Cuenta Descripcion: 10 Efectivo Y Equivalentes de Efectivo

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS
Cuenta Descripcion Debe Haber Debe Haber Debe
101101 CAJA EFECTIVO 374,707.39 472,144.83 406,246.11 846,852.22
101 CAJA 374,707.39 472,144.83 406,246.11 846,852.22
104103 Banco de la nacion m.n. 00-542-006633 89.22 89.22 89.22
104106 Bbva 299 - 0100006151 616.80 616.80 616.80
10413 BANCO DE LA NACION M.N. 00542006633 5,082.22 4,820.38 5,082.22
10416 BANCO CONTINENTAL MN 0011-0299-0100006151 993,379.54 803,185.88 993,379.54
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTIT. FINANC. 706.02 998,461.76 808,712.28 999,167.78
107101 Fondos sujetos a restriccion 949.00 949.00 949.00
10711 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 949.00 949.00
107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 949.00 949.00 949.00 1,898.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

376,362.41 1,471,555.59 1,215,907.39 1,847,918.00
EMITIDAS EN CARTERA
121201 1,521,407.57 1,521,407.57 1,521,407.57
121 FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P 1,521,407.57 1,521,407.57 1,521,407.57
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCE

1,521,407.57 1,521,407.57 1,521,407.57
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

1671 13,963.00 1,044.00 13,963.00
1672 PAGOS A CUENTA DE ITAN 3,319.00 3,319.00 3,319.00
167 TRIBUTOS POR ACREDITAR 17,282.00 4,363.00 17,282.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

17,282.00 4,363.00 17,282.00
SEGURO VIDA LEY EMPLEADOS

18213 438.85 409.29 438.85
182 SEGUROS 438.85 409.29 438.85
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANT

438.85 409.29 438.85
ARROZ PILADO
211111 403,922.00 384,222.56 403,922.00
211112 SUBPRODUCTO DESCARTE 9,250.00 9,250.00 9,250.00
211 PRODUCTOS TERMINADOS 413,172.00 393,472.56 413,172.00
213202 Arroz pilado 38,040.00 38,040.00 38,040.00
213 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 38,040.00 38,040.00 38,040.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS
38,040.00 413,172.00 431,512.56 451,212.00
Arroz cascara
241101 15,435.00 15,435.00 15,435.00
241111 ARROZ CASCARA 108,314.00 108,314.00 108,314.00

241 MATERIAS PRIMAS 15,435.00 108,314.00 123,749.00 123,749.00
24 MATERIAS PRIMAS
15,435.00 108,314.00 123,749.00 123,749.00
Sacos mhil rice

261102 9,520.57 9,520.57 9,520.57
261104 Sacos combo 3,684.71 3,684.71 3,684.71
261105 Sacos negros 3,016.05 3,016.05 3,016.05
261106 Sacos la abuelita luzmilita 66,256.76 66,256.76 66,256.76
261108 Sacos dragon super rice quality 12,563.33 12,563.33 12,563.33
261109 Sacos gran casserita 19,877.57 19,877.57 19,877.57
261110 Sacos Blanco 12,670.13 12,670.13 12,670.13

261111 SACOS DON JOSHE 51,031.88 3,300.00 21,898.64 54,331.88
261112 SACOS POLVILLEROS 152.60 152.60
261113 SACOS MI NEGRITA 5,863.00 3,383.98 5,863.00
261114 BOBINA PARA ENBOLSAR ARROZ DE KILO 5,466.32 5,466.32
261115 SACOS LA ABUELITA LUZMILITA 83,804.73 24,495.11 83,804.73
261117 SACOS DRAGON SUPER RICE QUALITY 16,223.33 13,638.59 16,223.33
261118 SACOS GRAN CASSERITA 66,912.18 19,102.65 66,912.18
261119 SACOS BLANCO 42,562.85 22,450.50 42,562.85
261120 SACOS MHIL RICE 45,229.97 14,554.57 45,229.97
261121 SACOS RABBIT RICE 39,754.01 25,549.27 39,754.01
261122 SACOS EL GRAN COMBO 3,684.71 3,012.57 3,684.71
261123 SACOS NEGROS 4,016.05 800.26 4,016.05
261125 SACOS USADOS (TEJIDO) 570.00 570.00
261 ENVASES 190,102.92 306,057.83 276,475.26 496,160.75
26 ENVASES Y EMBALAJES
190,102.92 306,057.83 276,475.26 496,160.75
Terreno de planta
331101 42,000.00 42,000.00 42,000.00
331111 TERRENO 42,000.00 42,000.00
331 TERRENOS 42,000.00 42,000.00 42,000.00 84,000.00
33210 Edificaciones administrativas 2,881.99 2,881.99 2,881.99
332111 EDIFICACIONES PARA PRODUCCION 442,969.80 442,969.80
332301 Edificaciones para produccion 440,087.81 440,087.81 440,087.81
332 EDIFICACIONES 442,969.80 442,969.80 442,969.80 885,939.60

