REVISORIA FISCAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD: EXFOR SAS

AUDITORIA:DETALLE DE PROPIEDADES INMUEBLES Y VEHICULOS
PERIODO DEL EXAMEN: DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JULIO DE 2021
LEGAJO: PERMANENTE
PREPARADO POR: SANDRA MILENA RAMIREZ
ALCANCE: Detallar todos los inmuebles(terrenos, edificaciones y vehiculos) que tiene la entidad yadjuntando documentos de
respaldo.

# DE FECHA DE GRAVAMEN
DETALLE DE INMUEBLES Y VEHICULOS UBICACIÓN
INVENTARIO ADQUISICION ES
FINCA LA SELVA P-001 SANTA ROSA DE CABAL 5/8/2007 NINGUNO
FINCA CAMPANIA P-002 SANTA ROSA DE CABAL 11/9/2007 NINGUNO
FINCA EL TORO P-003 RIOSUCIO 1/4/2008 NINGUNO
FINCA LA ESPERANZA P-004 RIOSUCIO 3/25/2008 NINGUNO
FINCA LA PINERA P-005 SALENTO 6/27/2008 NINGUNO
TOYOTA PRADO V-001 SANTA ROSA DE CABAL 11/30/2010 NINGUNO
NISSAN FRONTIER V-002 SANTA ROSA DE CABAL 2/6/2011 NINGUNO

REVISORIA FISCAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD: EXFOR SAS
AUDITORIA: DETALLE DE CONTRATOS A LARGO PLAZO
PERIODO DEL EXAMEN: DEL 01 DE ENERO AL 01 DE JULIO DE 2021
LEGAJO: PERMANENTE
PREPARADO POR: SANDRA MILENA RAMIREZ
ALCANCE: Detallar los contratos a largo plazo que tiene la entidad relacionados on sus operaciones y que son significativos e
importantes para futuras auditorias.

DETALLE DE CONTRATOS # DE FOLIO FECHA DE FIRMADO VIGENCIA OBSERVACIO

CONTRATO CARTON DE COLOMBIA C-1231 3/6/2008 INDEFINIDA NINGUNO
CONTRATO REFORESTADOA ANDINA C- 1232 2/10/2009 2/10/2022 NINGUNO
tando documentos de

REVISADO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ue son significativos e

REVISADO
SI
SI
 REVISORIA FISCAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD: EXFOR SAS
PLANILLA: BALANCE GENERAL
FECHA DE AUDITORIA: 01 DE JULIO DE 2021
CORRIENTE
PREPARADO POR: SANDRA MILENA RAMIREZ
SALDO SALDO DEL AJUSTES
NOMBRE DE LA CUENTA
CODIGO ANTERIOR EJERCICIO DB
1 ACTIVO
11 Disponible 340,356,789
12 inversiones
13 deudores 256,989,700
14 inventarios 567,345,890
15 ppye 1,890,350,733
16 otros activod
total del Activo 3,055,043,112 -

2 PASIVO
21 Obligaciones financieras v 290,876,450
22 proveedores 56,000,200
23 cuentas por pagar 89,546,789 25,678,967
24 obligaciones laborales 97,458,200
25 impuestos y gravamenes 43,456,300
26 otros pasivos
Total Pasivo 577,337,939 25,678,967

3 PATRIMONIO
31 Capital social 12,045,060
32 superavit de capital
33 reservas
34 dividendos y participaciones
35 resultado del ejercicio 210,000,560
total patrimonio 222,045,620 -

Total del Pasivo y Patrimonio 799,383,559 25,678,967

Confrontado Conclusion: Una vez veificado cada hallazgo y realizada la respecti
saldos contables corresponden al desarrollo de la actividad de la
Totalizado
Conciliado
Revisado

REVISORIA FISCAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD: EXFOR SAS
PLANILLA: DISPONIBLE
FECHA DE AUDITORIA: 01 DE JULIO DE 2021
CORRIENTE
 PREPARADO POR: SANDRA MILENA RAMIREZ
SALDO SALDO DEL AJUSTES
NOMBRE DE LA CUENTA
CODIGO ANTERIOR EJERCICIO DB
1105 CAJA
110505 Caja General 36,907,895 36,907,895
110510 caja menor 13,500,698
110515 moneda extranjera

1110 BANCOS
111005 Banco davivienda v 890,876,450 567,894,342
111020 Bancolombia 56,000,200 45,000,678
Total del Pasivo y Patrimonio 997,285,243 649,802,915
Confrontado Conclusion:El disponible representa razonablemente los recursos
Empresa, El saldo negativo en el rubro Caja General se originó po
Totalizado código contable; el saldo de Caja General y Bancos Nacionales co
Conciliado
Revisado
OR SAS
RAL
O DE 2021

A RAMIREZ
AJUSTES SALDO AJUSTADO OBSERVACI
CR A ONES

70,345,690 270,011,099
-
256,989,700
45,678,934 521,666,956
315,678,900 1,574,671,833
-
431,703,524 2,623,339,588

156,745,324 447,621,774
4,678,900 60,679,100
12,768,905 76,636,727
76,453,234 173,911,434
209,876 43,666,176
-
250,856,239 802,515,211

12,045,060
-
-
-
34,560,789 175,439,771
34,560,789 187,484,831

285,417,028 990,000,042
ado cada hallazgo y realizada la respectiva contabilización los
nden al desarrollo de la actividad de la Empresa

OR SAS

O DE 2021
A RAMIREZ
AJUSTES SALDO AJUSTADO OBSERVACI
CR A ONES

73,815,790
13,500,698
-

156,745,324 1,302,025,468
4,678,900 96,321,978
161,424,224 1,485,663,934 -
presenta razonablemente los recursos en efectivo de la
en el rubro Caja General se originó por error de digitación en el
e Caja General y Bancos Nacionales corresponde al auditado