GASTOS DE CAJA CHICA DE LA OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE COYLLORPAMPA"

CAJA CHICA ASIGNADO: 2491.08 N.S (DOS MIL CUATROCIENTO NOVENTA Y UNO CON 08/100 NUEVOS SOLES)

CAJA CHICA

No. de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

Orden (* Fecha Clase (***) No. Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 6/24/2009 D/J 003461 CARLOS ANAYA R. SERVICIO DE MOVILIDAD 40.00
2 7/13/2009 B/VENTA 009619 UMI CELL PHONE TARJETA RECARGA CLARO 50.00
3 7/14/2009 D/J 003463 CARLOS ANAYA R. SERVICIO DE MOVILIDAD 30.00
4 8/4/2009 FACTURA 09473 MOVILGAS S.R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE 30.00
5 8/7/2009 D/J 3359 SOTO GABRIEL AMADEO SERVICIO DE TRANSPORTE 130.00
6 8/7/2009 B/VENTA 031169 CENTRO COPIAS INGRID COPIA DE PLANOS 70.00
7 10/10/2009 D/J 3627 CLIDER SOLIS LINARES LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 20.00
8 10/11/2009 D/J 3635 CARLOS ANAYA ROMAN SERVICIO DE MOVILIDAD 50.00
9 8/19/2009 B/VENTA 0723716 FOTO A CENTRO S.R.LTDA. SERVICIO FOTOGRAFICO 18.00
10 8/20/2009 B/VENTA 032873 INVERSIONES FERRETODO COMPRA DE MANGUERA NIVEL DE 3/8" 9.00
11 8/20/2009 R/H 000271 JORGE SANTIAGO LOPEZ YARANGO SERVICIO TOPOGRAFICO 200.00
12 8/20/2009 D/J 3353 VALDES QUISPE JAIME SERVICIO DE TRANSPORTE 50.00
13 8/24/2009 D/J 3362 SANTILLAN TORRES HUGO SERVICIO DE MOVILIDAD 60.00
14 8/25/2009 D/J 3600 SOTO GABRIEL AMADEO SERVICIO DE MOVILIDAD 40.00
15 8/29/2009 B/VENTA 03062 GRUPO SKYNET S.A.C. TARJETA RECARGA CLARO 10.00
16 9/7/2009 D/J 3785 CASTRO QUILCA WILLIAM SERVICIO DE MOVILIDAD 15.00
17 9/19/2009 B/VENTA 032823 CELLSHOPCO E.I.R.L. TARJETA RECARGA CLARO 10.00
18 9/26/2009 B/VENTA 000382 LUBRICANTES Y RESPUESTOS "CJS" COMPRA DE ACEITE SHELL 17.00
19 9/26/2009 B/VENTA 08823 FERRETERIA GABY PAMELA COMPRA DE BROCA PARA MADERA 5.00
20 9/29/2009 B/VENTA 000384 LUBRICANTES Y RESPUESTOS "CJS" COMPRA DE GLON SHELL SUPER 65.00
21 10/9/2009 B/VENTA 02-3892 INVERSIONES "SAMANIEGO" S.C.R.L. COMPRA DE PEGAMENTO NICOLL 22.00
22 10/10/2009 B/VENTA 02-3911 INVERSIONES "SAMANIEGO" S.C.R.L. COMPRA DE ADAPTADORES DE 1/2 8.00
23 10/13/2009 D/J 3599 SULLCA REYMUNDO AMADOR COMPRA DE TARJETA CLARO 31.50
24 10/13/2009 B/VENTA 01-8195 CAJE - JUEGUERIA "COLMENA" CONSUMO 24.50
25 10/21/2009 B/VENTA 03-0277 REPUESTOS "EL INCA" COMPRA FILTRO DE GASOLINA Y BUJIAS 12.00
26 10/21/2009 B/VENTA 02-4034 INVERSIONES "SAMANIEGO" S.C.R.L. COMRA DE SIKA INPERMEABILIZANTE 72.00
27 11/7/2009 B/VENTA 06-1041 GRUPO SKYNET S.A.C. TARJETA RECARGA CLARO 10.00
28 11/12/2009 B/VENTA 1336 FERRETERIA CHELITO COMPRA DE 5 MTS. MALLA 12.50
