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Bala

TECN GEST CONT-SENA-NE-

Nivel Transaccional
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Sí
Cuenta No
Subcuenta No
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Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
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Subcuenta No
Auxiliar Sí
Auxiliar Sí

Total general
Balance de prueba general
TECN GEST CONT-SENA-NE-ELDA CONSTANZA-PERDOMO VILLEGAS-A-1004304899-81129-44320
899999034
De Enero 2020 a Diciembre 2020

Código cuenta contable Nombre cuenta contable


11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Moneda nacional
11100507 MONEDA NACIONAL
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1330 Anticipos y avances
133005 A proveedores
13300501 A proveedores
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
13551502 Devolución Retención en la fuente 2,5%
135595 autorretención especial de 2201
13559501 autorretención especial de venta
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Electrodomésticos Gravados
14350103 Llantas y repuestos gravados
14350105 lubricantes no gravados
15 Propiedad planta y equipo
1504 Terrenos
150405 Urbanos
15040501 URBANOS
1516 Construcciones y edificaciones
151605 Edificios
15160501 Edificios
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
1540 Flota y equipo de transporte
154005 Vehículos en leasing
15400501 Vehículos
21 Pasivos financieros
2105 Bancos nacionales
210510 Pagares
21051001 Colpatria costo amortizado
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2365 Retenciones en la fuente
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
23654002 Devolución Retención por compras 2,5%
236595 autorretención especial 2201
23659501 autorretención especial de ventas
2367 Impuesto a las ventas retenido
236701 Impuesto a las ventas retenido
23670101 Impuesto a las ventas retenido 15%
23670102 Devolución Impuesto a las ventas retenido 15%
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680515 RETEICA NEIVA 1%
23680516 DEVOLUCION RETEICA NEIVA 1%
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
24081002 Iva Devolución en compras 19%
240820 Descontable por devoluciones
24082001 Descontable por devoluciones 19%
28 Pasivos no financieros
2805 Anticipos y avances recibidos
280505 De clientes
28050501 De clientes
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital suscrito y pagado
31050501 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (db)
31051001 Capital por suscribir (db)
310515 capital suscrito por cobrar
31051501 capital suscrito por cobrar
41 Ingresos de actividades ordinarias
4135 Comercio al por mayor y al detal
413501 Comercio al por mayor y al detal
41350101 Comercio al por mayor y al detal
413510 venta de llantas gravadas
41351001 venta de llantas gravadas
41351003 venta de llantas y lubricantes No gravadas
4175 Devolución en ventas
417505 Devolución
41750501 Devolución en ventas
417510 devolución
41751001 devolución llantas gravadas
42 Otros ingresos de actividades ordinarias
4210 Financieros
421040 Descuentos comerciales condicionados
42104001 Descuentos comerciales condicionados
51 Administrativos
5115 Impuestos
511510 IMPUESTO TIMBRE
5195 Diversos
519530 Útiles papelería y fotocopias
51953001 Útiles papelería y fotocopias
53 Otros gastos de actividades ordinarias
5305 Financieros
530505 Gastos bancarios
53050501 Gastos bancarios
530535 Descuentos comerciales condicionados
53053501 Descuentos comerciales condicionados
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
6135 Comercio al por mayor y al por menor
613505 Comercio al por mayor y al por menor
61350501 Comercio al por mayor y al por menor
613510 costo de ventas
61351001 costo de ventas llantas gravadas
61351003 costo de ventas llantas y lubricantes No gravadas