33302 Selectora daewon 2010 304,500.00 304,500.00 304,500.00
333020 Maquina procesadora de arroz 2017 204,987.81 204,987.81 204,987.81
333022 Touch screen (pantalla tactil) de la planta 16,949.15 16,949.15 16,949.15
33306 Molino de arroz marca zuzuki 488,547.00 488,547.00 488,547.00
33308 Sistema de secado marca kepler weber 2009 674,943.83 674,943.83 674,943.83
33309 Separador de cascara, marca: suzuki 2012/01 26,821.67 26,821.67 26,821.67
33310 Smsp wysp-50d0524b (para balanza electronica) 1,400.00 1,400.00 1,400.00
333110 Horno cilindrico de cascarilla de arroz 40,000.00 40,000.00 40,000.00
3331111 MAQUINA DE BENEFICIAR ARROZ MARCA SUZU 488,547.00 488,547.00
3331112 SISTEMA DE RECEPCION, LIMPIEZA, KEPLER WEB 674,943.83 674,943.83
3331113 SELECTORA DAEWON 304,500.00 304,500.00
3331114 SEPARADOR DE CASCARA,SUZUKI, SC-3000 26,821.67 26,821.67
3331115 SMSP WYSP-50DO524B (PARA BALANZA ELECTR 1,400.00 1,400.00
3331116 HORNO CILINDRICO DE CASCARILLA DE ARROZ 40,000.00 40,000.00
3331117 DESCASCARADOR SUZUKI DS-6000 85,195.50 85,195.50
3331118 MEZCLADORA VAINSA 630.00 630.00
3331119 PULIDORA BUHLER DRPA 101,840.57 101,840.57
3331120 EYECTORES SET X 4 DW224 - EX NANTA 16,401.36 16,401.36
3331121 AIR EJECTOR DW 224B - 1 38,707.20 38,707.20
3331122 AIR EJECTOR DW 224B - 2 11,275.93 11,275.93
3331123 BLANQUEADOR HORIZONTAL MARCA SUPERBR 89,257.63 89,257.63

3331124 CLASIFICADORA DE ARROZ 275,853.81 275,853.81
3331125 MAQUINA CLASIFICADORA DE ARROZ MARZO 2 127,915.00 127,915.00
3331126 MAQUINA PROCESADORA DE ARROZ - 2017 204,987.81 204,987.81
3331127 TOUCH SCREEN (PANTALLA TACTIL) 16,949.15 16,949.15
333120 Descascarador suzuki ds - 6000 85,195.50 85,195.50 85,195.50
333130 Mezcladora vainsa minimalista lever 630.00 630.00 630.00
33314 Pulidora buhler drpa 101,840.57 101,840.57 101,840.57
33316 Eyectores set x 4 dw224 - ex nanta 16,401.36 16,401.36 16,401.36
33318 Air ejector dw 224b - 1 38,707.20 38,707.20 38,707.20
33319 Air ejector dw 224b - 2 11,275.93 11,275.93 11,275.93

33321 Blanqueador horizontal marca superbrix modelo phx-75 89,257.63 89,257.63 89,257.63
275,853.81 275,853.81 275,853.81

33322 Clasificador de arroz
127,915.00
33323 Maquina clasificadora de arroz marz2016 127,915.00 127,915.00
333 MAQUINARIAS Y EQUIPO DE EXPLOTACION 2,505,226.46

2,505,226.46 2,505,226.46 5,010,452.92
335101 Muebles y enseres 1,000.00 1,000.00 1,000.00
335103 Pc de escritorio monitor hp led 18.5 v193 2,060.00 2,060.00 2,060.00
335104 Pc de escritorio procesador intel core i3 1,450.00 1,450.00 1,450.00
3351111 IMPRESORA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3351113 PC DE ESCRITORIO MONITOR HP LED 18.5 V193 2,060.00 2,060.00 2,060.00
3351114 PC DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 3 ( 1,450.00 1,450.00
335 MUEBLES Y ENSERES 4,510.00 4,510.00 7,570.00 9,020.00
336901 Fumigadora marca solo 1,750.00 1,750.00 1,750.00
336903 Determinador de humedad modelo: pm - 410 2,500.00 2,500.00 2,500.00
336904 Motor de cg-200 marca: rtm nº motor: 163fmlb2774968 1,270.00 1,270.00 1,270.00
336905 Aire acondicionado marca: ciac carrier 2,630.00 2,630.00 2,630.00
336906 Aire acondicionado marca lennox 2,250.00 2,250.00 2,250.00
336907 Confeccion de horno ciclonico 55,000.00 55,000.00 55,000.00
336908 Comprensor atlas copco modelo ga37vsd 84,702.73 84,702.73 84,702.73
336909 Determinador de humedad marca rett modelo pm-4501 2,966.10 2,966.10 2,966.10
336911 Estabilizador monofasico 220 ac 5,173.73 5,173.73 5,173.73
3369111 FUMIGADORA MARCA SOLO 2 1,750.00 1,750.00
3369112 MOTOR DE CG-200 MARCA: RTM Nº MOTOR: 16 1,270.00 1,270.00
3369113 MOTOR CG-200 MARCA LIFANN° MOTOR 163ML- 1,050.00 1,050.00
3369114 DETERMINADOR DE HUMEDAD MODELO: PM - 4 2,500.00 2,500.00
3369115 AIRE ACONDICIONADO MARCA: CIAC CARRIER 2,630.00 2,630.00
3369116 AIRE ACONDICIONADO MARCA:LENNOX 2,250.00 2,250.00
3369117 CONFECCION DE HORNO CICLONICO DE CASCAR 55,000.00 55,000.00
3369118 COMPRENSOR ATLAS COPCO MODELO GA37VSD 84,702.73 84,702.73
3369119 DETERMINADOR DE HUMEDAD MARCA RETT 2,966.10 2,966.10
3369120 BALANZA ELECTTRONICA PLAT LCD MOD. GSW S 1,406.78 1,406.78
3369121 ESTABILIZADOR MONOFASICO 220 AC 5,173.73 5,173.73
3369122 DETERMINADOR DE HUMEDAD MODELO PM -450 3,389.83 3,389.83

