercaderías - Mercaderías de extracción - Relacionadas
70131. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Terceros
70132. Mercaderías - Mercaderías agropecuarias y piscícolas - Relacionadas
70141. Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Terceros
70142. Mercaderías - Mercaderías inmuebles - Relacionadas
70151. Mercaderías - Mercaderías – Otras - Terceros
70152. Mercaderías - Mercaderías – Otras - Relacionadas
70211. Productos terminados - Productos manufacturados - Terceros
70212. Productos terminados - Productos manufacturados - Relacionadas
70221. Productos terminados - Productos de extracción terminados - Terceros
70222. Productos terminados - Productos de extracción terminados - Relacionadas
70231. Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Terceros
70232. Productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados - Relacionadas
70241. Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Terceros
70242. Productos terminados - Productos inmuebles terminados - Relacionadas
70251. Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Terceros
70252. Productos terminados - Existencias de servicios terminados - Relacionadas
70311. Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Terceros
70312. Subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos - Relacionadas
70321. Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Terceros
70322. Subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios - Relacionadas
7041. Prestación de servicios - Terceros
7042. Prestación de servicios - Relacionadas
70911. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías manufacturadas
70912. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías de extracción
70913. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías agropecuarias y piscícolas
70914. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías inmuebles
70915. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Terceros - Mercaderías – Otras
70921. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías manufacturadas
70922. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías de extracción
70923. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías agropecuarias y piscícolas
70924. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías inmuebles
70925. Devoluciones sobre ventas - Mercaderías – Relacionadas - Mercaderías – Otras
70931. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos manufacturados
70932. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos de extracción terminados
70933. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos agropecuarios y
piscícolas terminados
70934. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Productos inmuebles terminados

70935. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Terceros - Existencias de servicios terminados