29 11/13/2009 B/VENTA 05-22165 FERRETERIA LUMICENTRO PIANTO S.R.L. COMPRA DE ACELERANTE DE FRAGUA SIKA 260.00
30 11/13/2009 B/VENTA 01-190622 PLASTICOS "ALBERTO ESPINOZA" COMPRA DE GALONERA 18.00
31 11/16/2009 D/J 4250 LOPEZ POMACHAGUA ADAN SERVICIO DE TRANSPORTE 90.00
32 11/17/2009 B/VENTA 02-01923 COPIAS "MANTARO" PLOTEO DE PLANOS 27.50
33 11/17/2009 B/VENTA 01-0821 DISTRIBUIDORA 3B S.R.L. COMPRA DE CRUCETAS 12.48
34 11/17/2009 D/J 3355 VALDES QUISPE JAIME SERVICIO DE MOVILIDAD 50.00
35 11/17/2009 B/VENTA 04-34746 CELLSHOPCO E.I.R.L. TARJETA RECARGA CLARO 20.00
36 11/23/2009 B/VENTA 01-3134 FERRETERIA "JAIME ALBERTO" COMPRA DE MATERIALES 9.00
37 11/23/2009 B/VENTA 01-110619 FERRETERIA "LA ECONOMICA" S.A. COMPRA DE HERRAMIENTA SIERRA CIRCULA 27.00
38 11/24/2009 B/VENTA 01-30155 REPRESENTACIONES NIMAFESA E.I.R.L. COMPRA DE RESPUESTOS RUBI 39.50
39 11/24/2009 B/VENTA 01-09402 DISTRIBUIDORA "PEREZ" COMPRA DE HERRAMIENTA RAPIN 22.50
40 11/26/2009 B/VENTA 01-002731 COMBUSTIBLES SANTA ROSA COMPRA DE COMBUSTIBLE PETROLEO 90.00
41 11/26/2009 D/J 2462 ROJAS QUISPE MAX CARLOS SERVICIO DE MOVILIDAD 82.30
42 11/30/2009 B/VENTA 02-18202 CERAMICAS LEON S.A.C. COMPRA DE 2 CIENTOS CRUCETAS DE 3mm 12.00
43 12/1/2009 B/VENTA 01-111427 FERRETERIA "LA ECONOMICA" S.A. COMPRA DE CLAVOS 3" 13.50
44 12/1/2009 D/J 3363 SANTILLAN TORRES HUGO SERVICIO DE MOVILIDAD 60.00
45 12/3/2009 B/VENTA 01-111399 FERRETERIA "LA ECONOMICA" S.A. COMPRA DE RESPUESTOS RUBI 82.70
46 12/3/2009 B/VENTA 07-31083 DIMACESA E.I.R.L. COMPRA DE CRUCETAS DE 3mm 18.00
47 12/9/2009 B/VENTA 01-09450 DISTRIUDORA "PEREZ" COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS 99.00
48 12/10/2009 B/VENTA 01-01101 DISTRIBUIDORA 3B S.R.L. COMPRA DE PERFIL OSCURO Y CARAMELO 31.02
49 12/11/2009 B/VENTA 01-01118 DISTRIBUIDORA 3B S.R.L. COMPRA DE PERFIL CARAMELO 39.48
50 12/11/2009 D/J 3354 VALDES QUISPE JAIME SERVICIO DE MOVILIDAD 50.00
51 12/15/2009 B/VENTA 01-05970 DITRIBUIDORA FERREYRO S.A.C. COMPRA DE THINNER Y BROCHAS 17.00
52 12/15/2009 B/VENTA 01-191512 PLASTICOS "ALBERTO ESPINOZA" COMPRA DE TINAS 29.00
53 12/15/2009 D/J 3464 SOTO GABRIEL AMADEO SERVICIO DE TRANSPORTE 75.00
54 12/18/2009 B/VENTA 01-01202 DISTRIBUIDORA 3B S.R.L. COMPRA DE PERFIL COLOR CARAMELO 28.20
55 12/19/2009 B/VENTA 01-01209 DISTRIBUIDORA 3B S.R.L. COMPRA DE PERFIL COLOR MARFIL 56.40
56 12/31/2009 B/VENTA 04-36118 CELLSHOPCO E.I.R.L. TARJETA RECARGA CLARO 20.00

T O T A L : 2,491.08

MONTO APERTURADO 2,491.08

TOTAL GASTO 2,491.08
SALDO 0.00

RESPONSABLE: AMADOR SULLCA REYMUNDO