FINALES SALDOS FINALES RESULTADO X FUNCION RESULTADO X NATURALEZA
Haber BALANCE GENERAL Perdida Ganancia Cargo Abono
Activo Pasivo
406,246.11 440,606.11
406,246.11 440,606.11
89.22
616.80
4,820.38 261.84
803,185.88 190,193.66
808,712.28 190,455.50
949.00
949.00
949.00 949.00
1,215,907.39 632,010.61
1,521,407.57
1,521,407.57
1,521,407.57
1,044.00 12,919.00
3,319.00
4,363.00 12,919.00
4,363.00 12,919.00
409.29 29.56
409.29 29.56
409.29 29.56
384,222.56 19,699.44
9,250.00
393,472.56 19,699.44
38,040.00
38,040.00
431,512.56 19,699.44
15,435.00
108,314.00

Activo Pasivo
123,749.00
123,749.00
9,520.57
3,684.71
3,016.05
66,256.76
12,563.33
19,877.57
12,670.13
21,898.64 32,433.24
152.60
3,383.98 2,479.02
5,466.32
24,495.11 59,309.62
13,638.59 2,584.74
19,102.65 47,809.53
22,450.50 20,112.35
14,554.57 30,675.40
25,549.27 14,204.74
3,012.57 672.14
800.26 3,215.79
570.00
276,475.26 219,685.49
276,475.26 219,685.49
42,000.00
42,000.00
42,000.00 42,000.00
2,881.99
442,969.80
440,087.81
442,969.80 442,969.80

Activo Pasivo
304,500.00
204,987.81
16,949.15
488,547.00
674,943.83
26,821.67
1,400.00
40,000.00
488,547.00
674,943.83
304,500.00
26,821.67
1,400.00
40,000.00
85,195.50
630.00
101,840.57
16,401.36
38,707.20
11,275.93
89,257.63
275,853.81
127,915.00
204,987.81
16,949.15
85,195.50
630.00
101,840.57
16,401.36
38,707.20
11,275.93

Activo Pasivo
89,257.63
275,853.81
127,915.00
2,505,226.46 2,505,226.46
1,000.00
2,060.00
1,450.00
1,000.00
2,060.00
1,450.00
7,570.00 1,450.00
1,750.00
2,500.00
1,270.00
2,630.00
2,250.00
55,000.00
84,702.73
2,966.10
5,173.73
1,750.00
1,270.00
1,050.00
2,500.00
2,630.00
2,250.00
55,000.00
84,702.73
2,966.10
1,406.78
5,173.73
3,389.83
3369123 TRANSFORMADO MIXTO MARCA: H&P 7,796.61 7,796.61
336913 Determinador de humedad modelo pm -450 3,389.83 3,389.83 3,389.83
336914 Balanza electronica plat.lcd.mod(2017) 1,406.78 1,406.78 1,406.78
336915 Motor cg-200 marca: lifan n° 163fml-2zhg1465679 1,050.00 1,050.00 1,050.00
336916 Transformador mixto 7,796.61 7,796.61 7,796.61
336 EQUIPOS DIVERSOS 171,885.78 171,885.78 171,885.78 343,771.56
33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

3,166,592.04 3,166,592.04 3,169,652.04 6,333,184.08
Edificaciones
391301 140,973.82 140,973.82 140,973.82
39130201 Maquina de beneficiar arroz maraca suzuki 404,679.81 404,679.81 404,679.81
39130202 Sistema de recepcion, limpieza, kepler weber 559,078.35 559,078.35 559,078.35
39130203 Selectora daewon 227,529.10 227,529.10 227,529.10
39130206 Separadora de cascara, suzuki, sc-3000 18,804.84 18,804.84 18,804.84
39130207 Smps wysp-50do524b (para balanza electronica) 912.36 912.36 912.36
39130208 Horno cilindrico de cascarilla de arroz de 3000kw 24,010.95 24,010.95 24,010.95
39130209 Descascarador suzuki ds-6000 47,543.85 47,543.85 47,543.85
39130210 Mezcladora vainsa 351.72 351.72 351.72
39130211 Pulidora buhler drpa 55,984.00 55,984.00 55,984.00
39130213 Eyectores set x 4 dw224 - ex nanta 7,439.93 7,439.93 7,439.93
39130215 Air ejector dw 224b - 1 15,988.19 15,988.19 15,988.19
39130216 Air ejector dw 224b - 2 4,651.33 4,651.33 4,651.33
39130218 Blanqueador horizontal marca superbrix 27,521.10 27,521.10 27,521.10
39130219 Clasificadora de arroz 85,054.93 85,054.93 85,054.93
39130220 Maquina clasificadora de arroz (2016) 37,308.54 37,308.54 37,308.54
39130221 Touch screen ( pantalla tactil) 3,008.45 3,008.45 3,008.45
39130222 Maquina procesadora de arroz - 2017 30,235.70 30,235.70 30,235.70
39130402 Impresora 984.34 984.34 984.34
39130404 Pc de escritorio monitor hp led 18.5 v193 1,861.17 1,861.17 1,861.17
39130405 Pc escritorio procesador intel i3 1,081.48 1,081.48 1,081.48
39130503 Fumigadora marca solo2 1,251.30 1,251.30 1,251.30
39130505 Motor de cg-200 marca: rtm n° motor: 163fmlb2774968 779.19 779.19 779.19
39130506 Determinador de humedad modelo: pm - 410 1,617.83 1,617.83 1,617.83

