Valor de la propuesta: $580,000,000

Anticipo Recibido $87,000,000

Meses 0 1 2 3 4

V/r Inversión $4,300,000 $19,805,000 $20,970,000 $30,290,000 $34,950,000

Inversión Acumulada (Egresos) $4,300,000 $24,105,000 $45,075,000 $75,365,000 $110,315,000
V/r BrutoActas $16,776,000
Amortiz anticipo $2,516,400
Total recibido Acta $14,259,600
Ingresos $87,000,000 $101,259,600
Préstamo -$9,055,400

AIU= % CD (% Costo directo) $70,090,000 ( Vr recibido + Vr pagado)

AIU= $13.75

Es necesario utilizar dinero externo del proyecto en los meses de 4,5,6,7,8,9,10,11 y 12, donde ya el contratista ha invertido e
n
Utilizo la fórmula de pago último al final del negocio; F=P(1+i)

Esta fórmula se utiliza para cada mes faltante así:

n 14
Mes 4 F=P(1+i) F= 9055400 (1+0.01)
F4= $10,408,949

Quiere decir éste dato que lo que el contratista presta en el mes 4 es $9'055.400 y al recibir la última acta
le toca pagar $10'408.449, lo que quiere decir que por éste préstamo debe pagar $ 1'353.549 de intereses.

Se hace igual para cada mes en negativo;

n 13
Mes 5 F=P(1+i) F= (24946000-9055400) (1+0.01)
F5= 18,084,985
Hay que tener en cuenta que el préstamo para éste mes no es de 24'946.000 sino que hay
que sumar los 9055400 que ya conseguí para el mes anterior. Igual se trabaja para todos
los meses faltantes

Quiere decir éste dato que lo que el contratista presta en el mes 5 es $15'890.600 y al recibir la última acta
le toca pagar $18'084.985, lo que quiere decir que por éste préstamo debe pagar $ 2'194.385 de intereses.

n 12
Mes 6 F=P(1+i) F= (34'825.200-15'890.600-9'055.400) (1+0.01)
P = 9'879.200
Éste valor de P es igual que restar del valor de la Inversión menos el total recibidodel Acta (40'775.000-30'895.800)

F6= 11'132.130
Hay que tener en cuenta que el préstamo para éste mes no es de 34'950.000 sino de 9'879.200
lo que quiere decir que de intereses se deben pagar (11'132.130-9'879.200), 1'252.930

n 11
Mes 7 F=P(1+i) F= (46'600.000-38'447200) (1+0.01)
P = 8'152.800

F7= 9,095,821
Hay que tener en cuenta que el préstamo para éste mes no es de 42'978.400 sino de 8'152.800
lo que quiere decir que de intereses se deben pagar (9'095.821-8'152.800), 943.021

n 10
Mes 8 F=P(1+i) F= (51'260.000-38'025.600) (1+0.01)
P = 13'234.400

F8= 14,619,011
Hay que tener en cuenta que el préstamo para éste mes no es de 56'212.400 sino de 13'234.800
lo que quiere decir que de intereses se deben pagar (14'619.011-13'234.400), 1'384.611

n 9
Mes 9 F=P(1+i) F= (58'250.000-41'590.500) (1+0.01)
P = 16'659.500

F9= 18,220,250
Hay que tener en cuenta que el préstamo para éste mes no es de 72'871.900 sino de 16'659.500
lo que quiere decir que de intereses se deben pagar (18'220.250-16'659.500), 1'560.750

YA EL VALOR DE P DEL MES 10 EN ADELANTE ES POSITIVO, ENTONCES NO SE HACE LA

OPERACIÓN.

