ARISBETH MALDONADO MENDEZ

ARQUEO DE CAJA
LAURITA S.A DE C.V.
ARQUEO DE CAJA
31 DE AGOSTO DE 2020
SALDO SEGÚN LIBROS: 1,253,000
DETALLE DE ARQUEO: BILLETES
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
20 20 400.00
4 10 40.00
5 5 25.00
4 2 8.00
TOTAL DE BILLETES 473.00
DETALLE DE ARQUEO DE MONEDAS
CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
23 1000 23,000.00
6 500 3,000.00
5 200 1,000.00
TOTAL DE MONEDAS 27,000.00
DETALLE DE ARQUEO DE CHEQUES
NUMERO BANCO VALOR TOTAL
2350 POPULAR 500,000.00
4908 BOGOTA 250,000.00
TOTAL CHEQUES 750,000.00
TOTAL ARQUEO 1,250,000.00
FALTANTE
SOBRANTE

CAJERO AUDITOR
ARISBETH MALDONADO MENDEZ

CONCILIACION BANCARIA
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CUENTAS POR COBRAR

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INVENTARIOS
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