DINAMICA DE CUENTAS DINAMICA DE REG_ ISTRO DE

DESPUESDEL BALANCE GENERAL LA CLASE 6

ASIENTOS DE CANCE LACIO N
'. . .• : (SISTEMA MONISTA)

--·¡
CIERRE OE lAS
CARGO ABONO- • ' ~ C UENTA$ DEL
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61.1 ASIENTO POR
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70.3
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2
72 &1 62 40,dl y 46 1 '¡
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42 63
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46 65
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SI 82 40, 46
6) 61.l 47 • 66 Re.so)uclóh CONSEJO NORl.t4TIVO DE
61.4 48 67 42,46
70.9 • CONTA8llf0AO Nº 009-97-Ef/9J.0I
61.5 82 ASIENTO POR 68 19,29,31.9,
49 R1!5oluc(6n del C.N.C. 012-98-Eff93.0l
io 71 61.6 TRANSFERENCIA 39,47 y 48
50 • ley 27028 13 o. l 2. 98) Acciones de Inversión

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71.1 75.S 83 56 CARGO
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ASIENTO POR
57
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41 PROVISIOIIES DIVERSAS
1.1 1 Gan,11,s soln venlu.
l.l l ~~r:!.pj,d,l,>"'
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ldigo.
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1.1 5 P,v,ishl J>"1 Íl<tsb¡a<Xn
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19 GAAANCIAS DfERIIJAS '
19 1 vew, dd,,ü,.s.
19 2 Co,ios tlemoo.
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• 19 aGar.anci.ls ddeód.,, ACM.
19 9 Cm 9""""" clfoi,bs
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56 J CNo:s .apo,w dt ac:ci.:iAslu
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SJ E.xCEDéHl'E DE REV>J.UACIOU
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f¡ll'Vralb/ pe,, Q nluiudon
Ki~dtMl.ltllü, 11\i(µ
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58 RESERVAS
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sa 2 Reu:rv1 legal.
54 l Rewvu ronbilctualn.
$8 4 RlstMi 151.llutarias
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SI 9 Olm ruerm
59 RESUL1,00S ACUMUWlOS
59 1 UliidaJts oo dolribuidos
59 2 PIRid,s •""""adas
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¡ li illladón ¡OJmUla«ls
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- ➔•FFC·
C\.OtW DE~~SU.U.OOS¡
60 COMPRAS
&ol /Aell2derfas
61H Mltena1pima.'.J,alllliam
601 En,,.,.,,,,.je,
606SumW,!ros dr""°'
el aula.
' IIIPl1ldua:l,\n "°'1""'1d,
66 2 Coslo noto d.,n,¡,n,d/,1 95 ◄ Sueldos y Salarios
' 608 Compm,ACM (o du•li1,c.n,,,¡ ACM. llRES!Al>DO,\/IJ¡sOE
60 9 G.uio> ,vw,Jos con bs d1 ivn,,tltS, _,a Y PARlt fAUli<ESfllf>IJESIOS 95 S C111y,u sodalet.
""1'4""'
61 VAAIACION DE EA~IENCIAS
O1 1 J.lcrcadtilu
~"'
16 l ''""' ,.., di ,n,¡en,ooo
ll PRDDucc10t1•<M<>Vu1.,n,1
7l 1 1111...i.~, maqvm,¡, e,s ~)r~~~~U LEGAi. DE 1A
~5 6 Oep,edocloncs.
95 7 Gastos Generales
SS 8 UWes de Esailoóo
~·
61 l ~l¡ttf\upM~1,L¡wJU1o 11tiiw9bles ""'"" ' y
86 i P>:llc.\>,dclnde los
61 S En,ases y ,mba ¡ts 6ó l ~IOS •iWOOSJI<> -/22a1 ~.lari¡.~es. 96 VMNTARIOS PERMANEl<TES
616 Summ\OS <i,rr,os addcNltS p ~ ~llda, 96111ilwlf'Yll'S
861 Pmápadón dt la !6/~1i<,\¡slül.Ú..,lllVIS<I
'61! 'h,i¡oónde l.d!i\ena.Ji, 66 S c,,,¡as d,.,... duJeiddos
ACM ,rW,oitS. ll OESCUENIDSRfMJ>.sy
"""'"'611! labonl.