Suma de Intereses mes a mes $8,689,246

Ingreso Inicial $580,000,000

Préstamos $72,871,900
Total Ingresos $652,871,900

Valores a Pagar mes a mes $81,561,146

Egresos $591,471,146

Utilidades reales $61,400,754

Si volvemos al problema inicial teníamos

Ingresos $580,000,000
Egresos $509,910,000
Utilidad al iniciar $70,090,000

Si a ésta utilidad inicial le resto lo que tengo que pagar de intereses entonces:
Utilidad Real $61,400,754

Se debe tener en cuenta que se deben pagar los intereses generados no de la utilidad del
Contratista sino del bolsillo del contratante, entonces convierto el valor de los intereses en
Porcentaje del AIU para que mi utilidad no rebaje, entonces:

Nuevo AIU = $78,779,246

AIU= 15.45
AIU= 15.50%
 5 6 7 8 9 10 11 12

$37,280,000 $40,775,000 $46,600,000 $51,260,000 $58,250,000 $41,940,000 $32,620,000 $29,125,000

$147,595,000 $188,370,000 $234,970,000 $286,230,000 $344,480,000 $386,420,000 $419,040,000 $448,165,000
$25,164,000 $36,348,000 $45,232,000 $44,736,000 $48,930,000 $55,920,000 $61,512,000 $70,328,000
$3,774,600 $5,452,200 $6,784,800 $6,710,400 $7,339,500 $8,388,000 $9,226,800 $10,549,200
$21,389,400 $30,895,800 $38,447,200 $38,025,600 $41,590,500 $47,532,000 $52,285,200 $59,778,800
$122,649,000 $153,544,800 $191,992,000 $230,017,600 $271,608,100 $319,140,100 $371,425,300 $431,204,100
-$24,946,000 -$34,825,200 -$42,978,000 -$56,212,400 -$72,871,900 -$67,279,900 -$47,614,700 -$16,960,900

ya el contratista ha invertido el anticipo y ha gastado mas de lo que recibió por el acta

75.000-30'895.800)
 13 14 15 16 17 18

$23,300,000 $20,970,000 $17,475,000

$471,465,000 $492,435,000 $509,910,000
$49,144,000 $44,950,000 $27,960,000 $53,000,000
$7,371,600 $6,742,500 $4,194,000 $7,950,000
$41,772,400 $38,207,500 $23,766,000 $45,050,000
$472,976,500 $511,184,000 $534,950,000 $580,000,000
$1,511,500 $18,749,000 $25,040,000 $25,040,000 $25,040,000 $70,090,000
Meses Inversión (Egresos) Egresos Acumulados Ingresos Brutos Ingresos Netos
0 4,300,000 87,000,000
1 19,805,000 24,105,000
2 20,970,000 45,075,000
3 30,290,000 75,365,000
4 34,950,000 110,315,000 16,776,000 14,259,600
5 37,280,000 147,595,000 25,164,000 21,389,400
6 40,775,000 188,370,000 36,348,000 30,895,800
7 46,600,000 234,970,000 45,232,000 38,447,200
8 51,260,000 286,230,000 44,736,000 38,025,600
9 58,250,000 344,480,000 48,930,000 41,590,500
10 41,940,000 386,420,000 55,920,000 47,532,000
11 32,620,000 419,040,000 61,512,000 52,285,200
12 29,125,000 448,165,000 70,328,000 59,778,800
13 23,300,000 471,465,000 49,144,000 41,772,400
14 20,970,000 492,435,000 44,950,000 38,207,500
15 17,475,000 509,910,000 27,960,000 23,766,000
16 0
17 0
18 53,000,000 45,050,000
Ingresos Acumulados
87,000,000
87,000,000
87,000,000
87,000,000
101,259,600
122,649,000
153,544,800
191,992,000
230,017,600
271,608,100
319,140,100
371,425,300
431,204,100
472,976,500
511,184,000
534,950,000

580,000,000
 GRAFICO DE INGRESOS
700,000,000

600,000,000

500,000,000
INGRESOS ACUMULADOS

400,000,000

Column F

300,000,000

200,000,000

100,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MESES
 600,000,000

500,000,000

400,000,000
INVERSIONES ACUMULADAS

300,000,000

Column C

200,000,000

100,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MESES DE INVERSION
 INGRESOS CONTRA EGREOS
INGRESOS AZUL
EGRESOS ROJO
700,000,000

600,000,000

500,000,000
IGRESOS Y EGRESOS

400,000,000 Column C
87,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MESES