Matricula 2018-3131 0

A continuación se presenta la conciliación bancaria correspondiente

al mes de Enero del año en curso de la empresa el Cedazo, S.A..

Diario de Ingresos Diario de Desembolsos

Banco Popular Dominicano Pagina Numero Banco Popular Dominicano Pagina Numero
Depósitos Cheque
FECHA Debito REF FECHA Debito REF
Números Números

1 May-21 1 11 46,101.46 1 May-21 1 24 21,074.96

2 2 12 98,788.85 2 2 25 18,440.59
3 4 13 16,267.23 3 4 26 14,489.03
4 5 14 711.28 4 4 27 329.30
5 6 15 1,298.74 5 6 28 1,185.47
6 7 16 39,515.54 6 7 29 395.16
7 8 17 125,132.55 7 12 30 1,185.47
8 8 18 59,273.31 8 12 31 1,788.74
9 11 19 31,042.09 9 12 32 9,027.98
10 12 20 5,268.74 10 12 33 3,951.55
11 13 21 4,610.15 11 13 34 32,929.62
12 14 22 65,859.23 12 14 35 32,929.62
13 15 23 1,317.18 13 15 36 197,577.70
14 15 24 24,104.48 14 18 37 1,271.08
15 15 25 9,220.29 15 21 38 526.87
16 20 26 11,820.42 16 22 39 2,634.37
17 21 27 13,171.85 17 23 40 3,885.69
18 22 28 724.45 18 24 41 395.16
19 23 29 1,120.92 19 25 42 461.01
20 24 30 15,004.05 20 25 43 11,526.95
Total 570,352.83 Total 356,006.31

Referencia a) L= Llegaron Referencia a) L= Llegaron

b) T= Transito b) T= Transito
 Estado de Cuenta Corriente
Banco Popular

Cheques y Depositos y
FECHA Ref Concepto Balance
Cargos Abonos
May-21 1 11 Deposito 46,101.46 46,101.46
1 24 Ck/Ventanilla 21,074.96 25,026.51
2 12 Deposito 98,788.85 123,815.36
2 25 Ck/Ventanilla 18,440.59 105,374.78
4 13 Deposito 16,267.23 121,642.01
4 26 Ck/Ventanilla 14,489.03 107,152.98
4 27 Ck/Ventanilla 329.30 106,823.68
6 28 Ck/Ventanilla 1,185.47 105,638.21
6 15 Deposito 1,298.74 106,936.96
7 29 Ck/Ventanilla 395.16 106,541.80
7 16 Deposito 39,515.54 146,057.34
8 17 Deposito 125,132.55 271,189.89
8 18 Deposito 59,273.31 330,463.20
11 19 Deposito 31,042.09 361,505.29
12 31 Ck/Ventanilla 1,788.74 359,716.55
12 20 Deposito 5,268.74 364,985.29
12 33 Ck/Ventanilla 3,951.55 361,033.74
13 34 Ch/ Ventnilla 32,929.62 328,104.12
14 35 Cheque/Ventanilla 32,929.62 295,174.50
14 22 Deposito 65,859.23 361,033.74
15 23 Deposito 1,317.18 362,350.92
15 24 Deposito 24,104.48 386,455.40
15 25 Deposito 9,220.29 395,675.70
18 37 Ck/Ventanilla 1,271.08 394,404.61
25 42 Ch/ Ventnilla 461.01 393,943.60
25 N/C Intereses 52,318.97 446,262.57
25 N/D Comisiones 658.59 445,603.98
25 N/D Cargo 0.15 193.87 445,410.11
Total 445,410.11
 R
Depósitos E
en transito Debito F
14 711.28 T
21 4,610.15 T
26 11,820.42 T
27 13,171.85 T
28 724.45 T
29 1,120.92 T
30 15,004.05 T
TOTAL 47,163.12

R
Cheque E
en Transito Debito F
30 1,185.47 T
32 9,027.98 T
36 197,577.70 T
38 526.87 T
39 2,634.37 T
40 3,885.69 T
41 395.16 T
43 11,526.95 T
TOTAL 226,760.19
El Cedazo S.A 01-31 Mayo 2021
Banco Popular Dominicano - Cuenta No. 64-987639-9

Reporte de cheques emitidos Reporte de depósitos

No. Cheque Fecha Monto No. Depósito Fecha Monto

24 1-may 21,074.96 11 1-may 46,101.46

25 2-may 18,440.59 12 2-may 98,788.85
26 4-may 14,489.03 13 4-may 16,267.23
27 4-may 329.30 14 5-may 711.28
28 6-may 1,185.47 15 6-may 1,298.74
29 7-may 395.12 16 7-may 39,515.54
30 12-may 1,185.47 17 8-may 125,132.55
31 12-may 1,788.74 18 8-may 59,273.31
32 12-may 9,027.98 19 11-may 31,042.09
33 12-may 3,951.55 20 12-may 5,268.74
34 13-may 32,929.62 21 13-may 4,610.15
35 14-may 32,929.62 22 14-may 65,859.23
36 15-may 197,577.70 23 15-may 1,317.18
37 18-may 1,271.08 24 15-may 24,104.48
38 21-may 526.87 25 15-may 9,220.29
39 22-may 2,634.37 26 20-may 11,820.42
40 23-may 3,885.69 27 21-may 13,171.85
41 24-may 395.16 28 22-may 724.45
42 25-may 461.01 29 23-may 1,120.92
43 25-may 11,526.95 30 24-may 15,004.05
Total 356,006.28 Total 570,352.81

Reporte de cheques cancelados Reporte de cheques en tránsito

No. Cheque Fecha Monto No. Cheque Fecha Monto

24 1-may 21,074.96 30 12-may 1,185.47

25 2-may 18,440.59 32 12-may 9,027.98
26 4-may 14,489.03 36 15-may 197,577.70
27 4-may 329.30 38 21-may 526.87
28 6-may 1,185.47 39 22-may 2,634.37
29 7-may 395.12 40 23-may 3,885.69
31 12-may 1,788.74 41 24-may 395.16
33 12-may 3,951.55 43 25-may 11,526.95
34 13-may 32,929.62 Total 226,760.19
35 14-may 32,929.62
37 18-may 1,271.08
42 25-may 461.01
Total 129,246.09
 El Cedazo S.A
CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco: Banco Popular Dominicano

Cuenta No.: 64-987639-9 Fecha 12-05-21

Balance Según Libros al 1-05-del 2021 RD$ 0.00

Mas: Depósitos RD$ 570,352.83

Nota de Crédito 52,318.97
Otros
Sub-Total RD$ 622,671.80

Menos: Cheques Emitidos 356,006.31

Nota de Debito 852.46
Otros
Sub-Total RD$ 356,858.77

Balance Según Libros al 31-05-del 2021 RD$ 265,813.03

Balance Según Libros del Banco Al 31-05-del 2021 RD$ 445,410.11

Mas: Depósitos en Tránsito 47,163.12

Otros -
Sub-Total RD$ 47,163.12

Menos: Cheques en Tránsito (Anexo) 226,760.19

Otros -
Sub-Total RD$ 226,760.19

Balance Según Estado del Banco al 31-05 del 2021 RD$ 265,813.04

Lic. Daniel Hernandez Lic. Julio De Windt

HECHO POR REVISADO POR