H.

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

Secretaría de Administración y Finanzas
Estado de Posición Financiera por el ejercicio
terminado al 31 de Mayo de 2006

CONCEPTO INICIAL % DEL PERIODO % FINAL %

ACTIVO
CIRCULANTE
FDOS. FJOS. DE CJA. 94-96 44,659.50 0.01% 0.00 0.00% 44,659.50 0.01%
FONDO REVOLVENTE A. 96-99 58,000.00 0.01% 0.00 0.00% 58,000.00 0.01%
FONDO REVOLV. 1999-2002 173,080.39 0.02% 0.00 0.00% 173,080.39 0.02%
BANCOS (Nota 1) (4,740,808.87) -0.56% (8,093,680.56) -73.29% (12,834,489.43) -1.51%
INVERSIONES EN VALORES 181,390,000.00 21.61% 20,427,926.50 184.99% 201,817,926.50 23.73%
DOCUMENTOS POR COBRAR 2,879,231.00 0.34% 0.00 0.00% 2,879,231.00 0.34%
CUENTAS INCOBRABLES 23,127,573.21 2.75% 0.00 0.00% 23,127,573.21 2.72%
GTOS. A COMPROBAR 99-2002 626,747.52 0.07% 0.00 0.00% 626,747.52 0.07%
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (Nota 2) 3,493,209.41 0.42% 221,456.24 2.01% 3,714,665.65 0.44%
CHEQUES DEVUELTOS 431,386.40 0.05% 0.00 0.00% 431,386.40 0.05%
ANTICIPO A PROVEEDORES (Nota 3) 13,591,785.73 1.62% (94,393.27) -0.85% 13,497,392.46 1.59%
ANTICIPO A CONTRATISTAS (Nota 3) 1,124,877.59 0.13% 1,831.74 0.02% 1,126,709.33 0.13%
DEUDORES DIVERSOS. (Nota 3) 208,110,904.24 24.79% (118,635.33) -1.07% 207,992,268.91 24.45%
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES. (23,378,174.87) -2.78% 0.00 0.00% (23,378,174.87) -2.75%
FONDOS FIJOS 2002-2005 175,345.43 0.02% 0.00 0.00% 175,345.43 0.02%
GASTOS A COMPROBAR 2002-2005 (Nota 3) 12,543,888.42 1.49% (5,308.06) -0.05% 12,538,580.36 1.47%
GASTOS A COMPROBAR REC.FED.2002-2005 33,164,425.78 3.95% 0.00 0.00% 33,164,425.78 3.90%
GASTOS A COMPROBAR 2005-2008 (Nota 4) 192,788.20 0.02% 32,506.15 0.29% 225,294.35 0.03%
FONDOS FIJOS 2005-2008 (Nota 5) 694,500.00 0.08% (35,000.00) -0.32% 659,500.00 0.08%
CREDITO PUENTE (Nota 6) 6,962,517.05 0.83% (941,252.05) -8.52% 6,021,265.00 0.71%
GASTOS A COMPROBAR REC. FED. 2005-2008 (Nota 7) 3,488,800.00 0.42% 45,150.00 0.41% 3,533,950.00 0.42%
SUMA EL CIRCULANTE 464,154,736.13 55.29% 11,440,601.36 103.60% 475,595,337.49 55.91%

PROPIEDADES, MÁQ.. Y EQUIPO

TERRENOS 135,702,793.77 16.16% 0.00 0.00% 135,702,793.77 15.95%
EDIFICIOS 36,045,188.29 4.29% 0.00 0.00% 36,045,188.29 4.24%
MOBILIARIO DE OFICINA 16,678,949.63 1.99% 370,049.65 3.35% 17,048,999.28 2.00%
EQUIPO DE TRANSPORTE 92,530,249.42 11.02% 0.00 0.00% 92,530,249.42 10.88%
MAQ.Y EQ. DE CONSTRUCCION 12,076,706.94 1.44% 0.00 0.00% 12,076,706.94 1.42%
EQUIPO DE SONIDO,CINE GRAB.Y VIDEO 4,273,854.28 0.51% 0.00 0.00% 4,273,854.28 0.50%
DE PARQUIMETROS 60,777.50 0.01% 0.00 0.00% 60,777.50 0.01%
EQUIPO MEDICO 3,503,789.07 0.42% 0.00 0.00% 3,503,789.07 0.41%
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORI 29,815,626.45 3.55% 47,356.23 0.43% 29,862,982.68 3.51%
MAQ.Y EQ.D/SERV.D/LIMPIA 5,024,799.72 0.60% 0.00 0.00% 5,024,799.72 0.59%
HERRAMIENTAS 832,818.37 0.10% 639.08 0.01% 833,457.45 0.10%
EQUIPO DE IMPRESION 97,748.51 0.01% 0.00 0.00% 97,748.51 0.01%
EQUIPO.DE RADIO Y COMUNIC 6,516,365.13 0.78% 48,435.00 0.44% 6,564,800.13 0.77%
EQUIPO CONTRA INCENDIOS 2,470,417.12 0.29% 0.00 0.00% 2,470,417.12 0.29%
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,843,365.02 0.34% 0.00 0.00% 2,843,365.02 0.33%
OTROS EQUIPOS 2,327,177.41 0.28% 0.00 0.00% 2,327,177.41 0.27%
MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA 8,050.00 0.00% 0.00 0.00% 8,050.00 0.00%
EQUIPO DE MONITOREO 9,799,493.67 1.17% 0.00 0.00% 9,799,493.67 1.15%
EQUIPO DE TEMPLETES 94,625.32 0.01% 0.00 0.00% 94,625.32 0.01%
EQUIPO DE INGENIERIA 253,055.68 0.03% 0.00 0.00% 253,055.68 0.03%
EQUIPO DE SEGURIDAD 13,127,511.92 1.56% 0.00 0.00% 13,127,511.92 1.54%
SUMAN PROPIEDADES, MÁQ.. Y EQUIPO 374,083,363.22 44.56% 466,479.96 4.22% 374,549,843.18 44.03%

