PRACTICA DELABORATORIO LIBRO BANCO

Movimientos bancario consultorio Sonrisa de todos

Cta. Cte. 3386287907 Representante legal. Dan Ostaiza Alcivar

Saldo anterior. $16000

Nov/4/2019 Deposito por servicio del día papeleta 4005, valor 6000

Nov/5/2019 Se recibe de la Sra. Daniela Mero la cantidad de $4000 en efectivo y $2000 se

firmó una letra de cambio N.001 a cancelarse en 20 días por concepto de tratamiento
odontológico, CI. 001 el efectivo se deposita en el banco según comp. Dep. 3076

Nov/8/2019 se recibe la cantidad de $3000 del sr. Liober Ostaiza por tratamiento
odontológico de los cuales se realiza de manera inmediata el respectivo depósito con papeleta
N. 3987

Nov/15/2019 se compra materiales de oficina más IVA en librería horizonte por el valor de
$400 de los cuales se cancela el 80% se cancela con cheque 001 y la diferencia se queda
debiendo

Nov/17/2019 se paga al Sr. Miguel Milligan con cheque 002 arriendo del local por el valor
$250

Nov/17/2019 Se cancela la quincena de la secretaria Maria Mero con cheque N. 003 por el
valor de $207

Nov/20/2019 deposito por ingreso del día valor de $2000 papeleta N. 2400

Nov. 21/2019 se cancela al Sr. Juan Altamirano la cantidad de $500 por concepto de Auxiliar
de odontología cheque N.004

Nov. 28/2019 se deposita el valor pendiente de pago del número de comprobante 001,
papeleta N. 9875

Nov. 28/2019 Se recibe la cantidad de 400, por servicio odontológico CI. 012

Nov.29/2019 se cancela sueldos a los Odontólogos el valor de $3000 cheque N. 005

Nov/30/2019 se deposita la recaudación de la venta pendiente Ci. 012, papeleta N 2075.

DATOS QUE ENVIA EL BANCO.

Saldo cuenta corriente. 29891,60

N. Comp Valor

Deposito 4005 6000

Deposito 9875 2000
Deposito 3076 4000
Deposito 3987 3000
Cheque 001 358,40
Deposito 2400 2000
Cheque 005 3000
Deposito 2075 400
Costo chequera 4030 200
Interés bancar. 3020 50