Activo Pasivo
7,796.61
3,389.83
1,406.78
1,050.00
7,796.61
171,885.78 171,885.78
3,169,652.04 3,163,532.04
140,973.82
404,679.81
559,078.35
227,529.10
18,804.84
912.36
24,010.95
47,543.85
351.72
55,984.00
7,439.93
15,988.19
4,651.33
27,521.10
85,054.93
37,308.54
3,008.45
30,235.70
984.34
1,861.17
1,081.48
1,251.30
779.19
1,617.83
39130507 Aire acondicionado marca : ciac carrier 1,578.81 1,578.81 1,578.81
39130508 Aire acondicionado marca: lennox 1,165.02 1,165.02 1,165.02
39130509 Horno ciclonico de cascarilla de arroz de 3000 kw 29,715.20 29,715.20 29,715.20
39130510 Comprensor atlas copco modelo ga37vsd 32,869.42 32,869.42 32,869.42
39130511 Determinador de humedad marca rett 1,097.42 1,097.42 1,097.42
39130512 Estabilizador monofasico 220 ac 1,767.56 1,767.56 1,767.56
39130513 Determinador de humedad marca reh pm4 803.22 803.22 803.22
39130514 Balanza electrica plat.lcd.mod (2017) 293.04 293.04 293.04
39130515 Motor cg-200 marca lifan n°63fml-2zhg1465679 175.00 175.00 175.00
391 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE I 1,768,116.97 1,768,116.97 1,768,116.97
395211 EDIFICACIONES PARA PRODUCCION 140,973.82
3952411 MAQUINA DE BENEFICIAR ARROZ MARCA SUZU 404,679.81
3952412 SISTEMA DE RECEPCION, LIMPIEZA, KEPLER WEB 559,078.35
3952413 SELECTORA DAEWON 227,529.10
3952414 SEPARADOR DE CASCARA,SUZUKI, SC-3000 21,487.01
3952415 SMSP WYSP-50DO524B (PARA BALANZA ELECTR 1,052.36
3952416 HORNO CILINDRICO DE CASCARILLA DE ARROZ 24,010.95
3952417 DESCASCARADOR SUZUKI DS-6000 47,543.85
3952418 MEZCLADORA VAINSA 414.72
3952419 PULIDORA BUHLER DRPA 55,984.00
3952420 EYECTORES SET X 4 DW224 - EX NANTA 9,080.07
3952421 AIR EJECTOR DW 224B - 1 19,858.91
3952422 AIR EJECTOR DW 224B - 2 5,778.92
3952423 BLANQUEADOR HORIZONTAL MARCA SUPERBR 36,446.86
3952424 CLASIFICADORA DE ARROZ 85,054.93
3952425 MAQUINA CLASIFICADORA DE ARROZ MARZO 2 50,100.04
3952426 MAQUINA PROCESADORA DE ARROZ - 2017 50,734.48
3952427 TOUCH SCREEN (PANTALLA TACTIL) 4,703.37
3952611 IMPRESORA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
3952613 PC DE ESCRITORIO MONITOR HP LED 18.5 V193 2,060.00 2,060.00 2,060.00
3952614 PC DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE 3 ( 1,443.98
3952711 FUMIGADORA MARCA SOLO 2 1,426.30

3952712 MOTOR DE CG-200 MARCA: RTM Nº MOTOR: 16 906.19
3952713 MOTOR CG-200 MARCA LIFANN° MOTOR 163ML- 280.00
3952714 DETERMINADOR DE HUMEDAD MODELO: PM - 4 1,867.83
3952715 AIRE ACONDICIONADO MARCA: CIAC CARRIER 1,841.81
3952716 AIRE ACONDICIONADO MARCA:LENNOX 1,390.02
3952717 CONFECCION DE HORNO CICLONICO DE CASCAR 35,215.20
3952718 COMPRENSOR ATLAS COPCO MODELO GA37VSD 41,339.69
3952719 DETERMINADOR DE HUMEDAD MARCA RETT 1,394.03
3952720 BALANZA ELECTTRONICA PLAT LCD MOD. GSW S 433.72

3952721 ESTABILIZADOR MONOFASICO 220 AC 2,284.93
3952722 DETERMINADOR DE HUMEDAD MODELO PM -450 1,142.20
3952723 TRANSFORMADO MIXTO MARCA: H&P 779.66
395 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PL 3,060.00 1,839,317.11 3,060.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION ACUMULAD

1,768,116.97 1,771,176.97 1,839,317.11 1,771,176.97
IGV-CUENTA PROPIA
40111 34,289.27 34,289.27 34,289.27
40118 IGV - IVAP 4,820.38 4,820.38 4,820.38
401701 Renta de tercera categoria 832.33 832.33 832.33
401707 Pagos a cuenta (p/a/c) 1,044.00 1,044.00 1,044.00
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 832.33 832.33 832.33
40186 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 3,319.00 3,319.00 3,319.00
40187 CREDITOS ITAN POR APLICAR 3,319.00 3,319.00 3,319.00
40189 OTROS IMPUESTOS 3,023.00
401 GOBIERNO CENTRAL 1,876.33 48,456.31 49,602.98 48,456.31
4031 ESSALUD 828.63 10,814.47 10,906.54 10,814.47
403103 S.c.t.r. 113.22 113.22 113.22
40312 SCTR 1,518.74 1,644.54 1,518.74
403 INSTITUCIONES PUBLICAS 941.85 12,446.43 12,551.08 12,446.43
407103 Afp integra 696.66 696.66 696.66
407104 Afp prima 117.95 117.95 117.95
407105 Afp habitat 240.00 240.00 240.00
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y PENSIONES 1,054.61 1,054.61 1,054.61