DIFERIDO
DEPOSITOS EN GARANTIA 365,545.88 0.04% 0.00 0.00% 365,545.88 0.04%
GASTOS ANTICIPADOS (Nota 3) 865,731.92 0.10% (865,731.92) -7.84% 0.00 0.00%
DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON.2002-2005 50,254.00 0.01% 0.00 0.00% 50,254.00 0.01%
DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON. 2005-2008 (Nota 8) 38,799.85 0.00% 1,500.00 0.01% 40,299.85 0.00%
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO 1,320,331.65 0.16% (864,231.92) -7.83% 456,099.73 0.05%

TOTAL DE ACTIVO 839,558,431.00 100.00% 11,042,849.40 100.00% 850,601,280.40 100.00%

PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS (Nota 9) 34,609,077.59 4.12% (985,310.56) -8.92% 33,623,767.03 3.95%
IMPTOS. POR PAGAR (Nota 10) 7,024,298.32 0.84% 2,053,923.88 18.60% 9,078,222.20 1.07%
CTAS. Y CONTRIB. X PAGAR (45,157.25) -0.01% 0.00 0.00% (45,157.25) -0.01%
CUOTAS SINDIC. 2002-2005 (Nota 3) 2,485,209.75 0.30% (452,144.91) -4.09% 2,033,064.84 0.24%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 3) 3,896,312.66 0.46% 77,871.81 -4.09% 3,974,184.47 0.47%
SUELDOS POR PAGAR (Nota 11) 3,021,897.80 0.36% (3,017,073.59) 0.71% 4,824.21 0.00%
PROVEEDORES 300,495.57 0.04% 0.00 -27.32% 300,495.57 0.04%
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Estado de Posición Financiera por el ejercicio
terminado al 31 de Mayo de 2006

CONCEPTO INICIAL % DEL PERIODO % FINAL %

AGUINALDOS POR PAGAR (334,000.02) -0.04% 0.00 0.00% (334,000.02) -0.04%
INGRESOS DIFERIDOS. (Nota 12) 162,321,480.18 19.33% (178,450.30) 0.00% 162,143,029.88 19.06%
CUOTAS SINDIC. 2005-2008 (Nota 13) 5,665,029.42 0.67% 342,792.09 -1.62% 6,007,821.51 0.71%
FUNCIONARIOS (Nota 3) 102,392.04 0.01% (38,953.72) 3.10% 63,438.32 0.01%
PROVEEDORES (Nota 3) (2,351,904.85) -0.28% (80,154.92) -0.73% (2,432,059.77) -0.29%
OTROS (Nota 3) (410,213.24) -0.05% 267,122.85 2.42% (143,090.39) -0.02%
SUMA OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 216,284,917.97 25.76% (2,010,377.37) -21.95% 214,274,540.60 25.19%

PASIVO A LARGO PLAZO

DEPOSITOS EN GARANTIA PREDIAL (Nota 3) 6,584,385.23 0.78% (27,872.59) -0.25% 6,556,512.64 0.77%
DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
SUMA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 6,584,385.23 0.78% (27,872.59) -0.25% 6,556,512.64 0.77%

TOTAL PASIVO 222,869,303.20 26.55% (2,038,249.96) -22.20% 220,831,053.24 25.96%

PATRIMONIO
INMUEBLES
ADMON. 1996-1999 11,482,233.83 1.37% 0.00 0.00% 11,482,233.83 1.35%
ADMON. 1999-2002 150,123,880.51 17.88% 0.00 0.00% 150,123,880.51 17.65%
ADMON. 2002-2005 10,120,000.00 1.21% 0.00 0.00% 10,120,000.00 1.19%
SUMA INMUEBLES 171,726,114.34 20.45% 0.00 0.00% 171,726,114.34 20.19%

