Item NUMERO EMPRESA

1 F001-00067950 CONSELVA
2 F001-00000015 INVERSIONES FEROSAS
3 F002-00006866 COMERCIAL FERRETERA SALDAÑA
4 F001-00000016 INVERSIONES FEROSAS
5 B002-00000109 F&K MULTI SERVICIOS
6 F001-00068069 CONSELVA
7 SIN BOLETA NI FACTURA Eliminación de material
8 COMPRA DE AGUA AGUA EN TIMBO
9 COMPRA DE ACEITE REPUESTOS SANTA ROSA
10 COMPRA DE DISCO DE CORTE -
11 COMPRA DE GASOLINA -
12 COMPRA DE CHICA PARA BASEO -
13 PAGO PERSONAL -
14 PAGO MAQUINARIA TROMPO
15 PAGO HORMIGON FALTA FACTURA
16 F-0002-002498 FERRETERIA LUCHO
17 F001-00000017 INVERSIONES FEROSAS
18 F001-00030010 GRUPO GERSER S.A.C
19 F002-00016870 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
20 F001-00019911 GRIFO LATINO EIRL
21 F001-00030030 GRUPO GERSER S.A.C
22 F001-00015065 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
23 F-003-00001745 ESTACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
24 F001-00068314 CONSELVA
25 PAGO PERSONAL PAGO PERSONAL - SEMANA SANTA
26 PAGO DE HORMIGON GRUESO 4 CUBOS FALTA FACTURA
27 PAGO DE PIEDRA 1 CUBOS - FALTA FACTURA
28 ALQUILER DE MAQUINARIA MEZCLADORA
29 COMPRA DE GATORADE EN VACEO PAQUETE DE 12 UNIDADES
30 F001-00032552 DINOSELVA IQUITOS S.A.C
31 F001-00030077 GRUPO GERSER S.A.C
32 B103-0016236 E.S. SUD AMERICA S.R.L.
33 ELIMINACIÓN DE MATERIAL CAMION 2 VIAJES
34 FA04-00182255 PROMART
35 0001-000005 MADERERA GAEL Y FABRICIO
36 F001-00030131 GRUPO GERSER S.A.C
37 F001-00032571 DINOSELVA IQUITOS S.A.C
38 F003-0001430 KIARA CONSTRUCTORES
39 F001-00002235 LADRILLERA SERLVA
40 F001-00015165 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
41 F002-000070005 COMERCIAL FERRETERA SALDAÑA
42 B003-00002857 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
43 F003-0001439 KIARA CONSTRUCTORES
44 ELIMINACIÓN DE MATERIAL 2 VIAJES VOLQUETE DE 4 CUBOS
45 ALQUILER DE MAQUINARIA ROTOMARTILLO
46 F001-00030246 GRUPO GERSER S.A.C
47 F001-00002243 LADRILLERA SERLVA
48 B002-00035539 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
49 F002-0008858 KIARA CONSTRUCTORES
50 F002-0008862 KIARA CONSTRUCTORES
51 F002-0008863 KIARA CONSTRUCTORES
52 F002-0008861 KIARA CONSTRUCTORES
53 PAGO PERSONAL MANO DE OBRA
54 PAGO DE MAQUINARIA MESCLADORA DE CONCRETO
55 PAGO DE AGREGADO SEÑOR GUEVARA
56 COMPRAD MADERA MADERA DE SEGUNDA PARA LOSA
57 F003-0001469 KIARA CONSTRUCTORES
58 F003-0001468 KIARA CONSTRUCTORES
59 F003-0001465 KIARA CONSTRUCTORES
60 OTROS GASTOS -
61 F003-0001480 KIARA CONSTRUCTORES
62 F100-00002316 BIM SELVA3
63 F003-0001469 KIARA CONSTRUCTORES