86 l P111íapadóo pallvnor.lal ienM¡u
96 l ,oildouo P'""''°·
61 OI
611 Sue
c:x;
61 CA/tGAS DE PERSOIW.
d! ptrsooal, ACM
66 i 5"ldc<,,s ,ótw!l'>MS
/oa)tS
IIOtlfJC,l,CIOIIES OBJEHIDOS
'IJI Dt~•~·"biJ¡sy 861
d1 los hbaj¡dons
==ci,llllficay
961 P1oci<b1'11tin,doo
96 l úisterou por ,Kllii
'66 1 C..V,.S u c,pcioo;l11.ACM. 966~~sotiosy
boracaacw, obl!flidos ' 86 8 llisri>Jc.isn 1egM de 1a
r62
l l12 Blnaemenlo
lsiro p,,, SIIP 661 c.slol ~ ACM · 96 , Suqxocl,dos
( 62 ll lnatmtnlo pcx Af P 6ó 9 Orn crv,sru,p»'l'IU I< DESCUEHIDS REa,J,.sy
llnlantla,ACM.
961 0,wd,,s ydtltd<Hos
961 O..d.<:ir<.s
62 l S~arlos
62 1 ComWonu
61 CARGAS fUW,CIERAS
80f11F1CAc10t,¡s cascwoos
' /11 °"""1,1,s loboj¡,
11 ~ ~ '11ERMED~OE
1 96.I O R ~ d e • ~.
dtstdlosydti«aosos.
62 ~ Rtmuner.aooes eo ,speoe
i..vs..,.,,;.,°"",k,.
62 S ou., "'""'""°"°"'
!!62 511kn> ems
67 1 1n1er1su y gastos d1
priswnos
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111~..,;~
lll PI dd~I/UÓo.
11 l Valo,q,gado.
" 00105 fWW4ClfR0S
62 SI Borlfiaciones IS lllCREsos DIVEHSOS ¡.., caso dt a,n1abolid,d lnanoeli,
671 Intereses y gastos de 111 ~ (o ÍIWloOlla!J a,ro-~-ikla~6~
w?SlAs,¡n,cioofarnil¡ar ISIE,¡,l'Alá\,d,SMn:>sen W.d1<,pl,(,dl,,.
62 54 GraWlcaOÓ<l sobregU'OS
b<neió,"""""- lllR....,dodt~ 11 ll'iWHCIAS DE tlCCIV'CfUOOII
6/ lilltl>S<Snla•,os • - IS l Coirlsiont, 7Canl;jes. 116 Rtswdo nts do
1
6161/aacmu
611 ~ r l ' l r,wiSooal
61 1 ~ Soco di Si.i
emÜ>I , .... obig,dones
, plazo!
di
IS l Rtg,t,s
lll Al¡,loesdt1enonos.
~••ily,,esm (EJIQSOdt"'113bid,ddt-.
01..-l,os l2SOI la ~ dt
611 nltlUtS yg¡,IOS
dcatn<nl0Sd<,a)nl,Jo$.
155 Al¡,k,u d,....,
, lli ~ dt n-¡.ues1,s
a., U,LP\JfSTOALAREI/IA la das, ,.,.,e" ltdlle)
'1.ll~sm,la1"1la, ACM
621lw~4:
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61.S dew.,rnt,a,,a;fidcopor ·1111-y.,..,.,_AOI.
ISISuowos~
19 RESLU,00 DEL EJERCICIO 11, e.y,,"'~
616=~dJm""" ' 191Rwtadol"u~,b lll=bos
62/t~duill ca,rijo IS! Olus'9tJ<,s,t,e"°' nboiln del 'J'IDÓ>, REIE.
6215 5'g,,ospalcu¡¡tsdo !lllldn,á,sswe""l"'
&,';.l,ci,n,sdt ..W 6 UIGRESDS EXCEPCIOIW.ES 31·~iI-
• 61 1 Ca,gas FU1ancieras, ACM
bi':..~-:V.
6219
611 R"""""°""sádeldMO
619()tns"'9"dl,..,W.
61 8 GaslOS de compr.u de
ViknS
16 1 ~ - óo
161 ~~dom,.,eUu,
"'°"'· ll.lll\l.SNWJJO.S (( lll\OV<Ill
90 CUEIITAS REFLE 1AS
91)
!IIG,slos,e,il"1rsde.....,.,..
67 9 Olras c.ugas 6na,naeras 90 1 E.usteocias rliaares. 115 LAISl)ldtllÁ......s.d.
16]~~~ 9/6 ~deLq\llla<xs\lO
90 2 Comp,as reftejas.
iJ Sé!MC/05 FRESMOOS POR 161 Rto.f.,,,aón d11asic¡os 90 3 Gaslos de personal ~
rERCERDS
6lO rrans¡,<>1t ¡
U F!tDVISKlllES OELEJfRCICIO
"'"""1.u~, "''?.'
