ACTIVO.

- 2018 2019 AUMENTOS DISMINUCIONES ORIGEN APLICACIÓN OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO

DISPONIBLE.-
Caja M/N 9,600.00 4,800.00 4,800.00
Inversiones Temporarias 5,220.00 6,800.00 1,580.00 -1,580.00
EXIGIBLE.-
Deudores 28,900.00 24,500.00 4,400.00 4,400.00
Prevision para cuentas incobrables -3,600.00 -1,800.00 1,800.00 -1,800.00
Anticipo a Proveedores 2,000.00 8,500.00 6,500.00 -6,500.00
Seguros pagados por Anticipado 3,560.00 1,424.00 2,136.00 2,136.00
Entregas con cargo a Rendicion 1,600.00 8,400.00 6,800.00 -6,800.00
REALIZABLE.-
Almacenes 16,500.00 8,600.00 7,900.00 7,900.00
FIJO.-
Muebles Y enseres 16,800.00 15,000.00 1,800.00 1,800.00
Equipo de Computación 80,700.00 163,301.10 82,601.10 -82,601.10
Deprec. Acum. Muebles y Enseres -6,500.00 -5,800.00 700.00 -700.00
Deprec. Acum. Eq. De Comp. -8,500.00 -12,600.00 4,100.00 4,100.00
OTROS ACTIVOS.-
Gastos de Organización 3,500.00 3,000.00 500.00 500.00
Inversiones Permanentes 38,220.00 39,500.00 1,280.00 -1,280.00
TOTAL ACTIVO 188,000.00 263,625.10

PASIVO.-
PASIVO A CORTO PLAZO.-
Acreedores 23,500.00 35,900.00 12,400.00 12,400.00
Avance en Cta. Cte. 9,800.00 0.00 9,800.00 -9,800.00
Anticipo de clientes 9,500.00 25,800.00 16,300.00 16,300.00
Provision para Aguinaldos 2,000.00 6,500.00 4,500.00 4,500.00
PASIVO A LARGO PLAZO.-
Prestamo Hipotecario 60,000.00 86,000.00 26,000.00 26,000.00
PATRIMONIO.-
Capital 77,800.00 93,359.00 15,559.00 15,559.00
Ajuste de Capital 13,675.00 23,862.89 10,187.89 10,187.89
Resultados Acumulados 2,000.00 -8,526.04 10,526.04 -251.04
Resultado de la gestión -10,275.00 729.25 11,004.25
TOTAL PASIVO Y PATRIOMONIO 188,000.00 263,625.10
0.00 0.00 26,480.00 52,436.00 69,151.14 95,107.14 25,056.00 -82,081.10 51,495.85
25,956.00 25,956.00
0 -8,526.04
-8,275.00 2,000.00 0 DISMINUCION DE ACTIVIDADES -5,529.25
-8526.04 RESULTADO DE LA GESTION 729.25
-251.04 2000 aplicación TOTAL -4,800.00
8526.04 aplicación SALDO INICIAL 0.00
10526.04 SALDO FINAL -4,800.00
 EMPRESA "OYAMARA"

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Bolivianos)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

De las operaciones:
Utilidad del año 729.25
TOTAL 729.25
CARGOS A RESULTADOS QUE NO GENERARON DESEMBOLSOS DE EFECTIVO
Disminucion Deudores 4,400.00
Disminucion Seguros pagados por anticipado 2,136.00
Disminucion Almacenes 7,900.00
Disminucion Acreedores 12,400.00
Disminucion Anticipo de Clientes 16,300.00
Disminucion Provision para Aguinaldos 4,500.00
Disminucion Deprec. Acum.Equipo de Computacion 4,100.00
Disminucion Gastos de Organización 500.00
Aumento Inversiones Temporarias -1,580.00
Aumento Prevision para cuentas incobrables -1,800.00
Aumento Anticipo a Proveedores -6,500.00
Aumento Entregas con cargo a rendicion -6,800.00
Aumento Avance en Cta.Cte. -9,800.00
Aumento Deprec. Acum. Muebles y Enseres -700.00
TOTAL 25,056.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Disminucion Muebles y Enseres 1,800.00
Aumento Equipo de Computacion -82,601.10
Aumento Inversiones Permanentes -1,280.00
TOTAL -82,081.10
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Disminucion Prestamo Hipotecario 26,000.00
Disminucion Capital 15,559.00
Disminucion Ajuste de Capital 10,187.89
Aumento Resultados Acumulados -251.04
TOTAL 51,495.85
TOTAL DISMINUCION DE ACTIVIDADES -4,800.00
Mas: Saldo del efectivo al 01 de enero de 2019 9,600.00
TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 4,800.00

Cochabamba, febrero de 2020

 AUMENTOS DISMINUCIONES
Incremento de Activo Disminucion de Activo
Disminucion de Pasivo Incremento de Pasivo

ORIGEN APLICACIÓN
Disminucion de Activo Incremento de Activo
Incremento de Pasivo Disminucion de Pasivo
Incremento de Patrimonio Disminucion de Patrimonio