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
3,872.79 61,957.35 62,154.06 61,957.35
SUELDOS
41112 104,616.63 104,616.63 104,616.63
41141 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 22,301.40 22,301.40 22,301.40
41151 VACACIONES EMPLEADOS 7,450.10 7,450.10 7,450.10
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 134,368.13 134,368.13 134,368.13
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,766.81 1,766.81 1,766.81
41511 CTS EMPLEADOS 9,859.36 9,859.36 9,859.36
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES P 1,766.81 11,626.17 9,859.36 11,626.17
4171 AFP INTEGRA 8,872.68 9,685.45 8,872.68
4172 AFP HABITAT 2,667.62 2,907.62 2,667.62
4173 AFP PRIMA 1,563.96 1,681.91 1,563.96
417 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 13,104.26 14,274.98 13,104.26
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR P

1,766.81 159,098.56 158,502.47 159,098.56
Nacionales
421201 2,895.62 2,895.62 2,895.62
42121 NACIONALES 1,049,205.03 1,102,298.95 1,049,205.03
421 FACTURAS Y BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE 2,895.62 1,052,100.65 1,102,298.95 1,052,100.65
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCE

2,895.62 1,052,100.65 1,102,298.95 1,052,100.65
Acciones
501101 676,448.00
501 CAPITAL SOCIAL 676,448.00

50 CAPITAL
676,448.00
Utilidades acumuladas
591101 1,333,432.18
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 1,333,432.18
59 RESULTADOS ACUMULADOS
1,333,432.18
ARROZ PILADO
601111 365,882.00 365,882.00
601112 SUBPRODUCTO DE ARROZ PILADO DESCARTE 9,250.00 9,250.00
601 MERCADERIAS 375,132.00 375,132.00
602111 ARROZ CASCARA 92,879.00 92,879.00
602 MATERIAS PRIMAS 92,879.00 92,879.00
604111 SACOS DON JOSHE 3,300.00 3,300.00

Activo Pasivo
1,578.81
1,165.02
29,715.20
32,869.42
1,097.42
1,767.56
803.22
293.04
175.00
1,768,116.97
140,973.82 140,973.82
404,679.81 404,679.81
559,078.35 559,078.35
227,529.10 227,529.10
21,487.01 21,487.01
1,052.36 1,052.36
24,010.95 24,010.95
47,543.85 47,543.85
414.72 414.72
55,984.00 55,984.00
9,080.07 9,080.07
19,858.91 19,858.91
5,778.92 5,778.92
36,446.86 36,446.86
85,054.93 85,054.93
50,100.04 50,100.04
50,734.48 50,734.48
4,703.37 4,703.37
1,000.00
2,060.00
1,443.98 1,443.98
1,426.30 1,426.30

Activo Pasivo
906.19 906.19
280.00 280.00
1,867.83 1,867.83
1,841.81 1,841.81
1,390.02 1,390.02
35,215.20 35,215.20
41,339.69 41,339.69
1,394.03 1,394.03
433.72 433.72
2,284.93 2,284.93
1,142.20 1,142.20
779.66 779.66
1,839,317.11 1,836,257.11
3,607,434.08 1,836,257.11
34,289.27
4,820.38
832.33
1,044.00
832.33
3,319.00
3,319.00
3,023.00 3,023.00
51,479.31 3,023.00
11,735.17 920.70
113.22
1,644.54 125.80
13,492.93 1,046.50
696.66
117.95
240.00
1,054.61

Activo Pasivo
66,026.85 4,069.50
104,616.63
22,301.40
7,450.10
134,368.13
1,766.81
9,859.36
11,626.17
9,685.45 812.77
2,907.62 240.00
1,681.91 117.95
14,274.98 1,170.72
160,269.28 1,170.72
2,895.62
1,102,298.95 53,093.92
1,105,194.57 53,093.92
1,105,194.57 53,093.92
676,448.00 676,448.00
676,448.00 676,448.00
676,448.00 676,448.00
1,333,432.18 1,333,432.18
1,333,432.18 1,333,432.18
1,333,432.18 1,333,432.18
365,882.00
9,250.00
375,132.00
92,879.00
92,879.00
3,300.00
604115 SACOS LA ABUELITA LUZMILITA 17,547.97 17,547.97
604117 SACOS DRAGON SUPER RICE QUALITY 3,660.00 3,660.00
604118 SACOS GRAN CASSERITA 47,034.61 47,034.61
604119 SACOS BLANCO 29,892.72 29,892.72
604120 SACOS MHIL RICE 35,709.40 35,709.40
604123 SACOS NEGROS 1,000.00 1,000.00
604125 SACOS USADOS (TEJIDOS) 570.00 570.00
604 ENVASES Y EMBALAJES 178,468.71 19,877.00 178,468.71
60 COMPRAS
646,479.71 19,877.00 646,479.71
ARROZ PILADO
611111 384,222.56 365,882.00 384,222.56
611112 SUBPRODUCTO DESCARTE 9,250.00 9,250.00 9,250.00
611 MERCADERÍAS 393,472.56 375,132.00 393,472.56
612111 ARROZ CASCARA 108,314.00 92,879.00 108,314.00
612 MATERIAS PRIMAS 108,314.00 92,879.00 108,314.00
6141111 SACOS DON JOSHE 21,898.64 3,300.00 21,898.64
6141113 SACOS MI NEGRITA 3,383.98 3,383.98
6141115 SACOS LA ABUELITA LUZ MILITA 22,538.33 17,547.97 22,538.33
6141117 SACOS DRAGON SUPER RICE QUALITY 15,595.37 3,660.00 15,595.37
6141118 SACOS GRAN CASSERITA 19,102.65 47,034.61 19,102.65
6141119 SACOS BLANCO 22,450.50 29,892.72 22,450.50
6141120 SACOS MHIL RICE 14,554.57 35,709.40 14,554.57
6141122 SACOS EL GRAN COMBO 3,012.57 3,012.57
6141123 SACOS NEGROS 800.26 1,000.00 800.26
6141125 SACOS USADOS (TEJIDOS) 570.00
614 ENVASES Y EMBALAJES 148,886.14 178,468.71 148,886.14
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS
650,672.70 646,479.71 650,672.70
SUELDOS
62111 99,882.00 99,882.00
62141 GRATIFICACIONES EMPLEADOS 18,953.92 18,953.92
62151 VACACIONES EMPLEADOS 10,346.25 10,346.25

