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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, rnc

Fundoda el 4 de Octubre del 1970


COMITE EJECUTIVO NACIONAT

ESTADO INGRESOS Y GASTOS


MES DE SEPTIEMBRE/20?I PAG. OI
BALANCE SEGUN LIBRO AL 3OI8I2O21 756,564.53
INGRESOS POR CUOTAS DE AFILIACION
MINISTERIO DE AGRICULTURA 741,301.29
IAD 280,816.63
BANCO AGRICOTA 43,082.45
INDRHI 52,021.16
SOLICITUD MIEMROS 200.00
PAGO POR VENTANILIá 1o/o 12,128.00
MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 88,527.79
INDOCAFE 74,523.00
INESPRE 25,747.50
INTABACO 20,440.00
COOPNAPA PENSIONADOS 15,202.18
CODOPESCA 6,200.00
GANADER!A 67,350.00
IDIAF 22,042.17
IIBI 4,450.00
INUVA 1,400.00
OTAL INGRESOS CUOTAS AFILIACON 1,455,432.17
OTROS INGRESOS
DESCUENTO EXTRA DELEGACION SUROESTE 57,650.00
COBROS DE AGENDAS A DELEGACIONES 18,135.00
INGRESO POR ALQUILER LOCAL ANPA AGOSTO 21,000.00
APORTE DEL COLVET A ESPACIO PAGADO CANCEIáDOS 27,000.00
REINGRESO SOBRANTES DE CHEQUES REFRIGERIOS Y VIATICO 4,300.00 128,085.00
suB-ToTAL (BALANCE-INGRESOS Y OTROS TNGRESOS) 2,340,081.70
MENOS: GASTOS Y COMPRAS
APORTES A DELEGACTONES (F|JO Y EXTRAORDTNARTOS) 1,095,655.57
GASTOS DE VIAJES CEN
GASTOS ADMINISTRATIVO
GASTOS FINANCIEROS SEPTI EMBRE .12021
DEVOLUCION DE SOLICITUD DE INSCRIPCION MIEMBRO
26,500.00
472,498.50
2,890.89
200.00
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PAGO NOMINA ELECTRONICA SEPTIEMBRE 12021
DESCUENTO PRESTAMO BANCO RESERVAS COMPRA MINIBUS
PAGO CUOTA SEGURO RESERVAS DEL MINIBUS TOYOTA
220,703.81
22,984.10
17,564.97
€s; coHfTE EJECUT|Vo
MO0r¡Ar

RETENCTONES POR PAGAR (TSS ) 61,125.36


ABONO A PRESTAMO OSEPA 50,000.00
TOTAL DE GASTOS MES DE SEPTIEMBREI2O2I (1,970,123.201
BALANGE SEGUN LIBRO AL 30/0912021 369,958.50

C/ Juu & Dios Vc¡trn§i¡ó F,rq" Fny Ciprirre do-Utrtrl C.ertrc dc hcüéruc!,
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Dt¡trito Neciodtl, R D.
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Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, Inc
Fundado el 4 de Octubre del 1970
COIUITÉ EJECUTIVO NACIONAL

sep-21 PAG. 02

APORTES A DELEGACIONES
DELEGAC¡ON DISTRITO
DELEGACION NORTE 73,822.00
DELEGACION NORDESTE 40,196.00
DELEGACION NORCENTRAL 32,023.00
DELEGACION NOROESTE 47,862.00
DELEGACION CENTRAL 43,751.00
DELEGAC¡ON SUR 25,147.00
DELEGACION SUROESTE 4l,862.00
DELEGACION ESTE 40,196.00
DELEGACION SURCENTRAL 25,098.00
\ DELEGAC ION SANCHEZ RAM I REZ 22,802.00
DELEGACION SAN CRISTOBAL 25,073.00
TOTAL APORTE MENSUALES 28,085.00
MAS APORTES EXTRAORD¡NARIO 445,91 7.00
DELEGACION DISTRITO APORTE CASA CLUB DE LOS AGRON. STO DGO. 32,238.57
GASTOS TRANSPORTE MARCHA AL MINISTERIO AGRICULTURA O7IOI2O21 276,000.00
GASTOS TMNSPORTE MARCHA AL PAIáCIO NACIONAL O4I1OI2O21 245,500.00
DELEGACION CENTML-OCOA APORTE A GASTOS ASAMBLEA 11,000.00
DELEGACION DISTRITO SERENO CASA CLUB SANTO DOMINGO 10,000.00
DELEGACION NORTE INCENTIVO A SECRETARIA 10,000.00
DELEGACION CENTRAL PAGO SERENO 10,000.00
DELEGACION NORCENTRAL INCENTIVO A SECRETARIA Y CONSERJE 20,000.00
DELEGACION SANCHEZ RAMIREZ INCENTIVO SECRETARIA 10,000.00
DELEGACION NOROESTE INCENTIVO A SECRETARIA 5,000.00
DELEGACION NORDESTE INCENTIVO A SECRETARIA 5,000.00
DELEGACION SUR INCENTIVO A SECRETARIA Y CUBRIR LICENCIA PARTO 10,000.00
DELEGACION SAN CRISTOBAL INCENTIVO SECRETARIA 5,000.00
TOTAL APORTES EXTRAS 649,738.57
TOTAL GENERAL APORTES 1,095,655.57

