Está en la página 1de 20

Cuenta usted con un tipo de servicio

D
C MP de mantenimiento, reparación le gustaría que su empresa obtenga servicios de

A
A R
E

D
R E hardware o instalación de software configuración e instalación de software (virtual) y

IU
G S mantenimiento y reparación de hardware

C
O A
EN (domicilio)
LA SI NO SI

PROPIETARIO JAEN 2 22 20
ADMINISTRADOR JAEN 4 7 9
EMPLEADOS JAEN 3 38 37
TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS 76 76

67
Se realiza Que problemas es más frecuente en su
ustaría que su empresa obtenga servicios de capacitaciones al sistema o programas de aplicación
guración e instalación de software (virtual) y personal personal Para usted que es más importante en el servi
mantenimiento y reparación de hardware en manejo de instalación o configuración de software
(domicilio) software mantenimiento, reparación de hardware
NO SI NO Desconfiguracion de virus fallo de Servicio de Justo a
software hardware calidad tiempo

4 5 19 10 12 2 1 1
2 3 8 2 7 2 1 1
4 5 36 20 17 4 10 10
76 76 76 76

66
Cada cuanto tiempo se presentan estos Como te gustaría que fuese la difusión de nuestro
problemas servicio
es más importante en el servicio de
n o configuración de software y
miento, reparación de hardware
Precio Todos semanal quincenal mensual trimestral por internet televicion prensa radial presencial
escrita

2 18 7 8 7 2 4 5 5 5 5
1 8 4 4 2 1 4 2 3 1 1
10 13 17 12 9 3 4 14 10 10 3
76 76 76
Cantidad
de
encuestado
s por cargo

24
11
41
76
PLAN DE INVERCION

RUBRO VALOR UNITARIO

1. FIJO ACTIVO
INFRAESTRUCTURA
Instalación de red de datos y software 10000.00
MAQUINARIA,HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Pulsera antiestática 380.00
Destornillador 290.00
Alicates 280.00
Pinzas electrónicas 300.00
Llave de tubo 460.00
Tester 250.00
Aspirador portátil 120.00
Brocha 5.00
Impresoras 500.00
Equipos de computo portatiles 2650.00
MUEBLES Y ENSERES
Escritorio 230.00
Mesa de trabajo 350.00
Sillas 120.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS
2. GASTOS PRE-OPERATIVOS
Licencia de funcionamiento 150.00
Estatutos 200.00
Gastos de constitución legal 400.00
TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS
3. CAPITAL DE TRABAJO
MATERIA PRIMA E INSUMOS
Bote de aire comprimido 30.00
CD 50.00
DVD 80.00
Pasta térmica en tubo 14.00
MANO DE OBRA
ing. Informatico y de sistemas 2700.00
Tecnico en ensamblaje & manteminiento de PC 1500.00
TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO
4. COSTOS FIJOS
GASTOS ADMINISTRATIVO
Gerente 3000.00
Contador 2000.00
Secretaria 900.00
Telefono 50.00
Internet 200.00
GASTOS DE VENTAS
Publicidad 42.00
licencia de kaspersky 150.00
licencia de windows xp 1200.00
licencia de army 700.00
licencia de windows server 2003 800.00
Promocion 50.00
Depreciación muebles y enseres, equipos y herramientas 3240.00
Utilidades de escritorio y limpieza 300.00
Alquiler de local 500.00
TOTAL DE COSTOS FIJOS
TOTAL S/.
N DE INVERCION
COSTO TAL
UNIDADES REQUERIDAS
FIJO (S/.) VARIABLE(S/.)

1 10000.00

6 2280.00
1 JUEGO 290.00
1 JUEGO 280.00
1 JUEGO 300.00
1 JUEGO 460.00
4 1000.00
4 480.00
12 60.00
2 1000.00
6 15900.00

2 230.00
6 700.00
12 600.00
33580.00

1 150.00
1 200.00
1 400.00
750.00

300 9000.00
3 150.00
2 160.00
65 910.00

4 10800.00
3 4500.00
25520.00

1 3000.00
1 2000.00
2 1800.00
2 100.00
1 200.00

5 210.00
6 900.00
1 1200.00
1 700.00
1 800.00
1 50.00
1 3240.00
1 500.00
1 500.00
15200.00
49530.00 25520.00
7100.00

3087.00

153
UNIDADES POR SERVICIO
PRODUCTO SEMANAL MENSUAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HW 6 24
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HW 5 20
REPARACION & MANTENIMIENTO DE HW 7 28
CONFIGURACION DE SW DE APLICACIO Y OTROS VIRTUAL 10 40
INSTALACION DE SW APLICACIÓN Y OTRO VIRTUAL 9 36
FORMATEOS CON WINDOWS 3 12

PRONOSTICOS DE SERVICIO EN UNIDADES ANUALES


PRODUCTO 1 2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HW 288 293
MANTENIMIENTO DE CORECTIVO DE HW 240 245
REPARACION & MANTENIMIENTO DE HW 336 341
CONFIGURACION DE SW DE APLICACIO Y OTROS VIRTUAL 480 485
INSTALACION DE SW APLICACIÓN Y OTRO VIRTUAL 432 437
FORMATEOS CON WINDOWS 144 149