MUEBLES
ADMINISTRACION 1996-1999 273,507.02 0.03% 0.00 0.00% 273,507.02 0.03%
ADMINISTRACION 1999-2002 144,035,619.27 17.16% 0.00 0.00% 144,035,619.27 16.93%
ADMINISTRACION 2002-2005 57,216,860.46 6.82% 0.00 0.00% 57,216,860.46 6.73%
ADMINISTRACION 2005-2008 675,281.06 0.08% 466,479.97 4.22% 1,141,761.03 0.13%
SUMA MUEBLES 202,201,267.81 24.08% 466,479.97 4.22% 202,667,747.78 23.83%

RESULTADOS ACUMULADOS
ADMINISTRACIÓN 1996-1999 19,651,537.48 2.34% 0.00 0.00% 19,651,537.48 2.31%
ADMINISTRACIÓN 1999-2002 (Nota 3) (28,747,377.05) -3.42% 681,974.58 6.18% (28,065,402.47) -3.30%
ADMINISTRACION 2002-2005 (Nota 3) 13,707,885.70 1.63% 2,000,837.11 18.12% 15,708,722.81 1.85%
RESULTADO DEL EJERCICIO 238,149,699.52 28.37% 9,931,807.70 89.94% 248,081,507.22 29.17%
SUMA RESULTADOS ACUMULADOS 242,761,745.65 28.92% 12,614,619.39 114.23% 255,376,365.04 30.02%

TOTAL PATRIMONIO 616,689,127.80 73.45% 13,081,099.36 118.46% 629,770,227.16 74.04%

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 839,558,431.00 100.00% 11,042,849.40 96.26% 850,601,280.40 100.00%

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO PROCURADOR SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ing. Félix Salgado Macedonio Lic. Ma. Antonieta Guzmán Visairo C.P. Alberto J. Torreblanca Galindo
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CONCEPTO INICIAL % DEL PERIODO % FINAL %

Nota 1:
En las cuentas bancarias se aplicaron polizas de reclasificación por un importe neto de $, debido a la depuración que se está efectuando en las conciliaciones bancarias al 30 de
noviembre de 2005
Importe total en Instituciones Bancarias incluyendo Inversiones:
DEL PERIODO ACUMULADO
Bancos (8,093,680.56) (12,834,489.43)
Inversiones y valores 20,427,926.50 201,817,926.50
TOTAL 12,334,245.94 188,983,437.07

Nota 2:
Este grupo se integra por los Prestamos a Funcionarios y Empleados de las administraciones 1996-1999, 1999-2002, 2002-2005 y 2005-2008; así como las aplicaciones por
responsabilidad a las Cajeras de las administraciónes 1996-1999, 2002-2005 y 2005-2008
El saldo del periodo importe pendiente de descontar a los empleados y funcionarios de confianza del Ayuntamiento por otorgamiento de préstamos.
Se otorgarón préstamos por un total de $492,100.00
ANA LETICIA BUENFIL DE LOS SANTOS 10,000.00
OSCAR OCTAVIO LOPEZ VAZQUEZ 100,000.00
ANTONIO MENDOZA ARREDONDO 26,600.00
OCTAVIO AUGUSTO OLEA APATIGA 80,500.00
JOSE LUIS BOLAÑOS CORNEJO 15,000.00
RICARDO JOSE SALAS GUTIERREZ 10,000.00
EDGARDO VICTORINO CERON 40,000.00
ARTURO GOMEZ MEDINA 30,000.00
AMPARO MEDINA CHAPARRO 100,000.00
JOSE GUILLERMO CASTREJON S 60,000.00
OMAR PIÑA HERNANDEZ 20,000.00

Nota 3:
Saldos generados a partir de la depuración a la balanza recibida al 30 de noviembre de 2005.

Nota 4:
Durante el periodo se expidieron gastos a comprobar por un importe de $100,100.00, siendo el más reelevante el de la C. Angelina Mercado Carvajal por $70,000.00, el cual
al día del cierre no se había comprobado. (Al día 5 de julio de 2006 aún no se comprueba)
Se recibío comprobación por la cantidad de $67,593.85 sobre los gastos entregados en periodos anteriores

Nota 5:
La cuenta de Fondos Fijos 2005-2005 presenta saldo contrario debido a que se recuperaron los fondos asignados a los siguientes funcionarios:
ALFREDO GOMEZ SUASTEGUI 20,000.00
GARCIA GENARO JAIMES 30,000.00
MARIANO ALONSO MARCOS 20,000.00
Total 70,000.00

Mientras que fueron asignados los siguientes fondos revolventes:

FELIPE DE JESUS KURI SANCHEZ 5,000.00
JUAN CARLOS MORENO MUÑOZ 30,000.00
Total 35,000.00

Nota 6:
Registro del crédito a Fondo IV para nóminas de Mayo por : 6,021,265.00

Pago de los suguientes créditos puente:

Fondo IV nóminas Abril: 6,021,265.00
Fondo III Listas de Raya 941,252.05
Subtotal 6,962,517.05
Saldo (941,252.05)
Nota 7:
Expedición de Gastos a Comprobar de las cuentas de Recursos Federales a los siguientes funcionarios:
LUIS MANZANEDO FIGUEROA 31,150.00
ADALBERTO MAXIMINO RAMIREZ TERA 14,000.00
Total 45,150.00

Nota 8:
Registro del déposito en garantía por arrendamiento de la oficina de la oficialia no. 18

Nota 9:
Saldo integrado por el registro del pago 4/4 del anticipo de contribuciones por $ 5,000,000.00, así como por el reconocimiento del adeudo por las aportaciones para el
programa tripartito Fertilizantes 2006, por un importe de $4,025,928.50
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CONCEPTO INICIAL % DEL PERIODO % FINAL %

Nota 10:
Saldo integrado por la provisión de los impuestos a cargo según lo siguiente:
ISPT 2,047,878.31
10% s/ honorarios 10,909.51
10% s/arrendamientos 6,879.00
Total 2,065,666.82

Entero de impuestos:
10% s/ honorarios 3,378.00
10% s/arrendamientos 7,984.00
Total 11,362.00

Nota 11:
Registro del pago de nóminas por $40,979,008.64 (incluye las dos quincenas y el pago del bono del 10 de mayo). Se aplicaron movimientos de reclasificación por un importe neto de
( $ 3, 017 073.59) aplicados a las cuentas de sueldos por pagar y prima vacacional por pagar del 2005

Nota 12:
Aplicación de anticipos de contribuciones:
DESARROLLO MARINA VALLARTA S.A. D (169,295.33)
IMPULSORA BAHIA S.A DE C.V (65,667.32)
DISEÑO Y PROYECCION DE VIVIENDA S (31,900.06)
(266,862.71)
Registro de anticipo de contribuciones:
PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIAC 658.83
BANCOMER S.A. 104.43
FRESH CORPORACION 7,015.69
COSTA DE ORO S.A DE C.V 6,305.37
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIV. P/T 149.52
JAVIER GOMEZ SANTOYO 1,252.05
BANCO NACIONAL DE MEXICO 41.74
BACHOCO S.A DE C.V. 174.92
INMOBILIARIA PARQUE REFORMA S.A 539.00
CAROLINA LEYVA REYES 0.00
HERMELINDA VAZQUEZ HERNANDEZ 668.95
BANCA MIFEL, S.A. 19,415.86
GIL SVERDLIN FLORMAN Y COPROPIET 51,700.51
ALARCON AGUILAR RODOLFO 385.54
88,412.41

Nota 13:
Cuenta que agrupa las provisiones por las cargas sociales que se generan por el pago de la nómina
Provisiones:
ISSSTE 488,545.40
ISSSPEG 3,753,864.57
Cuotas sindicales 646,444.75
Caja de ahorro 571,720.35
Sub-total 5,460,575.07
Pagos:
ISSSTE 268,002.30
ISSSPEG 3,828,491.70
Cuotas sindicales 646,732.94
Caja de ahorro 374,556.04
Sub-total 5,117,782.98
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Secretarìa de Administración y Finanzas
Estado de Ingresos y Egresos
del 1o. al 31 de Mayo de 2006

CONCEPTO ACUMULADO DEL PERIODO % TOTAL %

INGRESOS

IMPUESTOS
PREDIAL 95,296,263.03 6,195,454.73 5.43% 101,491,717.76 15.35%
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 23,651,802.42 5,937,136.16 5.20% 29,588,938.58 4.48%
SOBRE DIVERSIONES, ESPECTACULOS PUBLICOS 1,793,102.46 163,063.64 0.14% 1,956,166.10 0.30%
IMPUESTOS ADICIONALES 25,069,188.52 2,918,999.59 2.56% 27,988,188.11 4.23%
Suma Impuestos 145,810,356.43 15,214,654.12 13.33% 161,025,010.55 24.36%