70941. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos manufacturados

70942. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos de extracción
terminados
70943. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos agropecuarios y
piscícolas terminados
70944. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Productos inmuebles
terminados
70945. Devoluciones sobre ventas - Productos terminados – Relacionadas - Existencias de servicios
terminados
70951. Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros - Subproductos
70952. Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros - Desechos y
desperdicios
70961. Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Relacionadas -
Subproductos
70962. Devoluciones sobre ventas - Subproductos, desechos y desperdicios – Relacionadas - Desechos y
desperdicios
7111. Variación de productos terminados - Productos manufacturados
7112. Variación de productos terminados - Productos de extracción terminados
7113. Variación de productos terminados - Productos agropecuarios y piscícolas terminados
7114. Variación de productos terminados - Productos inmuebles terminados
7115. Variación de productos terminados - Existencias de servicios terminados
7121. Variación de subproductos, desechos y desperdicios - Subproductos
7122. Variación de subproductos, desechos y desperdicios - Desechos y desperdicios
7131. Variación de productos en proceso - Productos en proceso de manufactura
7132. Variación de productos en proceso - Productos extraídos en proceso de transformación
7133. Variación de productos en proceso - Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
7134. Variación de productos en proceso - Productos inmuebles en proceso
7135. Variación de productos en proceso - Existencias de servicios en proceso
7138. Variación de productos en proceso - Otros productos en proceso
7141. Variación de envases y embalajes - Envases
7142. Variación de envases y embalajes - Embalajes
715. Variación de existencias de servicios
7211. Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
7221. Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
7222. Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias y otros equipos de explotación
7223. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipo de transporte
7224. Inmuebles, maquinaria y equipo - Muebles y enseres
7225. Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos
7231. Intangibles - Programas de computadora (software)
7232. Intangibles - Costos de exploración y desarrollo
7233. Intangibles - Fórmulas, diseños y prototipos
7241. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo de origen animal
7242. Activos biológicos - Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
72511. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias -
Edificaciones
72521. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo -
Edificaciones
72522. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo -
Maquinarias y otros equipos de explotación
7253. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Intangibles
72541. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo -
Activos biológicos de origen animal
72542. Costos de financiación capitalizados - Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo -
Activos biológicos de origen vegetal
7311. Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos - Terceros
7312. Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos - Relacionadas
7411. Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos - Terceros
7412. Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos - Relacionadas
751. Servicios en beneficio del personal
752. Comisiones y corretajes
753. Regalías
7541. Alquileres - Terrenos
7542. Alquileres - Edificaciones
7543. Alquileres - Maquinarias y equipos de explotación
7544. Alquileres - Equipo de transporte
7545. Alquileres - Equipos diversos
7551. Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Cuentas de cobranza dudosa
7552. Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Desvalorización de existencias
7553. Recuperación de cuentas de valuación - Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
7561. Enajenación de activos inmovilizados - Inversiones mobiliarias
7562. Enajenación de activos inmovilizados - Inversiones inmobiliarias
7563. Enajenación de activos inmovilizados - Activos adquiridos en arrendamiento financiero
7564. Enajenación de activos inmovilizados - Inmuebles, maquinaria y equipo
7565. Enajenación de activos inmovilizados - Intangibles
7566. Enajenación de activos inmovilizados - Activos biológicos
7571. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperación de deterioro de
inversiones inmobiliarias
7572. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperación de deterioro de
inmuebles, maquinaria y equipo
7573. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperación de deterioro de
intangibles
7574. Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados - Recuperación de deterioro de
activos biológicos
7591. Otros ingresos de gestión - Subsidios gubernamentales
7592. Otros ingresos de gestión - Reclamos al seguro
7593. Otros ingresos de gestión - Donaciones
7598. REI Positivo
7599. Otros ingresos de gestión - Otros ingresos de gestión
7611. Activo realizable - Mercaderías
7612. Activo realizable - Productos terminados
76131. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inversiones inmobiliarias
76132. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Inmuebles, maquinaria y equipo
76133. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Intangibles
76134. Activo realizable - Activos no corrientes mantenidos para la venta - Activos biológicos
7621. Activo inmovilizado - Inversiones inmobiliarias
7622. Activo inmovilizado - Activos biológicos
771. Ganancia por instrumento financiero derivado
7721. Rendimientos ganados - Depósitos en instituciones financieras
7722. Rendimientos ganados - Cuentas por cobrar comerciales
7723. Rendimientos ganados - Préstamos otorgados
7724. Rendimientos ganados - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
7725. Rendimientos ganados - Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
773. Dividendos
774. Ingresos en operaciones de factoraje (factoring)
775. Descuentos obtenidos por pronto pago
776. Diferencia en cambio
7771. Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones mantenidas
para negociación
7772. Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Inversiones disponibles
para la venta
7773. Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable - Otras
7781. Participación en resultados de entidades relacionadas - Participación en los resultados de
subsidiarias y asociadas bajo el método del valor patrimonial
7782. Participación en resultados de entidades relacionadas - Ingresos por participaciones en negocios
conjuntos
7792. Otros ingresos financieros - Ingresos financieros en medición a valor descontado
781. Cargas cubiertas por provisiones
791. Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
792. Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
871. Participación de los trabajadores – Corriente
872. Participación de los trabajadores – Diferida
881. Impuesto a la renta – Corriente
882. Impuesto a la renta – Diferido
SUB-TOTALES
89. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES

DIFERENCIAS
 Generar .*Txt Limpiar

BALANCE DE COMPROBACIÓN
SALDOS INICIALES MOVIMIENTO DEL EJERCICIO SUMAS DEL MAYOR

DEBE HABER DEBE HABER DEBE

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0
100-PRINCIPALES SOCIOS, Generar .*Txt
ASOCIADOS Y OTROS
TIPO NÚMERO
TIPO SOCIO NOMBRES O RAZÓN SOCIAL FECHA NACIMIENTO
DOCUMENTO DOCUMENTO

01 01 33571238 JUSTINO AGREDA PEREZ 1/12/1978

01 01 33733529 VICTORIANO FLORES ZUMAETA 4/22/1984
Generar .*Txt Limpiar
EXPORTACIONES
EMBARCADAS
PAIS DE PORCENTAJE DE FEC. SE
CONSTITUYE COMO FECHA DE EMBARQUE NUMERO DE DAM
RESIDENCIA PARTICIPACIÓN SOCIO

20.00 3/14/2011 7/31/2015 000000000000000001

80.00 3/14/2011 8/1/2015 000000000000000001
S Generar .*Txt Limpiar
GASTOS DE
REPRESENTACIÓN
NUMERO DE
IMPORTE DE DAM NUMERO FACTURA IMPORTE FACTURA
RUC

4,230.00 0001 34,343.00 10404568979

3,423.00 0003 24,233.00 20481330611
GASTOS DE Generar .*Txt Limpiar
REPRESENTACIÓN
RAZON SOCIAL MONTO ANUAL

