EDIFICIO MONTE CARMELO P.H.

MOVIMIENTO CONTABLE ABRIL 2018

Caja $ 3.003.586
BANCOS
Saldo cuenta corriente Davivienda $ 1.470.997
Saldo cuenta de ahorros Davivienda $ 310,229
Ahorros títulos Colpatria $ 5.050.000

TOTAL BANCOS $ 6.831.226

TOTAL CAJA Y BANCOS $ 9.834.812

INGRESO
Administración $ 4.153.900
Mantenimiento patios $ 665.000
Intereses de mora $ 24.800
Sillas $ 17.500
Incremento $ 204.000
Seguro $ 982.250
Traslado caja $ 1.000.000

TOTAL INGRESOS $ 7.047.450

EGRESOS
Salario $ 1.245.475
Dotación $ 589.500
Seguro Generalli $ 3.705.490
Cuota título Colpatria $ 650.000
Gastos administrativos $ 255.000
Pago seguridad social $ 594.600
Servicios públicos $ 167.900
Traslado cuenta corriente $ 1.620.350
Jardinería $ 113.000
Reembolso caja menor $ 126.150
Cobro 4*1000 $ 18.822

TOTAL EGRESOS $ 9.086.287

SALDO TOTAL $ 7.795.975

NOTA: Cuentas por cobrar por concepto de administración, mantenimiento zona de

patios, intereses de mora y seguro a abril 30 de 2018…. $ 11.131.350