90.◄ Sefllidos de lefttros
911 Odetenáas sobrP plnldas y
ganaro,,.
68 1 Oe¡xeoaoón de rvruebl11, 161 01>1'1.oo, de plll\isiws
unao,u11,rJ1b
6l I e«ri,,s71!11<00"""""'°'
"""""'"' yo¡ui,o. dt ejemdos ""'"""·
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61 l Atnrri,,aoo dt i1la,q,ble, 166 0.,ol,áloden¡,,,sln. 90 5 Caigas de g,111>1 ~lejas. 9'
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91 COSTOS POR OISl'RJ8UIR
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91 l ueldos y Salarios.
91 4 Caigas sociales.
91.9 ~
91 5 Oep,ed•done, y 9' ENLICES •ITIAA'OS
6' IRJBU!OS 6HOSIO DE VEl/1/.S ns o.-ni,, obltii<lx por amortiz.adooes.
p'l>ll>pa¡o 99 4 ~ en un nvsmo
~ 1 Impuesto a las V~nlas 91 6 Fuena motriz
6--1 2 lmpu~sto a las 69 1 1.lercadetlas n6 c.nm..""' 111,,""' ulableantnk>
remuneraciones 69 2 ProJudos lernwdos óoca,ti, 9l COSTO DE PROOUCCION 99 S Jransferaodastec:it.tas
911 Mai.n.,,,,..... deolrosestabltcimienlas
&tJC~ 69 l Subp,-odudo, destellos y lllO.W'dospo,ot,!os,
desperoicios 911 Maltriou....,.. 99 6 Oiferenc:ias rem!idu a
&( ~ Oertd.oi íl.Juanews J101
u r.u1 · 69 8 Coito de Yfflw. ACJ,l 114 n,,sos MiiOcie,os.ACM.
11,0..._._ !ll :.,u:~ otros es:ablecirientw.
6' S ~i-p..,ulo al p,llfl)IYIO
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_3,~111111 CARGAS CUBIERIAS POR 121 C"9U-.
31 fil ·
C\lfJ(JAOf r.lSIDl(RESU.LIDOSI PROVISIO/IES 12s=:,
M6 Jrti.Aosa9(tlerr.cabcw
HQIESOS IUllSMll1J18101laHllll
541Cowaofle.Scon~1
d1•iiu1o 70 VENTAS
78 a Cargu rub11n11,_r
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lll Culol do f KrDáón DOACHVO
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101 M1rcaderlu CIAGAS llll'JI>& ESACUEHIA OOIC,liálo-
6111SE/ICICO
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10 l Produdos t«m,ni!Ofos
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IHDSIOS 919 t,bl«lalupw,nb>;o,en OOllths_,
OOJCoosignaá,nes.
619 CWlliM« 9 8 Ca1gas kupulablu a lll(SO
6191 n¡,Jo E.,1r.xu Scl,J,nJ,d despenlaos OOlllJoymn~
JO1 Preslamo de se,n:JOS cuen~ do coslos. ACM. 005 lle<tado'ias sen
!ES) ' 101 Ven~,. ACM
10 9 De~ SObfe vtnW
a,rui¡n,ó6n.
6S CARGAS DMRSAS DE GESHOll -3• ~il --
6S I Sequros
11 PROOUCCIOHALM..\CEtMA S-.,,.DOSfilEAAIEOIAlbOSOf.
,.. GA.STOSAOMINISTRATIVOS 01 PASIVO
6S 2 Regaifas I ODESA!MACEIIAD.lj CESIIOH
65 l Susa,>d<-oesy °"'aoon<•s 94 1 Gaslos f"r\lOde,os OIIC,ldilo-
11 1 \'¡ri,aónde Plo.1.dos Gél~ COMERCIAi. 9-4 2 u1aes de esailo'1o.
6S' Oar\aoones
'6S aCaigas dl,uslS oo tenrinados.
111 Vanaaóndo ..~ OOUCCIOH DEI EJEIICICIO
9-4 3 Gatlos Ganarales.
94 1 Sueldos y Salano.s
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~9 ascatgasÍhetS.u dostdlos ydesptNIOOI 94 S Cargas sociales. Oll /Jeicadetlmecibidasen
dt gesliltl 11 J l'ariacilnd, fXOO\'dOS on
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66 CAAGAS EXCEPCIOIW.ES
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66 1 Costo neto de tna¡enactn errl>.lla~s 911 Publicidad 015 lario
SULIN>O DE W!OIACI0/1 95 l Comunicaaones
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