PRONOSTICOS DE VENTAS EN SOLES


AÑO PRECIO S/. 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HW 30.00 8640.00
MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO HW 40.00 9600.00
REPARACION & MANTENIMIENTO DE HW 75.00 25200.00
CONFIGURACION DE SW DE APLICACIO Y OTROS VIRTUAL 15.00 7200.00
INSTALACION DE SW APLICACIÓN Y OTRO VIRTUAL 25.00 10800.00
FORMATEOS CON WINDOWS 50.00 7200.00
TOTAL S/. 68640.00
ANUAL
288
240
336
480
432
144

ANUALES
3 4 5
298 303 308
250 255 260
346 351 356
490 495 500
442 447 452
154 159 164

SOLES
2 3 4 5
8790.00 8940.00 9090.00 9240.00
9800.00 10000.00 10200.00 10400.00
25200.00 25950.00 26325.00 26700.00
7275.00 7350.00 7425.00 7500.00
10925.00 11050.00 11175.00 11300.00
7450.00 7700.00 7950.00 8200.00
69440.00 70990.00 72165.00 73340.00
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
FLUJO DE CAJ A ECONOMICO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS (I) 68640.00 69440.00
EGRESOS (E) 59850.00 75050.00 29443.50
INFRAESTRUCTURA 10000.00
MUEBLES Y ENSERES 1530.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 22050.00
CAPITAL DE TRABAJO 25520.00
GASTOS PRE-OPERATIVOS 750.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7100.00 7100.00
GASTOS OPERATIVOS 8100.00 8100.00
FLUJO NETO ACUMULADO -59850.00 -6410.00 33586.50
PRINCIPALES INDICADORES VAN 187319.92 TIR
IMPUESTO 30 % 0 20592.00 20832.00
GANANCIAS LIQUIDAS - - 12754.50

VAN
TIR MENSUAL
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
70990.00 72165.00 73340.00
15200.00 15200.00 15200.00

7100.00 7100.00 7100.00


8100.00 8100.00 8100.00
89376.50 146341.50 204481.50
69%
21297.00 21649.50 22002.00
68079.50 124692.00 182479.50

S/.15,609.99
6%
INGRESO 2633.14 2962.3 3093.9

EGRESOS 2340 2430 2466

INVERCION INICIAL 7114


FLUJO -7114 -6820.86 -6288.56 -5660.66

VAN ### TIR

9454 -9250.86 -8754.56

11909.23 AÑO 0 1
CI 1100
VS
13009.23 INGRESO 300
EGRESO -30
FLUJO -1100 270
-1100.02

245.45 0.2
12000 0.0225
202.85 1.3
184.41 1.5
167.65 1.6
208.86 1.8
3291.4 3291.4 3949.7 3949.7 3291.4 3291.4 3291.4 3291.4

2521 2521 2702 2702 2521 2521 2521 2521

-4890.26 -4119.86 -2872.16 -1624.46 -854.06 -83.66 5896.06 6666.46

Err:523

-8181.66 -7411.26 -6821.86 -5574.16 -4145.46 -3375.06 -2604.66

2 3 4 5 6

100
300 300 300 300 300
-30 -30 -30 -30 -30
270 270 270 270 370 270

VAN S/.407.73 S/.1,100.00 245.45

TIR 14%
3620.6 39957.74

2611 30377

7676.06 ###
INGRESO
40% 45% 47% 50%
1024.00 1152.00 1203.20 1280.00
9216.00 10368.00 10829.00 11520.00

2633.14 2962.30 3093.90 3291.40


EGRESOS
200.00 200.00 200.00 200.00
658.00 741.00 773.00 823.00
309.00 309.00 309.00 309.00
360.00 360.00 360.00 360.00
400.00 400.00 400.00 400.00
100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
213.00 221.00 224.00 229.00
2340.00 2431.00 2466.00 2521.00
-7114 293.14 531.30 627.90 770.40
FLUJO DE CAJA -7114 -6820.86 -6289.56 -5661.66 -4891.26

-9454.00 -9251.86 -8755.56 -8182.66


50% 60% 60% 50% 50% 50% 50% 55%
1280.00 1536.00 1536.00 1280.00 1280.00 1280.00 1280.00 1408.00
11520.00 13824.00 13824.00 11520.00 11520.00 11520.00 11520.00 12672.00

3291.40 3949.70 3949.70 3291.40 3291.40 3291.40 3291.40 3620.60

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00


823.00 987.00 987.00 823.00 823.00 823.00 823.00 905.00
309.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00 309.00
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
229.00 246.00 246.00 229.00 229.00 229.00 229.00 237.00
2521.00 2702.00 2702.00 2521.00 2521.00 2521.00 2521.00 2611.00
770.40 1247.70 1247.70 770.40 770.40 770.40 770.40 1009.60
-4120.86 -2873.16 -1625.46 -855.06 -84.66 5897.06 5812.40 3620.60

-7412.26 -6822.86 -5575.16 -4146.46 -3376.06 -2605.66

S/.1,829.73 4%
15539.20
###

39957.74

2400.00
9989.00
3708.00
4320.00
4800.00
1200.00
1200.00
2761.00
30378.00

###