Carrera Administracion de empresas

Semestre Sexto

Unidad
Didactica Gestion de Tesoreria

Integrantes Cabanillas Villegas, Charles.

Cotrina Chavez, Simeón.

Del Castillo Cabrera, Omar.

Sanchez Cano, Diego.

Turno Diurno
resas

ria

harles.

eón.

Omar.

go.
 EMPRESA "EL ALAMO S.A" - LIBRO DE BANCO - SETIEMBRE

SUMAS SALIDAS
FECHA

DESCRIPCION DEBE HABER DEUDOR

2-Sep SALDO NICIAL CTA CTE S/. 38,900 S/. 38,900
4-Sep CH/553502 LUZ DEL SUR S/. 1,640 S/. 37,260
6-Sep DEPOSITO CTA CTE S/. 23,000 S/. 60,260
9-Sep DEPOSITO CTA CTE CON CH S/. 2,200 S/. 62,460
12-Sep CH/553503 A TELEFONICA S/. 2,400 S/. 60,060
15-Sep N/C POR INTERES COBRADOS S/. 250 S/. 60,310
18-Sep ANULACION DE CH/553503 S/. 2,400 S/. 62,710
22-Sep CH/553504 A TELEFONICA S/. 2,500 S/. 60,210
25-Sep CH/553505 A JOSE TORRES S/. 1,700 S/. 58,510
28-Sep N/A INTERES GANADO S/. 150 S/. 58,660
30-Sep CH/ A INMOBILIARIA EL ACERO S/. 3,900 S/. 54,760

S/. 66,900 S/. 12,140 S/. 54,760

LIBROS DE BANCOS - MES

SUMAS SALIDAS
FECHA

DESCRIPCION DEBE HABER D

 0 0 0

LIBROS DE BANCOS - MES

SUMAS SALIDAS
FECHA

DESCRIPCION DEBE HABER D

LIBROS DE BANCOS - MES

SUMAS SALIDAS
FECHA

DESCRIPCION DEBE HABER D

E

SALIDAS
ACREEDOR

SALIDAS
A
SALIDAS
A

SALIDAS
A