Partida 1

103101 Vigente
103101.05 De Consumo
103101.0501 Prestamos
103101.0501.01 Fiduciarios Q 45,000.00
103199 Productos Financieros por Cobrar
103199.01 Intereses
103199.0105 De Consumo
103199.0105.01 Prestamos Q 103.56
902106 Otras Garantias Recibidas
902106.99 Otras Q 45,000.00
305102 Obligacion Emision de Documentos y Ordenes de pago
305102.01 Cheques de Caja Q 45,000.00
401101 Intereses Devengados no Percibidos
401101.03 Cartera de Credito Q 103.56
999999 Cuentas de Orden por contra Q 45,000.00
Q 90,103.56 Q 90,103.56

Partida 2
103101 Vigente
103101.02 Empresariales Menores
103101.0201 Prestamos
103101.0201.01 Fiduciarios Q 750,000.00
103199 Productos Financieros por Cobrar
103199.01 Intereses
103199.0102 Empresariales Menores
103199.0102.01 Prestamos Q 4,356.16
902106 Otras Garantias Recibidas
902106.99 Otras Q 750,000.00
301101 Depositos Monetarios
301101.01 Del Publico Q 750,000.00
 401101 Intereses Devengados no Percibidos
401101.03 Cartera de Credito Q 4,356.16
999999 Cuentas de Orden por contra Q 750,000.00
Q 1,504,356.16 Q 1,504,356.16

Partida 3
103101 Vigente
103101.03 Microcreditos
103101.0301 Prestamos
103101.0301.01 Fiduciarios Q 200,000.00
103199 Productos Financieros por Cobrar
103199.01 Intereses
103199.0103 Microcreditos
103199.0103.01 Prestamos Q 2,071.23
902106 Otras Garantias Recibidas
902106.99 Otras Q 200,000.00
305102 Obligacion Emision de Documentos y Ordenes de pago
305102.01 Cheques de Caja Q 200,000.00
401101 Intereses Devengados no Percibidos
401101.03 Cartera de Credito Q 2,071.23
999999 Cuentas de Orden por contra Q 200,000.00
Q 402,071.23 Q 402,071.23

Fecha de descuento 9 de mayo Días de Mayo

Letra No.1 Q 7,000,000.00 26 de mayo 17
Letra No.2 Q 7,000,000.00 26 de junio 22
Letra No.3 Q 7,000,000.00 26 de julio 22
Letra No.4 Q 7,000,000.00 26 de agosto 22

Inciso 6 31 de julio
Fecha de descuento 17 de Julio Intereses Producto
Letra No.1 Q 25,000.00 6 de septiembre Q 976.03
Letra No.2 Q 25,000.00 6 de diciembre 2889.04
Inciso 7
Fecha de descuento 1 de agosto Intereses Producto
Letra No.1 Q 20,000.00 6 de agosto 85.48
Letra No.2 Q 20,000.00 6 de septiembre 527.12
Letra No.3 Q 20,000.00 6 de octubre 954.52
Letra No.4 Q 20,000.00 6 de noviembre 1396.016
Letra No.5 Q 20,000.00 6 de diciembre 1823.56
 45000
3 365
28%

103.5616438

750000
8 365
26.50%

4,356.16
 6-sep 14 365
6-dic 27%
6-mar Q 200,000.00
6-jun
Q 2,071.23

Intereses Producto Dias para su vencimiento Intereses Anticipados

Q 93,732.88
Q 121,301.37 26 Q 143,356.16
Q 121,301.37 56 Q 308,767.12
Q 121,301.37 87 Q 479,691.78

Intereses Anticipados Dias para su vencimiento

0
273.29 13
Intereses Anticipados Dias para su vencimiento

218.63