Procesado en: Junio 28 2021 10:52


4899-81129-44320

Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final


0.00 534,854,331.00 292,579,204.00 242,275,127.00
0.00 270,875,500.00 40,000,000.00 230,875,500.00
0.00 270,875,500.00 40,000,000.00 230,875,500.00
0.00 270,875,500.00 40,000,000.00 230,875,500.00
0.00 263,978,831.00 252,579,204.00 11,399,627.00
0.00 263,978,831.00 252,579,204.00 11,399,627.00
0.00 208,102,831.00 252,030,929.00 -43,928,098.00
0.00 55,876,000.00 548,275.00 55,327,725.00
0.00 432,132,946.40 300,277,081.40 131,855,865.00
0.00 415,214,585.00 296,768,085.00 118,446,500.00
0.00 415,214,585.00 296,768,085.00 118,446,500.00
0.00 415,214,585.00 296,768,085.00 118,446,500.00
0.00 4,050,000.00 3,000,000.00 1,050,000.00
0.00 4,050,000.00 3,000,000.00 1,050,000.00
0.00 4,050,000.00 3,000,000.00 1,050,000.00
0.00 12,868,361.40 508,996.40 12,359,365.00
0.00 11,093,415.00 438,790.00 10,654,625.00
0.00 11,093,415.00 0.00 11,093,415.00
0.00 0.00 438,790.00 -438,790.00
0.00 1,774,946.40 70,206.40 1,704,740.00
0.00 1,774,946.40 70,206.40 1,704,740.00
0.00 341,195,083.75 279,041,749.65 62,153,334.10
0.00 341,195,083.75 279,041,749.65 62,153,334.10
0.00 341,195,083.75 279,041,749.65 62,153,334.10
0.00 173,916,924.54 144,756,923.85 29,160,000.69
0.00 143,423,182.22 112,092,507.63 31,330,674.59
0.00 23,854,976.99 22,192,318.17 1,662,658.82
0.00 330,000,000.00 0.00 330,000,000.00
0.00 49,000,000.00 0.00 49,000,000.00
0.00 49,000,000.00 0.00 49,000,000.00
0.00 49,000,000.00 0.00 49,000,000.00
0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
0.00 71,000,000.00 0.00 71,000,000.00
0.00 71,000,000.00 0.00 71,000,000.00
0.00 71,000,000.00 0.00 71,000,000.00
0.00 0.00 56,000,000.00 -56,000,000.00
0.00 0.00 56,000,000.00 -56,000,000.00
0.00 0.00 56,000,000.00 -56,000,000.00
0.00 0.00 56,000,000.00 -56,000,000.00
0.00 299,269,360.00 363,053,735.00 -63,784,375.00
0.00 299,269,360.00 363,053,735.00 -63,784,375.00
0.00 299,269,360.00 363,053,735.00 -63,784,375.00
0.00 299,269,360.00 363,053,735.00 -63,784,375.00
0.00 798,835.40 21,439,311.40 -20,640,476.00
0.00 361,556.40 9,712,196.40 -9,350,640.00
0.00 291,350.00 7,937,250.00 -7,645,900.00
0.00 0.00 7,937,250.00 -7,937,250.00
0.00 291,350.00 0.00 291,350.00
0.00 70,206.40 1,774,946.40 -1,704,740.00
0.00 70,206.40 1,774,946.40 -1,704,740.00
0.00 320,739.00 8,464,215.00 -8,143,476.00
0.00 320,739.00 8,464,215.00 -8,143,476.00
0.00 0.00 8,464,215.00 -8,464,215.00
0.00 320,739.00 0.00 320,739.00
0.00 116,540.00 3,262,900.00 -3,146,360.00
0.00 116,540.00 3,262,900.00 -3,146,360.00
0.00 0.00 3,262,900.00 -3,262,900.00
0.00 116,540.00 0.00 116,540.00
0.00 59,704,650.00 78,026,160.00 -18,321,510.00
0.00 59,704,650.00 78,026,160.00 -18,321,510.00
0.00 0.00 75,887,900.00 -75,887,900.00
0.00 0.00 75,887,900.00 -75,887,900.00
0.00 56,514,550.00 2,138,260.00 54,376,290.00
0.00 56,514,550.00 0.00 56,514,550.00
0.00 0.00 2,138,260.00 -2,138,260.00
0.00 3,190,100.00 0.00 3,190,100.00
0.00 3,190,100.00 0.00 3,190,100.00
0.00 99,816,500.00 107,564,450.00 -7,747,950.00
0.00 99,816,500.00 107,564,450.00 -7,747,950.00
0.00 99,816,500.00 107,564,450.00 -7,747,950.00
0.00 99,816,500.00 107,564,450.00 -7,747,950.00
0.00 1,500,000,000.00 1,910,000,000.00 -410,000,000.00
0.00 1,500,000,000.00 1,910,000,000.00 -410,000,000.00
0.00 0.00 1,230,000,000.00 -1,230,000,000.00
0.00 0.00 1,230,000,000.00 -1,230,000,000.00
0.00 1,000,000,000.00 540,000,000.00 460,000,000.00
0.00 1,000,000,000.00 540,000,000.00 460,000,000.00
0.00 500,000,000.00 140,000,000.00 360,000,000.00
0.00 500,000,000.00 140,000,000.00 360,000,000.00
0.00 17,551,600.00 443,736,600.00 -426,185,000.00
0.00 0.00 443,736,600.00 -443,736,600.00
0.00 0.00 186,650,000.00 -186,650,000.00
0.00 0.00 186,650,000.00 -186,650,000.00
0.00 0.00 257,086,600.00 -257,086,600.00
0.00 0.00 212,760,000.00 -212,760,000.00
0.00 0.00 44,326,600.00 -44,326,600.00
0.00 17,551,600.00 0.00 17,551,600.00
0.00 12,230,000.00 0.00 12,230,000.00
0.00 12,230,000.00 0.00 12,230,000.00
0.00 5,321,600.00 0.00 5,321,600.00
0.00 5,321,600.00 0.00 5,321,600.00
0.00 0.00 35,224,800.00 -35,224,800.00
0.00 0.00 35,224,800.00 -35,224,800.00
0.00 0.00 35,224,800.00 -35,224,800.00
0.00 0.00 35,224,800.00 -35,224,800.00
0.00 461,825.00 0.00 461,825.00
0.00 6,825.00 0.00 6,825.00
0.00 6,825.00 0.00 6,825.00
0.00 455,000.00 0.00 455,000.00
0.00 455,000.00 0.00 455,000.00
0.00 455,000.00 0.00 455,000.00
0.00 18,675,294.00 0.00 18,675,294.00
0.00 18,675,294.00 0.00 18,675,294.00
0.00 124,000.00 0.00 124,000.00
0.00 124,000.00 0.00 124,000.00
0.00 18,551,294.00 0.00 18,551,294.00
0.00 18,551,294.00 0.00 18,551,294.00
0.00 267,387,749.65 14,905,083.75 252,482,665.90
0.00 267,387,749.65 14,905,083.75 252,482,665.90
0.00 135,926,923.85 9,616,924.54 126,309,999.31
0.00 135,926,923.85 9,616,924.54 126,309,999.31
0.00 131,460,825.80 5,288,159.21 126,172,666.59
0.00 109,668,507.63 4,733,182.22 104,935,325.41
0.00 21,792,318.17 554,976.99 21,237,341.18

3,901,848,175.20 3,901,848,175.20

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