DERECHOS
POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS 23,328.24 0.00 0.00% 23,328.24 0.00%
LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 3,519,553.30 1,380,623.04 1.21% 4,900,176.34 0.74%
LICENCIAS PARA REPARACION O RESTAURACION 362,225.66 583,776.81 0.51% 946,002.47 0.14%
LICENCIAS DE ALINEAMIENTO DE PREDIOS 484,633.18 66,897.00 0.06% 551,530.18 0.08%
LICENCIAS PARA LA DEMOLICION DE EDIFICIO 25,519.36 41,410.72 0.04% 66,930.08 0.01%
INSCRIP. REVALID. DE DIRECTOR DE OBRA 59,862.40 6,307.62 0.01% 66,170.02 0.01%
EXPEDICION PERMISOS EN MATERIA AMBIENTAL 600,385.03 39,344.38 0.03% 639,729.41 0.10%
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 7,868,241.01 256,939.68 0.23% 8,125,180.69 1.23%
LEGALIZACION, CONSTANCIA, CERT. Y COPIAS 260,086.96 14,792.06 0.01% 274,879.02 0.04%
POR SERVICIOS CATASTRALES 4,201,274.39 1,346,279.94 1.18% 5,547,554.33 0.84%
SERVICIOS DE PANTEONES Y VELATORIOS 326,890.02 48,301.15 0.04% 375,191.17 0.06%
SERVICIOS DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 1,276,344.28 291,774.18 0.26% 1,568,118.46 0.24%
OPERACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUB. 14,800,354.32 3,208,102.53 2.81% 18,008,456.85 2.72%
SERVICIOS DEL RASTRO MUNICIPAL 215,170.46 11,985.26 0.01% 227,155.72 0.03%
SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA 2,455,913.51 513,819.37 0.45% 2,969,732.88 0.45%
SERVICIOS DE TRANSITO MUNICIPAL 4,976,704.08 1,129,741.62 0.99% 6,106,445.70 0.92%
POR EL USO DE VIA PUBLICA 383,630.45 191,055.14 0.17% 574,685.59 0.09%
POR CONCESION Y USO DE SUELO MERCADOS 541,861.72 339,250.17 0.30% 881,111.89 0.13%
SERVICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 1,172,448.88 43,524.22 0.04% 1,215,973.10 0.18%
ANUNCIOS COMERCIALES 1,035,486.35 511,897.21 0.45% 1,547,383.56 0.23%
REGISTRO CIVIL 90% ADMINISTRACION 2,444,639.15 562,166.60 0.49% 3,006,805.75 0.45%
OTROS DERECHOS 425,461.72 23,700.71 0.02% 449,162.43 0.07%
Suma Derechos 47,460,014.47 10,611,689.41 9.30% 58,071,703.88 8.78%

PRODUCTOS
ARRENDAMIENTO, EXPLOTACION O VENTA DE BI 234,274.14 57,474.76 0.05% 291,748.90 0.04%
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO EN VIA PUBLI 828,916.14 180,745.68 0.16% 1,009,661.82 0.15%
OCUPACION DE VÍA PUBLICA Y SERVICIOS TRA 60,393.03 23,329.12 0.02% 83,722.15 0.01%
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 7,450,092.11 3,141,140.97 2.75% 10,591,233.08 1.60%
FINANCIEROS 1,999,196.87 984,627.44 0.86% 2,983,824.31 0.45%
PRODUCTOS DIVERSOS 1,326,074.17 306,873.71 0.27% 1,632,947.88 0.25%
Suma Productos 11,898,946.46 4,694,191.68 4.11% 16,593,138.14 2.51%

APROVECHAMIENTOS
REZAGOS 15,832,322.62 1,919,629.30 1.68% 17,751,951.92 2.69%
RECARGOS 4,152,176.60 1,067,274.03 0.94% 5,219,450.63 0.79%
MULTAS FISCALES 79,102.07 26,522.75 0.02% 105,624.82 0.02%
MULTAS ADMINISTRATIVAS 8,071,285.58 2,354,907.17 2.06% 10,426,192.75 1.58%
MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL 1,479,496.77 391,646.04 0.34% 1,871,142.81 0.28%
DONATIVOS Y LEGADOS 209,510.39 280,810.31 0.25% 490,320.70 0.07%
BIENES MOSTRENCOS Y/O VACANTES 15,174.00 0.00 0.00% 15,174.00 0.00%
INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS A BIENE 2,505.80 0.00 0.00% 2,505.80 0.00%
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION 1,639,282.54 330,358.73 0.29% 1,969,641.27 0.30%
OTROS NO ESPECIFICADOS 53,844.42 (6,408.08) -0.01% 47,436.34 0.01%
Suma Aprovechamientos 31,534,700.79 6,364,740.25 5.58% 37,899,441.04 5.73%

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES

EN IMPUESTOS FEDERALES 125,338,691.79 32,411,812.09 28.40% 157,750,503.88 23.86%
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES(RAMO 33) 176,600,712.67 43,823,219.18 38.40% 220,423,931.85 33.34%
Suma Fondo de Aportaciones Federales 301,939,404.46 76,235,031.27 66.81% 378,174,435.73 57.21%

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
PROVENIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO (Nota 1) 1,061,285.00 (1,061,285.00) -0.93% 0.00 0.00%
INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 6,979,636.52 1,902,525.92 1.67% 8,882,162.44 1.34%
INGRESOS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPE 645.00 9,700.78 0.01% 10,345.78 0.00%
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 285,729.82 139,714.74 0.12% 425,444.56 0.06%
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Estado de Ingresos y Egresos
del 1o. al 31 de Mayo de 2006

CONCEPTO ACUMULADO DEL PERIODO % TOTAL %

Suma Ingresos Extraordinarios 8,327,296.34 990,656.44 0.87% 9,317,952.78 1.41%

TOTAL DE INGRESOS 546,970,718.95 114,110,963.17 100.00% 661,081,682.12 100.00%

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES (Nota 2)

