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  • Plan de Tesoreria

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    Sonia Martin Torres
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    DESCRIPCIÓN OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    Saldo Inicial 21313.4


    COBROS
    Aportación Socios 3000
    Préstamo 20000
    Ventas 5160 7920
    TOTAL COBROS 28160 7920
    PAGOS
    Compra maquinaria 3100 3100
    Compra materias primas 1500 400
    Devolución prestamo 381 381
    Intereses 75 75
    Sueldos 1000 2000
    Cotización SS 735.6 735.6
    Suministros 55 55
    Publicidad 0 0
    Impuestos 0 0
    Obras 0 0
    TOTAL PAGOS 6846.6 6746.6
    COBROS - PAGOS 21313.4 1173.4
    SALDO FINAL 21313.4 1173.4

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