LOS QUERUBINES SAC

RUC. 2020202020

NOTAS CONTABLES AL 31.12.2019

( Expresado en Nuevos Soles)

Anexo 01 Efectivo y Equivalente de Efectivo

$ S/.

Cuenta Corriente
104111 BCP M.N. 9,040.73
104112 BCP M.E. 4,520.67 15,203.01
104132 BANCO SCOTIABANC M.E. 21,518.92 72,368.13

Total 96,611.87

Anexo 02 Cuentas por Cobrar Comerciales

12111 Facturas por Cobrar Soles 62,203.50

Total 62,203.50

Anexo 03 Cuentas por Cobrar Accionistas, Directores

1412 Adelanto de remuneraciones 606.89

1433 Entrega a Rendir cuentas 5,373.98
 1441 Prestamos 0.00
148 Diversas 0.00

Total 5,980.87

Anexo 04 Cuentas por Cobrar Diversas

Corto Plazo
1624 Tributos 17,127.51
1644 Depositos en garantia 266,996.86
1681 Entregas a rendir en cuenta 76,142.04

Total 360,266.41

Anexo 05 Existencias

Mercaderia 6,228,871.97

Total 6,228,871.97

Anexo 06 Activo Diferido

Credito Fiscal
40113 Igv Percepcion ( devolucion solicitada) 209,955.00
40111 IGV 77,105.35
40171 Pagos a cuenta Renta de Tercera Categoria 166,446.07
40186 Impuesto Temporal a los activos Netos 28,809.00
40113 Igv Percepcion de diciembre 28,563.00
Total 510,878.42
 Anexo 07 Inmueble, Maquinaria y Equipo Neto

Costo de
Inmueble, Neto de
Descripciòn Depreciaciòn
Maquinaria y Depreciaciòn
Equipo

Muebles y Enseres 34,591.31 -10,201.77 24,389.54

Equipos Diversos 106,737.03 -101,632.99 5,104.04
Transporte 235,503.82 -235,503.82 0.00
Edificación 1,001,120.73 -254,904.77 746,215.96
Terreno 79,914.50 0.00 79,914.50
Total 1,457,867.39 -602,243.35 855,624.04
Software 5,018.24 -1,102.66 3,915.58
Total 1,462,885.63 -603,346.01 859,539.62

Anexo 08 Remuneracion y Participacion Por Pagar

Sueldo por Pagar 0.00

0.00

Anexo 09 Tributo por Pagar

4031 Essalud 2,987.00

4032 Onp 154.00
4071 AFP Prima 303.10
4072 AFP Integra 3,263.26
4073 AFP Habitat 309.46
40171 Renta de Tercera 0.00
40173 Renta de Quinta 0.00
Total 7,016.82

Anexo 10 Cuentas por Pagar Comerciales

42122 Facturas por Pagar M.E. $ S/. 461,329.54
Proveedores del Exterior
Invoice 116DD 66,141.33 222,896.28
Invoice 117DD 59,564.68 200,732.97
Total facturas del exterior 125,706.01 423,629.25
Proveedores Nacionales M.E. 11,187.03 37,700.29

Proveedores Nacionales M.N. 5,630.94

466,960.48

Anexo 11 Obligaciones Financieras

Prestamo Bancario
Corto Plazo $ 540,069.02
Instituciones Financieras
BCP 20,000.00
BCP D0002930665 40,000.00
SCOTIABANK Nª 1514383 100,257.87
160,257.87

Total 540,069.02

Anexo 12 Cuentas por Pagar Accionistas

4411 Prestamos Gerente 251,908.89

Total 251,908.89

Anexo 13 Patrimonio

Capital 682,541.20
Resultados Acumulados 5,630,780.77
Resultado del Ejercicio 552,092.29

Total 6,865,414.26
eto
 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS 96,611.87 TRIBUTOS Y CONTR. PREST.
FACTURAS POR COBRAR 62,203.50 Cuentas por Pagar Comerciales
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 5,980.87 OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 360,266.41 CTAS POR PAGAR ACCIONISTA

TOTAL 525,062.65

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

MERCADERIA 6,228,871.97 CAPITAL
DEPRECIACION 859,539.62 RESULTADO ACUMULADO
ACTIVO DIFERIDO 517,895.24 RESULTADO DEL EJERCICIO
7,606,306.83

TOTAL DE ACTIVO 8,131,369.48 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
RIBUTOS Y CONTR. PREST. 7,016.82
uentas por Pagar Comerciales 466,960.48
BLIGACIONES FINANCIERAS 540,069.02
TAS POR PAGAR ACCIONISTA 251,908.89

1,265,955.22

PASIVO NO CORRIENTE
682,541.20
ESULTADO ACUMULADO 5,630,780.77
ESULTADO DEL EJERCICIO 552,092.29
6,865,414.26

OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,131,369.48