PERMANENTES 110,350,776.07 27,665,851.09 24.24% 138,016,627.16 20.88%
ADICIONALES Y ESPECIALES 43,253,408.48 16,354,488.94 14.33% 59,607,897.42 9.02%
PAGOS DE CARÁCTER SOCIAL 6,415,871.46 1,924,437.69 1.69% 8,340,309.15 1.26%
Suma Servicios Personales 160,020,056.01 45,944,777.72 40.26% 205,964,833.73 31.16%

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES 1,828,368.21 1,943,596.93 1.70% 3,771,965.14 0.57%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,262,679.12 2,848,953.12 2.50% 5,111,632.24 0.77%
Suma Materiales y Suministros 4,091,047.33 4,792,550.05 4.20% 8,883,597.38 1.34%

SERVICIOS GENERALES
ALQUILERES Y SERVICIOS 1,989,398.14 1,151,752.94 1.01% 3,141,151.08 0.48%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1,068,850.29 403,333.87 0.35% 1,472,184.16 0.22%
SERVICIOS FINANCIEROS 270,589.03 205,506.13 0.18% 476,095.16 0.07%
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION 1,857,972.08 2,582,210.65 2.26% 4,440,182.73 0.67%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 604,155.60 754,822.22 0.66% 1,358,977.82 0.21%
OTROS SERVICIOS 2,486,945.76 1,274,163.86 1.12% 3,761,109.62 0.57%
Suma Servicios Generales 8,277,910.90 6,371,789.67 5.58% 14,649,700.57 2.22%

SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES

SUBSIDIOS 10,169,653.12 2,544,635.20 2.23% 12,714,288.32 1.92%
AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 2,877,730.00 1,027,038.63 0.90% 3,904,768.63 0.59%
Suma Subsidios y apoyos sociales 13,047,383.12 3,571,673.83 3.13% 16,619,056.95 2.51%

OBRAS PUBLICAS
REHABILITACION 1,450.00 119,291.48 0.10% 120,741.48 0.02%
REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO 47,760.00 9,104.35 0.01% 56,864.35 0.01%
OBRAS Y ESTUDIOS DEL EJERCICIO 2,474,580.87 3,065,319.78 2.69% 5,539,900.65 0.84%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SERVICIO (Nota 3) 18,186,099.19 13,796,752.06 12.09% 31,982,851.25 4.84%
OBRAS Y EST.EN PROC.DE EJERC. ANTERIORES 13,931,140.58 62,283.09 0.05% 13,993,423.67 2.12%
Suma Obras Públicas 34,641,030.64 17,052,750.76 14.94% 51,693,781.40 7.82%

FONDO DE APORTACIONES FEDERALES.

FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC 667,592.11 3,869,939.70 3.39% 4,537,531.81 0.69%
FONDO FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS 27,251,153.16 12,572,329.28 11.02% 39,823,482.44 6.02%
Suma Fondo de Aportaciones Federales 27,918,745.27 16,442,268.98 14.41% 44,361,014.25 6.71%

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEB

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES 172,845.08 116,877.89 0.10% 289,722.97 0.04%
Suma Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles 172,845.08 116,877.89 0.10% 289,722.97 0.04%

ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

POR SERVICIOS PERSONALES. 7,314,010.46 831,119.19 0.73% 8,145,129.65 1.23%
POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PER 29,282,000.18 683,714.76 0.60% 29,965,714.94 4.53%
DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBI 0.00 338,318.24 0.30% 338,318.24 0.05%
RAMO 33 FONDO III 12,270,294.89 4,234,536.17 3.71% 16,504,831.06 2.50%
RAMO 33 FONDO IV 7,192,177.28 2,448,696.21 2.15% 9,640,873.49 1.46%
RAMO 20 HABITAT 2,059,081.27 0.00 0.00% 2,059,081.27 0.31%
Suma Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 58,117,564.08 8,536,384.57 7.48% 66,653,948.65 10.08%

ENTERO DE RETENCIONES A TERCEROS

DE IMPUESTOS 2,335,077.00 1,185,191.00 1.04% 3,520,268.00 0.53%
DE PARTICIPACIONES 56,077.00 46,159.00 0.04% 102,236.00 0.02%
OTROS 143,283.00 118,732.00 0.10% 262,015.00 0.04%
Suma Entero de Retenciones a Terceros 2,534,437.00 1,350,082.00 1.18% 3,884,519.00 0.59%

TOTAL EGRESOS 308,821,019.43 104,179,155.47 91.30% 413,000,174.90 62.47%

DIFERENCIAS 238,149,699.52 9,931,807.70 8.70% 248,081,507.22 37.53%

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CONCEPTO ACUMULADO DEL PERIODO % TOTAL %