64 F003-00001847 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
65 F001-00015780 MELCHORITA
66 F001-00015268 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
67 PAGO DE FURGON ACARRERO DE MADERA
68 PAGO DE HORAS EXTRAS SR. ABRAHAM Y JEFFERSON
69 PARCHADA DE LLANTA CAMARA DE CARRETILLA
70 F0001-4350 PALO DE PALANA
71 F003-0001492 KIARA CONSTRUCTORES
72 F001-00015281 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
73 F001-00030381 GRUPO GERSER S.A.C
74 F100-00002366 BIM SELVA3
75 F002-0006875 KIARA CONSTRUCTORES
76 F001-77 SMG CONSULTORES Y CONTRTISTAS
77 F003-00001885 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
78 PLANILLA DE OBRA MANO DE OBRA
79 OTRO GASTOS -
80 F001-00032752 DINOSELVA IQUITOS S.A.C
81 F001-00068827 CONSELVA
82 F001-00015388 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
83 F003-00001934 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
84 CHICHA EN VACEO CHICHA
85 CHICHA EN OBRA CHICHA
86 CORTA VIENTO PROTECTOR DE SOL
87 COMPRA DE MADERA 08 TABLAS Y 7 SOLERAS
88 F001-004363 NEGOCIOS WESLEY
89 F001-00030635 GRUPO GERSER S.A.C
90 MOTOKAR TRASLADO DE MADERA
91 PAGO DE PERSONAL SEMANA DEL 19 AL 24 DE ABRIL
92 50 PIES DERECHOS Y 4 SOLERAS 4 SOLES C/U Y 5 SOLES C/U
93 87 PIES DERECHOS 4 SOLES CADA UNO
94 F003-00002010 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
95 F005-00037628 GRIFO MICAELA E.I.R.L
 96 F001-00030831 GRUPO GERSER S.A.C
97 F001-00000585 MADERAS MILAGROS EIRL
98 FA04-00183055 PROMART
99 F002-0008895 KIARA CONSTRUCTORES
100 F001-00000587 MADERERA GAEL Y FABRICIO
101 - GASOLINA FURGON DEL VUELTO
102 COMPRA DE SOLERAS SEÑOR MIGUEL
103 F001-00030865 GRUPO GERSER S.A.C
104 F001-00030918 GRUPO GERSER S.A.C
105 COMPRA DE AGUA 4TIMBOS DE AGUA
106 PAGO DE PERSONAL SEMANA DEL 26 AL 1
107 F001-00000096 DIAS DIAS GLADYS YOLANDA
108 TRASLADO DE LADRILLO TRASLADO DE LADRILLO
109 F003-0001669 KIARA CONSTRUCTORES
110 F001-00031033 GRUPO GERSER S.A.C
111 F001-00031029 GRUPO GERSER S.A.C
112 F003-0001676 KIARA CONSTRUCTORES
113 F003-0001677 KIARA CONSTRUCTORES
114 B002-0001139 KIARA CONSTRUCTORES
115 F003-0001679 KIARA CONSTRUCTORES
116 E001-98 MADERERA JACK
117 F003-0001675 KIARA CONSTRUCTORES
118 F001-00031044 GRUPO GERSER S.A.C
119 F003-00002101 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSAL S.A.C
120 F003-0001688 KIARA CONSTRUCTORES
121 F003-0001697 KIARA CONSTRUCTORES
122 F001-00031105 GRUPO GERSER S.A.C
123 F001-00031068 GRUPO GERSER S.A.C
124 F001-00033065 DINOSELVA IQUITOS S.A.C
SUB TOTAL
TOTAL
DINERO DE CAJA CHICA

