AUDITORIA FINANCIERA A EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Compañía Automóvil Nuevo de Quito, S.A.

Periodo: Enero a diciembre de 2019

CONCILIACION BANCARIA:

Con la siguiente información preparar la conciliación bancaria:

BAC Internacional Bank

Saldo según libro Bancos al 31 de diciembre de 2019: Estado Financiero (Cédula sumaria y Analítica)

Saldo según Estado de cuenta Bancario al 31 de diciembre de 2019: $ 38,546,952.54

Notas de débito no contabilizadas diciembre $ 27,922,55

N/D 2548454 480.00

N/D 2687444 10,000.00

N/D 5223254 5,000.00

N/D 19125705 910.80

N/D 19612189 335,95

N/D 191728924 10,285.00

N/D 19729099 910.80

Notas de Crédito no contabilizados diciembre $ 15,000

N/C 202251 15,000.00

Cheques girados y no cobrados meses anteriores $ 9,239.62

CH 1193 $ 34,57

CH 1536 $ 40,00

CH 1676 $ 10,75

CH 1702 $ 4,91

CH 1745 $ 17,50

CH 1847 $ 30,71

CH 1948 $ 64,93

CH 2011 $ 2,160.00

CH 2052 $ 1,300.00
CH 2075 $ 4,950.00

CH 2085 $ 626,25

Cheques mes de diciembre de 2019 $ 5,329.47