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conf,rrÉ EJncurrvo NACToNAL

sep-21 PAG.03
GASTOS DE VIAJES CEN

PRESI DENTE-DAN I LO SEVERI NO 6,000.00


SECRETARIO ORGAN IZACIÓN-AN DRES GOM E Z PEREZ 4,500.00
SECRETARIO DE F!NANZAS-DOMINGO ROSARIO -
SECRETARIO EDUCACION-RHADAMES TEJ EDA 6,000.00
SECRETARIO ASUNTOS LABORALES-RAMON MEJ¡A 6,000.00
SECRETARIO DE PRENSA.SAMUEL FELIZ
SECRETARIO ACTAS-JOSE ANT. REYES VARGAS ¡

SECRETARIO ASUNTOS INTERNAC¡ONALES.DOM! NICANA RAMIREZ 2,000.00


SECRETARIO ASUNTOS CAMPESINOS-FAUSTINO MONTERO V. 2,000.00
TRI BUNAL NACIONAL DISCI PLI NARIO

TOTAL GENERAL 26,500.00


GASTOS ADM I N ISTRATIVOS

ATENCION A MIEMBROS Y EMPLEADOS 500.00


E NVI O-TRAN S PO RTE-DI ETAS 16,760.00 VER ANEXO

PAPELERIA/IMPRESOS 21,053.49 VER ANEXO

SERVIC¡O PRESTADO 78,270.00 VER ANEXO

SERVICIO COMUNICACION 40,332.86 VER ANEXO

GASTOS DE ACTIVIDADES 51,725.00 VER ANEXO

REPARACION EN LOCAL 1,400.00 VER ANEXO

MANTENIMIENTO Y REPARACION VEH¡CULOS 5,960.00


COM BU ST! B LE-LU BRI CANTES.LAVADO 64,971.00 VER ANEXO

ALM UE RZO-REFRI G E RI O-M !SCE LAN EOS 52,599.57 VER ANEXO

ANTTCTPO VACACTONES ( PAUI3 RAMIREZ AÑO 12020) 20,167.00 VER ANEXO

APORTES A MIEMBROS 29,000.00 VER ANEXO

T.S.S. 51,054.58
PRENSA ACTIVIDADES 9,205.00
SERVICIOS FOTOGRAFICOS 16,000.00
NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL, HONORARIOS ABOGADOS Y OTROS 13,500.00
472,498.50

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S EPTI EMB RE/2 021 AN EXOS PAG.O4