Activo Pasivo
17,547.97
3,660.00
47,034.61
29,892.72
35,709.40
19,877.00 19,877.01
1,000.00
570.00
19,877.00 158,591.71
19,877.00 626,602.71
365,882.00 18,340.56
9,250.00
375,132.00 18,340.56
92,879.00 15,435.00
92,879.00 15,435.00
3,300.00 18,598.64
3,383.98
17,547.97 4,990.36
3,660.00 11,935.37
47,034.61 27,931.96
29,892.72 7,442.22
35,709.40 21,154.83
39,754.01 14,204.74
3,012.57
1,000.00 199.74
570.00 570.00
178,468.71 29,582.57
646,479.71 4,192.99
99,882.00
18,953.92
10,346.25
621 REMUNERACIONES 129,182.17 129,182.17
622111 BONIFICACION-ESSALUD 1,842.33 1,842.33
622112 ASIGNACION FAMILIAR 12,721.47 12,721.47
622113 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 124.85 124.85
622114 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 3,341.80 3,341.80
622 OTRAS REMUNERACIONES 18,030.45 18,030.45
62711 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 10,906.54 10,906.54
62731 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RI 1,531.32 1,531.32
62741 SEGURO DE VIDA 409.29 409.29
627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 12,847.15 12,847.15
62911 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 10,235.24 10,235.24
629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 10,235.24 10,235.24
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GEREN

170,295.01 170,295.01
DE CARGA
63111 2,402.00 2,402.00
63141 ALIMENTACION 434.00 434.00
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 2,836.00 2,836.00
6343 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,860.00 1,860.00
63431 MANTENIMIENTO DE CAUCHOS 3,400.00 3,400.00
6344 INTANGIBLES 1,201.25 1,201.25
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6,461.25 6,461.25
63611 ENERGIA ELECTRICA 304,276.00 304,276.00
636 SERVICIOS BÁSICOS 304,276.00 304,276.00
6399 OTROS SERVICIOS 3,300.00 3,300.00
63991 DIVERSOS 264.68 264.68
63994 CERTIFICADO DE INSPECCION PLAN HACCP 4,240.00 4,240.00
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 7,804.68 7,804.68
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERC

321,377.93 321,377.93
TONER
65612 1,364.00 1,364.00
656 SUMINISTROS 1,364.00 1,364.00
65901 RODILLOS 55,468.14 7,410.90 55,468.14
65906 REPUESTOS 14,250.35 14,250.35

Activo Pasivo
129,182.17
1,842.33
12,721.47
124.85
3,341.80
18,030.45
10,906.54
1,531.32
409.29
12,847.15
10,235.24
10,235.24
170,295.01
2,402.00
434.00
2,836.00
1,860.00
3,400.00
1,201.25
6,461.25
304,276.00
304,276.00
3,300.00
264.68
4,240.00
7,804.68
321,377.93
1,364.00
1,364.00
7,410.90 48,057.24
14,250.35
659061 FRENOS PARA CONO PULIDOR

659093 COPIAS Y ANILLADOS 354.00 354.00
659098 UTILES DE OFICINA 750.70 750.70
659099 UTILES DE LIMPIEZA Y ASEO 286.00 286.00
659109 EXTINTORES 310.00 310.00
659110 GASTOS DIVERSOS 54,985.41 54,985.41
659111 ELABORACION DE PLAN DE PREVENCION Y SEG 700.00 700.00
659112 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 1,350.00 1,350.00
659113 GASTION BOT 406.00 406.00
659114 COVID 19 - PAPEL TOALLA 30.00 30.00
6593 IMPRESION DE COMPROBANTES 170.00 170.00
659 OTROS GASTOS DE GESTION 129,060.60 7,410.90 129,060.60
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN

130,424.60 7,410.90 130,424.60
MAQUINARIAS EQUIPOS DE EXPLOTACION

68412 53,434.58 53,434.58
68414 MUEBLES Y ENSERES 576.99 576.99
68415 EQUIPOS DIVERSOS 17,188.57 17,188.57
684 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUI 71,200.14 71,200.14
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PRO

