Guatire, 27 de octubre de 2008

Para: Jazmín navas

De: Katiuska Hernández

Análisis cuenta de Festo, CA.

Adjunto a la presente te envío facturas del año 2007

Pagos realizados a la fecha:

 El día 13/04/2007 se realizo un cheque por 1.244,99 del banco mercantil, el cual
cancela lo siguiente:
503664 por Bs. 553.73 factura del 2006
503089 por Bs. 295.50 factura del 2006
4500017 por Bs. 119,84
4500158 por Bs. 275,95
Total de Bs. 1.244,99

 El día 21/06/2007 se realizo un cheque por 2.996,61 del banco mercantil, el cual
cancela lo siguiente:
4500455 por Bs. 2.996,61 abona (1)
Total de Bs. 2.996,61

 El día 13/07/2007 se realizo un cheque por 3.408,29 del banco Provincial, el

cual cancela lo siguiente:
4500455 por Bs. 3.408,29 cancela
Total de Bs. 3.408,29

 El día 27/07/2007 se realizo un cheque por 2.996,61 del banco mercantil, el cual
cancela lo siguiente:
45000204 por Bs. 840,50
45000213 por Bs. 1.168,48
45000529 por Bs. 325,51
45000530 por Bs. 662,12
Total de Bs. 2.996,61

 El día 28/09/2007 se realizo un cruce por 1.311,49 contra facturas Nro. 24229 y
24230, el cual cancela lo siguiente:
45000637 por Bs. 751,98
45000806 por Bs. 247,34
45000821 por Bs. 237,97
45002043 por Bs. 74,21
Total de Bs. 1.311,49
  El día 27/07/2007 se realizo un cheque por 15.122,05 del banco Corp Banca, el
cual cancela lo siguiente:
45002043 por Bs. 1.444,33
45002028 por Bs. 379,63
45001938 por Bs. 4.125,91
45002054 por Bs. 24.05
45002215 por Bs. 1.001,23
45002204 por Bs. 448,99
45002277 por Bs. 262,20
45002268 por Bs. 7.435,71
Total de Bs. 15.122,05

 El día 04/03/2008 se realizo un cheque por 5.277,65 del banco Nacional De

Crédito, el cual cancela lo siguiente:
45002513 por Bs. 1.646,30
45002597 por Bs. 3.631,35
Total de Bs. 5.277,65

 El día 23/05/2008 se realizo un cheque por 2.367,62 del banco Nacional De

Crédito, el cual cancela lo siguiente:
45003090 por Bs. 2.367,62
Total de Bs. 2.367,62

 El día 26/06/2008 se realizo un cheque por 6.288,59 del banco Nacional De

Crédito, el cual cancela lo siguiente:
45003019 por Bs. 974,64
45003448 por Bs. 3.870,69
45003531 por Bs. 1.443,26
Total de Bs. 6.288,59 ojo este cheque vino devuelto y se cambio el día
21/07/2008 por un cheque del banco nacional de crédito

 El día 17/10/2008 se realizo un cheque por 5.795,45 del banco Nacional de

Crédito, el cual cancela lo siguiente:
45004714 por Bs. 1.109,25
45004747 por Bs. 625,55
45004752 por Bs. 4.060,65
Total de Bs. 5.795,45

Para la fecha de hoy tenemos pendiente por cancelar facturas

45004830/28/15/01/4745/46

Katiuska Hernández
Cxpagar