ENTREGA O DEPOSITO DE DINERO CANTIDAD

3/22/2021 S/ 4,040.00
3/25/2021 S/ 300.00
3/27/2021 S/ 2,710.00
3/29/2021 S/ 300.00
3/30/2021 S/ 3,665.00
4/5/2021 S/ 200.00
4/6/2021 S/ 5,428.00
4/8/2021 S/ 1,360.00
4/10/2021 S/ 4,305.00
4/12/2021 S/ 1,800.00
4/12/2021 S/ 880.00
4/17/2021 S/ 4,965.00
4/15/2021 S/ 19,000.00
4/30/2021 S/ 1,800.00
4/30/2021 S/ 5,000.00
5/1/2021 S/ 2,840.00
5/5/2021 S/ 300.00
5/6/2021 S/ 250.00
5/7/2021 S/ 3,714.71
5/8/2021 S/ 3,600.00
TOTAL DE DEPÓSITO S/ 66,457.71
RESTANTE DE PRESUPUESTO -S/ 1,457.71
 FECHA MONTO
3/22/2021 S/ 3,902.10
3/22/2021 S/ 14.00
3/23/2021 S/ 40.00
3/23/2021 S/ 38.30
3/23/2021 S/ 4.50
3/24/2021 S/ 45.20
3/25/2021 S/ 180.00
3/26/2021 S/ 4.00
3/27/2021 S/ 10.00
3/27/2021 S/ 22.00
3/27/2021 S/ 5.00
3/27/2021 S/ 31.00
3/27/2021 S/ 2,400.00
3/27/2021 S/ 50.00
3/27/2021 S/ 260.00
3/29/2021 S/ 45.00
3/29/2021 S/ 16.50
3/30/2021 S/ 12.00
3/30/2021 S/ 10.00
3/30/2021 S/ 15.00
3/30/2021 S/ 13.00
3/30/2021 S/ 10.00
3/31/2021 S/ 10.00
3/31/2021 S/ 189.22
3/31/2021 S/ 1,845.00 1660.5 S/ 184.50
- S/ 260.00
- S/ 75.00
3/31/2021 S/ 150.00
- S/ 28.18
4/5/2021 S/ 496.00 248
4/5/2021 S/ 60.00
4/5/2021 S/ 10.00
4/5/2021 S/ 200.00 180
4/5/2021 S/ 250.00
4/6/2021 S/ 84.00
4/6/2021 S/ 48.00
4/7/2021 S/ 2,476.48
4/7/2021 S/ 961.50
4/7/2021 S/ 864.00
4/7/2021 S/ 20.00
4/8/2021 S/ 40.00
4/8/2021 S/ 10.00
4/8/2021 S/ 490.00
4/8/2021 S/ 240.00
4/8/2021 S/ 80.00
4/9/2021 S/ 24.00
4/9/2021 S/ 1,360.00
 4/9/2021 S/ 10.00
4/9/2021 S/ 45.00
4/9/2021 S/ 244.50
4/9/2021 S/ 35.00
4/9/2021 S/ 25.00
4/10/2021 S/ 3,595.00
4/10/2021 S/ 100.00
4/10/2021 S/ 610.00
4/12/2021 S/ 1,800.00
4/12/2021 S/ 41.00
4/12/2021 S/ 12.50
4/12/2021 S/ 144.00
4/12/2021 S/ 47.02
4/13/2021 S/ 47.00
4/13/2021 S/ 345.00
4/13/2021 S/ 41.00
4/13/2021 S/ 12.00
4/13/2021 S/ 10.00
4/13/2021 S/ 20.00
4/13/2021 S/ 100.00
4/13/2021 S/ 40.00
4/14/2021 S/ 10.00
4/14/2021 S/ 15.00
4/14/2021 S/ 17.50
4/14/2021 S/ 10.00
4/15/2021 S/ 5.50
4/15/2021 S/ 43.96
4/16/2021 S/ 120.00
4/16/2021 S/ 130.00
4/16/2021 S/ 15.00
4/15/2021 S/ 3,580.00
4/15/2021 S/ 1,385.00
4/19/2021 S/ 2,476.47 LOSA ALIGERADA
4/15/2021 S/ 10,779.91 LOSA ALIGERADA
4/20/2021 S/ 10.00
4/20/2021 S/ 10.00
4/20/2021 S/ 12.00
4/21/2012 S/ 10.00
4/23/2021 S/ 9.90
4/23/2021 S/ 110.00
4/23/2021 S/ 28.00 MARTILLO
4/22/2021 S/ 32.50 CLAVO DE 3" 5 kg
4/23/2021 S/ 10.00
4/24/2021 S/ 3,520.00
4/27/2021 S/ 220.00
4/28/2021 S/ 348.00
4/27/2021 S/ 20.00
4/24/2021 S/ 15.00
4/29/2021 S/ 132.00
4/29/2021 S/ 48.00
4/29/2021 S/ 29.90
4/29/2021 S/ 28.00
4/30/2021 S/ 1,776.00
4/30/2021 S/ 24.00
4/30/2021 S/ 128.00
4/29/2021 S/ 22.00 Disco Trupper
4/30/2021 S/ 37.50 CLAVO DE 3" 5 kg
4/30/2021 S/ 16.00 DEBEMOS
4/1/2021 S/ 2,840.00
5/3/2021 S/ 4,800.00 COMPRA DE LADRILLO
5/3/2021 S/ 200.00 "TRASLADO"
5/4/2021 S/ 266.50 TUBERIA PARA DESAGUE
5/4/2021 S/ 76.50 CLAVOS
5/4/2021 S/ 22.00 TUBERIA PARA DESAGUE
5/5/2021 S/ 387.00 Fierro de 3/8"
5/5/2021 S/ 15.00
5/5/2021 S/ 4.00
5/5/2021 S/ 131.50
5/5/2021 S/ 240.00 30 Pie derechos
5/5/2021 S/ 5.00
5/4/2021 S/ 60.00 02 Tripays
5/4/2021 S/ 20.00
5/6/2021 S/ 30.00
5/6/2021 S/ 144.00
5/6/2021 S/ 20.00
5/5/2021 S/ 37.00
5/7/2021 S/ 3,714.71
S/ 62,921.35
S/ 62,921.35
S/ 3,536.36 244.52