Nota 1:
El saldo contrario se generó al cargar a la cuenta de ingresos el importe del programa tripartito Fertilizantes 2006, debido a que este ingreso es utilizado en beneficio de los prodductores
para la adquisición de Fertilizantes a través del Municipio de Acapulco de Juárez

Nota 2:
Integración del grupo 6-20 Servicios Personales
PARCIAL TOTAL
Nóminas gasto corriente 33,376,943.12
Nómina 1a. Qna. Mayo 16,630,225.58
Nómina 2a. Qna. Mayo 16,747,786.26
Dev. pensión no cobrada (1,068.72)

Bono 10 de mayo 3,226,531.76

Nómina 3,213,531.76
Cheque 16,000.00
Dev. bono no correspondie (3,000.00)

Finiquitos 4,959,191.98
Indemnizaciones 3,044,143.49
Sueldos 1,655,489.31
Prima de antigüedad 3,410.00
Aguinaldo 221,978.07
Prima vacacional 15,578.62
Gratificaciones 18,592.49

Honorarios 27,078.78

Gastos de Orden Social 2,160,000.00

Sindicaturas 144,000.00
Regidurias 2,016,000.00

IMSS (Seguro de Salud para la Familia) 354,854.58

Gastos por defunción 150,000.00

Juan Cano Rebolledo 75,000.00
Ricardo Mellin Bailon 75,000.00

Jubilación 75,000.00
Ureña Galeana Francisco 75,000.00

Listas de raya 1,513,662.43

Servicios Médicos (27/01/06) 101,514.67

Total 45,944,777.32

Nota 3:
En este grupo se registra el costo del servicio de recoleccion de basura el cual ascendió en el mes a $ 5,795,506.51; se registra el costo del relleno sanitario por $ 4,555,254.35 y por
último el costo de las luminarias para el servicio de alumbrado público, el cual se compensa con el saldo a favor del D.A.P. a cargo de la Comisión Federal de Electricidad,
el cual ascendió a $ 2,660,452.00
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CONCEPTO

SALDO INICIAL DE CAJA, BANCOS Y VALORES REALIZABLES 177,343,691.13

(MAS) ORIGENES DE RECURSOS POR APLICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS

IMPUESTOS 15,214,654.12
PREDIAL 6,195,454.73
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES 5,937,136.16
SOBRE DIVERSIONES, ESPECTACULOS PUBLICOS 163,063.64
IMPUESTOS ADICIONALES 2,918,999.59
DERECHOS 10,611,689.41
POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS 0.00
LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 1,380,623.04
LICENCIAS PARA REPARACION O RESTAURACION 583,776.81
LICENCIAS DE ALINEAMIENTO DE PREDIOS 66,897.00
LICENCIAS PARA LA DEMOLICION DE EDIFICIO 41,410.72
INSCRIP. REVALID. DE DIRECTOR DE OBRA 6,307.62
CONSTRUCCION DE BARDAS 0.00
EXPEDICION PERMISOS EN MATERIA AMBIENTAL 39,344.38
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 256,939.68
LEGALIZACION, CONSTANCIA, CERT. Y COPIAS 14,792.06
POR SERVICIOS CATASTRALES 1,346,279.94
SERVICIOS DE PANTEONES Y VELATORIOS 48,301.15
SERVICIOS DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 291,774.18
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALC. Y SANEA. 0.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUB. 3,208,102.53
SERVICIOS DEL RASTRO MUNICIPAL 11,985.26
SERVICIO PUBLICO DE LIMPIA 513,819.37
SERVICIOS DE TRANSITO MUNICIPAL 1,129,741.62
POR EL USO DE VIA PUBLICA 191,055.14
POR CONCESION Y USO DE SUELO MERCADOS 339,250.17
SERVICIOS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 43,524.22
ANUNCIOS COMERCIALES 511,897.21
REGISTRO CIVIL 90% ADMINISTRACION 562,166.60
OTROS DERECHOS 23,700.71
PRODUCTOS 4,694,191.68
ARRENDAMIENTO, EXPLOTACION O VENTA DE BI 57,474.76
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO EN VIA PUBLI 180,745.68
OCUPACION DE VÍA PUBLICA Y SERVICIOS TRA 23,329.12
CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA 3,141,140.97
FINANCIEROS 984,627.44
POR LA EXPLOTACIÓN DE BAÑOS PUBLICOS 0.00
PRODUCTOS DIVERSOS 306,873.71
APROVECHAMIENTOS 6,371,148.33
REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00
REZAGOS 1,919,629.30
RECARGOS 1,067,274.03
MULTAS FISCALES 26,522.75
MULTAS ADMINISTRATIVAS 2,354,907.17
MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL 391,646.04
MULTAS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE 0.00
DE LAS CONCESIONES Y CONTRATOS 0.00
DONATIVOS Y LEGADOS 280,810.31
BIENES MOSTRENCOS Y/O VACANTES 0.00
INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS A BIENE 0.00
POR COBROS DE SEGUROS POR SINIESTROS 0.00
GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION 330,358.73
OTROS NO ESPECIFICADOS 0.00
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 76,235,031.27
EN IMPUESTOS FEDERALES 32,411,812.09
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES(RAMO 33) 43,823,219.18
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CONCEPTO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2,051,941.44
INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS 1,902,525.92
INGRESOS DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPE 9,700.78
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 139,714.74