RESTAURANT EL PAISA INTERNACIONAL 10,000.00

RINCON DE VALLEJO RESTAURANT 8,923.00
 CASILLA 128 Generar .*Txt Limpiar

UTILIZACIÓN DEL COMPENSACIÓN DEL COMPENSACIÓN COMPENSACIÓN OTROS

PERIODO MONTO PAGADO
SALDO A FAVOR SFMB DEL ITAN LEY 28843 CRÉDITOS

201501 2,000.00 3,500.00

 CASILLA Generar .*Txt Limpiar

131
PERIODO PAGOS (NO INCLUYE INTERESES) CLASES A° F°

201504 3,242.00 1
201505 5,332.00 2
3
4
5
6
7
8
9
 CASILLA 380 Generar .*Txt

ADICIONES
SALDOS ADICIONES ADICIONES ADICIONES REORGANIZACIÓN ADICIONES INCREMENTO POR
INICIALES COMPRAS Y INCREMENTO POR
01/01/2015 MEJORAS APORTES DE SOCIEDADES COSTO MAYOR VALOR REVALUACIÓN
VOLUNTARIA

1,000.00 9,954.00 3,224.00 6,137.00 6,255.00 7,662.00

1,500.00 7,202.00 9,208.00 6,417.00 1,915.00 9,309.00
2,250.00 2,064.00 7,300.00 6,570.00 7,331.00 1,555.00
3,375.00 5,360.00 1,345.00 9,301.00 5,345.00 2,311.00
5,062.00 2,303.00 2,875.00 3,467.00 5,951.00 38.00
7,593.00 5,972.00 6,213.00 8,093.00 2,395.00 803.00
11,390.00 28.00 1,943.00 8,022.00 6,999.00 3,583.00
17,085.00 1,172.00 7,400.00 8,748.00 6,496.00 2,860.00
25,628.00 6,419.00 4,771.00 1,918.00 4,034.00 8,206.00
Generar .*Txt Limpiar CASILLA 382

ADICIONES SALDOS ADICIONES ADICIONES

RETIROS VENTAS RETIROS OTROS CLASES A° F° INICIALES COMPRAS Y
OTRAS 01/01/2015 MEJORAS APORTES

9,028.00 1 5,000.00
6,955.00 2 6,000.00
6,055.00 4,000.00 3 7,000.00
7,591.00 4 8,000.00
8,643.00 5 9,000.00
3,806.00 1,000.00 6 10,000.00
7,310.00 7 11,000.00
1,427.00 8 12,000.00
8,150.00 9 13,000.00
 Casilla
ILLA 382 381
Casilla Generar .*Txt Limpiar
● 382

ADICIONES REORGANIZACIÓN DE ADICIONES INCREMENTO ADICIONES INCREMENTO ADICIONES

POR REVALUACIÓN RETIROS VENTAS
SOCIEDADES COSTO POR MAYOR VALOR VOLUNTARIA OTRAS

1,000.00 400.00
1,000.00 400.00
1,000.00 400.00
1,000.00 400.00
1,000.00 400.00 200.00
1,000.00 400.00
1,000.00 400.00
1,000.00 400.00
1,000.00 400.00
Limpiar CASILLA 383
SALDOS % DE SALDOS COMPRAS REORGANIZ. DE
RETIROS OTROS CLASES A° F° INICIALES MEJORAS Y SOCIEDADES
01/01/2015 DEPRECIACIÓN INICIALES APORTES COSTO

1 1,955.00 127.00
2 4,198.00 3.00 350.00
500.00 3 3,695.00 10.00 310.00
4 3,884.00 20.00 140.00
5 4,674.00 10.00 275.00
6 3,203.00 10.00 289.00
7 1,958.00
8 1,487.00
9 4,184.00
 Generar .*Txt Limpiar CASIL

REORGANIZ. DE SOCIEDADES INCREMENTO RETIROS POR TIPO

REVALUACIÓN ADICIONES OTRAS
INCREMENTO MAYOR VALOR VOLUNTARIA VENTAS Y OTROS DOCUMENTO

06
900.00 06

400.00
 Casilla Casilla
361 365
Casilla Casilla
CASILLA 362 362 367
Casilla Casilla
364 404
NUMERO DE RUC RAZ. SOC O NOMBRE AP. PATERNO AP. MATERNO

20440494731 0
20380286697 0
Casilla
405
Casilla Generar .*Txt Limpiar
407
Casilla
408
NOMBRES RAZON SOCIAL MONTO ANUAL

MADERERA EL TREBOL 52,400.00

INVERSIONES KANASHI 32,321.00