FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

REEMBOLSO DE CAJA
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO
MENOR Nº
DIRECCIÓN FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA 16 de noviembre de 2021 FONDO PERM $ 700,000
PAGOS EFECTUADOS 3
DEL 1 de noviembre de 2021 AL 31/11/2021 MENOS

Area Responsable de Manejo Fondo VALOR DE ESTE $ 437,000

NETO
NIT Y/O CEDULA PAGADO A POR CONCEPTO DE RECIBO Nº PAGADO
67496 tostao cafeteria 1562 $ 52,000
1033648742 andres cortes montacarga 3132 $ 120,000
2125852 panamericana hojas tamaño carta 2586 $ 45,000
2021653 julio montenegro transportes y fletes 2586 $ 220,000

TOTALES $ 437,000

APROBADO POR
ELABORADO POR RADICADO
( Ordenador del
( Responsable Caja Menor) (Unidad de Pagaduria)
Gasto) FIRMA
(Responsable)

maria fernanda castro urrutia santiago fernandez

CEDULA
bancolombia 56758269
maria fernanda castro urrutia santiago fernandez
CEDULA
bancolombia 56758269