71,200.14 71,200.14
ARROZ PILADO AFECTO AL IVAP

70223 41,409.62
70224 ARROZ PILADO 56,500.00 505,361.51 56,500.00
702 PRODUCTOS TERMINADOS 56,500.00 546,771.13 56,500.00
703211 SERVICIO DE SECADO INDUSTRIAL 598,729.34
703212 SERVICIO DE MAQUILA 311,111.80
703213 SERVICIO DE BALANZA ELECTRONICA 9,540.00
703 SERVICIOS TERMINADOS 919,381.14
70413 SUBPRODUCTO DESCARTE 50,434.92
704 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 50,434.92
70 VENTAS
56,500.00 1,516,587.19 56,500.00
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y G

79111 7,410.90 1,324,093.38 7,410.90
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y 7,410.90 1,324,093.38 7,410.90

Activo Pasivo
354.00
750.70
286.00
310.00
54,985.41
700.00
1,350.00
406.00
30.00
170.00
7,410.90 121,649.70
7,410.90 123,013.70
53,434.58
576.99
17,188.57
71,200.14
71,200.14
41,409.62 41,409.62 41,409.62
505,361.51 448,861.51 448,861.51
546,771.13 490,271.13 490,271.13
598,729.34 598,729.34 598,729.34
311,111.80 311,111.80 311,111.80
9,540.00 9,540.00 9,540.00
919,381.14 919,381.14 919,381.14
50,434.92 50,434.92 50,434.92
50,434.92 50,434.92 50,434.92
1,516,587.19 1,460,087.19 1,460,087.19
1,324,093.38
1,324,093.38
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

7,410.90 1,324,093.38 7,410.90
SUELDOS
94211 99,882.00 99,882.00
94214 GRATIFICACION EMPLEADOS 15,163.14 15,163.14
94216 VACACIONES EMPLEADOS 10,346.25 10,346.25
942216 BONIFICACIONES-ESSALUD 1,842.33 1,842.33
942217 BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS 124.85 124.85
94224 ASIGNACION FAMILIAR EMPLEADOS 12,721.47 12,721.47
94271 ESSALUD EMPLEADOS 10,906.54 10,906.54
94273 SCTR EMPLEADOS 919.02 919.02
94275 SEGURO DE VIDA EMPLEADOS 409.29 409.29
94291 CTS EMPLEADOS 6,141.12 6,141.12
942 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENT 160,461.09 160,461.09
94311 TRANSPORTE DE CARGA 1,441.20 1,441.20
94318 ALIMENTACION 260.40 260.40
94347 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,116.00 1,116.00
94348 INTANGIBLES 720.75 720.75
943 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 188,143.95 188,143.95
94561 UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 1,268.82 1,268.82
94596 COPIAS,ANILLADOS 212.40 212.40
94599 DIVERSOS 34,482.87 34,482.87
945991 EXTINTORES 186.00 186.00
945993 GASTOS DIVERSOS 4,731.87 4,731.87
94842 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPORTACION - C 32,060.89 32,060.89
94844 MUEBLES Y ENSERES - COSTO 346.23 346.23
94845 EQUIPOS DIVERSOS - COSTO 10,313.23 10,313.23

9489 PROVISIONES DIVERSAS 378,477.43 378,477.43
948 VALUACION Y DETERIODO DE ACTIVOS Y PROV 421,197.78 421,197.78
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
852,687.47 4,446.54 852,687.47
GRATIFICACION EMPLEADOS
95214 3,790.78 3,790.78
95273 SCTR EMPLEADOS 612.30 612.30
95291 CTS EMPLEADOS 4,094.12 4,094.12
952 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENT 9,833.92 9,833.92
95311 TRANSPORTE DE CARGA 960.80 960.80

95318 ALIMENTACION 173.60 173.60
95347 MANTENIMIENTO Y REPARACION 744.00 744.00
95348 INTANGIBLES 480.50 480.50
953 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCERO 125,429.30 125,429.30
95561 UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 845.88 845.88
95596 COPIAS,ANILLADOS 141.60 141.60
95599 DIVERSOS 24,752.54 24,752.54
95842 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPORTACION - C 21,373.69 21,373.69
95844 MUEBLES Y ENSERES - COSTO 230.76 230.76
95845 EQUIPOS DIVERSOS - COSTO 6,875.34 6,875.34
95875 EQUIPOS DIVERSOS 124.00 124.00
9589 PROVISIONES DIVERSAS 252,318.27 252,318.27
958 VALUACION Y DETERIODO DE ACTIVOS Y PROV 280,922.06 280,922.06
95 GASTOS DE VENTAS 471,405.91 2,964.36 471,405.91

Activo Pasivo
1,324,093.38
99,882.00
15,163.14
10,346.25
2,005.08
1,842.33
124.85
12,721.47
10,906.54
919.02
409.29
6,141.12
160,461.09
1,441.20
260.40
2,040.00
1,116.00
720.75
182,565.60
188,143.95
1,268.82
171.60
4,446.54 37,384.55
212.40
34,482.87
186.00
4,731.87
4,446.54
78,438.11
32,060.89
346.23
10,313.23

Activo Pasivo
378,477.43
421,197.78
4,446.54 848,240.93
3,790.78
1,336.72
612.30
4,094.12
9,833.92
960.80
173.60
1,360.00
744.00
480.50
121,710.40
125,429.30
845.88
114.40
2,964.36 26,401.85
141.60
24,752.54
2,964.36
52,256.27
21,373.69
230.76
6,875.34
124.00
252,318.27
280,922.06
2,964.36 468,441.55
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
Cuenta
Descripcion
3,786,532.37 3,786,532.37 13,427,607.78 13,427,607.78 17,214,140.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,786,532.37 3,786,532.37 13,427,607.78 13,427,607.78 17,214,140.15