S/ 286.52
Compra de madera
Compra de Ladrillo
Pago de Personal
Pago de Fierro
Yapeo compra de tubería
Compra de 150 bls. Cemento
Pago de Personal
 SEMANA DEL 22 AL 27 DE MARZO
NOMBRE TRABAJADORES MONTO
CARLOS MURRIETA S/ 85.00
SOBRINO SR. CARLOS S/ 60.00
SEÑOR FLAQUITO S/ 60.00
SEÑOR ABRAHAM S/ 60.00
JHON S/ 150.00
TOTAL SEMANA

SEMANA DEL 29 AL 03 DE ABRIL

NOMBRE TRABAJADORES CARGO MONTO
CARLOS MURRIETA CARLOS MURRIERA S/ 80.00
SOBRINO SR. CARLOS JAIME S/ 60.00
SEÑOR FLAQUITO SEÑOR FLAQUITO S/ 60.00
SEÑOR ABRAHAM ABRAHAM S/ 60.00
SEÑOR ENFERMO SEÑOR ENFERMO S/ 60.00
MOLLEJA HASIER S/ 83.50
JHON SUPERVISOR S/ 150.00
TOTAL SEMANA

SEMANA DEL 05 AL 10 DE ABRIL

NOMBRE TRABAJADORES CARGO MONTO
ARTEMIO OPERARIO S/ 120.00
CARLOS MURRIETA OFICIAL S/ 95.00
SOBRINO SR. CARLOS OBRERO S/ 65.00
SEÑOR FLAQUITO OBRERO S/ 60.00
SEÑOR ABRAHAM OBRERO S/ 65.00
SEÑOR ENFERMO OBRERO S/ 65.00
JEFFERSON OBRERO S/ 65.00
JHON SUPERVISOR S/ 150.00
TOTAL SEMANA

SEMANA DEL 12 AL 17 DE ABRIL

NOMBRE TRABAJADORES CARGO MONTO
ARTEMIO OPERARIO S/ 120.00
CARLOS MURRIETA OFICIAL S/ 80.00
JAIME OBRERO S/ 60.00
SEÑOR ABRAHAM OBRERO S/ 60.00
SEÑOR ENFERMO OBRERO S/ 60.00
JEFFERSON OBRERO S/ 60.00
HASIER LOGISTICO S/ 70.00
JHON SUPERVISOR S/ 150.00
TOTAL SEMANA
 SEMANA DEL 19 AL 24 DE ABRIL
NOMBRE TRABAJADORES CARGO MONTO
ARTEMIO OPERARIO S/ 120.00
CARLOS MURRIETA OFICIAL S/ 80.00
SEÑOR ABRAHAM OBRERO S/ 60.00
SEÑOR ENFERMO - BARRANTES OBRERO S/ 60.00
JEFFERSON OBRERO S/ 60.00
HASIER LOGISTICO S/ 100.00
JHON SUPERVISOR S/ 120.00
TOTAL SEMANA