(MAS) OTROS INGRESOS TRANSITORIOS

DISMINUCION DEL ACTIVO 2,025,320.63
ANTICIPO A PROVEEDORES 94,393.27
DEUDORES DIVERSOS. 118,635.33
GASTOS A COMPROBAR 2002-2005 5,308.06
CREDITO PUENTE 941,252.05
GASTOS ANTICIPADOS 865,731.92
INCREMENTO DEL PASIVO 2,741,710.63
IMPTOS. POR PAGAR 2,053,923.88
CUOTAS SINDIC. 2002-2005 342,792.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 77,871.81
OTROS 267,122.85
INCREMENTO EN PATRIMONIO 3,149,291.66
ADMINISTRACION 2005-2008 466,479.97
EJERCICIOS ANTERIORES 681,974.58
ADMINISTRACION 2002-2005 2,000,837.11

SUMA TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO 123,094,979.17

SUMA TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS 300,438,670.30

(MENOS) APLICACIONES DE RECURSOS EN PARTIDAS DE EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES
PERMANENTES 27,665,851.09 45,944,777.72
ADICIONALES Y ESPECIALES 16,354,488.94
PAGOS DE CARÁCTER SOCIAL 1,924,437.69
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES 1,943,596.93 4,792,550.05
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,848,953.12
SERVICIOS GENERALES
ALQUILERES Y SERVICIOS 1,151,752.94 6,371,789.67
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 403,333.87
SERVICIOS FINANCIEROS 205,506.13
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION 2,582,210.65
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 754,822.22
OTROS SERVICIOS 1,274,163.86
SERVICIOS DE ASESORIA (BAJA) 0.00
SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES 3,571,673.83
SUBSIDIOS 2,544,635.20
AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 1,027,038.63
OBRAS PUBLICAS
REHABILITACION 119,291.48 17,052,750.76
REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO 9,104.35
OBRAS Y ESTUDIOS DEL EJERCICIO 3,065,319.78
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SERVICIO 13,796,752.06
AYUDAS PARA OBRAS 0.00
OBRAS Y EST.EN PROC.DE EJERC. ANTERIORES 62,283.09
FONDO DE APORTACIONES FEDERALES. 16,442,268.98
FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC 3,869,939.70
FONDO FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS 12,572,329.28
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEB 116,877.89
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES 116,877.89
 H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Secretarìa de Administración y Finanzas
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
del 1o. al 31 de Mayo de 2006

CONCEPTO
ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 8,536,384.57
POR SERVICIOS PERSONALES. 831,119.19
POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PER 683,714.76
DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBI 338,318.24
RAMO 33 FONDO III 4,234,536.17
RAMO 33 FONDO IV 2,448,696.21
RAMO 20 HABITAT 0.00
ENTERO DE RETENCIONES A TERCEROS 1,350,082.00
DE IMPUESTOS 1,185,191.00
DE PARTICIPACIONES 46,159.00
OTROS 118,732.00

(MENOS) SALIDAS TRANSITORIAS

DISMINUCION DEL PASIVO 4,779,960.59
ACREEDORES DIVERSOS 985,310.56
CUOTAS SINDIC. 2002-2005 452,144.91
AGUINALDOS POR PAGAR 3,017,073.59
INGRESOS DIFERIDOS 178,450.30
FUNCIONARIOS 38,953.72
PROVEEDORES 80,154.92
DEPOSITOS EN GARANTIA PREDIAL 27,872.59
INCREMENTO DEL ACTIVO 768,924.09
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 221,456.24
ANTICIPO A CONTRATISTAS 1,831.74
GASTOS A COMPROBAR 2005-2008 32,506.15
GASTOS A COMPROBAR REC. FED. 2005-2008 45,150.00
MOBILIARIO DE OFICINA 370,049.65
EQ. DE COMPUTO Y ACCESORI 47,356.23
HERRAMIENTAS 639.08
EQUIPO.DE RADIO Y COMUNIC 48,435.00
DEPOSITOS EN GARANTIA ADMON. 2005-2008 1,500.00
ENTERO DE IMPUESTOS 1,067,693.08
OTROS NO ESPECIFICADOS 6,408.08
PROVENIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 1,061,285.00

SUMA TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO AL 31 DE MAYO DE 2006 110,795,733.23

SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS Y VALORES REALIZABLES 189,642,937.07

SINDICO PROCURADOR SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y

PRESIDENTE MUNICIPAL FINANZAS

Lic. Ma. Antonieta Guzmán Visairo C.P. Alberto J. Torreblanca Galindo

Ing. Félix Salgado Macedonio