ARC

Información Operación

Código
Consecutivo Nit Digito de Depositante Fecha Fecha
Operación Intermediario Chequeo Directo Cumplimiento Vencimiento
Diario (1) Intermediario Vendedor Operación TTV TTV
DECEVAL
 ARCHIVO DE CUMPLIMIENTO

Datos ISIN

Numero
Número Tipo Documento
Documento
Vr TTV Cuenta Identificación Identificación Digito de Código ISIN
Solicitado Inversionista Titular Chequeo
DECEVAL (2) Titular
(1)
Datos ISIN

Indicador de Valor en Base de

Código
comportamiento Valor nominal Moneda pesos de Liquidación del
de la Tasa (saldo) la Divisa Titulo
(3) (4) o UVR (5)
RECOMENDACIONES
CODIGO
RECOMENDACIÓN

1
2

5
MENDACIONES

DESCRIPCION
Incluir el Nit sin digito de chequeo
Tipo Documento de Identificación del titular principal (ver anexo tipos de documento)

Indicador de comportamiento de la Tasa

1 : Fija
2 : Variable Simple
3 : Variable Compuesta
8 : Acciones
9 : Sin Rendimientos
Ver anexo monedas

Base de Liquidación del Titulo.

1 : 360 (Comercial).
2 : 365 (Calendario).
3 : Real/Real
ANEXO DE TIPOS DE DOCUMENTO

CODIGO DESCRIPCION CORTA

CC CEDULA DE CIUDADANIA
CE CEDULA DE EXTRANJERIA
NIP NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
NIT NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA
TI TARJETA DE IDENTIDAD
PAP PASAPORTE
 ANEXO MONEDAS
DESCRIPCION
CODIGO
CORTA
COP 1
USD TASA 2
USD 3
JPY 4
EUR 5
DEM 6
COP/EUR 7
GBP 8
CAD 9
CLP 10
PEN 11
UVR 12
 DESCRIPCION

$ PESOS COLOMBIANOS
US$ TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO
USD DOLARES AMERICANOS
JPY YEN JAPONES
EUR EUROS
DEM MARCO ALEMAN
$ PESOS COLOMBIANOS/EUROS
GBP LIBRA ESTERLINA
CAD DOLAR CANADIENSE (COP/CAD)
PESOS CHILENOS (CLP/USD)
SOLES PERUANOS (PEN/USD)
UNIDAD DE VALOR REAL
ANEXO BASE DE LIQUIDACION

DESCRIPCION CORTA CODIGO

360 (Comercial) 1
365 (Calendario) 2
Real/Real 3
ANEXO INDICADOR COMPORTAMIENTO DE TASAS

DESCRIPCION CODIGO
Fija 1
Variable Simple 2
Variable Compuesta
3
Acciones 8
Sin Rendimientos 9