E NVI OS/PASAJ ES/D I ETA/P EAJ ES
PEAJE 60.00
ENVIO DELEGACIONES
DIETA A CHOFERES Y PRENSA 10,000.00
PASAJES A MIEMBROS 6,700.00
TOTAL 16,760.00
SERVICIO PRESTADO
FRANCTSCO MARTI NEZ, (MENSAJERIA) 10,890.00
FRANCTA GERMOSEN ,( REVISION LIQUIDACION DELEG. Y INFORME CASA CLUB) 8,890.00
BERNARDA ZAPATA, SERVICIO PRESTADO DE CONSERJE MENSUAL 5,890.00
COMPENSACION SAIáRIAL DEL PRESIDENTE, VER ANEXO DISTRIBUIDO 35,000.00
SERVICIO PRESTADO A EMPLEADOS EN ACTIVIDADES 17,600.00
TOTAL 78,270.00
SERVICIO COMUNICACION
CENTRAL 10,055.50
FAX 2,312.09
SISTEMA DE FLOTILLAS 23,510.50
WIFFI MINIBUS TOYOTA COASTER 1,271 .86
COMPRA RECARGAS PARA EL PRESIDENTE ANPA Y PRENSA 1,000.00
SERVICIO DE INTERNET MOVIL ALTICE DOMINICANA 2,182.91
TOTAL 40,332.86
REPARAGION MATENIM IENTO VEHICULOS
CAMBIO DE UNA GOMA Y COMPRA DE CANDADO MOTOR,CAJA DE BOLOA 2,560.00
LAVADO CAMIONETA TOYOTA HILUX 1,400.00
IáVADO CAMIONETA MINIBUS MARCO POLO 1,000.00
LAVADO CAMIONETA MINIBUS TOYOTA COASTER 1,000.00
TOTAL 5,960.00
CONSUMO COMBUSTIBLE/ LUBRICANTES Y LAVADO
COMBUSTIBLE A SECRETARIO DE FINANZAS TRABAJOS GREMIO 13,700.00
coMBUSTtBLE MtNtBUS TOYOTA COASTER (OCOA-VEGA-OTUI-BANI) 15,500.00
CoMBUSTTBLE (ABOGADO) 1,000.00
COMBUSTIBLE EXPRESIDENTE TRABAJOS GREM¡O JUAN MARTE 1,500.00
COMBUST¡BLE TANQUE DE GAS DE LA CASA CLUB SANTO DGO. 1,271 .00
OMBUSTIBLE CAMIONETA DE AGRICULTURA SERVICIO ANPA P-G378649 6,000.00
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COMBUSTIBLE A MENSAJEROS (MOTORES) 3,000.00
COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LA CAMIONETA TOYOTA HILUX "ANPA" 3
EN TRABAJOS PROPIOS DE I.A PRESIDENC¡A DEL GREMIO 23,000.00 = CO}JIITE EJECUIIVC
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TOTAL 64,971 .00

c/Jur d' DioE vcrtrrr§nó Erq- Fny cip{1m &rJtrcrz, c-c¡tro


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ASoCIACTÓrr IACIoIAL
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Fundado el4 de Octubre del 1970


copurÉ EJEcurIvo NAcIoNAL

AN EXOS S E PTI EM BREI2O21 PAG. 05


ALMU ERZOS/REFRIGERIOS Y OTROS
coMPRA VARTOS (DETERGENTESY OTROS USO OFICNA) 12,294.57
COMPM FARDOS DE BOTTELITAS DE AGUA, HIELO Y OTROS MACHA AGRICULTURA 10,000.00
coMpRA UNA PALA Y PICO (6.00 Y 1,200.00) 1,900.00
LLENAR BOTELLONES DE AGUA I ,185.00
LAVAR MANTELES 640.00
COMPRA BRINDIS REUNIONES 6,275.00
COMPRA DE ALCOHOL Y MASCARILLAS QUIRURGICA/MEDICAMENTOS 1,600.00
COMPRA ALMUERZOS, MIEMBROS CEN Y OTROS COMEDOR OMAR 18,805.00
TOTAL 52,599.57

APORTES A MIEMBROS Y OTROS


APORTE A MIEMBRO DEL CEN SECRETARIO DE FINANZAS CANCELADO 19,000.00
APORTE PROGMMAVOZ PARAELCAMBIO, POR EL ESPACIO VOZ DE IáANPA 10,000.00
TOTAL 29,000.00

D¡STRIBUCION DE LA COMPENSACION SALARIAL DEL PRESIDENTE ANPA


NARCISO CRUZ GON TALEZ-DELEGACION NOROESTE 10,000.00
YOEMELY SEVERINO.DESEITIPEÑO EN SUS FUNCIONES DEPARTAMENTO DE PRENSA ANPA 10,000.00
JONATHAN RODRIGUEZ LOPEZ-TRABAJOS EN LA CASA CLUB DE SABANA PERDIDA.S.D 10,000.00
ANA MODESTA DURAN-SECRETARIA DELEGACION NOROESTE 5,000.00
TOTAL 35,000.00

APORTE A CASA CLUB SANTO DOMINGO


COMPRA PANEL LEED, CHEQUE NO. 26209 2,250.00
COMPRA SEGÚN CHEQUE NO. 2357,06 2,357.06
COMPRA EN BLOQUES SAN MIGUEL CHEQUE NO. 26239 5,900.00
COMPRA VARIOS CHEQUE NO. ,26240 3,050.00
COMPRA DE PINTURA CHEQUE NO. 26242 9,519.98
COMPRA ALGIIDA Y OTROS 1,349.00
COMPRA VARIOS CHEQUE NO. 26273 968.68
COMPRA VARIOS CHEQUE NO. 26274 3,493.85
COMPRA VARIOS SEGÚN CHEQUE NO. 26321 3,350.00

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E )ANILO SEVERINO F. í
PRESIDENTE
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ECRETARIO DE FINANZAS

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