SALDOS FINALES SALDOS FINALES RESULTADO X FUNCION RESULTADO X NATURALEZA
Debe Haber BALANCE GENERAL Perdida Ganancia Cargo Abono
Activo Pasivo
17,214,140.15 4,047,876.14 3,904,471.43 1,316,682.48 1,460,087.19 1,316,682.48 1,460,087.19
0.00 0.00 143,404.71 143,404.71 0.00 143,404.71 0.00
17,214,140.15 13,835,685.78 13,835,685.78 1,523,998.09 1,523,998.09 2,190,354.80 2,190,354.80

Cuenta Descripcion: 10 Efectivo Y Equivalentes de Efectivo

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Cuenta Descripcion: 10 Efectivo Y Equivalentes de Efectivo

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS

Cuenta Descripcion Debe Haber Debe Haber Debe

101101 CAJA EFECTIVO 374,707.39 472,144.83 406,246.11 846,852.22

101 CAJA 374,707.39 472,144.83 406,246.11 846,852.22

104103 Banco de la nacion m.n. 00-542-006633 89.22 89.22 89.22

104106 Bbva 299 - 0100006151 616.80 616.80 616.80

10413 BANCO DE LA NACION M.N. 00542006633 5,082.22 4,820.38 5,082.22

10416 BANCO CONTINENTAL MN 0011-0299-0100006151 993,379.54 803,185.88 993,379.54

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTIT. FINANC. 706.02 998,461.76 808,712.28 999,167.78

107101 Fondos sujetos a restriccion 949.00 949.00 949.00

10711 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 949.00 949.00

107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION 949.00 949.00 949.00 1,898.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

121 FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES P 1,521,407.57 1,521,407.57 1,521,407.57

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCE

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA

1672 PAGOS A CUENTA DE ITAN 3,319.00 3,319.00 3,319.00

167 TRIBUTOS POR ACREDITAR 17,282.00 4,363.00 17,282.00

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

SEGURO VIDA LEY EMPLEADOS

182 SEGUROS 438.85 409.29 438.85

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANT

211112 SUBPRODUCTO DESCARTE 9,250.00 9,250.00 9,250.00

211 PRODUCTOS TERMINADOS 413,172.00 393,472.56 413,172.00

213202 Arroz pilado 38,040.00 38,040.00 38,040.00

213 Productos agropecuarios y piscícolas terminados 38,040.00 38,040.00 38,040.00

241111 ARROZ CASCARA 108,314.00 108,314.00 108,314.00

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS

241 MATERIAS PRIMAS 15,435.00 108,314.00 123,749.00 123,749.00

Sacos mhil rice

261104 Sacos combo 3,684.71 3,684.71 3,684.71

261105 Sacos negros 3,016.05 3,016.05 3,016.05

261106 Sacos la abuelita luzmilita 66,256.76 66,256.76 66,256.76

261108 Sacos dragon super rice quality 12,563.33 12,563.33 12,563.33

261109 Sacos gran casserita 19,877.57 19,877.57 19,877.57

261110 Sacos Blanco 12,670.13 12,670.13 12,670.13

261112 SACOS POLVILLEROS 152.60 152.60

261113 SACOS MI NEGRITA 5,863.00 3,383.98 5,863.00

261114 BOBINA PARA ENBOLSAR ARROZ DE KILO 5,466.32 5,466.32

261115 SACOS LA ABUELITA LUZMILITA 83,804.73 24,495.11 83,804.73

261117 SACOS DRAGON SUPER RICE QUALITY 16,223.33 13,638.59 16,223.33

261118 SACOS GRAN CASSERITA 66,912.18 19,102.65 66,912.18

261119 SACOS BLANCO 42,562.85 22,450.50 42,562.85

261120 SACOS MHIL RICE 45,229.97 14,554.57 45,229.97

261121 SACOS RABBIT RICE 39,754.01 25,549.27 39,754.01

261122 SACOS EL GRAN COMBO 3,684.71 3,012.57 3,684.71

261123 SACOS NEGROS 4,016.05 800.26 4,016.05

261125 SACOS USADOS (TEJIDO) 570.00 570.00

261 ENVASES 190,102.92 306,057.83 276,475.26 496,160.75

331111 TERRENO 42,000.00 42,000.00

331 TERRENOS 42,000.00 42,000.00 42,000.00 84,000.00

33210 Edificaciones administrativas 2,881.99 2,881.99 2,881.99

332111 EDIFICACIONES PARA PRODUCCION 442,969.80 442,969.80

332301 Edificaciones para produccion 440,087.81 440,087.81 440,087.81

332 EDIFICACIONES 442,969.80 442,969.80 442,969.80 885,939.60

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS

33302 Selectora daewon 2010 304,500.00 304,500.00 304,500.00

333020 Maquina procesadora de arroz 2017 204,987.81 204,987.81 204,987.81

333022 Touch screen (pantalla tactil) de la planta 16,949.15 16,949.15 16,949.15

33306 Molino de arroz marca zuzuki 488,547.00 488,547.00 488,547.00

33309 Separador de cascara, marca: suzuki 2012/01 26,821.67 26,821.67 26,821.67

33310 Smsp wysp-50d0524b (para balanza electronica) 1,400.00 1,400.00 1,400.00

333110 Horno cilindrico de cascarilla de arroz 40,000.00 40,000.00 40,000.00