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DATOS

Demanda 6000 Unidades Periodo 1


Tasa de Crecimiento de la Demanda 5% Del Periodo 2 al 7
Tasa de Crecimiento de la Demanda 3% Del Periodo 8 al 10
Capacidad de la Planta No hay datos
Eficiencia de la Planta No hay datos
Inversión en Construcción de la Planta 40000000 Valor de Terreno = S/. 1000000
Depreciación de la Planta 5%
Inversión en Equipos de Producción 10000000
Depreciación de los Equipos 10%
Valor de Mercado de los Activos Fijos 3000000
Capital de Trabajo Inicial 2,712,328.77
Crecimiento del Capital de Trabajo Fx de las ventas
Costo Unitario de Producción (Variable) 3000
Valor de Venta Unitario 5500
Gastos de Administración 10%
Gastos de Ventas 20%
Gastos en Cuidado del 1/2 Ambiente 1%
Gastos en Responsabilidad Social 2%
Inflación Promedio 3.20%
Tasa de Impuesto a la Renta 30%
Estructura de Financiamiento
Aporte Propio - Capital 60%
Deuda 40%
Rf
Rm
Beta del Sector Industrial 1.1
Riesgo Pais 158 Puntos
Costo de la Deuda 6%

ANEXO I - DEMANDA
Descripción 0 1 2
Maquina Clasificadora 6,000.00 6,300.00

ANEXO II - CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN


Descripción 0 1 2
Unidades a Producir 6,000.00 6,300.00

ANEXO III - CONTROL DE ACTIVOS


Descripción 0 1 2
Terreno 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Edición de Planta 39,000,000.00 37,050,000.00 35,100,000.00
Equipos 10,000,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00
TOTAL ACTIVOS 50,000,000.00 47,050,000.00 44,100,000.00
DEPRECIACIÓN %
Terreno 0% 0 0
Edificación de la Planta 5% 1,950,000.00 1,950,000.00
Equipos 10% 1,000,000.00 1,000,000.00
Total Depreciación 2,950,000.00 2,950,000.00

RECUPERO DE ACTIVOS FIJOS - RAF = VM - (VM - VL)xTx ======================================================

ANEXO IV - COSTOS DE VENTAS


Descripción 0 1 2
Unidade a Producir 6,000.00 6,300.00
Costo Variable Unitario 3,000.00 3,096.00
Costos Variables 18,000,000.00 19,504,800.00
Costos Fijos (Depreciación) 2,950,000.00 2,950,000.00
COSTOS DE VENTAS 20,950,000.00 22,454,800.00

ANEXO V - INGRESOS POR VENTAS


Descripción 0 1 2
Unidades a Vender 6,000.00 6,300.00
Valor de Venta Unitario 5,500.00 5,676.00
INGRESOS POR VENTAS 33,000,000.00 35,758,800.00
Tasa de Crecimiento de las Ventas 8.4%

ANEXO VI - CAPITAL DE TRABAJO


Descripción 0 1 2
Requirimiento de Capital de Trabajo 2,712,328.77 2,939,079.45
Inversión en Capital de Trabajo -2,712,328.77 -226,750.68 -245,707.04
Recupero de Capital de Trabajo

FLUJO EFECTIVO - FLUJO DE CAJA


Descripción 0 1 2
Ingresos por Ventas 33,000,000.00 35,758,800.00
Costos de Ventas 20,950,000.00 22,454,800.00
Gastos de Administración 3,300,000.00 3,575,880.00
Gastos de Ventas 6,600,000.00 7,151,760.00
Gastos en Cuiadados del 1/2 Ambiente 330,000.00 357,588.00
Gastos en Actividades de Responsabilidad Social 660,000.00 715,176.00
Ganancia/Perdida - Antes de Impuestos 1,160,000.00 1,503,596.00
Pago de Impuestos 348,000.00 451,078.80
Ganancia/Perdida - Después de Impuestos 812,000.00 1,052,517.20
Depreciación 2,950,000.00 2,950,000.00
FLUJO DE CAJA OPERATIVO - FCO 3,762,000.00 4,002,517.20
INVERSIONES
Activos Fijos -50,000,000.00
Recupero de Activos Fijos
Capital de Trabajo -2,712,328.77 -226,750.68 -245,707.04
Recupero de Capital de Trabajo
FLUJO DE INVERSIONES - FI -52,712,328.77 -226,750.68 -245,707.04

FLUJO DE CAJA ECONOMICO - FCE -52,712,328.77 3,535,249.32 3,756,810.16

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD - TIR 2%


COSTO DE OPORTUNIDAD - COK
VALOR ACTUAL NETO - VAN - ECONOMICO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO MONTOS COSTOS
Capital Propio 60% -31627397.2603
Deuda 40% -21084931.5068 0.06