SEMANA DEL 26 ABRIL AL 01 DE MAYO

NOMBRE TRABAJADORES CARGO MONTO
ARTEMIO OPERARIO S/ 120.00
ANTONY NUEVO OFICIAL S/ 100.00
SEÑOR ABRAHAM OBRERO S/ 60.00
SEÑOR ENFERMO - BARRANTES OBRERO S/ 60.00
JEFFERSON OBRERO S/ 60.00
HASIER LOGISTICO S/ 80.00
JHON SUPERVISOR S/ 120.00
TOTAL SEMANA

SEMANA DEL 03 ABRIL AL 08 DE MAYO

NOMBRE TRABAJADORES CARGO MONTO
ARTEMIO OPERARIO S/ 120.00
HUALBERTO OFICIAL S/ 100.00
SEÑOR ABRAHAM OBRERO S/ 60.00
SEÑOR ENFERMO - BARRANTES OBRERO S/ 60.00
JEFFERSON OBRERO S/ 60.00
HASIER LOGISTICO S/ 80.00
JHON SUPERVISOR S/ 120.00
TOTAL SEMANA
MANA DEL 22 AL 27 DE MARZO
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL
1 1 1 1 1 1 S/ 510.00
0 1 1 1 1 1 S/ 300.00
0.5 1 1 1 1 1 S/ 330.00
1 1 1 1 1 1 S/ 360.00
1 1 1 1 1 1 S/ 900.00
TOTAL SEMANA S/ 2,400.00

EMANA DEL 29 AL 03 DE ABRIL

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL
1 1 1 S/ 240.00
1 1 1 S/ 180.00
1 1 1 S/ 180.00
1 1 1 S/ 180.00
1 1 1 S/ 180.00
1 1 1 S/ 250.50
1 1 1 S/ 450.00
TOTAL SEMANA S/ 1,660.50

EMANA DEL 05 AL 10 DE ABRIL

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL
1 1 1 1 1 S/ 600.00
1 1 1 1 1 S/ 475.00
1 1 1 1 1 S/ 325.00
1 1 1 1 1 S/ 300.00
1 1 1 1 1 S/ 325.00
1 1 1 1 1 S/ 325.00
1 1 1 1 1 S/ 325.00
1 1 1 1 1 1 S/ 900.00
TOTAL SEMANA S/ 3,575.00

EMANA DEL 12 AL 17 DE ABRIL

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL
1 1 1 1 1 1 S/ 720.00
0 1 1 1 1 1 S/ 400.00
0 1 1 0 0 0 S/ 120.00
1 1 1 1 1 1 S/ 360.00
0 1 1 1 1 1 S/ 300.00
1 1 1 1 1 1 S/ 360.00
1 1 1 1 1 1 S/ 420.00
1 1 1 1 1 1 S/ 900.00
TOTAL SEMANA S/ 3,580.00
EMANA DEL 19 AL 24 DE ABRIL
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL
1 1 1 1 1 1 S/ 720.00
0 1 1 1 1 1 S/ 400.00 Adelanto 70 soles
1 1 1 1 1 1 S/ 360.00
1 1 1 1 1 1 S/ 360.00 20 SOLES DE ADELANTO
1 1 1 1 1 1 S/ 360.00
1 1 1 1 1 1 S/ 600.00 Molleja 300 soles
1 1 1 1 1 1 S/ 720.00
TOTAL SEMANA S/ 3,520.00

ANA DEL 26 ABRIL AL 01 DE MAYO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL
0 1 1 1 1 1 S/ 600.00
0 0 1 1 1 1 S/ 400.00
0 1 1 1 1 1 S/ 300.00
0 1 1 1 1 1 S/ 300.00
0 1 0 1 1 1 S/ 240.00
0 1 1 1 1 1 S/ 400.00
0 1 1 1 1 1 S/ 600.00
TOTAL SEMANA S/ 2,840.00

ANA DEL 03 ABRIL AL 08 DE MAYO

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO TOTAL
1 1 1 1 1 1 S/ 720.00
1 1 1 1 1 1 S/ 600.00
1 1 1 1 1 1 S/ 360.00
1 1 1 1 1 1 S/ 360.00
1 1 1 1 1 1 S/ 360.00
1 1 1 1 1 1 S/ 480.00
1 1 1 1 1 1 S/ 720.00
TOTAL SEMANA S/ 3,600.00
 delanto 70 soles S/ 330.00

0 SOLES DE ADELANTO

Molleja 300 soles