SERVICIO DEL CREDITO


PERIODO
SALDO
AMORTIZACION
INTERES
PAGO

FLUJO DE CAJA ECONOMICO - FCE


PRESTAMO
AMORTIZACION DEL PRESTAMO
INTERES DESPUES DE IMPUESTOS
FLUJO DE CAJA FINANCIERO

TIRF
COK
VANF

VAN = 0

FACTORES CRITICOS DE EXITOS


ECONOMICO
POLITICA
SOCIAL
AMBIENTAL
TECNOLOGIA
LEGA

DEBILIDAD FORTALEZA
TRANSPORTE Desordenado Permanencia en el servicio

AMENAZA OPORTUNIDAD
Informalidad Nuevas

ESCENARIOS

E. OPTIMISTA

E. ESPERADO (LO SEGURO)


E. PESIMISTA

VALOR DE VENTA SE REDUCE


LOS INGRESOS SE REDUCEN
COSTOS SE INCREMENTAN
TASA DE IMPUESTO CRECE
LA INFLACION SE INCREMENTA

Variable de Escenario Esperado Valor de Variable VAN Punto Crítico


Valor de Venta
Costos

Pesimista Esperado Optimista

Valor de Venta VAN TIR

Valor de Venta Costo


230 240 250
3 4 5 6 7 8
6,615.00 6,946.00 7,293.00 7,658.00 8,041.00 8,282.00

3 4 5 6 7 8
6,615.00 6,946.00 7,293.00 7,658.00 8,041.00 8,282.00

3 4 5 6 7 8
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
33,150,000.00 31,200,000.00 29,250,000.00 27,300,000.00 25,350,000.00 23,400,000.00
7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00
41,150,000.00 38,200,000.00 35,250,000.00 32,300,000.00 29,350,000.00 26,400,000.00

0 0 0 0 0 0
1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00

===================================================> 8,250,000.00

3 4 5 6 7 8
6,615.00 6,946.00 7,293.00 7,658.00 8,041.00 8,282.00
3,195.07 3,297.31 3,402.83 3,511.72 3,624.09 3,740.06
21,135,401.28 22,903,145.16 24,816,827.24 26,892,743.10 29,141,338.83 30,975,217.31
2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00
24,085,401.28 25,853,145.16 27,766,827.24 29,842,743.10 32,091,338.83 33,925,217.31

3 4 5 6 7 8
6,615.00 6,946.00 7,293.00 7,658.00 8,041.00 8,282.00
5,857.63 6,045.08 6,238.52 6,438.15 6,644.17 6,856.79
38,748,235.68 41,989,099.45 45,497,516.61 49,303,362.35 53,425,787.86 56,787,898.41
8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 8.4% 6.3%

3 4 5 6 7 8
3,184,786.49 3,451,158.86 3,739,521.91 4,052,331.15 4,391,160.65 4,667,498.50
-266,372.36 -288,363.05 -312,809.24 -338,829.49 -276,337.85 -293,598.17

3 4 5 6 7 8
38,748,235.68 41,989,099.45 45,497,516.61 49,303,362.35 53,425,787.86 56,787,898.41
24,085,401.28 25,853,145.16 27,766,827.24 29,842,743.10 32,091,338.83 33,925,217.31
3,874,823.57 4,198,909.95 4,549,751.66 4,930,336.24 5,342,578.79 5,678,789.84
7,749,647.14 8,397,819.89 9,099,503.32 9,860,672.47 10,685,157.57 11,357,579.68
387,482.36 419,890.99 454,975.17 493,033.62 534,257.88 567,878.98
774,964.71 839,781.99 909,950.33 986,067.25 1,068,515.76 1,135,757.97
1,875,916.63 2,279,551.48 2,716,508.89 3,190,509.67 3,703,939.03 4,122,674.62
562,774.99 683,865.44 814,952.67 957,152.90 1,111,181.71 1,236,802.39
1,313,141.64 1,595,686.03 1,901,556.22 2,233,356.77 2,592,757.32 2,885,872.23
2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00
4,263,141.64 4,545,686.03 4,851,556.22 5,183,356.77 5,542,757.32 5,835,872.23

-266,372.36 -288,363.05 -312,809.24 -338,829.49 -276,337.85 -293,598.17

-266,372.36 -288,363.05 -312,809.24 -338,829.49 -276,337.85 -293,598.17

3,996,769.27 4,257,322.98 4,538,746.98 4,844,527.28 5,266,419.47 5,542,274.07


Variación

260 270 280 290 300 310


9 10
8,530.00 8,786.00

9 10
8,530.00 8,786.00

9 10
1,000,000.00 1,000,000.00
21,450,000.00 19,500,000.00
1,000,000.00 0.00
23,450,000.00 20,500,000.00

0 0
1,950,000.00 1,950,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
2,950,000.00 2,950,000.00

9 10
8,530.00 8,786.00
3,859.75 3,983.26
32,923,641.51 34,996,912.31
2,950,000.00 2,950,000.00
35,873,641.51 37,946,912.31

9 10
8,530.00 8,786.00
7,076.20 7,302.64
60,360,009.44 64,161,005.89
6.3% 6.3%

9 10
4,961,096.67 5,273,507.33
-312,410.67
5,273,507.33

9 10
60,360,009.44 64,161,005.89
35,873,641.51 37,946,912.31
6,036,000.94 6,416,100.59
12,072,001.89 12,832,201.18
603,600.09 641,610.06
1,207,200.19 1,283,220.12
4,567,564.81 5,040,961.64
1,370,269.44 1,512,288.49
3,197,295.37 3,528,673.15
2,950,000.00 2,950,000.00
6,147,295.37 6,478,673.15

8,250,000.00
-312,410.67 0.00
5,273,507.33
-312,410.67 13,523,507.33

5,834,884.70 20,002,180.48
320 330 340 350

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